Título: SAP Definir países Definir países FI FI Verificar códigos FI de moeda Verificar categorias de taxa de câmbio FI TR Menu Path: Dep. Centro / Divisão Opções globais >Definir países Não OY01 Opções globais >Definir países No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no Para esta configuração Esta configuração é necessária para as conversões automáticas Não >Definir países entanto temos que definir quais as moedas que serão primeiramente temos criar o dos documentos contabeis para as moeda de indexação e utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte codigo da moeda, conforme moeda forte. (USD). configuração 010011 e OY03 Opções globais >Moedas >Verificar Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda transação OY03. Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema Não códigos de moeda que se pode utilizar no sistema. standard. A definição do código da moeda, está diretamente Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos o Brasil estamos adotamos o seguinte critério: ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos 10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla informação oficial do governo qual seria a moeda. "BRL" Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do 40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ = sigla "USD" Reais ADR. OB07 Opções globais >Moedas >Verificar A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto Não categorias de taxa de câmbio moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente são: utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de M - para todas as conversões reais conversão que será utilizada. P - usada para planejamento de custos Novas entradas > T - Conversão standard p/planej Tendência CgC : 0011 N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1 Utilização: Taxa fixa dolar final N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2 Moeda base: não informar definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda Não informar mais nenhum campo. base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas Gravar > estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são realizadas a partir destas taxas. Exemplo: GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/ (USD --> BRL ) Definir fatores de FI conversão para conver OBBS Opções globais >Moedas >Definir fatores de conversão para conversão de moeda Entrar taxas de câmbio FI OB08 Opções globais >Moedas >Entrar taxas de câmbio Verificar unidades de medida o Atualizar MM MM Desenho da Configuração: O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de conversão serve para determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de 1:0,00098). É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema. Esta configuração servirá para as conversões das moedas com as quais a empresa ira trabalhar. A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação entre uma moeda passível de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de câmbio usadas pelo projeto. CUNI Opções globais >Verificar unidades Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas de medida OY05 Opções globais >Atualizar o Prerequisitos de Configuração: Razão da Configuração: Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais. Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês. Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS = Para esta conversão temos Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas Não que ter configurado antes na com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do transação OY03 - Verificar código de Moeda, as moedas Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação BRL, USD e UFIR, ver configuração 010015010, entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para assim como as categorias de XXX). câmbio: 010015020, Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre transação OB07. USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD). Para atendimento do USPossivelmente esta configuração terá de ser revista para países GAAP e tendo em vista a fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre utilização do Módulo de Ativo estas moedas e o BRL. Fixo - AM, foi necessário criar Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão a moeda RA$ = REAIS ADR. e de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que também a moeda UFIR A paridade de BRL para RA$ teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja: e RA$ para BRL, é igual a 1. BRL x UFIR A paridade de BRL para UFIR BRL x USD e UFIR para BRL, é igual a 1. UFIR x BRL USD x BRL Não As moedas forte e índice Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus deverão estar criadas na valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme empresa conforme TCOE's a apresentação que se deseja fazer. ns. 010015010; 010015015; 010015020; 010015025; ATENÇÃO: 010015030 e 010015035. Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo. Não Não Definir PP caract.exibição de campos relati SHD0 Opções globais >Características de exibição de campos >Definir caract.exibição de campos relativas a transações Atualizar sociedade OX15 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar sociedade FI As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão). Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no LC como Sociedade. Definir, copiar, FI eliminar, verificar emp OX02 Estrutura da empresa >Definição Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que >Contabilidade financeira >Definir, permite extrair todos os livros necessários para a copiar, eliminar, verificar empresa contabilização legal. Atualizar divisão FI OX03 Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar divisão OKBD Estrutura da empresa >Definição >Contabilidade financeira >Atualizar área de função Divisão são códigos de cadastramento utilizados para identificações das unidades existentes e para associação com sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios contábeis por divisão. Área Funcional é um elemento organizacional de uso facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma característica típica dos Centros de Custos, para uso em relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos FI-GL e FI-LC. OX06 Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Definir, copiar, eliminar, verificar área KEP8 contabil.custos Estrutura da empresa >Definição >Controlling >Atualizar área de resultado da empresa >Definição OX14 Estrutura >Logística - geral >Determinar de avaliação OX10 nível Estrutura da empresa >Definição >Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar centro - Definir Centros - Copiar, eliminar, verificar Centros (escolher esta opção) Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos. Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas. Preencher a tela conforme abaixo. Atualizar área de FI função Definir, copiar, eliminar, verificar áre Atualizar área de resultado Determinar nível de avaliação Definir, copiar, eliminar, verificar cen CO CO MM MM Atribuir SD centro/área avaliação - setor a Definir setor de SD atividade Definir organização de vendas SD Definir canal de distribuição SD Atualizar depósito MM OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição >Logística - geral >Atribuir centro/área avaliação - setor -> divisão OVXB atividade Estrutura da empresa >Definição > Logística - geral >Definir, copiar, eliminar, verificar setor de atividades > Definir setor de atividade Plano de contas deve estar criado. Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U Não e CO15 Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP Não foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa. Para as empresas cuja a contabilização é somente informada por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas. Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo código deve ser criado e a associação com o novo código As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das Não empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas, porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas sejam consolidadas e também da verificação dos dados já incluídos das empresas "x". Global (EG) os novos Foram definidas atravésempresa da Entidade Sim códigos para as unidades empresa "x". São através desses códigos associados as unidades que efetuam-se todos os registros contábeis e fiscais. Foram definidas 7 áreas funcionais (este atributo será derivado Não diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto: ADM Administrativo CDCM Comercial - CDD CDDI Distribuição - CDD COML Comercial DIST Distribuição MOD Direto MOI Indireto Estamos configurando uma única área de contabilidade de Não custos para que possamos consolidar todas as operações contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da área de contabilidade de custos será USD. Não Não Definir hierarquia. A criação de Centros deve ser feita em duas etapas: a) Copiar, eliminar, verificar Centros b) Definir Centros Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja, atualiza-se o nome e os dados cadastrais. Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais serão armazenados. Sim Sim O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo Não há. de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é associado ao material no cadastramento dos dados básicos do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar a divisão e o esquema de preços. São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante, concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples, isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto OVX5 Estrutura da empresa >Definição > c Vendas e distribuição > Definir, copiar, eliminar, verificar organização de vendas > Definir vendas>Definição OVXI organização Estrutura da de empresa Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de >Vendas e distribuição >Definir, clientes disponíveis para distribuir os produtos de uma copiar, eliminar, verificar canal de empresa. distribuição > Definir o canal de distribuição A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes. OX09 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar depósito Devem já ter sido cadastrados: material, centro, Dep. receptor, lote receptor, versão de produção, ordem de O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários canais de distribuição de uma organização de vendas Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos centros definidos para a Empresa. Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre outras. Não Não há. Só é possível efetuar vendas através da OV. Não Não há. As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de Não distribuição. Sim Atualizar organização de compras Definir local de expedição MM SD Atualizar local de SD carga Atualizar local de SD org do transporte OX08 Estrutura da empresa >Definição >Administração de materiais >Atualizar organização de compras OVXD Estrutura da empresa >Definição >Logistics Execution >Definir, copiar, eliminar, verificar local de expedição > Definir local de expedição 1 - Clique no botão "Novas Entradas"; 2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina a empresa a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a mesma que está ligada ao centro); 3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela "Processar endereço"; 4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o dom. fiscal aparecerão automaticamente; - Após os procedimentos acima, clique Estrutura da empresa >Atribuição 5 Cada sociedade pode ser atribuída a umano ouícone mais "Gravar empresas. Ter definido as empresas e >Contabilidade financeira >Atribuir Sempre lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL as sociedades. empresa - sociedade (contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de apuração de balanço e obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível Estrutura da empresa >Atribuição Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão Criar a ACC (COE >Controlling >Atribuir empresa "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas", 015010015010), Criar área de contabilidade de custos selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086. Empresas, Atribuir empresa a Plano de Contas, Atribuir <LY-15/05/00> Empresa a variante de exercício Estrutura da empresa >Atribuição Clique no botão "Salvar" >Controlling >Atribuir área de contabilidade custos - área de resultado Estrutura da empresa >Atribuição Use esse caminho para atribuir os centros a empresa. >Logística - geral >Atribuir centro empresa Estrutura da empresa >Atribuição Para que você possa realizar suas vendas, é necessário >Vendas e distribuição >Atribuir atribuir uma empresa a uma organização de vendas. organização de vendas - empresa Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa do grupo empresa "x". OX16 Atribuir empresa CO - área de contabilidade OX19 Atribuir área de CO contabilidade custos Atribuir centro - MM empresa SD Atribuir organização de vendas - empresa KEKK Atribuir canal de SD distribuição organiz OVXK Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir canal de distribuição - organização de vendas Atribuir setor de atividade organizaçã Formar área de vendas OVXA Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir setor de atividade - organização de OVXG vendas Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Formar área de vendas SD Definir as organizações de compra. O local de expedição representa o nível organizacional mais Não há. Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de alto da expedição. Um local de expedição pode ser um local expedição determinado onde as remessas são processadas ou um grupo de funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo. Pontos de expedição não são associados a unidades organizacionais destinadas a produção ou armazenamento. Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para mais de um centro Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que OVX7 Estrutura da empresa >Definição Criar apenas para os locais Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a >Logistics Execution >Atualizar de expedição que são de geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado local de carga Fábricas. Não podem ser criados para os CDD's OVXT Estrutura da empresa >Definição As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo Criação dos Centros pelo MM. O objetivo do sistema de transporte é criar funções para >Logistics Execution >Atualizar código e nome dos centros. É necessário uma organização de As organizações de planejamento e processamento de transporte. Os locais de local de organização do transporte transporte para cada centro. Os CD não necessitam de transporte devem ser criadas organização de transporte, não fazem parte de nenhuma organização de transporte. com mesmo código e nome hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento dos centros. É necessário um de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": organização de transporte suporte esta função. síntese, efetue o seguinte procedimento: para cada centro. Atribuir empresa FI - sociedade SD Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras OX18 OVX3 Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por diversos canais de distribuição. Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organização de Umvendas. setor de atividades representa um grupo de produtos. Podemos atribuir vários setores de atividades a uma organização de vendas. A formação da área de vendas associa o canal de distribuição e o setor de atividade de uma organização de vendas. No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de atividades a cada um dos canais de distribuição. Não Sim Não Sim Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade Não associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a sociedade e serem reassociadas. Definir quais as empresas que terão suas operações Não contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve ser associada a área de contabilidade de custo AC01. Não Sim Sim Não A atribuição dos setores de atividades permite que as organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos diversos tipos de produtos. Não Não Atribuir SD organização de vendas - canal d Definir regras por SD área de vendas OVX6 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Atribuir organização de vendas - canal distribuição - centro Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que possui CNPJ). Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos e por vários canais OVF2 Estrutura da empresa >Atribuição centros Esta configuração serve paradeo distribuição. sistema determinar a divisão, As empresas e setores de >Vendas e distribuição aqui são definidas as regras pelas áreas de vendas. As atividade deverão estar >Classificação contábil da divisão combinações possiveis para inferência do campo divisão cadastrados. >Definir regras por área de vendas poderão ser provenientes das seguintes regras: Atribuir divisão - SD centro - setor de ati OVF0 Estrutura da empresa >Atribuição >Vendas e distribuição >Classificação contábil da divisão >Atribuir divisão - centro - setor de atividade Atribuir organização de compras empres OX01 Estrutura da empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir organização de compras empresa MM Atribuir MM organização de compras - centro Atribuir organização de compras standard Atribuir org.compras de referência - org MM Atribuir local de expedição centro SD MM Introduzir contas FI na estrutura do balanç Intervalos numeração SD Ctg.nota fiscal MM Criar Filial MM 001 - Determinar divisão com base no centro, área de atividade 002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas 003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas, Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros criados por MM, com as Divisões respectivas. OX17 Estrutura da empresa >Atribuição Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de Compras 10 - Compras Nacional. >Administração de materiais >Atribuir organização de compras - Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar centro OMKI Estrutura da empresa >Atribuição compras. >Administração de materiais >Atribuir organização de compras standard -da centro OMKJ Estrutura empresa >Atribuição >Administração de materiais >Atribuir org.compras de referência - organização de OVXC compras Estrutura da empresa >Atribuição Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição >Logistics Execution >Atribuir local a centros. de expedição - centro 1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código. 2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de expedição, dando um clique na linha correspondente a este centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas. Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que podem ser atribuídos OB58 Componentes válidas para todas as aplicações >União Monetária Européia - Euro >Conversão de moeda interna >Preparar >Preparativos na contabilidade financeira (FI) >Preparativos na contabilidade financeira (FIAP/AR/GL) >Contas para diferenças J1BE Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Intervalos SPRO numeração Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota SPRO fiscal Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC >Criar Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balanço definido para o Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado. Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999 Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal. Use esse caminho para criar uma Filial. Para cada Filial é designado um CGC. Sim Na determinação poderá ser definida a divisão para: - Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou , - Uma combinação para a área de vendas Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo Centro. Não Os Centros deverão estar No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Sim criados por MM. Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por As Divisões deverão estar exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP USP. criadas por FI. Os Setores de Atividade (SA) deverão estar criados por SD. CUIDADO: Ao fazer qualquer modificação ou inserir novas entradas nesta tabela devese executar o programa RM07CUGB para que elas Esta configuração permite que uma organização de compras Não atribuída a uma empresa somente compre para aquela empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para as os empresas. Cadastro das Organizações todas Vincular centros a Organização de Compras. Sim de Compra e dos Centros. Sim Esta transação permite que as condições da organização de Não compra de referência em outras organizações de compra. Além disso, as diversas organizações de compra podem acessar os contratos da organização de compras de referência. Necessário criação de centros pelo MM, locais de expedição pelo SD e atribuir organização de vendas canal de distribuição centro. CD não terão local de expedição <LYY-22/05/00> , porém deverá ser configurado e atribuído aos devidos centros, pois caso contrário não haverá como Um local de expedição pode ser der definido para vários centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de expedição será criado com o mesmo código e nome do centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local de expedição de mesmo código. Sim Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a documentação do encerramento do período /exercício, poderá ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão. Não A numeração de documento de nota fiscal será atribuída Não internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema, obedecendo os intervalos determinados. Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de Não serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia da categoria E1. Sim Atribuir filial CGC MM Code NBM MM Criar Code NBM MM Atribuir Code NBM a grupo de materiais MM Taxa de imposto FI IPI Definição de CFOP MM Determinação MM entrada/devoluçõ es MM Determinação saída/devoluções SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Filial CGC filial válidas CGC SPRO >Atribuir Componentes para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Criar SPRO Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Code NBM >Atribuir Code NBM a grupo de SPRO materiais Contabilidade Financeira > Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM), referente as alíquotas de IPI. Não Cadastrar Code NBM Não Não Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados. Não Cadastrar CFOP Não Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções respectivas Não Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções respectivas Não Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída Não Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais Não Criar tabela que determina condições de saída de um formulário Não de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora) SD Nº grupo SD Intervalo numeração NF SD Nº nota fiscal e extensão do formulário SD Condições de saída SD J1BF Criar SD J1BF Modificar SD J1BG Exibir SD J1BH Programas processamento SD J1BJ Criar SD J1BO Modificar SD J1BP Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições deválidas saída para todas as Componentes aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições deválidas saída >Criar Componentes para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições deválidas saída >Modificar Componentes para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Condições deválidas saída >Exibir Componentes para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Programas processamento Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Criar Componentes válidas para todas as J1BQ aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Modificar Componentes válidas para todas as SD Use esse roteiro para criar Code NBM Sim Criar code nbm Op.básicas Cont.Financeira > IVA > Calculo > Op.p/calculos impostos no Brasil > Taxas de imposto > IPI SPRO normal Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Definição SPRO Componentes válidas para todas as CFOP cadastrado aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >CFOP >Determinação SPRO Componentes válidas para todas as Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha CFOP criados aplicações >Funções gerais de acima. As outras entradas na configuração fazem parte da aplicação >Nota fiscal >CFOP configuração standard, e não foram alteradas. saída/devoluções SPRO >Determinação Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída SPRO >Formulário Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº grupo J1BI Componentes válidas para todas as No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com aplicações >Funções gerais de numeração de 000001 a 999999. aplicação >Nota fiscal >Saída numeração SPRO >Intervalo Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº nota fiscal e extensão do formulário Formulário Exibir Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é igual ao código Centro, gravar. NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5. aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Exibir Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo Sim sistema do número da NF. Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário (entrada e saída) referente a um determinado centro. Sim Não Não Não Não Não Não Não Catálogo campos SD J1BR Sequências de acesso J1BK SD Tipos de condição SD Esquema de mensagem SD Atribuição de SD grupo de controle de tela Atualizar classes MM Definir empresas FI globais Atribuir Empresa FI Global ao Plano de Cont Atribuir Empresa FI a Empresa Global Definir divisões globais FI Atribuir divisão à FI divisão global Definir grupos de SD mercadorias Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Tabela de condições >Catálogo campos Componentes válidas para todas as Não Não aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída >Sequências de acesso J1BL Componentes válidas para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal da saída >Tipos J1BM >Determinação Componentes válidas para todas de as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Determinação da saída de válidas mensagem SPRO >Esquema Componentes para todas as aplicações >Funções gerais de aplicação >Nota fiscal >Atualização >Atribuição de grupo de controle tela CL01 de Componentes válidas para todas as Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS: aplicações >Distribuição (ALE) >Definir distribuição de dados - NACIONAL >Definir distribuição de dados - GRUPO_UNIDADE mestre >Definir distribuição - UNIDADE_NEGOCIO através classesválidas >Atualizar OB72 Componentes para classes todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais empresas globais OBV7 >Estabelecer SPRO> Componentes válidas para Link da Empresa Global ao Plano de Contas. todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa OBB5 SPRO> Componentes válidas para Link Empresa a Empresa Global. todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer empresas globais> Atribuição empresa -> OB93 Componentes válidas para todas as aplicações >Distribuição (ALE) >Instalar processos empresariais ALE standard >Instalar unidades organizacionais globais divisões globais OBB7 >Estabelecer IMG> Componentes válidas para Atribuir a Divisão global à Divisão. todas as aplicações> Distribuição (ALE)> Instalar processos empresariais ALE standard> Instalar unidades organizacionais globais> Estabelecer divisões globais> Atribuição de Divisão -> OMSF Componentes válidas para todas as Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição aplicações >Componentes de definida conforme planilha, gravar. aplicação Internet (IACs) >Entrada ordem cliente >Definir grupos de mercadorias Não Não Não Não Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x" Não 020060030010010 Estabelecer Empresa Global 02001001501001501002501 0 - Plano de Contas Não 015010010020 - Definir, copiar, eliminar, verificar Empresa 20060030010010 Estabelecer Empresa Global Não Definição de Divisão. Permitir ALE. Sim Definir Divisão. Definir Divisão Global. Sim Grupo de mercadorias definida. Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no Não momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e, também, para localizar um material pela familia que pertença. Verificar e completar parâmetros globais FI OBY6 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Verificar e completar parâmetros globais Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas 015010010020 - Definir, relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade, copiar, eliminar, verificar destas configuraçõessão realizadas por outras transações do emp IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas 015015010010 - Atribuir e ver se não se deixou de fazer nada. empresa - sociedade 025010010020 - Ativar IRF ampliado 025010015010 - Possibilitar balanço de divisão 025010020015 - Atribuir empresa a variante de exercício 025010025010020 - Atribuir empresa a variantes per. 025010025025010020 Atribuir variantes de status de campo a empresa 025010025030020 - Propor Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de Ativar IRF ampliado FI SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta >Empresa >Ativar IRF ampliado funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl. Preparar cálculo por custo de vendas FI OBBZ Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Empresa >Preparar cálculo por custo de vendas Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita 025045035040015 para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Atualizar substituição Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional (Substituição AREAFUN) é preenchido pela regra determinada na substituição por alguma característica derivada de CO. Esta é uma configuração que serve para revisar as configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar as configurações básicas nas outras transações e usar esta transação apenas como revisor. Não No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas Não as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085, 086, 088,Área 097, Funcional 098...................... O campo é preenchido de acordo com o campo Não de cadastro de Centro de Custo: Tipo de Tp.Centro Custo Área Funcional F MOD H MOI W ADM V COML L CDCM G DIST M CDDI Centro de Custo. Assim: Descrição Mão de Obra Direta Mão de Obra Indireta Administrativo Comercial Comercial CD Distribuição Distribuição CD EMPRESAS: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098.............. MOMENTO: 5 SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN DESCRIÇÃO: Determinação da area funcional GRAU ATIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não estará ativada. Definir moedas internas adicionais FI OB22 Contabilidade financeira >Opções O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de básicas da contabilidade financeira uma moeda. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas As possíveis moedas são: internas adicionais Modelo SAP Definição Deverá ser casdatrada a Empresa pela transação OBY6, conforme configuração 025010010010 10 - Moeda Local Definido pôr Empresa 20 - Moeda da área de controle (CO) Definido na área de controle 30 - Moeda do Grupo Definido no mandante 40 - Moeda Forte Definido no pais 50 - Moeda Índice Definido no pais 60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas: Não 10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD) Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das seguintes moedas: 10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na definição do mandante produtivo) Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária (Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância. OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas as empresas cadastradas. No momento do lançamento contábil o sistema registra o valor nas seguintes moedas: Definir moedas internas adicionais para FI OBS2 Contabilidade financeira >Opções Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em básicas da contabilidade financeira diferentes moedas. >Empresa >Moedas internas adicionais >Definir moedas internas adicionais para ledger Possibilitar FI balanço de divisão Atribuir empresa FI a variante de exercício OB65 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Divisão >Possibilitar balanço de OB37 divisão Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Exercício >Atribuir empresa a variante de exercício Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por Divisão. Divisões criadas conforme hierarquia do Grupo. Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a Empresa executa suas atividades. Possibilita, também, trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4 períodos). Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que Plano de contas criado e empresas criadas. Definir variantes FI p/períodos de lançamen OBBO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a >Doc. >Períodos contábeis realização de lançamentos contábeis para determinada >Definir variantes p/períodos de EMPRESA. lançamento abertos A única combinação de moedas que não exige a criação de um Não ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é necessário cadastrar ledgers adicionais. Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda Índice. Quando for cadastrado empresas em outros países será necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta Foi ativada para todas as empresas do grupo. Não Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão, conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá estar ativada. a (Ovariante campo deverá marcado). Não Será utilizada K4 paraestar as Empresas no BRASIL, que equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros. Não Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVESE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!! Abrir e fechar períodos de lançamento FI OB52 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Períodos contábeis >Abrir e fechar períodos de lançamento Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de COE: 025010025010010 lançamentos contábeis em uma Empresa num determinado Definir variantes p/períodos período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou de lançamento pode ser vários meses. Pode ser efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais como: Estoque (módulo MM); Contas de Clientes (sub-módulo AR); Contas de Fornecedores (sub-módulo AP); Ativo Fixo (módulo AM); Contas de Razão (módulo FI-GL). Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou período que deverá ficar em aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2 (fevereiro/2000), e assim sucessivamente. Atribuir empresa FI a variantes Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser utilizados para contabilização de final de exercío - Balanço Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16). São registros contábeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais como: Ajustes feitos pela Auditoria; Ajustes feitos pela Administração Central, Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais, de Imposto de variante Renda e para outros. OBBP Contabilidade financeira >Opções Ajustes Atribui afiscas uma Empresa uma determinação de básicas da contabilidade financeira períodos contábeis. >Doc. >Períodos contábeis >Atribuir empresa a variantes Assim: Empresa Variante 001 V001 002 V002 003 V003 ... ... 027 V027 029 V029 047 V047 ... ... 081 V081 083 V083 084 V084 085 V085 086 V086 <LY-15/05/00> Empresas criadas e COE: 025010025010010 Definir variantes p/períodos de lançamento Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante para a CAP. Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja, não é possível por Divisão. No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de acordo com os tipos de contas existentes. Por exemplo: Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D) Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores (K) Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M) Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A) Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S) Não Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081) O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo Não Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção; porém foram criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES. Não Definir intervalos FI de numeração de docum FBN1 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Interv.numeração doc >Definir intervalos de numeração de documentos Copiar p/empresa FI numeração intervalos OBH1 Contabilidade financeira >Opções Deverá estar configurado os Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na básicas da contabilidade financeira desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para intervalos de numeração do criação dos intervalos de numeração para outras empresas. outras empresas. >Doc. >Interv.numeração doc TCOE nº 025010025015010 >Copiar para empresa Preencher somente os campos: Empresa Origem: 081 Empresa Destino: 083 até 085 EXECUTAR Copiar FI p/exercício numer.intervalos Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma faixa de numeração para um documento contábil, que será utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal configuração deve ser efetuada para todas as empresas do grupo no dos arquivo anexo.de numeração, através Feito aconstantes configuração intervalos Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x" OBH2 Contabilidade financeira >Opções Feito a configuração dos intervalos de numeração, através Deverá estar configurado os básicas da contabilidade financeira desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para intervalos de numeração do >Doc. >Interv.numeração doc outros exercícios futuros. TCOE nº 025010025015010 >Copiar para exercício Preencher somente os campos: Não Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na Não criação dos intervalos de numeração para outros exercícios futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010, de modo a não ter que manter esta configuração até esta data. Definir tipos de documento FI OBA7 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos de documento Definir validações FI para lançamentos OB28 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir validações para lançamentos 1) Conceito das Regras Esta configuração ativa as validações durante a execução de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. Momento 1: As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil. Momento 2: As validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar. A configuração foi executada através do TCOE nº Não 025020020010010 - Equipe FI/AP-AR. ALERTA: Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que todos os tipos de documentos deverão estar com os campos abaixo DESMARCADOS: Controle: ( ) inter-sociedade ( ) Entrada soc.parceira A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter sociedades, ficará marcado. Não Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas em tempo de execução dos documentos contábeis. Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa Conta de banco associado aos sets de divisão Código de bloqueio obrigatório Centro de Custo obrigatório por tipo de documento Preenchimento do campo Ref.Pagto. Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima para os detalhes da configuração exata. Dica: As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as validações e substituições estão em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta o user_exit. CUIDADO: As alterações das regras deverá ser efetuada sempre utilizando a transação OB28. Definir substituição em documentos de co FI ATIVAÇÃO DAS REGRAS: Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é necessário executar o seguinte programa: Caminho: SE38 > ou SA38 > OBBH Contabilidade financeira >Opções Esta configuração ativa as substituições durante a execução básicas da contabilidade financeira de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram >Doc. >Cabeç.doc >Definir ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3. substituição em documentos de Sendo que no momento 1 as substituições dos dados contabilidade entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento 2 as validações ocorrem no item de documento e no momento 3 ao final da transação antes do comando gravar. Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os momentos e substituições, conforme abaixo: EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098................... MOMENTO:1, 2, 3 SUBSTITUIÇÃO:FI-GL01 FI-GL02 FI-GL03 DESCRIÇÃO:GL - substituição no cabeçalho GL - substituição na linha (item) FI-GL - Documento Completo GRAU DE ATIVAÇÃO: 1 ATENÇÃO: Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será ativada. Não Definir regras de FI modificação de documen SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Definir regras de modificação de documento Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser Não liberado para modificação sem prejudicar a integridade do documento. Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender o contas a receber e a pagar. BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente Definir variação FI cambial máxima por empr Atualizar FI variantes de status de campo Definir grupos de FI tolerância p/funcs. Gravar textos para itens de documento FI Síntese lançamentos de documento: defini FI Exib./Modific.de doc.: definir estrutura FI Possibilitar proposta de exercício FI OB64 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Cabeç.doc >Variação cambial máxima >Definir variação máxima por empresa OBVV cambial Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Controle >Atualizar variantes de status de campo OBA4 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Doc. >Item do documento >Definir grupos de tolerância para OB56 funcionários Contabilidade financeira >Opções Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao valor aqui configurado. BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria K - Fornecedor D - Cliente Empresas do Grupo empresa Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto "x" cadastradas. configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %. Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa. Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas contábeis) que deve ser informado quando da criação da conta contábil nas Empresas. Esta configuração indica quais campos serão considerados obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da contabilização nas diversas contas do PCAB. O grupo de tolerância define o montante máximo por lançamento, por documento, o limite máximo de diferença nos pagamentos e recebimentos. Não Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma Não conta contábil na Empresa. No projeto, de acordo com a característica de cada conta contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo: G001 - Geral (com texto, atribuição) G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult. G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.) G020 - Contas para Interface G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro) G059 - Contas do balanço estoques de materiais G067 - Contas de reconciliação Empresas cadastradas. Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que básicas da contabilidade financeira é informado no campo TEXTO quando da realização dos >Doc. >Item do documento lançamentos contábeis. >Gravar textos para itens de O7Z2 documento Contabilidade financeira >Opções Quando um documento está sendo criado, esta configuração básicas da contabilidade financeira permite que o usuário faça uma exibição prévia da >Doc. >Item do documento contabilização para verificar se todos os campos estão sendo >Síntese lançamentos de informados corretamente, tais como: documento: definir estrutura de Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro linha de custo; Ordem; Centro de lucro, etc. Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese de documentos de acordo com a necessidade do usuário. O7Z1 Contabilidade financeira >Opções Esta configuração é utilizada quando há necessidade do básicas da contabilidade financeira usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição >Doc. >Item do documento de um documento contábil ou vários documentos contábeis >Exib./Modific.de doc.: definir com todas as partidas individuais de uma determinada conta. estrutura de linha Permite criar várias maneiras de exibição das partidas individuais, tais como: Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc. Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do usuário. A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo OB63 Contabilidade financeira >Opções Necessário para que o sitema identifique os períodos A empresa deverá estar básicas da contabilidade financeira contábeis com os quais a empresa ira trabalhar criada para que seja ativada >Doc. >Valores propostos para a proposta de exercício processamento de documento >Possibilitar proposta de exercício Não Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiuse os limites: Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente Não Inicialmente de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um código de atribuição. No momento do lançamento, o código deve ser informado, com o sinal de " = " na frente. Não Não Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos documentos contábeis Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de exibição e de modificação. Em empresas que trabalhem principalmente com números de documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, é proposto não só o último nº de documento processado, mas também o respetivo exercício. Na atribuição principal de números de documento independente do ano, o campo não devia ser marcado. O sistema só procura Não Propor data valor FI IVA FI Configuração FI Determinar estrutura p/código de domicíl FI Lei fiscal IPI FI Lei fiscal ICMS FI Regiões fiscais FI Região fiscal FI p/clientes/fornece dores es Definir sede comercial FI Atribuir sede comercial FI OB68 Contabilidade financeira >Opções Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve básicas da contabilidade financeira entrar a data valor, a utilização da data do dia como valor >Doc. >Valores propostos para proposto. processamento de documento >Propor data valor Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração OBCO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Determinar estrutura p/código de domicílio SPRO fiscal Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Lei fiscal IPI Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos Não documentos contábeis. Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse campo deverá estar desmarcado. Não Não Determinar o número de algarismo a ser utilizado para representar o domicílio fiscal. Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2. Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que deverão ser impressos na Nota Fiscal O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo: 10000 Sujeito a IPI 10001 Isento ou não sujeito aIPI 10002 Suspensão de IPI 99999 Sem situação fiscal especial SPRO Contabilidade financeira >Opções Assim como no IPI, temos de criar os textos que são básicas da contabilidade financeira solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais. >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para >Lei fiscal ICMS a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configurações SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Configurações p/IVA no Brasil >Regiões fiscais A empresa deverá estar cadastrada 0 Sujeição a ICMS 1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária" 2 Redução da base 3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito 4 Isento ou não sujeito a ICMS 5 Suspensão do ICMS 6 ICMS já pago através "substituição tributária" 7 Base reduzida com "substituição tributária" 9 Outros/as Standard do SAP. Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio fiscal confunde-se com a representação dos estados da união com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca). Não Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas. Não Para este configuração foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram conservadas. Não Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de Não imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais. A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para determinar o código de domicílio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro. SPRO Contabilidade financeira >Opções Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos Deverá desta configurada em Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado Não básicas da contabilidade financeira em conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo "Regiões Fiscais", o código conforme Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a >IVA >Configuração de cada região. que queremos atribuir. correpondente. >Configurações p/IVA no Brasil >Região fiscal SPRO Contabilidade financeira >Opções Sim básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Definir sede comercial SPRO Contabilidade Sim financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Configuração >Opções p/IVA na Coreia do Sul >Atribuir sede comercial Definir código IVA FI FTXP Contabilidade financeira >Opções Use esse roteiro para criar códigos de IVA. básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Definir código IVA Criar os seguintes IVAs: IVA são criados para atender diversas variantes fiscais. Não Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem base). Desativar demais linhas. Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases. Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar demais linhas. Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais linhas. Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00. Desativar demais linhas. Determinar montante base FI Modificar conversão de moeda ICMS (normal) FI FI ICMS (exceções) FI Definir contas de FI imposto Definir códigos oficiais IRF FI Definir motivos de isenção FI Verificar classes IRF FI OB69 Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Determinar montante basefinanceira >Opções SPRO Contabilidade básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Modificar de moeda SPRO conversão Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS (normal) Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto: V Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar demais linhas. Não Completar os campos: - País = Selecione a sigla do país (BR) - Emissor = Selecione a sigla do estado de origem - Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino - Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa condição - Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação - ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >IVA >Cálculo >Opções para cálculo de impostos no Brasil >Taxas de imposto >ICMS OB40 Contabilidade financeira >Opções Esta configuração é necessária para que aa contabilizações básicas da contabilidade financeira automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua >IVA >Lançto. >Definir contas de contabilização automaticamente registrada em FI/GL imposto SPRO Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais básicas da contabilidade financeira de retenção do IR da Secretaria da Fazenda >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado globais >Definir>Opções códigos Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção SPRO >Opções Contabilidade financeira básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado globais >Definir>Opções motivos SPRO >Opções Contabilidade financeira básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Opções globais >Verificar classes Não de retenção de impostos sobre as receitas e serviços prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a opção de retenção. deveremos verificar as configurações Nesta configuração existentes e incluir aquelas desejadas. Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema Não Não Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida Não uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto, receberá os registros contábeis automaticamente pela movimentações efetuadas. Não Os códigos de retenção estão diretamente relacionados aos tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de hambito Nacional. Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada Não para esta. Normalmente as configurações standard do SAP não são suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as configurações constantes da versão 3.0 para atender os aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira. Não Definir categoria FI IRF: lançamento na ent Gravar regra de FI arredondamento p/ctg.IRF Definir códigos IRF FI Definir tipos de cálculo FI Gravar FI montantes mínimos/máximo s para có Atribuir FI categorias de IRF a empresas Definir contas FI para IRF a pagar Definir contas p/lançamento contrapartid FI Atribuir empresa FI a plano de contas Atualizar diretório FI de plano de contas SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Definir categoria IRF: lançamento na entrada da SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Categoria de imposto retido na fonte >Gravar regra de arredondamento p/ctg.IRF Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser informado as formas de reteção do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc. A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do que determinar em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. É dependente da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como prerequisito. Exemplo: Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é uma dizima: 55,5555555... O programa faz: Divide 55,5555... / 10 = 5,55555... Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55 SPRO Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF básicas da contabilidade financeira atribuir um o varios códigos de IRF, com diversos percentuais >Imposto retido na fonte (IRF) de retenção para cada IRF, INSS, etc. >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de retenção na fonte (IRF) >Definir códigos IRF SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Código do imposto de na fonte (IRF) >Definir SPRO retenção Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Cálculo >Montantes mínimos e máximos >Gravar montantes mínimos/máximos para código IRF SPRO Contabilidade financeira >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Empresa >Atribuir categorias de IRF a empresasfinanceira >Opções OBW Contabilidade W básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para retidofinanceira na fonte >Definir OBWU imposto Contabilidade >Opções básicas da contabilidade financeira >Imposto retido na fonte (IRF) >Imposto retido na fonte ampliado >Lançamento >Contas para imposto retido na fonte >Definir contas p/lançamento contrapartida OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente/automaticamente de um nível (alternativa 3) >Atribuir empresa a plano de OB13 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atualizar diretório de plano de contas Os códigos de retenção deverão já estar criados. Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e de que forma deverá ser calculada esta retenção. Não Verificar TCOE n. Todas as combinações de empresa / código de impostos foram 025010035015015010015, definidas com a regra 1, para não truncar os centavos. relativo a Definir categoria IRF: lançamento no momento do pagamento. Não Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração com base nos já existentes na versão 3.0. Por exemplo: IRF para pessoa física (CPF): 1 - pessoa física (solteiro); 2 - pessoa física com 01 dependente; 3 - pessoa física com 02 dependentes, etc. Não Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de Tipos de IR configurados com Necessáro para que os tipos de documentos setados com Não impostos que foram setados na configuração anterior como " formula de IR para retenção "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela TCOE receita federal para calculo de retenção. propria para calculo da retenção. 025010035015015015010 Para esta configuração deveremos verificar quais imposto criados que tenham limites míninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções Completar as informação das tabela de IRF, tais como: - Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF - Valor de descontos por dependentes. Não Nesta configuração será utilizada para criar uma relação Todas as Empresas e tipos entre o tipo de retenção de imposto criada e as empresas do de impostos criados. Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções. Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de acordo com os impostos criados. Não Esta configuração é importante para que as contabilizações sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser rcolhidos os impostos. As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as categorias e aos códigos de impostos criados. Não Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas) para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa. Não Nesta configuração deveremos atribuir contas de contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito. Todos os imposto e contas contabeis deverão estar cadastrada. Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras Não diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois níveis (alternativa 4)". Efetua o cadastramento do código do plano de contas que será utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo - usado na consolidação. No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o Não PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo é preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor Atribuir empresa FI a plano de contas Definir estrutura FI da tela por grupo de c Criar conta do Razão no plano de contas FI OB62 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Atribuir a plano de contas OBD4 empresa Contabilidade financeira FSP1 Vincula o código de uma plano de contas a determinada Ter criado o Plano de Contas Empresa (s). PCAB e as empresas Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas: 001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088. Os Grupos de Contas são necessários para identificar quais os Plano de Contas (PCAB) >Contabilidade geral >Ctas.Razão campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastrado no diretório do >Dados mestre >Criação das cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa. Plano de Contas. contas do Razão >Manualmente de O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e dois níveis (alternativa 4) >Definir Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório estrutura da tela por grupo de no nível geral. contas (ctas.Razão) Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo. O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado. Contabilidade financeira Cria uma codificação de uma conta contábil para um >Contabilidade geral >Ctas.Razão determinado plano de contas. >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão no plano de contas O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = Não PCAB. A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos. 1 = Contas de Ativo 2 = Contas do Pasivo 3 = Contas de Resultado (receitas e despesas). 9 = Contas para classe de custo secundária e contas para planejamento de OBZ = Utilizadas em CO Modelo do Plano de contas, com codificação e nomenclatura, aprovados. Não Não Foram definidos os seguintes grupos de contas: BALA - Contas Razão Geral/Balanço BANK - Contas de Bancos MAT - Contas de Estoques RECN - Contas de Clientes/Fornecedores RESU - Contas de Resultado/Despesas VEND - Contas de Vendas/CPV DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias somente para orçamento e não serão contabilizadas) Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas de 2º grau. Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento 0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....) Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é consultado através das telas do sistema. Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada no Diário, Balanço e Razão. Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial, pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo). Criar conta do Razão na empresa FI FSS1 Contabilidade financeira Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma >Contabilidade geral >Ctas.Razão determinada Empresa. >Dados mestre >Criação das contas do Razão >Manualmente de dois níveis (alternativa 4) >Criar conta do Razão na empresa Eliminar conta Razão FI OBR2 Contabilidade financeira Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de >Contabilidade geral >Ctas.Razão fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas. >Dados mestre >Eliminar >Eliminar conta Razão Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do exercício Código do Plano de contas As contassocial. do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as Não (PCAB), deverá estar empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são cadastrado. criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas O código da Empresa deverá devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a estar criado. mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou característica. As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e Antes de eliminar uma conta Não contábil, conta de cliente ou conta de fornecedor, a conta deverá ser Bloqueada para Lançamentos Contábeis. Em seguida, a conta deverá ser marcada para Eliminação. Com relação a conta de razão, primeiramente devese eliminar na Empresa, e em seguida no Plano de Contas PCAB. ATENÇÃO: Não é possível eliminar uma conta de razão, cliente ou fornecedor, quando ocorrer que a mesma já tenha sido movimentada anteriormente, ou seja, já conter registros. Neste caso, Eliminar PlContas FI Definir estrutura FI de linha FI Selecionar campos adicionais Atualizar lista de FI trabalho p/exibição d Definir estrutura FI de linha Selecionar campos de seleção FI Selecionar campos de pesquisa FI Definir contas para diferenças de câmbio FI Verificar ou FI processar opções p/processm Preparativos para FI compensação automática OBY8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Dados mestre >Eliminar PlContas O7Z3 >Eliminar Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Definir estrutura de linha O7F8 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Selecionar OB55 Contabilidade financeiracampos >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >Exibir partidas individuais >Atualizar lista de trabalho p/exibição de partidas O7Z4 individ. Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Definir de linha O7F1 estrutura Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Ctas.Razão >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar de seleção O7F3 campos Contabilidade financeira Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. Plano de contas passa a não ser mais utilizado. Não A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas individuais dos registros e documentos contábeis criados numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário. Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os seguintes campos: Data de lançamento Chave de lançamento Montante Atribuição Centro de Custo Ordem Centro de Lucro Centro Texto Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem de linhaindividuais específicas. Quandoter daestruturas exibição partidas de contas de razão, clientes e fornecedores, há possibilidades de selecionar alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim um detalhe a maispermite das partidas Esta configuração exibirindividuais. de forma consolidada, ou seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como, dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e exibição dasSAP, partidas individuais. standard nas estruturas de No sistema as configurações linha, não fornece informações que em alguns casos são necessárisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura específica que solucione o problema. Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleção" Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do >Contabilidade geral >Ctas.Razão SAP, incluindo campos que não constam do standard >Partida indiv. >processamento de partidas em aberto >Selecionar de pesquisa OB09 campos Contabilidade financeira Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas Contas de reconciliação >Contabilidade geral >Transações contábeis administradas por Partida em Aberto (PA), como criadas. por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e contábeis >Compensação de Contas de partidas em partidas em aberto >Definir contas Banco Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser aberto criadas. informadas também, todas as contas de reconciliação de para diferenças de câmbio Levantamento das contas Clientes e Fornecedores. existentes: Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma Entrar na transação SE16, compensação de partidas, de um documento que foi criado informar a tabela SKB1. numa data em contrapartida a um outro documento de data Executar, em seguida entrar diferente. Neste caso, o sistema verifica que há uma em opções e selecionar as diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim colunas desejadas. contabiliza internamente em moeda forte (dólar). Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o O7L7 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir >Contabilidade geral >Transações para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor contábeis >Compensação de e razão. partidas em aberto >Verificar ou processar opções p/processmto.de part.em aberto OB74 Contabilidade financeira Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que >Contabilidade geral >Transações permitem uma compensação automática. Para este contábeis >Compensação de procedimento deverá-se rodar um programa no sistema. partidas em aberto >Preparativos para compensação automática Não Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para exibição das partidas individuais de contas de razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o usuáiro. Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de trabalho: Não Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP. Não Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP. Não Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP. Não Foi efetuado a configuração através do TCOE nº 025020020020010035 Equipe FI/AP-AR Não Não Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com Não os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for necessária como padrão, ou seja, para o operacional dia a dia, deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o código de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de processamento de PA, mas essa configuração só irá existir na tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no processamento PA padrão para o Grupo, então dentro da própria transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA Não Definir motivos de estorno FI SPRO Contabilidade financeira Esta configuração permite que quando efetuado um >Contabilidade geral >Transações lançamento de estorno em contas contábeis, seja contábeis >Estorno >Definir mencionado o motivo do mesmo. motivos de estorno Gravar contas para compensação EM/EF FI Gravar contas pata débito posterior FI OBYP Contabilidade financeira Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de >Contabilidade geral >Transações Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF). contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas para OBXM compensação Contabilidade EM/EF financeira Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais >Contabilidade geral >Transações podem ser criados lançamentos automáticos. contábeis >Encerramento >Reclassificar >Gravar contas pata débito posterior Definir estruturas FI de balanço/L&P Denominar conta FI de resultado transportad FI Comprimir documentos para vendas e distr Definir grupo de contas com estrutura de FI OB58 Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Encerramento >Documentar >Definir estruturas balanço/L&P OB53 de Contabilidade financeira Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as >Contabilidade geral >Transações contas de resultado (Grupo contábil 3), e transportar os contábeis >Encerramento saldos para uma conta de razão específica de Balanço. >Transportar >Denominar conta de Esta configuração, define a conta. resultado transportado Assim, foi criada a seguinte a conta: 2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados OBCY Contabilidade financeira >Contabilidade geral >Transações contábeis >Integração >Vend+Dis. >Comprimir documentos para vendas e distribuição Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado Não duas configurações devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber Sendo: 1 - Estorno de Pagamento Escritural 2 - Estorno Interface AS CONTAS DE "EM/EF" Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF Não DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS de materiais e serviços, apropriando automaticamente o saldo PARA O PLANO DE CONTAS remanescente no final do mes. (PCAB) CONTA ESPECÍFICA CRIADA NO PLANO DE CONTAS (PCAB). Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço Não por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em divisões diferentes. Ajuste de Business Area. Denominação Determ.contas Conta transitória x Contas de ajuste das ctas.reconciliação x Contas de ajuste para contas de imposto x Contas de ajuste para contas de desconto x Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio Operação GA0 GA1 GA2 GA3 GA4 Ter a conta criada no Plano de contas (PCAB). Através desta configuração pode-se determinar que os lançamentos em um documentos gerados em outros módulos sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados. Nesta configuração são informados os campos usados para os quais se deseja ter a totalização. Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste caso ainda que num mesmo documento sejam geradas contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma OBD2 Contabilidade financeira Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos Necessita definir Grupos de >Contabilidade de clientes e mesmos. Contas de Clientes, no caso fornecedores >Contas de clientes criamos os grupos abaixo: >Dados mestre >Preparativos para Transação - OBD2 criação de dados mestre de C001-Clientes clientes >Definir grupo de contas Unidade/Grupo com estrutura de tela (clientes) C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportação C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingência Não Não Diminuir o número de lançamentos gerados. Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas: Centro de Custo Centro de Lucro Não Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDDContingência-Transportadoras-Fornecedores Não Criar intervalos de numeração para conta FI Atribuir intervalos FI de numeração a grupo Atualizar lista de FI trabalho Definir grupo de contas com estrutura de FI Definir estrutura FI de tela por atividade Criar intervalos de numeração para conta FI XDN1 Contabilidade financeira Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem >Contabilidade de clientes e associados aos grupos de contas de clientes, como códigos fornecedores >Contas de clientes de identificação para lançamentos na contas dos clientes. >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de clientes >Criar intervalos de numeração para contas de clientes Deve estar criado Grupo de Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do Não Contas de Clientes. cliente. No nosso caso criamos Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de através da transação OBD2, numeração diferentes. os grupos: C001-Clientes Unidade/Grupo C002-Clientes - Revenda C003-Clientes - PDV C004-Clientes - Exportação C005-Clientes - Outros C006-Clientes - Clientes de CDD C007-Clientes - Contingência OBAR Contabilidade financeira Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de 1. Estar criado o Grupo de Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Não >Contabilidade de clientes e numeração criado com o Grupo de contas de clientes. Contas de Clientes Numeração (definido interno ou externo) que será utilizado fornecedores >Contas de clientes Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG ( transação OBD2). como código no cadastro do cliente. >Dados mestre >Preparativos para 2. Estar associado o Intervalo criação de dados mestre de de numeração no Grupo de Configurações realizadas: clientes >Atribuir intervalos de contas de Clientes numeração a grupos de contas (transação XDN1) C001 Clientes - Revenda RV clientes C002 Cliente - PDV PD C003 Clientes - Clientes de CDD CD C005 Clientes - Unidade/Grupo EG C006 Clientes - Outros OU C007 Clientes - Contingência CN C008 Clientes - Exportação EX C090 Clientes - Transportadoras TR C091 Clientes - Fornecedores FO OB55 Contabilidade financeira Através desta configuração cria-se um item para emitir No campo Grupo Empresas Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas Não >Contabilidade de clientes e através da lista de trabalho partidas em aberto ou no cadastro do através da lista de trabalho. fornecedores >Contas de clientes compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE, cliente/fornecedor deverá >Partida indiv. >Exibir partidas Pré-Editadas). conter obrigatóriamente a individuais de clientes >Atualizar Para isso é necessário que no cadastro do palavra GERAL, antes que lista de trabalho cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o venha ocorrer qualquer código do item criado para que esse possa gerar a lista das lançamento para o mesmo. partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e Caso ocorrer lançamentos e fornecedores que forem cadastrados, pois os que não o campo não tenha sido contiverem o item não se apresentará na lista,. preenchido, entrar no item Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente de modificar no cadastro de quanto para fornecedor; clientes/fornecedores e atribuir a palavra GERAL, OBD3 Contabilidade financeira Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os 1- Definição prévia das Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados Não >Contabilidade de clientes e grupos de fornecedores que deverão ser criados. Exemplo: visões de grupos de contas de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No fornecedores >Contas de F001 - Fornecedores-Pessoa Jurídica de fornecedores grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela o campo de fornecedores >Dados mestre OBSERVAÇÃO: preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF. >Preparativos para criação de STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM dados mestre de fornecedores utilizando-se de transação própria. (COE...............) >Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores) OB23 Contabilidade financeira Definição de visualização de campos das telas de criação, Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da Não >Contabilidade de clientes e modificação, exibição de compras. criação de fornecedores por MM. fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Definir estrutura de tela por XKN1 Contabilidade financeira Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as 1-Definir os intervalos de Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de Não >Contabilidade de clientes e faixas de numeração das contas de fornecedores. numeração fornecedores. Estas faixas serão os intervalos de numeração a fornecedores >Contas de 2-Definir se o controle do partir dos quais o número da conta do fornecedor é selecionado. fornecedores >Dados mestre intervalo de numeração será Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse >Preparativos para criação de interno (sistema controla) ou intervalo de numeração. dados mestre de fornecedores externo (usuário controla) Exemplo: >Criar intervalos de numeração Grupo de contas - F001 para contas de fornecedores Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até 0000499999 - Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará definindo automaticamente o número do fornecedor que está sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima. -Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o número será determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima definido e que não haja duplicidade de numeração. Atribuir intervalos FI de numeração a grupo Definir grupos de FI campos para dados mest Atualizar lista de FI trabalho FI Verificar ou processar opções de documen Atualizar condições de pagamento FI FI Definir motivos para bloqueio de pagto.p Definir contas para desconto a receber FI Definir contas FI para pagamento excessivo/ Definir contas para diferenças de câmbio FI OBAS Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >Atribuir intervalos de numeração a grupos de contas (forn.) OBAT Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Dados mestre >Preparativos para modificar os dados mestre de fornecedores >Definir grupos de campos para dados mestre de fornecedores OB55 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Contas de fornecedores >Partida indiv. >processamento de partidas em >Atualizar lista de trabalho O7L1 aberto Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de fatura/entrada de nota de crédito >Verificar ou processar opções de documento OBB8 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Entrada de de nota de crédito OB27 fatura/entrada Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Liberação pgto. >Definir motivos para bloqueio de pagto.p/liberação pagto. OBXU Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de >Definir contas para OBXL pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de >Definir contas para OB09 pagamento Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Configuração para saída de pagamento >Definir contas para diferenças de câmbio Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de Antes de atribuir intervalo de fornecedores numeração a grupos de contas de fornecedores, deverá ser definido o grupo de contas de fornecedores (Transação OBD3) e criado o intervalo de numeração (Transação XKN1). Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização Após a criação do grupo há para modificar dados gerais fornecedor. necessidade de agrupar, conforme caminho abaixo: Contabilidade financeira > Contabilidade Clientes e Fornecedores > Contas Fornecedores > Dados Mestre > Preparatório para modificar os campos mestre de fornecedores > Agrupar os campos dos dados mestre de fornecedores Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados No campo "Grupo empresas" grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou do cadastro de Compensadas, Razão Especial, etc) fornecedores/clientes deverá obrigatóriamente conter a palavra "GERAL" Definir intervalos de numeração a grupos de contas para Não controle do código de cadastro de fornecedores. Exemplo: Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurídica (F001) o intervalo de numeração é o "05", estou dizendo que o número do cadastro desse fornecedor será qualquer número que estiver entre o 0000400000 até 0000499999. Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não 1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a 1,2. Definição do documento tarefa que está sendo efetuada dentro do sistema por ocasião para criação do lançamento do documento contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ = contábil. saída de pagamento a fornecedor) 1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do documento possa identificar o lançamento contábil que está sendo gerado no sistema. Nesta mesma transação define-se tipos de documentos e chave de lançamentos para: Fornecedores, Clientes, Razão. 2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código "numérico" identifica se o lançamento contábil será a Débito ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado para Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado. Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja vender: Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas, associar código de condição ao numero de dias (limite de dias), informar qual a característica da condição criada,no Bloqueia o documento para pagamentos após entrada sistema o qual só será desbloqueado mediante aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do material . Definir conta para contabilização das receitas financeiras originadas de descontos em títulos de fornecedores Definir conta para contabilização de receitas ou despesas financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos pagos e ou recebidos. Definir contas para contabilização das variações cambiais originadas: 1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação) da partida em aberto b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte) 2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os valores de débito e crédito não tem relação, não sendo possível a compensação) a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos Não de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matériaprima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razão especial, etc. Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de Efetuar vendas com prazo para clientes. Não Não Workflow tem que levar documento para área responsável solicitante da mercadoria/serviço ou qualquer item que gere um contas a pagar, para que o "dono - área sollicitante" material aprove e libere o Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados sómente serão pagos após a liberação da area solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta liberado para pagamento. Não Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em títulos de fornecedores. Não Estar definidas as contas onde serão lançadas os valores de diferenças. Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos Não títulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores). Não Para automatização da contabilização e cálculo de variação cambial originadas a partir de um lançamento contábil em outra moeda "dólar". Definir tolerâncias (fornecedores) FI Definir motivos de diferença (saída de p FI Efetuar ou verificar opções p/processmto FI Instalação do programa de pagamento FI Efetuar opções FI para exibição de pagament FI Efetuar opções para exibição de partidas Definir intervalos FI de numeração para che Definir chave de instruções para ISD FI Gravar instruções FI para pagamentos Definir contas para despesas por descont FI Definir conta de reconciliação p/adianta FI OBA3 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamentofinanceira manual >Definir OBBE Contabilidade Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e Clientes Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à >Contabilidade de clientes e fornecedores. fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Diferenças de pagamento >Definir motivos de diferença (saída de pagto.manual) O7L7 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento manual >Efetuar ou opções p/processmto.de FBZP verificar Contabilidade financeira Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa >Contabilidade de clientes e para processamento do programa de pagamento. fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Seleção de meio de pagamento/de banco >Instalação O7L5 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir >Contabilidade de clientes e para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na fornecedores >Transações compensação de PA. contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para O7L6 Contabilidade financeira Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir >Contabilidade de clientes e para a tela de programa de pagamento na exibição das fornecedores >Transações partidas individuais de fornecedores contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Processamento de proposta de pagamento >Efetuar opções para FCHI Contabilidade financeira Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Administração de cheques OB47 Contabilidade financeira Indicação do meio de pagamento para as ocorrências >Contabilidade de clientes e bancárias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe fornecedores >Transações três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban. contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados SPRO Contabilidade financeira Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes. >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Saída de pgto >Saída de pagamento automática >Suporte de pagamento >Intercâmbio de suporte de dados OBXI Contabilidade financeira Atribuir conta para efetuar lançamento automático de >Contabilidade de clientes e descontos concedidos a clientes. fornecedores >Transações contábeis >Entrada de pagamento >Configuração para entrada de >Definir contas para OBXR pagamento Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos recebidos >Definir conta de reconciliação p/adiantamentos de clientes amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o lançamento na conta de reconciliação diferente. Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cód.Rze "A" este ao invés de lançar na conta de A Empresa deve estar Cadastrada. As empresas do arquivo anexo devem estar configuradas na transação O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado Não para determinar o Limite permitido para Diferenças de Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser configurada para cada empresa (Company Code). Utilize o arquivo anexo complementar a configuração Cadastrar as empresas Para definir os tipos de para diferenças que podem ocorrer no Não constantes no arquivo acima pagamento de títulos a fornecedores, para posteriormente amarrar com um lançamento contábil automático. Deve ser definido para cada Company Code Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com antecedência=Descontos Obtidos Configurado através do COE 025015015020030 Não Deverá estar criadas as empresas, divisões e bancos As empresas, divisões e bancos que devem ser configuradas estão nos arquivos acima Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de Sim meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de títulos. Nesta configuração cria-se também os meios de pagamento. Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na Não compensação de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS". Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento Não na exibição das partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD". Banco empresa e ID da conta Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de devem estar criados cobrança a ser emitido pelo SAP Não 1- Meio de pagamento criado Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco 2- Ocorrências cadastradas (Itaú, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos corretamente. Não Somente poderá ser configurado no Gold (client 400) Identificação das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...). Não Ter o cliente cadastrado, Contabilização automático do desconto na conta de descontos emitido faturamento para o concedidos 3400.3008 mesmo onde se deseja após emissão da nota fiscal e o boleto conceder desconto. Não Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliação diferente uma RzE. Neste caso estamos demonstrando Não Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Cliente para uma conta de Reconciliação diferente. Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento seja direcionado para uma outra conta de reconciliação diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento através do código de RzE. Definir conta de reconciliação diferente FI OBYR Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Adiantamentos efetuados >Definir conta de reconciliação diferente para adiantamentos Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação diferente. Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer lançamentos com código de RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE. Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do Não fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente. Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta " 2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar o lançamento no código do fornecedor com conta diferente. Definir métodos FI Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo Não com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central. Gravar contas para provisões para crédit FI OB04 Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Avaliar para créditos duvidosos Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que OBXD >Provisões Contabilidade financeira >Contabilidade de clientes e receberão os lançamentos das provisões para créditos fornecedores >Transações duvidosos. contábeis >Encerramento >Avaliar >Provisões para créditos duvidosos contas para provisões OBBU >Gravar Contabilidade financeira Esta configuração permite que as contas de reconciliação de Gravar contas de FI ajuste p/reestrut.de co Gravar contas de FI ajuste para créd./déb.p Definir bancos da FI empresa Definir regras de FI valor Atribuir meio de pagamento a operação ba FI Gravar ID de usuário IDS FI Criar chave p/regras de contabilização ( FI Criar chave para FI regras de contab. (extra Atribuir transações contábeis FI Definir regras de FI contabilização p/extra >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Reclassificar financeira >Gravar contas de OBBV Contabilidade >Contabilidade de clientes e fornecedores >Transações contábeis >Encerramento >Gravar contas de FI12 >Reclassificar Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Contas bancárias >Definir bancos da empresa OBBA Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Definir OBBB Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações bancárias >Atribuir meio de pagamento a operação OBBD Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Gravar ID OT49 >Operações Contabilidadebancárias financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Administração de tesouraria >Apresentação de cheque >Criar p/regrasfinanceira de contabilização OT56 chave Contabilidade >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual >Criar chave para regras de OT52 conta Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Atribuir transações contábeis OT58 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato manual conta >Definir regras de Determinar qual a conta quais as contas de reconciliação (cadastro fornecedor/cliente) poderão estar sendo direcionadas para contas de reconciliação diferente. Deve ser aberto para cada conta de reconciliação Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens diferente uma RzE. Nacionais) utilizando no lançamento código Rze "C" direcione Neste caso estamos o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento). demonstrando Define os métodos adotados na Provisão para Perda no Recebimento de Crédito, referente aos títulos vencidos em aberto de uma determinada data específica de clientes. clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo para uma conta de razão do ativo e passivo. Esta configuração é necessária para que o sistema efetue automaticamente a contabilização, no fechamento do balanço, transferindo valores do curto prazo para o longo prazo. Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da empresa e suas contas bancárias, os passos deverão ser repetidos para cada empresa, banco e conta. Configuração realizada conforme planilha anexa. Definir para o banco estrutura de cobrança. Definir meio de pagamento de cobrança para operações bancárias. Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento (pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o arquivo. 025020020100015020010 - Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas Não Definir métodos contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas (1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e Provisão Indedutível (3121.0002). Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e Não fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e 2102.9100). No fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas Não de conciliação de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta configuração efetua automaticamente esta contabilização, desde as partidas em aberto por estejem com Dados que de Bancos são específicos país e porseus empresa. Um Sim É necessário que já esteja cadastrada a conta do razão banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa suas transações e onde mantém suas contas. A configuração dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID, contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes parâmetros serão emtítulos váriasemitidos transações 1- Os bancos devem estar Características dasusados formasposteriormente de cobrança dos (Ex. Não criados na empresa cobrança simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que serão enviados ao banco eletrônicamente para sua identificação. ser criado por empresa. Não Ligar meio de Deverá pagamento com determinado banco para cobrança. Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de Não pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo remetido eletrônicamente. Não Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência externa concatenadas permite a contabilização de extratos bancários, baixa de contas a receber e contas a pagar Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente. As Regras estão ligadas a Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto contas contábeis, portanto, é descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos nescessário que as contas do contábeis. razão estejam cadastradas. Não Esta configuração é necessária para permitir a amarração do código da operação externa (Código do historico de lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil. Esta amarração dispara as contabilizações de forma automática. Além da definição das regras , podemos definir o sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitação do extrato, este procedimento nos permite ter regras contábeis distintas distintas para valores Esta configuiração é responsável pela criação de regras contábeis, as quais são disparadas automáticamente quando digitamos ou importamos extratos bancários. Além de extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R também utilizam esta configuração. É necessário que as regras Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de contábeis já estejam criadas. operação, o sistema irá identificar a Regra contábil que deverá ser utilizada. Não É necessário que todos os Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de símbolos e contas contábeis conta manualmente, quando então será efetuada a conciliação estejam criados. automaticamente. Não Criar categoria de FI operação OBBY Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Criar categoria de operação Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco dos códigos de operações externas, enviadas no arquivo de retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancário. FI Atribuição de bancos a ctg.operação e cl OT55 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta >Atribuição OT57 electrônico Contabilidade financeirade bancos Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de 1- Categoria de operação operação. deve estar criada No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x" 2- Conta bancária definida. Criar chave para FI regras de lançamento Definir atribuições de operações externa FI Definir regras de FI contabilização p/extra Códigos de erro FI >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta >Criar chave para OT51 electrônico Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Definir atribuições de operações externas a regras contab. OT59 Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Pagamentos >Extrato de conta >Definir regras de SPRO electrônico Contabilidade financeira >Contabilidade bancária >Transações contábeis >Operações Bancárias>Pagamentos >Extrato de conta electrônico >Códigos de erro Definir moeda ledger FI OCVP Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Definir moeda ledger Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as Não regras contábeis, conforme operações externas retornadas pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa. Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP, para os subsistemas A/P e A/R. Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos Bancários e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo. Não Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico. (Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancários. Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos contábeis dos extratos de conta corrente. As Regras estão ligadas a Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto contas contábeis, portanto, é descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos nescessário que as contas do contábeis. razão estejam cadastradas. Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários de conta eletrônica de cada banco, além dos arquivos de retorno dos submódulos A/P e A/R. Estar definido os bancos que Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários Não a empresa deverá trabalhar. de conta eletrônica de cada banco, associando essas Na planilha em anexo ocorrências a um código de regra contábil. Operações externas encontram-se os Codigos de X Operações Internas. Operação Externa associados Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R. Regras Contábeis, a cada inclusão de Bancos ou Regra Contábil, esta planilha deve ser atualizada. Não É necessário que todos os Configuração do sistema para contabilização automática dos símbolos e contas contábeis arquivos eletrônico enviados e os recebimentos, nas transações estejam criados. entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna + Contábil Definir regras de contabilização no envio e recebimento de arquivo eletrônico. Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada rejeitada) e código de erro de cada layout de banco. Define a moeda que será usada na consolidação. Identificar os códigos de Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos erros dos diversos bancos. eletrônicos através dos códigos aqui configurados. O Itau e o Bradesco, tem layout específico (ver manual de cada um deles para configurar) Os demais bancos, tem lauout FEBRABAN (ver manual dos diversos bancos pois estão sobre controle do FEBRABAN e deveriam ser Não Não Não Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Moedas >Instalar ledger Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem ser definidos nesta configuração. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma base de dados aparte. Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na consolidação são globais. Não Ícones:Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação versão (versão real); Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real). Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT Outras opções: Marcar o campo: Ledger lançto. direto Marcar o campo: Formar saldo inicial Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados: Moeda da transação Moeda da sociedade e Moeda Ledger Moeda Ledger = BRL Atualizar sociedades FI Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex. GC11 Contabilidade financeira As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que >Consolidação >Dados mestre correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades >Sociedades >Atualizar sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC. Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das Empresas cadastradas no FI-GL. Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser informado também o código dessa nova Sociedade no módulo FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída em um Subgrupo para efeito de Consolidação. Dados para a configuração: ENDEREÇO: Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade Rua: informar endereço Localidade: Informar municipio País: Informar o código do País Caixa postal: informar caixa postal Código postal: informar código postas Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT = português) CONVERSÃO DE MOEDA Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL = reais) Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas cuja alimentação dos valores contábeis dentro do módulo de LC, estiver sendo carregado manualmente ou automáticamente em moeda BRL. Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produção, o campo "entrar em MG", deverá ser modificada, ou seja, deverá ficar desmardado. Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de Sociedade Internacional, informar qual o código do método (ex. Z-101) As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Não Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para a Consolidação devem ser complementadas neste COE. Atualizar subgrupo de empresas FI Atualizar tipos de FI encerramento Eliminar catálogo FI de itens standard GC16 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas >Atualizar subgrupo de empresas OCDI Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Subgrupos de empresas tipos de encerramento OCDO >Atualizar Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Eliminar catálogo de itens standard Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que Criação das Sociedades COE Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de 025030010020010 consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um em US-GAAP. Os subgrupos criados são: subgrupo. Neste cadastro indica-se a participação do grupo BR-GAAP US-GAAP em cada empresa. CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA Empresa "x") UCA Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP SAP) UAN Versão: 1 (real) Pilcomayo Participações PIL Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro UPI período empresa "x" BRA Moeda: BRL UBR Ledger: B0 empresa "x" AMB UAB Grupo plausibilidade: 1 Grupo de consolidação: não informar Grupo de avaliação: não informar Deverão ser informados os seguintes dados: Nº: Código da Sociedade Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o código acima é informado. Método: 1-101 (método integral); Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora; Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas eliminações de contas a pagar X receber; Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de estoques; Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o cálculo das participações minoritárias; Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos resultados não realizados de Ativo Fixo. Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da Sociedade na Consolidação. Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e todas as pré-configurações relacionadas. O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no módulo de consolidação. Alguma paramentrização específica do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste módulo, se a conta é relevante para a eliminação). 1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução teste". 2 - Executar (F8). 3 - Voltar. 4 - Desmarcar a opção "Execução teste". 5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente Não Não COE 025030040020 Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa Não Eliminar dados de relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto movimento (Como o gold não desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano tem dado transacional não é de Contas PCAB. necessário executar este Para garantir que alguma configuração que poderia servir de passo) guia na configuração do projeto fosse preservada foi escolhida a opção de eliminação limitada. Foram preservadas as OBS: Esta configuração é configurações: pré-requisito para poder Grupos verificação fazer a cópia do Plano de Métodos de conversão Contas Corporativo (PCAB = Normas de compensação entre empresas Plano de Contas Operativo) Métodos de consol.participação para o Catálogo de Itens. Análises para Reporting interativo Aceitar catálogo FI de itens do plano de co OCCT Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Aceitar catálogo de itens do plano de contas FI Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catálogo de itens no módulo de Consolidação. Preencher a tela com: Plano de contas PCAB Conta do Razão 10000000 Idioma PT Sinal positivo/negativo + Categoria de item A Gravar/eliminar até 19999999 X COE 025030010030015010 - Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo Não Eliminar catálogo de itens de itens no módulo de Consolidação. standard Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1 com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e operacional. Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de 1 : 1 desejada. E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas PCAB Conta do Razão 20000000 Idioma PT Sinal positivo/negativo Categoria de item P Gravar/eliminar até 29999999 X E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA. EXECUTAR (F8) Plano de contas Conta do Razão (incluidos) Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Itens >Catálogo de itens próprios >Atualizar itens PCAB 30000000 até 30059999 34350000 até 34359999 (incluídos) Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no catálogo de itens de consolidação. O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FILC) como o Plano de Contas está para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma série de caracteristicas que são relevantes ao executar as funcionalidades deste módulo. COE: 025030010030015020 Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Não - Aceitar catálogo de itens do Plano de Contas. plano de contas Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem no módulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validações (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do resultado, eliminações ...) Sugestão de itens a incluir: 10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO ATIVO) 11219900 + A X CLIENTES EGA - LC 11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC 12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBERLC 12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC 12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER ELIMINAÇÃO 13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação integral) 13500000 A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA (SOMATÓRIO) 13700000 A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 20000000 P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE PASSIVO) 21019900 P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC 21229900 P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC 22029900 P X EGA MUTUO A PAGAR - LC 22029998 P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC 22029999 P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR ELIMINAÇÃO 23019000 P X DESÁGIO - BADWILL 24000000 P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO 24010001 P X Participação Acionista Minoritário 24010002 P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL Atualizar sets para itens de totais FI Atualizar itens fixos FI FI Campos adicionais FI Determinar a modalidade para primeiro ca Determinar a FI modalidade para segundo cam Definir tipos de campo adicional FI Atribuir tipos de campo adicional às soc FI GC01 Contabilidade financeira Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets >Consolidação >Dados mestre utilizados para o report painter dos relatórios de >Itens >Catálogo de itens próprios Consolidação. (ver tela acima como exemplo). >Atualizar sets para itens de totais Transação OB58 (Estrutura de Balanço em FI configurada e validada pelos usuários da Contabilidade). Os relatórios de consolidação (Balanço e DRE) devem ser iguais aos relatórios de FI. Desta forma, o report painter será desenvolvido tomandose por base as estruturas de FI. Os sets também podem ser criados e utilizados para as regras de eliminação e OC04 Contabilidade financeira Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Ter cadastrado os itens >Consolidação >Dados mestre Acumulado do Período e opcionalmente para Provisão e utilizados no catálogo de >Itens >Atualizar itens fixos Despesa do Imposto Diferido. itens. * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERG Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE Contabilidade financeira Informar o código numérico da empresa e o nome da Definir as Empresas e os >Consolidação >Dados mestre empresa ao qual o código corresponde códigos que serão >Campos adicionais cadastrados OCE1 Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) >Consolidação >Dados mestre campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. >Campos adicionais >Determinar a Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º modalidade para primeiro campo campo adicional. OCE2 adicional Contabilidade financeira No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) >Consolidação >Dados mestre campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. >Campos adicionais >Determinar a Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º modalidade para segundo campo campo adicional. OCE6 adicional Contabilidade financeira É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada Ter usado pelo menos 1 >Consolidação >Dados mestre combinação possível entre os campos adicionais nº 1, 2 e 3. campo adicional, como é o >Campos adicionais >Definir tipos Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta caso do COE de campo adicional transação para aceitação dos campos adicionais. 025030010040010. OCYC Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Atribuir tipos de campo adicional às sociedades No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03) Ter configurado o tipo de campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações. campo adicional conforme Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional COE 025030010040025 às sociedades. Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios de consolidação utilizando a ferramenta Report Painter e também sets de eliminação para a Consolidação. Não Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Não Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como é tratada no Brasil e US-GAAP Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG. Não Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os códigos de Divisão do Grupo: Sim Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área Funcional em FI-GL e utilizando este mas campo Só foi utilizado um campo adicional, de como todas campo as formas o Não Não cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta configuração. O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão. O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área Funcional. A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, Não para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa "x". Definir atribuição FI entre o primeiro eo OCE4 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados mestre >Campos adicionais >Definir atribuição entre o primeiro e o segundo campo adic. A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos Deverão ser criados os sets adicionais Divisão e Área Fuincional, além evidentemente do de Divisão e de Área código da Sociedade. Funcional. Para cada Sociedade deverá ser criado um set com as Divisões da respectiva Sociedade e também deverá ser criado um set único com todas as áreas funcionais (ADM, COML, CDDI, CDCM, MOI, MOD, DIST e Branco), que deverá ser informado para todas as sociedades. Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação, levando em consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2 (área funcional), deverão ser criados SETS que estarão vinculados as Sociedades. YAREA BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML Sim Y1 Em branco Y2 249 - 250 - 405 Y3 246 - 247 - 248 - 270 - 515 Y4 210 - 795 Y5 330 Y6 810 Y9 579 Y16 205 Y19 290 Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Definir regras Esta configuração será necessária para que o módulo consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de inconsistência no consolidado. Atualizar mensagens de aviso e de erro FI As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem aqui tambem serem configuradas Atribuir regras FI OCVK Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atualizar mensagens de aviso e erro OCVD de Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Verificações de plausibilidades >Atribuir regras Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar Y21 Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando Não da verificação da plausibilidade de acordo com as parametrizações efetuadas. Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade, definindo grupos de verificação. Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade: Grupo de verificação Denominação 1 Grupo controle 1 - modelo 2 Grupo controle 2 - modelo enterPC Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de Não As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação incluido ou alterando as mensagens standard do sistema. OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das anteriormente gravadas na OCD8. Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação Não de plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da consolidação na qual iremos processar. Atribuir itens a transporte de saldo FI OCBD Contabilidade financeira >Consolidação >Dados do encerramento individual >Atribuir itens a transporte de saldo A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é representado por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o resultado do exercício seja representado por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta de contrapartida. Essa transferência é relevante para o cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários. Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto Contas de Transferência criadas no modulo consolidado: * Contas patrimoniais (Ativo e Passivo) = 25089999 Transporte do Resultado do Exercício. Indica o resultado do exercício; * Contas de lucro acumulado = 25100001 - Lucros e prejuizos acumulados. Indica a conta que receberá os saldos das contas de resultado (grupo 3). Deverão ser preenchidos os seguintes campos: A) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante: VLO Débito/Crédito: * Item especificante: 25089999 Item fixo: em branco TM tipo movimento: em branco Instalar intervalos FI de numer.consolidaç ã Instalar tipos de documento FI GC25 Contabilidade financeira Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma >Consolidação >Lançamento faixa de numeração para um documento contábil, que será >Instalar intervalos de numeração utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta configuração, pois é necessária para qualquer contabilização ou eliminaçãonecessária no módulopara de consolidação. OC33 Contabilidade financeira Configuração efetuar as eliminações da >Consolidação >Lançamento >Instalar tipos de documento transações efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como: Eliminação de Vendas x CPV; Eliminação de Impostos x CPV; Eliminação de Despesas x Receitas; Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras; Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar; Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens. Não * 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do Patrimônio Líquido. * 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período (Resultado) - Item fixo ERG Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999 deverão ter sempre os mesmos saldos. * 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO MINORITARIO - Item fixo EK Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do módulo. * 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício seguinte. B) Contas patrimoniais: Versão: 1 Constante: VLO Débito/Crédito: * Item especificante: 39999999 Não Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de tipo de documentos que são necessários para a consolidação. Não Definir validação FI OC42 Contabilidade financeira >Consolidação >Lançamento >Definir validação Novas entradas > Ledger: B0 ou outro se for o caso; Versão: 1 Momento: 2 Enter Após preenchimento acima, marcar a linha > Saltar > Validação > Criar > Infomar no campo validação: FI-LC02 Avançar - Enter > Criar de novo = SIM Informar o nome da validação novamente: FI-LC02 Modelo: Não informar Enter > Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões possíveis No campo "Pressuposto", informar o seguinte: FILCA-RCOMP = '83' No campo "Verificação", informar o seguinte: FILCA-ADFLD1 IN Y83 Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que pertencem a Sociedade 83. Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as Sociedades. Ver abaixo: Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir verificação) Tp. = E Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no módulo de FI-GL) Campos saída: 1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 ) Na transação GC12 Modificar Sociedade, o campo "Tipo Campo Adicional", deverá estar desmarcado. Não poderá ser informado o código da Sociedade, deixar em BRANCO. Não Item cadastrado no Catálogo Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um de Itens e set criado com o tipo de documento por cada operação de lançamento relevante item ou range de itens. para a consolidação. A regra também deverá estar bem definida pelo usuário. Definir compensações entre grupos de emp FI OC27 Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Compensações de grupo >Definir compensações entre grupos de empresas Para fins de análise, os documentos na consolidação são agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada informação especial com os documentos, que é relevante para os lançamentos e, por conseguinte, para a atualização dos campos de valores nos bancos de dados. Atualizar itens fixos FI Nesta configuração será definida a conta de contrapartida para o lançamento automático do "Transporte do Resultado do Exercício". Atualizar itens fixos FI OCBG Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Anulação de saldos intersociedades >Ativo circulante itens fixos OCBH >Atualizar Contabilidade financeira Atribuir data fixada da 1ª consolidação FI Esta configuração servirá para apuração do resultado da >Consolidação >Consolidação venda do imobilizado >Anulação de saldos intersociedades >Ativo imobilizado itens fixos OCVF >Atualizar Contabilidade financeira Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da >Consolidação >Consolidação primeira consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de >Consolidação da participação carga das tabelas, como por exemplo: >Atribuir data fixada da 1ª Saldos contábeis nos itens de consolidação. consolidação a sociedades Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 07/2000. Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira consolidação será 05/2001. Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização de lançamentos e regras de eliminação. Será utilizado a regra de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2. Não Todas as mensagens relativas á Divisão, deverão estar criadas no módulo de GL, tendo em vista, que a maioria das regras no Módulo LC, utilizam as regras de Gl. A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte do resultado do exercíco para efetuar automaticamente esta contabilização. Não Não Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada automaticamente lançamentos a débito ou a crédito da conta de "Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas. Não Atribuir métodos FI Atualizar itens fixos FI Eliminar dados de FI movimento Definir opções p/contabilização direta n FI Executar transferência de dados interna FI GC17 Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atribuir métodos OCBI Contabilidade financeira >Consolidação >Consolidação >Consolidação da participação >Atualizar itens fixos OCDL Contabilidade financeira >Consolidação >Preparação da produção >Eliminar dados de movimento OCCI Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Determinações gerais >Extensão da consolidação e transferência de dados >Definir opções p/contabilização direta na consolidação OCN1 Contabilidade financeira >Preparativos para a consolidação >Ferramenta p/estruturar estoque inicial de dados >Executar transferência de dados interna R/3 Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer vários critérios, como por exemplo: - Pertencer a uma mesma região; - Estrutura de participação, etc 025030010025010 Atualizar subgrupo de empresas Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para Não consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc. Informar as seguintes colunas: Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar; M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe); Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações de contas a receber X a pagar e despesas; Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de estqoues (não utilizado); Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo dos minoritários; CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não realizados de ativo imobilizado. Quota: Informar se os valores contábeis devem ser eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos pelo modulo de consolidação. Esta transação elimina os dados transacionais que existam no módulo de consolidação. Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na ATENÇÃO: ESTE COE NÃO consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em FI-GL é GERA REQUEST E DEVE SER refletida automáticamente em FI-LC. EXECUTADO EM TODOS OS MANDANTES!! TRANSAÇÃO OCCI PROGRAMA SAPMF10C Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FIGL. Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga Período: Mês que se deseja efetuar a carga Não Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo Não de consolidação para poder realizar algumas configurações que exijam não existir nenhum dado já contabilizado neste módulo ou parade eliminar eventuais Depois alguma pesquisainconsistências. optou-se pela contabilização direta Não pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FILC). Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo Não contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC. OPERAÇÃO CONTÁBIL:Operação: Não informar. Origem do documento: Não informar. DOC.:Nº documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser transportado. Data do documento: Data do lançamento: Data da criação: CONTROLE:Execução teste: Se marcado, executa em teste. Protocolo: Deixar sempre marcado. Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado. Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado. Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transação em Background. Copiar pl.avaliação de referência/áreas FI EC08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Copiar pl.avaliação de referência/áreas de avaliação Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma online. 1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" . 2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto organizacional. Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as empresas brasileiras do grupo empresa "x". Não Determinar FI atribuição de empresa/plano d OAOB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Determinar atribuição de empresa/plano de avaliação 1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano de avaliação criado "BR01". FI Criar determinações de contas SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar de contas SPRO determinações Contabilidade financeira Criar as chaves de determinação de contas (código e descrição). Criar regras de estruturaçã detela FI Definir subintervalos de numeração FI Definir classes de FI imobilizado Definir dados mestre específ.plano avali FI Atribuir contas do FI Razão Atribuir código de FI IVA suportado a entra Determinar tipo de documento para lançam FI Determinar FI periodicidade/reg ras de class Definir áreas de avaliação FI Determinar aceitação de valor de CAP FI Determinar FI aceitação dos parametros de A >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Criar regras de estruturaçã detela AS08 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir de numeração OAOA sub-intervalos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir classes de imobilizado OAYX Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Estruturas organizacionais >Classes do imobilizado >Definir mestre específ.plano AO90 dados Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir contas do Razão OBCL Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Atribuir código de IVA suportado a entradas relev.fiscal OBA7 sem Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão de documento OAYR >Determinar Contabilidadetipo financeira >Contabilidade do imobilizado >Integração com o Razão >Lançar depreciações no Razão >Determinar periodicidade/regras de classificação contábil OADB Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Definir áreas de OABC Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação valor de CAP OABD de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Áreas de avaliação >Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação 025040025015010 Definir Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão Não áreas de avaliação o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01". 025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas". 025040025015015 Determinar aceitação de valor de CAP. 025040025015020 Determinar aceitação dos parâmetros de avaliação. 025040020030 Atribuir código do IVA suportado a Não A determinação de contas será a chave para dizer em quais contas devem ser lançadas as movimentações (aquisição, depreciação, baixas, transferências), para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas. Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação tela. As regras de estruturação de tela determinam como serão utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada). 1. No campo empresa, entre com o código da empresa 001 2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um lápis). 3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo". Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código Não do ativo será reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x". Atenção! As regras de estrutura de tela não serão configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na transação de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação" (COE 025040015035035). As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de Ativo Imobilizado com as mesmas características, ou seja , regras de contabilização, estruturas de tela, etc.. Não Definir estrutura de tela específica para as classes de imobilizado do plano de avaliação BR01. Não Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e parâmetros de configuração). Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado": Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação "BR01" e a Regra de estrutura de tela criada. Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as contas do razão a utilizar, por área de avaliação. Não A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do Não razão devem ser lançados os movimentos do imobilizado (aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas com a venda, etc). Atualizar o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Não Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em operações de ativos isentas de impostos. Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos: - Cód. IVA suport = C0 (sem impostos) - Cód. IVA liq. = A0 (sem impostos) Determinar tipo de documento para lançamento de depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de depreciação. Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para lançamento de depreciação no razão. Não Determinar periodicidade/regras de classificação contábil. Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01 (que lança no razão): - Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado> - Distân.entre períod. = 001 - Classif.contab.centros de custo =<selecionado> Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se deve ser lançada nos centros de custo. Não Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação" Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa "x" - Brasil, definindo às áreas contábeis, de outras moedas. derivadas, etc. Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entre as diversas áreas de avaliação. Neste campo é determinada a área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o montante lançado no lançamento de movimentos relevantes Determinar se as áreas terão os mesmos parâmetros de Não Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de valores (a qual os valores de capitalização serão baseados) e marcar se os valores serão idênticos. Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de depreciação para outras áreas, definindo que áreas tem parâmetros de depreciação identicos. 025040025035015 Determinar utilização de "moedas paralelas". depreciação entre elas. Não Não Determinar FI avaliação de classes do imobi OAYZ Contabilidade financeira Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da Definir estrutura de tela de >Contabilidade do imobilizado depreciação em cada área de avaliação, por classe de áreas de avaliação (COE >Avaliação geral >Determinar imobilizado. 025040040010015). avaliação de classes do imobilizado Determinar dados FI de arredondamento p/val OAYO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Avaliação geral >Dados do montante (empresa/área de avaliação) >Determinar dados de OAYH arredondamento Contabilidade financeira Definir áreas de FI avaliação para moedas e FI Determinar utilização de "moedas paralel Determinar áreas FI de avaliação extr Definir chave de depreciação FI Definir chave de cálculo FI Definir estrutura FI de tela para dados mes Definir estrutura FI de tela para conversão Alterar nome do campo na tela Definir estruturação de tela de áreas de FI 1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"". Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes >Contabilidade do imobilizado 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda moedas utilizadas. >Avaliação geral >Moedas >Definir da área de avaliação. de avaliação para moedas OABT áreas Contabilidade financeira Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o >Contabilidade do imobilizado forte. tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em >Avaliação geral >Moedas FI. >Determinar utilização de "moedas OABU Contabilidade financeira 1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na >Contabilidade do imobilizado são permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema >Depreciações >Depreciações para todas as outras áreas. legado e o SAP extraordinárias >Determinar áreas 2.Clique o ícone Salvar (disquete) de avaliação financeira 3.Clique ícone Voltar (seta verde) OAPL Contabilidade Copiar asochaves de Depreciação e criar nova Chave de 025040030025020 - Definir Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de >Contabilidade do imobilizado Depreciação e associá-las a métodos de cálculo. chave de cálculo. depreciação. >Depreciações >Definir métodos de avaliação >Definir chave de OA23 Contabilidade financeira Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os >Contabilidade do imobilizado parâmetros para o cálculo como percentual da vida >Depreciações >Definir métodos útil,considerar paralisação, etc. avaliação >Definir chave de SPRO de Contabilidade financeira Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de >Contabilidade do imobilizado Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às >Dados mestre >Estruturação da mestre do imobilizado. Definir também o nível de atualização regras de estruturação de tela criadas. tela >Definir estrutura de tela para de cada campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será mestre do imobilizado feita classe do uma imobilizado, node número principal ou no SPRO dados Contabilidade financeira Será na configurado estrutura tela que será utilizada Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado >Contabilidade do imobilizado para conversão de dados. A configuração dessa estrutura durante a conversão. >Dados mestre >Estruturação da deve seguir os mesmos procedimentos do COE tela >Definir estrutura de tela para 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo anexo. SE63 dados mestre do imobilizado Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor transportável. FI Gravar critério de FI classificação de 4 po Modificar palavras-chave dos critérios d 1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"". 2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados de arredondamento. 3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em R$". FI Gravar definições FI na classe de imobiliza Definir validação FI Definir substituição FI Definir Substituição Modif.em massa FI Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da Não depreciação em cada área de avaliação, por classe de imobilizado. Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e meses), a regra de estruturação de tela para as áreas, e a quota variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação Não de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil. AO21 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Estruturação da tela >Definir estruturação de tela áreas de avaliação do imob. OAVA de Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar critério de 4 posições OACB classificação Contabilidadede financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Modificar palavras-chave dos critérios definanceira classificação SPRO Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Campos do usuário >Gravar definições na classe de imobilizado OACV Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado mestre >Definir validação OACS >Dados Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Dados mestre >Definir substituição O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos standard do SAP na tela. Basicamente, é necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar Não Não Não Não Não Não Não Não de origem" e "Exercício" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente, "Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de Avaliação do Valor de Mercado" Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos campos para áreas de avaliação de imobilizado. Não Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de família no critério de classificação 2 e o Status do imobilizado no critério de classificação 3. Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além de definir o status do imobilizado Não 1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de classificação 1". 2. Alterar nome do campo. Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para Não "Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2" para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios de Classificação 3" para "Status do Ativo" Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma Subclasse específica. Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse). Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos campos de input do SAP. Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco Não de dados do SAP Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no Não campo "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciação / vida útil da classe de imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse "Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois estes tem vida útil que menor que o padrão para suas classes. Determinar regras possibilitem modificar os dados mestre Não do imobilizado em massa. OA02 Contabilidade 1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em financeira>Contabilidade do massa" imobilizado>Dados mestre>Definir Não Definir tipos de FI movimento para aquisiçõ FI Definir Tpo Movim.p/Convers ão Definir FI ctg.classif.contábi l p/pedido de Definir tipos de FI movimento para baixas FI Lançar valor contábil residual ao invés FI Definir tipos de movimento para transfer Definir/atribuir perfis de liquidação FI Definir tipos de FI movimento para ajustes FI Definir tipos mov.Conversão AO73 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir tipos de movimento para Cont.Financeira>Cont.Imobilizado> Operações>Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor OME9 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Aquisições >Definir ctg.classif.contábil p/pedido de AO74 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Definir tipos movimentofinanceira para baixas AO72 de Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Operações >Baixas >Tratamento contábil de ganhos/prejuízos valor financeira contábil residual ao AO75 >Lançar Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Operações >Transferências >Definir tipos de movimento para OAAZ transferências Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Capitalizações de imobilizado em andamento >Definir/atribuir perfis de AO78 Contabilidade financeira AO78 Determinar tipos FI de movimento propostos Definir tipos de FI movimento para operaçõe Definir variantes FI de ordenação p/relatór SPRO Definir status de FI empresa SPRO Determinar data FI da transferência/últi mo FI Determinar período de depr.lançada (só p Aceitar áreas de moeda estrangeira FI Determinar visões de dados mestre FI SPRO OAVI >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para>ajustes manuais Cont.Financeira Cont.Imobilizado > Operações > Definir tipos de movimento para ajustes manuais de valor Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Determinar tipos de movimento propostos Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Operações >Definir tipos de movimento para operações Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Sistema de informação >Definir variantes de ordenação p/relatórios do imobilizadofinanceira Contabilidade >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Definir status de empresa SPRO Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data da OAYC >Determinar Contabilidadedata financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a aceitação >Dados da data de OAYD >Determinar Contabilidadeperíodo financeira >Contabilidade do imobilizado >Transferência de dados do imobilizado >Parâmetros para a >Opções >Aceitar áreas AO91 aceitação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado >determinar visões de dados Definir tipos de movimentos para aquisições. Não Não Definir os campos para prenchimento de conta contábil. Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas, copiando e alterando tipos propostos. Não Não Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo "lanç.val.cont.resid." Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não 1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido. 2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado. 3. Criar tipos de movimento para transferências internas com cópia dos tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330). Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o Criar tipos de movimento para transferências internas. Não perfil de liquidação "IEA - Cap.imob.em andamento empresa "x"". Determina-se através desta configuração como deverá ser feita Não a liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizações em Andamento" para acumular custos e apropriálo futuramente para um ativo imobilizado. Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de movimento para áreas específicas. Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas áreas de avaliação de Reavaliação Técnica Não ADeterminar tipos de movimentos para depreciação extraordinária Não Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos. Não 1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de Movimento. Definir a sequência de campos para apresentação dos relatórios do imobilizado. Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD. Definição do status atual da empresa em relação à transferência de dados do sistema legado. Status 0: transferência de dados encerrada Status 1: transferencia de dados ainda não completa Status 2: em ambiente de teste Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD. Determinação da data do transporte dos dados do sistema legado para o SAP Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD. Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do imobilizado antigo. Marcar áreas de avaliação para aceitação de dados na Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja, Não de que forma será feito a entrada da operação e o tipo de movimento para liquidação de ordens. Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou Não seja de que forma os relatórios do imobilizado serão apresentados. Configuração preliminar para a entrada do sistema em produção. Não Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado do sistema legado para o SAP. Não Configuração básica para a entrada do sistema em produção para definição do período de depreciação lançado. Essa configuração só deve ser executada se a entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do Projeto SAP empresa "x". Não conversão de moedas estrangeiras. Configuração básica para transporte de dados do sistema legado Não para o SAP. Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas. Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não Determinar visões de áreas de avaliação FI Definir contas de FI reconciliação Reinicializar contas de reconciliação FI Atualizar userexits dependentes de mand Atualizar sets FI Atualizar validação FI Atualizar substituição FI CO AO92 Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Administração de autorizações >Visões do imobilizado de áreas de OAK5 >Determinar Contabilidadevisões financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Definir contas de OAMK reconciliação Contabilidade financeira >Contabilidade do imobilizado >Preparação de produção >Início produtivo >Reinicializar contas de reconciliação GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Opções globais >User exits >Atualizar user-exits mandante GS02 dependentes Contabilidadede financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualização de set >Atualizar sets Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5 e 6". Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC. Não Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD. Configuração para transformar as contas dos imobilizados em contas de reconciliação do SAP. Não Executar customizing para todas asser empresas empresa "x" Atenção! Esta configuração deverá executada somente para entrada em produção, não devendo ser executada para o GOLD. Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de Não reiniciar uma conta do razão que está cadastrada como conta de Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM, esta transação desmarca a informação da conta do razão. Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razão que deve ser reinicializada. Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas Não criados para atender as regras de validações e substituições da empresa "x". Não Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc... Os sets podem ser: básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers Nesta configuração é possível definir regras adicionais que especiais >Ferramentas >Atualizar tenham que ser cumpridas para permitir a contabilização de validação/substituição/regras um documento. >Atualizar validação GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers especiais >Ferramentas >Atualizar validação/substituição/regras >Atualizar substituição Substituição é uma configuração que permite substituir o valor de determinados campos. Nesta configuração define-se as restrições que devem ser cumpridas para realizar a substituição. Também é nesta configuração que o usuário define a mudança a ser realizada. Só é possível realizar substituições nos sub-módulos: FI-AA Ativo Fixo CO Contabilidade de Custo FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira FI-SL Special Ledger CO-PCA Centro de Lucro PS Projetos RE Bens Imobiliários Não 015010010030 - Atualizar área de função (pré-requisito para a subst. de Determinação da Área Funcional) Esta configuração foi usada para os seguintes casos: Não 1) Determinação da Área Funcional É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a abertura de contas de despesas por área, inclusive para poder realizar as eliminações. Desta forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro do C.C.): MOD - Mão de Obra Direta MOI - Mão de Obra Indireta ADM - Administrativo COML - Comercial CDCM - Comercial CD DIST - Distribuição CDDI - Distribuição CD Eliminar dados de FI movimento GCDE Contabilidade financeira >Ledgers Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a especiais >Ferramentas >Eliminar transação GCDE, uma vez que não permite executar em dados de movimento Background, e também, por estar com problemas na execução. O período contábil no Módulo de FI-Gl, deverá estar Bloqueado. Os balanços deverão estar fechados. Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como opção. Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis Não transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de consolidação FI-LC. Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação OC55, não estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado. Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81 2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00 3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 - Caminho: SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00 Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso Tipo de registro: 0 (zero) Versão: 1 Empresa: Não informar nada. Sociedade: Código da Sociedade no LC Exercício: Ano Do período: Mês Até período: Mês Extenção dos dados a eliminar: Tabela de totais = marcar Partida individual = marcar Partidas individuais planejadas: marcar Verificar tabela de índice: desmarcar Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão relacionados os documentos que serão transferidos para o módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o programa irá executar efetivamente. Saída de lista: Marcar Em seguida, executar em Background. Definir data valor FI empresa Definir símbolos de origem FI Definir nív.de prev.tesouraria FI Definir grupos prev.tesouraria FI Definir título de conta na tesouraria FI Atualizar estrutura FI OT01 Tesouraria >Administração de Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no caixa >Configuração >Definir data campo Data Valor, para todos os documentos que tenham influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Tesouraria). valor empresa Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de Pagamentos. O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não seja sugerido a data valor pelo sistema. OT05 Tesouraria >Administração de Este roteiro mostra os passos para cadastramento das caixa >Configuração >Definir origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a símbolos de origem Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada lançamento na Posição de Caixa. pela inclusão dos Níveis OT14 Tesouraria >Administração de Esta parametrização é responsável caixa >Dados mestre >Conta de Previsão de Tesouraria, cuja função é consolidar os terceiros >Definir nív.de GrpPrevisTesour. prev.tesouraria O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE, já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser informado nas contas contábies de cada Banco. Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada Nível de Tesouraria. OT13 Tesouraria >Administração de caixa >Dados mestre >Conta terceiros >Definir grupos prev.tesouraria Temos como Pré Requisito que todas as Empresas do Mandante estejam cadastradas. Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria, campo obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra básica, todos os clientes e fornecedores lcom características comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM. Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos documentos de OT16 Tesouraria >Administração de Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com Cadastro dos Dados Mestre caixa >Estruturação >Definir título Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária. das Contas Contábeis para Conta Movimento - será conciliada com o extrato de conta na tesouraria Bancos. Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação, internas ao SAP. SPRO Tesouraria >Administração de Esta parametrização é responsável pela definição da A criação dos Grupos de caixa >Estruturação Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa Previsão de Tesouraria. >Classificações >Atualizar diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e estrutura Fornecedores. Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema, forçando a entrada da data valor correta pelo usuário. Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração Não Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados nos módulos em operação no SAP. Não Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados Não no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este nível para alocar a movimentação dos clientes e fornecedores em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos. Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria será DD. Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a abreviação do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria será KF. Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G + AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR para Não Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria. O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores será responsabilidade da Equipe de FI. Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada Sim e Saída, por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da Posição Diária de Bancos. Esta configuração cria nomes para as contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela tesouraria. Por esta configuração é definido como e o que será visualizado Não pela Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL). É possível a criação de várias estruturas, conforme a necessidade de visualização ou modelo desejado. Definir intervalos FI de numeração Definir tipos de fluxo de caixa FI Definir solicitação FI de adiantamento Definir solicitação FI de adiantamento FI Preparar início produtivo e estrutura de Atualizar área de CO contabilidade de custo Atualizar CO intervalos de numeração para d Atualizar versões CO OT20 Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir intervalos de numeração>Administração de OT21 Tesouraria caixa >Estruturação >Tesouraria manual >Definir tipos de fluxo de caixa OBXR Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Cliente >Definir solicitação de OBYR adiantamento Tesouraria >Administração de caixa >Estruturação >Níveis de operações do Razão Especial >Fornecedor >Definir solicitação adiantamento FDFD de Tesouraria >Administração de caixa >Ferramentas >Preparar início produtivo e estrutura de OKKP dados Controlling >Controlling geral >Organização >Atualizar área de contabilidade de custos Esta configuração define um intervalo de numeração para os Estar cadastrado o Dado lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos). Mestre da Empresa, conforme arquivo anexo. Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos Os níveis de tesouraria, de Tesouraria (Partidas memo que não serão contabilizadas, grupos de previsão e títulos mas fazem parte da posição projetada do caixa). de conta deverão estar parametrizados. O objetivo desta configuração é garantir que os A criação das correlações Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na das Contas do Razão do Posição de Caixa. Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial. O objetivo desta configuração é garantir que os A criação das correlações Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard. Não Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no das Contas do Razão do Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard. Plano Contábil estar associada a uma Conta do Razão Especial.Gerais do Sub Esta configuração garante que as movimentações das demais Configurações aplicações sejam encaminhadas para a Administração Módulo de Tesouraria. daTesouraria, respeitando as configurações incluídas. Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Criação da ACC (COE Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão Controle 01. 015010015010) utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha: ativando os módulos de Contabilidade de Centro de custo / Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem, Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de informando que o grupo de centros de custo não existe, e se Produção e Contabilidade Centro de Lucro. deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta verde). Não Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionários e entre empresas associadas sejam alocados na Posição de Caixa. Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar KANK Controlling >Controlling geral Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De Criaçõ da ACC (COE >Organização >Atualizar intervalos 0001 para AC01 e tecle Enter. 015010015010) de numeração para docs.CO OKEQ Controlling >Controlling geral Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real) >Organização >Atualizar versões Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro Navegação em Opções na área de contabilidade de custos Clicar em Salvar Modificar controle CO de mensagens Definir validação CO Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na Não Tesouraria, gerando um número de documento para cada aviso implantado. Utilizar arquivo pagamentos anexo para complementar a configuração Permitiroagendar ou recebimentos externos ao SAP, Não nos respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos. OBA5 Controlling >Controlling geral Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO >Modificar controle de mensagens Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo: OKC7 Controlling >Controlling geral >Lógica de classificação contábil >Definir validação Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas diversas operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle 0001. Foram criadas as seguintes versões: NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns usuários façam o seu planejamento em caráter experimental, até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta Planejada/Real T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento do OBZ anual NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias com base no realizado do mês anterior, até a transferência definitiva para versão T (Tendência) N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão atualizada para o mês seguinte + 1, com base no realizado do mês anterior. NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a versão N1 A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um erro, conforme standard do sistema. Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de centros de custos Não Não Não Não Não Não Definir opções preliminares CO Gerar pasta batch CO input OKB2 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Definir opções preliminares OKB3 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. >Gerar pasta batch input Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na próxima tela, informar dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão <SALVAR>. Informar Área de contabilidade de custos = AC01 Informar data de validade a partir da qual as classes serão criadas (na criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000) Manter a data de validade final em 31.12.9999. Nome da pasta = GERACLASSE Criação das contas do razão Esta configuração tem por objetivo a criação em massa (COE automática das classes de custos a partir do momento em que 025015010010015025055) as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos de contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de custos criados: Definir opções preliminares para a pasta batch input (035015015010010010) Não Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas (descontos incondicionais) Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários (descontos concedidos como bonificação em produtos) Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas (impostos) Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são as contas de CPV) Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos dummy do tipo produtivo) Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos Não A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criação automática em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas Clicar no botão EXECUTAR. Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde. Executar pasta batch input CO Criar grupos de classes de custo CO SM35 Controlling >Contabilidade de Informar o nome da pasta = GERACLASSE Gerar pasta batch input (COE Executar a pasta batch input para criação automática em massa Não custos e de classes de receita Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese. 035015015010010015) das classes de custos a partir da criação das contas do razão. >Dados mestre >Classes de custo >Criar automaticamente classes de custo primários e secund. batch input KAH1 >Executar Não Controlling pasta >Contabilidade de Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme custos e de classes de receita planilha em anexo no registro 1 >Dados mestre >Classes de custo >Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no registro 2 Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo no registro 3 Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo no registro 4 Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D conforme planilha em anexo no registro 5 Modificar bibliotecas CO GR22 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Atualizar bibliotecas Selecionar Biblioteca > 1VK Clicar > Cabeçalho Clicar > Caracteristica Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER Flegar os nomes > BUKRS e GSBER Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para GSBER Gravar Não Criar Relatórios CO GRR1 Controlling >Contabilidade de custos e de classes de receita >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios Atualizar grupos de relatórios CO GR51 Criação dos Relatórios Tcoe 035015030025050 OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês Record Variáveis 1 OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês Record 1 OBZ-003 Pacote Versões Record 2 OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada Record 3 OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada Record 3 OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês Record 4 OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês Record 4 OBZ-008 Entidade Versões Record 5 OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada Record 6 OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1 COES 035015030025025 e Biblioteca 1VK 035020020045025025 Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês Clicar em > Relatório Entrar com o Relatório > OBZ-001 Clicar em > Cabeçalho Clicar em > Gravar Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho Clicar em > Configurar Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório Opção > TR Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com valores reais) entrar com KSBP(para relatórios com valores planejados, todas as versões) (Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de transações) Clicar em > Enter > Gravar > Gravar Criar os grupos Relatório OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ-002 OBZ3 - OBZ Pacote Versões OBZ-003 OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão OBZ-004 OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão OBZ-005 OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ-006 OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ-007 OBZ8 - OBZ Entidade Versões OBZ008 OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ009 OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão OBZ010 OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real OBZ011 OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012 Não Não Criar variáveis CO Atualizar tipos de CO centro de custo Atualizar grupos de centros de custo CO Definir taxas de câmbio CO GS11 Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2 Tabela > CCSS Nome do Campo > VERSN Descrição Versão 1 Valor proposto > 0 Gravar O mesmo procedimento para AVER2 Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão e ATEDIVI Até Divisão Tabela > CCSS Nome do Campo > GSBER Descrição > Da Divisão Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEDIVI Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - Até Empresa Tabela > GLPCT Nome do Campo > RBUKRS Descrição > Da Empresa Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para ATEEMPR Criação das variáveis PERATUA- Período Atual e PERANTE - Período Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RPMAX Descrição > Período Atual Valor proposto > 0001 Gravar O mesmo procedimento para PERANTE Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual e EXANTER - Exercicío Anterior Tabela > GLPCT Nome do Campo > RYEAR OKA2 Controlling >Controlling de custos Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, indiretos >Contabilidade de centros conforme abaixo. de custo >Dados mestre >Centros de custo >Atualizar tipos de centro custo KSH1 de Controlling >Controlling de custos Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ Criação da ACC (COE indiretos >Contabilidade de centros e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. 015010015010) de custo >Dados mestre >Centros Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. de custo >Atualizar grupos de Salvar. centros de custo Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área AC01. Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar. Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros OB08 Controlling >Controlling de custos Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária indiretos >Contabilidade de centros das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para de custo >Planejamento >Opções um: globais >Definir taxas de câmbio BRL $1,00 --> USD $1,80110 BRL $1,00 --> UFIR $0,98790 Não Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lançamentos reais / planejados / quantidades, etc. Utilizamos os códigos sugeridos pela SAP , alterando algumas Permitir a visualização de todas as informações do Módulo Não Sim COCCA na visão OBZ e na visão contábil A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela Não cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as conversões dos documentos contábeis serão convertidas. Atualizar versões CO OKEV Controlling >Controlling de custos Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões. indiretos >Contabilidade de centros de custo >Planejamento >Opções Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e globais >Atualizar versões 0002 para Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas: 0003 - Tendência 0004 - Negociado 1 0005 - Negociado 2 Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar. Selecione a ação Atualizar Versões. Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo para cada uma das versões: Versão 0 N1 N2 NM NN1 NN2 NT T GrAu 0002 0004 0005 0001 0001 0001 0001 0003 Necessário versões do Planejamento estarem criadas conforme COE ID 035010010020 As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para Não lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão permitidos somente para a versão 0 (zero) Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para permitir o calculo da variação dos produtos em elaboração, nas demais versões esta opção não é permitida, uma vez que não terão lançamentos reais A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmissão de dados para outras aplicações Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a visualização de dados ou relatórios na moeda Standard da área de contablidade de custos Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa de câmbio do primeiro dia útil do mês. As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de autorização (as áreas poderão planejar em todas as versões rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões definitivas. Salve. Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções por exercício. Na próxima tela, escolher Novas Entradas. Criar layouts de planejamento para plane CO KP65 Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de indiretos >Contabilidade de centros custo Nome > DETALHE de custo >Planejamento >Planejamento manual >Layout de Descrição > Detalhado por C.C. planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica >Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar para planej.de classes custo Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de Custo > Moeda da Transação Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variáveis ON/OFF Preencher > Moeda Transação com BRL Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C. Preencher os textos Breve > Detalhado Descr > Planejamento Detalhado por C.C. Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem > Classe de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Classe de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação Clicar em > Enter Selecionar 8 para > Comprim. val. caract. Selecionar 22 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Não Custo: Detalhado e VBZ. Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma coluna de Total. O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo. O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ. Criar layouts de planejamento p/planej.d CO KP75 Controlling >Controlling de custos Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade indiretos >Contabilidade de centros Nome > ATIV de custo >Planejamento Descrição > Plan por Tipo de Ativid >Planejamento manual >Layout de Preencher o Modelo > 1-201 planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica >Criar layouts de planejamento Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid p/planej.de tipos atividade Preencher com os títulos Breve > Atividade Descr > Planejamento por Tipo de Atividade Clicar em > Enter Selecionar o título > Capacidade Clicar na lixeira para excluir > Capacidade Selecionar o título > CD Clicar na lixeira para excluir > CD Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto Clicar em > Gravar Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : Não ATIV O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade, isto é, qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual é a sua tarifa. Criar layouts de planejamento p/planej.í CO KP85 Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices indiretos >Contabilidade de centros estaísticos de custo >Planejamento Nome > INDICES >Planejamento manual >Layout de Descrição > Plan por Indice Est planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica >Criar layouts de planejamento Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar p/planej.índices estatísticos Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices Estatísticos Clicar em > Enter Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis ON/OFF Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est Preencher os textos Breve > Índices Descr > Planejamento por Índices Estatísticos Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna Chave Selecionar o ítem > Centro de Custo Clicar em > Enter Eliminar o asterísco de > Centro de Custo Posicionar o cursor em > ou Grupo Clicar em > Variáveis ON/OFF Clicar em > Enter Em Atualizar Textos clicar em > Enter Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação Clicar em > Enter Selecionar 10 para > Comprim. val. caract. Selecionar 20 para > Comprimento do texto Clicar em > Enter Clicar duas vezes em > Coluna 1 Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos Não para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização destes índices, já que no layout irá aparecer todos os centros de custos mês a mês Atualizar perfis do planejador próprios CO CO Atualizar determinação automática de cla KP34 Controlling >Controlling de custos Criar Perfil de Planejador indiretos >Contabilidade de centros Clicar em > Novas Entradas de custo >Planejamento Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC >Planejamento manual >Atualizar Administr. Comerciais e Distrib. perfis do planejador próprios Clicar em > Enter Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001 Clicar em > --> Controlling Geral Clicar em > Novas Entradas Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ Clicar em > Enter Em CvDM e CDQt preencher com > 2 Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro cst. Clicar em --> Layouts de Controlling Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 1 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click duas vezes Clicar em > Enter e > Voltar Clicar em > Novas Entradas Em > Itm entrar com 2 Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas vezes Clicar em > Enter Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização preliminar Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT Clicar em > Salvar > Voltar Na tela de > Informação clicar em > Enter Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de Custo (Pacotes) VPACGENT VPACIGEN OKB9 Controlling >Controlling de custos Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas". indiretos >Contabilidade de centros No campo "Empr" digitar o código da empresa, no campo de custo >Lançamentos reais "Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no campo >Lançamentos manuais reais "At", selecionar a opção "2" (Divisão obrigatória), clicar no >Atualizar determinação botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no automática de classificação botão "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão contábil "Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar". Repetir a operação para todas as empresas e para as classes Necessários os COE ID 035020010025020010010 035020010025020010015 035020010025020010020 Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002. Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e N2 A moeda para planejamento é o BRL O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes de custo e dos índices estatísticos para as Áreas administrativas, comerciais e as CD's As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro já configurado para cada lançamento por Pacote Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está incluido o perfil por Atividade Não Criação da ACC (COE 015010015010) Criação das Classes de Custos (COE 035015015010015) Criação dos Centros de Custos (COE 035020010020010030) Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo com distribuição, exclusivamente aos centros de custo de logística, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo coletores de outras contas de resultado. Sim Atualizar árvore de relatório CO Modificação da config. p/a determ.tarifa CO Definir tipos de ordem CO Atualizar intervalos numeração para orde CO OKLS Controlling >Controlling de custos Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de indiretos >Contabilidade de centros custo de custo >Sistema info >Atualizar Clicar em > modificar árvore árvore de relatório Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar Cancelar a tela de inserir relatório report writer Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura Incluir na estrutura os relatórios RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes Clicar em > Enter Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer > Entrar com OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês OBZ3 - OBZ Entidade Versões OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês OBZ8 - OBZ Pacote Versões OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer Entrar com OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada RSK1-12 Relatório Período por Versões Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar Em >Inserir relatório report writer OKET Controlling >Controlling de custos indiretos >Custeio baseado na atividade >Lançamentos reais >Encerramento do período >Determinação de tarifa da configuração para Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de KOT2 >Modificação Controlling >Controlling de custos ordem, descrição e categoria ordem = 01. Clicar o botão indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem gravar. Foram criados quatro tipos de ordens: >Definir tipos de ordem - 0010 - Ordens de Marketing - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos - 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ ) Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo: KONK Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos. indiretos >Ordens de custos Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > indiretos >Dados mestre da ordem Inserir. >Atualizar intervalos numeração para ordens Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo até, com os valores abaixo, e após cada uma das linhas, clicar no ícone Inserir. Texto DE ATE Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999 Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999 Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999 Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x" 000100000000 099999999999 Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por Entidades e por Pacotes Não Determina o numero de posições nuimericas as quais serão convertidas as tarifas das atividades planejadas, configuração muito importante para o calculo das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas decimais. Não Não Definir um intervalo automático para a numeração das ordens internas. As ordens internas de marketing receberão os números entre 100000000000 até 199999999999; As ordens internas de investimentos receberão os números entre 200000000000 até 299999999999. As ordens internas de projetos receberão os números entre 300000000000 até 399999999999. Não Definir esquemas CO de status OK02 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Administração de status >Definir esquemas de status Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar: Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos Não status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento serão reclassificados manualmente em FI para despesas). E póscálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final do usuário antes do encerramento). Esquema de status:OI000001 Descrição: Ordens de Investimentos Idioma de atualização: PT Clicar no botão AVANÇAR. Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte como segue: Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de status especial. Marcar o item criado e clicar em detalhe. Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem : 10 - Criada 20 - Liberada 30 - Tecnicamente Encerrada 40 - Inviabilizada 50 - Pos Calculo 60 - Encerrada O controle de operação de cada status, esta em uma planilha anexa. Layout da tela CO Efetuar seleção de campo CO Não Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, pressione o botão novas entradas. indiretos >Ordens de custos Criar um lay-out para cada tipo de ordem: indiretos >Dados mestre da ordem - INV - Investimentos >Layout da tela - MKT - Marketing - PROJ - Projetos Marcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das fichas de registro. Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de registro dentro da ordem. Ciclar em novas entradas Definir os iten de cada ordem Marcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição quadro de grupo de fichas registro. Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha KOT2 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Layout da tela >Efetuar seleção de campo Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo. Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem: 0010 - Ordens de Marketing Criação dos tipos de ordem (COE 035020020020010) De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem Não ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no cadastramento. Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar. Voltar. Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem: - 0020 - Ordens de Investimentos - 0030 - Ordens de Projetos Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas: Definir layout de CO ordem SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem INV - Investimentos >Layout da tela >Definir layout de MKT - Marketing ordem PROJ - Projetos MAN - Manutenção Estatisticas Criar ajudas para CO pesquisa para ordens OKO1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Criar ajudas para pesquisa para Não Demais configurações estão nas telas abaixo Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da Não ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários conhecerão o número da AP para ordens de marketing, que está gravado no campo número externo da ordem; o número da ordem não será conhecido, e terá que ser pesquisado Atualizar características livres (classi CO Atualizar grupos de ordens CO Criar layouts de planejamento para plane CO Atualizar perfis do planejador próprios CO CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Dados mestre da ordem >Seleção e processamento coletivo >Atualizar características livres (classificação) Selecionar ação: Não Há. - Criar Caracteristica Tela inicial: - Criar um nome para a Caracteristica Foram criadas duas caracteristicas: - Nacional - Grupo Unidade - Enter Tela Seguinte: (Dados Base) - Preencher a Denominação e o status - Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter. - Definir o numero de caracteres Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres - Preencher os nomes dos dois titulos - pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos, pressionar o botão tela seguinte Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra verif.Vals. e escolher Tab.Verificação. Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para nacional. Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das caracteristicas. Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp: Nacional - Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1 Pressionar o botão tela seguinte. Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 Controlling: Ordens Salvar Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é o tipo de classe. KOH1 Controlling >Controlling de custos Os grupos de Ordens são criados de acordo com as indiretos >Ordens de custos hierarquias definidas no processo indiretos >Planejamento >Atualizar Na primeira tela definir o nome do grupo. grupos >Atualizar grupos de ordens Na tela seguinte, colocar o nome do grupo Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens, conforme menu acima da tela. KPG5 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Layout de planejamento definido pelo usuário >Criar layouts de planejamento para planej.de classes custo OK16 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Atualizar perfis do planejador próprios Foram criados dois Lay-outs de Planejamento: - PLANJMES - VBZ ORD Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas: - Nacional - Grupo de Unidades - Unidade de Negocio Não Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas. Nacional - T005 Unidade de Negocios - TGSB As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS Não Não Configurar conforme telas abaixo: Foi criado um perfil para planejador: - ORD001 ja estão definidos em outro TCOE COE ID: 035020010025020015 Não Definir perfis de planejamento p/planeja CO OKOS Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Planejamento >Planejamento manual >Definir perfis de planejamento p/planejamento do valor total Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total. - Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas. - Criar os seguintes perfis: OI01 Planejamento de Marketing OI02 Planejamento de Investimentos OI03 Planejamento de Projetos Perfis de planejamento de valor total definem como será planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um único valor por ordem interna. Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas. Foram criados 3 perfis : - Planejamento - Marketing - Projetos Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo: Perfil Descrição OI01 OI02 OI03 Planejamento de Marketing Planejamento de Investimentos Planejamento de Projetos Não Para todos os perfis: - Na perspectiva Temporal, marcar valores totais - Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - Gravar Atualizar perfis de orçamento CO OKOB Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Atualizar perfis de orçamento Não Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haverá controle do orçamento (ou seja, após o limite de orçamento atingido, não se poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse controle. - Selecionar Atualizar perfis de orçamento - Na tela seguinte, clicar em novas entradas Preencher os seguintes campos: Perfil Orçamento : ORC01 Descrição: Orçamento Marketing - Na perspectiva temporal, marcar valores totais - Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M" (Conversão Standard com câmbio médio) - Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado) - No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não pode ser ativado) - Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda do objeto. - Gravar Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas. Foram criados 3 perfis: - Marketing - Investimentos - Projetos Repetir o procedimento acima para: Perfil Orçamento : ORC02 Descrição: Orçamento Investimentos Definir limites de CO tolerância p/controle SPRO Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Elaboração de orçamento e controle de disponibilidade >Definir limites de tolerância p/controle de disponibilidade Definir valores CO default de classes de cu OKEP Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Lançamentos reais >Definir valores default de classes de custo p/adiantamentos Perfil Orçamento : ORC03 Descrição: Orçamento Projetos - Na tela seguinte, selecionar novas entradas - Preencher ACC = AC01. - Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada). - No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de operações) - Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de erro) Posicionar na área de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta 99800001. Atualizar perfis de orçamento Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento. Não (COE ID: 035020020030010) Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel será avisado via email. Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao responsável. Classe de custos deve estar criada. É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento será refletido como compromissado. Essa classe de custos não receberá lançamentos, apenas o compromissado. Não Atualizar esquemas de alocação CO Atualizar perfis de apropriação de custo CO Criar relatórios CO Atualizar árvore de relatório CO OKO6 Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas, indiretos >Ordens de custos Criar tres esquemas: indiretos >Lançamentos reais - B1 - Alocação de Ordens Marketing >Apropriação de custos >Atualizar - B2 - Alocação Ord. Investimentos esquemas de alocação - B3 - Alocação Ordens Projetos Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão Atribuições. Clicar o botão Novas entradas. De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições: - Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing - Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos - Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas. Informar área de contabilidade de custos = AC01 Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3CUSTOS Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de Custos de apropriação de custos, clicar em novas entradas Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor CRA (Conta do Razão) e apropriação por classe de custo. OKO7 Controlling >Controlling de custos Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos indiretos >Ordens de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas indiretos >Lançamentos reais Foram criados tres perfis: >Apropriação de custos >Atualizar - AB1 - Marketing perfis de apropriação de custos - AB2 - Investimentos - AB3 - Projetos Em valores propostos, no esquema de alocação digitar: - Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing) - Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de Investimentos) - Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos) Em proposta ClContabil: - Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razão) - Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo) Em código, marcar: - Verificação 100% - Aprop.Csts.percent - Cifra equivalencia - Aprop csts montante Em recebedores permitidos: - Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão - Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em Centro de Custo Em outros parametros: Tipo de documento: - Para Marketing - MK - Para Investimentos - CX - Para Projetos - Não colocar nada GRR1 Controlling >Controlling de custos - Gravar indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Relatórios personalizados >Criar relatórios OKL1 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Atualizar árvore de relatório Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas. Não As ordens internas de marketing e investimentos serão apropriadas para contas do razão(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de projetos serão apropriadas para centros de custos também creditando as mesmas classes de custos onde as despesas foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão apropriadas direto para o ativo Montar as regras de apropriação das ordens Internas Não Criar relatório para exibição dos valores orçados / compromissados / reais em moeda da empresa (ao invés da moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP). Não Não Selecionar e gerar características Atualizar características livres Atualizar hierarquia de compactação CO CO CO Definir elementos CO de custo Definir variantes CO de cálculo de custos Definir tipos de CO cálculo de custos Definir variantes CO de avaliação Definir estratégia CO de transferência Definir controle de datas CO CO Definir lista expandida de tipo de ordem OKQ3 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Selecionar e gerar características Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS CT01 Controlling >Controlling de custos indiretos >Ordens de custos indiretos >Sistema info >Compactação >Compactação de ordem via características de classificação >Atualizar características livres Após job de reavaliação ter sido gerado, Foramo criadas quatro caracteristicas livres:a caracteristica - Nacional - Grupo_Unidades - Tipo_Capex - Familia_Projeto Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve ser planejada: - Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda não foi atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar > Exec. Reavaliação - Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execução. Controlling >Controlling custos do Siga as conforme indicado nas telas produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir de cálculo de custos OKK4 tipos Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de>Controlling avaliação custos do OKKM Controlling produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir transferência OKK6 estratégia Controllingde >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir de >Controlling datas OKK8 controle Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir lista expandida de tipo de ordem Não Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1 Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de campo GSBER As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas OKTO Controlling >Controlling de custos Entrar na transação OKTO indiretos >Ordens de custos Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia". indiretos >Sistema info Na tela seguinte >Compactação >Compactação de Clicar em novas entradas: ordem via características de Até o momento foram definidas quatro Hierarquias classificação >Atualizar hierarquia Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas de compactação nas telas abaixo: OKTZ Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Opções básicas para o cálculo de custos do material elementos de custo OKKN >Definir Controlling >Controlling custos do produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Definir variantes de cálculo de custos OKKI Não Não FI - Cadastrar Plano de Determina a abertura que será fornecida nos relatórios contas Standarts do SAP para cálculo do custo Standard CO - Definir Classes de Custo Não CO executar COE ID: Não Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos produtos nas ordens de produção 035025010015015 035025010015020 035025010015025 035025010015030 035025010015035 035025010015040 Definir a metodologia de custeio standart para uma produção Não planejada. Esta configuração possibilitará o custeio provavel da produção que será comparada posteriormente com o custo real. Define a priorização que será dada para compor o custo standart (Teórico) do produto. Não Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os Não itens semi acabados. Com essa configuração estamos definindo que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado é aquele já registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o sistema calculará na hora o custo do mesmo. Define quais períodos serão considerados para apuração do Não custo planejado nas ordens produtivas. Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e repetitivas (Envasaemento) Sim Definir lista expandida de estrutura qua CO Verificar características dos tipos de m MM Verificar seleção CO automática de roteiro Verificar seleção CO de lista técnica Verificar CO aplicação de lista técnica Ativar CO estratificação de custos em moeda CO Determinar avaliação de entradas para en Definir chave de desvio CO Propor chave de CO desvio por centro Definir variantes CO de desvio Determinação de CO versões teóricas OKK5 Controlling >Controlling custos do Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura produto >Planejamento de custos listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a do produto >Cálculo de custos com estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas estrutura quantitativa >Definir lista multiníveis no cálculo expandida de estruturabásicos quantitativa Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais. de custos com estrutura quantitativa. OMS2 Logística-geral>Dados Possibilita gestão de estoque por tipo/característica de material. logística: mestre de materiais>Material>Dados de controle>Determinar características dos tipos custos de OPJF Controlling >Controlling do Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produto >Planejamento de custos produção planejada, fará a escolha automatica de roteiros. do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa >Verificar seleção automática de roteiro OPJI Controlling >Controlling custos do Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá produto >Planejamento de custos seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de do produto >Cálculo de custos com produção. estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura >Verificar seleção OPJM quantitativa Controlling >Controlling custos de do Determina em quais módulos o planejamento influenciará. produto >Planejamento de custos do produto >Cálculo de custos com estrutura quantitativa >Parâmetros para a determinação de estrutura quantitativa>Controlling >Verificar aplicação OKYW Controlling custos dode produto >Planejamento de custos do produto >Processamentos especiais no cálculo de custos do material >Ativar estratificação de em moeda da área OPK9 custos Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Cálculo de custos simultâneo >Determinar avaliação entradas>Controlling para entregacustos da ordem OKV1 de Controlling do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto OKVW Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Propor chave de desvio por centro OKVG Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Definir variantes de desvio OKV6 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinação de versões teóricas FI criar as empresas Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na moeda da área de controlling. Não Não Não Não Não Não Sim Esta configuração é necessária para que no momento do calculo Não real o sistema possa determinar os motivos da variação. MM criar Centros. Determinar quais variantes serão consideradas quando da analise de desvio Real x Planejado. Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação devido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que Determinar em quais centros produtivos serão avaliados desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles que não estiverem especificados ficarão sem avaliação dos desvios. Não Determina sobre qual variante será determinado o desvio de custos Não Identificar para a área de controlling qual será a versão de desvio a ser utilizada Não Determinar dados CO primários de desvios de CO Verificar variantes cálc.csts p/OP CO CO Verificar variantes de avaliação para or Verificar tipos de CO ordem para OP Determinar CO valores propostos por tipo de CO Determinar avaliação de entradas para en Criar perfil de apropriação de custos CO Criar classes de custo de apropriação CO Criar esquema de CO alocação Atualizar intervalo de numeração para do CO Ativar áreas de avaliação para ledger de CO Atribuir tipos de CO moeda a um tipo de led Atribuir tipos de ledger do material a u CO OKA8 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos periódico >Encerramento do período >Determinação de desvio >Determinação de desvio para coletor de custos do produto >Determinar dados primários de OKY2 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de cálc.custos ordens>Controlling produção COcustos do Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de OKY5 para Controlling produto >Contabilidade de objetos produção PP e ordens de produção CO. de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar variantes de avaliação ordens>Controlling produção COcustos do KOT2 para Controlling Não Configuração do item " Verificar Variantes de avaliação para ordens produção CO " COE nº produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Verificar tipos de ordem para produção (PP e CO) OKZ3 ordens Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Ordens de produção >Determinar valores propostos por de ordem (PP e CO) custos do Devido à utilização de Split Valuation está configuração é OPK9 tipo Controlling >Controlling produto >Contabilidade de objetos necessária para que seja possível identificar o item principal de custo >Controlling de produtos com valorização a médio e os splits a standard por ordem >Determinar avaliação de entradas para entrega da ordem OKO7 Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos perfil>Controlling de apropriação de do KA01 >Criar Controlling custos produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos classes de custo de SPRO >Criar Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos esquema de alocação KO8N >Criar Controlling >Controlling custos do produto >Contabilidade de objetos de custo >Controlling de produtos por ordem >Encerramento do período >Apropriação de custos >Atualizar intervalo de numeração para docs.de apropriação OMX1 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Ativar áreas de avaliação para ledger de material > Duplo "Clic" em Ativação de ledger de OMX2 material Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de moeda a um tipo de ledger do material OMX3 Controlling >Controlling custos do produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atribuir tipos de ledger do material a uma área de avaliação Chave que determina se o cálculo de custos é executado e avaliado. Não Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de produção. Não Configura os tipos de ordens de produções. Não Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e definir regra padrão para apropriação de custos da ordem Sim Sim Antes da criação da Classe de Custo, FI deverá criar a Conta Contábil. CO cria área de custo Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção CO. Não Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação das produções ao Estoque. Não Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da ordem de produção CO Não Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações geradas pela área de CO sejam registradas. Não Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros durante os cálculos de custos reais. Deverá ter sido cridado por FI as áreas de avaliação. FI confirgurar área de avaliação. CO Ativar material Ledger procedimento 035025020010 Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios reais no mês bem como a rastreabilidade de apropriação do sistema. Sim Está configuração é que define em que moedas os materiais serão controlados, assim temos a moeda da área de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda local de cada país.áreas utilizarão o procedimento de Material Determinar quais Não Ledger. Sim Atualizar intervalos de numeração para d CO ML-Início produtivo para áreas avaliação CO T Ativar cálculo de CO custo real Atribuir campos de valor OMX4 Controlling >Controlling custos do Aceitar configuração do sistema. produto >Cálc.custo real/ledger de material >Atualizar intervalos de numeração para docs.ledger materiais > Duplo "clic" em de numeração CKMS Intervalos Contabilidade>Controlling>Cálc.Cu CO Reinicializar CO campos de valor Atualizar opções CO para a área de contabil sto Real>Mestre de Material>Início Produtivo>Início Produtivo Transação: CKMSTART >Contabilidade de centro de lucro >Opções globais >Atualizar opções para a área de contabilidade de custos CO Atualizar centro de lucro CO KE51 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro Configurar parâmetros de controle de dad CO 1KEF Definir opções globais MM OMT0 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle globais básicos OMSY >Definir Logística opções - geral >Dados logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a de>Dados materiais OMS2 administração Logística - geral básicos MM Atualizar empresas para a administração Determinar características dos tipos de MM Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá Não utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio real. CO ter efetuado como a configuração de Material Ladger A transação é: CKMSTART SPRO Controlling >Controlling custos do MM ter criado os Centros produto >Cálc.custo real/ledger de material >Cálculo custo real >Ativar cálculo de custo real > "Clic">Demonstração em Ativar Cálculo KE4I Duplo Controlling dede Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de resultados >Fluxos de valores reais valor", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os >Transferir documentos de campos conforme planilha em anexo. faturamento >Atribuir campos de Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". valor KE4W Controlling >Demonstração de Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique PONTO DE ATENÇÃO: resultados >Fluxos de valores reais no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme NENHUM >Transferir documentos de planilha em anexo. faturamento >Reinicializar campos Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar". valor 0KE5 de Controlling empresarial Entrar na transação OKE5 Atualizar hierarquia standard Atualizar centro de lucro dummy CO Ativar Material Ledger Procedimento 035025020010 de CO KCH4 Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar KE59 hierarquia Controllingstandard empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Dados mestre >Atualizar centro de lucro dummy Controlling empresarial >Contabilidade de centro de lucro >Lançamentos reais >Configurar parâmetros de controle de dados reais logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar características dos tipos de material Não Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real. Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a configuração do Ledger de Material Sim Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo médio real, corrigindo assim as apropriações efetuadas a Standart. A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, Não na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos condição deativo. faturamento aos campos defato, Não A Argentina estáde com o CO-PA Em decorrência deste na criação do documento de faturamento não estava sendo criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CONão Preencher a Hierarquia definida - "STDCL" Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos Admitir Moeda da Transação No código do controle, ativar apartir do ano 2000 Gravar Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada Entrar na transação KCH2 Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as definições do processo. Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy. - 999999 O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transação. Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro será usado o Dummy. Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo. Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as ordens internas. a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo controladora, os demais C.L. serão criados pelos usuarios conforme script. A configuração de parametros permite que os dados sejam : - Bloqueados - Com esse código, a combinação área de contabilidade de custos do exercicio podera´ser bloqueada para outros lançamentos reais. - Partidas individuais - Código para gravar os documentos de partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos reais. - Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é efetuada relacionada a operação. Ticar "N. Peça Fabricante" Não Não Não Não Não Não Atualizar empresas para a administração de material, ou seja, iniciar o exercício. Criar referência de campos. Não Atribuir tipos de material a transações MM Determinar MM intervalos de numeração MM Determinar representação do nº de materi Definir status do MM material MM Controlar verif.campos obrigatórios para Definir grupos de SD mercadorias SPRO Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atribuir tipos de material a transações especiais de criação MMNR Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar intervalos OMSL Logística - geral >Dadosde básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Determinar representação do nº material OMS4 de Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle material OMT2 >Definir Logística status - geraldo >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Controlar verif.campos para>Dados ALE/transf.dados OMSF obrigatórios Logística - geral básicos OMT6 Configurar MM mestre de material do usuário Atribuir campos a MM grupos de seleção de c OMT3 Tela de dados MM atualizar seleção de cam SPRO Determin.setores MM industriais e referênci OMS3 Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.setores industriais e referência- geral para seleç.campos OMSA Logística >Dados básicos Determin.referên MM cia p/seleção campos e t Atualizar ajudas para pesquisa MM Atribuir campos a MM grupos de seleção de c MM Tela de dados atualizar seleção de cam Determinar referência para seleç.campos MM MM Transf.dados workbench: mestre de materi Não Desclicar o campo "zeros iniciais" logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Tela de dados -- geral atualizar seleção de OMSE Logística >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Determinar referência para dependente do SXDA seleç.campos Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Transf.dados workbench: mestre Não Não Não Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva embalagem e definimos um nome para cada tipo de semiacabado de modo a alimentar a interface de dados para a execução da malha. Não Não Não logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Tela de dados - atualizar seleção de campos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Determin.referência p/seleção centro OMSH campos Logísticae- telas geraldep.do >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Atualizar ajudas para OMSS pesquisa Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Seleção de campos de lotes de consignação do fornecedor >Atribuir -campos a grupos de OMSD Logística geral >Dados básicos Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no cadastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s iniciais. Não logística: mestre de materiais >Material >Definir grupos de mercadorias Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Definir matérias-base Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Configurar mestre de material usuário Logística do - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Seleção de campos >Atribuir campos a grupos de seleção campos Logísticade - geral >Dados básicos Definir matérias- MM base OMSR Não Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q. Clicar em copiar como. Criar B - Bebidas. Salvar Na transação OMSR ( Atribuir Não campos a grupos de seleção de campos ) alterar os campos De / Para conforme tabela Campo Ref. e tabela Campo Oculto. Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial Não será utilizado no mestre de materiais, onde define em que segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química". Sim Não Não Manter Standard. Não Não Não Estruturação posterior de dados administ MM Inicializar período MM Definir grupos de SD contas e seleção de ca OMSM Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Transferência de dados mestre de material >Estruturação posterior de dados MMPI administrativos Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Ferramentas >Inicializar período OVT0 Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos clientes Não Use esse roteiro para inicializar período no centro. Este COE mostra a configuração que determina, para cada grupo de contas, o modo de utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidos conforme a planilha em anexo Não Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de clientes Não Este COE está intimamente ligado ao COE no. 055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente da transação), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo. Determinar SD estrutura da tela dependente OB20 Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Clientes >Controle >Determinar estrutura da tela dependente da transação Definir grupos de MM contas e seleção de ca OMSG Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Definir grupos de contas e seleção de campos fornecedores OMFK Logística - geral >Dados básicos Na tela acima está lincada tabelaque emdetermina excel, queoidentifica Este COE mostra a configuração modo deas utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo ou somente para exibição. Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir grupos de contas e seleção de campos clientes), pois em ambos é possível definir status para um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o status mais importante. Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status obrigatório prevalece sobre o facultativo. Não A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as Determinar MM estrutura da tela dependente Determinar MM estrutura da tela dependente logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar estrutura da tela da organizaç.compras OMSX dependente Logística - geral >Dados básicos Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade). logística: parceiro de negócios Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em >Fornecedor >Controle seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até alcançar os campos: >Determinar estrutura da tela a) Nº identificação fiscal 3; dependente da transação b) Nº identificação fiscal 4. Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as Não Não Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual. Não Determinar intervalos numeração para reg MM OMSJ Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Determinar intervalos numeração para regs.mestre fornecedor Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone 'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos: a) Nº > Sigla do intervalo; b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor; c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado. Criar intervalos de numeração para grupo de contas de fornecedor e atribuir. Não Os intervalos abaixo devem ser criados Nº Do Nº Nº até Ext > flagar para todos os intervalos. EM 0700000000 0799999999 EX 0060000000 0069999999 FC 0090000000 0099999999 FI 0030000000 0049999999 GR 00G0000000 00G0099999 GV 0050000000 0059999999 JU 0010000000 0029999999 Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç' preencher com sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração deve ser feita para todos os grupos, conforme abaixo: Atualizar matchcode MM Opções na administração centralizada de MM Relatórios mestre MM de fornecedores Determinar nível do lote e ativar admini Ativar Adm. do Status (Lote) Ativar atribuição de nºs lote interna Ativar classificação de lotes em movimen SD MM SD SD SD Definir parâmetros para verificação da d Definir SD parâmetros para centro de planej Definir canais de SD distribuição comuns Definir setores de SD atividade comuns Definir grupos de SD clientes OMSI Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Atualizar matchcode Logística - geral >Dados básicos logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Controle >Opções na administração centralizada de endereços Logística - geral >Dados básicos F001 F002 F003 F004 F005 F006 Pessoa Jurídica....................................JU Pessoa Física.......................................FI Entidades Governamentais...................GV Estrangeiros..........................................EX Unidades da Cia...................................GR Empregados..........................................EM logística: parceiro de negócios >Fornecedor >Relatórios mestre de OMCT fornecedores Logística - geral >Administração de Use este roteiro para definir os parâmetros para a lotes >Determinar nível do lote e funcionalidade de administração de lotes. ativar administração do status. OMTC Não Não Não Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e Sim material, a nível de centro ou a nível de material. Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de material. Não OMCZ Logística - geral >Administração de Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa, lotes >Atribuição de nºs lote será automática ou manual. o sistema gera os numeros de lote automaticamente. >Ativar atribuição de nºs lote OMCV interna Logística - geral >Administração de Utilizar a classificaçao de lotes para determinar Crear o perfil de classificaçao Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no lotes >Avaliação de lote automaticamente o lote no momento do picking. de lotes módulo de SD ativo para as Unidades internacionais >Avaliação em movimentos mercadorias na administração estoqs. >Ativar classificação de em movimentos de OMJ5 lotes Logística - geral >Administração de Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de lotes >Data do vencimento (DV) movimento. Desta forma procedemos a marcação de todos >Definir parâmetros para os centros envolvidos. verificação da data do vencimento MC60 Logística - geral >Sistema de informação para logística (SIL) >Planejamento >Dados mestre >Definir parâmetros para centro de para SOP VOR1 planejamento Para facilitar a criação/atualização dos cadastros. Vendas e distribuição >Dados Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais Canais de distribuição mestre >Definir canais de ágil. Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos criados. distribuição comuns os demais e criamos os registros mestres somente para este canal de distribuição comum VOR2 Vendas e distribuição >Dados Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais Setores de atividades criados Facilitar a criação/atualização dos cadastros. mestre >Definir setores de ágil. Definimos um setor de atividade comum a todos os atividade comuns demais e criamos os registros mestres somente para este setor de atividade comum. OVS9 Vendas e distribuição >Dados Classificação dos clientes conforme cadastro da EG. A definição de grupos de clientes no caso empresa "x" foi mestre >Parceiro negócios baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da >Clientes >Venda >Definir grupos EG de clientes Não Não Sim Sim Não Não Não Definir região de SD vendas OVR0 Vendas e distribuição >Dados mestre >Parceiro negócios >Clientes >Venda >Definir região de vendas Região de Vendas define os aspectos geográficos da organização no processo de negócios e vendas. No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5 Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais. Definir SD dependências do preço (tabelas d OV24 Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir dependências do preço (tabelas de condições) > campos permitidos V/06 Condições: Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Definir tipos de condição Definir seqüências de acesso SD básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir tipos de condição SD Definir e atribuir SD esquemas de cálculo Definir SD determinação de preço por tipo d Definir relevância SD para impostos dos reg Definir grupos de SD controle SD Determinar bloqueio de material para out Determinar valor SD proposto grupo de contr V/07 Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação preço >Controle da determinação de preço >Definir seqüências de acesso Vendas e distribuição >Funções Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de determinação de preços do SAP R/3. OVZ2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Definir OVZ1 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar bloqueio de material OVZ3 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de acessos. Não Não Cada componente do preço a ser utilizado na determinação do preço final do produto deve ser criado como um tipo de condição de preços. É possível ter condições de preços de determinação automática, de atribuição manual ou ainda condições de preços que sejam calculados automaticamente através de Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está básicas >Determinação preço associada ao esquema de cálculo definido e atribuido no SAP. >Controle da determinação de preço >Definir e atribuir esquemas cálculo OVKO de Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias básicas >Determinação preço item - determinação p", preencha os campos de acordo com >Controle da determinação de a planilha "atachada" no campo "View Images". preço >Definir determinação de Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar preço por tipo de item > Ativar a (Ctrl+S)". de preço para OVK3 determinação Vendas e distribuição >Funções O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a básicas >Impostos >Definir relevância para impostos dos registros mestre Não Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar Não os valores para cada condição de preços criada (do mais específico para o mais genérico). Não Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de Não preços. Não determinação dos códigos IVA nas operações de Vendas e Distribuição. Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e os mesmos devem ser atribuídos aos dados mestres de clientes e materiais nas visões de Vendas dos mesmos. Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade: controle:" síntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo View Images. Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades: norma de verificação", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que foi "atachada" em "View Images". Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades: extensão (valores propostos)", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Foi utilizado standard do SAP. 1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que Não vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo material em diferentes operações, sem bloquear uns aos outros por esse motivo 2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de cliente Não Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a verificação de disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a respectiva operação esteja garantida. O bloqueio é definido a nível de material e de centro. Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se Não um grupo de controle de verificação de disponibilidade. Executar controle SD da verificação de disp SD Determinar processo por classe de necess Determinar processo por ctg.divisão SD SD Determinar processo por tipo de item de Determinar regra SD de controle para proces Determinar opções preliminares SD SD Definir programação por tipo de doc.vend Definir SD programação por local de expediç Atualizar as horas SD de trabalho Atualizar as durações SD Atualizar tabelas SD de condições OVZ9 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Executar controle da verificação de disponibilidades 1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD 2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa 3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com estoque de segurança Estoque-transf. Com estoque não-livre Verif. sem tmp. repos. 4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só considerar ordens de produção liberadas 5 - Gravar 6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade diária --> B-Fornecim. SD Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer. necessidades por tp necess.", preencher os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images". OVZ0 Vendas e distribuição >Funções básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por classe OVZ8 Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades básicas >Verificação de e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a disponibilidades e transferência planilha "atachada" no campo "View Images". necessidades >Verificação de Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar disponibilidades (Ctrl+S)". >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. OVZK Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por básicas >Verificação de tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a disponibilidades e transferência planilha "atachada" no campo "View Images". necessidades >Verificação de Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar processo por tipo de OMIH Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Regra verificação para básicas >Verificação de liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte procedimento: disponibilidades e transferência 1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com necessidades >Verificação de a entrada BO (Processamento de atrasos); 2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. >Determinar regra de controle para OVZJ Vendas e distribuição >Funções Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. básicas >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Verificação de disponibilidades >Verif.disponibilidade seg.lógica ATP em relação plan.prel. OVLY Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação: básicas >Programação da síntese", preencha os campos de acordo com a planilha expedição e do transporte >Definir "atachada"no campo "View Images". programação por tipo de Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar (Ctrl+S)". OVLZ doc.vendas Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição básicas >Programação da expedição e do transporte >Definir programação por local>Funções de SPRO Vendas e distribuição básicas >Programação da expedição e do transporte >Atualizar as horas de>Funções trabalho SPRO Vendas e distribuição básicas >Programação da expedição e do transporte as durações V/78 >Atualizar Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tabelas de condições > Atualizar tabela de A necessidade de flegar os campos, "com estoque de Não segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é para que quando da verificação de disponibilidade de produto para criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados, juntamente com o estoque de livre utilização. O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não na data proposta pelo sistema após reposição de material Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas", para que, quando da verificação de disponiblidade de produto para criação da ordem de venda, seja considerada essas ordens Não Não Não Sim Não Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto para remessa e carregamento. Não Sim tempo de trabalho". Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard. Sim Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não Impressão Informativo de Carregam SD V/82 Atualizar sequências de acesso SD V/80 Atribuir mensagens às funções do parceir SD V/33 Atualizar esquemas de mensagem SD V/84 Atribuir esquema SD de mensagem V/24 Definir formulários SD SE71 Atribuir a transportes SD V/81 Verificar duplicidade de CNPJ/CPF SD Atribuir textos de SD formulário Determinação de SD parceiro Definir funções SD do parceiro Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar tipos de Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar sequências Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir mensagens Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atualizar esquemas Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Determinação de mensagem via técnica de condições >Atualizar determinação de mensagens para transportes >Atribuir esquema de Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Definir formulários Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir formulários e programas a transportes Não tem. É >Atribuir pgm desuto ( field- Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path, selecione Saltar>Detalhes Essa configuração deve ser executada para que o documento Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente. Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não Não Não Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída: síntese", clique no ícone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View Images". Cliquecontrole no íconede Gravar (Crtl+S). Fazer duplicidade de CNPJ/CPF conforme definido: Não Não exist) Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 / C008 / C090 / C091: - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente destes grupos com o mesmo CNPJ. - Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade de CNPJ. - CPF: idem CNPJ. - Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para os cadastrados no C003. V/85 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de mensagens >Determinação de mensagens >Processamento de mensagens e formulários >Atribuir textos de > Atribuir textos de VOPA formulário Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro VOPA Vendas e distribuição >Funções básicas >Determinação de parceiro >Definir funções do parceiro Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV): - CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se já não há cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie com o cdd_cli deste cliente. - CPF: idem CNPJ. -Está Caso o CPF/CNPJ esteja em outro grupo não sendo utilizado pelo cadastrado projeto a configuração standard. Não Não Criação dos Grupos de Conta e Intervalos de Numeração de Clientes. Não Definir esquemas SD de dados incompletos OVA2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir esquemas de dados incompletos SD VUA2 Vendas e distribuição >Funções básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Atribuir esquemas de OVA0 dados Vendasincompletos e distribuição >Funções Atribuir esquemas de dados incompletos Definir grupos de SD status 1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo de status" 2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos campos que necessitam 3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, devese clicar no botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo grupo e flegar os campos necessários conforme planilha em anexo Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique básicas >Itinerários >Definição de no botão "Novas entradas" e preencha com os dados que itinerário >Definir meios de estão na planilha que está "atachada" no campo "View transporte Images". Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar (Crt+S)" para salvar o documento. Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Tipos de expedição: síntese", clique básicas >Itinerários >Definição de no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de itinerário >Definir tipos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". expedição Vendas e distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão básicas >Itinerários >Definição de "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a itinerário >Definir itinerários e planilha que está "atachada" no campo "View Images". etapas Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Definição de itinerário >Atualizar etapas para todos oseitinerários Vendas distribuição >Funções Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte: básicas >Itinerários síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os >Determinação de itinerários campos de acordo com a planilha que está "atachada" no >Definir zonas de transporte campo "View Images". básicas >Controle de dados incompletos para docs.vendas e distrib. >Definir grupos de status Definir meios de transporte SD 0VTB Definir tipos de expedição SD 0VTA Definir itinerários SD e etapas 0VTC Atualizar etapas para todos os itinerári Definir zonas de transporte SD 0VTE SD SPRO Atualizar país e zona de transporte para SD SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar país e zona de para local de expedição SPRO transporte Vendas e distribuição >Funções Definir grupos de SD transporte As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada criação de novos esquemas de dados incompletos. Para o grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e para o grupo "B" como cópia o esquema 20. A configuração dos esquemas de dados incompletos define quais os campos são obrigatórios na criação da ordem de básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de transporte Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao local de expedição", execute o seguinte caminho: Processar > Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos de tranporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes campos: Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos Fase 1. Não Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos, definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP . Não Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as Não mensagens de status serão exibidas durante o processamento de documentos diferentes. O grupo de status também estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no qual o sistema requer que determinados campos sejam preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas Não Não Não Não As zonas de transportes, servem para criar regiões de Não transporte separadas. No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e também podermos realizar vendas para diversos países. Sim Não 1) Grp.trnsp. = 0001 Denominação = Sobre palete 2) Grp. trnsp. = 0002 Denominação = Líquido Definir grupos de SD peso SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Definir grupos de peso Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar Esta configuração é feita em duas etapas: A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas entradas" preencha os campos de acordo com os dados a seguir: 1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg 2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg 3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg 4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg 5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no botão "Gravar (F5)". Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone: B) Atualizar detalhes para grupos de pesos 1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no botão "Novas entradas". 2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha "atachada" no campo "View Images". 3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a planilha, clique no botão "Gravar (F5)". Não Atualizar a SD determinação de itinerários SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de saída e país zona de destino", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os seguintes dados: Não 1) País saída: BR 2) Denominação: Brasil 3) Zona saída: 0000000001 4) Denominação: Região Única 5) PRec : BR 6) Denominação: Brasil 7) Zona destin.: 0000000001 8) Denominação : Região Única 9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no botão "Gravar (F5)". Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento: Determinar nova SD determin.itinerári os por Definir itinerário atual para itinerário Definir tipos de doc.vendas Efetuar conversão de idioma por tipo de SD SD SD Definir intervalos SD de numeração para doc Definir motivos de ordem SD Atribuir área de SD vendas a tipos de docum Definir categorias SD de item Definir grupos de SD tipos de item SD Determinar valores propostos tipo de mat SPRO Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários >Determinar nova por tipo de SPRO determin.itinerários Vendas e distribuição >Funções básicas >Itinerários >Determinação de itinerários atual para VOV8 >Definir Vendas eitinerário distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir tipos de doc.vendas SPRO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Efetuar conversão de tipo de documento VN01 idioma Vendaspor e distribuição >Venda de >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir intervalos de para docs.vendas OVAU numeração Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Definir motivos de ordem OVAO Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Cabeçalho de documento de vendas >Atribuir área de vendas a tipos de documento de vendas > Agrupareorganizações de venda VOV7 Vendas distribuição >Venda 1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item anterior 2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a configuração criada no item anterior fique em destaque; 3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem grp.pesos (ordem)". 4) Clique no botão "Novas entradas". 5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na planilha "atachada" no campo "View Images". 6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)". Não Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3 determinam uma série de processos: esquema de dados incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento de faturamento, etc. Na View acima está anexada tabela que identifica os campos de cada novo tipo de documento criado que sofreram modificações em relação aos docs. tomados como modelo Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Não Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo realizado. Por exemplo: devolução - má qualidade. Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de venda - atribuir tipo", está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard. Não Não Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de numeração standard. >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Definir de item SPRO categorias Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Item do mestre de materiais", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no documento de venda >Definir campo "View Images". grupos de tipos de item Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (F5)". SPRO Vendas e distribuição >Venda Observação: Será utilizada a configuração standard. >Documentos de vendas >Item do documento de venda >Determinar valores propostos tipo de material Definir novos tipos de documentos de vendas. Não Não Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens Não gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do item através do sistema Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais Não cadastrados. Não Atribuir categorias de item SD Definir ctgs.divisão SD Atribuir ctgs.divisão SD Atualizar controle SD de cópia para docs.ve Definir os modos SD de transporte Definir tipo de faturamento SD Definir intervalos SD de numeração para doc Definir intervalos SD de numeração para gru Formação de SD grupos de docs.faturamento Atualizar controle SD de cópia para docs.fa Determinar tipo nota fiscal SD Atualizar textos de cabeçalho nota fisca SD Atualizar ctg.item SD doc.vendas Atualizar ctg.item SD de faturamento Atualizar tipos de SD faturamento VOV4 Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item: >Documentos de vendas >Item do síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os documento de venda >Atribuir campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View categorias de item Images". Após este procedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". VOV6 Vendas e distribuição >Venda Na tela "Modificar visão Atualização das ctgs. divisão: >Documentos de vendas >Divisões remessa >Definir ctgs.divisão VOV5 Vendas e distribuição >Venda >Documentos de vendas >Divisões remessa >Atribuir ctgs.divisão VTAF Vendas e distribuição >Venda >Atualizar controle de cópia para docs.vendas>Controle de cópia: ->doc.vendas OVE3 doc.faturamento Vendas e distribuição >Comércio exterior >Dados de trânsito >Definir os modos de transporte VOFA Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir tipo de VN01 faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Definir intervalos de numeração para docs.faturamento SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades de país - Brasil SPRO específicas Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil textos de cabeçalho SPRO >Atualizar Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil ctg.item de faturamento SPRO >Atualizar Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil Não Não síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha atachada no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão: síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após este procedimento, clique nopelo ícone "Gravar (Ctrl+S)". Observação: está sendo utilizado projeto, a configuração Não Não standard. Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no processo de faturamento e permitem a atribuição de diferentes de pelo caixaprojeto para as Está sendocontas utilizado a operações. configuração standard. VSAN Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Definir intervalos de numeração grupos de docs.faturam. OVV6 para Vendas e distribuição Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard. >Faturamento >Documentos de faturamento >Formação de grupos >Formação de grupos de VTFA docs.faturamento Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Atualizar controle de cópia para docs.faturamento > Controle de cópia: doc.vendas -> doc.faturamento Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados (tipo de doc. vendas + grupo de materiais). Não #NAME? Classificar vários tipos de documentos de faturamento que necessitam de um processamento diferente Não Não Não Não Na tela "Exibir visão controle de cópia: doc. faturamento > doc. vendas: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com as planilhas "atachadas" no campo "View Images". Após finalizar o procedimento acima, clique Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Criação dos tipos de Brasil: síntese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha documentos de venda os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda com documento de faturamento e documento de remessa com documento de faturamento Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no campo "View Images". Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos Não conforme o tipo de documento de venda. Configurar conforme planilha em anexo. Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para NF: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após efetuar preenchimento dos campos, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Não Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de Não nota fiscal serão utilizados para cada tipo de documento. Por exemplo: para o documento de vendas ZROB é um nota fiscal de entrada (N5) Documentos de venda e Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, Não categorias de item definidos itens relevantes para a nota fiscal, etc. e atribuidos. Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item de faturamento. Não Documentos de faturamento Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para Não criados. a nota fiscal. Definir qual o parceiro principal da operação. Condições SD especiais de determinação de p SPRO Vendas e distribuição >Faturamento >Documentos de faturamento >Características especiais do país >Propriedades específicas de país - Brasil VK11 >Condições FUNCIONAL: especiais Logística de > Vendas e Funcional: Determinação IVA / IBRX SD Funcional: Condições de Imposto Offset SD Copiar, modificar tipos de movimento Copiar, modificar tipos de movimento Definir parâmetros para bloqueio de mate Ativar preço em consignação via regs.inf Ativar processamento de vasilhame Efetuar atualização total dos parâmetros Efetuar atualização total dos grupos MRP SD OMJJ MM OMJJ MM OMJI MM OMJO MM OMXL MM OMI8 MM OPPZ distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar Determinar grupo MM MRP por tipo de materia Intervalos de MM numeração Determinar MM intervalos de numeração execu Determinar intervalos de numeração para MM Determinar planejadores MM Verificar tipos de MM MRP Determinar tipos MM de suprimento especial VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e distr. > Dados mestres > Condições > Preços > Outros > Criar Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Admnistração de Materiais > Administração de estoques > Tipos de movimento > Copiar, modificar tipos de movimento. Administração de materiais >Opções gerais >Definir parâmetros para Administração debloqueio materiaisde >Opções gerais >Ativar preço em consignação via regs.info Administração de materiais >Opções gerais >Ativar processamento demateriais vasilhame Administração de >MRP baseado no consumo >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos valores do esquema de cálculos do faturamento para a nota fiscal. Esquemas de cálculo criados. Não Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a Deve-se primeiro fazer o COE Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a condição: IBRX ID 065015020025 - Definir determinação de preços. relevância para impostos dos Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional registros mestre. (não é configuração) e não pode ser transportada. Ela deve ser feita em todos os ambientes produtivos que forem Tipos de condição criadas. Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o Brasil. Não Não Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu funcional (não é configuração) e não pode ser transportado. Ele deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem Sim Não Não Não Não Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto, as alterações estarão descritas em outros COEs. Sim Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para Esta configuração foi atribuir parâmetros de controle de planejamento para grupo realizada para os centros de materiais. empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim OMIG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Grupos MRP >Determinar grupo MRP por tipo de material Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Intervalos numeração de materiais >MRP Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos OMI2 de Administração baseado no consumo >Intervalos essa numeração. de numeração >Determinar intervalos de numeração execução planejamento OMI3 do Administração de materiais >MRP A numeração já existe (Standard). baseado no consumo >Intervalos de numeração >Determinar intervalos de numeração para manual OMD0 processamento Administração de materiais >MRP Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O Deve estar definidos os Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e baseado no consumo >Dados P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é centros não-produtivos das Unidades mestre >Determinar planejadores o responsável pela aquisição de insumos, matérias-primas e Esta configuração foi embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é realizada para os centros o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços empresa "x" conforme entre outros que não se enquadrem no perfil anterior. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh OMDQ Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Verificar tipos de MRP OMD9 Administração de materiais >MRP Manter o Standard baseado no consumo >Dados mestre >Determinar tipos de suprimento especial Sim Não Não Não Sim Não Sim Atualizar MM calendário de planejamento MM Centro ref.para acesso a tabelas centrai Ativar MRP MM MD25 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento de materiais >MRP OMIP Administração baseado no consumo >Dados mestre >Centro ref.para acesso a centrais dados mestre OMDU tabelas Administração dede materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Ativar MRP MM MRP para horizonte de promoção do centro Determinar MM código de criação SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >MRP para de promoção do centro OMDZ horizonte Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar código de criação Determinar horizonte de planejamento MM OMDX Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento Determinar disponibilidade do estoque de MM OMI1 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponibilidadede domateriais estoque de OPPI Administração >MRP Determinar MM disponib.do estoq.transferênc Determinar horizonte de reprogramação MM MM Determinar tratamento de erros Determinar perfis MM de cobertura (estoque Determinar perfil MM período p/per.seguranç Determinar regra MM para cálculo do tamanho Atualizar perfil de MM arredondamento OMD W baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Estoques >Determinar disponib.do estoq.transferência e Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de reprogramação OMDY Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar tratamento de>MRP erros OMIA Administração de materiais baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfis de cobertura (estoque dinâmico segurança) OM0D Administração de materiais >MRP Sim Sim Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar. Esta configuração foi Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa Sim realizada para os centros ser executado há necessidade que ele seja habilitado à nível de empresa "x" conforme centro. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Horizonte de planejamento Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configuração feita na transação OPPZ. Sim Não vamos utilizar. Sim Sim Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido Esta configuração foi Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração feita na realizada para os centros empresa "x" conforme transação OPPZ. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos baseado no consumo >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil período OMI4 p/per.segurança/cobertura Administração de materiaisreal >MRP Manter Standard. baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Determinar regra cálculo dode tamanho do >MRP lote OWD1 para Administração materiais baseado no consumo >Planejamento >Cálculo do tamanho do lote >Atualizar perfil Sim Sim Sim Sim Não Não Não Determinar suprimento externo Determinar nºs item MM Determinar tempos buffer (chave de horiz MM Parâmetros para determinação de datas ba Ativar estatística tempo de execução Determinar intervalo máximo MRP Código: só fixar divisões transmitidas p MM Atualizar fatores de correção para previ Determinar hora início de jobs em backgr Determinar MRP a nível de depósito por c Determinar perfis de ordem MM MM MM MM MM MM MM MM Determinar MM conversão de ordens plan.em r Determinar conversão de requisição de co MM Determinar e agrupar mensagens de exceçã Verificar textos para os elementos MRP Determinar matrizes individuais período Determinar exibição de períodos para tot Determinar elementos de entrada para cál MM MM MM MM MM OMDT Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de suprimento >Determinar OMI5 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Propostas de >Determinar nºs>MRP item Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens OMDC suprimento Administração de materiais baseado no consumo podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte >Planejamento >Determinar de liberação. tempos buffer (chave de horizonte) OMIT Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Parâmetros para determinação de base>MRP OMDR Administração de datas materiais baseado no consumo >Planejamento >Ativar estatística tempo de execução OMIM Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar máximo MRP OMIN intervalo Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Código: só fixar divisões transmitidas programa remessas OMDJ Administração de materiais >MRP Manter Standard baseado no consumo >Planejamento >Atualizar fatores de correção para OMIB Administração de previsão materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar hora início de jobs em OMIR Administração de background materiais >MRP baseado no consumo >Planejamento >Determinar MRP a nível de depósito centro>MRP OMDD Administração de por materiais baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar perfis ordem OMDV de Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de ordens plan.em de compra OPPH requisição Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Propostas de suprimento >Determinar conversão de requisição de compra em pedido OMD3 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar e agrupar mensagens de exceção OMD5 Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Verificar textos para os elementos OMDA MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar matrizes individuais para totais período >MRP OPPC período Administração de materiais baseado no consumo >Análise >Determinar exibição de períodos totais período OMIL para Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Determinar elementos de entrada para cálculo de cobertura Sim Sim Código dos Centros. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim Sim Sim Sim Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim Não Não Nao vamos usar planejamento por depósito. Sim Não Sim Não Não Não Não Sim Sim Sequência de telas "cab.grande" (lista M de Grupos ponderação para valor médio mó Determinar divisão das necessidades de p Atribuir erros de previsão a classes de Intervalos de numeração fatores de ponde MM MM MM MM MM Interv.numeração MM execução reabastec. Atualizar grupos MM de necessidades Atualização na entrada POS MM Documentos subsequentes (via ordem de fi MM Atualizar autorizações MM Criar perfis MM Determinar processamento paralelo no MRP Realizar transferência de dados Verificação das opções de performance Verificar modo de gravação para lista MR MM Determinar características das mensagens MM MM MM MM OMIO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Análise >Sequência de telas "cab.grande" (lista MRP/lista de at.nec/est) OMD2 Administração materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Grupos de ponderação para valor médio móvel ponderado OMDG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Determinar divisão das necessidades de para MRP OMDK Administração deprevisão materiais >MRP baseado no consumo >Previsão >Atribuir erros de previsão a de erros WRN1 classes Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Intervalos de numeração fatores de ponderação previsão WC61 de Administração de materiais >MRP Não Não Sim Não Não Não baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Interv.numeração execução SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualizar grupos de necessidades SPRO Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Atualização na POS de materiais >MRP SPRO entrada Administração baseado no consumo >Controle de reabastecimento >Documentos subsequentes (via ordem de filial) Não Não Não PFCG Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações autorizações PFCG >Atualizar Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Administração de autorizações perfis de materiais >MRP OMIQ >Criar Administração baseado no consumo >Determinar processamento paralelo no MRP Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Realizar transferência Administraçãode dedados materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance OM0A Administração de materiais >MRP baseado no consumo >Verificação das opções de performance >Verificar modo de gravação para MRP OME0 lista Administração de materiais Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou >Compras >Dados ambiente vice-versa. O erro trava a operação e o aviso não trava, >Determinar características das apenas mostra a mensagem. mensagens do sistema Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning. OMFI Determinar domicílio fiscal MM Atualizar tipo de representação para dat Determinar normas de expedição MM OMGJ Administração de materiais Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao >Compras >Dados ambiente lado do campo Jurisdiction Code e salvar. >Determinar domicílio fiscal Repetir para todos os centros. VDF1 Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Atualizar tipo de representação para data/período OMEK Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar normas de expedição MM Administração de materiais >Compras >Dados ambiente >Determinar valores propostos para encarregado de compras Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e posicionar na mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes. Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar ReqCompra e Criar ped.forn.desc. Determinar MM valores propostos para encarr Sim Sim Não Não Não Sim Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor REJEITADO. Não Traz parâmetros default p/ o usuário tais como: - Atualizar o registro info - Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na requisição de compras. Não Todos osdomicilio usuários fiscal deverão ter o parâmetro EVO " 01" em seus Ativar o para compras. Sim Não Não Definir chave dos MM valores de compra OME1 Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir chave dos valores de compra Esta transação permite que se crie critérios de materiais quanto à: Não - Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e reativo) de status de entrega do material - Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se encerrar o pedido - Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima (%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de desvio do prazo de entrega. Criamos 3 chaves: Definir perfil de peça de fabricante MM SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Definir perfil de peça de fabricante 1 - Peças e materiais auxiliares 2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento 3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO INTERNO. RAZÃO DO CAMPOS: Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante Não Utilização o Ao definir este código, o texto de pedido do material de número de peça de fabricante será transferido ao pedido. o Se o código não for definido, será transferido o texto de pedido do material próprio da firma. Código: nº peça de fabricante pode ser mudado Utilização Ao definir este código, o material com NPF poderá ser modificado dentro do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o processamento com confirmações ou durante a entrada de mercadorias. Exemplo Determinar MM motivos de bloqueio p/peças d MM Entradas possíveis para itens sem reg.me Determinar MM condições de pagamento OAMP Administração de materiais >Compras >Mestre de material >Determinar motivos de bloqueio p/peças de fabricante admit. OMQ Administração de materiais W >Compras >Mestre de material >Entradas possíveis para itens sem material OME2 reg.mestre Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar condições de pagamento Verificar MM incoterms Definir tipos de MM texto para textos centr OMSQ Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Verificar incoterms OMGA Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos centrais Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711. O encarregado de compras cria um pedido com referência à requisição de compra, podendo assim modificar o material NPF no pedido. Não Não Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra. Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C" significa que esta condição é utilizada para pagamento de compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu pagamento bloqueado. Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo utilizado para o numero de dias do pagamento. Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021 Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para "Free on Board". Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para Não os fornecedores. Não Não Definir tipos de MM texto para textos de or OMGB Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Definir tipos de texto para textos de organização de compras Determinar MM etiquetagem (preços) MM Definir ctgs.hierarquia de fornecedores Definir MM determinação de parceiro para ct OMKC Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Determinar etiquetagem (preços) SPRO Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores ctgs.hierarquia de OMZ1 >Definir Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Definir determinação de parceiro ctgs.hierarquia SPRO para Administração de materiais Atribuir grupos contas MM SPRO Definir MM frequências de visitas MM Definir comportamentos de compras Definir códigos MM VIP OVSW Utilização do MM encarregado de compras sem Valores propostos MM para grupo de contas p Criar MM grps.compradore s PULT Atualizar área MM funcional de compras Determinação da MM área funcional de compra MM Determinar intervalos de numeração SPRO Administração de materiais >Compras >Atualizar área de compras SPRO funcional Administração de materiais >Compras >Determinação da área funcional de compras OMEO Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar intervalos de numeração OVS3 SPRO OVSN OVSR OVSM OVR7 SPRO OME4 Não Não Não Não Não >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir grupos Administração decontas materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuir organização de compras Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Hierarquia de fornecedores >Atribuição ctg.hierarquia Administração de materiaispor tipo >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir matchcodes p/ de pessoa de contato Administração materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir departamento Administração standard de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir funções p/ pessoa de contato Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir procurações de materiais Administração >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir frequências de de visitas Administração materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir comportamentos compras Administração de de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Pessoa de contato >Definir códigos VIP Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Utilização do encarregado de compras sem emprego de HR Administração de materiais >Compras >Mestre fornecedores >Valores propostos para grupo de contas para criação cliente Administração de materiais Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo >Compras >Criar com a organização de compras. grps.compradores Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em 100, 101, etc. Atribuir MM organização de compras Atribuição MM ctg.hierarquia por tipo doc.p Definir MM matchcodes p/ pessoa de contato Definir MM departamento standard Definir funções p/ MM pessoa de contato Definir MM procurações SPRO Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco. Escrever "Homologação do Fornecedor". Clicar enter. Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto. Para cada organização de compra será cadastrado um grupo como Comprador Regularização, obedecendo a numeração da Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para qualquer organização de compras ou centro. Não Não Não Não Determinar MM estrutura de tela Determinar tipos MM de texto e regras de có Atualizar ctgs.de MM certificados de qualid Determinar MM histórico de preço Atualizar matchcode MM Definir obrigatoriedade LOF a nível de c Atualizar matchcode Determinar intervalos de numeração Determinar utilização de quotização Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento Determinar processo de liberação MM MM MM MM MM MM MM OMF1 Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e >Compras >Registro info para ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas compras >Determinar estrutura de de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados tela abaixo e alterar. DE PARA: Dados origem Ent. Facult S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrig. Ultimo pedido S/marcação Exibição Qtd.posta à disposiç. standard Ent. Obrig. Ent. Facult. Grupo unidade medida Ent. Facult S/marcação Grupo de condições Ent. Facult S/marcação Pontos Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. Facult TEIP Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar tipos de texto e regras de OMEL Administração de cópia materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar ctgs.de certificados de de qualidade OMHP Administração materiais >Compras >Registro info para compras >Determinar histórico de OMHL preço Administração de materiais >Compras >Registro info para compras >Atualizar matchcode OME5 Administração de materiais >Compras >LOF >Definir obrigatoriedadedeLOF a nível de OMHO Administração materiais >Compras >LOF >Atualizar matchcode OMEP Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar intervalos de numeração OMEQ Administração de materiais >Compras >Quotização >Determinar utilização de OMY6 quotização Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar intervalos de OMEA numeração Administração de materiais Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o >Compras >Sol.cot./cotação documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de >Parametrizar tipos de documento compra em branco e certificar que o outro documento é Prestação de Serviço - Ctg. D. OMGS Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar processo de liberação Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado para eveitar erro no Leedger do material. Não Não Não Não Não Sim Não Não Não Não Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição sem categoria de item. Não Não Determinar MM estrutura da tela a nível de OME8 Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar estrutura da tela a nível de documento Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo; Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não DE PARA Pesos Ent. Facult. S/marcação Pontos Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar tipos MM de texto e regras de có Atualizar características de cotação Determinar limite de tolerância para o a Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento MM Tempo de processamento MM Estabelecer processo sem classificação Estabelecer processo com classificação MM MM MM MM MM TEAK Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar de texto ede regras de cópia TEAP tipos Administração materiais S/marcação Prazo de canditatura S/marcação Período vinculação oferta S/marcação Hora da repartição S/marcação Preço e unidade de preço Exibição Nº acompanhamento Exibição Requisição de Compra Ent. Obrig. Grupo condições S/marcação Ação S/marcação Época S/marcação Chave de controle QM S/marcação Normas de expedição S/marcação Ítem Incoterms Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult. Ent. Facult Ent. Facult Ent. Facult >Compras >Sol.cot./cotação >Textos para solicitações de cotação/cotações >Determinar tipos de texto ede regras de cópia OMES Administração materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Atualizar características de OMEE cotação Administração de materiais >Compras >Sol.cot./cotação >Determinar limite de tolerância o arquivamento OMY7 para Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar intervalos de OMEB numeração Administração de materiais Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços. >Compras >Requisição de compra >Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na sequência abaixo: ZS Requisição Serviço 10 01 02 NBB Voltar e Salvar. Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para eliminá-los. OMEW Administração de materiais O tempo de processamento nesta configuração será 0 para >Compras >Requisição de compra todos os centros. O tempo de processamento será >Tempo de processamento registrado em tabela específica. OME6 Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer sem classificação OMGQ processo Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Processo liberação >Estabelecer processo com classificação Não Não Não Não Não Criar um tipo de documento específico para a Requisição de Serviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais. Não Definir tempo de processamento diferente para requisições de compra de material e serviço. Sim Não Não Determinar MM estrutura da tela a nível de OMF2 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados >Compras >Requisição de compra referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte >Determinar estrutura da tela a forma: nível de documento DE PARA Requerente Ent. Facult. Ent. Obrig. Contrato Básico Ent. Facult. Exibição Org. Compras Ent. Facult. Ent. Obrig. Forn. Fixo Ent. Facult. Exibição Preço e Unidade de Preço Ent. Facult. Exibição Reg. Info Ent. Facult Exibição Ação Ent. Facult S/marcação Determinar tipos de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a Definir parâmetros para requisição de co Atualizar matchcode Determinar verificação de autorização pa MM Determinar intervalos de numeração MM OMH6 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento MM OMEC Administração de materiais >Compras >Pedido >Parametrizar tipos de documento MM MM MM MM SPRO Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar tipos de texto e regras de cópiade materiais OMEX Administração >Compras >Requisição de compra >Determinar limite de tolerância o arquivamento OMGR para Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Definir parâmetros para de compra transf. OMHM requisição Administração de materiais >Compras >Requisição de compra matchcode OMRO >Atualizar Administração de materiais >Compras >Requisição de compra >Determinar verificação de autorização para contas do Razão Definir limites de MM tolerância para o des OMEU Administração de materiais >Compras >Pedido >Definir limites de tolerância para o desvio de preço Determinar MM processo de liberação Pedidos OMGS Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar processo de liberação Definir campos da Requisição de Compra na criação. Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte forma: Não Não Não Não Não Não Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de 4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e clicar dar enter. Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não avaliado" O cadastro deverá ser feito para todas as empresas do grupo. Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I. Não Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I. Não Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma requisição de compra sem categoria com um documento de compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a criação de um pedido de compras de serviços, sem que o requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura. Emitir alerta sobre a variação de preço. Não Para efetuar esta Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais Não configuração deverá ser e contratos criado primeiramente as Características pelo caminho: Logística > Funções Centrais > Sistemas de Classes > Características > Criar ou pelo atalho (CT01). Após a criação das Características deverá ser criada a Classe pelo caminho: Logística > Funções Centrais Determinar MM estrutura da tela a nível de Determinar tipos de texto e regras de có Determinar tipos de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a Definir parâmetros para pedido de transf MM MM MM MM OMF4 Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar estrutura da tela a nível de documento TEFK Administração de materiais >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto e regras de cópia TEFP Administração de p/textos materiaiscabeç. >Compras >Pedido >Textos para pedidos >Determinar tipos de texto regras de cópia OMEY e Administração de p/textos materiaisde item >Compras >Pedido >Determinar limite de tolerância para o OMGN arquivamento Administração de materiais Para configurar um pedido de transferência, cinco Todas Unidades (Filiais) >Compras >Pedido >Definir componentes devem ser configurados: centro, regra de devem ter sido cadastradas parâmetros para pedido de verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de como cliente. transferência remessa/regra de verificação, tipo de documento de compra. Configurar ordem MM de subcontratação Determinar MM motivos de pedido OMGM Administração de materiais >Compras >Pedido >Configurar de subcontratação OMZB ordem Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de pedido MM OM9R Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar motivos de recusa OMRP Administração de materiais >Compras >Pedido >Determinar verificação de autorização para contas do Razão Determinar motivos de recusa Determinar verificação de autorização pa MM Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados abaixo: DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação Hora da repartição Ent. Facult. S/marcação EAN/UPC Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Material do fornecedor Ent. Facult Ent. Obrigat. Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. Facult S/marcação Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do Não 4I. Não Não Não Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros. Clique no botão "Centro" Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo: 01 02 03 04 05 06 07 08 09| Sim Não Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de compra. Não Menor Preço Menor Prazo de Fornecimento Melhor Qualidade Fornecedor Exclusivo Fabricante Contrato de Fornecimento Fornecedor Tradicional Urgência Contrato de Serviços Não Não Atualizar tipos periódicos de plano de f MM Atualizar tipos de MM plano fat.parc. MM Atualizar denominações de data Atualizar ctg.data MM para tipo de plano de Determinar MM ctg.data proposta para tipo d Atualizar MM proposta de data para planos p Definir regras MM para a determinação da da Definir bloqueio MM fatura Atualizar perfil de MM ocupação dos portões Atribuição perfil a MM sistema de depósito Motivos de desvio MM da data Devolução fornecedor Devolução filial OM1R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de faturamento >Atualizar tipos periódicos de plano de faturamento OM2R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Tipos de plano de >Atualizar tipos de OM3R faturamento Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar denominações de data OM4R Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Atualizar para tipo de plano de OM5R ctg.data Administração de materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Ctgs.data >Determinar ctg.data proposta tipo de plano faturamento OM6R para Administração de materiais OM7R OM8R SPRO SPRO SPRO MM SPRO MM SPRO >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Atualizar proposta de data para planos Administração deparciais materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir regras para a determinação da Administração de data materiais >Compras >Pedido >Plano de faturamento >Definir bloqueio Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atualizar perfil de ocupação dos portões Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Atribuição perfil a sistema de depósito Administração de materiais >Compras >Pedido >Ocupação dos portões >Motivos de desvio da data Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução fornecedor Administração de materiais >Compras >Pedido >Pedido de devolução >Devolução filial Não Não Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo: ED01 Entr.CF ou SGarantia ED02 Entr. N.Promissória ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame ED04 Entr.Proj.p/Aprovação ED05 Entr. FOB-Fornecedor ED06 Entr. CIF-Fornecedor ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida ED08 Entr.Proj.Detalhado ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção ED10 Concl. Treinamento ED11 Ating.30%eficiência contratual ED12 Ating.60%eficiência contratual ED13 Ating.90%eficiência contratual ED14 Aceite Técnico ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP ED16 Entr.Desenho "as-built" EV01 Evento 1 (ver contrato) EV02 Evento 2 (ver contrato) EV03 Evento 3 (ver contrato) EV04 Evento 4 (ver contrato) EV05 Evento 5 (ver contrato) EV06 Evento 6 (ver contrato) EV07 Evento 7 (ver contrato) EV08 Evento 8 (ver contrato) EV09 Evento 9 (ver contrato) EV10 Evento 10 (ver contrato) EV11 Evento 11 (ver contrato) EV12 Evento 12 (ver contrato) EV13 Evento 13 (ver contrato) EV14 Evento 14 (ver contrato) EV15 Evento 15 (ver contrato) EV16 Evento 16 (ver contrato) EV17 Evento 17 (ver contrato) Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas. Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV" para emissão de pedidos com plano de faturamento. Não Não Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras que utiliza um plano de faturamento. Esta opção não apresenta parâmetros para comparação na revisão de faturas. Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim MRP produtos MM perecíveis Perfis de MM arredondamento OWD1 MM Grupos de unidades de medida Regras de MM arredondamento de unidades de SPRO Parâmetros para MM agrupamento de pedidos e SPRO Tipos de condição MM relev.p/modificaç ão pa Definir extensão MM de modificação para ctg Ativar indicador de modificação para ctg MM Intervalos de numeração para nº pedido c MM Intervalos de numeração para diário de o MM Parâmetros para MM agrupamento de pedidos e Atualizar restrições MM Atualizar ctgs.restrição MM Atualizar perfis MM de restrição para agrup Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberação MM MM MM SPRO Administração de materiais >Compras >Pedido >MRP produtos perecíveis Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Perfis de arredondamento Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Grupos de unidades de medida Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Otimização da qtd.pedido >Regras de arredondamento de unidades de medida Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Parâmetros para agrupamento de pedidos e OWIA Investment-Buying Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Tipos de condição relev.p/modificação para Investment-Buying SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação para ctg.mensagem CONDBI SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Investment-Buying >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para CONDBI WLBC ctg.mensagem Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para nº coletivode materiais WLBC pedido Administração >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Intervalos de numeração para diário de operação SPRO Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Parâmetros para agrupamento de e Investment-Buying SPRO pedidos Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos restrições SPRO >Atualizar Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos ctgs.restrição SPRO >Atualizar Administração de materiais >Compras >Otimização de pedido >Agrupamento de pedidos >Atualizar perfis de restrição para OMY6 agrupamento Administraçãode depedidos materiais >Compras >Contrato >Determinar intervalos de numeração OMEF Administração de materiais >Compras >Contrato tipos de documento OMGS >Parametrizar Administração de materiais >Compras >Contrato >Definir processo de liberação Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Determinar MM estrutura da tela a nível de Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar limite de tolerância para o a Determinar verificação de autorização pa Determinar intervalos de numeração Parametrizar tipos de documento Definir processo de liberação MM OMFA Administração de materiais Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e >Compras >Contrato >Determinar depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a estrutura da tela a nível de tela até localizar os dados abaixo: documento DE PARA: Pesos Ent. Facult S/marcação Nº Acompanhamento Ent. Facult Exibição Condição pagamento Ent. Facult Ent. Obrig. Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Grupo Compradores Ent. Facult. Ent. Obrig. Incoterms parte 1 Ent. Facult. Ent. Obrig. Grupo de condições Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Chave de Controle QM Ent. Facult S/marcação Normas de expedição Ent. Facult S/marcação Ítem incoterms Ent. Facult S/marcação ítem incoterms parte2 Ent. Facult S/marcação Chave de controle confirmação Ent. Facult. S/marcação TEKK Administração de materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de p/textos TEKP Administração de cópia materiais >Compras >Contrato >Textos para contratos >Determinar tipos de texto e regras de cópia p/textos de OMEZ item Administração de materiais MM OMRQ MM OMY6 MM OMED MM OMGS >Compras >Contrato >Determinar limite de tolerância para o arquivamento Administração de materiais >Compras >Contrato >Determinar verificação de autorização para contas do Razão Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar intervalos de numeração Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Parametrizar tipos de documento Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir processo de liberação Para colocação de contratos apenas com valor unitário e configuração das telas de contrato. Não À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não Não Não Não Não Não Determinar MM estrutura da tela a nível de Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar tipos MM de texto e regras de có Determinar limite MM de tolerância para o a Definir MM parâmetros para progr.rem.transf Determinar MM verificação de autorização pa Atualiz.perfil MM criação sol.rem.p/prog.re MM Intervalos de numeração regra de alocaçã Tipos de regra de MM alocação Controle de MM transação para regra de aloc MM Determinação regra de alocação Definir e atribuir MM tipo de índice OMF7 Administração de materiais Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em >Compras >Programa de remessas qualquer linha, serão exibidos o Status de todos os campos. >Determinar estrutura da tela a Alterar os campos abaixo: nível de documento CAMPOS DE: PARA: Condições de pagamento Ent. Facult. Exibição Referência, vendedor Ent. Facult. S/marcação Nº oferta, data oferta Ent. Facult. S/marcação Subsortimento fornecedor Ent. Facult. S/marcação Nº acompanhamento Ent. Facult. S/marcação Pesos Ent. Facult. S/marcação Grupo condições Ent. Facult. S/marcação Pontos Ent. Facult. S/marcação Ação Ent. Facult. S/marcação Época Ent. Facult. S/marcação Item Incoterms Ent. Facult. S/marcação Item Incoterms parte2 Ent. Facult. S/marcação Preço e Unidade de preço Ent. Obrig Exibição TELK Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de e regras de p/textos TELP texto Administração de cópia materiais >Compras >Programa de remessas >Textos para programas de remessas >Determinar tipos de texto e regras de p/textos de OMEN Administração de cópia materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar limite de tolerância para o arquivamento OMGP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Definir parâmetros para OMRP progr.rem.transferência Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Determinar verificação de autorização para contas do Razão OMUP Administração de materiais >Compras >Programa de remessas >Atualiz.perfil criação sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re WC03 Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Intervalos de numeração regra de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Tipos de regra de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Controle de transação regra de alocação SPRO para Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Determinação regra de SPRO alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir e atribuir tipo de índice Definir a tela de entrada de dados de programação de remessas. Não À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Definir variante de seleção MM Intervalos de numeração quadro de aloc Ctgs.item do quadro de alocação Tipos de aviso do quadro de alocação Estratégias de alocação MM Tipos quadro de alocação MM Motivos de recusa MM MM MM MM Tipos de texto MM cabeçalho quadro de aloca Tipos de texto MM item quadro de alocação MM Geração de documentos consecutivos Criar tabela de MM condições Modificar tabela de condições MM Exibir tabela de condições MM Sequência de acesso MM Tipo de mensagem MM Esquema de mensagem MM Atribuição esquema a tipo de documento MM Atribuição MM programa/formul ário a tipos d Condições para tipos de mensagem MM SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Regra de alocação >Definir variante de seleção WC05 Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Intervalos de numeração - quadro de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Ctgs.item do quadro de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de aviso do de alocação SPRO quadro Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Estratégias de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos quadro de SPRO alocação Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Motivos de recusa SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto cabeçalho quadro de alocação SPRO Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Tipos de texto item de alocação OWA1 quadro Administração de materiais >Compras >Alocação >Quadro de alocação >Geração de documentos WA/1 consecutivos Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Criar de condições WA/2 tabela Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Modificar tabela de condições WA/3 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Exibir de condições WA/4 tabela Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais dede acesso WA/5 >Sequência Administração materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Tipo de WA/6 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Esquema de mensagem de materiais WA/7 Administração >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais esquema a tipo de WA/8 >Atribuição Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais programa/formulário a WA/9 >Atribuição Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens individuais >Condições para tipos de Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Intervalos de MM numeração mensagem grupo Tipo de mensagem MM MM Atribuição programa/formul ário a tipos d Definir controle de confirmação MM Determinar meio MM de transporte Atualizar MM matchcodes para documentos de Controlar ajuste MM dos docs.compra Definir extensão MM de modificação para ctg Ativar indicador de modificação para ctg MM Determinar MM controle da condição a nível Determinar MM sequências de acesso Determinar tipos MM de condições Determinar delimitações MM MM Determinar código de exclusão Determinar MM esquema de cálculo de custos Determinar grupo MM de esquemas MM Determinar determinação de esquema WC37 Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Intervalos de numeração mensagem grupo WA/D Administração de materiais Não Não >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Tipo de WA/E Administração de materiais >Compras >Alocação >Determinação de mensagens >Mensagens grupo >Atribuição a tipos de OMGZ programa/formulário Administração de materiais >Compras >Confirmações >Definir controle de confirmação OVTY Administração de materiais >Compras >Confirmações >Determinar meio de transporte OMHN Administração de materiais >Compras >Atualizar matchcodes para documentos de compra OMHJ Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Controlar ajuste de documentos >Controlar ajuste dos docs.compra SPRO Administração de materiais Não Não Não Não Não Não >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Definir extensão de modificação ctg.mensagem CONDBI SPRO para Administração de materiais >Compras >Condições >Ajuste automático de documentos >Ativar indicador de modificação para CONDBI OMF0 ctg.mensagem Administração de materiais M/07 M/06 >Compras >Condições >Determinar controle da condição a nível de centro Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar sequências de Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar tipos de condições Não Sim Não No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema de cálculo e condições de preço para que o preço unitário informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos internos o SAP transforme em preço Líquido. OMKG Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de >Determinar delimitações OMKF preço Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de >Determinar código de M/08 preço Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar esquema de cálculo de custos OMFN Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar grupo de esquemas OMFO Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar determinação Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Não Organizações Regionais de Compras. As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das mesmas entre no montante base para cálculo do imposto. A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de importação. Não Não 1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Organizações Regionais de Compras e Importação Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no esquema. Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo: Grp. Esquem.forn Denominação 01 Esquema fornecedor 02 Esquema Fornecedor Preço Bruto Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor", marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com o Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema Standard Preço Líquido" Não 2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo standard para que o seu valor seja incluído na base de calculo Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço Não líquido e um esquema de fornecedor com preço bruto. Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo Não de preço líquido. Determinar chave MM de operação Definir exclusão de condições MM Atualizar tabela de condições MM Aumentar catálogo de campo para tabelas MM Adaptações do sistema MM Definir sequência MM Definir MM parâmetros da dimensão da lista Atribuir a condições MM Pocessamento geral de importação /export MM Controle legal MM Crédito documentário MM Declaração exportação MM Documento ATR MM Documento EUR1 MM Doc.T MM OMGH Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Determinar chave de OMKP Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Definir de exclusão de M/03 Administração materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Atualizar de OMKA Administração detabela materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de preço >Aumentar catálogo de campo para tabelas de condições Administração de materiais >Compras >Condições >Determinar determinação de >Adaptações do sistema OMG8 preço Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir OMFQ sequência Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Definir parâmetros da dimensão da lista OMG9 Administração de materiais >Compras >Condições >Dimensão da lista para condições >Atribuir a XEIP condições Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração de XAUS >Pocessamento Administração degeral materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer de numeração >Controle XAKK intervalos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Crédito XAAM documentário Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão de docs.comércio >Declaração exportação XATR exterior Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração dede docs.comércio XAEU >Impressão Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração dede docs.comércio XATD >Impressão Administração materiais Esquemas de MM dados incompletos para dados VI29 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Estabelecer intervalos de numeração >Impressão dede docs.comércio Administração materiais Comércio exterior MM em docs.MM e SD VI49 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Esquemas de dados incompletos para dados do Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Comércio exterior Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Customer exits: MM valores propostos para d Telas de importação no documento de comp MM Países para o MM comércio exterior/alfândeg VI96 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Customer exits: propostos para dados OMGT valores Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle dos dados de comércio exterior em docs.MM e SD >Telas de no de documento VI78 importação Administração materiaisde Não Não Não Comprimento do MM cód.mercadorias/ nº code d VI68 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Países para o comércio Administração deexterior/alfândega materiais Etapas segundo os direitos alfandegários MM VI43 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Comprimento domateriais Administração de Não Atribuição de capítulos para uma etapa MM VI44 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Etapas segundo os direitos alfandegários Administração de materiais Não Determinar MM cód.mercadorias / nº code imp Conversão de MM chave cód.mercadorias em nº Definir grupos de MM materiais para importa Definir natureza da transação e valor pr MM Definir MM procedimento e determinar valor Definir nºs PRODCOM MM >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior dede capítulos para uma OVE1 >Atribuição Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior / nº VI45 >Determinar Administraçãocód.mercadorias de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Conversão de chave nº code de OVE8 cód.mercadorias Administração deem materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir grupos de materiais para OVE4 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir da transação e valor OVE6 natureza Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir determinar VE47 procedimento Administração ede materiais valor Não Não Não Não Não Não Não Definir países de MM referência para conver VI61 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Definir nºs PRODCOM de materiais Administração MM Conversão de chave cód.mercadorias em nº VI45 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Definir paísesde demateriais referência para Administração Não Conversão da natureza da transação expor VI47 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão dede chave Administração materiais Não MM >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão da natureza da Não Conversão do MM procedimento de exportação VI50 Converter os postos de alfândega de expo MM VI48 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Conversão dode procedimento de Administração materiais Conversão do modo de transporte de expor MM VI46 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave >Converter os de postos de alfândega Administração materiais Definir postos de MM alfândega Definir os modos MM de transporte Combinações MM permitidas: modo transporte Valores propostos MM para dados cabeçalho d >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados básicos para o comércio exterior >Controle/conversão de chave dode modo de transporte OVE2 >Conversão Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir postos de OVE3 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os modos de VI76 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Combinações permitidas: modo transporte - posto VI95 Administração de materiais Definir os valores MM propostos para pedido VI70 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Valores propostos para dados cabeçalho comércio Administração dede materiais Definir nºs CAS VI36 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados transporte >Definir os valores propostos parade pedido de Administração materiais Controle da simulação de importação MM MM Code para quota MM alfandegária Definir code para MM produtos farmacêuticos Definir code para MM anti-dumping Definir code de MM preferência (PAC) MM Atualizar a determinação de code para qu MM Definir a determinação de code para prod >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para VI37 Administração deimportação materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Controle da simulação de VE48 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Code quota alfandegária VE49 para Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação code para produtos VE76 >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code para anti-dumping VE75 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir code de VE79 Administração de preferência materiais (PAC) >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação a determinação VI31 >Atualizar Administração de materiaisde code >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code para produtos farmacêuticos Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Definir a MM determinação de code anti-dump VI32 Isenção MM alfandegária e determinação do c VI33 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Definir a determinação de code Administração de materiais Taxa MM alfandeg.preferên cia e determinação VI34 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Isenção alfandegária e determinação do de Administração de code materiais Não MM VI35 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfandeg.preferência e determinação preferência Administração do de code materiais Não MM Denominação adicional referente a direit VI89 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Taxa alfand.de país terceiro e Administração de materiais Não Atualizar nº aprovação da alfândega VI54 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Dados específicos para importação >Denominaçãode adicional referente Administração materiais Não MM Definir autoridades para os documentos VI39 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Atualizar nº aprovação da Administração de materiais Não Definir tipo de documento de preferência MM VI40 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir autoridades para documentos Administração de os materiais Não Definir tipo de comprovante MM VI41 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir tipo de documento de preferência Administração de materiais Não Definir os tipos MM de docs.preliminares VI42 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir Administração de materiais Não Atualizar a MM determinação dos docs.import VI38 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Definir os tipos de docs.preliminares Administração de materiais Não >Compras >Comércio exterior/alfândega >Documentos/certificados/comprov antes/autorizações oficiais >Atualizar a determinação Administração de materiaisdos Não Taxa alfand.de país terceiro e determ.co MM Calcular valor na MM passagem da fronteira Definir MM formulários Atribuir MM formulários/progr amas para os d Controle das mensagens do comércio exter MM >Compras >Comércio exterior/alfândega >Calcular valor na passagem da SE71 Administração defronteira materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega V/83 >Impressão/comunicação Administração de materiais>Definir >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Atribuir formulários/programas para os VED1 docs.faturamento Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >Controle das mensagens do Não Não Não Não Não EDI: atualizar nºs MM identificação da alfâ VI56 EDI: atualizar nºs MM identificação da alfâ VI28 Definir o tipo de documento financeiro MM Definir as funções MM bancárias MM Definir textos para documentos financeir Definir os MM documentos para apresentação Definir os motivos da modificação MM Definir os MM indicadores para os docs.fina Definir os indicadores bancários MM MM Atribuir documentos para o indicador doc Definir o controle MM dos bancos do doc.fin Definir o controle MM dos docs.financeiros Definir formas de MM garantia Definir e atribuir MM esquemas de garantia Adm.crédito/risco MM s Controle dos documentos MM Definir bases legais e atribuílas por p MM Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação Administração de materiaisda >Compras >Comércio exterior/alfândega >Impressão/comunicação >EDI: atualizar nºs identificação VX50 Administração de materiaisda >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais o tipo de de materiais documento VX51 >Definir Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais as funções bancárias VOTX >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir textosde para documentos VX57 Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os documentos para VX49 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais os motivos da modificação VX52 >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais os indicadores para os VX56 >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Opções globais >Definir os indicadores bancários VX58 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Atribuir documentos para o indicador VX54 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o dos bancos do VX53 controle Administração de materiais VI52 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Ligações >Definir o controle dos docs.financeiros Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir OVFG Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito documentário >Adm.risco para documentos financeiros >Definir e atribuir esquemas de garantia Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Crédito VI57 documentário Administração >Adm.crédito/riscos de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal dos documentos VE50 >Controle Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir bases legais e atribuí-las Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Definir tipos de licença MM Definir textos por MM licenças Classificação do material MM Definir agrupamentos MM MM Atribuição das classificações aos agrupa MM Dados de comércio exterior por país de d Determinar classificação de produtos por MM Definir MM agrupamentos de países MM Efetuar classificação de países por país Verificação de MM consistência das opções p Definir dados incompletos e compactação MM Atualizar região MM Atualizar nºs oficiais para as declaraçõ MM Definir código de MM exclusão Efetuar atribuição MM de ctgs.item para ord Efetuar atribuição MM de ctgs.item para for Customer exits: MM seleção de dados para IN Atualizar variante MM de seleção para decla VE51 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir tipos de VOTX Administração de licença materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Definir textosde por licenças VE60 Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Classificação de do materiais material VE61 Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal agrupamentos VE62 >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Atribuição das classificações aos VE53 agrupamentos Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Dados de comércio exterior por país de destinode materiais VE58 Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Determinar classificação de produtos por país de destino VE59 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal agrupamentos de países VE57 >Definir Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Efetuar classificação de países país de destino VE56 por Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Controle legal >Verificação de consistência das p/o controle legal SPRO opções Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Definir dados incompletos e compactação VE70 Administração de materiais de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às >Atualizar região OBY6 autoridades Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar nºs oficiais as declarações às autoridades VI30 para Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão códigode demateriais exclusão VE80 >Definir Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item VI63 Administração de materiais VIM6 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Código de exclusão >Efetuar atribuição de ctgs.item Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Customer exits: de dados INTRASTAT 0VX1 seleção Administração de para materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Atualizar variante de seleção para declarações Japão Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Processamento especial para centros no e MM Definir zonas de preferência MM Determinar zonas MM de preferência Determinar MM procedimento de preferência Atribuir regra de MM preferência / porcenta Atribuir MM cód.mercadorias e regra por zon Código das mercadorias alternativo MM Determinar alternação de tarifa MM Definir code de MM preferência (PAC) VI62 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Declaração às autoridades >Processamento especial para centros no VE63 Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferênciasde >Definir zonas de VE71 Administração materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar zonas preferência de materiais VE66 de Administração >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar VE65 procedimento Administração de de preferência materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir regra de / porcentagens VE64 preferência Administração de materiais VI92 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atribuir cód.mercadorias regra por zona Administração deemateriais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Código das alternativo VE77 mercadorias Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Determinar de tarifa VE75 alternação Administração de materiais Não Não Não Não Não Não Não Não Não Atualizar organização de mercado MM >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Definir code de (PAC) VE78 preferência Administração de materiais >Compras >Comércio exterior/alfândega >Processamento de preferências >Atualizar dados de controle para VI65 Administração dedeclaração materiais de Nº da organização de mercado MM VI66 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar organização de mercado Administração de materiais Não Nºs listas de produtos no regulamento de MM VI67 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nº da organização dede mercado Administração materiais Não Atualizar grupos de produtos do regulame MM VI69 >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Nºs listas de produtos no regulamento Administração de materiais Não >Compras >Comércio exterior/alfândega >Produto do regulamento do mercado >Atualizar grupos de produtos do Administração de materiais Não Atualizar dados MM de controle para declara Comércio MM exterior: exibição dos dados de >Compras >Comércio exterior/alfândega >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Comércio exterior: exibição dos Sim Não Atualizar tipos de MM condição OME9 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atualizar tipos de condição Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para compras contra ordem e alterar os campos. Denominaç.campo DE PARA Centro de Custo Entr. Facult Oculto Diagrama de rede Entr. Facult Oculto Ordem CO/PP Entr. Facult Obrigatório Conta Razão Oculto Obrigatório Determinar combinação tipos de item - ti Definir subtela para bloco de classifica Atribuir valores propostos para classe d Determinar representação externa das ctg Determinar valores propostos para tipo d Atualizar ctgs.histórico de pedido Definir atualização da estatística a nív Determinar textos para solicitação de co Determinar textos para pedido Determinar textos para contrato Determinar textos para programa de remes MM OMG0 Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Determinar combinação tipos de - tipos class.contábil OXK1 item Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Definir subtela para bloco de contábil OMQX classificação Administração de materiais >Compras >Classificação contábil >Atribuir valores propostos para classe do imobilizado OMH4 Administração de materiais >Compras >Determinar representação externa das OMH5 ctgs.item Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar. Administração de materiais >Compras >Determinar valores propostos para tipo de documento OMEG Administração de materiais >Compras >Estatística >Atualizar OMGO ctgs.histórico Administraçãode depedido materiais >Compras >Estatística >Definir atualização da estatística a nível de documento OME7 item Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar para solicitação de cotação OMF6 textos Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para pedido OMFC Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar para contrato OMF9 textos Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para programa de remessas Determinar textos para organização de co MM Emitir pedidos de compra para ordem interna. Não Dar enter e salvar. MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM Ajustar formulário MM para docs.compra Atribuir formulário e programa de saída MM Atribuir formulário e programa de saída MM Atribuir formulário e programa de saída MM Definir MM parâmetros para protocolo de tra Perfis para MM envioar dados de estoque/ven Não Não Não Não Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da Não requisição de compra, pela razão de existirem dois tipos de Requisição, NB (normal) e ZS (serviços). Não Não Não Não Não Não SO10 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Textos para mensagens >Determinar textos para organização de SE71 compras Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Ajustar formulário para OMFD Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de saída para solic.cotação OMFE Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de para pedido OMFG saída Administração de materiais >Compras >Mensagens >Formulários para mensagens >Atribuir formulário e programa de para divis.prog.rem. WE20 saída Administração de materiais >Compras >Mensagens >EDI >Definir parâmetros para protocolo transmissãode materiais SPRO de Administração >Compras >Mensagens >EDI >Perfis para envioar dados de estoque/vendas Não Não Definir o formulário de Solicitação de Cotação. Não Definição do formulário de Pedido de Compra Não Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa. Não Não Não Informações p/a config.rápida da determi MM Determinar tabela de condições para soli MM Determinar tabela de condições para pedi MM Determinar tabela de condições para cont MM Determinar tabela de condições p/solic.p MM Determinar tabela de condições para entr MM Determinar sequência de acesso para soli MM M/58 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Informações p/a config.rápida da determinação de mensagens Administração de materiais M/61 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para solicitaçãode demateriais cotação Administração Não M/67 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para pedido Administração de materiais Não M/64 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para contrato básico Administração de materiais Não >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições VNE1 p/solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tabelas de condições >Determinar tabela de condições para entrega de materiais M/48 Administração Não Não Não Não Determinar MM sequência de acesso para pedi M/50 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para solicitaçãode demateriais cotação Administração Determinar MM sequência de acesso para cont M/52 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para pedido Administração de materiais Não MM M/54 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso para contrato básico Administração de materiais Não Determinar sequência de acesso p/solic.p MM Determinar sequência de acesso para entr Determinar tipos MM de mensagens para solic >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso VNE4 p/solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Sequências de acesso >Determinar sequência de acesso entrega de materiais M/30 para Administração Não Não Não Determinar tipos MM de mensagens para pedid M/34 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para solicitaçãode demateriais cotação Administração Determinar tipos MM de mensagens para contr M/38 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para pedido Administração de materiais Não Determinar tipos MM de mensagens p/solic.pr M/40 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens para contrato básico Administração de materiais Não Determinar tipos MM de mensagem para entreg >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagens VNE3 p/solic.prog.rem./reclamação Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Tipos de mensagem >Determinar tipos de mensagem para entrega Não Não Determinar MM esquemas de mensagens para so M/32 Determinar MM esquemas de mensagens para pe M/36 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para Administração desolicitação materiais de Determinar MM esquemas de mensagens para co M/68 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para Administração depedido materiais Não MM M/42 >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para básico Administração decontrato materiais Não Determinar esquemas de mensagens p/solic MM Determinar esquemas de mensagens para en Determinar MM funções de parceiro para soli Determinar funções de parceiro para pedi MM Determinar funções de parceiro para cont MM Determinar MM funções de parceiro /solic.pr Determinar funções de parceiro para entr MM Atribuir MM dispositivos output a grps.comp Determinar chave MM de ponderação Determinar critérios MM MM Determinar dimensão da lista Determinar dados MM de organização de compr Definir MM fornecedor fixo Definir regiões de MM fornecimento Atribuir centros a MM regiões de fornecimen Não Não >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de VNE6 mensagens Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Esquemas de mensagem >Determinar esquemas de mensagens para OMTF Administração deentrega materiais Não Não >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro para solicitação de cotação OMTG Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar de parceiro para pedido OMTH funções Administração de materiais Não Não >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar de parceiro para contrato OMTI funções Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar funções de parceiro /solic.prog.rem./reclamação VNE5 Administração de materiais >Compras >Mensagens >Controle de saída >Funções do parceiro por tipo de mensagem >Determinar de parceiro para entrega OMGF funções Administração de materiais Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e >Compras >Mensagens >Atribuir identificar a impressora que deverá ser usada para a dispositivos output a impressão dos documentos de compra. OMGC grps.compradores Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar chave de OMGI ponderação Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar critérios OMGU Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dimensão da lista OMGL Administração de materiais >Compras >Avaliação de fornecedor >Determinar dados de dede compra para OMKH organização Administração materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir fornecedor fixo SPRO Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Definir regiões de OMQL fornecimento Administração de materiais >Compras >Determin.fonte suprimento >Atribuir centros a regiões de fornecimento Não Não Cadastro das impressoras Definir a impressora padrão para cada comprador. Não Não Não Não Não Sim Não Sim Definir indicador de imposto para materi Definir indicador de imposto para centro Definir indicador de imposto para classi Atribuir indicadores de imposto para cen Atribuir indicadores de imposto para cla Determinar intervalos de numeração Atualizar calendário para estipulações Definir tipos de estipulações para liqui Definir grupos de tipos de condição para MM MM MM MM MM MM MM MM MM Atribuir MM tipo/tabela de condições ao gru Atribuir grups.de MM tipos de condições e t MM Configurar técnica de condições para liq Configurar MM determinação de conta para li Definir parâmetros para síntese das cond Controlar liquidação posterior Intervalos de numeração bonificação em m Catálogo de campos MM Criar tabelas de bonificação em espécie MM MM MM MM Exibir tabelas de MM bonificação em espécie OMKK Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para material OMKM Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para centro OMKL Administração de materiais >Compras >Impostos >Definir indicador de imposto para classificação contábil OMKN Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para OMKO centros Administração de materiais >Compras >Impostos >Atribuir indicadores de imposto para VB(1 classificações Administraçãocontáb. de materiais >Compras >Liquidação posterior >Determinar intervalos de numeração SFT3 Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Atualizar calendário parade estipulações OMHD Administração materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Definir tipos de estipulações para liquidação OMHE Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Definir grupos de tipos condição para OMHF de Administração de liquidação materiais post. >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir tipo/tabela de ao grupo de tipos OMHG condições Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Estipulações >Grupos de tipos de condição >Atribuir grups.de tipos de condições ede tipos de OMKB Administração materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar técnica de condições liquidaçãode posterior OBYC para Administração materiais >Compras >Liquidação posterior >Configurar determinação de conta para liquidação posterior OVBA Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Definir parâmetros para síntese condições para liq.post. SPRO das Administração de materiais >Compras >Liquidação posterior >Controlar liquidação posterior WC07 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Intervalos de numeração bonificação emde mercadoria OMA4 Administração materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Catálogo de campos M/N2 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela >Criar tabelas de M/N3 cond.) Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Atualizar dependências bonificação em espécie (tabela cond.) >Exibir tabelas de Não Não Não Sim Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Atualizar sequência de acesso MM Definir tipos de bonificação em mercador MM Atualização esquema de bonificação em es MM Determinação MM esquema de bonificação em e Definir funções do parceiro MM Atualizar MM conversão de chave dep.do idio Determinar funções do parceiro admitidas MM Definir esquema MM de parceiros M/N1 Administração de materiais >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Atualizar sequência de acesso M/N4 Administração de materiais Não Não >Compras >Bonific.mercadoria >Definir sequências de acesso e tipos bonificação em espécie >Definir tipos de M/N5 Administração de bonificação materiais em >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Atualização esquema de emde espécie M/N6 bonificação Administração materiais Não Não >Compras >Bonific.mercadoria >Definir e atribuir esquema de bonificação em espécie >Determinação esquema de emde espécie OMZ1 bonificação Administração materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Definir funções do parceiro OMZ2 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Funções do parceiro >Atualizar conversão de chave dep.do idioma funções parc. OMZ3 de Administração de materiais Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO >Compras >Determinaç.parceiro (Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura) >Funções do parceiro >Determinar aos grupos de contas de fornecedor. funções do parceiro admitidas por FO F001,F002,F004,F005,F999 grupo de contas UR F005 SR F001,F004 OMZ4 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Definir esquema de parceiros Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da fatura). Salvar e gravar. Não Não Impressão dos documentos de compra. Não Impressão dos documentos de compra. Não Impressão dos documentos de compra e possibilidade de utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores. Não Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e "Obrigatór". Atribuir esquemas de parceiros a grupos MM Definir esquema MM de parceiros Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Definir esquemas MM de parceiros para estip Atribuir MM esquemas de parceiros a tipos d Atualizar listas de MM compra OMZ5 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro no reg.mestre fornecedor >Atribuir esquemas de parceiros a grupos de contas OMZ6 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Configuração de parceiro nos documentos de compra >Definir esquema de parceiros OMZ7 Administração de materiais Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras aos grupos de contas. F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C F005 ------ L3 para EP cen Gravar e salvar. Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra >Compras >Determinaç.parceiro relacionados conforme figura, após informar o esquema dar >Configuração de parceiro nos enter salvar. documentos de compra >Atribuir esquemas de parceiros a tipos de OMZ8 Administração de materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Definir esquemas de para de estipulações SPRO parceiros Administração materiais >Compras >Determinaç.parceiro >Definição de parceiros em estipulações >Atribuir esquemas parceiros a tipos de estipulação OMEM de Administração de materiais >Compras >Relatórios >Atualizar listas de compra Não Impressão dos documentos de compra. Não Não Não À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for identificada a necessidade. Não Atualizar listas de requisições de compr Atualizar análises gerais Definir listas de condições Atribuir formulários Determinar dimensão da lista MM Identificar campos relevantes MM Processar estrutura de transferência MM MM MM MM MM OMGK Administração de materiais Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas >Compras >Relatórios >Atualizar Entradas e criar o parâmetro. listas de requisições de compra OMRE Administração de materiais Manter Standard. >Compras >Relatórios >Atualizar análises gerais de materiais M_LA Administração >Compras >Relatórios >Definir listas de condições OMGX Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Atribuir formulários OMGY Administração de materiais >Compras >Folha de negociação de compra >Determinar dimensão da lista Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro >Identificar relevantes OP8C info Administração decampos materiais Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos Não os compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário. Não Não Não Não Não Não Executar a transferência de dados regist MM >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processarde estrutura de OMHU Administração materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Processarde file de OMFL Administração materiais Identificar campos relevantes MM >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados registro info >Executar a transferência de dados registro de infomateriais Administração Não Processar estrutura de transferência MM >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Identificar campos Administração de materiais Não Processar file de MM transferência OMFJ Não Não Executar a transferência de dados requis MM >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar estrutura de OMHV Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Processar file de OMHK Administração de materiais Identificar campos relevantes MM >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados requisição de compra >Executar a transferência requisição Administraçãode dedados materiais Não Formatos de campo MM >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Identificar campos relevantes Administração de materiais Não Gerar estrutura de registro MM Gerar file de transferência exemplar par MM Processar file de MM transferência >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Formatos OBE8 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Estrut.transferência >Gerar de registro OMQ4 estrutura Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência exemplar para Não Não Não Não Exibir/processar file de transferência MM Gerar file de transferência exemplar par MM OMQ5 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência file de OMQ6 >Exibir/processar Administração de materiais Criar condições prévias MM >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >File de transferência >Gerar file de transferência Administração deexemplar materiaispara Não Atualizar contas MM >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência condições Administração de>Criar materiais Não Fixar intervalo de MM numeração Desativar atualização de estatística MM Desativar compromissos por pedidos MM Desativar MM determinação de preços Desativar MM determinação de mensagens Desativar transferência de texto MM Aceitar pedidos MM Transferir histórico do pedido MM >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação transferência OMY6 da Administração de>Atualizar materiais contas >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência intervalo OMO2 Administração de>Fixar materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar atualização de estatística OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar compromissos por pedidos Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de preços Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência >Desativar determinação de mensagens SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Preparação da transferência OMQ1 Administração de>Desativar materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução transferência pedidos OMQ2 da Administração de>Aceitar materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência >Transferir Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Transferir textos MM de pedido Atualizar contas MM Ativar atualização MM de estatística Reestruturar estatística MM Ativar atualização MM de compromissos Reestruturar compromisso MM MM Ativar determinação de preços Ativar MM determinação de mensagens Ativar transferência de textos MM Criar perfis de atualização e atribuir o Determinar autorizações de função para e MM MM Definir catálogos MM OMQ3 Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Execução da transferência Administração de>Transferir materiais textos >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados OMO2 >Processamento Administração de posterior materiaisda >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar estatística OKKP Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Ativar atualização de Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Criar compromissos por pedidos >Reestruturar Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar determinação SPRO Administração de materiais >Compras >Ferramentas >Transferência dados >Transferência de dados de pedido >Transferência dados >Processamento posterior da transferência >Ativar transferência PFCG Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Criar perfis de e atribuir os perfis a OMET atualização Administração de materiais >Compras >Administração de autorizações >Determinar autorizações de função para compras OXW3 encarregado Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Definir catálogos Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Não Não Determin.catálog MM os admitidos por grupo m Determinar objetos a gerar MM Desenvolver ampliamentos para compras Determinar status de organização de ctgs MM Determinar ctg.serviço MM Determinar intervalos de numeração Definir exibição de lista MM Configurar atualização individual MM Configurar entrada em lista MM Determinar intervalos de numeração para MM Determinar intervalo num.int.do sistema MM MM MM Atribuir intervalos MM numeração Determinar MM características das mensagens MM Determinar estrutura de tela Determinar para MM o mandante Definir para organizações de compras MM MM Selecionar diretamente síntese de serviç Atualizar MM matchcodes para folha de regis OXW2 Administração de materiais >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) >Determin.catálogos admitidos por grupo mercadorias e centro OXW1 Administração de materiais Não Não >Compras >Componentes de aplicação Internet (IACs) a gerar CMOD >Determinar Administraçãoobjetos de materiais >Compras >Desenvolver ampliamentos para compras OMV2 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar status de organização de OMV1 ctgs.serviço Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar ACNR ctg.serviço Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Determinar intervalos de numeração OXA1 Administração de materiais >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Definir exibição de lista OXA2 Administração de materiais Configurar conforme tela anexa. >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços atualização individual OXA3 >Configurar Administração de materiais Não Não Não Não Não Definir a tela de cadastro do mestre de serviços. Não >Prestação de serviços >Mestre de prestação de serviços >Seleção de campos para mestre de serviços entrada em lista OMY9 >Configurar Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalos de numeração para folha OMY8 reg.serviços Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Determinar intervalo num.int.do sistema para relações OMYA serv. Administração de materiais >Prestação de serviços >Intervalos numeração >Atribuir intervalos OMYB numeração Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar características das do de sistema ML90 mensagens Administração materiais >Prestação de serviços >Determinar estrutura de tela ML91 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Determinar para o mandante ML98 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinação da fonte de suprimento e valores propostos >Definir para organizações ML94 Administração de materiais de >Prestação de serviços >Selecionar diretamente síntese de e limites OMQM serviços Administração de valor materiais >Prestação de serviços >Atualizar matchcodes para folha de registro de serviço Não Não Não Não Não Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos qtd.", configurar conforme tela anexa. Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na folha de medição uma quantidade maior que o contrato. Não Manter o padrão, ou seja, Standard. Não Manter o padrão, ou seja, Standard. Não Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser copiado de um documento para outro, de uma só vez. Não Não Determinar MM processo de liberação para fo ML60 Administração de materiais >Prestação de serviços >Determinar processo de liberação para folha registro serviç. A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou um grupo de conta contábeis. O código da estratégia deverá estar no perfil de acesso do responsável pela liberação da ordem. Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra. Definir fórmulas MM Determinar denominações para variáveis d MM Atualizar MM condições para serviços a nível MM Impostos de serviços Determinar MM textos para a folha de regist Ajustar formulário MM ML89 Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades fórmulas ML99 >Definir Administração de materiais >Prestação de serviços >Fórmulas para determinação de quantidades >Determinar denominações para de fórmula M/10 variáveis Administração de materiais Criar classe LIB_FOLHA_MED Definir processo de liberação de serviços. com a característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO. A característica LIB_SERV_CONTA_RAZAO deve ser criada utilizando a tabela CSSR e campo SAKTO. O procedimento de criação de característica está descrito no processo de Determinação de estatégia de liberação de requisição de Sim Não Não Não Atribuir formulário e programa de saída MM Determinar tabela de condições MM >Prestação de serviços >Atualizar condições parade serviços ML10 Administração materiais >Prestação de serviços >Impostos a nível de serviços OMHR Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Determinar textos para a folha dede registro de serviços SE71 Administração materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços formulário OMHQ >Ajustar Administração de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Formulário para a folha de registro de serviços formulário e programa de M/72 >Atribuir Administração de materiais Fixar sequência de acesso MM M/73 >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar tabela de condições Administração de materiais Não Determinar tipos MM de mensagem M/75 >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Fixar sequência acesso Administração de de materiais Não MM M/77 >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar de mensagem Administraçãotipos de materiais Não Determinar esquemas de mensagens Determinar MM funções do parceiro por tipo Atualizar MM dimensão de listas de serviços MM Parâmetros do centro MM Determinar características das mensagens Determinar MM atribuição de nºs para reserv Não Não Não Não Não >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços de OMTJ >Determinar Administraçãoesquemas de materiais >Prestação de serviços >Mensagens >Controle de saída para a folha de registro de serviços >Determinar funções do parceiro OMCI Administração de materiais >Prestação de serviços >Relatórios >Atualizar dimensão de listas de serviços SPRO Administração de materiais >Administração de estoques OMCQ >Parâmetros Administraçãodo decentro materiais >Administração de estoques >Determinar características das mensagens do sistema OMC2 Administração de materiais >Administração de estoques >Atribuição números >Determinar atribuição de nºs para reservas Não Não Sim 1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem "W" que questionava estoque negativo. Como o movimento realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro ( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo negativo. 2) Não Não Seleção de MM campos para telas de acesso/c MM Criar depósito automaticamente Instalar verificação dinâmica de disponi MM Permitir estoques MM negativos OMJN Administração de materiais >Administração de estoques >Seleção de campos para telas de acesso/cabeç.de OMB2 Administração demovs.merc. materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Criar depósito OMCP Administração de materiais >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências >Instalar verificação de disponibilidade OMJ1 dinâmica Administração de materiais Criar depósito MM automaticamente OMB3 MM Definir classificação contábil manual Determinar MM estrutura de tela OMCH Definir código de MM remessa final OMCD MM Estorno EM apesar de fatura para revis.f OMBZ Criar docs. de inventário para movimento MM Definir MM parâmetros para verificação do p Determinar MM valores propostos Atualizar regras MM de cópia para docs. de Definir MM verificação dinâmica de disponib Valores propostos MM para inventário físico Atualizar regras MM de cópia para docs. de Determinar níveis MM de estoque Inventário rotativo MM OMCJ OMJC >Administração de estoques >Saída de mercadorias / transferências estoques Administração >Permitir de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Criar depósito automaticamente Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir classificação contábil manual Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Determinar estrutura de tela Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Definir código de remessa final Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadoria >Estorno EM apesar de fatura para revis.faturas baseada na EM Administração de materiais Não Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o material automaticamente para um depósito Sim Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá mensagem do item de acordo com parametrização do usuário. Não Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a ativação deste para os centros. Visto que causará transtornos ao fechamento de estoques das Unidades. Permitir saldo negativo para Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois Sim CC em depósito especial "v" ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os clientes em depósito especial "v". Sim Não Não Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a remessa Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada fatura Aplicamos para todos os centros o movimento WN >Administração de estoques Documento inventário - Mov. Mercadorias >Movimentos automáticos >Criar docs. de inventário para dede mercadoria OMJE movimentos Administração materiais >Administração de estoques >Movimentos automáticos >Definir parâmetros para verificação do prazo de vencimento OMBN Administração de materiais Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de >Administração de estoques estoque em depósito correspondente para reservas sejam >Reserva >Determinar valores criados automaticamente no registro mestre de material. Isto propostos vale para saídas e entradas planejadas. OMBK Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva >Atualizar regras de para docs. referência OMB1 cópia Administração dede materiais >Administração de estoques >Reserva >Definir verificação de disponibilidades OMBH dinâmica Administração de materiais Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação >Administração de estoques ao inventário: >Inventário >Valores propostos 1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado) para inventário físico 2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para inventário físico) 3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do registro seja proposta para entrada da contagem do inventário; será proposto quando o usuário entrar no documento do inventário e poderá ser modificado) 4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um OMC3 Administração de materiais Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista Efetuar a determinação de >Administração de estoques diferenças valores propostos para >Inventário >Atualizar regras de documentação do inventário para docs. referência físico OMCL cópia Administração dede materiais >Administração de estoques >Inventário >Inventário por >Determinar níveis de OMCO amostra Administração de materiais Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Permitir execução de inventário rotativo por centro. Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x", >Administração de estoques conforme planilha no diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros / >Inventário >Inventário rotativo Centro_Inv_Ciclo. Sim Não Sim Sim Sim Não Não Sim Não Não Sim Gravar motivo MM dos movimentos de mercador Copiar, modificar MM tipos de movimento Criar MM Mov.Transferênci a - Empresas Criar Mov.Transf. MM Centros (Manual) Criar Tipo de Movimento MM Opções gerais MM Atualizar tabelas MM de condições MM Atualizar sequências de acesso Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar condições MM Determinar sequência de retirada para re MM Determinar sequência de retirada (PP) MM Determinar períodos de validade do docum MM OMBS Administração de materiais Ter os movimentos >Administração de estoques cadastrados >Tipos movimento >Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > Motivo do movimento > Novas entradas (cadastrar TMV - que consiste no número do movimento ex: 551, MOTIVO - que consiste no número e MOTIVO DO MOVIMENTO OMJJ Administração de materiais Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, >Administração de estoques utilizando como modelo movimentos já existentes. Para atender as necessidades do controle de vasilhames >Tipos movimento >Copiar, (estoque físico , conta corrente e baixas) via SAP, foram modificar tipos de movimento criados os movimentos de materiais, baseados nos códigos de CTO mais utilizados na empresa "x" . Além disso, criamos movimentos específicos pra baixa de quebras de vasilhames ( X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para transferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado " ( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contábil deve estar OCULTO ) . OMJJ OMJJ Administração de materiais >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de de materiais movimento Administração >Administração de estoques >Tipos movimento >Copiar, modificar tipos de de materiais movimento Administração -> Administração de estoques -> tipos de movimento -> copiar, modificar tipos de movimento OMBR Administração de materiais >Administração de estoques >Controle impressão >Opções gerais M703 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições M710 Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar de de acesso M706 sequências Administração materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar de mensagens MN21 tipos Administração de materiais >Administração de estoques >Determin.mensagens >Atualizar condições OSP7 Administração de materiais >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada antigos >Determinar sequência de retirada para retirada de LisTéc OSP7 Administração de materiais Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleção Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes. Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP, utilizando como modelo movimentos já existentes. Esta configuração foi efetuada para criação dos movimentos de entrada de materiais para livre utilização, sem pedido e sem valorização, industrialização por encomenda. Nestes telas para iremos controlar os parâmetros de impressão dos relatórios SAP. 1ª tela - > Configurar impressora 2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de material pode ser impresso com um determinado tipo de documento, assim como especifica o tipo de nota de mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do código de impressão ou de outros códigos), sendo que a 1.º tela é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a 3.ª >Administração de estoques >Determinação de estoque >Transferir grupos seq.retirada >Determinar sequência de Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação OMB9 antigos Administração de materiais >Administração de estoques e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de >Determinar períodos de validade tempo mínimo após o qual os documentos de contabilidade financeira e da administração de materiais podem ser do documento arquivadas. Para cada tipo de documento é possível indicar um intervalo de tempo em dias). Logo após este intervalo os documentos são salvos no arquive (automáticos, conforme Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo Não de movimento - tipo 3 - Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de termos um rastreamento com qualidade dos lançamentos nas contas do OBZ (Prejuízo com distribuição) Não Não Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a Não transferência entre centros, nos casos em que apenas um dos centros tenha SAP e o outro não, ou centros sem SAP. Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o Não encomendante serão Unidades do Grupo. Não Não Não Não Não Não Não Sim Determinar exibição para listas de estoq Atualizar autorizações MM Criar perfis MM MM Definir MM parâmetros para batch input Transferência de MM dados Workbench: movime Reserva MM Definir MM parâmetros para batch input MM Preparar dados teste (seleção de campos Transferência de MM dados Workbench: reserv Definir MM parâmetros para batch input MM Preparar dados teste Processar file de MM transferência Transferir contagens de inventário com r MM Transferir diferenças de inventário com MM Transferir contagens de inventário sem r MM Transferir diferenças de inventário sem MM MM Desenvolver ampliações para a administra Atualizar controle MM de confirmação Atualizar tabela de condições MM OMBG Administração de materiais >Administração de estoques >Relatórios >Determinar exibição para listas de estoques PFCG Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Atualizar autorizações PFCG Administração de materiais >Administração de estoques >Administração de autorizações >Criar perfis de materiais OMBF Administração >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Definir parâmetros batch input SXDA para Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Movimento de mercadoria >Transferência de Workbench: movimentos de SPRO dados Administração de materiais >Administração de estoques >Reserva>Determinar Valores Propostos OMBM Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Definir parâmetros para batch OMB8 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Preparar dados teste (seleção de limitada) SXDA campos Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Reserva >Transferência de dados reservas OMBV Workbench: Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Definir parâmetros para batch OMC6 Administração de materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Preparar dados OMJH Administração de teste materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Processar filede demateriais transferência OMC4 Administração >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de comde referência a doc. OMC7 inventário Administração materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de comde referência a doc. OMC8 inventário Administração materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir contagens de inventário semde referência a doc. OMC9 Administração materiais >Administração de estoques >Transferência dados >Inventário >Transferir diferenças de inventário semde referência a doc. CMOD Administração materiais >Administração de estoques >Desenvolver ampliações para a OMGZ administração Administração de de estoques materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global controle de confirmação VNEA >Atualizar Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tabela de condições Não Sim Sim Não Não Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas Sim as movimentações para reserva. Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar sequências de acesso MM VNEC Administração de materiais >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar tipos mensagens VNED Administração dede materiais Ativar avaliação separada MM >Administração de estoques >Entrada de mercadorias global >Determinação de mensagens >Atualizar sequências de acesso OMW0 Administração de materiais Definir MM parâmetros para avaliação separa >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Ativar separada OMWC avaliação Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Avaliação separada >Definir parâmetros para avaliação separada Não Não Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações. Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos Avaliação de material Configurações necessárias para possuir avaliação de material tipos de avaliação e referencia contabil: separada deve estar ativada separada, ou seja, diferentes valorizações para um mesmo (transação OMW0). material. A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002 Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO Não Não E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004 Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./ E.COMPRADO/ E.PROPRIO G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010 Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M. COMPRADO P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009 Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./ P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008 Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO / S.PROPRIO/ S.RECEBIDO T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003 Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005 Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/ V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAÇÃO Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001 Tipos de avaliação: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO MM Assistente determinação de conta Determinação de MM conta sem assistente MM Determinar controle de avaliação Agrupar áreas de MM avaliação OMW Administração de materiais SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS W >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem >Assistente determinação de conta problemas de contas para os registros na administração de materiais. Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas demateriais conta sem Ativar ou não o agrupamento de avaliação OMW >Determinação Administração de M >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar controle de avaliação Não Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de facilitar a administração de tabelas de contas fixas, através de um número pequeno de entradas. Não Utilização Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de avaliação determina as contas do Razão, nas quais um movimento de mercadoria deverá ser lançado (determinação de Sim OMW Administração de materiais O código de agrupamento de avaliação serve para determinar O código da área de O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo D >Avaliação e classificação contábil em quais contas do razão o movimento de mercadorias sera avaliação e empresa deverá com as necessidades que venha a se ter nas configurações para >Determinação de contas registrado. estar previamente atender MM x FI. >Determinação de conta sem cadastrado. assistente >Agrupar áreas de OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as avaliação outras empresas criadas !!!!!!! Determinar classes de avaliação MM Determinar modificação de conta para tip MM Processamento cta.compras MM Ativar conta de compras na empresa MM OMSK Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Determinar classes de OMW Administração de materiais Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez) classes de avaliação. Permite o relacionamento do tipo de materia com as classes de contas. Manter sua forma standard >Avaliação e classificação contábil Esta tabela somente será alterada caso sejam criados novos >Determinação de contas tipos de movimentos que utilizem contabilização automática. >Determinação de conta sem assistente >Determinar modificação dede conta para tipos de Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é Administração materiais >Avaliação e classificação contábil utilizada pelos seguintes países: >Determinação de contas >Determinação de conta sem Belgica, França, Italia, Japão e Espanha. >Processamento OMW assistente Administração de materiais Standar do SAP, Ativo ou Não O >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas Código: processamento da conta de compras está ativo --> >Determinação de conta sem Em alguns países deve administrar-se uma conta de compras. assistente >Processamento Esta conta documenta a que valor são lançados os materiais cta.compras >Ativar conta de obtidos externamente. compras na empresa Caso a administração de compras se encontre ativa, são executados lançamentos adicionais ao lançar as entradas de mercadorias e faturas. N As classes de avaliação deverão ser definidas previamente. Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização automática Não Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos Não de movimentos. É uma subdivisão mais detalhada das transações de processos/eventos do SAP. Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração. Não Não A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a conta do balanço. O lançamento da Contrapartida é efetuado em uma conta de contrapartida de compras. Formação de MM valores para conta de compra Doc.contábil separado para lançamentos n MM Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de frete de compras que documenta os custos complementares de aquisição dosentrada materiais externamente. Lançar valor de na obtidos conta de compras --> Indica que SPRO Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil o valor do registro de estoque não será lançado na conta de >Determinação de contas compras, e sim o montante da conta de compensação EM/EF. >Determinação de conta sem assistente >Processamento >Formação de valores ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É PARA O OMB0 cta.compras Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil BRASIL. >Determinação de contas >Determinação de conta sem Configuração necessária para separar as contabilizações dos assistente >Processamento documetos contabeis. cta.compras >Doc.contábil separado para lançamentos na Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar setado. Sim Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um Doc.contabil. Não Criar lançamento MM automático OMWB Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinação de contas >Determinação de conta sem assistente >Criar lançamento automático Determinar tipo MM doc.e intervalo numeraçã Determinar tipo MM doc.e intervalo numeraç. Determinar tipos MM de documento OMW9 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo numeração para OMWA Administração demodific.preço materiais >Avaliação e classificação contábil >Determinar tipo doc.e intervalo material OMWJ numeraç.para Administração débito de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Preços de mercado tipos de documento OMW8 >Determinar Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar ponderação das quantidades em OMWX Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Determinar tipos de movimento para regras de OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura OMW5 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.cobertura >Atualizar desvalorização segundo cobertura Determinar ponderação das quantidades em MM Determinar tipos MM de movimento para regra Atualizar MM desvalorização segundo cobertu MM Atualizar desvalorização segundo cobertu Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais podem ser criados lançamentos automáticos. É necessário para esta tabela Estas configurações são necessárias para a contabilização a criação de: Modificação da automática das movimentações (MM,FI). Avaliação, classes de As contabilizações são determinadas pelas parametrizações Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo avaliação e contas contábeis. efetuadas nestas tabelas, através dos codigos de operação. de operação a ser utilizada. Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos de movimentações possíveis. Ref.classe de contas Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto Denominação centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento são indicadas as contas de débito e crédito que são afetadas 0001 Todo código de operação está ligada a uma conta contabil. pelo conjunto escolhido. Referência p/matériasprimas As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área 0002 de Avaliação obter a lista das contas utilizadas pelo MM para Referência p/ materiais aux. cada classe de avaliação e tipo de operação. 0003 Após a configuração deve ser feito um teste com uma Referência p/peças operação. substituiç. 0004 Campos: Referência p/embalagem Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações são de uma Fábrica. 0005 CDD = Indica que as operações Referência p/vasilhame são de CDD - revenda própria. 0006 Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve estar Referência para serviços vinculada a uma transação. 0007 Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de Referência para mats.não estoque deve ser classificada e a respectica conta contábil de aval. estoque. 0008 Referência p/prod.semiConta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - acabad. de acordo com a transação. 0009 Referência p/prods.acabados Sim Não Não Não Não Não Não Não Determinar ponderação das quantidades em MM Determinar ponderação das quantidades de MM Determinar tipos MM de movimento para movim Atualizar desvalorização segundo não-rot MM Atualizar desvalorização segundo não-rot MM Ativar/desativar avaliação LIFO/FIFO MM Determinar níveis MM de avaliação LIFO/FIFO Determinar tipos MM de movimento relevantes Definir métodos LIFO/FIFO MM Configurar áreas MM de avaliação LIFO Configurar pools LIFO MM Determinar critérios para atribuição aut MM Definir versões MM OMW8 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar ponderação das quantidades em OMW7 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar ponderação das quantidades de OMWV Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Determinar tipos de movimento para OMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo nãoOMW6 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Definir método do valor mais baixo >Deduções de preço seg.não-rotatividade >Atualizar desvalorização segundo nãoOMWE Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais avaliação OMWL >Ativar/desativar Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar níveis de avaliação LIFO/FIFO OMW4 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Determinar de movimento relevantes OMWP tipos Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Informações gerais >Definir LIFO/FIFO OMW3 métodos Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Configurar áreas de OMW2 Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >Configurar pools LIFO Administração de materiais OMW >LIFO >Avaliação e classificação contábil H >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Determinar critérios para automática mat.->pool OMWR atribuição Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Método avaliação do balanço >Estabelecer método LIFO/FIFO >LIFO >Definir versões Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Atualizar autorizações MM Criar perfis MM Determinar características das mensagens Determinar domicílio fiscal Definir lançamentos automáticos Atualizar tipos de documentos e interval Atualizar interv.numeração para revisão MM MM MM MM MM Atualizar seleção MM de campos da 1ª tela Atualizar seleção MM de campos da tela de d Determinar versão fiscal MM Gravar textos para itens de documento Definir chave de débito posterior para c Atualizar textos de pedido na altura da MM Determinar bloqueio de pagamento Determinar limites de tolerância MM MM MM MM Ativar verificação MM montante do item Definir MM verificação montante do item PFCG Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações >Atualizar autorizações PFCG Administração de materiais >Avaliação e classificação contábil >Administração de autorizações >Criar perfis de materiais OMRM Administração >Revisão de faturas >Determinar características das mensagens do sistema OMGJ Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar fiscal de materiais OMR0 domicílio Administração >Revisão de faturas >Definir OMR4 lançamentos Administraçãoautomáticos de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar tipos de e intervalos de OMRJ documentos Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar interv.numeração para revisão de faturas - logíst. >Atualizar para revisão de OMRM interv.numeração Administração de materiais Sim Sim Não Sim Sim Não Não Não >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da OMRM Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Seleção de campos para a revisão de faturas de logística >Atualizar seleção de campos da de dados de OMRL tela Administração decabeçalho materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Determinar versão fiscal OB56 Administração de materiais >Revisão de faturas >Fatura recebida >Gravar textos para itens de documento de materiais OMRA Administração >Revisão de faturas >Fatura recebida >Definir chave de débito para ctg.histórico OMR8 posterior Administração de materiais pedido >Revisão de faturas >Fatura recebida >Atualizar textos de pedido na altura da revisão de faturas OMR9 Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar bloqueio de OMR6 pagamento Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Determinar limites de tolerância OMRH Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Ativar verificação montante do OMRI item Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Verificar montante item >Definir verificação montante do item Não Não Não Não Atualização da tabela T169P. Esta configuração não é transportável quando a empresa é criada, sendo necessária sua configuração no client de produção. Porém quando a empresa é criada com cópia não é necessário fazer esta configuração, pois ela será transportada automaticamente Não Não Não Criar tolerâncias no recebimento fiscal. No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de tolerância standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP 083 - IBA SUDESTE 084 - IBA NORTE-NORDESTE 085 - IBA POLAR Todas as chaves foram criadas com marcação em verificar limite, nos seguintes valores: Limite Inferior: Absoluto = 10,00 Limite Superior: Absoluto = 10,00 Percentual = 1,00 Percentual = 1,00 As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida Não Não Ativar bloqueio estocástico MM Definir bloqueio estocástico MM Liberar fatura MM Atualizar tipos de MM documentos e interval Defin.parâmetros MM para vals.propostos par MM Determinar modificação automática de sta Atribuir código de MM imposto Atualizar tabelas MM de condições Atualizar MM sequências de acesso Atualizar tipos de MM mensagens Atualizar esquemas de mensagem Atualizar requisitos MM Atualizar condições MM Definir formulários MM MM Definir indicações MM do remetente para for MM Atribuir formulários e programas Determinar MM períodos de validade do docum MM Atualizar autorizações Criar perfis MM Determinar MM grupos de tolerância Atribuir usuário - MM grupo de tolerância Desenvolver MM ampliações para a revisão de OMRF Administração de materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Ativar bloqueio OMRG Administração deestocástico materiais >Revisão de faturas >Bloqueio de faturas >Bloqueio estocástico >Definir bloqueio estocástico MRO2 Administração de materiais >Revisão de faturas >Liberar fatura OMR5 Administração de materiais >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Atualizar tipos de documentos e intervalos numeração de materiais OMR3 de Administração >Revisão de faturas >Atualização de contas transitórias >Defin.parâmetros para para atualização OMRV vals.propostos Administração de materiais >Revisão de faturas >Revisão de faturas em background >Determinar modificação OBCD Administração de materiais >Revisão de faturas >EDI >Atribuir código de imposto M811 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar tabelas de condições M810 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar de de acesso M806 sequências Administração materiais Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema. >Revisão de faturas Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para >Determin.mensagens >Atualizar mensagens sistema" tipos de mensagens M808 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar de mensagem M802 esquemas Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar requisitos MRM1 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atualizar condições SE71 Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir OMRU formulários Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Definir do remetente para M804 indicações Administração de materiais >Revisão de faturas >Determin.mensagens >Atribuir e programas OMRZ formulários Administração de materiais >Revisão de faturas >Determinar períodos de validade do documento PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações >Atualizar autorizações PFCG Administração de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações perfis de materiais OMRB >Criar Administração >Revisão de faturas >Administração de autorizações de tolerância OMRC >Determinar Administraçãogrupos de materiais >Revisão de faturas >Administração de autorizações usuário grupo de CMOD >Atribuir Administração de -materiais >Revisão de faturas >Desenvolver ampliações para a revisão de faturas Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Não Sim Sim Não Não Não Definir grupos de SD carga Determinação do SD Local de Expedição Definir itinerários SD e etapas OVSX Logistics Execution >Expedição Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: síntese, Nenhum >Bases >Determinação de local de clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes expedição/dpto.entrada campos: mercadorias >Definir grupos de carga 1- GCrg: 0001, Denominação: Empilhadeira/Manual; 2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". O grupo de carga é a forma de como será realizado o carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual, OVL2 Logistics Execution >Expedição Entre com as condições de expedição, grupo de carga, centro >Bases >Determinação de local de e local de expedição. Condições de expedição, são requisitos que podem ser expedição/dpto.entrada cadastrados para cada cliente que irão definir o local de mercadorias >Atribuir locais de expedição expedição. No nosso casos só usaremos o "standard". Clique no botão "novas entradas" Para determinação do local de expedição, entre com um local de expedição para cada planta com cada condição de armazenagem e grupo de carga. 0VTC Logistics Execution >Expedição 1 - Selecione o botão "Novas Entradas"; >Bases >Itinerários >Definição de 2 - Digite no campo itinerário o código 000005; itinerário >Definir itinerários e 3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário Único; etapas 4 - Flege o campo Relev. Transporte; Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os mesmos Não requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema usa o "grupo de carga", "condições de carregamento" e "centro distribuidor" para determinar automaticamente o "local de expedição" para cada item. Como nós só teremos um local de expedição só teremos um "grupo de carga" com a denominação "Empilhadeira/Manual". Necessário criação dos centros e locais de expedição e atribuir locais de expedição aos centros Sim O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer. Pode ser dividida em etapas e possuir entroncamentos. No nosso caso posuiremos um itinerário único, pois a necessidade que temos é para apenas completarmos a hierarquia, para criarmos o documento de transporte Configuramos aqui uma zona de saída para uma zona de Não Atualizar a SD determinação de itinerários SPRO Logistics Execution >Expedição >Bases >Itinerários >Determinação de itinerários >Atualizar a determinação de itinerários Definir classes de SD necessidade OVZG Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades >Definir classes de necessidade Definir tipos de necessidade OVZH Logistics Execution >Expedição >Bases >Verificação de disponibilidades e transferência necessidades >Transf.necessidades >Definir tipos de necessidade Não SD Definir tipos de remessa SD Determinar controle de cópia para fornec Determinar tipos SD de item relevantes 0VLK Não Determinar SD relevância para transporte Atual.dds.adicion SD ais OVTR Logistics Execution >Transporte >Transportes >Determinar para transporte SPRO relevância Logistics Execution >Transporte >Transportes >Atual.dds.adicionais Atribuir planos de MM controle aos tipos de OQ50 Administração de qualidade >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral >Atribuir planos de controle aos tipos de material SPRO Administração de qualidade SD Identificar pontos MM de controle Atualizar tipos de MM controle Atualizar origens MM de lote de controle e Logistics Execution >Expedição >Fornecimentos >Definir tipos de remessa Execution >Expedição VTLA Logistics >Controle de cópia >Determinar controle de cópia para OVLP fornecimentos Logistics Execution >Expedição >Picking >Determinar tipos de item relevantes >Planejamento de qualidade >Planejamento de controle >Geral pontos de controle SPRO >Identificar Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle tipos controle SPRO >Atualizar Administração dede qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Atualizar origens de lote de entrada e também os itinerários que podem ser usados nesses tipos de operação entre zonas. Os itinerários serão atribuidos aos locais de expedição a partir do grugo de transporte e condições de expedição. Essas atribuições são necessárias apenas para possibilitar a criação do documento de transporte Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de item: picking: síntese", preencha os campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images". Após este porcedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)". Não Não Os dados constate no controle de cópia ao serem criados, serão Não levados automaticamente da ordem de venda para a remessa (fornecimento). Quando da realização do picking (remessa) impedir que seja Não modificada a quantidade a ser retirada do estoque Somente para esses tipos de remessas com relevância para Não transporte poderão ser criados documentos de transporte É necessário para registrar o atraso do caminhão, marcando o Não responsável (fábrica ou revenda). Também é necessário para se houver alguma anomalia no TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem o monitoramento desse item de controle da Logística. Não Não Não Não Definir valores propostos por tipo de co MM Fixar modos de exibição para caracts.de MM Definir Estrategia PP de Distribuição SPRO Administração de qualidade >Controle de qualidade >Processamento lote de controle >Abertura do lote de controle >Definir valores OQE3 Administração depropostos qualidadepor tipo >Controle de qualidade >Entrada de resultados de controle >Fixar modos de exibição para caracts.de OSPA controle Produção >Dados básicos >Lista técnica >Dados item >Dados de item de áreas funcionais relacionadas >Definir chave de distribuição Utilização do campo causa desvio PP OPK5 Definir parâmetros PP Definir chaves valor standard PP OP7B Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir parâmetros OP19 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Valor standard >Definir chaves valor OP10 standard Produção >Dados básicos >Centro Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável para de trabalho >Dados gerais >Definir cada centro de trabalho. Criamos um código e um nome para responsável cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro). OP42 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Dados gerais >Definir centro de trabalho proposto Definir PP responsável pelo Planej. Definir centro de PP trabalho proposto Determinar PP planejadores de capacidade Definir função de PP distribuição Produção > Ordens de Produção > Operações > Confirmação > Definir causa desvio OP34 Produção >Dados básicos >Centro Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis pelo de trabalho >Planejamento de planejamento de capacidades capacidades >Determinar de capacidade OPB2 planejadores Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Distribuição >Definir função de distribuição Não Não 1o.) Criação do Centro pelo módulo MM 2o.) Configurar a transação OPB2 para criação da matriz de distribuição A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente em dias Sim necessita ser proporcionalizada e não distribuida linearmente . Com está configuração é possível atribuir uma matriz de divisão aos Centros Produtivos. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh Sim Esta configuração foi Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a realizada para os centros disposição um recurso para medir/custear as perdas de acordo empresa "x" conforme com a sua origem. planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Não Não É necessário aguardar a criação do Centro pelo Módulo MM Ter o tipo de atividade proposto já configurado (OP36). Ter o responsável pela manutenção dos dados do centro de trabalho cadastrado (OP10). Ter a fórmula centro de trabalho cadastrado (OP54) Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh Neste configuração estaremos criando/modificando um ou mais Sim responsáveis pelo planejamento de um determinado Centro (Fabrica). Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitação Não (por centro = fábrica). Não Definição de uma função para distribuição da demanda atribuída Não na Gestão de Demanda, ou seja, partição dos valores em % definidos pelo usuário.Esta é uma configuração que deverá ser alterada toda vez que for necessário alterar os valores percentuais para distribuição. Capacidade Proposta PP OP36 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Planejamento de capacidades >Capacidade proposta PP Preparar definição fórmula centro trabal OP54 Produção >Dados básicos >Centro de trabalho >Cálc.custos >Fórmulas do centro de trabalho >Preparar definição fórmula centro trabalho Determinar PP atribuição tipo material Determinar chave PP de controle OP50 Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados gerais >Determinar tipo material OP67 atribuição Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Determinar chave de controle Definir campos de usuário Atualizar perfis de previsão PP Determinar atividades PP Atualizar perfis de transferência PP OPEC Produção >Dados básicos >Roteiro >Dados de operação >Definir campos de>Planejamento usuário SPRO Produção de vendas e operações (SOP) >Funções >Previsão >Atualizar de previsão SPRO perfis Produção >Planejamento de vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa atividades de SPRO >Determinar Produção >Planejamento vendas e operações (SOP) >Funções >Processam.em massa >Atualizar>Distribution perfis de transferência OMDQ Produção Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre >Verificar>Distribution tipos de MRP Resource OMD9 Produção Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Dados mestre >Determinar tipo de suprimento OPPD especial PP Verificar tipos de PP MRP Determinar tipo de suprimento especial PP PP Determinar horizonte de planejamento fix Determinar MRP PP a nível de depósito por c Exit usuário: seleção de material p/a ex PP Criação das fórmula a serem utilizadas para a parametrização dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o cálculo de custo, capacidade e programação de prazos (lead time) ), para o custeio da água (a fórmula apenas considera o cálculo de custo) e para produtos/materiais custeados por volume de produto/material produzido, característica de alguns materiais (Ex.: Mosto; a fórmula apenas considera o Ter o centro (fábrica) cadastrado. Ter calendário de fábrica cadastrado Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: Para pré-estabelecer dados de capacidade default para uma Não combinação de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na criação de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a esta combinação (Centro x Tipo de capacidade). Não Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo de Não material. Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou a Não programação de prazo (LT) para cada uma das operações de um roteiro, evitando que tenhamos um CT específico para o cálculo de custos (ex:CT fermentação custos) e um outro para cálculo do Lead Time (ex:CT fermentação Lead Time) como desenhado inicialmente. Definimos aqui um campo de usuário para especificar o valor da Não capacidade nominal de uma linha de produção. Não Não Não ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS TIPOS MRP VM E VB. PARA TANTO, DÊ DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP VB. NA TELA SEGUINTE, FAÇA CONFIGURAÇÃO COMO DESCRITO NO CCF. Produção >Distribution Resource Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento >Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo e de roll-forward OMIR Produção >Distribution Resource Criação dos depósitos por Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Estes Planning (DRP) >Planejamento da MM para todos os Centros. depositos devem conter as diferenças fisico x contabil para distribuição (DRP= >Planejamento Esta configuração foi posterior ajuste de inventário. >Determinar MRP a nível de realizada para os centros depósito por centro empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OMIX Produção >Distribution Resource Chave de controle exist usuário - seleção material planejam. Planning (DRP) >Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais para a >Exit usuário: seleção de material execução do planejamento, através do user exit predefinido p/a execução planejamento pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit. Com este user exit, a execução do planejamento global do planejamento de necessidades, do planejamento de itens MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida aos materiais que preenchem critérios definidos livermente. Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execução do planejamento, que só sejam planejados o materiais Não Sim Sim Sim Não Determinar tipos PP necessidade e atribuí-l Atualizar classes PP de necessidades Determinar estratégia PP Determinar grupo PP de estratégias Determinar nºs de versões PP Determinar PP matriz de período para divisã Atribuir matriz do PP período ao grupo MRP PP Determinar planejadores Definir tipo capacidade PP Definir grupo de PP responsáveis pelo contr PP Determinar parâmetros de prog.prazos ord PP Determinar parâm.prog.prazo s planej.vend Efetuar PP atualização total dos parâmetros Definir Grupo MRP PP Atualizar calendário de planejamento Determinar estratégia PP PP Determinar grupo PP de estratégias Determinar perfil PP de cobertura (estoque OMP1 Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Determinar tipos e atribuí-los àdaclasse OMPO necessidade Produção >Planejamento Executar a transação (configuração) OMPO anteriomente. produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Tipos de necessidade/classes de necessidade >Atualizar classes de OPPS necessidades Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar OPPT estratégia Produção >Planejamento da Executar a transação OMP1 ateriormente Executar a transação OPPS produção >Gestão da demanda anteriormente. >NecsIndsPrevists >Estratégia de planejamento >Determinar grupo estratégias OMP2 de Produção >Planejamento da Criar versões para atualização / backup de dados de demanda produção >Gestão da demanda do GD. >NecsIndsPrevists >Determinar nºs de versões OMPH Produção >Planejamento da Realizar a configuração da produção >Gestão da demanda Matriz de período (OSPA) >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Determinar matriz de OMPS período para divisão automática Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda OMD0 Produção >Planejamento da produção >Plano mestre de produção >Dados mestre planejadoresde OPCD >Determinar Produção >Planejamento capacidades >Dados mestre >Dados capacidade >Definir tipo OPCH capacidade Produção >Planejamento de capacidades >Operações >Programação >Definir grupo de responsáveis pelo controledede OPU3 Produção >Planejamento capacidades >Operações >Programação >Determinar parâmetros de prog.prazos ordens de produção OPU4 Produção >Planejamento de >NecsIndsPrevists >Divisão automática >Atribuir matriz do período ao grupo MRP Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas. Essa capacidade será utilizada no centro de trabalho que poderá envasar mais do que um produto (cerveja ou refrigerante) ou mais que embalagem . Criar um responsável pelouma controle de produção. necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de >Determinar OMIA planejamento Produção >Planejamento degrupo necessidades >Planejamento >Execução MRP >Determinar perfil de cobertura (estoque dinâmico segurança) Não Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados de transferência a enviar dentro do GD. Não Criamos uma Estratégia de Produção para transferência a enviar Não a partir da estratégia original (Prod para estoque: 10) Associamos aqui um grupo de estratégias a um respectivo tipo de necessidades. Não Não Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da função de distribuição criada para o mesmo. Não Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de período Sim para divisão automática de período Sim Não Criação do Centro pelo Módulo MM Criação do centro pelo Módulo MM Sim Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica) Sim Sim Criação do Centro pelo Módulo MM Está configuração deverá ser realizada para todos os Centros Produtivos 1o.)Criação do Centro pelo Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro produtivo para Sim Módulo MM execução do MRP 2o.) Criação do planejador de produção (OMD0) capacidades >Operações >Programação >Determinar parâm.prog.prazos planej.vendas e OPPQ operações Produção >Planejamento de necessidades >Parâmetros do centro >Efetuar atualização total dos parâmetros do centro OPPR Produção >Planejamento de necessidades >Grupos MRP >Efetuar atualização total dos grupos MRP MD25 Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Atualizar calendário de planejamento OPPS Produção >Planejamento de necessidades >Dados mestre >Parâmetros de necessidades independentes >Estratégia de >Determinar OPPT planejamento Produção >Planejamento de Criação do Centro pelo Módulo MM Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência Enviada e Recebida e associamos à classe de necessidades previamente criada na transação OMPO. Criado os calendários de planificaçao para os centros internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345, 360), Criação do Centro pelo Módulo MM. Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada para divisão automática do período para determinados SKU's . Sim Ter os centros cadastrados Realizar o planejamento da produçao considerando o perfil de cobertura sobre este calendário Não Não Não Criação dos Centros pelo módulo MM Sim Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MÁXIMOS E MÍNIMOS em dias para os produtos Baixo Giro. Parâmetros para PP determinação de datas ba Determinar parâmetros de prog.prazos par PP Definir parâmetros dependentes de tipo d PP Definir perfil de controle de produção PP Definir extensão PP da verificação Definir controle da verificação PP Fixar definição de PP fórmulas Definir parâmetros de confirmação PP Definir causas PP para desvio Determinar perfis PP de produção repetitiva OMIT Produção >Planejamento de necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Parâmetros para determinação de datas base OPU5 Produção >Planejamento de Cadastramento dos Centros por MM. Configuração OMIT necessidades >Planejamento >Parâmetros de programação e de capacidade >Determinar de prog.prazos para OPL8 parâmetros Produção >Ordens de produção Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade >Dados mestre >Ordem >Definir São Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos: parâmetros dependentes de tipo de Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que desejam ser copiados) clicar no botão "Copiar como". ordem Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser cadastrado. A última tela do SCN sofreu alteração; foram marcados os campos "EM para ord.produção", "Saída merc.planejada" e "Saída merc. planejada" em "Documentação do movimento de mercadorias". Isto permitirá que os movimentos de materiais executados para a Ordem de Produção sejam documentados na mesma. Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero OPKP Produção >Ordens de produção Cadastro dos Centros pela >Dados mestre >Definir perfil de equipe de MM controle de produção Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OPJJ Produção >Ordens de produção >Operações >Verificação de disponibilidades >Definir extensão verificação OPJK da Produção >Ordens de produção Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros Esta configuração foi >Operações >Verificação de (planta) 951 e 952 para "2" (verificação para ordem realizada para os centros disponibilidades >Definir controle liberada) e "1" (verificação para ordem aberta). empresa "x" conforme da verificação planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos OPK3 Produção >Ordens de produção >Operações >Programação >Fixar definição de fórmulas OPK4 Produção >Ordens de produção Configurados os parâmetros de confirmação de ordens, para Esta configuração foi >Operações >Confirmação os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. realizada para os centros >Definir parâmetros de A configuração foi feita com cópia da configuração do centro empresa "x" conforme confirmação 0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configuração dos centros planilha em anexo. 951 e 952 são idênticas para cada tipo de ordem, ou seja, O arquivo encontra-se localizado no seguinte para o tipo PP01 a configuração para os centros 951 e 952 caminho: são idênticas, acontecendo o mesmo para PP02. A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh pontos: "função de confirmação" modificado para "X" o\Excel\Centros Produtivos (confirmação final geral) e flegado "baixa res. aber."; em empresa "x" e empresa "verificações", o campo " sequência operações" foi definido "x".xls com mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta" com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva" com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro" flegado; Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos os componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos" OPK5 Produção >Ordens de produção >Operações >Confirmação >Definir causas para desvio OSP2 Produção > Produção Repetitiva > Controle > Determinar perfis de produção repetitiva Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no Sim passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou Não. Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que podem ser criadas as ordens planejadas. Sim É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de ordem Sim para os novos centros criados, caso contrário, seria impossível a criação de ordens para os tipos de ordens listados acima para esses novos centros. Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberação Sim de uma ordem automaticamente na conversão de oRd Planejada -> Ord Produção. Não Sem essa configuração não é possível efetuar a verificação de Sim disponibilidade de material para ordens de produção dos tipos PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de verifiicação de disponibilidade deverá ser utilizada para ordens com status "1" (verificação para ordem aberta) e "2" (verificação para ordem liberada). Esta cofiguração deverá ser extendida para todos os Centros Produtivos. Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja todos os de discreta que forem custeados por Volume. E dos centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por volume. (Transação igual a transação OP54) de Para o tipo de ordemOPK3 PP01,é foi modificada a "Função confirmação" para "X" que propõe uma confirmaçao "final" e flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificações", caso a sequência de operações não seja obedecida, haverá uma mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haverá uma mensagem de aviso, e também haverá a possibilidade da confirmação com datas no futuro. Em "Movimentos de mercadorias" ficou definido que o campo"todos os componentes" ficará desflegado, sendo assim no momento da confirmação da ordem o sistema considerará a execução de backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa por explosão" "1" visão MRP2, e caso sejam encontrados erros nas movimentações de mercadorias (backflush), o sistema exibirá um log de erros antes da gravação e permitirá que o usuário corrija os erros encontrados antes da gravação. Serão gerados protocolos de custos reaisdurante ao confirmar as atividades. Apontamento de causas de perdas o processo (produção discreta). Definir perfil para produção repetitiva. Para apontamento backflush das diferentes versões de produção. Não Sim Sim Não Atualizar parâmetros de entrada PP OS80 Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar parâmetros de entrada No Campo Horiz Selecao, digite 60 No Campo Selecao Visao, digite 3 No Campo Programar OPs. , digite 1 No Campo Estrat. Prog. , digite 1. Clique em GRAVAR PP Atualizar distribuição para o quadro de OSP4 Produção >Produção repetitiva >Planejamento >Quadro de planejamento >Atualizar distribuição para o quadro de planejamento Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de produção. Verificar controle MM de determinação de ti OVZI Verificar controle MM de determinação de ti OVZI Concil. Bancária - FI Import. Extrato Banc. Estratégia de liberação req MM Avaliação de fornecedores MM Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade Sistema de projetos >Material >Controle da produção por ordem do cliente >Verificar controle de determinação de tipos de necessidade Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP, ou seja, Não ao enxergar uma necessidade, o sistema irá fazer a conta de quando será o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP. Associar a um centro uma função de distribuição. Esta configuração foi realizada para os centros empresa "x" conforme planilha em anexo. O arquivo encontra-se localizado no seguinte caminho: L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh o\Excel\Centros Produtivos Sim Não Não A reconciliação das contas transitórias de banco serão Antes da importação do executadas automaticamente por intermédio de algorítimos extrato é necessário que o no momento da importação do extrato bancário. arquivo seja convertido do A empresa Hiserv possui um produto que faz esta padrão CNAB 200 para o reconciliação. MULTICASH, o programa que A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos faz esta conversão deverá códigos genericos e especificos que são disponibilizados pelos ser adquirido de terceiros. bancos. Para que o Cash Position Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as funcione é extrato deverá ser informações referente aos lançamentos fornecidas pelo banco importado diariamente. É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais sintética, utilizando campo requisitante como restrição de seleção ou de forma mais específica (permite conversão automática para ambiente utilizando Workflow, porém aumenta de manutenção). Sugestão odeesforço sub-critérios de preços: Não Sim Não - Nível de preço - Automático Sugestão de sub-critérios de fornecimento: - Cumprimento de prazos - Automático - Cumprimento de quantidades - Automático Variante de ReqC MM p/atribução ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibição das Requisições de materiais>Compras>Requisição de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as compra>Funçõers requições liberadas e que não estejam atribuídas. subsequentes>Atribuir e processar Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez. No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas. Não Variante de ReqC MM p/atribução Motivos de MM MM Inclusão dos limites de tolerância para as empresas empresa "x" no MM a) EX ME57 Logistica>Admin. de Criar uma variante para que na exibição das Requisições de materiais>Compras>Requisição de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as compra>Funçõers requições liberadas e que não estejam atribuídas. subsequentes>Atribuir e processar Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código de liberação" e "Fornecedor Fixo". Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez. No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter. No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e dar enter, e logo depois gravar. SM30 Digitar a transação SM30 Incluir limites de tolerância para as empresas da empresa "x" Voltará a tela inicial, seguir o caminho Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo nome, Para que na exibição das Requisições de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e que não estejam atribuídas. Não Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de Não Não Logística - geral >Dados básicos logística: mestre de materiais >Material >Dados de controle >Atualizar empresas para a administração de materiais: Não Permitir as MM modificações das condições de pagamento nos programas de remessa, pois as modificações realizadas nos contratos não são transferidas para os programas de remessa. Condições de pagamento para programas de remessas foi modificado o status de Exibição para entrada facultariva. Não Possibilitar as MM unidades a realização de inventário Atribuir setor de MM atividade aos novos centros Utilizar os tipos MM de MRP standart do SAP Operações de MM Industrialização por encomenda, onde fabricantes e encomenda serão unidades do grupo.(TCOE = ID 07003006001501 0010010). Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'. Substituir Centros Modelos pelo Centro Atribuir centro/área avaliação setor de atividade - divisão todos os novos centros criados no projeto Sap empresa "x" Foi desfeita a configuração do tipo de MRP VM e VB, vamos utilizar o Standart do Sap Sim Exercício do período corrente Sim Não Não Estas condições MM foram colocadas como condição de cabeçalho para permitir que no caso de importação de varios itens que tem rateio de Frete e Seguro, o comprador digite o valor total destes custos e o sistema faça o Determinar em MM quais contas do razão o movimento de mercadorias sera registrado nos centros empresa Para lançamento MM da nota fiscal com CFOP correto Para que no MM lançamento das notas fiscais seja puxado o CFOP correspondente a operação Configuração MM necessária para movimentação de materiais recebidos para industrialização, sem valorização. CFOP's que serão MM utilizados nas notas fiscais de entradas de insumos de terceiros recebidos para industrialização por encomenda. e nas remessas Este CFOP 399/00 MM será utilizado para recebimento de remessas futuras de importação. Determinar domicilio fiscal para o centro MM Suportar MM transaçOes de imobilizados com creditos de ICMS parcelados em Foram configurados como condição de item e cabeçalho: CUIN - Seguro FRB2 - Frete Y110 - ICMs Não Centros criados com copia, tendo importado esta configuração do centro modelo, conferimos a configuração e não foi necessário modificações. Para cada centro criado deve ser informado o Cód.agrup.aval. Foram criados os CFOP`s 199/1C e 299/1C que caracterizam a operação de remessa em consignação Sentido do Movimento: Entrada 1 Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 NF E.C -x- - utilizaç -x- - Ctg setor 0 Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct Entrar em modificar e colocar em cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor Sim Esta configuração não gera ordem, portanto não temos nº CTS Criar novo tipo de avaliação de materiais, sendo: S.Industr.(Sub produtos Industrializados por encomenda) e P.Industr. ( Produtos Industrializados por Encomenda). Criar duas novas variações para CFOP: Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação-> nota fiscal -> CFOP -> determinar entrada/devoluções-> novas entradas. Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/ ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz Não Criar novo CFOP. Componentes validos p/todas aplicações -> funções gerais de aplicação -> nota fiscal -> CFOP-> determinar entrada/devoluções -> novas antradas Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/ ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/ Adm. materiais > Compras > Dados Ambiente > Det. Domicilio Fiscal Marca o centro > Clicar detalhe ou F2 (lupa) > clicar botão ao lado Definir esquemas de calculos: Não spro-> contab.financeira-> opçoes basicas de contab.-> iva-> configurações-> verificar esquemas calculo->definir esquema. Não Sim Não Sim Não IVA especifico MM para compras de ativo imbolizado que efetuara automaticamente recbto fisico/fiscal e contabilização. Series de notas MM fiscais que serão utilizadas pelas unidades empresa Relatorios"x" deda MM rastreabilidade Para que o MM sistema sugira automaticamente um Tipo de avaliação de material, não sendo no entanto obrigatório a utilização do mesmo, podendo ser alterado de IVA criado para MM aquisição de imobilizado com incidencia apenas de ICMS de forma que contabilize este ICMS na conta 12220027 (ICMS Lei 102). Atribuir novos MM centros as Organizações de Compras MM Para permitir entrada de transfêrencia de produto SAP/SAP, para o Estado do Rio Grande do Sul, com lançamento da base dos Para atender a MM Lei complementar 102 MM Criação de novas MM filiais. Criação de novos MM centros e novas filiais. de novos MM Criação Centros. CRIAR O CODIGO DE IVA ZO= Ativo Imobilizado Entrada ICMS+COmpl.ICMS + IPI (n/recupera) Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA ctgimposto chcta SPRO Componentes val.p/todas aplicações -> funções gerais de apli.-> nota fiscal -> saída -> n.grupo Não Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda Grupo 04705 Sim Descrição Filial 047 / série Adminsitração de Materiais > Administração de Estoques > Tipos de Movimento > Gravar motivo dos movimentos de mercadorias > motivo do movimento > novas entradas Criar motivo para o Movimento 551 Motivo 04 - Prejuizo interno Entrar na transação OMWC para efetuar esta configuração e seguir os passos abaixo: 1-Clicar em ctgs. globais 2-Marcar a categoria de avaliação que deseja alterar e clicar em modificar 3-No campo Proposta tipo aval.suprimentos ext. colocar : A.COMPRA Não CRIAR O CODIGO DE IVA ZP= Ativo Imobilizado Entrada só ICMS(n/recupera) Contab.financ.-> opçoes basicas contab.financ.-> iva -> calculo -> definir codigo IVA Criar como cópia do IVA ZO porém, desconsiderando as seguintes linhas apontadas abixo: Não Não Sim Foi criado o IVA F0 com cópia do IVA I0 Não Criação dos IVAS para recebimento de Ativo Imobilizado: ZS- ICMS + Compl. de ICMS ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS) Não NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS' DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE' DEVEM SER SELECIONADOS. GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER MESMA CONFIGURAÇÃO PARA TIPO MRP VM. Criar filial Não Atribuir Filial CGC ao Centro correspondente Atribuir Centro a Empresa correspondente Sim Sim Sim Criado as empresas 001 e 016 e atribuido MM Criação de Novos MM Depositos MM Atender necessidade de CO. Os Produtos Acabados e Semi Acabados produzidos segundo o processo de produção discreta, necessitam desta configuração, para que seja possível a criação Ao fazer o teste de carga, verificou-se que alguns fornecedores cadastrados não apresentam esta informação criando um log de erros. Se continuar assim, na carga, cada caso deveria ser tratado Não foi criada e identificou-se este problema no teste de carga. MM Possibilitar a conversão do cadastro de fornecedores. MM Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE", Dedução máxima por desconto para cada empresa. Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para todos os outros marcar com "Não Criar Depositos para os novos centros conforme lista do diretório: a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L) >br_mm>desenho>outros>hierarq uia Centros_Filia Não Na criação de material, na Visão de Vendas 2, os campos abaixo estão ocultos, porém necessitamos deles. Grupo de material 2 Grupo de materiais 3 Grupo de material 4 Grupo de material 5 Vá para Referencia de Campo do MM01 e MM02, co Não Sim Não MM Na tela inicial, clicar no botão "Ctgs.Globais". Marque a categoria de avaliação desejada e clicar no botão "Modificar". Aparecerá a tela acima, onde deverão ser prenchidos os campos conforme demonstrados no exemplo. As categorias configuradas são: P P Não MM Retirar a obrigatoriedade do campo "localidade" dos fornecedores de todos os grupos. Não MM Criar a condição de pagamento C001 (idem à existente na 3.0). Não Solicitar cliente MM ao vender/moviment ar ativos de LOF's giro MM Criar novas de material para um centro Posicionar o cursor no grupo de contas F001 Duplo clique em Dados gerais Duplo clique em endereço Passar "zona" de obrigatório para facultativo Voltar Duplo clique em Ddos de empresa Passar "Meios de pagamento" de obrigatório para facultativo Efetuar ajuste dos movimentos de vasilhames solicitados pelo SD (alexandre), movimentos: ME01 y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93 Não Não Sim Criar novas LOF's de material para vários centros Exibir LOF's existentes Reorganizar LOF's Atualizar sets MM ME05 Sim MM ME03 Sim MM ME07 Sim FI Sim Criar ciclos de Criar sets para bloqueio de contabilização em divisões CO FI GS02 Contabilidade financeira >Ledgers Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser especiais >Ferramentas estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os >Atualização de set >Atualizar sets sets podem ser usados nas regras de condições de Substituições, Validações, ao confeccionar um Report Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação etc... Os sets podem ser: básicos - relação de valores possíveis de um determinado campo (Tem que se definir Tabela e Campo) unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo. multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos relativos a mais de um campo da mesma tabela. KSU1 GS01 Atualizar regra de FI validação para bloqueio de contabilização em divisões OB28 Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02 Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação (código antigo e código novo) Sim Sim Sim Comentário Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Para novos centros criados por cópia devem feitos três passos: OVXC - Atribui o novo centro / OVL2 Determina o local para os novos centros / OVXC - Elimina Não gera Request - Foi criado arquivo para importação em outros ambientes Automático pela cópia de Centros <definido na cópia de Centro> <definido na cópia de Centro> <definido na cópia de Centro> <definido na cópia de Centro> Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Não utilizado Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Não tem relevância para centro Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Não tem relevância para centro Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Perfil de segurança Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Não tem relevância para centro Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Atualizado na Produção Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Não utilizado Não utilizado Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Parece não ter relevância para centro Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Parece não ter relevância para centro Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Automático pela cópia de Centros Parece não ter relevância para centro Atualizado na Produção Atualizado na Produção Atualizado na Produção Atualizado na Produção Atualizado na Produção Atualizado na Produção