VERNIMAN.
https://verniman.blogspot.com/2014/04/glossary-of-terms.html
Glossary of Terms
PBT: Projected Balance Target, projected level that gets the completion of a symmetrical
balanced 'D' shaped bell curve.
OSR: Opening Swing Range. First high and first low set by the initial auction right after the
NYSE market opens.
BTV: Back to Value, stats say that 70% of the time, balanced markets tend to revert back to
their value (Point of Control).
10H: Ten Handle Rule, SP500 often move in 10 points sequences, so that levels should be
considered as 'exhaustion' levels.
1TF: One Tick Failure, SP500 tests ONH/ONL or HOD/LOD by 1 tick before finding the opposite
force pushing on the other way.
SOC: Scene of Crime, zone where a news-based impulse move was initiated and is therefore
susceptible to be visited again.
VAR: Value Area Rule, moving above/below Value and entering with high volume, then it has
great chance to fill whole area.
LVN: Low Volume Node, level where there's a low amount of volume in the profile with higher
chance to be a rejected area.
HVN: High Volume Node, level where there's a high amount of volume in the profile with
higher chance to be an accepted area.
HVE: High Volume Edge, last upper/lower level of a higher volume range with great chance to
work as support/resistance area.
GAP: Excess that indicates that the market is imbalanced, and it comes from today's opening
price vs. yesterday's close comparison.
LIS: Line in the Sand, key level that shows who could be in control above/below that level, it
works as a bull/bear line.
MID: Midpoint, key level to watch due markets tend to surface on a 50% pullback or 50% rally of
the initial auction range.
SOH: Sit On Hands, warning used when the market is choppy or erratic and trades on either
side have low odds of success.
OTF: Other Time Frame, refers to any time frame greater than intraday; usually daily, weekly or
monthly charts/players.
MOC: Market-on-Close order is a market order that is submitted to execute as close to the
closing bell price as possible.
IB: Initial Balance
ONH: Overnight High
ONL: Overnight Low
VAH: Value Area High
POC: Point of Control
VAL: Value Area Low
HOD: High of the Day
LOD: Low of the Day
EOD: End of the Day
HOY: High of Yesterday
LOY: Low of Yesterday
ATH: All Time High
RTH: Regular Trading Hours
ETH: Electronic Trading Hours
1SD: One Standard Deviation
YVAH: Yesterday Value Area High
YVAL: Yesterday Value Area Low
YPOC: Yesterday Point of Control
You must know
https://youtu.be/M5Gu4GYigk8
Para ser un trader exitoso, debe tomar decisiones comerciales más inteligentes. No puede
esperar abrir una cuenta de $5,000 y ganar $1,000 a la semana. Necesita establecer metas
realistas para usted mismo. No hay santo grial.
El santo grial está dentro de ti. Debes crear tu propio método para que puedas entenderlo
completamente y para que tengas plena confianza en él. Se necesitarán años para ser un trader
consistentemente rentable.
Gastará mucho tiempo y dinero en el camino, por lo que debe ser realista sobre su futuro como
trader.
"Si tiene grandes expectativas sobre el trading, deséchelas"
No esperes ganar mucho dinero. No esperes que las cosas sean fáciles. Cuando las cosas van
mal, déjalo. No puede permitir que el trading lo aplaste, lo desgaste, porque literalmente puede
desgastarlo.
No pongas tu cara al mercado. Reemplace 'Deje que sus ganadores corran' por 'Tome su dinero
y corra'. Cuando su saldo haya crecido, puede respaldar conceptos como "deje que sus
ganadores corran".
El hecho es que si quiere ganarse la vida con el trading, necesita consistencia mucho más que
grandes ganancias, y los traders veteranos saben que las grandes ganancias no se obtienen de
manera constante. La implicación es que buscar grandes ganancias es menos productivo. La
dirección en que se mueve el saldo de su cuenta es más importante que la velocidad a la que
cambia. ¿Puedes terminar cada día con solo unos pocos ticks de ganancias? Las pequeñas
ganancias te mantendrán en el juego.
"El éxito se basa en expectativas bajas... Nickels sosteniendo un dólar"
Mire este video que muestra lo que todos deben saber sobre el trading. Por favor, tómate tu
tiempo y piénsalo seriamente...
https://youtu.be/NDkE6RHke9U
The Trading Plan
El trading es un negocio, por lo que debe tratarlo como tal si desea tener éxito. Leer algunos
libros, comprar un programa de gráficos, abrir una cuenta de corretaje y comenzar a operar no
son un plan comercial. Un plan comercial es una estructura, o un conjunto de pautas, para
definir su actividad comercial. Puede ser una herramienta extremadamente útil para ayudarlo a
concentrarse en la planificación y ejecución de su estrategia comercial.
Un plan comercial es un conjunto completo de reglas que cubre todos los aspectos de su vida
comercial. Muchos expertos se refieren a la necesidad de tener una “ventaja” que incline la
balanza de las probabilidades de éxito a tu favor. En sí mismo, un plan no es una ventaja pero,
con el tiempo, el trader con un plan se comportará mucho mejor que el trader sin uno. Muchos
traders aficionados no tienen ningún tipo de plan para operar y entran a los mercados sin tener
en cuenta sus objetivos de riesgo y ganancias. Baste decir que las estrategias integrales de
gestión de riesgos y dinero se encuentran en el corazón de todos los buenos planes comerciales.
Los traders con un plan tienen la capacidad de monitorear su desempeño. Pueden evaluar su
progreso continuamente, día a día, de manera objetiva y completa. Esto les permite operar sin
emociones y con un estrés mínimo. El trader sin un plan tiende a confiar en la intuición, las
corazonadas y los consejos, etc. Operar para ellos es una montaña rusa emocional para
morderse las uñas que resulta en pérdidas financieras.
Obviamente, un plan no garantiza el éxito; eso sería demasiado simple. Sin embargo, un buen
plan que se cumpla estrictamente ayudará a minimizar las pérdidas y le permitirá permanecer
en el juego mucho más tiempo que los traders que no tienen un plan. No existe un plan
absoluto para el plan comercial perfecto, cada trader es único y los diferentes estilos se adaptan
a diferentes personas, pero hay ciertos elementos universalmente aceptados a considerar:
- Objetivos comerciales
- Mercados, Instrumentos y Plazos
- Herramientas del oficio
- Enfoque mental antes de la apertura del mercado
- Estrategias comerciales, configuraciones y entradas
- Gestión de Riesgos y Dinero
- Estrategia de escape
- Revisión después del cierre del mercado
- Este es un resumen rápido de mi plan comercial. Simplemente manteniéndolo simple:
- Trading /ES-/MES en la sesión de EE. UU. (9:30-11:30 am/2:00-4:00 pm ET).
- Si obtengo una tasa de ganancias decente en la mañana, el trading de la tarde es totalmente
innecesario.
- Tengo presente cronograma RTH, Saldo Inicial, Cierre Europa-Bonos.
- Las secuencias más rentables son las horas de la mañana hasta el cierre europeo.
- Primero, miro el panorama general para definir el rango de subasta actual.
- Luego superviso el gráfico Globex para descubrir el sesgo alcista o bajista.
- Luego preparo un plan diario basado en el día anterior y el sesgo nocturno.
- Establecí LIS 'Line in the Sand' y posibles objetivos alcistas/bajistas.
- Opero configuraciones de perfil básicas basadas en desequilibrio alcista o bajista.
- Intercambio configuraciones en secuencias basadas en un retorno de riesgo promedio de 2
ganancias.
- Un día típico para mí produciría 3-4 operaciones (sesión matutina de EE. UU.).
- Mi plan es muy específico. Hay días en los que no acepto un intercambio.
- La parte más importante de mi trading es obtener un buen precio de entrada.
- Mi mejor entrada es lo más cerca posible de donde la idea comercial es incorrecta.
- Busco convergencia ES/SP en entradas y niveles clave para objetivos.
- Todos estos niveles no son absolutos y son válidos hasta que se alcanzan.
- Si la presión de compra/venta no está de mi lado, estoy cortando operaciones rápidamente.
- Mi tasa de victorias en general es de alrededor del 60%. Un buen día, 3 operaciones 1
perdedor.
- Si obtengo 3 perdedores seguidos en un solo día, dejaré de operar.
- Si excedo mi límite de pérdidas diarias ($500/contrato) me tomo un descanso.
- Si el mercado se mueve en una dirección, nunca lo desvanezco.
- Nunca trato de comprar el mínimo o vender el máximo del día.
- Nunca trato de adivinar el final de un movimiento direccional.
- Si pierdo una buena entrada, nunca persigo el mercado.
The Profile Setups
La distribución normal del perfil de mercado es una distribución equilibrada que muestra una
forma de 'D'. Cuando la distribución se vuelve sesgada, de modo que el área grande está hacia
abajo o hacia arriba; no es normal y por lo general se denominan distribuciones desequilibradas
y sus colas se consideran extensiones. Es la primera información direccional que obtenemos
del perfil.
A medida que el perfil se desarrolla a lo largo de la sesión de negociación, el volumen
comenzará a desarrollarse en la mitad de la distribución. Este movimiento hacia un lado del
mercado, ya sea de volumen o de tiempo, se denomina asimetría.
La forma de calcular la asimetría es trazar una línea a la mitad de la distribución. Más volumen
en la mitad superior de la distribución produce una forma de "p", lo que favorece precios más
altos. Más volumen en la mitad inferior de la distribución forma una forma de "b", lo que
favorece precios más bajos. Esta asimetría es la información final para completar la idea de
dirección.
Si obtiene la dirección correcta, aunque un mayor análisis puede conducir a una mejor
ubicación comercial, la mayoría de las ganancias provienen de obtener la dirección correcta, no
de recoger algunos ticks de una mala ubicación. Cuando la dirección no está clara, un truco que
usan los traders de perfil es combinar la distribución diaria anterior para ver si muestra una
forma de "p", "b" o "D".
The VWAP Setups
Usar el precio promedio ponderado por volumen (VWAP) cuando se negocia en marcos de
tiempo a corto plazo es altamente efectivo y simple. Una estrategia común para un operador
alcista es esperar una prueba limpia de la pendiente ascendente del VWAP y luego ingresar en
largo. Por otro lado, un operador bajista espera una prueba limpia de la pendiente descendente
del VWAP y luego entra en corto.
El VWAP también puede ayudar a los traders a comprender dónde está el impulso en un
momento específico. Por ejemplo, suponga que un trader estuvo corto porque hubo una presión
de venta constante y el precio no logró superar el VWAP varias veces. Si el precio se revierte y
tiene una ruptura limpia por encima del VWAP, el trader debe buscar cubrir posiciones cortas
porque el impulso se ha desplazado hacia el lado de la compra.
Breakout Setups
https://youtu.be/D7VFjCr5LyA
https://youtu.be/yp8DlodcGzw
https://youtu.be/DnmHMnj0qC0
https://youtu.be/_ApbFTqkJik
Trading FOMC
Ocho veces al año, una rama de la Junta de la Reserva Federal, conocida como FOMC (Comité
Federal de Mercado Abierto), se reúne para establecer las tasas de interés clave. También
toman decisiones sobre si aumentar (o disminuir) la oferta monetaria, lo que se conoce como
flexibilización cuantitativa (QE).
Las fechas y la hora del anuncio de la reunión del FOMC se muestran en el sitio web de la
Reserva Federal.
Aquí hay una estrategia simple para operar en el FOMC.
A la hora programada del anuncio de la reunión del FOMC, generalmente hay un gran
movimiento inicial en una dirección, esto se conoce como onda AB. Este primer movimiento
importante es la dirección "verdadera", es decir, hacia dónde el mercado realmente quiere ir.
(Nota: NO ejecute ninguna operación en este momento todavía).
Después de la "reacción" inicial (onda AB), hay un retroceso de este movimiento (onda BC) que
lleva al mercado al menos a la mitad de la onda AB. Esto se conoce como el movimiento "falso"
(Wave BC).
Ingrese al mercado cuando el ES alcance el grupo del punto C y el nivel clave (VAH-VAL-HODLOD-POC-HVE) con una stop de 5 puntos y un objetivo abierto. (Alternativamente, puede
ampliar esta operación con la mitad del tamaño y luego agregar la mitad restante después de
que el máximo de la siguiente barra se mueva por encima del máximo de la barra de entrada).
Lo que sigue es un gran movimiento que está en la misma dirección que el movimiento inicial
(Onda AB). Cierre la mitad de su posición una vez que haya logrado 5 puntos en la operación,
lleve su stop al punto de equilibrio y luego use un stop móvil para la mitad restante hasta que
se complete el patrón armónico AB-CD.
La clave está en la espera, en jugar solo el 3er tramo de este movimiento en zig-zag. Ese tercer
tramo muestra la intención real después de la noticia y recuerde, no intente utilizar ninguna
configuración como una regla de negociación rígida y sistemática, aplicada ciegamente a todas
las condiciones del mercado. El contexto es clave.
About Statistics
https://youtu.be/-gnoQwUXHso
Una gran película llamada Moneyball es realmente todo sobre béisbol, una historia real sobre
dos tipos, Bille Bean y Peter Brand, quienes desarrollaron un sistema para seleccionar un
equipo ganador que cuesta sustancialmente menos de lo que gastarían equipos millonarios
como los New York Yankees. Lo que había detrás de esta historia era que no solo entendieron
que algunos jugadores estaban infravalorados y los compraron, sino que tuvieron el coraje de
seguir con su sistema frente a una serie de pérdidas sucesivas, a pesar de que el mundo pensaba
que estaban locos.
Es muy parecido a operar en ese sentido, ya que una vez que tiene un sistema que ha diseñado y
probado, debe creer en él y operarlo, incluso cuando tenga esos períodos de pérdidas. Armado
con el conocimiento estadístico, el trader podría ganar confianza adicional en su idea comercial
e incluso podría negociarla de manera más agresiva. Saber qué esperar en función de los
precedentes, y luego ver si el mercado realmente sigue sus tendencias históricas, ayuda a
preparar las mentes de los traders discrecionales para una variedad de escenarios de mercado.
Como ejemplo, sé por mis estudios estadísticos que el 70 % de las veces, los mercados
equilibrados tienden a volver a su valor (BTV), especialmente en condiciones de impulso
relativamente bajo. Otra estadística muestra que el 75% de las veces, los mercados
desequilibrados tienden a buscar objetivos equilibrados (PBT), especialmente en condiciones de
impulso relativamente alto.
Otro estudio muestra que si un mercado abre alrededor del área de valor anterior y luego
permanece durante dos períodos de media hora en el valor, existe un 70% de posibilidades de
que el mercado rote hasta el otro lado del valor (VAR). Una estadística más muestra que si un
mercado registra un nuevo récord en ETH, hay un 80 % de posibilidades de que se vuelva a
registrar durante RTH.
Estos son algunos números estadísticos de E-Mini SP500, que pueden proporcionar pautas para
los traders discrecionales:
-80% de las veces, se prueba un lado del rango nocturno (ON).
-75% de las veces, un lado del rango del día anterior (PD) será roto.
-78% de las veces, un lado del saldo inicial (IB) será roto.
-62% de las veces, el gap promedio (5 puntos) se ha cerrado.
-18% de los días RTH son días Trend (Perfiles Multimodales).
-72% de los días RTH son días Normales (Bimodal/Trimodal).
-10% de los días RTH son días Neutros (Dentro del Rango ON).
Recuerde que el contexto es extremadamente importante, no intente usar ninguna estadística
como una regla comercial rígida y sistemática, aplicada ciegamente a todas las condiciones del
mercado. El análisis estadístico proporciona una hipótesis solamente; la acción actual del
mercado apoyará o refutará estas hipótesis.
Market Excess
Mirando el panorama general, el último All Time High (ATH) muestra un exceso decente.
Por lo general, el mercado necesita un máximo excesivo para poner fin a la subasta alcista
actual.
La falta de exceso es creada por largos nerviosos que continuamente venden sus posiciones en
cada prueba del máximo actual del día.
A menudo habrá algo de acción unos cuantos ticks por encima de ese máximo, pero no habrá
nuevos compradores que intervengan para empujar más alto.
Esa acción en los máximos es una señal de que los traders a corto plazo tienen el control y están
nerviosos en la parte superior.
Son manos más débiles que están vendiendo en fuerza, sin sentir la convicción de sostener.
Aquí hay un gráfico para ver cómo se ve un exceso.
Un subidón excesivo es aquel que tiene una parte superior excesiva, lo que significa que tiene
una cola de impresión única y larga.
Esa cola puede ser creada por 2 escenarios:
1) Un mercado que abre alto y tiene una liquidación anticipada que vuelve a caer, lo que provoca
el pico.
2) Un mercado que se mueve en un rango y luego se dispara 'fuera de balance' en un repunte de
agotamiento para volver al rango.
Cuando aparece un máximo excesivo en un gráfico en una nueva área de oscilación alta después
de que el mercado haya subido durante algún tiempo.
Puede ser una señal de que la reciente subasta alcista ha terminado.
Una subasta debe tener un final "adecuado", con un grito y no un susurro.
Trading Value
Como traders diarios, siempre buscamos las divergencias entre el precio y el valor, por lo que
nuestro primer objetivo todos los días es encontrar valor.
Todos los mercados deben moverse para sobrevivir. Los mercados de futuros no son diferentes
a cualquier otro mercado. Considere un mercado inmobiliario simple como ejemplo. Subasta
arriba y abajo para encontrar vendedores y compradores.
Precio+Tiempo=Alto Volumen=Valor, negociando en ubicaciones comerciales en relación con el
valor, no con el precio. Defino el valor de mercado utilizando la teoría de subastas. Incluso si no
lo usa, debería hacerlo porque muchos traders de CME lo usan.
Comprender el concepto de Aceptación y Rechazo es esencial para aplicar las técnicas de la
Teoría de Subastas y el Perfil de Volumen. Busco cambiar de Rechazo (LVN) a Aceptación (HVN)
y luego de regreso al Rechazo. Este es el ritmo natural del mercado.
Regla n.º 1: compre por debajo y venda por encima del valor (HVN) hasta que cambie la
percepción del valor (romper los LVN). Regla #2: Nunca olvides la Regla #1.
En un día equilibrado, desvanezco los extremos. En un día de tendencia alcista/bajista, busco
retrocesos en los LVN por debajo o por encima del valor.
En los días de rango equilibrado, definimos fácilmente dónde está el valor, en los días de
tendencia desequilibrada, el valor cambia rápidamente con cada nuevo HVN. En los LVN (nodos
de bajo volumen) encontraremos precios mayoristas para las entradas y en los HVN (nodos de
alto volumen) encontraremos precios minoristas.
Los LVN (nodos de bajo volumen) son los puntos lógicos para las entradas y los HVN (nodos de
alto volumen) los puntos lógicos para los objetivos. Eso tiene sentido, solo unas pocas personas
quisieran comprar algo a los precios más aceptados. Siempre buscamos algunas ventajas.
Más información sobre este texto de origenPara obtener más información sobre la traducción,
se necesita el texto de origen
Dalton Unplugged
https://youtu.be/YIbkSnakPXA
James Dalton (también conocido como Jim), autor de Mind Over Markets, es un trader
discrecional y utiliza el perfil de mercado para organizar los datos. Tiene más de 43 años de
experiencia operando en los mercados y, aunque se retiró del negocio a tiempo completo,
estuvo en Bangkok en 2016 para Traders Carnival para hablar sobre su enfoque, matices,
consejos y errores comunes, ya que él cree que enseña cómo atrapar el pez en lugar de
alimentar a un pez.
Jim habla sobre el proceso de subasta y cómo el propósito de la subasta es pasar del equilibrio al
desequilibrio y volver al equilibrio.
En un proceso de subasta bidireccional, los participantes del mercado de un período de tiempo
de un día tienden a jugar con la exactitud de los niveles y en ese proceso tienden a romper los
niveles del área de valor por unos pocos ticks y vuelven al valor dejando una subasta fallida. Los
mercados odian la precisión. Las personas que están obsesionadas con jugar con la precisión de
los niveles pueden entrar en intercambios emocionales y los otros jugadores están esperando
para saltar para que puedan ser eliminados.
La mayoría de los traders están buscando ansiosamente y tratando de encontrar una operación,
y si está tratando de encontrar una operación, probablemente encontrará una operación, pero
no será la operación correcta. Se necesita mucha madurez para comprender que si entra en el
flujo del mercado cuando la operación es adecuada para su período de tiempo, la reconocerá.
Habla de cómo el volumen es clave. Si salimos de un rango de negociación y el volumen
disminuye, probablemente no será un rompimiento exitoso, pero si rompes ese rango y el
volumen aumenta, entonces tenemos una buena oportunidad de lograr una ruptura exitosa.
Jim menciona los tres errores más grandes que cometen la mayoría de los traders. El primer
error es estar "demasiado ansioso" para operar por la mañana. Si estamos dentro del rango de
equilibrio de ayer, queremos tener un poco de paciencia, pero si estás fuera del rango de ayer,
las posibilidades de un gran día son mucho mayores. Lo segundo que hacen es comerciar
'demasiado a menudo'. En lugar de buscar 2 o 3 operaciones al día, muchos de estos operadores
buscan 10 operaciones al día.
El tercer gran error que cometen los traders es poner sus stops 'demasiado ajustadas'. Creen
que están siendo prudentes al tener un stop ajustado cuando en realidad suman una serie de
pérdidas innecesarias. Están repartidos entre oferta y oferta y todos los costos de transacción y
se vuelve bastante caro.
Utiliza el perfil del mercado para identificar la estructura del mercado y coloca la stop cerca de
algún lugar que viole esa estructura del mercado. Él cree que esa es la mejor manera de
controlar el riesgo. La peor stop que podemos usar es solo la stop de dinero. Lo segundo peor es
mover el tope al punto de equilibrio y eso es realmente algo terrible porque es aleatorio.
Habla de preparación. Debemos prepararnos todos los días escribiendo tres escenarios
potenciales que podrían suceder. El peor trader es un trader que tiene una sola idea. Puede que
tenga suerte, pero hay demasiada aleatoriedad en el mercado. No sabemos que eso va a pasar y
si no tenemos planes de contingencia para lo inesperado, nos estamos peleando y cuando nos
peleamos hacemos algunas cosas realmente tontas.
Battling the Ego
Hay algo sobre ti que no sabes. Algo que negarás que existe hasta que sea demasiado tarde para
hacer algo al respecto. Es la única razón por la que te levantas por la mañana, la única razón por
la que sufres al jefe de mierda, la sangre, el sudor y las lágrimas. Esto se debe a que quieres que
la gente sepa lo bueno, atractivo, generoso, divertido, salvaje e inteligente que eres en
realidad. " Témeme o venérame, pero por favor piensa que soy especial" . Compartimos una
adicción. Somos adictos a la aprobación. Todos estamos en esto por la palmada en la espalda y
el reloj de oro. El " hip, hip, hoo-fucking-rah" . Mira al chico inteligente con la placa, puliendo
su trofeo. Sigue brillando, diamante loco. Porque solo somos monos envueltos en trajes,
rogando por la aprobación de los demás.
Todos somos humanos, no queremos admitir que nos equivocamos en nada, incluidos los
intercambios. El ego quiere mantener una versión ideal de nosotros mismos que solo permita
éxitos y no fracasos. Muchos traders pierden colectivamente millones de dólares tratando de
proteger la versión de la realidad del ego. Nuestro objetivo debe ser comerciar sin ego.
“El mayor enemigo se esconderá en el último lugar donde buscarías”. Julio César 75 a. C.
Debe reconocer lo que le impide llevar su trading al siguiente nivel. La mayoría de las veces, es
tu ego. ¿Cuántas veces ha realizado una gran operación y se ha ido con el pecho hinchado
pensando: "Soy el mejor trader del mundo"?
“La única forma de volverse más inteligente es jugar contra un oponente más
inteligente”. Fundamentos del ajedrez 1883
El mercado siempre te recuerda quién está a cargo. Intente abordar cada operación de la misma
manera, olvídese de cada operación anterior al ingresar una nueva. Restablezca su mente y
espere perder dinero en cada operación, ¡y esto debería ayudarlo a superar el ego del súper
trader después de una buena operación ganadora! El ego debe quedar fuera de su
trading. Controle su ego en la puerta, tenga un stop loss y cumpla con su plan.
Mind Over Market
https://youtu.be/GhKJ9P3agRc
Impresionante entrevista en video con Mark Douglas. Tiene una duración de unos 60 minutos y
no es adecuado para personas con poca capacidad de atención. Por otra parte, este video cubre
la esencia de lo que se necesita para ser un gran trader y lo que debe hacer para adquirir el
conjunto de habilidades mentales para llevar su trading al siguiente nivel.
Como dice Mark Douglas: Necesitas ' cambiar tu forma de pensar' .
El objetivo es alcanzar un 'estado mental libre de preocupaciones'. Cuando se presente un
patrón, no piense. No hay nada que pensar. Acepte el intercambio porque tiene una
ventaja. Entonces las cuotas, la probabilidad y sus mecanismos de control de riesgos se
encargarán de todo.
Al final, la clave es aprender más sobre ti mismo. Sin embargo, la lección más importante es la
importancia de ver cada operación individual como parte de una serie de operaciones. No hay
magia allí, solo matemáticas simples y simples y un poco de psicología para combatir los
miedos irracionales.
Solo tienes que darte cuenta de que es un juego de probabilidades. Algo de lo que habla
extensamente en su libro 'Trading in the Zone':
-Todo puede pasar.
-Puedes ganar dinero sin saber lo que va a pasar.
-Hay una distribución aleatoria de ganancias y pérdidas que definen una ventaja.
-Una ventaja es solo la probabilidad de que una cosa suceda sobre otra.
-Cada momento es único.
En otras palabras, según el rendimiento anterior de su ventaja, puede saber que de las
próximas 20 operaciones, 12 serán ganadoras y 8 perdedoras. Lo que no sabe es la secuencia de
ganancias y pérdidas o cuánto dinero pondrá a disposición el mercado en las operaciones
ganadoras. Esta verdad hace que el trading sea un juego de probabilidad.
Cuando realmente cree que el trading es simplemente un juego de probabilidad, los conceptos
como 'correcto' e 'incorrecto' o 'ganar' y 'perder' ya no tienen el mismo significado. Como
resultado, sus expectativas estarán en armonía con las posibilidades.
Existe una relación inversa entre el análisis y los resultados comerciales. Más análisis o ser
capaz de hacer distinciones en el comportamiento del mercado no producirá mejores
resultados comerciales.
Hay muchos traders que se encuentran atrapados en este bucle, pensando que más o un mejor
análisis les dará la confianza que necesitan para hacer lo que se debe hacer para lograr el éxito.
Es una paradoja comercial que la mayoría de los traders encuentran difícil, si no imposible, de
reconciliar, hasta que se dan cuenta de que no puede usar el análisis para superar el miedo a
equivocarse o perder dinero. ¡Simplemente no funciona!
The opening drive
El Área de Valor representa el rango de precios que contiene el 70% de la actividad comercial de
un día. Estas son configuraciones de apertura basadas en el área de valor del día anterior y
deben usarse después de la apertura en EE. UU. (9:30 ET):
#1 Open Drive (OD)
A: Cuando un mercado abre por encima del área de valor y luego pasa por el máximo de la
noche con el volumen en máximos aumenta, es una señal alcista. Compre temprano el nodo de
bajo volumen más cercano. Los internos deben ser muy positivos. La apertura está dominada
por la compra por iniciativa, no opere contra ella.
B: Cuando un mercado abre por debajo del área de valor y luego rompe el mínimo de la noche
con un aumento del volumen en los mínimos, es una señal bajista. Vender temprano el nodo de
bajo volumen más cercano.Los internos deben ser bien negativos. La apertura está dominada
por la iniciativa de venta, no opere contra ella.
#2 Open Test Drive (OTD)
R: Cuando el mercado abre por encima del área de valor y permanece por encima del área de
valor alto en las pruebas subsiguientes, es una señal claramente alcista. Compre el área de
mayor valor. Los internos deben ser positivos. Si el mercado comienza a cotizar dentro del área
de valor y el volumen aumenta en mínimos, se recomienda salir de las posiciones largas.
B: Cuando el mercado abre por debajo del área de valor y permanece por debajo del mínimo del
área de valor en las pruebas posteriores, es una señal claramente bajista. Vender el área de bajo
valor.Los internos deben ser negativos. Si el mercado comienza a cotizar dentro del área de
valor y el volumen aumenta en los máximos, se recomienda salir de las posiciones cortas.
#3 Rechazo abierto inverso (ORR)
R: Cuando un mercado abre por encima del área de valor pero luego no logra pasar por el
máximo de la noche y comienza a operar de nuevo con un aumento del volumen en los
mínimos, es una señal de rechazo. Vender el máximo de la noche. Los internos deben ser
negativos. Hay una fuerte tendencia a rotar completamente a través del área de valor.
B: Cuando un mercado abre por debajo del área de valor pero luego no logra pasar por el
mínimo de la noche y comienza a operar de nuevo con un aumento del volumen en los
máximos, es una señal de rechazo. Compre el mínimo de la noche.Los internos deben ser
positivos. Hay una fuerte tendencia a rotar completamente a través del área de valor.
#4 Subasta abierta dentro/fuera de rango (OAIR/OAOR)
Cuando el mercado abre dentro/fuera de rango dentro o cerca del área de valor, muestra signos
de un mercado equilibrado. Se preferiría operar desde la capacidad de respuesta frente a la
iniciativa. Desvanecer los extremos del área de valor. Los elementos internos deben ser
neutrales o no estar en modo tendencia.
Utilice las funciones internas del mercado (ADSPD-VOLSP) para determinar la fortaleza o la
debilidad.
Recuerde, no intente usar ninguna configuración como una regla comercial rígida y
sistemática, aplicada ciegamente a todas las condiciones del mercado. El contexto es clave.