…………………………………………………………… (pieczęć jednostki) BILANS sporządzony na dzień: ...................................... jednostka obliczeniowa: . . . . . AKTYWA A I 1 2 3 4 Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych Stan na PASYWA A Kapitał (fundusz) własny I Kapitał (fundusz) podstawowy II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne III Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: II Rzeczowe aktywa trwałe 1 Środki trwałe – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) – na udziały (akcje) własne budynki, lokale, prawa do lokali b) i obiekty inżynierii lądowej i wodnej c) urządzenia techniczne i maszyny d) środki transportu IV Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: – z tytułu aktualizacji wartości godziwej V VI Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu VII roku obrotowego (wielkość ujemna) e) inne środki trwałe B 2 I 3 Środki trwałe w budowie Zaliczki na środki trwałe w budowie III Należności długoterminowe 1 Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne Długoterminowe aktywa finansowe 2 3 IV 1 2 3 a) w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe Zysk (strata) z lat ubiegłych 1 2 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa – krótkoterminowa 3 II Pozostałe rezerwy – długoterminowe – krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe 1 Wobec jednostek powiązanych 2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3 Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki z tytułu emisji dłużnych b) papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe Stan na b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne długoterminowe aktywa finansowe c) w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki 4 V – inne długoterminowe aktywa finansowe Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe d) zobowiązania wekslowe e) inne Zobowiązania III krótkoterminowe Zobowiązania wobec jednostek 1 powiązanych z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy b) inne a) 2 a) Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy 1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego b) inne 2 Inne rozliczenia międzyokresowe 3 B Aktywa obrotowe a) kredyty i pożyczki I Zapasy b) 1 Materiały c) 2 Półprodukty i produkty w toku d) 3 4 Produkty gotowe Towary 5 Zaliczki na dostawy i usługi e) II Należności krótkoterminowe f) 1 Należności od jednostek powiązanych g) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy b) inne a) 2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy b) inne a) Należności od pozostałych jednostek z tytułu dostaw i usług, a) o okresie spłaty: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy 3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych inne zobowiązania finansowe z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: – do 12 miesięcy – powyżej 12 miesięcy zaliczki otrzymane na dostawy i usługi zobowiązania wekslowe z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych h) z tytułu wynagrodzeń i) inne 4 Fundusze specjalne IV Rozliczenia międzyokresowe 1 Ujemna wartość firmy 2 Inne rozliczenia międzyokresowe – długoterminowe – krótkoterminowe z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych b) i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych c) inne d) dochodzone na drodze sądowej III Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa 1 finansowe a) w jednostkach powiązanych – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne krótkoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach – udziały lub akcje – inne papiery wartościowe – udzielone pożyczki – inne krótkoterminowe aktywa finansowe środki pieniężne i inne aktywa c) pieniężne – środki pieniężne w kasie i na rachunkach – inne środki pieniężne – inne aktywa pieniężne Inne inwestycje 2 krótkoterminowe IV C D Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy Udziały (akcje) własne AKTYWA razem PASYWA razem (suma poz. A i B i C i D) (suma poz. A i B) .................................................................................................................. (Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych) ............................................................................................................ (Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
