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PDF de Liquidez Avançada. @menda_crypto
PDF de Liquidez Avançada por Elad Menda
Ok, em primeiro lugar, o que é Liquidez:
Liquidez refere-se ao grau em que um ativo ou título pode ser comprado ou
vendido rapidamente no mercado sem afetar significativamente seu preço. Em
outras palavras, é a facilidade com que um ativo pode ser convertido em
dinheiro sem incorrer em uma perda significativa de valor.
Ativos altamente líquidos, como dinheiro ou ações de grande capitalização, podem ser
facilmente comprados ou vendidos no mercado sem afetar significativamente seu preço.
Por outro lado, ativos com baixa liquidez, como imóveis ou ações de pequena
capitalização, podem ser difíceis de vender rapidamente sem ter que baixar o preço.
A liquidez também afeta o spread bid-ask, que é a diferença entre o preço mais alto que
um comprador está disposto a pagar por um ativo (o bid) e o preço mais baixo que um
vendedor está disposto a aceitar (o ask). Em um mercado altamente líquido, o spread
bid-ask geralmente é estreito, pois há muitos compradores e vendedores dispostos a
negociar a preços semelhantes. No entanto, em um mercado menos líquido, o bid-ask
spread pode ser maior, refletindo a dificuldade em encontrar uma contraparte para
negociar a um determinado preço.
Agora, depois de lermos a explicação seca sobre liquidez na negociação, vamos
passar para o negócio real. O que chamamos de liquidez em nossas negociações?
Alguns podem chamá-lo de SMC ou ICT, mas eu chamo de manipulação de bancos e
algoritmos de comerciantes de varejo.
Na próxima página, começarei explicando como podemos usar a liquidez a
nosso favor.
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Então, qual liquidez está se referindo em nossa negociação?
No mercado, temos dois grupos. Alguns podem argumentar que existem três
ou mais grupos, mas estou me referindo a eles como dois grupos.
O primeiro grupo: consiste em bancos centrais, algoritmos e instituições.
O segundo grupo: é o varejo dos EUA.
O primeiro grupo controla todo o dinheiro do mercado. Para que o primeiro
grupo movimente o mercado, ele precisa de alguém que esteja disposto a
comprar para a área que almeja. Digamos que o primeiro grupo queira reduzir o
preço em US$ 100. Para que isso aconteça, eles precisam de alguém que esteja
disposto a comprar deles por esse preço.
Por que os varejistas querem comprar/vender nessas áreas?
Porque eles estabelecem suas paradas nessas áreas. Quando os varejistas abrem uma
posição longa, eles definem uma parada longa. Quando o preço atinge esse stop, ele
imediatamente abre uma negociação curta que interrompe a negociação longa. Neste
exemplo, sua parada longa é uma negociação curta, que chamamos de Sell Side Liquidity
(SSL). Quando os varejistas abrem uma posição curta, eles estabelecem um stop curto, que é
o oposto do stop longo. A parada curta abre uma negociação longa, e chamamos isso de Buy
Side Liquidity (BSL).
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Assim, o primeiro grupo (vou me referir a eles como "os bancos" a partir de agora) está sempre
manipulando os preços para fazer os comerciantes de varejo acreditarem que o mercado está em
baixa quando os bancos querem acumular posições de compra. Da mesma forma, os bancos
manipulam os comerciantes de varejo fazendo-os pensar que o mercado está otimista quando
eles querem acumular posição de venda.
Como identificar a Liquidez no gráfico?
Ok, agora que abordamos a explicação fundamental sobre liquidez que você
provavelmente já conhecia, vamos nos aprofundar em como podemos usá-la em
nossas negociações.
Como trader, você deseja entender onde está a liquidez, pois isso pode ajudá-lo a identificar
possíveis oportunidades ou riscos de negociação. Os traders institucionais, em particular,
precisam estar cientes da liquidez, pois negociam em grandes volumes que não podem ser
facilmente igualados.
Muitas vezes, as instituições tentam "enganar as massas" manipulando os mercados de
forma a induzir os comerciantes de varejo a definir seus stop loss em determinados
lugares. Então, eles podem atacar esses locais e entrar em posições com grande volume.
Para enganá-los, você precisa entender onde está a liquidez e evitar cair em suas
armadilhas. Ao contrário de alguns rumores, a liquidez não repousa em velhos altos/
baixos aleatórios.Em vez de, tende a estar localizado nos locais mais recentes onde os
comerciantes de varejo compraram ou venderam
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Por exemplo, se tivéssemos uma estrutura de baixa, a liquidez provavelmente permaneceria
nas máximas formadas durante a tendência de baixa.
As instituições também alavancam antigos altos/baixos usando-os para criar
novos níveis de liquidez, como suporte/resistência ou topos duplos.
Compreender como eles fazem isso pode ajudá-lo a antecipar seus
movimentos e ficar à frente do jogo.
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O que é SSL, BSL?
Então eu já expliquei brevemente o que é, mas agora vou dar exemplos do
gráfico.
Exemplo de como o varejo está abrindo pedidos:
Visual mais limpo:
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Por que essa Baixa é Liquidez?
Aqui está a explicação:
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Liquidez nas áreas de Suporte e Resistência. (SSl, Conjunto BSL)
Os comerciantes de varejo estão vendendo fortemente nas áreas de resistência e
comprando fortemente nas áreas de suporte. Eles colocam seus stops no primeiro
balanço acima da resistência e o oposto para suporte, colocando o stop no primeiro
balanço baixo.
O que são pools BSL e SSL?
Como o varejo vê os níveis S&R:
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O varejo vê essa ação de preço e é extremamente pessimista. (Estrutura de
mercado de baixa + área de resistência)
Como identificar não liquidez, altos/baixos de liquidez! (Muito importante.)
Na negociação, temos uma ferramenta de retração fib. Nesta ferramenta você precisa
apenas dos níveis 1,.5, 0. Chamamos a área abaixo do nível 0,5 de Desconto e a área
acima do nível 0,5 de Premium.
Na estrutura de mercado PURE Quando o preço não refaz abaixo/acima do nível 0,5, os
mínimos/máximos não são liquidez porque o varejo não teve chance de comprar. (o
varejo está comprando/vendendo apenas quando o preço refaz abaixo/acima de 0,5)
É MUITO IMPORTANTE ENTENDER QUE UPLISE APENAS PARA PURA
ESTRUTURA DE MERCADO! Se houver áreas de suporte e resistência que não
voltaram acima/abaixo de 0,5, elas são liquidez.
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O que é um Raid de Liquidez?
Agora, depois de aprendermos como identificar a liquidez nos gráficos e
como identificar os corretos e evitar os inválidos, podemos aprender como
usar essas áreas para nossa vantagem.
A fase de engenharia de liquidez é especial pelo preço que retorna ao desconto/
prêmio quase em todas as retrações e entrando em muitos comerciantes de
varejo.
Liquidity raid é o movimento do Algo em direção aos níveis de liquidez.
O que é especial sobre o movimento Algo é que na maioria das vezes o preço não
retorna às áreas premium/desconto, impedindo assim que os comerciantes de
varejo entrem no movimento.
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Como os bancos manipulam o varejo exemplo:
Aqui você verá algumas fotos do Gráfico S&R com explicações nas fotos:
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Agora resumindo todas essas fotos:
Neste exemplo de caminho, você pode ver como o algoritmo e os bancos estão
manipulando o varejo para fazer o oposto que os bancos desejam.
No caminho preto, você pode ver que os bancos manipulam o varejo para
pensar que somos baixistas e os fazem vender muito. Ao vender, eles
criaram muita liquidez SSL.
No caminho vermelho, você pode ver como os bancos estão manipulando o varejo para
pensar que somos otimistas, tomando todas as suas paradas.
Na laranja, você pode ver que, depois que o preço manipulou todos os varejos para
pensar que mudamos para a estrutura de alta, os bancos estão baixando o preço
novamente e fazendo as paradas de varejo novamente.
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Agora! Como podemos entrar em negociações usando Liquidez?
A primeira coisa que você precisa inserir em sua mente é que não estamos negociando
antes que qualquer parte da liquidez seja tomada.!
Estamos sempre esperando que um lado seja tomado e então começamos a
agir. Começamos a procurar matrizes de PD somente depois que um lado da
liquidez está sendo limpo.
Digamos que limpamos o SSL e queremos apontar para baixo se não houver
nenhum BSL para segmentar. Não estamos aceitando esta troca! O mesmo para
tomar bsl e não sobrar nenhum SSL. Você está negociando apenas se tiver liquidez
clara para trabalhar!
Meu caminho é procurar o primeiro FVG após a limpeza do lado da Liquidez.
Então, como podemos inserir este FVG nos prazos inferiores?
Se você deseja vender a descoberto no FVG, deseja que o preço chegue lentamente
em direção ao FVG e gere muita liquidez.
SE o preço está vindo em um movimento de impulso sem criar qualquer liquidez, você
vai querer passar por cima dele, ou esperar que o preço crie algum rei de liquidez que
irá suportar o preço que está caindo.
Existem 2 cenários de como o preço pode alcançar o FVG
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O primeiro cenário:
Segundo cenário:
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Muito importante entender isso!
Estamos procurando matrizes de PD somente após a limpeza de um lado da
liquidez.
Como a acumulação de preços aparece no preço
Essas áreas tendem a ser limpas muito rapidamente. Se você vir o preço se
movendo em uma direção específica como essa, saiba que não vai durar muito.
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Execuções de liquidez LRLR,HRLR:
O que é HRLR (Execução de Liquidez de Alta Resistência)?
Uma corrida de liquidez de alta resistência (HRLR) ocorre quando o mercado se
depara com várias áreas de resistência, como níveis de preços significativos. Esses
pontos de resistência criam barreiras que o mercado deve superar para atingir um
objetivo específico, como romper um determinado nível de preço. Em cenários de
HRLR, o mercado pode experimentar maior volatilidade, pois compradores e
vendedores lutam para estabelecer uma direção clara. Os HRLRs costumam ser
vistos como condições menos favoráveis porque tornam mais difícil para os
investidores negociar com lucro no mercado.
O que é LRLR (Low Resistance Liquidity Run)?
Em contraste, um Low Resistance Liquidity Run (LRLR) ocorre quando há menos
pontos de resistência que o mercado precisa superar para atingir um objetivo
específico. Em cenários LRLR, o mercado pode se mover mais facilmente por
áreas de liquidez, levando a movimentos de preços mais suaves e
potencialmente maior lucratividade para os investidores.
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Aqui estão alguns exemplos de gráficos de LRLR e HRLR:
Exemplo 1:
Exemplo 2:
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Agora que você leu a explicação de Liquidez Avançada algumas vezes,
vamos passar para exemplos de gráficos reais.
Primeiro Exemplo:
Podemos ver que, neste exemplo, o preço está manipulando os comerciantes de varejo
fazendo-os pensar que o mercado está extremamente baixista, devido à estrutura
baixista do mercado e à forte resistência.
Isso está levando à geração de muita liquidez válida do BSL. O preço está
invadindo todo esse BSL e manipulando os comerciantes de varejo a pensar que
é hora de comprar. No entanto, após essa manipulação, o preço continua
caindo.
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Segundo Exemplo:
Neste exemplo, podemos observar como o preço está acumulando posições
vendidas de comerciantes de varejo, criando uma estrutura de baixa que eles
entram em cada retração acima de 0,5. Posteriormente, o preço cria uma resistência
com três toques, o que cria um pool de liquidez do lado do comprador.
Então, podemos ver como o mercado bombeia com um movimento algo impulsivo.
O preço fez com que os comerciantes de varejo acreditassem que o mercado estava em baixa,
mas depois disparou e levou todas as suas paradas.
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Terceiro Exemplo:
Price consolida e cria muita liquidez em ambas as formas, SSL e BSL. Nesse
cenário, estamos esperando que um dos lados da liquidez seja tomado e
depois apontamos para o lado oposto. Nesse caso, o BSL foi obtido e agora
o SSL é nosso destino
Podemos ver que esse padrão acontece aqui:
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Quarto exemplo (exemplo do cenário certo para entrar após a limpeza de
liquidez):
O preço está levando lentamente o pool de SSL em uma estrutura de baixa (acumulação) e
não em um movimento impulsivo entrando em muitos vendedores de varejo.
Isso indica que depois de pegar esse pool de SSL, o preço irá imediatamente
para o BSL.
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Quinto exemplo:
O preço está limpando o SSL Pool em um movimento impulsivo que não cria nenhuma
nova liquidez, então não estamos antecipando uma reversão de preço
Exemplo de Gráfico Real BTC:
Na primeira foto podemos observar que o preço possui dois alvos de
liquidez. No entanto, neste cenário específico, podemos supor que há mais
compradores de varejo do que vendedores, dada a estrutura de alta e o
fato de o preço ter subido muitos níveis de BSL. Portanto, antecipamos que,
neste caso, o SSL será obtido primeiro e somente após o BSL. Isso ocorre
porque, no momento, é mais lucrativo para o algoritmo obter a liquidez do
lado da venda porque é mais forte que o BSL.
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Segunda foto:
O preço está se consolidando na área de desconto, entrando em muitos
compradores de varejo nessa estrutura de alta, a fim de criar um SSL mais forte.
(MUITO IMPORTANTE ENTENDER ISSO)
Terceira foto:
Price pegou todo o SSL. Então agora quase todo o varejo está em baixa! Portanto, se
limparmos todo o SSL e não sobrar nenhum SSL, nosso próximo objetivo é pegar as
paradas curtas de varejo (BSL). Portanto, nesta área, podemos comprar no primeiro
FVG abaixo do SSL.
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Quarta Foto:
O preço subiu para limpar o BSL.
Resumindo todas essas fotos:
Em primeiro lugar, havia vendedores de varejo e compradores no mercado. Portanto,
analisamos se havia mais compradores ou vendedores de varejo. Após nossa análise,
descobrimos que havia mais compradores de varejo do que vendedores. Assim,
decidimos focar no SSL. Uma vez que o preço ultrapassou o SSL, procuramos o primeiro
FVG abaixo do SSL e entramos em uma posição longa em direção ao BSL. Isso ocorreu
porque a maioria dos comerciantes de varejo estava vendendo a descoberto nessa
área.
Ok, chegamos ao final do PDF. Sua tarefa é testar tudo o que lhe foi
ensinado e dominá-lo. Posso garantir que, se você realmente fizer o
trabalho necessário, será capaz de prever o mercado como nunca antes.
BOA SORTE EM SUAS NEGOCIAÇÕES!
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