Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
Ctac
14 mei 2014
AGENDA
TERUGBLIK 2013
-
HENNY HILGERDENAAR
FINANCIËN
-
DOUWE VAN DER WERF
MISSIE, VISIE & STRATEGIE
-
HENNY HILGERDENAAR
TERUGBLIK 2013
• Omzet 3,5% gedaald
• Bedrijfsresultaat 9% gestegen
• Nettoresultaat is verbeterd van Euro 0,8 mln naar Euro 1,2
mln
• Verdere verbetering financiële kengetallen
• Q1 2014 laat verdere verbetering van het resultaat zien
TERUGBLIK 2013
• Optimalisatie Ctac organisatie Nederland & België
• Van ‘Powerhouse’naar ‘Enabling your ambition’
• van individualisme naar synergie
• Innovatie
• Cloud Computing
• Verdere versterking Partnerships SAP & Microsoft
TERUGBLIK 2013
•
Veel nieuwe klanten en opdrachten binnengehaald:
• Nederland: Flora Holland, Saint Gobain, Maxeda, Blokker,
Hanos, Corio, Post NL,BDO Global IT Management & Support
• België:
Karlie Groep, Studio Plopsa, Sanoma Media België, Swisslog,
Panos
• Frankrijk: Otelo
•
Nominaties en certificeringen:
• SAP Partner Award
• SAP Excellent Hosting Partnership
• ISAE 3402
• ISO27001 en ISO9001 certificering
TERUGBLIK 2013
• Soepel met de technische en commerciële ontwikkelingen bij
SAP en Microsoft meebewogen
• SEPA
• Compleet portfolio
Financiën
Douwe van der Werf
2013
RESULTAAT
BALANS
AANDEEL
WINST- EN VERLIESREKENING
€ mln (tenzij anders vermeld)
2013
2012
Bedrag
%
Netto omzet
77,0
79,9
-2,8
-3,5
Bruto marge
56,9
57,6
-0,7
-1,2
Bruto marge (%)
73,9%
72,1%
Bedrijfslasten
-54,7
-55,6
0,9
-1,5
Bedrijfsresultaat
2,2
2,0
0,2
8,9
Financieel
resultaat
-0,5
-0,8
Netto resultaat
1,2
0,8
0,4
44,1
2013
RESULTAAT
BALANS
AANDEEL
BALANS
€ mln (tenzij anders vermeld)
31-12-13
Immateriële vaste activa
31-12-12
15,5
16,1
Materiële vaste activa
2,4
2,2
Latente belastingen
0,6
1,0
VASTE ACTIVA
18,5
19,3
31-12-13
31-12-12
Eigen Vermogen
8,9
7,0
Derden
0,7
Langlopende verplichtingen
Bank
0,2
0,4
Overige
1,4
2,8
1,6
3,2
Kortlopende verplichtingen
Debiteuren en overige
Liquide middelen
VLOTTENDE ACTIVA
17,3
20,5
0,1
0,1
Bank
Overige
3,3
4,2
21,4
25,5
17,4
20,6
24,7
29,7
35,9
====
39,9
=====
35,9
====
39,9
====
BALANS/BANKSCHULD
€ mln (tenzij anders vermeld)
31-12-2013
31-12-2012
31-12-2011
Liquide middelen
0,1
0,1
0,3
Bank LT
-0,2
-0,4
-0,4
Bank KT
-3,3
-4,2
-6,1
Netto bankschuld
-3,4
====
-4,5
====
-6,2
====
BALANS/SOLVABILITEIT
€ mln (tenzij anders vermeld)
31-12-2013
31-12-2012
31-12-2011
8,9
7,0
6,1
Balanstotaal
35,9
39,9
37,4
Solvabiliteit
24,9%
17,5%
16,3
Eigen Vermogen
AANDEEL
€ mln (tenzij anders vermeld)
31-12-2013
31-12-2012
31-12-2011
1,38
0,84
0,62
AEX
401,79
342,71
312,47
Aandeel stijging %
64,29
35,48
AEX stijging
17,24
9,68
Aandeel
2013
RESULTAAT
BALANS
AANDEEL
DIVIDEND
• Dividendbeleid: 30 tot 40% netto winst uitkeren
• Dividend over boekjaar 2013: passeren
Overwegingen:
- Solvabiliteit
- Liquiditeit
Strategie
Henny Hilgerdenaar
UITGANGSPUNTEN VOOR STRATEGIEVORMING
•
•
De strategie is afgeleid van de missie & visie
De strategie bestaat uit ambities die enkele jaren ‘houdbaar’ zijn:
- Elke medewerker kan deze speerpunten dromen
- Elke beslissing staat in het teken van het realiseren van deze
speerpunten
•
•
- De organisatiestructuur moet de strategie (= speerpunten) ondersteunen
Elk speerpunt wordt concreet en houdbaar gemaakt
Eenduidige & pakkende terminologie gebruiken
METHODOLOGY
HIGH LEVEL
VISION
MISSION
AMBITION
STRATEGIC OBJECTIVES
OPERATIONAL OBJECTIVES
CONCRETE
MISSION STATEMENT
Klanten optimaal laten profiteren van de uitgebreide
mogelijkheden van de SAP-bedrijfssoftware. Zodat alles
uit SAP wordt gehaald wat er in zit ter ondersteuning
van de bedrijfsdoelstellingen.
MISSION STATEMENT
Put a computer on every desk in every home
To organize the world’s information and make
it universally accessible and useful
To build a place where people can come to find and
discover anything they might want to buy online
To refresh the World ... in body, mind and spirit
To experience the joy of advancing and applying
technology for the benefit of the public
To become one of the world’s leading companies, bringing
innovations to improve the way the world works and lives
Ctac Mission Statement
OUR MISSION
Enabling ambitions by transforming Information
Technology into Business Value
Ctac Group Ambitions
Group Ambitions
We want to have a best-in-class and balanced
workforce in age and experience
Group Ambitions
We want to create business value
by applying innovation
Group Ambitions
We want to be a leading full service provider for
Retail, Wholesale and Service Providers
Group Ambitions
We want to have an optimized portfolio based
on SAP and Microsoft solutions
Group Ambitions
We want to reach a turnover of 100 mio € in 3 countries
with an EBIT of 8%
Group Ambitions
We want an efficient and collaborative
organization delivering high quality
Group Ambitions
We want to realize sustainable growth by focusing
on managed services portfolio
VERVOLG
Ctac is klaar voor de toekomst!
DANK VOOR UW AANDACHT
CTAC NV controle van de jaarcijfers 2013
Den Bosch, 14 mei 2014
Controle van de jaarcijfers 2013
CTAC N.V.
• Introductie
BDO voor het 2e jaar externe accountant CTAC NV
• Kader
•
•
•
Verantwoordelijkheden van de directie, RvC, AvA en accountant
Wettelijk kader (IFRS, BW 2 titel 9 alsmede Controlestandaarden NBA)
Controleverklaring en accountantsverslag aan RvC en directie (volgt uit de wet)
• Reikwijdte
•
Jaarrekening
•
Jaarverslag
Jaarrekening als geheel, geen uitspraak over individuele
posten
Toetsen verenigbaarheid met de jaarrekening en vaststellen
dat specifieke elementen zijn opgenomen
© 2013 BDO
Controle van de jaarcijfers 2013
CTAC N.V.
• Proces
•
•
Risico analyse
Interimcontrole
•
 Aandachtspunten bij CTAC
Balanscontrole
 Aandachtspunten bij CTAC
Op basis van omvang en complexiteit
Testen van interne beheersing op processen
voor zover van belang voor de jaarrekening
Omzetverantwoording / Personeelskosten
Met name gericht op eindstanden en juiste
toelichtingen
Gevoeligheid t.a.v. waardering goodwill
Voorzieningen
Deelneming in België (controle door BDO België)
Geautomatiseerde gegevensverwerking
Continuïteitsveronderstelling
© 2014 BDO
Controle van de jaarcijfers 2013
CTAC N.V.
• Communicatie
•
Bijwonen vergadering RvC/auditcommissievergadering 3 x per jaar
•
Bespreking audit plan, management letter en accountantsverslag
•
Presentatie tijdens Algemene vergadering van Aandeelhouders
© 2014 BDO
Dank voor uw aandacht
Algemene Vergadering
van Aandeelhouders
Ctac
14 mei 2014