Bikesh Maskey
CONCEPTOS DE DINERO INTELIGENTE EN EL MERCADO FOREX
Una estrategia para comerciantes individuales
Thesis
CENTRIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES
Bachelor of Business Management
July 2021
ABSTRACT
Centria University
of Applied Sciences
Date
July 2021
Author
Bikesh Maskey
Degree programme
Bachelor of Business Management
Name of thesis
SMART-MONEY CONCEPTS IN THE FOREX MARKET. A strategy for individual traders
Centria supervisor
Pages
Paula Tornikoski
60+ 3
The foreign exchange market, Forex is the most liquid and the most popular market. The main goal of
this study was to create a simple profitable trading strategy for new traders using smart money concepts in the Forex Exchange (Forex) market. The author has a strong passion for this market. The author has tested and tried many different strategies and has found this smart concept strategy to be most
useful and profitable.
The thesis consists of an introduction, and the theoretical and empirical research parts. The thesis
gives us the introduction to the forex market and terms used in forex trading, the movement behind
the price in the market, the analysis, and the risk and capital management in the currency market. The
empirical part consists of a trading strategy which was created combining various smart money concepts and strategies found on the internet along with the experience of the author trading forex. The
complete strategy was kept and explained in a simple way along with the methods to implement it.
With lots of different strategies online, the author found out this smart money concept strategy to be
the most successful. The risk management in the strategy is developed in a way that the traders will be
profitable even if their ratio of losing trade is bigger than their winning trade. The main points to consider using this strategy is to get a good knowledge of the market structure, supply and demand, and
risk management and practice it a lot in a demo account before using it to trade with real money.
Key words
Break of structure, Forex Exchange Market (Forex), mitigation, smart money, supply and demand.
CONTENIDOS
RESUMEN
1 INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 1
2 ENTENDIENDO EL MERCADO FOREX.............................................................................. 2
2.1 ¿Cómo se mueve el mercado? ................................................................................................... 2
2.2 Términos de divisas .................................................................................................................... 3
2.2.1 Pares de divisas....................................................................................................................... 3
2.2.2 Aprovechar ............................................................................................................................. 3
2.2.3 Precio de oferta/demanda y diferencial .................................................................................4
2.2.4 Posición larga/corta ................................................................................................................ 5
2.2.5 Margen ................................................................................................................................... 5
2.2.6 Pips .......................................................................................................................................... 5
2.2.7 Tamaño del lote ...................................................................................................................... 6
2.2.8 Tendencia alcista y bajista...................................................................................................... 6
2.2.9 Orden Stop-loss y Take Profit................................................................................................. 7
2.3 Forex vs Mercados de valores ................................................................................................... 7
3 ANÁLISIS TÉCNICOS Y PATRONES ......................................................................................... 9
3.1 Soporte y resistencia .................................................................................................................. 9
3.2 Línea de tendencia ................................................................................................................... 10
3.3 Cabeza y hombro ..................................................................................................................... 11
3.4 Banderines................................................................................................................................ 12
3.5 Banderas ................................................................................................................................... 13
3.6 Porciones ................................................................................................................................... 14
3.7 Triángulos ................................................................................................................................. 15
3.8 Doble techo y doble piso ........................................................................................................... 16
4 ANÁLISIS FUNDAMENTAL ........................................................................................................ 19
5 SMART MONEY ............................................................................................................................ 21
6 CICLO DEL MERCADO ............................................................................................................... 23
6.1 Fase de Acumulación................................................................................................................. 23
6.2 Fase de marcado ....................................................................................................................... 23
6.3 Fase de Distribución ................................................................................................................. 23
6.4 Fase de rebajas .......................................................................................................................... 24
7 ESTRUCTURA DEL MERCADO ................................................................................................ 25
7.1 Ruptura de estructura............................................................................................................... 26
8 IMBALANCES ................................................................................................................................ 29
9 ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA............................................................................................... 31
9.1 Encontrar una zona de oferta y demanda ................................................................................ 32
9.2 Refinando las Zonas de Oferta y Demanda............................................................................... 34
10 ANÁLISIS DE TIEMPOS MÚLTIPLES.................................................................................... 36
10.1 Estructura temporal inferior ................................................................................................ 39
11 PATRONES DE OFERTA Y DEMANDA ................................................................................. 41
11.1 Reunion-Base-Soltar ............................................................................................................. 41
11.2 Reunion-Base-Reunion ......................................................................................................... 42
11.3 Soltar-Base-Reunion ............................................................................................................. 42
11.4 Soltar-Base-Soltar ................................................................................................................. 43
12 COMERCIO INTELIGENTE DE DINERO EN ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA ........ 45
12.1 REBOTE DE LA OFERTA Y LA DEMANDA........................................................................ 46
13 COMPILACIÓN DE LA ESTRATEGIA .................................................................................. 47
13.1 Patrones continuos de tendencia........................................................................................... 47
13.2 Inversión de la tendencia ...................................................................................................... 49
14 CONFIRMACIÓN DE PLAZO INFERIOR ............................................................................. 51
15 ESTRATEGIA COMERCIAL ................................................................................................... 53
16 LA GESTIÓN DEL CAPITAL .................................................................................................. 56
17 GESTIÓN DE RIESGOS ............................................................................................................ 57
17.1 Orden de stop-loss................................................................................................................... 57
17.2 Relación riesgo-recompensa.................................................................................................. 58
18 CONCLUSIÓN............................................................................................................................ 60
REFERENCES.....................................................................................................................................
1
1
INTRODUCCIÓN
El mercado de divisas (Forex) es un mercado multimillonario y es el mercado financiero más grande
del mundo y uno de los más volátiles. Los bancos, las instituciones, las empresas de gestión de
inversiones, los inversores adinerados y los particulares participan principalmente en el mercado de
divisas para el proceso de compra, venta e intercambio de divisas. El mercado financiero vale 1,93
billones de dólares con una transacción promedio de 6,6 billones de dólares todos los días en 2019.
(James Chen, 2021). El dólar estadounidense es la moneda más negociada en el mercado de divisas,
mientras que el euro y el yen japonés ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente. Se
encuentra que alrededor del 70% - 80% de los inversores minoristas pierden dinero en el mercado de
divisas. (Forex Ninja, 2019).
El objetivo principal de la tesis es comprender la acción y el movimiento del precio en el mercado
de divisas y desarrollar una estrategia comercial rentable para comerciantes minoristas e inversores,
principalmente utilizando conceptos de dinero inteligente. La tesis también comprende los patrones
técnicos y el análisis utilizado por el comerciante minorista para el comercio. El estudio consiste en
analizar la acción y las estructuras de precios avanzadas en el mercado y operar con una huella de
dinero inteligente dejada por instituciones y bancos.
La tesis también presenta el análisis técnico utilizado por los comerciantes minoristas para ayudar a
los nuevos comerciantes a comprender la forma en que la mayoría de los comerciantes minoristas
comercian en este mercado. El estudio se centra principalmente en la estructura del mercado, la
oferta y la demanda, la mitigación del nivel y las estrategias de gestión de riesgos para crear una
estrategia rentable utilizada por instituciones y bancos. La estrategia se mantendrá simple para que
los nuevos comerciantes puedan entenderla fácilmente. La investigación de la tesis se basa en
materiales disponibles en Internet y en la experiencia del autor en el campo de la negociación en el
mercado de divisas. Más del 70% de los comerciantes minoristas pierden dinero en el mercado de
divisas. Se eligió este tema debido al gran interés del autor en el comercio de divisas y para ayudar a
los nuevos operadores a obtener información sobre los conceptos de dinero inteligente junto con la
estrategia requerida para que el operador sea rentable.
2
2
ENTENDIENDO EL MERCADO FOREX
Forex es el mercado más líquido del mundo. Con un volumen diario de negociación de 6,6 billones de
dólares diarios, es unas 53 veces más que el de la Bolsa de Valores de Nueva York. El tipo de cambio
se refiere a la compra y venta de divisas en correspondencia con otra. Es el mercado más negociado
del mundo. Más del 70 % del volumen y las transacciones se realizan en solo siete divisas principales:
EU-RUSD, USDJPY, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF (Ibeth Rivero, 2020).
2.1 ¿Cómo se mueve el mercado?
El factor principal para mover cualquier mercado son las órdenes de oferta y demanda. Un aumento en
la oferta hace que el precio suba, mientras que una disminución en la demanda hace que el precio baje.
El segundo elemento más importante que afecta el precio en el mercado de divisas son las tasas de
interés y la economía del país. Hay un mejor rendimiento en tasas de interés altas. Esas tasas altas
podrían mejorar la economía de un país y una mejor economía fomenta la inversión ayudando a
fortalecer el precio de la moneda del país. La mala economía del país da como resultado menos y
limitadas oportunidades de inversión que podrían impactar y debilitar la moneda del país.
(Babypips.com, 2021).
Las noticias financieras y económicas como las ventas minoristas, el Índice de Precios al Consumidor
(IPC) y el Producto Interno Bruto (PIB), las reuniones del Banco Central, la nómina no agrícola, las
noticias no planificadas como los discursos políticos, el terrorismo, etc. también impactarán en la
economía de un país, confíe en la economía y su moneda (Fxsignal, 2021). Además, el sentimiento
entre los inversores financieros y los comerciantes sobre el precio futuro del mercado puede afectar a
la moneda, ya que la mayoría de los inversores invierten con el sentimiento del mercado moviéndose
en una dirección.
Entre todos los factores, el más común aquí es comprar y vender en el mercado. La compra y la venta
mueven el precio del mercado porque para cada transacción en el mercado se necesitan compradores y
vendedores. Más presión de compra hace que el mercado suba, mientras que el mercado cae cuando
hay más presión de venta.
3
2.2 Términos de divisas
Términos de Forex o terminología de Forex es el término simple utilizado en el mercado de divisas.
Estos términos deben ser bien conocidos y comprendidos antes de comenzar a operar. Los términos de
Forex ayudan a los nuevos inversores y comerciantes a familiarizarse con el mercado de divisas y les
ayudan a ejecutar una operación en el mercado de divisas. Entre varios términos de forex, a
continuación se explican algunos de los términos más comunes e importantes.
2.2.1 Pares de divisas
Se utilizan más de 180 monedas en 195 países (Finance Magnet, 2019). Forex se negocia con el
cambio o el rendimiento de una moneda en correspondencia con otra. Por lo general, se negocia en
pares y en correlación entre sí, por ejemplo, GBP/USD. La moneda base aquí es GBP, mientras que la
moneda de cotización es USD. Si el precio del GBP/USD está aumentando en los tipos de cambio,
entonces la libra se está fortaleciendo frente al dólar, mientras que una disminución en los tipos de
cambio indica que el dólar se está fortaleciendo frente a la libra.
Hay más de 55 pares de divisas disponibles para operar. Entre ellos, EURUSD, USDJPY, GBPUSD,
AUDUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF son los principales pares de divisas donde se encuentra
más del 85% del mercado de divisas total. (Ibeth Rivero, 2020).
2.2.2 Apalancamiento
El apalancamiento en el comercio de divisas se refiere al préstamo de dinero. El apalancamiento ocurre
en la cuenta comercial y le permite a un comerciante ejecutar una posición de lotes más grandes con un
saldo muy pequeño. Le permite a un comerciante abrir órdenes de posiciones grandes con el saldo que
tiene. El uso de un alto apalancamiento es un método muy efectivo para obtener ganancias y operar en
el mercado de divisas sin la inversión de una gran cantidad de capital y con el objetivo de obtener
grandes ganancias en un período corto.
Para abrir una posición de un lote estándar en el par de divisas EUR/USD, un comerciante debe tener
120000 $ en su cuenta. Pero con un apalancamiento de 1:500, puede abrir la posición con solo $ 240 y
puede controlar una posición de 120 000 $ con solo 240 $. Pero un alto apalancamiento también
significa un alto riesgo. Con un apalancamiento de 1:500, el operador podría perder fácilmente todo su
margen utilizado para abrir la posición si el mercado se mueve un poco en su contra.
4
Por lo tanto, es muy importante mantener el apalancamiento por debajo de 1:100 al comenzar y luego
aumentarlo lentamente con la experiencia y el tiempo.
2.2.3 Precio de oferta/demanda y margen
En el mercado de divisas, cuando se compra una divisa al mismo tiempo que se vende la otra. La oferta
se refiere al precio más alto que el comerciante debe pagar por un activo, mientras que el precio de
venta se refiere al precio más bajo que un comerciante aceptará por el mismo activo. El precio de venta
nunca es inferior al precio de oferta. Spread se refiere a la diferencia en el precio entre la oferta y la
demanda. Los corredores en el mercado de divisas ganan por la comisión cobrada por abrir una
posición o por el diferencial entre los precios. (Elizabeth Belugina, 2021).
Al abrir la posición en la plataforma del bróker, cada operación comienza levemente con un pip
negativo. Esto se debe a la propagación. En forex, el diferencial se refiere a la diferencia entre el precio
de venta y el precio de oferta del corredor. El spread en el mercado de divisas no es constante y varía
mucho según el bróker. Al ingresar la posición larga en el par de divisas o comprar la divisa base en el
par, entonces la divisa cotizada debe cerrarse para venderla, lo que provoca la diferencia de precio.
Esta diferencia de precio se llama spread. El diferencial en los pares de divisas depende de varios
factores como la volatilidad, la liquidez y el volumen de los pares de divisas. (Harión Camargo, 2021).
FIGURA 1. Precio de oferta/demanda (Darwinex).
5
Como se puede ver en la Figura 1, la primera columna representa el símbolo del par de divisas, la
segunda columna representa el precio de oferta, el precio al que los vendedores están dispuestos a
vender el par de divisas y la tercera columna representa el ask price, que es el precio más alto al que el
comprador comprará el par de divisas.
2.2.4 Posición larga/corta
Las posiciones largas y cortas son las operaciones ejecutadas en el mercado de divisas. Entrar en una
posición larga en forex implica comprar la divisa base y vender la divisa cotizada del par. Implica
comprar la divisa base y esperar que aumente el costo de la divisa base en lugar de cotizar la divisa,
mientras que una posición corta implica vender la divisa base y anticipar que la divisa base bajará de
precio en contraste con la divisa cotizada. (Imán de Finanzas, 2019). Por ejemplo, en un par EUR/
USD, tomar una posición larga significa comprar el euro y esperar que suba de precio frente al dólar,
mientras que tomar una posición corta significa vender el euro esperando que su valor baje frente al
dólar. .
2.2.5 Margen
El margen es el capital o dinero que el comerciante necesita para abrir una posición en el mercado de
divisas. Es muy importante conocer el margen cuando se opera con apalancamiento en el mercado de
divisas. El margen ayuda al comerciante a abrir posiciones de pedidos grandes en el mercado de
divisas. Es la cantidad de capital que el comerciante debe invertir para ejecutar una operación. El
comercio de margen con el uso de apalancamiento es una forma muy efectiva de obtener ganancias en
poco tiempo, ya que el comerciante puede ejecutar órdenes más grandes. Pero debe tenerse en cuenta
que el comercio de margen con un alto apalancamiento también puede hacer que el comerciante
explote la cuenta en poco tiempo. (Imán de Finanzas, 2019). Si un comerciante quiere abrir una
posición de lote estándar, es decir, $ 200,000, debe depositar el margen del 1% o 2000 $ para ejecutar
la operación.
2.2.6 Pips
Los pips se pueden definir como el movimiento más pequeño que puede tener un precio en el mercado
de divisas. Significa Porcentaje en Punto. (Adam Hayes, 2021). Los pips son 1/100 del 1%, o el
cuarto número decimal
6
(0,0001). (James Chen, 2021). Los pips se utilizan para calcular el movimiento en el mercado de
divisas. Por ejemplo, en el gráfico EUR/USD, suponga que el último precio es 1,2052. Es decir con 1
Euro podremos comprar 1,2052 dólares.
Si el comerciante predice con precisión que el mercado espera que los euros se fortalezcan frente al
dólar estadounidense y compra los euros por 1,2052 y sale de la posición o sale de la operación en
1,2080, obtendrá una ganancia total de 28 pips. Pero si los euros se debilitan frente al dólar
estadounidense y el mercado cae a 1,2022, perderá un total de 30 pips.
2.2.7 Tamaño del lote
El tamaño del lote es la unidad monetaria, o el tamaño de la orden o posición ejecutada en la
operación. En el mercado de valores, el número de acciones compradas se calcula en acciones como
100 acciones, pero en el mercado de divisas, los contratos se compran en lotes. Un lote estándar en
forex es de 100.000 unidades de moneda. Además, hay un lote mini que es de 10,000 unidades de la
moneda, un lote micro que es de 1,000 y un lote nano que es de 100 unidades de la moneda. (Imán
de Finanzas, 2019). Por ejemplo, en un par EUR/USD, abrir una posición de lote estándar en un
dólar significará que el tamaño de la operación es de $100 000, donde un pip equivale a 10 $. Del
mismo modo, un movimiento de 10 pips a favor de un comerciante significa una ganancia de 100 $.
2.2.8 Tendencia alcista y bajista
En términos simples, una tendencia alcista se refiere al aumento del precio en el mercado, mientras
que una tendencia bajista significa una caída del precio en el mercado. Estas tendencias también se
denominan tendencia alcista y bajista. Esto se debe a que los toros a menudo golpean hacia arriba
con los cuernos y los osos intentan golpear con las patas hacia abajo. En una tendencia alcista, el
mercado hace nuevos máximos. (Imán de Finanzas, 2019).
Una tendencia alcista es un gráfico de velas compuesto por una serie de velas azules o verdes que se
mueven rápidamente hacia arriba, mientras que una tendencia bajista en un gráfico de velas está
formado por una serie de velas rojas o negras que se mueven rápidamente hacia abajo.
7
2.2.9 Orden Stop-loss y Take Profit
Stop loss y take profit order, ambos se refieren a señalar al comerciante cuándo se debe cerrar la
posición de la operación. Una orden de stop-loss se refiere a colocar la orden en una posición
determinada por el riesgo que un comerciante está dispuesto a asumir, mientras que una orden de toma
de ganancias significa colocar la orden en una posición determinada por la ganancia que el
comerciante desea obtener. (Axiory, 2020).
Stop-loss o orden stop-loss significa proteger la operación ejecutada de pérdidas adicionales
deteniéndola a un precio determinado. La orden permanece incluso si el comerciante no está utilizando
su dispositivo comercial. Ayuda a proteger el capital del comerciante si la moneda fluctúa o si la
operación va en contra de la posición ejecutada por el comerciante. (Axiory, 2020). Por ejemplo, si un
comerciante ejecuta una posición larga a un precio determinado, coloca un stop-loss en un pip
determinado por debajo del precio de entrada para que la operación ejecutada se cierre tan pronto
como el mercado alcance ese precio. De forma similar, si un trader ejecuta una posición corta a un
precio determinado, coloca un stop-loss en un pip determinado por encima del precio de entrada para
que la operación ejecutada se cierre tan pronto como el mercado alcance el nivel de ese precio.
Del mismo modo, la toma de ganancias o la orden de toma de ganancias es lo opuesto a la orden de
límite de pérdidas. Significa cerrar la posición ya ejecutada obteniendo alguna ganancia. Incluso una
operación rentable a veces puede convertirse en una pérdida. La orden Take Profit ayuda a evitar que
el comerciante cometa tal pérdida al colocar una orden pendiente. (Axi-ory, 2020). Al colocar una
orden de obtención de beneficios, el comerciante podrá obtener beneficios cerrando la posición de
compra unos pocos pips por encima del precio de entrada u obtener beneficios vendiendo la posición
de cierre unos pocos pips por debajo del precio de entrada.
2.3 Forex vs Mercados de valores
Forex y las acciones son dos de los mercados más populares y más negociados. Forex es la compra y
venta de pares de divisas, mientras que las acciones son la compra y venta de acciones de la empresa.
El mercado de divisas no requiere una comisión para ejecutar una orden y la comisión se paga en un
margen, mientras que un operador debe pagar una comisión para ejecutar una orden en el mercado de
valores. (Becca Cattlin, 2020).
El mercado Forex opera las 24 horas del día durante cinco días a la semana. El comerciante puede
ejecutar su orden en cualquier momento en este mercado durante estas horas. El horario de apertura del
mercado de valores es bastante diferente y de-
8
depende de la sesión de apertura de las bolsas en las que cotizan las acciones de la empresa. El
momento más adecuado para operar en el mercado de valores es cuando las dos sesiones del mercado
se superponen y el mercado está más activo. (Becca Cattlin, 2020). Los inversores y comerciantes en
el mercado de valores compran y mantienen las acciones. Venden sus acciones si creen que el mercado
caerá. Pero invertir en el mercado de divisas es muy diferente. Los comerciantes e inversores no
compran y mantienen las órdenes compradas en el mercado de divisas y las venden más tarde.
Ejecutan una posición larga si creen que el mercado va a subir y una posición corta si creen que el
mercado va a caer, lo que podría brindarle al comerciante más oportunidades para operar.
La oferta y la demanda son las principales razones detrás del movimiento del precio en ambos
mercados. Pero algunos factores fundamentales también afectan el precio. Al negociar acciones, es
muy importante analizar el rendimiento de la empresa junto con otros factores importantes como la
deuda, las ganancias, los flujos de efectivo, etc., que afectan los precios de las acciones de la empresa.
Pero con forex, el comerciante está operando con dos monedas y el comerciante necesita estar
actualizado sobre la economía de las dos monedas. Por lo tanto, es importante conocer la moneda, ya
que se compra una moneda mientras se vende la otra. Además, los comerciantes deben centrarse en los
principales eventos económicos y noticias como la nómina no agrícola, la inflación, el PIB, los eventos
políticos, etc. (Becca Cattlin, 2020).
El mercado de valores suele estar más de moda. La mayoría de los mercados bursátiles tienden al alza,
como resultado, es más fácil obtener ganancias en este mercado simplemente comprando la parte de
las buenas acciones. El mercado de divisas es más volátil. La volatilidad en el mercado de divisas
puede brindar muchas oportunidades comerciales, pero esta volatilidad también puede ser muy
riesgosa. Por lo tanto, la gestión de riesgos es muy vital en el mercado de divisas. (Becca Cattlin,
2020). Forex no es un simple mercado de mantener y comprar. Se deben tomar posiciones largas o
cortas en el mercado, y podría haber más oportunidades para ingresar a una operación en este mercado
en comparación con el mercado de valores, ya que el mercado de divisas oscila mucho.
9
3
ANÁLISIS TÉCNICOS Y PATRONES
El análisis técnico es la forma más común de operar en el mercado de divisas. Es utilizado
principalmente por personas como nosotros, que también se denominan comerciantes e inversores
minoristas. El aumento y la caída del precio están indicados por patrones. Estos patrones están hechos
por el movimiento del precio usando líneas o curvas de tendencia.
(Adam Hayes, 2021).
Los patrones de reversión son los patrones de análisis técnico que señalan un cambio en la dirección
de la tendencia, mientras que el patrón continuo es el patrón que continúa la tendencia y señala que se
debe continuar en la dirección de la tendencia existente. Estos patrones son utilizados principalmente
por comerciantes minoristas para analizar los momentos de precios actuales y predecir el mercado
futuro. (Adam Hayes, 2021). A continuación se presentan algunos de los análisis técnicos y patrones
de gráficos más comunes que negocian los comerciantes minoristas.
3.1 Soporte y resistencia
El soporte y la resistencia son los análisis técnicos más comunes utilizados por los comerciantes para
ingresar a una posición en el mercado de divisas. Los comerciantes usan el soporte y la resistencia para
identificar el nivel en el gráfico donde el precio podría revertirse o consolidarse. El soporte se forma
cuando una tendencia bajista se detiene debido a la demanda de las órdenes, mientras que la resistencia
se forma cuando una tendencia alcista se detiene debido al interés de venta. (Casey Murphy, 2021).
El soporte actúa como un piso que no permite que el precio baje más y la resistencia actúa como un
techo que no permite que el precio suba más. Cuando el precio alcanza la zona de soporte o
resistencia, el precio supera el nivel o rebota desde el nivel hasta la siguiente zona de soporte o
resistencia. (Ca-sey Murphy, 2021). Además, si un precio rompe el soporte, esa área de soporte se trata
como resistencia y si un precio rompe una resistencia, esa área de resistencia se trata como soporte.
10
FIGURA 2. Zona de soporte y resistencia en el gráfico EURUSD.
En la Figura 2, podemos ver los niveles de soporte y resistencia. La zona de soporte se puede ver como
el nivel en el que el precio no puede romper más, por lo que actúa como un piso, y la zona de
resistencia se puede ver como el nivel en el que el precio no puede romper más hacia arriba, por lo que
actúa como un techo.
3.2 Línea de tendencia
Las líneas de tendencia son las líneas diagonales que conectan los mínimos de las velas en una
tendencia alcista y los máximos de las velas en una tendencia bajista. Es una forma diagonal de niveles
de soporte y resistencia. Se dibuja cuando el precio se mueve en una dirección en zigzag pero continúa
en una dirección de la tendencia. Cuando el mercado tiene un impulso alcista, se forman niveles de
resistencia y la línea de tendencia se dibuja conectando una serie de picos bajos que se mueven en
dirección ascendente, mientras que en una tendencia bajista, se puede dibujar una línea de tendencia
conectando una serie de picos altos que se mueven hacia adentro. una dirección hacia abajo. Se cree
que las líneas de tendencia son más fuertes cuando el precio no supera el nivel varias veces. (Casey
Murphy, 2021).
11
FIGURA 3. Línea de tendencia en una tendencia bajista.
En la Figura 3, podemos ver la línea de tendencia en la tendencia bajista que mantiene el precio. El
precio se mueve en dirección descendente y la línea de tendencia se dibuja conectando la serie de
picos altos que se mueven en dirección descendente. El precio baja después de tocar la línea de
tendencia, que en la figura actúa como nivel de resistencia.
3.3 Cabeza y hombro
Head and Shoulder es un patrón técnico de inversión. El patrón está formado por tres picos, un pico
más pequeño en ambos lados con un pico grande en el medio y el pico final que es similar al
primero. Los picos medios de las velas se conocen como la cabeza, mientras que los laterales se
llaman el hombro. Los comerciantes ven el patrón de cabeza y hombros como un cambio de
tendencia de una tendencia alcista a una tendencia bajista. Cuando el tercer pico rompe el escote, es
probable que la tendencia se rompa a una tendencia bajista a la baja. Este patrón se puede dibujar
conectando la base de los picos como se muestra en la siguiente figura. La cabeza y el hombro es uno
de los patrones técnicos más consistentes y confiables, lo que indica que la tendencia alcista se acerca
al final. (Adam Hayes, 2021).
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FIGURA 4. Patrón de cabeza y hombros
En la Figura 4, podemos ver el patrón de la cabeza y el hombro formándose con los dos picos
pequeños o el hombro en los dos lados y un pico grande en el medio. La tendencia se invierte cuando
el tercer hombro rompe el escote, invirtiendo la tendencia hacia una dirección descendente.
3.4 Banderines
Los banderines son el patrón de gráfico de tendencia continua del precio que se forma principalmente
cuando hay un gran movimiento en el precio y luego la consolidación. Los banderines están
dibujados por dos líneas de tendencia que al final se encuentran en un punto. Estas líneas de
tendencia deben moverse en dos direcciones opuestas: una hacia arriba y otra hacia abajo. Cuando se
forma un banderín, habrá una disminución en el volumen del precio y luego un aumento repentino
después de la ruptura del banderín. (Adam Hayes, 2021).
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FIGURA 5. Desglose del banderín bajista y continuación del precio a la baja.
En la Figura 5, podemos ver que en la tendencia del precio, el precio se consolida y forma un banderín.
Este es el patrón continuo del precio y una vez que el precio rompió el banderín, continuó moviéndose
en su dirección actual de la tendencia.
3.5 Banderas
Las banderas son los patrones continuos de tendencia que generalmente se forman a partir de dos líneas
de tendencia paralelas que pueden tener una pendiente hacia arriba o hacia abajo o moverse hacia los
lados. Las banderas con pendiente ascendente se pueden considerar como una consolidación del precio
en una tendencia bajista, mientras que las banderas con pendiente descendente se pueden considerar
como una consolidación del precio en una tendencia alcista. (Adam Hayes, 2021).
Cuando se forma una bandera después de un gran momento de precio, se puede ver una disminución en
el volumen del precio. Una vez que el precio de la bandera rompa a la baja, el volumen disminuido se
recuperará. (Adam Hayes, 2021).
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FIGURA 6. Patrón de bandera bajista que muestra la caída del precio después de una ruptura.
En la Figura 6, podemos ver un patrón de bandera con pendiente ascendente. Una vez que el precio
rompe el patrón de bandera, el precio continúa con su impulso bajista de la tendencia.
3.6 Cuñas
Las cuñas son el patrón técnico de precios que se forma por la convergencia de dos líneas de
tendencia. Es una consolidación que se refiere a la pausa en la tendencia y luego a la continuación de
la tendencia después de la ruptura. Las cuñas son como banderines. La única diferencia entre ellos es
que ambas líneas de tendencia en la cuña se mueven en la misma dirección. Hay dos tipos de cuñas:
cuña ascendente y cuña descendente.
Una cuña ascendente es una cuña que apunta hacia una dirección ascendente, lo que representa la
consolidación en una tendencia bajista, mientras que una cuña descendente es una cuña que apunta
hacia una dirección descendente que representa la consolidación en una tendencia alcista. (Adam
Hayes, 2021).
Al igual que en el patrón de banderines y banderas, la cuña es también la consolidación del precio y el
volumen disminuye con la formación del patrón de cuña.
15
FIGURA 7. Ruptura de la cuña descendente en tendencia bajista y continuación del precio.
En la Figura 7, podemos ver la cuña descendente, que es similar a los patrones de bandera, pero con
ambas líneas de tendencia moviéndose hacia abajo. Cuando se forma la cuña descendente, el precio se
consolida y se puede ver una disminución en el volumen del precio. Tras la ruptura de la cuña, el
precio continúa con su tendencia alcista.
3.7 Triángulos
Los triángulos son el patrón de precios continuo y más frecuente en el gráfico de velas japonesas.
Estos son también los patrones técnicos más populares. Los patrones de este gráfico a menudo indican
la continuación de la tendencia. Los triángulos simétricos, ascendentes y descendentes son los patrones
de triángulos muy populares entre los comerciantes minoristas. Estos patrones triangulares suelen
aparecer en medio de la tendencia y duran varias semanas o meses. (Adam Hayes, 2021).
El triángulo simétrico es la convergencia de dos líneas de tendencia opuestas que se conectan en dos
direcciones opuestas, lo que indica que la ruptura está a punto de ocurrir. Mientras que un triángulo
ascendente es un triángulo de tendencia continua que ocurre principalmente en una tendencia alcista
que tiene una línea de tendencia superior plana y una línea de tendencia inferior ascendente que
sugiere la ruptura más alta del precio. Y el triángulo descendente es lo opuesto al triángulo ascendente,
tiene una línea de tendencia inferior horizontal y una línea de tendencia superior ascendente que
sugiere una ruptura del
16
tendencia. (Adam Hayes, 2021). El tamaño de la ruptura de los patrones suele ser similar a la altura
del triángulo, como se muestra en la figura a continuación..
FIGURA 8. Desglose del triángulo ascendente
En la Figura 8, podemos ver el triángulo descendente rompiéndose y continuando con su tendencia
bajista existente. Cuando el triángulo se forma y se consolida podemos ver la disminución en el
volumen del precio. Se puede ver que el tamaño del desglose del triángulo probablemente sea el
tamaño del triángulo que podemos usar como área de toma de ganancias.
3.8 Doble techo y doble suelo
El doble techo y el doble fondo son el patrón de reversión más común utilizado por los comerciantes
minoristas. El doble techo indica la reversión del precio de una tendencia alcista a una bajista,
mientras que el doble fondo indica la reversión del precio de una tendencia bajista a una tendencia
alcista. Los techos dobles a menudo se parecen a la letra M, donde el precio primero empuja a la
resistencia y luego intenta empujar nuevamente a la resistencia, pero falla en el segundo intento, lo
que resulta en la inversión de la tendencia. (Adam Hayes, 2021).
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Un doble fondo se parece a la letra W y es lo opuesto a un doble techo y ocurre después del segundo
intento fallido de romper el nivel de soporte en la segunda vez que se produce el cambio de tendencia.
Los techos triples y los suelos triples también son el patrón de reversión similar a los techos y suelos
dobles donde los precios intentan romper la resistencia o la zona de soporte tres veces y fallan, lo que
hace que el precio se revierta.
(Adam Hayes, 2021).
FIGURA 9. Doble suelo provocando el cambio de tendencia.
18
FIGURA 10. Doble techo que provoca una inversión de la tendencia a la baja
Las figuras 9 y 10 nos muestran el doble fondo y el doble techo respectivamente. En la Figura 9,
podemos ver un patrón de doble fondo que se parece a la letra W, donde el precio intenta empujar a la
zona de soporte dos veces, pero no puede romperla, lo que provoca la reversión de la tendencia. De
manera similar, en la Figura 10, podemos ver el patrón de doble techo. Este patrón se parece a la letra
M, y el precio llega a empujar la zona de resistencia dos veces, pero no puede romper el nivel, lo que
provoca la reversión del precio hacia la dirección bajista de la tendencia.
19
4
ANÁLISIS FUNDAMENTAL
El análisis fundamental significa predecir el movimiento en el mercado mediante el análisis de noticias
financieras y económicas, factores políticos, sociales y económicos que podrían influir en el precio
general de la moneda. Mientras que el análisis técnico significa mirar el gráfico y las tendencias y usar
diferentes patrones técnicos para predecir el mercado, negociar en los aspectos del análisis
fundamental significa comprar o vender la moneda en función de las noticias y muchos otros factores
económicos que esperan que el precio se debilite o disminuya. Vuélvete más fuerte. (Babypips, 2021).
Diferentes noticias en el mercado de divisas podrían tener un impacto diferente en el precio. Algunas
noticias pueden tener un alto impacto en el mercado, mientras que otras no causan ningún efecto en el
precio. Las noticias importantes como el Producto Interno Bruto (PIB), el Desempleo, las reuniones
del Banco Central, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las Noticias Forex No Planificadas
como terrorismo, discursos políticos, etc. podrían tener un impacto significativo en el precio y mover
el mercado rápidamente. (Fxseñal, 2021).
El análisis fundamental brinda información sobre las condiciones económicas actuales y futuras del
país y ayuda a predecir si la moneda del país se fortalecerá o se debilitará. Ayuda a analizar la
condición económica del país, donde una buena economía significa un fuerte valor de la moneda y una
mala economía significa que el valor de la moneda disminuye. (Babypips, 2021).
Un comerciante de análisis fundamental a corto plazo prefiere el comercio de noticias debido a su
volatilidad, donde el mercado podría subir o bajar varios pips en muy poco tiempo. Un comerciante de
análisis fundamental utiliza un calendario económico para observar los próximos eventos económicos.
El calendario económico se refiere a los eventos y publicación de noticias que pueden afectar el precio
de una divisa. Es una herramienta importante para estar atento a la próxima información económica y
eventos importantes de un país. Los eventos como las reuniones de los bancos centrales, las tasas de
interés, las tasas de empleo, el informe del PIB, etc. se pueden encontrar en el calendario económico,
con la hora y la fecha de los eventos junto con el impacto en el precio que el evento puede causar en el
mercado. Los comerciantes minoristas utilizan el calendario económico para estar atentos y proteger su
posición abierta de los eventos o comunicados de prensa que pueden afectar su comercio.
(babypips.com, 2021).
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FIGURA 11. Un calendario económico del 8 de mayo de 2021.
(https://www.fxstreet.com/economic-calendar).
El calendario económico de la Figura 11 anterior se extrajo de fxstreet.com. El calendario muestra el
tiempo en la primera columna, el nombre de la moneda en la segunda, el nombre de los eventos
económicos en la tercera y el impacto esperado del evento en la cuarta (el rojo muestra el impacto
alto, el naranja muestra el impacto moderado y amarillo muestra un impacto muy bajo que se puede
ignorar). La sexta columna representa los datos reales que se muestran después de que se publica el
evento y la desviación de la séptima columna es el cálculo que se muestra si los datos reales son
diferentes del consenso. El consenso de ocho columnas muestra el resultado esperado del número por
los expertos y la novena columna muestra el número de resultado anterior cuando ocurrió el evento.
21
5
SMART MONEY
El dinero inteligente es el dinero invertido por los bancos centrales, los grandes bancos, las
instituciones, los expertos del mercado, los fondos de cobertura, las empresas de gestión de inversiones
y otros profesionales. El dinero inteligente es la palabra derivada de los términos de juego, donde a
menudo se le conoce como el dinero que se benefician los jugadores con un buen historial de éxito. A
menudo se refería a los jugadores que solían tener una idea detallada e información privilegiada del
juego. (Carolina Banton, 2020).
El concepto es similar en el mundo de las inversiones. El dinero inteligente en forex a menudo se
conoce como el capital invertido con un conocimiento profundo del mercado, al que los comerciantes
minoristas no pueden acercarse. Por lo tanto, se considera que tiene muchas más posibilidades de éxito
que el análisis técnico de los comerciantes minoristas (Caroline Banton, 2020).
El dinero inteligente se refiere a los jugadores más inteligentes con una gran fuerza de dinero que
pueden causar un impacto en el mercado y mover el precio. También se describen como creadores de
mercado. Estos comerciantes de dinero inteligente tienen suficientes volúmenes y dinero para provocar
un cambio en el mercado en vivo. Bancos Centrales, Fondos de Cobertura, grandes Interbancarios;
Bank of America, Barclays, Goldman Sachs, HSBC, Citigroup, UBS, las principales aseguradoras y
compañías globales son algunos de los ejemplos detrás del dinero inteligente. Tienen una enorme
influencia y siempre son poderosos en el mercado financiero. (Forexlens, 2020).
Los bancos son los comerciantes de dinero inteligentes con el volumen más alto. Los volúmenes que
los bancos invierten en el mercado de divisas suelen representar más del 60% del volumen total del
mercado. Tienen información detallada, conocimiento y un equipo profesional que los ayuda a obtener
ganancias persistentes de sus operaciones. El dinero inteligente tiene una gran cantidad de capital para
comerciar. Debido a sus grandes pedidos, sus acciones no pueden pasar desapercibidas. (Stacey Burke,
2018).
Los bancos y las instituciones son los principales actores del mercado de divisas. El volumen de
comercio de divisas de los bancos e instituciones de divisas es mucho mayor en contraste con los
comerciantes minoristas. Son los jugadores que son consistentemente correctos sobre el mercado.
(Fxsi, 2021). Su gran cantidad de volumen puede forzar el cambio de dirección en el mercado. El
dinero inteligente es completamente diferente de los comerciantes minoristas. Donde los comerciantes
minoristas negocian rupturas y averías y siguen la tendencia, el dinero inteligente vende en la parte
superior y compra en la parte inferior. El comercio inteligente de dinero significa operar junto con las
estrategias institucionales, que están alineadas con el
22
Aspectos del dinero inteligente. Este método de comercio es más poderoso que el uso de cualquier
análisis técnico que utilizan los comerciantes minoristas. (Forexlens, 2020).
Los comerciantes minoristas no pueden mover el mercado ya que el dinero inteligente controla más
del 60% del volumen total del mercado. (Stacey Burke). Operar con dinero inteligente requiere mucha
práctica y tiempo. El comercio inteligente de dinero es muy confidencial y es una de las estrategias
más ocultas en el mundo de las divisas. Las instituciones y los bancos más grandes nunca revelan su
estrategia. (Forexlens, 2020). El comercio inteligente de dinero de manera institucional se centra
principalmente en la estructura del mercado y los conceptos de oferta y demanda. Por lo tanto, es muy
importante tener un conocimiento profundo sobre los conceptos de estructuras de mercado y
negociación de oferta y demanda y el análisis de flujo de órdenes con el que opera el banco.
23
6
CICLO DEL MERCADO
El mercado se mueve en cuatro fases; Fase de acumulación, fase de Mark-Up, fase de distribución y
fase de Mark-down. Cada mercado pasa por las fases de este ciclo. La subida, el pico alto, la caída y el
fondo del precio son algunos de los ciclos comunes por los que pasa el mercado. El dinero inteligente
compra en la fase de acumulación del mercado ya que el precio ha bajado mucho y el precio es estable
mientras que el sentimiento del mercado sigue siendo bajista. Venden en la distribución y en la última
etapa de la fase de margen de beneficio del mercado, ya que el sentimiento general es principalmente
alcista, lo que significa que el mercado está a punto de revertir el ciclo y el precio. (Mary Hall, 2021).
6.1 Fase de Acumulación
La acumulación es la primera fase del ciclo de mercado en la que el precio se encuentra en el nivel
inferior. Es la fase en la que los operadores más grandes o el dinero inteligente absorben las órdenes y
se posicionan en el mercado. El dinero inteligente comienza a comprar cuando el mercado ha tocado
fondo en la fase de acumulación. El sentimiento del mercado en esta fase es bajista, donde las
transacciones minoristas comienzan a vender mientras que el dinero inteligente comienza a comprar.
(Phillip Konchar, 2020).
6.2 Fase de marcado
La fase de Mark-up generalmente ocurre después de la fase de acumulación. Ocurre después de que el
dinero inteligente haya acumulado suficientes pedidos disponibles en el mercado. Durante esta etapa,
el mercado comienza a consolidarse y el precio comienza a subir rápidamente. En esta fase, la
estructura del mercado consiste principalmente en máximos más altos y mínimos más altos. El
sentimiento del mercado en esta fase se vuelve eufórico del sentimiento alcista.
(Phillip Konchar, 2020).
6.3 Fase de Distribución
Esta fase suele ocurrir después de la fase de margen de beneficio, en la que el precio varía o se
mantiene estable durante un tiempo determinado y el vendedor comienza a dominar el mercado.
Después del final de esta fase, el mercado cambia su
24
tendencia. El dinero inteligente comienza a vender sus órdenes en el mercado durante esta fase. El
precio se mantiene estable y el sentimiento alcista del mercado se convierte en sentimiento mixto.
(Phillip Konchar, 2020).
6.4 Fase de rebajas
En esta fase del ciclo del mercado, el mercado está totalmente controlado por los bajistas. Esta es la
última fase que ocurre después de la distribución con la gran caída del precio. El dinero inteligente se
beneficia de su posición y vende mucho, lo que hace que el precio caiga drásticamente. La estructura
del mercado es más baja y más baja en esta fase. La mayor parte del dinero tonto trata de vender en
esta fase temprana del mercado, mientras que el dinero inteligente busca comprar al precio más bajo.
Esta fase señala el comienzo de la nueva fase de acumulación. (Phillip Konchar, 2020)
25
7
ESTRUCTURA DEL MERCADO
La estructura del mercado es el elemento más importante en el mercado de divisas. Los mercados son
fractales y también lo es la estructura. A menudo cambian en cada período de tiempo.
La estructura del mercado consta de cuatro movimientos básicos. Mayor alto (hh), mayor bajo (hl),
menor alto (lh) y menor bajo (ll) son cuatro de los puntos de inflexión en el mercado. El mercado está
en rango cuando crea un máximo igual (eh) y un mínimo igual (el). Bullish, Bearish y Sideways son
las tres tendencias de un mercado. Como en la Figura 12, podemos ver que una tendencia alcista suele
estar representada por máximos y mínimos más altos. La tendencia continúa hasta que el precio hace
un mínimo más bajo y comienza a debilitarse después de que no logra crear un nuevo máximo.
Mientras que la tendencia bajista está representada por un máximo más bajo y un mínimo más bajo y
continúa hasta que el precio no logra crear un nuevo mínimo. La tendencia lateral en el mercado tiene
máximos y mínimos iguales y el mercado permanece en consolidación durante un período hasta que el
mercado rompe el rango de consolidación para el fondo o el techo. (Victorio Stefanov, 2021).
FIGURA 12. La tendencia alcista imprime máximos y mínimos más altos, la tendencia bajista
imprime máximos y mínimos más bajos y la tendencia lateral imprime máximos y mínimos iguales.
26
FIGURA 13. Estructura del mercado en tiempo real en un gráfico de velas japonesas y su tendencia.
Además, en la figura 13, podemos ver la estructura del mercado en el gráfico en tiempo real, donde el
mercado crea máximos y mínimos más altos cuando la tendencia es alcista y mínimos más bajos y
máximos más bajos cuando la tendencia es bajista. El mercado ha cambiado su tendencia a bajista tras
romper la estructura.
7.1 Ruptura de estructura
Un mercado imprime principalmente máximos y mínimos más altos en una tendencia alcista o alcista y
máximos y mínimos más bajos en una tendencia bajista o bajista. Para que el mercado se mueva en
una dirección alcista o bajista, debe romper la estructura del mercado. Un mercado permanece en
consolidación cuando no se imprime el máximo más alto o el mínimo más bajo. (Un comerciante
adolescente, 2018).
Alcista o bajista son los dos tipos de estructura de mercado. Si esta estructura no se imprime, podemos
considerar que el mercado está en un período de consolidación. La estructura alcista es la estructura
del mercado en la que el máximo más alto y el mínimo más alto se imprimen como un punto de
inflexión clave en el mercado. Esta estructura se puede reconocer cuando el mercado comienza a hacer
un nuevo máximo y mínimo más alto en el mercado, como se ve en la figura a continuación. Si bien la
estructura bajista se puede identificar como el mercado que hace un nuevo mínimo más bajo y un
máximo más bajo como un punto de cambio clave. La estructura se puede reconocer cuando el
mercado comienza a hacer nuevos
27
mínimos más bajos y máximos más bajos en el mercado. (Un comerciante adolescente, 2018). Si el
mercado rompió la estructura y comienza a crear un nuevo máximo en una tendencia bajista y un
nuevo mínimo en una tendencia alcista, podemos considerar que el mercado ha roto la estructura.
FIGURA 14. Estructura de mercado alcista creando nuevos máximos y mínimos más altos
Como en la Figura 14, podemos ver el mercado creando nuevos máximos y moviéndose en una
tendencia alcista. Si el mercado no logra crear un nuevo máximo en el mercado y crea un nuevo
mínimo, podemos considerar que el mercado ha roto la estructura.
Para que el mercado continúe con su tendencia alcista o bajista, debe romper la estructura del
mercado. Esta ruptura de la estructura en el mercado ocurre cuando el mercado comienza a cambiar su
dirección rompiendo el máximo anterior más alto y el mínimo más alto o el mínimo más bajo y el
máximo más bajo anterior. (Un comerciante adolescente, 2018).
28
Como podemos ver en la Figura 15, en una tendencia alcista en la que el mercado crea un máximo más
alto y un mínimo más alto como puntos de giro, el hecho de que no se cree un nuevo máximo y el
mercado cree un nuevo mínimo puede considerarse una ruptura de la estructura y posiblemente pistas
nosotros al revés de la tendencia. De manera similar, en una tendencia bajista donde el máximo
inferior y el mínimo inferior son los puntos de inflexión en el mercado cuando el mercado no logra
crear un nuevo mínimo y hace un nuevo máximo, entonces puede considerarse como una ruptura de la
estructura, y podemos esperar el reverso de la dirección de la tendencia. (Un comerciante adolescente,
2018).
FIGURA 15. Ruptura de estructura e inversión de la tendencia de alcista a bajista en el gráfico en
tiempo real.
En la Figura 15, podemos ver que el mercado cambia su impulso después de romper la estructura. El
mercado estaba imprimiendo nuevos máximos y mínimos más altos. Pero después de la ruptura de la
estructura y la creación de un nuevo máximo más bajo y un mínimo más bajo, el mercado comienza a
cambiar su dirección de una tendencia alcista a una bajista. La estructura del mercado es muy
importante para operar en el mercado de divisas. Por sí solo no es una estrategia comercial, pero esta
estructura nos ayuda a identificar el impulso general del mercado. (Un comerciante adolescente,
2018).
29
8
IMBALANCES
Los Desequilibrios o Desequilibrios de Órdenes son ineficiencias en el mercado. A menudo se crean
cuando hay una gran cantidad de órdenes de compra o venta del dinero inteligente que no pueden
igualar las órdenes de compradores y vendedores, dejando atrás las ineficiencias en el mercado que
hacen que el precio suba o baje rápidamente. (Will Kenton, 2020).
Los desequilibrios o ineficiencias en el mercado se producen cuando el creador de mercado o el
dinero inteligente compra o vende su posición en el mercado con grandes pedidos sin dejar oferta ni
demanda. El cambio significativo en el impulso del mercado ocurre desde el nivel donde hay un
desequilibrio en la oferta y la demanda. En la figura 16, podemos ver que el precio cae rápidamente
dejando un desequilibrio. Esto se debe a la gran orden de venta del dinero inteligente que mueve el
mercado rápidamente. Cuando el precio vuelve a este nivel en el futuro, el precio no cae rápidamente
sino que se consolida y se rompe. (Sam Seiden, 2012).
FIGURA 16. Desequilibrio creado debido a una gran cantidad de órdenes de venta.
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FIGURA 17. Precio cambiando su impulso y cayendo desde la zona de oferta. (Sam Seiden, 2012).
En la figura 17 anterior, podemos ver que existe un desequilibrio entre la zona de suministro uno y la
zona de suministro dos. También hay un desequilibrio por debajo de la zona de oferta dos, pero la
zona de oferta dos se ha consolidado y hay una serie de velas en esta zona. Después de que el precio
haya superado la zona de oferta dos, el precio solo pasó poco tiempo en la zona de oferta uno y cae
rápidamente, donde podemos darnos cuenta de que hay un gran desequilibrio y muchas posiciones
cortas de venta del dinero inteligente cuando el precio viene a visitar el nivel de suministro de la zona
uno.
31
9
ZONAS DE OFERTA Y DEMANDA
La oferta y la demanda son los conceptos más primarios en el campo de la economía. Se aplica en
todas partes, y la oferta y la demanda en el mercado de verduras no son diferentes a las que se
realizan diariamente en el mercado de divisas. Son la conexión entre vendedores y compradores. En
palabras simples, podemos decir que la oferta es la cantidad accesible y la demanda es la cantidad
deseada. (Warren Venketas, 2019). Por lo tanto, la zona de oferta se usa a menudo para vender y la
zona de demanda se usa para comprar.
Las zonas de oferta representan a los vendedores, mientras que las zonas de demanda representan a
los compradores. (The5%ers, 2021). La zona de demanda es el área de demanda con mayor presión de
compra, donde sube el precio de mercado, y la zona de oferta es el área de oferta donde se espera que
el precio baje. El movimiento más impulsivo del precio lejos de la zona de oferta y demanda significa
que hay más desequilibrio en esa zona, donde se ejecutan órdenes pesadas desde el dinero inteligente,
lo que hace que la zona sea mucho más fuerte. (tutoriales punto net, 2020).
Es muy importante buscar grandes movimientos de precios después de la consolidación para encontrar
buenas zonas de oferta y demanda. Estas zonas son muy importantes porque estamos vendiendo a un
precio alto en la zona de oferta y comprando a un precio bajo en la zona de demanda como lo hace el
dinero inteligente.
FIGURA 18. Zona de oferta y demanda (Geen Catogorie, 2019).
La Figura 18 arriba a la izquierda muestra la zona de oferta, desde donde el precio ha caído
impulsivamente, mientras que la imagen de la derecha muestra la zona de demanda donde el precio
sube con un gran movimiento impulsivo.
32
Cuando el mercado vuelve a visitar estas áreas, podemos ver que el precio se mitiga y cae desde la
zona de oferta mientras se mitiga y continúa hacia arriba desde la zona de demanda.
9.1 Encontrar una zona de oferta y demanda
Las zonas de oferta y demanda se pueden encontrar en cualquier período de tiempo. Es muy
importante buscar un buen repunte de la demanda y una caída rápida del precio de la oferta para
encontrar una buena zona de oferta y demanda. Para encontrar una zona de oferta y demanda, primero
debemos buscar una zona de rango o balanceada donde el precio ha estado en consolidación durante
un cierto período de tiempo. Entonces deberíamos buscar el precio saliendo de ese rango estrecho o
zonas de consolidación. Se deben tener en cuenta los grandes movimientos de precios o los grandes
cuerpos de velas antes de buscar zonas de oferta y demanda. Si la zona se rompe hacia arriba, muestra
el aumento de la demanda y si la zona se rompe hacia abajo, representa que la oferta en el mercado
está aumentando. La fuerza de la oferta y la demanda depende del movimiento impulsivo más fuerte
del mercado desde las zonas de oferta y demanda. (The5%ers, 2021).
FIGURA 19. Zona de demanda en un gráfico de velas japonesas. (The5ers, 2021).
Como podemos ver en la Figura 19, el mercado se consolida e impulsivamente rompe la
consolidación hacia arriba con una vela muy grande. Para encontrar la zona de demanda en el gráfico,
podemos buscar el movimiento impulsivo con velas grandes que se mueven hacia arriba desde la zona
de demanda. (The5ers, 2021).
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FIGURA 20. Zona de oferta en un gráfico de velas japonesas. (The5ers, 2021).
De manera similar, como se muestra en la figura 20 anterior, encontrar la oferta uno es similar
a encontrar la zona de demanda pero a la inversa. Podemos buscar el movimiento impulsivo de
las velas, cayendo desde las últimas dos velas. (The5ers, 2021).
FIGURA 21. Zonas de oferta y demanda
La figura 21 anterior muestra las zonas de oferta y demanda y el precio mitigando fuera del nivel.
Hemos tomado en consideración el desequilibrio y usamos la última vela ascendente para marcar
nuestra zona de oferta mientras observamos el desequilibrio, usamos la última zona de demanda para
marcar nuestra zona de demanda. La zona de suministro está aquí de
34
marco de tiempo más alto mientras que la zona de demanda es de marco de tiempo más bajo. Después
de volver a probar la zona de oferta del marco de tiempo más alto, el precio regresa para continuar su
tendencia alcista para mitigar la zona de demanda del marco de tiempo más bajo. La forma más fácil
de encontrar estas zonas es observar el repunte o caída del precio respectivo y usar el desequilibrio
para encontrar el último movimiento alcista para la zona de oferta y el último movimiento bajista para
la zona de demanda.
9.2 Refinando las Zonas de Oferta y Demanda
Las zonas de oferta y demanda a menudo deben refinarse para obtener un límite de pérdida ajustado y
obtener más ganancias. Esto se puede hacer refinando las zonas de marco de tiempo más altas y
representándolas en el marco de tiempo más bajo con la ayuda del desequilibrio.
FIGURA 22. Zona de oferta semanal refinada en oferta diaria y mitigación de precios fuera del
nivel.
En la Figura 22, hemos refinado las zonas de suministro semanal a las zonas de suministro diario.
Del mismo modo, podemos usar zonas de marco de tiempo mucho más bajas para refinarlo en las
zonas de oferta y demanda de marco de tiempo más bajo para obtener un stop-loss ajustado y
encontrar el comercio mucho más rápido.
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FIGURA 23. Zona de oferta diaria refinada en zona de oferta por hora y caída del precio después de
mitigar la posición de la zona.
En la Figura 23, refinamos aún más la zona de suministro diario en una zona de suministro por hora.
Este refinamiento es muy útil para ser rentable. Después del refinamiento, podemos buscar la
ruptura de la estructura o la confirmación de un marco de tiempo más bajo para ejecutar nuestra
posición.
36
10 ANÁLISIS DE PLAZOS MÚLTIPLES
Las estructuras de mercado son fractales cuando bajamos con el marco de tiempo. Puede haber
varias tendencias dentro de un mismo mercado cuando nos acercamos a la estructura con el marco de
tiempo. El análisis de marcos de tiempo múltiples ayuda a ver el mismo mercado en diferentes
marcos de tiempo. Un marco de tiempo más alto crea la tendencia, y generalmente se usa un marco
de tiempo más bajo para obtener una buena entrada en el mercado de divisas. (Richard Snow, 2019).
Un marco de tiempo más grande crea la tendencia, mientras que la inversión de la tendencia se inicia
desde un marco de tiempo más bajo, que crece hacia la creación de la inversión de un marco de
tiempo más alto. (tutoriales punto net, 2021).
El análisis de múltiples marcos de tiempo es el proceso de analizar el gráfico en múltiples marcos de
tiempo. La proporción de 1:4 o 1:6 se puede utilizar al cambiar entre los marcos de tiempo. Esto nos
ayuda a cubrir pequeños movimientos y conseguir buenas entradas en el mercado. Por ejemplo,
cuando analizamos el mercado en un marco de tiempo de una hora, podemos cambiar a un marco de
tiempo de 10 minutos (1:6), o cuando analizamos el gráfico diario podemos analizar un gráfico de 4
horas (1:6) para obtener resultados ideales. entradas. (Richard Snow, 2019).
FIGURA 24. Naturaleza fractal del mercado en 3 marcos temporales diferentes.
La figura 24 muestra la naturaleza fractal del mercado. Podemos ver que el mercado es alcista en el
marco de tiempo mensual haciendo máximos más altos y mínimos más altos. Pero a medida que
hacemos zoom en el gráfico y nos dirigimos hacia el
marco de tiempo diario, podemos ver que el mercado rompe la estructura y cambia la tendencia, e
37
incluso más abajo en el marco de tiempo diario podemos ver que el mercado rompe una estructura
durante mucho tiempo y cambia la tendencia varias veces. El marco de tiempo mensual en el gráfico
anterior es una estructura de marco de tiempo superior y es alcista, dominando la tendencia, mientras
que las estructuras de marco de tiempo diarias y por hora siguen la tendencia alcista de la estructura
de marco de tiempo mensual. Deberíamos trabajar con la estructura de mercado de marco de tiempo
más bajo, ya que ayuda a obtener muchas ganancias, pero dentro de la tendencia de la estructura de
mercado de marco de tiempo más alto.
FIGURA 25. Tendencia bajista en la estructura mensual del mercado.
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FIGURA 26. Tendencia alcista en la estructura del mercado diario
FIGURA 27. Tendencia bajista en la estructura del mercado horario.
En la Figura 25-27, podemos ver que el mercado en el gráfico EURUSD en el marco de tiempo
mensual es bajista, mientras que el diario es alcista y el horario es bajista. La naturaleza fractal del
mercado cambia mucho cuando
yendo más allá con el marco de tiempo más bajo, lo cual es bastante confuso. Por lo tanto, es muy
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importante siempre analizar primero la tendencia de un período de tiempo más alto. Analizar el
mercado en plazos más bajos ayuda a obtener una buena confirmación de la tendencia alcista, lo que
nos permite obtener una buena ganancia con un stop-loss ajustado.
10.1 Estructura de marco de tiempo inferior
El mercado crea y se mueve de patrones a patrones, desde marcos de tiempo más pequeños a marcos
de tiempo más altos. Una estructura de marco de tiempo más grande consta de varias estructuras de
marco de tiempo más bajas. La inversión de las tendencias del mercado siempre comienza con los
marcos de tiempo más pequeños y continúa hacia arriba. Si bien el mercado está completamente
dominado por tendencias de marcos de tiempo más grandes, los marcos de tiempo más pequeños son
muy vitales, ya que nos ayudan a predecir lo contrario en el mercado. (tutoriales punto net, 2021).
Esto significa que, en una tendencia alcista mensual, a medida que analizamos el período de tiempo
más bajo con la estructura diaria y vemos la ruptura de la estructura en el período de tiempo diario,
podemos predecir que es probable que el mercado en el período de tiempo más alto se invierta.
FIGURA 28. Cambio de estructura de mercado en el marco temporal inferior revirtiendo el precio.
La Figura 28 anterior muestra el mercado cambiando su tendencia de impulso bajista a alcista. El
mercado estaba bajando al mínimo y bajando al máximo y continuaba con su tendencia alcista.
Después de que el mercado vuelve a visitar el área de demanda, el mercado rompió la estructura y
comienza a crear un nuevo máximo donde podemos comenzar a anticipar el cambio de dirección en
el mercado.
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FIGURA 29. Tendencia mensual bajista cambia a alcista tras el quiebre de estructura y confirmación
en el marco temporal diario más pequeño.
La Figura 29 anterior muestra la inversión del mercado al romper la estructura en el período de
tiempo más bajo. Deberíamos tener que anticipar el marco de tiempo más bajo con la estructura de
marco de tiempo más alto y trabajar en consecuencia. Por ejemplo, la ruptura de la estructura en el
marco de tiempo mínimo diario debería ayudarnos a predecir el cambio de tendencia en el mercado
en el marco de tiempo semanal y mensual. Pero la ruptura de la estructura en el marco de tiempo de
una hora o de 4 horas no debería significar que el mercado cambiará la tendencia en marcos de
tiempo mensuales o semanales. Nos ayuda a predecir el cambio de estructura en un marco de tiempo
diario.
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11 PATRONES DE OFERTA Y DEMANDA
Los patrones de oferta y demanda son muy importantes cuando se negocia dinero inteligente utilizando
zonas de oferta y demanda. Hay cuatro formas diferentes en que el precio visita estas zonas de oferta y
demanda y se aleja de las zonas.
11.1 Rally-Base-Drop
Este es el primer tipo de patrón de zonas de oferta y demanda. Estos patrones se forman con un fuerte
movimiento alcista o repunte, seguido por una pequeña consolidación y luego una fuerte caída desde la
zona. (Félix, 2019).
FIGURA 30. Patrón Rally-Base-Drop. (Félix, 2019).
En la Figura 30, podemos ver el patrón Rally-Base-Drop en las zonas de oferta y demanda. Hubo un
fuerte repunte con una pequeña consolidación y una caída del precio. En este patrón de oferta y
demanda, deberíamos estar considerando las zonas de oferta donde podemos ver una fuerte caída
impulsiva en el precio.
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11.2 Rally-Base-Rally
Estos patrones de oferta y demanda se forman cuando un repunte de la tendencia alcista se detiene por
un tiempo debido a la consolidación corta del precio, formando la base y continuando hacia la
dirección ascendente nuevamente. Como en la figura 31, podemos ver el patrón Rally-Base-Rally que
también puede considerarse como un patrón de demanda, donde estamos analizando y considerando
zonas de demanda en un mercado alcista donde el precio sube con un movimiento fuerte. (Félix, 2019).
FIGURA 31. Patrón Rally-Base-Rally. (Félix, 2019).
11.3 Descenso-Base-Rally
Este patrón de oferta y demanda es lo opuesto al patrón Rally-Base-Drop. En este patrón, estamos
considerando la caída del precio a una zona de demanda, donde se forma una base o consolidación del
precio, antes de disparar el precio hacia arriba con un fuerte movimiento. (Félix, 2019).
43
FIGURA 32. Patrón Caída-Base-Recuperación. (Félix, 2019).
Como en la Figura 32, podemos ver el patrón Drop-Base-Rally, que también es el patrón de demanda
donde estamos considerando el mínimo de la tendencia bajista, donde el precio sube con un fuerte
movimiento alcista.
11.4 Caída-Base-Caída
En este patrón de oferta, el precio en una tendencia bajista se consolida por un corto período de
tiempo y continúa su impulso bajista con un impulso bajista más fuerte.
44
FIGURA 33. Patrón Gota-Base-Gota. (Félix, 2019).
Como en la Figura 33, podemos ver el patrón Drop-Base-Drop que es el inverso del patrón Rally-BaseRally. Este es el patrón de oferta, donde estamos considerando las zonas de oferta de la tendencia
bajista, donde el precio continúa con su impulso bajista. (Félix, 2019).
12 COMERCIO INTELIGENTE DE DINERO EN ZONAS DE OFERTA Y
45
DEMANDA
El dinero inteligente compra y vende mucho en el mercado de divisas. Utilizan la oferta y la
demanda para mover el precio. La zona de oferta es el área o una zona donde se producen grandes
órdenes de venta del dinero inteligente, lo que resulta en un desequilibrio entre la oferta y la
demanda, donde la oferta es mayor que la demanda, lo que hace que el precio de la moneda caiga.
Donde, la zona de demanda es el área o una zona donde ocurren grandes órdenes de compra del
dinero inteligente, lo que resulta en un desequilibrio donde la demanda es mayor que la oferta, lo que
eleva el precio de la moneda. (Félix, 2019).
FIGURA 34. Zonas de oferta y zonas de demanda mitigadoras de precios. (Félix, 2019).
En la Figura 34, podemos ver los precios oscilando en la zona de oferta y cayendo fuertemente
creando un desequilibrio entre la oferta y la demanda. Además, en la zona de demanda, podemos
ver que el precio tiene un movimiento impulsivo hacia una dirección ascendente.
46
12.1 REBOTE DE OFERTA Y DEMANDA
El rebote de la oferta y la demanda es la estrategia comercial más importante cuando se negocian
zonas de oferta y demanda con conceptos de dinero inteligente. Después de un fuerte movimiento
de las zonas de oferta y demanda, el precio suele volver a probar y rebotar en las zonas. Este rebote
ocurre debido a la compra y venta de dinero inteligente al volver a visitar estas áreas. (Félix, 2019).
FIGURA 35. Precio rebotando desde la zona de demanda. (Félix, 2019).
En la Figura 35, en el lado izquierdo, podemos ver el precio repuntando hacia arriba con una
consolidación corta que crea una zona de demanda. Al volver a visitar esta zona de demanda, mitiga
rápidamente esta área y se recupera nuevamente.
47
13 COMPILACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Después de una larga introducción a la estructura del mercado, las tendencias, la oferta y la demanda, y
el análisis de marcos de tiempo múltiples, es hora de recopilar todos los conocimientos en una
estrategia. El mercado de divisas no es aleatorio. Está impulsado por dinero inteligente, a menudo
llamados creadores de mercado, que son los inversores más inteligentes del mercado. Estas estrategias
de dinero inteligente son más confiables y exitosas que cualquiera de las estrategias utilizadas por los
comerciantes minoristas. (Forexlens, 2020).
Comerciando con zonas de oferta y demanda estamos comprando a bajo precio en las zonas de
demanda y vendiendo a un precio alto en las zonas de oferta. (The5%ers, 2021). Nuestra estrategia se
basa en negociar estas zonas, utilizando rebotes de oferta y demanda y patrones que confirman una
buena entrada en un marco de tiempo más bajo. El primer paso de nuestra estrategia es determinar la
tendencia del marco de tiempo más alto. Por ejemplo, comenzando con el flujo de pedidos que fluye en
un marco de tiempo mensual, semanal y diario. Ya sea que el mercado sea alcista o bajista, el sesgo
debe basarse en la dirección de un período de tiempo más alto. Las zonas de oferta y demanda deben
dibujarse en esta estructura de mayor marco de tiempo. Esto nos ayuda a predecir y anticipar el
movimiento desde donde el mercado continúa o revierte su tendencia. Después de eso, podemos buscar
patrones o rebotes de oferta y demanda o patrones de continuación de tendencia e inversión de
tendencia para operar en estas zonas. Con la ayuda de estos patrones, podemos pasar a un gráfico de
marco de tiempo más bajo y usando un gráfico de marco de tiempo más bajo de 1:4 o 1:6, podemos
encontrar una entrada perfecta para nuestra operación. (Richard Snow, 2020).
La continuación de la tendencia y la inversión de la tendencia también son algunos de los patrones
comunes que se utilizan para operar con dinero inteligente utilizando la oferta y la demanda. El precio
bajará cuando llegue a la zona de oferta y subirá cuando llegue a la zona de demanda. (Binomo, 2021).
Estos dos patrones más comunes para intercambiar zonas de oferta y demanda se explican a
continuación.
13.1 Patrones continuos de tendencia
Estos patrones continuos de tendencia en las zonas de oferta y demanda se forman dentro de la
tendencia. Cuando el mercado se mueve en una tendencia alcista, el precio se consolida durante un
cierto período de tiempo en la base y luego comienza a subir nuevamente donde crea un área de
demanda. Se debe ingresar una posición larga cuando el precio llega a mitigar o volver a visitar esta
área. (Binomo).
48
Y, en una tendencia bajista, podemos negociar este patrón cuando el precio cae y se consolida y crea
una base y se rompe aún más y crea una zona de oferta. Se debe ingresar una posición corta cuando el
precio llega a mitigar esta área. (Binomo, 2021).
Y, en una tendencia bajista cuando el mercado baja y baja, podemos esperar que el mercado continúe
su tendencia desde las últimas zonas de oferta. Rally-Base-Rally es un patrón continuo de tendencia
alcista, mientras que drop-base-rally es un patrón continuo de tendencia bajista.
FIGURA 36. Patrones continuos de tendencia de oferta y demanda (Binomo, 2021).
En la Figura 36, podemos ver que el mercado continúa su tendencia después de crear una base y
mitigarla desde las zonas de oferta y demanda. Este patrón continuo de tendencia es muy poderoso,
pero se debe usar una confirmación de tiempo más baja para encontrar una buena entrada usando
este patrón.
49
FIGURA 37. Mercado que continúa su tendencia bajista en un gráfico en tiempo real.
En la figura 37, podemos ver que el mercado continúa con su tendencia bajista en un gráfico en
tiempo real. El mercado está cayendo y creando nuevos mínimos. El mercado continúa su impulso
después de volver a visitar la zona de suministro, continuando con la tendencia.
13.2 Inversión de la tendencia
El mercado necesita cambiar su tendencia en un período de tiempo más bajo para obtener su cambio
de tendencia en el período de tiempo más alto. En la tendencia alcista, cuando el mercado está
haciendo un máximo y un mínimo más altos, el mercado debe romper la estructura y crear un nuevo
mínimo para cambiar su estructura en el período de tiempo más alto. Cuando el precio cae, luego se
consolida y se mueve en la base durante un cierto período de tiempo, se forma una nueva zona de
demanda y podemos anticipar nuestra posición de compra desde esta zona de demanda, invirtiendo la
dirección del mercado dándonos el patrón de inversión de demanda. (Binomo, 2021).
De manera similar, en una tendencia bajista cuando el mercado está haciendo un máximo más bajo y
un mínimo más bajo, el mercado rompe la estructura para cambiar su dirección. Se forma un patrón
de reversión desde la zona de oferta cuando el mercado que se mueve en una tendencia alcista se
consolida dentro de la base y comienza a moverse hacia abajo. Se debe abrir una posición corta
cuando el mercado vuelva a visitar esta zona de oferta. (Binomo, 2021).
50
FIGURA 38. Patrón de inversión de tendencia alcista en un gráfico en tiempo real.
La Figura 38 nos muestra el patrón de inversión de tendencia. El mercado se movía en una tendencia
alcista creando nuevos máximos, pero tan pronto como el mercado rompe la estructura y crea una
base y se consolida durante un cierto período de tiempo, se forma una nueva zona de oferta. Tan
pronto como el mercado vuelva a visitar esta zona de suministro recién formada, se podría haber
ingresado en una posición corta, donde el mercado comienza a caer rápidamente.
51
14 CONFIRMACIÓN DE PLAZO INFERIOR
Después del análisis del gráfico de marco de tiempo más alto, encontrando las zonas de oferta y
demanda, y esperando que el precio vuelva a visitar estas zonas, debemos buscar una confirmación
de tiempo más bajo para ejecutar nuestra tendencia. Podemos usar la relación 1:4 o 1:6 para refinar
nuestra confirmación de una entrada ideal. Se debe usar un marco de tiempo de 10 o 15 minutos para
un gráfico horario y, de manera similar, para un gráfico diario, se debe usar una confirmación de
marco de tiempo de cuatro horas menos. (Richard Snow, 2019).
El sesgo de marco de tiempo más alto debe coincidir con el sesgo de marco de tiempo más bajo para
confirmar la posición. Por ejemplo, si el marco de tiempo diario es alcista, se debe ingresar una
posición larga desde la demanda del marco de tiempo de cuatro horas.
FIGURA 39. Mercado que continúa su tendencia bajista en el timeframe diario
En la figura 39, podemos ver la estructura de marco de tiempo superior donde el mercado vuelve a
visitar la zona de oferta en un marco de tiempo diario. Después de volver a visitar la zona de
suministro, el mercado comienza a caer rápidamente. La confirmación de tiempo más bajo se puede
utilizar para encontrar una buena entrada para anticipar este comercio.
52
FIGURA 40. Confirmación de plazo inferior de la figura anterior
La Figura 40 anterior muestra la confirmación del marco de tiempo más bajo de la estructura del
mercado de marco de tiempo diario. Usando la regla empírica de 1:4 o 1:6 de confirmación de marco
de tiempo más bajo, en la figura dibuje la zona de suministro en un marco de tiempo de cuatro horas
y busque patrones de reversión para ejecutar nuestra operación. (Richard Snow, 2019).
En la Figura 40 anterior, podemos ver que el mercado en el marco de tiempo diario continuaba con su
tendencia bajista con máximos y mínimos más bajos. Y después de que alcanzó el nuevo mínimo y
regresó para mitigar la nueva oferta para crear un nuevo mínimo, pasamos al marco de tiempo de
cuatro horas para confirmar la posición, donde el mercado estaba en una tendencia alcista. Y, en el
marco de tiempo de cuatro horas cuando el mercado rompió la estructura a la baja y confirmó que
estaba tratando de bajar, ejecutamos nuestra posición corta.
53
15 ESTRATEGIA COMERCIAL
El tema principal del estudio es obtener conocimiento sobre conceptos de dinero inteligente y
entradas refinadas. El estudio también enseña a administrar el riesgo y tener un stop loss ajustado
junto con la medida de cuánta ganancia debe obtener un comerciante en cada operación y cuánto
debe estar dispuesto a arriesgar de acuerdo con la cantidad de capital que posee.
La estrategia se basa completamente en la estructura del mercado, las zonas de oferta y demanda, las
confirmaciones de menor tiempo y la gestión de riesgos. El primer paso en la estrategia es analizar
el flujo de pedidos del marco de tiempo más alto. Es muy importante analizar la estructura del
mercado y la tendencia del período de tiempo más alto, ya que domina completamente el mercado.
Es aconsejable comenzar con un flujo de órdenes mensual, semanal y diario.
El segundo paso es analizar la estructura del mercado y dibujar zonas de oferta y demanda y
comerciar usando patrones de oferta y demanda. A partir del análisis de flujo de órdenes de marco
de tiempo más alto, es muy importante analizar también la estructura para predecir si el mercado
está a punto de continuar su tendencia o está a punto de revertirse. La oferta para la tendencia bajista
y las zonas de demanda para la tendencia alcista deben dibujarse en consecuencia utilizando patrones
de oferta y demanda que observen el impulso del mercado para esperar que el mercado mitigue y se
mueva de la zona. Después de dibujar las zonas de oferta o demanda de acuerdo con la tendencia,
también debe dibujarse una oferta o demanda refinada. Se debe tener en cuenta el gran impulso
impulsivo del precio al dibujar las zonas de oferta y demanda.
FIGURA 41. Esperando que el precio regrese y se aleje de la zona de oferta y demanda
respectivamente. (The5ers, 2021).
54
En la Figura 41, en las zonas de oferta y demanda, el precio sube desde la zona de demanda del
lado izquierdo y cae desde la zona de oferta del lado derecho. Estamos esperando la estrategia
comercial de rebote de las zonas de oferta y demanda, donde el precio vuelve a visitar las caídas
del área y retrocede nuevamente.
FIGURA 42. Flujo de órdenes alcista en el timeframe diario y zona de demanda.
El tercer paso es esperar a que el mercado llegue a las zonas de oferta y demanda trazadas y
comerciar con los patrones comerciales de oferta y demanda. Los patrones de oferta y demanda
deben tenerse en cuenta al ejecutar la operación. Si el mercado no llega a las zonas de oferta y
demanda, entonces el comerciante debe ser paciente y no debe ejecutar la operación. Como en la
Figura 42, después de que el mercado alcance la zona de oferta en una tendencia bajista y la zona de
demanda en una tendencia alcista, el comerciante debe ampliar el gráfico para confirmar el impulso
del mercado en el período de tiempo más bajo. Se debe usar un gráfico diario para confirmar el flujo
de pedidos de la negociación mensual, para confirmar la negociación en el gráfico mensual se debe
usar un marco de tiempo por hora y para confirmar la negociación en el gráfico de 4 horas se debe
usar un marco de tiempo de 15 minutos y así sucesivamente.
El flujo de pedidos en el marco de tiempo más bajo es exactamente igual al marco de tiempo más
alto. Si el flujo de órdenes del marco de tiempo diario es alcista, entonces el marco de tiempo de
confirmación es un marco de tiempo por hora, y una posición larga debe
55
ejecutarse con la demanda del horario horario. De manera similar, para el marco de tiempo bajista, si
el marco de tiempo de confirmación es bajista, entonces la posición corta debe ejecutarse con la zona
de suministro del marco de tiempo por hora.
FIGURA 43. Confirmación de tiempo inferior en el gráfico horario.
La Figura 43 anterior muestra la confirmación de tiempo más bajo utilizando un marco de tiempo de
1 hora. Después de dibujar la zona de demanda en un período de tiempo más alto, esperamos a que el
mercado alcanzara el nivel. Y, en el nivel del marco de tiempo más bajo, el mercado rompió la
estructura creando un nuevo máximo. Después de eso, esperamos a que el mercado alcanzara nuestra
zona de demanda de nivel horario y ejecutamos nuestra posición. El mercado se recuperó tan pronto
como mitigó la orden que se encontraba en la zona de demanda.
El último paso de nuestra estrategia es gestionar el riesgo. Es un paso muy importante ya que
determina la consistencia de los comerciantes en el mercado. El principal objetivo de un nuevo
comerciante es proteger su capital en lugar de tratar de obtener ganancias en el mercado (Gregory
Mittel, 14-15). Un comerciante necesita operar con solo el 1.5-2% del capital total en una sola
operación. El objetivo del comercio no es hacerse rico de la noche a la mañana, sino aumentar
lentamente el capital total de un comerciante. La orden de stop-loss debe colocarse en cada operación
en la parte superior de la zona de oferta en la tendencia bajista y al final de la zona de demanda en la
tendencia alcista. La relación riesgo-recompensa debe ser superior a 1:1,5 RR. para que el
comerciante se beneficie incluso con el 50% o menos de proporción de ganancias con cada operación
a largo plazo.
56
16 GESTIÓN DE CAPITAL
La gestión del capital es el factor más importante a considerar para obtener ganancias constantes en el
mercado de divisas. Ayuda a determinar la cantidad de capital a arriesgar en una sola operación y
cuánto ganar.
Forex tiene el riesgo de perder todo el capital. 70% - 80% de los inversores minoristas pierden dinero
en el mercado de divisas (Forex Ninja, 2019). Uno nunca debe invertir el dinero que no puede
soportar perder. Proteger el capital es el principal deber de un comerciante. Las ganancias vienen con
la experiencia, el conocimiento y las habilidades que adquiere el comerciante. Se necesitan años para
que un comerciante se vuelva profesional y adquiera estas habilidades. (Gregory Mittel, 14-15).
Siempre es mejor arriesgar solo el 1-2% del capital en cada operación.
El riesgo en cada operación debe ser una pequeña cantidad del capital total. Solo se debe arriesgar un
pequeño porcentaje del monto total del capital en cada una de las operaciones ejecutadas. Se debe
arriesgar el 2% del monto total del capital para ejecutar la operación. Por ejemplo, con un capital de
3000 euros, no se debe arriesgar más del 2% del capital en una sola operación. Con este límite, la
pérdida máxima en una sola operación no debería superar los 60 euros. (Selwyn M. Gishen, 2020).
Se requiere un buen plan comercial para un comerciante en cualquier mercado. Los comerciantes
nunca deben dejar que su decisión sea controlada por las emociones. Los operadores de forex
exitosos obtienen pocas ganancias importantes mientras experimentan pérdidas menores. La paciencia
es la cualidad clave requerida para un comerciante junto con la disciplina para seguir sus reglas
comerciales. Las pérdidas consecutivas pueden ser emocionalmente difíciles para que los
comerciantes controlen su paciencia en el comercio. Los comerciantes no deben negociar contra el
mercado y activar la posición debido al miedo y la codicia del mercado, ya que esto puede acabar con
todo su capital. (Robert Stammers, 2021).
El comercio de divisas no hace rico de la noche a la mañana. Cada comerciante se enfrentará a
pérdidas en su comercio. La gestión de capital y riesgo debe ser igualmente enfocada por los
comerciantes mientras se enfocan en desarrollar su estrategia. Aprender de los errores y de la
experiencia de los operadores profesionales es la forma más exitosa de aprender una buena manera de
operar en el mercado de divisas. (Robert Stammers, 2021). Los comerciantes deben ceñirse a su
estrategia y plan de negociación incluso después de pérdidas continuas. La principal habilidad que
tiene un trader profesional y experimentado es el control de sus emociones. Tienen un plan comercial
y rara vez cambian su plan, incluso si experimentan muchas pérdidas. Las emociones deben
desecharse durante el intercambio y deben desarrollarse hábitos para aprender de los errores.
57
17 GESTIÓN DE RIESGOS
La gestión de riesgos en el mercado de divisas es muy importante si se quiere obtener beneficios
constantes del mercado de divisas (J.R. Bosanko, 2016). No se necesitan indicadores, software o
sistemas sofisticados para obtener ganancias en el mercado de divisas. La oferta y la demanda son las
únicas cosas que mueven el precio en el mercado. El comerciante debe tener un gran conocimiento de
la oferta y la demanda antes de ejecutar su primera operación en una cuenta real.
El comerciante debe concentrarse en controlar las emociones antes de ejecutar su operación. Debería
practicar mucho en la cuenta demo y tratar de proteger el capital de su cuenta en lugar de sacar
provecho desde el primer día.
17.1 Orden Stop-Loss
Una orden Stop-loss significa colocar una orden stop que ayuda al comerciante a limitar la pérdida. No
importa cuál sea su estrategia comercial, la gestión del dinero o la gestión del riesgo debe colocar un
stop loss. Stop-loss no puede ser demasiado grande ni demasiado pequeño. Los stop loss más grandes
pueden causar estrés a un comerciante y los stop loss más pequeños pueden sacar al comerciante de la
operación rápidamente. Por lo tanto, el stop loss debe colocarse de acuerdo con la estrategia y la
gestión del dinero del comerciante (Gregory Mittel 2015, 32).
58
FIGURA 44. Orden stop loss colocada al final de la zona de demanda.
La Figura 44 nos muestra la orden stop-loss ejecutada en la zona de demanda. Se ingresó una posición
larga después de que el mercado rompió la estructura y volvió a visitar la zona de demanda. La orden
de stop-loss se ha ejecutado al final de la zona de demanda para proteger al comerciante de pérdidas
adicionales si el mercado se vuelve en su contra.
Después de ejecutar una posición larga o corta, orden de stop-loss en la parte superior de la zona de
oferta en la posición corta y al final de la zona de demanda en una posición larga. Utilizamos un
marco de tiempo más bajo para confirmar nuestra operación para mantener nuestro stop loss lo más
ajustado posible, por lo que si, en cualquier caso, la operación fue en nuestra contra, entonces
perdemos menos y ganamos más si la operación va a nuestro favor.
FIGURA 45. Posición Stop-loss y Take Profit en zonas de oferta y demanda. (The5ers, 2021).
La figura 45 muestra las órdenes de stop loss y take profit colocadas en la zona de oferta y demanda.
Aquí, en el lado izquierdo de la figura, se ha ejecutado una posición corta. Podemos ver órdenes de
stop-loss colocadas en la parte superior de la zona de suministro, mientras que órdenes de toma de
ganancias colocadas en la parte superior de la zona de demanda. Además, en la figura del lado
derecho, se ha ejecutado una posición larga colocando una orden de toma de ganancias en la zona de
oferta y una orden de limitación de pérdidas al final de la zona de demanda.
17.2 Relación riesgo/recompensa
Riesgo a Recompensa o RR es la proporción del capital que el comerciante está dispuesto a arriesgar
para obtener una cierta recompensa. Si un comerciante arriesga 50 euros con una relación riesgorecompensa de 1:5, está arriesgando 50 euros para ganar 250 euros.
59
Al tomar una posición larga, podemos calcular la relación riesgo-recompensa usando la fórmula: RR =
Entrada
– Stop loss/Target – Entrada. Y mientras tomamos una posición corta podemos calcular RR usando RR =
Stop
Pérdida – Entrada/Entrada – Objetivo (Gregory Mittel 2015, 47-48).
Es necesario apuntar a la ganancia por encima de 1:1.5 RR. Apuntar a un RR alto, con los siguientes
mínimos en la posición corta y los siguientes máximos en la posición larga, puede facilitar la
obtención de ganancias. Con el RR adecuado, el comerciante será rentable incluso con su proporción
de ganancias del 50% o menos.
TABLA 1. Cálculo de la relación de ganancias con la relación riesgo-recompensa.
La Tabla 1 muestra que los comerciantes no deberían necesitar ganar mucho comercio para ser
rentables. Con el buen riesgo para recompensar, detener pérdidas, estrategia y administración de
dinero, puede lograr la misma hazaña incluso si perdió dos o tres operaciones en una racha y gana la
siguiente.
60
18 CONCLUSIONES
El estudio se basa principalmente en la estrategia proporcionada por comerciantes profesionales y la
estrategia se crea utilizando la información que se encuentra en Internet y las experiencias del autor en
el comercio de divisas. El curso se basa completamente en conceptos de dinero inteligente y el uso de
estrategias utilizadas por instituciones financieras y bancos para el comercio.
Forex es un mercado muy volátil. Uno no debe invertir una cantidad que no pueda permitirse perder.
Este estudio no es un consejo de inversión, sino una introducción a los mercados de divisas y los
conceptos y estrategias de dinero inteligente para que los comerciantes minoristas se beneficien de los
mercados de divisas. El autor no es un asesor financiero y no es responsable del capital perdido por
los comerciantes que utilizan esta estrategia. El autor tiene cuatro años de experiencia en el campo del
comercio de divisas. Se recomienda que el comerciante haga una práctica inmensa en la cuenta demo
antes de usar esta estrategia.
El objetivo simple del autor en el estudio era crear una estrategia rentable para los nuevos
comerciantes utilizando conceptos de dinero inteligente. Los conceptos de dinero inteligente pueden
ser antiguos en el mercado de divisas, pero este concepto es nuevo para los comerciantes minoristas y,
por lo tanto, no hay muchos materiales sobre este concepto en Internet. Para mantener la estrategia
simple, el autor prefiere elegir los libros y materiales de estudio utilizados por los nuevos
comerciantes en el mercado de divisas.
El estudio está dirigido principalmente a los nuevos comerciantes en el mercado de divisas. La
terminología básica y una introducción simple se incluyen en el estudio que se necesita para que los
nuevos comerciantes comprendan el mercado. El autor también ha incluido el análisis técnico y los
patrones para que los nuevos comerciantes puedan saber cómo opera la mayor parte del comercio
minorista. La tesis se centra principalmente en la creación de la estrategia utilizando conceptos de
dinero inteligente y la estructura de mercado con la que el autor cree que el comerciante podría ser
rentable si se percibe e implementa adecuadamente.
61
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