Conciliación en Aspel BANCO 6.0
¿Qué es?
Esta consulta realiza el proceso de conciliación donde compra los
movimientos del banco con los movimientos del sistema,
conciliando todos aquellos que sean iguales en monto y referencia.
1
Crea cuenta bancaria
Para poder validar la información de los movimientos consolidados, es necesario primero
tener asignado un número de cuenta en el cual se estará trabajando todos los
movimientos.
Figura 1. Crear cuenta bancaria.
a) Núm. Cuenta: Escribe el número de cuenta que te asigna la Institución bancaria.
b) Clabe Interbancaria: Número de la cuenta que se emplea para realizar
operaciones con otros bancos.
c) Formato: En este campo indicas el formato QR2 que se le aplicará a las
operaciones con la cuenta que se está dando de alta.
d) Fecha de apertura: Fecha en la que se abrió la cuenta bancaria, lo que permite
llevar el registro de antigüedad de la cuenta.
e) Sig. Cheque por emitir: Es el número del siguiente cheque a emitir de la chequera,
el cual se incrementará conforme se asignen los cheques.
f) Día de corte: Indica cual será el día en que se realiza el corte de la cuenta
bancaria.
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g) Moneda: Indica cual será la moneda con la que se operará la cuenta bancaria, los
montos de los movimientos serán expresados en ésta.
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Consulta conciliación
Dentro de esta consulta se podrán ver los movimientos que se encuentran con estado en
tránsito, aplicados y por aclarar a los cuales no se les ha realizado el corte de
conciliación.
Movimientos > Conciliación > Conciliación
.
Figura 2. Consulta de Conciliación.
De la cuenta activa seleccionada, igualmente, si existieran movimientos de fechas
anteriores al corte en curso, que no estén conciliados en una fecha de corte de
conciliación, tales movimientos se mostrarán en la consulta de conciliación, por lo que,
en conclusión, podemos decir que en la consulta de conciliación aparecerán, todos
aquellos movimientos que no se encuentren dentro de un corte de conciliación y cuyo
estado sea tránsito, aplicados y por aclarar.
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En la parte superior de la consulta se puede ver algunos totales de los movimientos de la
cuenta:
Figura 3. Totales de los movimientos.
La fecha de corte
Saldo inicial en Banco. Representa el saldo conciliado al último corte.
Saldos por conciliar



Cargos: Es el total de cargos de los movimientos por conciliar.
Abonos: El total de abonos de los movimientos por conciliar.
Saldo al corte: Es el saldo inicial del banco menos el total de cargos más total de
abonos, de la sección saldos por conciliar.
Saldos conciliados



3
n Cargos por: Es el total de cargos que ya están marcados para conciliar en la
consulta. Donde n, es el total de movimientos marcados.
n Abonos por: Es el total de abonos marcados por conciliar en la consulta donde n
es el total de movimientos marcados.
Saldo final: Saldo inicial del banco menos Cargos más Abonos, de la sección saldo
conciliado.
Alta de movimientos conciliados
Movimientos > Conciliación > Conciliación > Agregar registro
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Esta opción agrega un movimiento para incluirlo en el proceso de corte de conciliación y
se utiliza cuando se tiene la certeza de haber omitido la captura de alguna operación.
Cuando el movimiento es guardado, el sistema automáticamente habilita la opción, Por
conciliar y lo registra también en la consulta de movimientos con estado Aplicado o En
tránsito.
Figura 4. Alta de movimiento por conciliar.
4
Alta de movimientos pendientes por aclarar
Esta forma de alta se utiliza cuando existen movimientos que están en proceso de
aclaración.
Pendientes por aclarar



El movimiento no se refleja en la consulta de movimientos para la cuenta.
Se identifican en la consulta de movimientos por conciliar con el estado “Por
aclarar”.
Al realizar el corte de conciliación no desaparecerán de la consulta de
movimientos por conciliar.
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Agregar
movimiento
por aclarar
Figura 5. Alta de movimientos por aclarar.
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Corte de conciliación
El corte de conciliación es el proceso que lleva a cabo el ajuste para que el saldo
conciliado sea el nuevo saldo inicial en banco. El objetivo es iniciar el siguiente periodo
considerando el saldo real que posee la cuenta bancaria, lo que mejora la planeación y el
control de los recursos.
Corte de conciliación




Corte de conciliación “elimina” de la consulta los movimientos seleccionados
como conciliados.
Los totales y la fecha de corte se guardan en un histórico.
La fecha sugerida para realizar el corte dependerá de la información en el campo
día de corte.
No es posible conciliar movimientos que pertenecen a un periodo anterior al
último corte de conciliación efectuado.
Si requiere realizar la conciliación se debe cambiar la fecha de aplicación del
movimiento para incluirlo en el corte.
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Prepara los movimientos por
conciliar
Ejecutar el corte
de conciliación
Figura 6. Corte de conciliación.
6
Histórico de saldos conciliados
Guarda un registro de los cortes de conciliación realizados para la cuenta bancaria
seleccionada.
Movimientos > Conciliación > Histórico de saldos conciliados
Figura 7. Histórico de saldos.
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7
Eliminación del último corte de conciliación
Con este proceso se revierte el proceso de corte de conciliación realizado por última vez.
El sistema muestra la fecha del ultimo corte y al aceptar, los movimientos son mostrados
nuevamente y los saldos son ajustados.
Eliminar último corte
de conciliación
Figura 8. Elimina el último corte de conciliación.
8
Conciliación automática
Mediante un archivo de Excel se puede generar el proceso de conciliación automática, lo
que permite un mejor control de la cuenta bancaria en Aspel Banco, generando así la
conciliación automática.
Proceso de conciliación automática.


Realiza respaldo de tu base de datos del sistema.
Revisa que el usuario cuente con permisos para generar el proceso de
conciliación dentro de los perfiles de usuarios.
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Conciliación
automática
Figura 9. Conciliación automática.
El archivo de importación se puede crear y almacenar dentro de cualquier carpeta de su
explorador de archivos.
Figura 10. Archivo de importación.
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Esta opción asocia cada columna de información de tu archivo de importación a un
campo de la base de datos del sistema.
Figura 11. Asociación de la información.
Esta ventana permite seleccionar los criterios por los cuales deseas comparar las tablas
para encontrar movimientos coincidentes de acuerdo con el monto y fecha.
Figura 12. Criterios de comparación.
Esta opción te permite visualizar la información de los movimientos que tuvieron
coincidencias como las que no tuvieron, además de permitir marcar como listos para
conciliar aquellos movimientos que tuvieron coincidencia.
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Validando la información da clic en Iniciar.
Figura 13. Vista preliminar.
Después del proceso de conciliación automática mostrará una ventana de movimientos
coincidentes y no coincidentes.
Movimientos coincidentes son movimientos que condicen en monto y referencia.
Movimientos no coincidentes son aquellos que se encuentran en el archivo y que
en Aspel Banco no están configurados.
Figura 14. Movimientos coincidentes y no coincidentes.
El saldo al corte y el saldo final en banco son equivalentes cuando todos los movimientos
de la consulta se seleccionan para ser conciliados.
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