E-BOOK
CURSO PARA
PRINCIPIANTES
WWW.STFTRADING.COM
ÍNDICE
LECCIÓN 1 INTRODUCCIÓN Y CONCEPTOS BÁSICOS
LECCIÓN 2 EL ANÁLISIS FUNDAMENTAL
LECCIÓN 3 EL ANÁLISIS TÉCNICO
LECCIÓN 4 EL PRECIO
LECCIÓN 5 TU PRIMERA ESTRATEGIA. LA TENDENCIA
LECCIÓN 6 GESTIÓN DEL RIESGO
LECCIÓN 7 DOMINA LA PSICOLOGÍA
LECCIÓN 8 ELIGE UN BUEN BROKER
LECCIÓN 9 APRENDE A USAR MetaTrader 4
OBJETIVO DEL CURSO GRATUITO
Su objetivo en esta Primera Parte del Curso es:
1. Dominar los conceptos técnicos básicos y tener la capacidad de identificarlos en
cualquier marco temporal y en cualquier mercado.
2. Aprender a controlar sus emociones.
3. Dominar la gestión del riesgo y del capital
4. Aprender a manejar Metatradert4 tanto para móvil como para computadora.
Recomendamos realizar la operativa siempre con brokers que utilicen
Metatrader4 como plataforma principal, lo ideal es que centre sus esfuerzos en
aprender a utilizar esta plataforma ya que es la que mejores servicios ofrece.
LECCIÓN 1
INTRODUCCION Y CONCEPTOS BÁSICOS
En los últimos 20 años la especulación bursátil en el mercado de divisas ha aumentado
considerablemente, esto se ha producido gracias al desarrollo y la introducción de
nuevas herramientas, plataformas, y formas de especulación. Si bien es cierto que hay
mucha más información y muchos más medios que hace 20 años, pero esto no garantiza
que sea más fácil conseguir una operativa rentable ya que el mercado esta lleno de
trampas y obstáculos para tratar de sacar provecho de la ignorancia generalizada sobre
el tema.
Hoy en día nosotros los pequeños Traders tenemos acceso al mercado FOREX gracias a
intermediarios, que son los llamados BROKERS. Estos brokers a su vez reciben las
cotizaciones a través de otro intermediario superior, el cual, posee cuentas directas con
los principales actores del mercado.
FOREX definición
FOREX que viene de FOReing EXchange, antiguamente estaba reservado para grandes
importadores y exportadores, la banca y los gobiernos. Es el mercado bursátil con
mayor capitalización diaria, ¡es el negocio más grande del mundo! Donde se operan mas
de 5 trillones de dólares al día.
Toda la publicidad que circula por la red, medios de comunicación, brokers… han
hecho creer al pequeño inversor que el mercado FOREX es un mercado transparente,
fluido y donde todos pueden ganar y enriquecerse rápidamente. El mercado de divisas
esta diseñado perfectamente para hacer perder al pequeño inversor sus ahorros, ya sea
por medio de las comisiones de los brokers, las trampas del mercado…
Debe tener en cuenta que el valor de las monedas tiende a reaccionar fuertemente ante
los grandes acontecimientos sociales, políticos y económicos del país. Además, la
mayoría de las veces el precio varía por puras razones especulativas diseñadas por el
sistema financiero.
DIVISAS MAS IMPORTANTES
Existen muchas divisas en las que operar, cada bróker puede muchas de ellas con sus
correspondientes correlaciones, pero en STF trading nos hemos centrado en estudiar las
principales ya que son las monedas de los países con mayor poder económico a nivel
mundial.
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USD → Dólar americano
EUR → Euro
JPY → Yen japonés
GBP → Libra inglesa
CHF → Franco Suizo
CAD → Dólar canadiense
AUD → Dólar australiano
NZD → Dólar Neo Zelandés
De estas divisas surgen los principales pares los cuales son los que operamos en STF
trading. Los pares de mayor importancia y que suelen tener menor comisión por parte
de los brokers son:
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EUR/USD
GBP/USD
AUD/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/JPY
USD/CHF
EUR/GBP
ANALISIS FUNDAMENTAL
El análisis fundamental se basa en las noticias que más afectan al país y como
consecuencia a su moneda. El análisis fundamental es una metodología de análisis
bursátil, pretende determinar el auténtico valor del título o acción, llamado valor
fundamental. Este valor se usa como estimación de su valor como utilidad comercial,
que a su vez se supone es un indicador del rendimiento futuro que se espera del título.
El objetivo de los traders que operan con este análisis es anticiparse a movimientos más
a largo plazo. Para operar mediante análisis fundamental hay que asumir una hipótesis
sobre el valor del precio de una divisa.
Ejemplo práctico de análisis fundamental:
Malas noticias afectan a un país y como consecuencia a su moneda, después de un
seguimiento exhaustivo y fuerte conocimiento sobre la economía del país se asume que
el precio de mercado es superior al valor esencial o fundamental, la divisa esta
“sobrevalorada” y podemos llegar a la conclusión que se producirá una depreciación de
la moneda, por tanto operamos con vistas a que esto se produzca.
ANALISIS TECNICO
Un análisis que se ha popularizado durante las últimas dos décadas, sobre todo por la
cantidad de información que hay sobre él. El análisis técnico, dentro del análisis
bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso
de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio.
Existen 3 tipos de análisis técnico:
1. Análisis grafico o chartista: Se analiza el mercado exclusivamente mediante la
información revelada en los gráficos a partir de figuras geométricas
principalmente, sin la utilización de herramientas adicionales.
2. Análisis mediante indicadores: Emplea indicadores calculados en función de
diferentes variables y características del mercado basándose en lo ocurrido
anteriormente en el mercado
3. Seguimiento de la tendencia: El método utilizado por el equipo de STF
TRADING, mediante el seguimiento de la acción del precio y siempre a favor de
la tendencia principal llevamos a cabo nuestras entradas.
CONCEPTOS BASICOS
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Broker: Un bróker es un individuo o institución que organiza las transacciones
entre un comprador y un vendedor en ciertos sectores a cambio de una comisión
cuando se ejecute la operación. Es decir, es el agente que actúa
como corredor o intermediario entre un comprador y un vendedor. Es decir, las
empresas que ofrecen servicios para operar en el mercado.
Hay que estudiar bien el bróker se debe utilizar ya que éstos tienen comisiones
que varían de uno a otro.
PIP: Se trata de la unidad de medida más pequeña en los pares del Forex.
Un pip es la unidad en la que usted cuenta su ganancia o pérdida.
Apalancamiento: Es el factor multiplicativo de su capital para operar, si usted
tiene contratado con su bróker un apalancamiento de 1:500 esto quiere decir que
dispone de un deposito de dinero 500 veces mayor para operar en el mercado.
Ejemplo: apalancamiento 1:500 para controlar 500.000€ tan solo necesitas
1000€
LECCIÓN 2
ANALISIS FUNDAMENTAL
El análisis fundamental es una metodología de análisis bursátil, pretende determinar el
auténtico valor del título o acción, llamado valor fundamental. Este valor se usa como
estimación de su valor como utilidad comercial, que a su vez se supone es un indicador
del rendimiento futuro que se espera del título.
El análisis fundamental en las divisas es utilizado por los inversores a largo plazo, por
tanto, si se desea invertir bajo este tipo de análisis se deberá prestar atención a los datos
económicos y noticias que afecten a las divisas del par que se desea operar, siempre
teniendo expectativas y proyecciones a largo plazo (semanas, meses e incluso años).
Para el inversor que posee una estrategia basada en la acción del precio, el análisis
fundamental tiene muy poca importancia. Pues por lo general la divulgación de las
noticias, no indica que haya que tomar ninguna acción en sus operaciones abiertas,
siempre y cuando su estrategia de entrada le provea un buen colchón de soporte.
La realidad del análisis fundamental provoca mucha confusión en los inversores que
carecen de un conocimiento profundo del mercado de divisas y puede ser fatal si se trata
de operar a corto plazo.
DATOS MACROECONOMICOS que afectan a las divisas
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Tipos de interés: Precio del dinero o importe que paga quien solicita disponer
temporalmente de una cantidad en concepto de crédito, préstamo u obligación
financiera. Consta de dos componentes: una compensación que cubre la
depreciación del dinero por efecto de la inflación y una tasa de rentabilidad real
que compensa el riesgo de insolvencia y la pérdida de liquidez. Las instituciones
crediticias aplican intereses pasivos, que pagan por coger dinero, y activos, que
cobran al prestarlo. Se expresa habitualmente con un porcentaje anual sobre la
cantidad prestada, aunque en países con la inflación a alta puede ser mensual o
diaria; cuanto mayor es el plazo para el que se toma prestado el dinero mayor es
el interés.
•
Producto interior bruto: es una magnitud macroeconómica que expresa el valor
monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país o
región durante un período determinado
•
Inflación(IPC): es el aumento generalizado y sostenido del nivel de precios
existentes en el mercado durante un período de tiempo, a periodo de un año.
Cuando el nivel general de precios aumenta, con cada unidad de moneda se
adquieren menos bienes y servicios
•
PMI manufacturero: es un indicador macroeconómico que pretende reflejar la
situación económica de un país basándose en los datos recabados por una
encuesta mensual de sus empresas más representativas que realizan los gestores
de compras.
•
Nóminas no agrícolas (NFP): son un dato significativo que ayuda a determinar
el actual estado de la economía estadounidense y tienen una gran influencia en el
mercado de divisas, índices y acciones. Un dato mejor de lo esperado indica una
mejora en la economía de EEUU, y normalmente tiene un efecto positivo en el
Dólar estadounidense y las acciones. Esto se debe a que la economía global está
muy conectada a los eventos acontecidos en Wall Street. Esto indica que datos
mejores a lo esperado también tendrán un efecto positivo en los índices globales.
Análisis fundamental y la Indecisión del precio
Cuando se publica una noticia que afecta a la divisa, el movimiento del par de divisas
que se ve afectado puede moverse en dirección contraria a lo que indica la noticia.
Ejemplo, se publican los datos de las NFP con datos favorables para EEUU, que a
priori, afectará positivamente al dólar, pero en muchas ocasiones el precio va en
dirección contraria a donde debería ir la noticia ¿Por qué ocurre esto? Pues bien son
trampas que pone el mercado para hacer saltar los Stop loss de los inversores novatos, si
a esto le sumamos que aumenta el Spread(comisiones) de los brokers durante estos
periodos de divulgación de noticias, si un pequeño inversor decide guiarse por el
análisis fundamental a corto plazo puede acabar perdiendo gran parte de su capital.
La mejor opción es, una vez tenemos una estrategia consistente, abrir las operaciones
en momentos donde no haya ninguna noticia relevante que afecte al par, colocar
nuestros SL y TP y gestionar la operación de forma adecuada, de tal manera que si se ha
abierto la operación a las 12 AM y hay una noticia que afecta al par 2 horas después,
debemos estar atentos para controlar el SL de la operación. Una vez la operación se
mueva nuestro favor, es recomendable mover el SL a precio de entrada antes de la
publicación de la noticia, de esta manera si el movimiento del precio oscilase de manera
muy agresiva estaríamos protegiendo nuestra operación.
Por ello, recomendamos evitar operar por análisis fundamental, sobre todo a corto
plazo. Solo debes revisar diariamente el calendario económico para evitar operar en los
momentos que se publican noticias.
Donde revisar el calendario económico
Existen innumerables paginas web que ofrecen todos los datos del calendario
económico, cualquiera de ellas puede ser valida para revisar diariamente el calendario.
En equipo de STFtrading revisamos todos estos datos por la web:
https://www.investing.com/economic-calendar/
Ejemplo calendario económico:
Guiándonos con el calendario podremos saber la hora de la publicación de las noticias,
la divisa a la que afecta, el impacto, el tipo de evento, los datos previstos, los datos
anteriores y en el momento de la publicación de la noticia aparecerá el resultado en el
apartado “actual”.
Cuando la noticia sea de alta volatilidad evitaremos abrir operaciones, como se ha
explicado anteriormente.
LECCIÓN 3
ANALISIS TÉCNICO
Un análisis que se ha popularizado durante las últimas dos décadas, sobre todo por la
cantidad de información que hay sobre él. El análisis técnico, dentro del análisis
bursátil, es el estudio de la acción del mercado, principalmente a través del uso
de gráficas, con el propósito de predecir futuras tendencias en el precio.
Existen 3 tipos de análisis técnico:
4. Análisis grafico o chartista: Se analiza el mercado exclusivamente mediante la
información revelada en los gráficos a partir de figuras geométricas
principalmente, sin la utilización de herramientas adicionales.
5. Análisis mediante indicadores: Emplea indicadores calculados en función de
diferentes variables y características del mercado basándose en lo ocurrido
anteriormente en el mercado
6. Seguimiento de la tendencia: El método utilizado por el equipo de STF
TRADING, mediante el seguimiento de la acción del precio y siempre a favor de
la tendencia principal llevamos a cabo nuestras entradas. En la lección 5 se
explica la estrategia básica del seguimiento de la tendencia.
CONCEPTOS BASICOS
El poder determinar las fases de tendencias dentro del ciclo del precio constituye la
esencia del análisis técnico, pues son estas dos fases las que te proporcionan la ventaja
probabilística que necesitas para operar en los mercados y obtener retornos de manera
constante.
En el más llano y simple lenguaje, en el mundo del análisis técnico sólo existen dos
tipos de formaciones: las tendencias y los rangos, todas formadas por soportes y
resistencias.
Velas japonesas
Las velas japonesas son una técnica de gráficos y análisis usada en economía
inicialmente por los japoneses.
La información utilizada para reflejar la situación de un mercado mediante un gráfico de
velas es la que se utiliza habitualmente para los gráficos de barras, o sea, los precios de
apertura, máximo, mínimo y de cierre. Aunque utilizan exactamente la misma
información, los gráficos de velas resultan visualmente más atractivos, eliminando
“ruido” y facilitando la interpretación y análisis del precio.
Es básico conocerlas ya que todo el sistema de STF trading se basa en la interpretación
del precio con estas velas.
Tendencia alcista
El precio del par muestra nuevos máximos(resistencias) crecientes y mínimos(soportes)
crecientes.
Tendencia bajista
El precio del par muestra nuevos máximos(resistencias) decrecientes y
mínimos(soportes) decrecientes.
Mercado EN RANGO
Durante un periodo de tiempo el precio del par muestra máximos(resistencias) y
mínimos(soportes) similares o iguales a los formados anteriormente.
¿Qué es un soporte?
El nivel de soporte es el nivel donde el precio se para,
deteniendo su caída para volver a recuperarse. En estas
zonas la fuerza de demanda supera a la fuerza de oferta,
esto es lo que produce que el precio se recupere formando
así el nivel soporte.
Son zonas ideales de compra
¿Qué es una resistencia?
En el nivel de resistencia el precio se para, deteniendo
así el crecimiento del precio. En estas zonas la fuerza
de oferta supera a la fuerza de demanda, esto produce
que el crecimiento del precio se detenga y comience la
caída.
Son zonas ideales de venta
ANALISIS CHARTISTA
El estudio chartista, consiste en el estudio de los gráficos a partir de formación de
figuras geométricas y predicción del precio a partir de estas. Aunque no recomendamos
su uso, es recomendable conocerlo y tener nociones básicas sobre este tipo de análisis.
Las principales figuras chartistas son:
➢ Cambio de tendencia:
• Doble techo
• Doble suelo
• Triple techo
• Triple suelo
• Hombro cabeza hombro
• Hombro cabeza hombro invertido
➢ Continuación de tendencia:
• Triangulo simétrico
• Triangulo ascendente
• Triangulo descendente
• Banderas y banderines
Figuras chartistas de cambio de tendencia
1. Doble techo
Tiene dos máximos similares en un valor del precio concreto y se producen por
agotamiento de una tendencia alcista.
Ejemplo doble techo:
2. Doble suelo
Tiene dos mínimos similares en un valor del precio concreto y se producen por
agotamiento de una tendencia bajista.
Ejemplo doble suelo:
3. Triple techo
Tiene dos máximos similares en un valor del precio concreto y se producen por
agotamiento de una tendencia alcista.
Ejemplo triple techo:
4. Triple suelo
Tiene dos mínimos similares en un valor del precio concreto y se producen por
agotamiento de una tendencia bajista.
Ejemplo triple suelo:
5. Hombro cabeza hombro (HCH):
6. Hombro cabeza hombro invertido (HCHi):
ANALISIS MEDIANTE INDICADORES
Los indicadores técnicos y osciladores son una de las principales herramientas utilizadas
por el análisis técnico. Existen una variedad de indicadores técnicos para el análisis e
interpretación de gráficos en el mercado Forex, a continuación, explicaremos los más
utilizados.
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RSI
Estocástico
Convergencia Divergencia de Media Móvil (MACD)
Media Móvil Simple (SMA)
Media Móvil Exponencial (EMA)
Bandas de Bollinger
Indicador parabólico SAR
ADX
William's %R
Fibonacci
Indice de Fuerza Relativa o RSI
El Índice de Fuerza Relativa o RSI, es un indicador popular en el análisis técnico del
mercado forex. El RSI sigue la tendencia de los precios y se expresa en un rango de 0100. Si el RSI es 70 o mayor, entonces el instrumento financiero en cuestión es
considerado en exceso de compras, es decir que el precio ha subido más de lo que se
esperaba en el mercado y por consiguiente es conveniente realizar una venta. Sin
embargo, si el RSI muestra un nivel de 30 o inferior, se entiende como señal de que el
instrumento financiero en cuestión se encuentra en exceso de ventas y ante las ventas
que realizan miles de inversores el precio cae, y por consiguiente, los inversores suelen
comprar a menor costo.
Estocástico
El Estocástico se utiliza para indicar situaciones de exceso de compras y de exceso de
ventas en una escala de 0-100. Este indicador se basa en la observación de que en una
tendencia alcista, los precios tienden a subir hacia los máximos del día. Por el contrario,
cuando los precios caen y la tendencia es bajista, los precios tienden a aproximarse los
mínimos del día. Los cálculos estocásticos producen dos líneas, a saber, %K y %D.
Estas se utilizan para indicar situaciones de exceso de compras y de ventas. La
divergencia entre las líneas estocásticas y la acción del precio son una clara señal para el
comercio en forex.
Convergencia Divergencia de Media Móvil (MACD)
Este indicador consiste en el trazado de dos líneas. La línea MACD es la diferencia
entre dos medias móviles exponenciales y la línea de disparo es una media móvil
exponencial de la diferencia. Si las líneas MACD se cruzan, entonces se toma como una
señal de que es muy probable un cambio de tendencia.
La aplicación de las estrategias con el indicador MACD está dirigido a la identificación
del mejor momento para ejecutar las señales de compra y venta. Los valores de MACD
varían por debajo y por encima de la línea de cero. En el mercado hay una sobrecompra,
cuando MACD y las líneas de señales se encuentran por encima del nivel de cero: se
forma una señal de venta. En el mercado hay una sobreventa, cuando ambas líneas se
encuentran bajo el nivel de cero: se forma una señal de compra.
Linea Móvil Simple (SMA)
La linea Móvil Simple o SMA es el precio promedio de un período de tiempo
determinado ( 5 minutos, 1 hora, 1 día, etc ) donde cada uno de los períodos elegidos
tiene la misma importancia sobre el promedio. Por ejemplo utilizando las cotizaciones
de cierre del par de divisas EUR/USD a titulo ejemplificativo puede que el par haya
cerrado en el primer día en 1.4583, en el segundo día a 1.4592, en el tercer día en
1.4597, y en el cuarto día en 1.4599. Es así que el SMA de 4 días es 1.4593 (el
promedio de los cuatro precios anteriores).
Linea Móvil Exponencial (EMA)
Este indicador da más importancia a las últimas cotizaciones con respecto a la media
total. Por ejemplo, en un EMA de 20 días, los últimos 10 días tendrán más efecto sobre
la media que los primeros 10 días. El objetivo es utilizar los datos más recientes para
visualizar de mejor manera la tendencia.
Bandas de Bollinger
Las Bandas de Bollinger son una herramienta muy utilizada para el análisis técnico en el
mercado forex. Las Bandas de Bollinger están trazadas por dos líneas: una superior a la
media móvil simple y otra inferior. Las Bandas indican una venta cuando están por
encima de la media móvil (o cerca de la banda superior - mercado en exceso de
compras) e indican una compra cuando las Bandas están por debajo de la media móvil
(o cerca de la banda inferior- mercado en exceso de ventas). Es importante tener
presente que las bandas reflejan la volatilidad del precio. La interpretación básica de las
bandas de Bollinger es que los precios tienden a permanecer entre las bandas superior e
inferior. La característica de las Bandas de Bollinger es que el espacio entre las bandas
varía según la volatilidad de los precios. En momentos de mayor volatilidad en el
mercado, las bandas serán más amplias, y durante períodos de baja volatilidad, las
bandas se estrechan a fin de contener los precios de las divisas.
Indicador ideal para mercados en rango
Indicador parabólico SAR
El SAR parabólico es un indicador muy popular que se utiliza principalmente para
determinar el precio futuro a corto plazo de la tendencia de un determinado activo
financiero. El indicador parabólico SAR le permite a los traders determinar órdenes de
stop loss. La gráfica del SAR parabólico es una serie de puntos colocados por encima o
por debajo del precio. Los puntos se encuentran por debajo del precio cuando la
tendencia de los activos es alcista, mientras que los puntos se encuentran por encima del
precio cuando la tendencia es bajista. Las señales se generan cuando la posición de los
puntos cambia de dirección y se coloca en el lado opuesto del precio.
ADX
El indicador ADX mide la fuerza o calidad de la tendencia y si existe una dirección
particular en el mercado. El ADX se mueve en una escala de 0 a 100 y posee una línea
horizontal en el nivel 20. Por lo general una lectura por encima de 25 puede
considerarse direccional. Hay que tener en cuenta que lo que nos indica el ADX es sólo
la fuerza de la tendencia y no su dirección. Por ejemplo, si el precio baja y el indicador
técnico ADX está subiendo, entonces quiere decir que la tendencia bajista es
significativa.
William's %R
El indicador William's %R muestra el precio de cierre actual en relación con las alzas y
bajas de los últimos días determinados. El William's %R se mide en una escala negativa
de entre -100 (punto inferior) hasta 0 (el punto superior). William's %R es un indicador
de momento que mide los niveles de exceso de compras y de exceso de ventas. El
Williams utiliza un período de 10 días de negociación y si se encuentra por debajo de 80 es considerado como nivel de exceso de ventas, mientras que una lectura superior a
los -20 es considerado como un exceso de compras.
Fibonacci
Los inversores que implementan el modelo de Fibonacci en mercados financieros lo
utilizan para determinar cuánto podría repuntar o retroceder el precio de un activo
financiero determinado.
El concepto de Fibonacci implica una serie de retrocesos basados en relaciones
matemáticas que se originan a partir de fenómenos naturales y factores de tipo
psicológicos, vinculados a quienes participan en el mercado. Los retrocesos de
Fibonacci nos permiten, durante el desarrollo de una corrección a un movimiento
previo, establecer a priori niveles de soporte o resistencia donde poder esperar un giro.
Los niveles o ratios de Fibonacci más
populares son 23.6%, 38.2%, 50%,
61.8%, 100% y 161.8%. Los retrocesos
de Fibonacci se visualizan al seleccionar
dos puntos extremos de un gráfico.
Normalmente se aplican a tramos en
los que el mercado ha demostrado una
tendencia, y se utilizan para detectar los
niveles en los que el precio, al
retroceder, rebota para retomar la
misma tendencia.
LECCIÓN 4
EL PRECIO
¿Cómo se mueve el precio?
El movimiento del precio es repetitivo a lo largo del tiempo. El movimiento del precio
viene provocado por la liquidez del mercado, a mayor liquidez mayor movimiento del
precio y mayores oportunidades de entrada, la búsqueda de esta liquidez hace que el
precio fluctúe de la misma forma con patrones repetitivos muy similares que se
producen a lo largo del tiempo.
Localizar estos “patrones” o la forma en la que se mueve el precio puede resultar
tedioso y complicado al principio, pero una vez aprendido puedes detectarlos
rápidamente.
El proceso de aprendizaje toma tiempo y mucha práctica, en esta lección te enseñaremos
las nociones básicas para que desarrolles la habilidad visual necesaria para identificar el
comportamiento del precio.
Aprovechar soportes y resistencias en tendencia
En la lección vimos ejemplos básicos de tendencia, soportes y resistencias, ahora
mostramos ejemplos prácticos para aplicar todo esto a nuestra operativa
En el análisis técnico es fundamental saber que los niveles de precio mas importantes
son los soportes y resistencias, en base a estos niveles vamos a ver unos ejemplos
prácticos de entrada.
En tendencia alcista
Una vez localizada la tendencia, buscamos el mejor momento para entrar.
En todas las tendencias alcistas existen niveles que actúan como resistencias y que
posteriormente actuarán como soportes.
Una vez el precio este en una clara tendencia alcista esperamos la formación de una
resistencia, el precio rebotará y volverá a subir produciendo un rompimiento de dicha
resistencia. Como no sabemos con exactitud donde se parará el precio, esperamos que
una vez rota dicha resistencia, el precio rebote y busque soporte en el nivel donde se
formó la anterior resistencia.
Ejemplo de entrada usando soportes y resistencias en tendencia alcista:
En tendencia bajista
Una vez localizada la tendencia, buscamos el mejor momento para entrar.
En todas las tendencias bajistas existen niveles que actúan como soportes y que
posteriormente actuarán como resistencias.
Una vez el precio este en una clara tendencia bajista esperamos la formación de un
soporte, el precio rebotará y volverá a bajar produciendo un rompimiento del soporte.
Como no sabemos con exactitud donde se parará el precio, esperamos que una vez roto
dicho soporte, el precio rebote y busque techo en el nivel donde se formó el anterior
soporte.
Ejemplo de entrada usando soportes y resistencias en tendencia alcista:
Soportes y resistencias fiables
En un gráfico existen numerosos niveles de soporte y resistencia, y se puede comprobar
que unos niveles se respetan más que otros. Un nivel de resistencia que se extiende
durante largo periodo de tiempo es mucho más importante que uno que sólo se extiende
por minutos. En estos casos de soportes y resistencias muy prolongadas en el tiempo
tienen más validez, pues las probabilidades de que en un futuro ese valor vuelva a ser
respetado por los especuladores son mucho mayores.
Ejemplo nivel de soporte en periodo de 1 mes:
En la imagen se observan diferentes niveles de soporte, pero tan solo un nivel(el
marcado con la línea) es el que llama la atención por ser respetado hasta en 4 ocasiones,
y 3 semanas después el precio es respetado en el mismo nivel. Este sería un nivel de
soporte a tener en cuenta.
Ejemplo nivel de resistencia fiable:
Líneas de tendencia
Son líneas de soporte y resistencia dinámicas, nos deben servir como referencia para
localizar la tendencia en la que queremos operar.
Si combinamos estas líneas de tendencia con los niveles fiables de soporte y resistencia,
las entradas en el mercado serán en su mayoría exitosas.
Ejemplo de entrada en venta utilizando la acción del precio:
Observamos el nivel de resistencia y vemos que el precio rebota hasta en 4 ocasiones
(antes de realizar nuestra entrada). En el comienzo de la tendencia bajista trazamos la
línea de tendencia correspondiente y esperamos a que llegue al nivel de resistencia
fiable para realizar nuestra entrada, llegado al punto entramos en venta recorriendo a la
baja más de 130PIPS.
Velocidad de las tendencias
La tendencia puede discurrir a varias velocidades, en la
siguiente imagen se muestra un ejemplo de ello. El
trazado de las líneas de tendencia te ayudará a
identificar la velocidad del precio y establecer diferentes
puntos donde el precio rebotará.
Puedes definir claramente 2 velocidades en este gráfico
identificadas por las dos líneas de tendencia dinámicas.
Se puede ver como respeta cada línea, en incluso cuando
el precio rompe el ultimo mínimo, quiebra la línea 2 y se
produce un inicio de cambio de tendencia al encontrar el
soporte dinámico de línea 1, el precio vuelve a rebotar.
Evita las “trampas” en la tendencia
Recuerda que sólo el quiebre del último mínimo anterior te indica un cambio de
tendencia alcista y no el simple quiebre de una línea dinámica. Solo el quiebre del
último máximo anterior te indica un cambio de tendencia bajista y no el simple quiebre
de una línea dinámica.
Cada impulso alcista (distancia del mínimo al máximo) o bajista(distancia del maximo
al mínimo) que realiza el precio recorre una cantidad exacta de puntos (pips).
Debes desarrollar un ojo crítico para establecer comparaciones entre cada impulso y
cada retroceso. Si un retroceso llega hasta el mínimo/máximo anterior, es muy probable
que ese mínimo/máximo no sea quebrado de inmediato, sino que se produzca un rebote.
Identificar las tendencias es fácil una vez que entrenas el ojo para evitar caer en los
falsos impulsos que el Mercado desarrolla frecuentemente, además es conveniente
utilizar un indicador adecuado para localizar que estas tendencias sean “limpias”, los
indicadores de STFtrading del curso te ayudarán. Debes enfocarte en los mínimos y
máximos de la tendencia y así evitar los falsos quiebres.
Hay que estudiar las distancias entre máximos sucesivos y las distancias verticales que
existen entre mínimos sucesivos. Debes comparar estas distancias verticales entre ellas.
Cada nuevo quiebre debe ser evaluado mediante la cantidad de puntos que recorre el
precio en el gráfico y compararlo con las distancias verticales anteriores.
En este gráfico puedes observar como el mínimo 4 rompe el mínimo 3, sin embargo
sigue subiendo ¿Por qué? La respuesta es que entre R3 y R4 la distancia es muy
pequeña, por tanto, el máximo R3 y mínimo 3 no se debe tener en cuenta, el mínimo
relevante para considerar el cambio de tendencia sería el mínimo 2.
Además, el precio se apoya sobre la resistencia R2, como hemos visto anteriormente
sería el momento perfecto para entrar en compras.
Expansiones y contracciones
Las expansiones son impulsos fuertes y rápidos donde el precio alcanza una cantidad de pips
mayor al promedio, en un mismo espacio de tiempo
Las contracciones son movimientos lentos y rítmicos contrarios a la tendencia. No se
recomienda operar durante las contracciones.
LECCIÓN 5
ESTRATEGIAS
Para operar en el mercado existen diferentes metodologías, sistemas, estrategias y
técnicas. El método mas efectivo se consigue siguiendo la acción del precio en
tendencia (seguimiento de la tendencia), combinado con una adecuada gestión del
capital y del riesgo, todo ello siempre acompañado de una correcta psicología durante
todo el proceso, las emociones no deben influir.
En los mercados existen miles de estrategias que se pueden aplicar para ganar de
manera consistente, estas estrategias están basadas en patrones que se repiten siempre
en el mercado.
¿Qué es una estrategia?
Reglas basadas en la acción del precio mediante indicadores concretos, soportes,
resistencias… Estas reglas nos permiten predecir lo que puede ocurrir a continuación.
¿Qué debe tener una estrategia para ser realmente rentable?
•
•
Reglas de entrada: basadas en algún indicador, rotura de soporte o resistencia,
todo ello acompañado por la correcta lectura mediante la acción del precio
Reglas de salida: Basadas en la señal de algún indicador, o mediante Take profit
o Stop loss.
Una estrategia basada únicamente en indicadores no basta para ganarle al mercado, para
ello debemos leer el precio de manera adecuada mediante la acción del precio o Price
action(explicación Lección 4), además la estrategia debe contar con unas reglas de
gestión del riesgo y del capital(Explicación lección 6).
Las mejores estrategias
Todas las estrategias buscan localizar tendencias o cambios de tendencia, con la
finalidad de aprovechar esta tendencia para sacar los máximos pips posibles y con ello
un gran beneficio.
•
Como localizar una tendencia
o Tendencia alcista: El precio del par muestra nuevos máximos y mínimos
crecientes
Ejemplo:
o Tendencia bajista: El precio del par muestra nuevos máximos y mínimos
decrecientes
ESTRATEGIA BASICA para TENDENCIAS.
Te enseñamos a operar en tendencia
¿Cómo operar una tendencia alcista?
Una vez localizada la tendencia, las entradas que se realicen deben ser a favor de la
tendencia, es decir, operaciones BUY.
Es muy importante realizar la operación siempre a favor de tendencia ya que las
probabilidades de que el precio siga la tendencia son mayores.
La entrada debe realizarse en el punto más bajo del canal de tendencia trazado para
obtener así el mayor recorrido de pips posibles y la mayor ganancia.
Cuando realizar la entrada, ejemplo:
Podemos ver en el canal de tendencia 4 puntos de entrada (marcados en verde), cuando
el precio está a punto de tocar el canal de tendencia(en su punto mas bajo) se realiza la
operación BUY, obteniendo así en las 3 primeras operaciones mas de 70 pips en cada
operación. En la última entrada observamos que el precio rompe el canal, lo que puede
significar el comienzo de un cambio de tendencia, el precio retrocede 20 pips y intenta
recuperar la tendencia alcista y entrar en el canal dando un recorrido de 50pips a favor
de la operación BUY.
Colocar Stop loss: El stop loss es recomendable colocarlo unos pips por debajo del
soporte mínimo anterior. Ejemplo, en la entrada numero 2 colocaríamos el stop loss
donde se realizó la entrada numero 1
Colocar Take profit: Es importante que el take profit se coloqué con una relación
riesgo/beneficio mínimo 1/1.5, es decir, si el Stop loss fue colocado a 30 pips el take
profit debería colocarse como mínimo a 45 pips.
¿Cómo operar una tendencia bajista?
Una vez localizada la tendencia, las entradas que se realicen deben ser a favor de la
tendencia, es decir, operaciones SELL.
Es muy importante realizar la operación siempre a favor de tendencia ya que las
probabilidades de que el precio siga la tendencia son mayores.
La entrada debe realizarse en el punto más alto del canal de tendencia trazado para
obtener así el mayor recorrido de pips posibles y la mayor ganancia.
Cuando realizar la entrada, ejemplo:
Podemos ver en el canal de tendencia 2 puntos de entrada (marcados en rojo), cuando el
precio está a punto de tocar el canal de tendencia(en su punto más bajo) se realiza la
operación BUY, obteniendo así en las operaciones mas de 70 pips en cada operación.
Colocar Stop loss: El stop loss es recomendable colocarlo unos pips por debajo de la
resistencia anterior. Ejemplo, en la entrada numero 1 colocaríamos el stop loss unos
pips por encima del punto de confirmación del canal de tendencia.
Colocar Take profit: Es importante que el take profit se coloqué con una relación
riesgo/beneficio mínimo 1/1.5, es decir, si el Stop loss fue colocado a 30 pips el take
profit debería colocarse como mínimo a 45 pips.
DIARIO DE TRANSACCIONES
Escribir un diario de transacciones es el inicio del camino del trader experto, en él se
debe archivar de manera gráfica (mediante foto, captura de pantalla…) cada operación
que realice, además se deben incluir anotaciones.
El diario de transacciones es muy útil para observar si se cometió algún error en la
entrada, salida, durante la gestión de la operación, o en la gestión del riesgo, le servirá
para mejorar la estrategia y su sistema.
LECCIÓN 6
GESTION DEL RIESGO
Gestionar el capital de manera adecuada no es tarea fácil, por ello se han de seguir de
forma estricta los pasos que se explican a continuación:
1. PROTECCION DEL CAPITAL
El objetivo en Forex es ganar dinero, por ello nunca se debe arriesgar todo en una sola
operación. Antes de comenzar a operar en el mercado, hay que tener claro que parte del
capital vamos a arriesgar en cada operación, desde STFtrading no recomendamos
arriesgar mas del 5% por operación y si estas comenzando no se debe arriesgar mas del
1%.
Tan solo con esta sencilla regla de protección del capital, aun sin tener una estrategia
podrás sobrevivir en el mercado mucho mas tiempo que el 88% de los principiantes que
suelen perder todo su capital en menos de 10 operaciones.
Ejemplo:
Teniendo un capital inicial de 1000€ no deberemos arriesgar nunca más del 5% o lo que
es lo mismo 50$ por operación.
Disponemos de un capital de 1000€ y hemos ajustado nuestra protección de capital al
3% por operación, lo máximo que arriesgaremos serán 30€ cada vez que entremos al
mercado, esto quiere decir que en el momento que tengamos 30€ de perdida salimos del
mercado y buscamos otra entrada. De esta manera nuestro capital estaría protegido, se
deberían perder más de ¡30 operaciones! consecutivas para perder todo el capital.
La mayoría de los trader que comienzan pierden todo en menos de 10 operaciones, ¿no
creen que sería adecuado aplicar esta gestión del riesgo siempre?
Con un capital de 5.000€, vamos a ver cuál sería el desglose de posiciones con una
gestión de riesgo efectiva.
1. Arriesgando el 5% de nuestro capital, es decir, 250€, necesitaríamos 20 fallos
consecutivos para estar en ruina.
2. Arriesgando el 2,5% de nuestro capital, es decir 125€, necesitamos 40 fallos
consecutivos para estar en ruina.
3. Arriesgando el 1% de nuestro capital, es decir 50€, necesitamos 100 fallos
consecutivos para estar en ruina.
2. EL STOP LOSS ES TU AMIGO
Cualquier trader profesional utiliza el stop loss en cada entrada que realiza, ya que
usando el stop loss estas protegiendo tu capital ante cualquier movimiento o
acontecimiento que afecte fuertemente al mercado, operar sin stop es como tirarse
desde un avión sin paracaídas.
3. NUNCA TE ENDEUDES PARA INVERTIR
Cualquier sistema de inversión tiene un riesgo, por ello no debes endeudarte ni
utilizar el capital que necesites para vivir. Su cantidad debe ajustarse al poder
adquisitivo de cada uno.
4. INVIERTE EN FORMACION
Lo mejor que puede hacer si esta comenzando es invertir en formación, ya sea
comprar libros (aunque es mucho mejor tener un mentor), cursos online, mentorías,
masterclass…
En STFtrading ofrecemos mentoría, un sistema de rentabilidad demostrada y
formación constante para todos los alumnos que quieran formar parte del
grupo. Sin mensualidades, pago único y formación de por vida.
En ocasiones puede costar contratar un servicio, o por cuestiones de orgullo muchos
no contratan formación y acaban perdiéndolo todo, puede parecer que se está tirando
el dinero, pero no es así, es mucho mas arriesgado gastar el capital en el mercado sin
tener formación ninguna, las probabilidades de perderlo son superiores al 95%
5. DEJA LAS EMOCIONES A UN LADO
Aprender a controlar las emociones es la parte más difícil del camino, es el motivo
de fracaso de la mayoría de los principiantes. El problema radica en que todos ellos
ponen el “corazón” y no la mente en cada operación, esto hace que el trader
principiante se desvié de su plan de trading.
Para solucionar este problema se debe elaborar un plan de trading, gracias a estos
sencillos pasos podrá elaborar el plan de trading para dominar la psicología:
• Analiza la operación con calma, no tengas prisa para entrar al mercado,
siempre habrá oportunidades de entrada
• Establece tu riesgo máximo por operación y cúmplelo de forma estricta
• Gestión de la operación: Establece antes de entrar los puntos de Stop loss
y take profit y la forma en la que se va a controlar la operación según
avance. Con el curso STFtrading te enseñamos con la guía de nuestro
sistema a llevar la correcta gestión de la operación.
6. REALIZA POCAS ENTRADAS AL MERCADO
A veces menos es más y en el Forex operar mas no es igual a obtener más
ganancias, normalmente ocurre, al contrario, es mejor analizar bien una operación al
día antes que estar todo el día pegado a la pantalla del ordenador o del smartphone.
En el equipo de STF trading realizamos entre 4 y 10 entradas a la semana (1-2 al
dia), todo depende de las señales que nos da el sistema y después de un análisis
exhaustivo de cada entrada, algunos días no se producen oportunidades de entrada al
mercado, es por eso que se debe tener paciencia hasta que el mercado de la mejor
oportunidad en base a nuestro sistema, evitando en todo momento entrar al mercado
antes o después de lo debido.
7. RELACION RIESGO/BENEFICIO FAVORABLE
La relación riesgo/beneficio es la forma de establecer cuanto podemos ganar y que
cantidad estamos poniendo en riesgo en cada operación.
El concepto riesgo/beneficio es el mejor amigo en el camino del trader, ya que un
riesgo beneficio favorable, es decir, superior al 1:1 aumenta la esperanza
matemática de nuestro sistema de trading.
¿Qué es el ratio riesgo beneficio?
Es la diferencia entre las perdidas potenciales y los beneficios potenciales en cada
operación
Ejemplo:
Abrimos una operación tomando un stop loss de -50€ de perdida y un take profit de
100€ de ganancia. El ratio riesgo beneficio sería 1:2, es decir, ganando 1 operación
obtenemos el doble de la cantidad arriesgada.
Una relación riesgo beneficio de 1:2 aumenta la esperanza matemática de nuestro
sistema, veamos la siguiente tabla donde tomamos que el riesgo asumido son 100€
de perdida
Ratios
Porcentaje de
Perdidas
Ganancias
Balance
riesgo/beneficio
acierto
total
1 : 0.5(esperanza 50%
5 x 100 =
5 x 100 x 0.5
-250€
matemática
5 ganadas
500€
= 250
negativa)
5 perdidas
1:1
50%
5 x 100 =
5 x 100 x 1 =
0€
5 ganadas
500€
500€
5perdidas
1 : 1.5(esperanza 50%
5 x 100 =
5 x 100 x 1.5
250€
matemática
5 ganadas
500€
= 750€
positiva)
5perdidas
1 : 2(esperanza
50%
5 x 100 =
5 x 100 x 2 =
500€
matemática
5 ganadas
500€
1000€
positiva)
5perdidas
8. TOMA BENEFICIOS PARCIALES
Establece niveles en cada operación para establecer toma de beneficios parciales,
colocando diferentes niveles de take profit.
El sistema STFtrading toma beneficios parciales en cada operación colocando
niveles de:
Take profit 1(TP1): toma de beneficios con un ratio riesgo beneficio 1:1
Take profit 2(TP2): toma de beneficios con un ratio riesgo beneficio 1:1.5 - 1:2
Y a veces incluso Take profit 3(TP3): toma de beneficios con un ratio riesgo
beneficio 1:4
Como colocar la operación para la toma de beneficios parciales:
Si como ejemplo, asumimos un riesgo de 0.03 lotes por operación, se abren 3
operaciones de 0.01 lote cada una estableciendo el take profit correspondiente TP1,
TP2 y TP3 respectivamente. Cuando el precio llegue a TP1 se recogen beneficios y
se protegen las operaciones con TP2 y TP3 estableciendo el Stop Loss a precio de
entrada.
9. UTILIZA HERRAMIENTAS DE CALCULO DEL RIESGO
Ya sea en la plataforma metatrader4 o calculadoras online de posición, una
calculadora online de posición bastante útil es esta https://es.dailyforex.com/forexwidget/position-size-calculator
LECCIÓN 7
PSICOLOGIA
En primer lugar, como se ha explicado en la lección 6, debe establecer su plan de
trading, es recomendable que escriba el plan de trading y lo tenga siempre consigo a la
hora operar en el mercado, debe leerlo y aprendérselo para interiorizarlo y cumplirlo de
forma estricta.
Una vez el plan de trading esté completamente interizado, se enfrentará a los siguientes
obstáculos “mentales” cuando realice una operación, sobretodo esto ocurrirá si esta
comenzando. Los 4 obstáculos a los que se enfrentará son los siguientes:
•
•
•
•
Falsas expectativas
Confusión
Miedo
Esperanza
Falsas Expectativas
1. El sueño de cualquier trader es encontrar un sistema perfecto, sin fallos, que no
produzca en ningún momento pérdidas. Obviamente, esto es imposible, en algún
momento u otro por bueno que sea el sistema, habrá que enfrentarse a las
pérdidas, y tendremos que asumirlas.
Las perdidas son parte del trading, y no deben afectar a nuestra operativa,
teniendo un sistema robusto y fiable las ganancias serán superiores a las
perdidas, es por eso, que debemos seguir el plan de trading de forma estricta.
2. Un estado constante de ansiedad, esto puede ser producido por la obsesión de
conseguir un gran rendimiento y ganancias en un corto periodo de tiempo. Este
estado mental de ansiedad y obsesión no es sano para el cuerpo y terminará no
solo afectando a la operativa, sino a la vida cotidiana.
La solución ante este problema es muy sencilla, no hay que obsesionarse por
obtener gran cantidad de riqueza en un corto periodo de tiempo, esto nos podría
llevar a arriesgar mas de la cuenta, la mejor opción es comenzar con un riesgo
bajo y después de un periodo de tiempo obteniendo rentabilidad con el sistema
es cuando se debe aumentar el riesgo progresivamente, pero nunca exceder mas
del 5% por operación.
3. El estado de ansiedad del que se habla en el punto 2 puede llevarle a realizar mas
operaciones de la cuenta y aumentar el riesgo de cada una de ellas, es por eso
que debe controlar esa ansiedad, la forma más fácil de conseguirlo es operar 1
vez al día, ¿solo una vez? Si, una vez, analizar bien la entrada, vigilar y
gestionar la operación de acuerdo a las reglas que se haya marcado previamente,
en la lección 7(gestión del riesgo) habrá aprendido los conceptos básicos para
llevarlo a cabo.
4. Aumentar el riesgo para recuperar pérdidas. Como hemos explicado
anteriormente las pérdidas son parte del trading, y no deben afectar a nuestra
operativa, debe evitar en todo momento aumentar el riesgo para intentar
recuperar el dinero perdido, ya que si el sistema de trading es fiable será rentable
aun teniendo algunas perdidas, por el contrario, si su sistema no es rentable y
obtiene muchas perdidas aumentando el riesgo hace que sus pérdidas no cesen.
Confusión
El comportamiento de los traders principiantes da lugar a:
•
•
•
•
•
•
Continuos diálogos internos y dudas, que dan lugar a entrada al mercado en
momentos erróneos. Teniendo pautas de entrada y salida claras, junto al plan de
trading no deben existir dudas para entrar al mercado.
No saber actuar ante situaciones simples, abrir y cerrar la operación o colocar
take profit y stop loss.
Cambiar continuamente de sistemas o estrategias. Si estas aprendiendo un
sistema, primero debe probarse en cuenta demo, pasado un tiempo y viendo que
el sistema funciona es rentable es el momento de pasar a cuenta real, y nunca se
debe cambiar de sistema o estrategia sin haberlo probado antes en una cuenta
demo durante un tiempo.
Cambiar continuamente de producto bursátiles tras experimentar algunas
perdidas.
No hacer caso del plan de trading previamente establecido e incumplir las reglas
básicas de entrada o salida en el mercado.
Cierre prematuro de operaciones con ganancias, provocado por la ansiedad. Una
vez más, debemos hacer caso de nuestro plan de trading y nuestras reglas de
entrada y salida, si no se han cumplido ninguna de ellas no debemos cerrar la
operación.
Esperanza
La esperanza es la mayor creencia del ser humano. Por desgracia, la esperanza como
cualquier emoción, es un obstáculo en el trading.
La esperanza es un sentimiento que nos hace creer que todo va correctamente y todo
esta bien cuando en realidad podemos estar ante una situación de peligro extremo, como
ejemplo ponemos la situación en la que un trader coloca una operación sin stop loss con
la esperanza de que tiene que subir en algún momento, sin embargo la operación cada
vez esta con mas pérdidas hasta el punto de llegar a perder la cuenta, esta situación
suele darse en la mayoría de traders principiantes.
Mediante la mecanización de nuestras acciones se pueden neutralizar las creencias y
establecer la mentalidad correcta para respetar nuestro plan de trading. Sus emociones y
creencias nunca van a desaparecer, pero cada vez tendrán menos efecto en su forma de
operar. Para lograr esto necesita mucha práctica supervisada y transformar estos
objetivos teóricos en objetivos simples y prácticos.
Miedo
El sentimiento que aborda la trader principiante es el miedo, el miedo a perder, para
operar en el mercado este sentimiento debe desaparecer.
Consejos para perder el miedo:
•
•
•
Neutralizar emociones mediante la practica intensiva supervisada
Probar un sistema en cuenta demo, adaptarse a él y elaborar plan de trading
Memorizar el plan de trading y cumplirlo de forma estricta
¿Cómo operar con las mismas emociones en demo y en real?
Siempre operando con una cuenta demo es mucho mas sencillo y no intervienen
emociones, para conseguir este mismo efecto al operar con tu cuenta real debes realizar
lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
Coger un sistema fiable y probarlo en demo
Adaptarse al sistema
Elaborar plan de trading
Memorizar plan de trading
Una vez conseguidos los puntos a, b y c, se debe comenzar a operar siguiendo el
plan de trading (en la cuenta demo), todas las entradas que realicemos serán para
probar que el sistema funciona y nuestro plan de trading es adecuado, ¡estamos
probando un sistema que nos dará gran rentabilidad! Es por eso que debemos
seguir de forma estricta las reglas de nuestro plan, ya que consiguiendo ser
rentables siguiendo estas reglas conseguiremos la misma rentabilidad ya sea
cuenta demo o cuenta real, y no existirá ningún miedo ya que el sistema fue
probado y te demostraste a ti mismo que siguiendo las reglas lo puedes
conseguir.
Seguir estos 5 puntos significa someterse a un proceso mecánico, en el que abrir y
cerrar una operación se convertirán en actividades cotidianas de la vida diaria, de
esta manera conseguirá ejecutar las ordenes de la misma forma que hace sus
actividades diarias, neutralizando de esta forma todas las emociones que antes
podían existir, evitando de esta manera que estas emociones vuelvan a interferir en
sus acciones.
LA SOLUCIÓN
Ante todos los problemas expuestos anteriormente, la solución para lograr el objetivo de
ser rentable y obtener un sueldo trabajando el Forex, radica en superar el obstáculo
principal que son las emociones y las creencias en nuestra operativa.
Para lograrlo debe tener un sistema, memorizarlo, dominarlo, cumplirlo y finalmente
mecanizarlo, cuando se haya logrado este ultimo paso y hacer trading sea un proceso
mecánico en el que no siente ninguna emoción la libertad financiera ya será parte de su
vida.
Recordamos que todo se trata de:
Tener un sistema y memorizarlo → Dominarlo → mecanizarlo → Aumentar el capital
Para aprender a dominar sistema necesita establecer “puntos objetivo” que debe en su
etapa de trader, los “puntos objetivo”:
•
•
•
•
•
Escribir el sistema, memorizarlo
Establecer plan de trading (gestión de riesgo, entradas y salidas puntos de stop
loss y take profit…)
Adaptarse al sistema operando en cuenta demo cumpliendo el plan de trading de
forma estricta
Mecanizar el sistema operando en la cuenta demo
Conseguir rentabilidad en la cuenta demo
Una vez haya cumplido los “puntos objetivo” anteriores, está preparado para comenzar
en cuenta real a bajo riesgo. El riesgo podrá ser aumentado conforme se adapte a la
operativa en cuenta real.
LECCIÓN 8
ELEGIR UN BUEN BROKER
Elegir un bróker puede ser una tarea complicada y tediosa, internet está lleno de
publicidad de diferentes brokers, pero ¿qué bróker es el adecuado? Atendiendo a los
siguientes puntos le será más fácil tomar esta decisión
BROKER REGULADO
En primer lugar, debes asegurarte que tu bróker cumple con la normativa vigente en tu
país o tu continente, es decir, tiene licencia, operando con un bróker regulado te
aseguras facilidad y seriedad en las transacciones que realices los ingresos, retiros…
además de disponer de un servicio de atención al cliente adecuado. Es conveniente
investigar un poco acerca del bróker, buscar opiniones de otras personas… al final estas
depositando tu dinero debes confiar plenamente en tu bróker y la garantía de que tu
dinero está en lugar seguro.
COMISIONES Y SPREAD
Asegurad que el bróker elegido no tiene comisiones por nada (ingresos o retiros) y su
beneficio depende del spread.
El Spread es el salto de liquidez que hay en el mercado (diferencia entre el precio de
compra y de venta). Suele ser muy pequeño y normalmente no marca una diferencia
significativa con respecto vuestra rentabilidad. Existen brokers con spreads muy altos y
otros que ofrecen mejores condiciones. Para conocer los diferentes brokers y sus
spreads puede visitar la siguiente página: https://www.myfxbook.com/en/forex-brokerspreads
BROKER ECN
Le recomendamos abrir cuenta en un bróker ECN.
¿Qué es un bróker ECN?
ECN son las siglas en ingles de “red de comunicación electrónica”. Los brokers que
ofrecen cuenta ECN ofrecen un spread muy bajo, mucho más bajo que para cuentas
estándar. La comisión en cuentas ECN son un porcentaje fijo del volumen total de la
operación, aun así, las cuentas ECN son mucho más adecuadas para la operativa en
Forex.
TRABAJA EN METATRADER4
Asegúrate de que con el bróker elegido puedes trabajar a través de la plataforma MT4.
A menudo muchos brokers eligen tener su propia plataforma, esto lo hacen para pintar
el mercado como ellos quieran y muchas veces dificultar su lectura con la única
finalidad de confundir al cliente, el cual acaba perdiendo dinero y el bróker siempre
gana.
En la siguiente lección le enseñaremos como utilizar la plataforma metatrader.
LECCIÓN 9
APRENDE A MANEJAR METATRADER4
¿Qué es MetaTrader 4?
MetaTrader4 es una plataforma de trading creada en 2005 por MetaQuotes
software para operar en Forex, aunque hoy en día muchos brokers la han adaptado para
otros mercados.
MT4 es una plataforma de trading intuitiva y muy fácil de usar, no requiere
conocimientos previos de ningún tipo y puede instalarse en cualquier dispositivo, tanto
para móvil como para computadora.
Como punto fuerte destacamos la fuerte capacidad grafica que ofrece, esto facilita los
análisis de cualquier mercado. Además, dispone de gran variedad de indicadores que
podrá combinar como desee, otro punto a destacar, es que permite guardar tus propias
plantillas con los indicadores elegidos.
Otra gran ventaja de MT4 es que es un software de código libre, donde cualquiera que
disponga de conocimientos de programación puede diseñar sus propios indicadores para
que se adapten mejor a la estrategia.
Características de MetaTrader 4
•
•
•
•
Plataforma gratuita
Cuenta con varios tipos de ejecución de órdenes: Ejecución instantánea y orden
pendiente.
Permite personalizar los gráficos de manera que se adapten mejor a nuestros
gustos, además de poder añadir indicadores, guardar plantillas…
Posee una gran base de datos históricos y una función de
importación/exportación de dichos datos, para facilitarnos una mejor medición
de resultados y realización del backtesting.
Componentes de MetaTrader 4
Meta Trader 4 se compone de distintas ventanas y barras de tareas, a través de las que se
acceden a las distintas funciones. Las áreas principales son las siguientes:
•
•
•
Pantalla del gráfico: es la pantalla principal y la más grande, donde
encontraremos el menú principal y los gráficos de los activos que estemos
analizando.
Barra de herramientas: en esta barra, situada en la parte superior de la
plataforma, podremos encontrar las diferentes herramientas para el análisis de
mercado, además del menú de opciones y las casillas para elegir el timeframe
del gráfico.
Observación de mercado: este componente lo encontraremos en la esquina
superior izquierda, en la configuración que MetaTrader 4 trae por defecto, en el
cuál podremos ver el bid y el ask de los activos disponibles del broker
•
•
Navegador: MetaTrader 4 por defecto lo sitúa debajo de Observación de
mercado, en este componente encontraremos varias pestañas desplegables. La
primera de ellas es la de Cuentas, en ella encontraremos las cuentas demos y
reales que hayamos abierto, y a través de la cuál podremos acceder a la cuenta
que queramos. La segunda pestaña es la de Indicadores, en esta encontramos
todos los indicadores que tengamos instalados.
Terminal: en este componente podremos encontrar también diferentes pestañas
como operaciones, historial de cuentas, avisos y buzón.
Ventajas de Metatrader 4
1. Es una plataforma gratuita y avanzada que incluye un paquete gráfico
profesional.
2. Se puede analizar el mercado y ejecutar órdenes desde las aplicaciones que
hay para tablets y smartphones.
3. Permite conectarse a cuantos brokers quiera tanto con si su cuenta es real o
demo
4. La gran ventaje de MT4 es que no es necesario poseer conocimientos previos de
ningún tipo, puede aprender a manejarlo cualquier persona.
5. Fácil instalación, como cualquier otro programa. Disponible en su página oficial
https://www.metatrader4.com/es
ABRIR OPERACIÓN
En la barra de herramientas esta disponible la opción “nueva orden”, pinchando sobre
esa opción aparecerá la imagen mostrada en la imagen, donde podremos elegir la divisa,
el volumen que deseamos operar, punto de stop loss y take profit, tipo de ejecución por
mercado(Sell limit, sell stop, buy limit, buy stop) y finalmente botón rojo “vender al
mercado” y botón azul “comprar al mercado”
CERRAR OPERACIÓN
La operación se cerrará en el momento que el precio toque el stop loss o el take profit
establecido, o puede cerrarla manualmente pulsando en la X situada a la derecha de la
pestaña “operaciones”, dentro del terminal.
INSERTAR INDICADORES
Para insertar un indicador tan solo hay que elegir el indicador deseado, pulsar sobre él
arrastrándolo hacia la pantalla del gráfico
→
GUARDAR PLANTILLAS
La plantilla de un gráfico esta formada por un conjunto de
indicadores que usaremos para analizar el mercado, la
creación de plantillas es necesaria para no tener que estar
poniendo cada indicador en la pantalla del grafico que
queremos analizar, de tal manera que, si tenemos guardados
en una plantilla todos los indicadores y configuración de
nuestra estrategia tan solo, seleccionando la plantilla
indicada se cargarán automáticamente todos los
indicadores.
Metatrader 4 para SMARTPHONE
•
La aplicación MT4 para versión móvil es gratuita y está disponible en play store
y app store
•
Muy sencilla, intuitiva y fácil de usar
•
Su mayor inconveniente es que no es tan potente gráficamente y no posee tantas
funcionalidades como la versión para computadora
•
Ideal para la gestión de la operación(colocar stop loss, take profit modificarlos o
cerrar la operación abierta)
•
No recomendamos el uso de la aplicación MT4 para el análisis de activos
financieros, el análisis deberá ser realizado con la plantilla correspondiente en la
versión de computadora
Pantallas y funciones principales de la aplicación MT4 para smartphone
En primer lugar una vez nos hayamos logeado en el bróker a través de la aplicación
tendremos acceso a las siguientes funciones:
•
Cotizaciones: Donde se mostrarán todas las divisas
en las que podremos operar
•
Gráficos: Podremos ver el grafico de la divisa
seleccionada
•
Trading: Donde aparecerán todas las operaciones
que tenemos abiertas
•
Historial: Se mostrará el historial de las operaciones
realizadas
Accediendo a la pantalla “cotizaciones” tendremos acceso a los pares de divisas del
bróker, y pulsando sobre el par aparecerá la opción que se ve en pantalla.
a) Nueva operación: para abrir una operación
b) Abrir grafico: nos mostrará el grafico
c) Propiedades del símbolo
d) Modo vista simple
Nueva operación →
La versión para móvil tan solo debe usarse para llevar control de la
operación en caso de que no dispongamos de una computadora a mano.
No es recomendable el uso para realizar sus propios análisis ya que las
características de la aplicación no permiten analizar de manera amplia
todas las posibilidades que nos ofrece el mercado