D.1
TAXAS DE CONVERSÃO IRREVOGÁVEIS PARA O EURO
IRREVOCABLE CONVERSION RATES FOR THE EURO
Fonte / Source: Banco Central Europeu / European Central Bank
x unidades de moeda por 1 euro / x currency units per 1 euro
Moeda
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sigla
2
Franco belga / Belgian franc
Marco alemão / Deutsche mark
Libra irlandesa / Irish pound
Dracma grega / Greek drachma(1)
Peseta espanhola / Spanish peseta
Franco francês / French franc
Lira italiana / Italian lira
Libra cipriota / Cyprus pound (2)
Franco luxemburguês / Luxembourg franc
Lira maltesa / Maltese lira(2)
Florim holandês / Dutch guilder
Xelim austríaco / Austrian shilling
Escudo português / Portuguese escudo
Tolar esloveno / Slovenia tolar (3)
Coroa eslovaca / Slovak koruna(4)
Markka finlandesa / Finnish markka
1
Valor
3
BEF
DEM
IEP
GRD
ESP
FRF
ITL
CYP
LUF
MTL
NLG
ATS
PTE
SIT
SKK
FIM
2
Currency
As taxas de conversão irrevogáveis para o euro foram adoptadas
no dia 31 de Dezembro de 1998 pelo Conselho da UE, sob
proposta da Comissão das Comunidades Europeias e após
consulta do Banco Central Europeu, tendo entrado em vigor às
0:00 horas do dia 1 de Janeiro de 1999 (hora local). Nos termos
do enquadramento legal aplicável à utilização do euro, a taxa de
conversão irrevogável do euro para cada uma das moedas
participantes será a única taxa a utilizar, quer para a conversão
entre o euro e a unidade de moeda nacional, quer para a
conversão entre as unidades de moeda nacionais. As taxas
irrevogáveis de conversão para o euro não podem ser
arredondadas e não é permitido o cálculo de taxas de conversão
inversas.
(1) Em vigor desde 1 de Janeiro de 2001.
(2) Em vigor desde 1 de Janeiro de 2008.
(3) Em vigor desde 1 de Janeiro de 2007.
(4) Em vigor desde 1 de Janeiro de 2009
40.3399
1.95583
0.787564
340.750
166.386
6.55957
1936.27
0.585274
40.3399
0.429300
2.20371
13.7603
200.482
239.640
30.1260
5.94573
3
Code
Value
The irrevocable conversion rates for the euro were adopted on 31
December 1998 by the EU Council, upon a proposal from the
Commission of the European Communities and after consultation
of the European Central Bank for effect at 0.00 on 1 January 1999
(local time). In compliance with the legal framework for the use of
the euro, the irrevocable conversion rate for the euro for each
participating currency is the only rate to be used for conversion
either way between the euro and the national currency unit and
also for conversions between national currency units. The
irrevocable conversion rates for the euro cannot be rounded and
the computation of inverse conversion rates is not permitted.
(1) As from 1 January 2001.
(2) As from 1 January 2008.
(3) As from 1 January 2007.
(4) As from 1 January 2009
Boletim Estatístico Abril 2009 | Banco de Portugal
177
D.1.1
TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO EURO(1)(2)
Valores médios
EURO REFERENCE EXCHANGE RATES (1)(2)
Averages
Fonte / Source: Coluna/column (1,3,5,7) Banco Central Europeu / European
Central Bank; (2,4,6,8) Banco de Portugal
Moedas do MTC II
Coroa dinamarquesa - DKK
Taxa de câmbio de
referência do euro
1
06
07
08
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Coroa estónia - EEK
Desvio em relação à
taxa central do euro
2
Taxa de câmbio de
referência do euro
Litas Lituana - LTL
Desvio em relação à
taxa central do euro
3
4
Taxa de câmbio de
referência do euro
5
Lats letão - LVL
Desvio em relação à
taxa central do euro
6
Taxa de câmbio de
referência do euro
Desvio em relação à
taxa central do euro
7
8
7.4591
7.4506
7.4560
-0.02
-0.13
-0.06
15.6466
15.6466
15.6466
0.00
0.00
0.00
3.4528
3.4528
3.4528
0.00
0.00
0.00
0.6962
0.7001
0.7027
-0.93
-0.39
-0.02
7.4534
7.4543
7.4599
7.4505
7.4540
7.4561
7.4603
7.4609
7.4586
7.4599
7.4595
7.4583
7.4545
7.4485
7.4503
7.4519
7.4514
7.4509
-0.09
-0.08
-0.01
-0.13
-0.09
-0.06
0.00
0.01
-0.02
-0.01
-0.01
-0.03
-0.08
-0.16
-0.14
-0.11
-0.12
-0.13
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.7030
0.7005
0.6975
0.6982
0.6967
0.6970
0.6974
0.6987
0.7032
0.7035
0.7039
0.7060
0.7093
0.7092
0.7084
0.7043
0.7056
0.7083
0.03
-0.33
-0.75
-0.66
-0.87
-0.83
-0.77
-0.59
0.06
0.10
0.16
0.45
0.93
0.91
0.79
0.22
0.40
0.78
1
2
Euro reference
exchange rates
3
Deviation from euro
central rate
4
Euro reference
exchange rates
Danish Krone - DKK
5
Deviation from euro
central rate
6
Euro reference
exchange rates
Estonian Kroon - EEK
7
Deviation from euro
central rate
8
Euro reference
exchange rates
(Lithuania) Litas - LTL
Deviation from euro
central rate
(Latvia Lats - LVL)
ERM II Currencies
(1) A taxa central do euro para a coroa dinamarquesa, 7.46038 unidades de moeda nacional por euro, foi anunciada no dia 31 de Dezembro de 1998, tendo sido estabelecida entre o Banco Central Europeu e o Danmarks
Nationalbank. No dia 27 de Junho de 2004, o Banco Central Europeu acordou com o Eesti Pank e o Lietuvos Bankas, as taxas centrais para a coroa estónia e a lita lituana com os valores, respectivamente, de 15.6466 e
3.4528 unidades de moeda nacional por euro, com efeitos a partir de 28 de Junho de 2004. Em 29 de Abril de 2005, o Banco Central Europeu acordou com o Latvijas Banka a taxa central para o lats letão com o valor de
0.702804 unidades de moeda nacional por euro, com efeitos a partir de 2 de Maio de 2005. Em 28 de Maio de 2008 o Banco Central Europeu e o Národná banka Slovenska definiram a nova taxa central para a coroa
eslovaca, com o valor de 30.1260 unidades desta moeda para 1 euro./ The euro central rate for the danish krone, 7.46038 units of national currency per euro, was announced on 31 December 1998, having been established
by the European Central Bank and the Danmarks Nationalbank.The European Central Bank and the Eesti Pank and Lietuvos Bankas announced the euro central rate for the estonian kroon 15.6466, (lithuania)and litas
3.45280, respectively, units of national currency per euro, at 27 June 2004 starting on 28 June 2004. On 29 April 2005, the European Central Bank and the Latvijas Banka defined the euro central rate for the the latvian lats
(0.702804 ) units of national currency per euro, with effect from 2 May 2005. On 16th March 2007, the European Central Bank and the Národná banka Slovenska, have established, by common accord.On 28 May 2008 the
European Central Bank and the Národná banka Slovenska have established the new euro central note for the slovak koruna 30.1260 units of national currency per euro, with effect from 29th May 2008.
(2) Um sinal negativo significa que a moeda está apreciada em relação à taxa central./ A minus sign means that the currency is overvalued against the central rate.
D.1.1.1
EURO REFERENCE EXCHANGE RATES
(to be continued)(a)(b)
Averages
TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO EURO
(continua)(a)(b)
Valores médios
Fonte / Source: Banco de Central Europeu / European Central Bank
União Europeia (excepto MTC II)
Lev da Bulgária
Coroa checa
Libra esterlina
Forint húngaro
Zloti polaco
Novo Leu da Roménia(1)
BGN
CZK
GBP
HUF
PLN
RON
1
06
07
08
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
2
3
4
5
Coroa sueca
SEK
6
7
1.9558
1.9558
1.9558
28.342
27.766
24.946
0.68173
0.68434
0.79628
264.26
251.35
251.51
3.8959
3.7837
3.5121
3.5258
3.3353
3.6826
9.2544
9.2501
9.6152
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
27.335
26.733
26.317
26.050
25.377
25.208
25.064
25.100
24.316
23.528
24.287
24.497
24.768
25.193
26.120
27.169
28.461
27.231
0.69614
0.70896
0.72064
0.74725
0.75094
0.77494
0.79487
0.79209
0.79152
0.79308
0.79279
0.79924
0.78668
0.83063
0.90448
0.91819
0.88691
0.91966
251.02
254.50
253.18
256.03
262.15
259.94
253.75
247.69
242.42
231.82
235.88
240.68
260.15
265.32
265.02
279.86
298.30
304.14
3.7062
3.6575
3.6015
3.6092
3.5768
3.5363
3.4421
3.4038
3.3736
3.2591
3.2920
3.3747
3.5767
3.7326
4.0044
4.2300
4.6467
4.6210
3.3537
3.4739
3.5351
3.6937
3.6557
3.7194
3.6428
3.6583
3.6556
3.5764
3.5271
3.6248
3.7479
3.7838
3.9227
4.2354
4.2864
4.2828
9.1735
9.2889
9.4319
9.4314
9.3642
9.4020
9.3699
9.3106
9.3739
9.4566
9.3984
9.5637
9.8506
10.1275
10.7538
10.7264
10.9069
11.1767
1
2
(Bulgaria)
Lev
BGN
3
4
Czech koruna
Pound sterling
CZK
GBP
5
(Hungary)
Forint
HUF
6
(Poland)
Zloty
PLN
7
New Romanian(1)
Leu
RON
Swedish krona
SEK
European Union (except ERM II)
(1) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência para a moeda da Roménia a partir de 2 de Outubro de 2000 - os dados anteriores são indicativos.Em 1 de Julho de 2005 foi introduzido o novo Leu da Roménia
(RON). Conversão:1 RON = 10 000 ROL. / The ECB computes and publishes euro reference exchange rates for the Romanian currency as from 2 October 2000 - previous data are indicative. / The New romanian leu (RON)
was introduced on 1st July 2005. Conversion: 1 RON = 10 000 ROL.
178
Banco de Portugal | Boletim Estatístico Abril 2009
D.1.1.1
TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO EURO
(continuação)(a)(b)
Valores médios
EURO REFERENCE EXCHANGE RATES
(continued)(a)(b)
Averages
Fonte / Source: Banco Central Europeu / European Central Bank
Europa (excepto União Europeia)
Franco suiço Kuna croata
9
06
07
08
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Coroa da
Islândia
ISK
HRK
CHF
8
(1)
10
OCDE (excepto Europa)
Rublo russo
Coroa
norueguesa
NOK
(1)
Nova lira
turca(2)
TRY
RUB
11
12
Dólar
australiano
AUD
13
Dólar
canadiano
CAD
14
15
Iene japonês
JPY
16
Won da
Coreia do Sul
KRW
17
Dólar da
Nova
Zelândia
NZD
Peso
mexicano(3)
MXN
18
19
Dólar dos
Estados
Unidos
USD
20
1.5729
1.6427
1.5874
7.3247
7.3376
7.2239
87.76
87.63
146.25
8.0472
8.0165
8.2237
34.1117
35.0183
36.4207
1.8090
1.7865
1.9064
1.6668
1.6348
1.7416
1.4237
1.4678
1.5594
146.02
161.25
152.45
1198.58
1272.99
1606.09
13.6936
14.9743
16.2911
1.9373
1.8627
2.0770
1.2556
1.3705
1.4708
1.6706
1.6485
1.6592
1.6203
1.6080
1.5720
1.5964
1.6247
1.6139
1.6193
1.6212
1.5942
1.5194
1.5162
1.5393
1.4935
1.4904
1.5083
7.3284
7.3365
7.3178
7.3155
7.2707
7.2662
7.2654
7.2539
7.2469
7.2297
7.1947
7.1223
7.1639
7.1366
7.2245
7.3603
7.4309
7.4430
86.30
89.34
90.82
94.50
98.06
112.08
116.65
117.46
123.28
123.61
122.07
131.33
274.64
242.95
290.00
.
.
.
7.6963
7.9519
8.0117
7.9566
7.9480
7.9717
7.9629
7.8648
7.9915
8.0487
7.9723
8.1566
8.5928
8.8094
9.4228
9.2164
8.7838
8.8388
35.4008
35.9174
35.7927
36.0300
36.1357
36.8259
37.0494
36.9042
36.7723
36.8261
36.2502
36.3727
35.2144
34.7964
37.8999
42.3282
45.8079
45.1451
1.7089
1.7498
1.7195
1.7322
1.7632
1.9309
2.0500
1.9408
1.9206
1.9128
1.7669
1.7843
1.9612
2.0342
2.0894
2.1233
2.1280
2.2340
1.5837
1.6373
1.6703
1.6694
1.6156
1.6763
1.6933
1.6382
1.6343
1.6386
1.6961
1.7543
1.9345
1.9381
2.0105
1.9633
1.9723
1.9594
1.3891
1.4163
1.4620
1.4862
1.4740
1.5519
1.5965
1.5530
1.5803
1.5974
1.5765
1.5201
1.5646
1.5509
1.6600
1.6233
1.5940
1.6470
164.95
162.89
163.55
158.68
157.97
156.59
161.56
162.31
166.26
168.45
163.63
153.20
133.52
123.28
122.51
119.73
118.30
127.65
1301.67
1348.46
1356.79
1387.66
1392.57
1523.14
1555.98
1613.18
1604.95
1604.58
1566.23
1630.26
1759.07
1783.12
1850.06
1801.97
1843.90
1894.48
15.4044
15.9776
15.8096
16.0639
15.8786
16.6678
16.5608
16.2402
16.0617
16.1119
15.1269
15.2805
16.8177
16.6735
18.0764
18.3762
18.6536
19.1278
1.8739
1.9231
1.8930
1.9054
1.8513
1.9344
1.9960
2.0011
2.0424
2.0900
2.1097
2.1293
2.1891
2.2554
2.4119
2.4132
2.4851
2.4527
1.4227
1.4684
1.4570
1.4718
1.4748
1.5527
1.5751
1.5557
1.5553
1.5770
1.4975
1.4370
1.3322
1.2732
1.3449
1.3239
1.2785
1.3050
8
9
Swiss franc
CHF
10
(Croatia)
Kuna(1)
HRK
11
Icelandic
krona
ISK
12
Norwegian
krone
NOK
13
Russian
rouble(1)
RUB
14
New turkish
lira(2)
TRY
15
Australian
dollar
AUD
16
Canadian
dollar
CAD
17
(Japan)
Yen
JPY
Europe (except European Union)
18
South Korean
won
KRW
19
Mexican
peso(3)
MXN
20
US dollar
New Zealand
dollar
NZD
USD
OECD (except Europe)
(1) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência destas moedas face ao euro a partir de 1 de Abril de 2005. Os dados anteriores são indicativos./ For these currencies the ECB computes and publishes euro
reference exchange rates as from 1 Abril 2005. Previous data are indicative.
(2) Em 1 de Janeiro de 2005 foi introduzida a Nova Lira Turca (TRY). Conversão: 1 TRY = 1 000 000 TRL. / The New Turkish Lira (TRY) was introduced on 1st January 2005. Conversion: 1 TRY =1 000 000 TRL.
(3) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência do Peso Mexicano (MXN) face ao euro a partir de 2 de Janeiro de 2008. Os dados anteriores são indicativos. / The ECB computes and publishes euro reference
exchange rates for Mexican Peso as from 2 January 2008. Previous data are indicative.
D.1.1.1
TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO EURO
(continuação)(a)(b)
Valores médios
EURO REFERENCE EXCHANGE RATES
(continued)(a(b)
Averages
Fonte / Source: Coluna / Column ( 21, 22, 24,25,26-32) Banco Central Europeu / European Central Bank; (23, 27) Banco de Portugal
Resto do Mundo
Real do
Brasil(1)
BRL
21
06
07
08
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Yuan renmimbi
da China(2)
CNY
22
Escudo de
Cabo Verde
Dólar de Hong
Kong
Rupia
indonésia(2)
Rupia
indiana(3)
Pataca de
Macau
Ringgit da
Malásia(2)
Peso filipino(2)
Dólar de
Singapura
Baht da
Tailândia(2)
CVE
HKD
IDR
INR
MOP
MYR
PHP
SGD
THB
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Rand da África
do Sul
ZAR
32
2.7333
2.6594
2.6737
10.0096
10.4178
10.2236
110.265
110.265
110.265
9.7545
10.6912
11.4541
11512.37
12528.33
14165.16
56.8435
56.4186
63.6143
10.0432
11.0110
11.8018
4.6044
4.7076
4.8893
64.3790
63.0261
65.1715
1.9941
2.0636
2.0762
47.594
44.214
48.475
8.5312
9.6596
12.0590
2.5653
2.5920
2.6050
2.6111
2.5516
2.6445
2.6602
2.5824
2.5185
2.5097
2.4103
2.5712
2.9112
2.8967
3.2266
3.0596
2.9685
3.0198
10.6741
10.8957
10.7404
10.6568
10.5682
10.9833
11.0237
10.8462
10.7287
10.7809
10.2609
9.8252
9.1071
8.6950
9.2205
9.0496
8.7406
8.9210
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
11.0327
11.4211
11.3619
11.4863
11.4996
12.0832
12.2728
12.1341
12.1425
12.3004
11.6932
11.1905
10.3368
9.8687
10.4240
10.2687
9.9128
10.1138
12945.80
13608.92
13620.45
13839.19
13542.26
14241.09
14497.21
14436.99
14445.41
14442.77
13700.21
13430.23
13283.63
14984.85
15276.62
14802.07
15233.33
15477.84
56.0591
57.7965
57.3607
57.7981
58.5077
62.3968
62.9946
65.5590
66.5632
67.5111
64.3236
65.4115
64.5866
62.1436
65.1465
64.5104
62.8849
66.8026
11.3669
11.7751
11.7100
11.8309
11.8469
12.4457
12.6467
12.4901
12.5163
12.6694
12.0534
11.5263
10.6469
10.1647
10.7757
10.5768
10.2111
10.4172
4.8005
4.9279
4.8576
4.8090
4.7548
4.9455
4.9819
5.0081
5.0666
5.1258
4.9843
4.9461
4.6895
4.5682
4.7755
4.7291
4.6466
4.7949
62.8940
63.2710
60.5560
60.0790
59.8450
64.0310
65.7900
66.8950
68.9030
70.6940
67.3070
67.1130
63.8820
62.4960
64.5050
62.3540
60.8320
63.1050
2.0849
2.1242
2.1108
2.1062
2.0808
2.1489
2.1493
2.1259
2.1278
2.1438
2.1024
2.0549
1.9666
1.9183
1.9888
1.9742
1.9411
1.9949
44.898
46.120
44.153
44.758
46.085
48.848
49.752
49.942
51.649
52.821
50.697
49.264
45.872
44.677
47.107
46.218
45.156
46.667
9.6371
9.8553
9.9626
10.3101
11.2899
12.3712
12.2729
11.8696
12.3467
12.0328
11.4680
11.5899
12.9341
12.8785
13.4275
13.1255
12.8005
12.9870
21
22
Brazilian real(1)
BRL
(China)
Renminbi
yuan(2)
CNY
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Cape Verde
escudo
Hong Kong
dollar
Indonesian
rupiah(2)
Indian rupee(3)
(Macau)
Pataca
Malaysan
Ringgit(2)
Philippine
peso(2)
Singapore
dollar
(Thailand)
Baht(2)
CVE
HKD
IDR
INR
MOP
MYR
PHP
SGD
THB
(South Africa)
Rand
ZAR
Rest of the World
(1) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência do real do Brasil face ao euro a partir de 2 de Janeiro de 2008. Os dados anteriores são indicativos./ The ECB computes and publishes euro reference exchangre
rates, for Brasilian real, as from 2 January 2008. Previous data are indicative
(2) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência destas moedas face ao euro a partir de 1 de Abril de 2005. Os dados anteriores são indicativos./ For these currencies the ECB computes and publishes euro
reference exchange rates as from 1 Abril 2005. Previous data are indicative.
(3) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência para a Rupia indiana (INR) face ao euro a partir de 2 de Janeiro de 2009. Os dados anteriores são indicativos./ For these currencies the ECB computes and publishes
euro reference exchange rates for Indian Rupee (INR), as from 2 January 2009. Previous data are indicative.
Boletim Estatístico Abril 2009 | Banco de Portugal
179
D.1.1.2
TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO EURO
(continua)
Fim de período
EURO REFERENCE EXCHANGE RATES
( to be continued)
End-of-period
Fonte / Source: Banco Central Europeu / European Central Bank
União Europeia
Lev da
Bulgária
Coroa checa
Libra esterlina
BGN
CZK
GBP
1
2
06
07
08
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
07
08
09
Coroa estónia Forint húngaro
Coroa
dinamarquesa
DKK
EEK
HUF
3
4
5
6
Litas lituana
Lats letão
Zloti polaco
LTL
LVL
PLN
7
8
9
Coroa sueca
Novo Leu (1)
da
Roménia
RON
10
Coroa
eslovaca
SKK
SEK
11
12
1.9558
1.9558
1.9558
27.485
26.628
26.875
0.67150
0.73335
0.95250
7.4560
7.4583
7.4506
15.6466
15.6466
15.6466
251.77
253.73
266.70
3.4528
3.4528
3.4528
0.6972
0.6964
0.7083
3.8310
3.5935
4.1535
3.3835
3.6077
4.0225
9.0404
9.4415
10.8700
34.435
33.583
30.126
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
1.9558
26.973
26.261
26.628
26.070
25.228
25.335
25.205
25.088
23.893
23.947
24.735
24.660
24.220
25.209
26.875
27.882
28.090
27.388
0.69730
0.71455
0.73335
0.74770
0.76520
0.79580
0.79015
0.78600
0.79225
0.78895
0.80500
0.79030
0.78690
0.82990
0.95250
0.89785
0.89310
0.93080
7.4547
7.4575
7.4583
7.4528
7.4515
7.4568
7.4620
7.4588
7.4579
7.4613
7.4580
7.4611
7.4467
7.4517
7.4506
7.4531
7.4504
7.4482
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
15.6466
251.41
253.00
253.73
259.46
264.15
259.43
253.32
241.33
235.43
231.26
237.68
242.83
261.43
259.56
266.70
299.08
300.46
308.18
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
3.4528
0.7022
0.7005
0.6964
0.6978
0.6970
0.6982
0.6983
0.7013
0.7047
0.7043
0.7035
0.7086
0.7095
0.7095
0.7083
0.6992
0.7095
0.7096
3.6377
3.6133
3.5935
3.6244
3.5305
3.5220
3.4515
3.3749
3.3513
3.2063
3.3508
3.3967
3.5966
3.7748
4.1535
4.4620
4.7030
4.6885
3.3360
3.4861
3.6077
3.7170
3.7330
3.7268
3.6790
3.6256
3.6415
3.5098
3.5370
3.7413
3.6798
3.7925
4.0225
4.3090
4.3025
4.2385
9.2191
9.3715
9.4415
9.4725
9.3948
9.3970
9.3575
9.3280
9.4703
9.4649
9.4381
9.7943
9.9060
10.3057
10.8700
10.6090
11.4524
10.9400
33.332
33.161
33.583
33.775
32.530
32.582
32.229
30.280
30.205
30.371
30.336
30.300
30.445
30.322
30.126
.
.
.
1
2
(Bulgaria) Lev
BGN
Czech koruna Pound sterling
CZK
GBP
3
4
5
6
Danish krone Estonian krone
DKK
EEK
7
(Hungary)
Forint
HUF
8
(Lithuania)
Litas
LTL
9
10
(Poland)
Zloty
PLN
(Latvia)
Lats
LVL
11
New
Romanian(1)
RON
12
Swedish krona Slovak koruna
SEK
SKK
European Union
(1) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência para a moeda da Roménia a partir de 2 de Outubro de 2000 - os dados anteriores são indicativos.Em 1 de Julho de 2005 foi introduzido o novo Leu da Roménia
(RON). Conversão:1 RON = 10 000 ROL. / The ECB computes and publishes euro reference exchange rates for the Romanian currency as from 2 October 2000 - previous data are indicative. / The New romanian leu (RON)
was introduced on 1st July 2005. Conversion: 1 RON = 10 000 ROL.
D.1.1.2
TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO EURO
(continuação)
Fim de período
EURO REFERENCE EXCHANGE RATES
(continued)
End-of-period
Fonte / Source: Banco Central Europeu / European Central Bank
Europa (excepto União Europeia)
Franco suiço Kuna croata
CHF
13
06
07
08
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
(1)
Coroa da
Islândia
ISK
HRK
14
15
Coroa
norueguesa
NOK
16
OCDE (excepto Europa)
Rublo russo
(1)
Nova lira
turca(2)
TRY
RUB
17
18
Dólar
australiano
AUD
19
Dólar
canadiano
CAD
20
Iene japonês
JPY
21
Won da
Coreia do Sul
KRW
22
Dólar da
Nova
Zelândia
NZD
Peso
Mexicano(3)
MXN
23
24
Dólar dos
Estados
Unidos
USD
25
1.6069
1.6547
1.4850
7.3504
7.3308
7.3555
93.13
91.90
290.00
8.2380
7.9580
9.7500
34.6800
35.9860
41.2830
1.8640
1.7170
2.1488
1.6691
1.6757
2.0274
1.5281
1.4449
1.6998
156.93
164.93
126.14
1224.81
1377.96
1839.13
14.2256
16.0510
19.2333
1.8725
1.9024
2.4191
1.3170
1.4721
1.3917
1.6762
1.6541
1.6547
1.6051
1.5885
1.5738
1.6147
1.6276
1.6056
1.6354
1.6164
1.5774
1.4686
1.5455
1.4850
1.4871
1.4841
1.5152
7.3463
7.3240
7.3308
7.2284
7.2715
7.2690
7.2681
7.2498
7.2365
7.2263
7.1515
7.1049
7.1696
7.1288
7.3555
7.3700
7.4334
7.4769
86.62
90.02
91.90
96.78
99.68
119.58
115.88
115.53
125.42
123.40
122.35
145.91
305.00
280.00
290.00
.
.
.
7.7910
8.1140
7.9580
8.0760
7.9140
8.0510
7.9740
7.9080
8.0090
8.0205
7.9435
8.3330
8.5300
8.9200
9.7500
8.8875
8.8860
8.8900
35.6750
36.0060
35.9860
36.3140
36.4511
37.1130
36.8320
36.8000
36.9477
36.5767
36.2401
36.4095
34.5256
35.4978
41.2830
45.7585
45.4977
45.0320
1.6987
1.7340
1.7170
1.7483
1.8183
2.0675
2.0030
1.8834
1.9323
1.8090
1.7415
1.8136
1.9906
2.0097
2.1488
2.1170
2.1558
2.2212
1.5658
1.6643
1.6757
1.6682
1.6226
1.7334
1.6614
1.6212
1.6371
1.6545
1.7066
1.7739
1.9247
1.9533
2.0274
2.0115
1.9891
1.9216
1.3768
1.4695
1.4449
1.4846
1.4895
1.6226
1.5689
1.5382
1.5942
1.5970
1.5510
1.4961
1.5681
1.5775
1.6998
1.5895
1.5985
1.6685
166.49
163.43
164.93
157.93
158.03
157.37
162.62
163.74
166.44
169.02
160.22
150.47
124.97
121.46
126.14
114.98
123.23
131.17
1301.39
1359.71
1377.96
1404.03
1425.07
1566.97
1562.55
1595.39
1652.22
1579.05
1602.80
1726.30
1666.13
1860.69
1839.13
1787.83
1950.91
1840.63
15.4641
16.0930
16.0510
16.1087
16.2363
16.8983
16.3597
16.0105
16.2298
15.6375
15.1100
15.7126
16.1695
16.9295
19.2333
18.4230
19.1416
18.7623
1.8863
1.9105
1.9024
1.8960
1.8854
2.0079
1.9992
1.9812
2.0632
2.1296
2.0890
2.1143
2.1887
2.3212
2.4191
2.5268
2.5275
2.3288
1.4447
1.4761
1.4721
1.4870
1.5167
1.5812
1.5540
1.5508
1.5764
1.5611
1.4735
1.4303
1.2757
1.2727
1.3917
1.2816
1.2644
1.3308
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Swiss
franc
(Croatia)
kuna(1)
Icelandic
krona
Norwegian
krone
Russian
rouble(1)
New turkish
lira(2)
Australian
dollar
Canadian
dollar
(Japan)
Yen
South Korean
won
Mexican
peso(3)
New
Zealand
Dollar
CHF
HRK
ISK
NOK
RUB
TRY
AUD
CAD
JPY
KRW
MXN
NZD
Europe (except European Union)
US dollar
USD
OECD (except Europe)
(1) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência destas moedas face ao euro a partir de 1 de Abril de 2005. Os dados anteriores são indicativos./ For these currencies the ECB computes and publishes euro
reference exchange rates as from 1 Abril 2005. Previous data are indicative.
(2) Em 1 de Janeiro de 2005 foi introduzida a Nova Lira Turca (TRY). Conversão: 1 TRY = 1 000 000 TRL. / The New Turkish Lira (TRY) was introduced on 1st January 2005. Conversion: 1 TRY =1 000 000 TRL.
(3) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência para o Peso Mexicano (MXN), face ao euro a partir de 2 de Janeiro de 2008. Os dados anteriores são indicativos./ The ECB computes and publishes euro references
exchange rates, as from 2 Januay 2008. Previous data are indicative.
180
Banco de Portugal | Boletim Estatístico Abril 2009
D.1.1.2
TAXAS DE CÂMBIO DE REFERÊNCIA DO EURO
(continuação)
Fim de período
EURO REFERENCE EXCHANGE RATES
(continued)
End-of-period
Fonte / Source: Coluna / Column (26, 27, 29, 30, 32 - 36) Banco Central
Europeu / European Central Bank; (28,31) Banco de Portugal
Resto do Mundo
Real do
Brasil(1)
Yuan
renmimbi(2)da
China
CNY
BRL
26
06
07
08
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
27
Escudo de
Cabo Verde
CVE
28
Dólar de Hong
Kong
HKD
29
Rupia
indonésia(2)
IDR
30
Rupia
indiana(3)
INR
Pataca de
Macau
MOP
31
32
Peso filipino(2)
Ringgit da
Malásia(2)
MYR
Dólar de
Singapura
SGD
PHP
33
34
35
Baht da
Tailândia(2)
THB
36
Rand da Àfrica
do Sul
ZAR
37
2.8118
2.5963
3.2436
10.2793
10.7524
9.4956
110.265
110.265
110.265
10.2409
11.4800
10.7858
11844.44
13826.70
15239.12
58.2180
57.8620
67.4370
10.5481
11.8244
11.1094
4.6490
4.8682
4.8048
64.546
60.724
65.930
2.0202
2.1163
2.0040
46.770
43.800
48.285
9.2124
10.0298
13.0667
2.5271
2.6179
2.5963
2.6241
2.5496
2.7554
2.6430
2.5391
2.5112
2.4419
2.4071
2.7525
2.6906
2.9707
3.2436
2.9640
3.0093
3.0767
10.7818
10.9231
10.7524
10.6793
10.7860
11.0874
10.8586
10.7657
10.8051
10.6651
10.0714
9.7954
8.7252
8.6988
9.4956
8.7636
8.6482
9.0942
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
110.265
11.1966
11.4954
11.4800
11.5951
11.8027
12.3075
12.1127
12.1049
12.2943
12.1809
11.5034
11.1124
9.8880
9.8641
10.7858
9.9399
9.8053
10.3140
13142.44
13831.06
13826.70
13749.55
13800.00
14570.76
14330.99
14445.70
14550.17
14198.20
13482.53
13487.73
13905.13
15590.58
15239.12
14610.24
15147.51
15570.36
56.6940
58.3620
57.8620
58.5020
60.5730
63.2800
62.9240
65.8450
67.6730
66.3460
64.4890
66.4750
62.9560
63.3410
67.4370
62.4010
64.5730
67.3920
11.5325
11.8403
11.8244
11.9430
12.1568
12.6767
12.4761
12.4680
12.6631
12.5463
11.8485
11.4458
10.1846
10.1600
11.1094
10.2381
10.0995
10.6234
4.8181
4.9663
4.8682
4.8112
4.8451
5.0575
4.9091
5.0246
5.1509
5.0829
5.0003
4.9238
4.5300
4.6116
4.8048
4.6234
4.6852
4.8514
63.104
63.133
60.724
60.224
61.153
65.715
65.610
67.824
70.867
68.900
67.760
67.300
62.190
62.300
65.930
59.660
61.580
64.320
2.0931
2.1336
2.1163
2.1078
2.1162
2.1819
2.1149
2.1183
2.1446
2.1354
2.0846
2.0439
1.8928
1.9230
2.0040
1.9346
1.9559
2.0234
45.787
45.365
43.800
46.450
46.790
49.784
49.215
50.405
52.738
52.328
50.453
48.473
44.726
45.200
48.285
44.811
45.714
47.223
9.4822
9.9560
10.0298
11.1115
11.7309
12.8118
11.8205
11.8211
12.3426
11.4590
11.3597
11.8270
12.8383
12.8495
13.0667
13.1411
12.8146
12.6140
26
27
Brasilian real
BRL
(1)
28
(China)
Renmimbi
yuan(2)
CNY
29
Cape Verde
escudo
30
Hong Kong
dollar
CVE
HKD
31
Indonesian
rupiah(2)
IDR
32
Indian Rupee
(3)
INR
33
34
35
36
37
(Macau)
Pataca
Malaysian
ringgit
Philippine
peso(12
Singapore
dollar
(Thailand)
Baht(2)
MOP
MYR
PHP
SGD
THB
(South Africa)
Rand
ZAR
Rest of the World
(1) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência para o real de Brasil (BRL), face ao euro, a partir de 2 de Janeiro de 2008. Os dados anteriores são indicativos./ The ECB computes and publishes euro reference
exchange rates, for Brazilian real (BRL), as from 2 January 2008. Previous data are indicative.
(2) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência destas moedas face ao euro a partir de 1 de Abril de 2005. Os dados anteriores são indicativos./ For these currencies the ECB computes and publishes euro
reference exchange rates as from 1 Abril 2005. Previous data are indicative.
(3) O BCE calcula e publica taxas de câmbio de referência para a Rupia indiana (INR) face ao euro a partir de 2 de Janeiro de 2009. Os dados anteriores são indicativos./ For these currencies the ECB computes and publishes
euro reference exchange rates for Indian Rupee (INR), as from 2 January 2009. Previous data are indicative.
D.1.2.1 DIREITO DE SAQUE ESPECIAL - OURO
Valores médios
SPECIAL DRAWING RIGHTS - GOLD
Averages
Fonte / Source: coluna / column (1, 2) FMI / IMF; (3,4) Reuters
DSE versus
DSE versus
Euro (a)
USD (a)
1
2
06
07
08
07
08
09
OZ Ouro versus
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
1
OZ Ouro versus
EUR
USD
(London Gold Fix) (b)
(London Gold Fix) (c)
3
4
1.17254
1.11803
1.07792
1.47151
1.53073
1.58144
480.603
507.365
593.341
604.150
696.415
871.988
1.09537
1.08045
1.08122
1.07625
1.07517
1.05169
1.03886
1.04378
1.04105
1.03420
1.05860
1.08274
1.13806
1.16468
1.13174
1.14075
1.16211
1.13718
1.55840
1.58645
1.57583
1.58396
1.58558
1.63225
1.63652
1.62380
1.61908
1.63087
1.58497
1.55564
1.51488
1.48301
1.52011
1.50061
1.48568
1.48326
530.220
549.911
552.336
603.790
625.983
624.720
578.132
571.405
571.835
596.325
560.078
575.557
606.456
596.332
609.522
648.677
736.584
709.379
754.542
807.280
804.472
888.690
923.290
969.745
910.652
888.675
889.411
940.470
839.638
827.438
808.989
759.356
819.673
858.208
941.463
925.125
2
3
SDR versus
SDR versus
euro (a)
USD (a)
4
Fine Ounce versus
Fine Ounce versus
EUR
USD
(London Gold Fix) (b)
(London Gold Fix) (c)
Boletim Estatístico Abril 2009 | Banco de Portugal
181
D.1.2.2
TAXAS DE CÂMBIO EFECTIVAS DO EURO
Valores médios
EURO EFFECTIVE EXCHANGE RATES
Averages
Fonte / Source: Banco Central Europeu / European Central Bank
Taxa de câmbio efectiva do euro(1)
Taxa de câmbio efectiva
nominal
1
Taxa de variação em cadeia
(em percentagem)(2)
2
Taxa de câmbio efectiva real
(IPC)
3
Taxa de variação em cadeia
(em percentagem)(2)
4
Taxa de câmbio efectiva real
(deflator do PIB)
5
Taxa de variação em cadeia
(em percentagem)(2)
6
06
07
08
103.6515
107.8718
113.0350
0.37
4.07
4.79
105.0431
108.9955
113.5636
0.39
3.76
4.19
102.3104
106.4231
111.5412
-0.04
4.02
4.81
1T08
2T08
3T08
4T08
1T09
112.9267
115.9951
114.0591
109.1237
111.9026
1.99
2.72
-1.67
-4.33
2.55
113.7520
116.6229
114.2898
109.6248
112.2800
1.80
2.52
-2.00
-4.08
2.42
111.4363
114.4093
112.5172
107.8318
.
2.15
2.67
-1.65
-4.16
.
109.6391
111.2234
111.4552
112.1617
112.0015
114.8352
116.3368
115.8080
115.8244
116.2020
113.8840
111.9859
107.9319
107.0845
112.3711
111.9070
110.4062
113.2589
1.14
1.45
0.21
0.63
-0.14
2.53
1.31
-0.45
0.01
0.33
-1.99
-1.67
-3.62
-0.79
4.94
-0.41
-1.34
2.58
110.7143
112.3080
112.2295
113.0159
112.5191
115.6416
116.9913
116.4589
116.4240
116.5629
114.1193
112.1171
108.3316
107.5949
112.8825
112.3335
110.7609
113.5985
1.10
1.44
-0.07
0.70
-0.44
2.78
1.17
-0.46
-0.03
0.12
-2.10
-1.75
-3.38
-0.68
4.91
-0.49
-1.40
2.56
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
1
2
Nominal effective exchange
rate
3
4
Chain rate of change
(in percentage)(2)
Real effective exchange
rate(CPI)
5
Chain rate of change
(in
percentage)(2)
6
Real effective exchange rate
(GDP deflator)
Chain rate of change
(in percentage)(2)
Euro effective exchange rate(1)
(1)Valores referentes ao conjunto de 21 parceiros comerciais. Para mais informações consultar www.ecb.int. / Figures referring to the 21 trading partner group. Further information is available on www.ecb.int.
(2)Taxa de variação face ao período imediatamente anterior. / Rate of change relative to the previous period.
D.1.2.3
ÍNDICES CAMBIAIS EFECTIVOS PARA PORTUGAL
Valores médios
EFFECTIVE EXCHANGE RATE INDICES FOR PORTUGAL
Averages
Fonte / Source: Banco de Portugal
Índice cambial efectivo para Portugal(a)
Índice cambial efectivo nominal
para Portugal
Taxa de variação em cadeia
(em percentagem)(1)
1
2
Índice cambial efectivo real
mensal para Portugal(IPC)(*)
3
Índice cambial efectivo real
trimestral para Portugal
(deflator do PIB)(*)
Taxa de variação em cadeia
(em percentagem)(1)
4
5
Taxa de variação em cadeia
(em percentagem)(1)
6
06
07
08
100.92
101.77
103.02
0.16
0.84
1.23
106.64
107.73
108.21
0.82
1.02
0.45
106.52
108.18
109.14
0.69
1.57
0.88
1T08
2T08
3T08
4T08
1T09
102.91
103.52
103.18
102.48
103.30
0.52
0.59
-0.33
-0.68
0.80
108.43
109.10
108.12
107.20
107.56(2)
0.42
0.62
-0.90
-0.85
0.34
108.95
109.70
109.32
108.57
.
-0.26
0.69
-0.35
-0.69
.
102.14
102.45
102.54
102.75
102.74
103.25
103.60
103.48
103.48
103.55
103.14
102.84
102.03
102.05
103.36
103.32
102.95
103.63
0.26
0.30
0.09
0.20
-0.01
0.50
0.34
-0.12
0.00
0.07
-0.40
-0.29
-0.79
0.02
1.28
-0.04
-0.36
0.66
107.95
108.07
107.91
108.34
107.85
109.09
109.31
108.97
109.03
108.65
107.79
107.91
106.89
106.77
107.93
107.76
106.81
108.10(2)
0.19
0.11
-0.15
0.40
-0.45
1.15
0.20
-0.31
0.06
-0.35
-0.79
0.11
-0.95
-0.11
1.09
-0.16
-0.88
1.21
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
1
2
Nominal effective exchange
rate index for Portugal
3
Chain rate of change
(in percentage)(1)
Monthly real effective exchange
rate index for Portugal (CPI)(*)
(1)Taxa de variação face ao período imediatamente anterior. / Rate of change relative to the previous period.
(2) Valor baseado parcialmente em estimativas. / Figure partially based on estimations.
(*)Valores revistos. / Revised figures.
182
Banco de Portugal | Boletim Estatístico Abril 2009
4
5
Chain rate of change
(in percentage)(1)
6
Quarterly real effective
exchange rate index for
Portugal (GDP deflator)(*)
Chain rate of change
(in
percentage)(1)
D.1.2.4 TAXA DE CÂMBIO EFECTIVA DO EURO - ÍNDICE CAMBIAL EFECTIVO
PARA PORTUGAL - DSE - OURO
Fim de período
EURO EFFECTIVE EXCHANGE RATE - EFFECTIVE EXCHANGE
RATE INDEX FOR PORTUGAL - SDR - GOLD
End-of-period
Fonte / Source: coluna / column (1) Banco Central Europeu/ European Central Bank;
(2) Banco de Portugal; (3, 4) FMI / IMF; (5-6) Reuters
Índice cambial
Taxa de câmbio efectiva
nominal do euro(1)
efectivo nominal para
Portugal (a)
1
2
06
07
08
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
DSE versus
DSE versus
Euro (b)
USD (b)
3
OZ Ouro versus
4
OZ Ouro versus
EUR
USD
(London Gold Fix) (c)
(London Gold Fix) (c)
5
6
.
112.3500
115.4213
101.30
102.77
104.11
1.14229
1.07346
1.10675
1.50440
1.58025
1.54027
482.761
568.661
621.542
635.700
836.500
865.000
110.2437
111.7542
112.3500
112.5211
113.4989
116.4765
115.7857
115.4183
116.3184
115.7038
113.5604
111.7215
105.1478
107.3414
115.4213
110.0018
111.1634
114.5975
102.27
102.57
102.77
102.84
103.04
103.63
103.52
103.40
103.55
103.46
103.13
102.77
101.46
102.09
104.11
102.89
103.14
103.97
1.08804
1.07728
1.07346
1.07281
1.06188
1.04003
1.04490
1.04507
1.03630
1.03829
1.06541
1.08874
1.16665
1.16914
1.10675
1.16411
1.16052
1.12344
1.57188
1.59018
1.58025
1.59527
1.61055
1.64450
1.62378
1.62069
1.63362
1.62088
1.56988
1.55722
1.48830
1.48797
1.54027
1.49192
1.46736
1.49507
544.175
534.435
568.661
621.049
639.711
591.560
559.444
569.142
590.903
586.125
566.509
622.772
571.941
639.585
621.542
717.073
749.664
689.435
786.250
789.125
836.500
923.500
970.250
935.375
869.375
882.625
931.500
915.000
834.750
890.750
729.625
814.000
865.000
919.000
947.875
917.500
1
2
3
4
Nominal effective exchange
Euro nominal effective
exchange rate(1)
euro
Portugal (a)
6
Fine Ounce versus
SDR versus
SDR versus
rate index for
5
(b)
USD
Fine Ounce versus
EUR
USD
(London Gold Fix) (c)
(London Gold Fix) (c)
(b)
(1) Valores referentes ao conjunto de 21 parceiros comerciais. Para mais informações consultar www.ecb.int. / Figures referring to the 21 trading partner group. Further information is available on www.ecb.int.
D.1.3
TAXAS DE CÂMBIO DO EURO EM RELAÇÃO A OUTRAS MOEDAS
(continua)(a)
Valores de referência - Fim de período
EURO EXCHANGE RATES AGAINST OTHER CURRENCIES
(to be continued)(a)
Reference figures - End-of-period
Fonte / Source: Reuters e Banco de Portugal
Europa
Dinar sérvio
Libra de Gibraltar
BYR
RSD(b)
GIB
1
06
07
08
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
África
Rublo bielorusso
2
3
Hryvnia da Ucrânia
UAH
4
Kuanza de Angola
Pula de Botsuana
Franco congolês
AOA(c)
BWP
CDF(d)
5
6
7
Dinar argelino
DZD
8
2821.01
3169.43
3063.13
79.0000
78.8000
89.7743
0.67150
0.73335
0.95250
6.6522
7.4341
11.2032
105.5124
110.2090
106.1945
7.9313
8.9056
10.4639
711.1800
809.2870
803.3890
93.6519
99.4551
98.2937
3110.44
3181.00
3169.43
3198.54
3256.54
3394.84
3327.11
3314.84
3349.85
3301.73
3112.03
3022.94
2696.19
2726.12
3063.13
3528.24
3647.85
3766.16
77.3800
88.7000
78.8000
82.8259
83.6308
82.4517
80.6371
82.2699
78.4732
76.9856
76.3715
77.5437
85.0126
90.0944
89.7743
94.1079
93.9921
94.7530
0.69730
0.71455
0.73335
0.74770
0.76520
0.79580
0.79015
0.78600
0.79225
0.78895
0.80500
0.79030
0.78690
0.82990
0.95250
0.89785
0.88840
0.93080
7.3058
7.4794
7.4341
7.5272
7.6654
7.8981
7.5369
7.3896
7.1982
7.2864
6.8835
7.2588
7.5521
9.5707
11.2032
9.8875
10.8949
10.7129
108.0145
110.5980
110.2090
110.9605
113.5360
118.4080
116.7685
116.5225
118.1035
116.6155
110.4200
108.0110
97.2635
96.9615
106.1945
98.6485
96.4090
100.1835
8.5133
8.7863
8.9056
9.3610
9.9685
10.4198
9.8949
9.8809
10.3201
9.8617
9.6560
9.9257
10.0607
10.0371
10.4639
10.2283
10.2237
10.2566
809.0320
821.4500
809.2870
817.8500
836.6500
872.4270
857.8080
855.6540
869.7790
861.3370
813.3720
789.5260
715.8200
723.6040
803.3890
873.2030
894.1640
1064.4280
95.9958
98.6551
99.4551
99.0119
100.2872
103.6477
99.1374
97.2584
98.8970
96.0523
89.8025
87.1911
85.5102
88.1672
98.2937
94.6028
92.5398
99.9159
1
2
3
Belorusian rouble
(Servia)
Dinar
BYR
RSD(b)
Europa
4
5
6
7
Gibraltar pound
(Ukraniane)
Hryvnia
(Angola)
Kuanza
(Botswana)
Pula
GIB
UAH
AOA(c)
BWP
8
Congolese
franc
Algerian
dinar
CDF(d)
DZD
África
Boletim Estatístico Abril 2009 | Banco de Portugal
183
D.1.3
EURO EXCHANGE RATES AGAINST OTHER CURRENCIES
(continued)(a)
Reference figures - End-of-period
TAXAS DE CÂMBIO DO EURO EM RELAÇÃO A OUTRAS MOEDAS
(continuação)(a)
Valores de referência - Fim de período
Fonte / Source: Reuters e Banco de Portugal
África
Libra egípcia
Birr etíope
EGP
ETB
9
07
08
09
GHS
10
06
07
08
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Cedi do Gana
Franco guineense
Xelim queniano
Dólar liberiano
Dinar líbio
GNF
KES
LRD
LYD
(e)
11
12
13
14
Ariary malgache
Dirham
marroquino
MAD
15
Ouguiya
mauritana
MRO
MGA(f)
16
17
18
7.5217
8.1072
7.6857
11.5874
13.5433
13.8474
12147.0700
1.4243
1.7713
7317.25
6313.84
6944.58
91.6632
93.5520
108.8309
85.6050
95.6865
90.4605
1.67885
1.79339
1.73371
11.1354
11.4042
11.2665
2655.07
2624.75
2560.73
356.907
371.771
366.017
7.9675
8.1702
8.1072
8.2566
8.3115
8.6507
8.3450
8.2855
8.3987
8.2867
7.9061
7.7837
7.1120
7.0253
7.6857
7.1347
7.1812
7.4964
13.1323
13.4177
13.5433
13.7994
14.2371
15.0372
14.8801
14.9060
15.2220
15.2598
14.4035
13.9812
12.4700
12.5043
13.8474
14.0335
14.2088
14.9050
1.3905
1.4547
1.4243
1.4405
1.4841
1.5618
1.5618
1.5760
1.7262
1.8031
1.7048
1.6584
1.4945
1.5454
1.7713
1.7177
1.7836
1.8791
6098.37
6293.79
6313.84
6380.72
6508.16
6908.26
6845.37
6827.40
7188.38
7192.77
6999.13
7144.35
6470.99
6503.50
6944.58
6178.59
6237.56
6540.88
96.6504
94.9870
93.5520
107.0640
102.6806
99.0622
96.5811
96.4598
103.0177
105.0620
101.6273
104.6622
101.1630
100.9251
108.8309
102.0794
101.9122
106.7302
93.9055
95.9465
95.6865
96.6550
98.5855
102.7780
101.0100
100.8020
102.4660
101.4715
95.7775
92.9695
82.9205
82.7255
90.4605
83.3040
83.1675
86.5020
1.78601
1.79553
1.79339
1.80410
1.83407
1.91325
1.81834
1.82994
1.86725
1.84280
1.79148
1.75069
1.64470
1.65610
1.73371
1.63404
1.64480
1.70110
11.3308
11.4069
11.4042
11.3998
11.4191
11.4887
11.4289
11.4184
11.4743
11.4697
11.3738
11.3888
11.1218
11.0935
11.2665
11.0732
11.0844
11.1718
2596.13
2612.70
2624.75
2640.91
2771.77
2639.02
2538.46
2492.91
2500.17
2450.93
2372.34
2354.27
2312.84
2316.31
2560.73
2479.90
2456.00
2595.06
359.550
377.882
371.771
374.724
381.450
382.650
379.176
372.192
371.242
357.492
338.242
334.690
313.471
319.066
366.017
329.211
330.111
349.002
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Egyptian pound
Ethiopian birr
Ghana Cedi
Guinean Franc
Kenyan shilling
Liberian dollar
Libyan dinar
Morrocan dirham
Malagasy Ariary
EGP
ETB
GHS(e)
GNF
KES
LRD
LYD
MAD
MGA(f)
Mauritanian
ouguiya
MRO
Africa
D.1.3
TAXAS DE CÂMBIO DO EURO EM RELAÇÃO A OUTRAS MOEDAS
(continuação)(a)
Valores de referência - Fim de período
EURO EXCHANGE RATES AGAINST OTHER CURRENCIES
(continued)(a)
Reference figures - End-of-period
Fonte / Source: coluna / column (19,21, 23-26, 29, 30) Reuters e Banco de
Portugal;(22, 28) Natixis;(27) Banco Central de S. Tomé e Príncipe
Africa
Rupia
mauriciana
Kwacha do
Malawi
MUR
19
06
07
08
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Metical de
Moçambique
MZN(g)
MWK
20
Dólar
namibiano
21
NAD
22
Libra
sudanesa
Naira da
Nigéria
SDG(h)
NGN
23
Leone da
Serra Leoa
24
SLL
25
Dobra de
S.Tomé e
Principe
STD
SOS
26
27
Lilangeni da
Suazilândia
Dinar tunisino
SZL
28
Xelim
tanzaniano
TZS
TND
29
30
43.7903
41.5132
44.1865
183.9191
206.5658
195.5339
34.47
34.83
35.25
9.2124
10.0298
13.0667
168.9711
174.0022
188.8537
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3.0216
3.0484
3101.54
4408.94
4216.85
1817.46
2052.11
1972.04
17222.30
20947.87
21468.60
9.2124
10.0298
13.0667
1.7078
1.8030
1.8318
1665.347
1713.524
1833.565
43.5577
43.6188
41.5132
41.9334
41.4817
41.6646
40.4040
42.9649
42.9569
41.5643
41.5527
40.2629
40.0570
40.5355
44.1865
42.2287
44.0148
44.3156
201.5357
207.6873
206.5658
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208.7065
202.0299
179.2359
181.2325
195.5339
180.9619
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186.3120
37.24
36.46
34.83
36.00
36.57
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37.84
37.41
37.90
37.20
35.47
34.48
31.00
31.35
35.25
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33.23
35.49
9.4822
9.9560
10.0298
11.1115
11.7309
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11.8211
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11.3597
11.8270
12.8383
12.8495
13.0667
13.1411
12.7223
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174.0022
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151.5786
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2.9405
2.9596
3.0216
3.0268
3.0565
3.2099
3.1547
3.1481
3.2576
3.2455
3.1142
3.0315
2.8109
2.8043
3.0484
2.8539
2.9109
3.0649
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4406.16
4408.94
4426.97
4527.35
4708.02
4607.61
4613.63
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4597.44
4343.14
4264.02
3798.40
3805.37
4216.85
3960.14
3916.72
4125.48
1972.02
2066.54
2052.11
2078.83
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2212.10
2167.83
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2185.54
2075.42
2013.86
1826.80
1813.60
1972.04
1794.24
1797.70
1876.43
19814.32
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22762.71
21621.10
21236.97
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21468.60
22273.99
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9.4822
9.9560
10.0298
11.1115
11.7309
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11.8205
11.8211
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11.4590
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11.8270
12.8383
12.8495
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13.1411
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12.6140
1.7854
1.8028
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1.8038
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1.8095
1.8005
1.7542
1.7796
1.8318
1.8283
1.8480
1.8607
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1802.290
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1632.238
1833.565
1675.692
1695.338
1766.637
19
20
Mauritian
rupee
MUR
21
Malawian
kwacha
MWK
22
(Mozambique)
Metical
MZN
(g)
23
Namibian
dollar
NAD
24
Nigerian naira
NGN
25
Sudanese
Pound
SDG
Banco de Portugal | Boletim Estatístico Abril 2009
26
27
(Sierra Leone) Somali shilling
Leone
(h)
SLL
Africa
184
Xelim
somaliano
SOS
(S.Tomé and
Principe)
Dobra
STD
28
29
30
Swaziland
lilangeni
Tunisian dinar
Tanzanian
shilling
SZL
TND
TZS
D.1.3
EURO REFERENCE EXCHANGE RATES
(continued)(a)
Reference figures - End-of-period
TAXAS DE CÂMBIO DO EURO EM RELAÇÃO A OUTRAS MOEDAS
(continuação)(a)
Valores de referência - Fim de período
Fonte / Source: coluna / column (31, 34-37, 39, 41, 42) Reuters e Banco de
Portugal ;(32,33, 38, 40) Natixis
África
Xelim ugandês
Franco CFA
BEAC
XAF(i)
UGX
31
06
07
08
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
07
08
09
América
Franco CFA
BCEAO
Kwacha
zambiano
XOF(j)
32
33
Dólar do
Zimbabué
ZWL(k)
ZMK
34
Peso
argentino
Florim das
Antilhas
Holandesas
ANG
35
36
Dólar das
Bermudas
ARS
37
Boliviano da
Bolívia
BMD
38
BOB
BSD
39
Peso
colombiano
COP
CLP
40
41
42
2292.24
2499.63
2703.38
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
5831.02
5645.50
6673.20
329.2500
44163.0000
5623030.3000
2.3574
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2.4911
4.0474
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4.8065
1.3170
1.4721
1.3917
10.5294
11.1585
9.7976
1.3170
1.4721
1.3917
700.973
733.032
886.861
2949.75
2970.70
3129.35
2513.63
2561.03
2499.63
2566.56
2558.69
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2523.15
2553.77
2560.20
2416.54
2385.03
2423.83
2509.76
2703.38
2505.53
2527.65
2801.33
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
655.957
5468.19
5601.80
5645.50
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00
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716.3400
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2.6351
2.6617
2.7149
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2.7817
2.7759
2.8218
2.7944
2.6376
2.5602
2.2835
2.2781
2.4911
2.2941
2.2903
2.3821
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4.6485
4.6386
4.6885
4.7908
5.0026
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4.8238
4.7681
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4.4595
4.4622
4.2898
4.2702
4.8065
4.4696
4.5461
4.9462
1.4447
1.4761
1.4721
1.4870
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1.5812
1.5540
1.5508
1.5764
1.5611
1.4735
1.4303
1.2757
1.2727
1.3917
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1.2795
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11.1585
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11.4511
11.8116
11.4219
11.2588
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8.9534
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9.3489
1.4447
1.4761
1.4721
1.4870
1.5167
1.5812
1.5540
1.5508
1.5764
1.5611
1.4735
1.4303
1.2757
1.2727
1.3917
1.2816
1.2795
1.3308
711.876
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733.032
692.124
689.568
688.059
717.715
744.694
832.576
788.902
755.390
790.598
855.676
844.118
886.861
791.068
770.195
774.725
2873.44
3022.09
2970.70
2881.95
2789.97
2894.31
2745.61
2705.37
2993.82
2813.34
2845.48
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3047.65
2946.27
3129.35
3117.81
3301.12
3395.87
31
32
Ugand
schilling
UGX
33
CFA franc
BEAC
34
CFA franc
BCEAO
XAF(i)
35
Zambian
kwacha
XOF(j)
36
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ZWL
ZMK
(k)
37
38
39
Netherlands
Antillean
guilder
Argentine peso
Bermuda
dollar
ANG
ARS
BMD
Africa
D.1.3
Peso chileno
Dólar das
Bahamas
40
41
42
(Bolivia)
Boliviano
Bahamian
Dollar
Chilean peso
Colombian
peso
BOB
BSD
CLP
COP
America
EURO REFERENCE EXCHANGE RATES
(continued)(a)
Reference figures - End-of-period
TAXAS DE CÂMBIO DO EURO EM RELAÇÃO A OUTRAS MOEDAS
(continuação)(a)
Valores de referência - Fim de período
Fonte / Source: coluna / column (43-51) Reuters, Banco de Portugal; (52) Natixis
América
Peso cubano
Colon
costa-riquenho
CRC
43
06
07
08
07
08
09
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Jan
Fev
Mar
(l)
CUP
44
Quetzal
guatemalteco
GTQ
Peso dominicano
DOP
45
46
Dólar da guiana
GYD
47
Lempira das
Honduras
HNL
Dólar da Jamaica
JMD
48
49
Gourde do Haiti
HTG
50
Cordoba oro da
Nicarágua
NIO
51
Balboa do
Panamá
PAB
52
683.523
731.045
779.978
1.2205
1.3620
1.3114
43.8232
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11.2321
10.7787
250.230
300.603
282.828
87.8933
104.2799
110.5358
24.8847
28.1613
26.2962
49.0912
53.5476
54.7982
23.5743
28.0141
27.4861
1.3170
1.4721
1.3917
749.835
735.910
731.045
735.916
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821.587
798.751
710.788
707.589
779.978
720.259
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749.240
1.3332
1.3638
1.3620
1.3711
1.3976
1.4609
1.4410
1.4359
1.4580
1.4424
1.3634
1.3292
1.2101
1.1901
1.3114
1.2116
1.1718
1.2202
48.6864
49.5232
48.8737
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9.6315
9.7362
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10.7662
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300.603
301.779
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29.7877
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27.8433
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CRC
45
46
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Boletim Estatístico Abril 2009 | Banco de Portugal
185
D.1.3
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(continued)(a)
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07
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09
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Out
Nov
Dez
Jan
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Mar
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Colon
salvadorenho
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55
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56
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D.1.3
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(continued)(a)
Reference figures - End-of-period
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(continuação)(a)
Valores de referência - Fim de período
Fonte / Source: Reuters e Banco de Portugal
Ásia
Novo shekel de
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ILS
63
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08
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.
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.
.
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1928.85
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63
64
(Israel)
New Shekel
ILS
65
Iraqui dinar
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IQD
66
67
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Pound
(Myanmar) Kyat
IRR
JOD
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Asia
186
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KPW
67
Rupia do
Sri-Lanka
Tenge do
Cazaquistão
Banco de Portugal | Boletim Estatístico Abril 2009
D.1.3
EURO REFERENCE EXCHANGE RATES
(continued)(a)
Reference figures - End-of-period
TAXAS DE CÂMBIO DO EURO EM RELAÇÃO A OUTRAS MOEDAS
(continuação)(a)
Valores de referência - Fim de período
Fonte / Source: Reuters e Banco de Portugal
Ásia
Rial do Oman
Rupia paquistanesa
Rial do Qatar
Rial da Arábia Saudita
Libra síria
Novo dólar de Taiwan
OMR
PKR
QAR
SAR
SYP
TWD
73
74
06
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74
75
76
77
78
79
Omani rial
Pakistani rupee
Qatari
Riyal
Saudi riyal
Syrian pound
New Taiwan dollar
Yemen rial
OMR
PKR
QAR
SAR
SYP
TWD
YER
Asia
Boletim Estatístico Abril 2009 | Banco de Portugal
187
TRANSACÇÕES NO MERCADO DE CÂMBIOS (a)
Global - Valores diários médios (b)
D.2.1
FOREIGN EXCHANGE MARKET TURNOVER (a)
Global - Daily average (b)
106 dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados cambiais - OTC(c)
Spot
Empresas
financeiras
Outright forwards
Clientes não
financeiros
1
2
Total
Empresas
financeiras
3=1+2
Clientes não
financeiros
4
Currency swaps(d)
Foreign exchange swaps
Empresas
financeiras
5
Clientes não
financeiros
6
Clientes não
financeiros
Empresas
financeiras
7
Opções
8
9
Empresas
financeiras
10
Clientes não
financeiros
11
Derivados
cambiais
Bolsa(f)
Total(e)
12
13
94
Jan
Abr
Jul
Out
935
1017
1014
1149
128
151
170
214
1063
1168
1184
1363
37
58
48
73
14
26
36
56
363
371
667
565
0
2
13
6
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
414
457
764
702
.
.
.
.
95
Jan
Abr
Out
1171
1078
1079
207
301
417
1378
1379
1496
30
37
37
101
89
71
887
851
1054
17
26
19
0
3
1
0
0
0
0
8
13
0
3
7
1035
1017
1202
.
0
0
96
Abr
Out
1033
1295
432
395
1465
1690
76
211
108
108
1046
1214
20
26
0
1
0
0
20
32
2
6
1272
1598
0
0
97
Abr
Out
1606
1314
351
385
1957
1699
105
73
118
173
1273
2515
31
35
11
1
2
0
7
6
1
6
1548
2809
0
0
98
Abr
Out
1276
1730
558
541
1834
2271
122
175
214
271
2112
3256
116
81
0
0
1
0
18
14
19
2
2602
3799
2
1
99
Abr
Out
979
864
172
190
1151
1054
71
111
184
135
682
866
11
14
0
0
0
0
2
2
1
2
951
1130
1
0
00
Abr
Out
642
626
283
224
925
850
94
59
91
76
845
443
23
18
0
22
0
0
31
61
28
27
1112
706
0
0
01
Abr
653
264
917
62
42
594
94
0
0
8
4
804
2
02
Abr
705
309
1014
43
23
312
126
6
0
37
35
582
3
03
Abr
919
209
1128
65
29
588
15
2
0
44
19
762
1
04
Abr
907
126
1033
44
31
793
33
15
0
6
6
928
3
05
Abr
947
206
1153
62
75
848
12
5
0
102
6
1110
57
1
2
Financial
institutions
3=1+2
Non-financial
customers
4
5
Total
6
Non-financial
customers
Financial
institutions
Outright forwards
Spot
7
Financial
institutions
8
Non-financial
customers
9
Financial
institutions
11
Financial
institutions
Currency swaps(d)
Foreign exchange swaps
12
Non-financial
customers
13
Total(e)
Options
FOREIGN EXCHANGE MARKET TURNOVER (a)
Euro against other currencies - Daily average (b)
106 dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados cambiais - OTC(c)
Spot
Empresas
Financeiras
1
Exchangetraded
currency
derivatives(f)
OTC Foreign exchange derivatives(c)
TRANSACÇÕES NO MERCADO DE CÂMBIOS (a)
Euro contra outras moedas - Valores diários médios (b)
D.2.2
10
Non-financial
customers
Outright forwards
Clientes não
financeiros
2
Empresas
financeiras
Total
3=1+2
4
Currency swaps(d)
Foreign exchange swaps
Clientes não
financeiros
5
Empresas
financeiras
6
Clientes não
financeiros
7
Empresas
financeiras
8
Opções
Clientes não
financeiros
9
Empresas
financeiras
10
Total(e)
Clientes não
financeiros
11
12
Derivados
cambiais
Bolsa(f)
13
99
Abr
Out
762
768
164
184
926
952
64
108
147
132
520
704
10
13
0
0
0
0
2
2
1
1
744
960
0
0
00
Abr
Out
561
519
278
219
839
738
91
56
90
73
663
378
22
18
0
11
0
0
31
61
27
27
924
624
0
0
01
Abr
514
245
759
52
37
518
94
0
0
5
2
708
2
02
Abr
549
301
850
28
22
263
124
6
0
35
33
511
2
03
Abr
696
193
889
31
29
457
15
2
0
13
8
556
1
04
Abr
809
124
933
37
30
711
26
15
0
6
6
831
2
05
Abr
896
204
1100
39
72
605
11
5
0
77
6
815
4
1
2
Financial
institutions
3=1+2
Non-financial
customers
Total
4
5
Financial
institutions
Non-financial
customers
Outright forwards
Spot
6
7
Financial
institutions
8
Non-financial
customers
Foreign exchange swaps
9
Financial
institutions
Non-financial
customers
Currency swaps(d)
10
11
Financial
institutions
Non-financial
customers
12
13
Total(e)
Exchangetraded
currency
derivatives(f)
Options
OTC Foreign exchange derivatives(c)
Boletim Estatístico Abril 2009 | Banco de Portugal
191
TRANSACÇÕES NO MERCADO DE CÂMBIOS (a)
Euro contra o dólar dos EUA - Valores diários médios (b)
D.2.3
FOREIGN EXCHANGE MARKET TURNOVER (a)
Euro against US dollar - Daily average (b)
106 dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados cambiais - OTC(c)
Spot
Empresas
financeiras
1
Outright forwards
Clientes não
financeiros
2
Empresas
financeiras
Total
3=1+2
4
Currency swaps(d)
Foreign exchange swaps
Clientes não
financeiros
5
Empresas
financeiras
6
Clientes não
financeiros
7
Empresas
financeiras
8
Opções
Clientes não
financeiros
9
Empresas
financeiras
10
11
Derivados
cambiais
Bolsa(f)
Total(e)
Clientes não
financeiros
12
13
99
Abr
Out
628
543
76
109
704
652
43
74
70
91
497
692
0
4
0
0
0
0
1
3
1
1
612
865
0
0
00
Abr
Out
352
361
181
153
533
514
61
49
55
67
648
374
1
11
0
11
0
0
30
62
27
27
822
601
0
0
01
Abr
273
141
414
30
29
491
56
0
0
0
2
608
2
02
Abr
336
213
548
24
18
216
116
0
0
34
33
441
2
03
Abr
488
96
584
26
23
391
15
0
0
1
1
457
1
04
Abr
664
63
727
30
25
390
13
15
0
6
6
485
1
05
Abr
721
124
845
28
59
389
11
0
0
21
6
513
3
1
2
Financial
institutions
3=1+2
Non-financial
customers
4
5
Financial
institutions
Total
6
Non-financial
customers
7
Financial
institutions
Outright forwards
9
Non-financial
customers
Financial
institutions
10
Non-financial
customers
11
Financial
institutions
Currency swaps(d)
Foreign exchange swaps
Spot
D.2.4
8
12
Non-financial
customers
13
Total(e)
Options
OTC Foreign exchange derivatives(c)
TRANSACÇÕES NO MERCADO DE CÂMBIOS (a)
Euro contra a libra esterlina - Valores diários médios (b)
FOREIGN EXCHANGE MARKET TURNOVER (a)
Euro against pound sterling - Daily average (b)
106 dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados cambiais - OTC(c)
Spot
Empresas
financeiras
1
Exchangetraded
currency
derivatives(f)
Outright forwards
Clientes não
financeiros
2
Empresas
financeiras
Total
3=1+2
4
Currency swaps(d)
Foreign exchange swaps
Clientes não
financeiros
5
Empresas
financeiras
6
Clientes não
financeiros
7
Empresas
financeiras
8
Opções
Clientes não
financeiros
9
Empresas
financeiras
10
11
Derivados
cambiais
Bolsa(f)
Total(e)
Clientes não
financeiros
12
13
99
Abr
Out
83
72
54
36
137
108
18
21
67
17
14
8
7
7
0
0
0
0
0
0
0
0
106
53
0
0
00
Abr
Out
79
56
40
24
119
80
17
1
16
2
9
4
17
5
0
0
0
0
1
0
0
0
60
12
0
0
01
Abr
60
51
111
2
3
16
34
0
0
0
0
55
0
02
Abr
40
25
65
2
3
44
4
4
0
0
0
57
0
03
Abr
62
18
80
3
3
43
0
0
0
3
3
55
0
04
Abr
54
11
65
2
3
194
4
0
0
0
0
203
0
05
Abr
54
27
80
8
9
135
0
0
0
2
0
154
1
1
2
Financial
institutions
3=1+2
Non-financial
customers
Total
4
5
Financial
institutions
6
Non-financial
customers
Outright forwards
Spot
192
Banco de Portugal | Boletim Estatístico Abril 2009
7
Financial
institutions
8
Non-financial
customers
Foreign exchange swaps
9
Financial
institutions
Non-financial
customers
Currency swaps(d)
OTC Foreign exchange derivatives(c)
10
11
Financial
enterprises
Non-financial
customers
Options
12
13
Total(e)
Exchangetraded
currency
derivatives(f)
D.2.5
POSIÇÕES EM ABERTO DE DERIVADOS CAMBIAIS (a)
Global - Fim de período
AMOUNTS OUTSTANDING OF FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVES (a)
Global - End-of-period
106 dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados cambiais - OTC(b)
Outright forwards
Empresas
financeiras
1
Currency swaps(c)
Foreign exchange swaps
Clientes não
financeiros
2
Empresas
financeiras
3
Clientes não
financeiros
4
Empresas
financeiras
5
Opções
Clientes não
financeiros
6
Empresas
financeiras
7
8
Derivados
cambiais
Bolsa(e)
Total(d)
Clientes não
financeiros
9
10
95
Mar
Set
.
2499
.
3029
.
11161
.
298
2331
2415
1264
1439
1463
1163
1888
861
26955
22865
0
0
96
Mar
Set
5566
2714
2864
3029
10972
13345
254
357
2374
3021
1133
2226
893
1649
1182
636
25238
26977
0
0
97
Mar
Set
2382
3195
2913
2557
10730
11699
620
805
2647
4138
783
1267
1598
616
237
465
21910
24742
0
0
98
Mar
Set
2797
4522
3794
5867
10703
12021
1264
1201
3045
3060
2004
1255
1073
1013
656
241
25336
29180
0
0
99
Mar
Set
2007
2241
5738
4347
5510
5489
1648
1996
2046
2918
966
2155
1146
803
488
80
19549
20029
1
0
00
Mar
Set
1893
1914
4769
3436
5555
6717
1140
799
4012
4416
1672
1371
1149
785
764
271
20954
19709
0
6
01
Mar
1399
3406
7408
1416
4109
1387
331
105
19561
19
02
Mar
3242
2224
8237
2258
4926
1210
452
161
22710
7
03
Mar
2969
2102
14067
170
2910
1362
622
485
24687
52
04
Mar
4436
2918
21415
134
6396
1870
1284
620
39073
13
05
Mar
5692
3677
17325
835
3176
1565
2239
552
35088
509
1
2
Financial
institutions
3
Non-financial
customers
4
Financial
institutions
Outright forwards
5
Non-financial
customers
6
Financial
institutions
7
Non-financial
customers
8
Financial
institutions
Currency swaps(c)
Foreign exchange swaps
9
Non-financial
customers
10
Total(d)
Exchange-traded
currency
derivatives(e)
Options
OTC Foreign exchange derivatives(b)
D.2.6
POSIÇÕES EM ABERTO DE DERIVADOS CAMBIAIS (a)
Euro contra outras moedas - Fim de período
AMOUNTS OUTSTANDING OF FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVES (a)
Euro against other currencies - End-of-period
106 dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados cambiais - OTC(b)
Outright forwards
Empresas
financeiras
1
Currency swaps(c)
Foreign exchange swaps
Clientes não
financeiros
2
Empresas
financeiras
3
Clientes não
financeiros
4
Empresas
financeiras
5
Opções
Clientes não
financeiros
6
Empresas
financeiras
7
8
Derivados
cambiais
Bolsa(e)
Total(d)
Clientes não
financeiros
9
10
99
Mar
Set
1982
2169
5464
4181
4843
4696
1575
1944
1994
2873
965
2155
959
681
484
80
18266
18779
1
0
00
Mar
Set
1797
1842
4596
3355
4842
5921
1047
777
3847
4260
1672
1371
1114
758
764
243
19679
18527
0
6
01
Mar
1362
3355
6243
1368
4079
1382
318
84
18191
19
02
Mar
1726
2187
7199
2253
4242
1210
307
81
19205
7
03
Mar
2229
2092
12550
146
2153
1362
612
485
21629
2
04
Mar
3863
2905
19763
117
6364
1870
866
621
36369
12
05
Mar
4852
3651
15866
821
3122
1565
1587
545
32036
42
1
2
Financial
institutions
3
Non-financial
customers
Outright forwards
4
Financial
institutions
5
Non-financial
customers
Foreign exchange swaps
6
Financial
institutions
7
Non-financial
customers
Currency swaps(c)
8
Financial
institutions
9
Non-financial
customers
10
Total(d)
Exchange-traded
currency
derivatives(e)
Options
OTC Foreign exchange derivatives(b)
Boletim Estatístico Abril 2009 | Banco de Portugal
193
D.2.7
POSIÇÕES EM ABERTO DE DERIVADOS CAMBIAIS (a)
Euro contra o dólar dos EUA - Fim de período
AMOUNTS OUTSTANDING OF FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVES (a)
Euro against US dollar - End-of-period
106 dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados cambiais - OTC(b)
Outright forwards
Empresas
financeiras
1
Currency swaps(c)
Foreign exchange swaps
Clientes não
financeiros
2
Empresas
financeiras
3
Clientes não
financeiros
4
Empresas
financeiras
5
Opções
Clientes não
financeiros
6
Empresas
financeiras
7
8
Derivados
cambiais
Bolsa(e)
Total(d)
Clientes não
financeiros
9
10
99
Mar
Set
1477
1744
2292
2464
4293
3758
1014
910
1658
2681
891
1071
422
343
272
53
12319
13024
1
0
00
Mar
Set
1217
1090
2651
1673
4201
4856
575
546
3751
3727
735
507
844
706
709
217
14683
13322
0
5
01
Mar
834
1735
4432
962
3583
553
164
72
12335
18
02
Mar
1366
1188
5050
1856
3345
94
216
46
13161
6
03
Mar
1794
1039
8154
46
1511
4
459
446
13454
0
04
Mar
3447
1799
11750
24
4894
566
696
531
23707
11
05
Mar
4224
2763
10566
723
1447
407
977
539
21660
36
1
2
Financial
institutions
3
Non-financial
customers
4
Financial
institutions
Outright forwards
5
Non-financial
customers
6
Financial
institutions
7
Non-financial
customers
8
Financial
institutions
Currency swaps(c)
Foreign exchange swaps
9
Non-financial
customers
10
Total(d)
Exchange-traded
currency
derivatives(e)
Options
OTC Foreign exchange derivatives(b)
D.2.8
POSIÇÕES EM ABERTO DE DERIVADOS CAMBIAIS (a)
Euro contra a libra esterlina - Fim de período
AMOUNTS OUTSTANDING OF FOREIGN EXCHANGE DERIVATIVES (a)
Euro against pound sterling - End-of-period
106 dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados cambiais - OTC(b)
Outright forwards
Empresas
financeiras
1
Currency swaps(c)
Foreign exchange swaps
Clientes não
financeiros
2
Empresas
financeiras
3
Clientes não
financeiros
4
Empresas
financeiras
5
Opções
Clientes não
financeiros
6
Empresas
financeiras
Clientes não
financeiros
7
8
Derivados
cambiais
Bolsa(e)
Total(d)
9
10
99
Mar
Set
397
321
887
479
468
674
72
548
24
27
19
16
300
212
67
21
2234
2298
0
0
00
Mar
Set
357
372
547
481
244
589
338
147
24
455
15
13
188
15
38
20
1751
2092
0
0
01
Mar
268
244
1497
277
442
12
1
6
2747
1
02
Mar
109
115
1713
129
444
17
12
17
2556
1
03
Mar
215
129
2885
2
77
0
113
0
3422
2
04
Mar
190
201
4475
1
418
11
5
7
5308
1
05
Mar
362
248
3004
0
583
11
7
6
4223
1
1
2
Financial
institutions
3
Non-financial
customers
Outright forwards
4
Financial
institutions
5
Non-financial
customers
Foreign exchange swaps
6
Financial
institutions
7
Non-financial
customers
Currency swaps(c)
OTC Foreign exchange derivatives(b)
194
Banco de Portugal | Boletim Estatístico Abril 2009
8
Financial
institutions
9
Non-financial
customers
Options
10
Total(d)
Exchange-traded
currency
derivatives(e)
D.2.9
TRANSACÇÕES DE DERIVADOS SOBRE TAXAS DE JURO DE
UMA SÓ MOEDA (a)
Global - Valores diários médios (b)
SINGLE CURRENCY INTEREST RATE
DERIVATIVES TURNOVER (a)
Global - Daily average(b)
106 dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados sobre taxas de juro de uma só moeda - OTC
Swaps
Forward rate agreements
Empresas
financeiras
1
Clientes não
financeiros
2
Empresas
financeiras
3
(c)
Derivados sobre taxas de juro - Bolsa
Futuros
Opções
Clientes não
financeiros
4
Empresas
financeiras
5
Total
Clientes não
financeiros
6
(d)
7
Bolsa
nacional(e)
Opções
Bolsa
nacional(e)
Bolsas
estrangeiras
8
9
10
Bolsas
estrangeiras
11
Total
12=8+9+10+11
95
Abr
Out
53
117
2
5
6
30
0
1
0
0
0
0
61
153
0
0
2
12
0
0
1
5
3
17
96
Abr
Out
259
380
1
4
31
51
0
13
0
0
0
0
291
448
0
314
5
80
0
0
1
1
6
395
97
Abr
Out
1331
893
0
8
170
243
0
2
0
3
0
0
1501
1149
560
348
189
311
0
0
2
0
751
659
98
Abr
Out
798
1052
3
2
157
187
0
19
37
0
3
0
998
1260
334
484
885
441
0
0
1
0
1220
925
99
Abr
Out
344
309
1
37
182
235
4
42
2
3
0
1
533
627
68
0
563
727
0
0
0
0
631
727
00
Abr
Out
221
28
4
4
151
135
5
5
0
0
0
0
381
172
0
0
1157
574
0
0
0
0
1157
574
01
Abr
38
0
277
11
2
0
328
0
410
0
23
433
02
Abr
22
0
348
36
5
0
411
0
456
0
2879
3335
03
Abr
40
0
452
109
9
1
611
0
1146
0
144
1290
04
Abr
29
0
719
34
45
89
916
0
580
0
1406
1986
05
Abr
2
1
959
14
111
6
1093
0
1011
0
495
1506
1
2
Financial
institutions
3
Non-financial
customers
4
Non-financial
customers
Financial
institutions
Forward rate agreements
5
6
Financial
institutions
Swaps
7
8
Non-financial
customers
9
10
Portuguese
exchange(e)
Total(d)
Options
Foreign
exchanges
Portuguese
exchange(e)
Futures
OTC single currency interest rate derivatives(c)
D.2.10
11
12=8+9+10+11
Foreign
exchanges
Exchange-traded interest rate derivatives
TRANSACÇÕES DE DERIVADOS SOBRE TAXAS DE JURO DE
UMA SÓ MOEDA (a)
Euro - Valores diários médios(b)
SINGLE CURRENCY INTEREST RATE
DERIVATIVES TURNOVER(a)
Euro - Daily average (b)
106dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados sobre taxas de juro de uma só moeda - OTC
Swaps
Forward rate agreements
Empresas
financeiras
1
Clientes não
financeiros
2
Total
Options
Empresas
financeiras
3
(c)
Derivados sobre taxas de juro - Bolsa
Futuros
Opções
Clientes não
financeiros
4
Empresas
financeiras
5
Total(d)
Clientes não
financeiros
6
7
Bolsa
nacional(e)
Opções
Bolsa
nacional(e)
Bolsas
estrangeiras
8
9
Bolsas
estrangeiras
10
11
Total
12=8+9+10+11
99
Abr
Out
226
303
1
32
115
205
3
26
2
3
0
1
347
570
68
0
358
541
0
0
0
0
426
541
00
Abr
Out
203
24
4
4
144
122
5
5
0
0
0
0
356
155
0
0
401
116
0
0
0
0
401
116
01
Abr
15
0
273
11
2
0
301
0
249
0
23
272
02
Abr
22
0
310
35
0
0
367
0
324
0
247
571
03
Abr
38
0
425
104
9
1
577
0
1067
0
144
1211
04
Abr
29
0
674
35
34
83
855
0
487
0
665
1152
05
Abr
2
2
947
14
24
6
993
0
702
0
165
867
1
2
Financial
institutions
Non-financial
customers
Forward rate agreements
3
4
Financial
institutions
Non-financial
customers
Swaps
5
6
Financial
institutions
7
Non-financial
customers
Options
OTC single currency interest rate derivatives(c)
8
Total(d)
9
Portuguese
exchange(e)
10
Foreign
exchanges
Futures
11
Portuguese
exchange(e)
12=8+9+10+11
Foreign
exchanges
Total
Options
Exchange-traded interest rate derivatives
Boletim Estatístico Abril 2009 | Banco de Portugal
195
D.2.11
POSIÇÕES EM ABERTO DE DERIVADOS SOBRE TAXAS DE
JURO DE UMA SÓ MOEDA (a)
Global - Fim de período
AMOUNTS OUTSTANDING OF SINGLE CURRENCY INTEREST RATE
DERIVATIVES (a)
Global - End-of-period
Fonte / Source: Banco de Portugal
106dólares
Derivados sobre taxas de juro de uma só moeda - OTC
Swaps
Forward rate agreements
Empresas
financeiras
1
Clientes não
financeiros
2
Empresas
financeiras
Derivados sobre taxas de juro - Bolsa
Futuros
Opções
Clientes não
financeiros
3
(b)
Empresas
financeiras
4
Total(c)
Clientes não
financeiros
5
6
Bolsa
nacional(d)
Bolsas
estrangeiras
Bolsa
nacional(d)
7
Opções
8
9
Bolsas
estrangeiras
10
11
Total
12=8+9+10+11
95
Mar
Set
2604
7427
103
164
4584
7031
261
916
0
0
0
430
7552
15968
0
0
11
7
0
0
0
10
11
17
96
Mar
Set
17562
23985
147
61
9355
12722
938
1560
203
200
283
277
28488
38805
0
706
4
233
0
0
0
23
4
962
97
Mar
Set
63102
80634
271
595
18503
32534
969
1275
566
957
442
707
83853
117103
3259
1673
1388
2042
0
0
7
0
4654
3715
98
Mar
Set
83634
59033
1077
9387
42889
55286
1884
2119
2611
3188
829
1633
133178
130838
2470
7669
7845
9788
0
0
0
120
10315
17577
99
Mar
Set
58647
44954
7802
1516
58475
74839
3949
4106
1412
2281
289
1230
130574
129402
844
252
9254
5977
0
0
0
0
10098
6229
00
Mar
Set
24210
14499
5578
405
76879
70421
3679
2909
1585
937
1071
850
113297
91268
0
0
4766
11180
0
0
0
0
4766
11180
01
Mar
6433
821
68490
3683
507
860
82283
0
9771
0
12167
21938
02
Mar
697
236
88988
6242
6493
1371
104027
0
12446
0
30735
43181
03
Mar
838
600
113792
10364
3367
2413
131376
0
21576
0
26362
47938
04
Mar
1279
17
156732
13119
20703
8177
200027
0
17372
0
15301
32673
05
Mar
1446
14
201891
17639
22382
6896
250296
0
20271
0
16846
37117
1
2
Financial
institutions
3
4
Non-financial
customers
Non-financial
customers
Financial
institutions
Forward rate agreements
5
6
Financial
institutions
Swaps
7
Non-financial
customers
8
9
Portuguese
exchange(d)
Total(c)
Options
10
Foreign
exchanges
Portuguese
exchange(d)
Futures
OTC single currency interest rate derivatives(b)
D.2.12
11
12=8+9+10+11
Foreign
exchanges
Exchange-traded interest rate derivatives
POSIÇÕES EM ABERTO DE DERIVADOS SOBRE TAXAS DE
JURO DE UMA SÓ MOEDA (a)
Euro - Fim de período
AMOUNTS OUTSTANDING OF SINGLE CURRENCY INTEREST RATE
DERIVATIVES (a)
Euro - End-of-period
106 dólares
Fonte / Source: Banco de Portugal
Derivados sobre taxas de uma só moeda - OTC(b)
Swaps
Forward rate agreements
Empresas
financeiras
1
Clientes não
financeiros
2
Total
Options
Empresas
financeiras
Clientes não
financeiros
3
Derivados sobre taxas de juro - Bolsa
Futuros
Opções
4
Empresas
financeiras
Total
Clientes não
financeiros
5
6
(c)
7
Bolsa
nacional(d)
Opções
Bolsas
estrangeiras
8
9
Bolsa
nacional(d)
Bolsas
estrangeiras
10
11
Total
12=8+9+10+11
99
Mar
Set
42489
29092
6188
1515
44764
56895
3260
2494
1024
2131
289
1163
98014
93746
844
252
5213
3702
0
0
0
0
6057
3954
00
Mar
Set
9469
6213
5577
405
57572
53229
3109
2093
1518
870
1004
783
78524
64820
0
0
785
8100
0
0
0
0
785
8100
01
Mar
5732
37
52874
3449
441
793
64795
0
6743
0
1510
8253
02
Mar
556
236
73450
5568
4479
1304
85593
0
10160
0
960
11120
03
Mar
838
600
99016
9755
2960
2313
115485
0
20994
0
1612
22606
04
Mar
1199
17
144991
12148
17397
7904
183656
0
15141
0
7318
22459
05
Mar
808
14
190484
16850
19759
6784
234727
0
16526
0
12445
28971
1
2
Financial
institutions
3
Non-financial
customers
Forward rate agreements
4
Financial
institutions
Non-financial
customers
5
6
Financial
institutions
Swaps
Options
OTC single currency interest rate derivatives(b)
196
Banco de Portugal | Boletim Estatístico Abril 2009
Non-financial
customers
7
8
Total(c)
9
Portuguese
exchange(d)
10
Foreign
exchanges
Futures
Portuguese
exchange(d)
11
12=8+9+10+11
Foreign
exchanges
Options
Exchange-traded interest rate derivatives
Total