OFERTA/DEMANDA MITIGACIÓN E INEFICIENCIA
Factores a los que debes prestar atención:
-Creo ineficiencia.
-¿Rompió estructura o cambió de carácter? (¿Se rompió alguna zona de
OFERTA/DEMANDA
-(¿creó liquidez previa a la zona?)
QUÉ ESTÁ MITIGADO O NO MITIGADO
-Cuando el precio toca una zona de OFERTA/DEMANDA, cuando una zona no ha sido
++aprovechada todavía, cuando se vuelve mitigado
en lo absoluto
-Lad zonas no mitigadas podrían ser nuestro TP´s después de CHoCH, o puntos de entrada
en
continuación
Para encontrar la mejor zona OFERTA/DEMANDA:
- Encontrar áreas donde se ha creado IFC.
- Encuentra la última vela (POI) reciente antes de la IFC.
- No tiene que ser en dirección opuesta ¡vela! (por ejemplo: si la IFC fue creada en
compra, puedes elegir una vela que haya provocado un movimiento alcista. la vela,
no tiene por qué ser a la baja.)
Elija siempre la última vela reciente que creó la IFC, Esta será
tu zona O/D válida
(no olvides que tiene que romper estructura/ en dirección opuesta a tu zona O/D).
Como mencioné anteriormente, las zonas de oferta/demanda son
lo más valioso para mí, si el precio sube rápidamente
lejos, crea IFC y cambia de carácter.(CHoCH).
(ejemplo a continuación)
Utilice siempre la zona O/D más RECIENTE
eso nos dio los 3 factores
¿Cuándo deberías utilizar las mechas (wicks) como zonas?
En estos escenarios la mayoría de las órdenes se suspenderian. Deberías
considerar las mechas ¡ante la IFC!
RISK ENTRY/ CONFIRMATION ENTRY
¿Quien tiene el control?
●
¿Qué pasa si el precio proviene de una zona no mitigada?
SIEMPRE comprueba si el precio proviene de un
zona no mitigada, o no.
Quieres operar en el lado controlado del mercado. Si
estás esperando que una operación de demanda sea larga/compra, pero el
el precio proviene de una zona de oferta no mitigada, LA OFERTA ES LA
QUE TIENE EL CONTROL, NO SE PUEDE OPERAR CON LA DEMANDA
SIN UNA CONFIRMACIÓN.
2 escenarios en los que puede utilizar una entrada de riesgo:
-
-
En la primera imagen el precio rompe la zona de Oferta mitigando por
completo, regalandonos un escenario o esquemática de flip asi
presentando un cambio a la tendencia.
En la segunda imagen la zona de oferta no ha sido mitigada pero
presentamos un CHoCH o bos, con el cual podríamos ir a buscar esa
zona no mitigada de oferta en el precio asi haciendo de esta nuestra
zona de TP.
Entender lo que está en control:
zona roja clara: el suministro está bajo control
zona azul claro: la demanda está bajo control
- rompimos la oferta menor, lo que obligó a la demanda a estar en
control.
- después, el precio rechazado en la oferta principal, provocó que la
oferta vuelva a tener el control.
-
-
Esperamos que el precio vuelva al extremo de la demanda que creó un
flujo de órdenes alcista (y dejó la IFC detrás) lo que provocó la ruptura
de la oferta menor. ¡No hagas una orden limite aquí! el precio proviene
de una zona de oferta no mitigada, POR LO QUE LA OFERTA ESTÁ
EN CONTROL).
Finalmente esperamos un cambio de estructura que haga que la
demanda tenga el control de nuevo.
¿Quién tiene el control? Ejemplos en vivo.
Así es como puedes operar entre zonas,
usando el método "quién tiene el control"
FLIPS
CHOCH
CONTINUACION
EQUILIBRIO
● A este patrón lo llamamos "O/D flip".
● El precio creó un nuevo máximo.
● Toco la "última zona de demanda" (marcada en la
imagen), y se alejó de ella, pero no pudo crear un nuevo
Máximo más alto (HH).
● En lugar de crear un HH, rompió la "zona de demanda"
con un impulso, dejando atrás una zona de Oferta
(marcada en la imagen)
● El precio volvió al nivel de la zona de oferta, donde
ponemos nuestra orden limit y abrir nuestra posición.
Veamos la ruptura de velas de este movimiento
● Este patrón es más efectivo, cuando el precio se aleja
agresivamente de las zonas de oferta y la demanda, y rompe
rápidamente a través de la "última zona de demanda",
dejando atrás ineficiencia.
● si la demanda era fuerte, debería haber reaccionado con
fuerza, rompiendo el nivel de oferta recién creado. En cambio,
la demanda no pudo dar suficiente rechazo. para llevar el
precio a nuevos máximos, así que resultó débil, lo que
provocó que se rompiera a la baja. Esto significa que la nueva
zona de oferta vuelve a tener el control, por lo que estamos a
favor de operar en el lado de la oferta del mercado.
EJEMPLOS EN EL GRÁFICO
Marqué el movimiento del precio en rojo, para que puedas
Mirar exactamente el mismo escenario que dibujé en la
anterior página.
EJEMPLO EN COMPRAS
CHoCH ENTRY
CHoCH - Cambio de Carácter
Es decir, el cambio de tendencia.
Las operaciones de CHoCH son las más efectivas:
● cuando rompen 2 o más zonas o/d.
● CHoCH se forma después de una mitigación de HTF
(ejemplo arriba).
● El precio rompe fuertemente las zonas, con algunas velas
grandes.
EJEMPLOS EN EL GRÁFICO
Cual es la diferencia entre
BOS y CHoCH?
ENTRADA EN CONTINUACIÓN
● Realizar una operación de continuación es una manera
fácil de estar dentro de la operativa, si te perdiste el
flip/choch, o PA (Acción del precio) no te dio la
oportunidad de participar.
● Digamos que el precio mitigó una zona de demanda de 5
minutos, luego hizo un choch y obligó a la demanda a
estar en control.
● El TP sería la próxima zona de oferta no mitigada, pero te
perdiste la entrada. ¿Qué puedes hacer en este caso?
● Otro escenario para la entrada en continuación, si el
precio va a una zona HTF, y lo rompe.
● En este caso el precio continúa su dirección, y puedes
ingresar en base a esto.
ENTRADA EN PUNTOS DE EQUILIBRIO
Yo uso el 50% de entrada si la MECHA del
la vela es más grande que el 50% de
toda la vela
Mira la vela La mecha es 66% de
toda la vela.
En este caso uso
50% de la vela
para la orden límit.
Yo uso el 50% de entrada en un escenario más, si el
maximo de 2 pip SL no cabe (este tema está
explicado mas tarde)
Como puedes ver la vela es más de 2 pips, por lo que el SL
no puedo cubrir toda la zona.
En este caso yo también suelo utilizar la entrada de equilibrio,
para asegurarme de que toda la zona es cubierta, y mi SL no
es mayor que 2 pips.
PLAN DE TRADING
Una vez que terminé de revisar las noticias, empiezo a
analizar. Este es mi modelo diario.
PRIMER PASO:
encontrar zonas de oferta/demanda en H4
- No hacemos operaciones en el marco temporal H4,
simplemente decidimos si la oferta o la demanda están en
control.
- Estas zonas H4 sólo se utilizan para determinar la
dirección del mercado (BIAS) y sus objetivos de HTF.
Definición de la tendencia general utilizando
el marco temporal de H4
Como puedes ver, el gráfico H4 es perfecto, para identificar la dirección
general
Si reaccionamos a una zona de demanda de H4 por ejemplo, y cambió
el carácter en 15m o 5m, podemos buscar compras hasta la Zona de
Oferta en H4.
Veamos un ejemplo simple:
Después de alcanzar la zona de oferta de H4, esperamos
las mismas confirmaciones, y buscamos oportunidades en venta.
Esto le ayudará a identificar la tendencia PRINCIPAL y la Tendencia
contraria.
SEGUNDO PASO:
encontrar oferta y demanda no mitigadas en 15m
Como puedes ver, en este ejemplo la oferta está bajo control, pero
esperamos un flip o CHoCH después de que tomamos una demanda de H4
El precio superó
nuestro último nivel
de oferta, la
demanda ahora está
en control, por lo que
podemos buscar
entradas largas en el
1m, apuntando a las
recientes zonas de
oferta no mitigadas, o
la zona de oferta de
H4.
TERCER PASO:
refinar las zonas de oferta/demanda no mitigadas de 15 m a 5m
así es en los 15m
aparece la zona oferta
y toda completa mide 3 pips.
Asi aparece la zona ya refinada en
5 minutos, ahora mide 1.3 pips
Si es posible, refínarlo incluso a 1 m. El refinamiento depende de qué tan limpia está
la zona. Si el 1m te da dos zonas sin mitigar Dentro de la zona de 5 m, solo mantén
los 5 m. Si te da dos zonas, pero solo una ha sido mitigada, puede usar el que aún
no ha sido mitigado.
Personalmente, hago los 3 pasos enumerados anteriormente
30
minutos antes del inicio de la sesión.
Una vez que haya terminado con los primeros tres pasos,
puedo
cambie a 1 m y esperó a que comience la sesión.
Aquí viene mi parte favorita, las entradas, y ejecución.
En el gráfico de 1 m, marco el más valioso.
zonas entre las zonas de 5 m también.
De esta manera sabré el posible rechazo o
puntos de entrada.
CUARTO PASO:
Tipos de entrada
Cuando se trata de ejecutar una operación, entro en
base a 3
tipos de entrada (+ 1 confirmación adicional)
●
●
●
●
S/D, D/S flips
CHoCH
continuación
(confirmación adicional: liquidez)
LIQUIDEZ
GESTIÓN
DEL TRADE
¿Qué es la liquidez?
Si el Smart Money (Bancos) quiere comprar
un par de divisas necesitarán vendedores en
el mercado,las instalaciones existentes para
colocar estas posiciones en El mercado se
llama LIQUIDEZ.
- La Liquidez se define por Stop
loss, donde existen los Stop Loss es donde la
liquidez también existe.
- Smart Money necesita activar los stop loss de
las órdenes existentes en el mercado para que
puedan colocar sus posiciones en el mercado.
Marco la liquidez con tres signos de dólar.
("$$$") en los gráficos.
Principalmente prestó atención a la liquidez en el
forma de dobles/triples techos/pisos (máximos iguales,
mínimos iguales)
Estas son otras confirmaciones cuando
se forman encima o debajo de una zona.
Liquidity grab / BOS ?
● Los barridos de liquidez LG (LIQUIDITY GRAP) suelen ocurrir con
un movimiento impulsivo, y dejar una mecha grande detrás.
● para continuar con el movimiento pro tendencia , el precio
necesita recolectar más pedidos en forma de liquidez.
MI SET UP FAVORITO
QUINTO PASO
Gestionando el trade
Siempre arriesgo el 0.5% de mi saldo en cada operación.
Después de una racha de pérdidas del 1%, dejó el trading por
el resto del día y hago backtesting para comprobar mis errores.
Soy un trader intraday, por lo que logró cerrar mis posiciones
antes de que termine la sesión. (NO OCUPO POSICIONES
DE MÁS DE 1 SESIÓN)
Siempre uso un StopLoss de 2 pips / 1,5 pips, depende de la
entrada.
Como mencioné en temas atrás. Si tengo una posición abierta
antes de que se publique cualquier noticia de alto impacto,
Gestiono inmediatamente mi stoploss a BE.
Cómo administro mis operaciones
abiertas
Veamos un ejemplo simple:
CÓMO LIDIAR CON LOS SPREADS
¿Alguna vez has experimentado que tu límite no se activa?
¿Pero el precio tocó tu límite? (ejemplo a continuación)
Esto es causado por los spreads. Puedes lidiar con esto
fácilmente.
Tienes que amortiguar tu límite de entrada y tu stop loss
por los spreads.
Por ejemplo, su spread es 9.
Esto significa que debes
amortiguar
su entrada y su stop loss por
0,9 puntos.
Sólo uso esto cuando los spreads son
mayores de lo habitual.
y quiero asegurarme de que me incluyan en el
trade.
Lista de verificación
1. COMPROBAR SI HAY PRÓXIMAS NOTICIAS DE ALTO
IMPACTO HOY
2. MARCA EN EL GRÁFICO LAS ZONAS DE OFERTA Y
DEMANDA DE H4 PARA DETERMINAR LA DIRECCIÓN
GENERAL (BIAS)
3.ENCUENTRA LAS ZONAS DE 15m Y MARCALAS EN EL
GRÁFICO
4. REFINA TODAS LAS ZONAS S/D DE 15 m EN 5 m
(¡preste atención si hay más de 1 zona ya sabe cómo
refinarlos)
5. CAMBIAR A 1m MARCAR CUALQUIER POTENCIAL 1m
ZONAS QUE LLEVARÍAN A LA ZONA DE 5m
6. DECIDIR QUÉ TIPO DE ENTRADA UTILIZAR
(riesgo/confirmación) EJECUTAR OPERACIONES EN 1m
USAR EL MÉTODO CORRECTO
7. OBJETIVO AL ÚLTIMO S/D RECIENTE Y SIN
MITIGACIONES, GESTIONAR EL TRADE