Liquidez
Simplemente la liquidez son órdenes, órdenes stop, órdenes limit y stoplosses
provenientes de los retail traders (operadores sin un entendimiento real de las
razones del movimiento del precio).
Esta liquidez se encuentra encima de todos y cada uno de los swings H/L que
forma el precio. ¿Por qué es importante conocer las áreas de liquidez? El precio
se mueve por áreas de liquidez, va de una zona de BSLQ (Buyside liquidity, que
yace arriba de swing high) a zonas de SSLQ (Sellside liquidity, que yace debajo
de cada swing low) o Imbalances (áreas donde el precio no fue efectivamente
deliberado por el algoritmo bancario), es decir, la liquidez y absorción de la misma
genera que el precio se mueve, sin liquidez no hay movimiento en el precio.
“The Market runs taking out those sellers allowing Smart Money Traders, Large
Institutions, Bank Traders, using that liquidity to be a counter-party, to their
Buying.” ICT.
La liquidez también es usada para cerrar posiciones, cerrar longs o cerrar shorts,
esto es porque para que alguien compre, otra parte tiene que estar vendiendo, y
las enormes posiciones que manejan los bancos necesitan una gran cantidad de
liquidez/órdenes para ser cerradas.
Entonces, ¿Cómo la podemos usar? Bueno, se usa para todo básicamente, pero
la podemos utilizar en marcos temporales altos (diario por ejemplo) para
determinar in BIAS, es decir, determinar a qué zona de liquidez se está dirigiendo:
¿A un Imbalance, a BSLQ o a SSLQ? Una vez determinado esto podemos actuar
en consecuencia en un marco intradiario.
ACLARACIÓN: Que el precio en un marco diario se esté dirigiendo, por ejemplo,
a un área de BSLQ (BIAS bullish) No significa que todas y cada una de las velas
será alcista, van a haber retrocesos, o rebalances que suceden en un timeframe
más chico, lo que hace que pueda llegar a haber velas bajistas en un BIAS alcista.
Que el precio llegue a un nivel de liquidez no significa que necesariamente vaya
a haber una reversión, todo necesita un contexto.
Market Structure
Es la estructura con la que se forman los highs y lows.
¿Qué es un Market Structure Shift (MSS)? Es un cambio en la dirección del delivery
del precio. Cuando el precio va en una dirección y rompe con un L/H en dirección
opuesta.
Un H/L es una formación de 3 velas siendo en un High la segunda vela la más alta
y en un Low la segunda vela la más baja.
Daily Bias
Es una zona a la que sabes que el precio se está acercando en un marco
temporal más alto, por ende no es más que una dirección en donde deberías
estar orientando tus trades.
Para establecer uno debemos tener en cuenta lo siguiente:
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Ultima liquidez tomada
Market structure
H/L liquidity resting
Market Structure shifts?
Imbalances y OB
Discount o Premium
HH o LL
Por ejemplo: En este caso La última liquidez tomada fue hace 4 velas,
después de haber tomado esa liquidez se espera que vaya a buscar
liquidez a otra zona opuesta (líneas azules). O en FVG/OB como muestra
la siguiente foto.
En esta foto se puede ver que el precio después de haber tomado la
última liquidez dejo relative equal highs, rebalanceo el imbalance
generado días atrás, y estamos en una zona de OB. Teniendo en cuenta
que Estamos en un Market structure bullish, estamos esperando una
reacción al OB (MSS en tf más bajos). También podemos determinar que
estamos en zona de descuento a juzgar por el último swing.