Чек лист трейдера для успешной
торговли на форекс
Трейдинг оказывается непростым, когда нужно одновременно учитывать
множество факторов: прайс экшен, индикаторы, трендовые линии, уровни
поддержки и сопротивления, расширения Фибоначчи и т. д. Однако вместо
того, чтобы держать все это в голове, вы можете использовать чек лист
трейдера, чтобы отсеять все лишнее и сосредоточится на главном. В
сегодняшней статье я поделюсь с вами последовательными шагами, которые
поднимут вашу торговлю на новый уровень.
Уровень риска
Торгуем по тренду
Торговля от значимой области
Точка входа
Выход из сделки
Место взятия прибыли
Управление сделкой
Торговый план
Уровень риска
У вас может быть лучшая торговая стратегия, но без правильного контроля
над рисками, вы все равно будете терять деньги.
К примеру, ваша стратегия приносит вам прибыль в 50% сделок с
соотношением риска к прибыли 1:2. Вы совершаете 4 прибыльных и 4
убыточных сделки. Если вы будете рисковать 30% своего капитала, четыре
сделки обнулят ваш депозит (-30 -30 -30 -30 = -120%). Но если вы будете
рисковать 1% своего капитала, вы заработаете 4% процента прибыли (-1 -1 1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Не забывайте, чтобы восстановить счет до прежнего уровня, нужно
заработать гораздо больше процентов прибыли, чем совершить убытков.
Если вы потеряете 50% своих средств, вам будет нужно заработать 100%,
чтобы вернуться к первоначальному капиталу. Поэтому всегда важно
рисковать небольшой частью своего капитала, особенно если коэффициент
ваших прибыльных сделок составляет менее 50%.
Какой же уровень риска вам подойдет? Все зависит от процента ваших
прибыльных сделок по сравнению с убыточными, соотношения риска к
прибыли и вашей готовности к риску. Я бы посоветовал рисковать не более,
чем 1% от вашего депозита в каждой сделке.
Торгуем по тренду
Я не утверждаю, что нельзя пытаться словить контртрендовые движения на
рынке. Но для начинающих трейдеров один из лучших способов улучшить
результаты торговли — это торговать только по тренду.
Торгуя по тренду, вы не нуждаетесь в идеальной точке входа. У вас
появляется больше шансов, что ваша сделка окажется успешной. И
потенциал прибыли гораздо больший.
Торговля от значимой области
Лучше всего совершать сделки от значимых областей на рынке. Это могут
быть уровни поддержки либо сопротивления.
Или динамические линии поддержки либо сопротивления, которые
соответствуют скользящим средним (я использую 20 и 50 EMA).
Преимущества торговли от уровней:




Вы торгуете от значимых областей на рынке.
Становится очевидно, если мы ошибаемся с направлением движения
цены.
Количество прибыльных сделок увеличивается.
Соотношение риска к прибыли становится наилучшим.
Точка входа
Вот три основных фактора вашей торговли:

Размер позиции определяет, какой суммой вы входите в рынок.


Выход из рынка определяет, будет ваша сделка прибыльной или
убыточной.
Точки входа определяют частоту ваших сделок.
Не придавайте слишком много значения поиску точек входа, потому что
существуют гораздо более важные вещи, которые нужно учитывать
(управление рисками, торговля по тренду, торговля от значимой зоны).
Есть два способа войти в рынок: на отскок или на пробой.
Откат — это когда цена временно движется против основного тренда.
Торгуя откаты, мы получаем отличную точку входа с хорошим
соотношением риска к прибыли. Однако, если тренд очень сильный, он
может долгое время двигаться без откатов.
Пробой — это выход цены за границы определенного диапазона.
Торгуя пробои, мы имеем возможность войти в рынок в самом начале
тренда. Однако пробой бывают ложными, и цена впоследствии может
развернуться.
Выход из сделки
Лучшее место для закрытия позиции по стоп-лоссу — это уровень, где наша
торговая формация полностью показывает свою несостоятельность.
Торгуя пробой, мы выходим, если цена закрепляется под уровнем.
Торгуя по линии тренда, выходим, если цена закрепляется под линией.
Место взятия прибыли
Вам никогда не удастся выходить из сделок точно на максимумах или
минимумах. Поэтому лучше всего забирать прибыль по заранее
поставленным целям. Это могут быть:



Поддержка либо сопротивление.
Области перекупленности либо перепроданности по индикатору RSI.
Использование трейлинг-стопа.
Если вы решили выходить по уровням поддержки либо сопротивления,
задайте себе следующие вопросы:


Если у вас позиция в лонг, в каком месте я бы стал продавать?
Если у вас позиция в шорт, в каком месте я бы стал покупать?
Как правило, на уровнях давление продавцов или покупателей возрастает,
поэтому это лучшие места для закрытия сделок и взятия прибыли.
Вы можете использовать индикатор RSI для определения областей
перекупленности и перепроданности (значение 70 для перекупленности,
ниже 30 для перепроданности). Эти области также могут выступать в
качестве уровней взятия прибыли на графике. Этот подход работает лучше
всего, когда рынок находится в фазе консолидации или тренд слишком
слабый.
Когда тренд сильный и развивается стремительно, лучше всего будет
использовать трейлинг стоп, подтягивая его под уровень предыдущих
минимумов на графике.
Управление сделкой
Управление сделкой сводится к двум возможностям: выход частями или
добавлении позиции.
Когда вы выходите частями, вы закрываете часть своей позиции, если цена
идет в вашу пользу.
К примеру, вы купили 1000 акций Apple по цене в 100$. Когда цена на акции
выросла до 150$, вы продаете 500 акций. Когда цена достигает 200$, вы
продаете оставшиеся 500 акций.
Наиболее распространенные методы частичного взятия прибыли — это
выход при достижении заданного соотношения прибыли по отношению к
стоп-лоссу или на ближайших уровнях поддержки либо сопротивления.
Плюсы выхода частями из позиции:


Более ровная кривая доходности, возможность сохранить часть
прибыли при развороте цены в обратном направлении.
Психологически проще удерживать сделку длительное время, когда
часть прибыли уже зафиксирована.
Недостатки выхода частями из позиции:

Можно потерять часть прибыли, если цена продолжит движение в
вашем направлении.
Также мы можем добавлять позицию, когда цена идет в вашу пользу.
К примеру, мы купили 1000 акций Apple по цене 100$, а потом еще 500
акций по цене 150$.
Чаще всего позиция добирается на откатах или пробоях.
Плюсы добавления позиции:

Огромный потенциал прибыли на рынках с сильным трендом.
Недостатки добавления позиции:


Более волатильная кривая доходности.
Психогически непросто удерживать несколько прибыльных сделок на
протяжении длительного времени.
Некоторые трейдеры предпочитают закрываться частями, некоторые
добавлять позицию, а некоторые делают и то, и другое. Вам нужно найти для
себя то, что подходит вам больше всего.
Торговый план
Если вы не следуете торговому плану, вы не добьетесь успеха в трейдинге.
Вы не сможете быть последовательными в своей торговле и не будете знать:



Почему ваши сделки прибыльные или убыточные?
Как можно улучшить свои результаты?
Как исключить случайные неудачи?
Без торгового плана ваш трейдинг будет похож на азартную игру.
Как разработать торговый план? Просто ответьте на эти вопросы:
Какой ваш таймфрейм?
Вы должны выбрать для себя таймфрейм для торговли. Если вы, к примеру,
свинг-трейдер, тогда вам подойдут дневные или четырехчасовые графики.
На каких рынках вы торгуете?
Вам нужно знать, на каких рынках вы будете торговать. Это могут быть
акции, форекс, фьючерсы и т. д.
Какой ваш риск в каждой сделке?
Вы должны знать, какую сумму вы можете потерять в каждой сделке. Для
начала лучше ограничиться риском не более 1% от депозита.
Каковы условия для входа?
Вы должны знать требования своей торговой системы. Будете ли вы
торговать по тренду или в пределах диапазона.
Каким образом вы входите в сделку?
На откате или пробое. Будете ли вы входить рыночным, лимитным или стоп
ордером?
Где будет размещен стоп-лосс?
Ни один профессиональный трейдер не открывает сделку без стоп-лосса.
Вам нужно знать, в каком месте вы закроете позицию, если цена пойдет не в
вашу сторону.
Где вы будете забирать прибыль?
Если цена движется в вашу пользу, вам нужно знать, где забрать прибыль.
Muvaffaqiyatli Forex savdosi uchun
treyderning nazorat ro'yxati
Bir vaqtning o'zida ko'plab omillarni hisobga olish kerak bo'lganda savdo qilish
qiyin bo'lishi mumkin: narx harakati, indikatorlar, trend chiziqlari, qo'llabquvvatlash va qarshilik darajalari, Fibonachchi kengaytmalari va boshqalar. Biroq,
bularning barchasini boshingizda saqlash o'rniga, siz treyderning keraksiz hamma
narsani olib tashlash va asosiy narsaga e'tibor berish uchun nazorat
ro'yxati. Bugungi maqolada men siz bilan savdoni keyingi bosqichga olib
chiqadigan izchil qadamlar bilan o'rtoqlashaman.
Xavf darajasi
Biz trend bilan savdo qilamiz
Muhim hududdan savdo qilish
Kirish nuqtasi
Bitimdan chiqish
Foyda olish joyi
Bitim boshqaruvi
Savdo rejasi
Xavf darajasi
Siz eng yaxshi savdo strategiyasiga ega bo'lishingiz mumkin, ammo xavfni to'g'ri
nazorat qilmasdan, siz hali ham pul yo'qotasiz.
Misol uchun, sizning strategiyangiz sizga 50% savdolarda foyda keltiradi va xavfmukofat nisbati 1:2. Siz 4 ta foydali va 4 ta yutqazasiz. Agar siz kapitalingizning 30
foizini xavf ostiga qo'ysangiz, to'rtta savdo depozitingizni yo'q qiladi (-30 -30 -30
-30 = -120%). Ammo agar siz kapitalingizning 1 foizini xavf ostiga qo'ysangiz, siz
4% daromad olasiz (-1 -1 -1 -1 +2 +2 +2 +2 = 4%).
Shuni unutmangki, hisobni avvalgi darajasiga qaytarish uchun siz yo'qotishdan
ko'ra ko'proq foyda foizini olishingiz kerak.
Agar siz mablag'ingizning 50 foizini yo'qotsangiz, asl kapitalingizga qaytish uchun
100 foiz daromad olishingiz kerak bo'ladi. Shuning uchun, kapitalingizning kichik
bir qismini xavf ostiga qo'yish har doim muhim, ayniqsa sizning yutuq
koeffitsientingiz 50% dan kam bo'lsa.
Qaysi darajadagi xavf sizga mos keladi? Bularning barchasi sizning yutuqli
savdolaringizning yutqazganlarga nisbatan foiziga, sizning xavf-xataringizning
mukofotga nisbati va xavfga bardoshliligingizga bog'liq. Men har bir savdoda
omonatingizning 1% dan ko'p bo'lmagan qismini xavf ostiga qo'yishni maslahat
beraman.
Biz trend bilan savdo qilamiz
Men bozordagi qarama-qarshi tendentsiyalarni ushlashga harakat qilmaslik kerak,
deb aytmayapman. Ammo yangi treyderlar uchun savdo natijalarini
yaxshilashning eng yaxshi usullaridan biri bu faqat trend bilan savdo qilishdir.
Trend bilan savdo qilishda sizga mukammal kirish nuqtasi kerak emas. Savdoingiz
muvaffaqiyatli bo'lishi uchun sizda ko'proq imkoniyat bor. Va foyda salohiyati
ancha katta.
Muhim hududdan savdo qilish
Bozorning muhim joylaridan savdo qilish yaxshidir. Bu qo'llab-quvvatlash yoki
qarshilik darajalari bo'lishi mumkin.
Yoki harakatlanuvchi o'rtacha qiymatlarga mos keladigan dinamik qo'llabquvvatlash yoki qarshilik chiziqlari (men 20 va 50 EMA dan foydalanaman).
Darajalar bo'yicha savdoning afzalliklari:




Siz bozorning muhim joylaridan savdo qilasiz.
Narxlar harakati yo'nalishi haqida noto'g'ri bo'lsak, ayon bo'ladi.
Foydali savdolar soni ortib bormoqda.
Risk va mukofot nisbati eng yaxshi bo'ladi.
Kirish nuqtasi
Sizning savdolaringizning uchta asosiy omili:


Pozitsiya hajmi sizning bozorga qancha pul bilan kirishingizni aniqlaydi.
Bozordan chiqish sizning savdoingiz foydali yoki foydasiz bo'lishini
aniqlaydi.

Kirish nuqtalari sizning savdolaringiz chastotasini belgilaydi.
Kirish nuqtalarini topishga juda ko'p e'tibor bermang, chunki e'tiborga olish kerak
bo'lgan muhimroq narsalar mavjud (xavfni boshqarish, trend bilan savdo qilish,
muhim zonadan savdo qilish).
Bozorga kirishning ikki yo'li mavjud: korreksiya yoki proboyda.
Korreksiya - bu narx vaqtincha asosiy tendentsiyaga qarshi harakat qilganda.
Korreksiya savdosi orqali biz yaxshi xavf-mukofot nisbati bilan ajoyib kirish
nuqtasiga ega bo'lamiz. Biroq, agar tendentsiya juda kuchli bo'lsa, u uzoq vaqt
davomida orqaga tortilmasdan harakat qilishi mumkin.
Narxning ma'lum diapazondan oshib ketishi - bu buzilish.(proboy)
Proboy savdolari orqali biz bozorga trendning eng boshida kirish imkoniyatiga
egamiz. Biroq, buzilishlar noto'g'ri bo'lishi mumkin va narx keyinchalik teskari
bo'lishi mumkin.
Bitimdan chiqish
To'xtash, yo'qotish pozitsiyasini yopish uchun eng yaxshi joy, bizning savdo
shakllanishimiz to'liq muvaffaqiyatsizlikka uchragan darajada.
Proboy savdosi paytida, agar narx darajadan pastroq konsolidatsiya qilsa, biz
chiqamiz.
Trend chizig'i bo'ylab savdo qilayotganda, agar narx chiziq ostida
mustahkamlansa, biz chiqamiz.
Foyda olish joyi
Siz hech qachon to'liq yuqori yoki past darajadagi savdolardan chiqa
olmaysiz. Shuning uchun, oldindan belgilangan maqsadlar asosida foyda olish
yaxshidir. Bu bo'lishi mumkin:



Qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik.
RSI indikatoriga ko'ra haddan tashqari sotib olingan yoki haddan tashqari
sotilgan hududlar.
Keyingi to'xtash joyidan foydalanish.
Agar siz qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik darajasidan chiqishga qaror qilsangiz,
o'zingizga quyidagi savollarni bering:


Agar siz buy pozitsiyada bo'lsangiz, qayerga sotardim?
Agar siz sell pozitsiyada bo'lsangiz, qayerdan sotib olaman?
Umuman olganda, darajalarda sotish yoki sotib olish bosimi ortib bormoqda,
shuning uchun bu savdolarni yopish va foyda olish uchun eng yaxshi joylardir.
Siz RSI indikatoridan haddan tashqari sotib olingan va haddan tashqari sotilgan
hududlarni aniqlash uchun foydalanishingiz mumkin (haddan tashqari sotib olish
uchun qiymat 70, haddan tashqari sotish uchun 30 dan past). Ushbu sohalar
grafikda daromad olish darajasi sifatida ham harakat qilishi mumkin. Ushbu
yondashuv bozor konsolidatsiya bosqichida bo'lganida yoki tendentsiya juda zaif
bo'lsa yaxshi ishlaydi.
Agar tendentsiya kuchli bo'lsa va tez rivojlansa, uni grafikdagi oldingi pastliklar
darajasiga tortib, treyling stopidan foydalanish yaxshidir.
Treyling stop – bu narx siz xoxlagan tomonga ketaversa, stop loss ni ham foydaga
qarab surib boraverasiz!
Bitim boshqaruvi
Bitimni boshqarish ikkita variantga to'g'ri keladi: qismlarga bo'lib chiqish yoki
pozitsiyani qo'shish.
Qismlarga bo'linganingizda, narx sizning foydangizga harakat qilsa, o'z
pozitsiyangizning bir qismini yopasiz.
Masalan, siz Apple kompaniyasining 1000 dona aktsiyalarini 100$ dollarga sotib
oldingiz. Qimmatli qog'ozlar narxi 150$ dollarga ko'tarilganda, siz 500 ta aktsiyani
sotasiz. Narx 200$ dollarga yetganda, qolgan 500 ta aktsiyani sotasiz.
Qisman foyda olishning eng keng tarqalgan usullari to'xtash yo'qotish yoki eng
yaqin qo'llab-quvvatlash yoki qarshilik darajasiga nisbatan ma'lum bir foyda
nisbatiga erishilganda chiqishdir.
Pozitsiyani qismlarga ajratishning afzalliklari:


Yassi rentabellik egri chizig'i, narx teskari yo'nalishda aylanganda foydaning
bir qismini saqlab qolish qobiliyati.
Foydaning bir qismi allaqachon qayd etilgan bo'lsa, savdoni uzoq vaqt
ushlab turish psixologik jihatdan osonroq.
Qismlarda pozitsiyadan chiqishning kamchiliklari:

Agar narx sizning yo'nalishingizda harakat qilishda davom etsa,
daromadingizning bir qismini yo'qotishingiz mumkin.
Narx sizning foydangizga ketganda pozitsiyani ham qo'shishimiz mumkin.
Masalan, biz Apple kompaniyasining 1000 dona aksiyasini 100$ dollarga, keyin
esa yana 500 dona aksiyasini 150$ dollarga sotib oldik.
Ko'pincha, bir pozitsiya orqaga tortish yoki sindirishda erishiladi.
Pozitsiya qo'shishning afzalliklari:

Trend bozorlarida katta daromad salohiyati.
Pozitsiyani qo'shishning kamchiliklari:


Ko'proq o'zgaruvchan rentabellik egri chizig'i.
Uzoq vaqt davomida bir nechta foydali savdolarni o'tkazish psixologik
jihatdan qiyin.
Ba'zi treyderlar qismlarga yopilishni tanlaydilar, ba'zilari pozitsiyalarni qo'shadilar,
ba'zilari esa ikkalasini ham qiladilar. Sizga eng mos keladigan narsani topishingiz
kerak.
Savdo rejasi
Agar siz savdo rejasiga rioya qilmasangiz, savdoda muvaffaqiyat qozonolmaysiz.
Savdoda izchil bo'la olmaysiz va quyidagilarni bilmaysiz:



Nima uchun savdolaringiz foydali yoki foydasiz?
Natijalaringizni qanday yaxshilash mumkin?
Tasodifiy nosozliklarni qanday bartaraf etish mumkin?
Savdo rejasi bo'lmasa, sizning savdongiz qimor o'yinlariga o'xshaydi.
Savdo rejasini qanday ishlab chiqish kerak? Shu
savollarga javob bering:
Vaqt oralig’i qancha? (Time frame)
Savdo uchun vaqt oralig'ini tanlashingiz kerak. Agar siz uzoq muddatli treyder
bo'lsangiz, masalan, 1D yoki H4 soatlik jadvallar sizga mos keladi.
Agar siz kun Ichida savdo qilsangiz, H1 dan H4 soatlik jadvallar sizga mos keladi
Qaysi bozorlarda savdo qilasiz?
Qaysi bozorlarda savdo qilishni bilishingiz kerak. Bu qimmatli qog'ozlar, forex,
fyuchers va boshqalar bo'lishi mumkin.
Har bir savdoda sizning xavfingiz qanday?
Har bir savdoda qancha yo'qotishingiz mumkinligini bilishingiz kerak. Boshlash
uchun, balansingizni 1% dan ko'p bo'lmagan xavfni cheklash yaxshiroqdir.
Savdoga kirish shartlari qanday?
Savdo tizimingiz talablarini bilishingiz kerak. Siz trend bilan yoki diapazonda
savdo qilasizmi?
Qanday qilib savdoga kirishasiz?
Orqaga qaytish (OTKATDA) yoki (PROBOYDA) uzilishda. Patternlar, shamlar
tahlili! Bu narsalarni aniq bilishingiz kerak!
Stoploss qayerda joylashtiriladi?
Hech bir professional treyder stop-losssiz savdoni ochmaydi. Agar narx sizga
qarshi chiqsa, o'z pozitsiyangizni qayerda yopishingizni bilishingiz kerak.
Daromadingizni qayergacha olib ketasiz?
Agar narx sizning foydangizga harakat qilsa, daromadni qayerdan olishni bilishingiz
kerak. Esdan chiqarmang, bizning eng katta dushmanimiz, bu bizning nafsimiz! Shu
uchun doimiy va stabil daromadni ushlab qolish juda muhim!