§
Beneficio vs Generación de Caja: El beneficio viene de los ingresos y gastos de la actividad de la empresa, la generación de caja ajusta a
otros movimientos de entradas y salidas de la cuenta corriente.
§
Capex: Inversión de la empresa en nuevos activos materiales y en mantener los que ya tiene
§
Variaciones Working Capital: Mide las variaciones en las cuentas de clientes deudores, deudas con proveedores y la variación del inventario
de la empresa
§
Cash Flow Operativo: Es el dinero que ha generado la empresa después de ajustar el beneficio contable a otras entradas y salidas de caja
que se han realizado ese periodo
§ Deuda Financiera: La parte del Pasivo de la empresa que tiene que pagar intereses (deuda con bancos, bonos y
leasings principalmente)
§ Inversiones Monetarias: Inversiones en depósitos o activos muy líquidos que vencen antes de un año
§ Crecimiento Anualizado: Ajusta la variación calculada en periodos anuales
independientemente del plazo al que se haya calculado.