DIAS GIRO
1.
Inventario:
Los inventarios se extraen del balance general. Este es extraído por el equipo de contabilidad
financiera, el cual es liderado por Beatriz Santa Cruz. La fecha en la que se envía es el 8vo día
útil del mes. Se debe enviar un correo un día antes como RECORDATORIO para poder tenerlo a
tiempo.
Balance General Consolidado:
Nombre de Excel: ESF C 05 23 BPC
En ese Excel podremos encontrar la cuenta de inventarios y en que se desglosa (fila 197).
Esta cuenta de Inventarios se divide en:


Mercadería o Producto terminado  Producto que se logra al final del proceso, que se
encuentra en palets.
Producto en proceso  Productos en proceso de producción que quedaron al corte del
mes





Materias Primas  Insumo principal de un producto
Envase-Insumo
Repuestos  Repuestos que se compran para máquinas
Existencias por recibir  Existencias que se importan o piden y están llegando aún.
VNR
En la parte superior podemos ver todas las sociedades que forman Alicorp.
Alicorp Perú está conformado por:




Alicorp S.A
Intradevco
Masterbread
Apudex
Este Balance general se pega en una plantilla que debe enviar Juan Diego Morales, con
nombre: CierreMES-traspaso CI reales coincidir
Proceso de pegado de información:

Vas al Balance General y se copia todos los montos a partir de sociedad.

Se pega en plantilla CierreMes en la pestaña de “ESF”

Esta información pasará automáticamente por fórmula a la pestaña “MES-AÑO”

Una vez que ya se tiene la pestaña con los datos, se genera una copia en VALORES en la
misma hoja.
PESTAÑA ORIGINAL:
PESTAÑA EN VALORES:

Esta pestaña de valores, se copia en la plantilla de Consolidado Inventarios_MES
Cambio de Intradevco:

Se pide información a Kenji Garro. Él deberá pasar la información relacionada a
Intradevco. El archivo tiene como nombre:

En la pestaña data se filtra “Intradevco”, en la columna de materiales

Además se debe filtrar en la columna de “Sociedad” el PE11.

Una vez filtrado, nos ubicamos en la columna “Total calculado en Soles” . De acá se
extraerá el total y se colocará en la plantilla del consolidado, en la pestaña de “MESAÑO” en la columna de Intradevco.

Después ese mismo monto se coloca en la columna de CODISA Iquitos
Actualización de drivers:


Ubicarse en pestaña “Drivers”
Se agarra el mes anterior y se jala hacia la derecha
(En caso se pegue distinto, copiar y pegar valores del mes anterior)
Actualización del Tipo de cambio:

Para actualizar el tipo de cambio, se pide a Jonatan Curiñahui el Excel correspondiente.

Se copian los tipos de cambio de este Excel y se pegan en el Consolidado
Actualización de inventario en soles:

En la pestaña de Inventario_Detalle (Soles), se debe jalar el mes anterior hacia la
derecha para que se copie en la siguiente columna.

Una vez copiada la columna hacia la derecha, se debe reemplazar en la fórmula el mes.
Para eso, utilizaremos buscar y reemplazar.
Y colocaremos el mes correspondiente

Después de esto se debe comprobar que los montos estén correctos. Para esto se
deben verificar dos montos totales.
El primero se encuentra en la pestaña de Inventarios Soles.
Con el total de la pestaña “MES-AÑO”, que se encuentra en la columna “Resultado Total”.
Correcciones que se deben hacer:


Apudex siempre debe hacerse de manera manual.
Busco Apudex en la pestaña de inventario
Y luego pegar el valor que se encuentra en la pestaña “MES-AÑO”.
Después de esto, se debe validar de que los montos sean los correctos.

Luego el mismo monto se pega en la misma pestaña en la parte de abajo, en la fila de
Apudex.
Realizar la misma verificación (diferencia = 0)
Actualización Inventario dólares:


Para actualizar el inventario en dólares, nos ubicamos en la pestaña
“Inventario_Detalle(Dólares)”
Una vez ubicados en la pestaña, se jala la columna del último mes hacia la derecha y la
fórmula nos dará como resultado el mes que queremos.
Resumen en Soles:

Nos dirigimos a la pestaña de “Resumen (Soles)” y colocamos “Cambiar origen de
datos”.


Aquí se coloca los datos nuevos que se han colocado, se aprieta “Ctrl+derecha” y listo
Se actualiza la tabla
Resumen en dólares:

Se realiza el mismo procedimiento que el resumen en soles.
Verificación de resúmenes:

Se desfiltra todo y se verifica que el monto del total sea igual a los que se halló
anteriormente.
Consolidados Corporativos:
Inventarios Valorizados:

La información que se obtiene del proceso de arriba, sirve para completar la
información de inventarios del consolidado corporativo.
Costo de venta:

El costo de venta que encontramos en el consolidado corporativo, lo extraemos de la
plantilla de Christian Tineo.

Aquí observaremos 4 pestañas
o La primera es la proyección del Costo de venta la cual tiene un valor híbrido del
mes anterior a la proyección.
o La segunda es el costo de venta real, el cual contiene los montos reales de
todos los meses.
o La tercera y cuarta pestaña contiene las bases de donde se extrae esta
información. Esta proviene de Hyperion.
Aquí encontramos tres criterios. El primero es el negocio, el segundo el
“Territorio” o país y el tercero son las cuentas del P&L.
2.
ARMADO DE DIAS GIRO POR PRODUCTO TERMINADO:
Inventario:
1. Se extrae la información sobre existencias de Alicorp, Materbread e Intradevco
(P11,P114,P21). Este contenido se extrae de las plantillas que envía Andrea Zambrano.
Una vez adentro de las plantillas, solo extraemos las siguientes columnas:




Material
Material Denominación
Stock valor
Valorización
2. Una vez que se copia la información se pega en la plantilla llamada “Consolidado de
Inventario”, en una hoja nueva, para después crear una tabla dinámica con el propósito
de quitar duplicados.
3. Una vez quitados los duplicados, se pega la tabla dinámica en la pestaña
“INVENTARIOS”, en el orden que te indica.
4. Para la información del lado izquierdo, las columnas de “Mes” y “Sociedad” se llenan a
mano y las columnas desde “Tipo Material” hasta “Cuenta Supply”, se llenan con las
fórmulas que se encuentran en la primera fila de la pestaña.
Para las columnas “Empresa” hasta “Empresa 2”, se debe usar la fórmula BuscarX con
la columna “Material” y con el Cardex que se encuentra en la plantilla “FERT-HAWA”.
-
Para la columna “Empresa” se utiliza la columna “Descrip fabr.”
-
Para la columna “Negocio” se utiliza la columna “Cod_Negocio”.
-
Para la columna “Cod Categoría” , se tiene que contatenar en la plantilla del Cardex
la columna “Cod_plataforma”, “Cod_subplataforma” y “Cod_categoría” y se debe
realizar este proceso en la columna “Cod_jerarquia”.
-
Para la columna de “Categoría” se utiliza la columna “Des_categoría”
-
Para la columna de “Negocio 2” se filtra en la columna de “Negocio” de la misma
plantilla todo lo que es CP y se coloca “CMP”, por otro lado a todo lo que es AS se
le coloca “B2B”.
-
Para le columna “Empresa 2” se coloca “Alicorp” a todas las empresas excepto a
los que digan “Intradevco”, a los cuales se les colocará el mismo nombre.
5. En esa misma hoja, en la pestaña “TD” se debe actualizar la tabal dinámica con los
nuevos datos que se ha colocado.
6. Una vez llegado a este punto, abrimos la plantilla “Producto Terminado_PY MES 2023”
7. Aquí nos ubicaremos en la pestaña “Plan_Stock Categorías”, y deslizamos hacia la
derecha hasta llegar a las columnas con nombre “Stock Real” de color celeste.
8. Aquí se va a hacer un BuscarX en el mes correspondiente con la columna “Clave” en el
lado derecho, y la tabla dinámica que se realizó en la plantilla de Inventarios.
Costo de ventas:
1. Para formar el Costo de Ventas, nos dirigimos a la plantilla de Valeria Ramos y filtramos
en la tabla dinámica de Resumen soles, Perú y Perú Intradevco.
2. Después se extraen las categorías de la tabla dinámica y se pegan en la pestaña de
“Costo de ventas” ,de la plantilla “Producto terminado PY MES” , en la columna BN
Y después se pegan los valores de la tabla dinámica del costo de ventas en la pestaña
anterior, a partir de Enero del 2023 hasta Diciembre.
3. Se actualiza el mes correspondiente en la pestaña “Nuevo Driver CV”. Solo se desplaza
la columna hacia la derecha.
Días giro:
1. Una vez hecho todo esto, se abre la plantilla “Días Giro contable – Cierre Mes VF”, en la
pestaña de “Plan Stock Categorías”
2. Aquí se realiza un BuscarX en el mes correspondiente con la columna “Clave” y las
columnas de la plantilla “Producto Terminado”, “Clave” y “Stock Real”.
3. Luego vamos a la pestaña “Días Giro Contable” y en la tabla dinámica nos dirigimos a
“Campo Calculado”. Aquí se filtra el nombre del mes anterior y luego solo se cambia el
mes en la fórmula.