SAP S/4HANA: impacto en finanzas
Iguácel
Iguácel Ordejón
Ordejón
Responsables soluciones
financieras y logísticas
SAP HANA,
HANA, la nueva
nueva genera
generación
ción
SAP Ariba l Concur I SAP Fieldglas
Fieldglass
s I SAP Hybris
Hybris I SAP
SucessFactors
SAP
SA
P S/4HA
S/4HANA
NA Ente
Enterprise
rprise Manageme
Management
nt co nstruye la nueva gene
generación
ración de Business
Business Suite
»
Innovad
Inn
ovadora
ora BD en memoria
memoria
»
Aplicaciones
Apl
icaciones renovadas
»
Nueva
Nuev
a arquitectura
arquitectura y modelo
modelo de datos
datos
»
Nueva
Nuev
a tecnología
tecnología de UI
»
Modelos
os de despli
despliegu
egue
e Clo
Cloud
ud & onpremise
»
Integraci
Inte
gración
ón nati
nativa
va
Enterprise Management

Accounting and financial close
Treasury and f inancial risk management
Receivables management
 Integrated business planning


SAP S/4HANA
FINANCE



Accounting and entity close
Accounting
Cost management and profitability
analysis




Core human resources and payroll
Talent management
Time and attendance management
Human capital analytics
SAP S/4HANA
HUMAN RESOURCES


Time capturing
SAP Success Factors
Employee Central connectivity


Supplier Collaboration
Business Network
SAP S/4HANA
SOURCING AND
PROCUREMENT




e
r
o
C
l
a
ti
g
i
D
e
h
T
Supplier information and master data
Operational procurement
Invoice and payables management
Operational sourcing and contract
management
SAP S/4HANA
SUPPLY CHAIN
Production planning
Inventory and basic warehouse
management


SAP S/4HANA
MANUFACTURING


Manufacturing operations
Quality management and complianc e
T
h
e
D
i
g
i
ta
l
C
o
r
e
Enterprise Management




SAP S/4HANA
MARKETING


Service management
Service master data management
Service parts management
Servic e agreement management
Order and contract management

SAP S/4HANA
SALES
SAP S/4HANA
SERVICE
Billing and revenue innovation
management
Sales planning
and performance management

Maintenance

SAP S/4HANA
ASSET
MANAGEMENT

Environment, health,
and safety
Produc t development and project
control
SAP S/4HANA
RESEARCH AND
DEVELOPMENT

Product safety and stewardship
: dos líneas de producto
Add-on
FI
CO
MM
PP
…
FI
CO
MM
PP
…
ERP
ERP
SAP HANA
SAP HANA
S/4HANA Finance
S/4HANA Enterprise Management
…
Funcionalidad genérica
Complete
functional
ity as per
help.sap.
com
Software
as a
service
versiones
SAP ERP 6.0 EhP7
SAP HANA

Funcionalidad clásica sobre SAP HANA

Ninguna innovación adicional (aparte de cobertura de requerimientos legales)

Alcance completo y adaptación sectorial
SAP Simple Finance
on-premise edition
1503 (alias 2.0)
SAP Simple Finance
on-premise edition
1503
on-premise edition




SAP ERP 6.0 EhP7
en combinación con los módulos logísticosclásicos
Mejoras posteriores sólo para finanzas
Técnicamente, add-on sobre ECC 6.0 EhP7
Alcance completo. Adaptación a sector/ país (verSAP Note 2119188, SAP Note 2153644)
SAP S/4HANA on
premise edition
1511
on-premise edition



SAP Simple Finance
on-premise edition
1503
SAP ERP 6.0 EhP7
(finanzas + Materials Management & Operations …)
Innovación, lista de simplificaciones (Simplificationli st)
Alcance de principio a fin, disponibilidad por país y sector
SAP Simple Finance
on-premise edition
1503
SAP S/4HANA Finanzas
Contabilidad y
operaciones de
cierre
Contabilidad
general
Activos Fijos
Contabilidad de
inventario
Gestión de costes
y análisis de
rentabilidad
Gestiónde costes
Gestiónde costs
de producto
Análisis de
rentabilidad y
costes
Gestión de cobros
Cuentas a cobrar
Gestión de
facturas y cuentas
a pagar
Procesamientode
facturas
Cuentas a cobrar
Colaboracónen
facturas
Gestión de
tesorería y riesgos
financieros
Pagos y
comunicación
bancaria
Gestión de caja y
liquidez
Gestión de deuda
e inversión
Simpl ificaciones e Innovaciones
Cuentas a pagar
Cuentas a cobrar
Contabilidad de
ingresos y costes
Operaciones de
cierre
Gestión de riesgo
financiero
•
Precierres en cualquier momento
•
Planificación y predicción financiera
•
Gestión de caja en tiempo real y prevision a C/P, M/P y L/P
•
Gestión del presupuesto
Reporting
financiero
Challenges of the current architecture:
Multiple sources of truth
:

The combined content of
several tables represents “the
truth”. Reconciliation efforts
are enforced by design

Need “to move” data to the
appropriate table for reporting
(e.g. “settlement”)




Different level of detail stored in
the respective
components/tables
Components are structured
differently (e.g. fields/entities
differ)
Different capabilities in the
components (customer fields,
currencies, multi-GAAP etc.)
Multiple BI extractors needed
to cover the complete truth in
BI.
The new Principle of ONE
Universal Journal Entry in SAP Accounting
Accounts
Payable
Fixed
Assets
Material
Ledger
General
Ledger
Public
Sector
Accounts
Receivable
Mgmt.
Accounting
Joint
Venture
Profitability
Analysis
Custom
specific
SAP S/4 HANA Finance
Modelo de datos simplificado
BKPF
BSEG
BSEG
BSEG
BSIS
BSIS
BSIK
BSET
LFC1
GLT0
inserts
SAP Finance con agregados e índices
SAP Simple Finance
GLT0
GLT0
COBK
COEP
actualizaciones
10
5
2
0
COSP
The new Principle of ONE
Universal Journal Entry in SAP Accounting


Concept: “Take the best of all
worlds” (e.g. ledger, market
segment, coding block, etc.)
ONE line item table with full
detail for all applications - for
instant insight & extensibility

This replaces the “logical
document” of release 1.0.

Secondary cost elements are
G/L accounts.
Data stored only once: no
reconciliation needed by
design
Reduction of memory footprint
through elimination of
redundancy.
Fast multi-dimensional
reporting
possible without replicating
data to business warehouse
(BW).
If BW is in place anyway, only
one single BI extractor needed
(instead of many today).




Convergence of Cost Elements into G/L Accounts
Sfin1503

All “cost elements” are now G/L accounts.

Differentiation by attribute “account type” in the G/L
account master.

Secondary accounts are blocked against manual
postings.

Preliminary we keep the “cost elements” in parallel
but that is matter to disappear in the future.
–
.
Instead of KS01, KS02, KS03
has to be used
– The old cost element table is offered internally as
“Compatibility view”.
this enables current GR55 reporting on “cost
elements”

Secondary accounts need to be added to the account
hierarchy (FS stmt. version)

Management accounting continues to work with cost
element groups,
And cost element hierarchies need to be also
maintained in CO for the moment.

GR55 reporting is still available and based on cost
elements (groups)
ERP and SAP Accounting 1.0
Master Data for P&L Postings
GL Account s
Balance Sheet Accounts
P&L Accounts
Cost Elements
Primary Cost Elements
Secondary Cost Elements
Merge of Account/Cost Element in Chart of
Accounts
GL Acco unt
Account Types:
Balance Sheet Accounts
Non Operating
Expenses/Revenues
Primary Cost Elements
Secondary Cost Elements
• X:
Balance Sheet
• N:
Non operating
expenses/reveneus
• P:
Primary costs /revenues
• S:
Secondary cost elements
Unified Master Data Maintenance for GL Account and Cost
Element – Account Type and Cost Element Specific Attributes
Unified Master Data Maintenance for GL Account and Cost
Element – Details
 Chart of Accounts covers balance sheet and all P&L accounts
 Cost elements move into GL account logic that means

No time dependency for cost elements any longer

No default account assignments in cost element master
 P&L accounts can be classified as cost elements that means cost
elements became GL accounts with a specific semantic
 Cost element type remains. So secondary cost elements are still only
posted from CO allocations
 Default account assignments maintained in cost element master are
migrated to OKB9
Merge of Cost Elements and Accounts –
Effects in Reporting
• Secondary cost elements appear in GL reporting.
• Postings on secondary cost elements are always balanced to zero
• In the past postings on secondary cost elements effecting GL reporting
entities (e.g. profit center, functional area) created real time integration
postings.
• The real time integration mapped secondary to primary accounts.
• In the past postings on secondary cost elements appeared in GL
reporting on primary accounts.
• With SAP Accounting postings on secondary cost elements appear
directly on the secondary cost element in GL reporting.
• The P&L versions have to be updated accordingly
The new Principle of ONE
Fixed Asset Accounting in Universal Journal




Independent / complete depreciation areas (no
delta areas used as before)
 Simplified Chart of Deprecation, only one
depreciation area per valuation necessary
 New transactions for depreciation area specific
documents
 New document display: explain the detailed
impact of any transaction to the books
 Flexible account determination

Reconciliation between G/L and AA is
ensured by design.
After migration, reporting for previous
fiscal years is still possible due to
compatibility views.
Transparent assignment of depreciation
area to accounting principle
Depreciation posted with all details:
Accumulated depreciation costs and
costs by asset
Leverage Soft Close and accelerate Hard Close
Accelerated Financial Close


Real-time profitability by earlier derivation of market segment information from sales
order items, cost centers, internal orders, and customer projects
Correct asset acquisition values at any time - now also for valuation areas with “special
items” - no more periodic posting run required

See improvements mentioned under “Soft Close”

Elimination of multiple reconciliation tasks due to the universal journal

Significant speed-up of asset depreciation run – the depreciation amounts are recalculated with every master data change or asset transaction, and no longer at
period-end as part of the depreciation run
Leverage Soft Close and accelerate Hard Close
Multiple attribute available in each posting item




Full level of detail stored for use
in all components. Example:
Causing Fixed Asset stored in
in cost center reporting.
New structural capabilities:
Ability to analyze costs for all
cost object types together
Example for air travel costs
that is analyzed by different
CO-objects in one report
Further specific analysis by
market segment is possible
without waiting for the closing
process to happen.
Result: Multi-Dimensional Income Statement
P&L Statement by Account
(structured by financial
statement version)
Drill-down options provided
by SAP Simple Finance
Flexible Journal Entry Analyzer
Starting with detailed analysis per Journal Entry
Tesorería en el Digital Core
Plataformas
trading
Conectividad
con bancos y
redes de
negocio
Pagos y
comunicación
bancaria
SAP Trade
Repository
Reporting by
Gestión de caja y
liquidez
Gestión de deuda e
inversión
SAP HANA Cloud Integration
(Financial Services Network)
Gestión del riesgo
financiero
Datos mercado
SAP HANA
Cloud Platform
SAP HANA PLATFORM
Subsidiarias
Plataforma de tesorería integrada
Market Places
Solución tesorería SAP
Bancos
Market Data
Gestión de FX
Gestión de deuda e inversión
Entorno de correspondencia
Gestión de límites
Contabilidad y gestión de cobertura
Gestión de riesgo
Informes de gestión de caja
Pagos
In House Bank
Extractos bancarios
Monitorización
Gestión de estados
Apoderados
Previsión de caja / gestión de liquidez / simulación
Posición de caja
Gestión de cobertura
Trade Reposito ry
Reporting by
Virtusa Polaris
Gestión de cuenta bancaria
HANA Platform + SAP S/4HANA Finance
SAP
Otros
…
Natively bui lt on HANA
Enabled for HANA
New Innovations in Planning  S/4 HANA Cash
Management
Sources
Proceso planificación
SAP Cash Management powered by SAP HANA
Datos reales
Top down
Planificación de liquidez
Datos de saldos
Análisis
flujo de
caja
Previsión de
caja
Posición de caja
Datos previsión
Bottom up
Historia
1-5 días
Hasta 24 semanas
1 año
Horizonte
planificación
Cash Management en S/4HANA
Proceso de aprobación de apertura de cuenta,
ajuste y cierre

Aprobación de pago integrada con el firmante de
bcm

Multitud de atributos reflejando controles
internos y del banco

Proceso anual de revisión de cuentas bancarias

Navegación a la posición de caja y monitor de
extractos bancarios

Sample Process to Open a Bank Account
makes
requests to
open a bank account,
with business reasons
attached.
reviews the request,
compare with the
existing bank accounts,
and decide to approve or
reject the request.
negotiates with
the bank on the
contract, gets the bank
account opened in the
bank, and fills in all the
detailed information of
the account.
necessary
configurations in the
system, to really enable
the bank account into
the payment and bank
statement processes.
in SAP Cash Management powered by SAP HANA leverages SAP’s NetWeaver
Workflow to standardize the process and link all involved people together.
Gestión de cuentas bancarias
Gestión centrada en la
cuenta bancaria, no la
cuenta de mayor
PROCESO DE APROBACIÓN DE
APERTURA DE CUENTA, AJUSTE Y
CIERRE
APROBACIÓN DE PAGO
INTEGRADA CON EL FIRMANTE
DE BCM
MULTITUD DE ATRIBUTOS
REFLEJANDO CONTROLES
INTERNOS Y DEL BANCO
PROCESO ANUAL DE REVISIÓN
DE CUENTAS BANCARIAS
NAVEGACIÓN A LA POSICIÓN DE
CAJA Y MONITOR DE EXTRACTOS
BANCARIOS
Bank Account Signatory





Single Signatory, Joint Signatories
Upper-limit Amount Setting
Sequential Approval Pattern, and Non-Sequential Approval Pattern
Integration with BCM Payment approval
Signatory files can be attached
SAP Cash Management powered by SAP HANA
Operaciones diarias del gestor de caja
Monitorización de la
importación
correcta de todos
los extractos
Revisión de la
posición de caja
confirmada del día
anterior, y prever el
saldo de cierre de
hoy
Transferencia
bancaria en caso de
deficit o superavit
Aprobación de
pagos de importes
grandes o
transferencias
bancarias
Start from KPIs to High-Level Breakdowns …
Understand whether all bank statements have
been imported successfully on time.
Analyze your cash position by Country, Currency,
Company Code, or Bank
… Navigate to Cash Disposition to Forecast Today’s Closing
Balance …
Drill-down to Cash Disposition on currency or
bank accounts.
Make detailed analysis on the forecasted cash
flows and closing balance of today.
Incorporate payments, memo records, and
Treasury instruments to help you forecast
today’s closing balance
… Drill down to Payment Details …
If necessary, drill down to payment details to
analyze what are behind the forecasted amounts.
Single view to analyze the complete lifecycle of a
payment: memo records payment bank
communication status reconciliation status.
… Once You Are Sure of the Forecast, Start Bank Transfer …
Once you are sure of the deficit or surplus of
today’s closing balance, you may trigger bank
transfer directly from Cash Disposition.
Can track my bank transfers’ status.
Very simple and intuitive to use.
… Approve or Reject Payments
Approve or reject payments on desktop, or mobile
devices, before the payment is sent to the banks.
Cash Operations

Cash Operations for the day-to-day
management of the corporates working
capital cash

Monitoring incoming bank statements

Preparing a daily forecast of cash
receipts, disbursements, and expected
closing balances

Overseeing bank risk

Initiating bank transfers and payments

Approving and monitoring payments
Previsión de liquidez
Cash Flow Analysis – De
Deta
taililed
ed Vi
View
ew
Various key figures to show the
insight of cash flows, and graphic
view for better visualization
Easy to analyze cash flow in
different dimensions
S/4HANA Finanzas: Comunicación bancaria
Aprobar
Ficheros de
Pagos
Programa
Pagos
Aprobar
Workflow
pagos
Agregar pagos
(Firma
digital)
Fichero de
pagos
Enrutado,
mapeo y
seguridad
SEPA Package
de SAP
Informe de
estado
Flujo saliente
Otros
Conciliación
Procesamiento
Informe de
estado
Flujo entrante
Sistema no
SAP
Carga
Importación
Extracto
etc.
extracto
SAP ERP
*Pasarelas de terceros, opcionales
SAP BCM
SEPA Package
de SAP

Código
Código de materi
material
al de 40 dígitos
dígitos frente a los
los 18 de la logís
logística
tica clásica
clásica (conversi
(conversion
on
automática)

Valoración
Valoración de material
material utilizan
utilizando
do el Material
Material Ledger
Ledger (valoració
(valoración
n de material
material tipo 2) –
configurac
configuración
ión automát
automática
ica en la migración
migración

Chequeos
Chequeos de crédito en FI-AR deshab
deshabilit
ilitados,
ados, necesi
necesidad
dad de utilizar
utilizar SAP Credit
Credit Manageme
Management
nt

Funciona
Funcionalidad
lidad de Foreign Trade
Trade (SD) deshabil
deshabilitad
itada,
a, necesidad
necesidad de utilizar
utilizar SAP Global
Global Trade
Trade
Service.

Gestión
Gestión de terceros (cliente,
(cliente, proveedor) mediant
mediantee Business
Business Partner (interlocut
(interlocutor
or comercial
comercial))

Sustit
Sustitució
ución
n de transac
transaccion
ciones
es antiguas
antiguas en la gestió
gestión
n de Pedidos,
Pedidos, solicitu
solicitudes
des de compra
comprass etc
(ME21N, ME22N, ME23N, ME29N, ME51N, ME52N, ME53N, ME54N, ME59N). Nota 1803189

Reconoci
Reconocimien
miento
to de ingresos
ingresos en SD deshabili
deshabilitado
tado,, necesidad
necesidad de utilizar
utilizar SAP Revenu
Revenuee
Account
Accounting
ing and Reporting,
Reporting, que cubre también
también la nueva
nueva normativ
normativee IFRS15
IFRS15
S/4HANA: escenarios de transición
Nueva implementación
Transformación del landscape
Non
SAP
Migración de aplicaciones
seleccionadas
Consolidación de sistemas
S/4HANA
FI
Conversión de sistema
Co-despliegue
de capacidades
dedicadas en un
Sistema central
SAP S/4HANA
S/4HANA
CO
MM SD
FI
CO
SAP S/4
HANA
SAP
S4
HANA
HANA
HANA
Consolidación de un entorno Business Suite regional en un sistema SAP S/4HANA
global
Conversión de sistema a S/4HANA
Proceso técnico
Cambio de base de datos a SAP HANA
Identificación de desarrollos a medida a optimizar para SAP HANA
Analítica en tiempo real
Proceso funcional
Transformación de la función financiera:
Cobertura de procesos con nueva funcionalidad
Identificación de desarrollos a medida sustituibles por funcionalidad nueva S/4HANA
Análisis y adaptación de los procesos internos
Analítica en tiempo real
SAP S/4HANA – General Adoption Paths
Various Routes and Short-Cuts – On-Premise View
*Se trata de nuevos
productos. Ninguno es un
sucesor legal del otro, ni
un sucesor legal del SAP
Business Suite.

…
on-premise
edition
(finanzas + fabricación + …)

Innovation track

Alcance parcial/ disponibilidad por
país e industria (SAP Note 2189824,
SAP Note 2228890)

SAP
ERP 6.0
EhPx
on-premise
edition
SAP ERP 6.0
EhP7
SAP ERP 6.0
EhP7
SAP ERP 6.0
EhP8
SAP ERP 6.0
EhP8

Mejoras continuadas sólo en
Finanzas

Add-on Técnico en el ECC

Alcance completo/ Disponibilidad
país e industria (SAP Note 2119188,
SAP Note 2153644)

Funcionalidad clásica
funcionando en SAP HANA

No nuevas mejoras
(sólo requerimientos legales)
Alcance completo/
disponibilidad país e industria
…
…

Pasos intermedios (flechas
individuales) Pueden saltarse
desde la perspectiva de
implementación y proyecto.
S/4 HANA Finance Fases de Proyecto
•
Preparación,
Blueprint
•
Realización Blueprint para rediseño de procesos y reporting/ Revisión de
interfaces y de código propio
•
•
•
Instalación y
Migración
•
Instalación del Add-on de S/4 HANA
Realización de la parametrización manual y migración
•
•
Actividades
Post-Migración
•
•
•
Configuración
Testing de los procesos en el entorno de test
•
Configuración de las Fiori App
Configuraciones específicas de aplicación, ej. Planificación, informes
Fase Migración después instalación Add-on S/4 HANA
Finance
n
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M
Configuración del General Ledger, monedas e
integración CO-FI
Migración a New Asset Accounting
Activar CO-PA Contable
Migración clases de coste secundarios al plan de
cuentas
Análisis y reconciliación de operaciones previo a la
migración
Añadir atributos en documentos FI y posiciones de CO
Traspasar partidas GL, AA, CO al Universal Journal
Migración de saldos de GL, AA, CO y ML al Universal
Journal
Reporting de informes financieros (comparación pre y
post migración) y marcar migración como completada
Actividades de
Post-Migración
ej. Tablas índice almacenadas en el frío, fecha
vencimiento en documentos FI, cuenta contrapartida
en documentos FI
Actividades de Migración – Preparación en Cuentas de Mayor
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M
La migración al Universal Journal requiere que la variante
ejercicio sea la misma en Controlling y Finanzas
El informe reconcilia la variante de ejercicio de las sociedades
CO y las sociedad FI asignadas. Se crea una propuesta para el
cambio de configuración.
En esta actividad se migra la configuración del
General Ledger a la nueva configuración.
Se migran los siguientes ajustes:
•
•
•
•
Actividades de
Post-Migración
•
•
Configuración del Ledger
Asignación Sociedad FI
Ajustes moneda
Variante de ejercicio
Variante periodos contables
Ajustes de CO-FI integración
real-time
Actividades de Migración – Preparación en Activos Fijos
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Actividades de
Post-Migración
Actividades de Migración – Preparación en Controlling
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M
•
•
•
Actividades de
Post-Migración
Deshacerse de la sumarización cuando se actualiza la CO-PA
contable. Get rid of summarization when updating accountbased CO-PA
Definición y activación de CO-PA contable
En el caso que estos ajustes no se realicen, el nuevo reporting
de rentabilidad no estará disponible y aparecerán mensajes de
error por ejemplo cuando se contabiliza contra objetos de PA
Actividades de Migración de Datos – Generación de HANA
Views
n
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•
s
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ig
M
•
•
ABAP/ DDIC
Regenerar la compatibilidad de las vistas y los
datos de migración y adaptarlas a las entradas
específicas de cliente.
Regenerar el mapeo de los campos específicos de
cliente en el procedimiento de datos de migración.
Generar la redirección de las SELECT a las vistas
correspondientes (ver cuadro)
Table Defin.
FAGLFLEXA
Select … from FAGLFLEXA
V_FAGLFLEXA
HDB
Actividades de
Post-Migración
V_FAGLFLEXA
_ORI
V_FAGLFLEXA
ACDOCA
FAGLFLEXA
Actividades de Migración de Datos – Migración Clases de
Coste
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ig
M
Actividades de
Post-Migración
•
•
•
Comprobar la consistencia entre las cuentas
de mayor y las clases de coste
Un ejemplo de inconsistencia podría ser que
una clase de coste primaria no tiene su cuenta
de mayor
Es necesario corregir las inconsistencias, de lo
contrario el dato maestro de la cuenta de
mayor tendrá mal asignado el tipo de cuenta
después de la migración
Actividades de Migración de Datos – Technical Checks
n
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ig
M
Actividades de
Post-Migración
Análisis datos transaccionales:
• Comprobar si todo los documentos FI están
completos y correctos
• Utilizar el resultado de esta comprobación para
corregir documentos inconsistentes en el
entorno de productivo antes de iniciar la
instalación del Add-on S/4 HAHA Finance
Reconciliación datos transaccionales:
• Saldo cero
• Todas las posiciones tienen su correspondiente cabecera de documento
• Las entradas correspondientes a la tabla de posición de documento (BSEG) y la
tabla de posición de New G/L (FAGLFLEXA) deben de tener el mismo importe
• Consistencia entre los índices de las tablas de New G/L (FAGLBSIS, FAGLBSAS)
con la tabla BSEG_ADD
• Los índices de las vistas de la base de datos devuelven los mismos valores que
las tablas de backup (las tablas de backup contienen datos de las tablas de
índices secundarios en la antigua versión (ej. BSID_BCK por BSID))
Actividades de Migración de Datos – Enrich Data
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Actividades de
Post-Migración
•
•
Llenar campos BSEG desde
BKPF
Llenar campo COEP desde
COBK y OBJNR
Rellenar el centro de beneficio
en las líneas de posición de CO
Rellenar datos antiguos de la
sociedad financiera en las
líneas de posición de CO
Rellenar la BSEG_ADD desde
FAGLBSIS/AS
Actividades de Migración de Datos – Migración de partidas
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Actividades de
Post-Migración
•
Transfiere las entradas al Universal Journal (Tabla ACDOCA) mediante la
combinación de datos transaccionales de FI, FI-GL, CO y AA.
•
Además, se añaden las características de CO-PA contable a los
elementos de entrada del Universal Journal que se asignan aun objeto
PA.
Migración de partidas
• Partidas puras de GL sin detalle de contabilidad auxiliar.
• Partidas procedentes de contabilidad auxiliar (posiciones CO, FI-AA por
ejemplo KB11 en CO)
• Líneas de GL relacionadas con líneas de la contabilidad auxiliar
•
•
•
1:1 (relación)
1:N (relación resultante de la agregación en GL)
N:M (relación resultante de diferentes niveles de agregación en GL y por ejemplo CO)
 Reto:
Identificar que
líneas van juntas
Actividades de Migración de Datos – Migración Saldos
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• Arrastre de Saldos
• Partidas históricas deberían de ser archivadas
• En este caso las posiciones de líneas son calculadas
Actividades de
Post-Migración
comparando la suma de las partidas con los totales
antiguos (aplica la misma lógica para las contabilizaciones
internas de CO y los totales de ML)
• Se contabiliza el delta a nivel de totales de GL y CO
respectivamente y de ML
• En caso que el ML no esté activo – los totales del
inventario de material sólo contienen el dato en moneda
Entradas Delta entre las líneas de posición y totales en el
Universal Journal Entry
Migración saldos
Migración partidas
Migración saldos
Migración partidas
Migración saldos
Actividades de Migración de Datos – Calcular valores
iniciales de amortización
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Actividades de
Post-Migración
La amortización acumulada de un activo fijo y la
contabilización del gasto de amortización se realizan en
distintos puntos en el tiempo:
1. La amortización planificada se determina con cada
cambio en el registro maestro del activo y con cada
contabilización en el inmovilizado y actualización en la
base de datos.
2. La ejecución de la amortización planificada adopta el
valor de los activos y los contabiliza. El documento
contable se actualiza a nivel de activo.
Actividades de Migración de Datos – Migración Completada
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Actividades de
Post-Migración
La contabilización está permitida cuando la Migración
se ha completado!
Actividades de Migración de Datos – Actividaes PostMigración I
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Bus. function
activa
Los índices de aplicación que corresponden a
los documentos archivados se encuentran
almacenados en las tablas BSIS_BCK,
BSAS_BCK, BSID_BCK, BSAD_BCK,
BSIK_BCK, BSAK_BCK, FAGLBSIS_BCK and
FAGLBSAS_BCK.
Este programa transfiere estas entradas de la
tabla a la zona fría de la base de datos.
Actividades de
Post-Migración
Esta tarea se puede realizar
downtime del sistema!
del
Actividades de Migración de Datos – Actividades PostMigración II
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M
El sistema calcula
y
y
los almacena en las tablas de documentos
• BSEG (posición de documento)
• BSEG_ADD (New G/L)
• VBSEGD, VBSEGK, VBSEGS
(documento aparcado)
con el fin de asegurar el alto rendimiento
en los informes de partidas abiertas
Recomendación:
Ejecute este paso
Actividades de
Post-Migración
.
Es posible ejecutarlo más tarde, sin
embargo algunos informes de partidas
abiertas muestran datos erróneos hasta
que este paso no se haya completado.
Actividades de Migración de Datos – Actividades PostMigración III
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• Migración de partidas realizada con éxito
• Realizar la configuración “Define Offsetting
Account Determination Type” en el punto
de la parametrización “Preparación y
Migración de la parametrización del
General Ledger”:
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Actividades de
Post-Migración
Los siguientes campos se llenan en las tablas BSEG y
BSEG_ADD:
• Offsetting Account Number (campo GKONT)
• Offsetting Account Type (campo GKART)
• G/L Account of Offsetting Acct in General Ledger
Accounting (campo GHKON)
Secuencia en Entorno Test y Productivo
Sistema Productivo
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Uptime
Sistema Test/Desarrollo
Fase
Preparación
Sistema
Instalación Add- Configuració
on Simple
n Migración
Finance
Checks:
Instalación de:
• Pre-checks
• Add-on S/4
• Consistencia & HANA Finance
Clean-up de • HANA Live
Datos
• Fiori
• Custom Code
Cierre:
• Actividades
• Informes
Configuración
para:
• General Ledger
• Activos Fijos
• Controlling
Migración de
Datos
Clases de Coste
• Enriquecimiento
de líneas/
documentos
• Partidas
• Saldos
•
Actividades
PostMigración
Cold Store
• Añadir
información
adicional en
los
documentos
•
Comprabación
Datos y
Testing
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Comparación de datos
• Comprobación informes
• Testing procesos
•
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C
Experiencia de migración en Clientes
Bloqueo de usuarios, cierre de periodo, copia de seguridad, referencia de datos (antes de
la migración), …
Instalación del Add_on, preparación base de datos para S/4 HANA Finance, Transporte
SPAU + Transporte relacionados de S/4 HANA Finance
, incluidos los pasos manuales y las comprobaciones
manuales
PREP: Comprobación parametrización, FI, CO and AA
Generación vistas CDS, migración clases de coste y comprobación datos transaccionales
Enriquecimiento del dato, Migración de las partidas, Migración de totales, ejecución
amortización (AFAR)
Migración Informes comprobación & verificación BIZ
(tiempo de ejecución real de los programas de migración (incluidas las com probaciones
RC*) fueron
)
Copia de seguridad a largo plazo, SPOT Comprobaciones y decisión de integración
Registro Middleware, desbloqueo de usuarios, INT comprobación
Controlled business ramp-up and booking (only limited access)
Central Finance
ERP operacionales
Central Finance
mapping
Analytics
Gestión intercompañía
Consolidación
Gestión global de caja
Gestion de clientes
etc
Central Finance
Comparación con el enfoque tradicional de DW
DW
Central
Finance*
Instancias SAP ERP
Instancias no-SAP ERP


•
•
Informes financieros
Informes de gestión


BI tiemporeal
•
•
Informes en tiempo real
Interacción de usuario de negocio


Ejecución de procesos
centrales
•
•
•
Orientado al cierre (no operacional)
Procesos multi-mandante
Procesos corporativo / grupo


Big Data
•
•
Atributos de datos de SAP
Utilización de datos externos


Finanzas predictivas
•
•
•
Tendencias y proyección
Análisis de correlación
Clasificaciones, árboles de decisión


Planificación integrada
•
Planificación integrada


Innovación
•
•
•
SAP Cash Management
Lógica FI/CO en SAP HANA
Un unico document lógico FI/CO


Tema
Descripción
Consolidación de sistemas
•
•
Informes centralizados
* based on S/4HANA Finance and corresponding SAP planning, consolidation, and reporting capabilities
Otros posibles procesos centrales
Merger & Acquisitions
Financial Closing
Group Financial
Processes
Standardization
Profitability Analysis
Central Finance
Intercompany
reconciliation
Budgeting & Planning
Cash Flow
Management
Financial Reporting
From Central Finance, double-click navigation back to FI
document in source ERP system
New “Sender” data fields that
explicitly t rack source
Double-click to navigate back to FI
document in source system
Sender system
Central Finance system
Document Relationship Browser
e
t
a
g
i
v
a
n
All business documents
related to the transaction are
available in browser, provided
source system is SAP
Document Display in Fiori
From Central Finance, reference back to FI document in
source ERP system
Reference key to identify
document in source system
Journal Entry view in Central Finance system
Central Finance
Comparison with traditional DW approach
Topic
Description
DataWarehouse
system
Central
Finance*
System consolidation
• SAP ERP instances
• Non-SAP ERP instances


Centralized reporting
• Financial reporting
• Management reporting


Real-time BI
• Real-time reporting
• Role / Business user interaction


Central process execution
• Closing oriented (non-operational)
• Cross-client processes
• Corporate / group processes










Big Data entrenched
Predictive Finance
• Exposed SAP-wide data attributes
• Enclosure of external statistics
• Trends and forecasting
• Correlation analysis
• Classifications, decision tree’s
Integrated Business Planning
•
•
Embedded Planning
Integrated Business Planning
Code innovation
• SAP Cash Management
• FI/CO Code pushdown
• One logical FI/CO document
Donde encontrar información