Fase
Descrizione
1. Individua la tendenza
Utilizza una media mobile semplice (SMA) a 50 e 200
periodi sul grafico a candele giornaliere per individuare la
tendenza prevalente. Se la SMA a 50 periodi è sopra la SMA
a 200 periodi, la tendenza è rialzista; se è sotto, la
tendenza è ribassista.
Perché
Come
Seguire la tendenza principale può aumentare le
probabilità di successo dei tuoi trade. Le medie mobili
aiutano a identificare la direzione del mercato filtrando il
rumore di breve termine.
Per calcolare le medie mobili semplici (SMA) e visualizzarle sul
grafico, nella maggior parte delle piattaforme di trading, è
possibile trovare l'opzione SMA o "media mobile semplice" tra
gli indicatori. Seleziona un periodo di 50 e un altro di 200 e
applicali al grafico per identificare la tendenza.
2. Trova un punto di ingresso
Cerca i momenti in cui il prezzo rimbalza su un livello di
supporto o di resistenza identificato, o quando la media
mobile a breve termine (es. SMA a 10 periodi) incrocia al
rialzo quella a lungo termine (es. SMA a 50 periodi) in un
trend rialzista o al ribasso in un trend ribassista.
Entrare nel mercato in corrispondenza di livelli chiave di
supporto o resistenza o di incroci di medie mobili
aumenta le probabilità di successo e ti permette di
sfruttare i movimenti del mercato in modo più efficace.
Per identificare i livelli di supporto e resistenza, osserva il
grafico e cerca aree in cui il prezzo ha rimbalzato più volte in
passato. Queste aree possono essere tratteggi orizzontali o
linee di tendenza inclinate. In alternativa, puoi utilizzare gli
indicatori come le bande di Bollinger o i punti pivot per
individuare i livelli chiave. Per identificare gli incroci di medie
mobili, traccia una SMA a 10 periodi e una a 50 periodi sul
grafico e osserva quando si incrociano.
3. Imposta lo stop loss e il take profit
Imposta uno stop loss a una distanza ragionevole dal tuo
punto di ingresso, ad esempio, 1-2% al di sotto del
supporto in un trade rialzista o al di sopra della resistenza
in un trade ribassista. Per il take profit, mira a un rapporto
di rischio/rendimento di almeno 2:1, il che significa che il
tuo potenziale guadagno dovrebbe essere almeno il doppio
della tua potenziale perdita.
Gli stop loss proteggono il tuo capitale limitando le
perdite se il mercato si muove contro di te. Il take profit
ti permette di chiudere il trade in profitto una volta
raggiunto l'obiettivo di guadagno. Un rapporto di
rischio/rendimento di almeno 2:1 garantisce che i tuoi
profitti siano sufficienti a compensare le perdite nel lungo
periodo.
Quando apri un trade, la maggior parte delle piattaforme di
trading ti permette di impostare uno stop loss e un take profit
direttamente dall'ordine. Assicurati di calcolare la distanza tra il
punto di ingresso e lo stop loss e tra il punto di ingresso e il
take profit in base al rapporto di rischio/rendimento desiderato
(ad esempio, 2:1).
Non investire mai più di quanto sei disposto a perdere e
cerca di limitare il rischio a una percentuale fissa del tuo
capitale per trade, ad esempio, l'1-2%.
Gestire il rischio è fondamentale per proteggere il tuo
capitale e garantire la sostenibilità della tua strategia di
trading nel lungo periodo. Limitare il rischio a una
percentuale fissa del capitale per trade ti aiuta a evitare
di perdere troppo denaro in un singolo trade.
Per gestire il rischio, calcola la dimensione della posizione in
base alla percentuale di rischio che desideri assumere per
trade. Ad esempio, se il tuo capitale è di 50€ e desideri
rischiare l'1% per trade, il rischio massimo è di 0,50€. Utilizza
questo valore per determinare la dimensione della posizione in
base alla distanza dello stop loss.
Tieni traccia dei tuoi trade, analizza i risultati e apporta
modifiche alla tua strategia se necessario. Utilizza un diario
di trading per annotare i dettagli di ogni operazione, come
l'asset, il punto di ingresso, lo stop loss, il take profit e il
risultato. Inoltre, annota le tue osservazioni e riflessioni sul
mercato e sui tuoi trade.
Monitorare e analizzare i tuoi trade ti aiuta a capire quali
aspetti della tua strategia funzionano e quali possono
essere migliorati. Un diario di trading ti consente di
identificare modelli, errori comuni e aree di forza,
fornendo una base per apportare modifiche alla tua
strategia e migliorare le tue performance di trading nel
tempo.
Per monitorare e aggiustare la tua strategia, tieni un diario di
trading in un foglio di calcolo o utilizza un'applicazione
dedicata. Registra i dettagli di ogni trade e analizza
periodicamente le tue performance per identificare modelli,
errori comuni e aree di forza. Utilizza queste informazioni per
apportare modifiche alla tua strategia e migliorare le tue
performance di trading nel tempo.
4. Gestisci il rischio
5. Monitora e aggiusta
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