17 шагов к тому, чтобы стать великим трейдером
Знаете ли вы, что есть важные шаги, которые вы должны выполнить, чтобы стать очень успешным
трейдером?
Благодаря моей работе по моделированию с ведущими трейдерами я обнаружил 17 ключевых шагов,
которые обеспечат вам постоянный успех в качестве трейдера.
Итак, давайте посмотрим на эти шаги один за другим, первые семь шагов включают разработку надежного
бизнес-плана.
Сначала оцените свои убеждения о торговле и о себе.
Хотя это трудно понять, знаете ли вы, что на самом деле никто не торгует на рынке? Вместо этого вы всегда
торгуете своими убеждениями о рынке.
Не пора ли вам узнать, чем именно вы торгуете?
Во-вторых, определите ваши цели для торговли. Эксперты системы знают, что тщательное понимание ваших
целей - залог успеха при разработке системы, но большинство людей даже не удосужились даже подумать,
какими могут быть их цели. Таким образом, вам нужно точно определить, что вы хотите от своей торговой
системы.
Мы обнаружили, что большинству трейдеров и инвесторов не хватает одного ключевого ингредиента в их
целях - финансовой свободы. Например, на недавнем семинаре один из участников сказал мне, что он
сделал 1000% прибыли в 2005 году - это правильно 1000%. Но трейдеру не хватало этого важного
ингредиента. И поскольку у него не было каких-либо целей относительно того, что для него означало быть
финансово свободным с точки зрения получения прибыли, вероятно, существует разница между тем, будет
ли вся эта прибыль полезна или потеряна в будущих торгах. Тема финансовой свободы широко освещена в
моей книге «Безопасные стратегии финансовой свободы».
В-третьих, понять общую картину. Что делает рынок в целом и как я могу измерить его для себя? Это очень
важный навык, и если вы действительно потратите время на его выполнение, это, вероятно, поможет вам
предотвратить катастрофу.
В-четвертых, включите в свой бизнес-план три стратегии, которые совместимы с общей картиной. Хотя
существует тысячи систем, существует не так много типов стратегий. Это такие вещи, как следование за
трендом, торговля полосами и инвестирование в стоимость. Вам нужно узнать, как работают стратегии,
которые вы планируете принять, почему они работают, и как вы можете адаптировать их для себя.
В-пятых, узнайте, какими могут быть ваши личные преимущества и как они выделяют вас из толпы.
Преимущество на рынках - не просто небольшое преимущество; это может быть ключевым фактором в
вашем успехе. Поэтому очень важно перечислить свои преимущества в своем бизнес-плане и иметь
возможность использовать их. Откройте для себя ключевые преимущества, которые есть практически у
любого инвестора по сравнению с маркет-мейкерами или институциональными инвесторами. Или, если вы
являетесь CTA, хедж-фондом или управляющим портфелем, изучите ваши конкретные преимущества.
В-шестых, понять ключевые системы, которые должен понимать почти каждый бизнес, и начать думать о
разработке структур для этих систем. От маркетинга до денежных потоков, до бэк-офиса и клиентов,
торговля должна рассматриваться как бизнес, и разработка правильных структур и систем имеет решающее
значение для успеха бизнеса. Например, даже если вы частный трейдер, вы должны иметь дело с
клиентами, даже если вашими единственными клиентами являются вы и ваша семья.
В-седьмых, разработать план действий в чрезвычайных ситуациях наихудшего случая. Ключом к успешному
бизнес-плану является способность преодолеть катастрофу. Большинство людей даже не считают это, пока
не станет слишком поздно. Узнайте, как создать обширный план действий в чрезвычайных ситуациях в
худшем случае со стратегиями того, как справляться с каждой катастрофой, чтобы они сводили к минимуму
влияние на ваш торговый бизнес. Изучите ключевые области, вокруг которых должен вращаться ваш план
действий в чрезвычайных ситуациях, и получите хорошее начало для их создания.
Шаги с 8 по 13 предназначены для работы с общей формулой разработки стратегий и торговых систем для
вашего бизнес-плана.
В-восьмых, выберите свой торговый рынок. Собираетесь ли вы торговать акциями? Собираетесь ли вы
торговать фьючерсами? Собираетесь ли вы торговать мини-форекс или реальным форекс через крупные
банки? Собираетесь ли вы сделать варианты на любом из них? Что бы вы ни выбрали, необходимо учитывать
общую картину и то, что может произойти в ближайшие пять-десять лет.
В-девятых, подготовьтесь к разработке стратегии. Это предполагает тщательное изучение основных рынков,
на которых вы хотите торговать. Это также включает в себя разработку реалистичных, но сложных целей,
касающихся вашей эффективности. И вы должны определить свои нынешние убеждения относительно
рынка, которым вы хотите торговать, и стратегий, которые должны работать.
В-десятых, освоите ключевые этапы разработки стратегии и методы тестирования для каждого из них. Вам
необходимо узнать о тестировании сигналов выхода, о том, как определить свой начальный риск, а также о
том, как выбрать и протестировать свои выходы с фиксацией прибыли. Это не заменяет какую-либо
конкретную работу по разработке системы. Это просто включает в себя выполнение этих ключевых шагов и
возможность проверить свою работу.
Одиннадцатое, правильно оцените свою систему. Вот четыре основных способа оценки вашей системы,
перечисленные с точки зрения важности:
В-тринадцатых, разработайте модель определения размера позиции, соответствующую вашим целям. Вы
должны понимать, что ключом к разработке системы является разработка моделей определения размера
позиции, которые будут выполнять эту работу. Этот шаг является одним из ключей к разработке системы,
которая подходит вам, и мало кто понимает, как это сделать.
Остальные шаги включают работу над самым важным фактором в вашей торговле - вами. Большинство
людей полностью игнорируют этот момент, но это крайне важно для максимальной эффективности
торговли.
Четырнадцатое, сделайте полную самооценку.
Для этого вы должны понимать следующее:
Как ваш тип личности влияет на вашу торговлю.
Как развить личную ответственность, которую вы должны иметь как трейдер, и оценить себя на ней.
Как оценить свои убеждения и ценности.
И вы должны понимать некоторые из ключевых вопросов, которые могут реально помешать вашей торговле.
В-пятых, делайте что-то на регулярной основе, чтобы действительно улучшить свою дисциплину и
эмоциональный контроль. Это шаг, который отделит вас от других трейдеров и приведет вас к статусу топтрейдера. У нас в Институте Ван Тарпа есть много предложений в этом направлении, и самое важное - это
работа над Курсом пиковой производительности.
Шестнадцатое, приведи свое тело в идеальное состояние. Вы можете быть в отличном состоянии, только
если ваше тело находится в отличном состоянии. Для этого существуют различные процедуры, включая
диету и физические упражнения. Ваша задача - решить, что вам подходит.
Семнадцатое, разработать нисходящий подход к дисциплине. Процедуры для этого описаны в нашей серии
компакт-дисков по психологии. Но мы настоятельно рекомендуем вам посетить семинар Blueprint for Trading
Success, чтобы вы могли получить рабочие листы и немедленно применить этот процесс к работе над 17
шагами. И если вы сочетаете дисциплину сверху вниз с регулярной самостоятельной работой, вы будете
поражены разницей в вашей торговле.
Если вам нужна дополнительная информация о том, как мы можем помочь вам с 17 шагами, продолжайте
чтение. Некоторым людям требуются годы, чтобы открыть только часть из этих 17 шагов. Мы рекомендуем
вам прослушать телеконференцию по 17 шагам (которая бесплатна по этой ссылке), а затем подумать о
посещении нашего семинара «План успеха в торговле».
Некоторым людям требуются годы, чтобы открыть только часть того, что вы собираетесь изучить на этом
трехдневном семинаре. Но вы сделаете гораздо больше, чем просто научитесь этому.
Я работал в тесном контакте с трейдерами и рынками более 20 лет. Я видел все хорошее и плохое, что дало
мне опыт и понимание того, что работает, а что нет в торговой игре.
Одни и те же вопросы, страхи и уроки продолжают изо дня в год поднимать голову, и поэтому я разработал
этот курс, чтобы вы знали, что вам не нужно идти в одиночку; Многие трейдеры предстали перед вами, и это
ваша возможность узнать о своих успехах и ошибках и о том, что действительно нужно, чтобы стать великим
трейдером.
Мое обязательство состоит в том, чтобы дать вам полный обзор того, что нужно, чтобы стать успешным и
последовательным трейдером, и 17-шаговый план действий, чтобы стать «великим трейдером», которым
вы действительно хотите быть.
Ваш выигрыш
Ваше ожидание.
Ваша продолжительность (ссылка на наш глоссарий для определения).
И номер вашей системы качества.
Все это основные концепции Тарпа, но вы должны овладеть ими.
В-двенадцатых, познакомьтесь с вашей системой без особых затрат. Лучший способ сделать это торговать с небольшим размером позиции, чтобы определить, было ли ваше первоначальное
тестирование точным. Благодаря этому тестированию вы сможете разработать простую модель
определения размера позиции, соответствующую вашим целям.