SAP SD配置指南：完整设置方案

序《SAP 完全配置方案》这一系列丛书，包括 SD、MM、PP、FICO 这几个主要模块。总共 40 多万字，3000 多张截图。系统地从后台配置、前台操作、典型业务场景应用等多方位进行讲解。由浅入深，由易到难，即适合初学者全面学习 SAP，也可以做为资深顾问的参考手册。从 2014 年开始，陆陆续续总耗时五年。这是一个漫长又寂寞的过程。华灯初上，月照当空，无数个夜晚，抵御了都市繁华夜场的诱惑，独自平静地敲着键盘。一度想过放弃，但不断告戒自己，做事需有始有终，不忘初心。在这个过程中，不仅系统地重温了 SAP 知识，更重要的是学习到了如何让自己的内心保持平静与自律。人生漫漫长路，需要克服烦燥、堕性、急攻近利的心态，希望能永远保持一颗宁静而平实的心。书山有路勤为径，学海无涯苦作舟，在往后的日子里，祝愿大家每天都在进步。本书只适用同道中人交流学习，未经许可，不得用于商业牟利。书中尚有未尽之处，敬请谅解！刘诗堂 2019 年 9 月目录一、基础配置 ......................................................................................................................................... 1 预览 .................................................................................................................................................................... 1 专有名词 ........................................................................................................................................................ 1 系统流程 ........................................................................................................................................................ 2 产品组 - Division ............................................................................................................................................... 2 分销渠道 - Distribution channel ....................................................................................................................... 3 销售组织 - Sales Organization .................................................................................................................. 4 给销售组织分配产品组 ................................................................................................................................ 5 给销售组织分配分销渠道 ............................................................................................................................ 5 给工厂分配销售组织/分销渠道 .................................................................................................................. 6 给公司代码分配销售组织 ............................................................................................................................ 7 销售区域(范围) - Sales Area ...................................................................................................................... 7 设置销售范围 ................................................................................................................................................ 7 分配销售区域到销售凭证类型 .................................................................................................................... 8 定义通用分销渠道和通用产品组 .................................................................................................................. 11 概述 .............................................................................................................................................................. 11 通用分销渠道的配置 .................................................................................................................................. 11 通用产品组的配置 ...................................................................................................................................... 11 定义销售办公室 .............................................................................................................................................. 12 定义销售组 ...................................................................................................................................................... 12 将销售范围分配销售办公室 .......................................................................................................................... 13 给销售办公室分配销售组 .............................................................................................................................. 13 装运点 - shipping point： ...................................................................................................................... 14 装运点 .......................................................................................................................................................... 14 定义装运地点的确定规则 .......................................................................................................................... 15 给工厂分配装运点 ...................................................................................................................................... 16 维护库存地点的装运点确认 ...................................................................................................................... 17 装运点：定义运送条件 .............................................................................................................................. 18 装运点：定义装载组 .................................................................................................................................. 19 分配运送地点 .............................................................................................................................................. 20 拣配地点 .......................................................................................................................................................... 20 按销售凭证类型定义的计划 .......................................................................................................................... 23 按装运点定义计划........................................................................................................................................... 24 定义运输组....................................................................................................................................................... 26 销售凭证........................................................................................................................................................... 27 定义销售凭证类型....................................................................................................................................... 27 定义销售凭证的号码范围 ........................................................................................................................... 29 定义订单原因............................................................................................................................................... 29 定义采购订类型........................................................................................................................................... 30 定义项目类别............................................................................................................................................... 30 定义项目类别组........................................................................................................................................... 32 分配项目类别............................................................................................................................................... 33 定义拒绝原因............................................................................................................................................... 34 维护计划行类别........................................................................................................................................... 35 分配计划行类别........................................................................................................................................... 36 维护销售凭证的复制控制 ........................................................................................................................... 37 交货................................................................................................................................................................... 39 定义交货类型............................................................................................................................................... 39 定义交货的编号范围................................................................................................................................... 41 定义交货的项目类别................................................................................................................................... 41 在交货时定义项目类别确定 ....................................................................................................................... 43 定义交货中的冻结原因............................................................................................................................... 43 交货的复制控制........................................................................................................................................... 44 销售开票........................................................................................................................................................... 46 发票类型....................................................................................................................................................... 46 定义出具发票凭证的号码范围 ................................................................................................................... 48 定义开票的冻结原因................................................................................................................................... 48 维护开票凭证的复制控制 ........................................................................................................................... 49 开票计划........................................................................................................................................................... 51 定义出具开票计划类型............................................................................................................................... 51 1. 2. 定义定期开票计划类型 .............................................................................................................. 52 定义里程碑开票计划类型 .......................................................................................................... 52 定义日期描述............................................................................................................................................... 53 指定和分配日期类别................................................................................................................................... 53 为开票计划类型维护数据建议 ................................................................................................................... 55 分配开票计划类型到销售凭证类型 ........................................................................................................... 56 为项目类别分配开票计划类型 .................................................................................................................. 56 销售凭证创建 .............................................................................................................................................. 57 不完整项目日志 .............................................................................................................................................. 58 定义状态组 .................................................................................................................................................. 59 定义不完全的处理 ...................................................................................................................................... 59 分配不完全处理 .......................................................................................................................................... 60 文本控制 .......................................................................................................................................................... 62 定义文本类型 .............................................................................................................................................. 62 为确定文本定义存取顺序 .......................................................................................................................... 63 定义并分配文本确定过程 .......................................................................................................................... 65 税收 .................................................................................................................................................................. 68 定义税收确定规则 ...................................................................................................................................... 68 分配税收确定的交货工厂 .......................................................................................................................... 69 定义主记录数据相关性 .............................................................................................................................. 69 客户档案设置税率类别 .............................................................................................................................. 71 物料主数据设置税率类别 .......................................................................................................................... 71 VK11 设置税率 ............................................................................................................................................. 71 科目分配 .......................................................................................................................................................... 73 1. 检查科目分配的相关主数据........................................................................................................ 73 2. 客户档案选择科目组.................................................................................................................... 74 3. 物料主数据选择科目组................................................................................................................ 74 4. 定义科目确定的相关性................................................................................................................ 75 5. 定义存取顺序和科目确定类型.................................................................................................... 76 6. 定义并分配科目确定过程............................................................................................................ 77 7. 定义分配科目代码........................................................................................................................ 79 8. 分配总帐科目 ............................................................................................................................... 80 9. 发票制作 ....................................................................................................................................... 81 调节科目确定/多个统驭科目 ......................................................................................................................... 82 日历 .................................................................................................................................................................. 86 SD 常用表 ......................................................................................................................................................... 91 二、信贷及客户主数据........................................................................................................................ 93 ECC6 客户主数据 ............................................................................................................................................. 93 商业伙伴 ...................................................................................................................................................... 93 后台设置....................................................................................................................................................... 93 定义客户的科目组和字段选择 .......................................................................................................... 93 定义和分配客户编号范围 .................................................................................................................. 94 定义行业类别 ...................................................................................................................................... 95 定义客户分类 ...................................................................................................................................... 95 定义客户组 .......................................................................................................................................... 96 定义销售区域 ...................................................................................................................................... 96 维护客户主记录中的保留字段 .......................................................................................................... 96 定义交货的优先权 .............................................................................................................................. 97 定义物料组 .......................................................................................................................................... 98 定义销售状态 ...................................................................................................................................... 99 定义业务合作伙伴功能 .................................................................................................................... 101 客户主数据................................................................................................................................................. 105 客户冻结..................................................................................................................................................... 112 冻结客户 ............................................................................................................................................ 112 冻结交货 ............................................................................................................................................ 113 定义定单冻结 .................................................................................................................................... 114 定义开票冻结 .................................................................................................................................... 115 删除客户..................................................................................................................................................... 116 创建联系人................................................................................................................................................. 117 为客户定义科目组和字段选择 ................................................................................................................. 118 客户-物料信息记录 ................................................................................................................................... 120 ECC6 信用控制 ............................................................................................................................................... 122 概述............................................................................................................................................................. 122 信用控制范围的管控方式 ................................................................................................................ 122 信用控制范围的分配 ........................................................................................................................ 122 信用账户与客户代码 ........................................................................................................................ 123 定义规则 ............................................................................................................................................ 123 配置............................................................................................................................................................. 124 定义信贷控制范围 ............................................................................................................................ 124 分配信贷控制范围的公司代码 ........................................................................................................ 125 分配允许的信用控制范围给公司代码 ............................................................................................ 126 给销售范围分配信贷范围 ................................................................................................................ 127 定义风险类别 .................................................................................................................................... 128 定义信贷组 ........................................................................................................................................ 129 分配销售凭证和交货凭证 ................................................................................................................ 129 定义自动信贷控制 ............................................................................................................................ 131 定义销售凭证类型的信用检查 ........................................................................................................ 134 确定每一项目类别的有效的应收款 ................................................................................................ 135 设置定价过程 .................................................................................................................................... 135 设置同步更新信用管理 .................................................................................................................... 136 操作............................................................................................................................................................. 136 设置客户信贷额度 ............................................................................................................................ 136 重置信贷数据 .................................................................................................................................... 138 信贷冻结释放 .................................................................................................................................... 139 报表 ............................................................................................................................................................ 140 信贷检查的常用后台程序 ........................................................................................................................ 140 ECC6 信用证/可接受风险管理...................................................................................................................... 141 定义付款担保的形式 ................................................................................................................................ 141 定义和指定付款保证方案 ........................................................................................................................ 142 定义担保凭证 ............................................................................................................................................ 144 创建销售订单 ............................................................................................................................................ 145 查看信用证 ................................................................................................................................................ 146 信用证监视 ................................................................................................................................................ 147 解冻销售凭证 1 ......................................................................................................................................... 147 解冻销售凭证 2 ......................................................................................................................................... 147 发货 ............................................................................................................................................................ 147 信用证与信用额度关系说明 .................................................................................................................... 147 占用信用证金额的说明 ............................................................................................................................ 147 系统配置说明 ............................................................................................................................................ 148 特别注意 .................................................................................................................................................... 148 S4 业务伙伴配置 ........................................................................................................................................... 148 定义客户相关信息 .................................................................................................................................... 149 定义业务伙伴角色 .................................................................................................................................... 149 配置每个商业伙伴角色的字段属性 ........................................................................................................ 151 定义编号范围 ............................................................................................................................................ 152 定义分组和分配号码范围 ........................................................................................................................ 152 定义分组和分配号码范围 ........................................................................................................................ 152 S4 创建业务伙伴&客户 ................................................................................................................................. 153 S4 信贷控制 ................................................................................................................................................... 155 定义信贷控制范围 .................................................................................................................................... 155 分配公司代码至信用控制范围 ................................................................................................................ 155 定义信用段 ................................................................................................................................................ 156 关联信用段与信贷控制范围 .................................................................................................................... 157 风险类别与分险类 .................................................................................................................................... 158 风险类别 ............................................................................................................................................ 158 风险类 ................................................................................................................................................ 158 定义信息类别 ............................................................................................................................................ 159 定义风险类评分及信贷限额计算规则 ..................................................................................................... 160 信贷组......................................................................................................................................................... 160 给信贷组分配销售凭证和交货凭证 ......................................................................................................... 160 确定每一项目类别的有效的应收款 ......................................................................................................... 161 自动信贷控制与检查规则 ......................................................................................................................... 161 定义检查规则............................................................................................................................................. 162 010 信贷风险总额的统计检查 ......................................................................................................... 163 020 最大凭证值的检查 ..................................................................................................................... 164 110 最早未清项 ................................................................................................................................. 165 130 检查到期未清项目 ..................................................................................................................... 166 激活信贷更新............................................................................................................................................. 166 激活 SD 与 SAP 信贷管理的增强链接 .............................................................................................. 166 激活信用参数文件页签 .................................................................................................................... 167 激活信用段 ........................................................................................................................................ 168 激活信用屏幕顺序 ............................................................................................................................ 168 调用信用管理时发生错误：技术错误 ............................................................................................ 170 前台操作..................................................................................................................................................... 171 信贷检查的常用后台程序 ......................................................................................................................... 172 三、销售询价 & 销售报价 ............................................................................................................... 173 销售询价......................................................................................................................................................... 173 销售报价......................................................................................................................................................... 174 四、销售合同与订单 .......................................................................................................................... 176 销售合同......................................................................................................................................................... 176 数量合同..................................................................................................................................................... 176 价值合同(产品层次) .................................................................................................................................. 178 价值合同(分类模块) .................................................................................................................................. 180 销售订单......................................................................................................................................................... 181 概述............................................................................................................................................................. 181 创建销售订单............................................................................................................................................. 182 变更字段名称................................................................................................................................................. 185 五、交货、发票、退货、寄售 .......................................................................................................... 192 交货................................................................................................................................................................. 192 外向交货..................................................................................................................................................... 192 取消交货 – 未过帐................................................................................................................................... 194 取消交货 – 已过帐................................................................................................................................... 195 出具发票......................................................................................................................................................... 196 出具发票 .................................................................................................................................................... 196 生成会计凭证 ............................................................................................................................................ 197 取消发票 .................................................................................................................................................... 198 销售退货 ........................................................................................................................................................ 199 1. 建立退货订单 ............................................................................................................................. 199 2. 建立退货交货 ............................................................................................................................. 200 借贷项凭证 .................................................................................................................................................... 203 贷项凭证 .................................................................................................................................................... 203 借项凭证 .................................................................................................................................................... 204 寄售 ................................................................................................................................................................ 205 寄售补货 – KB ........................................................................................................................................... 206 寄售发货 – KE ........................................................................................................................................... 209 寄售退货 – KR ........................................................................................................................................... 213 寄售退回 – KA ........................................................................................................................................... 218 六、业务解决方案 ............................................................................................................................. 222 销售物料确定 ................................................................................................................................................ 222 概述 ............................................................................................................................................................ 222 配置 ............................................................................................................................................................ 223 定价 ................................................................................................................................................................ 228 定义条件类型 ............................................................................................................................................ 228 定义条件表 ................................................................................................................................................ 231 定义存取顺序 ............................................................................................................................................ 232 定义并分配定价过程 ................................................................................................................................ 233 PR01 含税价配置 ....................................................................................................................................... 238 定价限制 .................................................................................................................................................... 239 条件排斥组 ................................................................................................................................................ 239 价格相关主数据 ........................................................................................................................................ 241 维护主数据相关字段 ........................................................................................................................ 241 为客户档案添加值 ............................................................................................................................ 242 为物料主数据添加物料定价组......................................................................................................... 243 维护定价类型 .................................................................................................................................... 243 创建条件记录 .................................................................................................................................... 244 条件记录 .................................................................................................................................................... 245 创建条件记录 .................................................................................................................................... 245 修改条件记录 .................................................................................................................................... 247 常见业务解决方案 .................................................................................................................................... 247 按送达方实现销售定价业务 ............................................................................................................ 247 累计等级定价-条件更新功能 ........................................................................................................... 252 客户层次结构 .................................................................................................................................... 259 产品层次结构 .................................................................................................................................... 267 价格审批 ............................................................................................................................................ 272 查看价格 ............................................................................................................................................ 272 交货单定价..................................................................................................................................................... 273 配置............................................................................................................................................................. 273 操作............................................................................................................................................................. 275 物料列表和排斥............................................................................................................................................. 277 概述............................................................................................................................................................. 277 配置............................................................................................................................................................. 278 需求传输......................................................................................................................................................... 283 概述............................................................................................................................................................. 283 配置............................................................................................................................................................. 284 可用性检查 – CO09 ....................................................................................................................................... 289 配置............................................................................................................................................................. 290 销售返利/回扣 ............................................................................................................................................... 296 借贷分录..................................................................................................................................................... 297 科目设置..................................................................................................................................................... 297 客户主数据设置......................................................................................................................................... 297 定义回扣协议类型..................................................................................................................................... 298 定义条件类型组......................................................................................................................................... 299 将条件类型/表分配给条件类型组 ........................................................................................................... 300 分配条件类型组给协议类型 ..................................................................................................................... 300 回扣科目确定............................................................................................................................................. 300 激活回扣处理............................................................................................................................................. 301 定义物料回扣组......................................................................................................................................... 301 创建回扣协议............................................................................................................................................. 302 创建销售订单............................................................................................................................................. 304 创建发票..................................................................................................................................................... 304 生成返利销售订单..................................................................................................................................... 305 查看返利销售订单..................................................................................................................................... 307 出具返利发票............................................................................................................................................. 308 阶梯价格等级返利..................................................................................................................................... 310 累进间隔返利 ............................................................................................................................................ 312 客户返利 .................................................................................................................................................... 316 层次返利 ........................................................................................................................................................ 316 定价折扣维护 .................................................................................................................................... 316 返利(折扣)协议创建 .......................................................................................................................... 317 订单审批 ........................................................................................................................................................ 319 设置状态参数文件 .................................................................................................................................... 319 设置权限码 ................................................................................................................................................ 324 角色中分配权限 ........................................................................................................................................ 325 发出商品管理 ................................................................................................................................................ 326 概述 ............................................................................................................................................................ 326 配置 ............................................................................................................................................................ 326 免费销售业务(无税) ...................................................................................................................................... 334 免费销售业务(客户付税) .............................................................................................................................. 339 免费销售业务(我方付税) .............................................................................................................................. 345 现金销售/快速销售 ....................................................................................................................................... 347 销售 BOM/成套件.......................................................................................................................................... 350 买赠业务 ........................................................................................................................................................ 365 操作 ............................................................................................................................................................ 365 后台配置 .................................................................................................................................................... 369 第三方销售/单独采购 ................................................................................................................................... 373 第三方销售 ................................................................................................................................................ 373 单独采购 .................................................................................................................................................... 383 运输功能及路径 ............................................................................................................................................ 397 运输路径 .................................................................................................................................................... 398 配置 .................................................................................................................................................... 398 交货计划排程 .................................................................................................................................... 405 操作 .................................................................................................................................................... 406 运输功能 .................................................................................................................................................... 407 配置 .................................................................................................................................................... 407 操作 .................................................................................................................................................... 422 VC 变式定价业务 ........................................................................................................................................... 433 1. 创建特征值 - CT04 ..................................................................................................................... 433 2. 创建分类 – CL02 ......................................................................................................................... 435 3. 维护相关性 – CU01 .................................................................................................................... 435 4. 维护相关性中指定的变式 – VK30 ............................................................................................ 437 5. 建立可配置物料编码 – MM01 .................................................................................................. 438 6. 创建定价条件记录 – VK11......................................................................................................... 440 7. 创建分配变式价格相关性给变式参数文件– CU41 .................................................................. 441 8. 建立子件物料编码 MM01 ......................................................................................................... 442 9. 建 BOM– CS01.............................................................................................................................. 443 10. 测试变式– CU50 .......................................................................................................................... 444 11. 修改需求分类 .............................................................................................................................. 445 12. 创建销售订单– VA01 .................................................................................................................. 446 13. 计划物料需求– MD02 ................................................................................................................. 448 14. 查看需求计划– MD04 ................................................................................................................. 448 15. 生成生产订单 – MD04/CO02..................................................................................................... 449 16. 发料/入库/查看库存 – MB1A/MB31/MMBE ............................................................................ 449 17. 发货 – VL01N .............................................................................................................................. 449 18. 开票 – VF01N .............................................................................................................................. 450 19. 关于可配置物料成本 .................................................................................................................. 450 打印输出控制................................................................................................................................................. 453 POD ................................................................................................................................................................. 459 SHD0 屏幕变式 ............................................................................................................................................... 462 七、公司间采购(STO) ......................................................................................................................... 467 组织架构及业务流程..................................................................................................................................... 467 配置................................................................................................................................................................. 468 组织架构..................................................................................................................................................... 468 FI/CO 配置 .................................................................................................................................................. 476 MM 配置 ..................................................................................................................................................... 485 SD 配置 ....................................................................................................................................................... 496 SD 后勤执行配置 ....................................................................................................................................... 505 价格传输配置............................................................................................................................................. 511 跨公司转储操作............................................................................................................................................. 516 跨工厂转储操作............................................................................................................................................. 523 在途查询-MB5T .............................................................................................................................................. 523 退货处理......................................................................................................................................................... 524 操作步骤..................................................................................................................................................... 524 公司间免费退货开票问题 ......................................................................................................................... 526 公司间一次退货到质检 ............................................................................................................................ 526 八、公司间销售 ................................................................................................................................. 527 业务流程 ........................................................................................................................................................ 527 公司间销售和公司间采购的区别 ................................................................................................................ 528 配置 ................................................................................................................................................................ 529 应付发票 IDOC 配置 ...................................................................................................................................... 532 前台操作 ........................................................................................................................................................ 548 九、常见问题处理 ............................................................................................................................. 554 一、基础配置预览专有名词 SAP R/3 S 模块中所用到的组织要素（专用名词）有：  公司代码  工厂  库存地点  装运地点  销售范围销售组织：产品销售的组织单元，销售组织是指比较独立的销售机构，通常需要单独核算，权限划分。一个公司代码可以对应多个销售组织，一个销售组织只可以对应一个公司代码。分销渠道：产品的销售渠道，可以设置批发、零售、直销、出口、电话销售、来料加工等分销渠道。一个销售组织下有多个分销渠道，一个分销渠道也可以对应多个销售组织。但为了配置及操作上的简洁，一般只设置一个分销渠道，而从客户档案中，将客户进行分类达到进行区分的目的。产品组：可以直接根据产品大类或其他分析统计目的建立产品组，产品组实际上还可以用来区分业务范围，多数情况下工厂和业务范围唯一对应，通过不同产品组可以将同一工厂的不同物料对应到不同业务范围。销售组织 + 分销渠道 + 产品组：三者组合称之为销售范围，销售范围用于销售统计报告，所有销售相关信息都至少必须通过销售范围定义，比如创建销售订单需要确定其销售范围。  其它销售办公室：可以根据销售地理位置或企业其他需求设置销售办公室，销售办公室属于销售范围。销售组：销售办公室的员工可以分成不同销售组，销售组隶属于销售办公室。销售组可以是多个员工也可以是一个员工。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 1 /555 系统流程产品组 - Division 产品组是对物料很粗泛的分类，用于指定客户允许销售哪类产品；较粗细的分类则是物料组，同时在销售视图下，SAP 还提供了 5 个扩展分类。产品组与销售组织进行组合；它与销售组织、分销渠道组成销售范围，可对销售业务进行更为精细的分类。产品组在物料主数据中是属于无组织机构级别的，在基本视图、销售（销售组织）视图均可维护。可以使用产品组来对物料和服务进行分组。可将多个产品组分配给一个销售组织。 Spro企业结构定义后勤-常规定义,复制,删除,检查部门复制,删除检查产品组。 2 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图，新增或复制一个新产品组。在物料主数据中，给物料选择对应的产品组。在基本视图及销售视图中都可以对产品组进行维护，它们之间是通用的。分销渠道 - Distribution channel 分销渠道（distribution channel）是指销售方式的分类，如批发、零售、代销等。它在主数据层与销售组织、产品组等进行组合，对物料主数据、客户主数据等进行不同组织层次的维护。可将多个分销渠道分配给销售组织 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 3 /555 Spro企业结构定义销售和分销定义,复制,删除,检查分销渠道定义分销渠道。如下图，新增一个分销渠道销售组织 - Sales Organization 销售组织是为企业销售而建立的组织单元，用于物料和服务的销售。销售组织下又可以分为若干个分销渠道，用于不同的市场服务；分销渠道又可以按产品组的不同分为若干个销售分区。销售组织是一个功能性组织机构，需要指定公司代码。物料主数据的销售（销售组织）视图的组织机构是销售组织-分销渠道的组合；客户主数据的销售范围视图是销售组织-分销渠道-产品组的组合。一个销售组织唯一分配给一个公司代码。可以将多个销售组织分配给一个公司代码。 Spro企业结构定义销售和分销定义,复制,删除,检查销售组织定义销售组织。推荐用【复制】的方式创建销售组织。如下图，新增一个销售组织。销售组织有很多明显资料需要填写。 4 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 给销售组织分配产品组将销售组织和产品组（division）进行关联。每个销售组织可以有多个产品组；每个产品组可以分配给多个销售组织。 Spro企业结构分配销售和分销给销售组织分配部门如下图所示,分配产品组. 给销售组织分配分销渠道将销售组织（Sales Organization）和分销渠道（distribution channel），形成一种组合。此组合主要应用于物料主数据。物料的销售视图的组织级别有两个，一个是工厂级，另一个就是销售组织/分销渠道组合。一个销售组织可以配置多个销售渠道，也就是可以多种销售方式，如批发、零售等。 Spro企业结构分配销售和分销给销售组织分配分销渠道 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 5 /555 如下图，分配销售渠道。给工厂分配销售组织/分销渠道将工厂分配给一组销售组织/分销渠道，将三者进行关联。销售组织/分销渠道组合下可以有多个工厂；一个工厂可以分配给多个销售组织/分销渠道组合。此项配置决定了工厂允许的销售方式，例如某些工厂只能零售；而某些工厂既可以零售又可以批发（需分配两组销售组织/分销渠道组合）在做这一步之前，需要给销售组织分配渠道。 Spro企业结构分配销售和分销分配销售组织 – 分销渠道 – 工厂如下图，给工厂分配组织和渠道。 6 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 给公司代码分配销售组织销售组织是一个功能性组织机构，它需要指定公司代码，而且是强制性的。一个销售组织只能指定一个公司代码；一个公司代码可以有多个销售组织。 Spro企业结构分配销售和分销给公司代码分配销售组织如下图，在这里没有【新增】，自动会列出销售组织，我们为他指定一个公司代码。销售区域(范围) - Sales Area 设置销售范围一个销售区域只能属于一个公司代码将销售组织、分销渠道、产品组（division）三者进行关联，以便于更为精确地区分销售方式。这是一个三级结构：销售组织→分销渠道→产品组。每个<销售组织/分销渠道>的关联可以有多个产品组。此项操作有两个前提条件：销售组织与分销渠道关联，；销售组织与产品组关联。在客户主数据的销售视图的维护组织机构就是销售范围；在创建销售订单需指定销售范围。如下图，组成 5 种销售范围。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 7 /555 如下图，设置一个销售区域分配销售区域到销售凭证类型需要将销售区域与销售凭证类型对应，才可以进行凭证制作 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头分配销售区域到销售凭证类型 8 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 在实际业务过程中，可能会有多个销售组织、分销渠道、产品组，如果为每组进行设置，组合的数据量非常大，为了减化设置的过程，可以将几个销售组织、分销渠道、产品组设为参考。 1、组合销售机构如下图所示，2200,2220 销售组织，参考 1000 销售组织的设置。 2、组合分销渠道如下图所示，销售组织 0005 的分销渠道 12/14/16 都参照分销渠道 10 的设置。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 9 /555 3、组合产品组如下图所示，销售组织 0005 的产品组 02/04/06/07 都参照产品组 01 的设置。 4、为销售范围分配允许的销售订单类型如下图，设置各销售范围对应可以使用的凭证类型 10 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义通用分销渠道和通用产品组概述 SAP 通过销售组织、分销渠道、产品组等三个维度进行主数据的维护，如客户档案，可以针对不同的销售组织、分销渠道、产品组分别维护信息，但在实际情况中，不同的产品组，分销渠道的客户信息或产品信息是一样的，这就可以通过共公分销渠道、产品组来实现;如指定直营分销渠道使用寄售分销的客户信息。通用分销渠道的配置 Spro销售和分销主数据定义公用分销渠道表如下图中，将”直供 20”配置为使用”经销 10”的主数据信息。需要指定两个分销渠道，一个用于定价条件，另一个用客户及物料主数据信息共享。通用产品组的配置 Spro销售和分销主数据定义通用界限定义方法与分销渠道一样。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 11 /555 定义销售办公室销售办公室为可选配置，隶属为某个销售组织。 Spro定义销售和分销维护销售组。定义销售组销售组为可选配置，隶属于某个销售办公到。【IMG定义销售和分销维护销售组】 12 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 将销售范围分配销售办公室 Spro企业结构分配销售和分销给销售范围分配销售办公室给销售办公室分配销售组 Spro企业结构分配销售和分销给销售办公室分配销售组。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 13 /555 装运点 - shipping point：装运点通俗来讲是指在哪个地方装货，在物理上有一定的距离。比如一个公司有很大的工业园，分很多厂房，可以将每个厂房做为装运点；也比如一个公司在不同的地区有仓库，可以将不同地区设置不装运点。每个装运点通常比较独立，独立负责装运。装运点系统中有几种翻译：起运点、发运点、装运点。在这里统一称为装运点。它是后勤执行中主要的组织机构，主要用于外向交货时的装运。在系统中，可以多个工厂共用一个装运点；也可以每个工厂定义一个装运点。装运点下还可以定义装载点（loading point）。在销售订单中需指定装运点。定义装运点后，还需分配给工厂。在外向交货中需指定装运点，可以按工厂或库存地点两种规则进行确认。 Spro定义后勤执行定义,复制,删除,检查起运点如下图所示，添加一个装运点。 14 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 装载时间工作日：如果这里设置了时间，在销售订单计划行中，会加上这个时间做为交货日期。（选择 C 后，才会出现“装载时间工作日”）定义装运地点的确定规则装运点有两种方式确定，一是根据工厂、二是根据存储地点。规则如下设置： Spro后勤执行装运装运点和收货点确认设置库存地点相关装运地点确认定义装运地点确定规则 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 15 /555 如下图，根据交货类型来设置装运点的确认规则。给工厂分配装运点装运点（shopping point）定义好后，还需要分配给工厂。一个工厂可以拥有多个装运点；一个装运点可以分配给多个工厂。 Spro企业结构分配后勤执行给工厂分配起运点如下图，选择一个工厂，点【分配】，选择装运点，确定,保存退出。 16 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 维护库存地点的装运点确认（生产版）Spro→物料管理→采购→采购订单→设置库存调拨订单→设置库存地点间的库存转储→设置库存地点相关装运点确认→根据仓储地点分配装运地点（IDES 版）Spro→后勤执行→装运→基本发运功能装运点和收货点确认→设置库存地点相关装运地点确认→ 根据仓储地点分配装运地点根据库存地点来确定装运点。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 17 /555 装运点：定义运送条件在客户主数据中选择使用。 Spro后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认定义的运送条件如下为客户主数据资料。 18 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 装运点：定义装载组 Spro后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认定义装载组。如下为物料主数据视图 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 19 /555 分配运送地点系统通过装运条件、装载组、工厂组合来确定装运点，其中装运条件用于客户主数据销售视图发送标签页；装载组用于物料主数据的销售（工厂）视图。工厂是由在销售订单行项目中确认。客户物料运送条件装载组工厂装运点 Spro后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认分配运送地点拣配地点这里配置的拣配点，是指交货时的库存地点。可以通过配置，在 VL01N 中自动默认所需要的库存地点。 20 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 1、定义存存储条件 Spro后勤执行装运拣配确定拣醒地点定义存储条件 2、在物料主数据中指定存储条件 MM02 修改物料主数据。在《工厂数据/存储 1》中，设置【存储条件】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 21 /555 3、分配拣配地点（库存地点） Spro后勤执行装运拣配确定拣醒地点分配拣配地点如下图，根装运点+工厂+存储条件确定默认的发货地点。 4、 VL01N 发货 22 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 按销售凭证类型定义的计划设置在销售订单计划行中，是否自动计算物料的【发货日期】，【装载日期】，【物料可用日期】等计划。如下图为销售订单行项目的计划行明细双击【计划行】。如下图所示，相关日期没有自动计算。所有的日期都是同一天。不会计算装载等所需要的时间。 Spro后勤执行装运基本发运功能排产交货计划和运输计划按销售凭证类型定义计划 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 23 /555 按装运点定义计划在销售订单计划行的交货计划中，会自动计算出【装载日期】、【发货日期】。在这里定义“拣配” ， “装载”所需要的时间。 Spro后勤执行装运基本发运功能排产交货计划和运输计划按装运点定义计划选择一个装运点。 24 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图：装载时间工作日：物料拣了货后，进行装载，这里定义装载所需要的时间。【装载日期】【发货日期】领货/打包时间工作日：【物料可用日期】【装载日期】，指拣货所需要的时间。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 25 /555 定义运输组 Spro后勤执行装运基本发运功能路径路径确定定义运输组 26 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售凭证定义销售凭证类型在这里可以定义【询价】、【报价】、【销售订单】、【发货】等所有销售的单据类型。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型 SD 凭证类别:该凭证类型用于什么单据。（A：询价、B：报价、C：订单、G：合同、H：退货）。检查产品组：检查销售范围产品组与物料产品组是否一致。交货类型：寄售退回，需要【交货类型】，但不需要发票 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 27 /555 28 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义销售凭证的号码范围这里的号码范围包括【询价】、【报价】、【订单】等。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证的号码范围定义订单原因定义常用原因，以便在销售订单中快速选择。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义订单原因 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 29 /555 定义采购订类型用于在销售订单中选择一个【采购订单类型】，这个客户的订单类型。没什么意义，只用于分类。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义采购订单类型定义项目类别出具发票相关：A-交货生成发票；B-销售订单生成发票；I-直接生成发票，无需交货。不论这里设置 A，B，C，VF01 输入订单号都可以开票，开票数据取决于复制控制中的设定。在复制控制中，可以设定开票数量是交货数量，还是订单数量。这里的设置仅对 VF04 批量开具发票时，用于取默认的单据源。 30 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 31 /555 定义项目类别组 Spro销售和分销销售销售凭证销售单据项目定义项目类别组这里定义一个组，在 MM02 物料主数据的销售视图，给每一个物料赋值一个组。用于分配默认的项目类别。如下图，在物料主档中，销售组织数据 2 中定义的该物料所属的组。 32 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 分配项目类别 Spro销售和分销销售销售凭证销售单据项目分配项目类别用于设置销售订单中，默认的项目类别。按凭证类型 + 物料的项目类别组确定默认的项目类别。如下图所示，订单类型 OR + 项目类别组 NORM 的默认项目类别为 TAN。用途：控制在特定环境中要找到哪些其它项目类别（例如，文本项目和包装项目）。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 33 /555 定义拒绝原因用于销售订单行中关闭行，使关闭的行不能进行后续操作。 Spro销售和分销销售销售凭证销售单据项目定义拒绝原因在这里我们主要需要注意下【统计】这个字段的 3 个可选项，“空白”是指该行项目的值可以复制到抬头合计中，即：即使你给行项目分配了拒绝原因，但是在抬头中还是将这部分值进行合计。 X 和 Y 都是不将值在抬头进行合计，X 与 Y 的区别是 X 在将来是不能用于统计的，而 Y 则可以用于统计。这里需要注意的是，无论使用空白还是 X、Y，做了拒绝的部分是不参与信贷计算的。 NRP,PLI,BLC 这几个参数一般不填。 34 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 维护计划行类别区分不同种类计划行的分类。此类别确定系统如何处理计划行。例如，计划行分类确定系统是否将需求传递到物料需求计划 (MRP)。 Spro销售和分销销售销售凭证计划行定义计划行类别 CN:无物料计划。 CP:物料需求计划 NC:公司间重新补充 NR:补充退货 ZD：退货 ZN:不传输需求，无可用性检查 DN：退货 EP：客户需求 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 35 /555 交货冻结：不允许发货移动类型：产生出库的移动类型请求/装配：是否参于 MRP 计划。可用性：销售订单是否执行 ATP 可用性检查，就算不勾，也会占用库存分配计划行类别为销售订单设置默认的计划行类别。 Spro销售和分销销售销售凭证计划行分配计划行类别类别：项目类别 Typ:需求计划类别（物料主数据配置） SchLC:默认的计划行类别类别/类别/类别：可选的计划行类别。 36 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 维护销售凭证的复制控制下游单据参照上游单据时，系统会自动将相关资料复制。在这里定义复制的规则。 Spro销售和分销销售维护销售凭证的复制控制如下图，销售订单参照销售报价。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 37 /555 双击左侧的行项目。点击右侧具体的项目（AGC,AGN,AGNN….）如下图，定义将各种项目复制过来。 38 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货定义交货类型 Spro后勤执行装运交货定义交货类型 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 39 /555 需要订单：设置是否必须有销售订单。项目需求：如果选 202，表示在交货单中，可以自己添加新行。如果选 201，不能添加新行，只能从销售订单参照。 40 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义交货的编号范围 Spro后勤执行装运交货定义交货的编号范围定义交货的项目类别 Spro后勤执行装运交货定义交货的项目类别 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 41 /555 允许物料编号 0：是否可以无物料编码创建交货。 AvalCkOff:是否进行可用性检查。拣配相关：是否要拣配处动批次确定：是否自动带出所使用的批次号。检查数量 0：是否允许交货数量为 0. 42 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 在交货时定义项目类别确定 Spro后勤执行装运交货在交货时定义项目类别确定 DIvT：交货类型 ItCG：物料主记录的项目类别用途：如 CHSP，代表启用了批次管理，有批次分割的。定义交货中的冻结原因 Spro后勤执行装运交货定义交货中的冻结原因 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 43 /555 交货的复制控制 Spro后勤执行装运复制控制为交货指定复制控制 44 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 选择一行记录，双击【项目】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 45 /555 销售开票发票类型系统可以有多种发票类型:如: F2 一般发票 G2 贷项发票 L2 借向发票 S1 取消发票 S2 取消贷项发票 RE 退货发票 46 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 Spro销售和分销出具发票开票凭证定义出具发票类型记帐冻结：如果不勾，直接产生会计凭证，如果勾了，需要 VF02 过帐生成会计凭证。取消发票类型：反向发票的发票类型 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 47 /555 定义出具发票凭证的号码范围 Spro销售和分销出具发票开票凭证定义出具发票凭证的号码范围这里包括销售订单的号码段。定义开票的冻结原因 Spro销售和分销出具发票开票凭证定义开票的冻结原因一个冻结原因可以分配给多个发票类型，一个发票类型也可以有多个冻结原因。 48 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 维护开票凭证的复制控制 Spro销售和分销出具发票开票凭证维护开票凭证的复制控制 A、销售凭证到出具发票凭证直接通过销售订单转到销售发票。不做交货。如下图选择一行记录，（代表从销售订单类型 OR 生成发票类型 F2）双击【项目】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 49 /555 ItmCt 为销售订单的项目类别。并不是所有的项目类别都会显示在这里，在订单的项目类别中，【出具发票相关】必须选择“与订单相关开票” ，参照《定义的项目类别》。双击一个项目类别。定价汇率类型：设置用销售订单汇率，还是按发票日期重取汇率。定价类型：是否参照订单的价钱，还是重新取价等。 B、出具发票凭证到出具发票凭证与销售凭证到出具发票凭证一样 C、交货凭证到出具发票凭证与销售凭证到出具发票凭证一样 50 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 开票计划 SAP 系统使用两种开票计划。一种称为里程碑开票，即根据已售项目或已提供服务，要在某个里程碑处全额最终开票。项目里程碑就是这样的例子，例如架构师完成蓝图，为其服务而开票。另外一种是定期开票，它使用预先设定好的日期建议，定期对客户开票。其中一个例子就是物品租用开票。里程碑开票和定期开票之间的差异可以描述如下。里程碑开票的金额分布在日期之间，直到汇总开票。而定期开票为每一个日期汇总开票，直到到达预先设定的最终日期。本案主要讲里程碑式开票计划。定义出具开票计划类型 Spro销售和分销出具发票出具发票计划定义开票计划类型如下图所示：上一行为定期开票计划类型维护，下一行为里程碑开票计划类型维护。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 51 /555 1. 定义定期开票计划类型 2. 定义里程碑开票计划类型 52 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义日期描述 Spro销售和分销出具发票出具发票计划定义日期描述这些日期描述仅做为显示信息之用。需要创建一个四字符的字母数字码，以及一段有意义的描述。如下图所示，定义了 4 个付款里程碑。指定和分配日期类别 Spro销售和分销出具发票出具发票计划指定和分配日期类别将上一步所创建的日期描述，分配给对应的开票类别。定义一个开票类别包含哪几个开票的阶段。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 53 /555 【维护出具发票计划类型的日期类别】如下图，为开票计划类型 Z2 分给了 4 个日期描述。双击查看明细【分配日期类型】同时为它指定一个日期类别，不知道这步起什么作用. 54 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 为开票计划类型维护数据建议 Spro销售和分销出具发票出具发票计划为开票计划类型维护数据建议这一步才是真正的为开票计划指定几个收款阶段，每个阶段收款的百分比。双击一个开票计划进入明细界面。点【维护日期】,来进行开票的阶段维护，会生成一个【参考出票计划号】。以下需要维护【出具发票日期】、【DtDs】、【%】等值。【出具发票日期】：这个值是模拟的，并不会带到销售凭证中。但销售凭证中，各阶段收付款的时间长是以这个为基准。【DtDs】:日期描述。【%】：开具发票的百分比。汇总必需是 100%。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 55 /555 分配开票计划类型到销售凭证类型 Spro销售和分销出具发票出具发票计划分类开票计划类型到销售凭证类型 VA01 进行销售凭证创建时，系统可以定义自动带出开票计划类型。而不需要手工指定。如下图，销售凭证类型 OR 的发票计划为 Z2. 为项目类别分配开票计划类型 Spro销售和分销出具发票出具发票计划为项目类别分配开票计划类型一般来讲，我们将开票计划类型定义在抬头，但也可以为行项目定义开票计划类型。如下图所示，行类别 TAO 对应的开票计划类型为 01。这样定义的前提是需要将【BilRl】的值选“I” 56 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售凭证创建如下用事务代码 VA01 创建销售凭证，销售凭证类型选”OR”，输入售达方，回车。点击【转到】【表头】【出具发票计划】。如下图所示，系统带出 4 个开票阶段。这个日期可以进行更改。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 57 /555 不完整项目日志用于销售及交货凭证中，提示用户输入的信息。在销售订单保存时，会提示不完整信息。也可以手动检查 58 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义状态组在【过程】中选择使用。 Spro销售和分销基本功能不完整项目的日志定义状态组【一般】：如果勾选，代表只会提示不完整，但仍然可以继续执行凭证进一步处理。【交货】：交货以及出具发票等选项打勾，代表不可以进行下一步处理。定义不完全的处理 Spro销售和分销基本功能不完整项目的日志定义不完全的处理如上图，选择一个不完整组，双击【过程】。这里有好多过程，同样是销售订单，可以定义很多不同的过程，分配给不同的订单类型。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 59 /555 如上图，选择一个过程，也可以复制、新增一个过程。双击【字段】。进行设置是否检查。如上图，设置需要进行不完整检查的字段。分配不完全处理将上一步定义的不完整检查分配给对应的订单类型或项目类型，或行类型。 Spro销售和分销基本功能不完整项目的日志分配不完全处理选择【分配过程到销售单据类型】。还可以分配到项目类型、计划行。 60 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如上图，订单类型 OR 使用过程 11. 如上图为【分配过程到项目类型】，TAN 项目类型对应的过程为 20 如上图为【分配过程到计划行类型】，L1 类型对应的过程为 30。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 61 /555 文本控制用于在销售凭证中，增加备注文本。同时可以设置将备注文本自动复制到下游单据。如将销售订单的文本信息带到交货单。定义文本类型 Spro销售和分销基本功能文本控制定义文本类型选择一个单据，点击【文本类型】。 62 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图，新增一个文本类型 Z001 – My Test. 为确定文本定义存取顺序 Spro销售和分销基本功能文本控制为确定文本定义存取顺序。选择一个单据类型，点【更改】。如下图所示，定义了很多【文本程序】，可以新增，每个【文本程序】对应很多【文本】类型。选择一个【文本程序】，双击左侧的【文本程序中的文本 ID】。以维护这个文本程序包含哪些文本。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 63 /555 如下图，添加新的文本类型。也可以为它添加一个【存取顺序】（如 0001），一般来说，我们为每一个文本类型建立单独的【存取顺序】，而在这个存储顺序中，包含多个单据类型，表示此文本类型将复制到下游的单据中。勾上【参考/复制】表示将值带入下游单据。需要复制到下游单据，需要建立存取顺序。 64 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如上图，选择一个【文本程序】双击【存取顺序】如上图，可以新增，修改，复制顺序。选择一个顺序，双击【文本 ID 的存取顺序】，可以看到这个顺序被哪些文本使用。定义并分配文本确定过程 Spro销售和分销基本功能文本控制定义并分配文本确定过程 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 65 /555 选择一个单据类型，点【更改】。 A、文本程序分配双击【文本程序分配】。如下图，设置各订单类型所对使用的文本程序。 66 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 B、效果 VA01 中，看演示效果。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 67 /555 税收定义税收确定规则定义每个国家所使用的税收类别.如 MWST。 Spro销售和分销基本功能税收定义税收确定规则 68 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 分配税收确定的交货工厂因为定税时交货工厂必须分配给国家、地区或城市代码，所以我们可以使用下述菜单路径来执行分配操作。 Spro销售和分销基本功能税收分配税收确定的交货工厂定义主记录数据相关性设置客户档案及物料主数据税收选择的项目。在物料主数据及客户档案中可以选择这个定义的税分类。 Spro销售和分销基本功能税收定义主记录数据相关性 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 69 /555 70 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 客户档案设置税率类别物料主数据设置税率类别 VK11 设置税率在客户档案及物料主数据在设置好税收类别后，利用事务代码 VK11，设置不同组合所需要的税率。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 71 /555 事务代码：VK11 输入条件类型 MWST。如下图所示，不同【客户税类】与【物料税分类】组合，所需要的【税码】，在做销售订单时，会根据这个带出。 72 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 科目分配用于产生销售模块的会计凭证时，自动对应设置好的会计科目。科目确定 = 销售组织 + 物料主数据（科目设置组）+ 客户主数据（帐户分配组） + 定价过程（科目代码） 1. 检查科目分配的相关主数据定义科目组、供客户主数据和物料主数据选择使用。 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本收入帐户确定检查科目分配的相关主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 73 /555 2. 客户档案选择科目组 XD02 修改客户档案，在销售组织视图中，设置【帐户分配组】 3. 物料主数据选择科目组 MM02 更改物料主数据，在销售组织数据 2 视图中，选择【科目设置组】。 74 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 4. 定义科目确定的相关性 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本收入帐户确定定义科目确定的相关性. 定义按怎样的规则取得科目。销售组织+客户档案+物料主数据+定价过程。可以增加，也可以减少确定的内容。系统标准设置，一般无需进行设置。如下图条件，销售组织+客户档案+物料主数据+定价过程 4 个字段做为确定条件。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 75 /555 5. 定义存取顺序和科目确定类型 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本收入帐户确定定义存取顺序和科目确定类型 A、定义存取顺序双击【维护科目确定的存取顺序】。 76 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 选择一个存储顺序（如 KOFI）,也可以新增。双击【存取】。 B、定义科目确定类型双击【定义科目确定类型】。如下图，定义了两个科目确定类型。KOFI、KOFK，对应的存取顺序是 KOFI。 6. 定义并分配科目确定过程将上一步定义好的科目确定过程，分配给发票类型。 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本收入帐户确定定义并分配科目确定过程 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 77 /555 A、定义科目确定过程双击定义科目确定过程选择一个【过程】，双击【控制数据】。如下图，KOFI00 包括了两个科目确定类型 KOFI，KOFK. 在【需求】这一栏中，区别为是否有帐户分配。即 KOMKCV-RKPREL 是否有值。 B、分配科目确定类型如下图，为不同的发票类型分配科目确定过程。 78 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 7. 定义分配科目代码这里定义科目代码，在定价过程中使用。可以在定价过程中为价钱、税、运费等定价类型指定对应不同的科目代码。 A、定义科目代码 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 79 /555 B、分配科目代码为每个定价过程分配对应的科目代码。除了在这里分配科目代码外，还可以直接在定价过程中指定科目代码。 8. 分配总帐科目对指定的条件表和确定过程分配对应的会计科目。 80 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 双击其中一个表。 APP：V 代表销售和分销。条件类：KOFI，FIFK。定义好的科目确定类型（参照第 5 步）帐表：帐目表，FI 定义的。 SOrg.：销售组织 AAG：客户档案设置的【帐户分配】 AAG：物料主数据中的【科目设置组】。帐码：定价过程中指定的【科目代码】。总帐科目：分配的总帐科目。备抵科目：用于设置为”应计项”的定价类型科目，需同时设置“总帐科目(贷)”,“备抵科目”。 9. 发票制作生成发票会计凭证时，会自动按设置带出相对应的总帐科目。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 81 /555 调节科目确定/多个统驭科目统驭科目一般对应一个客户或供应商，用于销售发票、销售收款生成时，生成会计凭证默认所使用的会计科目。统驭科目除了在客户主数据中设置，一个客户只对应一个统驭科目。如果需要一个客户对应多个统驭科目，必须使用如下方法。如可以通过分销渠道来划分不同的科目。实际上就是创建一个条件表，这个条件表指定一组字段组合。然后为这种组合设置一个会计科目。但是请注意，替代的科目必须是统驭科目。确定的过程是：发票类型确定过程条件类型存取顺序条件表字段 1、维护条件表 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本调节科目确定维护条件表目前系统自带提供了 2 个表，008（销售组织+分销渠道）、402 项目类别。如果需要新增表，可以在【收入帐户确定】中新增。 82 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 2、维护字段目录设置哪些字段可以在条件表中选择使用。 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本调节科目确定维护字段目录 3、维护存取顺序与定价一样，需要维护一个存取顺序，这个存取顺序对应选择一个或多个条件表。 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本调节科目确定维护存取顺序如下图所示，存取顺序 KOAB 对应有 2 个条件表。 4、维护条件类型新建一个条件类型，选取对应的【存取顺序】。 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本调节科目确定维护条件类型 5、维护科目确定过程 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本调节科目确定维护科目确定过程如下图，建立一个过程，这个过程将分配给发票类型 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 83 /555 双击【控制数据】，为其指定一个或多个条件类型。 6、分配科目确定过程 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本调节科目确定分配科目确定过程将过程分配给发票类型。 7、分配总帐科目 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本调节科目确定分配总帐科目（OV64）双击一个条件表.如下图所示，根据不同的条件(渠道)，在【总帐科目】中维护对就的统驭科目。 84 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 8、确定备选的统双科目 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本调节科目确定确定备选的统双科目设置可替换的总帐统驭科目。140000 是在客户主数据中维护的统驭科目。 9、查看会计凭证在发票中联查会计科目，如下，仍然显示的是客户代码。双击这一行进去，才能看到替换后的【总帐科目】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 85 /555 日历 Spro销售和分销主数据业务合作伙伴客户装运定义客户日历这里要维护两个日历，一开始是假期日历。后面是工厂日历，它是在假若日历的基础上生成的。 1、创建公假选择【公假】进行公假设置界面。点【 86 / 555 】基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 选择【具有固定日期】，再点右下角的【输入具体的日期、月份。点【 SAP 学堂 QQ 群：21333330 】】。基础配置 87 /555 2、创建假期日历选择【假期日历】进行公假设置界面。双击或新建一个国家地区分配。 88 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 选中公共假期，点【分配公共假日】。然后保存退出。 3、创建工厂日历选择【工厂日历】。双击一行工厂日历，或新建一个工厂日历. 如下图所示，设置工厂日历的工作时间。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 89 /555 4、分配工厂日历在各模块主数据中，将工厂日历分配给相应的工厂、客户、供应商。如下图，客户主数据中的日历分配。 90 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 SD 常用表 1、客户主数据 KNA1 客户主文件中的一般性数据 KNVV 客户主文件中的销售数据 KNB1 客户主文件（公司代码）数据 KNKK 信贷管理客户主文件：控制区域数据 KNKA 客户主文件信贷管理：核心数据 KNVP 客户合作伙伴功能 2、信用主数据 KNKK 有信贷限额、应收总额、特别往来； S066 未清订单值； S067 未清交货值； KNKK 应收值不一定对，要和 BSID 表去比。S066、S067 也是一样，不对的时候就要重组。 3、物料主数据 MARA 基本数据； MAKT 文本； MARD 物料主文件：仓储地点/批次段 MARC 工厂视图； MVKE 销售视图； MARM 物料的计量单位； 4、价格数据主数据在表 AXXX 里，XXX 表示三个数字，KNOH 和 KONP 分别存放抬头和行项；单据的价格在 KONV 里； 5、自动确定的科目在 CXXX 里，XXX 表示三个数字； 6、销售订单 VBAK 抬头； VBAP 行项； VBKD 业务数据； VBPA 合作伙伴（基于订单）； VBEP 计划行； VBFA 单据流； VBUK 抬头状态； VBUP 行项状态； 7、交货 LIKP LIPS VTTK VTTP 抬头；行项； Shipment 抬头； Shipment 行项； 8、物料凭证 SAP 学堂 QQ 群：21333330 基础配置 91 /555 MKPF MSEG 抬头行项 9、发票 VBRK VBRP 抬头行项 10、文本 STXH 抬头 STXL 行项 11、后台表行项目类别：TVAP、TVAPT 销售凭证类型：TVAK、TVAKT 发票凭证类型：TVFK、TVFKT 销售凭证复制控制：TVCPA 发票复制控制：TVCPF 交货复制控制：TVCPL 12、地址最新的单据中的地址信息在 ADRC 里面，不能取主数据的，即不取 KNA1 的。首先跟大家说明一下标准系统里合作伙伴地址是如何管理的。当你创建一个新的合作伙伴的时候的，它会得到一个唯一的地址号(Address Number). 这个地址号可以在 KNA1-ADRNR 中看到，具体地址内容存在 ADRC 表中。那么当创建订单，修改订单或者显示订单的时候，合作伙伴的地址都是从 ADRC 表中读出来的，并不是存在某一个订单依存的表中。创建订单的时候 KNA1-ADRNR 会被复制到 VBPA-ADRNR 中，然后根据这个号码，地址会从 ADRC 中读取。那么当创建订单，修改订单或者显示订单的时候，合作伙伴的地址都是从 ADRC 表中读出来的，并不是存在某一个订单依存的表中。创建订单的时候 KNA1-ADRNR 会被复制到 VBPA-ADRNR 中，然后根据这个号码，地址会从 ADRC 中读取。 13、会计凭证（顺带说说 AP 的） BKPF：财务凭证抬头； BSEG：财务凭证行项目； BSAD：应收明细（已清帐）客户； BSID：应收明细（未清帐）客户； BSAS：总帐明细（已清帐）总账； BSIS：总帐明细（未清帐）总账； BSAK：应付明细（已清帐）供应商； BSIK：应付明细（未清帐）供应商； 92 / 555 基础配置 SAP 学堂 QQ 群：21333330 二、信贷及客户主数据 ECC6 客户主数据商业伙伴售达方：订货者，是四种公司客户的基础，不能与其它售达方有联系。在客户档案中，销售视图必须维护。可以同时是【送达方】、【出具发票方】、【付款方】。送达方：货物的接收者；可以分派给一个或多个售达方；必需维护装运数据。出具发票方：出具发票者；可以分派给一个或多个售达方；需要维护地址。付款方：支付者；可以分派给一个或多个售达方；开票计划和银行数据必须维护。后台设置定义客户的科目组和字段选择 XD01 新建客户时，需要选择一个科目组。科目组决定客户编号的范围、字段选择等内容。 Spro后勤-常规业务合作伙伴客户控制为客户定义的科目组和字段选择（OBD2） SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 93 /555 定义和分配客户编号范围 Spro后勤-常规业务合作伙伴客户控制定义和分配客户编号范围。 94 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义行业类别 Spro后勤-常规业务合作伙伴客户控制定义行业类别没特别意义，可以做自定义使用。定义客户分类没特别意义，可以做自定义使用。 Spro销售和分销主数据业务合作伙伴客户市场营销定义的客户分类 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 95 /555 定义客户组没特别意义，可以做自定义使用。 Spro销售和分销主数据业务合作伙伴客户销售定义客户组定义销售区域 Spro销售和分销主数据业务合作伙伴客户销售定义销售区域没特别意义，可以做自定义使用。维护客户主记录中的保留字段用于在销售订单中《附加数据》中选择使用。 Spro销售和分销主数据业务合作伙伴客户销售维护客户主记录中的保留字段 96 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图销售订单界面进行选择使用。定义交货的优先权 Spro后勤执行装运基本发运功能合作伙伴主数据定义交货优先权 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 97 /555 定义物料组将产品进行分组，供 MM01 物料主数据中的销售视图使用。可以对一个产品进行最多 5 级分组，如果【电器】-【家电】-【彩电】-【液晶】-【超薄】，逐渐细分物料组。 Spro后勤-常规物料主数据设置关键字段与销售和分销定义物料组 98 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图为物料主数据，在上述定义的内容，可以在这里选择。定义销售状态 Spro后勤-常规物料主数据设置关键字段与销售和分销定义销售状态定义物料的销售状态，定义某个物料可以进行哪些操作。如下图所示，定义是否允许询价、报价、订单、发货操作等。 A：警告 B：错误空：允许 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 99 /555 如下图，《技术问题》，几乎所有操作都被冻结。 MM02 物料主数据中为物料选择对应的状态。 100 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义业务合作伙伴功能 Spro销售和分销基本功能合作伙伴确定设置合作伙伴确定为客户档案资料设置默认需要哪些合作伙伴。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 101 /555 1、选择一个【伙伴确定过程】，双击【程序中的合作伙伴功能】。设置每个伙伴确定过程需要带出的内容。如：售达方必需要显示出销售员等如下图，设置自动带出哪些【合作伙伴】。不可修改：在客户档案中，不能更改。适用售达方等。代理功能：在客户档案中，自动带出该项目，这个项目必需输入一个值。不能删除。 102 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 2、双击【合作伙伴确定过程分配】，为科目组指定对应的【合作伙伴确定过程】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 103 /555 3、双击【合作伙伴功能】，设置合作伙伴的类型。如售达方的类型是 KU（客户档案）。 4、双击【帐户组-功能分配】，设置一个帐户组包括的伙伴类型。（如一个帐户组，可能是售达方、也是送达方），这一步如果不做，XD01 就不会带出对应默认的合作伙伴。 5、双击【合作伙伴功能转换】，设置合作伙伴功能的代码。 104 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 客户主数据后勤销售和分销主数据业务合作伙伴客户创建销售和分销(VD01) （不能维护财务数据）后勤销售和分销主数据业务合作伙伴客户创建完成(XD01) 如下图所示，输入【科目组】、【公司代码】、【销售范围】资料。针对不同的销售范围，要分别创建。也可以用“通用产品组” ， “通用渠道”来创建，以简化创建过程。点【客户的销售范围…】可以查看该客户创建了哪些【销售范围】。回车后，打开新增客户界面。如下图所示，客户数据包括：常规数据、公司代码数量、销售区域数据。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 105 /555 常规数据客户的无组织机构数据是存放于基本视图中，这些数据不会因为组织机构的变化而变动。基本视图有 7 个页面，分别是地址、控制数据、支付交易、市场营销、卸载点、导出数据、联系人。如下补允资料。 106 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下【控制数据】中，如果客户也是供应商，需要维护【供应商】栏位。公司代码数据公司代码视图是为结算服务的，在 FI 对应于应收帐户管理。如果客户是开据发票的收票方或付款方，与财务结算操作有关，则需要维护公司代码视图。如果仅是在销售业务上有关系的，如售达方、送达方，则无需维护此视图。客户的公司代码视图有 4 个标签页，分别是帐户管理、支付交易、信函、保险。统驭科目：为客户记帐的总帐科目，相关知识参见《总帐科目(G/L Account)_统驭科目》，如果客户需要结算，则需维护此栏目数据；如果是非结算型的，例如用于 STO 转储的内部工厂、库存地点关联客户，则不需要维护。排序码：凭证细目排序。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 107 /555 108 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售区域数据销售范围视图是为客户的销售业务操作服务的，对应的组织机构是销售范围，销售范围是销售组织、分销渠道、产品组的组合。如果客户有销售行为（如售达方、送达方），则需维护销售范围视图。如果客户仅为结算服务，如收票方、付款方，则无需维护此视图。由于销售范围是销售组织、分销渠道、产品组的三者组合，完整维护一个客户所有的组织机构数据，则需要维护三者乘积的数据量，为简化维护量，可设置通用分销渠道和通用产品组，销售范围视图常规使用 4 个标签页，分别是销售、发送、开票凭证、合伙人功能。更多子界面根据业务需要陆续加以说明。销售地区：一般配置为必输项，为运输业务服务，若无此业务可维护任一值。销售部门（Sales office）：也称销售办公室，具有物理位置（例如分支办事处）。销售组（Sales group）：从属于销售办公室（Sales office）之下，负责处理特定产品或服务的销售。客户定价过程：与销售定价条件有关，与其它几个值的组合确定了销售订单的条件。价格清单：与销售定价分类有关，系统默认有两个值：01 批发、02 零售，常用于维护销售条件（如 PR00）。用于外向交货相关数据，包括装运、部分交货、一般运输数据等 3 个条目组。重要条目有： SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 109 /555 装运条件（Shipping Conditions）：与物料主数据的装载组、销售订单中的工厂确定装运点，即装运的机构。开票凭证”标签页用于开据发票相关数据，包括开票凭证、交货和付款条款、会计、税收等 4 个条目组。其中重要条目有：国际贸易条款：包括选择值和描述，如未维护则开发票时需手工修正；付款条件：用于付款的优惠和约束条件，如未维护则开发票时需手工修改；帐户分配组：用于确定收入类型如：国内收入、国外收入、集团内收入,收入科目配置 T-CODE：OVK8。税分类：与物料主数据中的税分类共同决定销售凭证是否需要产生税，税率在 VK11 中设置。 110 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 合伙人功能”标签页中的各条目值是系统根据后台配置自动带出，灰色不能修改的条目是本客户，当各合伙方与本客户不同时需手工维护修改。作为销售方的客户一般有四个必须维护的合作伙伴，分别是售达方（AG）、送达方（WE）、收票方（RE）、付款方（RG），也可根据需要增加其它类型的合作伙伴，如货运代理（CR）等。在这里可以手工添加送达方等信息。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 111 /555 客户冻结冻结客户后勤销售和分销主数据业务合作伙伴客户冻结(VD05) 如下图，选择冻结的的区域，以及需要冻结的功能。 112 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 冻结交货 Spro后勤执行装运交货定义装运中的冻结原因交货: 冻结原因/标准交货冻结是 SD 处理中最复杂的冻结。与简单阻止凭证创建不同，冻结设置会产生下面的影响。订单冻结：销售订单仍会产生。用户将会收到定单冻结的警告消息。这会阻止销售定单通过事务代码[VL01N] 创建交货，但不会通过交货到期清单[VL10A]来阻止正在创建的交货。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 113 /555 确认(需求)冻结：订购冻结而无法确认。这样，系统会能将需求从销售凭证处转移至工厂，因而允许工厂中的存量用于其他销售凭证。交货到期清单冻结：这种冻结会阻止使用交货到期清单功能生成交货，但不会冻结单次交货[VL01N]的创建。拣配冻结：这种冻结不允许生成搭配清单及执行拣配。发货冻结：这种冻结不允许已创建并拣配的交货执行发货。定义定单冻结 Spro销售和分销销售销售凭证定义并分配冻结原因。 114 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义开票冻结 Spro销售和分销开票开票凭证定义开票的冻结原因 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 115 /555 如下图，销售订单中可以选择相关冻结。删除客户后勤销售和分销主数据业务合作伙伴客户删除标记(VD06) 如下图，选择需要删除的【销售范围】。 116 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 创建联系人针对不同的客户，创建联系人，便于在【客户主数据】中选择。后勤销售和分销主数据业务合作伙伴联系人创建(VAP1) SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 117 /555 为客户定义科目组和字段选择基本视图维护界面的字段状态，是在客户帐户组（Account Groups）的定义确定。 Spro后勤-常规业务合作伙伴客户控制为客户定义科目组和字段选择 ”（TCODE：OVT0）如下图所示,可以新增、删除、修改科目组。双击一个科目组，可以定义该科目组的一般信息。双击【一般数据】、【公司代码数据】、【销售数据】可以对屏幕进行定义。如下图所示。 118 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 119 /555 客户-物料信息记录客户-物料信息（customer-material information）是当客户购买某种特定的物料时，适用于该特定客户的物料信息。例如，客户可能自己有对物料的描述。在客户-物料信息记录中，用户可以记录这种客户特定的物料信息。当主数据复制到某 SAP 事务中时，客户-物料信息记录中的数据有优先权。例如，在创建销售定单时，默认的物料数据就会从客户-物料信息记录中复制出来。如果不存在，SAP 就会使用销售区域的物料数据。创建客户-物料信息记录的菜单路径如下。后勤销售和分销主数据协议客户物料信息创建(VD51) 也可以从相关客户主记录处访问该信息记录。从客户主记录内（即，在[VD02]里），选择【环境】【客户物料信息】。该数据要依赖于销售区域，因此销售机构 1000 生成的数据与销售机构 2000 生成的数据会不同。下图显示了在创建客户物料信息记录时，用户会看到的屏幕。输入在工厂里储存或者待销售的物料。输入客户的产品名称或描述。 120 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 选择 entry，选择 details。系统根据下述优先级别，从主记录中的相关输入项处默认指定销售定单中的工厂数据。 (1) 客户-物料信息主记录 (2) 客户主记录 (3) 物料主记录在销售凭证中，除非手工重写，否则定单项上会应用默认输入值。另一个重要的输入项是交货优先级（Delivery Priority）。在创建交货时，此字段可以用作选择参数，例如在 Delivery Due List 中。SAP 的重排计划过程（rescheduling process）很复杂，建议用户不要更改这个过程，或者就创建之外的用途来使用此字段。需要确保销售凭证类型上的相关标记都已经打开，这样系统就可以读取客户-物料信息记录。如下 VA01 创建销售订单自动带出信息。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 121 /555 ECC6 信用控制信用控制范围是信用管控的组织单元，可以根据需要定义信用控制范围。信贷范围有三个地方可以设置 1、客户主数据 2、为销售组织分配信贷范围 3、为客户分配信贷范围系统按如上的顺序查找信贷范围。虽然设置了信贷范围，但必须进行 FD32 设置信贷金额，信贷范围才会生效。概述信用控制范围的管控方式信用控制范围是信用管控的组织单元，取决于公司的信用管控级别，可设置以下三种管控方式： ❑集中式的管控：一家集团下的公司，正在实施 SAP ERP，其有十家集团下属公司，若执行集中式的信用管理，则创建一个信用控制范围，下面有多个公司代码。 ❑分散式的管控 1：一家集团下的公司，正在实施 SAP ERP，其有十家集团下属公司，若执行分散式的信用管理，则可能创建十个信用控制范围，分属十个公司代码，若一个客户同时是多个公司的客户，每家公司单独对该客户进行信用控制，分别给予信用额度，分别控制销售信用发货。 ❑分散式的管控 2：一家集团下的某公司，正在实施 SAP ERP，其下有成品销售和零部件销售业务或是具有两个品牌的产品，在系统中通过产品组进行区分，这两种业务希望单独进行信用管控，此时，则在该公司下，创建两个信用控制范围，为相同的客户在不同的销售区域下分配不同的信用控制范围，这样不同业务的销售订单、发货单中有着不同的信用控制范围，同时，收到预付款、正常款项时，也输入相应的信用控制范围。信用控制范围的分配在创建销售订单时，系统将自动确定出信用控制范围，信用控制范围的确定有如下四种方式：方式 1：事务代码 OB38 按照公司代码分配信用控制范围；方式 2：事务代码 OVFL 按照销售区域分配信用控制范围；方式 3：事务代码 XD02 在客户主数据的销售区域数据的开票凭证视图中，定义该客户对应的信用控制范围，注意是销售订单中的付款方（Payer）所对应的客户主数据；方式 4：通过在用户出口（EXIT_SAPFV45K_001）写自定义程序。创建销售订单时，根据方式 4、3、2、1 的优先顺序确定信用控制范围，如果用户出口未定义，但在客户中定义，则以客户中为准，如果四种方式均无法确定出信用控制范围，则销售订单中的信用控制范围为空白，无法执行信用检查。 122 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信用账户与客户代码信用账号（Credit Account）是对客户信用管理的业务对象，一般来说，一个客户代码对应一个信用账号，系统默认的也是一个客户代码对应一个信用账号，但企业的有些客户属于集团型的客户，在集团下有多个分、子公司，如家乐福集团为某公司的客户，而家乐福在国内有多个独立法人，如家乐福上海、家乐福北京，对于同一集团下的多个客户（家乐福上海、家乐福北京），可能会采取将该集团下的不同分子公司合并共享信用额度，这样就会出现多个客户代码对应一个信用账号。事务代码 FD32 维护客户信用额度时，可以将多个客户代码对应一个信用账户，如客户 1000、客户 1001 为一个集团下的上海公司、北京公司，两个客户采用相同的信用控制策略、共享信用额度，则在下图中，将两个客户指向同一个客户的信用账号即可。如下图：客户 1000 使用 1001 的信用额度。即共用信用额度。定义规则系统根据【信贷范围】、【信贷组】、【风险类别】三个条件来设置【自动信贷控制】，在自动信贷控制中定义了信贷检查规则。销售区域或公司代码销售范围凭证类型信贷组 FD32(额度) 风险类别 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据自动信贷控制 123 /555 配置定义信贷控制范围如果将多个公司代码分配给某信贷控制范围，客户在这些公司代码中的所有销售事务都可以共享单一的信贷限额。这样我们就可以跨越所有的公司代码集中实施信贷管理。例如，如果客户在某公司代码处购货用完了所有的额度，他就不能在其他公司代码处再购买任何物品。 Spro企业结构定义财务会计定义信贷控制范围如下图，新建一个信贷范围【货币】：信贷范围设置的货种，如果销售凭证的币种不同，会自动进行转换。其中【更新】中的三种选择分别 3 种控制方式。 000012：包含了从【销售订单】、【交货】、【开票】、【收款】全部销售环节都更新信用数据，最常用。 000015：包含了从【交货】、【开票】、【收款】等环节更新信用数据 000018：包含了从【销售订单】、【开票】、【收款】等环节更新信用数据未清的销售单据有三种类型：销售订单、发货单、发票。未清的销售订单是指销售订单已创建，但尚未创建发货单的部分；未清的发货单是指发货单已创建，但尚未创建发票的部分；未清的发票是指发票已经创建，但是未过账到财务凭证。自动创建新客户配置数据： 124 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 这里设置默认的参数，在创建客户时自动带出。分配信贷控制范围的公司代码我们可以让一个集团公用一个控制范围，即所有公司代码都用一个控制范围，也可以让每个公司代码都用一个控制范围，即对一个公司进行控制。这一步不是必需的，因为可以按销售范围分配不同的控制范围。 Spro企业结构分配财务会计给信贷控制区分配公司代码如下图，一个公司只允许分配一个信贷范围。覆盖 CC 范围：一个公司可能会存在多个信贷控制范围，如不同的销售渠道，会有不同的信贷范围。在 F-22 录入预收，或 FI 中直接输入销售发票时，系统不会根据销售范围自动确定信贷范围。那么就需要手工选择信贷范围。手工选择的前提是要在此勾选“覆盖 CC 范围”。勾选后，会计凭证可以手选信贷范围。如果不勾选，这里将会是灰色的。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 125 /555 至于哪些信贷控制范围会出现在这个选择框中，需要完成下一步《分配允许的信用控制范围给公司代码》。分配允许的信用控制范围给公司代码 Spro财务会计(新) 应收帐款和应付帐款信用管理信用控制会计科目分配允许的信用控制范围给公司码此操作用于配置某个公司代码在会计凭证中，可以选择哪些信贷范围。针对 S4，路径已变更如下： 126 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 Spro财务供应链管理信用管理与应收帐款和销售与分销模块的集成有应收帐会计的集成分配允许的信用控制范围给公司码给销售范围分配信贷范围可以实现按不同的销售范围分配不同的信贷范围，如同一个客户，零售与批发使用不同的信贷额度。 Spro企业结构分配销售和分销分配贷款控制范围的销售范围如下图所示，一个销售范围对应一个信贷控制范围。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 127 /555 定义风险类别 Spro财务会计(新)应收帐目和应付帐目信用管理信用控制会计科目定义风险类别如下图，定义高、中、低三个风险等级。 128 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义信贷组此信贷组用于在【定义的自动控制】中，为订单、发货定义不同的控制方法。 Spro销售和分销基本功能信贷管理/风险管理信贷管理定义信贷组如下图，定义了三个信贷组。分配销售凭证和交货凭证确定销售和交货各用哪一个信贷组 Spro销售和分销基本功能信贷管理/风险管理信贷管理分配销售凭证和交货凭证 A、关于订单类型的信贷限制检查如下图，选择【订单类型】，在【信贷核查】中选择“D”，【信贷组】选择上一步所定义的信贷组。一般都是选：D。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 129 /555 B、交货类型信贷限制检查。如下图，选择【交货类型】，设置对应的【交货信贷组】、【GI 信贷组】。【交货信贷组】是对创建交货单时做信用检查，【GI 信贷组】是对交货单发货过账时做信用检查； 130 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义自动信贷控制根据【控制范围】+【风险类别】+【信贷组】做为一组资料，定义这一组的控制方式。这是信用控制设置中的重头戏。 Spro销售和分销基本功能信贷管理/风险管理信贷管理定义自动信贷控制(OVA8) 如下图，建议用复制的方式建立一个自动控制。如下图，选择控制范围：S001，风险类别：Z01，信贷组：01。【单据控制】项目检查：如果将【项目检查】勾上，则创建时进行信用检查；如果不勾，只在保存时检查。【下达的单据仍然未被处理】下达：指的是信用超额度后，订单进行了冻结，由手工 VKM3 中释放订单称为下达。这里设置：当单据冻结后，人工进行解锁。这里设置修改单据不再进行信用审核的条件。同时满足天数，偏差在两个字段参数，才不会被重新检查信贷。天数：指上一次下达到用户生成发货单或更改发货单或销售单的时候间隔。某公司在订单环节和发货单环节均设置信用检查，信贷延迟天数设置七天，则有两个影响； SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 131 /555 ❑影响 1：当参照订单创建发货单时，系统将会查看“发货单创建时的实际的信贷延迟天数” （发货单创建日期-订单的信贷释放日期）是否超过允许的信贷的延迟天数，如果超过，那么就重新检查该客户的信贷检查。如一张信用冻结的销售订单在 2016-3-22 被信用代表审批通过，允许天数为七天，也就是说在 2016-3-22 到 2016-3-29 这一段期间，创建发货单系统不会再次执行信用检查，在本例中，该张发货单无需再次被信用代表审批，超过这里定义的允许的七天延迟，即 2016-3-29 后创建发货单，则发货单被再次执行信用检查，在本例中，该张发发货单将会被再次冻结。 ❑影响 2：当修改发货单时，系统将会将会查看“发货单过账/修改时的实际信贷延迟天数”（发货单的修改日期-发货单的信贷释放日期）是否超过允许的信贷的延迟天数，如果超过，那么就重新检查该客户的信贷检查。举例说明：同上这里的“允许的信贷延迟天数”仍然为七天。上文的发货单在 2016-3-30 创建，未通过信贷审核，而后当日财务部门释放，加上允许的七天延迟，那么到 2016-4-6 在此期间做任何不涉及金额的修改，都不会影响信用状态。但是如果在 2016-4-10，物流部门才根据指令安排发货，在发货单中增加批次信息或者增加序列号信息，那么就会一经修改，发货单就会被再次执行信用检查，在本例中发货单就会被再次信用冻结。如果在 2016-4-10 对发货单直接过账，不做任何修改，系统将会比较后台设置中，针对发货过账环节的信用控制策略中定义的允许延迟天数；如果字段“天数”设置为空白的影响，相当于当天信用批准的订单的时效性只有一天，也就是必须当天发货，否则将可能会被再次冻结。从这个字段的含义引申开来，反映的是审批是有时效性的。偏差在%：指用户手工更改单据金额的差异百分比。字段“偏差在%”是指单据的金额超过审批的金额多少百分比，不会重新触发信用检查。应用举例：订单金额为 10000.05 元，数量为 100 个，信用冻结，由信用代表进行审批，则审批的信用金额为 10000.05，在七天之内分两批发货： ❑第一次发货数量为 50 个，系统计算出发货金额为 5000.03，不会触发新的信用检查； ❑第二次发货数量为 50 个，系统计算出金额同样为 5000.03，若不设置百分比，则信用不通过，因为累计金额 10000.06 超过了信用释放的金额 10000.05。建议若存在分批发货，可设置 1%的百分比，注意应设置在发货单的信用检查环节，而非设置在销售订单的信用检查环节。【核查】系统在对销售订单和发货单进行信用检查时，标准系统中可以对单据做八个方面的信用检查，除此之外我们还可以通过用户出口（User-Exit）自定义三种信用检查。在项目中最常使用到的检查如下。 1. 信用检查点“静态信贷检查” （Static check）如果勾选上“未清订单”和“未清交货” ，则静态信用检查将分配给客户的信贷额度与如下各项之和进行比较：所有未清（Open）销售订单的总价值+所有未清且没有开票的交货单的总价值+所有未清且没有传递到会计财务凭证处的出具发票单据的总价值+所有已经传递到会计处但客户还没有付款的应收账款-客户预付款。其中未清订单是指已经创建销售订单，但是尚未创建发货单的金额。如果已经使用的额度大于客户的信用额度，则单据将会被信用冻结。譬如客户额度 100 万，未清订单为 30 万，未清发货为 10 万，未清应收账款 10 万，设置静态检查考虑未清订单和未清发货，因此可用额度为 100 万-30-10-10 万=50 万，此时若接到客户订单，金额为 60 万，则系统将会冻结该张订单，若此时接到客户订单，金额为 30 万，则系统不会冻结该张销售订单。如果不勾选上“未清订单” ，勾选上“未清交货”，则代表未清订单不占用信用额度，但未清发货单将占用额度。 132 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 2. 动态信用检查动态信用检查与静态信用检查类似，相比较而言，动态信用检查将时间因素考虑在内，对于那些交货日期距离当前日期尚有较长时间的销售订单，将不予考虑。通过设置附加的时间周期（即展望期/Horizon）来实现信用检查，示例如下： ❑客户执行动态信用检查，当前日期为 2016/4/15，考虑公司产品的生产提前期等多方面的因素，设置展望期（Horizon）为一个月。 ❑设置动态信用检查考虑未清订单、未清发货单，当前客户的信用额度为 100 万，未清项合计为 50 万，因此可用额度为 50 万。 ❑2016/4/15 收到客户订单 A，金额为 60 万，交货日期（物料可用日期）为 2016/6/25，该订单在展望期之外，因此该订单不会占用信用额度，此时该订单不会冻结。 ❑2016/5/1 运行报表 RVKRED08，系统检查系统中的所有未清订单是否已经在期限内（Credit Horizon），由于此时订单 A 离 2016/6/25 仍超过 1 个月，订单 A 仍然不会被冻结，订单金额不会占用信用额度； ❑2016/5/5 收到客户订单 B ,金额为 30 万，交货日期（物料可用日期）为 2016/5/25 ,由于订单 A 此时仍然在 Credit Horizon 外，检查可用额度时，订单 A 的金额不会被考虑进去，因此订单 B 不会被冻结。若是釆用静态信用检查，同等睛况下，订单 B 将会被冻结。 ❑2016/6/1 ,运行报表 RVKRED08 ,系统再次检查系统中的所有未清订单是否已经在期限内，由于订单 A 离 2016/6/25 不足一个月，订单 A 的金额将占用信用额度，此时订单 A 将会被冻结。提示：如果启用动态信用检查，应该周期性的执行报表 RVKRED08 ,用来检查未清订单是否应该在期限内。 3. 信用检查点“最早的未清项目” 勾选上代表系统将检查客户是否有逾期的应收账款存在。创建对客户的销售发票时，发票日期为 2016/4/31，设置付款的基准日期（Baseline Date）等于发票日期，账期为 30 天，则该笔应收账款的到期日为 2016/5/31，如果在 2016/5/31，该笔发票尚未付款，则后续创建的发货单将会被信用冻结。用户 1、2、3（User1、User2、User3） SAP 预留了三个用户出口用于企业定义自己的信用检查规则，预留的用户出口对应的三个程序分别为 LVKMPFZ1、LVKMPFZ2、LVKMPFZ3，勾选上，然后在这三个相应的程序中写自定义的信用检查，如创建发货单时，检查客户的预付款是否收到。 4. 【其它字段含义】响应状态：A：警告；B：错误消息；C：警告 + 超出范围；D：错误 + 超出范围。冻结：超出信用额度后，订单会被冻结。信用冻结后，除非审批（Tcode:VKM1）否则不占信用，注意只是信用冻结要到审批后才占信用。实际上销售订单冻结的原因可能很多。手工冻结的，仍然会占信用。静态：系统不考虑时间因素，只要建立销售订单，就会扣减信用额度。尽管订单的交货期是一年后。动态：可以设置一个展望值，交货日期在这个展望期之后的，暂时不计算信用额度。默认是 M（月份），可以根据 Tcode:OM01 更改这个单位为 D。最大单据值：某个订单的金额最大限制。单个订单不能超过这个金额。关键字段：某个关键的字段发生变更，可以进行信用冻结。如：支付条款，等等。下一个信用检验日期；指系统是否在下个信用评估日期的基础上执行信用检查，如果到了信用检查日期，还示进行信用检查，可以进行信用冻结。未清项目：可以设置截止某天的呢的到期未清项目占客户的百分比超过一百分比时，进行信用冻结。最早的未清项目：可以设置客户最早的未清项已经超过多少天即进行信用冻结。如下图定义各种组合的信贷控制 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 133 /555 定义销售凭证类型的信用检查在销售订单类型中，设置允许信用检查。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型如下图所示 134 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 确定每一项目类别的有效的应收款此项配置针对销售订单每个项目中的【类别】，如下图(销售订单的截图) 设置如下：Spro销售和分销基本功能信贷管理/风险管理信贷管理/风险管理设置确定每一项目类别的有效的应收款打开后找到对应的类别，设置是否进行信用检查。如”KLN”为免费项目，不需要检查。退货 REN 也不检查。标准项目进行检查。设置定价过程对应定价过程的“总计”的【小计】值需选 A。具体参照《定价》过程设置。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 135 /555 设置同步更新信用管理 OMO1，将信用记录同步更新到主数据。双击 SO66，设置为同步更新。操作设置客户信贷额度后勤销售和分销信用管理主数据更改(FD32) 136 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 输入客户和控制范围设置信用额度和风险类别。点击【】切换到输入屏 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 137 /555 重置信贷数据后勤销售和分销信用管理工具重置信贷限额(F.28) 假如变更了控制范围，并且销售发票已经批准至会计，那么这个会计凭证的凭借控制范围不会改变。组织性的更改后，需要重置信用数据下图为执行结果。 138 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷冻结释放当销售凭证与发货超过信贷额度后，系统会自动冻结凭证。有如下两种方法可以释放，将凭证解除冻结： 1、手工解决冻结，不受信贷影响 2、客户付款后，自动运行释放的事务代码 1、手工解决冻结事务代码： VKM1：查询信用冻结的销售订单，并执行相应信用操作 VKM2：查询已经批准的销售订单，并执行相应的和操作 VKM3：对指定的销售订单进行信用操作 VKM4：查询信用冻结或批准的销售订单、发货单，并执行相应信用操作 VKM5：对指定的发货单进行信用操作如下图，点【】释放,然后保存。【】：检查。【】：释放。可以进行交货。但信用状态仍然为“冻结”。【再分配】：将选定的销售订单的信用状态清除，按时间顺序重新分配信用状态【拒绝】：销售订单关闭，不再执行【向前授权】：代表需要更高级别金额限制的人员审批 2、自动当客户付款、或者更改信用额度后。重新核算信贷限额。原先冻结的订单会自动释放。 F.28 或 VKM3，点【再分配】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 139 /555 报表 FD10N：客户余额表 FBL5N：客户明细表 F-28：收款 F.31：信用额度概览 F.32：遗漏数据 FCV3：早期警告清单 FDK43：主数据清单 S_ALR_87012215：显示信贷管理的更新状况。信贷检查的常用后台程序对于做信贷检查来说，几个常用的报表必须定期在后台运行；以便及时更新系统单据的冻结状态； 1. RVKRED06 这个是对冻结的单据，执行新的信用检查；比如客户前期的订单由于信用额度的原因而冻结了，本次客户及时支付了货款，那需要多这些单据重新做信用检查；系统会根据新的可分配额度，重新设定单据的冻结状态； 2. RVKRED08；对展望期的信贷检查；如果设定为动态展望期，那在展望期之外的单据是不考虑的；随着时间的推移，展望期之外的单据也会进入展望期内，这时候需要对这些单据重新做信贷检查； 3. RVKRED77；更新错误的信贷数据；客户信贷主数据中的信贷值、销售值用来判断客户的可用额度，但这个值有时候会更新错误；运行这个程序，可以重组信贷数据； 140 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 ECC6 信用证/可接受风险管理信用证是银行用以保证买方或进口方有支付能力的凭证。在国际贸易活动中，买卖双方可能互不信任，买方担心预付款后，卖方不按合同要求发货；卖方也担心在发货或提交货运单据后买方不付款。因此需要两家银行做为买卖双方的保证人，代为收款交单，以银行信用代替商业信用。银行在这一活动中所使用的工具就是信用证。信用证是银行有条件保证付款的证书，成为国际贸易活动中常见的结算方式。按照这种结算方式的一般规定，买方先将货款交存银行，由银行开立信用证，通知异地卖方开户银行转告卖方，卖方按合同和信用证规定的条款发货，银行代买方付款。信用证方式有三个特点：一是信用证不依附于买卖合同，银行在审单时强调的是信用证与基础贸易相分离的书面形式上的认证。二是信用证是凭单付款，不以货物为准。只要单据相符，开证行就应无条件付款。三是信用证是一种银行信用，它是银行的一种担保文件。信用证是一种开证银行根据申请人（进口方）的要求和申请，向受益人（出口方）开立的有一定金额、在一定期限内凭汇票和出口单据，在指定地点付款的书面保证。信用证是开证行向受益人作出的付款承诺，使受益人有了收款的保障，因此是对受益人有利的支付方式。但是受益人只有在按信用证规定提供了信用证要求的单据时才能得到款项.因此信用证是银行的有条件的付款承诺定义付款担保的形式 Spro销售和分销基本功能信贷管理/风险管理应收款的风险管理定义支付担保的格式 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 141 /555 定义和指定付款保证方案 Spro销售和分销基本功能信贷管理/风险管理应收款的风险管理定义和指定付款保证方案 1、定义付款担保方案 142 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如上图所示，定义了两个【付款担保过程】。选择一个付款担保过程，双击左侧的【付款担保表格】。如下图所示，定义了 3 个表格。（此表格在上一步定义的） 2、定义客户确定方案如下图，定义了两个客户确定方案。并在客户主数据中使用。如下图客户主数据显示，选择客户的【付款担保过程】。 3、定义凭证确定方案如下图定义了一个凭证确定方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 143 /555 4、分配凭证方案给订单类型如下图，为各销售凭证类型指定付款方案。 5、定义付款担保方案确定如下图所示，根据客户（担保方案） + 销售凭证类型（确定方案） = 付款担保过程（步骤 1）定义担保凭证 144 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 在【日期/交付日期】中的如下信息也很重要，如果是销售订单中的信息与这里设置的不符，销售订单会冻结。需要用事务代码 VXA3 进行审批。如果一致，系统将销售订单的金额更新到信用证中。除以上外，还需要在【状态】选项卡维护相关日期，直到上方的【状态】变为绿色可用。创建销售订单 VA01 创建销售凭证，手工选择担保凭证。确保【国际贸易条件】等条件与信用证一样。销售订单的抬头或者行项目中都可以输入信用证，一般在抬头输入，信用证覆盖整个销售凭证。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 145 /555 【折价】（Depreciation）处输入由信用证覆盖的比例，不输入数据则代表 100%覆盖。查看信用证 VX13N 查看信用证,如下可以看到信用证的余额。 146 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信用证监视 VXA1、VXA2 可以监视信用证的使用情况。如下图，能查看到每张信用证对应的销售订单，占用金额等情况。解冻销售凭证 1 事务代码：VXA3 如果销售凭证与信用证的信息不一致，销售凭证会冻结，需要通过事务代码 VXA3 来批准解冻。解冻销售凭证 2 事务代码：VKM3 如果销售订单的金额超过信用证，销售订单会进行交货冻结。那么这个解冻，需要用 VKM3 来解决。发货创建发货单，系统继续检查发货单中的信息与信用证是否一致，如发货日期晚于信用证的有效期，系统将会冻结发货单，需要有权限的人进行信用审批。信用证与信用额度关系说明有付款保证（信用证等）的销售订单，不会占用信用额度。占用信用证金额的说明 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 147 /555 在销售订单中输入信用证后，可以有两种设置：销售订单金额占用信用证金额，或销售订单不占用，但发货单占用信用证金额，这取决于【信用控制范围】中的更新规则的定义。系统配置说明事务代码 VX52 定义包括信用证在内的财务凭证的控制点，主要有两个控制点： ❑通过配置设置当事务代码 VX11N 维护信用证时，系统将检查那些信息属于必输信息； ❑通过配置设置当创建销售单据否检查销售订单中的国际贸易条款（FOB/CIF）和信用证中维护的是否一致。如图所示，左边的方框代表创建信用证时，必须输入信用证的有效终止日期和信用证上的最后装运日期，右边的方框代表系统将对销售订单中输入的交货期和信用证中的交货期进行比较，如何订单中的交货期晚于信用证中的交货期，属于信用证的不符合点，正常情况下，不应该发生不符合点，如果有此情况，则销售订单将会被冻结，需要由信用代表进行审核。特别注意如果是外币，系统会根据销售凭证的创建日期来取得汇率。而不是单据日期。 S4 业务伙伴配置在 S4 中，SAP 增加了“业务伙伴”的概念，不管是客户、供应商、个人都可以称为业务伙伴。同一个业务伙伴代码下，包含供应商、客户。供应商及客户的名称可以与“业务伙伴”的编号一致，也可以不相同。 148 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 增加了一系列：BUT 开头的表，其中 BUT000 存放 BP: 一般数据，原来客户主数据一般视图存放的表 KNA1 也仍然使用，SAP 会同时将客户主数据一般视图数据写入这两个表。定义客户相关信息参照客户主数据的操作，定义客户帐户组、编码范围、业务合伙伴功能等信息。与 ECC6 的定义相同。只是在定义编码范围时，需要指定为外部给号。因为客户的号码是通过“业务伙伴”传输的，系统自然将业务伙伴的号码传致客户，做为客户编码。 Spro后勤-常规业务合作伙伴客户控制定义和分配客户编号范围。如下图所示，编码范围全部设置为【外部】给号。同时定义了三个客户帐户组，分别将对应的编码范围分配给客户组。 Spro后勤-常规业务合作伙伴客户控制为客户定义的科目组和字段选择（OBD2）在进行帐户组屏幕字段设置时，一般将所有的字段设为“可选”，统一在 hana 的业务伙伴角色中设置屏幕字段，下面章节会详细讲解。定义业务伙伴角色 SPRO-跨应用组件SAP 业务伙伴基本设置商业伙伴角色定义业务伙伴角色 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 149 /555 如下图，FLCU00、FLCU01 是客户的业务伙伴角色，可以针对每个角色配置屏幕字段，也可以自己从这复制创建自定义的业务伙伴角色，可以根据不同的角色进行权限分配。双击进入明细界面，可以为这个业务伙伴角色分配一个【BP 角色类别】，可根据这个类别分配权限。 150 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 配置每个商业伙伴角色的字段属性此操作对上一步中创建的商业伙伴角色设置屏幕字段属性。 SPRO-跨应用组件SAP 业务伙伴基本设置字段分组配置每个商业伙伴角色的字段属性双击【配置每个角色种类的字段属性】双击 FLCU00 业务伙伴角色，进入如下屏幕配置界面，选择左边视图，进行相关的屏幕字段设置。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 151 /555 定义编号范围这里定义的是业务合作伙伴的编号范围，为了保持与客户为同一个编号，需要将编号范围设置与客户的编号范围一致。但在这里需要设置为内部或外部给号。 SPRO跨应用组件SAP 业务伙伴基本设置编号范围和分组定义编号范围定义分组和分配号码范围 SPRO跨应用组件SAP 业务伙伴基本设置编号范围和分组定义分组和分配号码范围这里定义的分组与业务伙伴角色并没有对应关系，但需要将这个分组与客户帐户组或供应商帐户组相对应。并且为分组指定编号范围，需与客户帐户组的编号范围相同。还需要指定【内部标准分组】、【外部标准分组】。否则 BP 无法创建客户。定义分组和分配号码范围在这一步中，将业务伙伴的分组与客户的分组进行关联。并设置编号相同。 SPRO跨应用组件SAP 业务伙伴主数据同步 客户/供应商集成业务伙伴设置客户集成的设置客户集成的字段分配分配键值定义方向业务伙伴到客户的编号分配 152 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 S4 创建业务伙伴&客户 TCode：BP 选择【组织】；然后在业务伙伴角色中选择【FLCU00】或自定义创建的业务伙伴角色；最后在【分组】中选择配置好的分组，这个分组决定编号范围。输入基本信息，点【公司代码】进入公司代码视图维护相关信息。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 153 /555 输放完资料后，保存。回到主界面，选择角色“FLCU01”，再选择【销售与分销】，进入销售视图维护界面，输入【销售范围】进行销售相关资料维护。回到公司代码视图，可以看到业务伙伴的编号与客户的编号是一样的了。 154 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 S4 信贷控制 S4 的信贷管理与 ECC6 有所不同，增加了信用段的概念。并且 F.28，FD32 等 TCode 已经不可以使用。 SAP 对客户的信贷管理有三种方式：  集团式管控：是对客户在集团层面集中管控，比如一个集团下面有多个公司，对应多个公司代码，但是只有一个信贷控制范围，对客户的授信在集团层统一授信  公司管控：在公司代码层控制授信，一个公司代码对应一个信贷范围；  具体业务管控：是在销售范围层设定信贷范围，按照每个销售订单的销售范围，确定不同的信贷范围；定义信贷控制范围 SPRO  企业结构 定义财务会计定义信贷控制范围分配公司代码至信用控制范围 Spro企业结构分配财务会计分配公司代码至信用控制范围 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 155 /555 定义信用段在 S4 版本中，客户的信用管理数据在事务代码 BP 维护，业务伙伴角色是 UKM000。在维护过程中，我们并不能直接输入信贷控制范围这个组织架构，而是需要输入一个信用段，并且在信用段的维度下去维护相应信用管理数据相应信用管理数据。对信用段，可以分主信用段(信用段是 0000)和其他次级次级信用段，我们可以通过配置把次级信用段的客户信贷负债汇总总主信用段，通过此功能可以解决同一个合作伙伴在不同信用段有信贷值时的信贷统一管理功能。当然，在后台也有配置，会把信用段和信贷控制范围这两者进行关联。所以需要将一个信贷控制范围，对应创建一个信用段。 Spro财务供应链管理信用管理信贷风险信贷风险监视主数据创建信用段创建两个信用段，主信用段（0000）不可以删除。 156 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 对主信用段的附加缴纳：如果勾选，表示会将该信用段的信贷发生额同步汇总到主信用段 0000。关联信用段与信贷控制范围在此操作中，将信用控制范围与信用段进行关联。 Spro财务供应链管理信用管理与应收帐款模块和销售与分销模块的集成有销售和分销的集成指定信用控制区域及信用部份 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 157 /555 风险类别与分险类风险类别风险类别是 ECC 中原本存在的配置。将客户进行分类，以配置不同的信贷控制。 spro财务供应链管理信用管理与应收帐款模块和销售与分销模块的集成有销售与分销的集成-定义风险类别风险类风险类是 S4 新增的概念，风险类(S4)与风险类别(ECC6)具有同步关系，风险类别和风险类的值需要相同，然后风险类会和风险类别自动同步。对于风险类，可以在客户主数据中手工维护客户对应的风险类，也可以通过 S4 的评分功能，自动给客户归入相应的风险类。 Spro财务供应链管理信用管理信贷风险监视主数据创建风险类 158 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 对客户信贷得分的类别划分，分数段不能重复；同时合作伙伴的计算公式、计算规则默认系统标准功能，不进行变动。定义信息类别定义信息类别，在合作伙伴主数据，以及信贷检查规则中进行分配。从标准预制清单中选择；信息类别可分配给合作伙伴，并在信贷检查规则中配置是否包含； Spro财务供应链管理信用管理信贷风险监视信贷限额检查定义信息类别 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 159 /555 定义风险类评分及信贷限额计算规则 Spro财务供应链管理信用管理信贷风险监视主数据为记分和信贷限额计算创建规则 Spro财务供应链管理信用管理信贷风险监视主数据定义公式定义自动计算风险类时的规则，一般不做更改。信贷组定义信贷组，可根据不同业务交易定义信贷组，比如定义订单、交货和发货三个信贷组，实现在订单、交货和发货的自动信用控制。在设置自动信贷控制的时候，是需要考虑信贷组这个维度的。 Spro财务和供应链管理信用管理与应收帐款模块和销售与分销模块的集成有销售与分销的集成定义信贷组给信贷组分配销售凭证和交货凭证 Spro财务供应链管理信用管理与应收帐款模块和销售分销模块的集成有销售与分销的集成分配销售凭证和交货凭证 160 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 确定每一项目类别的有效的应收款 Spro财务供应链管理信用管理与应收帐款模块和销售与分销模块的集成有销售和分销的集成确定每一项目类别的有效的应收款自动信贷控制与检查规则自动信用控制将针对同一信用控制范围的不同客户风险类别和信贷组执行不同的信用控制政策。对于 ECC 系统而言，无需单独设置检查规则，可在自动信贷控制进行设置即可。但在 S4 HANA 版本中，自动信贷控制和检查规则是分离的。如下图，定义自动信贷控制的时候，给字段“SAP 信用管理”打勾，激活检查规则，然后需要单独在检查规则页签设置检查规则。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 161 /555 Spro财务供应链管理信用管理与应收帐款模块和销售分销模块的集成有销售与分销的集成定义自动信贷控制定义检查规则对合作伙伴进行信贷控制规则的检查，也是信贷业务控制直观的体现地方。 Spro财务供应链管理信用管理信贷风险监视信贷限额检查定义检查规则 162 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 这里可以设置多个检查规则，在 BP 中，为客户选择检查规则。一个检查规则包含多个检查步骤。选择一个检查规则，双击【检查】，弹出这个检查规则所包含的检查步骤。如下图所示，这个检查规划包含了 “信贷风险总额的统计检查”,“最大凭证值的检查”等检查步骤。 010 信贷风险总额的统计检查双击步骤 010，弹出如下配置对话框。步骤参数里可以选择定义的“信息类别”，以在信贷检查中是否包含这些内容。（效果待测） SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 163 /555 双击【信用段】对合作伙伴信贷风险总额与授权额度进行比较，并进行控制。（这一步的配置好像并不起作用，不管是否配置，系统都会进行信贷检查。 020 最大凭证值的检查检查一张凭证中最大的金额限制。超过这个值时，系统会进行提示。 164 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 110 最早未清项 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 165 /555 130 检查到期未清项目针对合作伙伴在该信用段的未清项进行参数控制，逾期未清项超过 1 天的比例达 1%时控制。激活信贷更新如果在 SAP 中启用信贷管理功能，就需要激活信贷功能。需要激活的内容包括，给项目类别激活信贷，激活信用段功能(S4 功能), 激活信贷参数文件页签并分配屏幕顺序（S4 功能）激活 SD 与 SAP 信贷管理的增强链接需要激活此处增强 badi 后，信贷才能生效 166 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 激活信用参数文件页签 TCode:BUS1 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 167 /555 “活动”标签处，如果打勾，就表示已经激活了该信用参数文件激活信用段 TCode:SM31，维护表：V_TBZJ1C “扩展活动”标签处，如果打上勾，就表示已经激活了该信用段激活信用屏幕顺序 TCode：BUS6 "屏幕“标签处，就把屏幕 UKM100 分配给了屏幕顺序 UKM000，然后可以再把屏幕顺序 UKM000 分配给屏幕顺序种类 UKM000 168 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 169 /555 调用信用管理时发生错误：技术错误解决方式如下：事务代码：SICF 激活如下服务：/sap/bc/srt/lsc ：Generated for Web Service Administration lsc http://blog.sina.com.cn/s/blog_4298a2c80102xecf.html 170 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 前台操作使用 TCODE：BP 选择业务伙伴 UKM000。并在信用参数文件中选择【规则】、【风险类】、【检查规则】。选择【信用段数据】视图，进入维护界面，选择一个信用段，维护信用额度。同时也需要对 0000 信用段维护限额，如果一个客户拥有不同的信用段，信用的总额将在 0000 信用段中进行控制。即每个子信用段的总额，不能超过 0000 主信用段的限额。如下图，在销售订单时，系统检查信用额度。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 信贷及客户主数据 171 /555 信贷检查的常用后台程序对于做信贷检查来说，几个常用的报表必须定期在后台运行；以便及时更新系统单据的冻结状态； RVKRED06 这个是对冻结的单据，执行新的信用检查；比如客户前期的订单由于信用额度的原因而冻结了，本次客户及时支付了货款，那需要多这些单据重新做信用检查；系统会根据新的可分配额度，重新设定单据的冻结状态； RVKRED08；对展望期的信贷检查；如果设定为动态展望期，那在展望期之外的单据是不考虑的；随着时间的推移，展望期之外的单据也会进入展望期内，这时候需要对这些单据重新做信贷检查； 172 / 555 信贷及客户主数据 SAP 学堂 QQ 群：21333330 三、销售询价 & 销售报价销售询价当客户需要询价时，可以从系统中制作一张客户的询价单。后勤销售与分销销售询价创建(VA11) 如下图，输入查询类型。输入物料编码和数量。保存产生询价单。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售询价 & 销售报价 173 /555 销售报价针对客户的询价，可以建立一张报价单，并打印给客户。后勤销售和分销销售报价VA21(创建) 如下图所示，可以手工创建一个报价，也可以从询价单复制过来。 174 / 555 销售询价 & 销售报价 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图所示，保存创建报价单。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售询价 & 销售报价 175 /555 四、销售合同与订单销售合同合同包含数量合同(Quantity contract)、价值合同(Value)两类合同可以是年度、季度、月度、随机的。  客户有效期订购的数量  客户通过下达销售订单履行合同。  包含物料数量和特殊的定价。特殊的价格可以分派给这个合同，并在随后的订单中应用。  没有交货日期和数量计划（数量合同有）  通过下达订单，系统自动更新合同发放的数量或合同总金额。数量合同在报价之后，订单之前使用。主要用于限制客户需求的数量，以及提供特定的定价。单据类型为 KM/CQ 项目类别 KMN。数量合同不会传递需求，合同转为订单后，需求被传递到仓库、生产、物料管理。合同本身没有计划行，但是有一个有效期，当合同有效期满，或客户采购满了库存定额，则合同终止。价值合同与数量合同相似，但是价值合同对销售的总价值的最高限额加以限定。标准价值合同 WK1:多用于基于分类物料的总价值创建的合同实例，可以为这个类型的价值合同指定一个产品层次或者一个分类模块。物料相关的价值合同 WK2:该类型在需要价值合同的特定功能时使用，当使用这种类型的合同时，将限制使用某一种物料。这种物料通常是可配置物料。两种价值合同都有抬头和项目，但是没有计划行。因为它们都不对产品的交货负责。它们中的每一个都有基于总值的发放订单。（发放订单是参照合同创建的标准订单类型）分类模块：分类模块是一个订单输入工具，它显示那些可以从价值合同发放的物料和服务列表，它有一个有效期，只有属于同一销售组织和分销渠道的物料和服务才会显示。后勤销售与分销主数据产品值合同/分类模块(WSV2) 合同被认为已经完成：总的价值已经达到；已经到了有效期货；在行项目输入一个拒绝原因。我们和客户签定一个价值合同后，可以限制客户只能购买哪些产品，或者哪类产品。数量合同后勤销售和分销销售合同创建(VA41) 176 / 555 销售合同与订单 SAP 学堂 QQ 群：21333330 在【合同类型】中输入“CQ” ，数量合同。也可以参照报价单或询价单创建，会自动把报价单的物料编码带到合同。如下图，输入有效期，物料编码，数量，保存产生合同号。销售订单参照此合同，会自动带出物料编码。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售合同与订单 177 /555 价值合同(产品层次) 根据产品层次定义价值合同。在物料主数据中，每个物料指定对应的“产品层次” 。如下图 MM02 修改物料主数据，指定对应的“产品层次” 。 VA41 创建合同，在合同类型中选择 WK1，表示价值合同。 178 / 555 销售合同与订单 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图，输入【目标值】（金额），【产品层次】。销售订单参照这个合同时，只能选择对应产品层次的物料。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售合同与订单 179 /555 价值合同(分类模块) 1、建立分类模块后勤销售与分销主数据产品值合同/分类模块(WSV2) 如下图建立一个分类，指定哪些物料编码属于这类。 2、建立合同如下图，指定本销售合同对应的是哪个分类模块。在建立对应销售订单时，只可以选这个模块包含的物料编码。 180 / 555 销售合同与订单 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售订单概述 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售合同与订单 181 /555 创建销售订单后勤销售和分销销售订单创建(VA01) 销售订单可以手工创建，也可以根据《报价单》、《询价单》、《订单》、《合同》、《计划协议》创建。输入【订单类型】、【销售组织】、【分销渠道】、【产品组】等资料。必须要维护了的销售区域（销售组织、分销渠道、产品组）才可以创建销售订单。如下界面，如果要根据上述单据创建销售订单，点【依照参考创建】。如果是手工输入订单，直接回车。 (本文采用手工创建销售订单) 182 / 555 销售合同与订单 SAP 学堂 QQ 群：21333330 录入【售达方】和【送达方】。【销售】标签交货冻结：如果需要暂时冻结这张订单，可以在这里选择冻结原因。付款条件：录入付款条件。类别：如下图，后右定义的类别。TAN 代表标准项目、TANN 代表免费项目。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售合同与订单 183 /555 【项目细节】标签拒绝原因：如果某一行需要关闭，可以在这里选择一个拒绝原因。这是针对项目行的。【采购】标签 SLCa:计划行类别，CP/CN，后台配置，是否有采购计划，出货计划。 RqTy:需求类型。 184 / 555 销售合同与订单 SAP 学堂 QQ 群：21333330 计划行每一个行项目，系统会自动进行 ATP 检查，以计算何时可以交货。系统会自动计算日期。确认的数量：这个日期可以交货的数量。双击计划行，可以详细看到【物料可用日期】、【装载日期】、【交货日期】等信息。变更字段名称在 SAP 中，有些字段名称可以变更，有些不可以。 1、如下图，要变更【物料组 1】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售合同与订单 185 /555 选中【物料组 1】，按 F1，在弹出的对话框中点击【】以查看技术参数。 2、双击【数据元素】。 3、在弹出的框中，再双击【Domane】-MVGR1。 186 / 555 销售合同与订单 SAP 学堂 QQ 群：21333330 4、选择【Springen】【翻译】 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售合同与订单 187 /555 输入 ZH，回车。直接更改名称，保存。 5、保存后，返回上一层。选择【】激活。 6、返回上一层，点【转到】【翻译】 188 / 555 销售合同与订单 SAP 学堂 QQ 群：21333330 输入“ZH”回车。输入文本 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售合同与订单 189 /555 7、回到上一层，激活。【 190 / 555 】销售合同与订单 SAP 学堂 QQ 群：21333330 8、再回到最上一层，双击【屏幕号】。 9、激活屏幕。【 10、】再次进入屏幕，字段名已经更改。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售合同与订单 191 /555 五、交货、发票、退货、寄售交货外向交货以下订单才能创建交货 1、订单抬头层没有交货冻结 2、至少订单行项目中，存在一条没有被交货冻结的计划行 3、如果订单中的一个行项目被拒绝了，该是行项目不能用于交货 4、行项目或计划行的物料可用日期必须处于选择交货日期之前。后勤销售和分销装运和运输外向交货创建单个凭证含销售订单参考(VL01N) 选择【装运地点】，【订单号】，【选择日期】。只有装运地点相同，订单计划的物料可用日期在【选择日期】之前的订单行项目，才会带出来。录入数量。如果是前一天发货，第二天才过帐，可以在【实际发货日期】中输入实际货物出仓的日期。否则默认是当前时间。 192 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 双击一个行项目，可以看到该行的进度。如果需要拣配，在【拣配】标签页中录入拣配数量。保存生成交货单 Vl02N，【过帐发货】生成物料凭证，扣减库存。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 193 /555 取消交货 – 未过帐当交货未过帐时，可以利用 VL02N 对交货进行更改，删除等操作。后勤销售和分销装运和运输外向交货更改单个凭证(VL02N) 如下图，直接删除或更改。 194 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 取消交货 – 已过帐如果交货已经过帐，VL02N 无法对交货进行更改，删除。需要用事务代码冲销过帐。后勤销售和分销装运和运输过帐发货取消/冲销(VL09) 输入交货单号，回车。选择交货单，点【冲销】。冲销后原交货单可以进行更改,再过帐。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 195 /555 出具发票出具发票后勤销售和分销出具发票开票凭证创建(VF01) 选择【开票类型】，输入【凭证】号，这个【凭证】可以是交货单、也可以是销售订单。可以输入多个【凭证】，但必须是同一个开票方、帐期必须相同。如上图，点击【开票凭证概览】，可以看到开票的明细。如下图所示，有物料编码，数量，价值，销售凭证号，项目号，交货单号，交货项目号等信息。 196 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 上方的付款方，指的是接收货款的客户代码,实际上可能翻译为”收款方”，在客户主数据中，可以指定业务合作伙伴，开票方，付款方，接收方都可以不同。保存发票。生成会计凭证发票保存后，需要手工将其传递到 FI 模块，生成会计凭证。后勤销售和分销出具发票开票凭证更改(VF02) VHX3 可以批量生成会计凭证，并且显示明细错误。输入发票号，点【生成会计凭证后，点【 SAP 学堂 QQ 群：21333330 】批准到会计，生成会计凭证。】，可以查看到会计凭证资料。交货、发票、退货、寄售 197 /555 取消发票取消发票后，对应的销售订单，交货单又可以重新开发票。后勤销售和分销出具发票开票凭证取消(VF11) 输入要取消的发票号。点【】如下图显示金额，点保存。系统会产生一个新的冲销凭证。新的冲销凭证需要 VF02 执行【批准至会计】生成会计凭证。 198 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 销售退货 1. 建立退货订单 VA01 建立退货订单。订单类型选择“RE”。如下图，录入【订单原因】，项目【类别】自动为 REN。如下图，【计划行类别】是“DN“。保存生成退货销售凭证。凭证号为 60000086，开头字母与普通的不同。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 199 /555 2. 建立退货交货 VL01N 建立退货交货。交货类型为 LR。如下图所示，交货的项目类别为“REN” 。 200 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下为抬头资料，交货类型为 LR，凭证类别为 T。保存生成凭证。过帐生成物料凭证，如下图所示物料凭证，增加库存。建立退货发票 VF01 建立发票输入销售凭证号码，或退货交货单号码，具体看销售项目类别设置。这里输入的是销售凭证。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 201 /555 保存生成会计凭证。如下为会计凭证资料，销售金额在贷方。退货直接产生会计凭证，无需【批准至会计】。 202 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 借贷项凭证 A. B. C. D. 贷项/借项销售流程是 SD 模块的内容，用于对客户销售商品的多收或少收款项的调整，它不涉及实物帐的移动，只涉及应收帐的增减。此类流程较适合于销售商品的价格调整。贷项凭证是当多收了客户款项后进行调整，减少应收帐款；而借项则相反。在创建贷项/借项销售订单后，销售订单被锁定，需解冻才能出具相关发票不通过发货，直接开票，从而改变应收帐款科目的借方/贷方余额。贷项凭证 A. 创建销售凭证 VA01 创建贷项凭证，凭证类型选择:CR。销售凭证默认是【出具发票冻结】的。可以在这里手工去掉，不然无法开具发票。保存生成销售凭证。 B. 开具发票 VF01 开具发票，因为贷项凭证是不需要交货的，所以直接输入销售凭证号码。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 203 /555 保存发票，默认自动生成会计凭证。如下会计凭证，金额在贷方。冲减客户余额。借项凭证订单类型选择:DR。 204 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 寄售寄售是指先将货物寄存到客户处，货物的所有权归属企业；当客户将货物进行销售后，再与企业进行结算，我们称之为寄售。寄售一般有 4 种订单类型，用于对应 4 种业务寄售补货订单：将货物转到客户库存，交货时只产生物料凭证，不产生会计凭证。寄售销货订单：从客户库存中将货物卖出，交货产生物料凭证，会计凭证，同时需要开票。寄售退货：客户将货物卖出后，终端客户需要退货，交货产生物料凭证，会计凭证，同时需要开票。寄售退回：从客户库存将货物转到公司库存，退货只产生物料凭证，不产生会计凭证。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 205 /555 寄售补货 – KB 此操作用于将物料从仓库移到寄售状态。寄售补货销售凭证是不需要价钱的。 A. 创建寄售补货销售凭证【订单类型】选择：KB。项目类别是：KEN。计划行类别为 E1(有 AC 移为到寄售)。 206 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 B. 保存销售凭证。创建交货 VL01N 创建交货单。交货项目类虽为 KBN。如下为表头的交货类型，凭证类别。与正常的交货一样。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 207 /555 过帐发货，生成物料凭证，不会生成会计凭证。 C. 库存查询 MMBE 进行库存查询。可以看到有【客户寄售】的库存。 208 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 寄售发货 – KE 寄售销货是指客户销售商品后，需要从寄售仓将商品发出，同时产生发票，会计凭证，进行结算。寄售销货有会计凭证、有价钱。  创建销售凭证如下图，项目类别为 KEN。创建销售凭证 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 209 /555 计划行类中别为：C1(寄售发货/有归档).  创建交货 VL01N 创建交货 210 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 项目类别为 KEN。抬头交货类型为 LF，凭证类别为 J。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 211 /555 过帐发货生成物料凭证。  库存查询 MMBE 进行库存查询。寄售库存已经减少。  开具发票 VF01 开具发票 212 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下为开票明细保存并【批准到会计】，产生凭证如下: 寄售退货 – KR 寄售退货是指客户将商品卖出，系统已经做了寄售发货，产生了发票，现在需要退货。退货会产生会计凭证以扣减应收帐款，并且会将商品退回到寄售仓。  创建销售凭证 VA01 创建销售凭证，订单类型选 KR。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 213 /555 项目类别为 KRN。计划行类别为：D0（寄售退货） 214 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 保存生成销售凭证  创建交货 VL01N 创建交货如下图，交货类别为 KRN。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 215 /555 抬头交货类型为 LR，凭证类别为 T。过帐发货，生成物料凭证。  查看库存 MMBE 查看库存。寄售库存增加了。 216 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330  开具发票 VF01 开具发票。这个配置是根据销售订单开具发票。如下为发票明细保存，并【批准到会计】，生成会计凭证，如下为会计凭证。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 217 /555 寄售退回 – KA 寄售退回是指，将商品从【寄售退回】仓转到实际的仓库。寄售退回销售凭证，没有价钱，没有会计凭证。  创建销售凭证 VA01 创建销售凭证，订单类型选择 KA。如下图，项目类别为：KAN。 218 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 计划行类别为 F1. SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 219 /555  创建交货 VL01N 创建交货。项目类别为 KAN. 抬头交货类型为 LR，凭证类别为 T。 220 / 555 交货、发票、退货、寄售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 过帐发货，产生物料凭证。  查看库存 MMBE 查看库存，客户寄售库存已经减少。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货、发票、退货、寄售 221 /555 六、业务解决方案销售物料确定概述 1、关于确定处理销售订单期间，物料确定可以使销售凭证中的物料自动替换。例如，在促销过程中，系统在销售订单输入过程中能自动替换带有促销包装的物料。如圣诞节期间，销售品可能有特殊的包装纸。使用物料确定，系统仅在指定的期限替换物料。 2、希望赞同自动替换，可以使用物料确定，例如  带有自己的物料的顾客指定产品号  带有自己的物料号的国际物品编号  带有更新的模型或产品的中止使用物料简而言之，就是根据一定的条件，替换用户所输入的物料编码。利用 VB11 设置替换的物料，功能类似 VK11。VB12 修改，VB13 查看。 VB11 界面如下图所示，VA01 建立销售订单时，将 T_SD_01 替换为 T_SD_04。替换的逻辑规则如下： 1、指定各销售类型对应的《物料确定过程》。 2、指定《物料确定过程》包含的《条件类型》。可以指定多个《条件类型》 3、设置《条件类型》所对应的《存取顺序》。 4、设置《存取顺序》所包含的《条件表》。（可以包含多个《条件表》 5、设置《条件表》所包含的字段。（可以有多个字段）。 6、设置《替换原因》。（是否有提示替换，是否由用户选择） 7、事务代码 VB11 设置替换物料。 8、 VB12 修改、VB13 查看替换物料。 222 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 配置后台配置路径如下图所示： Spro销售和分销基本功能物料确定维护物料确定的先决条件 1、创建/显示/更改条件表可以创建一个条件表，并且为这个条件表指定包含的字段。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 223 /555 2、维护存取顺序新建存取顺序，选择一个存取顺序，双击右侧的【存取】。如下图所示，可以为这个存取顺序指定一个或几个表。VB11 时，系统会提示用户进行选择哪个表。选择一个表，双击右侧【字段】，可以查看该表包含哪些字段信息。 3、条件类型新建条件类型，并且指定对应的存取顺序 224 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 4、维护过程在这一步维护物料确定过程。这个【物料确定过程】用于将销售凭证类型与【条件类型】相对应。一个【物料确定过程】可以包括多个【条件类型】。选中一个【过程】双击右侧的【控制数据】以设置这个过程所包含的【条件类型】。这里可以对应多个【条件类型】，销售订单自动按顺序来确认使用哪一个。 5、分配过程到销售凭证类型为销售凭证指定所使用的【物料确定过程】（第 4 步所定义的） Spro销售和分销基本功能物料确定分配过程到销售凭证类型如下图所示，OR 订单类型对应的【物料确定过程】为”A00003”。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 225 /555 6、定义替代原因替代原因，是控制物料确定执行的一种规则。 Spro销售和分销基本功能物料确定定义替代原因条目：警告：在替换前，会在状态栏显示替换提示。策略：空白（自动替换），A（显示列表，由用户选择），B（带选择清单的一般确定，无 ATP）。结果：空白（自动替换），A（以子项目的形式显示替代产品，两个物料会同时显示），B（）替代类别： 7、创建物料确定 VB11 创建物料确定，VB12 修改，VB13 显示。 226 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 将 T_SD_01 替换为 T_SD_04。并选择【原因】，保存退出。 8、销售订单执行替换 VA01 建立销售订单时，输入 T_SD_01。回车后，自动换为 T_SD_04 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 227 /555 定价 SAP 通过条件类型将不同的定价因素区分；通过条件记录记录不同条件因素的定价值；通过定价过程将不同的条件类型放在一起组成不同的定价策略；最后通过不同的业务决定调用不同的定价过程，定价过程中的条件类型通过存取顺序查找条件记录，从而完成每笔销售业务的定价。一个订单抬头对应一个【定价过程】、每个行项目也有自己的【定价过程】，一个定价过程有多个【条件类型】、每个条件类型又可以有多个【条件表】。定义条件类型 Spro销售和分销基本功能定价定价控制定义条件类型. 用于在销售订单中选择价钱的类型，PR00，PR01，MWST，MWSI 都是条件类型。 PR00：无税价 PR01：含税价 228 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 PB00：公司间业务定价等级：定义条件类型属于折扣、单价、还是税类型；计算类型：定义折扣、单价等是如何计算的，譬如销售金额是基于销售数量进行计算的；税是基于百分比计算的；折扣也是百分比 A；计算类型 A、H 都是百分比。NWSI 用的是 H， NWST 用的是 A 类型，两个百分比的区别如下： A：当条件类型中的计算类型为 A(百分数)，则系统默认按照百分数(条件类型价格)乘以金额(条件类型基础)计算出条件类型的金额，如折扣的条件类型 K007 的金额等于 10%* 160 元=16 元. H：当条件类型中的计算类型为日(包括在内的百分比)，则条件类型的金额等于条件类型基础除以〔1+百分数)乘以百分数，如税的条件类型 MWSI 的金额等于 1440/〔1+17%)x17%等于 209.23。 H 税后单价计算税；而 A 是用税前单价计算税。定价类型：对于特殊类型的条件类型，系统预定义了条件类别，例如对于条件类型 VPRS，其条件类型为 G，因此系统自动根据物料主数据中维护的标准价格（移动平均价）确定该条件类型的金额。正/负：如果是折扣，这里需要选择为负。空代表可以输正，也可以输负。抬头条件/项目条件：该定价类型是在销售订单表头、还是表体使用。存取顺序：是指利用 VK11 设置自动带出相关价钱的参数。（类似折扣等临时输入价钱的，可以不用存取顺序）。计算类型：按数量、固定金额、百分比来计算值。（如果是未知的折扣，那用固定金额）。A:百分比；B：固定金额。C：数量。人工输入项：如果选择“不可人工处理”那么 VA01 时，只能系统带出 VK11 所维护的价格，不可以手工输入。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 229 /555 230 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义条件表条件表是供条件类型使用，一个条件表由多个字段组成。如下图，定义这个条件表有四个字段组成，VK11 创建条件记录时，根据这些字段创建。具体参照《按送达方实现销售定价业务》。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 231 /555 条件表其实在 SAP 中是存成一个数据库表的，这也就是为什么保存条件表的时候是一个 Workbench request 而不是一个 Customizing request.这也导致了一个问题，就是条件表的字段一旦确定，表一旦生成，就是不能修改字段的了。如果有需要修改字段，那么只好再新建另外一个条件表。对应销售定价创建的条件表，在 SAP 中是以 AXXX 为表名存储的，XXX 就是这个条件表的编号。定义存取顺序一个条件类型，可以对应有多个条件表。如有两个条件表【销售组织 + 分销渠道 + 客户 + 物料】、【销售组织 + 分销渠道 + 客户 + 送达方 + 物料】。VK11 定义条件记录时，可以按这个顺序选择定义哪个条件表。如下选择一个条件类型，双击【存取】。如下图，PR00 有 4 个条件表。［排斥的］：如果勾上，系统找到合适的条件就不往下找．否则继续．如下图为 VK11 界面。 232 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定义并分配定价过程销售组织+分销渠道+产品组+凭证类型+客户确定一个定价过程在这里为订单指定【定价过程】，一个定价过程包括多个条件类型（PR00,MWST….） A. 维护定价过程选择一个定价过程，双击【控制数据】。步骤：计算的顺序，也是在销售订单中显示的顺序。计数器：可以忽略不计。 CTyp：条件类型。从/到：填写步骤的序号，用于统计项目，表示统计【从/到】期间序号的值。只能填写此步骤号之前的步骤号。手动：确定条件类型是否在销售订单定价界面自动出现; 需要的：表示在销售订单中，不可以手工删除这个条件类型。并且该类型必需输入一个值。 对于定价类型（Condition Class)为 B(Price 单价)或者 A(Discount OrSurcharge/折扣或者附加费) 的条件类型，意昧着必须维护相应的价格主数据，且维护的值不能等于零; SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 233 /555 对于定价类型为 D (Taxes/税收)的定价类型，只要维护相应的主数据即可，值可以为零。统计：是否将值统计到“净值” 。勾上“统计”代表该项不统计到“净值” 。(不含税价要勾，含税价不勾，因为净值代表的是不含税价) 系统将定价过程中的各个步骤中满足下面三个条件的值纳入到订单的净价值(Net Value)计算.  条件 1：该步骤未勾选上统计，如勾选统计，则代表该金额不纳入净价值.  条件 2：该步骤存在条件类型.  条件 3：该步骤的条件类型的定价类别(Condition Class)为不是”税类型 D"(Taxes:税收) 条件类型 MWSI、MWST，虽然未勾选上统计，但系统不纳入净价值统计. 打印：小计：将小计数计入中间表的哪个字段，这个值会写入到销售抬头表中。需求：这里的需求是指条件类型生效的前提条件，这里可以写自定义的程序来定义条件类型生效的前台条件.系统也定义了相当多的程序选择使用。计算类型：计算条件类型的条件公式。这个条件类型是如何计算的。基础类型：同样是例程。条件类型基础值的计算公式。科目代码：值计入应收成本，常用于 ERL(收入)、ERS（销售扣减）、MWS（销售/采购税）利息：当条件类型设置为”应计项”，需要在【利息】中设置科目码，并且在科目确定中，需要设置”总帐科目(借方 40),备抵科目(贷方 50)。在产生会计凭证时，会有两行分录。条件类型不勾” 应计项”，只会取定价中【科目代码】所指定的一个科目（总帐科目） B. 定义客户定价过程在客户主数据 — 销售视图中，为客户指定一个定价过程。 234 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下为客户档案数据： C. 定义单据的定价过程. 在销售凭证中，可以为每个销售凭证设置一个定价过程。与其它组合确定单据的定价过程。如下为销售凭证视图 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 235 /555 D. 为订单类型指定单据的定价过程这一步与销售凭证中设置【凭证定价过程】的功能一样。 E. 定义定价程序确定销售组织+分销渠道+产品组+凭证类型+客户确定一个定价过程 236 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 SOrg.：销售组织 DChl：分销渠道 Dv：产品组 DoPr：销售凭证定价程序 CuPP：客户主数据定价程序 PriPr.：定价过程 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 237 /555 PR01 含税价配置含税与不含税配置不同。客户定价过程，对应客户主数据。参考定价过程 RVAB01(推荐)、RVAB02。税的条件类型为 MWSI、这个条件类型参考 MWST 的条件记录，不需要 VK11 为 MWSI 定义条件记录。如下为含税的定价过程，【统计】打勾，代表不记入“净值”，通过 NETW 计算得到税后的净值。MWSI 做为税的定价类型。 238 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 定价限制可以限制某个条件类型用户所输入的值范围。 Spro销售和分销基本功能定价定价控制定义条件类型. 双击【定义条件的上下限】。如下图所示，定义折扣在 1~50%之间。条件排斥组在提供给客户折扣的定价过程里，存在多种条件类型也是非常可能的。如果折扣自动确定，那么就会存在风险，客户会收到所有相关折扣，因而可以在给公司的成本之下接收产品，通过使用条件排斥组，我们就可以保证客户不会接收到所有折扣信息，而只会收到例如 4 种折扣条件类型中最好的那一个。还有另一种情况，就是两个价格之间，选择一个，不存在最优选择。 Spro销售和分销基本功能定价条件排斥条件组的条件排斥 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 239 /555 定义排斥组 分配条件类型到条件排拆组如下图，将 KA02、KA03 同时分配给排斥组 Z01. 维护定价过程的条件排斥选择一个定价过程，双击【排除】。 240 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如上图所示，在排斥组 Z01 中，选择 A：一个组中，最优惠的条件类型。选择 L：一个组中，最不优惠的条件类型。选择 D：两个组中，取前面这个组的。选择 C：两个组中，取最优惠的。选择 F：两个组中，取最不优惠的价格相关主数据比如说某一个物料，针对批发客户与零售客户的价钱是不同的。除了可以按客户进行定价外，还能将客户进行分组来实现价格设置。说白了就是给客户主数据、物料主数据的几个字段赋值，在定价的时候，可以根据这个字段进行定价。维护主数据相关字段 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 241 /555 为客户档案添加值在客户主数据中维护【价格清单类别】、【客户的定价组】 242 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 为物料主数据添加物料定价组在物料主数据的销售视图 2 中，维护【物料定价组】。维护定价类型如下图所示，定价类型 K031/K032/K020，k029/K030 都是关于定价组及物料组的定价。可以参考。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 243 /555 创建条件记录以定价类型 K031 为例，VK11 创建定价记录。如下图所示，价格组 01，针对物料定价组 01，02 的折扣分别为 10%，20%。 244 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 条件记录定价策略：企业对于不同的客户有不同的价格策略企业对于不同的商品有不同的价格策略企业对于不同时间段有不同的价格策略企业对于不同的地区有不同的价格策略创建条件记录后勤销售和分销条件按条件类型选择创建(VK11) 如下图，在条件类型中输入”PR00”。具有审批状态的客户/物料：具有审批状态的价格清单类别/货币/物料: 具有审批状态的物料：【客户】+【物料定价】。【价格清单】+【物料】+【货币】定价。【物料】定价。如下图，输入【分销渠道】、【客户】、【物料】、【金额】、【有效从】、【有效到】代表一组价格。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 245 /555 点击【】可以创建阶梯价钱。（不同的数量，价钱不同） VA01 建立销售订单，也选择同样的分销渠道、客户、物料。如下图所示，会带出设定好的单价。 246 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 修改条件记录后勤销售和分销条件按条件类型选择更改 VK12) 这里可以更改价格、有效期、失效期。界面与 VK11 类似常见业务解决方案按送达方实现销售定价业务同一个客户、因为送达的地点不同，定价也不一样。可以通过自己定义一个条件来实现。 1、创建条件表 Spro销售和分销基本功能定价定价控制定义条件表选择【创建条件表】输入表编号，可以从其它表中复制。如图，添加”送达方”字段。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 247 /555 添加完成后，点【】生成表。系统提示生成表。 248 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 2、确定条件表的存储顺序 Spro销售和分销基本功能定价定价控制定义存取顺序选择 PR02，双击【存取】按【新条目】，将 888 这个条件加进入，要选择【排斥】。选择刚添加进来的条件 888,双击左侧的【字段】，进入字段设置。如下图可以设置优先级。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 249 /555 如果双击【字段】提示“仍未进行字段分配” ，按回车即可。 3、 VK11 定义价格如下图所示，可以选择有【送达方】这个条件了。如下图所示，根据不同的送达方设置不同的价钱。 250 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 4、 VA01 创建销售订单。输入不同的送达方，系统会取不同的价钱。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 251 /555 累计等级定价-条件更新功能 1、总揽说明遥【业务 A】：一个月内，0-1000 个，单价为 10。超过 1000 的话，单价为 9。如 1100 * 9 = 9900。【业务 B】：一个月内，0-1000 个，单价为 10。超过部份，单价为 9。如 1000 * 10 + 100 * 9 = 10900。 2、【业务 A】解决方案对于【业务 A】，一个月可以有多张销售订单，但月底合并开票。直接利用 VK11 的价格数量等级功能。 A、维护价格主数据，设置等级定价 B、创建销售订单，数量为 800 个 252 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 C、创建发货单、过账。（截图略）注意不能出具发票，如果出具发票，销售订单的价格就无法更新。 D、修改订单数量从 800，修改为 1300，发现 k004 也随着发生变化 E、再次进行发货（截图略） F、月底一起出具发票 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 253 /555 3、【业务 B】解决方案利用条件更新功能 Condition Update（条件类型定义中，选择定价更新），设置二个条件类条件类型 1（PR00）：单价 9 元条件类型 2（ZK05）：单价 1 元，但是设置定价更新，VK11 维护时，附加数据中，设置累计的数量为 1000 个，该条件类型的有效期均为当月，根据需要可以一次性维护多个月份。这个 1 元，代表指定数量之内的价钱增加 1 元。每个月/每个供应商都需要设置一个条件记录。整个月份利用一张单据（如计划协议、销售合同、销售订单），不断更新数量，使用一个条件类型，条件类型设置等级定价。 A、增加条件类型在这个条件类型中，需要选中【定价更新】，【正/负】。实际上以类似折扣的方式来实现。 B、定价过程设置创建一个新的定价过程；将 ZK02 分配给这个定价过程；为重新确定定价过程。略过。 C、创建价格主数据事务代码 VK11，创建价格主数据。PR00 的价格为 10。 254 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 D、创建折扣价格主数据 VK11 为 ZK02 维护价格主数据。如下图，金额为 1。代表前面 1000 个数量增加 1 元，即单价为 10 元(如果是负数，代表减少，单价为 8 元) 点【转到】--》【附加数据】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 255 /555 在附加数据中，选择最大条件基值，输入 1000，代表订单前 1000 个，享受这里设定的折扣。可以看到，我们也可以选择最大条件值、最大订单次数。最大订单次数常用于销售促销中，如前 1000 个消费者，享受折扣。 E、创建销售订单如下图所示，条件类型 ZK02，只有前面 1000 个数量增加了 1 元。。双击 ZK02 条件类型，如下图所示，可以看到已经超出了定义的值 1000。 256 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 F、查看累计值在此功能中，系统会自动统计所有包括这个条件类型的销售凭证。而不仅令是单张统计。比如第一张凭证是 600，第二张凭证是 900。那么第一张凭证全部增加 1 元，第二张凭证只有 400 个数量增加 1 元。可以在 VK13 查看 ZK02 条件类型看到累计使用的值。如下图如下图所示，可以看到累计值已经到了设定的上限 1000. SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 257 /555 点击下方的【第一个销售订单】，可以看到对应的销售凭证号码。这个累计值是存放在表 S071 中的，通过 SE16N，可以看到累计值。 258 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 客户层次结构客户层次说白了就是客户等级。比如说某个公司是终端销售，必然会有大区级代理、省级代码、市级代理。一级代理(地区级) 华南区、华北区… 二级代理(省级) 广东、湖南、山东三级代码(市级) 深圳、广州、长沙、济南在 XD01 创建各代理客户后，还需要指定各客户属于哪一级代理。以便按代理级别进行定价，返利。如一级代理 7 折、二级代理 8 折、三级代理 9 折。 XD01 除了要创建各级代理客户外，还需要创建用于层次结构的虚拟客户，这个客户仅用于层次结构，无其它实际意义，不进行订单、发货、开票等处理。创建这种客户时，科目组选“0012” 。如下图所示：客户层次相关配置如下： 1、定义层次类型 Spro销售和分销主数据业务合作伙伴客户客户层次结构定义层次类型我们不需要生成多个等级类型，可以针对每种销售凭证类型分配一个等级类型。唯一需要新等级类型之处是针对不同的业务事务要使用不同的等级。 2、设置层次结构类别的合作伙伴确定过程在配置合作伙伴的层次结构时，我们应该配置销售凭证抬头和开票凭证抬头，因为我们需要在这两种凭证类型里表示层次结构。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 259 /555 Spro销售和分销主数据业务合作伙伴客户客户层次结构为层次类别设置合作伙伴确定如下图，维护哪些帐户组，拥有这个合作伙伴功能。1A 是在《定义层次类型》中定义的合作伙伴。 3、分配科目组 260 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 Spro销售和分销主数据业务合作伙伴客户客户层次结构分配科目组如上图所示，表示一个客户帐户组，可以做为另一个帐户组客户的上层关系。 0012 帐户组做为层次结点的虚拟客户。 4、分配销售区域与分配科目组一样，代码哪些区域可以做为其它区域的上一层。 Spro销售和分销主数据业务合作伙伴客户客户层次结构分配销售区域 5、通过销售凭证类型为定价分配层次类型设定各销售凭证类型所使用的标准层次类型。 Spro销售和分销主数据业务合作伙伴客户客户层次结构通过销售凭证类型为定价分配层次类型 6、创建层次结点利用创建客户的代码 XD01 创建虚拟的结点客户代码。帐户组选择 0012。在些我们创建一级、二级、三级共 3 个结点客户。客户代码分别为：91001、91002、91003。如下图所示，选择【科目组】 “0012” ，代表层次结点。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 261 /555 如果层次结构用于《返利处理》、《定价条件》的话，需要勾选如下选项。 7、创建客户 XD01 创建代理客户。在这时创建华南代理、华北代理、广东代理、山东代理、广州代理、深圳代理、济南代理 7 个客户。 262 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 这里创建客户时，选科目组 0001。创建的是正常使用客户，需要做销售凭证，交货，发票等。详细设置这里不具体讲解，创建完正常销售客户之后，并不需要对主数据中合作伙伴数据进行调整，“价格确定”也不需要勾选。如下图，创建 7 个客户。 8、分配节点的客户层次在这一步中，将结点客户与真实客户进行分配。后勤销售和分销主数据业务合作伙伴客户层次结构编辑(VDH1N) SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 263 /555 首先要对节点客户的层级进行划分，按照上边的业务描述，最高级别的是大区级别 91001，第二高的是省级 91002，最低的是市级 91003。填入要维护层次的节点编号，之后点执行进入之后左侧界面无数据，右侧界面为灰色，这时点击左侧的“创建”标志，之后右边窗口就变为白色，可以进行维护。 264 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 在右侧窗口中，上边的“上层客户”页的“客户”处填入上一层的节点编号，在下边的“客户”页的“客户”处填入低一级的节点编号。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 265 /555 填完之后，回车即可，此时左侧页面出现了层级关系，右边页面又变为了灰色，同时右边页面的底部出现绿色的标识，表示该分配成功。在分配完一次之后，不要点击保存，再点击“创建”标志，继续后续的分配。这里需要注意一下，在分配时，只需要将相邻的两个等级的节点做分配（例如：91001 和 91003 中间间隔一个 91002，那么不需要将 91003 分配给 91001）。按照我们之前设定的业务场景，我们还需要做的分配有：将 91003 分配给 91002。结点分配完成显示如下图所示：接下来，需要将真实客户分配给结点。方法如节点分配一样。 266 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 所有客户分配完显示如下: 保存退出，层次关系建立完成。如果要利用层次进行定价，可以利用 HI01、HI02 两个条件类型。但 VK11 创建条件记录时，需要使用结点客户定价，而不是真实客户。产品层次结构所谓产品层次，是将产品划分为几个等级，方便进行按不同等级定价。以电脑来讲，可以划分为以下等级：等级一整机等级二主机、显示器等级三鼠标、硬盘、内存定价时，可以按不同的等级定价。如等级一 7 折、等级二 8、等级三 9 折。在 SAP 系统中，等级默认只有 3 层，但可以通过修改表数据，支持最多 9 层（18 个数字）。但需要向官方申 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 267 /555 请系列号。 1、修改等级层数运行事务代码 SE11，修改表 PRODHS。假如产品层次由三层改为五层，添加字段 ZPRODH4,ZPRODH5(但是要确保 PRODH1~5 的合计长度<=18) 数据元素 & 域参照原有的三个字段即可（原本域/新建域需要修改长度）。可以直接改动域 PRODH1~3 为自己想要的长度，但是假如改动不预先由物理机 A 传输至物理机 B，那么 B 远程 client copy 至 A 就会提示失败。 2、建立等级 Spro后勤常规物料主数据设置关键字段与销售和分销定义产品层次 268 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 选择【维护：产品层次结构】。回车。如下图所示，定义了 3 个层次。根据层次编码的长度来决定所在等级。层号是自动算出来的。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 269 /555 3、物料主数据在选择产品层次在物料主数据中，有两个视图上需要输入层次，一个是基本视图，另一个是销售视图（根据不同的销售区域）。 270 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 4、条件记录创建定价 VK11 创建针对层级的条件记录。定价类型 K148。如下图所示，00170 这个产品层次给予 10%的折扣。 5、创建销售订单利用 VA01 创建销售订单，输入物料编码。查看条件记录。有一个 10%的折扣了。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 271 /555 价格审批销售业务中最敏感也是最重要的信息是价格信息，因此对价格的审批有时是必不可少的。价格审批有两种形式:销售订单中的价格审批和主数据的审批。 1.销售订单中的价格审批当销售订单中实际的价格与公司规定的价格政策不一致时，需要进行审批，价格政策不一致的可能有很多情况，如销售价低于最低限价，但归纳起来可以理解为客户的期望价格与我们期望的价格不一致。例如: 创建销售订单的默认价格为 100 元，客户期望价格为 95 元，此时理当有某个人员进行审批.实现方式为:创建销售订单，默认价格 10。元，手工输入客户期望价格 95 元(条件类型〔DU)，系统自动冻结，而后通过事务代码 V.25 由具有审批权限的人进行审批解冻. 2.价格主数据的审批如果用户 A 维护了价格主数据，不希望立刻生效，希望由另外一个人审批后再生效.则当事务代码 VK11 维护价格时，可以设置价格的状态为不生效状态，同时我有〕可以利用屏幕变式 SHD0 功能来实现维护人员无法修改该状态. 提示:通过事务代码 SHDO 维护屏幕变式是非常有效的功能，除了设置的价格审批，还可以实现其他一些主数据、价格的审批，不能说它一定能够实现你所希望的效果，但思路值得尝试. 查看价格当价格主数据有很多时，需要能够有效地查询各种价格.以下为两个常见的需求。 1.价格查看  查看特定条件类型的价格主数据如果希望以报表的形式查看条件类型(如条件类型 P R00)维护的价格，则可以通过后台的事务代码 W LA 进行配置定价报表，系统自动产生查看该条件类型的程序，然后通过前台的事务代码 W/LD 查看定价报表。提示:配置产生的报表可能没有做完善的权限检查，如果需要做权限检查，则可以在系统生成的程序的基础上做适当的调整，增加权限检查. 2.价格查看  查看特定对象的价格主数据如果希望查看包含某个物料的所有条件类型(销售单价、折扣、内部交易价等)，则可以在后台启用条件类型(K007)的条件索引，并激活索引，事务代码 VK13 查看条件类型. 。 272 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 交货单定价有一些费用，如运费，需要在交货的时候才能确定。SAP 可以针对交货单进行定价配置。在出具发票时，销售订单及交货的定价同时汇总到发票中。交货与销售订单的定价过程是可以通用的，并且销售订单的定价过程中，必须包括交货单的定价类型。配置 1、定义条件类型 Spro销售和分销基本功能定价定价控制定义条件类型这里没有分配【存取顺序】，因为从业务上理解，运费的价钱只有在发货时才确定，所以不需要 VK11 进行维护。 2、将条件类型分配给销售定价过程在这一步，将条件类型分配给销售定价过程，进行销售定价过程确定。这里不做详细的说明。 3、将条件类型分配给交货定价过程 Spro后勤执行装运基本发运功能定价定义和分配价值合同的定价过程=》维护定价过程 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 273 /555 4、定义交货的定价过程确定 Spro后勤执行装运基本发运功能定价定义交货的定价过程如下根据交货类型确定定价过程。 5、更改发票复制控制出具发票时，需要将订单及交货的价格都汇总到发票，需要更改发票复制控制的信息 Spro销售和分销开票开票凭证维护开票凭证的复制控制=》复制控制: 交货凭证到出具发票凭证如下【价格源】维护为 E，代表“订单/交货” 。 274 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 操作 1、创建订单 VA01 创建订单，ZMF2 运费为 0。 2、创建交货 VL01N 创建交货，双击行项目，转到【条件】标签，手工输入 ZMF2 的定价值。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 275 /555 3、 VF01 出具发票 VF01 根据交货单出具发票，可以发现，在发票的定价中，即有销售订单的价钱，也有交货单的运费定价。 276 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 物料列表和排斥概述 1、关于物料列表和物料排斥物料列表和物料排斥使能控制哪些物料特定用户可以购买或不可以购买，例如，如果为某个特定的用户创建了一份产品清单，该客户只可以订购该清单上的产品。还可以对某个特殊客户指定物料排斥。该客户不能从那里订购被排斥的物料。下图表明了物料确定的功能 2、物料列表中的合作伙伴功能物料列表在销售和分销中适用两种合作伙伴功能：售达方和付款方。当售达方和付款方不同时，系统按以下准则核查物料列表 ·如果售达方有一份物料列表，系统仅核查该清单（即系统不作进一步核查）。 ·如果售达方没有指定的物料列表而付款方有，则系统自动考虑核查付款方的物料清单。 ·如果没有针对售达方和付款方的物料列表数据存在，则客户可以订购任何物料。 3、维护主数据通过创建主数据控制物料列表和物料排斥。主数据规定哪些物料可以或不能由某个特定的客户订购。 4、过程 ·Tcode：VB01 创建物料列表或排斥，VB02 修改物料列表或排斥,VB03 显示物料列表或排斥 ·在列表/排斥类型字段输入一个数值，即条件类型 ·选择关键字组合，出现关键字组合选择窗口，即存取顺序。 ·标记客户/物料字段并按回车键。回到创建主数据的屏幕。 ·输入客户、有效期及想要列表或排斥的物料 5、免费商品 Tcode：VBN1 免费商品创建 VBN2 免费商品修改 VBN3 免费商品显示 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 277 /555 是指设定满足一定数量的时候，免费赠送一定数量的某些产品过程为：定价过程->定价类型->定价顺序->条件表配置 1、将你所需要的字段放入字段目录双击【为清单/排斥维护允许字段】，将需要在条件表中用到的字段，在此加入。 278 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 2、创建你需要的条件表（在本例中只能查询，不能更改）双击【维护清单/排斥的条件表】。创建一个或多个条件表，用于清单使用。 3、创建你需要的存取顺序双击【维护存取顺序用于清单/排斥】，创建存取顺序，并将条件表分配给这个存取顺序。一个顺序可以包含多个条件表。创建清单时，用户可自由选择使用哪个条件表。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 279 /555 选择一个顺序表，双击【存取】。以添加对应的条件表。 4、创建条件类型以击【维护清单/排斥类型】，并指定条件类型所对应的【存取顺序】。 5、创建确定过程，并将条件类型分配给它双击【维护清单/排斥的过程】，以创建确定过程，在下一步，会将这个确定过程分配给销售凭证类型。一个确定过程可以有多个条件类型。 280 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 选择一个过程，双击【控制数据】。如下所示，为过程分配条件类型。 6、分配确定过程双击【根据销售单据类型激活清单/排斥】，为销售凭证类型分配允许或排斥清单。 7、创建条件记录 VB01 创建条件记录，VB02 修改，VB03 进行查看。如下 VB01 选择一个【条件类型】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 281 /555 选择一个条件表。输入允许的物料清单。保存退出。 8、创建销售订单 VA01 创建销售订单，如下图所示 T_SD_04 不在允许列表中，所以不可以选择。 282 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 需求传输概述所谓需求传输，是指是否将销售订单的需求，通过 MRP 运算(MD03..)生成采购或生产需求。在销售订单中，一个行项目有唯一的【需求类型】，【需求类型】会对应一个【需求分类】，确定是否进行需求传输。如下在销售订单行项目中的【需求类型】。需求类型的确定优先级： 1. 策略组里的需求类型； Spro生产生产计划编制需求管理已计划的独立需求计划策略定义策略 2. MRP 组中策略组的需求类型在 MRP 组中设置计划策略。Spro生产物料需求计划MRP 组执行 MRP 组的总体维护在物料视图中设置 MRP 组。MM02MRP1 视图MRP 组在 MRP 组中会指定对应的计划策略。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 283 /555 3. 4. SO 行项目类别+MRP 类型 SO 行项目类别配置 1、定义需求分类 Spro销售和分销基本功能可用性检查和传输需求传输需求定义需求分类. （OVZG）对于所有的销售凭证类型来说，需求分类都是可用性检查和需求传输的控制要素，计划行类别可以用来在需求分类层上精细调整设置项。可用量：是否进行 ATP 可用量检查。请求转移：是否进行需求传输，即 MRP 时是否做为需求源。减少独立需求：是否冲销独立计划 284 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 双击一行显示明细。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 285 /555 如果用 20 策略，那么对应的需求类应该是 40，看一看配置 SPRO销售和分销基本功能科目分配/成本维护成本/科目分配的需求类别中【的科目分配类别】和【评估】，如果选选的是“E”和“空白”，会导致 101 收货及 Vl01n 发货时没有财务凭证。需求类上定义 E(账户分配类别) +M(库存评估) 意味以 SO 为成本核算对象，且 SO 库存有价值管理 M(账户分配类别) +M(库存评估) 意味不以 SO 为成本核算对象，但按 SO 的库存有价值管理 E(账户分配类别) +空(库存评估) 意味以 SO 为成本核算对象，且 SO 库存仅有数量管理具体应该选哪个配置，应该咨询你们的财务顾问，看看是按销售订单核算还是按生产订单核算。 2、定义需求类型 Spro销售和分销基本功能可用性检查和传输需求传输需求定义需求类型在销售凭证中，体现的是需求类型。在这里将需求类型指定一个对应的需求分类。而一个需求分类可以对应多个需求类型。在创建销售订单时，可以手工更改需求类型。 3、需求类型确定 Spro销售和分销基本功能可用性检查和传输需求传输需求使用事务的需求类型确定确定销售凭证行项目的需求类型，有 3 种方式（另外还有一种是行项目需求传输），在概述中已经介绍，分别为策略、MRP 组、项目类别+MRP 类型。在这里我们介绍最后一种的确定方式。 286 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如上图所示，销售行项目类别 TAN 与物料主数据中的 MRP 类型 PD，对应的需求类型是 KSV。 4、定义每一个计划行类别的过程 Spro销售和分销基本功能可用性检查和传输需求传输需求定义每一个计划行类别的过程可以在计划行类别层上精细调整需求传输和可用性检查。注意，还是按照上述的优先级，计划行的优先级是最后的。 AvC：可用性检查 Rq：需求传输 5、交货冻结原因如果是因为某些原因，需要将销售凭证冻结，可以设置冻结原因。在冻结原因中，可以设置该凭证是否可以交货，是否占可用量。 Spro销售和分销基本功能可用性检查和传输需求传输需求交货冻结中的冻结数量确认 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 287 /555 交货：冻结原因/标准订单：销售凭证交货冻结确定：可用性检查冻结，将库存释放给其它凭证交货到期单：由交货到期清单冻结自动创建的销售凭证拣配：冻结拣配发货：冻结发货交货冻结的原因和范围：需求传递的冻结 6、交货冻结交货冻结可以在销售凭证、计划行中设置冻结原因。也可以针对销售区域+客户进行冻结。后勤销售和分销主数据客户冻结(VD05) 288 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 输入客户等信息。也可以不输销售区域，针对整个客户冻结。如下图，设置销售冻结、交货冻结、开票冻结。可用性检查 – CO09 阅读此章节前，请先学习上一节《需求传输》。可用性检查是在工厂层执行的。利用事务代码 CO09 可以查看物料的可用性检查，如下为 CO09 画面。在这里将显示所有需求、供给。如果销售订单的可用性检查被冻结，那么这里【已确认】就不会有数量。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 289 /555 配置可用量检查，主要通过【检查组】+【检查规则】来实现。配置 1、定义检查组 290 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 可用性检查组在物料主数据中使用。 Spro销售和分销基本功能可用性检查和传输需求可用性检查以 ATP 逻辑或不按照计划进行的可用性检查定义检查组冻结需求传：控制多个人处理同一个物料时的并发问题；没有检查：控制该物料是否可用量检查。检查组 01 代表汇总需求，02 代表单独需求，如果使用汇总需求，用 MD04 查看需求清单时无法看到需求对应的订单行项目、计划行，而且对于特殊库存，汇总需求也会产生独立的需求。 2、定义其他用户的物料块控制不可以多个用户对同一物料进行可用量检查。如果选择该字段，则在可用性检查期间冻结物料，且其他用户无法进行如下操作：  在物料主记录中进行更改  创建物料的采购订单  创建物料的订单如果不选择该字段，则在可用性检查期间不冻结物料。在这种情况下，如果许多用户同时检查可用性，则检查结果不可靠。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 291 /555 3、定义检查组缺省值 Spro销售和分销基本功能可用性检查和传输需求可用性检查以 ATP 逻辑或不按照计划进行的可用性检查定义检查组缺省值按不同的物料类型（如 FERT），在不同的工厂中，创建物料主数据时，默认使用的可用性检查组。如下图为物料主数据设置检查组： 4、执行可用性检查的控制 Spro销售和分销基本功能可用性检查和传输需求可用性检查以 ATP 逻辑或不按照计划进行的 292 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 可用性检查执行可用性检查控制在这里是系统默认，A 是订单的检查规则，B 是交货的检查规则。如下图所示，都是同一个可用性检查组，可以针对不同的销售凭证（订单，发货）设置不同的检查规则。【检查不考虑补货提前期】:当没有库存及其它来源满足交货时，是否根据物料主数据中【MRP2】视图的【自制生产】或【计划交货时间】自动计算预计库存。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 293 /555 5、定义默认的可用性检查规则 Spro销售和分销基本功能可用性检查和传输需求可用性检查以 ATP 逻辑或不按照计划进行的可用性检查定义缺省设置定义默认使用的可用性检查规则，此设置不仅会决定在线执行可用性检查时用户会看到的内容，还决定了在后台模式下可用性检查的结果。可用性检查规则各值的说明如下： A- 一次性交货：系统会尝试确认请求交货日的物料。如果不能确认，确认值为 0。可以部份交货确认。 B- 全部交货：必需满足计划行的所有数量。如果订单 100，库存有 90。那么不会被确认。 C- 交货建议：系统提供选择，是否可以部份确认。 D- 缺货时的对话框（一次交货）：可选择跨工厂进行可用量检查 E- 缺货时的对话框（交货建议）：可选择跨工厂进行可用量检查 1- 产品选择的交货建议： 6、按需求分类定义过程系统标准，不需要做任何配置 7、确定每一个交货项目类别的过程创建交货时，是否进行可用性检查。 294 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 8、销售订单执行可用量检查 VA01 点击上方工具栏按钮进行可用量检查，弹出如下界面。可以尝试不同的检查规则。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 295 /555 销售返利/回扣 SAP 销售返利处理（销售回扣），在中国，回扣这个词一般是贬义的，但在 SAP 中，也采用了回扣这个翻译，其实是指销售返利，销售返利一般指公司和分销商/代理商之间的一种协定，用于对下游商家的一种鼓励性政策，如单季销售额达到 100 万，以销售额的 4%作为奖励，返还给商家。 296 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 借贷分录针对返利的业务，会在两个开票环节产生会计凭证，一是正常销售开票，二是返利贷项凭证开票。  正常开票：借：应收帐款贷：主营业务成本贷：营业税借：返利储备金（损益科目）贷：产品销售返利预提（损益科目）  返利开票：贷：应收帐款借：返利退回（成本科目）贷：返利储备金（损益科目）借：产品销售返利预提（损益科目）返利一般没有税科目设置客户主数据设置针对参于返利的公司，不论是原始销售公司，还是返利方公司，都需要为客户主数据中勾选【回扣】，如果是层次实现返利，不要勾选【价格确定】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 297 /555 定义回扣协议类型回扣协议类型决定了系统要针对回扣协议来自动提示哪些数据.SAP 标准有如下协议类型: 协议描述备注 0001 分组回扣按物料组回扣组(【销售视图 2】-【成交额回扣组】)，定义返利规则。 0002 物料回扣一般是指定客户和实行返利的物料，当返利的物料达到一定的数量/金额的时候，按固定金额返还给付款方/售达方 0003 客户回扣是指定客户的销售金额按一定的百分比直接返还，或达到某个销售金额的基数后才进行返回 0004 层次回扣是指客户与客户是存在层次关系的，例如总代理和分销商的关系，当分销商满足一定条件的时候，会产生返利，返利的接受方是总代理。层次回扣需事先建立好客户与客户的层次结构关系 0005 独立销售量 00E1 期望分组回扣 00E2 期望物料回扣 00E3 期望客户回扣 00E4 期望层次回扣 00E5 期望收入独立 Spro销售和分销开票回扣处理回扣协议定义协议类型如下从 0002 中复制一个组回扣。 298 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 建议有效期从/建议有效至：可以设置按年、按月统计进行返利。复合层次：设置根据售达方，付款方，发票方进返利统计。条件类型组：分配给回扣类型的条件类型组。不要把条件类型组和定价所使用的条件类型混淆。条件类型组一般都会有一个或多个条件类型分配给它。人工应计定单类型：这里指定的是一种销售凭证类型，实际上是一种贷项凭证。在【定义销售凭证类型】(VOV8）中定义。它被分配至回扣协议，在回扣协议的人工应计项中使用。注意在这里赋值的销售凭证类型应该有一个分配给它的定单相关开票类型。对于销售凭证类型 R4，SAP 使用标准开票类型 B4（也是在凭证类型中指定）。最终结算：这里录入的也是一个销售订单凭证类型，当执行自动结算时，系统产生一张这个类型的销售订单凭证。这个订单无需发货，直接生成发票。定义条件类型组 Spro销售和分销开票回扣处理回扣协议条件类型组定义条件类型组在这项活动中，我们定义要分配给回扣协议的条件类型组。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 299 /555 将条件类型/表分配给条件类型组在此活动中，可以将定价过程中找到的条件类型分配给在回扣协议上指定的条件类型组。 Spro销售和分销开票回扣处理回扣协议条件类型组分配条件类型/表分配给条件类型组 CTyGr：条件类型组计数：编号类型：定价的条件类型。在定价模块中定义。 No.：定价条件表的编号。这里的表也是在定价模块中定义了。分配条件类型组给协议类型 Spro销售和分销开票回扣处理回扣协议条件类型组将定价类型组分配给回扣协议类型回扣科目确定回扣的科目确定是通过【条件类型】决定的。详情请参照定价设置。 ERB 对应我们的收入科目，ERU 对应我们的冲销科目，ERB 和 ERU 都是系统预设好的记账码。其中需求字段填写 24，表示该定价在发票中生效。正常销售开票会用到 ERU（利息）定义的两个会计科目。而返利开票会用到 ERB、ERU 两个科目码所对应的会计科目。在科目确定中，在科目确定中 ERU 科目码必需配置两个会计科目。 300 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 激活回扣处理 Spro销售和分销开票回扣处理回扣协议激活回扣处理定义发票类型和销售机构是否允许回扣处理。这里的发票指的是正常开具发票的类型，而非产生的返利发票。定义物料回扣组 Spro销售和分销开票回扣处理回扣协议定义物料回扣组这些物料回扣组只是 SAP 提供的辅助字段，方便我们将一些物料统组在一起。这种物料编组的方式使得我们可以在一行条件记录中使用此字段及字段取值，而非独立列举物料。在物料主记录中，在销售组织数据 2 视图里，维护【成交额回扣组】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 301 /555 创建回扣协议创建返利的规则。后勤销售和分销主数据协议回扣协议创建(VBO1) 如下图所示，选择协议类型。以什么样的方式建立返利规则。点击菜单【转到】-【组织数据】，输入销售组织，这里的销售组织是指生成返利贷项凭证的销售组织。 302 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 点【复制】进入协议内容界面。如果一个协议类型对应的条件类型组对应有多个条件类型（参照将条件类型/表分配给条件类型组），那么回车后，还需要选择条类型和条件表。录入【回扣接收方】、【货币】、【有效期】等信息。点击工具栏上的【条件】按钮，输入物料信息。如下图，表示返利 2%（应计项的值）。点【】按钮，可以设置阶梯值。如下图所示，销售数量在 10，100，1000 各阶段，返利的金额不一样。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 303 /555 但是，这里后面的应计项是不能维护的，因为还没到协议结算的时候，到协议结算的时候，系统才能算出来在协议期间总共的销量是多少，那时候可以手工更改应计项。点【】按钮，查看当前行的明细。物料最终结算：这个字段很重要，特别是对于“物料组”方式的协议，因为没有物料编码，相关取值是按这个物料为标准。做为一个参照物料。创建销售订单在销售订单中不会出现回扣协议中的价格创建发票 VF01 创建发票，可以看到在生成的会计凭证中，会增加两条分录。这里的金额就是返利金额。 304 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 生成返利销售订单在上一步的发票中，只是把回扣金额存放到一个临时的科目中，并没有实际返还给客户。在这一步将创建一个贷项订单，用于返利给最终客户。 TCode：VB02 修改协议如下将协议状态设为 B。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 305 /555 点击菜单【回扣支付】-【细分】可以看到该协议产生的返利明细回到主界面中，点击【】输入此次生成返利订单的金额。 306 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 系统将提示返利凭证生成成功。点击菜单【回扣支付】-【回扣凭证】如下界面可以看到对应贷项凭证的销售订单。查看返利销售订单 VA03 查看生成的返利订单。可以看到售达方是协议中设置的返利总公司，并且数量为 0，净值为 2.4。默认【出具发票冻结】是被冻结的。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 307 /555 如下条件类型。会产生两行 B001 条件，其中一行是【应计项】。应计项的作用可参照发出商品说明。出具返利发票 VF01 根据返利销售订单，出具返利发票。条件类型及相关值已被带到销售发票中。 308 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 查看会计凭证如下为正常销售时产生的发票，可以做一个对比。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 309 /555 阶梯价格等级返利等级返利是指，当不同的数量或金额等级，返利的金额不一样。这是可以实现的。 1、范围组在返利协议中，有一个范围组，可以将多个协议设置为一个范围组，做为等级。 2、首先在返利协议中设置阶梯价格设置好阶梯价格，但【应计项】只有在第一行有值。 3、出具发票 VF01 出具发票时，是不会取阶梯价的。只会取【应计项】中的值。如下图所示，虽然金额超过了 1000，但系统还是只取了 1%的返利比例。 4、返利协议结算 VBO2 进行返利协议点击菜单【回扣支付】-【细分】 310 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图，这里显示的是开发票产生的返利值。回到主界面，【协议状态】选 B。并点击【执行结算】。在执行结算时，系统会找出协议期间的所有发票金额，根据阶梯价格取得比例，重新计算一个返利的金额。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 311 /555 如下金额的计算公式是：4920 * 3% =147.60（4920 是所有已开票过帐的发票金额，3%是阶梯价格保存结算，系统提示生成一个贷项凭证。如下贷项凭证，可以看到金额为 3%的比例。定价值有两行，一个 147.6 代表返利的金额。49.20 是之前正常发票的汇总，这里用于冲销。累进间隔返利有一个需求，客户销售额在 10000 以内，按 1%返利，超出部份，按 1.5%返利。如销售额是 17000，那么返利金额是 10000 * 1%+7000 * 1.5% = 205 这种需求就要使用累计间隔返利，实现步骤如下： 1、修改条件类型修改定价条件类型，将【等级类型】改为 D-累进间隔等级。 312 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 2、 VBO1 创建计划协议如下设置 10000 以内 1%，超出 1.5% 点【】查看明细可以看到【等级类型】与条件类型中的设置一样。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 313 /555 3、创建销售订单在这里我们创建两张销售订单，一张金额为 8000，另一张为 9000。并且分另进行发货过帐。 4、出具发票分别对两张订单出具发票，可以发现，返利的金额是按 1%来算的 5、返利结算 VBO2 修改返利协议。查看返利明细是 170。 314 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 回到主界面，【协议状态】选 B，并【执行结算】可以看到金额是 205. 保存并生成贷项凭证。 6、查看贷项凭证如下图，看到返利金额，以前之前正常开票的金额。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 315 /555 客户返利对客户进行返利的操作几乎是一致的，只是定价条件类型换成 0003；返利协议中的条件可维护成不同客户，即返利的接受方与返利的条件方可以不一致。按客户返利，可以通过阶梯金额，实现达到某一销售额后才进行返利。层次返利比如在客户中，有一级代理 10 个，二级代理 30 个，三级代理 120 个。各级代理的返利规则不同。除了针对每一个客户创建返利规则(160 个客户)外，还可以通过层次返利来实现。在达到这个功能，必需将客户进行层次化。参照第一章的《客户层次结构》一级代理(地区级) 华南区、华北区… 二级代理(省级) 广东、湖南、山东三级代码(市级) 深圳、广州、长沙、济南假设要实现上图所示的层次返利，假设我们需要实现业务场景如下：总公司各级代理有不同的定价折扣，一级代理的定价折扣是 5%，二级代理的折扣是 4%，三级代理的折扣是 3%；三级代理销售的金额需要提取 5%返利给二级代理商，二级代理销售的金额需要提取 3%返利给一级代理。定价折扣维护通过定价类型来实现不同的代理级别折扣不同。在 SAP 定价中，有 HI01,HI02 两个定价类型是与层次有关的。 316 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 HI01：通过客户(结点客户)来设置折扣的百分比。 HI02：通过客户(结点客户) + 物料编码来设置单个物料的价格折扣。在这里，我们通过 HI01 来实现总金额的百分比折扣。首先为定价过程加上 HI01、HI02 两个定价类型。其次在 VK11 中创建条件记录。维护各代理级别的折扣。请留意，在这里使用的是结点客户，也就是虚拟的代理客户。返利(折扣)协议创建 VBO1 创建返利协议，二级代理 91002 的返利接收方是 91001；三级代理 91003 的返利接收方是 91002。但好像有点问题，三级代理有 120 个，可能对应有 20 个二级代理。如何对应？以下网上案便的截图。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 317 /555 318 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 订单审批设置状态参数文件 Spro销售和分销销售销售凭证定义并分配状态参数文件 A. 定义状态参数文件双击定义状态参数文件。新建一个状态参数文件，如下图。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 319 /555  定义状态如下图为参数文件定义四个状态。初始状态：订单保存时，默认的状态。最低状态号：在当前状态下，最低可选择的状态。如当状态是 30 时，可以选择 20,40。20 相当是退回审批。最高状态号：在当前状态下，最高可选择的状态。位置：默认 1. 优先级：默认 1 授权代码：参见第 2 步，设置权限码。用于分配对应的状态给相应的角色。  320 / 555 选择对象类型选择【对象类型】。业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图，勾选“销售订单标题”,“销售订单项目” 。此操作用于下一步设置每个状态可允许操作的事务。  事务控制此操作设置每个状态允许操作的事务。如待审时不能生成发货单等等。如下图，选择一行状态。点击【 SAP 学堂 QQ 群：21333330 】。业务解决方案 321 /555 单击【】如下图，设置所选状态禁止的操作事务。最后一个状态允许所有事务。 B. 保存状态参数文件。分配订单类型/状态参数文件双击【分配订单类型/状态参数文件】。如下图所示，订单类型 OR，对应的状态参数文件为：ZZ01. 322 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 C. 创建销售订单 VA01 创建销售订单。选择上一步骤定义的订单类型。在输入完客户，物料等信息后，在【抬头状态对象状态】中,可以看到审批状态. 选择对应的状态进行保存,代表审批. SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 323 /555 设置权限码在设置状态参数文件时，会给参数文件的每一种状态分配一个权限码。再将这个权限码分配给用户。拥有这个权限码的用户，才可以操作对应的状态。如用户 SAP01 对应的权限码是 Z01，Z01 对应的状态是”主管审批”，那么这个用户只有在销售凭证的审批状态是“主管审批“时，才可以操作审批工作。事务代码：BS52 324 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图，定义了四个权限码。角色中分配权限将权限码分配给对应的角色。事务代码：PFCG。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 325 /555 发出商品管理概述发出商品业务简单的理解为跨月开票，即出库与开票不在同一个月份。该业务在系统内的实现方式，为保证成本与收入的配比，在出库时不计算成本，当开票时对成本和收入一起进行结算。企业在销售时对成本的记账具有两种不同的记账策略：  在发出商品时计入成本 (标准) 发货时会计凭证借：主营业务成本(销售成本) 贷：库存开具发票会计凭证借：应收账款贷：主营业务收入（销售收入）贷：应交税金-增值税  在发出商品时，不计成本，计入发出商品科目；在开具发票时，计入成本，冲销发出商品科目交货时会计分录借：发出商品（中间科目）贷：库存开具发票时会计分录借：主营业务成本（销售成本）贷：发出商品（中间科目）借：应收账款贷：主营业务收入（销售收入）贷：应交税金-增值税如果企业的发货与开票的间隔时间较短，处于同一个会计期间时，对于发出商品是否使用的策略选择不会影响财务核算。如果企业的发货与开票间隔时间较长，处于不同会计期间时，如果不启用发出商品，将使收入与成本的记账处于不同的会计期间，导致财务核算的不准确配置 1. 创建“发出商品”会计科目。 FS00 创建会计科目 - 14060100。发出商品本身即是总账科目。可以参考会计科目 893015 设置 326 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 327 /555 2. 设置移动类型对应会计科目首先需要找出发货移动类型对应的【科目修改】编码。（GBB + VAX,GBB + VAY） Spro物料管理库存管理和实际库存移动类型复制,更改移动类型选择【科目控制】。下图回车，不输入任何资料。选择 601 移动类型，双击【科目分组】。找出如下记录，TE 码+科目修改:GBB VAX 328 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 【OBYC 设置科目】找到【事务】为“GBB” ，双击。如下图所示，将 VAX，VAY 的值、贷方维护为发出商品科目。注意【评估级】，7920 为物料主数据中【会计 1】视图选择的【评估类】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 329 /555 3. 给对应成本的条件类型设置应计项在定价中，有一个条件类型为 VPRS，这个条件类型为库存的成本，VA01 做销售订单时，VPRS 自动带出物料当前的库存价格（移动平均价或标准价）. 发出商品必须将 VPRS 勾选为“应计项” 。 Spro销售与分销基本功能定价定价控制定义条件类型（维护条件类型）如下图，找到【VPRS】。如下图，在【应计项】中打勾。 330 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 4. 定义并分配科目代码 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本收入帐户确定定义并分配科目代码. 双击【定义科目代码.】如下图新建一个科目代码. 双击【分配科目码】找到定价过程 RVAA01 的条件类型 VPRS，在【利息】中选择 Z01 发出商品科目码。同时，这一步也可以在【定义并分配定价过程】中进行设置 Spro销售与分销基本功能定价定价控制定义并分配定价过程如下图所示。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 331 /555 5. 设置记帐码对应的会计科目，备抵科目。 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本收入帐户确定分配总帐科目选择表格 1. 定义如下数据，在 Z01 帐码中总帐科目：代表发出商品科目备抵科目：代表主营业务成本科目 6. 配置完成，VA01，VL01n，VF01，VF02 进行前台操作。发票会计凭证 332 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 出库会计凭证而在配置发出商品前，凭证如下 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 333 /555 免费销售业务(无税) 免费订单意味着不需要收取客户的费用，但也分两种情况：  需要缴纳销项税 – 需要定价,开票  不需要缴税 – 不需要定价和开票定价过程有成本。因为库存价值减少。 1、定义原因代码在录入免费销售凭证时，需要输入一个“订单原因” ，在此配置。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义订单原因 2、维护销售凭证类型 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型通过 FD 订单类型复制新的订单类型。如下图【交货-相关的开单类型】、【与订单相关开票类型】、【公司间出具发票类型】为空，因为不需要开具发票，无税销售。如果是有税销售，这里必须设置对应的发票类型。 334 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 3、分配成本中心免费订单在生成相关会计凭证时，有可能对应的会计科目会设置需要“成本中心”，如果不设置，有可能过帐会提示错误。具体看会计科目定义。（在会计科目的屏幕设置中，会指定对应的科目是否需要成本中心）所以需要在后台配置对应的成本中心。销售组织 + 分销渠道 + 产品组 + 原因代码  对应一个成本中心. SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 335 /555 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本分配成本中心如下图，销售组织 1000 + 分销渠道 10 + 产品组 00 + 原因代码 Z01 对应成本中心 3200 销售组织 1000 + 分销渠道 10 + 产品组 00 + 原因代码 Z02 对应成本中心 3200 4、定义项目类别有两个免费的项目类别： KLN ：出具发票相关为空。适应于免费无税的需求。 ZKLN：出具发票相关为 A。适应于免费需纳税的需求。在这里，我们按无税进行配置。通过 KLN 复制为 ZZLN。 Spro销售和分销销售销售凭证销售单据项目定义项目类别如下图出具发票相关：不需要出具发票. 定价：没有定价或免费货物的定价(100%折扣) 336 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 确定成本：需要记成本出库，这里的确定成本是指销售定价条件中，是否带出成本，然后传到 CKPA 中，但并不影响发货过帐中的会计凭证。如果是含税，在这里配置【出具发票相关】、【定价】，配置定价时，增加“折扣”100%。 5、分配项目类别订单类型 ZFD，分配项目类别 ZZLN。 Spro销售和分销主数据销售销售凭证销售单据项目分配项目类别 6、分配计划行使用默认的 CP 计划行，不需要特别配置。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 337 /555 7、业务操作 VA01：创建销售订单。定价过程是 RVCA01。 VL01N：创建交货单如下看凭证，成本中心是 3200。免费无税订单，不需要开具发票。 338 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 免费销售业务(客户付税) 免费订单意味着不需要收取客户的费用，但也分两种情况： 1、需要缴纳销项税 – 需要定价,开票 2、不需要缴税 – 不需要定价和开票定价过程有成本。因为库存价值减少。 1、定义原因代码在录入免费销售凭证时，需要输入一个“订单原因” ，在此配置。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义订单原因 2、维护销售凭证类型 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型通过 FD 订单类型复制新的订单类型。如下图【交货-相关的开单类型】、【与订单相关开票类型】需要配置。如果是免费无税销售，这里保持为空。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 339 /555 3、分配成本中心免费订单在生成相关会计凭证时，有可能对应的会计科目会设置需要“成本中心”，如果不设置，有可能过帐会提示错误。具体看会计科目定义。所以需要在后台配置对应的成本中心。销售组织 + 分销渠道 + 产品组 + 原因代码 对应一个成本中心. Spro销售和分销基本功能科目分配/成本分配成本中心 340 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图，销售组织 1000 + 分销渠道 10 + 产品组 00 + 原因代码 Z01 对应成本中心 3200 销售组织 1000 + 分销渠道 10 + 产品组 00 + 原因代码 Z02 对应成本中心 3200 4、定义项目类别有两个免费的项目类别： KLN ：出具发票相关为空。适应于免费无税的需求。 ZKLN：出具发票相关为 A。适应于免费需纳税的需求。在这里，我们按需纳税进行配置。通过 ZKLN 复制为 ZZKN。 Spro销售和分销销售销售凭证销售单据项目定义项目类别如下图出具发票相关：选择 A，按交货开具发票。如果无税，这里保持为空。定价：没有定价或免费货物的定价(100%折扣) 确定成本：需要记成本出库 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 341 /555 5、分配项目类别订单类型 ZFD1，分配项目类别 ZZKN。 Spro销售和分销主数据销售销售凭证销售单据项目分配项目类别 6、分配计划行使用默认的 CP 计划行，不需要特别配置。 342 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 7、定义条件类型销售和分销基本功能定价定价控制定义条件类型根据 ZK01 条件类型，复制出一个新的条件类型 ZMF1，配置如下。 8、配置定价过程销售和分销基本功能定价定价控制定义并分配定价过程 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 343 /555 双击【维护定价过程】，根据 RVCA01 复制一个新的条件类型 ZVCA01，配置一个新的定价过程，并将上一步配置的条件类型 ZMF1 添加，明细如下：定义定价程序确定 9、业务操作首先需要利用事务代码 VK11 设置税率，这样在销售订单中可以自动带出税。然后 VA01 新增销售订单，在行项目中的条件类型 ZMF1 输入为 100%。如下图所示，订单总金额为 0，但税收为 150 344 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 VL01N 进行发货，VL02N 发货过帐。 VF01 开具发票，如下图所示，只有税额 1.50 发票分录如下：应收帐款只有 1.5 的税。其它转为销售减免。免费销售业务(我方付税) 1、定价过程配置如下 ZMF1 定价过程中【从】、【到】没有了，代表计算的基础是上面所有的总和。 2、销售订单净值为税收的负数了 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 345 /555 3、发票分录如下，应收帐款已经没有了 346 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 现金销售/快速销售本文档描述两种销售订单流程：现金型和快速型，其中现金型的订单类型是 BV（英文 CS ，Cash Sale），快速型是 SO（英文 RO，Rush Order）。这两类订单都有一个特点：在创建销售订单的同时也创建了外向交货单，后续可直接发货过帐完成库存物料销售流程。两种订单不同点是快速订单后续创建的交货单类型是”LF”，而现金订单是”BV”；出具发票，快速订单后续可参照订单、交货单生成发票，而现金型只能参照订单创建。示例流程的发起端为快速型销售订单，后接发货过帐，以出具发票结束。一般的销售流程是【订单】-【交货】-【开票】-【付款】-【清帐】。但对于现金销售，可以免去【交货】、、【付款】、【清帐】几个步骤。针对现金销售与正常销售的会计凭证区别如下：正常销售现金销售借：应收帐款借：现金开票贷：主营业务收入贷：主营业务收入贷：税贷：税借：现金付款无贷：应收帐款清帐清帐无本例将实现现金销售的配置。 1、销售凭证类型配置在销售订单类型“CS” （版本问题，有的叫 BV），将【立即交货】配置为“X”；并且配置对应的开票类型。 2、配置发票类型有两种方式可以配置现金销售的科目确定(替换应收帐款的统奴科目)。 A：将【接受键—现金分配】：配置为“EVV”，这样就可以在科目分配中，为 EVV 分配一个科目。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 347 /555 B：指定【科目确定现金结算】对应的科目确定过程。然后再配置【现金科目确定】。 3、现金科目确定根据上一步骤的第二种方法，需要进行【现金科目确定】 Spro销售和分销基本功能科目分配/成本现金科目确定. 在这里，我们直接进行科目分配。 4、创建销售订单-VA01 348 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 保存订单后，系统会自动生成一张交货单。 5、过帐发货– VL02N 自动创建的发货单是未过帐的，需要人工过帐，未过帐无法开票。 6、出具发票 – VF01 VF01 按销售订单出具发票，并保存发票。以下查看生成的会计凭证。 7、查看发票 – VF02 VF02 查看对应的会计凭证分录如下：如下为正常销售开票产生的会计分录，可以做个对比。借方是一个客户编码（对应应收帐款的统驭科目） SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 349 /555 销售 BOM/成套件销售 BOM，比较适用于发成品给客户，另外还需配一些散件。将成品与散件组合成一个 BOM。发货时，发成品和散件，开票使用组合新成品编码。订单 BOM 与销售 BOM 的区别订单 BOM: 是实际生产时用的 BOM, 在标准 BOM 和销售 BOM 基础上增减物料的 BOM 销售 BOM: 是为特定客户设定的 BOM, 在主文件数据层次上的 BOM, 在生产时是带到订单 BOM 中去的. 标准 BOM: 是公司为标准生产的 BOM, 在主文件数据层次上的 BOM, 在生产时是带到订单 BOM 中去的. 订单 BOM >= 销售 BOM >= 标准 BOM 一般使用中: 订单 BOM：是在销售 BOM 的基础或标准 BOM 基础上添加部分物料或减少或修改实际需求数量, 销售 BOM：是在标准 BOM 基础上增加特定客户需要的 BOM, 例如颜色, 标准 BOM：是公司在标准生产中使用的 BOM, 通常由工程设计 BOM 产出再进行修正, 在 SAP 的标准成本计算是需要用到的. 工程设计 BOM(应该很少公司用)是工程设计的 BOM, 即将工程师画的爆炸图进行系统化. SAP 还有几种 BOM. 标准 BOM 维护: CS01/CS02/CS03, 查询 CS12 销售 BOM 维护: CS01/CS02/CS03, 查询 CS12 订单 BOM 维护: CS61/CS62/CS63, 查询 CSK2 销售 BOM 使用前提是产品必须是 MAKE TO ORDER, 否则系统在展开 BOM 时只会拿标准 BOM, 不会拿销售 BOM 的数据. 标准 BOM 的表: MAST 销售 BOM 的表: KDST 订单 BOM 的表: 没有, 我的理解就是 RESB 中工单需求清单在 MTO 方式来说，才会产生销售订单 BOM。业务部门根据客户要求，配置产生的成品特性，从而自动从标准的最大 BOM 中选择组件，生成销售订单 BOM 这其中就明确了两个概念，销售订单 BOM 是在建立配置特性的基础上的，从最大化的标准 BOM 中选择相关特性限制的组件而产生的 BOM。可以说，销售 BOM 是标准 BOM 的一个特例。这时候的标准 BOM 罗列了所有可能的配置。订单 BOM 则是生产中使用的 BOM，是 MRP 根据销售订单配置和标准 BOM 计算产生的 BOM，订单 BOM 在下达生产之前，可以通过计划员的调整以及设置替代，更换组件或数量，而下达时依此生产的 BOM。此 BOM 用于生产和发料，并是成本 BOM 的直接来源。如果用 20 策略，那么对应的需求类应该是 40，看一看配置 SPRO销售和分销基本功能科目分配/成本维护成本/科目分配的需求类别中的【科目分配类别】和【评估】，如果选选的是“E”和“空白”，会导致 101 收货及 Vl01n 发货时没有财务凭证。需求类上定义 E(账户分配类别) +M(库存评估) 意味以 SO 为成本核算对象，且 SO 库存有价值管理 M(账户分配类别) +M(库存评估) 意味不以 SO 为成本核算对象，但按 SO 的库存有价值管理 E(账户分配类别) +空(库存评估) 意味以 SO 为成本核算对象，且 SO 库存仅有数量管理具体应该选哪个配置，应该咨询你们的财务顾问，看看是按销售订单核算还是按生产订单核算。 350 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  创建顶层虚拟主物料销售 BOM 顶层的物料必须是 LEER 类型的虚拟物料。这个主物料用于开票，不进行发货。在《基本数据 1》标签页中，【普通项目类别组】选择“ERLA” 。在《销售组织数据 2》视图中，【普通项目类别组】、【项目类别组】选择“ERLA” 。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 351 /555 创建子层物料  创建实际用于发货的物料，这些物料只用于发货，不进行开票。《销售组织数据 2》中的【普通项目类别】、【项目类别组】设为“NORM”. 创建 BOM  CS01 创建虚拟的销售 BOM。【BOM 用途】选择”５- 销售和分销”。 352 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图 BOM 结构，顶层虚拟物料，包括两个物料。  定义销售凭证类型销售凭证类型与普通的一样，可以从“OR”类型复制出一个，也可以使用 OR 类型。在这里，我们复制出一个新的销售凭证类型。Z001。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型【交货类型】、【发票类型】：在后续配置中，如果重新定义了，需要在这里更改。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 353 /555  定义项目类型需要为顶层物料和子层物料分别配置一个项目类型。顶层物料参照“TAQ”，子层物料参照“TAE”。销售和分销销售销售凭证销售单据项目定义项目类别. 如下从”TAQ”中复制”ZTAQ”做为顶层物料的项目类别. 出具发票相关:F,参照订单生成发票. 交货相关项/确定成本：不选，不需要创建交货。结构范围：A，展开子层物料。 354 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下从”TAE”中复制”ZTAE”做为子层物料的项目类别. 出具发票相关：只用于交货，不出具发票。定价：不需要定价。统计值：X，不参于统计。确定成本：需要计算成本。结构范围：空，不需要。创建交货组：选择 X。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 355 /555  分配项目类别销售和分销销售销售凭证销售单据项目分配项目类别将上述的项目类别进行分配。 356 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  分配计划行类别销售和分销销售销售凭证计划行分配计划行类别如下图，ZTAQ 是顶层物料，无需求传输。ZTAE 是子层物料，需要交货，有需求传输。  创建销售订单 VA01 创建销售订单。订单类型选择 Z001 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 357 /555 输入顶层物料（T_SD_003V）、金额。回车。系统自动带出子层物料（T_SD-003V_1,T_SD_003V_2）。子层物料的【上层项】为顶层物料的项目编码。如下为顶层物料《条件》页签，没有成本内容。如下为顶层物料《计划行》页签，【计划行类别】为：CT 如下为子层物料的《条件》页签，有成本，没价钱。 358 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下为子层物料的《计划行》页签，计划行类别为：CP。  定义交货类型 Spro后勤执行装运交货定义交货类型交货类型没有什么特别的设置,参考 LF 复制一个：LF01。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 359 /555  定义交货的项目类别 Spro后勤执行装运交货定义交货的项目类别在这里，同样为顶层、子层分别定义一个交货的项目类别。从 TAQ 复制出 ZTAQ 为顶层交货类别；从 TAE 中复制的出 ZTAE 为子层的交货类别。参数设置分别如下： 360 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  在交货时定义项目类别确定 Spro后勤执行装运交货在交货时定义的项目类别确定为交货指定复制控制 Spro后勤执行装运复制控制为交货指定复制控制如下图，选择 Z001LF01。双击【项目】。双击 ZTAE. SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 361 /555  定义发票类型为顶层项新建一个发票类型，参照 F2 类型复制即可，无需特别设置。 Spro销售和分销出具发票开票凭证定义出具发票类型 362 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  维护开票凭证的复制控制 Spro销售和分销出具发票开票凭证维护开票凭证的复制控制<交货到出具发票凭证> 选择如下条目，双击【项目】。如果需要将子件的成本结转到母件，可以在母件的复制控制中选择【累积成本】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 363 /555  变更凭证类型的默认交货类型、发票类型 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型  创建交货并过帐 VL01N 创建发货，自动带出销售凭证物料，系统自动带出所有物料，包括顶层物料。发货过帐，顶层物料不需要库存也能过帐。  开具发票 VF01 开具发票。 364 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 买赠业务所谓买赠业务就是指，当客户购买指定的产品数量，可以赠送一定数额的同类产品或其它产品。如买冰箱送家电、买三赠一等等。买赠业务有以下应用场景：  销售 100 箱产品，可以获得 3 箱额外的免费产品。  赠送按 100 箱作为基本单位，如销售 390 箱，也按 300 箱进行赠送。  买 100 减 3，客户买 100，只按 97 结算，另 3 个为赠品。  赠送产品不一定是销售的产品。  赠送数量可以按地区、客户设置。如 A 区买 100 送 3，B 区买 100 送 5. ！、操作创建免费商品赠送规则 Spro后勤销售和分销主数据条件免费商品创建(VBN1). 选择一个【折扣类型】，这个折扣类型可以在后台配置，一个折扣类型包含多个条件表。一个条件表包括多个字段。用于配置根据哪些条件字段（如客户、物料、销售组织…）来确定买赠规则。如下图，选择一个条件表。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 365 /555 买赠业务的两种模式：包含模式：买 100 送 3，只支付 97 的费用，另 3 个免费。排斥模式：买 100 送 3，100 个计费用，再免费送 3 个，一共交货 103，称为排斥模式。单击界面上的【排斥的】、【包括】进行两种模式的切换。如下为包含模式，其中【免费货物】值为 1。如下为排斥模式，其中【免费货物】值为 2。排斥模式可以选择赠送的物料编号，也可以是销售产品本身。其它字段解释：为：赠送的基准数量（如 100）。附加的免税货物：赠送的数量计算类型：如下图，有三种方式。 366 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 Pro Rata：按照比例计算赠送数量，如果定义买 10 个送 1，赠送比例 10%，那么买 99 个送 9.9。单位出口：满 100 送 2；199 还是送 2；200 送 4. 整个单位：满 100 送 2，150 没有送，200 送 4。 201 没赠送，整数倍才有赠送。例1包含模式配置结果 VA01 创建订单，输入数量为 1000，系统自动分为两行：970+30。30 那一行项目类别为 TANN，免费的行项目。例2- 排斥模式(计划类型-按比例) 输入 100,自动出 3 个赠品。输入 120，按百分比，计算出 4 个赠品。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 367 /555 例3- 排斥模式(计划类型-单位出口) 输入 100,自动带出 3 个赠品。输入 199，还是 3 个赠品。输入 201，带出 6 个赠品。例4- 排斥模式(计划类型-整个单位) 配置结果输入 100,自动赠送 3 个。输入 199，不赠送。因为不是设置基数 100 的整数倍。输入 200，赠送 6 个。 368 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 后台配置买赠业务单独配置定价。 Spro销售和分销基本功能免费货物免费货物的条件技术  维护字段目录设置哪些字段可以在条件表中使用。  维护条件表维护条件表，为每个条件表选择所包含的字段。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 369 /555  维护调取顺序选择或新建一个顺序，双击【存取】。如下图，可以看到这个顺序所包含的条件表。在建立免费规则时，输入顺序，会提示用户选择一个条件表。  维护定价类型设置定价类型，指定这个定价类型所对应的存取顺序。 370 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  维护定价过程新建一个定价过程，双击【控制数据】。如下设置这个定价过程所使用的定价类型。  激活免税货物确定根据【销售组织】+【分销渠道】+【产品组】+【销售凭证定价类型】+【客户定价类型】确定免费的定价过程。  确定免税货物项目的项目类别 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 371 /555 这一步确定系统自动带出的赠送行项目的项目类别。根据【销售凭证类型】+【项目类别组】（物料主数据中定义）+【用途】(FREE) + 【高层项目类别】确定免费先项目使用什么项目类别。 Spro销售和分销基本功能免费货物确定免税货物项目的项目类别如下图所示，TAN 项目类别使用对应的免费项目类别为 TANN。  项目类型设置查看 TANN 项目类别的设置。 Spro销售和分销销售销售凭证销售单据项目定义项目类别如下图，【定价】的值为 B。免费货物的定价。 372 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 第三方销售/单独采购第三方销售和单独采购都是指接到客户订单后，客户所需产品需要向供应商进行采购，该供应商一般是指外部的供应商，特殊情况下，才可能是集团内部的其他子公司，因为如果该子公司和我方属于同一个 SAP ERP 系统中，则一般来说属于本章上文提到的跨公司销售。第三方销售和单独采购都是根据销售订单触发生成采购申请，二者之间差异如下：  第三方销售（Third-Party）是指某公司接到客户的销售订单后，客户所需要的产品，直接向供应商进行采购，而后直接由该供应商负责进行送货到客户处然后供应商向我公司出具发票，我公司向客户出具发票。  单独采购（Individual Purchase）是指某公司接到客户的销售订单后，客户所需要的产品，直接向供应商进行采购，而后直接由该供应商负责进行送货到我方仓库，最后由我方送货到客户处或者客户自行提货。第三方销售及单独采购订单会自动创建采购申请，用户手工将采购申请转为采购订单。当供应商把货物送给客户后，公司参照采购订单收货，并做系统销售发货，向客户开具发票，完成销售功能。第三方销售订单(单独采购)和一般的销售订单的主要区别在于【计划行】，这一点由【计划行类别】决定的，而【计划行类别】又是由【项目类别】决定。标准的第三方销售订单的【项目类别】是“TAS”，【计划行类别】是“CS” ；而单独采购的【计划行类别】是“CB” 。保存销售订单时，如果包含一个或者多个第三方物料，系统会自动创建采购需求。每一个第三方物料行项目创建一个相应的采购需求行项目，系统在创建采购需求的时候，对每一个行项目自动确定一个供应商。如果一个销售订单行项目有一个或多个计划行，系统就会按照每一个计划行创建一个采购需求行项目。第三方销售销售订单请购单(自动) 采购订单采购收货(无库存) 销售发票采购发票 1、物料主数据销售视图，【项目类别组】选 BANS(也可以自己复制出一个项目类别组)。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 373 /555 2、销售凭证类型参照 OR 订单类型复制 Z003。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型没什么需要特别配置，待配置好发货类型和发票类型后，再来更改默认的【交货类型】和【开票类型】。 3、分配销售区域到销售凭证项目类别将新增的销售凭证 Z003 分配给销售区域 1000，10，00 4、销售订单项目类别配置 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证项目定义项目类别 374 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 参照项目类别 TAS 维护。【出具发票相关】：选择“F” 。表示参照销售订单来出具发票。 5、分配项目类别根据【销售凭证类型】+【项目类别组】（物料主数据）确定项目类别。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证项目分配项目类别 6、定义计划行类别 Spro销售和分销销售销售凭证计划行定义计划行类别行项目类别分两种 CS（段）：第三方销售。不需要做销售交货。 CB（单独采购订单）：需要采购收货、销售交货。在本例中，我们不做采购收货，所以参照 CS 来生成。【移动类型】：如果行项目需要创建交货，这里维护交货的移动类型。【订单类型】：采购申请的订单类型。【项目类别】：指的是采购申请中的项目类别。【科目分配类别】：采购申请中的类别【与交货有关的项】：如果要创建交货单，必需选上这个勾。【请购单交货计划】：如果要 MIGO 收货，建议勾上。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 375 /555 7、分配计划行类别 Spro销售和分销销售销售凭证计划行分配计划行类别 8、为发票指定复制控制发票使用默认的 F2 发票类型，也可以自己新增一个。 Spro销售和分销开票开票凭证维护开票凭证的复制控制  (销售凭证到出具发票凭证) 双击【项目】 376 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 双击【ZTAS 第三方项目】。 9、创建销售订单 VA01 创建销售订单。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 377 /555 输入物料编码、订单数量、工厂。回车，系统自动调出界面，要求输入【采购组】（也可以在物料主数据中配置默认的采购组。返回项目明细界面，【项目类别】是“ZTAS” 。如下图所示，我们创建两个计划行，【计划行类别】为“Z8” 。 378 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 保存销售订单，VA02 查看销售订单，打开计划行界面，可以发现，能查到对应的【采购申请】。同一个申请，两个行项目。 10、查看采购申请 ME53N 查看采购申请。如下图，两个行项目，可以看到每一行对应的销售订单号、项目号、计划行号。自动创建的【采购申请】不能手工删除，对销售订单的计划行删除后，对应的【采购申请】行项目会被自动标识删除标识。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 379 /555 如下可以看到采购申请的交货地址是最终客户。 11、创建采购订单 ME21N 创建采购订单。在行项目中，要勾选【收货】。虽然选了收货，但 MIGO 并不会产生库存。如果不选【收货】VF01 将无法生成发票。 12、采购收货 MIGO 进行收货。如下图，其中一个行项目只收 18，部份收货。 380 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 收货生成的会计凭证如下图所示： 13、库存查询 MMBE 查看库存。如下图所示，可以看到未清的采购订单数。并没有收货的 38 个库存。 14、采购开票 MIRO 对已收货部份开具采购发票，在这里我们只开 38 个数量。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 381 /555 采购发票对应的会计凭证如下所示： 15、销售开票 VF01 进行销售开票，输入销售凭证号码。如下图看到，销售发票参照的是采购发票的数量。如果不开采购发票，销售发票无法开具。 382 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 单独采购销售订单请购单(自动) 采购订单交货单采购收货(有库存) 销售发票采购发票 1、物料主数据销售视图，【项目类别组】选 BANC(也可以自己复制出一个项目类别组)。 2、销售凭证类型参照 OR 订单类型复制 Z004。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 383 /555 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型没什么需要特别配置，待配置好发货类型和发票类型后，再来更改默认的【交货类型】和【开票类型】。 3、分配销售区域到销售凭证复制销售类型，这一步一般默认也会复制，不需要手工分配。 4、销售订单项目类别配置 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证项目定义项目类别参照项目类别 TAB 维护，生成一个新的项目类别 ZTAD。【特别库存】：选 E。表示收到订单库存。库存只针对这张订单。【出具发票相关】：维护成 A。意思是参照发货来创建发票。 384 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 5、分配项目类别根据【销售凭证类型】+【项目类别组】（物料主数据）确定项目类别。 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证项目分配项目类别 6、定义计划行类别 Spro销售和分销销售销售凭证计划行定义计划行类别行项目类别分两种 CS（段）：第三方销售。不需要做采购收货、销售交货。 CB（单独采购订单）：需要采购收货、销售交货。在本例中，我们需要做采购收货，所以参照 CB 来生成。【移动类型】：如果行项目需要创建交货，这里维护交货的移动类型。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 385 /555 【订单类型】：采购申请的订单类型。【项目类别】：指的是采购申请中的项目类别。【科目分配类别】：采购申请中的类别，设置为 M。【与交货有关的项】：如果要创建交货单，必需选上这个勾。【请购单交货计划】：如果要 MIGO 收货，建议勾上。 7、分配计划行类别 Spro销售和分销销售销售凭证计划行分配计划行类别 8、定义交货类型 Spro后勤执行装运交货定义交货类型参照 LF 定义一个新的交货类型,无需特别设置. 386 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 9、定义交货的项目类别交货项目类别参照 TAN 复制。 Spro后勤执行装运交货定义交货的项目类别 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 387 /555 10、在交货时定义项目类别确定 Spro后勤执行装运交货在交货时定义项目类别确定 11、为交货指定复制控制 Spro后勤执行装运复制控制为交货指定复制控制双击【项目】。 12、为发票指定复制控制发票使用默认的 F2 发票类型，也可以自己新增一个。 Spro销售和分销开票开票凭证维护开票凭证的复制控制  (交货到出具发票凭证) 388 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 双击【项目】双击【ZTAD 单独采购订单】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 389 /555 13、更改销售凭证类型默认的交货类型 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型 14、创建销售订单 VA01 创建销售订单。输入物料编码、订单数量、工厂。 390 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 回车，系统自动调出界面，要求输入【采购组】（也可以在物料主数据中配置默认的采购组。返回项目明细界面，【项目类别】是“ZTAD” 。如下图所示，我们创建计划行，【计划行类别】为“Z9” 。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 391 /555 保存销售订单，VA02 查看销售订单，打开计划行界面，可以发现，能查到对应的【采购申请】。 15、查看采购申请 ME53N 查看采购申请。如下图所示，看到对应的销售订单号、项目号、计划行号。自动创建的【采购申请】不能手工删除，对销售订单的计划行删除后，对应的【采购申请】行项目会被自动标识删除标识。 392 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 16、创建采购订单 ME21N 创建采购订单。在行项目中，要勾选【收货】。如果是不需要收货的模式，这里可以不勾。 17、采购收货 MIGO 进行收货。如下图，部份收货。查看对应会计凭证如下： SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 393 /555 18、库存查询 MMBE 查看库存。如下图所示，可以看到这个销售订单的库存。如下，库存是挂在销售订单下。 19、销售交货 VL01N 进行创建销售交货单。在这我们只创建 90 个数量的交货。过帐发货，创建发货凭证，扣减库存。 394 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 20、采购开票 MIRO 开具采购发票，在这里我们只开 98 个数量。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 395 /555 对应会计凭证如下 21、销售开票 VF01 进行销售开票，输入交货单码。如下图看到，销售发票参照的发货单的数量。 396 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 运输功能及路径本章节包括两部份内容，一是运输路径；二是运输功能。运输路径是运输功能的基础。 SAP 中的运输功能是后勤执行的一部分，用于自动计算交货成本；也就是说，SAP 可以让系统自动对销售发货的商品计算运费，对于运费占这个成本很大比重的销售，可以使用这个功能；；包括两个部分，创建运输单和计算交货成本；交货成本几乎和定价相类似，用到了条件技术。运输路线是运输功能的基础，也是计算装运成本的基础；如要要使用运输功能，就必须详细定义运输路线中的参数；如果不使用运输功能，那运输路线只是作为输出打印。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 397 /555 运输路径配置 4、定义传输模式 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径定义传输模式这一步是定义运输过程中需要经过的地理类型，如公路，海运，空运。 5、定义发运类型 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径定义发运类型发运类型指的是运输的介质，即用什么进行本次运输。 STPG：发运类型过程组，用于决定装运成本定价过程 398 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 6、定义运输连接点 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径定义运输连接点连接点指的是在运输的途中，可能会经过的一些停留，检查、装卸货物的地区。可以为中转点设置对应的客户、供应商、装运点/工厂；如果不是以上三种，需要点【 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案】按钮，为 399 /555 此中转站设置所对应的国家。否则无法保存。停留长度：代表需要在此中转站的停天数。 7、定义路径和阶段 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径定义路径定义路径和阶段路径指的就是一条运输路线，这个路线可长可短，最终在订单或交货单中，会确定一条运输路线。           400 / 555 工艺路线 ID：对于配置路径的附加字段标识，可根据实际情况赋值。服务代理：输入第三方的物流公司，用于我方与物流公司结算；在结算装运凭证成本的时候，会在系统中产生对应的 PO。这里可以不设置，VT01N 创建运输单时，再手工输入或修改。运输方式：这个参数没什么控制作用，只是作为分类。装运类型：发送类型，决定装运成本的定价过程，但是这里一般不输入数据，在装运类型中定义好了，具体在后面介绍。 ShTypePre1Leg：装运路径的初始阶段装运类型。 ShTypeSub1Leg：装运路径的后续阶段装运类型距离：可以作为计算运费的一个条件，比如多少公里之内是什么价格，超过这个距离是什么价。批准运输：勾选上，就是激活了运输功能。工厂日历：计算天数的日历在途时间：在该路径运输所需的天数业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330     旅行时间：在该路径运输所需的时长运输提前期：在该路径运输所需提前时长。允许的总重量：在本路径运输重量限额。考虑国家表格：对于危险品运输，需要考虑中转国的信息，如果对于带有工艺路线阶段的路径也需要考虑中转国表，则设置此标识。 8、定义运输区域 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径路径确定定义运输区域运输区域是指运输路线停留到达的地点。后面将会给客户、装运点分配所属的运输区域。【客户-运输区域】+【装运点-运输区域】+【运输组】+【装运条件】确定唯一的【运输路径】。 9、维护装运点的国家和运输区域为装运点指定对应的区域，与客户中的区域、运输组、装运条件来确定运输路线。 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径路径确定维护装运点的国家和运输区域 10、定义运输组 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径路径确定定义运输组这里定义一个代码和名称，定义完成后，需要分配给物料主数据的销售视图 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 401 /555 11、定义重量组 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径路径确定定义重量组如果要按重量组来确认路线，那需要先定义好重量组；按重量组确定运输路线，只能在交货中执行，在订单中无法执行；比如说，客户发运条件是“尽快执行”。这时空运发货比较合适。如果重量超过 50KG，使用陆运或海运。重量组可以根据交货的重量来确定路径。重量组定义的时候，要一直使用“上限”等字眼，比较容易维护，辨认。如下图是【维护重量组】界面，定义不同的重量组。如下图是【维护重量组细节】界面 402 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  总重量：对应销售订单中所有行项目的毛重累计；系统把物料主数据中的毛重乘以订单数量，计算出每个行项目的重量，然后累计所有行项目毛重；  单位：输入一个重量单位；  权：这个没什么含义，就是输入一个数字，如果计量单位是一样的，比如都是 KG，那一定要这里输入不同的数字；  WgtGr（重量组）：输入上面定义的重量组，系统在交货时会检查，所有行项目的累计毛重量，然后找到对应的重量组，再按重量组确定路径； 12、维护路线确定 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径路径确定维护路线确定路径的确定有两种方式，一是按订单，二是按发货单。其中按发货单可以根据重量来确定路径。两种方式确定路径的方式分别如下：  按订单：出发国家+出发地运输区域+客户国家+客户运输区域+运输条件+运输组  按发货：出发国家+出发地运输区域+客户国家+客户运输区域+运输条件+运输组+重量组 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 403 /555 13、通过交货类型定义新路线确定 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径路径确定通过交货类型定义新路线确定针对交货类型，确定是否要在交货过程中，重新确定路径；有 3 个选项：主要介绍一下 A 和 B 的区别，在交货过程中需要重新确定路径，如果对确定路径要做手工修改时，系统会检查表 TROAL 中，是否有对应的实际路径；注意，只有手工修改路径时才有区别，对于自动确定路径不做手工修改，是没区别的； 14、通过已处理路径定义所认可的实际路径 SPRO后勤执行装运基本发运功能路径路径确定通过已处理路径定义所认可的实际路径如果上面路径确定中输入了选项 B，那需要在这里维护实际路径，也就是表 TROAL 中维护值。 PrRoute：这个是计划路径，也就是订单中的路径； Act.Rte：这个是交货中的实际路径，系统就是按照计划路径，查找到有对应的实际路径；如果手工 404 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 修改的路径，在上图列表中，无对应的路径，系统会报错；这是为了控制在交货过程中，员工随意修改交货路径；交货计划排程在销售订单计划行中，有 4 个时间，分别对应在发运点和路径中：发运点：路径：各时间与计划行中的关系：对计划行中，各时间的描述如下：【交货日期】=【发货日期】 + 【在途时间】(路径) 【发货日期】=【装载日期】 + 【装载时间工作日】（发运点）【装载日期】=【物料可用日期】+ 【领货/打包时间工作日】（发运点）【物料可用日期】=物料可以交货的日期【运输计划日期】=【装运日期】-【运输提前期】（路径）【运输计划日期】可以理解为通知运输工具进行运输的时间，通知和运输工具到位，需要一定的时间。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 405 /555 操作 1、物料主数据修改 TCODE：MM02 修改【运输组】 2、客户主数据修改 406 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 3、创建销售订单如下图所示，【路线】已经被确定。运输功能 SAP 中的运输功能是后勤执行的一部分，用于自动计算交货成本；也就是说，SAP 可以让系统自动对销售发货的商品计算运费，对于运费占这个成本很大比重的销售，可以使用这个功能；运输功能相对于 SD 其他模块，还是比较独立的，应用的不是很广；包括两个部分，创建运输单和计算交货成本；交货成本几乎和定价相类似，用到了条件技术，其涉及到的内容还是比较复杂的；下面介绍一下其配置和操作流程：配置 1、激活运输功能 Spro后勤执行运输装运维护相关运输 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 407 /555  维护交货类型的运输相关性 (TCODE：OVTR) 如下图，【批准运输】打勾，代表该交货类型启用运输功能。  维护交货项目类型的运输相关性 (TCODE：OVTL) 如下图，【运输相关】打勾，代表该交货类型启用运输功能。 408 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  维护路径的运输相关性如下图，【运输相关】打勾，代表该交货类型启用运输功能。 2、定义装运类型 Spro后勤执行运输装运定义装运类型 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 409 /555 凭证类别：默认值 8，表示装运凭证。 NR 内部分配：装运凭证内部编号的号码段。外部范围号：装运凭证外部编号的号码段。屏幕序列组：系统预定义，用于确定装运凭证屏幕。可用参数见 T185(限定程序名：SAPMV56A) 运输完成类型： 1- 已装运的境外装运：表示对客户进行外向交货的运输； 2- 已装载的境内装运：表示对供应商进行内向交货运输； 3- 清空境外装运：无货物的对外运输； 4- 清空境内装运：无货物的对内运输。装运类型：其实就是上面定义的发运类型了，发运类型可以在路径中维护，也可以在这里维护，但这里的优先级更高。可以根据汽运、海运、空运定义和种装运类型。复制路线：选择 7 表示，会把交货单中的路径或者服务代理复制到运输单中。 3、定义成本类型和项目类别 Spro后勤执行运输装运成本发运成本凭证发运成本类型和项目类别 410 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  定义项目类别如下图，双击【定义项目类别】。复制一个新的项目类别，明细如下: 定价日期：确定装运成本凭证的定价日期。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 411 /555 合作伙伴：因为是装运成本统计，所以设置供应商的合作伙伴功能为 CR，贷运代理。条件确定组：用于装运成本的定价过程确定方式。成本分配：装运成本的分摊级别选项名称备注 A 装运成本条目 B 交货交货项目不分摊到交货凭证中，重新建一个条目按交货凭证分摊按交货凭证+行项目分配 C 如选 A，在交货成本分摊规则中如下图：如选 B，在交货成本分摊规则中如下图：如选 C，在交货成本分摊规则中如下图：正常情况下，系统默认分摊到交货或者交货行项目的规则是按重量来计算；注意：如果是选项 A，那在 CO 源中一定是总账科目；科目分配类别：交货成本分配到哪个成本对象类别，正常就选 K 好了，默认物流部门的成本中心起源 CO：结算到那个 CO 对象中，总账或者销售订单，一般物流公司都是单独结算的，直接到总账科目的物流费用就好了；生成相关：装运成本是否与物流供应商的结算相关，正常就选 X（结算到总帐科目），如果需要结算到交货单，则选择 A。生成 PO：是否要生成 PO，有 4 个选项：  定义装运成本类型双击左测【定义装船成本类型】，复制一个成本类型。一般来说，一个装运类型会对应一个装运成本。 412 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 装运成本类型的定义，限定了只有装运完成之后，才能结算生成装运成本凭证。  分配装船成本类型和条目种类把上面定义的项目类别，分配到发运成本类型；选择一行装运类型，双击【分配装船成本类型和条目种类】。如下图，将项目类别分配给这个成本类型。估价类：这个是决定 PO 中的总账科目；自动提议：表示是否设置自动创建装运凭证成本项目自动处理率：确定对该成本项目的自动处理状态，是创建成本项，计算出成本项的值，确定成本科目，还是最终直接过帐的成本科目。多次使用：决定改项目类别能否以多行显示，正常情况下都只显示一行计算。如果需要手工对项目类别新增一行做调整，可以勾选。 4、分配发运成本类型到装运类型 Spro后勤执行运输装运成本发运成本凭证发运成本类型的发运成本相关值和缺省值 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 413 /555 勾选代表在哪个阶段产生装运成本。 5、装运成本的定价类型 SPRO后勤执行运输装运成本定价定价控制定义条件类型和 SD 的标准定价几乎没什么区别；这里介绍两个常用的条件类型：FB00、FGE0。 FGE0：这个条件类型是根据毛重、距离计算运费；注意计算类型为多重层次。 414 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 查看条件类型的等级参考：就是参考等级的类型，这里 FGE0 配置的就是多重层次，按毛重量、距离计算运费。销售标识：用事务码 VS01 定义，用于设定如何计算运费，下面再介绍。如果是体积来计算基准，则在【条件类型的等级】中，参考选为 F，如下图所示。但重量 D 与体积 F 不可以同时做为参考。 FB00：这个条件类型是根据毛重量计算运费；注意计算类型为多重层次；查看条件类型的等级 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 415 /555 这两个条件类型在计算运费中，最常用了，其他用于定价的运费条件类型和这个类似； 6、运输计划点 Spro企业结构定义后勤执行维护运输计划点成本定价过程是要在一个叫“运输计划点”的维度下分配的，运输计划点类似于 SD 中的交货单的装运点，用于创建装运凭证，需要分配给一个公司代码。我们复制 0001 重新创建一个运输计划点，并分配给公司代码 5520。 7、装运成本的定价过程 SPRO后勤执行运输装运成本定价定价控制定义并分配定价过程 416 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  定义和分配装运类型组这个其实很简单，就是先定义一个装运类型过程组，然后分配给发运类型；  定义和分配条目过程组和上面类似，先定义一个条目确定组，任何分配给项目类别； SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 417 /555  定义服务代理程序组定义完服务代理过程组，那就要分配了，在供应商主数据的常规视图中 418 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  维护定价过程与 SD 的定价过程类似。  为装船成本定义价格过程确定选择一个【运输计划点】双击【确定价格过程】定价过程的确定因素有：【运输计划点】+【条目确定组】+【服务代理过程组】+【装运类型组】 It.Det.Grp：条目过程组 SA 组：服务代理程序组 ShpTyp Gr：装运类型组成本核算表：定价过程描述：定价过程描述 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 419 /555 8、定义采购数据结算 Spro后勤执行运输装运成本结算  分配采购数据根据计划运输点+装运成本类型确定采购组织+采购组+工厂，这是产生 PO 的默认数据；  维护帐户分配类别定义 PO 的账户分配类型，一般不需要定义了，默认在 PO 中就是 U； 420 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  自动确定总帐/分类帐科目就是 OBYC 中根据帐户分配类型，定义 GBB 的总帐科目，这里只需要定义 K 的总帐科目。一般修改 VBR，是对应帐户类别 K 的科目修改，评估级别 3200 在项目类别中定义好了。  控制分配的自动决定是由总帐科目，自动默认出成本要素对象，在根据运输单生成装运成本时有用；就是根据上面配置的总帐科目(一般就是物流运输费），默认出一个成本中心(一般是物流部门) SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 421 /555 操作 1、定义销售标识／创建等级销售标识用于在 TK11 创建价格时，参考的标识。创建后会产生一个销售标识号。如创建销售标识的数量等级 0-100-500-1000。那么 TK11 创建价格时，选择这个标识，就会带出对应的数量等级。可以创建多个销售标识，TK11 为不同的运输商创建价格，可以选择不同的标识。后勤后勤执行主数据运输装运成本等级创建（VS01）等级基础选 D，表示重量。如果是距离，选 R。尺度页面字段说明如下：等级基础：按照哪个单位作为等级基础，这个要和条件类型中的等级基础对应；等级类型：A 是从哪个数开始，B 是到哪个数结束；X 是精确的哪个单点值舍入规则：设置精确到几位小数，舍入时是四舍五入，还是向上、向下取整之类的。等级计量单位：尺度的等级计量单位计算界面的字段说明: 计算规则：按哪个单位计算； 422 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 价格单位：这里决定 TK11 价格的单位，是 1KG 的价钱，还是 100 公斤的价钱；可配置最小值：决定在 TK11 中，是否可以设置一个最小的运费。（即运费不能小于某个值）可配置最大值：决定在 TK11 中，是否可以设置一个最大的运费。（即运费不能超过某个值）所有等级价值-毛重：维护的等级数量；所有等级价值-计算类型：这个参数很重要； A 是绝对值：不会作为计算金额的数量，只是一个间隔范围；100KG 内，都是一个价钱。 B 是相对值：会作为计算金额的数量；如 1K 商品在 10KM 之内是 1 元/KG，10-20KM 内是 1.2 元/KG，总费用是 KG * 单价。本例中的【价格单位】是 1000，代表 TK11 中是每 1000KG 的价格。如下距离标识的配置 2、维护条件记录后勤后勤执行主数据运输装运成本价格创建（TK11） SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 423 /555 这里维护一下 FGE0 的条件记录；输入供应商和货币就好了，点击等级；如下选择上一步创建好的【销售标识】单号会看到该条件类型有两个等级分配，回车。 424 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 上图中的条件记录，就是按照等级来维护运费，两个维度：KG 和 KM；价格参照“销售标识”的配置，是每 1000KG / KM 的价格。真实价格算法为：毛重/1000 * 距离 * 单价(上图配置的单价) 3、创建物料编码维护毛重、净重、重量单位。维护【运输组】，【运输组】作为确定运输路径的一个维度。【物料运输组】组可选，在本列中暂时用不到，主要用于确定运费代码。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 425 /555 4、创建销售订单 VA01 创建销售订单，如下图，系统确定了运输路线以及毛重。 5、创建交货 VL01N 创建交货 426 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 运输计划状态为 A，可以做运输单。保存交货单，先不要过帐。 6、创建运输单后勤销售和分销装运和运输装运创建单独凭证(VT01N) 选择【运输计划点】、【装运类型】；点击【交换】按钮，选择交货单，可以多选。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 427 /555 保存运输单。VT02N 修改运输单。输入【装运路线】、【转发代理】；（如果装运类型设置了“复制路线”为 7，那么这里不需要输入，点【计划】后，系统自动从交货单中复制过来。还需要依次【计划】、【检入】、【装载开始】、【装载结束】、【装运完成】、【装运开始】、【装运结束】。根据实际点击不同的按钮，系统依次记录作业的时间点。如下可以看到运输的距离，这个距离是从运输线路中带过来的。 428 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 7、过帐交货单运输单录入完成后，可以过几点交货单了。 TCODE：VL02N。 8、创建装运成本后勤后勤执行运输装运成本创建单个凭证(VI01) 输入上一步创建的运输单号。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 429 /555 上面的【净价值】就是指的运输费用。双击行项目，可以看到定价过程如下为定价明细点击【 430 / 555 】可以看到取值的逻辑。距离、重量。业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 点击【】按钮，进行科目分配。分配前，【结束帐目分配】值是空的。科目分配会带出设置好的总帐科目和成本中心。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 431 /555 科目分配完成，返回后，可以看到【结束帐目分配】填上了日期，并且【已分配的】变为 C。分配完后，手动勾上【传输】，并保存单据。系统会产生一张服务采购订单。可以在【服务采购】页签中看到。 9、查看服务采购订单采购订单的科目分配类别是 U，项目类别是 D，代表服务。这笔采购订单关联了多张装运凭证，这个是有装运成本凭证的项目类别确定的。创建 PO 后，系统就自动收货了，可通过物料凭证查看对应会计凭证，FI 凭证类似于采购中交货成本的收货。然后就可以正常的发票校验了。 432 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 VC 变式定价业务 VC 是 Variant configuration 的英文缩写，适用于装配型的复杂产品的生产制造业务，产品部件有许多选项可以满足客户定制化的产品需求。如销售电脑，内存、硬盘、CPU 有不同的组合，价格也不一样，往往这些组合用户可以自由选择。如果针对每一个组合需要定义一个成品编码，工作量非常大。这个时候就可以用到 VC 变式。 1. 创建特征值 - CT04 必须建立一个“价格”的特征值。以电脑为例，我们还需要建立内存、硬盘、CPU 三个特征值。 TCODE：CT04  建立价格特征值必需是选择“多值”的。在附加数据中，填入【表名】：SDCOM；【字段名称】：VKOND。并且勾选上【不显示】，那么在实际特征值的应用中，这个特征对用户是不可见的。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 433 /555 在【值】选项卡中，建立默认的特性值。  434 / 555 建立特征值接下来建立内存、硬盘、CPU 对应的特征值。业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 2. 创建分类 – CL02 TCODE：CL02 创建分类，类型为 300。将上一步建立的特征值包括在类中。 3. 维护相关性 – CU01 相关性用于描述可配置产品部件间的组合、兼容或排拆等逻辑关系。它可以决定某个或某些部件是否出现在该产品各种主数据中，相关性一般体现在特性、特性值、产品 BOM 等中，用程序语言来实现。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 435 /555 相关性的应用可以维护如下关系组合关系：如果 A 特征值为 1，那么 B 特性值就只能选 1.1 或 1.2 等值。排斥关系：如果 A 特征值为 1，那么 B 特征就不能选 1.1 或 1.2 的值。本例旨在建立价格与其它特征值的关联，如选用户选择内存的特征值为 4GB，那么自动为价格特征值赋值一个值。 TCode：CU01 如下图输入相关性编号，并回车。如下图，输入【描述】；【状态】默认是 2-准备中；【相关性类型】选择“程序” 。点击【相关性编辑器】进行相关性编辑界面，并输入相关性。注意：最后一行没有“， ”逗号。 $SELF.PC_PRICE='C_I3' IF $SELF.ZST_CPU='I3', $SELF.PC_PRICE='C_I5' IF $SELF.ZST_CPU='I5', $SELF.PC_PRICE='C_I7' IF $SELF.ZST_CPU='I7', $SELF.PC_PRICE='D_128' IF $SELF.ZST_DISK='128GB', $SELF.PC_PRICE='D_256' IF $SELF.ZST_DISK='256GB', $SELF.PC_PRICE='D_512' IF $SELF.ZST_DISK='512GB', $SELF.PC_PRICE='D_1TB' IF $SELF.ZST_DISK='1TB', $SELF.PC_PRICE='M_04' IF $SELF.ZST_MEM='4G', $SELF.PC_PRICE='M_08' IF $SELF.ZST_MEM='8G', $SELF.PC_PRICE='M_16' IF $SELF.ZST_MEM='16G' 436 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 返回主界面后，将【状态】改为“下达”. 4. 维护相关性中指定的变式 – VK30 这个变式将在 VK11 中做为定价使用，这里的值及描述与特征 Price 中的保持一致。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 437 /555 5. 建立可配置物料编码 – MM01 创建一个用于销售的物料编码，这个物料编码必须是 KMAT 物料类型。针对这个虚拟的物料编码，必须维护【基本数据 1/2】、【分类】、【销售视图】、【MRP1/2/34】、【成本 1/2】等视图。各视图的值如下：分类视图将上述定义好的分类分配给这个可配置物料销售视图 2 销售视图 2 中的项目类别设置为“0002” ，主要是针对这个项目类别对应销售订单的行项目类虽为 TAC。 438 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 MRP1 视图 MRP 类型为 PD MRP3 视图 MRP3 视图的策略组改为 25。25 是专门针对可配置物料的一个策略组 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 439 /555 成本 2 视图定义为标准价 6. 创建定价条件记录 – VK11 条件类型为 VA00。 440 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 维护各变式的定价 7. 创建分配变式价格相关性给变式参数文件– CU41 如下图，输入可配置物料编码。如下图，【参数文件名】：随意输入【等级类型】：300 双击行，进行如下界面 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 441 /555 点击【】按钮，进入如下界面，将 CU01 创建的相关性分配给这个物料。 8. 建立子件物料编码 MM01 针对销售定价，这一步不是必须的。这一步建议针对各特征值的实际物料编码。这些物料编码会做为 BOM 的子件使用。这个物料编码建立没有什么特别的，跟正常的物料一样。以下建立物料编码编码 T_SD_M_04 T_SD_M_08 T_SD_M_16 T_SD_C_I3 T_SD_C_I5 T_SD_C_I7 T_SD_D_128 T_SD_D_256 T_SD_D_512 442 / 555 描述内存 4GB 内存 8GB 内存 16GB CPU I3 CPU I5 CPU I7 硬盘 128GB 硬盘 256GB 硬盘 512GB 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 T_SD_D_1TB 硬盘 1TB 9. 建 BOM– CS01 针对销售定价，这一步不是必须的。此配置主要用于根据不同的特征值，系统选择对应的物料编码。将所有的物料（不同规格）做为 BOM 的子件。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 443 /555 双击每行的【OD】，进行【选择条件】为每行编写相关性 10. 测试变式– CU50 点击【 444 / 555 】按钮，进入特征值选择界面。业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 输入完成各特征值后，点【】按钮，可以看到针对各特征值，系统所选择的对应物料。 11. 修改需求分类 Spro销售和分销基本功能可用性检查和需求传输定义需求分类 Spro销售和分销基本功能可用性检查和需求传输定义需求类型此配置主要用于可配置物料销售订单转生产订单使用，与订价无关。如果不进行此配置，转生产订单时会提示： “你不能分配给面向订单的库存” 。首先 VA02 找到需求分类。定义需求类型中找到这个类型对应的分类 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 445 /555 在需求分类中更改配置将【科目分配类别】改为 E。 12. 创建销售订单– VA01 VA01 创建销售订单，输入可配置物料编码及数量。回车后将弹出如下画面，选择各特征值。 446 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 返回一上界面，可以看到行项目类别为 TAC。查看定价条件，可以发现，针对 VA00 有三条记录，分别对应 CPU、硬盘、内存的价钱。这个价钱根据所选的特征值带出。保存销售订单。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 447 /555 13. 计划物料需求– MD02 14. 查看需求计划– MD04 选中【pldOrd】这行，点【 448 / 555 】，系统将弹出如下界面：业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 可以看到，系统会根据销售订单中，用户所选择的特征值，再以 BOM 中的相关性，找出对应的物料编码。 15. 生成生产订单 – MD04/CO02 MD04 将计划订单生成生产订单，并且通过 CO02 可以看到这个生产订单的组件 16. 发料/入库/查看库存 – MB1A/MB31/MMBE 对生产订单进行发料，完工入库，并且查看库存。发现系统多了销售订单库存。 17. 发货 – VL01N 交货时使用的物料仍然为可配置物料。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 449 /555 18. 开票 – VF01N 开票使用的物料仍然为可配置物料。 19. 关于可配置物料成本一般的销售订单定价条件中，使用 VPRS 做为成本的定价类型。但在可配置物料中，使用 EK02 做为成本定价类型。如下图所示，销售订单保存后，会自动计算 EK02 的成本。这个成本是根据可配置 BOM 计算出来的。 VPRS VPR 主要来源于物料主数据中的标准成本，与计价方式没什么关系。在订单项目类别的配置中，只要选中【确定成本】字段，在条件类型 VPRS 就可以自动在销售订单中读取物料主数据的标准成本；交货中的成本值，是直接取物料主数据，而不是取条件类型中的值。 450 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 EK02 要使用 EK02，首先必须在销售凭证类型中定义，如下图：防止同时出现两个成本一般来讲，可配置物料不允许设置标准价。但如果用户设置了标准价，销售订单就会带出 VPRS 的成本。为了避免这种情况，应该针对可配置订单的行项目进行如下配置：将【确定成本】的勾去除。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 451 /555 452 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 打印输出控制 1、维护条件表 2、维护存储顺序 3、维护输出类型从现有的输出类型中复制一个。配置输出类型、子程序等资料。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 453 /555 返回主界面选择输出类型，双击【处理程序】，可以看到子程序，表格等信息。在这一上，需要 ABAP 同事对报表进行开发，并提供相关的子程序和表格。 454 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 4、为合作伙伴功能分配输出类型分配哪些合作伙伴可以使用此输出类型，但针对打印，这里并不起什么作用。 5、维护输出确定过程新建一个输出过程选择输出过程，双击【控制数据】。将新建的输出类型分配给输出确定过程。 6、分配输出确定过程 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 455 /555 一般将输出过程【分配销售单据标题】。 7、创建输出条件记录根据条件表，创建条件记录销售订单：VV11、VV12、VV13 销售装运：VV21、VV22、VV23 销售发票：VV31、VV32、VV33 456 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 8、 VA02 打印输出配置输出过程后，并不会所有的销售订单都具有输出功能，需要满足如下条件 A、新建的订单 B、原有的订单进行修改，触发输出功能 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 457 /555 9、其它 Tcode NACE、NACR 可以集中进行输出确定的配置。程序：SD70AV1A，可以批量打印销售订单。 458 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 POD 在某些行业，销售发货给客户，中途可能有损耗。发货数量与客户收获数量不等。例如液体或散装物等等。这样的话，开票数量要根据客户确认数量而不是发货数量，而交货成本还是根据交货数量来算。要实现此功能，就可以启用 POD. 启用 POD 一般不会配置发出商品。因为一交货就确认了主营业务成本，发票不会更改发货成本。如果非要设置发出商品，开票的发出商品金额是根据 POD 数量计算的，会与交货过帐发出商品的金额不一致。还未找到处理方法，但可以通过开发的方式来解决。定义一个条件类型，并配置“利息”代码，对应的会计科目设置借贷方两个。通过开发取得差异的金额。 15、在客户主数据中，必须启用 POD XD02 修改客户主数据。在“POD 的时间框架”中输入时间限制，以接收从发货方到发货方的 POD，将其作为号码中允许的天数并按我输入 3 天的天数输入。如果发货方未能在规定的时间内发送 POD，则在时间段内提及，系统将自动创建 16、配置相关项目类别 Spro后勤执行装运交货交货证明根据交货项目类别设置 POD 相关性 17、定义差异原因 Spro后勤执行装运交货交货证明定义数量差异原因 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 459 /555 18、创建销售订单 VA01 创建销售订单创建销售订单，数量 10。 19、创建交货单并过帐 VL01N 创建交货单，并过帐。 460 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 20、 VLPOD 使用 VLPOD 事务代码进行实际交货数量确定。选择【理由】，输入【数量偏差】，点【】按钮进行确认，并保存单据。 21、开具发票 VF01 开具发票，具时的数量为 POD 的数量。 22、其它 TCOD VLPODQ 如果没有差异，可直接按这个处理。 VL06o 外向交货监控 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 461 /555 SHD0 屏幕变式类似权限功能，设置不同的人员，具有不同的按钮权限。以下设置 VF02 批准至会计不可用。事务代码：SHD0  创建变式输入事务代码、组名称点【  】新建，输入短文本，点保存。创建事务变式在”事务变式”页签中，单击【】，弹出 VF02 界面。如下图，在 VF02 界面中，点击需要禁用的按钮。 462 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 在如下弹出的界面中，选择【菜单功能】在如下弹出的界面中，选择要禁用的功能。回车退出。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 463 /555 如下图，输入一个短文本，保存并退出系统自动返回如下界面，可以看到本次禁用的功能。输入【短文本】，保存。 464 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330  分配变式返回第一个界面，输入用户名。先后点【分配】、【设置建议】。（如果要取消这个设置，先后点【删除分配】、【设置建议】） VF02 查看，没有【批准至会计】这个功能了。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 业务解决方案 465 /555 以下为标准的功能。 466 / 555 业务解决方案 SAP 学堂 QQ 群：21333330 七、公司间采购(STO) 组织架构及业务流程成本控制范围信贷控制范围会计科目表 5500 5500 5500 组织架构煎蛋集团成本控制范围煎蛋集团信贷范围煎蛋集团会计科目表公司代码工厂 5510 5510 煎蛋北京生产公司煎蛋北京生产工厂销售组织 5511 煎蛋工厂销售组织 01 02 01 直接销售公司间销售粮油类 5520 煎蛋北京销售公司销售渠道产品组采购组织供应商客户 5520 5520 5521 5522 01 10 01 5520 5510 煎蛋北京贸易有限公司煎蛋北京贸易工厂煎蛋贸易华北销售组织煎蛋贸易华南销售组织直接销售零售粮油类煎蛋北京贸易采购组织煎蛋北京生产公司采购订单交货单参照【采购订单】创建采购入库【一步法】自动创建销售发票采购发票 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 467 /555 配置组织架构 1、定义公司从 0001 中复制公司，进行如下更改。 Spro企业结构定义财务会计定义公司 2、定义公司代码从 0001 中复制公司代码，进行如下更改。 Spro企业结构定义财务会计编辑、复制、删除、检查公司代码 468 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 3、定义工厂从 0001 中复制工厂 Spro企业结构定义后勤-常规编辑、复制、删除、检查工厂（复制工厂后，国家仍然显示为 DE，保存后就会改为 CN） SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 469 /555 4、创建销售组织在这里为 5510、5520 创建销售组织，其中 5520 的销售组织与公司间销售无关，只做为外部销售。 Spro企业结构定义销售和分销定义、复制、删除、检查销售组织 5510：5511 销售组织 5520：5521、5522 销售组织 5、创建分销渠道在这里为 5510、5520 创建分销渠道，其中 5520 的分销渠道与公司间销售无关，只做为外部销售。 Spro企业结构定义销售和分销定义、复制、删除、检查分销渠道 6、创建产品组 Spro企业结构定义后勤-常规定义,复制,删除,检查产品组 7、创建装运点 Spro企业结构定义后勤执行定义,复制,删除,检查起运点 8、定义采购组织为销售公司定义采购组织，因为销售公司向生产工厂下达采购订单。 470 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 Spro企业结构定义物料管理维护采购组织 9、给公司分配公司代码 Spro企业结构分配财务会计给公司分配公司代码 10、给公司代码分配工厂 Spro企业结构分配后勤-常规给公司代码分配工厂 11、给公司代码分配销售组织分配为 5510、5520 公司代码分配销售组织。（5520 销售组织在公司间采购无需使用） Spro企业结构分配销售和分销给公司代码分配销售组织 12、给销售组织分配分销渠道 Spro企业结构分配销售和分销给销售组织分配销售渠道 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 471 /555 13、给销售组织分配部门(产品组) Spro企业结构分配销售和分销给销售组织分配部门 14、分配销售组织-分销渠道-工厂 Spro企业结构分配销售和分销分配销售组织-分销渠道-工厂 15、设置销售范围 Spro企业结构分配销售和分销设置销售范围 16、 472 / 555 给公司代码分配采购组织公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 Spro企业结构分配物料管理给公司代码分配采购组织 17、给工厂分配采购组织 Spro企业结构分配物料管理给工厂分配采购组织 18、分配装运点 5510 生产工厂交货时，需要确定装运点。 Spro企业结构分配后勤执行给工厂分配起运点选择工厂—》点分配—》选择装运点。 19、定义运送条件客户主数据中选择使用，这里使用默认的。 Spro后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认定义的运送条件 20、定义装载组物料主数据中使用，这里使用默认的。 Spro后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认定义装载组。 21、分配运送地点根据运送条件+装载组确定装运点。客户物料运送条件装载组工厂装运点 Spro后勤执行装运基本发运功能装运点和收货点确认分配运送地点。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 473 /555 这里分配的是 5510 工厂的装运点，因为 5510 需要创建交货单，交货给销售公司。 22、向一个会计年度变式分配公司代码 Spro财务会计(新) 财务会计全局设置(新) 分类帐会计年度和过帐期间向一个会计年度变式分配公司代码 OB37 23、编辑科目表清单定义一个新的科目表，一个科目表包含一组总帐科目。这里为两家公司定义两个科目表，从 INT 科目表复制 5500，一般同一集团下的所有公司会使用统一的一个科目表，当然也可以分别使用不同的科目表。 Spro财务会计总帐会计总帐科目主数据准备编辑科目表清单 24、给科目表分配公司代码 Spro财务会计（新）总帐会计核算（新）主数据总帐科目准备给科目表分配公司代码 474 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 25、维护成本控制范围 Spro企业结构定义控制维护成本控制范围 26、分配成本控制范围 Spro企业结构分配控制把公司代码分配给控制范围 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 475 /555 27、维护成本控制范围 Spro控制一般控制组织结构维护成本控制范围 FI/CO 配置采购入库、交货、发票都会产生会计凭证。所以需要配置 FICO 相关信息。 1、定义记帐期间变式 Spro 财务会计  财务会计的全局设置  凭证  过帐期间  定义未结清过帐期间变式(OBBO) 476 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 2、设置记帐期间变式的期间 Spro 财务会计  财务会计的全局设置  凭证  过帐期间  未清和关帐过帐期间(OB52) ADKMS 各类型的允许的记帐期间。正常不会设置 ADKMS，只设一个”+”，代表全部 3、将变式分配给公司代码 Spro 财务会计  财务会计的全局设置  凭证  过帐期间  将变式分配给公司代码 4、定义会计凭证编号范围 SPRO财务会计(新)财务会计全局设置(新)凭证凭证号范围条目视图中的凭证定义条目视图的凭证编号范围(FBN1) SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 477 /555 5、定义会计凭证类型 SPRO财务会计(新) 财务会计全局设置(新) 凭证凭证类型定义条目视图的凭证类型(OBA7) 使用默认 6、定义付款方式 SPRO财务会计(新) 应收帐目和应付帐目业务交易收进发票/贷项凭证维护支付条件 7、定义科目组为科目表定义科目组，这里只定义 GL，MAT 两个科目组。 Spro财务会计总帐会计总帐科目主数据准备定义科目组从 INT 科目表中复制。 8、维护损益科目如果在这个时候 FS00 增加科目，会提示“损益报表科目类型在科目表 5500 中未定义”，这是因为没有定义损益科目的预留科目。 OB53 为 5500 科目表定义预留科目，系统会提示“输入科目” ，不需理会，直接保存，因为这个时候还没有定义的会计科目。手工输入 X、Y、Z 478 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 9、定义字段状态变式【字段状态变式】将用于 FS00 创建会计科目时，需要选择一个【字段变式组】，这个【字段状态组】决定在 FB50 录入凭证时，哪些字段必填，可填。其中一个【字段状态变式】包括多个【字段状态组】。 Spro财务会计(新)财务会计全局设置(新)分类帐字段定义字段状态变式从 0001 复制，分别为 5510、5520 公司代码创建字段状态变式如下图，可以看到一个【字段状态变式】包含多个【字段状态组】。如下图，每个【字段状态组】可以设置屏幕显示规则 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 479 /555 10、维护公司代码全局参数将会计变式、字段状态变式分配给公司代码。 Spro财务会计(新)财务会计全局设置(新)公司代码的全球参数输入全局参数 480 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 11、维护总帐科目 FS00 维护科目代码。5500 需要维护的科目如下：参照科目 (1000 公司) 公司代码科目编号科目名称 5510 64010010 主营业务成本科目 893015 MAT/损益 60010100 主营业务收入科目 80000 GL/损益 14060100 产品库存科目 792000 MAT/资产负债 11220100 应收帐款统驭科目 140000 GL/资产负债客户档案选择 399999 其它相关税、费科目存货的初始分录 399999 11220100 应收帐款统驭科目 140000 GL/资产负债客户档案选择 14060100 产品库存科目 792000 MAT/资产负债 14060200 GR/IR 科目 792000 MAT/资产负债 14040100 材料采购差异科目 191100 GL/资产负债 22020100 应付帐款统驭科目 160000 GL/资产负债 154000 进项税 154000 5520 科目组备注供应商档案选择备注：统驭科目不需要勾【未清项管理】，默认就是未清项。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 481 /555 12、取消凭证分割因为 5510、5520 在执行收货、发货、发票等功能，会产生会计凭证，系统默认启动【凭证分割】功能，这个功能需要一系列的配置。在此为了省略这些配置，特别取消【凭证分割】功能。 Spro财务会计(新)总帐会计核算业务交易凭证拆分激活凭证分解 13、分配分摊循环修正【KEU2】（不配置） 14、获利能力分析报告 SPRO控制获利能力分析信息系统创建获利能力报告(KE31)-（不配置） 15、创建客户档案事务代码：XD01 创建客户档案。5520 销售公司对于 5510 生产工厂来说，是客户。需要建立一个客户档案。输入 5510 公司代码及销售组织，因为是为 5510 创建客户。 482 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 483 /555 484 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 MM 配置 1、维护物料管理的公司代码这一步必须设置，否则无法利用 MM01 创建物料档案，会提示： “公司代码 XXXX 不存在或没有完全维护” 。后勤常规物料主记录基本设置维护物料管理的公司代码(OMSY) 配置后，客户端要重新登录，才能使用 MM01 创建该公司的物料。 2、增加供应商科目组定义集团内部供应商科目组和字段选择。后勤-常规业务合作伙伴供应商控制定义科目组和字段选择从 0001 复制一个 Z001，在这里不能改号码范围。下一步更改 3、为供应商科目组分配号码范围后勤-常规业务合作伙伴供应商控制定义供应商主记录的编号范围 4、定义每个科目组允许的合作者角色 Spro物料管理采购合作伙伴确定合作伙伴角色定义每个科目组允许的合作者角色必须配置这一步，否则在 XK01 创建供应商主数据时，合作伙伴出不来。配置时可以将 0001 组的功能复 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 485 /555 制过来。 5、创建供应商在公司间交易中，生产工厂 5510 是销售公司 5520 的供应商，因此需要创建一个供应商，并且将这个供应商与 5510 工厂关联。事务代码 XK01 创建供应商。供应商代码为 5510 486 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下方法将供应商与交货工厂关联。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 487 /555 6、定义采购订单编号范围 Spro采购物料管理采购采购订单定义编号范围 488 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 7、定义采购订单凭证类型参照标准的“NB”采购订单类型，复制出一个“Z001”，做为公司间采购凭证类型。 Spro采购物料管理采购采购订单定义凭证类型 8、设置采购库存调拨单—定义工厂装运(shipping)数据这一步是为工厂转储维护装运数据，目的是 A、将收货工厂（5520）与其所属的客户编号关联起来（对于收货工厂 5520 公司代码的客户编号 5520），以便于在 5510 工厂发货后系统根据客户编号明确收货工厂； B、对于 5510 生产工厂（装运点），还必须指定发货的销售范围。这些信息均体现在 5520 公司间采购订单的“装运”项目栏中。 SPRO物料管理采购采购订单设置库存调拨订单定义工厂的装运数如下图所示，对于生产工厂，配置销售区域；对生销售公司，配置对应的客户代码。 9、设置采购库存调拨单—创建检查规则 SPRO物料管理采购采购订单设置工厂调拨单创建检查规则 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 489 /555 10、设置采购库存调拨单—定义检查规则 SPRO物料管理采购采购订单设置工厂调拨单定义检查规则 490 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 11、设置采购库存调拨单—分配交货类型和检查规则对于公司间采购业务，使用的交货类型为 NLCC， “交货类型 2”除要维护 NLCC（表明为公司间转储的交货类型）；如果对于公司内跨工厂转储（intra-company）使用 NL 的交货类型，交货类型 1 中维护 NL，并且使用类行为 U 的转储采购订单类型 SPRO物料管理采购采购订单设置工厂调拨单分配交货类型和检查规则  NLCC：交货类型  RP：检查规则 12、设置采购库存调拨单—分配凭证类型，一步过程，交货不足限定 SPRO物料管理采购采购订单设置工厂调拨单分配凭证类型，一步过程，交货不足限定这一步维护供货工厂 5510 与收货工厂 5520 间的转储采购订单类型，以便于前台通过 Z001 类型的采购订单能够在 5510 工厂中生成交货单（通过 VL10B）。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 491 /555 如下图所示： S：交货工厂，创建交货单。工厂：收货工厂，即销售公司。一步：收货工厂自动收货，不需要手工做采购入库。 13、设置工厂间退货交货类型 SPRO物料管理采购采购订单退货定单商店退货/退货工厂到工厂这一步目的是在公司间采购退货时，将 Z001 的采购订单类型，维护好 5510 工厂（供货工厂）的退货交货类型 NCR。以便在公司间采购退货时系统能够将退货的采购订单与退货的交货单相关联。 14、维护仓储地点为工厂 5510 及 5520 分配存储地点。 Spro企业结构定义物料管理维护仓储地点(OX09) 15、设置物料属性设置 5510、5520 工厂的物料属性，价格更新，数量更新。 Spro后勤-常规产品生命周期管理物料主数据基本设置物料类型定义的物料类型属性 492 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 16、设置价格差异的容差限制 5520 下达采购订单时需要配置这个。 Spro物料管理采购采购订单设置价格差异容差限制这里不对 5510 设置，因为 5510 在公司间采购中不需要下达采购订单。 PE：设置采购价格与物料主数据中的成本价差异。 17、设置工厂参数用于工厂进行收货，发货的参数控制，只有定义该参数后，工厂才能进行库存管理。 Spro物料管理库存管理和实际库存工厂参数参照 0001 复制，为 5510,5520 创建工厂参数。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 493 /555 494 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 18、采购条件配置(略) 路径：SPRO物料管理采购条件…… 这部主要配置 5520 工厂中的采购条件，这里不作说明 19、自动记帐配置路径：SPRO物料管理评估和科目设置科目确定无向导的科目设置配置自动记帐(OBYC) 选择帐表为 5500。 A、记帐科目配置 B、期初帐户用于 5510 期初录入库存 C、配置 5510 公司交货主营业务成本科目 D、配置 GR/IR 科目 5520 采购收货时的 GRIR 科目。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 495 /555 E、配置采购价格差异科目 SD 配置 1、定义条件类型在这里新增一个条件类型，表示公司间销售价钱。 Spro销售和分销基本功能定价定价控制定义条件类型从 PR00 中复制，命名 Z001 496 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 2、定义并分配定价过程 SPRO销售和分销基本功能定价定价过程定义并分配定价过程从原标准的定价过程 RVAA01 中 COPY 定价过程 ZCAA01 并将 PR00 改为 Z001。（同时在此定价过程中，PI01 也是代表公司间交易，在此例中需删除 PI01，或者不使用 Z001，直接使用 PI01，但同时必须为采购定价建立 PI01 的定价类型） 3、定义定价程序确定 SPRO销售和分销基本功能定价定价过程定义并分配定价过程因为本例是没有销售订单，所以需要为发票分配定价过程。在这里同时也为 5521 分配定价过程 4、分配总账科目 SPRO销售和分销基本功能科目分配/成本收入帐户确定分配总账科目(VKOA) APP：V 代表销售和分销。条件类：KOFI，FIFK。定义好的科目确定类型（参照目录【后台-科目确定】第 5 步）帐表：帐目表，FI 定义的。 SOrg：销售组织 AAG：客户档案设置的【帐户分配】 AAG：物料主数据中的【科目设置组】。帐码：定价过程中指定的【科目代码】。总帐科目：分配的总帐科目。这里只要定义 5510 生产工厂的科目确定，5510 发货时产生会计凭证的科目。60010100 为主营业务收入 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 497 /555 科目 5、定义销售凭证类型 SPRO销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头定义销售凭证类型从标准 OR 凭证类型复制出一个新的凭证类型：Z01。销售类型其实在这里不需要，仅为了配合项目类别分配，定价使用，因为不会建立销售订单。 6、分配销售区域到销售凭证类型 SPRO销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头分配销售区域到销售凭证类型如下图，依次【组合销售机构】、【组合分销渠道】、【组合产品组】、【为销售范围分配允许的销售订单类型】。必须为销售组织分配“参考机构”后，才可以对相应的分销渠道，产品组进行分配。 498 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 这里只为 5510 生产公司进行销售订单类型配置。 7、定义销售单据的项目类别 SPRO销售和分销销售销售凭证销售单据项目定义项目类别 SAP 默认有两个项目类别：NLC 为公司间库存转移的项目类别，发货用。NCRN 为退货的项目类别。可以自己参照 NLC，NCRN 复制。在这里使用默认的类别。配置分别如下: SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 499 /555 500 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 8、分配项目类别这里不需要分配项目类别，项目类别需与交货项目类别一致，在【定义交货项目类别】确定后，销售订单的项目类别是相同的。 9、定义计划行类别 SPRO销售和分销销售销售凭证计划行定义计划行(VOV6) 与项目类别一样,也有两种计划行类别 NC：交货计划行类别。移动类型为 645 NS：退货计划行类别。移动类型为 675  交货冻结；建销售订单后，对交货进行冻结；交货冻结可以在销售订单类型、计划行、交货类型中配置，其中销售订单类型是对所有行项目进行冻结，计划行、交货类型是对某个具体行项目进行冻结；  2、移动类型移动类型；如果是工厂间转储，那是两步式交货的移动类型；所谓两步式，就是先做一个交货工厂先用 VL02N，做发货过账，收货工厂再用 MIGO 收货；一步式交货，就是交货工厂做完交货后，收货工厂自动收货了，不需要再手工操作；  3、与交货相关的项只有勾选了后，这个计划行才与交货相关；VL01N 才可以做交货；有些计划行是不需要交货的，比如合同、报价等计划行，不需要与交货相关；  4、移动类型第一步 STO 如果设置为一步式，则会取这里的移动类型。如果是二步法，这里可以不需要设置。  5、订单类型采购申请类型，这个是针对第三方业务，当创建销售订单时，应该生成什么样的采购申请类型；系统默认的是 CS 计划行，具体在下面介绍；  6、项目类别、科目分配类别也是针对第三方业务，在采购申请中输入项目类别和科目分配类型，标准的配置就看 CS（段）  7、请购单交货计划是否需要根据采购申请的日期，重新确定对客户的交货计划；  8、在途库存发货值移动类这个是新的功能；还是针对工厂转储的，对在途库存是否需要评估，就是要产生 FI 凭证，又分为公司间转储和公司内转储；就我的观点，对于一个公司代码内的工厂转储，完全没必要这样设置；如果对公司代码间的工厂转储，设置起来也费劲，而且还继续划分成 3 步式转储，系统对应的计划行类别是 N1/N2/N3，对应的移动类型为：计划行第一步 N1 109 第二步 N2 681 第三步 N3 681 109 N1 的操作方式和普通转储差不多，就是多了一个 109 的收货，直接用 MIGO 就可以了；这里要提一下 N2 的方式，对于 N2 第二步的操作是用事务码 VLPOD，(启用 POD 可参照相关章节)；交货发货过账时，会产生 681 的移动类型；POD 后，会产生的移动类型；我觉得这个 N2 的计划行，主要是为了启用 POD 功能吧：对与 N3 来说，就是结合了 N1 和 N2，操作起来更复杂了；还有公司内的工厂间转储，对应的计划行类型是 N4、N5、N6；  9、在途库存特殊发货价值同上，看一下 N1、N2、N3 在这个上面的设定差别；  10、不完整性处理 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 501 /555 这个是用来确定销售订单中计划行的字段显示状态，哪些字段必须输入；分配计划行不完整性日志，用事务码 VUE2；  11、请求/装配是否会传递 MRP 需求，有些是不需要传递 MRP 需求的，比如第三方业务，立即就产生了 PR，也就无所谓 MRP 计算了；  12、可用性同上，是否做可用性检查；如果 MRP 需求不传递了，可用性也不用做检查了；  13、生产分配 502 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 10、分配计划行类别 SPRO销售和分销销售销售凭证计划行分配计划行类别 11、定义出具发票类型 Spro销售和分销出具发票开票凭证定义出具发票类型 SAP 默认有两个发票类型 IV：公司间出具发票 IG：内部贷项凭证可以复制这两个发票类型，在这里使用默认的。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 503 /555 504 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 SD 后勤执行配置 1、定义交货类型 SPRO后勤执行装运交货定义交货类型系统默认有两种公司间采购的交货类型。 NLCC：跨公司补货，用于公司间采购交货。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 505 /555 NCR：退货库存传输订单，用于公司间采购退货。可以复制出来，在本例中使用默认。【省缺订单类型】：这里应该设置定义好的公司间销售订单类型。 2、定义交货项目类别 SPRO后勤执行装运交货定义交货项目类别系统默认两个交货类型，可以复制出来重新配置，在这里使用默认。 506 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 NLC：公司间库存转移项目 NCRN：公司间退货库存转移 3、在交货时定义项目类别确定 SPRO后勤执行装运交货在交货时定义项目类别确定如下,配置两种交货项目类别确定.【用途】中的”V”表示采购订单。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 507 /555 4、定义交货的编号范围 SPRO后勤执行装运交货定义交货的编号范围 5、维护交货的复制控制 Spro后勤执行装运复制控制为交货指定复制控制 508 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 6、维护发票凭证的复制控制 Spro销售和分销开票开票凭证维护开票凭证的复制控制  (交货凭证到出具发票凭证) 如下图是交货的复制控制. SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 509 /555 双击左侧【项目】，确保有如下“NLC”类型。如下为公司间采购退货复制控制。 510 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 双击左侧【项目】，如下图，确保有“NCRN”退货类型。价格传输配置 STO 业务操作是先有采购订单，然后根据采购订单做销售交货。针对交货工厂的价钱，有如下两种方法确认  销售工厂直接用 VK11 执行创建条件记录，VF01 生成发票时，自动取得价钱。这样做的缺点是，需要同时维护采购及销售价钱，工作量大，并且两边数据不对时，会产生对帐不平。  另一种方法是直接将采购订单的价钱带到销售发票中。本例将针对这种方案进行配置实现。总的思路是：将销售定价中的条件类型，设置与采购订单中的定价类型名称一样，并且在销售发票的复制控制中，把价格源选成'A'采购定价就可以了。针对销售定价，条件类型是否为“统计”不取决于销售定价中的配置，而是与采购订价中的一致。 23、增加采购定价类型物料管理采购条件定义价格确认流程定义条件类型从 PB00 中复制出一个定价类型，Z001-公司间交易价格。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 511 /555 24、定义计算方案物料管理采购条件定义价格确认流程定义计算方案从 RM000 中复制出一个计算方案，ZM0001-集团采购价钱，并将 PB00 定价类型改为 Z001。 25、定义方案组物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案组在这里我们为集团内供应商定义方案组如下图，增加 02-集团内供应商 26、定义方案确定物料管理采购条件定义价格确认流程定义方案确定 512 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 27、修改供应商方案组 XD02 修改供应商方案组 28、创建采购订单到这一步为止，利用 ME21N 创建采购订单，采购订单的价格计算方案应该是 ZM0001 了。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 513 /555 点【分析】。可以看到计算方案为 ZM0001. 29、定义复制控制销售和分销开票开票凭证维护开票凭证的复制控制 514 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 双击 NLC 定价类型-G：复制不变定价因素，且重定税款价格源-A：采购订单 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 515 /555 跨公司转储操作 1、物料主数据维护(MM01) 物料：T_SD_06 公司间采购物料 5520 工厂的销售产品的物料主数据维护与 5510 工厂有以下不同点： A、 5520 工厂的成品将以采购方式获得，因此需维护 5520 工厂的采购视图，同时在 5520 工厂下的 mrp2 中采购类型为 F,特殊采购类为空。（对于特殊采购类 40 为产生 u 类型的采购申请）。 B、 5510 的成品则以自制方式获得且销售给 5520，因此需维护 5510 工厂的销售视图。 C、 5520 的成品计划方式应该为:客户的销售订单驱动 5520 下采购订单给 5510。5510 是按销售计划驱动生产计划（以销定产）的方式。在 SAP 系统中主数据维护如下：  维护 5520 销售公司数据对于销售公司来说，销售视图不是必要维护的。这里未涉及 5520 公司的销售，只是采购。  维护 5510 生产工厂数据对于生产公司来说，这应该是一个自已生产的成品，会销售给 5520 公司。需要维护销售视图。 5510 516 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 维护的是销售渠道视图。定义【装载组】以采购订单中，自动确定装运点。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 517 /555 2、创建采购订单(ME21N) 采购订单行项目中，必须输入【库存地点】，否则交货过帐自动产生采购入库单会提示没有指定库存地点。如下图，输入如下资料：抬头：订单类型、供应商、采购组织、采购组、公司代码项目：物料编码、数量、工厂、净价系统自动带出【装运】标签页的内容。录入采购价钱（不含税） 518 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 3、期初录入 MB1C 为 5510 工厂录入期初，如果提示“请检查表 169P:条目 5510 不存在”，那么使用 SM30，输入表 T169P，然后复制一个 5510 出来。 4、根据采购订单生成交货单(VL10B) 后勤后勤执行外向处理外向交货的发货外向交货创建交货凭证到期日的集中处理采购订单(VL10B) 如下图,输入【采购凭证】，点执行。点【后台】，生成交货单。信号灯：系统判定今天和 PGI 的日期，红色的表示逾期了了，黄色表示还没超出 PGI 日子，但小于默认 2 天了（此值可配置），绿色表示距离 PGI 还有 2 天以上。(PGI 理解是采购订单中的承诺交货日期，如果信号灯显示红色或黄色，请调整承诺交货日期)。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 519 /555 生成交货单后，点【】图标，可以看到交货单号。【销售凭证】指的是交货单号。如果生成交货单不成功，可以通过如下方式查看日志。 VL10B 点击【汇总处理日志】选中一条记录，点【转至】-【注释】，可以查看错误提示。而点【凭证】则可以查看产生的交货单。 5、拣配并发货过帐(VL02N) 如下图，【项目类别】为 NLC，输入拣配数量。点【过帐发货】。 520 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 如果提示： “表 T169P: 表目 5520 不存在“，那么用 SM30,输入表 T169P，复制一个 5520. 6、采购收货 MIGO 进行采购收货 7、销售开票(VF01) VF01 进行开票，参照发货单开票。可以看到发票类型为 IV。并且采购订单上的价钱已经带过来了。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 521 /555 8、 5510 公司代码采购发票校验(MIRO) MIRO 输入采购订单号进行采购发票较验。关联配置： A、【发票时，如果提示“尚未在您分配到的用户组的公司代码 5520 中指定客户/供应商行项目的金额权限。 ” ，是因为容差组设置问题，使用如下方法解决<容差组设为空>】财务会计(新)>应收账款和应付账款>业务交易>收款>手工收款>定义雇员的容差组(OBA4) 财务会计(新)>应收账款和应付账款>业务交易>收款>手工收款>分配用户/容差组(OB57) B、如果系统提示：在确定科目时出错: 表 T030K 关键字 5500 VST 解决：财务会计—财务会计全局设置—销项/购置税—记帐—定义税务科目 TCD:OB40 为 VST 分配一个进项税 C、如果系统提示：表 T169V: 表目 5520 不存在 OMR2 中新增一行默认的税码 9、采购订单历史如下图，ME22N 查看采购订单，在【采购订单历史】中可以看到交货单，收货单号。 522 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 跨工厂转储操作本例是指在同一个公司下，两个不同工厂之间的转储。在 MB1B 中，直接可以进行工厂到工厂的调拔，但调出工厂与调入工厂在同一时刻完成。实现业务中，两个工厂的距离会比较远，一个工厂调出，并不代表另一个工厂收到货。所以用跨工厂转储单的方式，转出工厂发货后，物料进入“在途”状态，直到另一个工厂利用 MIGO 收货后，物料才进入转入工厂的库存。当然，跨工厂转储也可以一步完成，即同时发货与入库，这需要根据实际业务进行配置。 1、 ME21N 建立转储单 2、 VL10B 进行发货 3、 MIGO 根据采购订单进行收货在途查询-MB5T MMBE 这个视图看不到在途物质。在途物质的查看有一下方法：物料主记录的工厂库存视图中中显示。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 523 /555 库存管理菜单中的环境  库存  在途库存 (MB5T) 退货处理操作步骤 1、创建退货采购订单在 5520 北京销售公司创建退货的采购订单，这种采购订单一般不开具发票，采用退换货的方式。如下图，输入【库存地点】，选中【退货项目】、【免费】。回车后，系统自动带出【交货类型】为 NCR。 2、生成退货单生产工厂 5510，根据销售公司 5520 的退货采购订单生成退货单。事务代码：VL10B。 3、过帐交货单 VL02N 为退货单设置库存地点。如下图，退货类别为 NCRN。 524 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 双击项目行，填写库存地点保存后，返回 Vl02N 初始界面，点【过帐发货】进行过帐。 4、 MIGO 对 5520 的退货采购订单进行退货操作。 5、查看库存 MMBE 查看库存，5520 的库存已经减少了。 6、凭证查询 ME23N 对 5520 的采购订单进行查询。在采购订单历史中，可以看到已经生成了相应单据。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间采购(STO) 525 /555 公司间免费退货开票问题公司间免费退货时不需要开具公司间发票。公司间免费退货时收货和发货均只会产生一张物料凭证。公司间一次退货到质检由于我们在配置的时候采用的是一步退货，所以后来我们发现无法直接从销售公司的非限制退到生产公司的质检，对于这个情况，我们认为的处理方式有 2 种：一个是开发，即在运行退货到非限制之后再自动运行非限制到质检的移动类型第二是另外设置一个库位作为退货的虚拟仓库，所有的退货先退到该库位下，再进行相应转库操作。我们选择的处理是开发，因为我们之前的方案都是基于先退到质检来作出的，如果再设置一个库位我们觉得有点说不过去，所以我们采用了开发的方法，但是后来程序测试的过程中，程序也发生过错误，这也让我感受到了开发的确不稳定，我想如果我们一开始就知道一次退货无法退到质检，应该我们会考虑别的方法，这个也给其他项目的同事一些建议。可以尝试 651、655、657 移动类型，将计划行的移动类型高为 655 退到质检移动类型 651 退货，非限制库存不变，退货数量增加，没有会计凭证从退货状态转到非限制状态 MB1B，453 移动类型，产生会计凭证移动类型 655 退货，非限制库存不变，质检状态数量增加，有会计凭证从质检状态转到非限制状态 MB1B，321 移动类型，没有会计凭证移动类型 657 退货，非限制库存不变，冻结数量增加，有会计凭证从冻结状态转到非限制状态 MB1B，343 移动类型，没有会计凭证小结： 651 与 655，657 产生会计凭证的时间不同。651 是在后续物料转移的时候产生。655 和 657 是在退货收货的时候就产生了会计凭证。不同的移动类型对应的后续操作的移动类型也不同。要根据业务判断用哪个退货的移动类型（系统标准的是 651） 526 / 555 公司间采购(STO) SAP 学堂 QQ 群：21333330 八、公司间销售业务流程销售公司生产公司创建销售订单运行 MRP 生产入库向最终客户出具发票向最终客户发货向 A 公司出具发票 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 527 /555 公司间销售和公司间采购的区别项目公司间采购流程 1、销售公司接收客户订单 2、销售公司向生产公司采购 3、生产公司发货 4、销售公司收货后发货给客户 5、销售公司向客户开票 6、生产公司向销售公司开票 1、销售公司接收客户订单 2、销售公司将生产需求传递到生产公司 3、生产公司生产后送货至客户 4、销售公司向客户开票 5、生产公司向销售公司开票发货销售公司接收生产公司的实际货物后再发给客户生产公司需要在系统中给销售公司发货，但是实际将货物直接送给客户会计凭证 1、会计凭证对称。销售公司根据收到的生产公司的发票产生应收帐款 2、生产公司根据开出的发票产生应收帐款 1、销售公司有收入没有成本。尽管有生产工厂出具的公司间发票，但只有生产工厂的应收凭证，没有销售中心的应付凭证。 2、生产公司有收入科目也有成本采购的物料自己使用采购的物料卖给最终客户其它业务公司间采购业务公司间销售集团内公司 B(销售公司) 集团内公司 A(生产工厂) 1、创建公司间采购订单向 A 采购(ME21N) 2、根据 B 公司的采购订单进行交货(VL10B), 交货过帐，自动扣减库存。 3、B 公司自动采购入库，增加库存(MIGO)。 4、A 公司进行销售开票给 B 公司(VF01) 5、B 公司根据 A 公司的销售开票进行采购发票校验（MIRO）。 6、产生应付帐款公司间销售业务 7、产生应收帐款 1、 B 公司向客户创建销售订单、订单交货工厂为 A 公司。 2、MRP 需求传递到 A 公司的生产工厂进行生产 3、B 公司向客户创建交货单，交货工厂为 A 公司工厂 4、B 公司发货过帐（会计凭证同时产生两家的） 5、B 公司向外部客户销售开票（VF01） 6、A 公司向 B 公司进行销售开票(VF04) 公司间销售，对于销售公司，不会产生对交货公司的付款凭证，可以手工录入，也可以通过配置 EDI 自动生成付款凭证。 528 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 配置在这里，我们仍然利用《公司间采购》所配置的资料，即公司代码 5510、5520。生产公司销售公司公司名称煎蛋生产公司煎蛋北京销售公司公司代码 5510 5520 工厂 5510 5520 销售组织 5511(内部销售) 5521 分销渠道 01 01 产品组 01 01 客户 5520 A00063 备注 5520 代表销售公司-煎蛋北京销售公司 A00263 是最终客户 (800 ides 中销售凭证号 11676 是一个公司间销售的例子) 1、分配销售组织-分销渠道-工厂 Spro企业结构分配销售和分销分配销售组织-分销渠道-工厂因为 5521 销售组织需要直接销售 5510 工厂的货，所以需要在这里进行分配。 2、分配销售区域到销售凭证类型 Spro销售和分销销售销售凭证销售凭证抬头分配销售区域到销售凭证类型先进行【组合销售机构】、【组合分销渠道】、【组合产品组】；最后再【为销售范围分配允许的销售订单类型】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 529 /555 3、定义并分配定价过程公司间销售使用默认的定价过程 RVAA01，在此仍然使用默认的定价过程。 Spro销售和分销基本功能定价定价控制定义并分配定价过程 4、创建外部客户为销售公司代码 5520 创建外部客户，销售范围是 5520/10/01，XD01 创建客户。可以录入一个交货工厂，也可以不录。 530 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 5、物料主数据需要针对销售公司及交货公司分别创建物料主数据。 销售公司销售公司需要维护销售、成本、MRP 视图。 交货公司交货公司需要维护成本、MRP 等视图。在这里，统一进行维护销售视图。在本例中，我们仍然仍用 T_SD_006 这个物料。 6、定义公司间开票的订单类型 Spro销售和分销开票公司间出具发票定义公司间开票的订单类型在这里设置每个销售订单类型对应的公司间开票发票类型，同时也可以在【销售凭证类型定义】中设置。 7、按工厂分配组织单位 Spro销售和分销开票公司间出具发票按工厂分配组织单位在这里，设置每个工厂在内部交易时，所使用的销售组织和分销渠道。 8、按销售组织定义内部客户号 Spro销售和分销开票公司间出具发票按销售组织定义内部客户号定义每个销售组织在内部交易中，所对应的客户编号。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 531 /555 应付发票 IDOC 配置公司间销售 VF01 会产生两张发票（1、销售公司对最终客户的发票。2、生产公司对销售公司的应收发票），但欠一张销售公司对生产工公司的应付(MIRO)发票。这个发票可以通过配置 IDOC 自动生成。 1、输出确定配置 Spro销售和分销基本功能输出控制输出确定使用条件技术的输出确认维护开票单据的输出确定 A、维护输出类型默认使用 RD04 输出类型。选择 RD04，双击【处理程序】 532 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 B、为合作伙伴功能分配输出类型 C、维护输出确实过程使用默认 V40000 过程 D、分配输出确定过程 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 533 /555 E、 VV31 维护输出记录 2、创建 RFC 连接-SM59 SAP 菜单工具ALEALE 管理运行时间设置维护 RFC 目的地(SM59) 创建一个 ABAP 连接如下图：连接类型：3 目标主机：电脑名称系统编号：SAP 系统编号，这里是 00。 IP 地址：输入【目标主机】系统自动带出。 534 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 输入【语言】、【客户端】、【用户名】、【密码状态】，这里选择【当前用户】。输入完成后，保存，点上方的【连接测试】可以看到配置是否成功。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 535 /555 3、建立 IDC 端口 SAP 菜单工具ALEALE 管理运行时间设置端口维护(WE21) 版本：SAP 4.x 版本的 IDoc 记录类型 RFC 目标：Z02。SM59 创建的 ABAP 连接。 4、创建合作伙伴 KU SAP 菜单工具ALEALE 管理运行时间设置通讯伙伴参数文件(WE20)  合作伙伴编号：这个客户表示收票方（销售公司在生产公司中所对应的客户代码，卖方开票，买方收票），也就是咱们在配置消息类型输出的时候合作伙伴的类型的一个具体的客户编码，这个是站在发货工厂的角度去看的，也就是 EDI 输出的 BP 合作伙伴的编号；如果站在收票方的角度，要根据这个收票方找到找到具体记账的公司代码才行，也就是一定会有一个对照关系转换表；同理，收票方要根据发票的出具方找到供应商编码才行，也就是开票方才行，这样的对照关系一定要有，并且在产生的 IDOC 文件里面有字段来标记；收票方会自动从 IDOC 文件的相关字段里面获取。  代理人：这里可以是 SM59 中设置登录的用户名。 536 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 还需建立出站参数  消息类型：这个可以自己开发，也可以使用标准的。比如 INVOIC 表示开票行为。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 537 /555  接收方端口：就是 WE21 建立的端口号，idoc 文件就存在此端口内  输出模式：立即转换 IDoc  IDoc 基本类型：这个 RD04 就是我们建立的输出类型，处理代码就是产生 idoc 的代码 5、创建合作伙伴 LI SAP 菜单工具ALEALE 管理运行时间设置通讯伙伴参数文件(WE20)  合作伙伴编号：批的是生产工厂做为销售公司的供应商代码定义进站参数 538 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 6、自动过账到供应商科目（WEL1） Spro销售和分销开票公司间出具发票自动过帐到供应商科目(SAP—EDI) TCode：WEL1 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 539 /555 540 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 关于逻辑地址：  如果内部客户都是纯数字型的，则总长度是 14 码，不够长度的在中间补零性质  生产公司用 0 填充客户号位数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 赋值 5 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 2 0 如果内部客户含有字母，则不需要补零，直接赋值即可性质生产公司客户号位数 1 2 3 4 5 6 7 8 赋值 5 5 1 0 C 5 2 0 7、定义自动过账参数 OBCE Spro财务会计(新)应收帐款和应付帐款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输输入程序参数给 EDI 发票收据（OBCE） SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 541 /555 8、为 EDI 接收发票分配公司代码 OBCA Spro财务会计(新)应收帐款和应付帐款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为 EDI 收进发票分配公司代码（OBCA） 9、为 EDI 程序分配总帐科目 OBCB Spro财务会计(新)应收帐款和应付帐款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为 EDI 程序分配总帐科目（OBCB） 542 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 主营业务成本的税务类型必需为*，否则会出现如下错误：字段 BSEG-MWSKZ . 在屏幕 SAPMF05A 0300 上不存在。下面这一步不是必须的。实际上 IDOC 生成的凭证，调用了供应商档案中对应的统驭科目。 10、为 EDI 程序分配税码 Spro财务会计(新)应收帐款和应付帐款业务交易收进发票/贷项凭证电子数据传输为 EDI 程序分配税码（OBCD）注: 税率要保留小数后 3 位小数，否则 IDoc 会包 51 错，报错内容为'对 X1 和增值税 17.000 指定一个新的税务代码是不可能的' 11、主数据维护 VV31 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 543 /555 补充说明 1、跨公司销售和发票拆分当 VOV7 设置销售订单行项目类别的开票相关为 K，则对客户的开票能部分开票，但是公司间的开票不支持行项目拆分开票。 2、跨公司销售中的开票顺序开票时系统默认优先开对客户的发票，然后再开公司间发票，如果需要先开公司间发票需要如下操作： ① VF04 设置默认的发票类型为 IV ② VF01 手动选择发票类型为 IV 3、跨公司销售与财务采用跨公司业务时，理论上对客户的系统发票和对内部客户的公司间发票应当在同月，这样符合成本和收入匹配的原则。 12、 13、重新发送错误 IDOC 如果出现 IDOC 错误，可以用如下方式进行处理。首先用 WE02 查看错误的 IDOC 号码。如下 WE02 界面，红灯代表错误。可以双击该 IDOC 编号，查看错误提示。进行 TCode：BD87，如下图，输入要处理的 IDoc 号码。 544 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图可以看到错误的提示，点【处理】按钮。处理成功后，系统提示过帐信息。 14、删除错误 IDOC 执行事务代码 BD87。输入需要删除的 IDOC 号进行查询。如下所示，选择错误的提示，点击菜单【编辑】-【限制和处理】。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 545 /555 如下所示，取消【后面处理】的勾选（这一步很重要，一定要取消）。弹出如下界面，点【删除标记】。 546 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 系统提示是否删除，点是。IDoc 将被删除。 WE02 查看 Idoc 单据状态。状态已经变成 68。 15、 IDOC 异常处理产生的 IDOC 可能会失败状态 02: 处理 T-CODE：BD83 状态 30: 处理 T-CODE：WE14 或者使用 BD87, 查看 IDOC 状态，对有问题的 IDOC 可以点击处理来再次发送。假如发送成功状态会更新为黄灯或绿灯，黄灯（为准备好发送）也可以在次处理变为绿灯。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 547 /555 前台操作 1、配置条件记录公司间销售的销售凭证有两个价钱，一个是对应外部客户的销售价钱，另一个是对应内部的销售价钱。外部客户价钱使用 PR00，内部销售价钱是 PI01。在这里必须创建 PI01 价钱，默认的 LF 交货到 IV 发票的复制控制，是不会带手工输入的 PI01 价钱的，除非更改复制控制配置。 VK11 创建条件记录。如下图，外部销售价钱为 2.0。如下图，内部的交易价钱是 1.5。 2、创建销售凭证 VA01 创建销售凭证，直接使用销售公司的【销售范围】如下图。如下图，输入交货工厂（如果客户档案或物料主数据中配置了，这里会自动带出） 548 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 查看《条件》页签，可以看到系统带出来 PR00、PI01 两个价钱。PI01 用于公司间销售开票使用。 3、物料需求计算使用 MD04 进行物料需求计算。可以看到，需求产生在 5510 交货工厂中。销售公司 5520 没有需求。 4、创建交货利用 VL01N 创建交货，在《财务处理》中，有两个出具发票相关，上一个是外部销售的发票，下一个是指公司间开票。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 549 /555 5、开具发票使用 VF01 开具发票（也可以用 VF04 进行开票）。默认开具外部发票，然后开具公司间发票。开具外部发票：输入发货单号，回车。如下图所示，显示的为 PR00 价格,付款方是 A00263 为外部客户。开具内部发票： VF01，如下图，在【开票类型】中，选择“IV 公司间出具发票”。 550 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 如下图所示，使用的价格是 PI01 的内部价，【付款方】为 5520，为内部公司代码所对应的客户。使用 VF02 查询这张公司间发票时，可以看到发货工厂所使用的销售范围。 6、查询开票状态 VL02N 查看发货单的开票状态，可以看到两个发票都开了。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 551 /555 7、 IDOC 产生应付发票 VF02 选择 IV 公司间发票。点击【转到】-【表头】--【输出】，弹出如下界面选择 RD04，点【处理日志】 552 / 555 公司间销售 SAP 学堂 QQ 群：21333330 8、查询 IDOC 后续可以用 WE02 查询分析 IDOC 号。对传输不成功的可以用 BD87 重新传输 IDOC。如下为 WE02 查询 IDOC 记录，绿灯代表已产生会计凭证，并且过帐，双击后，下方可以看到会计凭证。可在总帐中查询。 9、查询会计凭证 – FB03 系统产生凭证的会计分录为：借：主营业务成本贷：应付帐款贷：进项税点击【】可以看到对应的公司间发票号码。 SAP 学堂 QQ 群：21333330 公司间销售 553 /555 10、冲销发票对于 VF09 冲销的发票，也需要输出 RD04，会产生一张冲销的应付发票。九、常见问题处理 1、为 CO-PA 分配条件类型出具发票生成会计凭证时，启用了 CO-PA 后，如果提示如下错误 “在 CO-PA 中分配条件类型 XXXX（Assign condition type XXXX in CO-PA）” 554 / 555 常见问题处理 SAP 学堂 QQ 群：21333330 需要进行如下配置： Spro控制获利能力分析实际值流水开票凭证的传送分配值字段将条件类型分配给获利能力段 . SAP 学堂 QQ 群：21333330 常见问题处理 555 /555

SAP SD配置指南：完整设置方案

Products

Support

SAP SD配置指南：完整设置方案

Add this document to collection(s)

Add this document to saved

Suggest us how to improve StudyLib