Diagrama de Proceso de pagos
Bizagi Modeler
Tabla de Contenidos
DIAGRAMA DE PROCESO DE PAGOS .....................................................................1
BIZAGI MODELER ................................................................................................1
1
DIAGRAMA 1................................................................................................3
13/02/2023
2
1 DIAGRAMA 1
Entrada
Necesidad de
Pago
Solicitante
Actividades de Proceso
Factura o cotización,
Orden de Compra,
Entrada y Solicitud
de Pago.
Proveedor Existe
Verifica con cuentas por
pagar la existencia del
Proveedor
Formato xxxxx
Proveedor No existe
Constancia de situación
fiscal, Caratula de cuenta
bancaria.
Solicita
documentación
al proveedor
Mercancias o
Servicios
Llena formato
de alta de
proveedores
Realiza la solicitud
de alta y adjunta
documentació
Tipo de
pago
Reembolso
Envía Factura o
Cotización,
Orden de
Compra, Entrada
y Solicitud de
Pago.
Viáticos y
solicitud de
pago
Anticipo a
Viaticos
Envía Solicitud
de Viáticos y
Solicitud de
Pago
Arma paquete de
pago con
documentos y
contrarecibo de
ERP
Recepción de
documentos
Se debera enviar el
paquete de
documentos
completo no solo las
correcciones
Selecciona
contrarecibos a
pagar según
días de credito
Registra los
pagos en
reporte de
concentrado
Entrega paquetes de
pagos para firmas
de autorización
Crédito
Auxiliar de Tesoreria
Notifica
Alta
Comprobación
de Gastos y
Solicitud de
Pago
Envía
Comprobación
de Gastos y
Solicitud de
Pago
Recibe
notificación
de alta
Realiza Alta de
Proveedor en
ERP y Bancos
Salida
Solicita
Correcciones y
reenvio de
documentos
Incompletos
Completos
Tipo de
transacción
Concentrado
Anticipo
Imprime relación
de anticipos en
ERP
-Anticipos
-Cajas Chicas
-Reembolsos
-Viaticos
Recibe
paquetes para
firmas
Contra recibo,
Solicitud de pago,
Orden de Compra,
Factura, Requisitos
fiscales, Entrada en
almacen
Subgerente de Finanzas
Valida y analiza
información de
pagos
Paquetes
de pagos
Envía paquete para
generar pagos
Rechazado
Aprobado
Pasa a siguiente
nivel de
aprobación
Contra recibo,
Solicitud de pago,
Factura
Director Administrativo
Valida y analiza
información de
pagos
Rechazado
Aprobado
Pasa a siguiente
nivel de
aprobación
Dirección General
Valida y analiza
información de
pagos
Contra recibo,
Solicitud de Pago
Aprobado
Rechazado
Comprobante
de pago
Tesorería
Recibe Paquete de
pagos
Revisa que concentrado de
pagos y contra recibo
coincidan, al igual que
información
complementaria
Realiza Pago en
portal bancario
Corrección o
Alta Realizada
Pago Generado
Anexa
Comprobante
de pago a cada
paquete
Carga
comprobantes
en Drive de
pagos (ruta de
acceso?????)
Imprime relación de
pagos y anexa a
concentrado y
expediente de pagos
Registra pagos
en ERP
Día de entrega de
documentación
Pago no generado
(cuenta rechazada o
no existe)
Relación de pagos
Pide a solicitante
corrección de datos,
o solicita alta de
cuenta a PIB
Contabilidad
Proceso de Pagos
Identifica posibles
irregularidades
Concilia
relación de
cheques vs
comprobantes
de pago
bancarios
Entrega relación
documental a
contabilidad
Expediente de cada
pago: -Cheque de ERP.
-Comprobante de pago
emitido por Banco.
-Relación de ERP
Contabilidad recibe
documentación
13/02/2023
3
Valida
recepción de
documentación
mediante firma
Termino de
Procedimiento
Versión:
1.0
Autor:
Usuario
13/02/2023
4