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Guia para iniciantes em entradas comerciais
Conceito de dinheiro inteligente (IMC European Business School)
A Studocu não é patrocinada ou endossada por nenhuma faculdade ou universidade
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índice
Introdução
Liquidez
Blocos de pedidos (OB)
Conclusão
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Introdução
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95% dos comerciantes varejistas perdem dinheiro. Por que? Os bancos e
instituições exploram comerciantes retalhistas que utilizam conceitos
tradicionais como suporte e resistência, linhas de tendência e indicadores. A
verdadeira chave é compreender como os bancos e os criadores de mercado
estão a negociar, uma vez que estas são as instituições que impulsionam o
mercado, e não os comerciantes regulares como você e eu. Estas instituições
são conhecidas como 'dinheiro inteligente' e negociam com base em conceitos
como Liquidez, Ordem Bloqueios, lacunas de valor justo, etc., que são muito diferent
Este guia irá ensiná-lo a negociar com dinheiro inteligente, explicando as
configurações e entradas mais lucrativas a serem procuradas. Está escrito em
um formato muito claro e fácil de entender, com diagramas e exemplos de apoio.
Alguns dos conceitos ensinados podem parecer bons demais para ser verdade
e quase como um código de trapaça para negociação. Apesar dessas estratégias
serem lucrativas, é importante lembrar que você não pode vencer todas as
negociações e deve desenvolver uma estratégia que possa ser testada minuciosame
Você não pode captar todos os movimentos; é importante esperar pelas
oportunidades comerciais certas e não perseguir uma negociação ou ter FOMO.
O mercado sempre estará lá para a próxima negociação.
As estratégias tradicionais de negociação no varejo, como suporte e resistência,
uso de indicadores, linhas de tendência, topos e fundos duplos, etc., ainda
podem funcionar para alguns traders e ainda serão importantes para identificar os ní
No entanto, não são abordados em profundidade neste guia para evitar a
armadilha de seguir o que a maioria dos traders ainda faz e que os bancos
capitalizam.
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Antes de entrarmos nos “conceitos de dinheiro inteligente”, é
importante compreender alguns princípios básicos para garantir que
você se torne um trader consistentemente lucrativo:
Tenha sempre uma gestão de risco adequada: sugiro não
arriscar mais de 2% da sua conta por negociação, especialmente
considerando que as estratégias que estamos prestes a cobrir
oferecem uma grande relação recompensa/risco.
Sempre tente alcançar uma boa relação recompensa/risco: se
a configuração não tiver uma relação recompensa/risco boa o
suficiente, então não negocie. Eu recomendo pelo menos uma
relação recompensa/risco de 1,5:1 por negociação usando as
estratégias listadas abaixo. Use o Trading View para realizar
sua análise e calcular a relação recompensa/risco.
Tente ter várias metas de lucro para maximizar seus ganhos.
Estes devem estar em diferentes “níveis de liquidez” (abordados
mais adiante). Você deve realizar lucros parcialmente em cada
nível de liquidez que pretende.
Use a análise de cima para baixo: Sempre olhe primeiro para
os prazos mais altos (HTF) (diário, semanal, mensal), pois é
nisso que os bancos negociam, depois vá para os prazos mais
baixos (LTF: 4h, 1h, 15m, 5m, 1m) para refinar suas negociações
e obter entradas de atiradores.
Procure configurações de alta probabilidade para aumentar
sua taxa de vitórias. Estas são configurações onde pode haver
vários sinais das diferentes estratégias mencionadas que se
combinam para gerar uma negociação com probabilidade de vitória
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Não há problema em perder negociações. É tudo uma questão de
reagir ao mercado e não tentar prevê-lo. Ao identificar a configuração,
faça a negociação apropriada e não tente perseguir perdas. Atenhase à sua estratégia.
Observação:
Sugiro usar o Trading View (gratuito) para realizar
Possui
sua análise.
muitas ferramentas de anotação para ajudá-lo a
analisar todos os seus gráficos facilmente.
Junte-se à nossa comunidade Discord através do
link em nosso TikTok ou Instagram para que
possamos compartilhar e discutir possíveis
negociações e responder a quaisquer perguntas
sobre este guia.
Liquidez
Este é um conceito muito importante a ser entendido ao negociar com essas
configurações de “dinheiro inteligente”. A liquidez nos dá uma indicação de
onde o preço irá percorrer com fortes velas impulsivas. Permite-nos
antecipar grandes movimentos nestas áreas e definir metas de lucro a estes
níveis.
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O que é liquidez?
A definição estrita de liquidez é a capacidade de comprar ou vender um ativo
de forma rápida e fácil, sem afetar o seu preço de mercado.
Em termos mais simples e práticos, é onde é provável que haja uma grande
quantidade de ordens de compra ou venda no mercado, por exemplo, onde os
comerciantes retalhistas têm muitos stop loss colocados.
Por exemplo, se o preço estiver num intervalo, esperamos que os comerciantes
retalhistas coloquem as vendas no topo do intervalo e as compras no fundo do inte
Seus stop loss estarão fora da faixa mostrada abaixo, o que cria liquidez.
O que a maioria dos comerciantes de varejo faz:
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Os bancos e as instituições têm milhares de milhões de encomendas muito
grandes que precisam de colocar e, por isso, procuram bolsas de liquidez
para satisfazer essas encomendas. Podemos usar esta informação para
entender onde os bancos tentarão mover o mercado a seguir…
Quando há áreas de liquidez, o preço entrará e sairá rapidamente dessas
áreas para atender às suas ordens, o que significa que o preço não
permanecerá lá por muito tempo. Isso é representado por grandes pavios e
corpos em torno desses níveis de liquidez.
Há liquidez em todo o gráfico em qualquer período:
Observe como quando a liquidez é retirada (quando o preço ultrapassa o
nível de liquidez), o movimento tem muito volume e grandes velas.
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Lembre-se: quando buscamos liquidez, ela está sempre acima ou abaixo dos pavios da vela,
e não do corpo.
Aqui estão alguns bons identificadores de liquidez:
Um pouco acima de alturas iguais
Logo abaixo de mínimos iguais
Máximos ou mínimos recentes em uma tendência
Máximos e mínimos diários/semanais
Logo acima e abaixo das áreas de suporte e resistência (quando o preço está
dentro de uma faixa)
Quanto mais altos ou baixos forem iguais no mesmo nível, mais liquidez estará logo acima
ou abaixo para os bancos varrerem.
Varredura de liquidez
Uma varredura de liquidez ocorre quando os bancos eliminam rapidamente os limites de
perdas definidos pelos comerciantes retalhistas onde se encontra a liquidez, e depois movem
o mercado de forma muito impulsiva na direcção oposta. Podemos pensar nas varreduras de
liquidez como combustível para o próximo passo. Isso é visto em todos os mercados todos
os dias.
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Para capitalizar um movimento como este, esperamos que a liquidez do lado da
venda seja varrida e, assim que virmos a primeira vela ascendente impulsiva,
sabemos que haverá uma varredura da liquidez do lado da compra logo a seguir.
Podemos assumir uma posição de compra visando acima da liquidez do comprador.
No entanto, esta configuração deve estar em confluência com algumas outras
estratégias (bloco de pedido, FVG, bloco de disjuntor etc.) mencionadas mais adiante.
sobre.
Também podemos usar níveis de liquidez para definir nossas metas de lucro:
Por exemplo, se colocássemos esta negociação de compra, as nossas metas de
lucro seriam colocadas nestes 3 níveis de liquidez.
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Blocos de pedidos
Compreender os principais níveis de preços aos quais os bancos preferem
comprar e vender é crucial para compreender o fluxo de ordens institucionais,
e é aqui que os Order Blocks entram em jogo.
O que é um bloqueio de pedido?
Um Bloco de Ordens é uma área de preços onde os bancos colocam grandes
ordens, seja para comprar ou vender um determinado ativo e seu tamanho
muitas vezes causa grandes oscilações no mercado. Se conseguirmos
identificar essas áreas, poderemos captar grandes oscilações e ganhar negociaçõ
Os bancos e instituições têm encomendas enormes para satisfazer e quererão
comprar ao preço mais baixo possível e vender ao preço mais alto possível.
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Quando o preço atinge um bloco de ordem anterior, esperamos um grande
movimento de volume, no entanto, ainda deve haver confluência com
alguns outros conceitos, como mudança de caráter, liquidez, lacunas de
valor justo, etc., para confirmar a configuração.
Bloco de ordem de alta
Esta é toda a última vela descendente antes de um forte movimento impulsivo
para cima.
Procuramos o preço para testar novamente o bloco de ordem de alta e
esperamos enfrentar muita pressão de compra, causando um forte
movimento de alta, semelhante ao anterior. Podemos definir nosso stop
loss na parte inferior do bloco de pedidos e obter lucro nos níveis de liquidez.
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Bloco de pedidos de baixa
Esta é toda a última vela ascendente antes de um forte movimento impulsivo
para o lado negativo:
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Procuramos o preço
para testar novamente
o bloco de ordens de
baixa e esperamos
enfrentar muita pressão
de venda, causando
um forte movimento
descendente,
semelhante ao anterior.
Podemos definir nosso
stop loss no topo do
bloco de ordens e obter lucro em níveis de liquidez.
Exemplo:
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OB de alto prazo
Os Order Blocks são muito mais significativos em prazos mais longos.
Sempre realize uma análise de cima para baixo, onde você olha primeiro para os
prazos mais altos, para identificar os principais blocos de pedidos e, em seguida,
desce para um prazo mais baixo quando o preço entra na faixa do bloco de pedidos
para refinar sua entrada de negociação.
O que constitui um bom bloco de pedidos?
O bloqueio de pedidos causou um movimento impulsivo de grande volume
O bloco de pedidos liberou liquidez com seu movimento
O bloqueio de pedidos causou uma quebra de estrutura (explicado no próximo
conceito)
O bloco de pedidos tem lacunas de valor justo (explicadas mais tarde) diretamente
em ambos os lados dele
Há liquidez que ainda precisa ser compensada acima de um bloco de ordem de
alta
Há liquidez que ainda precisa ser compensada abaixo de um bloco de ordem de
baixa
O bloco de ordem não foi testado antes, então esta é a primeira vez desde o forte
movimento inicial que o preço voltou para esta área de preço
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Observação: o bloco de pedidos não precisa ter todos esses fatores, mas
quanto mais, melhor.
Gestão intra-comercial
Geralmente esperamos que o preço reaja rapidamente a um bloqueio de
pedido. Depois de fazer sua negociação, se o preço demorar muito para se
afastar do bloco de ordem, pode valer a pena examinar mais de perto a
validade do bloco de ordem e potencialmente fechar a negociação.
Blocos de pedidos como metas de lucro:
É importante ser capaz de identificar bloqueios de pedidos ao definir suas
metas de lucro. Você não deve definir seu lucro após um bloqueio de
pedido, pois provavelmente enfrentará muita resistência ou uma reversão.
Tente definir suas metas logo antes do próximo bloco de ordem que sugere
um movimento contra sua direção comercial:
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Conclusão
Parabéns! Você concluiu o Guia para iniciantes em entradas comerciais e aprendeu
sobre 2 conceitos muito importantes: Liquidez e Blocos de pedidos. Espero que este
guia tenha lhe dado uma ideia do emocionante mundo da negociação e ajudado a
compreender as principais áreas de preços que os bancos usam ao negociar.
Negociar não é para todos, mas se você leva isso a sério, investir no seu aprendizado
é o passo mais importante que você pode dar em direção à liberdade financeira e a
uma melhor qualidade de vida. Negociar não é apenas um hobby; é uma habilidade
que pode mudar sua vida. Com o conhecimento e a estratégia certos, você pode
transformar sua paixão por negociar em uma carreira lucrativa. O Guia Completo de
Entradas Comerciais é a maneira mais fácil de aprender como negociar com dinheiro
inteligente:
Guia completo de entradas comerciais
Conteúdo:
Introdução
Liquidez
Blocos de pedidos (OB)
Quebra de Estrutura (BOS)
Mudança de caráter (CHoCH)
Blocos de disjuntor
Lacunas de valor justo (FVG)
Retração de Fibonacci
Ciclo de ondas de Elliott
Exemplo de passo a passo comercial (entradas de Sniper)
Notícias
Conclusão
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Ao investir no guia completo, você está investindo no seu futuro.
Você aprenderá muitos outros conceitos lucrativos com diagramas e exemplos que
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