Título:
SAP
Definir países
Definir países
FI
FI
Verificar códigos FI
de moeda
Verificar
categorias de
taxa de câmbio
FI
TR
Menu Path:
Dep.
Centro /
Divisão
Opções globais >Definir países
Não
OY01 Opções globais >Definir países
No modelo standard já vem configurado o País " BR ", no
Para esta configuração
Esta configuração é necessária para as conversões automáticas Não
>Definir países
entanto temos que definir quais as moedas que serão
primeiramente temos criar o dos documentos contabeis para as moeda de indexação e
utilizadas, ou seja, moeda de indexação (UFIR) e moeda forte codigo da moeda, conforme moeda forte.
(USD).
configuração 010011 e
OY03 Opções globais >Moedas >Verificar Nesta transação estão definidos todos os códigos de moeda transação OY03.
Foi necessário criar a moeda UFIR que não existia no sistema
Não
códigos de moeda
que se pode utilizar no sistema.
standard.
A definição do código da moeda, está diretamente
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e
relacionado com o Pais onde esta localizada a empresa, para
para moeda índice usaremos a UFIR, mais não estaremos
o Brasil estamos adotamos o seguinte critério:
ativando a conversão da moeda índice, devido a não termos
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla
informação oficial do governo qual seria a moeda.
"BRL"
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilização do
40 - Moeda Forte --> A opção foi pelo Dolar, definida pela
Módulo de Ativo Fixo AM, foi necessário criar a moeda RA$ =
sigla "USD"
Reais ADR.
OB07 Opções globais >Moedas >Verificar A categoria de taxa de câmbio define como será convertida a
As categorias de taxa de câmbio que serão utilizadas no projeto Não
categorias de taxa de câmbio
moeda. Para cada categoria de taxa de câmbio efetivamente
são:
utilizada no sistema é necessário cadastrar a taxa de
M - para todas as conversões reais
conversão que será utilizada.
P - usada para planejamento de custos
Novas entradas >
T - Conversão standard p/planej Tendência
CgC : 0011
N1 - Conversão standard p/planej Negociado 1
Utilização: Taxa fixa dolar final
N2 - Conversão standard p/planej Negociado 2
Moeda base: não informar
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda
Não informar mais nenhum campo.
base. Assim só é necessário cadastrar a taxa entre as moedas
Gravar >
estrangeiras para BRL. Todas as conversões necessárias são
realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dólar USA) = GBP --> BRL * 1/
(USD --> BRL )
Definir fatores de FI
conversão para
conver
OBBS Opções globais >Moedas >Definir
fatores de conversão para
conversão de moeda
Entrar taxas de
câmbio
FI
OB08 Opções globais >Moedas >Entrar
taxas de câmbio
Verificar
unidades de
medida o
Atualizar
MM
MM
Desenho da Configuração:
O standard do SAP traz várias moedas, deveremos cadastrar
as conversões das moedas que deveremos utilizar. O fator de
conversão serve para determinar qual a paridade em ordem
de grandeza entre as moedas. Assim a Lira Italiana deve ter
uma taxa de 1000: 1 com o dólar porque permitira definir a
taxa de conversão entre as duas moedas usando um maior
numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invés de
1:0,00098).
É necessário cadastrar um fator de conversão para toda a
combinação de categoria de taxa de câmbio e moeda que se
pretenda utilizar no sistema.
Esta configuração servirá para as conversões das moedas
com as quais a empresa ira trabalhar.
A tabela deverá ser atualizada toda vez que houver variação
entre uma moeda passível de ser transacionada pela
empresa e a moeda base = BRL. Só é necessário cadastrar a
taxa de câmbio das diversas moedas para BRL. Todas as
outras taxas são derivadas a partir desta configuração, já que
BRL é a moeda base de todas as categorias de taxa de
câmbio usadas pelo projeto.
CUNI Opções globais >Verificar unidades Use esse roteiro para Verificar as Unidades de Medidas
de medida
OY05 Opções globais >Atualizar o
Prerequisitos de
Configuração:
Razão da Configuração:
Deverár ser utlizada também a categoria "0011", para
utilização específica para o Módulo de LC, tendo em vista as
Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizará o cotação do último dia de final de mês.
Deverá ser informado para o primeiro dia do mês que está
sendo encerrado. Por exemplo: Para conversão da Moeda ARS =
Para esta conversão temos Esta configuração é necessaria para a conversão das moedas
Não
que ter configurado antes na com as quais a Empresa definiu que ira trabalar. No mínimo é
necessário cadastrar os fatores de conversão entre Moeda do
transação OY03 - Verificar
código de Moeda, as moedas Pais, Moeda Forte e Moeda Índice. Como BRL é moeda base para
qualquer outra moeda só será necessário cadastrar a relação
BRL, USD e UFIR, ver
configuração 010015010,
entre esta e o BRL (a princípio de XXX para BRL E de BRL para
assim como as categorias de XXX).
câmbio: 010015020,
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre
transação OB07.
USD e BRL (de USD para BRL E de BRL para USD).
Para atendimento do USPossivelmente esta configuração terá de ser revista para países
GAAP e tendo em vista a
fora do Brasil onde será necessário cadastrar a relação entre
utilização do Módulo de Ativo estas moedas e o BRL.
Fixo - AM, foi necessário criar Basicamente, para a categoria M que será usada para conversão
a moeda RA$ = REAIS ADR. e de valorer reais (reais em oposição a planejado) temos as
moedas BRL, USD e UFIR na paridade de 1 X 1, isto significa que
também a moeda UFIR
A paridade de BRL para RA$ teremos uma conversão unitária de moeda, ou seja:
e RA$ para BRL, é igual a 1. BRL x UFIR
A paridade de BRL para UFIR BRL x USD
e UFIR para BRL, é igual a 1. UFIR x BRL
USD x BRL
Não
As moedas forte e índice
Necessário para que os documentos contábeis, tenham seus
deverão estar criadas na
valores convertidos em moeda forte ou moeda índice conforme
empresa conforme TCOE's
a apresentação que se deseja fazer.
ns. 010015010; 010015015;
010015020; 010015025;
ATENÇÃO:
010015030 e 010015035.
Alguma configuração adicional foi necessária para evitar que um
erro em MM/SD fosse gerado quando se entrava transações em
moeda estrangeira. Esta configuração esta destacada abaixo.
Não
Não
Definir
PP
caract.exibição
de campos relati
SHD0 Opções globais >Características de
exibição de campos >Definir
caract.exibição de campos relativas
a transações
Atualizar
sociedade
OX15 Estrutura da empresa >Definição
>Contabilidade financeira
>Atualizar sociedade
FI
As sociedades são os elementos hierárquicos que definem o
nível mínimo ao qual se pode fazer eliminação no módulo de
FI-LC (Consolidação Legal). Em geral tem relação 1:1 com as
empresas definidas no FI-GL (Contabilidade Geral - Razão).
Cada Empresa criada em FI-GL deverá também ser criada no
LC como Sociedade.
Definir, copiar,
FI
eliminar, verificar
emp
OX02 Estrutura da empresa >Definição
Empresas são as estruturas organizacionais do SAP que
>Contabilidade financeira >Definir, permite extrair todos os livros necessários para a
copiar, eliminar, verificar empresa contabilização legal.
Atualizar divisão FI
OX03 Estrutura da empresa >Definição
>Contabilidade financeira
>Atualizar divisão
OKBD Estrutura da empresa >Definição
>Contabilidade financeira
>Atualizar área de função
Divisão são códigos de cadastramento utilizados para
identificações das unidades existentes e para associação com
sua respectiva matriz (empresa). Pode-se extrair relatórios
contábeis
por divisão.
Área Funcional
é um elemento organizacional de uso
facultativo na Contabilidade que permite trazer alguma
característica típica dos Centros de Custos, para uso em
relatórios em Report Painter/Writer ou para uso nos módulos
FI-GL e FI-LC.
OX06 Estrutura da empresa >Definição
>Controlling >Definir, copiar,
eliminar, verificar área
KEP8 contabil.custos
Estrutura da empresa >Definição
>Controlling >Atualizar área de
resultado da empresa >Definição
OX14 Estrutura
>Logística - geral >Determinar
de avaliação
OX10 nível
Estrutura
da empresa >Definição
>Logística - geral >Definir, copiar,
eliminar, verificar centro
- Definir Centros
- Copiar, eliminar, verificar Centros
(escolher esta opção)
Selecionar ação Atualizar área de contabilidade de custos.
Clicar no botão Selecionar. Clicar no botão Novas Entradas.
Preencher a tela conforme abaixo.
Atualizar área de FI
função
Definir, copiar,
eliminar, verificar
áre
Atualizar área de
resultado
Determinar nível
de avaliação
Definir, copiar,
eliminar, verificar
cen
CO
CO
MM
MM
Atribuir
SD
centro/área
avaliação - setor
a
Definir setor de SD
atividade
Definir
organização de
vendas
SD
Definir canal de
distribuição
SD
Atualizar depósito MM
OMJ7 Estrutura da empresa >Atribuição
>Logística - geral >Atribuir
centro/área avaliação - setor
-> divisão
OVXB atividade
Estrutura da
empresa >Definição >
Logística - geral >Definir, copiar,
eliminar, verificar setor de
atividades > Definir setor de
atividade
Plano de contas deve estar
criado.
Depuração das telas relativas às transações MF40, MF4A, MF4U Não
e CO15
Para cada empresa cuja contabilidade é obtida no próprio SAP
Não
foi criada uma sociedade com o mesmo código da empresa.
Para as empresas cuja a contabilização é somente informada
por uma interface de saldo contábil ao final do mês foi criada
uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas.
Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o
novo código deve ser criado e a associação com o novo código
As empresas Antarticas estão definidas. Grande parte das
Não
empresas empresa "x" foram identificadas e tam0bém incluídas,
porém existe a necessidade de se verificar a necessidade da
inclusão de novas empresas dentro do SAP, a fim de que todas
sejam consolidadas e também da verificação dos dados já
incluídos
das empresas
"x". Global (EG) os novos
Foram definidas
atravésempresa
da Entidade
Sim
códigos para as unidades empresa "x". São através desses
códigos associados as unidades que efetuam-se todos os
registros
contábeis
e fiscais.
Foram
definidas
7 áreas
funcionais (este atributo será derivado Não
diretamente do campo tipo de centro de custo, no cadastro do
centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuição - CDD
COML Comercial
DIST Distribuição
MOD Direto
MOI
Indireto
Estamos configurando uma única área de contabilidade de
Não
custos para que possamos consolidar todas as operações
contábeis gerenciais de todo o grupo empresa "x". A moeda da
área de contabilidade de custos será USD.
Não
Não
Definir hierarquia.
A criação de Centros deve ser feita em duas etapas:
a) Copiar, eliminar, verificar Centros
b) Definir Centros
Na etapa 'a' cria-se o centro como cópia de um centro
standard e na opção 'b' faz-se atualização do centro, ou seja,
atualiza-se o nome e os dados cadastrais.
Centro é um local de trabalho e determina onde os materiais
serão armazenados.
Sim
Sim
O setor de atividade representa uma linha de produtos (tipo Não há.
de produto na EG) comercializada pela empresa. Ele é
associado ao material no cadastramento dos dados básicos
do mesmo e é utilizado, entre outras coisas, para determinar
a divisão e o esquema de preços.
São exemplo de setores de atividade: cerveja, refrigerante,
concentrado, extrato, agua, gases, malte, xarope simples,
isotonico, agua mineral, cha, aguardente, materiais, produto
OVX5 Estrutura da empresa >Definição > c
Vendas e distribuição > Definir,
copiar, eliminar, verificar
organização de vendas > Definir
vendas>Definição
OVXI organização
Estrutura da de
empresa
Canais de Distribuição são usados para definir os tipos de
>Vendas e distribuição >Definir,
clientes disponíveis para distribuir os produtos de uma
copiar, eliminar, verificar canal de empresa.
distribuição > Definir o canal de
distribuição
A configuração do canal de distribuição foi feita de acordo
com os tipos de clientes existentes no cadastro da EG
Clientes e está vinculada ao cliente no mestre de clientes.
OX09 Estrutura da empresa >Definição
>Administração de materiais
>Atualizar depósito
Devem já ter sido
cadastrados: material,
centro, Dep. receptor, lote
receptor, versão de
produção, ordem de
O atendimento dos clientes pode ser feito através de vários
canais de distribuição de uma organização de vendas
Use esse roteiro para criar os depósitos existentes nos
centros definidos para a Empresa.
Ela é necessária para o cadastramento de materiais e na
determinação de divisão e de esquema de cálculos, entre
outras.
Não
Não há.
Só é possível efetuar vendas através da OV.
Não
Não há.
As vendas devem ser sempre realizadas através de um canal de Não
distribuição.
Sim
Atualizar
organização de
compras
Definir local de
expedição
MM
SD
Atualizar local de SD
carga
Atualizar local de SD
org do transporte
OX08 Estrutura da empresa >Definição
>Administração de materiais
>Atualizar organização de compras
OVXD Estrutura da empresa >Definição
>Logistics Execution >Definir,
copiar, eliminar, verificar local de
expedição > Definir local de
expedição
1 - Clique no botão "Novas Entradas";
2 - Digite código, nome da organização de transporte e defina
a empresa a qual ele estará ligado (a empresa deve ser a
mesma que está ligada ao centro);
3 - Clique no ícone "Enter" e em seguida, aparecerá a tela
"Processar endereço";
4 - Na tela "Processar endereço", digite o país, região (região
é o estado da organização de transporte). O fuso horário e o
dom. fiscal aparecerão automaticamente;
- Após
os procedimentos
acima, clique
Estrutura da empresa >Atribuição 5
Cada
sociedade
pode ser atribuída
a umano
ouícone
mais "Gravar
empresas. Ter definido as empresas e
>Contabilidade financeira >Atribuir Sempre lembrando que o conceito de empresa é útil em FI-GL as sociedades.
empresa - sociedade
(contabilidade geral - razão) e define as unidades que devem
atender aos requisitos legais de apuração de balanço e
obtenção dos livros fiscais e as sociedades são estruturas
organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - não
utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidação Legal). As
sociedades são a unidade mínima a partir da qual é possível
Estrutura da empresa >Atribuição Entrar na transação, selecionar a AC01, Clicar no botão
Criar a ACC (COE
>Controlling >Atribuir empresa "Atribuir Empresa(s)", selecionar o botão "Novas entradas",
015010015010), Criar
área de contabilidade de custos
selecionar as empresas : 081, 083, 084, 085 e 086.
Empresas, Atribuir empresa
a Plano de Contas, Atribuir
<LY-15/05/00>
Empresa a variante de
exercício
Estrutura da empresa >Atribuição Clique no botão "Salvar"
>Controlling >Atribuir área de
contabilidade custos - área de
resultado
Estrutura da empresa >Atribuição Use esse caminho para atribuir os centros a empresa.
>Logística - geral >Atribuir centro empresa
Estrutura da empresa >Atribuição Para que você possa realizar suas vendas, é necessário
>Vendas e distribuição >Atribuir
atribuir uma empresa a uma organização de vendas.
organização de vendas - empresa Atribuimos uma organização de vendas para cada empresa
do grupo empresa "x".
OX16
Atribuir empresa CO
- área de
contabilidade
OX19
Atribuir área de CO
contabilidade
custos Atribuir centro - MM
empresa
SD
Atribuir
organização de
vendas - empresa
KEKK
Atribuir canal de SD
distribuição organiz
OVXK Estrutura da empresa >Atribuição
>Vendas e distribuição >Atribuir
canal de distribuição - organização
de vendas
Atribuir setor de
atividade organizaçã
Formar área de
vendas
OVXA Estrutura da empresa >Atribuição
>Vendas e distribuição >Atribuir
setor de atividade - organização de
OVXG vendas
Estrutura da empresa >Atribuição
>Vendas e distribuição >Formar
área de vendas
SD
Definir as organizações de compra.
O local de expedição representa o nível organizacional mais Não há.
Toda remessa / fornecimento tem origem em um local de
alto da expedição. Um local de expedição pode ser um local
expedição determinado
onde as remessas são processadas ou um grupo de
funcionários responsável pelo atendimento inicial do veículo.
Pontos de expedição não são associados a unidades
organizacionais destinadas a produção ou armazenamento.
Sendo assim, pontos de expedição podem ser definidos para
mais de um centro
Foi definido que para cada centro deve ser criado um local de
expedição com mesmo código e nome do centro. Locais que
OVX7 Estrutura da empresa >Definição
Criar apenas para os locais
Possibilitar ao usuário colocar o local de carga no SAP para a
>Logistics Execution >Atualizar
de expedição que são de
geração da ABAP QUERY de grade horário do produto acabado
local de carga
Fábricas. Não podem ser
criados
para
os
CDD's
OVXT Estrutura da empresa >Definição
As organizações de transporte devem ser criadas com mesmo Criação dos Centros pelo MM. O objetivo do sistema de transporte é criar funções para
>Logistics Execution >Atualizar
código e nome dos centros. É necessário uma organização de As organizações de
planejamento e processamento de transporte. Os locais de
local de organização do transporte transporte para cada centro. Os CD não necessitam de
transporte devem ser criadas organização de transporte, não fazem parte de nenhuma
organização de transporte.
com mesmo código e nome hierarquia específica. O SAP não é um pacote de planejamento
dos centros. É necessário um de transporte, mas está desenvolvendo funcionalidades que
Na tela "Modificar visão locais de organização do transporte": organização de transporte
suporte esta função.
síntese, efetue o seguinte procedimento:
para cada centro.
Atribuir empresa FI
- sociedade
SD
Teclar "Novas Entradas". Criar organizações de compras
OX18
OVX3
Numa organização de vendas, o cliente pode ser atendido por
diversos canais de distribuição.
Foram atribuidos todos os canais de distribuição (tipos de
clientes, conforme cadastro da E.G.) para cada organização
de
Umvendas.
setor de atividades representa um grupo de produtos.
Podemos atribuir vários setores de atividades a uma
organização de vendas.
A formação da área de vendas associa o canal de distribuição
e o setor de atividade de uma organização de vendas.
No caso empresa "x", atribuimos todos os setores de
atividades a cada um dos canais de distribuição.
Não
Sim
Não
Sim
Cada empresa gerida dentro do SAP terá uma única sociedade Não
associada. As empresas geridas fora do SAP estarão associadas
a uma única sociedade (999999) e conforme forem sendo
incorporadas ao SAP devem ter um código próprio para a
sociedade e serem reassociadas.
Definir quais as empresas que terão suas operações
Não
contábeis/gerenciais consolidadas numa única área de
contabilidade de custos. Toda nova empresa que for criada deve
ser associada a área de contabilidade de custo AC01.
Não
Sim
Sim
Não
A atribuição dos setores de atividades permite que as
organizações de vendas efetuem as operações de vendas dos
diversos tipos de produtos.
Não
Não
Atribuir
SD
organização de
vendas - canal d
Definir regras por SD
área de vendas
OVX6 Estrutura da empresa >Atribuição
>Vendas e distribuição >Atribuir
organização de vendas - canal
distribuição - centro
Como a Org. de Vendas não é uma entidade legal, para
realizarmos uma venda, é preciso atribuir o canal de
distribuição (tipo de cliente-EG) a um centro (fábrica - que
possui CNPJ).
Cada organização de vendas pode vender a partir de diversos
e por vários
canais
OVF2 Estrutura da empresa >Atribuição centros
Esta configuração
serve
paradeo distribuição.
sistema determinar a divisão, As empresas e setores de
>Vendas e distribuição
aqui são definidas as regras pelas áreas de vendas. As
atividade deverão estar
>Classificação contábil da divisão combinações possiveis para inferência do campo divisão
cadastrados.
>Definir regras por área de vendas poderão ser provenientes das seguintes regras:
Atribuir divisão - SD
centro - setor de
ati
OVF0 Estrutura da empresa >Atribuição
>Vendas e distribuição
>Classificação contábil da divisão
>Atribuir divisão - centro - setor de
atividade
Atribuir
organização de
compras empres
OX01 Estrutura da empresa >Atribuição
>Administração de materiais
>Atribuir organização de compras empresa
MM
Atribuir
MM
organização de
compras - centro
Atribuir
organização de
compras
standard
Atribuir
org.compras de
referência - org
MM
Atribuir local de
expedição centro
SD
MM
Introduzir contas FI
na estrutura do
balanç
Intervalos
numeração
SD
Ctg.nota fiscal
MM
Criar Filial
MM
001 - Determinar divisão com base no centro, área de
atividade
002 - Determinação da Divisão com base na área de Vendas
003 - Deteminar Divisão apartir da organização de Vendas,
Nesta configuração deverão ser relacionados os Centros
criados por MM, com as Divisões respectivas.
OX17 Estrutura da empresa >Atribuição Todos os Centros deverão ser vinculados a Organização de
Compras 10 - Compras Nacional.
>Administração de materiais
>Atribuir organização de compras - Para as Organizações Regionais deverão ser vinculados
somente os Centros para a qual a mesma vai efetuar
centro
OMKI Estrutura da empresa >Atribuição compras.
>Administração de materiais
>Atribuir organização de compras
standard -da
centro
OMKJ Estrutura
empresa >Atribuição
>Administração de materiais
>Atribuir org.compras de
referência - organização de
OVXC compras
Estrutura da empresa >Atribuição Esse roteiro irá mostrar como relacionar locais de expedição
>Logistics Execution >Atribuir local a centros.
de expedição - centro
1- Cada centro, terá um local de expedição. Como o local de
expedição será criado com o mesmo código e nome do
centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o
local de expedição de mesmo código.
2 - Marque o centro que você deseja associar ao local de
expedição, dando um clique na linha correspondente a este
centro. Clique no botão "Atribuir" na barra de ferramentas.
Isto fará que apareça a lista de locais de expedição que
podem ser atribuídos
OB58 Componentes válidas para todas as
aplicações >União Monetária
Européia - Euro >Conversão de
moeda interna >Preparar
>Preparativos na contabilidade
financeira (FI) >Preparativos na
contabilidade financeira (FIAP/AR/GL) >Contas para diferenças
J1BE Componentes válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Intervalos
SPRO numeração
Componentes válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Ctg.nota
SPRO fiscal
Componentes válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Filial CGC
>Criar
Nesta configuração iremos montar uma estrutura de Balanço
apropriando as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo
de Balanço definido para o Grupo empresa "x",
compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
Foi criado o seguinte intervalo de 0000000001 a 9999999999
Use esse roteiro para criar categorias de nota fiscal.
Use esse caminho para criar uma Filial.
Para cada Filial é designado um CGC.
Sim
Na determinação poderá ser definida a divisão para:
- Uma combinação entre o centro e o setor de atividade, ou ,
- Uma combinação para a área de vendas
Foi escolhida sempre a opção 1, já que a divisão (que a grosso
modo representa uma "filial") poderia ser obtida apenas pelo
Centro.
Não
Os Centros deverão estar
No projeto deverão ser relacionadas as Divisões aos respectivos Sim
criados por MM.
Centros. Poderá existir mais de um Centro por Divisão. Por
As Divisões deverão estar
exemplo: Centro 951 está vinculado a Divisão CAP USP.
criadas por FI.
Os Setores de Atividade (SA)
deverão estar criados por
SD.
CUIDADO: Ao fazer qualquer
modificação ou inserir novas
entradas nesta tabela devese executar o programa
RM07CUGB para que elas
Esta configuração permite que uma organização de compras
Não
atribuída a uma empresa somente compre para aquela
empresa. Usaremos a atribuição para centros e não para
empresa, uma vez que todas as organizações comprarão para
as os
empresas.
Cadastro das Organizações todas
Vincular
centros a Organização de Compras.
Sim
de Compra e dos Centros.
Sim
Esta transação permite que as condições da organização de
Não
compra de referência em outras organizações de compra. Além
disso, as diversas organizações de compra podem acessar os
contratos da organização de compras de referência.
Necessário criação de
centros pelo MM, locais de
expedição pelo SD e atribuir
organização de vendas canal de distribuição centro. CD não terão local de
expedição
<LYY-22/05/00>
, porém deverá ser
configurado e atribuído aos
devidos centros, pois caso
contrário não haverá como
Um local de expedição pode ser der definido para vários
centros.Cada centro, terá um local de expedição. Como o local
de expedição será criado com o mesmo código e nome do
centro, segue-se a regra de relacionar cada centro com o local
de expedição de mesmo código.
Sim
Elaboração de demonstrativo de Balanço que deverá compor a
documentação do encerramento do período /exercício, poderá
ser emitido demonstrativos pôr Empresa ou Divisão.
Não
A numeração de documento de nota fiscal será atribuída
Não
internamente, ou seja, automaticamente pelo sistema,
obedecendo os intervalos determinados.
Criar categoria de nota fiscal específica para notas fiscais de
Não
serviços. Foi criada a categoria Z1 - Fatura - Serviços, com cópia
da categoria E1.
Sim
Atribuir filial CGC MM
Code NBM
MM
Criar Code NBM
MM
Atribuir Code
NBM a grupo de
materiais
MM
Taxa de imposto FI
IPI
Definição de
CFOP
MM
Determinação
MM
entrada/devoluçõ
es
MM
Determinação
saída/devoluções
SPRO Componentes válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Filial CGC
filial válidas
CGC
SPRO >Atribuir
Componentes
para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Code NBM
SPRO Componentes válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Code NBM
>Criar
SPRO Componentes
válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Code NBM
>Atribuir Code NBM a grupo de
SPRO materiais
Contabilidade Financeira >
Esta configuração é utilizada para criar códigos NCM (NBM),
referente as alíquotas de IPI.
Não
Cadastrar Code NBM
Não
Não
Atribuir taxas de imposto IPI (alíquotas) aos code nbm criados.
Não
Cadastrar CFOP
Não
Determinar CFOP para entrada mercadorias e devoluções
respectivas
Não
Determinar CFOP para saídas de material e as devoluções
respectivas
Não
Criar formulário de notas fiscais de entrada e saída
Não
Cadastrar Grupo de Nº de Notas Fiscais
Não
Criar tabela que determina condições de saída de um formulário Não
de nota fiscal e seu dispositivo de saída (impressora)
SD
Nº grupo
SD
Intervalo
numeração NF
SD
Nº nota fiscal e
extensão do
formulário
SD
Condições de
saída
SD
J1BF
Criar
SD
J1BF
Modificar
SD
J1BG
Exibir
SD
J1BH
Programas
processamento
SD
J1BJ
Criar
SD
J1BO
Modificar
SD
J1BP
Componentes válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
>Condições
deválidas
saída para todas as
Componentes
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
>Condições
deválidas
saída >Criar
Componentes
para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
>Condições
deválidas
saída >Modificar
Componentes
para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
>Condições deválidas
saída >Exibir
Componentes
para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
>Programas processamento
Componentes
válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela
de
condições >Criar
Componentes
válidas para todas as
J1BQ
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela
de
condições >Modificar
Componentes
válidas para todas as
SD
Use esse roteiro para criar Code NBM
Sim
Criar code nbm
Op.básicas Cont.Financeira > IVA >
Calculo > Op.p/calculos impostos
no Brasil > Taxas de imposto > IPI
SPRO normal
Componentes válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >CFOP
>Definição
SPRO Componentes
válidas para todas as
CFOP cadastrado
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >CFOP
>Determinação
SPRO Componentes
válidas para todas as Foram criadas e/ou alteradas as linhas mostradas na planilha CFOP criados
aplicações >Funções gerais de
acima. As outras entradas na configuração fazem parte da
aplicação >Nota fiscal >CFOP
configuração standard, e não foram alteradas.
saída/devoluções
SPRO >Determinação
Componentes válidas
para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída
SPRO >Formulário
Componentes válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº
grupo
J1BI
Componentes válidas para todas as No desenvolvimento foi criado o intervalo nº 01, com
aplicações >Funções gerais de
numeração de 000001 a 999999.
aplicação >Nota fiscal >Saída
numeração
SPRO >Intervalo
Componentes
válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Saída >Nº
nota fiscal e extensão do formulário
Formulário
Exibir
Insire o código Local neg. ao centro corresponde, use o math
code para selecinar o código. No caso, o código Local neg e é
igual ao código Centro, gravar.
NBMs criados no desenvolvimento: NBM 0, 4 e 5.
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela
de condições >Exibir
Intervalo de numeração definido para atribuição automática pelo Sim
sistema do número da NF.
Atribuir um grupo de intervalo de numeração a um formulário
(entrada e saída) referente a um determinado centro.
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Catálogo campos SD
J1BR
Sequências de
acesso
J1BK
SD
Tipos de condição SD
Esquema de
mensagem
SD
Atribuição de
SD
grupo de controle
de tela
Atualizar classes MM
Definir empresas FI
globais
Atribuir Empresa FI
Global ao Plano
de Cont
Atribuir Empresa FI
a Empresa Global
Definir divisões
globais
FI
Atribuir divisão à FI
divisão global
Definir grupos de SD
mercadorias
Componentes válidas para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída >Tabela
de condições >Catálogo
campos
Componentes
válidas para
todas as
Não
Não
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída
>Sequências de
acesso
J1BL Componentes
válidas
para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
da saída
>Tipos
J1BM >Determinação
Componentes válidas
para
todas de
as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal
>Determinação da saída
de válidas
mensagem
SPRO >Esquema
Componentes
para todas as
aplicações >Funções gerais de
aplicação >Nota fiscal >Atualização
>Atribuição de grupo de controle
tela
CL01 de
Componentes
válidas para todas as Incluir caracteristicas na tabela SAP_KKR_CLASS:
aplicações >Distribuição (ALE)
>Definir distribuição de dados
- NACIONAL
>Definir distribuição de dados
- GRUPO_UNIDADE
mestre >Definir distribuição
- UNIDADE_NEGOCIO
através classesválidas
>Atualizar
OB72 Componentes
para classes
todas as
aplicações >Distribuição (ALE)
>Instalar processos empresariais
ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais
empresas
globais
OBV7 >Estabelecer
SPRO> Componentes
válidas
para Link da Empresa Global ao Plano de Contas.
todas as aplicações> Distribuição
(ALE)> Instalar processos
empresariais ALE standard>
Instalar unidades organizacionais
globais> Estabelecer empresas
globais> Atribuição empresa
OBB5 SPRO> Componentes válidas para Link Empresa a Empresa Global.
todas as aplicações> Distribuição
(ALE)> Instalar processos
empresariais ALE standard>
Instalar unidades organizacionais
globais> Estabelecer empresas
globais> Atribuição empresa ->
OB93 Componentes válidas para todas as
aplicações >Distribuição (ALE)
>Instalar processos empresariais
ALE standard >Instalar unidades
organizacionais globais
divisões
globais
OBB7 >Estabelecer
IMG> Componentes
válidas
para
Atribuir a Divisão global à Divisão.
todas as aplicações> Distribuição
(ALE)> Instalar processos
empresariais ALE standard>
Instalar unidades organizacionais
globais> Estabelecer divisões
globais> Atribuição de Divisão ->
OMSF Componentes válidas para todas as Clicar em novas entradas, digitar numeração e descrição
aplicações >Componentes de
definida conforme planilha, gravar.
aplicação Internet (IACs) >Entrada
ordem cliente >Definir grupos de
mercadorias
Não
Não
Não
Não
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
Não
020060030010010 Estabelecer Empresa Global
02001001501001501002501
0 - Plano de Contas
Não
015010010020 - Definir,
copiar, eliminar, verificar
Empresa
20060030010010 Estabelecer Empresa Global
Não
Definição de Divisão.
Permitir ALE.
Sim
Definir Divisão.
Definir Divisão Global.
Sim
Grupo de mercadorias
definida.
Grupo de mercadorias é um atributo que damos aos materias no Não
momento da criação para agrupar em familias. Podendo ser
utilizado para restringir o escopo de análise de estoque e,
também, para localizar um material pela familia que pertença.
Verificar e
completar
parâmetros
globais
FI
OBY6 Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Empresa >Verificar e completar
parâmetros globais
Nesta configuração verifica-se todas as configurações básicas 015010010020 - Definir,
relacionadas a empresa. Grande parte, senão a totalidade,
copiar, eliminar, verificar
destas configuraçõessão realizadas por outras transações do emp
IMG. Esta transação serve para revisar as configurações feitas 015015010010 - Atribuir
e ver se não se deixou de fazer nada.
empresa - sociedade
025010010020 - Ativar IRF
ampliado
025010015010 - Possibilitar
balanço de divisão
025010020015 - Atribuir
empresa a variante de
exercício
025010025010020 - Atribuir
empresa a variantes per.
025010025025010020 Atribuir variantes de status
de campo a empresa
025010025030020 - Propor
Provoca a ativação do processamento do IRF - Imposto de
Ativar IRF
ampliado
FI
SPRO Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira Renda na Fonte ampliado por Empresa. No Brasil, esta
>Empresa >Ativar IRF ampliado
funcionalidade precisa estar ativada. Para ativar marcar o
campo = IRF ampl.
Preparar cálculo
por custo de
vendas
FI
OBBZ Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Empresa >Preparar cálculo por
custo de vendas
Esta configuração serve para ativar alguma substituição feita 025045035040015 para Áreas Funcionais (também chamada Cálculo de Custo de Atualizar substituição
Vendas). Com a substituição ativada o campo Área Funcional (Substituição AREAFUN)
é preenchido pela regra determinada na substituição por
alguma característica derivada de CO.
Esta é uma configuração que serve para revisar as
configurações básicas ao nível de empresa. Prefiriu-se realizar
as configurações básicas nas outras transações e usar esta
transação apenas como revisor.
Não
No projeto deverão estar ativados os campos de IRF para todas Não
as Empresas do Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016,
019, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047, 049, 050, 051,
052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083, 084,085,
086,
088,Área
097, Funcional
098......................
O campo
é preenchido de acordo com o campo Não
de cadastro de Centro de Custo: Tipo de
Tp.Centro Custo
Área Funcional
F
MOD
H
MOI
W
ADM
V
COML
L
CDCM
G
DIST
M
CDDI
Centro de Custo. Assim:
Descrição
Mão de Obra Direta
Mão de Obra Indireta
Administrativo
Comercial
Comercial CD
Distribuição
Distribuição CD
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023,
024, 025, 029, 047, 049, 050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057,
058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097, 098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIÇÃO: AREAFUN
DESCRIÇÃO:
Determinação da area funcional
GRAU ATIVAÇÃO: 1
ATENÇÃO:
Se o campo grau de ativação estiver em branco, a regra não
estará ativada.
Definir moedas
internas
adicionais
FI
OB22 Contabilidade financeira >Opções O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de
básicas da contabilidade financeira uma moeda.
>Empresa >Moedas internas
adicionais >Definir moedas
As possíveis moedas são:
internas adicionais
Modelo SAP
Definição
Deverá ser casdatrada a
Empresa pela transação
OBY6, conforme
configuração 025010010010
10 - Moeda Local
Definido pôr Empresa
20 - Moeda da área de controle (CO)
Definido na área de controle
30 - Moeda do Grupo
Definido no mandante
40 - Moeda Forte
Definido no pais
50 - Moeda Índice
Definido no pais
60 - Moeda da Sociedade
Definido na Sociedade
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilização das moedas: Não
10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
Para as empresas fora do Brasil estão previstas a utilização das
seguintes moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido
assim na definição do país) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem
que estar assim definido na definição do mandante produtivo)
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no
Brasil, prevendo a futura utilização de moeda índice caso volte a
hiper-inflação e haja a necessidade de Correção Monetária
(Integral). Foi eleita (mais não configurada) desde já para
moeda Índice (UFIR), mais não se sabe se esta será
efetivamente o índice a ser usado nesta circunstância.
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser aplicada para todas
as empresas cadastradas.
No momento do lançamento contábil o sistema registra o
valor nas seguintes moedas:
Definir moedas
internas
adicionais para
FI
OBS2 Contabilidade financeira >Opções Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em
básicas da contabilidade financeira diferentes moedas.
>Empresa >Moedas internas
adicionais >Definir moedas
internas adicionais para ledger
Possibilitar
FI
balanço de
divisão
Atribuir empresa FI
a variante de
exercício
OB65 Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Divisão >Possibilitar balanço de
OB37 divisão
Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Exercício >Atribuir empresa a
variante de exercício
Permite elaborar balanço, balancete, razão e diário por
Divisão.
Divisões criadas conforme
hierarquia do Grupo.
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um
Período Contábil, de acordo com Exercício Legal em que a
Empresa executa suas atividades. Possibilita, também,
trabalhar com períodos de ajustes extraordinários (4
períodos).
Esta configuração é utilizada para vincular uma variante que
Plano de contas criado e
empresas criadas.
Definir variantes FI
p/períodos de
lançamen
OBBO Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira Bloqueia e Desbloqueia os períodos contábeis para a
>Doc. >Períodos contábeis
realização de lançamentos contábeis para determinada
>Definir variantes p/períodos de
EMPRESA.
lançamento abertos
A única combinação de moedas que não exige a criação de um Não
ledger adiconal para guardar saldos em moedas estrangeiras é
usar duas moedas: local e grupo. Com esta combinação o
ledger standard é suficiente. Para qualquer outra combinação é
necessário cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda
Forte 50 - Moeda Índice.
Quando for cadastrado empresas em outros países será
necessário cadastrar novo ledger que contemple o par: 40 Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo (Notar que USD deve estar
definido como moeda forte no cadastro de país para o país desta
Foi ativada para todas as empresas do grupo.
Não
Para emitir balanço, balancete, razão e diário por divisão,
conforme necessidade da Empresa, esta configuração deverá
estar
ativada. a
(Ovariante
campo deverá
marcado).
Não
Será utilizada
K4 paraestar
as Empresas
no BRASIL, que
equivale ao período legal (12 meses) de acordo com o ano civil,
mais 04 (quatro) períodos de ajustes para os lançamentos de
Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Não
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar períodos contábeis
por empresa. Assim, deve existir uma variante para cada
Empresa, isto significa que PARA CADA EMPRESA CRIADA, DEVESE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
Abrir e fechar
períodos de
lançamento
FI
OB52 Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Doc. >Períodos contábeis >Abrir
e fechar períodos de lançamento
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realização de
COE: 025010025010010 lançamentos contábeis em uma Empresa num determinado Definir variantes p/períodos
período contábil. Esse período pode ser um mês específico ou de lançamento
pode ser vários meses. Pode ser efetuado
bloqueio/desbloqueio por ranges de contas específicas, tais
como:
Estoque (módulo MM);
Contas de Clientes (sub-módulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-módulo AP);
Ativo Fixo (módulo AM);
Contas de Razão (módulo FI-GL).
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um
período contábil, se faz necessário informar o próximo mês ou
período que deverá ficar em aberto.
Por exemplo:
Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000) o
usuário têm quem substituir o período 1 pelo período 2
(fevereiro/2000), e assim sucessivamente.
Atribuir empresa FI
a variantes
Os periodos das 02 (duas) últimas colunas, deverão ser
utilizados para contabilização de final de exercío - Balanço
Anual (existem 04 períodos definidos = 13, 14, 15 e 16).
São registros contábeis que a Empresa deseja separar na
contabilidade, tais como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administração Central,
Ajustes em virtude de Instruções e Normas Legais,
de Imposto
de variante
Renda e para
outros.
OBBP Contabilidade financeira >Opções Ajustes
Atribui afiscas
uma Empresa
uma
determinação de
básicas da contabilidade financeira períodos contábeis.
>Doc. >Períodos contábeis
>Atribuir empresa a variantes
Assim:
Empresa
Variante
001
V001
002
V002
003
V003
...
...
027
V027
029
V029
047
V047
...
...
081
V081
083
V083
084
V084
085
V085
086
V086
<LY-15/05/00>
Empresas criadas e
COE: 025010025010010 Definir variantes p/períodos
de lançamento
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo
V081-Variante para a CAP.
Alertamos que essa função só é válida por Empresa, ou seja,
não é possível por Divisão.
No projeto foi definido que as variantes deverão ser criadas de
acordo com os tipos de contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha específica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha específica para as contas de Fornecedores
(K)
Foi criada uma linha específica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha específica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha específica para as contas de Razão (S)
Não
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap
(V081)
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do
grupo
Não
Será utilizada a mesma numeração da versão 3.0 f produção;
porém foram criadas novos intervalos para atenderem as
INTERFACES.
Não
Definir intervalos FI
de numeração de
docum
FBN1 Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Doc. >Interv.numeração doc
>Definir intervalos de numeração
de documentos
Copiar p/empresa FI
numeração
intervalos
OBH1 Contabilidade financeira >Opções
Deverá estar configurado os Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na
básicas da contabilidade financeira desta tem-se a facilidade de copiar os intervalos criados para intervalos de numeração do criação dos intervalos de numeração para outras empresas.
outras empresas.
>Doc. >Interv.numeração doc
TCOE nº 025010025015010
>Copiar para empresa
Preencher somente os campos:
Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 até 085
EXECUTAR
Copiar
FI
p/exercício
numer.intervalos
Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma
faixa de numeração para um documento contábil, que será
utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta
configuração, pois afeta diretamento outros módulos. Tal
configuração deve ser efetuada para todas as empresas do
grupo
no dos
arquivo
anexo.de numeração, através
Feito aconstantes
configuração
intervalos
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo
anexo no objeto TCOE. Sendo que as empresas com tarja
laranja são empresa "x" e já estão em produção enquanto
que as empresas que estão com tarja verde são empresa "x"
OBH2 Contabilidade financeira >Opções Feito a configuração dos intervalos de numeração, através
Deverá estar configurado os
básicas da contabilidade financeira desta tem se a facilidade de copiar os intervalos criados para intervalos de numeração do
>Doc. >Interv.numeração doc
outros exercícios futuros.
TCOE nº 025010025015010
>Copiar para exercício
Preencher somente os campos:
Não
Foi usada esta configuração para uma maior agilidade na
Não
criação dos intervalos de numeração para outros exercícios
futuros. Já foram criados os intervalos de numeração até 2010,
de modo a não ter que manter esta configuração até esta data.
Definir tipos de
documento
FI
OBA7 Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Doc. >Cabeç.doc >Definir tipos
de documento
Definir validações FI
para lançamentos
OB28 Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Doc. >Cabeç.doc >Definir
validações para lançamentos
1) Conceito das Regras
Esta configuração ativa as validações durante a execução de
lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram
ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.
Momento 1:
As validações dos dados entrados na tela são consistidos (em
tempo de execução da transação) no cabeçalho do
documento contábil.
Momento 2:
As validações ocorrem no item de documento e no momento
3 ao final da transação antes do comando gravar.
A configuração foi executada através do TCOE nº
Não
025020020010010 - Equipe FI/AP-AR.
ALERTA:
Para atendimento ao Módulo LC - Consolidação, informamos que
todos os tipos de documentos deverão estar com os campos
abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A única exceção é o tipo de documento AB. Neste caso, o campo
( * ) inter sociedades, ficará marcado.
Não
Aplicação de regras de negócio da companhia e/ou restrições
específicas em lançamentos (para evitar erros) são realizadas
em tempo de execução dos documentos contábeis.
Exemplos: Vincular a divisão a uma empresa
Conta de banco associado aos sets de divisão
Código de bloqueio obrigatório
Centro de Custo obrigatório por tipo de documento
Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Vide o arquivo regras.xls no quadro "View Images" acima
para os detalhes da configuração exata.
Dica:
As informações de Sets estão em planinha (*.XLS) e as
validações e substituições estão em documentos Word
(*.DOC), ambos no quadro "VIEW IMAGES" 2 quadros acima
deste. Estando nele, utilize as setas para encontrar os icones
dos arquivos ligados (Links).
Para econtrar determinada USER_EXIT utilize o indice do
arquivo. Ex: U210 -> procure no índice FORM U210. clique na
linha e será remetido para a parte do arquivo que documenta
o user_exit.
CUIDADO:
As alterações das regras deverá ser efetuada sempre
utilizando a transação OB28.
Definir
substituição em
documentos de
co
FI
ATIVAÇÃO DAS REGRAS:
Atenção> Para que a uma regra de validação fique ATIVA, é
necessário executar o seguinte programa:
Caminho:
SE38 > ou SA38 >
OBBH Contabilidade financeira >Opções Esta configuração ativa as substituições durante a execução
básicas da contabilidade financeira de lançamentos em FI (para todas as empresas), e foram
>Doc. >Cabeç.doc >Definir
ativadas a utilização nos momentos 1, 2 e 3.
substituição em documentos de
Sendo que no momento 1 as substituições dos dados
contabilidade
entrados na tela são consistidos (em tempo de execução da
transação) no cabeçalho do documento contábil, no momento
2 as validações ocorrem no item de documento e no
momento 3 ao final da transação antes do comando gravar.
Todas as Empresas deverão estar cadastradas, para todos os
momentos e substituições, conforme abaixo:
EMPRESAS:001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023,
024, 025, 029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056,
057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098...................
MOMENTO:1, 2, 3
SUBSTITUIÇÃO:FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03
DESCRIÇÃO:GL - substituição no cabeçalho
GL - substituição na linha (item)
FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAÇÃO: 1
ATENÇÃO:
Se o grau de ativação estiver em branco, a regra não será
ativada.
Não
Definir regras de FI
modificação de
documen
SPRO Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Doc. >Cabeç.doc >Definir regras
de modificação de documento
Foi analisado e não há nenhum outro campo que possa ser
Não
liberado para modificação sem prejudicar a integridade do
documento.
Entretanto foi necessário incluir as tabelas a seguir para atender
o contas a receber e a pagar.
BSEG-FDTAG = Data administração de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
Definir variação FI
cambial máxima
por empr
Atualizar
FI
variantes de
status de campo
Definir grupos de FI
tolerância
p/funcs.
Gravar textos
para itens de
documento
FI
Síntese
lançamentos de
documento:
defini
FI
Exib./Modific.de
doc.: definir
estrutura
FI
Possibilitar
proposta de
exercício
FI
OB64 Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Doc. >Cabeç.doc >Variação
cambial máxima >Definir variação
máxima
por empresa
OBVV cambial
Contabilidade
financeira
>Opções
básicas da contabilidade financeira
>Doc. >Item do documento
>Controle >Atualizar variantes de
status de campo
OBA4 Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Doc. >Item do documento
>Definir grupos de tolerância para
OB56 funcionários
Contabilidade financeira >Opções
Emite um aviso quando a taxa de câmbio praticada num
documento, for diferente da taxa cadastrada para o dia por
um percentual superior ao valor aqui configurado.
BSEG-FDLEV = Nível administração de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
Empresas do Grupo empresa Como é apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto
"x" cadastradas.
configuramos um percentual máximo de desvio de até 10 %.
Assim, informar o percentual no campo para cada Empresa.
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos
das contas contábeis) que deve ser informado quando da
criação da conta contábil nas Empresas.
Esta configuração indica quais campos serão considerados
obrigatórios, facultativos ou ocultos, no momento da
contabilização nas diversas contas do PCAB.
O grupo de tolerância define o montante máximo por
lançamento, por documento, o limite máximo de diferença
nos pagamentos e recebimentos.
Não
Este campo é sempre OBRIGATÓRIO, quando da criação de uma Não
conta contábil na Empresa.
No projeto, de acordo com a característica de cada conta
contábil, foram utilizados os seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuição)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancárias (data valor obrigatór.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatória
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balanço estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliação
Empresas cadastradas.
Esta configuração, cria código para texto padrão histórico que
básicas da contabilidade financeira é informado no campo TEXTO quando da realização dos
>Doc. >Item do documento
lançamentos contábeis.
>Gravar textos para itens de
O7Z2 documento
Contabilidade financeira >Opções Quando um documento está sendo criado, esta configuração
básicas da contabilidade financeira permite que o usuário faça uma exibição prévia da
>Doc. >Item do documento
contabilização para verificar se todos os campos estão sendo
>Síntese lançamentos de
informados corretamente, tais como:
documento: definir estrutura de
Montante; Chave de lançamento; Tipo de documento; Centro
linha
de custo; Ordem; Centro de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de síntese
de documentos de acordo com a necessidade do usuário.
O7Z1 Contabilidade financeira >Opções Esta configuração é utilizada quando há necessidade do
básicas da contabilidade financeira usuário da contabilidade e/ou de custos, realizar a exibição
>Doc. >Item do documento
de um documento contábil ou vários documentos contábeis
>Exib./Modific.de doc.: definir
com todas as partidas individuais de uma determinada conta.
estrutura de linha
Permite criar várias maneiras de exibição das partidas
individuais, tais como:
Montante; Chave de Lançamento; Tipo de Documento; Centro
de Custo; Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas várias estruturas de exibição
de documentos contábeis, de acordo com a necessidade do
usuário.
A princípio esta configuração deverá ser solicitada pelo
OB63 Contabilidade financeira >Opções Necessário para que o sitema identifique os períodos
A empresa deverá estar
básicas da contabilidade financeira contábeis com os quais a empresa ira trabalhar
criada para que seja ativada
>Doc. >Valores propostos para
a proposta de exercício
processamento de documento
>Possibilitar proposta de exercício
Não
Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo
(Este grupo todos os usuários tem acesso por default) E atribuiuse os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o
menor
deles.foi copiado a tabela de texto padrão, do ambiente Não
Inicialmente
de produção da versão 3.0F. Para cada texto criado, terá um
código de atribuição. No momento do lançamento, o código
deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Não
Não
Identificação dos períodos contábeis e reinicialização dos
documentos contábeis
Controla o fato de o exercício ser proposto nas funções de
exibição e de modificação.
Em empresas que trabalhem principalmente com números de
documento dependentes do ano, o campo devia ser marcado.
Deste modo, é proposto não só o último nº de documento
processado, mas também o respetivo exercício.
Na atribuição principal de números de documento independente
do ano, o campo não devia ser marcado. O sistema só procura
Não
Propor data valor FI
IVA
FI
Configuração
FI
Determinar
estrutura
p/código de
domicíl
FI
Lei fiscal IPI
FI
Lei fiscal ICMS
FI
Regiões fiscais
FI
Região fiscal
FI
p/clientes/fornece
dores es
Definir sede
comercial
FI
Atribuir sede
comercial
FI
OB68 Contabilidade financeira >Opções Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve
básicas da contabilidade financeira entrar a data valor, a utilização da data do dia como valor
>Doc. >Valores propostos para
proposto.
processamento de documento
>Propor data valor
Contabilidade
financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>IVA
Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Configuração
OBCO Contabilidade
financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Configuração >Determinar
estrutura p/código de domicílio
SPRO fiscal
Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Configuração
>Configurações p/IVA no Brasil
>Lei fiscal IPI
Esta configuração é necessária para a entrada da data valor nos Não
documentos contábeis.
Para as Empresas que utilizam o Módulo de Tesouraria esse
campo deverá estar desmarcado.
Não
Não
Determinar o número de algarismo a ser utilizado para
representar o domicílio fiscal.
Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
Nesta configuração deverá ser criado os textos do IPI que
deverão ser impressos na Nota Fiscal
O direito fiscal para o IPI é constituído por um código para a
situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados na
Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS ou
de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situação do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou não sujeito aIPI
10002 Suspensão de IPI
99999 Sem situação fiscal especial
SPRO Contabilidade financeira >Opções Assim como no IPI, temos de criar os textos que são
básicas da contabilidade financeira solicitados na emissão de determinadas Notas Fiscais.
>IVA >Configuração
>Configurações p/IVA no Brasil
O direito fiscal para o ICMS é constituído por um código para
>Lei fiscal ICMS
a situação fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos são gravados
na Nota Fiscal. Cada transação que origine o cálculo de ICMS
ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes
configurações
SPRO Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Configuração
>Configurações p/IVA no Brasil
>Regiões fiscais
A empresa deverá estar
cadastrada
0 Sujeição a ICMS
1 Sujeição a ICMS e "substituição tributária"
2 Redução da base
3 ICMS com "substituição tributária": isenção ou não sujeito
4 Isento ou não sujeito a ICMS
5 Suspensão do ICMS
6 ICMS já pago através "substituição tributária"
7 Base reduzida com "substituição tributária"
9 Outros/as
Standard do SAP.
Foi alterada a configuração do TAXBRJ para que o código de
domicílio fiscal utilize dois caracteres (o código de domicilio
fiscal confunde-se com a representação dos estados da união
com dois caracteres, a única exceção é ZF Zona Franca).
Não
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo
(SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta
data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram
conservadas.
Não
Para este configuração foram copiadas do processo produtivo
(SAP-3.F) as tabela criadas convervando suas situação nesta
data 09.03.2000. As configurações standard do SAP-4.5 foram
conservadas.
Não
Código de imposto regional utilizado para determinar taxas de Não
imposto de acordo com as necessidades brasileiras. Cada região
standard pode ser proveniente de uma ou mais regiões fiscais.
A região de atribuição <-> Região fiscal é utilizada para
determinar o código de domicílio fiscal em files de dados
cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
SPRO Contabilidade financeira >Opções Deverá ser configurado para determinar as taxas de impostos Deverá desta configurada em Deverá ser relacionado o País a taxa de imposto praticado
Não
básicas da contabilidade financeira em conformidade com a Legislações Brasileiras, dependendo "Regiões Fiscais", o código
conforme Legislação Brasileira, não havendo deverá ser criada a
>IVA >Configuração
de cada região.
que queremos atribuir.
correpondente.
>Configurações p/IVA no Brasil
>Região
fiscal
SPRO Contabilidade financeira >Opções
Sim
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Configuração >Opções p/IVA
na Coreia do Sul >Definir sede
comercial
SPRO Contabilidade
Sim
financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Configuração >Opções p/IVA
na Coreia do Sul >Atribuir sede
comercial
Definir código IVA FI
FTXP
Contabilidade financeira >Opções Use esse roteiro para criar códigos de IVA.
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Cálculo >Definir código IVA Criar os seguintes IVAs:
IVA são criados para atender diversas variantes fiscais.
Não
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C0 e linha nível 210 ativa (sem
base). Desativar demais linhas.
Z1 - Ativo entrada: só ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00,
linha nivel 310 ativa (sem base) e desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00,
linha nivel 350 com base 100,00, linha nivel 360 com base
100,00- (negativa). Desativar demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto:
V
Criado com cópia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00,
linha 310 com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem
base). Desativar demais linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00.
Desativar demais linhas.
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cópia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base
100,00. Desativar demais linhas.
Determinar
montante base
FI
Modificar
conversão de
moeda
ICMS (normal)
FI
FI
ICMS (exceções) FI
Definir contas de FI
imposto
Definir códigos
oficiais IRF
FI
Definir motivos
de isenção
FI
Verificar classes
IRF
FI
OB69 Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Cálculo >Determinar
montante basefinanceira >Opções
SPRO Contabilidade
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Cálculo >Modificar
de moeda
SPRO conversão
Contabilidade
financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Cálculo >Opções para
cálculo de impostos no Brasil
>Taxas de imposto >ICMS (normal)
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperação / Tipo imposto:
V
Criado com cópia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00.
Desativar demais linhas.
Não
Completar os campos:
- País = Selecione a sigla do país (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vál. Desde = Indique a data do início da validade dessa
condição
- Taxa de imposto = Indique a alíquota do ICMS da operação
- ICMS sob. Frete = Indique a alíquota do ICMS do frete
SPRO Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>IVA >Cálculo >Opções para
cálculo de impostos no Brasil
>Taxas de imposto
>ICMS
OB40 Contabilidade
financeira
>Opções Esta configuração é necessária para que aa contabilizações
básicas da contabilidade financeira automaticas dos imposto geradas por MM,tenham sua
>IVA >Lançto. >Definir contas de contabilização automaticamente registrada em FI/GL
imposto
SPRO Contabilidade
financeira >Opções Nesta configuração deverá ser relacionado os códigos Oficiais
básicas da contabilidade financeira de retenção do IR da Secretaria da Fazenda
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
globais
>Definir>Opções
códigos Nesta configuração servirá para definir os códigos de isenção
SPRO >Opções
Contabilidade
financeira
básicas da contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
globais
>Definir>Opções
motivos
SPRO >Opções
Contabilidade
financeira
básicas da contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
>Opções globais >Verificar classes
Não
de retenção de impostos sobre as receitas e serviços
prestados, apesar de não ser necessário, pois se não haverá
retenção, no cadastro do fornecedor não severá ser flegado a
opção
de retenção. deveremos verificar as configurações
Nesta configuração
existentes e incluir aquelas desejadas.
Cadastrar alíquotas de ICMS normal no sistema
Não
Não
Para cada código de IVA configurado no sistema, foi atribuida
Não
uma conta contábil que, de acordo com a natureza do imposto,
receberá os registros contábeis automaticamente pela
movimentações
efetuadas.
Não
Os códigos de retenção
estão diretamente relacionados aos
tipos de receitas e serviços prestados de acordo com codificação
oficial emitida pela Secretaria da Fazenda, esta codificação é de
hambito Nacional.
Foi verificado na versão 3.0 a configuração efetuada e replicada Não
para esta.
Normalmente as configurações standard do SAP não são
suficientes para configurar os Impostos brasileiros, neste caso
deveremos inclui-las. Neste caso utilizamos tambem as
configurações constantes da versão 3.0 para atender os
aspectos fiscais e legais da legislação Brasileira.
Não
Definir categoria FI
IRF: lançamento
na ent
Gravar regra de FI
arredondamento
p/ctg.IRF
Definir códigos
IRF
FI
Definir tipos de
cálculo
FI
Gravar
FI
montantes
mínimos/máximo
s para có
Atribuir
FI
categorias de IRF
a empresas
Definir contas
FI
para IRF a pagar
Definir contas
p/lançamento
contrapartid
FI
Atribuir empresa FI
a plano de contas
Atualizar diretório FI
de plano de
contas
SPRO Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
>Cálculo >Categoria de imposto
retido na fonte >Definir categoria
IRF: lançamento na entrada da
SPRO Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
>Cálculo >Categoria de imposto
retido na fonte >Gravar regra de
arredondamento p/ctg.IRF
Nesta configuração dos impostos retido na fonte deverá ser
informado as formas de reteção do imposto, ou seja,
periodicidade, acumulativo, etc.
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais é do
que determinar em que casa decimal deve ser truncado o
imposto calculado. É dependente da Regra de
arredondamento selecionada no COE indicado como prerequisito.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configuração, a regra
adotada é a primeira: Arredondar IRF e o valor calculado é
uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
SPRO Contabilidade financeira >Opções Nesta configuração deveremos para cada categoria de IRF
básicas da contabilidade financeira atribuir um o varios códigos de IRF, com diversos percentuais
>Imposto retido na fonte (IRF)
de retenção para cada IRF, INSS, etc.
>Imposto retido na fonte ampliado
>Cálculo >Código do imposto de
retenção na fonte (IRF) >Definir
códigos IRF
SPRO Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
>Cálculo >Código do imposto de
na fonte
(IRF) >Definir
SPRO retenção
Contabilidade
financeira
>Opções
básicas da contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
>Cálculo >Montantes mínimos e
máximos >Gravar montantes
mínimos/máximos para código IRF
SPRO Contabilidade financeira >Opções
básicas da contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
>Empresa >Atribuir categorias de
IRF a empresasfinanceira >Opções
OBW Contabilidade
W
básicas da contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
>Lançamento >Contas para
retidofinanceira
na fonte >Definir
OBWU imposto
Contabilidade
>Opções
básicas da contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte (IRF)
>Imposto retido na fonte ampliado
>Lançamento >Contas para
imposto retido na fonte >Definir
contas p/lançamento contrapartida
OB62 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral >Ctas.Razão
>Dados mestre >Criação das
contas do Razão
>Manualmente/automaticamente
de um nível (alternativa 3)
>Atribuir empresa a plano de
OB13 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral >Ctas.Razão
>Dados mestre >Criação das
contas do Razão >Manualmente de
dois níveis (alternativa 4)
>Atualizar diretório de plano de
contas
Os códigos de retenção
deverão já estar criados.
Nesta configuração iremos informar ao sistema como quando e
de que forma deverá ser calculada esta retenção.
Não
Verificar TCOE n.
Todas as combinações de empresa / código de impostos foram
025010035015015010015, definidas com a regra 1, para não truncar os centavos.
relativo a Definir categoria
IRF: lançamento no momento
do pagamento.
Não
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de
impostos (IRF, INSS, ISS), devermos efetuar esta configuração
com base nos já existentes na versão 3.0. Por exemplo:
IRF para pessoa física (CPF):
1 - pessoa física (solteiro);
2 - pessoa física com 01 dependente;
3 - pessoa física com 02 dependentes, etc.
Não
Nesta configuração deveremos atribuir a aqueles tipos de
Tipos de IR configurados com Necessáro para que os tipos de documentos setados com
Não
impostos que foram setados na configuração anterior como " formula de IR para retenção "formula de IR" tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da
x Formula de IR ", ou seja aqueles que teriam uma tabela
TCOE
receita federal para calculo de retenção.
propria para calculo da retenção.
025010035015015015010
Para esta configuração deveremos verificar quais imposto
criados que tenham limites míninos de recolhimento ou
mesmos aqueles de tenham abatimentos ou deduções
Completar as informação das tabela de IRF, tais como:
- Valor mínimo para retenção e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.
Não
Nesta configuração será utilizada para criar uma relação
Todas as Empresas e tipos
entre o tipo de retenção de imposto criada e as empresas do de impostos criados.
Grupo, às quais será permitida que efetue estas retenções.
Necessária para permitir que as Empresas do Grupo possam se
utilizar das configurações efetuadas nas retenções legais de
acordo com os impostos criados.
Não
Esta configuração é importante para que as contabilizações
sejam efetuadas na contas do razão onde deverão ser
rcolhidos os impostos.
As contabilizações das retenções automáticas dos IRF's só
ocorrerão se as contas contabeis estiverem ligadas as
categorias e aos códigos de impostos criados.
Não
Deverá ser atribuida as categorias de imposto e seus códigos
contrapartidas de lançamento da conta de razão (despesas)
para aquelas que não serão deduzidas do valor a ser pago aos
fornecedores, despesas da empresa.
Não
Nesta configuração deveremos atribuir contas de
contrapartida dos impostos retidos na fonte, conta a debito e
conta a credito.
Todos os imposto e contas
contabeis deverão estar
cadastrada.
Estes passos do IMG não foram utilizados pois existe 4 maneiras Não
diferentes de se criar um plano de contas pelo IMG e a opção
adotada pelo Projeto foi a mais completa: "Manualmente de dois
níveis (alternativa 4)".
Efetua o cadastramento do código do plano de contas que
será utilizado por determinadas Empresas. Determina o Plano
de Contas Corporativo - usado na consolidação.
No Projeto, o código a ser utilizado no plano de contas é o
Não
PCAB. O plano de contas corporativo também foi definido como
PCAB. É importante criar pelo menos uma conta antes de
atribuir o próprio plano de contas como Plano de Contas
Corporativo, pois a partir do momento que este campo é
preenchido o campo Número Conta Grupo é obrigatório no
cadastro de uma nova conta contábil e é verificado se o valor
Atribuir empresa FI
a plano de contas
Definir estrutura FI
da tela por grupo
de c
Criar conta do
Razão no plano
de contas
FI
OB62 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral >Ctas.Razão
>Dados mestre >Criação das
contas do Razão >Manualmente de
dois níveis (alternativa 4) >Atribuir
a plano
de contas
OBD4 empresa
Contabilidade
financeira
FSP1
Vincula o código de uma plano de contas a determinada
Ter criado o Plano de Contas
Empresa (s).
PCAB e as empresas
Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024,
025, 027, 029, 047, 049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057,
081,
083, 084,
085 e 088.
Os Grupos
de Contas
são necessários para identificar quais os Plano de Contas (PCAB)
>Contabilidade geral >Ctas.Razão campos serão obrigatórios, facultativos e ocultos, quando do cadastrado no diretório do
>Dados mestre >Criação das
cadastramento de uma conta contábil em nível de Empresa. Plano de Contas.
contas do Razão >Manualmente de O plano de contas é definido em 02 (dois) níveis: Geral e
dois níveis (alternativa 4) >Definir Empresa e o campo grupo de contas é um campo obrigatório
estrutura da tela por grupo de
no nível geral.
contas (ctas.Razão)
Outra função do Grupo de Contas, é para definir o intervalo
de numeração das contas que se enquadrarão no Grupo.
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi
atribuído as empresas conforme arquivo acima vinculado.
Contabilidade financeira
Cria uma codificação de uma conta contábil para um
>Contabilidade geral >Ctas.Razão determinado plano de contas.
>Dados mestre >Criação das
contas do Razão >Manualmente de
dois níveis (alternativa 4) >Criar
conta do Razão no plano de contas
O plano de contas que deverá ser utilizado pela Empresas é o = Não
PCAB.
A codificação das contas será de 08 (oito) dígitos.
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundária e contas para
planejamento de OBZ = Utilizadas em CO
Modelo do Plano de contas,
com codificação e
nomenclatura, aprovados.
Não
Não
Foram definidos os seguintes grupos de contas:
BALA - Contas Razão Geral/Balanço
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas são necessárias
somente para orçamento e não serão contabilizadas)
Os 04 (quatro) primeiros dígitos identificam as contas de 1º
grau, e os 04 dígitos seguintes identificam as contas analíticas
de 2º grau.
Exemplo:
1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse
texto aparece quando o documento contábil (lançamento) é
consultado através das telas do sistema.
Txt. descr. Conta Razão = É a nomenclatura da Conta utilizada
no Diário, Balanço e Razão.
Conta de balanço: Se setado, indica que a conta é patrimonial,
pertence ao grupo de balamço (Ativo e Passivo).
Criar conta do
Razão na
empresa
FI
FSS1
Contabilidade financeira
Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma
>Contabilidade geral >Ctas.Razão determinada Empresa.
>Dados mestre >Criação das
contas do Razão >Manualmente de
dois níveis (alternativa 4) >Criar
conta do Razão na empresa
Eliminar conta
Razão
FI
OBR2 Contabilidade financeira
Elimina conta de razão, conta de cliente e conta de
>Contabilidade geral >Ctas.Razão fornecedor, tanto na Empresa quanto no Plano de Contas.
>Dados mestre >Eliminar
>Eliminar conta Razão
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta é do grupo
de RESULTADO, ou seja, a conta será encerrada contra
Lucros/Prejuízos Acumulados quando do encerramento do
exercício
Código do Plano de contas
As contassocial.
do plano de contas PCAB, deverão ser criadas para as Não
(PCAB), deverá estar
empresas do grupo. Num primeiro momento as contas são
cadastrado.
criadas na estrutura do plano PCAB. Em seguida as contas
O código da Empresa deverá devem ser cadastradas para determinada empresa, caso a
estar criado.
mesma necessite da conta. A conta pode ser criada tomando-se
por base uma conta modelo existente do mesmo grupo ou
característica.
As contas serão criadas na EG (sistema Entidade Global) e
Antes de eliminar uma conta
Não
contábil, conta de cliente ou
conta de fornecedor, a conta
deverá ser Bloqueada para
Lançamentos Contábeis. Em
seguida, a conta deverá ser
marcada para Eliminação.
Com relação a conta de
razão, primeiramente devese eliminar na Empresa, e
em seguida no Plano de
Contas PCAB.
ATENÇÃO: Não é possível
eliminar uma conta de razão,
cliente ou fornecedor,
quando ocorrer que a mesma
já tenha sido movimentada
anteriormente, ou seja, já
conter registros. Neste caso,
Eliminar PlContas FI
Definir estrutura FI
de linha
FI
Selecionar
campos
adicionais
Atualizar lista de FI
trabalho
p/exibição d
Definir estrutura FI
de linha
Selecionar
campos de
seleção
FI
Selecionar
campos de
pesquisa
FI
Definir contas
para diferenças
de câmbio
FI
Verificar ou
FI
processar opções
p/processm
Preparativos para FI
compensação
automática
OBY8 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral >Ctas.Razão
>Dados mestre >Eliminar
PlContas
O7Z3 >Eliminar
Contabilidade
financeira
>Contabilidade geral >Ctas.Razão
>Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Definir estrutura de
linha
O7F8 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral >Ctas.Razão
>Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Selecionar
OB55 Contabilidade
financeiracampos
>Contabilidade geral >Ctas.Razão
>Partida indiv. >Exibir partidas
individuais >Atualizar lista de
trabalho p/exibição de partidas
O7Z4 individ.
Contabilidade financeira
>Contabilidade geral >Ctas.Razão
>Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Definir
de linha
O7F1 estrutura
Contabilidade
financeira
>Contabilidade geral >Ctas.Razão
>Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar
de seleção
O7F3 campos
Contabilidade
financeira
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema.
Plano de contas passa a não ser mais utilizado.
Não
A estrutura de linha é utilizada para examinar as partidas
individuais dos registros e documentos contábeis criados
numa determinada conta contábil. Podem ser criadas várias
estruturas de linha de acordo com a necessidade do usuário.
Normalmente numa estrutura de linha são utilizados os
seguintes campos:
Data de lançamento
Chave de lançamento
Montante
Atribuição
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS,
devem
de linhaindividuais
específicas.
Quandoter
daestruturas
exibição partidas
de contas de razão,
clientes e fornecedores, há possibilidades de selecionar
alguns campos adicionais nesta transação, facilitando assim
um detalhe
a maispermite
das partidas
Esta
configuração
exibirindividuais.
de forma consolidada, ou
seja, de todas as empresas, ou grupo de empresas, o saldo
das contas contábeis (todas ou apenas um grupo), bem como,
dos códigos de Clientes e Fornecedores. Permite a criação de
grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e
exibição
dasSAP,
partidas
individuais. standard nas estruturas de
No sistema
as configurações
linha, não fornece informações que em alguns casos são
necessárisas. Para estes casos pode-se montar uma estrutura
específica que solucione o problema.
Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de
seleção"
Esta tranção atualizar a configuração dos campos standard do
>Contabilidade geral >Ctas.Razão SAP, incluindo campos que não constam do standard
>Partida indiv. >processamento de
partidas em aberto >Selecionar
de pesquisa
OB09 campos
Contabilidade
financeira
Deverão ser informadas nesta transação, todas as contas
Contas de reconciliação
>Contabilidade geral >Transações contábeis administradas por Partida em Aberto (PA), como
criadas.
por exemplo as contas de Banco Entradas - grupo 1111 e
contábeis >Compensação de
Contas de partidas em
partidas em aberto >Definir contas Banco Saídas - grupo 1112, bem como, deverão ser
aberto criadas.
informadas também, todas as contas de reconciliação de
para diferenças de câmbio
Levantamento das contas
Clientes e Fornecedores.
existentes:
Esta transação é utilizada quando o usuário efetua uma
Entrar na transação SE16,
compensação de partidas, de um documento que foi criado
informar a tabela SKB1.
numa data em contrapartida a um outro documento de data Executar, em seguida entrar
diferente. Neste caso, o sistema verifica que há uma
em opções e selecionar as
diferença de câmbio entre essas duas datas, e assim
colunas desejadas.
contabiliza internamente em moeda forte (dólar).
Atençâo: Se a conta não estiver cadastrada nesta transação o
O7L7 Contabilidade financeira
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir
>Contabilidade geral >Transações para a tela de processamento de PA, para cliente, fornecedor
contábeis >Compensação de
e razão.
partidas em aberto >Verificar ou
processar opções p/processmto.de
part.em aberto
OB74 Contabilidade financeira
Criar um meio de amarração das partidas em aberto, que
>Contabilidade geral >Transações permitem uma compensação automática. Para este
contábeis >Compensação de
procedimento deverá-se rodar um programa no sistema.
partidas em aberto >Preparativos
para compensação automática
Não
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos
adicionais para exibição das partidas individuais de contas de
razão, clientes e fornecedores, visando maior detalhe para o
usuáiro.
Neste projeto, foi necessário a criação das seguintes listas de
trabalho:
Não
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a
configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Não
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a
configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Não
Esta configuração foi efetuada, tomando-se pôr base a
configuração já utilizada na versão 3.0 do SAP.
Não
Foi efetuado a configuração através do TCOE nº
025020020020010035 Equipe FI/AP-AR
Não
Não
Configurar a apresentação da tela de processamento de PA, com Não
os campos que se desejar. Se essa estrutura de linha for
necessária como padrão, ou seja, para o operacional dia a dia,
deve-se usar a transação "FB00" . Essa transação atribui o
código de estruturas de linha que deverá aparecer na tela de
processamento de PA, mas essa configuração só irá existir na
tela dos parâmetros do usuário de quem definiu essa transação
como padrão (demonstrado no TSCN lincado). Caso deseja-se
configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no
processamento PA padrão para o Grupo, então dentro da própria
transação O7L7 clicar no botão "SELECIONAR ESTRUTURA
Não
Definir motivos
de estorno
FI
SPRO Contabilidade financeira
Esta configuração permite que quando efetuado um
>Contabilidade geral >Transações lançamento de estorno em contas contábeis, seja
contábeis >Estorno >Definir
mencionado o motivo do mesmo.
motivos de estorno
Gravar contas
para
compensação
EM/EF
FI
Gravar contas
pata débito
posterior
FI
OBYP Contabilidade financeira
Esta configuração é para ajustar as contas transitórias de
>Contabilidade geral >Transações Estoque ( EM/EF) e Serviços (EM/EF).
contábeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas para
OBXM compensação
Contabilidade EM/EF
financeira
Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais
>Contabilidade geral >Transações podem ser criados lançamentos automáticos.
contábeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar contas pata
débito posterior
Definir estruturas FI
de balanço/L&P
Denominar conta FI
de resultado
transportad
FI
Comprimir
documentos para
vendas e distr
Definir grupo de
contas com
estrutura de
FI
OB58 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral >Transações
contábeis >Encerramento
>Documentar >Definir estruturas
balanço/L&P
OB53 de
Contabilidade
financeira
Ao final do exercício contábil, é necessário encerrar todas as
>Contabilidade geral >Transações contas de resultado (Grupo contábil 3), e transportar os
contábeis >Encerramento
saldos para uma conta de razão específica de Balanço.
>Transportar >Denominar conta de Esta configuração, define a conta.
resultado transportado
Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuízos) Acumulados
OBCY Contabilidade financeira
>Contabilidade geral >Transações
contábeis >Integração >Vend+Dis.
>Comprimir documentos para
vendas e distribuição
Existem algumas configurações definidas no standard. Foi criado Não
duas configurações devido a necessidade de um maior controle
e acompanhamento, para o Contas a Pagar e Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface
AS CONTAS DE "EM/EF"
Necessária para compensar automaticamente a conta de EM/EF Não
DEVERÃO ESTAR DEFINIDAS de materiais e serviços, apropriando automaticamente o saldo
PARA O PLANO DE CONTAS remanescente no final do mes.
(PCAB)
CONTA ESPECÍFICA CRIADA
NO PLANO DE CONTAS
(PCAB).
Esta configuração é necessaria para balanceamento do balanço Não
por Divisão, quando de lançamentos, sem divisão ou em
divisões diferentes. Ajuste de Business Area.
Denominação
Determ.contas
Conta transitória
x
Contas de ajuste das ctas.reconciliação
x
Contas de ajuste para contas de imposto
x
Contas de ajuste para contas de desconto
x
Ctas.de ajuste p/ctas.diferença câmbio
Operação
GA0
GA1
GA2
GA3
GA4
Ter a conta criada no Plano
de contas (PCAB).
Através desta configuração pode-se determinar que os
lançamentos em um documentos gerados em outros módulos
sejam sumarizados. Isto é, se vários itens de um documento
de SD gerariam diversos lançamentos na mesma conta é
possível fazer com que estes lançamentos sejam totalizados
num só, reduzindo o número de lançamentos contabilizados.
Nesta configuração são informados os campos usados para os
quais se deseja ter a totalização.
Exemplo: Centro de Custo, Divisão, Centro de Lucro. Neste
caso ainda que num mesmo documento sejam geradas
contabilizações para a mesma conta se o centro de custo for
diferente então partidas distintas serão geradas, cada uma
OBD2 Contabilidade financeira
Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos
Necessita definir Grupos de
>Contabilidade de clientes e
mesmos.
Contas de Clientes, no caso
fornecedores >Contas de clientes
criamos os grupos abaixo:
>Dados mestre >Preparativos para
Transação - OBD2
criação de dados mestre de
C001-Clientes clientes >Definir grupo de contas
Unidade/Grupo
com estrutura de tela (clientes)
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportação
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de
CDD
C007-Clientes - Contingência
Não
Não
Diminuir o número de lançamentos gerados.
Foram considerados chaves, isto é, campos para os quais é
importante ter detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter
partidas separadas:
Centro de Custo
Centro de Lucro
Não
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes.
Unidade/Grupo-Revenda-PDV-Exportação-Outros-CDDContingência-Transportadoras-Fornecedores
Não
Criar intervalos
de numeração
para conta
FI
Atribuir intervalos FI
de numeração a
grupo
Atualizar lista de FI
trabalho
Definir grupo de
contas com
estrutura de
FI
Definir estrutura FI
de tela por
atividade
Criar intervalos
de numeração
para conta
FI
XDN1 Contabilidade financeira
Criação de espaço numérico de/até que servirão após serem
>Contabilidade de clientes e
associados aos grupos de contas de clientes, como códigos
fornecedores >Contas de clientes de identificação para lançamentos na contas dos clientes.
>Dados mestre >Preparativos para
criação de dados mestre de
clientes >Criar intervalos de
numeração para contas de clientes
Deve estar criado Grupo de Esse intervalo de numeração servirá de código de cadastro do
Não
Contas de Clientes.
cliente.
No nosso caso criamos
Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de
através da transação OBD2, numeração diferentes.
os grupos:
C001-Clientes Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportação
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de
CDD
C007-Clientes - Contingência
OBAR Contabilidade financeira
Nesta tela deve-se associar o código de intervalo de
1. Estar criado o Grupo de
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de
Não
>Contabilidade de clientes e
numeração criado com o Grupo de contas de clientes.
Contas de Clientes
Numeração (definido interno ou externo) que será utilizado
fornecedores >Contas de clientes Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
( transação OBD2).
como código no cadastro do cliente.
>Dados mestre >Preparativos para
2. Estar associado o Intervalo
criação de dados mestre de
de numeração no Grupo de Configurações realizadas:
clientes >Atribuir intervalos de
contas de Clientes
numeração a grupos de contas
(transação XDN1)
C001 Clientes - Revenda
RV
clientes
C002 Cliente - PDV
PD
C003 Clientes - Clientes de CDD CD
C005 Clientes - Unidade/Grupo EG
C006 Clientes - Outros
OU
C007 Clientes - Contingência
CN
C008 Clientes - Exportação
EX
C090 Clientes - Transportadoras TR
C091 Clientes - Fornecedores
FO
OB55 Contabilidade financeira
Através desta configuração cria-se um item para emitir
No campo Grupo Empresas Gerar informação de partidas em aberto ou compensadas
Não
>Contabilidade de clientes e
através da lista de trabalho partidas em aberto ou
no cadastro do
através da lista de trabalho.
fornecedores >Contas de clientes compensadas das contas de clientes ou fornecedores (RzE,
cliente/fornecedor deverá
>Partida indiv. >Exibir partidas
Pré-Editadas).
conter obrigatóriamente a
individuais de clientes >Atualizar
Para isso é necessário que no cadastro do
palavra GERAL, antes que
lista de trabalho
cliente/fornecedores contenha no campo Grupo Empresas o venha ocorrer qualquer
código do item criado para que esse possa gerar a lista das
lançamento para o mesmo.
partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e
Caso ocorrer lançamentos e
fornecedores que forem cadastrados, pois os que não
o campo não tenha sido
contiverem o item não se apresentará na lista,.
preenchido, entrar no item
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente
de modificar no cadastro de
quanto para fornecedor;
clientes/fornecedores e
atribuir a palavra GERAL,
OBD3 Contabilidade financeira
Deverá estar definido juntamente com o módulo MM quais os 1- Definição prévia das
Definição campos de preenchimento obrigatórios diferenciados Não
>Contabilidade de clientes e
grupos de fornecedores que deverão ser criados. Exemplo:
visões de grupos de contas de acordo com os diversos grupos criados. Por exemplo: No
fornecedores >Contas de
F001 - Fornecedores-Pessoa Jurídica
de fornecedores
grupo de fornecedores pessoa jurídica, na tela o campo de
fornecedores >Dados mestre
OBSERVAÇÃO:
preenchimento do CNPJ será obrigatório, já no grupo de
Foram criados os grupos de contas, porém a atualização do
fornecedores de pessoa física esse campo seria o CPF.
>Preparativos para criação de
STATUS DE CAMPO será configurado pela equipe MM
dados mestre de fornecedores
utilizando-se de transação própria. (COE...............)
>Definir grupo de contas com
estrutura de tela (fornecedores)
OB23 Contabilidade financeira
Definição de visualização de campos das telas de criação,
Não permitir acesso à tela de coordenadas bancárias quando da Não
>Contabilidade de clientes e
modificação, exibição de compras.
criação de fornecedores por MM.
fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores
>Definir estrutura de tela por
XKN1 Contabilidade financeira
Este roteiro irá definir os passos necessários para criar as
1-Definir os intervalos de
Faixas de razão precisam ser criadas para as contas de
Não
>Contabilidade de clientes e
faixas de numeração das contas de fornecedores.
numeração
fornecedores. Estas faixas serão os intervalos de numeração a
fornecedores >Contas de
2-Definir se o controle do
partir dos quais o número da conta do fornecedor é selecionado.
fornecedores >Dados mestre
intervalo de numeração será Atribuição do código no cadastro de fornecedores através desse
>Preparativos para criação de
interno (sistema controla) ou intervalo de numeração.
dados mestre de fornecedores
externo (usuário controla)
Exemplo:
>Criar intervalos de numeração
Grupo de contas - F001
para contas de fornecedores
Intervalo de numeração definido - de 0000400000 até
0000499999
- Se o ícone "Ext" não estiver acessado, o sistema estará
definindo automaticamente o número do fornecedor que está
sendo cadastrado, dentro do intervalo definido acima.
-Caso contrário, se o ícone estiver acessado, no cadastro do
fornecedor o número será determinado automaticamente, desde
que dentro do intervalo acima definido e que não haja
duplicidade de numeração.
Atribuir intervalos FI
de numeração a
grupo
Definir grupos de FI
campos para
dados mest
Atualizar lista de FI
trabalho
FI
Verificar ou
processar opções
de documen
Atualizar
condições de
pagamento
FI
FI
Definir motivos
para bloqueio de
pagto.p
Definir contas
para desconto a
receber
FI
Definir contas
FI
para pagamento
excessivo/
Definir contas
para diferenças
de câmbio
FI
OBAS Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criação de
dados mestre de fornecedores
>Atribuir intervalos de numeração
a grupos de contas (forn.)
OBAT Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para modificar os
dados mestre de fornecedores
>Definir grupos de campos para
dados mestre de fornecedores
OB55 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
fornecedores >Partida indiv.
>processamento de partidas em
>Atualizar
lista de trabalho
O7L1 aberto
Contabilidade
financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Entrada de
fatura/entrada de nota de crédito
>Verificar ou processar opções de
documento
OBB8 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Entrada de
de nota de crédito
OB27 fatura/entrada
Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Liberação pgto.
>Definir motivos para bloqueio de
pagto.p/liberação pagto.
OBXU Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de
>Definir
contas para
OBXL pagamento
Contabilidade
financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de
>Definir
contas para
OB09 pagamento
Contabilidade
financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto
>Configuração para saída de
pagamento >Definir contas para
diferenças de câmbio
Atribuição de intervalos de numeração a grupos de contas de Antes de atribuir intervalo de
fornecedores
numeração a grupos de
contas de fornecedores,
deverá ser definido o grupo
de contas de fornecedores
(Transação OBD3) e criado o
intervalo de numeração
(Transação XKN1).
Um grupo de campos é necessário para bloquear autorização Após a criação do grupo há
para modificar dados gerais fornecedor.
necessidade de agrupar,
conforme caminho abaixo:
Contabilidade financeira >
Contabilidade Clientes e
Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados
Mestre > Preparatório para
modificar os campos mestre
de fornecedores > Agrupar
os campos dos dados mestre
de fornecedores
Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados
No campo "Grupo empresas"
grupos de fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou
do cadastro de
Compensadas, Razão Especial, etc)
fornecedores/clientes deverá
obrigatóriamente conter a
palavra "GERAL"
Definir intervalos de numeração a grupos de contas para
Não
controle do código de cadastro de fornecedores.
Exemplo:
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de
pessoa jurídica (F001) o intervalo de numeração é o "05", estou
dizendo que o número do cadastro desse fornecedor será
qualquer número que estiver entre o 0000400000 até
0000499999.
Bloquear autorização para modificar dados básicos fornecedor Não
1- Definir tipo de documento, que é o código atribuído com a 1,2. Definição do documento
tarefa que está sendo efetuada dentro do sistema por ocasião para criação do lançamento
do documento contábil. (Exemplo: tipo de documento KZ =
contábil.
saída de pagamento a fornecedor)
1. Essa configuração é necessária para que através do tipo do
documento possa identificar o lançamento contábil que está
sendo gerado no sistema. Nesta mesma transação define-se
tipos de documentos e chave de lançamentos para:
Fornecedores,
Clientes,
Razão.
2- Definir Chave de Lançamento, Através deste código
"numérico" identifica se o lançamento contábil será a Débito
ou Crédito, inclusive aqui se define se será usado para
Fornecedores, Clientes, Razão, Imobilizado.
Definidas as condições de pagamento, prazo que se deseja
vender:
Chamar a transação OBB8, clicar o botão Novas Entradas,
associar código de condição ao numero de dias (limite de
dias),
informar
qual a característica
da condição
criada,no
Bloqueia
o documento
para pagamentos
após entrada
sistema o qual só será desbloqueado mediante
aprovação/liberação do "Dono - Área Solicitante" do
material .
Definir conta para contabilização das receitas financeiras
originadas de descontos em títulos de fornecedores
Definir conta para contabilização de receitas ou despesas
financeiras originadas nas diferenças de valores nos títulos
pagos e ou recebidos.
Definir contas para contabilização das variações cambiais
originadas:
1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razão
a-) Realizadas: cálculo no ato da liquidação (compensação)
da partida em aberto
b-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final
do mês (estorno no 1º dia do mês seguinte)
2- Partidas não abertas: somente razão (Ex.Banco, pois os
valores de débito e crédito não tem relação, não sendo
possível a compensação)
a-) Não Realizadas: cálculo do saldo remanescente no final
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos Não
de fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matériaprima, ativo fixo, etc. - Partidas em abeta ou compensada, razão
especial, etc.
Manteve-se o standard do SAP. Porém, foram feitas
modificações na nomenclatura de 03 chaves de lançamento do
standard do SAP e criadas Novas Entradas de tipos de
Efetuar vendas com prazo para clientes.
Não
Não
Workflow tem que levar
documento para área
responsável solicitante da
mercadoria/serviço ou
qualquer item que gere um
contas a pagar, para que o
"dono - área sollicitante"
material aprove e libere o
Segurança dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando
bloqueados sómente serão pagos após a liberação da area
solicitante a qual deverá ocorrer pelo workflow. Documentos
entrados sem liberação pelo fato do bloqueio não se apresenta
liberado para pagamento.
Não
Para automatizar a contabilização de ganhos financeiros em
títulos de fornecedores.
Não
Estar definidas as contas
onde serão lançadas os
valores de diferenças.
Para automatizar a contabilização nas diferenças geradas nos Não
títulos recebidos e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex.
Pagamento de juros no atraso de títulos a pagar (fornecedores).
Não
Para automatização da contabilização e cálculo de variação
cambial originadas a partir de um lançamento contábil em outra
moeda "dólar".
Definir
tolerâncias
(fornecedores)
FI
Definir motivos
de diferença
(saída de p
FI
Efetuar ou
verificar opções
p/processmto
FI
Instalação do
programa de
pagamento
FI
Efetuar opções
FI
para exibição de
pagament
FI
Efetuar opções
para exibição de
partidas
Definir intervalos FI
de numeração
para che
Definir chave de
instruções para
ISD
FI
Gravar instruções FI
para pagamentos
Definir contas
para despesas
por descont
FI
Definir conta de
reconciliação
p/adianta
FI
OBA3 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamentofinanceira
manual >Definir
OBBE Contabilidade
Definir as tolerâncias dos pagamentos a serem praticados a
Fornecedores e Clientes
Definir motivos de diferenças nos pagamentos de títulos à
>Contabilidade de clientes e
fornecedores.
fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento manual >Diferenças
de pagamento >Definir motivos de
diferença (saída de pagto.manual)
O7L7 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento manual >Efetuar ou
opções
p/processmto.de
FBZP verificar
Contabilidade
financeira
Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa
>Contabilidade de clientes e
para processamento do programa de pagamento.
fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento automática
>Seleção de meio de
pagamento/de banco >Instalação
O7L5 Contabilidade financeira
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir
>Contabilidade de clientes e
para a tela de proposta de pagamento (fornecedores) na
fornecedores >Transações
compensação de PA.
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento automática
>Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opções para
O7L6 Contabilidade financeira
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir
>Contabilidade de clientes e
para a tela de programa de pagamento na exibição das
fornecedores >Transações
partidas individuais de fornecedores
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento automática
>Processamento de proposta de
pagamento >Efetuar opções para
FCHI Contabilidade financeira
Definir intervalo de numeração para boleto de cobrança
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento automática
>Suporte de pagamento
>Administração de cheques
OB47 Contabilidade financeira
Indicação do meio de pagamento para as ocorrências
>Contabilidade de clientes e
bancárias(remessa, pedido de baixa, protesto e etc). Existe
fornecedores >Transações
três grupos de indicações: Bradesco, Itaú e Febraban.
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento automática
>Suporte de pagamento
>Intercâmbio de suporte de dados
SPRO Contabilidade financeira
Criar diferentes usuários para bancos com layouts diferentes.
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Saída de pgto >Saída
de pagamento automática
>Suporte de pagamento
>Intercâmbio de suporte de dados
OBXI Contabilidade financeira
Atribuir conta para efetuar lançamento automático de
>Contabilidade de clientes e
descontos concedidos a clientes.
fornecedores >Transações
contábeis >Entrada de pagamento
>Configuração para entrada de
>Definir
contas para
OBXR pagamento
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa
Contabilidade
financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Adiantamentos
recebidos >Definir conta de
reconciliação p/adiantamentos de
clientes
amarrada na código do cadastro do cliente) para outra conta
de reconciliação, aqui chamada de conta de reconciliação
diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar através da
transação OBXR código de Razão Especial (RzE) e informar
que os lançamentos emitidos na conta de reconciliação
amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar o
lançamento na conta de reconciliação diferente.
Ex:- Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao
utilizar o cód.Rze "A" este ao invés de lançar na conta de
A Empresa deve estar
Cadastrada. As empresas do
arquivo anexo devem estar
configuradas na transação
O Grupo de Tolerância para Fornecedores e Clientes é usado
Não
para determinar o Limite permitido para Diferenças de
Pagamentos à Fornecedores e Clientes. Deverá ser configurada
para cada empresa (Company Code).
Utilize
o arquivo
anexo
complementar
a configuração
Cadastrar as empresas
Para
definir
os tipos
de para
diferenças
que podem
ocorrer no
Não
constantes no arquivo acima pagamento de títulos a fornecedores, para posteriormente
amarrar com um lançamento contábil automático. Deve ser
definido para cada Company Code
Exemplo de diferenças de pagamento: Pagamento efetuado com
atraso=Juros Negativos, Pagamento efetuado com
antecedência=Descontos Obtidos
Configurado através do COE 025015015020030
Não
Deverá estar criadas as
empresas, divisões e bancos
As empresas, divisões e
bancos que devem ser
configuradas estão nos
arquivos acima
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes através de
Sim
meios eletrônicos, automatizando pagamentos, recebimentos e
baixas de títulos. Nesta configuração cria-se também os meios
de pagamento.
Configurar a apresentação da tela de proposta de pagamento na Não
compensação de PA, com os campos que se desejar. Essa
estrutura pode ser definida como padrão, desde que atribuída
nessa mesma transação na configuração "SELECIONAR
ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
Configurar a apresentação da tela de programa de pagamento Não
na exibição das partidas individuais de fornecedores . Para
padronizar essa estrutura de linha para o Grupo deve-se
configurar o sistema nessa mesma transação O7L6, clicando no
botão "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Banco empresa e ID da conta Criar intervalo de numeração para emissão de boleto de
devem estar criados
cobrança a ser emitido pelo SAP
Não
1- Meio de pagamento criado Envio do arquivo texto (eletrônico) com o layout de cada banco
2- Ocorrências cadastradas (Itaú, Bradesco e Febraban) com os campos preenchidos
corretamente.
Não
Somente poderá ser
configurado no Gold (client
400)
Identificação das diferentes estruturas de bancos para
direcionamento dos códigos de instrução (Ex.remessa, pedido
de baixa, protesto, etc...).
Não
Ter o cliente cadastrado,
Contabilização automático do desconto na conta de descontos
emitido faturamento para o concedidos 3400.3008
mesmo onde se deseja após
emissão da nota fiscal e o
boleto conceder desconto.
Não
Determinar qual a conta
quais as contas de
reconciliação (cadastro
fornecedor/cliente) poderão
estar sendo direcionadas
para contas de reconciliação
diferente.
Deve ser aberto para cada
conta de reconciliação
diferente uma RzE.
Neste caso estamos
demonstrando
Não
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do
Cliente para uma conta de Reconciliação diferente.
Ex:- O Cliente está amarrado no seu cadastro com a conta "
11210001 (Revendas), e desejar que direcione o lançamento
seja direcionado para uma outra conta de reconciliação
diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de
mats.consumo e serviços), então, deve-se efetuar esta
configuração para que possa efetuar o lançamento através do
código de RzE.
Definir conta de
reconciliação
diferente
FI
OBYR Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Adiantamentos
efetuados >Definir conta de
reconciliação diferente para
adiantamentos
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliação (essa
amarrada na conta do cadastro do fornecedor) para outra
conta de reconciliação, aqui chamada de conta de
reconciliação diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transação
OBYR código de Razão Especial (RzE) para quando ocorrer
lançamentos com código de RzE este seja direcionado para
outra conta de Reconciliação a qual chamamos de RzE.
Direcionar da conta de reconciliação amarrada no cadastro do
Não
fornecedor para uma conta de Reconciliação diferente.
Ex:- O fornecedor está amarrado no seu cadastro com a conta "
2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o
lançamento para uma outra conta Ex:- 1131.0001
(Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo e serviços),
então, deve-se efetuar esta configuração para que possa efetuar
o lançamento no código do fornecedor com conta diferente.
Definir métodos
FI
Foi adotado nesta configuração os procedimentos, de acordo
Não
com parecer informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao
padrão corporativo nº 459-PO-0013-CT ( Provisão e Baixa de
Crédito Liquidação Duvidosa ) da Administração Central.
Gravar contas
para provisões
para crédit
FI
OB04 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Encerramento >Avaliar
para
créditos duvidosos Nesta configuração é demonstrado as contas contábeis que
OBXD >Provisões
Contabilidade
financeira
>Contabilidade de clientes e
receberão os lançamentos das provisões para créditos
fornecedores >Transações
duvidosos.
contábeis >Encerramento >Avaliar
>Provisões para créditos duvidosos
contas
para provisões
OBBU >Gravar
Contabilidade
financeira
Esta configuração permite que as contas de reconciliação de
Gravar contas de FI
ajuste
p/reestrut.de co
Gravar contas de FI
ajuste para
créd./déb.p
Definir bancos da FI
empresa
Definir regras de FI
valor
Atribuir meio de
pagamento a
operação ba
FI
Gravar ID de
usuário IDS
FI
Criar chave
p/regras de
contabilização (
FI
Criar chave para FI
regras de contab.
(extra
Atribuir
transações
contábeis
FI
Definir regras de FI
contabilização
p/extra
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Encerramento
>Reclassificar financeira
>Gravar contas de
OBBV Contabilidade
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transações
contábeis >Encerramento
>Gravar contas de
FI12 >Reclassificar
Contabilidade financeira
>Contabilidade bancária >Contas
bancárias >Definir bancos da
empresa
OBBA Contabilidade financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Operações bancárias
>Definir
OBBB Contabilidade
financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Operações bancárias >Atribuir
meio de pagamento
a operação
OBBD Contabilidade
financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Gravar ID
OT49 >Operações
Contabilidadebancárias
financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Administração de tesouraria
>Apresentação de cheque >Criar
p/regrasfinanceira
de contabilização
OT56 chave
Contabilidade
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato manual
>Criar chave
para regras de
OT52 conta
Contabilidade
financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato manual
conta >Atribuir transações
contábeis
OT58 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato manual
conta >Definir regras de
Determinar qual a conta
quais as contas de
reconciliação (cadastro
fornecedor/cliente) poderão
estar sendo direcionadas
para contas de reconciliação
diferente.
Deve ser aberto para cada
conta de reconciliação
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens diferente uma RzE.
Nacionais) utilizando no lançamento código Rze "C" direcione Neste caso estamos
o lançamento para conta 2125.0001 (Adiantamento).
demonstrando
Define os métodos adotados na Provisão para Perda no
Recebimento de Crédito, referente aos títulos vencidos em
aberto de uma determinada data específica de clientes.
clientes e fornecedores, quando do saldo estiverem
invertidos, o sistema fará uma reclassificação deste saldo
para uma conta de razão do ativo e passivo.
Esta configuração é necessária para que o sistema efetue
automaticamente a contabilização, no fechamento do
balanço, transferindo valores do curto prazo para o longo
prazo.
Este roteiro descreve os passos para criação de bancos da
empresa e suas contas bancárias, os passos deverão ser
repetidos para cada empresa, banco e conta.
Configuração realizada conforme planilha anexa.
Definir para o banco estrutura de cobrança.
Definir meio de pagamento de cobrança para operações
bancárias.
Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento
(pagamento/cobrança (com registro) que estará remetendo o
arquivo.
025020020100015020010 - Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas
Não
Definir métodos
contábeis, ou seja, para contas ativas serão Provisão p/Perdas
(1129.0001) e Provisão p/Perdas Indedutível (1129.0002) e nas
contas de despesas serão Provisão Dedutível (3121.0005) e
Provisão Indedutível (3121.0002).
Será adotada neste projeto contas específicas de clientes e
Não
fornecedores, sendo as contas de Ativo para Clientes
(1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as contas de
Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e
2102.9100).
No
fechamento do balanço os valores contabilizados nas contas Não
de conciliação de cliente e fornecedores devem ser segregados
entre curto e longo prazo, de acordo com os vencimentos, esta
configuração efetua automaticamente esta contabilização,
desde
as partidas
em aberto por
estejem
com
Dados que
de Bancos
são específicos
país e
porseus
empresa. Um
Sim
É necessário que já esteja
cadastrada a conta do razão banco de empresa é um banco com o qual a empresa processa
suas transações e onde mantém suas contas. A configuração
dos bancos de empresa estabelece os parâmetros do banco (ID,
contas) e as contas do razão que são utilizadas. Estes
parâmetros
serão
emtítulos
váriasemitidos
transações
1- Os bancos devem estar
Características
dasusados
formasposteriormente
de cobrança dos
(Ex. Não
criados na empresa
cobrança simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que
serão enviados ao banco eletrônicamente para sua
identificação.
ser criado
por empresa.
Não
Ligar meio de Deverá
pagamento
com determinado
banco para
cobrança.
Idenficação da empresa para o banco quanto ao meio de
Não
pagamento (pagamento/cobrança com registro) que está sendo
remetido eletrônicamente.
Não
Esta configuração + a configuração dos códigos de ocorrência
externa concatenadas permite a contabilização de extratos
bancários, baixa de contas a receber e contas a pagar
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contábeis
Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos
contábeis dos extratos de conta corrente.
As Regras estão ligadas a
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto
contas contábeis, portanto, é descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos
nescessário que as contas do contábeis.
razão estejam cadastradas.
Não
Esta configuração é necessária para permitir a amarração do
código da operação externa (Código do historico de
lançamentos fornecido pelo banco), com uma regra contábil.
Esta amarração dispara as contabilizações de forma
automática. Além da definição das regras , podemos definir o
sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente
durante a digitação do extrato, este procedimento nos
permite ter regras contábeis distintas distintas para valores
Esta configuiração é responsável pela criação de regras
contábeis, as quais são disparadas automáticamente quando
digitamos ou importamos extratos bancários. Além de
extratos bancários os retornos de arquivo de A/P e A/R
também utilizam esta configuração.
É necessário que as regras
Quando lançarmos no extrato de conta manual o código de
contábeis já estejam criadas. operação, o sistema irá identificar a Regra contábil que deverá
ser utilizada.
Não
É necessário que todos os
Esta tabela será utilizada quando inserirmos um extrato de
símbolos e contas contábeis conta manualmente, quando então será efetuada a conciliação
estejam criados.
automaticamente.
Não
Criar categoria de FI
operação
OBBY Contabilidade financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato de conta
electrônico >Criar categoria de
operação
Esta configuração é reponsável pela classificação por Banco
dos códigos de operações externas, enviadas no arquivo de
retorno eletrônico.. Sejam eles de Pagamento, Recebimento
ou Extrato Bancário.
FI
Atribuição de
bancos a
ctg.operação e cl
OT55 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato de conta
>Atribuição
OT57 electrônico
Contabilidade
financeirade bancos
Associar o nº do banco e conta bancária à categoria de
1- Categoria de operação
operação.
deve estar criada
No arquivo anexo estão os bancos das empresas empresa "x" 2- Conta bancária definida.
Criar chave para FI
regras de
lançamento
Definir
atribuições de
operações
externa
FI
Definir regras de FI
contabilização
p/extra
Códigos de erro
FI
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato de conta
>Criar
chave para
OT51 electrônico
Contabilidade
financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato de conta
electrônico >Definir atribuições de
operações externas a regras
contab.
OT59 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Pagamentos >Extrato de conta
>Definir
regras de
SPRO electrônico
Contabilidade
financeira
>Contabilidade bancária
>Transações contábeis
>Operações
Bancárias>Pagamentos >Extrato
de conta electrônico >Códigos de
erro
Definir moeda
ledger
FI
OCVP Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Moedas >Definir moeda ledger
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as
Não
regras contábeis, conforme operações externas retornadas
pelos Bancos e associadas ao Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Itaú já vem definido no Standard do SAP,
para os subsistemas A/P e A/R.
Serão criadas categorias de operação para tratar Extratos
Bancários e os demais Bancos para A/P e A/R, conforme descrito
na tela abaixo.
Não
Atribuir chave do banco e conta bancária a categoria de
operação para identificação do arquivo de remessa eletrônico.
(Ex. Itaú, Bradesco, Febraban) e retorno de extratos bancários.
Este roteiro irá determinar as Regras para lançamentos
contábeis dos extratos de conta corrente.
As Regras estão ligadas a
Nesta tabela são inseridas as Regras contábeis e o seu texto
contas contábeis, portanto, é descritivo, que serão lincadas com os devidos lançamentos
nescessário que as contas do contábeis.
razão estejam cadastradas.
Identificar as ocorrências existentes nos extratos bancários
de conta eletrônica de cada banco, além dos arquivos de
retorno dos submódulos A/P e A/R.
Estar definido os bancos que Identificação das ocorrências existentes nos extratos bancários Não
a empresa deverá trabalhar. de conta eletrônica de cada banco, associando essas
Na planilha em anexo
ocorrências a um código de regra contábil. Operações externas
encontram-se os Codigos de X Operações Internas.
Operação Externa associados Esta configuração também é utlizada para A/P e A/R.
Regras Contábeis, a cada
inclusão de Bancos ou Regra
Contábil, esta planilha deve
ser atualizada.
Não
É necessário que todos os
Configuração do sistema para contabilização automática dos
símbolos e contas contábeis arquivos eletrônico enviados e os recebimentos, nas transações
estejam criados.
entre a empresa e o banco. Operação externa + Interna +
Contábil
Definir regras de contabilização no envio e recebimento de
arquivo eletrônico.
Registrar no sistema código de ocorrência (Ex:-entrada
rejeitada) e código de erro de cada layout de banco.
Define a moeda que será usada na consolidação.
Identificar os códigos de
Identificação das mensagens de erros vindas nos extratos
erros dos diversos bancos.
eletrônicos através dos códigos aqui configurados.
O Itau e o Bradesco, tem
layout específico (ver manual
de cada um deles para
configurar)
Os demais bancos, tem
lauout FEBRABAN (ver
manual dos diversos bancos
pois estão sobre controle do
FEBRABAN e deveriam ser
Não
Não
Não
Instalar ledger
FI
OCL2 Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Moedas >Instalar ledger
Os ledgers que serão usados para Consolidação Legal devem
ser definidos nesta configuração.
Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um ponto de
vista mais funcional um ledger é como um livro auxiliar da
contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro
de razão auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados
em FI-LC = livros auxiliares para a consolidação de
empresas). Desde um ponto de vista técnico o ledger é uma
base de dados aparte.
Existem dois tipos de ledgers: locais e globais. Os ledgers
locais trabalham com a empresa sendo o elemento mais alto
da hierarquia, os ledgers globais tem a sociedade como o
elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na
consolidação são globais.
Não
Ícones:Versões: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominação
versão (versão real);
Outras opções: Tipo de consolidação = 0 (consolidação real).
Preenchimento dos campos:Tabela de Totais: FILCT
Outras opções:
Marcar o campo: Ledger lançto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transação
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger
Moeda Ledger = BRL
Atualizar
sociedades
FI
Obs.: Poderão ser utilizados, também, Ledgers Especiais (Ex.
GC11 Contabilidade financeira
As Sociedades são os dados mestres no FI-LC que
>Consolidação >Dados mestre
correspondem as Empresas no FI-GL. As sociedades
>Sociedades >Atualizar sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de Consolidação que
deverão ser todas cadastradas no Módulo de LC.
Os códigos de Sociedades são relativos aos códigos das
Empresas cadastradas no FI-GL.
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, deverá ser
informado também o código dessa nova Sociedade no módulo
FI-LC. Da mesma forma, essa Sociedade deverá ser incluída
em um Subgrupo para efeito de Consolidação.
Dados para a configuração:
ENDEREÇO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereço
Localidade: Informar municipio
País: Informar o código do País
Caixa postal: informar caixa postal
Código postal: informar código postas
Idioma: Informar o código de idioma (exemplo PT =
português)
CONVERSÃO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o código da moeda (exemplo BRL =
reais)
Entrar em MG: Este campo deverá estar marcado, quando
uma determinada Sociedade estiver cadastrada no Módulo LC
com Moeda diferente do BRL, por exemplo USD (dólar), mas
cuja alimentação dos valores contábeis dentro do módulo de
LC, estiver sendo carregado manualmente ou
automáticamente em moeda BRL.
Atenção:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em
produção, o campo "entrar em MG", deverá ser modificada,
ou seja, deverá ficar desmardado.
Método conversão: Só deverá ser utilizado nos casos de
Sociedade Internacional, informar qual o código do método
(ex. Z-101)
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar
Não
Sociedades em FI-GL, mas informações pertinentes apenas para
a Consolidação devem ser complementadas neste COE.
Atualizar
subgrupo de
empresas
FI
Atualizar tipos de FI
encerramento
Eliminar catálogo FI
de itens standard
GC16 Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Subgrupos de empresas
>Atualizar subgrupo de empresas
OCDI Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Subgrupos de empresas
tipos
de encerramento
OCDO >Atualizar
Contabilidade
financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Itens >Catálogo de itens próprios
>Eliminar catálogo de itens
standard
Os subgrupos são os dados mestres de FI-LC que
Criação das Sociedades COE Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a
representam a entidade consolidadora. Para cada grupo de
025030010020010
consolidação em BR-GAAP e outro para atender a consolidação
sociedades que devem ser consolidadas deve ser criado um
em US-GAAP. Os subgrupos criados são:
subgrupo. Neste cadastro indica-se a participação do grupo
BR-GAAP
US-GAAP
em cada empresa.
CAP - Companhia empresa "x" Paulista
CAP
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA Empresa "x")
UCA
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidação no
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part.
ANP
SAP)
UAN
Versão: 1 (real)
Pilcomayo Participações
PIL
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro
UPI
período
empresa "x"
BRA
Moeda: BRL
UBR
Ledger: B0
empresa "x"
AMB
UAB
Grupo plausibilidade: 1
Grupo de consolidação: não informar
Grupo de avaliação: não informar
Deverão ser informados os seguintes dados:
Nº: Código da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente,
quando o código acima é informado.
Método: 1-101 (método integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída nas
eliminações de contas a pagar X receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade será incluída nos
resultados não realizados de estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade será incluída para o
cálculo das participações minoritárias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade será incluída nos
resultados não realizados de Ativo Fixo.
Quota: Deverá ser informado o percentual de participação da
Sociedade na Consolidação.
Nesta configuração elimina-se o catálogo de itens standard e
todas as pré-configurações relacionadas.
O catálogo de itens é o cadastro das contas utilizadas no
módulo de consolidação. Alguma paramentrização específica
do módulo é feita neste cadastro (por exemplo: se a conta é
de Ativo/Passivo/Resultado, se a conta só existe neste
módulo, se a conta é relevante para a eliminação).
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opção "Execução
teste".
2 - Executar (F8).
3 - Voltar.
4 - Desmarcar a opção "Execução teste".
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente
Não
Não
COE 025030040020 Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa
Não
Eliminar dados de
relação 1:1 com o Plano de Contas Operacional. Por isto
movimento (Como o gold não desprezou-se a pré-configuração standard e adotou-se o Plano
tem dado transacional não é de Contas PCAB.
necessário executar este
Para garantir que alguma configuração que poderia servir de
passo)
guia na configuração do projeto fosse preservada foi escolhida a
opção de eliminação limitada. Foram preservadas as
OBS: Esta configuração é
configurações:
pré-requisito para poder
Grupos verificação
fazer a cópia do Plano de
Métodos de conversão
Contas Corporativo (PCAB = Normas de compensação entre empresas
Plano de Contas Operativo)
Métodos de consol.participação
para o Catálogo de Itens.
Análises para Reporting interativo
Aceitar catálogo FI
de itens do plano
de co
OCCT Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Itens >Catálogo de itens próprios
>Aceitar catálogo de itens do plano
de contas FI
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o
catálogo de itens no módulo de Consolidação.
Preencher a tela com:
Plano de contas
PCAB
Conta do Razão
10000000
Idioma
PT
Sinal positivo/negativo +
Categoria de item
A
Gravar/eliminar
até 19999999
X
COE 025030010030015010 - Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catálogo
Não
Eliminar catálogo de itens
de itens no módulo de Consolidação.
standard
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser
utilizado no módulo de Consolidação teria uma relação de 1 : 1
com o plano de contas operacional. Assim o Plano de contas
PCAB é ao mesmo tempo o Plano de Contas Corporativo e
operacional.
Por outro lado, há a necessidade de criar o catálogo de itens no
módulo e LC. Haveria duas possíbilidades práticas: copia do
plano de Contas ou Cópia da Estrutura de Balanço. Optou-se
pela primeira opção por ser mais simples e garantir a relação de
1 : 1 desejada.
E marcar o flag só contas novas.
ESTE FLAG É
OBRIGATÓRIO PARA EXECUÇÃO EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas
PCAB
Conta do Razão
20000000
Idioma
PT
Sinal positivo/negativo Categoria de item
P
Gravar/eliminar
até 29999999
X
E marcar o flag só contas novas. ESTE FLAG É OBRIGATÓRIO
PARA EXECUÇÃO EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas
Conta do Razão
(incluidos)
Atualizar itens
FI
OC03 Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Itens >Catálogo de itens próprios
>Atualizar itens
PCAB
30000000
até 30059999
34350000
até 34359999
(incluídos)
Nesta configuração pode-se criar ou modificar os itens no
catálogo de itens de consolidação.
O Catalogo de Itens está para o módulo de Consolidação (FILC) como o Plano de Contas está para o modulo de
Contabilidade Geral (FI-GL). É mais que uma lista das contas
utilizadas, pois no seu cadastro deve-se definir uma série de
caracteristicas que são relevantes ao executar as
funcionalidades deste módulo.
COE: 025030010030015020 Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos àqueles trazidos do Não
- Aceitar catálogo de itens do Plano de Contas.
plano de contas
Estes itens só existem no módulo de consolidação e não existem
no módulo de FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas
validações (análise de plausibilidade do balanço) e/ou para
receber lançamentos necessários à consolidação (transporte do
resultado, eliminações ...)
Sugestão de itens a incluir:
10000000 + A X ATIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DO
ATIVO)
11219900 + A X CLIENTES EGA - LC
11289900 + A X UNIDADES DO GRUPO CRÉDITOS - LC
12059900 + A X EGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBERLC
12059998 + A X CONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999 + A X DIFERENÇA CONTAS A RECEBER
ELIMINAÇÃO
13069000 + A X ÁGIO - GOODWILL (consolidação
integral)
13500000 A X DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
(SOMATÓRIO)
13700000 A X AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
20000000 P X PASSIVO(SOMATÓRIA DAS CONTAS DE
PASSIVO)
21019900 P X EGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900 P X UNIDADES DO GRUPO-DÉBITOS-LC
22029900 P X EGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998 P X CONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999 P X DIFERENÇA CONTAS A PAGAR
ELIMINAÇÃO
23019000 P X DESÁGIO - BADWILL
24000000 P X PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
MINORITARIO
24010001 P X Participação Acionista Minoritário
24010002 P X PARTICIPAÇÃO MINORITÁRIOS CAPITAL
Atualizar sets
para itens de
totais
FI
Atualizar itens
fixos
FI
FI
Campos
adicionais
FI
Determinar a
modalidade para
primeiro ca
Determinar a
FI
modalidade para
segundo cam
Definir tipos de
campo adicional
FI
Atribuir tipos de
campo adicional
às soc
FI
GC01 Contabilidade financeira
Verificar transação GS03 para exibição de todos os Sets
>Consolidação >Dados mestre
utilizados para o report painter dos relatórios de
>Itens >Catálogo de itens próprios Consolidação. (ver tela acima como exemplo).
>Atualizar sets para itens de totais
Transação OB58 (Estrutura
de Balanço em FI
configurada e validada pelos
usuários da Contabilidade).
Os relatórios de consolidação
(Balanço e DRE) devem ser
iguais aos relatórios de FI.
Desta forma, o report painter
será desenvolvido tomandose por base as estruturas de
FI.
Os sets também podem ser
criados e utilizados para as
regras de eliminação e
OC04 Contabilidade financeira
Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Ter cadastrado os itens
>Consolidação >Dados mestre
Acumulado do Período e opcionalmente para Provisão e
utilizados no catálogo de
>Itens >Atualizar itens fixos
Despesa do Imposto Diferido.
itens.
* 25089999 - Resultado
Liquido do Periodo - Item fixo
BG
Indica o item que recebe o
transporte do resultado
acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este
item está dentro do
Patrimônio Líquido.
* 39999999 - Transporte do
Resultado Acumulado do
Período (Resultado) - Item
fixo ERG
Este item é a contrapartida
do item 25089999 (BG) e
efetua a transferência.
Atenção: as duas contas
25089999 e 39999999
deverão ter sempre os
mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO
LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
MINORITARIO - Item fixo EK
Não foi configurado, ou seja,
não está sendo utilizado
dentro do módulo.
* 25100001 - Lucros ou
Prejuízos Acumulados - Item
fixo JUE
Contabilidade financeira
Informar o código numérico da empresa e o nome da
Definir as Empresas e os
>Consolidação >Dados mestre
empresa ao qual o código corresponde
códigos que serão
>Campos
adicionais
cadastrados
OCE1 Contabilidade financeira
No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03)
>Consolidação >Dados mestre
campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.
>Campos adicionais >Determinar a Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 1º
modalidade para primeiro campo
campo adicional.
OCE2 adicional
Contabilidade financeira
No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03)
>Consolidação >Dados mestre
campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.
>Campos adicionais >Determinar a Esta configuração deve conter os valores possíveis para o 2º
modalidade para segundo campo
campo adicional.
OCE6 adicional
Contabilidade financeira
É obrigatório cadastrar uma entrada nesta tabela para cada Ter usado pelo menos 1
>Consolidação >Dados mestre
combinação possível entre os campos adicionais nº 1, 2 e 3. campo adicional, como é o
>Campos adicionais >Definir tipos Assim, todas as Sociedades deverão estar cadastradas nesta caso do COE
de campo adicional
transação para aceitação dos campos adicionais.
025030010040010.
OCYC Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Campos adicionais >Atribuir tipos
de campo adicional às sociedades
No módulo de Consolidação é possível utilizar até três (03)
Ter configurado o tipo de
campos adicionais para efeito de relatórios e eliminações.
campo adicional conforme
Esta configuração estará atribuindo o tipo do campo adicional COE 025030010040025
às sociedades.
Foi necessário criar sets para o desenvolvimento dos relatórios
de consolidação utilizando a ferramenta Report Painter e
também sets de eliminação para a Consolidação.
Não
Foram configurarados apenas os itens para Transporte do
Não
Resultado Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da
forma como é tratada no Brasil e US-GAAP
Atribuição campo adicional. Nó da estrutura do IMG.
Não
Para atender as configurações do modulo consolidado, iremos
utilizar o primeiro campo adicional para configurar com os
códigos de Divisão do Grupo:
Sim
Foi observado na fase de análise do projeto a necessidade de
utilizar o mesmo grupo de despesa da EG: MOD, MOI,
Administrativo, Comercial, Distribuição, Comercial CDD e
Distribuição CDD. Esta informação será obtida utilizando Área
Funcional
em FI-GL
e utilizando
este mas
campo
Só
foi utilizado
um campo
adicional,
de como
todas campo
as formas o
Não
Não
cadastramento de pelo menos um campo é obrigatório nesta
configuração.
O campo adicional 1 será utilizado para identificar a Divisão.
O campo adicional 2 será utilizada para identificar a Área
Funcional.
A princípio estará sendo utilizado somente o campo adicional 2, Não
para ÁREA FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as
Sociedades da empresa "x".
Definir atribuição FI
entre o primeiro
eo
OCE4 Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados mestre
>Campos adicionais >Definir
atribuição entre o primeiro e o
segundo campo adic.
A Consolidação poderá ser realizada considerando, os campos Deverão ser criados os sets
adicionais Divisão e Área Fuincional, além evidentemente do de Divisão e de Área
código da Sociedade.
Funcional.
Para cada Sociedade deverá
ser criado um set com as
Divisões da respectiva
Sociedade e também deverá
ser criado um set único com
todas as áreas funcionais
(ADM, COML, CDDI, CDCM,
MOI, MOD, DIST e Branco),
que deverá ser informado
para todas as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidação,
levando em consideração os campos adicionais 1 (Divisão) e 2
(área funcional), deverão ser criados SETS que estarão
vinculados as Sociedades.
YAREA
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
Sim
Y1
Em branco
Y2
249 - 250 - 405
Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515
Y4
210 - 795
Y5
330
Y6
810
Y9
579
Y16
205
Y19
290
Definir regras
FI
OCD8 Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados do
encerramento individual
>Verificações de plausibilidades
>Definir regras
Esta configuração será necessária para que o módulo
consolidação SAP, forneça as criticas decorrente de
inconsistência no consolidado.
Atualizar
mensagens de
aviso e de erro
FI
As mensagens configuradas pela Transação "OCD8" devem
aqui tambem serem configuradas
Atribuir regras
FI
OCVK Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados do
encerramento individual
>Verificações de plausibilidades
>Atualizar mensagens de aviso e
erro
OCVD de
Contabilidade
financeira
>Consolidação >Dados do
encerramento individual
>Verificações de plausibilidades
>Atribuir regras
Nesta configuração iremos atribuir aos grupos de verificação
de regras de plausibilidade, as empresas nas quais iremos
consolidar
Y21
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando Não
da verificação da plausibilidade de acordo com as
parametrizações efetuadas.
Podem ser executadas diferentes verificações de plausibilidade,
definindo grupos de verificação.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificação
Denominação
1
Grupo controle 1 - modelo
2
Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critério de
Não
As mensagem de inconsistência (erro) configuradas na
plausibilidade, deverão ser configuradas nesta transação
incluido ou alterando as mensagens standard do sistema.
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo código das
anteriormente gravadas na OCD8.
Esta configuração atribui sociedades aos grupos de verificação Não
de plausibilidade ( 1 e 2) e a versão da consolidação na qual
iremos processar.
Atribuir itens a
transporte de
saldo
FI
OCBD Contabilidade financeira
>Consolidação >Dados do
encerramento individual >Atribuir
itens a transporte de saldo
A demonstração do resultado do exercício no SAP FIGL, é
representado por um range de contas de receitas (-) menos
as contas de despesas. O modulo consolidado exige que o
resultado do exercício seja representado por uma conta que
demonstre o valor do lucro apurado no balanço e uma conta
de contrapartida. Essa transferência é relevante para o
cálculo do resultado pertencente aos acionistas minoritários.
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do
Resultadto
Contas de Transferência
criadas no modulo
consolidado:
* Contas patrimoniais (Ativo
e Passivo) = 25089999 Transporte do Resultado do
Exercício. Indica o resultado
do exercício;
* Contas de lucro acumulado
= 25100001 - Lucros e
prejuizos acumulados. Indica
a conta que receberá os
saldos das contas de
resultado (grupo 3).
Deverão ser preenchidos os
seguintes campos:
A)
Contas patrimoniais:
Versão: 1
Constante: VLO
Débito/Crédito: *
Item especificante:
25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em
branco
Instalar intervalos FI
de
numer.consolidaç
ã
Instalar tipos de
documento
FI
GC25 Contabilidade financeira
Esta configuração é necessária para adicionar ou criar uma
>Consolidação >Lançamento
faixa de numeração para um documento contábil, que será
>Instalar intervalos de numeração utilizado nos lançamentos contábeis. É indispensável esta
configuração, pois é necessária para qualquer contabilização
ou eliminaçãonecessária
no módulopara
de consolidação.
OC33 Contabilidade financeira
Configuração
efetuar as eliminações da
>Consolidação >Lançamento
>Instalar tipos de documento
transações efetuadas entre as Sociedades de determinados
subgrupos, tais como:
Eliminação de Vendas x CPV;
Eliminação de Impostos x CPV;
Eliminação de Despesas x Receitas;
Eliminação de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminação de Contas a receber x Contas a pagar;
Ter cadastrado os itens utilizados no catálogo de itens.
Não
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado
do periodo de todas as Sociedades. Este item está dentro do
Patrimônio Líquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Período
(Resultado) - Item fixo ERG
Este item é a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a
transferência. Atenção: as duas contas 25089999 e 39999999
deverão ter sempre os mesmos saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LÍQUIDO + PARTICIPAÇÃO
MINORITARIO - Item fixo EK
Não foi configurado, ou seja, não está sendo utilizado dentro do
módulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuízos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuízos Acumulados de
exercícios anteriores, mais o transporte dos itens de resultado
do exercício por ocasião do transporte de saldos para o exercício
seguinte.
B)
Contas patrimoniais:
Versão: 1
Constante: VLO
Débito/Crédito: *
Item especificante:
39999999
Não
Para efetuar as eliminações houve a necessidade da criação de
tipo de documentos que são necessários para a consolidação.
Não
Definir validação FI
OC42 Contabilidade financeira
>Consolidação >Lançamento
>Definir validação
Novas entradas >
Ledger: B0 ou outro se for o caso;
Versão: 1
Momento: 2
Enter
Após preenchimento acima, marcar a linha >
Saltar >
Validação >
Criar >
Infomar no campo validação: FI-LC02
Avançar - Enter >
Criar de novo = SIM
Informar o nome da validação novamente: FI-LC02
Modelo: Não informar
Enter >
Informar o nome da validação: Sociedades -> Divisões
possíveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificação", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observação: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim,
por exemplo o set Y83 está vinculado a todas as Divisões que
pertencem a Sociedade 83.
Desta forma deverá ser criado uma mensagem para todas as
Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (saída se cumprir o pressuposto e se não cumprir
verificação)
Tp. = E
Nº = 002 (aporoveitar as mensagens que já estão criadas no
módulo de FI-GL)
Campos saída:
1 ( FILCA ) ____ ( ADFLD1 )
Na transação GC12 Modificar Sociedade, o
campo "Tipo Campo
Adicional", deverá estar
desmarcado. Não poderá ser
informado o código da
Sociedade, deixar em
BRANCO.
Não
Item cadastrado no Catálogo Deste modo, em função da solicitação, pode ser atribuído um
de Itens e set criado com o tipo de documento por cada operação de lançamento relevante
item ou range de itens.
para a consolidação.
A regra também deverá estar
bem definida pelo usuário.
Definir
compensações
entre grupos de
emp
FI
OC27 Contabilidade financeira
>Consolidação >Consolidação
>Compensações de grupo >Definir
compensações entre grupos de
empresas
Para fins de análise, os documentos na consolidação são
agrupados em tipos de documentos. Dessa forma, é entrada
informação especial com os documentos, que é relevante
para os lançamentos e, por conseguinte, para a atualização
dos campos de valores nos bancos de dados.
Atualizar itens
fixos
FI
Nesta configuração será definida a conta de contrapartida
para o lançamento automático do "Transporte do Resultado
do Exercício".
Atualizar itens
fixos
FI
OCBG Contabilidade financeira
>Consolidação >Consolidação
>Anulação de saldos
intersociedades >Ativo circulante
itens
fixos
OCBH >Atualizar
Contabilidade
financeira
Atribuir data
fixada da 1ª
consolidação
FI
Esta configuração servirá para apuração do resultado da
>Consolidação >Consolidação
venda do imobilizado
>Anulação de saldos
intersociedades >Ativo imobilizado
itens
fixos
OCVF >Atualizar
Contabilidade
financeira
Para o modulo consolidado, deverá ser informada a data da
>Consolidação >Consolidação
primeira consolidação a ser efetuada no SAP, para efeito de
>Consolidação da participação
carga das tabelas, como por exemplo:
>Atribuir data fixada da 1ª
Saldos contábeis nos itens de consolidação.
consolidação a sociedades
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira
consolidação será 07/2000.
Para as Empresas da Consolidação empresa "x", a primeira
consolidação será 05/2001.
Criar regra de validação dentro do Módulo LC para a realização
de lançamentos e regras de eliminação. Será utilizado a regra
de validação FI-LC02 - Validação no Lançamento, referente ao
Campos Adicionais 1 e 2.
Não
Todas as mensagens
relativas á Divisão, deverão
estar criadas no módulo de
GL, tendo em vista, que a
maioria das regras no Módulo
LC, utilizam as regras de Gl.
A configuração do modulo consolidado SAP, necessita da conta
de Transporte do resultado do exercíco para efetuar
automaticamente esta contabilização.
Não
Não
Conforme configuração do modulo consolidado, será efetuada
automaticamente lançamentos a débito ou a crédito da conta de
"Resultado da Venda de Imobilizado" para empresas do Grupo
Solicitação do sistema para carregamento de algumas tabelas.
Não
Atribuir métodos FI
Atualizar itens
fixos
FI
Eliminar dados de FI
movimento
Definir opções
p/contabilização
direta n
FI
Executar
transferência de
dados interna
FI
GC17 Contabilidade financeira
>Consolidação >Consolidação
>Consolidação da participação
>Atribuir métodos
OCBI
Contabilidade financeira
>Consolidação >Consolidação
>Consolidação da participação
>Atualizar itens
fixos
OCDL Contabilidade
financeira
>Consolidação >Preparação da
produção >Eliminar dados de
movimento
OCCI Contabilidade
financeira
>Preparativos para a consolidação
>Determinações gerais >Extensão
da consolidação e transferência de
dados >Definir opções
p/contabilização direta na
consolidação
OCN1 Contabilidade financeira
>Preparativos para a consolidação
>Ferramenta p/estruturar estoque
inicial de dados >Executar
transferência de dados interna R/3
Na consolidação são agrupadas várias sociedades em um
subgrupo ao qual é livremente atribuido um nome para
identificar o subgrupo. Este agrupamento podera obedecer
vários critérios, como por exemplo:
- Pertencer a uma mesma região;
- Estrutura de participação, etc
025030010025010 Atualizar subgrupo de
empresas
Para nossa configuração, criamos o subgrupo "CAP" para
Não
consolidar todas as Empresas do Grupo empresa "x", deverá ser
criado outros subgrupos para consolidação das Empresas CBB,
Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Informar as seguintes colunas:
Método: Informar qual o método que a Sociedade irá utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Mãe);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensações
de contas a receber X a pagar e despesas;
Cd (primeira): Eliminações de resultado não realizado de
estqoues (não utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para cálculo
dos minoritários;
CT: Se a Sociedade efetua eliminação de lucros não
realizados de ativo imobilizado.
Quota: Informar se os valores contábeis devem ser
eliminados na COnsolidação a base de 100 % ou percentual
Contas criadas para representarem os valores que devem ser
conhecidos pelo modulo de consolidação.
Esta transação elimina os dados transacionais que existam no
módulo de consolidação.
Nesta configuração ativa-se a contabilização direta na
ATENÇÃO: ESTE COE NÃO
consolidação. Isto é, qualquer contabilização feita em FI-GL é GERA REQUEST E DEVE SER
refletida automáticamente em FI-LC.
EXECUTADO EM TODOS OS
MANDANTES!!
TRANSAÇÃO OCCI PROGRAMA SAPMF10C
Empresa: Código da Empresa cadastrada na contabildade FIGL.
Exercício: Ano que se deseja efetuar a carga
Período: Mês que se deseja efetuar a carga
Não
Pode ser necessário eliminar os dados transacionais do módulo Não
de consolidação para poder realizar algumas configurações que
exijam não existir nenhum dado já contabilizado neste módulo
ou parade
eliminar
eventuais
Depois
alguma
pesquisainconsistências.
optou-se pela contabilização direta Não
pois dava mais flexibilidade nos processos de consolidação do
que os permitidos pelo Extrato Periódico (exemplo: as
eliminações tinham que ser calculadas externamente ao sistema
e informadas para que somente seu registro fosse feito no FILC).
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser
Efetua a carga de documentos contábeis transferidos do módulo Não
contábil de FI-GL para dentro do Módulo de Consolidação FI-LC.
OPERAÇÃO CONTÁBIL:Operação: Não informar.
Origem do documento: Não informar.
DOC.:Nº documemnto: Informar o documento ou range de
documentos a ser transportado.
Data do documento:
Data do lançamento:
Data da criação:
CONTROLE:Execução teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificação prévia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado.
Ver tipo de documento: Deixar desmarcado.
Em seguida, executar a transação em Background.
Copiar
pl.avaliação de
referência/áreas
FI
EC08 Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Estruturas organizacionais
>Copiar pl.avaliação de
referência/áreas de avaliação
Obs.: Não é aconselhável realizar a transação de forma online.
1. Selecionar ação "Copiar plano de avaliação de referência" .
2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional>
Copiar objeto organizacional.
Criação de um Plano de Avaliação para ser utilizado para as
empresas brasileiras do grupo empresa "x".
Não
Determinar
FI
atribuição de
empresa/plano d
OAOB Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Estruturas organizacionais
>Determinar atribuição de
empresa/plano de avaliação
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil,
informar o Plano de avaliação criado "BR01".
FI
Criar
determinações de
contas
SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Criar
de contas
SPRO determinações
Contabilidade financeira
Criar as chaves de determinação de contas (código e
descrição).
Criar regras de
estruturaçã
detela
FI
Definir subintervalos de
numeração
FI
Definir classes de FI
imobilizado
Definir dados
mestre
específ.plano
avali
FI
Atribuir contas do FI
Razão
Atribuir código de FI
IVA suportado a
entra
Determinar tipo
de documento
para lançam
FI
Determinar
FI
periodicidade/reg
ras de class
Definir áreas de
avaliação
FI
Determinar
aceitação de
valor de CAP
FI
Determinar
FI
aceitação dos
parametros de A
>Contabilidade do imobilizado
>Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Criar
regras de estruturaçã
detela
AS08 Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Definir
de numeração
OAOA sub-intervalos
Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Definir
classes de imobilizado
OAYX Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Estruturas organizacionais
>Classes do imobilizado >Definir
mestre específ.plano
AO90 dados
Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Integração com o Razão >Atribuir
contas do Razão
OBCL Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Integração com o Razão >Atribuir
código de IVA suportado a entradas
relev.fiscal
OBA7 sem
Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Integração com o Razão >Lançar
depreciações no Razão
de documento
OAYR >Determinar
Contabilidadetipo
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Integração com o Razão >Lançar
depreciações no Razão
>Determinar periodicidade/regras
de classificação contábil
OADB Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Avaliação geral >Áreas de
avaliação >Definir
áreas de
OABC Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Avaliação geral >Áreas de
avaliação >Determinar aceitação
valor de CAP
OABD de
Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Avaliação geral >Áreas de
avaliação >Determinar aceitação
dos parâmetros de avaliação
025040025015010 Definir Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizarão Não
áreas de avaliação
o AM devem estar associadas ao Plano de avaliação "BR01".
025040025035015
Determinar utilização de
"moedas paralelas".
025040025015015
Determinar aceitação de
valor de CAP.
025040025015020
Determinar aceitação dos
parâmetros de avaliação.
025040020030
Atribuir
código do IVA suportado a
Não
A determinação de contas será a chave para dizer em quais
contas devem ser lançadas as movimentações (aquisição,
depreciação, baixas, transferências), para as empresas do grupo
empresa "x" foram criadas 25 determinações de contas.
Criar a regra e colocar a demoninação da regra estruturação
tela.
As regras de estruturação de tela determinam como serão
utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos
imobilizados, por classe de imobilizado (cada classe pode ter
uma regra associada).
1. No campo empresa, entre com o código da empresa 001
2. Clique no Ícone "Sub-intervalos" (com desenho de um
lápis).
3. Clique no Ícone "Inserir Intervalo".
Definir intervalo de numeração dos imobilizados, onde o código Não
do ativo será reconhecido pelo sistema para as empresas do
grupo empresa "x".
Atenção! As regras de estrutura de tela não serão
configuradas no GOLD nesta transação, mas sim na transação
de "definição de dados mestre para o Plano de Avaliação"
(COE 025040015035035).
As classes do Imobilizado são definidas para agrupar itens de
Ativo Imobilizado com as mesmas características, ou seja ,
regras de contabilização, estruturas de tela, etc..
Não
Definir estrutura de tela específica para as classes de
imobilizado do plano de avaliação BR01.
Não
Criar as classe de Imobilizado (código,descrições e
parâmetros de configuração).
Ao entrar na tela "Modificar visão "Classes do imobilizado":
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliação
"BR01" e a Regra de estrutura de tela criada.
Para as determinaçãoes de contas definidas, especificar as
contas do razão a utilizar, por área de avaliação.
Não
A atribuição de contas é feita para especificar em que contas do Não
razão devem ser lançados os movimentos do imobilizado
(aquisição, baixa, depreciação, lucro com a venda, perdas com a
venda,
etc).
Atualizar
o código de IVA para estabelecer quais os códigos de Não
Impostos (Entradas e Saídas) devem ser utilizados em
operações de ativos isentas de impostos.
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os
campos:
- Cód. IVA suport = C0 (sem impostos)
- Cód. IVA liq.
= A0 (sem impostos)
Determinar tipo de documento para lançamento de
depreciação. Para as empresas do grupo empresa "x",
especificar o tipo de documento "AF" para lançamento de
depreciação.
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo
empresa "x" para lançamento de depreciação no razão.
Não
Determinar periodicidade/regras de classificação contábil.
Para cada empresa, especificar para a área de avaliação 01
(que lança no razão):
- Lançamento é efetuado mensalmente =<selecionado>
- Distân.entre períod. = 001
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Determina a periodicidade de lançamento da depreciação, e se
deve ser lançada nos centros de custo.
Não
Selecionar ação: "Definir áreas de avaliação"
Criar as áreas de avaliação que serão utilizadas pela empresa
"x" - Brasil, definindo às áreas contábeis, de outras moedas.
derivadas, etc.
Determinar quais as áreas de avaliação que fornecem valores
para outras áreas, e assegurar a consistência dos valores entre
as diversas áreas de avaliação. Neste campo é determinada a
área de avaliação a partir da qual o sistema transfere o
montante
lançado
no lançamento
de movimentos
relevantes
Determinar
se as áreas
terão os mesmos
parâmetros
de
Não
Informar para cada área de avaliação, a área de aceitação de
valores (a qual os valores de capitalização serão baseados) e
marcar se os valores serão idênticos.
Determinar quais são as áreas que fornecem parâmetros de
depreciação para outras áreas, definindo que áreas tem
parâmetros de depreciação identicos.
025040025035015
Determinar utilização de
"moedas paralelas".
depreciação entre elas.
Não
Não
Determinar
FI
avaliação de
classes do imobi
OAYZ Contabilidade financeira
Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da Definir estrutura de tela de
>Contabilidade do imobilizado
depreciação em cada área de avaliação, por classe de
áreas de avaliação (COE
>Avaliação geral >Determinar
imobilizado.
025040040010015).
avaliação de classes do imobilizado
Determinar dados FI
de
arredondamento
p/val
OAYO Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Avaliação geral >Dados do
montante (empresa/área de
avaliação) >Determinar dados de
OAYH arredondamento
Contabilidade financeira
Definir áreas de FI
avaliação para
moedas e
FI
Determinar
utilização de
"moedas paralel
Determinar áreas FI
de avaliação extr
Definir chave de
depreciação
FI
Definir chave de
cálculo
FI
Definir estrutura FI
de tela para
dados mes
Definir estrutura FI
de tela para
conversão
Alterar nome do
campo na tela
Definir
estruturação de
tela de áreas de
FI
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".
Determinar quais áreas serão armazenadas as diferentes
>Contabilidade do imobilizado
2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Moeda
moedas utilizadas.
>Avaliação geral >Moedas >Definir da área de avaliação.
de avaliação
para moedas
OABT áreas
Contabilidade
financeira
Na área 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda
Para as áreas de avaliação criadas, é necessário especificar o
>Contabilidade do imobilizado
forte.
tipo de moeda paralela, semelhante ao que foi especificado em
>Avaliação geral >Moedas
FI.
>Determinar
utilização
de
"moedas
OABU Contabilidade financeira
1.Duplo Clique na área 1 e marcar o campo "Todos os valores
Permitir ajuste de depreciação positiva ou negativa na
>Contabilidade do imobilizado
são permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo
conversão de ativo imobilizado para diferenças entre o sistema
>Depreciações >Depreciações
para todas as outras áreas.
legado e o SAP
extraordinárias >Determinar áreas 2.Clique o ícone Salvar (disquete)
de avaliação financeira
3.Clique
ícone Voltar
(seta verde)
OAPL Contabilidade
Copiar asochaves
de Depreciação
e criar nova Chave de
025040030025020 - Definir Criar uma chave de depreciação que terá o cálculo de
>Contabilidade do imobilizado
Depreciação e associá-las a métodos de cálculo.
chave de cálculo.
depreciação.
>Depreciações >Definir métodos
de avaliação >Definir
chave de
OA23 Contabilidade
financeira
Criar Chave de Cálculo de depreciação,que conterá os
>Contabilidade do imobilizado
parâmetros para o cálculo como percentual da vida
>Depreciações >Definir métodos
útil,considerar paralisação, etc.
avaliação >Definir
chave de
SPRO de
Contabilidade
financeira
Definir por regra de estruturação de tela quais campos serão
Definir o conjunto de regras de apresentação/utilização de
>Contabilidade do imobilizado
Obrigatório, Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro
campos no cadastro mestre de imobilizado, correspondentes às
>Dados mestre >Estruturação da mestre do imobilizado. Definir também o nível de atualização
regras de estruturação de tela criadas.
tela >Definir estrutura de tela para de cada campo, ou seja, se a atualização no imobilizado será
mestre do
imobilizado
feita
classe do uma
imobilizado,
node
número
principal
ou no
SPRO dados
Contabilidade
financeira
Será na
configurado
estrutura
tela que
será utilizada
Criação de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado
>Contabilidade do imobilizado
para conversão de dados. A configuração dessa estrutura
durante a conversão.
>Dados mestre >Estruturação da deve seguir os mesmos procedimentos do COE
tela >Definir estrutura de tela para 025040040010010 e deve ser utilizado como base o arquivo
anexo.
SE63 dados mestre do imobilizado
Esta configuração é CLIENT INDEPENDENT e NÃO
Alterar o nome dos campos "Denominação de categoria", "Valor
transportável.
FI
Gravar critério de FI
classificação de 4
po
Modificar
palavras-chave
dos critérios d
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".
2. Navegação: Clique no ícone "Selec.nível" (lupa) -- > Dados
de arredondamento.
3. Dê duplo clique na Área avaliação "01 Imobilizado em
R$".
FI
Gravar definições FI
na classe de
imobiliza
Definir validação FI
Definir
substituição
FI
Definir
Substituição
Modif.em massa
FI
Determinar os parâmetros a serem utilizados para cálculo da
Não
depreciação em cada área de avaliação, por classe de
imobilizado.
Para cada área de avaliação em cada classe de imobilizado, é
informado a chave de depreciação, a vida útil padrão (anos e
meses), a regra de estruturação de tela para as áreas, e a quota
variável de depreciação (utilizada juntamente com a informação
Define a forma de arredondamento para as áreas de avaliação Não
de todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
AO21 Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Dados mestre >Estruturação da
tela >Definir estruturação de tela
áreas de avaliação
do imob.
OAVA de
Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Dados mestre >Campos do
usuário >Gravar critério de
4 posições
OACB classificação
Contabilidadede
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Dados mestre >Campos do
usuário >Modificar palavras-chave
dos critérios definanceira
classificação
SPRO Contabilidade
>Contabilidade do imobilizado
>Dados mestre >Campos do
usuário >Gravar definições na
classe de imobilizado
OACV Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
mestre
>Definir validação
OACS >Dados
Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Dados mestre >Definir
substituição
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes
de campos standard do SAP na tela. Basicamente, é
necessário alterar o nome do campo, regerar a tela e alterar
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
de origem" e "Exercício" para refletir suas novas
funcionalidades. Os novos nomes serão, respectivamente,
"Número da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exercício de
Avaliação do Valor de Mercado"
Define o conjunto de regras de apresentação/utilização dos
campos para áreas de avaliação de imobilizado.
Não
Definir os itens da subclasse no critério classificação 1, os de
família no critério de classificação 2 e o Status do imobilizado
no critério de classificação 3.
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um
nível detalhado de subclasse e família dentro das classes,além
de definir o status do imobilizado
Não
1. Selecionar Ação : "Modificar palavras-chave para critério de
classificação 1".
2. Alterar nome do campo.
Renomear os campos de "Critérios de Classificação 1" para
Não
"Subclasse de Ativo Imobilizado", "Critério de Classificação 2"
para "Família de Ativo Imobilizado" e "Critérios de Classificação
3" para "Status do Ativo"
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas
Organizacionais com Implantação, Despesas Organizacionais
com Ampliação e Imobilizações em Andamento uma
Subclasse específica.
Propor valores de utilização de subclasse de imobilizado (ex.
"Projetos" é uma classe que possui apenas uma Subclasse).
Testa a consistência das entradas do usuário com relação aos
campos de input do SAP.
Manutenção da integridade/confiabilidade dos dados no banco Não
de dados do SAP
Criar regra de substituição para que o sistema dê entrada no
Não
campo "Fator de Turnos", "Domicílio Fiscal" (jurisdiction code) e
altere a chave de depreciação / vida útil da classe de
imobilizado "Bens Intangíveis" quando não for da subclasse
"Softwares" e altere a vida útil das subclasses 1002 e 1905,pois
estes
tem vida
útil que
menor
que o padrão
para suas
classes.
Determinar
regras
possibilitem
modificar
os dados
mestre Não
do imobilizado em massa.
OA02 Contabilidade
1. Selecionar ação "Definir substituição p/modificações em
financeira>Contabilidade do
massa"
imobilizado>Dados mestre>Definir
Não
Definir tipos de
FI
movimento para
aquisiçõ
FI
Definir Tpo
Movim.p/Convers
ão
Definir
FI
ctg.classif.contábi
l p/pedido de
Definir tipos de
FI
movimento para
baixas
FI
Lançar valor
contábil residual
ao invés
FI
Definir tipos de
movimento para
transfer
Definir/atribuir
perfis de
liquidação
FI
Definir tipos de
FI
movimento para
ajustes
FI
Definir tipos
mov.Conversão
AO73 Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Operações >Aquisições >Definir
tipos de movimento para
Cont.Financeira>Cont.Imobilizado>
Operações>Definir tipos de
movimento para ajustes manuais
de valor
OME9 Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Operações >Aquisições >Definir
ctg.classif.contábil
p/pedido de
AO74 Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Operações >Baixas >Definir tipos
movimentofinanceira
para baixas
AO72 de
Contabilidade
>Contabilidade do imobilizado
>Operações >Baixas >Tratamento
contábil de ganhos/prejuízos
valor financeira
contábil residual ao
AO75 >Lançar
Contabilidade
>Contabilidade do imobilizado
>Operações >Transferências
>Definir tipos de movimento para
OAAZ transferências
Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Operações >Capitalizações de
imobilizado em andamento
>Definir/atribuir
perfis de
AO78 Contabilidade
financeira
AO78
Determinar tipos FI
de movimento
propostos
Definir tipos de
FI
movimento para
operaçõe
Definir variantes FI
de ordenação
p/relatór
SPRO
Definir status de FI
empresa
SPRO
Determinar data FI
da
transferência/últi
mo
FI
Determinar
período de
depr.lançada (só
p
Aceitar áreas de
moeda
estrangeira
FI
Determinar
visões de dados
mestre
FI
SPRO
OAVI
>Contabilidade do imobilizado
>Operações >Definir tipos de
movimento
para>ajustes
manuais
Cont.Financeira
Cont.Imobilizado
> Operações > Definir tipos de
movimento para ajustes manuais
de
valor
Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Operações >Determinar tipos de
movimento
propostos
Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Operações >Definir tipos de
movimento para
operações
Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Sistema de informação >Definir
variantes de ordenação p/relatórios
do
imobilizadofinanceira
Contabilidade
>Contabilidade do imobilizado
>Transferência de dados do
imobilizado >Definir status de
empresa
SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Transferência de dados do
imobilizado >Parâmetros para a
aceitação >Dados da data
da
OAYC >Determinar
Contabilidadedata
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Transferência de dados do
imobilizado >Parâmetros para a
aceitação >Dados da data
de
OAYD >Determinar
Contabilidadeperíodo
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Transferência de dados do
imobilizado >Parâmetros para a
>Opções
>Aceitar áreas
AO91 aceitação
Contabilidade
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Preparação de produção
>Administração de autorizações
>Visões do imobilizado
>determinar visões de dados
Definir tipos de movimentos para aquisições.
Não
Não
Definir os campos para prenchimento de conta contábil.
Selecionar ação de definir tipos de movimentação de baixas,
copiando e alterando tipos propostos.
Não
Não
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo
"lanç.val.cont.resid."
Determinar lançamento de valor residual em conta de resultado Não
1. Definir tipos de movimento para transferências/adquirido.
2. Definir tipos de movimento para transferências/baixado.
3. Criar tipos de movimento para transferências internas com
cópia dos tipos de movimento Standard do sistema
(300/310/320/330).
Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o
Criar tipos de movimento para transferências internas.
Não
perfil de liquidação "IEA - Cap.imob.em andamento empresa "x"".
Determina-se através desta configuração como deverá ser feita Não
a liquidação de custos a fim de utilizarmos o ativo
"Imobilizações em Andamento" para acumular custos e apropriálo futuramente para um ativo imobilizado.
Selecionar ação de limitar tipos movimento, copiando e
alterando tipos de movimento para áreas específicas.
Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas
áreas de avaliação de Reavaliação Técnica
Não
ADeterminar tipos de movimentos para depreciação
extraordinária
Não
Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos
propostos.
Não
1. Selecionar código de transação e alterar o Tipo de
Movimento.
Definir a sequência de campos para apresentação dos
relatórios do imobilizado.
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente
para entrada em produção, não devendo ser executada para
o GOLD.
Definição do status atual da empresa em relação à
transferência de dados do sistema legado.
Status 0: transferência de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda não completa
Status 2: em ambiente de teste
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente
para entrada em produção, não devendo ser executada para
o GOLD.
Determinação da data do transporte dos dados do sistema
legado
para
o SAP
Atenção!
Esta
configuração deverá ser executada somente
para entrada em produção, não devendo ser executada para
o GOLD.
Informar para a empresa o exercício/período de aceitação do
imobilizado
antigo.
Marcar áreas
de avaliação para aceitação de dados na
Definir tipos de movimentos para operações internas, ou seja,
Não
de que forma será feito a entrada da operação e o tipo de
movimento para liquidação de ordens.
Definir variantes de ordenação para relatórios do imobilizado, ou Não
seja de que forma os relatórios do imobilizado serão
apresentados.
Configuração preliminar para a entrada do sistema em
produção.
Não
Configuração básica para transporte dos dados de imobilizado
do sistema legado para o SAP.
Não
Configuração básica para a entrada do sistema em produção
para definição do período de depreciação lançado. Essa
configuração só deve ser executada se a entrada do sistema
SAP ocorrer no meio do exercício contábil como é o caso do
Projeto SAP empresa "x".
Não
conversão de moedas estrangeiras.
Configuração básica para transporte de dados do sistema legado Não
para o SAP.
Na coluna "Visão2", colocar número 2 para todas as linhas.
Difierenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.
Não
Determinar
visões de áreas
de avaliação
FI
Definir contas de FI
reconciliação
Reinicializar
contas de
reconciliação
FI
Atualizar userexits
dependentes de
mand
Atualizar sets
FI
Atualizar
validação
FI
Atualizar
substituição
FI
CO
AO92 Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Preparação de produção
>Administração de autorizações
>Visões do imobilizado
de áreas de
OAK5 >Determinar
Contabilidadevisões
financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Preparação de produção >Início
produtivo >Definir contas de
OAMK reconciliação
Contabilidade financeira
>Contabilidade do imobilizado
>Preparação de produção >Início
produtivo >Reinicializar contas de
reconciliação
GCX2 Contabilidade financeira >Ledgers
especiais >Opções globais >User
exits >Atualizar user-exits
mandante
GS02 dependentes
Contabilidadede
financeira
>Ledgers
especiais >Ferramentas
>Atualização de set >Atualizar sets
Para todas as áreas de avaliação, definir "2" para a "Visão de
Imobilizado: 1", e "1" para a "Visão de Imobilizado: 2, 3, 4, 5
e 6", com exceção da área 21, com "2" para a "Visão de
Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Visão de Imobilizado: 3, 4, 5
e 6".
Diferenciar visão de imobilizado entre as unidades e a AC.
Não
Atenção! Esta configuração deverá ser executada somente
para entrada em produção, não devendo ser executada para
o GOLD.
Configuração para transformar as contas dos imobilizados em
contas de reconciliação do SAP.
Não
Executar customizing
para todas
asser
empresas
empresa
"x" Atenção!
Esta configuração
deverá
executada
somente
para entrada em produção, não devendo ser executada para
o GOLD.
Esta configuração não é obrigatória. Se houver necessidade de Não
reiniciar uma conta do razão que está cadastrada como conta de
Reconciliação e está sendo utilizada pelo módulo AM, esta
transação desmarca a informação da conta do razão.
Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta
do razão que deve ser reinicializada.
Essa configuraçao tem por objetivo habilitar os novos programas Não
criados para atender as regras de validações e substituições da
empresa "x".
Não
Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser
estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os
sets podem ser usados nas regras de condições de
Substituições, Validações, ao confeccionar um Report
Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação
etc...
Os sets podem ser:
básicos - relação de valores possíveis de um determinado
campo (Tem que se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O
importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos
relativos a mais de um campo da mesma tabela.
GGB0 Contabilidade financeira >Ledgers Nesta configuração é possível definir regras adicionais que
especiais >Ferramentas >Atualizar tenham que ser cumpridas para permitir a contabilização de
validação/substituição/regras
um documento.
>Atualizar validação
GGB1 Contabilidade financeira >Ledgers
especiais >Ferramentas >Atualizar
validação/substituição/regras
>Atualizar substituição
Substituição é uma configuração que permite substituir o
valor de determinados campos. Nesta configuração define-se
as restrições que devem ser cumpridas para realizar a
substituição. Também é nesta configuração que o usuário
define a mudança a ser realizada.
Só é possível realizar substituições nos sub-módulos:
FI-AA
Ativo Fixo
CO
Contabilidade de Custo
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira
FI-SL
Special Ledger
CO-PCA
Centro de Lucro
PS
Projetos
RE
Bens Imobiliários
Não
015010010030 - Atualizar
área de função (pré-requisito
para a subst. de
Determinação da Área
Funcional)
Esta configuração foi usada para os seguintes casos:
Não
1) Determinação da Área Funcional
É necessário na Consolidação, na demonstração de resultado, a
abertura de contas de despesas por área, inclusive para poder
realizar as eliminações. Desta forma as despesas foram
classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no cadastro
do C.C.):
MOD - Mão de Obra Direta
MOI - Mão de Obra Indireta
ADM - Administrativo
COML - Comercial
CDCM - Comercial CD
DIST - Distribuição
CDDI - Distribuição CD
Eliminar dados de FI
movimento
GCDE Contabilidade financeira >Ledgers Informamos que a principio nâo deverá seu utilizada a
especiais >Ferramentas >Eliminar transação GCDE, uma vez que não permite executar em
dados de movimento
Background, e também, por estar com problemas na
execução.
O período contábil no Módulo
de FI-Gl, deverá estar
Bloqueado.
Os balanços deverão estar
fechados.
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um
programa como opção.
Efetua a deleção do banco de dados de saldos contábeis
Não
transferidos do módulo contábil FI-GL para dentro do módulo de
consolidação FI-LC.
Deverá ser executada a transação, toda vez que o transporte de
resultado acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transação
OC55, não estiver fechando , ou seja estiver desbalanceado.
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81
2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado
= R$ 249.000,00 -
Caminho:
SE38 ou SA38 >
Informar o programa: RGUDEL00
Executar >
Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero)
Versão: 1
Empresa: Não informar nada.
Sociedade: Código da Sociedade no LC
Exercício: Ano
Do período: Mês
Até período: Mês
Extenção dos dados a eliminar:
Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de índice: desmarcar
Execução teste: Quando marcado executa em teste. Serão
relacionados os documentos que serão transferidos para o
módulo de LC. Quando o campo estiver em branco, o
programa irá executar efetivamente.
Saída de lista: Marcar
Em seguida, executar em Background.
Definir data valor FI
empresa
Definir símbolos
de origem
FI
Definir nív.de
prev.tesouraria
FI
Definir grupos
prev.tesouraria
FI
Definir título de
conta na
tesouraria
FI
Atualizar
estrutura
FI
OT01 Tesouraria >Administração de
Esta parametrização é responsável pela sugestão de data no
caixa >Configuração >Definir data campo Data Valor, para todos os documentos que tenham
influência no TR-CM (sub-módulo de FI - Tesouraria).
valor empresa
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Saída de
Pagamentos.
O campo 'data valor' deverá estar sem o flag para que não
seja sugerido a data valor pelo sistema.
OT05 Tesouraria >Administração de
Este roteiro mostra os passos para cadastramento das
caixa >Configuração >Definir
origens dos lançamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a
símbolos de origem
Receber, A/P - Contas a Pagar ou Bancos) de cada
lançamento
na Posição
de Caixa. pela inclusão dos Níveis
OT14 Tesouraria >Administração de
Esta parametrização
é responsável
caixa >Dados mestre >Conta
de Previsão de Tesouraria, cuja função é consolidar os
terceiros >Definir nív.de
GrpPrevisTesour.
prev.tesouraria
O campo GrpPrevisTesour é obrigatório para o Cadastro de
um Fornecedor ou Cliente, mas será explorado em outor COE,
já o campo Níveis de Previsão de Tesouraria deve ser
informado nas contas contábies de cada Banco.
Foi criada uma abreviação , com dois caracteres para cada
Nível de Tesouraria.
OT13 Tesouraria >Administração de
caixa >Dados mestre >Conta
terceiros >Definir grupos
prev.tesouraria
Temos como Pré Requisito
que todas as Empresas do
Mandante estejam
cadastradas.
Esta configuração cria os Grupos de Previsão de Tesouraria,
campo obrigatório no cadastro de Clientes e Fornecedores, e
possibilita a associação aos níveis de Tesouraria. Como regra
básica, todos os clientes e fornecedores lcom características
comuns, deverão pertencer ao mesmo grupo, possibilitando
assim uma visão sumarizada dos grupos no TR-CM.
Quando o campo CnT está flegado, é possível alterar a Data
Valor e o Nível de Tesouraria apresentada nos documentos de
OT16 Tesouraria >Administração de
Esta configuração associa Conta Contábil de Banco com
Cadastro dos Dados Mestre
caixa >Estruturação >Definir título Banco, Unidade e o Tipo de Conta Bancária.
das Contas Contábeis para
Conta Movimento - será conciliada com o extrato
de conta na tesouraria
Bancos.
Contas Entrada e Saída - contas transitórias de conciliação,
internas
ao
SAP.
SPRO Tesouraria >Administração de
Esta parametrização é responsável pela definição da
A criação dos Grupos de
caixa >Estruturação
Estrutura de Consulta, pela Tesouraria, a posição de caixa
Previsão de Tesouraria.
>Classificações >Atualizar
diária, no Curtíssimo Prazo, formada por Bancos, Clientes e
estrutura
Fornecedores.
Evitar que a data valor não seja informado pelo sistema,
forçando a entrada da data valor correta pelo usuário.
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configuração
Não
Esta configuração orienta o sistema para a captura dos dados
nos módulos em operação no SAP.
Não
Definir quantos e quais níveis de Tesouraria serão apresentados Não
no Fluxo do TR-CM. O sub-módulo de tesouraria utilizará este
nível para alocar a movimentação dos clientes e fornecedores
em suas previsões, assim como os Avisos de Tesouraria de
Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos.
Os níveis de Tesouraria para Clientes terão como sigla a letra C
de clientes e uma letra conforme o grupo de clientes. E para
Avisos de Tesouraria será DD.
Os Níveis de Tesouraria para Fornecedores terão como sigla a
abreviação do Grupo de Fornecedores. E para Avisos de
Tesouraria será KF.
Os Níveis de Tesouraria para Bancos terão como sigla G +
AlfaNumérico para cada um dos bancos. E para os Avisos de
Tesouraria BE para Pagamento de Empréstimos e BR para
Não
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a
rastreabilidade das previsões diárias de caixa apresentadas no
modelo Standard do SAP, assim como associar os Grupos de
Previsão de Tesouraria aos Níveis de Tesouraria.
O Grupo de Tesouraria para Clientes virá através do Cadastro do
Cliente no SAP, pela EG. Para Fornecedores será
responsabilidade da Equipe de FI.
Denominar cada Conta Contábil de Banco - Movimento, Entrada Sim
e Saída, por unidade, para consultas pela Tesouraria, através da
Posição Diária de Bancos. Esta configuração cria nomes para as
contas contábeis de forma a simplificar o entendimento pela
tesouraria.
Por esta configuração é definido como e o que será visualizado Não
pela Tesouraria, através dos sub-módulos de FI (AR + AP + GL).
É possível a criação de várias estruturas, conforme a
necessidade de visualização ou modelo desejado.
Definir intervalos FI
de numeração
Definir tipos de
fluxo de caixa
FI
Definir solicitação FI
de adiantamento
Definir solicitação FI
de adiantamento
FI
Preparar início
produtivo e
estrutura de
Atualizar área de CO
contabilidade de
custo
Atualizar
CO
intervalos de
numeração para
d
Atualizar versões CO
OT20 Tesouraria >Administração de
caixa >Estruturação >Tesouraria
manual >Definir intervalos de
numeração>Administração de
OT21 Tesouraria
caixa >Estruturação >Tesouraria
manual >Definir tipos de fluxo de
caixa
OBXR Tesouraria
>Administração de
caixa >Estruturação >Níveis de
operações do Razão Especial
>Cliente >Definir solicitação de
OBYR adiantamento
Tesouraria >Administração de
caixa >Estruturação >Níveis de
operações do Razão Especial
>Fornecedor >Definir solicitação
adiantamento
FDFD de
Tesouraria
>Administração de
caixa >Ferramentas >Preparar
início produtivo e estrutura de
OKKP dados
Controlling >Controlling geral
>Organização >Atualizar área de
contabilidade de custos
Esta configuração define um intervalo de numeração para os Estar cadastrado o Dado
lançamentos manuais na Tesouraria (Avisos).
Mestre da Empresa,
conforme arquivo anexo.
Esta configuração nos permite criar identificações de Avisos Os níveis de tesouraria,
de Tesouraria (Partidas memo que não serão contabilizadas, grupos de previsão e títulos
mas fazem parte da posição projetada do caixa).
de conta deverão estar
parametrizados.
O objetivo desta configuração é garantir que os
A
criação das correlações
Adiantamentos realizados pelos clientes sejam alocados na
das Contas do Razão do
Posição de Caixa.
Plano Contábil estar
associada a uma Conta do
Razão
Especial.
O objetivo desta configuração é garantir que os
A criação
das correlações
Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no
Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.
Não
Esta configuração fará a amarração das Baixas realizadas no
das Contas do Razão do
Razão Especial para alocação no Fluxo de Caixa Standard.
Plano Contábil estar
associada a uma Conta do
Razão Especial.Gerais do Sub
Esta configuração garante que as movimentações das demais Configurações
aplicações sejam encaminhadas para a Administração
Módulo de Tesouraria.
daTesouraria, respeitando as configurações incluídas.
Posicionar na área de contabilidade de custos AC01 - Área de Criação da ACC (COE
Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que serão
Controle 01.
015010015010)
utilizadas na área de contabilidade de custos. Estaremos
Dar duplo clique em cima dela. Na próxima tela, preencha:
ativando os módulos de Contabilidade de Centro de custo /
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviará mensagem,
Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de
informando que o grupo de centros de custo não existe, e se
Produção e Contabilidade Centro de Lucro.
deve ser criado. Aceite. Informe como descrição = Hierarquia
standard centros de custo AC01. Volte uma tela (com a seta
verde).
Não
Adiantamentos realizados para fornecedores, funcionários e
entre empresas associadas sejam alocados na Posição de
Caixa.
Selecione a área de contabilidade de custos AC01. Clique em
selecionar nível (ícone lupa) ao lado de "Ativar
KANK Controlling >Controlling geral
Entrar na transação, Clique no botão Copiar, preencha : De
Criaçõ da ACC (COE
>Organização >Atualizar intervalos 0001 para AC01 e tecle Enter.
015010015010)
de numeração para docs.CO
OKEQ Controlling >Controlling geral
Alterar o texto da versão 0 (Zero) para Meta (planejado/real)
>Organização >Atualizar versões
Selecionar a versão 0 e clicar no botão lupa no quadro
Navegação em Opções na área de contabilidade de custos
Clicar em Salvar
Modificar controle CO
de mensagens
Definir validação CO
Intervalo criado para permitir lançamentos manuais na
Não
Tesouraria, gerando um número de documento para cada aviso
implantado.
Utilizar
arquivo pagamentos
anexo para complementar
a configuração
Permitiroagendar
ou recebimentos
externos ao SAP, Não
nos respectivos Grupos e Níveis de Tesouraria e Bancos.
OBA5 Controlling >Controlling geral
Ao entrar na aplicação, informar Área Funcional = KO
>Modificar controle de mensagens
Clicar o botão Novas entradas. Preencher a tela conforme
abaixo:
OKC7 Controlling >Controlling geral
>Lógica de classificação contábil
>Definir validação
Definir as sequencias de numeração que serão utilizadas nas
diversas operações do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo
intervalo de numeração sugerido pelo SAP. Área de Controle
0001.
Foram criadas as seguintes versões:
NM - Rascunho Meta, esta versão é liberada para que alguns
usuários façam o seu planejamento em caráter experimental,
até a transferência definitiva para versão 0 (zero) Meta
Planejada/Real
T - Tendência, o realizado será copiado para esta versão no
encerramento do mês, para verificar a tendência de fechamento
do OBZ anual
NT - Rascunho Tendência, esta versão é liberada para que
alguns usuários façam as modificação que julgarem necessárias
com base no realizado do mês anterior, até a transferência
definitiva para versão T (Tendência)
N1 - Negociado 1 - Nesta versão constará uma previsão
atualizada para o mês seguinte + 1, com base no realizado do
mês anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta versão é liberada, ao início
de cada mês, para que alguns usuários façam as modificação
que julgarem necessárias até a transferência definitiva para a
versão N1
A modificação do centro de lucro de uma ordem interna deve
apenas emitir uma mensagem de aviso, e não um erro,
conforme standard do sistema.
Validar lançamentos em contas contábeis: algumas contas
contábeis só podem aceitar lançamentos para alguns tipos de
centros de custos
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir opções
preliminares
CO
Gerar pasta batch CO
input
OKB2 Controlling >Contabilidade de
custos e de classes de receita
>Dados mestre >Classes de custo
>Criar automaticamente classes de
custo primários e secund. >Definir
opções preliminares
OKB3 Controlling >Contabilidade de
custos e de classes de receita
>Dados mestre >Classes de custo
>Criar automaticamente classes de
custo primários e secund. >Gerar
pasta batch input
Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto
Pinguim 2000. Teclar <ENTER>. Na próxima tela, informar
dados conforme planilha em anexo. Clicar o botão
<SALVAR>.
Informar Área de contabilidade de custos = AC01
Informar data de validade a partir da qual as classes serão
criadas (na criação inicial para a empresa "x", 01.01.2000)
Manter a data de validade final em 31.12.9999.
Nome da pasta = GERACLASSE
Criação das contas do razão Esta configuração tem por objetivo a criação em massa
(COE
automática das classes de custos a partir do momento em que
025015010010015025055) as contas do razão tiverem sido cadastradas. Estaremos
determinando os tipos de classe de custo para intervalos de
contas do razão. Serão os seguintes intervalos para classes de
custos criados:
Definir opções preliminares
para a pasta batch input
(035015015010010010)
Não
Classes iniciadas por 3001 até 3005 - Receitas
Classes iniciadas por 3006 até 3008 - Deduções de receitas
(descontos incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 até 3010 - Custos primários
(descontos concedidos como bonificação em produtos)
Classes iniciadas por 3011 até 3041 - Deduções de receitas
(impostos)
Classes iniciadas por 3050 até 3053 - Deduções de receitas (são
as contas de CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primários (são as contas de
diferenças de preço, que serão lançadas num centro de custos
dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 até 33 - Custos primários (são as contas
de despesas - 31, mais as contas de detalhamento dos gastos
Não
A partir da seleção das classes de custo a serem criadas e do
seu tipo, definidas como opções preliminares, gerar uma pasta
batch-input para a criação automática em massa, com um nome
e a ACC em que devem ser criadas
Clicar no botão EXECUTAR.
Será mostrada uma lista com todas as classes de custos que
serão geradas. Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Executar pasta
batch input
CO
Criar grupos de
classes de custo
CO
SM35 Controlling >Contabilidade de
Informar o nome da pasta = GERACLASSE
Gerar pasta batch input (COE Executar a pasta batch input para criação automática em massa Não
custos e de classes de receita
Selecionar todos os status de pasta. Clicar no botão Síntese. 035015015010010015)
das classes de custos a partir da criação das contas do razão.
>Dados mestre >Classes de custo
>Criar automaticamente classes de
custo primários e secund.
batch input
KAH1 >Executar
Não
Controlling pasta
>Contabilidade
de
Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme
custos e de classes de receita
planilha em anexo no registro 1
>Dados mestre >Classes de custo
>Criar grupos de classes de custo Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em
anexo no registro 2
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme
planilha em anexo no registro 3
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha
em anexo no registro 4
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D conforme planilha em anexo no registro 5
Modificar
bibliotecas
CO
GR22 Controlling >Contabilidade de
custos e de classes de receita
>Sistema info >Relatórios
personalizados >Atualizar
bibliotecas
Selecionar Biblioteca > 1VK
Clicar > Cabeçalho
Clicar > Caracteristica
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numerá-los com as sequências 24 para BUKRS e 25 para
GSBER
Gravar
Não
Criar Relatórios
CO
GRR1 Controlling >Contabilidade de
custos e de classes de receita
>Sistema info >Relatórios
personalizados >Criar relatórios
Atualizar grupos
de relatórios
CO
GR51
Criação dos Relatórios
Tcoe 035015030025050
OBZ-001 Pacote Real Mês/Mês
Record Variáveis
1
OBZ-002 Pacote Planejada Mês/Mês
Record
1
OBZ-003 Pacote Versões
Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Versões Real x Planejada
Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Versões Planejada x Planejada
Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Mês/Mês
Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Mês/Mês
Record 4
OBZ-008 Entidade Versões
Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Versões Real x Planejada
Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Versões Planejada x Planejada
Criação dos Grupos de Relatórios OBZ1
COES 035015030025025 e
Biblioteca 1VK
035020020045025025
Descrição do relatório -> OBZ Pacote Real Mês/Mês
Clicar em > Relatório
Entrar com o Relatório > OBZ-001
Clicar em > Cabeçalho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatório > Modificar > Cabeçalho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatório
Opção > TR
Código da transação > entrar com KSB1 (para relatórios com
valores reais)
entrar com KSBP(para relatórios com
valores planejados, todas as versões)
(Poderá um grupo de relatório ter os dois tipos de
transações)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos
Relatório
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês
OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Versões
OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVersão
OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersãoxVersão
OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Mês/Mês
OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês
OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Versões
OBZ008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão
OBZ009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão
OBZ010
OZ11 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Real
OBZ011
OZ12 - OBZ Relatório por Tipo Despesas Planej. OBZ-012
Não
Não
Criar variáveis
CO
Atualizar tipos de CO
centro de custo
Atualizar grupos
de centros de
custo
CO
Definir taxas de
câmbio
CO
GS11
Criação das variáveis AVER1 Versão 1 e AVER2 Versão 2
Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrição Versão 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criação das variáveis DADIVIS - Da Divisão
e
ATEDIVI Até Divisão
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrição > Da Divisão
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criação das variáveis DAEMPR - Da Empresa
e
ATEEMPR
- Até Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrição > Da Empresa
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criação das variáveis PERATUA- Período Atual
e
PERANTE - Período Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrição > Período Atual
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para PERANTE
Criação das variáveis EXATUAL- Exercício Atual
e
EXANTER - Exercicío Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RYEAR
OKA2 Controlling >Controlling de custos Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo,
indiretos >Contabilidade de centros conforme abaixo.
de custo >Dados mestre >Centros
de custo >Atualizar tipos de centro
custo
KSH1 de
Controlling
>Controlling de custos Entrar na transação, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ Criação da ACC (COE
indiretos >Contabilidade de centros e confirmar a criação do Grupo na Área AC01.
015010015010)
de custo >Dados mestre >Centros Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1.
de custo >Atualizar grupos de
Salvar.
centros de custo
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros
custo : HCONTAB e confirmar a criação do Grupo na Área
AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2.
Salvar.
Entrar novamente na transação, Digitar no Grupos Centros
OB08 Controlling >Controlling de custos Nesta tela deverá ser configurada as taxas de cambio diária
indiretos >Contabilidade de centros das moedas, Indexadas e Forte, para a paridade de um para
de custo >Planejamento >Opções um:
globais >Definir taxas de câmbio
BRL $1,00 --> USD $1,80110
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
Não
Definir todos os Tipos de centro de custo que serão utilizadas
nas visão contábil e que operações poderão ser realizadas em
cada um deles. P.ex. Lançamentos reais / planejados /
quantidades, etc.
Utilizamos
os códigos sugeridos
pela
SAP , alterando
algumas
Permitir a visualização
de todas as
informações
do Módulo
Não
Sim
COCCA na visão OBZ e na visão contábil
A taxa de cambio deverá ser informada diariamente pela
Não
cotação oficial da moeda com as quais a empresa ira trabalhar.
Mediante esta tabela as conversões dos documentos contábeis
serão convertidas.
Atualizar versões CO
OKEV Controlling >Controlling de custos Selecionar a ação Criar grupos de autorização para versões.
indiretos >Contabilidade de centros
de custo >Planejamento >Opções Na próxima tela, altere as denominações dos grupos 0001 e
globais >Atualizar versões
0002 para Versões rascunho e Meta, respectivamente. Clique
no botão Novas entradas. Crie as seguintes entradas:
0003 - Tendência
0004 - Negociado 1
0005 - Negociado 2
Clique o botão Salvar. Clique o botão Voltar.
Selecione a ação Atualizar Versões.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os
valores abaixo para cada uma das versões:
Versão
0
N1
N2
NM
NN1
NN2
NT
T
GrAu
0002
0004
0005
0001
0001
0001
0001
0003
Necessário versões do
Planejamento estarem
criadas conforme COE ID
035010010020
As versões N1 N2 NT NN1 NN2 NM T estão bloqueadas para
Não
lançamento reais, uma vez que os lançamentos reais estão
permitidos somente para a versão 0 (zero)
Também na versão 0(zero) é hablilitado a opção WIP, para
permitir o calculo da variação dos produtos em elaboração, nas
demais versões esta opção não é permitida, uma vez que não
terão lançamentos reais
A opção Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a
transmissão de dados para outras aplicações
Na opção Cg. Cambio foi selecionada a opção "P" para permitir a
visualização de dados ou relatórios na moeda Standard da área
de contablidade de custos
Foi omitida a data valor para possibilitar a conversão pela taxa
de câmbio do primeiro dia útil do mês.
As versões rascunho serão ligadas a um único grupo de
autorização (as áreas poderão planejar em todas as versões
rascunho). Cada uma das versões definitivas foi ligada a um
grupo de autorização. Apenas a AC terá acesso às versões
definitivas.
Salve.
Selecionar a versão de planejamento N1 e clicar em Opções
por exercício. Na próxima tela, escolher Novas Entradas.
Criar layouts de
planejamento
para plane
CO
KP65
Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de
indiretos >Contabilidade de centros custo
Nome > DETALHE
de custo >Planejamento
>Planejamento manual >Layout de Descrição > Detalhado por C.C.
planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica
>Criar layouts de planejamento
Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar
para planej.de classes custo
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Centro de
Custo > Moeda da Transação
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis
ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis
ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em >
Variáveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transação com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o ítem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o asterísco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o ítem Valor caracterís. e denominação
Clicar em > Enter
Selecionar 8 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 22 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de
Não
Custo: Detalhado e VBZ.
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no
final, uma coluna de Total.
O layout Detalhado dá uma visão do planejado das Classes de
Custos por Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de
Custo.
O layout VBZ dá uma visão do planejado por VBZ e por NBZ.
Criar layouts de
planejamento
p/planej.d
CO
KP75
Controlling >Controlling de custos Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade
indiretos >Contabilidade de centros Nome > ATIV
de custo >Planejamento
Descrição > Plan por Tipo de Ativid
>Planejamento manual >Layout de Preencher o Modelo
> 1-201
planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica
>Criar layouts de planejamento
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
p/planej.de tipos atividade
Preencher com os títulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o título > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o título > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em índices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em índices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : Não
ATIV
O layout ATIV dá uma visão do planejado por Tipo de Atividade,
isto é, qual o volume que cada centro de custo produzirá e qual
é a sua tarifa.
Criar layouts de
planejamento
p/planej.í
CO
KP85
Controlling >Controlling de custos Criar Layout de Planejamento para planejamento de índices
indiretos >Contabilidade de centros estaísticos
de custo >Planejamento
Nome > INDICES
>Planejamento manual >Layout de Descrição > Plan por Indice Est
planejamento definido pelo usuário Clicar em > Tela Básica
>Criar layouts de planejamento
Clicar em > Processar > Seleções Gerais > Exibir/modificar
p/planej.índices estatísticos
Selecionar os ítem > Versão > Exercício Contábil > Índices
Estatísticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Versão e clicar em > Variáveis
ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exercício e clicar em > Variáveis
ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo Índices Estat. e clicar em >
Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > Índices
Descr > Planejamento por Índices Estatísticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o ítem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o asterísco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variáveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o ítem > Valor caracterís. e denominação
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Selecionar 20 para > Comprimento do texto
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna 1
Foi criado um layout para planejamento por Índices Estatísticos Não
para facilitar a entrada dos dados e uma melhor visualização
destes índices, já que no layout irá aparecer todos os centros de
custos mês a mês
Atualizar perfis
do planejador
próprios
CO
CO
Atualizar
determinação
automática de cla
KP34
Controlling >Controlling de custos Criar Perfil de Planejador
indiretos >Contabilidade de centros Clicar em > Novas Entradas
de custo >Planejamento
Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC
>Planejamento manual >Atualizar Administr. Comerciais e Distrib.
perfis do planejador próprios
Clicar em > Enter
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001
Clicar em > --> Controlling Geral
Clicar em > Novas Entradas
Em Área de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa
Selecionar o ítem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ
Clicar em > Enter
Em CvDM e CDQt preencher com > 2
Selecionar a área de planejamento clicando no quadro ao
lado de Centro cst.
Clicar em --> Layouts de Controlling
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar
DETALHE e click duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e
click duas vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrização
preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote >
VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Na tela de > Informação clicar em > Enter
Repetir o mesmo processo para todos os Grupos de Classe de
Custo (Pacotes)
VPACGENT
VPACIGEN
OKB9 Controlling >Controlling de custos Entrar na transação acima. Clicar no botão "Novas Entradas".
indiretos >Contabilidade de centros No campo "Empr" digitar o código da empresa, no campo
de custo >Lançamentos reais
"Clas. Custo" digitar o número da classe de custo, no campo
>Lançamentos manuais reais
"At", selecionar a opção "2" (Divisão obrigatória), clicar no
>Atualizar determinação
botão localizado ao lado esquerdo do campo "Empr", clicar no
automática de classificação
botão "detalhe por divisão/area de avaliação", clicar no botão
contábil
"Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst",
clicar no botão "Voltar", clicar no botão "Gravar".
Repetir a operação para todas as empresas e para as classes
Necessários os COE ID
035020010025020010010
035020010025020010015
035020010025020010020
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.
Pode ser feito planejamento em todas as versões NM, NT, N1 e
N2
A moeda para planejamento é o BRL
O perfil CC001 está com a visão dos planejamentos por classes
de custo e dos índices estatísticos para as Áreas
administrativas, comerciais e as CD's
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o
planejador pode optar por um desses dois layout, um mais
detalhado e outro já configurado para cada lançamento por
Pacote
Os índices estatísticos está com o layout Standard do SAP
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, só está
incluido o perfil por Atividade
Não
Criação da ACC (COE
015010015010)
Criação das Classes de
Custos (COE
035015015010015)
Criação dos Centros de
Custos (COE
035020010020010030)
Determinar a contabilização das classes de custo de prejuízo
com distribuição, exclusivamente aos centros de custo de
logística, das classes de custo de CPV, exclusivamente aos
centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos
centros de custo coletores de outras contas de resultado.
Sim
Atualizar árvore
de relatório
CO
Modificação da
config. p/a
determ.tarifa
CO
Definir tipos de
ordem
CO
Atualizar
intervalos
numeração para
orde
CO
OKLS Controlling >Controlling de custos Selecionar na Estrutura de Relatório > RSK1 - para centro de
indiretos >Contabilidade de centros custo
de custo >Sistema info >Atualizar Clicar em > modificar árvore
árvore de relatório
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
Cancelar a tela de inserir relatório report writer
Em > Criar Nó clicar em > Nó de estrutura
Incluir na estrutura os relatórios
RSK1-09 Relatórios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Mês/Mês
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Mês/Mês
OBZ3 - OBZ Entidade Versões
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVersão
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersãoxVersão
RSK1-10 Relatórios OBZ por Entidade
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Mês/Mês
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Mês/Mês
OBZ8 - OBZ Pacote Versões
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVersão
OZ10 - OBZ Pacote VersãoxVersão
RSK1-11 Relatório Tipo de Despesas
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
Entrar com
OZ11 - Relatório por Tipo de Despesas Real
OZ12 - Relatório por Tipo de Despesas Planejada
RSK1-12 Relatório Período por Versões
Selecionar RSK1-12 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatório report writer
OKET Controlling >Controlling de custos
indiretos >Custeio baseado na
atividade >Lançamentos reais
>Encerramento do período
>Determinação de tarifa
da configuração
para Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de
KOT2 >Modificação
Controlling >Controlling
de custos
ordem, descrição e categoria ordem = 01. Clicar o botão
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Dados mestre da ordem gravar.
Foram criados quatro tipos de ordens:
>Definir tipos de ordem
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manutenção ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
KONK Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar no ícone Atualizar grupos.
indiretos >Ordens de custos
Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo >
indiretos >Dados mestre da ordem Inserir.
>Atualizar intervalos numeração
para ordens
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo
até, com os valores abaixo, e após cada uma das linhas,
clicar no ícone Inserir.
Texto
DE
ATE
Ordens de Marketing empresa "x"
100000000000
199999999999
Ordens de Investimento empresa "x"
200000000000
299999999999
Ordens de Projetos empresa "x"
300000000000
399999999999
Ordens Estatisticas de Manutenção empresa "x"
000100000000
099999999999
Amarrar na árvore os Layout criados com a visão de OBZ por
Entidades e por Pacotes
Não
Determina o numero de posições nuimericas as quais serão
convertidas as tarifas das atividades planejadas, configuração
muito importante para o calculo das tarifas quanto a
arredondamentos do sistema que permite apenas duas casas
decimais.
Não
Não
Definir um intervalo automático para a numeração das ordens
internas.
As ordens internas de marketing receberão os números entre
100000000000 até 199999999999;
As ordens internas de investimentos receberão os números
entre 200000000000 até 299999999999.
As ordens internas de projetos receberão os números entre
300000000000 até 399999999999.
Não
Definir esquemas CO
de status
OK02 Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Dados mestre da ordem
>Administração de status >Definir
esquemas de status
Na primeira Tela, clicar no botão Outra entrada e informar:
Para a ordem interna de investimento, precisamos, além dos
Não
status do sistema (Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada,
Encerrada), precisamos de dois status adicionais: Inviabilizado
(quando a ordem for encerrada antes do seu término. Os gastos
apropriados para imobilizado em andamento serão
reclassificados manualmente em FI para despesas). E póscálculo (em algumas ordens, é necessária uma verificação final
do usuário antes do encerramento).
Esquema de status:OI000001
Descrição: Ordens de Investimentos
Idioma de atualização: PT
Clicar no botão AVANÇAR.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a
tela seguinte como segue:
Os demais tipos de ordens internas não terão um esquema de
status especial.
Marcar o item criado e clicar em detalhe.
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O controle de operação de cada status, esta em uma planilha
anexa.
Layout da tela
CO
Efetuar seleção
de campo
CO
Não
Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, pressione o botão novas entradas.
indiretos >Ordens de custos
Criar um lay-out para cada tipo de ordem:
indiretos >Dados mestre da ordem - INV - Investimentos
>Layout da tela
- MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão - Titulo das
fichas de registro.
Na tela seguinte, definir quais serão os titulos das fichas de
registro dentro da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o botão- Posição
quadro de grupo de fichas registro.
Clicar em novas entradas e definir a posição de cada ficha
KOT2 Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Dados mestre da ordem
>Layout da tela >Efetuar seleção
de campo
Todas as definições de lay-out estão nas telas abaixo.
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de
ordem:
0010 - Ordens de Marketing
Criação dos tipos de ordem
(COE 035020020020010)
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem Não
ser preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem
devem aparecer no cadastramento.
Pressionar o botão Efetuar seleção de campos. Preencher os
dados conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta
verde. Salvar. Voltar.
Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:
Definir layout de CO
ordem
SPRO Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Dados mestre da ordem INV - Investimentos
>Layout da tela >Definir layout de MKT - Marketing
ordem
PROJ - Projetos
MAN - Manutenção Estatisticas
Criar ajudas para CO
pesquisa para
ordens
OKO1 Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Dados mestre da ordem
>Seleção e processamento coletivo
>Criar ajudas para pesquisa para
Não
Demais configurações estão nas telas abaixo
Criar ajuda de pesquisa que a partir do número externo da
Não
ordem seja retornado o número da ordem. Razão: os usuários
conhecerão o número da AP para ordens de marketing, que está
gravado no campo número externo da ordem; o número da
ordem não será conhecido, e terá que ser pesquisado
Atualizar
características
livres (classi
CO
Atualizar grupos
de ordens
CO
Criar layouts de
planejamento
para plane
CO
Atualizar perfis
do planejador
próprios
CO
CT01 Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Dados mestre da ordem
>Seleção e processamento coletivo
>Atualizar características livres
(classificação)
Selecionar ação:
Não Há.
- Criar Caracteristica
Tela inicial:
- Criar um nome para a Caracteristica
Foram criadas duas caracteristicas:
- Nacional
- Grupo Unidade
- Enter
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominação e o status
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o botão tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominação e os titulos,
pressionar o botão tela seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o botão: Outra
verif.Vals. e escolher Tab.Verificação.
Na tabela de verificação, preencher com o nome T005 para
nacional.
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte não preencher nada para nenhuma das
caracteristicas.
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do
camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Pressionar o botão tela seguinte.
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que é 013 Controlling: Ordens
Salvar
Para o Grupo Unidade, preencher somente a ultima tela que é
o tipo de classe.
KOH1 Controlling >Controlling de custos Os grupos de Ordens são criados de acordo com as
indiretos >Ordens de custos
hierarquias definidas no processo
indiretos >Planejamento >Atualizar Na primeira tela definir o nome do grupo.
grupos >Atualizar grupos de ordens Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
Inserir as ordens necessarias ou até outros grupos de ordens,
conforme menu acima da tela.
KPG5 Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Layout de
planejamento definido pelo usuário
>Criar layouts de planejamento
para planej.de classes custo
OK16 Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Atualizar
perfis do planejador próprios
Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:
- PLANJMES
- VBZ ORD
Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:
- Nacional
- Grupo de Unidades
- Unidade de Negocio
Não
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas
definidas.
Nacional - T005
Unidade de Negocios - TGSB
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
Não
Não
Configurar conforme telas abaixo:
Foi criado um perfil para planejador:
- ORD001
ja estão definidos em outro TCOE
COE ID:
035020010025020015
Não
Definir perfis de
planejamento
p/planeja
CO
OKOS Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Planejamento
>Planejamento manual >Definir
perfis de planejamento
p/planejamento do valor total
Selecionar ação : Definir perfil do planjemento do valor total.
- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.
- Criar os seguintes perfis:
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
Perfis de planejamento de valor total definem como será
planejado o valor total da ordem interna: um único valor ou
valores distribuídos por ano. No nosso caso, será planejado um
único valor por ordem interna.
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das
ordens internas.
Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
- Marketing
- Projetos
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:
Perfil
Descrição
OI01
OI02
OI03
Planejamento de Marketing
Planejamento de Investimentos
Planejamento de Projetos
Não
Para todos os perfis:
- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representação, no item visão, selecionar o nº 5 (Total
Planejado)
- Gravar
Atualizar perfis
de orçamento
CO
OKOB Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Elaboração de
orçamento e controle de
disponibilidade >Atualizar perfis de
orçamento
Não
Perfis de orçamento determinam a forma como o orçamento
será realizado, por valores totais ou valores anuais. Nossos
perfis de orçamento serão apenas com valores totais. Nas
ordens de marketing e investimentos, haverá controle do
orçamento (ou seja, após o limite de orçamento atingido, não se
poderão fazer mais gastos, a não ser que o orçamento seja
suplementado). Para as ordens de projetos, não haverá esse
controle.
- Selecionar Atualizar perfis de orçamento
- Na tela seguinte, clicar em novas entradas
Preencher os seguintes campos:
Perfil Orçamento : ORC01
Descrição: Orçamento Marketing
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais
- Na conversão da moeda orçamento geral, escolher "M"
(Conversão Standard com câmbio médio)
- Na representação, selecionar o nº 5 (Total Planejado)
- No controle de disponibilidade, tipo de ativação, para
Marketing, Projetos e Investimentos, escolher onº 0 (Não
pode ser ativado)
- Para moeda de elaboração do orçamento, selecionar moeda
do objeto.
- Gravar
Criar perfis para controle do orçamento nas ordens internas.
Foram criados 3 perfis:
- Marketing
- Investimentos
- Projetos
Repetir o procedimento acima para:
Perfil Orçamento : ORC02
Descrição: Orçamento Investimentos
Definir limites de CO
tolerância
p/controle
SPRO Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Elaboração de
orçamento e controle de
disponibilidade >Definir limites de
tolerância p/controle de
disponibilidade
Definir valores
CO
default de classes
de cu
OKEP Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Lançamentos reais
>Definir valores default de classes
de custo p/adiantamentos
Perfil Orçamento : ORC03
Descrição: Orçamento Projetos
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas
- Preencher ACC = AC01.
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada
entrada).
- No grupo de operações, escolher ++ (Todos os grupos de
operações)
- Na ação, para ORC01, escolher o nº 2(Aviso com email para
o responsável) e para ORC02, escolher o nº 3 (mensagem de
erro)
Posicionar na área de contabilidade de custos AC01.
Preencher o campo Adiant. Fornecedor com a conta
99800001.
Atualizar perfis de orçamento Definir o limite de tolerancia para cada perfil de orçamento.
Não
(COE ID: 035020020030010) Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do
valor compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o
responsavel será avisado via email.
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir
100% do valor compromissado, sera emitida uma mensagem de
erro, sem aviso ao responsável.
Classe de custos deve estar
criada.
É necessário haver uma classe de custos onde o adiantamento
será refletido como compromissado. Essa classe de custos não
receberá lançamentos, apenas o compromissado.
Não
Atualizar
esquemas de
alocação
CO
Atualizar perfis
de apropriação
de custo
CO
Criar relatórios
CO
Atualizar árvore
de relatório
CO
OKO6 Controlling >Controlling de custos Na primeira tela, clicar em novas entradas,
indiretos >Ordens de custos
Criar tres esquemas:
indiretos >Lançamentos reais
- B1 - Alocação de Ordens Marketing
>Apropriação de custos >Atualizar - B2 - Alocação Ord. Investimentos
esquemas de alocação
- B3 - Alocação Ordens Projetos
Marcar os esquemas individualmente e clicar o botão
Atribuições. Clicar o botão Novas entradas.
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuições:
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de
marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de
Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de
Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em
novas entradas. Informar área de contabilidade de custos =
AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3CUSTOS
Clicar o botão navegação seta abaixo, escolher Classes de
Custos de apropriação de custos, clicar em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor CRA (Conta do Razão) e apropriação por classe de custo.
OKO7 Controlling >Controlling de custos Selecionar ação: Atualizar perfis de apropriação de custos
indiretos >Ordens de custos
Na primeira tela, clicar em novas entradas
indiretos >Lançamentos reais
Foram criados tres perfis:
>Apropriação de custos >Atualizar - AB1 - Marketing
perfis de apropriação de custos
- AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocação digitar:
- Para Marketing - B1(Alocação de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocação de Ordens de
Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocação de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do
Razão)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em código, marcar:
- Verificação 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o nº 2
(Apropriação Obrigatória) em Conta do Razão
- Para Projetos, escolher o nº 2 (Apropriação Obrigatória) em
Centro de Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - Não colocar nada
GRR1 Controlling >Controlling de custos - Gravar
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Sistema info >Relatórios
personalizados
>Criar relatórios
OKL1 Controlling
>Controlling
de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Sistema info >Atualizar
árvore de relatório
Definir regras para alocação de despesas nas ordens internas.
Não
As ordens internas de marketing e investimentos serão
apropriadas para contas do razão(ordens investimento da
empresa "x"), creditando na apropriação a mesma classe de
custos onde as despesas foram lançadas; as ordens internas de
projetos serão apropriadas para centros de custos também
creditando as mesmas classes de custos onde as despesas
foram lançadas.As ordens de investimento da empresa "x" serão
apropriadas direto para o ativo
Montar as regras de apropriação das ordens Internas
Não
Criar relatório para exibição dos valores orçados /
compromissados / reais em moeda da empresa (ao invés da
moeda da ACC, que é o relatório padrão da SAP).
Não
Não
Selecionar e
gerar
características
Atualizar
características
livres
Atualizar
hierarquia de
compactação
CO
CO
CO
Definir elementos CO
de custo
Definir variantes CO
de cálculo de
custos
Definir tipos de
CO
cálculo de custos
Definir variantes CO
de avaliação
Definir estratégia CO
de transferência
Definir controle
de datas
CO
CO
Definir lista
expandida de tipo
de ordem
OKQ3 Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Sistema info
>Compactação >Compactação de
ordem via características de
classificação >Selecionar e gerar
características
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS
CT01 Controlling >Controlling de custos
indiretos >Ordens de custos
indiretos >Sistema info
>Compactação >Compactação de
ordem via características de
classificação >Atualizar
características livres
Após
job de reavaliação
ter sido gerado,
Foramo criadas
quatro caracteristicas
livres:a caracteristica
- Nacional
- Grupo_Unidades
- Tipo_Capex
- Familia_Projeto
Entrar na tela, escolher os itens que deverão ser geradas as
caracteristicas e clicar no botão gerar caracteristicas
O sistema perguntará se uma execução da reavaliação deve
ser planejada:
- Se for escolhido NÃO, a caracteristica ficará com a cor
tijolo, o que significa que ela foi gerada, mas ainda não foi
atribuida á classe. Para ser atualizada, deve-se executar a
reavaliação, escolhendo o caminho de menu Processar >
Exec. Reavaliação
- Se for escolhido SIM, a execução da reavaliação poderá ser
imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da
execução.
Controlling >Controlling custos do Siga as conforme indicado nas telas
produto >Planejamento de custos
do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Definir
de cálculo
de custos
OKK4 tipos
Controlling
>Controlling
custos do
produto >Planejamento de custos
do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Definir
variantes de>Controlling
avaliação custos do
OKKM Controlling
produto >Planejamento de custos
do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Definir
transferência
OKK6 estratégia
Controllingde
>Controlling
custos do
produto >Planejamento de custos
do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Definir
de >Controlling
datas
OKK8 controle
Controlling
custos do
produto >Planejamento de custos
do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Definir lista
expandida de tipo de ordem
Não
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de
campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o
nome de campo GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela
SAP_KKR_CLASS, através da transação CL02, conforme telas
OKTO Controlling >Controlling de custos Entrar na transação OKTO
indiretos >Ordens de custos
Clicar na hierarquia criada e escolher "Níveis de Hierarquia".
indiretos >Sistema info
Na tela seguinte
>Compactação >Compactação de Clicar em novas entradas:
ordem via características de
Até o momento foram definidas quatro Hierarquias
classificação >Atualizar hierarquia Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas
de compactação
nas telas abaixo:
OKTZ Controlling >Controlling custos do
produto >Planejamento de custos
do produto >Opções básicas para o
cálculo de custos do material
elementos
de custo
OKKN >Definir
Controlling
>Controlling
custos do
produto >Planejamento de custos
do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Definir
variantes de cálculo de custos
OKKI
Não
Não
FI - Cadastrar Plano de
Determina a abertura que será fornecida nos relatórios
contas
Standarts do SAP para cálculo do custo Standard
CO - Definir Classes de Custo
Não
CO executar COE ID:
Não
Determinar os elementos básicos para o custeio planejado dos
produtos nas ordens de produção
035025010015015
035025010015020
035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040
Definir a metodologia de custeio standart para uma produção
Não
planejada. Esta configuração possibilitará o custeio provavel da
produção que será comparada posteriormente com o custo real.
Define a priorização que será dada para compor o custo
standart (Teórico) do produto.
Não
Definir qual custo será utilizado no custeio planejado para os
Não
itens semi acabados. Com essa configuração estamos definindo
que o custo do produto Semi-Acabado a ser utilizado é aquele já
registrado no cadastro de materiais e não sendo isso possível o
sistema
calculará
na hora
o custo
do mesmo.
Define quais
períodos
serão
considerados
para apuração do
Não
custo planejado nas ordens produtivas.
Definir as possibilidades de utilização de ordens em nossos
centros produtivos. No nosso caso em cada centro produtivo
deverá ser possível utilizar ordens discretas (Produção) e
repetitivas (Envasaemento)
Sim
Definir lista
expandida de
estrutura qua
CO
Verificar
características
dos tipos de m
MM
Verificar seleção CO
automática de
roteiro
Verificar seleção CO
de lista técnica
Verificar
CO
aplicação de lista
técnica
Ativar
CO
estratificação de
custos em moeda
CO
Determinar
avaliação de
entradas para en
Definir chave de
desvio
CO
Propor chave de CO
desvio por centro
Definir variantes CO
de desvio
Determinação de CO
versões teóricas
OKK5 Controlling >Controlling custos do
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura
produto >Planejamento de custos
listas técnicas alternativas e alternativas de roteiros, de modo a
do produto >Cálculo de custos com
estruturar a respectiva estrutura quantitativa para estruturas
estrutura quantitativa >Definir lista
multiníveis no cálculo
expandida de estruturabásicos
quantitativa Os tipos de material criados estão definidos na tabela acima. Definir os tipos de materiais. de
custos com
estrutura
quantitativa.
OMS2 Logística-geral>Dados
Possibilita
gestão
de estoque
por tipo/característica de material.
logística: mestre de
materiais>Material>Dados de
controle>Determinar
características
dos tipos custos
de
OPJF Controlling
>Controlling
do
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de
produto >Planejamento de custos
produção planejada, fará a escolha automatica de roteiros.
do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Parâmetros
para a determinação de estrutura
quantitativa >Verificar seleção
automática de roteiro
OPJI
Controlling >Controlling custos do
Determinar a sequência de prioridades que o sistema deverá
produto >Planejamento de custos
seguir quando do custeio planejado dos produtos em ordens de
do produto >Cálculo de custos com
produção.
estrutura quantitativa >Parâmetros
para a determinação de estrutura
>Verificar seleção
OPJM quantitativa
Controlling >Controlling
custos de
do
Determina em quais módulos o planejamento influenciará.
produto >Planejamento de custos
do produto >Cálculo de custos com
estrutura quantitativa >Parâmetros
para a determinação de estrutura
quantitativa>Controlling
>Verificar aplicação
OKYW Controlling
custos dode
produto >Planejamento de custos
do produto >Processamentos
especiais no cálculo de custos do
material >Ativar estratificação de
em moeda
da área
OPK9 custos
Controlling
>Controlling
custos do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
periódico >Cálculo de custos
simultâneo >Determinar avaliação
entradas>Controlling
para entregacustos
da ordem
OKV1 de
Controlling
do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
OKVW Controlling >Controlling custos do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Propor chave de desvio por centro
OKVG Controlling >Controlling custos do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Definir variantes de desvio
OKV6 Controlling >Controlling custos do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Determinação de versões teóricas
FI criar as empresas
Esta configuração possilitará o cálculo do custo planejado na
moeda da área de controlling.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Esta configuração é necessária para que no momento do calculo Não
real o sistema possa determinar os motivos da variação.
MM criar Centros.
Determinar quais variantes
serão consideradas quando
da analise de desvio Real x
Planejado.
Poderíamos definir o sistema deveria identificar a variação
devido a apontamento de refugo. não é nosso interesse, assim
iremos utilizar a configuração padrão "000001". Para
determinarmos alguma outra analise de desvio teremos que
Determinar em quais centros produtivos serão avaliados
desvios. Caso não seja especificado todos os centros, aqueles
que não estiverem especificados ficarão sem avaliação dos
desvios.
Não
Determina sobre qual variante será determinado o desvio de
custos
Não
Identificar para a área de controlling qual será a versão de
desvio a ser utilizada
Não
Determinar dados CO
primários de
desvios de
CO
Verificar
variantes
cálc.csts p/OP CO
CO
Verificar
variantes de
avaliação para or
Verificar tipos de CO
ordem para OP
Determinar
CO
valores propostos
por tipo de
CO
Determinar
avaliação de
entradas para en
Criar perfil de
apropriação de
custos
CO
Criar classes de
custo de
apropriação
CO
Criar esquema de CO
alocação
Atualizar
intervalo de
numeração para
do
CO
Ativar áreas de
avaliação para
ledger de
CO
Atribuir tipos de CO
moeda a um tipo
de led
Atribuir tipos de
ledger do
material a u
CO
OKA8 Controlling >Controlling custos do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
periódico >Encerramento do
período >Determinação de desvio
>Determinação de desvio para
coletor de custos do produto
>Determinar dados primários de
OKY2 Controlling >Controlling custos do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
por ordem >Ordens de produção
>Verificar variantes de cálc.custos
ordens>Controlling
produção COcustos do Esta configuração e utilizada como padrão nas ordens de
OKY5 para
Controlling
produto >Contabilidade de objetos produção PP e ordens de produção CO.
de custo >Controlling de produtos
por ordem >Ordens de produção
>Verificar variantes de avaliação
ordens>Controlling
produção COcustos do
KOT2 para
Controlling
Não
Configuração do item "
Verificar Variantes de
avaliação para ordens
produção CO "
COE nº
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
por ordem >Ordens de produção
>Verificar tipos de ordem para
produção
(PP e CO)
OKZ3 ordens
Controlling
>Controlling
custos do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
por ordem >Ordens de produção
>Determinar valores propostos por
de ordem
(PP e CO) custos do Devido à utilização de Split Valuation está configuração é
OPK9 tipo
Controlling
>Controlling
produto >Contabilidade de objetos necessária para que seja possível identificar o item principal
de custo >Controlling de produtos com valorização a médio e os splits a standard
por ordem >Determinar avaliação
de entradas para entrega da ordem
OKO7 Controlling >Controlling custos do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos
perfil>Controlling
de apropriação
de do
KA01 >Criar
Controlling
custos
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos
classes
de custo de
SPRO >Criar
Controlling
>Controlling
custos do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos
esquema
de alocação
KO8N >Criar
Controlling
>Controlling
custos do
produto >Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de produtos
por ordem >Encerramento do
período >Apropriação de custos
>Atualizar intervalo de numeração
para docs.de apropriação
OMX1 Controlling >Controlling custos do
produto >Cálc.custo real/ledger de
material >Ativar áreas de avaliação
para ledger de material > Duplo
"Clic" em Ativação de ledger de
OMX2 material
Controlling >Controlling custos do
produto >Cálc.custo real/ledger de
material >Atribuir tipos de moeda a
um tipo de ledger do material
OMX3 Controlling >Controlling custos do
produto >Cálc.custo real/ledger de
material >Atribuir tipos de ledger
do material a uma área de
avaliação
Chave que determina se o cálculo de custos é executado e
avaliado.
Não
Definir o critérios de estratégia para custeio das ordens de
produção.
Não
Configura os tipos de ordens de produções.
Não
Lincar o tipo de ordem de produção aos Centros Produtivos e
definir regra padrão para apropriação de custos da ordem
Sim
Sim
Antes da criação da Classe
de Custo, FI deverá criar a
Conta Contábil.
CO cria área de custo
Definir qual o critério de apropriação das ordens de produção
CO.
Não
Criar classes de Custos para contabilizações das apropriação
das produções ao Estoque.
Não
Definir esquema de apropriação de custos e distribuição da
ordem de produção CO
Não
Deve-se efetuar está configuração para que as movimentações
geradas pela área de CO sejam registradas.
Não
Não sendo efetuada esta configuração o sistema emitirá erros
durante os cálculos de custos reais.
Deverá ter sido cridado por
FI as áreas de avaliação.
FI confirgurar área de
avaliação.
CO Ativar material Ledger
procedimento
035025020010
Permitir a correção do custeio Standard com os valores médios
reais no mês bem como a rastreabilidade de apropriação do
sistema.
Sim
Está configuração é que define em que moedas os materiais
serão controlados, assim temos a moeda da área de CO e a de
FI, sendo a de CO normalmente aquela moeda na qual serão
consolidados os resultados da companhia e a de FI a moeda
local
de cada
país.áreas utilizarão o procedimento de Material
Determinar
quais
Não
Ledger.
Sim
Atualizar
intervalos de
numeração para
d
CO
ML-Início
produtivo para
áreas avaliação
CO
T
Ativar cálculo de CO
custo real
Atribuir campos
de valor
OMX4 Controlling >Controlling custos do Aceitar configuração do sistema.
produto >Cálc.custo real/ledger de
material >Atualizar intervalos de
numeração para docs.ledger
materiais > Duplo "clic" em
de numeração
CKMS Intervalos
Contabilidade>Controlling>Cálc.Cu
CO
Reinicializar
CO
campos de valor
Atualizar opções CO
para a área de
contabil
sto Real>Mestre de Material>Início
Produtivo>Início Produtivo
Transação: CKMSTART
>Contabilidade de centro de lucro
>Opções globais >Atualizar opções
para a área de contabilidade de
custos
CO
Atualizar centro
de lucro
CO
KE51 Controlling empresarial
>Contabilidade de centro de lucro
>Dados mestre >Atualizar centro
de lucro
Configurar
parâmetros de
controle de dad
CO
1KEF
Definir opções
globais
MM
OMT0 Logística - geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
globais básicos
OMSY >Definir
Logística opções
- geral >Dados
logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Atualizar empresas para a
de>Dados
materiais
OMS2 administração
Logística - geral
básicos
MM
Atualizar
empresas para a
administração
Determinar
características
dos tipos de
MM
Determinar as diversas numerações que o Material Ledger irá
Não
utilizar para correções dos preços standarts utilizados e o médio
real.
CO ter efetuado como a
configuração de Material
Ladger
A transação é: CKMSTART
SPRO Controlling >Controlling custos do
MM ter criado os Centros
produto >Cálc.custo real/ledger de
material >Cálculo custo real
>Ativar cálculo de custo real >
"Clic">Demonstração
em Ativar Cálculo
KE4I Duplo
Controlling
dede
Na tela "Atualização atribuição de condições -> campos de
resultados >Fluxos de valores reais valor", clique no ícone "Novas Entradas" e preencha os
>Transferir documentos de
campos conforme planilha em anexo.
faturamento >Atribuir campos de Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
valor
KE4W Controlling
>Demonstração de
Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: síntese", clique PONTO DE ATENÇÃO:
resultados >Fluxos de valores reais no ícone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme
NENHUM
>Transferir documentos de
planilha em anexo.
faturamento >Reinicializar campos Ao finalizar a configuração, clique no ícone "Gravar".
valor
0KE5 de
Controlling
empresarial
Entrar na transação OKE5
Atualizar
hierarquia
standard
Atualizar centro
de lucro dummy
CO
Ativar Material Ledger Procedimento
035025020010 de CO
KCH4 Controlling empresarial
>Contabilidade de centro de lucro
>Dados mestre >Atualizar
KE59 hierarquia
Controllingstandard
empresarial
>Contabilidade de centro de lucro
>Dados mestre >Atualizar centro
de lucro dummy
Controlling empresarial
>Contabilidade de centro de lucro
>Lançamentos reais >Configurar
parâmetros de controle de dados
reais
logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Determinar características dos
tipos de material
Não
Possibilita ao programa identificar onde deverá ser atribuida as
diferenças geradas entre o cálculo Standart e o custo real.
Embora não seja uma configuração a equipe CO definiu que este
procedimento deveria estar no COE uma vez que o mesmo é
imprecindível ao custeio e ocorrerá uma única vez, logo após a
configuração do Ledger de Material
Sim
Definir em quais centros será efetuado apropriação a custo
médio real, corrigindo assim as apropriações efetuadas a
Standart.
A Argentina está com o CO-PA ativo. Em decorrência deste fato, Não
na criação do documento de faturamento não estava sendo
criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta
configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em
atribuir
os tipos
condição
deativo.
faturamento
aos campos
defato, Não
A
Argentina
estáde
com
o CO-PA
Em decorrência
deste
na criação do documento de faturamento não estava sendo
criado o documento contábil. Para resolver o problema, esta
configuração precisa ser realizada. A mesma consiste em
atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CONão
Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da Área de Contab. Custos
Admitir Moeda da Transação
No código do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
Entrar na transação KCH2
Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de
acordo com as definições do processo.
Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy.
- 999999
O sistema adotará o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado
o Centro de lucro e não existir nenhum Centro de lucro
atrelado aquela transação.
Ex.: Uma venda, onde o produto não tem Centro de Lucro
será usado o Dummy.
Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.
Vão existir os Centros de Lucros para as familias de produtos,
Centros de lucro para as despesas e o centro de lucro para
diversos e para todas as ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro será feita pelo
controladora, os demais C.L. serão criados pelos usuarios
conforme script.
A configuração de parametros permite que os dados sejam :
- Bloqueados - Com esse código, a combinação área de
contabilidade de custos do exercicio podera´ser bloqueada
para outros lançamentos reais.
- Partidas individuais - Código para gravar os documentos de
partidas individuaisdurante as transferencias de lançamentos
reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de
lançamentos para a contabilidade de centro de lucro é
efetuada relacionada a operação.
Ticar "N. Peça Fabricante"
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Atualizar empresas para a administração de material, ou seja,
iniciar o exercício.
Criar referência de campos.
Não
Atribuir tipos de
material a
transações
MM
Determinar
MM
intervalos de
numeração
MM
Determinar
representação do
nº de materi
Definir status do MM
material
MM
Controlar
verif.campos
obrigatórios para
Definir grupos de SD
mercadorias
SPRO Logística - geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Atribuir tipos de material a
transações
especiais
de criação
MMNR Logística
- geral
>Dados
básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Determinar
intervalos
OMSL Logística
- geral
>Dadosde
básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Determinar representação do nº
material
OMS4 de
Logística
- geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
material
OMT2 >Definir
Logística status
- geraldo
>Dados
básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Controlar verif.campos
para>Dados
ALE/transf.dados
OMSF obrigatórios
Logística - geral
básicos
OMT6
Configurar
MM
mestre de
material do
usuário
Atribuir campos a MM
grupos de
seleção de c
OMT3
Tela de dados MM
atualizar seleção
de cam
SPRO
Determin.setores MM
industriais e
referênci
OMS3 Logística - geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Seleção de campos
>Determin.setores industriais e
referência- geral
para seleç.campos
OMSA Logística
>Dados básicos
Determin.referên MM
cia p/seleção
campos e t
Atualizar ajudas
para pesquisa
MM
Atribuir campos a MM
grupos de
seleção de c
MM
Tela de dados atualizar seleção
de cam
Determinar
referência para
seleç.campos
MM
MM
Transf.dados
workbench:
mestre de materi
Não
Desclicar o campo "zeros iniciais"
logística: mestre de materiais
>Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor >Tela
de dados -- geral
atualizar
seleção
de
OMSE Logística
>Dados
básicos
logística: mestre de materiais
>Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor
>Determinar referência para
dependente
do
SXDA seleç.campos
Logística - geral
>Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Ferramentas >Transferência de
dados mestre de material
>Transf.dados workbench: mestre
Não
Não
Não
Associamos aqui cada produto acabado à uma respectiva
embalagem e definimos um nome para cada tipo de semiacabado de modo a alimentar a interface de dados para a
execução da malha.
Não
Não
Não
logística: mestre de materiais
>Material >Seleção de campos
>Tela de dados - atualizar seleção
de campos
logística: mestre de materiais
>Material >Seleção de campos
>Determin.referência p/seleção
centro
OMSH campos
Logísticae- telas
geraldep.do
>Dados
básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Atualizar ajudas para
OMSS pesquisa
Logística - geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Seleção de campos de lotes de
consignação do fornecedor
>Atribuir -campos
a grupos
de
OMSD Logística
geral >Dados
básicos
Esta configuração determina quantos zeros aparecerão no
cadastramento dos itens. No nosso caso, não teremos os 0s
iniciais.
Não
logística: mestre de materiais
>Material >Definir grupos de
mercadorias
Logística - geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Definir matérias-base
Logística - geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Configurar mestre de
material
usuário
Logística do
- geral
>Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Seleção de campos
>Atribuir campos a grupos de
seleção
campos
Logísticade
- geral
>Dados básicos
Definir matérias- MM
base
OMSR
Não
Posicionar o mouse na linha do setor industrial Q.
Clicar em copiar como.
Criar B - Bebidas.
Salvar
Na transação OMSR ( Atribuir
Não
campos a grupos de seleção
de campos ) alterar os
campos De / Para conforme
tabela Campo Ref. e tabela
Campo Oculto.
Esta configuração define os setores industriais. O setor industrial Não
será utilizado no mestre de materiais, onde define em que
segmentos da empresa o material é utilizado. No nosso caso, foi
definido o setor BEBIDAS, copiado do "Química".
Sim
Não
Não
Manter Standard.
Não
Não
Não
Estruturação
posterior de
dados administ
MM
Inicializar período MM
Definir grupos de SD
contas e seleção
de ca
OMSM Logística - geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Ferramentas >Transferência de
dados mestre de material
>Estruturação posterior de dados
MMPI administrativos
Logística - geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Ferramentas >Inicializar período
OVT0 Logística - geral >Dados básicos
logística: parceiro de negócios
>Clientes >Controle >Definir
grupos de contas e seleção de
campos clientes
Não
Use esse roteiro para inicializar período no centro.
Este COE mostra a configuração que determina, para cada
grupo de contas, o modo de utilização de cada um dos
campos do cadastro de clientes: se oculto ou de
preenchimento obrigatório ou de preenchimento facultativo
ou somente para exibição. Os campos devem ser preenchidos
conforme a planilha em anexo
Não
Determinar o modo de utilização dos campos do cadastro de
clientes
Não
Este COE está intimamente ligado ao COE no.
055055030010020 (Determinar estrutura da tela dependente
da transação), pois em ambos é possível definir status para
um mesmo campo, podendo ser diferentes entre si e neste
caso, prevalece o status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status
obrigatório prevalece sobre o facultativo.
Determinar
SD
estrutura da tela
dependente
OB20 Logística - geral >Dados básicos
logística: parceiro de negócios
>Clientes >Controle >Determinar
estrutura da tela dependente da
transação
Definir grupos de MM
contas e seleção
de ca
OMSG Logística - geral >Dados básicos
logística: parceiro de negócios
>Fornecedor >Controle >Definir
grupos de contas e seleção de
campos fornecedores
OMFK Logística
- geral >Dados básicos
Na tela
acima
está
lincada tabelaque
emdetermina
excel, queoidentifica
Este
COE
mostra
a configuração
modo deas
utilização de cada um dos campos do cadastro de clientes: se
oculto ou de preenchimento obrigatório ou de preenchimento
facultativo ou somente para exibição.
Este COE está ligado ao COE no. 055055030010015 (Definir
grupos de contas e seleção de campos clientes), pois em
ambos é possível definir status para um mesmo campo,
podendo ser diferentes entre si e, neste caso, prevalece o
status mais importante.
Ex.: O status oculto prevalece sobre o obrigatório. O status
obrigatório prevalece sobre o facultativo.
Não
A tela acima é link de tabela em excel, que identifica as
Determinar
MM
estrutura da tela
dependente
Determinar
MM
estrutura da tela
dependente
logística: parceiro de negócios
>Fornecedor >Controle
>Determinar estrutura da tela
da organizaç.compras
OMSX dependente
Logística - geral
>Dados básicos
Dê duplo clique na opção 'Exibir fornecedor (Contabilidade).
logística: parceiro de negócios
Depois, dê duplo clique na opção 'Dados gerais' e, em
>Fornecedor >Controle
seguida, em 'Controle'. Clique no icone 'Página seguinte' até
alcançar os campos:
>Determinar estrutura da tela
a) Nº identificação fiscal 3;
dependente da transação
b) Nº identificação fiscal 4.
Mude os status de 'Ocultar' para 'Exibir' e grave as
Não
Não
Possibitar consulta de dados gerais de fornecedores. No modo
exibição, está oculto os campos CNPJ e a Inscrição Estadual.
Não
Determinar
intervalos
numeração para
reg
MM
OMSJ Logística - geral >Dados básicos
logística: parceiro de negócios
>Fornecedor >Controle
>Determinar intervalos numeração
para regs.mestre fornecedor
Dê um clique no ícone 'Intervalo'. Dê outro clique no ícone
'Intervalo' (Folha com seta verde) e preenchar os campos:
a) Nº > Sigla do intervalo;
b) Do Nº / Nº até > Intervalo de numeração do fornecedor;
c) Ext. > Indica que a numeração é externa, deve ser flagado.
Criar intervalos de numeração para grupo de contas de
fornecedor e atribuir.
Não
Os intervalos abaixo devem ser criados
Nº Do Nº
Nº até
Ext > flagar para
todos os intervalos.
EM 0700000000
0799999999
EX 0060000000
0069999999
FC 0090000000
0099999999
FI 0030000000
0049999999
GR 00G0000000
00G0099999
GV 0050000000
0059999999
JU 0010000000
0029999999
Depois, na primeira tela, clicar no ícone 'Intervalo de
numeração'. Atribuir o grupo de conta fornecedor ao intervalo
de numeração criado, p.ex.: Localizar o grupo de conta
fornecedor F001 e no campo 'IntervNumeraç' preencher com
sigla do intervalo de numeração: JU. Esta configuração deve
ser feita para todos os grupos, conforme abaixo:
Atualizar
matchcode
MM
Opções na
administração
centralizada de
MM
Relatórios mestre MM
de fornecedores
Determinar nível
do lote e ativar
admini
Ativar Adm. do
Status (Lote)
Ativar atribuição
de nºs lote
interna
Ativar
classificação de
lotes em
movimen
SD
MM
SD
SD
SD
Definir
parâmetros para
verificação da d
Definir
SD
parâmetros para
centro de planej
Definir canais de SD
distribuição
comuns
Definir setores de SD
atividade comuns
Definir grupos de SD
clientes
OMSI Logística - geral >Dados básicos
logística: parceiro de negócios
>Fornecedor >Controle >Atualizar
matchcode
Logística - geral >Dados básicos
logística: parceiro de negócios
>Fornecedor >Controle >Opções
na administração centralizada de
endereços
Logística - geral >Dados básicos
F001
F002
F003
F004
F005
F006
Pessoa Jurídica....................................JU
Pessoa Física.......................................FI
Entidades Governamentais...................GV
Estrangeiros..........................................EX
Unidades da Cia...................................GR
Empregados..........................................EM
logística: parceiro de negócios
>Fornecedor >Relatórios mestre de
OMCT fornecedores
Logística - geral >Administração de Use este roteiro para definir os parâmetros para a
lotes >Determinar nível do lote e
funcionalidade de administração de lotes.
ativar administração do status.
OMTC
Não
Não
Não
Definir a que nível será controlado o lote: a nível de mandante e Sim
material, a nível de centro ou a nível de material.
Estaremos definindo que o lote será controlado a nível de
material.
Não
OMCZ Logística - geral >Administração de Use esse caminho para parametrizar se a numeração de lotes
Quando a atribuição automática de número de lotes está ativa,
lotes >Atribuição de nºs lote
será automática ou manual.
o sistema gera os numeros de lote automaticamente.
>Ativar atribuição de nºs lote
OMCV interna
Logística - geral >Administração de Utilizar a classificaçao de lotes para determinar
Crear o perfil de classificaçao Utilizaçao da classificaçao de lotes para produto acabado no
lotes >Avaliação de lote
automaticamente o lote no momento do picking.
de lotes
módulo de SD ativo para as Unidades internacionais
>Avaliação em movimentos
mercadorias na administração
estoqs. >Ativar classificação de
em movimentos
de
OMJ5 lotes
Logística
- geral >Administração
de Ativa data de vencimento por centro, de acordo com o tipo de
lotes >Data do vencimento (DV)
movimento. Desta forma procedemos a marcação de todos
>Definir parâmetros para
os centros envolvidos.
verificação
da data
do vencimento
MC60 Logística
- geral
>Sistema
de
informação para logística (SIL)
>Planejamento >Dados mestre
>Definir parâmetros para centro de
para SOP
VOR1 planejamento
Para facilitar a criação/atualização dos cadastros.
Vendas e distribuição
>Dados
Esta configuração serve criar dados mestres de forma mais
Canais de distribuição
mestre >Definir canais de
ágil. Definimos um canal de distribuição (01) comum a todos criados.
distribuição comuns
os demais e criamos os registros mestres somente para este
canal
de distribuição
comum
VOR2 Vendas e distribuição >Dados
Esta configuração
serve
criar dados mestres de forma mais
Setores de atividades criados Facilitar a criação/atualização dos cadastros.
mestre >Definir setores de
ágil. Definimos um setor de atividade comum a todos os
atividade comuns
demais e criamos os registros mestres somente para este
setor
de atividade
comum.
OVS9 Vendas e distribuição >Dados
Classificação dos clientes conforme cadastro da EG.
A definição
de grupos
de clientes no caso empresa "x" foi
mestre >Parceiro negócios
baseada nos tipos de segmentos existentes no cadastro da
>Clientes >Venda >Definir grupos EG
de clientes
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Definir região de SD
vendas
OVR0 Vendas e distribuição >Dados
mestre >Parceiro negócios
>Clientes >Venda >Definir região
de vendas
Região de Vendas define os aspectos geográficos da
organização no processo de negócios e vendas.
No modelo empresa "x", definimos como região de vendas 5
Diretorias Comerciais empresa "x" e 6 Diretorias Regionais.
Definir
SD
dependências do
preço (tabelas d
OV24 Vendas e distribuição >Funções
básicas >Determinação preço
>Controle da determinação de
preço >Definir dependências do
preço (tabelas de condições) >
campos permitidos
V/06 Condições:
Vendas e distribuição
>Funções
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Definir tipos de
condição
Definir
seqüências de
acesso
SD
básicas >Determinação preço
>Controle da determinação de
preço >Definir tipos de condição
SD
Definir e atribuir SD
esquemas de
cálculo
Definir
SD
determinação de
preço por tipo d
Definir relevância SD
para impostos
dos reg
Definir grupos de SD
controle
SD
Determinar
bloqueio de
material para out
Determinar valor SD
proposto grupo
de contr
V/07
Vendas e distribuição >Funções
básicas >Determinação preço
>Controle da determinação de
preço >Definir seqüências de
acesso
Vendas e distribuição >Funções
Esta configuração faz parte da criação dos esquemas de
determinação de preços do SAP R/3.
OVZ2 Vendas e distribuição >Funções
básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel. >Definir
OVZ1 Vendas e distribuição >Funções
básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
>Determinar bloqueio de material
OVZ3 Vendas e distribuição >Funções
básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
Campos disponíveis para criação de tabelas de sequência de
acessos.
Não
Não
Cada componente do preço a ser utilizado na determinação
do preço final do produto deve ser criado como um tipo de
condição de preços.
É possível ter condições de preços de determinação
automática, de atribuição manual ou ainda condições de
preços que sejam calculados automaticamente através de
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Os procedimentos para elaboração da tabela de preços está
básicas >Determinação preço
associada ao esquema de cálculo definido e atribuido no SAP.
>Controle da determinação de
preço >Definir e atribuir esquemas
cálculo
OVKO de
Vendas
e distribuição >Funções
Na tela "Modificar visão Documentos de venda: categorias
básicas >Determinação preço
item - determinação p", preencha os campos de acordo com
>Controle da determinação de
a planilha "atachada" no campo "View Images".
preço >Definir determinação de
Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar
preço por tipo de item > Ativar a
(Ctrl+S)".
de preço
para
OVK3 determinação
Vendas e distribuição
>Funções
O sistema SAP R/3 utiliza as categorias de impostos para a
básicas >Impostos >Definir
relevância para impostos dos
registros mestre
Não
Esta configuração para indicar a forma que o sistema vai buscar Não
os valores para cada condição de preços criada (do mais
específico para o mais genérico).
Não
Serve para indicar quais os itens são sujeitos a determinação de Não
preços.
Não
determinação dos códigos IVA nas operações de Vendas e
Distribuição.
Devem ser determinados códigos para clientes e materiais e
os mesmos devem ser atribuídos aos dados mestres de
clientes e materiais nas visões de Vendas dos mesmos.
Na tela: " Modificar visão: verificação de disponibilidade:
controle:" síntese, clicar em "Novas entradas (F5)" e
preencher os campos de acordo com a planilha "atachada" no
campo View Images.
Na tela " Modificar visão Verificação de disponibilidades:
norma de verificação", clique no botão "Novas entradas" e
preencha os campos de acordo com a planilha que foi
"atachada" em "View Images".
Na tela "Modificar visão Verificação disponibilidades:
extensão (valores propostos)", clique no botão "Novas
entradas" e preencha os campos de acordo com o arquivo
"atachado" no campo "View Images".
Foi utilizado standard do SAP.
1 - A necessidade de flegar o campo "Bloq. qtds." é para que
Não
vários usuários possam processar simultanenamente o mesmo
material em diferentes operações, sem bloquear uns aos outros
por esse motivo
2 - O campo "Reação" controla se uma mensagem será emitida
no caso de ruptura de estoque no processamento da ordem de
cliente
Não
Indica se o material é bloqueado para os usuários durante a
verificação de disponibilidade. Este bloqueio é valido até que a
respectiva operação esteja garantida. O bloqueio é definido a
nível de material e de centro.
Para um tipo de material em um determinado centro, associa-se Não
um grupo de controle de verificação de disponibilidade.
Executar controle SD
da verificação de
disp
SD
Determinar
processo por
classe de necess
Determinar
processo por
ctg.divisão
SD
SD
Determinar
processo por tipo
de item de
Determinar regra SD
de controle para
proces
Determinar
opções
preliminares
SD
SD
Definir
programação por
tipo de doc.vend
Definir
SD
programação por
local de expediç
Atualizar as horas SD
de trabalho
Atualizar as
durações
SD
Atualizar tabelas SD
de condições
OVZ9 Vendas e distribuição >Funções
básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
>Executar controle da verificação
de disponibilidades
1 - Selecione a linha: 01- Necessidade diária --> A-Ordem SD
2 - Clique no ícone "Detalhe (F2)" que tem formato de lupa
3 - Na tela" Modificar visão Controle da verificação de
disponibilidade: detalhe", flegue os seguintes campos: Com
estoque de segurança
Estoque-transf.
Com estoque não-livre
Verif. sem tmp. repos.
4 - No campo: Com ordem de produção, selecione: F - só
considerar ordens de produção liberadas
5 - Gravar
6 - Fazer o procedimento anterior para: 01- Necessidade
diária --> B-Fornecim. SD
Na tela "Modificar visão Disponibilidade e transfer.
necessidades por tp necess.", preencher os campos de
acordo com o arquivo "atachado" no campo " View Images".
OVZ0 Vendas e distribuição >Funções
básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
>Determinar processo por classe
OVZ8 Vendas e distribuição >Funções
Na tela "Modificar visão Ctg. divisão: relevância necessidades
básicas >Verificação de
e disponibilidades", preencha os campos de acordo com a
disponibilidades e transferência
planilha "atachada" no campo "View Images".
necessidades >Verificação de
Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar
disponibilidades
(Ctrl+S)".
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
OVZK Vendas e distribuição >Funções
Na tela "Modificar visão" Verificação de disponibilidade por
básicas >Verificação de
tipo item de remessa", preencha os campos de acordo com a
disponibilidades e transferência
planilha "atachada" no campo "View Images".
necessidades >Verificação de
Após o procedimento acima, clique no ícone "Gravar
(Ctrl+S)".
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
>Determinar processo por tipo de
OMIH Vendas e distribuição >Funções
Na tela "Modificar visão Regra verificação para
básicas >Verificação de
liquidaç.atrasos: síntese", efetue o seguinte procedimento:
disponibilidades e transferência
1) Para todos os centros, preencha o campo "Regra ver." com
necessidades >Verificação de
a entrada BO (Processamento de atrasos);
2) Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
>Determinar regra de controle para
OVZJ Vendas e distribuição >Funções
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
básicas >Verificação de
disponibilidades e transferência
necessidades >Verificação de
disponibilidades
>Verif.disponibilidade seg.lógica
ATP em relação plan.prel.
OVLY Vendas e distribuição >Funções
Na tela "Modificar visão Docs. venda: tipos - programação:
básicas >Programação da
síntese", preencha os campos de acordo com a planilha
expedição e do transporte >Definir "atachada"no campo "View Images".
programação por tipo de
Após o procedimento anterior, clique no Ícone "Gravar
(Ctrl+S)".
OVLZ doc.vendas
Vendas e distribuição >Funções
Na tela "Modificar visão Unid. organizacional: loc. expedição básicas >Programação da
expedição e do transporte >Definir
programação
por local>Funções
de
SPRO Vendas
e distribuição
básicas >Programação da
expedição e do transporte
>Atualizar
as horas de>Funções
trabalho
SPRO Vendas
e distribuição
básicas >Programação da
expedição e do transporte
as durações
V/78 >Atualizar
Vendas e distribuição
>Funções
básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atualizar tabelas de
condições > Atualizar tabela de
A necessidade de flegar os campos, "com estoque de
Não
segurança", estoque-transf.', "com estoque não livre", é para
que quando da verificação de disponibilidade de produto para
criação da ordem de venda, esses estoques sejam considerados,
juntamente com o estoque de livre utilização.
O campo "Verif. sem tmp. repos.", deve estar flegado para que
seja apenas possível criar remessa na data inicial indicada e não
na data proposta pelo sistema após reposição de material
Selecionamos "F- só considerar ordens de produção liberadas",
para que, quando da verificação de disponiblidade de produto
para criação da ordem de venda, seja considerada essas ordens
Não
Não
Não
Sim
Não
Configuração que faz uma estimativa do tempo que será gasto
para remessa e carregamento.
Não
Sim
tempo de trabalho".
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Está sendo utilizada pelo projeto a configuração standard.
Sim
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Impressão
Informativo de
Carregam
SD
V/82
Atualizar
sequências de
acesso
SD
V/80
Atribuir
mensagens às
funções do
parceir
SD
V/33
Atualizar
esquemas de
mensagem
SD
V/84
Atribuir esquema SD
de mensagem
V/24
Definir
formulários
SD
SE71
Atribuir a
transportes
SD
V/81
Verificar
duplicidade de
CNPJ/CPF
SD
Atribuir textos de SD
formulário
Determinação de SD
parceiro
Definir funções
SD
do parceiro
Vendas e distribuição >Funções
básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atualizar tipos de
Vendas e distribuição >Funções
básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atualizar sequências
Vendas e distribuição >Funções
básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atribuir mensagens
Vendas e distribuição >Funções
básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atualizar esquemas
Vendas e distribuição >Funções
básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Determinação de mensagem via
técnica de condições >Atualizar
determinação de mensagens para
transportes >Atribuir esquema de
Vendas e distribuição >Funções
básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Processamento de mensagens e
formulários
>Definir formulários
Vendas e distribuição
>Funções
básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Processamento de mensagens e
formulários >Atribuir formulários e
programas
a transportes
Não tem. É >Atribuir
pgm desuto
( field-
Na tela acima, selecionar a linha "ALTR" , no menu path,
selecione Saltar>Detalhes
Essa configuração deve ser executada para que o documento
Informativo de Carregamento seja impresso automaticamente.
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Não
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Na tela "Modificar visão: Mensagens programas de saída:
síntese", clique no ícone "Novas entradas (F5). Na tela "Novas
entradas: detalhes de entradas criadas" preencha os campos
de acordo com o arquivo "atachado" no campo "View
Images".
Cliquecontrole
no íconede
Gravar
(Crtl+S).
Fazer
duplicidade
de CNPJ/CPF conforme definido:
Não
Não
exist)
Para os grupos de contas C001 / C002 / C005 / C006 / C007 /
C008 / C090 / C091:
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se
já não há cliente destes grupos com o mesmo CNPJ.
- Para o C005 quando o indtipo_cli = "22" permitir duplicidade
de CNPJ.
- CPF: idem CNPJ.
- Não pode haver duplicidade entre os grupos, exceção para
os cadastrados no C003.
V/85
Vendas e distribuição >Funções
básicas >Controle de mensagens
>Determinação de mensagens
>Processamento de mensagens e
formulários >Atribuir textos de
> Atribuir textos
de
VOPA formulário
Vendas e distribuição
>Funções
básicas >Determinação de parceiro
VOPA Vendas e distribuição >Funções
básicas >Determinação de parceiro
>Definir funções do parceiro
Para o grupo de contas C003 (Clientes PDV):
- CNPJ: quando o campo cnpj_cli estiver preenchido, checar se
já não há cliente cadastrado neste grupo e cujo código inicie
com o cdd_cli deste cliente.
- CPF: idem CNPJ.
-Está
Caso
o CPF/CNPJ
esteja
em outro grupo
não
sendo
utilizado
pelo cadastrado
projeto a configuração
standard.
Não
Não
Criação dos Grupos de Conta
e Intervalos de Numeração
de Clientes.
Não
Definir esquemas SD
de dados
incompletos
OVA2 Vendas e distribuição >Funções
básicas >Controle de dados
incompletos para docs.vendas e
distrib. >Definir esquemas de
dados incompletos
SD
VUA2 Vendas e distribuição >Funções
básicas >Controle de dados
incompletos para docs.vendas e
distrib. >Atribuir esquemas de
OVA0 dados
Vendasincompletos
e distribuição >Funções
Atribuir
esquemas de
dados
incompletos
Definir grupos de SD
status
1- Clique no botão executar ao lado onde está "Defiinir grupo
de status"
2- Conforme tabela anexa faça a configuração flegando nos
campos que necessitam
3- Caso seja necessário criar um novo grupo de status, devese clicar no botão "Novas Entradas", digitar o nome do novo
grupo e flegar os campos necessários conforme planilha em
anexo
Vendas e distribuição >Funções
Na tela "Modificar visão Meio de transporte: síntese", clique
básicas >Itinerários >Definição de no botão "Novas entradas" e preencha com os dados que
itinerário >Definir meios de
estão na planilha que está "atachada" no campo "View
transporte
Images".
Após o preenchimento da tabela, clique no ícone "Gravar
(Crt+S)"
para salvar
o documento.
Vendas e distribuição >Funções
Na tela "Modificar
visão
Tipos de expedição: síntese", clique
básicas >Itinerários >Definição de no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os campos de
itinerário >Definir tipos de
acordo com a planilha "atachada" no campo "View Images".
expedição
Vendas
e distribuição >Funções
Na tela "Modificar visão Itinerários: síntese", clique no botão
básicas >Itinerários >Definição de "Novas entradas" e preencha os campos de acordo com a
itinerário >Definir itinerários e
planilha que está "atachada" no campo "View Images".
etapas
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Vendas e distribuição >Funções
básicas >Itinerários >Definição de
itinerário >Atualizar etapas para
todos
oseitinerários
Vendas
distribuição >Funções
Na tela "Modificar visão Clientes: zonas de transporte:
básicas >Itinerários
síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os
>Determinação de itinerários
campos de acordo com a planilha que está "atachada" no
>Definir zonas de transporte
campo "View Images".
básicas >Controle de dados
incompletos para docs.vendas e
distrib. >Definir grupos de status
Definir meios de
transporte
SD
0VTB
Definir tipos de
expedição
SD
0VTA
Definir itinerários SD
e etapas
0VTC
Atualizar etapas
para todos os
itinerári
Definir zonas de
transporte
SD
0VTE
SD
SPRO
Atualizar país e
zona de
transporte para
SD
SPRO Vendas e distribuição >Funções
básicas >Itinerários
>Determinação de itinerários
>Atualizar país e zona de
para local de
expedição
SPRO transporte
Vendas e distribuição
>Funções
Definir grupos de SD
transporte
As duas planilhas contém esquemas de cálculo para cada
criação de novos esquemas de dados incompletos. Para o
grupo "A" está sendo utilizado como cópia o esquema 11 e
para o grupo "B" como cópia o esquema 20.
A configuração dos esquemas de dados incompletos define
quais os campos são obrigatórios na criação da ordem de
básicas >Itinerários
>Determinação de itinerários
>Definir grupos de transporte
Na tela "Modificar visão Atribuição do país/zona de saída ao
local de expedição", execute o seguinte caminho: Processar
> Novas entradas. Preencha os campos de acordo com a
planilha "atachada" no campo "View Images".
Na tela "Modificar visão Programação da expedição: grupos
de tranporte: síntese", clique no botão "Novas entradas" e
preencha os seguintes campos:
Criar esquema de dados incompletos para venda de diversos
Fase 1.
Não
Esta configuração atribui um esquema de dados incompletos,
definido anteriormente, a um tipo de ordem de venda no SAP .
Não
Os grupos de status permitem ao usuário determinar quais as
Não
mensagens de status serão exibidas durante o processamento
de documentos diferentes. O grupo de status também
estabelece a ligação entre o protocolo de dados incompletos (no
qual o sistema requer que determinados campos sejam
preenchidos pelo usuário) e a tela de status a nível de
cabeçalho e a nível do item de um documento de vendas
Não
Não
Não
Não
As zonas de transportes, servem para criar regiões de
Não
transporte separadas.
No nosso caso será criado apenas para podermos ter uma
hireraquia que possibilite criarmos o documento de transporte, e
também podermos realizar vendas para diversos países.
Sim
Não
1) Grp.trnsp. = 0001
Denominação = Sobre palete
2) Grp. trnsp. = 0002
Denominação = Líquido
Definir grupos de SD
peso
SPRO Vendas e distribuição >Funções
básicas >Itinerários
>Determinação de itinerários
>Definir grupos de peso
Após o preenchimento dos dados, clique no botão "Gravar
Esta configuração é feita em duas etapas:
A) Atualizar grupos de pesos - clique no botão "Novas
entradas" preencha os campos de acordo com os dados a
seguir:
1) Grupo de peso 0001, Denominação = Up to 1 kg
2) Grupo de peso 0010, Denominação = Até 10 kg
3) Grupo de peso 0100, Denominação = Até 100 kg
4) Grupo de peso 9999, Denominação = Acima de 100 kg
5) Após o preenchimento de dos campos acima, clique no
botão "Gravar (F5)".
Após o procedimento acima, posione o cursor no ícone:
B) Atualizar detalhes para grupos de pesos
1) Para cada grupo de peso criado no item anterior, clique no
botão "Novas entradas".
2) Preencha os campos de acordo com dados da planilha
"atachada" no campo "View Images".
3) Após o preenchimento dos campos de acordo com a
planilha, clique no botão "Gravar (F5)".
Não
Atualizar a
SD
determinação de
itinerários
SPRO Vendas e distribuição >Funções
básicas >Itinerários
>Determinação de itinerários
>Atualizar a determinação de
itinerários
Na tela "Modificar visão Determin. intinerário: país/zona de
saída e país zona de destino", clique no botão "Novas
entradas" e preencha os campos que seguem abaixo, com os
seguintes dados:
Não
1) País saída: BR
2) Denominação: Brasil
3) Zona saída: 0000000001
4) Denominação: Região Única
5) PRec : BR
6) Denominação: Brasil
7) Zona destin.: 0000000001
8) Denominação : Região Única
9) Após o preenchimento de todos os dados acima, clique no
botão "Gravar (F5)".
Após gravar os dados, faça o seguinte procedimento:
Determinar nova SD
determin.itinerári
os por
Definir itinerário
atual para
itinerário
Definir tipos de
doc.vendas
Efetuar
conversão de
idioma por tipo
de
SD
SD
SD
Definir intervalos SD
de numeração
para doc
Definir motivos
de ordem
SD
Atribuir área de SD
vendas a tipos de
docum
Definir categorias SD
de item
Definir grupos de SD
tipos de item
SD
Determinar
valores propostos
tipo de mat
SPRO Vendas e distribuição >Funções
básicas >Itinerários
>Determinação de itinerários
>Determinar nova
por
tipo de
SPRO determin.itinerários
Vendas e distribuição
>Funções
básicas >Itinerários
>Determinação de itinerários
atual
para
VOV8 >Definir
Vendas eitinerário
distribuição
>Venda
>Documentos de vendas
>Cabeçalho de documento de
vendas >Definir tipos de
doc.vendas
SPRO Vendas e distribuição >Venda
>Documentos de vendas
>Cabeçalho de documento de
vendas >Efetuar conversão de
tipo de documento
VN01 idioma
Vendaspor
e distribuição
>Venda de
>Documentos de vendas
>Cabeçalho de documento de
vendas >Definir intervalos de
para docs.vendas
OVAU numeração
Vendas e distribuição
>Venda
>Documentos de vendas
>Cabeçalho de documento de
vendas >Definir
motivos
de ordem
OVAO Vendas
e distribuição
>Venda
>Documentos de vendas
>Cabeçalho de documento de
vendas >Atribuir área de vendas a
tipos de documento de vendas >
Agrupareorganizações
de venda
VOV7 Vendas
distribuição >Venda
1) Posicione o cursor na linha que foi configurada no item
anterior
2) Clique no ícone "Marcar bloco (F8)" de forma que a
configuração criada no item anterior fique em destaque;
3) Clique no botão "Determinação de itinerários sem
grp.pesos (ordem)".
4) Clique no botão "Novas entradas".
5) Preencha os campos de acordo com os dados que estão na
planilha "atachada" no campo "View Images".
6) Após este procedimento, clique no botão "Gravar (F5)".
Não
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Os tipos de documentos de vendas no sistema SAP R/3
determinam uma série de processos: esquema de dados
incompletos, pricing procedure, controle de cópia, documento
de faturamento, etc.
Na View acima está anexada tabela que identifica os campos
de cada novo tipo de documento criado que sofreram
modificações em relação aos docs. tomados como modelo
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Não
Criação de motivos pelos quais uma operação está sendo
realizado. Por exemplo: devolução - má qualidade.
Na tela "Modificar visão Unid. organiz.: organizações de
venda - atribuir tipo", está sendo utilizada pelo projeto a
configuração standard.
Não
Não
Será utlizado pelo projeto a configuração de intervalos de
numeração standard.
>Documentos de vendas >Item do
documento de venda >Definir
de item
SPRO categorias
Na tela "Modificar visão Materiais: grupos de tipos de item no
Vendas e distribuição
>Venda
>Documentos de vendas >Item do mestre de materiais", clique no botão "Novas entradas" e
preencha os campos com os dados da planilha "atachada" no
documento de venda >Definir
campo "View Images".
grupos de tipos de item
Após
este procedimento,
clique
no ícone "Gravar
(F5)".
SPRO Vendas e distribuição >Venda
Observação:
Será utilizada
a configuração
standard.
>Documentos de vendas >Item do
documento de venda >Determinar
valores propostos tipo de material
Definir novos tipos de documentos de vendas.
Não
Não
Serve para diferenciar os tipos de itens (por exemplo, itens
Não
gratuitos e itens de texto) e que influencia o processamento do
item através do sistema
Configuração feita para identificar os diferentes tipos materiais Não
cadastrados.
Não
Atribuir
categorias de
item
SD
Definir
ctgs.divisão
SD
Atribuir
ctgs.divisão
SD
Atualizar controle SD
de cópia para
docs.ve
Definir os modos SD
de transporte
Definir tipo de
faturamento
SD
Definir intervalos SD
de numeração
para doc
Definir intervalos SD
de numeração
para gru
Formação de
SD
grupos de
docs.faturamento
Atualizar controle SD
de cópia para
docs.fa
Determinar tipo
nota fiscal
SD
Atualizar textos
de cabeçalho
nota fisca
SD
Atualizar ctg.item SD
doc.vendas
Atualizar ctg.item SD
de faturamento
Atualizar tipos de SD
faturamento
VOV4 Vendas e distribuição >Venda
Na tela "Modificar visão Atribuição de categorias de item:
>Documentos de vendas >Item do síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os
documento de venda >Atribuir
campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View
categorias de item
Images".
Após
este
procedimento,
clique no ícone
"Gravar
(Ctrl+S)".
VOV6 Vendas e distribuição >Venda
Na
tela
"Modificar
visão Atualização
das ctgs.
divisão:
>Documentos de vendas >Divisões
remessa >Definir ctgs.divisão
VOV5 Vendas e distribuição >Venda
>Documentos de vendas >Divisões
remessa >Atribuir ctgs.divisão
VTAF Vendas e distribuição >Venda
>Atualizar controle de cópia para
docs.vendas>Controle de cópia:
->doc.vendas
OVE3 doc.faturamento
Vendas e distribuição
>Comércio
exterior >Dados de trânsito
>Definir os modos de transporte
VOFA Vendas e distribuição
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Definir tipo de
VN01 faturamento
Vendas e distribuição
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Definir intervalos de
numeração para docs.faturamento
SPRO Vendas e distribuição
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Características
especiais do país >Propriedades
de país - Brasil
SPRO específicas
Vendas e distribuição
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Características
especiais do país >Propriedades
específicas de país - Brasil
textos de cabeçalho
SPRO >Atualizar
Vendas e distribuição
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Características
especiais do país >Propriedades
específicas
de país - Brasil
SPRO Vendas
e distribuição
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Características
especiais do país >Propriedades
específicas de país - Brasil
ctg.item de faturamento
SPRO >Atualizar
Vendas e distribuição
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Características
especiais do país >Propriedades
específicas de país - Brasil
Não
Não
síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os
campos de acordo com a planilha atachada no campo "View
Images".
Na
tela "Modificar visão Atribuição de categorias de divisão:
síntese", clique no botão "Novas entradas (F5)" e preencha os
campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View
Images".
Após
este procedimento,
clique nopelo
ícone
"Gravar
(Ctrl+S)".
Observação:
está sendo utilizado
projeto,
a configuração
Não
Não
standard.
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
Os diferentes tipos de documentos de faturamento definem
quais os tipos de documentos contábeis serão utilizados no
processo de faturamento e permitem a atribuição de
diferentes
de pelo
caixaprojeto
para as
Está sendocontas
utilizado
a operações.
configuração standard.
VSAN Vendas e distribuição
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Formação de grupos
>Definir intervalos de numeração
grupos
de docs.faturam.
OVV6 para
Vendas
e distribuição
Está sendo utilizado pelo projeto a configuração standard.
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Formação de grupos
>Formação de grupos de
VTFA docs.faturamento
Vendas e distribuição
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Atualizar controle de
cópia para docs.faturamento >
Controle de cópia: doc.vendas ->
doc.faturamento
Atribuir as categorias de item aos dcumentos de venda criados
(tipo de doc. vendas + grupo de materiais).
Não
#NAME?
Classificar vários tipos de documentos de faturamento que
necessitam de um processamento diferente
Não
Não
Não
Não
Na tela "Exibir visão controle
de cópia: doc. faturamento >
doc. vendas: síntese", clique
no botão "Novas entradas" e
preencha os campos de
acordo com as planilhas
"atachadas" no campo "View
Images".
Após finalizar o
procedimento acima, clique
Na tela "Modificar visão Tipo de docs. de vendas localização Criação dos tipos de
Brasil: síntese", clique no botâo "Novas entradas" e preencha documentos de venda
os campos de acordo com a planilha que está "atachada" no
campo "View Images".
Atualizar controle de cópia, relacionando documento de venda
com documento de faturamento e documento de remessa com
documento de faturamento
Na tela "Modificar visão Criaç. automat. de txts. cabeçalho da
Nota Fiscal: síntese", clique no botão "Novas entradas" e
preencha os campos de acordo com a planilha que está
"atachada" no campo "View Images".
Colocar textos no cabeçalhos de notas fiscais que serão exigidos Não
conforme o tipo de documento de venda.
Configurar conforme planilha em anexo.
Na tela "Modificar visão Categorias de item relevantes para
NF: síntese", clique no botão "Novas entradas" e preencha os
campos de acordo com a planilha "atachada" no campo "View
Images".
Na tela "Modificar visão Tipo de doc. de faturamento:
síntese", preencha os campos de acordo com a planilha
"atachada" no campo "View Images". Após efetuar
preenchimento dos campos, clique no ícone "Gravar
(Ctrl+S)".
Não
Essa configuração é realizada para determinar quais os tipos de Não
nota fiscal serão utilizados para cada tipo de documento. Por
exemplo: para o documento de vendas ZROB é um nota fiscal
de entrada (N5)
Documentos de venda e
Configuração para determinar o código do imposto, direito fiscal, Não
categorias de item definidos itens relevantes para a nota fiscal, etc.
e atribuidos.
Atribuir para cada tipo de faturamento a sua categoria de item
de faturamento.
Não
Documentos de faturamento Indicar se o documento de faturamento é relevante ou não para Não
criados.
a nota fiscal.
Definir qual o parceiro principal da operação.
Condições
SD
especiais de
determinação de
p
SPRO Vendas e distribuição
>Faturamento >Documentos de
faturamento >Características
especiais do país >Propriedades
específicas de país - Brasil
VK11 >Condições
FUNCIONAL: especiais
Logística de
> Vendas e
Funcional:
Determinação
IVA / IBRX
SD
Funcional:
Condições de
Imposto Offset
SD
Copiar, modificar
tipos de
movimento
Copiar, modificar
tipos de
movimento
Definir
parâmetros para
bloqueio
de mate
Ativar preço
em
consignação via
regs.inf
Ativar
processamento
de
vasilhame
Efetuar
atualização total
dos parâmetros
Efetuar
atualização total
dos grupos MRP
SD
OMJJ
MM
OMJJ
MM
OMJI
MM
OMJO
MM
OMXL
MM
OMI8
MM
OPPZ
distr. > Dados mestres >
Condições > Preços > Outros >
Criar
Determinar grupo MM
MRP por tipo de
materia
Intervalos de
MM
numeração
Determinar
MM
intervalos de
numeração execu
Determinar
intervalos de
numeração para
MM
Determinar
planejadores
MM
Verificar tipos de MM
MRP
Determinar tipos MM
de suprimento
especial
VK11 FUNCIONAL: Logística > Vendas e
distr. > Dados mestres >
Condições > Preços > Outros >
Criar
Admnistração de Materiais >
Administração de estoques > Tipos
de movimento > Copiar, modificar
tipos de movimento.
Admnistração
de Materiais >
Administração de estoques > Tipos
de movimento > Copiar, modificar
tipos de movimento.
Administração
de materiais
>Opções gerais >Definir
parâmetros
para
Administração
debloqueio
materiaisde
>Opções gerais >Ativar preço em
consignação via regs.info
Administração de materiais
>Opções gerais >Ativar
processamento
demateriais
vasilhame
Administração de
>MRP
baseado no consumo >Parâmetros
do centro >Efetuar atualização
total
dos parâmetros
do centro
Administração
de materiais
>MRP
baseado no consumo >Grupos MRP
>Efetuar atualização total dos
grupos MRP
Esta configuração é utilizada para fazer a transferência dos
valores do esquema de cálculos do faturamento para a nota
fiscal.
Esquemas de cálculo criados.
Não
Esta configuração faz a determinação do código IVA. Utilizar a Deve-se primeiro fazer o COE Cadastrar os diversos tipos de condição criadas para a
condição: IBRX
ID 065015020025 - Definir
determinação de preços.
relevância para impostos dos
Atenção: a determinação de IVA é feita pelo menu funcional registros mestre.
(não é configuração) e não pode ser transportada. Ela deve
ser feita em todos os ambientes produtivos que forem
Tipos de condição criadas.
Cadastrar as condições de contrapartida dos impostos para o
Brasil.
Não
Não
Atenção: o cadastramento dessas condições é feito pelo menu
funcional (não é configuração) e não pode ser transportado. Ele
deve ser feito em todos os ambientes produtivos que forem
Sim
Não
Não
Não
Não
Outras configurações atualizam esta configuração. Portanto,
as alterações estarão descritas em outros COEs.
Sim
Um grupo de MRP é um Unidade Organização e é usado para Esta configuração foi
atribuir parâmetros de controle de planejamento para grupo realizada para os centros
de materiais.
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Sim
OMIG Administração de materiais >MRP
baseado no consumo >Grupos MRP
>Determinar grupo MRP por tipo de
material
Administração de materiais >MRP
baseado no consumo >Intervalos
numeração de materiais >MRP Os intervalos de numeração já existem (Standard), usaremos
OMI2 de
Administração
baseado no consumo >Intervalos
essa numeração.
de numeração >Determinar
intervalos de numeração execução
planejamento
OMI3 do
Administração
de materiais >MRP A numeração já existe (Standard).
baseado no consumo >Intervalos
de numeração >Determinar
intervalos de numeração para
manual
OMD0 processamento
Administração de
materiais >MRP Definimos 03 (dois) tipos de planejadores para o processo. O Deve estar definidos os
Em virtude de termos um planejamento de itens produtivos e
baseado no consumo >Dados
P01 Planejador de produção PCP, o P02, Planejador PCI, que é centros
não-produtivos das Unidades
mestre >Determinar planejadores o responsável pela aquisição de insumos, matérias-primas e Esta configuração foi
embalagens da Unidade e o P03. Planejador Materiais, que é realizada para os centros
o responsável pela aquisição de peças, materiais, serviços
empresa "x" conforme
entre outros que não se enquadrem no perfil anterior.
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
OMDQ Administração de materiais >MRP
baseado no consumo >Dados
mestre >Verificar tipos de MRP
OMD9 Administração de materiais >MRP Manter o Standard
baseado no consumo >Dados
mestre >Determinar tipos de
suprimento especial
Sim
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Atualizar
MM
calendário de
planejamento
MM
Centro ref.para
acesso a tabelas
centrai
Ativar MRP
MM
MD25 Administração de materiais >MRP
baseado no consumo >Dados
mestre >Atualizar calendário de
planejamento de materiais >MRP
OMIP Administração
baseado no consumo >Dados
mestre >Centro ref.para acesso a
centrais
dados mestre
OMDU tabelas
Administração
dede
materiais
>MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Ativar MRP
MM
MRP para
horizonte de
promoção do
centro
Determinar
MM
código de criação
SPRO Administração de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >MRP para
de promoção
do centro
OMDZ horizonte
Administração
de materiais
>MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Determinar
código de criação
Determinar
horizonte de
planejamento
MM
OMDX Administração de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Execução MRP
>Determinar horizonte de
planejamento
Determinar
disponibilidade
do estoque de
MM
OMI1 Administração de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Execução MRP
>Estoques >Determinar
disponibilidadede
domateriais
estoque de
OPPI Administração
>MRP
Determinar
MM
disponib.do
estoq.transferênc
Determinar
horizonte de
reprogramação
MM
MM
Determinar
tratamento de
erros
Determinar perfis MM
de cobertura
(estoque
Determinar perfil MM
período
p/per.seguranç
Determinar regra MM
para cálculo do
tamanho
Atualizar perfil de MM
arredondamento
OMD
W
baseado no consumo
>Planejamento >Execução MRP
>Estoques >Determinar
disponib.do
estoq.transferência
e
Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Execução MRP
>Determinar horizonte de
reprogramação
OMDY Administração de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Execução MRP
>Determinar tratamento
de>MRP
erros
OMIA Administração
de materiais
baseado no consumo
>Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfis de cobertura
(estoque dinâmico
segurança)
OM0D Administração
de materiais
>MRP
Sim
Sim
Clicar o quadrado ao lado do centro que se deseja ativar.
Esta configuração foi
Use esse roteiro para ativar MRP, ou seja, para que o MRP possa Sim
realizada para os centros
ser executado há necessidade que ele seja habilitado à nível de
empresa "x" conforme
centro.
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Sim
Definido na criação de grupos MRP na transação OPPZ
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Horizonte de planejamento
Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido
Horiz.plan. de 100 dias. Portanto, manter configuração feita
na transação OPPZ.
Sim
Não vamos utilizar.
Sim
Sim
Ao criar Grupos MRP na transação OPPZ foi definido
Esta configuração foi
Horiz.reprogramação. Portanto, manter configuração feita na realizada para os centros
empresa "x" conforme
transação OPPZ.
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
baseado no consumo
>Planejamento >Execução MRP
>Determinar perfil período
OMI4 p/per.segurança/cobertura
Administração de materiaisreal
>MRP Manter Standard.
baseado no consumo
>Planejamento >Cálculo do
tamanho do lote >Determinar regra
cálculo dode
tamanho
do >MRP
lote
OWD1 para
Administração
materiais
baseado no consumo
>Planejamento >Cálculo do
tamanho do lote >Atualizar perfil
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Determinar
suprimento
externo
Determinar nºs
item
MM
Determinar
tempos buffer
(chave de horiz
MM
Parâmetros para
determinação de
datas ba
Ativar estatística
tempo de
execução
Determinar
intervalo máximo
MRP
Código: só fixar
divisões
transmitidas p
MM
Atualizar fatores
de correção para
previ
Determinar hora
início de jobs em
backgr
Determinar MRP
a nível de
depósito por c
Determinar perfis
de ordem
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Determinar
MM
conversão de
ordens plan.em r
Determinar
conversão de
requisição de co
MM
Determinar e
agrupar
mensagens de
exceçã
Verificar textos
para os
elementos MRP
Determinar
matrizes
individuais
período
Determinar
exibição de
períodos para tot
Determinar
elementos de
entrada para cál
MM
MM
MM
MM
MM
OMDT Administração de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Propostas de
suprimento >Determinar
OMI5 Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Propostas de
>Determinar
nºs>MRP
item Esta configuração define o numerod e dias em que as ordens
OMDC suprimento
Administração
de materiais
baseado no consumo
podem ser antecipadas e ou postergadas dentro do horizonte
>Planejamento >Determinar
de liberação.
tempos buffer (chave de horizonte)
OMIT Administração de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Parâmetros para
determinação de
base>MRP
OMDR Administração
de datas
materiais
baseado no consumo
>Planejamento >Ativar estatística
tempo de execução
OMIM Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Determinar
máximo
MRP
OMIN intervalo
Administração
de materiais
>MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Código: só fixar
divisões transmitidas programa
remessas
OMDJ Administração de materiais >MRP Manter Standard
baseado no consumo
>Planejamento >Atualizar fatores
de correção para
OMIB Administração
de previsão
materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Determinar hora
início de jobs em
OMIR Administração
de background
materiais >MRP
baseado no consumo
>Planejamento >Determinar MRP a
nível de depósito
centro>MRP
OMDD Administração
de por
materiais
baseado no consumo >Propostas
de suprimento >Determinar perfis
ordem
OMDV de
Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo >Propostas
de suprimento >Determinar
conversão de ordens plan.em
de compra
OPPH requisição
Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo >Propostas
de suprimento >Determinar
conversão de requisição de compra
em pedido
OMD3 Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo >Análise
>Determinar e agrupar mensagens
de exceção
OMD5 Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo >Análise
>Verificar textos para os elementos
OMDA MRP
Administração de materiais >MRP
baseado no consumo >Análise
>Determinar matrizes individuais
para totais
período >MRP
OPPC período
Administração
de materiais
baseado no consumo >Análise
>Determinar exibição de períodos
totais período
OMIL para
Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo >Análise
>Determinar elementos de entrada
para cálculo de cobertura
Sim
Sim
Código dos Centros.
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Sim
Sim
Sim
Sim
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Sim
Não
Não
Nao vamos usar planejamento por depósito.
Sim
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Sequência de
telas
"cab.grande"
(lista
M de
Grupos
ponderação para
valor médio mó
Determinar
divisão das
necessidades de
p
Atribuir erros de
previsão a
classes de
Intervalos de
numeração
fatores de ponde
MM
MM
MM
MM
MM
Interv.numeração MM
execução
reabastec.
Atualizar grupos MM
de necessidades
Atualização na
entrada POS
MM
Documentos
subsequentes
(via ordem de fi
MM
Atualizar
autorizações
MM
Criar perfis
MM
Determinar
processamento
paralelo no MRP
Realizar
transferência de
dados
Verificação das
opções de
performance
Verificar modo de
gravação para
lista MR
MM
Determinar
características
das mensagens
MM
MM
MM
MM
OMIO Administração de materiais >MRP
baseado no consumo >Análise
>Sequência de telas "cab.grande"
(lista MRP/lista de
at.nec/est)
OMD2 Administração
materiais >MRP
baseado no consumo >Previsão
>Grupos de ponderação para valor
médio móvel ponderado
OMDG Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo >Previsão
>Determinar divisão das
necessidades de
para
MRP
OMDK Administração
deprevisão
materiais
>MRP
baseado no consumo >Previsão
>Atribuir erros de previsão a
de erros
WRN1 classes
Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo >Controle de
reabastecimento >Intervalos de
numeração fatores de ponderação
previsão
WC61 de
Administração
de materiais >MRP
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
baseado no consumo >Controle de
reabastecimento
>Interv.numeração
execução
SPRO Administração
de materiais
>MRP
baseado no consumo >Controle de
reabastecimento >Atualizar grupos
de necessidades
SPRO Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo >Controle de
reabastecimento >Atualização na
POS de materiais >MRP
SPRO entrada
Administração
baseado no consumo >Controle de
reabastecimento >Documentos
subsequentes (via ordem de filial)
Não
Não
Não
PFCG Administração de materiais >MRP
baseado no consumo
>Administração de autorizações
autorizações
PFCG >Atualizar
Administração
de materiais >MRP
baseado no consumo
>Administração de autorizações
perfis de materiais >MRP
OMIQ >Criar
Administração
baseado no consumo >Determinar
processamento paralelo no MRP
Administração de materiais >MRP
baseado no consumo >Realizar
transferência
Administraçãode
dedados
materiais >MRP
baseado no consumo >Verificação
das opções de performance
OM0A Administração de materiais >MRP
baseado no consumo >Verificação
das opções de performance
>Verificar modo de gravação para
MRP
OME0 lista
Administração
de materiais
Esta transação permite que um erro torne-se um aviso ou
>Compras >Dados ambiente
vice-versa. O erro trava a operação e o aviso não trava,
>Determinar características das
apenas mostra a mensagem.
mensagens do sistema
Alterar a Mensagem 06 Nº 334 de Erro para Warning.
OMFI
Determinar
domicílio fiscal
MM
Atualizar tipo de
representação
para dat
Determinar
normas de
expedição
MM
OMGJ Administração de materiais
Clicar duas veze sobre cada centro e clicar sobre a "barra" ao
>Compras >Dados ambiente
lado do campo Jurisdiction Code e salvar.
>Determinar domicílio fiscal
Repetir para todos os centros.
VDF1 Administração de materiais
>Compras >Dados ambiente
>Atualizar tipo de representação
para data/período
OMEK Administração
de materiais
>Compras >Mestre de material
>Determinar normas de expedição
MM
Administração de materiais
>Compras >Dados ambiente
>Determinar valores propostos
para encarregado de compras
Dar dois cliques sobre a linha "Mensagens do Sistema" e
posicionar na mensagem nº 334 e alterar o campo Ctg. de E
Marcar a linha de valores propostos 01 e clicar em Detalhes.
Na pasta Determ.fonte suprim., desclicar em Criar
ReqCompra e Criar ped.forn.desc.
Determinar
MM
valores propostos
para encarr
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Para poder atribuir uma requisição de compra ao fornecedor
REJEITADO.
Não
Traz parâmetros default p/ o usuário tais como:
- Atualizar o registro info
- Nâo determinar automaticamente a fonte de suprimento na
requisição de compras.
Não
Todos
osdomicilio
usuários fiscal
deverão
ter
o parâmetro EVO " 01" em seus
Ativar o
para
compras.
Sim
Não
Não
Definir chave dos MM
valores de
compra
OME1 Administração de materiais
>Compras >Mestre de material
>Definir chave dos valores de
compra
Esta transação permite que se crie critérios de materiais
quanto à:
Não
- Supervisao de prazos - determina o follow up (pró ativo e
reativo) de status de entrega do material
- Controle EM/EF - determina o % de tolerância (+/-) para se
encerrar o pedido
- Avaliação de fornecedor - determina a tolerância mínima
(%) de cumprimento do pedido para ser avaliado e valor em
dias a partir da data de remessa que se considerará 100% de
desvio do prazo de entrega.
Criamos 3 chaves:
Definir perfil de
peça de
fabricante
MM
SPRO Administração de materiais
>Compras >Mestre de material
>Definir perfil de peça de
fabricante
1 - Peças e materiais auxiliares
2 - Matérias-primas e insumos pesados no recebimento
3 - Matérias-primas e insumos recebidos por contagem
PERMITI CRIAR MAT.PEÇA FRABICANTE E ATRIBUIR AO CÓDIGO
INTERNO.
RAZÃO DO CAMPOS:
Código: texto de pedido do material nº peça de fabricante
Não
Utilização
o Ao definir este código, o texto de pedido do material de
número de
peça de fabricante será transferido ao pedido.
o Se o código não for definido, será transferido o texto de
pedido do
material próprio da firma.
Código: nº peça de fabricante pode ser mudado
Utilização
Ao definir este código, o material com NPF poderá ser
modificado dentro
do processo de suprimento, p.ex. na RC, durante o
processamento com
confirmações ou durante a entrada de mercadorias.
Exemplo
Determinar
MM
motivos de
bloqueio p/peças
d
MM
Entradas
possíveis para
itens sem reg.me
Determinar
MM
condições de
pagamento
OAMP Administração de materiais
>Compras >Mestre de material
>Determinar motivos de bloqueio
p/peças de fabricante
admit.
OMQ Administração
de materiais
W
>Compras >Mestre de material
>Entradas possíveis para itens sem
material
OME2 reg.mestre
Administração
de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Determinar condições de
pagamento
Verificar
MM
incoterms
Definir tipos de
MM
texto para textos
centr
OMSQ Administração de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Verificar incoterms
OMGA Administração
de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Definir tipos de texto para textos
centrais
Existe uma requisição de compra para o material NPF 4711.
O encarregado
de compras cria um pedido com referência à requisição de
compra, podendo
assim modificar o material NPF no pedido.
Não
Não
Informar para cada Grupo de Mercadoria a Classe de
Avaliação e a Chave dos Valores de Compra.
Pré-definir os campos de Classe de Avaliação e a Chave dos
Valores de Compra para os Grupos de Mercadoria
As condições de pagamento começarão por "Cxxx", onde "C"
significa que esta condição é utilizada para pagamento de
compras normais "Bxxx" para pagamentos a de ítem
adquiridos para Capex - As condições "Bxxx" terão o seu
pagamento bloqueado.
Para definição deste código procurar seguir sempre o mesmo
utilizado para o numero de dias do pagamento.
Ex.: 21 dias líquido = C021 e B021
Mudamos o nome da opção FOB de "Franco a bordo" para
"Free on Board".
Cadastrar as condições de pagamento que serão utilizadas para Não
os fornecedores.
Não
Não
Definir tipos de
MM
texto para textos
de or
OMGB Administração de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Definir tipos de texto para textos
de organização de compras
Determinar
MM
etiquetagem
(preços)
MM
Definir
ctgs.hierarquia
de fornecedores
Definir
MM
determinação de
parceiro para ct
OMKC Administração de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Determinar etiquetagem (preços)
SPRO Administração de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Hierarquia de fornecedores
ctgs.hierarquia
de
OMZ1 >Definir
Administração
de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Hierarquia de fornecedores
>Definir determinação de parceiro
ctgs.hierarquia
SPRO para
Administração
de materiais
Atribuir grupos
contas
MM
SPRO
Definir
MM
frequências de
visitas
MM
Definir
comportamentos
de compras
Definir códigos
MM
VIP
OVSW
Utilização do
MM
encarregado de
compras sem
Valores propostos MM
para grupo de
contas p
Criar
MM
grps.compradore
s
PULT
Atualizar área
MM
funcional de
compras
Determinação da MM
área funcional de
compra
MM
Determinar
intervalos de
numeração
SPRO Administração de materiais
>Compras >Atualizar área
de compras
SPRO funcional
Administração
de materiais
>Compras >Determinação da área
funcional
de
compras
OMEO Administração de materiais
>Compras >Registro info para
compras >Determinar intervalos de
numeração
OVS3
SPRO
OVSN
OVSR
OVSM
OVR7
SPRO
OME4
Não
Não
Não
Não
Não
>Compras >Mestre fornecedores
>Hierarquia de fornecedores
>Atribuir
grupos
Administração
decontas
materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Hierarquia de fornecedores
>Atribuir organização
de compras
Administração
de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Hierarquia de fornecedores
>Atribuição ctg.hierarquia
Administração
de materiaispor tipo
>Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
matchcodes
p/ de
pessoa
de contato
Administração
materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
departamento
Administração standard
de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
funções
p/ pessoa
de contato
Administração
de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
procurações de materiais
Administração
>Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
frequências de de
visitas
Administração
materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
comportamentos
compras
Administração
de de
materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Pessoa de contato >Definir
códigos
VIP
Administração
de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Utilização do encarregado de
compras
sem emprego
de HR
Administração
de materiais
>Compras >Mestre fornecedores
>Valores propostos para grupo de
contas
para criação
cliente
Administração
de materiais
Os grupos de compras obedecerão a numeração de acordo
>Compras >Criar
com a organização de compras.
grps.compradores
Ex; Org 10 - Adm Central, o grupo de compras começará em
100, 101, etc.
Atribuir
MM
organização de
compras
Atribuição
MM
ctg.hierarquia por
tipo doc.p
Definir
MM
matchcodes p/
pessoa de
contato
Definir
MM
departamento
standard
Definir funções p/ MM
pessoa de
contato
Definir
MM
procurações
SPRO
Posicionar o cursor sobre a próxima linha em branco.
Escrever "Homologação do Fornecedor".
Clicar enter.
Verificar se o sistema criou uma nova sigla para esse texto.
Para cada organização de compra será cadastrado um grupo
como Comprador Regularização, obedecendo a numeração da
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não atribuímos os grupos de compradores às organizaões de
compras. Os mesmos ficam soltos pois podem comprar para
qualquer organização de compras ou centro.
Não
Não
Não
Não
Determinar
MM
estrutura de tela
Determinar tipos MM
de texto e regras
de có
Atualizar ctgs.de MM
certificados de
qualid
Determinar
MM
histórico de preço
Atualizar
matchcode
MM
Definir
obrigatoriedade
LOF a nível de c
Atualizar
matchcode
Determinar
intervalos de
numeração
Determinar
utilização de
quotização
Determinar
intervalos de
numeração
Parametrizar
tipos de
documento
Determinar
processo de
liberação
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
OMF1 Administração de materiais
Clicar duas vezes sobre o campo ME11 (Criar registro info) e
>Compras >Registro info para
ME12 (Modificar info compras), e depois sobre uma das linhas
compras >Determinar estrutura de de seleção de campos e passar a tela até localizar os dados
tela
abaixo e alterar.
DE
PARA:
Dados origem
Ent. Facult
S/marcação
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent. Obrig.
Ultimo pedido
S/marcação
Exibição
Qtd.posta à disposiç. standard
Ent. Obrig.
Ent. Facult.
Grupo unidade medida
Ent. Facult
S/marcação
Grupo de condições
Ent. Facult
S/marcação
Pontos
Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição
Ent. Facult
TEIP Administração de materiais
>Compras >Registro info para
compras >Determinar tipos de
texto e regras de
OMEL Administração
de cópia
materiais
>Compras >Registro info para
compras >Atualizar ctgs.de
certificados de de
qualidade
OMHP Administração
materiais
>Compras >Registro info para
compras >Determinar histórico de
OMHL preço
Administração de materiais
>Compras >Registro info para
compras >Atualizar matchcode
OME5 Administração de materiais
>Compras >LOF >Definir
obrigatoriedadedeLOF
a nível de
OMHO Administração
materiais
>Compras >LOF >Atualizar
matchcode
OMEP Administração
de materiais
>Compras >Quotização
>Determinar intervalos de
numeração
OMEQ Administração
de materiais
>Compras >Quotização
>Determinar utilização de
OMY6 quotização
Administração de materiais
>Compras >Sol.cot./cotação
>Determinar intervalos de
OMEA numeração
Administração de materiais
Clicar na Solicitação cotação AB e na última lupa. Marcar o
>Compras >Sol.cot./cotação
documento NB e copiar. Deixar a Ctg. da requisição de
>Parametrizar tipos de documento compra em branco e certificar que o outro documento é
Prestação de Serviço - Ctg. D.
OMGS Administração de materiais
>Compras >Sol.cot./cotação
>Determinar processo de liberação
Definir a tela de Registro Info, O ítem preço líquido foi alterado
para eveitar erro no Leedger do material.
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Deixar que se crie uma solicitação de serviços com requisição
sem categoria de item.
Não
Não
Determinar
MM
estrutura da tela
a nível de
OME8 Administração de materiais
>Compras >Sol.cot./cotação
>Determinar estrutura da tela a
nível de documento
Clicar duas vezes sobre o campo ANA e depois sobre qualquer
uma da linhas dos Gru. de seleção de campos e com as setas
ir movimentando as telas e alterar os campos abaixo;
Definir a tela de solicitação de cotação e atualização de cotação. Não
DE
PARA
Pesos
Ent. Facult.
S/marcação
Pontos
Determinar tipos MM
de texto e regras
de có
Determinar tipos MM
de texto e regras
de có
Atualizar
características de
cotação
Determinar limite
de tolerância
para o a
Determinar
intervalos de
numeração
Parametrizar
tipos de
documento
MM
Tempo de
processamento
MM
Estabelecer
processo sem
classificação
Estabelecer
processo com
classificação
MM
MM
MM
MM
MM
TEAK Administração de materiais
>Compras >Sol.cot./cotação
>Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar
de texto ede
regras
de cópia
TEAP tipos
Administração
materiais
S/marcação
Prazo de canditatura
S/marcação
Período vinculação oferta
S/marcação
Hora da repartição
S/marcação
Preço e unidade de preço
Exibição
Nº acompanhamento
Exibição
Requisição de Compra
Ent. Obrig.
Grupo condições
S/marcação
Ação
S/marcação
Época
S/marcação
Chave de controle QM
S/marcação
Normas de expedição
S/marcação
Ítem Incoterms
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult.
Ent. Facult
Ent. Facult
Ent. Facult
>Compras >Sol.cot./cotação
>Textos para solicitações de
cotação/cotações >Determinar
tipos de texto ede
regras
de cópia
OMES Administração
materiais
>Compras >Sol.cot./cotação
>Atualizar características de
OMEE cotação
Administração de materiais
>Compras >Sol.cot./cotação
>Determinar limite de tolerância
o arquivamento
OMY7 para
Administração
de materiais
>Compras >Requisição de compra
>Determinar intervalos de
OMEB numeração
Administração de materiais
Criado o tipo de documento ZS para requisições de Serviços.
>Compras >Requisição de compra
>Parametrizar tipos de documento Clicar no tipo NB e depois em copiar como inserir os dados na
sequência abaixo:
ZS
Requisição Serviço
10 01 02 NBB
Voltar e Salvar.
Clicar no tipo ZS e depois na lupa "Tipos de item admitidos" e
marcar os ítens C, L, S, U e depois clicar na lixeira para
eliminá-los.
OMEW Administração de materiais
O tempo de processamento nesta configuração será 0 para
>Compras >Requisição de compra todos os centros. O tempo de processamento será
>Tempo de processamento
registrado em tabela específica.
OME6 Administração de materiais
>Compras >Requisição de compra
>Processo liberação >Estabelecer
sem classificação
OMGQ processo
Administração
de materiais
>Compras >Requisição de compra
>Processo liberação >Estabelecer
processo com classificação
Não
Não
Não
Não
Não
Criar um tipo de documento específico para a Requisição de
Serviços para que o TPC possa ser diferente do de materiais.
Não
Definir tempo de processamento diferente para requisições de
compra de material e serviço.
Sim
Não
Não
Determinar
MM
estrutura da tela
a nível de
OMF2 Administração de materiais
Clicar duas vezes no campo NBB e depois em Dados
>Compras >Requisição de compra referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte
>Determinar estrutura da tela a
forma:
nível de documento
DE
PARA
Requerente
Ent. Facult.
Ent.
Obrig.
Contrato Básico
Ent. Facult.
Exibição
Org. Compras
Ent. Facult.
Ent.
Obrig.
Forn. Fixo
Ent. Facult.
Exibição
Preço e Unidade de Preço
Ent. Facult.
Exibição
Reg. Info
Ent. Facult
Exibição
Ação
Ent. Facult
S/marcação
Determinar tipos
de texto e regras
de có
Determinar limite
de tolerância
para o a
Definir
parâmetros para
requisição de co
Atualizar
matchcode
Determinar
verificação de
autorização pa
MM
Determinar
intervalos de
numeração
MM
OMH6 Administração de materiais
>Compras >Pedido >Determinar
intervalos de numeração
Parametrizar
tipos de
documento
MM
OMEC Administração de materiais
>Compras >Pedido >Parametrizar
tipos de documento
MM
MM
MM
MM
SPRO Administração de materiais
>Compras >Requisição de compra
>Determinar tipos de texto e
regras de cópiade materiais
OMEX Administração
>Compras >Requisição de compra
>Determinar limite de tolerância
o arquivamento
OMGR para
Administração
de materiais
>Compras >Requisição de compra
>Definir parâmetros para
de compra
transf.
OMHM requisição
Administração
de materiais
>Compras >Requisição de compra
matchcode
OMRO >Atualizar
Administração
de materiais
>Compras >Requisição de compra
>Determinar verificação de
autorização para contas do Razão
Definir limites de MM
tolerância para o
des
OMEU Administração de materiais
>Compras >Pedido >Definir limites
de tolerância para o desvio de
preço
Determinar
MM
processo de
liberação Pedidos
OMGS Administração de materiais
>Compras >Pedido >Determinar
processo de liberação
Definir campos da Requisição de Compra na criação.
Clicar duas vezes no campo ME51 e depois em Dados
referência do item e atualizar os campos abaixo da seguinte
forma:
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Criado novo intervalo de numeração externa. Numero 42, de
4200000000 a 4299999999. Para criar subintervalos, clicar
em 'Subintervalos Lápis', clicar em 'Inserir intervalos' abaixo
do Enter. Inserir o intervalo acima conforme figura abaixo e
clicar dar enter.
Criadas as Chaves "PE" Desvio do preço de compra e "SE",
Dedução máxima por desconto para cada empresa.
Definido um limite de 10% no Limite Superior do PE. Para
todos os outros marcar com "Não avaliado"
O cadastro deverá ser feito
para todas as empresas do
grupo.
Para receber por interface os Pedidos gerados pelo Sistema 4I.
Não
Para receber por interface os pedidos do Sistema 4I.
Não
Foi criado para o pedido de compra NB uma ligação entre uma
requisição de compra sem categoria com um documento de
compra D - Prestação de Serviço. Objetivo - Para viabilizar a
criação de um pedido de compras de serviços, sem que o
requerente use a requisição para isso. A requisição tipo D
demanda a inclusão de um serviço cadastrado, que segundo
nosso desenho, ficará a cargo do comprador (dependerá da sua
negociação). Ex.: Ao abrir um pedido de compra de pintura, o
comprador fechará o pedido por valor total ou horas de pintura.
Emitir alerta sobre a variação de preço.
Não
Para efetuar esta
Definir a escala de aprovação de pedidos nas centrais regionais Não
configuração deverá ser
e contratos
criado primeiramente as
Características pelo caminho:
Logística > Funções Centrais
> Sistemas de Classes >
Características > Criar ou
pelo atalho (CT01).
Após a criação das
Características deverá ser
criada a Classe pelo
caminho:
Logística > Funções Centrais
Determinar
MM
estrutura da tela
a nível de
Determinar tipos
de texto e regras
de có
Determinar tipos
de texto e regras
de có
Determinar limite
de tolerância
para o a
Definir
parâmetros para
pedido de transf
MM
MM
MM
MM
OMF4 Administração de materiais
>Compras >Pedido >Determinar
estrutura da tela a nível de
documento
TEFK
Administração de materiais
>Compras >Pedido >Textos para
pedidos >Determinar tipos de texto
e regras de cópia
TEFP Administração
de p/textos
materiaiscabeç.
>Compras >Pedido >Textos para
pedidos >Determinar tipos de texto
regras de cópia
OMEY e
Administração
de p/textos
materiaisde item
>Compras >Pedido >Determinar
limite de tolerância para o
OMGN arquivamento
Administração de materiais
Para configurar um pedido de transferência, cinco
Todas Unidades (Filiais)
>Compras >Pedido >Definir
componentes devem ser configurados: centro, regra de
devem ter sido cadastradas
parâmetros para pedido de
verificação, definir forma de checagem, atribuir tipo de
como cliente.
transferência
remessa/regra de verificação, tipo de documento de compra.
Configurar ordem MM
de
subcontratação
Determinar
MM
motivos de
pedido
OMGM Administração de materiais
>Compras >Pedido >Configurar
de subcontratação
OMZB ordem
Administração
de materiais
>Compras >Pedido >Determinar
motivos de pedido
MM
OM9R Administração de materiais
>Compras >Pedido >Determinar
motivos de recusa
OMRP Administração
de materiais
>Compras >Pedido >Determinar
verificação de autorização para
contas do Razão
Determinar
motivos de
recusa
Determinar
verificação de
autorização pa
MM
Clicar duas vezes sobre o campo NBF (Pedido) , e depois
sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a tela
até localizar os dados abaixo:
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcação
Nº Acompanhamento
Ent. Facult
Exibição
Condição pagamento
Ent. Facult
Ent.
Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent.
Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent.
Obrig.
Grupo de condições
Ent. Facult.
S/marcação
Hora da repartição
Ent. Facult.
S/marcação
EAN/UPC
Ent. Facult.
S/marcação
Pontos
Ent. Facult.
S/marcação
Ação
Ent. Facult.
S/marcação
Época
Ent. Facult.
S/marcação
Material do fornecedor
Ent. Facult
Ent.
Obrigat.
Chave de Controle QM
Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição
Ent. Facult
S/marcação
Configurar a tela de Pedido de Compra normais e dos Pedidos do Não
4I.
Não
Não
Não
Essa configuração deve ser efetuada para todos os centros.
Clique no botão "Centro"
Clicar em novas entradas e criar os motivos abaixo:
01
02
03
04
05
06
07
08
09|
Sim
Não
Definir motivos padrões para a emissão de um pedido de
compra.
Não
Menor Preço
Menor Prazo de Fornecimento
Melhor Qualidade
Fornecedor Exclusivo
Fabricante
Contrato de Fornecimento
Fornecedor Tradicional
Urgência
Contrato de Serviços
Não
Não
Atualizar tipos
periódicos de
plano de f
MM
Atualizar tipos de MM
plano fat.parc.
MM
Atualizar
denominações de
data
Atualizar ctg.data MM
para tipo de
plano de
Determinar
MM
ctg.data proposta
para tipo d
Atualizar
MM
proposta de data
para planos p
Definir regras
MM
para a
determinação da
da
Definir
bloqueio MM
fatura
Atualizar perfil de MM
ocupação dos
portões
Atribuição perfil a MM
sistema de
depósito
Motivos de desvio MM
da data
Devolução
fornecedor
Devolução filial
OM1R Administração de materiais
>Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Tipos de plano de
faturamento >Atualizar tipos
periódicos de plano
de faturamento
OM2R Administração
de materiais
>Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Tipos de plano de
>Atualizar
tipos de
OM3R faturamento
Administração
de materiais
>Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Atualizar
denominações de data
OM4R Administração de materiais
>Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Ctgs.data >Atualizar
para tipo
de plano de
OM5R ctg.data
Administração
de materiais
>Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Ctgs.data
>Determinar ctg.data proposta
tipo de plano
faturamento
OM6R para
Administração
de materiais
OM7R
OM8R
SPRO
SPRO
SPRO
MM
SPRO
MM
SPRO
>Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Atualizar proposta de
data para planos
Administração
deparciais
materiais
>Compras >Pedido >Plano de
faturamento >Definir regras para a
determinação da
Administração
de data
materiais
>Compras >Pedido >Plano de
faturamento
>Definir
bloqueio
Administração
de materiais
>Compras >Pedido >Ocupação dos
portões >Atualizar perfil de
ocupação
dos portões
Administração
de materiais
>Compras >Pedido >Ocupação dos
portões >Atribuição perfil a sistema
de
depósito
Administração
de materiais
>Compras >Pedido >Ocupação dos
portões >Motivos de desvio da data
Administração de materiais
>Compras >Pedido >Pedido de
devolução >Devolução
fornecedor
Administração
de materiais
>Compras >Pedido >Pedido de
devolução >Devolução filial
Não
Não
Clicar em novas entradas e incluir os tipos abaixo:
ED01 Entr.CF ou SGarantia
ED02 Entr. N.Promissória
ED03 Entr.CF/SG e Prop. Finame
ED04 Entr.Proj.p/Aprovação
ED05 Entr. FOB-Fornecedor
ED06 Entr. CIF-Fornecedor
ED07 Concl. mont./Inicio oper. assistida
ED08 Entr.Proj.Detalhado
ED09 Entr.Manual Operação e Manutenção
ED10 Concl. Treinamento
ED11 Ating.30%eficiência contratual
ED12 Ating.60%eficiência contratual
ED13 Ating.90%eficiência contratual
ED14 Aceite Técnico
ED15 Ac.Técn. Entr.CP ou SGP
ED16 Entr.Desenho "as-built"
EV01
Evento 1 (ver contrato)
EV02
Evento 2 (ver contrato)
EV03
Evento 3 (ver contrato)
EV04
Evento 4 (ver contrato)
EV05
Evento 5 (ver contrato)
EV06
Evento 6 (ver contrato)
EV07
Evento 7 (ver contrato)
EV08
Evento 8 (ver contrato)
EV09
Evento 9 (ver contrato)
EV10
Evento 10 (ver contrato)
EV11
Evento 11 (ver contrato)
EV12
Evento 12 (ver contrato)
EV13
Evento 13 (ver contrato)
EV14
Evento 14 (ver contrato)
EV15
Evento 15 (ver contrato)
EV16
Evento 16 (ver contrato)
EV17
Evento 17 (ver contrato)
Duplo clique no documento CtgD - T2 e retirar o Bloq.Faturas.
Definir eventos descritivos "ED" e eventos de contratos "EV"
para emissão de pedidos com plano de faturamento.
Não
Não
Não apresentar este tipo de bloqueio num pedido de compras
que utiliza um plano de faturamento. Esta opção não apresenta
parâmetros para comparação na revisão de faturas.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
MRP produtos
MM
perecíveis
Perfis de
MM
arredondamento
OWD1
MM
Grupos de
unidades de
medida
Regras de
MM
arredondamento
de unidades de
SPRO
Parâmetros para MM
agrupamento de
pedidos e
SPRO
Tipos de condição MM
relev.p/modificaç
ão pa
Definir extensão MM
de modificação
para ctg
Ativar indicador
de modificação
para ctg
MM
Intervalos de
numeração para
nº pedido c
MM
Intervalos de
numeração para
diário de o
MM
Parâmetros para MM
agrupamento de
pedidos e
Atualizar
restrições
MM
Atualizar
ctgs.restrição
MM
Atualizar perfis
MM
de restrição para
agrup
Determinar
intervalos de
numeração
Parametrizar
tipos de
documento
Definir processo
de liberação
MM
MM
MM
SPRO
Administração de materiais
>Compras >Pedido >MRP produtos
perecíveis
Administração
de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Otimização da qtd.pedido >Perfis
de arredondamento
Administração
de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Otimização da qtd.pedido
>Grupos de unidades
de medida
Administração
de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Otimização da qtd.pedido
>Regras de arredondamento de
unidades
de medida
Administração
de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Investment-Buying >Parâmetros
para agrupamento de pedidos e
OWIA Investment-Buying
Administração de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Investment-Buying >Tipos de
condição relev.p/modificação para
Investment-Buying
SPRO Administração
de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Investment-Buying >Ajuste
automático de documentos
>Definir extensão de modificação
para ctg.mensagem
CONDBI
SPRO Administração
de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Investment-Buying >Ajuste
automático de documentos >Ativar
indicador de modificação para
CONDBI
WLBC ctg.mensagem
Administração de
materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Agrupamento de pedidos
>Intervalos de numeração para nº
coletivode materiais
WLBC pedido
Administração
>Compras >Otimização de pedido
>Agrupamento de pedidos
>Intervalos de numeração para
diário de operação
SPRO Administração
de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Agrupamento de pedidos
>Parâmetros para agrupamento de
e Investment-Buying
SPRO pedidos
Administração
de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Agrupamento de pedidos
restrições
SPRO >Atualizar
Administração
de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Agrupamento de pedidos
ctgs.restrição
SPRO >Atualizar
Administração
de materiais
>Compras >Otimização de pedido
>Agrupamento de pedidos
>Atualizar perfis de restrição para
OMY6 agrupamento
Administraçãode
depedidos
materiais
>Compras >Contrato >Determinar
intervalos de numeração
OMEF Administração de materiais
>Compras >Contrato
tipos
de documento
OMGS >Parametrizar
Administração de
materiais
>Compras >Contrato >Definir
processo de liberação
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Determinar
MM
estrutura da tela
a nível de
Determinar tipos MM
de texto e regras
de có
Determinar tipos MM
de texto e regras
de có
Determinar limite
de tolerância
para o a
Determinar
verificação de
autorização pa
Determinar
intervalos de
numeração
Parametrizar
tipos de
documento
Definir processo
de liberação
MM
OMFA Administração de materiais
Clicar duas vezes sobre o campo WKK (Contrato em valor ) , e
>Compras >Contrato >Determinar depois sobre uma das linhas de seleção de campos e passar a
estrutura da tela a nível de
tela até localizar os dados abaixo:
documento
DE
PARA:
Pesos
Ent. Facult
S/marcação
Nº Acompanhamento
Ent. Facult
Exibição
Condição pagamento
Ent. Facult
Ent.
Obrig.
Subsortimento fornecedor Ent. Facult.
S/marcação
Grupo Compradores
Ent. Facult.
Ent.
Obrig.
Incoterms parte 1
Ent. Facult.
Ent.
Obrig.
Grupo de condições
Ent. Facult.
S/marcação
Pontos
Ent. Facult.
S/marcação
Ação
Ent. Facult.
S/marcação
Época
Ent. Facult.
S/marcação
Chave de Controle QM
Ent. Facult
S/marcação
Normas de expedição
Ent. Facult
S/marcação
Ítem incoterms
Ent. Facult
S/marcação
ítem incoterms parte2
Ent. Facult
S/marcação
Chave de controle confirmação
Ent. Facult.
S/marcação
TEKK Administração de materiais
>Compras >Contrato >Textos para
contratos >Determinar tipos de
texto e regras de
p/textos
TEKP Administração
de cópia
materiais
>Compras >Contrato >Textos para
contratos >Determinar tipos de
texto e regras de cópia p/textos de
OMEZ item
Administração de materiais
MM
OMRQ
MM
OMY6
MM
OMED
MM
OMGS
>Compras >Contrato >Determinar
limite de tolerância para o
arquivamento
Administração de materiais
>Compras >Contrato >Determinar
verificação de autorização para
contas do Razão
Administração
de materiais
>Compras >Programa de remessas
>Determinar intervalos de
numeração
Administração de materiais
>Compras >Programa de remessas
>Parametrizar tipos de documento
Administração de materiais
>Compras >Programa de remessas
>Definir processo de liberação
Para colocação de contratos apenas com valor unitário e
configuração das telas de contrato.
Não
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for
identificada a necessidade.
Não
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for
identificada a necessidade.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Determinar
MM
estrutura da tela
a nível de
Determinar tipos MM
de texto e regras
de có
Determinar tipos MM
de texto e regras
de có
Determinar limite MM
de tolerância
para o a
Definir
MM
parâmetros para
progr.rem.transf
Determinar
MM
verificação de
autorização pa
Atualiz.perfil
MM
criação
sol.rem.p/prog.re
MM
Intervalos de
numeração regra
de alocaçã
Tipos de regra de MM
alocação
Controle de
MM
transação para
regra de aloc
MM
Determinação
regra de alocação
Definir e atribuir MM
tipo de índice
OMF7 Administração de materiais
Clicar duas vezes no campo LPL e depois duas vezes em
>Compras >Programa de remessas qualquer linha, serão exibidos o Status de todos os campos.
>Determinar estrutura da tela a
Alterar os campos abaixo:
nível de documento
CAMPOS
DE:
PARA:
Condições de pagamento
Ent. Facult.
Exibição
Referência, vendedor
Ent. Facult.
S/marcação
Nº oferta, data oferta
Ent. Facult.
S/marcação
Subsortimento fornecedor
Ent. Facult.
S/marcação
Nº acompanhamento
Ent. Facult.
S/marcação
Pesos
Ent. Facult.
S/marcação
Grupo condições
Ent. Facult.
S/marcação
Pontos
Ent. Facult.
S/marcação
Ação
Ent. Facult.
S/marcação
Época
Ent. Facult.
S/marcação
Item Incoterms
Ent. Facult.
S/marcação
Item Incoterms parte2
Ent. Facult.
S/marcação
Preço e Unidade de preço
Ent. Obrig
Exibição
TELK Administração de materiais
>Compras >Programa de remessas
>Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de
e regras de
p/textos
TELP texto
Administração
de cópia
materiais
>Compras >Programa de remessas
>Textos para programas de
remessas >Determinar tipos de
texto e regras de
p/textos de
OMEN Administração
de cópia
materiais
>Compras >Programa de remessas
>Determinar limite de tolerância
para o arquivamento
OMGP Administração
de materiais
>Compras >Programa de remessas
>Definir parâmetros para
OMRP progr.rem.transferência
Administração de materiais
>Compras >Programa de remessas
>Determinar verificação de
autorização para contas do Razão
OMUP Administração de materiais
>Compras >Programa de remessas
>Atualiz.perfil criação
sol.rem.p/prog.rem.c/docum.sol.re
WC03 Administração
de materiais
>Compras >Alocação >Regra de
alocação >Intervalos de numeração
regra de alocação
SPRO Administração
de materiais
>Compras >Alocação >Regra de
alocação >Tipos de regra de
alocação
SPRO Administração
de materiais
>Compras >Alocação >Regra de
alocação >Controle de transação
regra de alocação
SPRO para
Administração
de materiais
>Compras >Alocação >Regra de
alocação >Determinação regra de
SPRO alocação
Administração de materiais
>Compras >Alocação >Regra de
alocação >Definir e atribuir tipo de
índice
Definir a tela de entrada de dados de programação de
remessas.
Não
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for
identificada a necessidade.
Não
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for
identificada a necessidade.
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir variante
de seleção
MM
Intervalos de
numeração quadro de aloc
Ctgs.item do
quadro de
alocação
Tipos de aviso do
quadro de
alocação
Estratégias de
alocação
MM
Tipos quadro de
alocação
MM
Motivos de
recusa
MM
MM
MM
MM
Tipos de texto
MM
cabeçalho quadro
de aloca
Tipos de texto
MM
item quadro de
alocação
MM
Geração de
documentos
consecutivos
Criar tabela de
MM
condições
Modificar tabela
de condições
MM
Exibir tabela de
condições
MM
Sequência de
acesso
MM
Tipo de
mensagem
MM
Esquema de
mensagem
MM
Atribuição
esquema a tipo
de documento
MM
Atribuição
MM
programa/formul
ário a tipos d
Condições para
tipos de
mensagem
MM
SPRO Administração de materiais
>Compras >Alocação >Regra de
alocação >Definir variante de
seleção
WC05 Administração
de materiais
>Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Intervalos de numeração
- quadro de alocação
SPRO Administração
de materiais
>Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Ctgs.item do quadro de
alocação
SPRO Administração
de materiais
>Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Tipos de aviso do
de alocação
SPRO quadro
Administração
de materiais
>Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Estratégias de alocação
SPRO Administração de materiais
>Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Tipos quadro de
SPRO alocação
Administração de materiais
>Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Motivos de recusa
SPRO Administração de materiais
>Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Tipos de texto
cabeçalho quadro
de alocação
SPRO Administração
de materiais
>Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Tipos de texto item
de alocação
OWA1 quadro
Administração
de materiais
>Compras >Alocação >Quadro de
alocação >Geração de documentos
WA/1 consecutivos
Administração de materiais
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Criar
de condições
WA/2 tabela
Administração
de materiais
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Modificar
tabela de condições
WA/3 Administração
de materiais
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Exibir
de condições
WA/4 tabela
Administração
de materiais
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
dede
acesso
WA/5 >Sequência
Administração
materiais
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Tipo de
WA/6 Administração
de materiais
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais >Esquema
de mensagem de materiais
WA/7 Administração
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
esquema
a tipo de
WA/8 >Atribuição
Administração
de materiais
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
programa/formulário
a
WA/9 >Atribuição
Administração
de materiais
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens individuais
>Condições para tipos de
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Intervalos de
MM
numeração
mensagem grupo
Tipo de
mensagem
MM
MM
Atribuição
programa/formul
ário a tipos d
Definir controle
de confirmação
MM
Determinar meio MM
de transporte
Atualizar
MM
matchcodes para
documentos de
Controlar ajuste MM
dos docs.compra
Definir extensão MM
de modificação
para ctg
Ativar indicador
de modificação
para ctg
MM
Determinar
MM
controle da
condição a nível
Determinar
MM
sequências de
acesso
Determinar tipos MM
de condições
Determinar
delimitações
MM
MM
Determinar
código de
exclusão
Determinar
MM
esquema de
cálculo de custos
Determinar grupo MM
de esquemas
MM
Determinar
determinação de
esquema
WC37 Administração de materiais
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens grupo >Intervalos de
numeração mensagem
grupo
WA/D Administração
de materiais
Não
Não
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens grupo
>Tipo de
WA/E Administração
de materiais
>Compras >Alocação
>Determinação de mensagens
>Mensagens grupo >Atribuição
a tipos de
OMGZ programa/formulário
Administração de materiais
>Compras >Confirmações >Definir
controle de confirmação
OVTY Administração de materiais
>Compras >Confirmações
>Determinar meio de transporte
OMHN Administração de materiais
>Compras >Atualizar matchcodes
para documentos de compra
OMHJ Administração de materiais
>Compras >Condições >Ajuste
automático de documentos
>Controlar ajuste de documentos
>Controlar ajuste
dos docs.compra
SPRO Administração
de materiais
Não
Não
Não
Não
Não
Não
>Compras >Condições >Ajuste
automático de documentos
>Definir extensão de modificação
ctg.mensagem
CONDBI
SPRO para
Administração
de materiais
>Compras >Condições >Ajuste
automático de documentos >Ativar
indicador de modificação para
CONDBI
OMF0 ctg.mensagem
Administração de
materiais
M/07
M/06
>Compras >Condições
>Determinar controle da condição
a nível de centro
Administração
de materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço
>Determinar
sequências de
Administração
de materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Determinar tipos de
condições
Não
Sim
Não
No Brasil, os fornecedores trabalham com o ICMS embutido
no custo de seus produtos e para que possamos trabalhar
com o preço bruto no Sap é necessário criar novo esquema
de cálculo e condições de preço para que o preço unitário
informado no SAP seja o preço bruto e através de calculos
internos o SAP transforme em preço Líquido.
OMKG Administração de materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
>Determinar
delimitações
OMKF preço
Administração
de materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
>Determinar
código de
M/08 preço
Administração
de materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Determinar esquema de
cálculo de custos
OMFN Administração de materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Determinar grupo de
esquemas
OMFO Administração de materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Determinar determinação
Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização pelas Não
Organizações Regionais de Compras.
As alterações das condições standarts FRA1, FRB2, e
FRC1,FRC2,CUIN foram alteradas para o que o valor das
mesmas entre no montante base para cálculo do imposto.
A Condição IIMP foi criada para uso nos processos de
importação.
Não
Não
1)Definir esquema de cálculo de Preço Bruto para utilização
pelas Organizações Regionais de Compras e Importação
Incluídas as condiçoes de frete e impostos de importação no
esquema.
Clicar em novas entradas e incluir os esquemas abaixo:
Grp. Esquem.forn
Denominação
01
Esquema fornecedor
02
Esquema Fornecedor Preço Bruto
Duplo clic no item "Grupos de esquemas de fornecedor",
marcar o esquema Standard, criar uma cópia, com o
Grp.esquem.forn igual a 03, com a denominação "Esquema
Standard Preço Líquido"
Não
2) As condiçoes de frete foram alteradas no esquema de calculo
standard para que o seu valor seja incluído na base de calculo
Criação de um esquema de fornecedor que trabalhe com preço Não
líquido e um esquema de fornecedor com preço bruto.
Atribuir o esquema do fornecedor criado no esquema de cálculo Não
de preço líquido.
Determinar chave MM
de operação
Definir exclusão
de condições
MM
Atualizar tabela
de condições
MM
Aumentar
catálogo de
campo para
tabelas
MM
Adaptações do
sistema
MM
Definir sequência MM
Definir
MM
parâmetros da
dimensão da lista
Atribuir a
condições
MM
Pocessamento
geral de
importação
/export
MM
Controle legal
MM
Crédito
documentário
MM
Declaração
exportação
MM
Documento ATR
MM
Documento EUR1 MM
Doc.T
MM
OMGH Administração de materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Determinar
chave de
OMKP Administração
de materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Definir de
exclusão
de
M/03 Administração
materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Atualizar
de
OMKA Administração
detabela
materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
preço >Aumentar catálogo de
campo
para tabelas
de condições
Administração
de materiais
>Compras >Condições
>Determinar determinação de
>Adaptações
do sistema
OMG8 preço
Administração
de materiais
>Compras >Condições >Dimensão
da lista para condições >Definir
OMFQ sequência
Administração de materiais
>Compras >Condições >Dimensão
da lista para condições >Definir
parâmetros da dimensão da lista
OMG9 Administração de materiais
>Compras >Condições >Dimensão
da lista para condições >Atribuir a
XEIP condições
Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
de
XAUS >Pocessamento
Administração degeral
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
de numeração
>Controle
XAKK intervalos
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração >Crédito
XAAM documentário
Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
>Impressão de docs.comércio
>Declaração
exportação
XATR exterior
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
dede
docs.comércio
XAEU >Impressão
Administração
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
dede
docs.comércio
XATD >Impressão
Administração
materiais
Esquemas de
MM
dados
incompletos para
dados
VI29
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Estabelecer
intervalos de numeração
>Impressão dede
docs.comércio
Administração
materiais
Comércio exterior MM
em docs.MM e SD
VI49
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Esquemas de
dados
incompletos
para dados do
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Comércio exterior
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Customer exits: MM
valores propostos
para d
Telas de
importação no
documento de
comp
MM
Países para o
MM
comércio
exterior/alfândeg
VI96
Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Customer exits:
propostos
para dados
OMGT valores
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle dos
dados de comércio exterior em
docs.MM e SD >Telas de
no de
documento
VI78 importação
Administração
materiaisde
Não
Não
Não
Comprimento do MM
cód.mercadorias/
nº code d
VI68
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Países
para
o comércio
Administração
deexterior/alfândega
materiais
Etapas segundo
os direitos
alfandegários
MM
VI43
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Comprimento
domateriais
Administração de
Não
Atribuição de
capítulos para
uma etapa
MM
VI44
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Etapas
segundo os direitos
alfandegários
Administração
de materiais
Não
Determinar
MM
cód.mercadorias /
nº code imp
Conversão de
MM
chave
cód.mercadorias
em nº
Definir grupos de MM
materiais para
importa
Definir natureza
da transação e
valor pr
MM
Definir
MM
procedimento e
determinar valor
Definir nºs
PRODCOM
MM
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
dede
capítulos
para uma
OVE1 >Atribuição
Administração
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
/ nº
VI45 >Determinar
Administraçãocód.mercadorias
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Conversão de chave
nº code de
OVE8 cód.mercadorias
Administração deem
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
grupos de materiais
para
OVE4 Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
da transação
e valor
OVE6 natureza
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
determinar
VE47 procedimento
Administração ede
materiais valor
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir países de MM
referência para
conver
VI61
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior >Definir
nºs PRODCOM de materiais
Administração
MM
Conversão de
chave
cód.mercadorias
em nº
VI45
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Definir paísesde
demateriais
referência para
Administração
Não
Conversão da
natureza da
transação expor
VI47
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Conversão
dede
chave
Administração
materiais
Não
MM
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Conversão da natureza da
Não
Conversão do
MM
procedimento de
exportação
VI50
Converter os
postos de
alfândega de
expo
MM
VI48
Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Conversão
dode
procedimento
de
Administração
materiais
Conversão do
modo de
transporte de
expor
MM
VI46
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
>Converter
os de
postos
de alfândega
Administração
materiais
Definir postos de MM
alfândega
Definir os modos MM
de transporte
Combinações
MM
permitidas: modo
transporte
Valores propostos MM
para dados
cabeçalho d
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados básicos
para o comércio exterior
>Controle/conversão de chave
dode
modo
de transporte
OVE2 >Conversão
Administração
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
transporte >Definir
postos de
OVE3 Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
transporte >Definir
os modos de
VI76 Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
transporte >Combinações
permitidas: modo
transporte - posto
VI95 Administração
de materiais
Definir os valores MM
propostos para
pedido
VI70
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
transporte >Valores propostos para
dados
cabeçalho
comércio
Administração
dede
materiais
Definir nºs CAS
VI36
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
transporte >Definir os valores
propostos
parade
pedido
de
Administração
materiais
Controle da
simulação de
importação
MM
MM
Code para quota MM
alfandegária
Definir code para MM
produtos
farmacêuticos
Definir code para MM
anti-dumping
Definir code de
MM
preferência (PAC)
MM
Atualizar a
determinação de
code para qu
MM
Definir a
determinação de
code para prod
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para
VI37 Administração
deimportação
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Controle da simulação
de
VE48 Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Code
quota alfandegária
VE49 para
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
code para
produtos
VE76 >Definir
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir code para
anti-dumping
VE75 Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir code de
VE79 Administração
de preferência
materiais (PAC)
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
a determinação
VI31 >Atualizar
Administração
de materiaisde code
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir a determinação de code
para produtos farmacêuticos
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir a
MM
determinação de
code anti-dump
VI32
Isenção
MM
alfandegária e
determinação do
c
VI33
Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Definir a determinação
de code
Administração
de materiais
Taxa
MM
alfandeg.preferên
cia e
determinação
VI34
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Isenção alfandegária e
determinação do
de
Administração
de code
materiais
Não
MM
VI35
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Taxa
alfandeg.preferência e
determinação
preferência
Administração do
de code
materiais
Não
MM
Denominação
adicional
referente a direit
VI89
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação >Taxa
alfand.de
país terceiro
e
Administração
de materiais
Não
Atualizar nº
aprovação da
alfândega
VI54
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Dados
específicos para importação
>Denominaçãode
adicional
referente
Administração
materiais
Não
MM
Definir
autoridades para
os documentos
VI39
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações oficiais
>Atualizar
nº aprovação
da
Administração
de materiais
Não
Definir tipo de
documento de
preferência
MM
VI40
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações oficiais >Definir
autoridades
para
documentos
Administração
de os
materiais
Não
Definir tipo de
comprovante
MM
VI41
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações oficiais >Definir
tipo
de documento
de preferência
Administração
de materiais
Não
Definir os tipos
MM
de
docs.preliminares
VI42
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações
oficiais >Definir
Administração
de materiais
Não
Atualizar a
MM
determinação dos
docs.import
VI38
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações oficiais >Definir
os
tipos de docs.preliminares
Administração
de materiais
Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Documentos/certificados/comprov
antes/autorizações oficiais
>Atualizar
a determinação
Administração
de materiaisdos
Não
Taxa alfand.de
país terceiro e
determ.co
MM
Calcular valor na MM
passagem da
fronteira
Definir
MM
formulários
Atribuir
MM
formulários/progr
amas para os d
Controle das
mensagens do
comércio exter
MM
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Calcular valor
na passagem da
SE71 Administração
defronteira
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
V/83 >Impressão/comunicação
Administração de materiais>Definir
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >Atribuir
formulários/programas para os
VED1 docs.faturamento
Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Impressão/comunicação
>Controle das mensagens do
Não
Não
Não
Não
Não
EDI: atualizar nºs MM
identificação da
alfâ
VI56
EDI: atualizar nºs MM
identificação da
alfâ
VI28
Definir o tipo de
documento
financeiro
MM
Definir as funções MM
bancárias
MM
Definir textos
para documentos
financeir
Definir os
MM
documentos para
apresentação
Definir os
motivos da
modificação
MM
Definir os
MM
indicadores para
os docs.fina
Definir os
indicadores
bancários
MM
MM
Atribuir
documentos para
o indicador doc
Definir o controle MM
dos bancos do
doc.fin
Definir o controle MM
dos
docs.financeiros
Definir formas de MM
garantia
Definir e atribuir MM
esquemas de
garantia
Adm.crédito/risco MM
s
Controle dos
documentos
MM
Definir bases
legais e atribuílas por p
MM
Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >EDI:
atualizar nºs identificação
Administração
de materiaisda
>Compras >Comércio
exterior/alfândega
>Impressão/comunicação >EDI:
atualizar nºs identificação
VX50 Administração
de materiaisda
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
o tipo de
de materiais
documento
VX51 >Definir
Administração
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
as funções
bancárias
VOTX >Definir
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir textosde
para
documentos
VX57 Administração
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir os documentos
para
VX49 Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
os motivos
da modificação
VX52 >Definir
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
os indicadores
para os
VX56 >Definir
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Opções globais
>Definir os indicadores
bancários
VX58 Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Atribuir
documentos para
o indicador
VX54 Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Definir o
dos bancos
do
VX53 controle
Administração
de materiais
VI52
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Ligações >Definir o
controle
dos docs.financeiros
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para
documentos financeiros
>Definir
OVFG Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
documentário >Adm.risco para
documentos financeiros >Definir e
atribuir
esquemas
de garantia
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Crédito
VI57 documentário
Administração >Adm.crédito/riscos
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
dos documentos
VE50 >Controle
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Definir bases legais e atribuí-las
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Definir tipos de
licença
MM
Definir textos por MM
licenças
Classificação do
material
MM
Definir
agrupamentos
MM
MM
Atribuição das
classificações aos
agrupa
MM
Dados de
comércio exterior
por país de d
Determinar
classificação de
produtos por
MM
Definir
MM
agrupamentos de
países
MM
Efetuar
classificação de
países por país
Verificação de
MM
consistência das
opções p
Definir dados
incompletos e
compactação
MM
Atualizar região
MM
Atualizar nºs
oficiais para as
declaraçõ
MM
Definir código de MM
exclusão
Efetuar atribuição MM
de ctgs.item para
ord
Efetuar atribuição MM
de ctgs.item para
for
Customer exits: MM
seleção de dados
para IN
Atualizar variante MM
de seleção para
decla
VE51 Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Definir tipos de
VOTX Administração
de licença
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Definir textosde
por
licenças
VE60 Administração
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Classificação de
do materiais
material
VE61 Administração
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
agrupamentos
VE62 >Definir
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Atribuição das classificações aos
VE53 agrupamentos
Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Dados de comércio exterior por
país de destinode materiais
VE58 Administração
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Determinar classificação de
produtos por país
de destino
VE59 Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
agrupamentos
de países
VE57 >Definir
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Efetuar classificação de países
país de destino
VE56 por
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Controle legal
>Verificação de consistência das
p/o controle
legal
SPRO opções
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Definir dados
incompletos e compactação
VE70 Administração
de materiais de
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
>Atualizar
região
OBY6 autoridades
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar nºs oficiais
as declarações
às autoridades
VI30 para
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão
códigode
demateriais
exclusão
VE80 >Definir
Administração
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão
>Efetuar atribuição
de ctgs.item
VI63 Administração
de materiais
VIM6
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Código de exclusão
>Efetuar
atribuição
de ctgs.item
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Customer exits:
de dados
INTRASTAT
0VX1 seleção
Administração
de para
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Atualizar variante de
seleção para declarações Japão
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Processamento
especial para
centros no e
MM
Definir zonas de
preferência
MM
Determinar zonas MM
de preferência
Determinar
MM
procedimento de
preferência
Atribuir regra de MM
preferência /
porcenta
Atribuir
MM
cód.mercadorias
e regra por zon
Código das
mercadorias
alternativo
MM
Determinar
alternação de
tarifa
MM
Definir code de
MM
preferência (PAC)
VI62
Administração de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Declaração às
autoridades >Processamento
especial para centros
no
VE63 Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferênciasde
>Definir
zonas de
VE71 Administração
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Determinar zonas
preferência de materiais
VE66 de
Administração
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Determinar
VE65 procedimento
Administração de
de preferência
materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atribuir regra de
/ porcentagens
VE64 preferência
Administração
de materiais
VI92
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atribuir
cód.mercadorias
regra por zona
Administração
deemateriais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Código das
alternativo
VE77 mercadorias
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Determinar
de tarifa
VE75 alternação
Administração
de materiais
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Atualizar
organização de
mercado
MM
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Definir code de
(PAC)
VE78 preferência
Administração
de materiais
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Processamento
de preferências >Atualizar dados
de controle para
VI65 Administração
dedeclaração
materiais de
Nº da
organização de
mercado
MM
VI66
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado
>Atualizar
organização
de mercado
Administração
de materiais
Não
Nºs listas de
produtos no
regulamento de
MM
VI67
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nº da
organização
dede
mercado
Administração
materiais
Não
Atualizar grupos
de produtos do
regulame
MM
VI69
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado >Nºs
listas de produtos
no regulamento
Administração
de materiais
Não
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Produto do
regulamento do mercado
>Atualizar grupos
de produtos do
Administração
de materiais
Não
Atualizar dados MM
de controle para
declara
Comércio
MM
exterior: exibição
dos dados de
>Compras >Comércio
exterior/alfândega >Componentes
de aplicação Internet (IACs)
>Comércio exterior: exibição dos
Sim
Não
Atualizar tipos de MM
condição
OME9 Administração de materiais
>Compras >Classificação contábil
>Atualizar tipos de condição
Dar Double Click na categoria "F" ordem interna para
compras contra ordem e alterar os campos.
Denominaç.campo
DE
PARA
Centro de Custo
Entr. Facult
Oculto
Diagrama de rede
Entr. Facult
Oculto
Ordem CO/PP
Entr. Facult
Obrigatório
Conta Razão
Oculto
Obrigatório
Determinar
combinação tipos
de item - ti
Definir subtela
para bloco de
classifica
Atribuir valores
propostos para
classe d
Determinar
representação
externa das ctg
Determinar
valores propostos
para tipo d
Atualizar
ctgs.histórico de
pedido
Definir
atualização da
estatística a nív
Determinar
textos para
solicitação de co
Determinar
textos para
pedido
Determinar
textos para
contrato
Determinar
textos para
programa de
remes
MM
OMG0 Administração de materiais
>Compras >Classificação contábil
>Determinar combinação tipos de
- tipos class.contábil
OXK1 item
Administração
de materiais
>Compras >Classificação contábil
>Definir subtela para bloco de
contábil
OMQX classificação
Administração
de materiais
>Compras >Classificação contábil
>Atribuir valores propostos para
classe do imobilizado
OMH4 Administração
de materiais
>Compras >Determinar
representação externa das
OMH5 ctgs.item
Deletar o tipo "NB" do CódTr "ME51", dar enter e Salvar.
Administração de materiais
>Compras >Determinar valores
propostos para tipo de documento
OMEG Administração de materiais
>Compras >Estatística >Atualizar
OMGO ctgs.histórico
Administraçãode
depedido
materiais
>Compras >Estatística >Definir
atualização da estatística a nível de
documento
OME7 item
Administração
de materiais
>Compras >Mensagens >Textos
para mensagens >Determinar
para solicitação
de cotação
OMF6 textos
Administração
de materiais
>Compras >Mensagens >Textos
para mensagens >Determinar
textos para pedido
OMFC Administração
de materiais
>Compras >Mensagens >Textos
para mensagens >Determinar
para contrato
OMF9 textos
Administração
de materiais
>Compras >Mensagens >Textos
para mensagens >Determinar
textos para programa de remessas
Determinar
textos para
organização de
co
MM
Emitir pedidos de compra para ordem interna.
Não
Dar enter e salvar.
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Ajustar formulário MM
para docs.compra
Atribuir
formulário e
programa de
saída
MM
Atribuir
formulário e
programa de
saída
MM
Atribuir
formulário e
programa de
saída
MM
Definir
MM
parâmetros para
protocolo de tra
Perfis para
MM
envioar dados de
estoque/ven
Não
Não
Não
Não
Para que não seja sugerido um tipo de documento na criação da Não
requisição de compra, pela razão de existirem dois tipos de
Requisição, NB (normal) e ZS (serviços).
Não
Não
Não
Não
Não
Não
SO10 Administração de materiais
>Compras >Mensagens >Textos
para mensagens >Determinar
textos para organização de
SE71 compras
Administração de materiais
>Compras >Mensagens
>Formulários para mensagens
>Ajustar formulário
para
OMFD Administração
de materiais
>Compras >Mensagens
>Formulários para mensagens
>Atribuir formulário e programa de
saída para solic.cotação
OMFE Administração
de materiais
>Compras >Mensagens
>Formulários para mensagens
>Atribuir formulário e programa de
para pedido
OMFG saída
Administração
de materiais
>Compras >Mensagens
>Formulários para mensagens
>Atribuir formulário e programa de
para divis.prog.rem.
WE20 saída
Administração
de materiais
>Compras >Mensagens >EDI
>Definir parâmetros para protocolo
transmissãode materiais
SPRO de
Administração
>Compras >Mensagens >EDI
>Perfis para envioar dados de
estoque/vendas
Não
Não
Definir o formulário de Solicitação de Cotação.
Não
Definição do formulário de Pedido de Compra
Não
Definir o formulário da Divisão do Programa de Remessa.
Não
Não
Não
Informações p/a
config.rápida da
determi
MM
Determinar
tabela de
condições para
soli
MM
Determinar
tabela de
condições para
pedi
MM
Determinar
tabela de
condições para
cont
MM
Determinar
tabela de
condições
p/solic.p
MM
Determinar
tabela de
condições para
entr
MM
Determinar
sequência de
acesso para soli
MM
M/58
Administração de materiais
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Informações p/a
config.rápida da determinação de
mensagens
Administração de materiais
M/61
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Tabelas de condições
>Determinar tabela de condições
para solicitaçãode
demateriais
cotação
Administração
Não
M/67
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Tabelas de condições
>Determinar tabela de condições
para
pedido
Administração
de materiais
Não
M/64
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Tabelas de condições
>Determinar tabela de condições
para
contrato básico
Administração
de materiais
Não
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Tabelas de condições
>Determinar tabela de condições
VNE1 p/solic.prog.rem./reclamação
Administração de materiais
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Tabelas de condições
>Determinar tabela de condições
para entrega de materiais
M/48 Administração
Não
Não
Não
Não
Determinar
MM
sequência de
acesso para pedi
M/50
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
para
solicitaçãode
demateriais
cotação
Administração
Determinar
MM
sequência de
acesso para cont
M/52
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
para
pedido
Administração
de materiais
Não
MM
M/54
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
para contrato básico
Administração
de materiais
Não
Determinar
sequência de
acesso p/solic.p
MM
Determinar
sequência de
acesso para entr
Determinar tipos MM
de mensagens
para solic
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
VNE4 p/solic.prog.rem./reclamação
Administração de materiais
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Sequências de acesso
>Determinar sequência de acesso
entrega de materiais
M/30 para
Administração
Não
Não
Não
Determinar tipos MM
de mensagens
para pedid
M/34
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
para
solicitaçãode
demateriais
cotação
Administração
Determinar tipos MM
de mensagens
para contr
M/38
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
para pedido
Administração
de materiais
Não
Determinar tipos MM
de mensagens
p/solic.pr
M/40
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
para contrato básico
Administração
de materiais
Não
Determinar tipos MM
de mensagem
para entreg
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagens
VNE3 p/solic.prog.rem./reclamação
Administração de materiais
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Tipos de mensagem
>Determinar tipos de mensagem
para entrega
Não
Não
Determinar
MM
esquemas de
mensagens para
so
M/32
Determinar
MM
esquemas de
mensagens para
pe
M/36
Administração de materiais
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens para
Administração
desolicitação
materiais de
Determinar
MM
esquemas de
mensagens para
co
M/68
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens para
Administração
depedido
materiais
Não
MM
M/42
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens
para
básico
Administração
decontrato
materiais
Não
Determinar
esquemas de
mensagens
p/solic
MM
Determinar
esquemas de
mensagens para
en
Determinar
MM
funções de
parceiro para soli
Determinar
funções de
parceiro para
pedi
MM
Determinar
funções de
parceiro para
cont
MM
Determinar
MM
funções de
parceiro /solic.pr
Determinar
funções de
parceiro para
entr
MM
Atribuir
MM
dispositivos
output a
grps.comp
Determinar chave MM
de ponderação
Determinar
critérios
MM
MM
Determinar
dimensão da lista
Determinar dados MM
de organização
de compr
Definir
MM
fornecedor fixo
Definir regiões de MM
fornecimento
Atribuir centros a MM
regiões de
fornecimen
Não
Não
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
VNE6 mensagens
Administração de materiais
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Esquemas de mensagem
>Determinar esquemas de
mensagens para
OMTF Administração
deentrega
materiais
Não
Não
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro para solicitação
de cotação
OMTG Administração
de materiais
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
de parceiro
para pedido
OMTH funções
Administração
de materiais
Não
Não
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
de parceiro
para contrato
OMTI funções
Administração
de materiais
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
funções de parceiro
/solic.prog.rem./reclamação
VNE5 Administração
de materiais
>Compras >Mensagens >Controle
de saída >Funções do parceiro por
tipo de mensagem >Determinar
de parceiro
para entrega
OMGF funções
Administração
de materiais
Clicar no Matchcode ao lado de cada código de comprador e
>Compras >Mensagens >Atribuir identificar a impressora que deverá ser usada para a
dispositivos output a
impressão dos documentos de compra.
OMGC grps.compradores
Administração de materiais
>Compras >Avaliação de
fornecedor >Determinar chave de
OMGI ponderação
Administração de materiais
>Compras >Avaliação de
fornecedor >Determinar critérios
OMGU Administração de materiais
>Compras >Avaliação de
fornecedor >Determinar dimensão
da lista
OMGL Administração
de materiais
>Compras >Avaliação de
fornecedor >Determinar dados de
dede
compra
para
OMKH organização
Administração
materiais
>Compras >Determin.fonte
suprimento >Definir fornecedor fixo
SPRO Administração de materiais
>Compras >Determin.fonte
suprimento >Definir regiões de
OMQL fornecimento
Administração de materiais
>Compras >Determin.fonte
suprimento >Atribuir centros a
regiões de fornecimento
Não
Não
Cadastro das impressoras
Definir a impressora padrão para cada comprador.
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Sim
Definir indicador
de imposto para
materi
Definir indicador
de imposto para
centro
Definir indicador
de imposto para
classi
Atribuir
indicadores de
imposto para cen
Atribuir
indicadores de
imposto para cla
Determinar
intervalos de
numeração
Atualizar
calendário para
estipulações
Definir tipos de
estipulações para
liqui
Definir grupos de
tipos de condição
para
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
MM
Atribuir
MM
tipo/tabela de
condições ao gru
Atribuir grups.de MM
tipos de
condições e t
MM
Configurar
técnica de
condições para
liq
Configurar
MM
determinação de
conta para li
Definir
parâmetros para
síntese das cond
Controlar
liquidação
posterior
Intervalos de
numeração
bonificação em m
Catálogo de
campos
MM
Criar tabelas de
bonificação em
espécie
MM
MM
MM
MM
Exibir tabelas de MM
bonificação em
espécie
OMKK Administração de materiais
>Compras >Impostos >Definir
indicador de imposto para material
OMKM Administração de materiais
>Compras >Impostos >Definir
indicador de imposto para centro
OMKL Administração de materiais
>Compras >Impostos >Definir
indicador de imposto para
classificação contábil
OMKN Administração
de materiais
>Compras >Impostos >Atribuir
indicadores de imposto para
OMKO centros
Administração de materiais
>Compras >Impostos >Atribuir
indicadores de imposto para
VB(1 classificações
Administraçãocontáb.
de materiais
>Compras >Liquidação posterior
>Determinar intervalos de
numeração
SFT3 Administração
de materiais
>Compras >Liquidação posterior
>Estipulações >Atualizar
calendário parade
estipulações
OMHD Administração
materiais
>Compras >Liquidação posterior
>Estipulações >Definir tipos de
estipulações para
liquidação
OMHE Administração
de materiais
>Compras >Liquidação posterior
>Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Definir grupos de tipos
condição para
OMHF de
Administração
de liquidação
materiais post.
>Compras >Liquidação posterior
>Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Atribuir tipo/tabela de
ao grupo
de tipos
OMHG condições
Administração
de materiais
>Compras >Liquidação posterior
>Estipulações >Grupos de tipos de
condição >Atribuir grups.de tipos
de condições ede
tipos
de
OMKB Administração
materiais
>Compras >Liquidação posterior
>Configurar técnica de condições
liquidaçãode
posterior
OBYC para
Administração
materiais
>Compras >Liquidação posterior
>Configurar determinação de conta
para liquidação posterior
OVBA Administração de materiais
>Compras >Liquidação posterior
>Definir parâmetros para síntese
condições para
liq.post.
SPRO das
Administração
de materiais
>Compras >Liquidação posterior
>Controlar liquidação posterior
WC07 Administração de materiais
>Compras >Bonific.mercadoria
>Intervalos de numeração
bonificação emde
mercadoria
OMA4 Administração
materiais
>Compras >Bonific.mercadoria
>Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela
cond.) >Catálogo
de campos
M/N2 Administração
de materiais
>Compras >Bonific.mercadoria
>Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela
>Criar tabelas
de
M/N3 cond.)
Administração
de materiais
>Compras >Bonific.mercadoria
>Atualizar dependências
bonificação em espécie (tabela
cond.) >Exibir tabelas de
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Atualizar
sequência de
acesso
MM
Definir tipos de
bonificação em
mercador
MM
Atualização
esquema de
bonificação em
es
MM
Determinação
MM
esquema de
bonificação em e
Definir funções
do parceiro
MM
Atualizar
MM
conversão de
chave dep.do idio
Determinar
funções do
parceiro
admitidas
MM
Definir esquema MM
de parceiros
M/N1 Administração de materiais
>Compras >Bonific.mercadoria
>Definir sequências de acesso e
tipos bonificação em espécie
>Atualizar sequência
de acesso
M/N4 Administração
de materiais
Não
Não
>Compras >Bonific.mercadoria
>Definir sequências de acesso e
tipos bonificação em espécie
>Definir tipos de
M/N5 Administração
de bonificação
materiais em
>Compras >Bonific.mercadoria
>Definir e atribuir esquema de
bonificação em espécie
>Atualização esquema de
emde
espécie
M/N6 bonificação
Administração
materiais
Não
Não
>Compras >Bonific.mercadoria
>Definir e atribuir esquema de
bonificação em espécie
>Determinação esquema de
emde
espécie
OMZ1 bonificação
Administração
materiais
>Compras >Determinaç.parceiro
>Funções do parceiro >Definir
funções do parceiro
OMZ2 Administração
de materiais
>Compras >Determinaç.parceiro
>Funções do parceiro >Atualizar
conversão de chave dep.do idioma
funções parc.
OMZ3 de
Administração
de materiais
Clicar em novas entradas e vincular as funções de FO
>Compras >Determinaç.parceiro
(Fornecedor), UR (Centro Fornecedor) e SR(emissor da fatura)
>Funções do parceiro >Determinar aos grupos de contas de fornecedor.
funções do parceiro admitidas por FO
F001,F002,F004,F005,F999
grupo de contas
UR
F005
SR
F001,F004
OMZ4 Administração de materiais
>Compras >Determinaç.parceiro
>Configuração de parceiro no
reg.mestre fornecedor >Definir
esquema de parceiros
Posicionar o cursor sobre o esquema L1 e clicar em "Funções
do parceiro no esquema" e desmarcar os campos obrigatório
das funçoes "TD" (Endereço do Pedido) e "SR" (Emissor da
fatura).
Salvar e gravar.
Não
Não
Impressão dos documentos de compra.
Não
Impressão dos documentos de compra.
Não
Impressão dos documentos de compra e possibilidade de
utilização dos parceiros no cadastro dos fornecedores.
Não
Clicar sobre o esquema "L3" e depois em na lupa -->Funções
do parceiro no esquema, clicar em em novas entradas e
incluir a função FO e marcar os campos "S/modif" e
"Obrigatór".
Atribuir
esquemas de
parceiros a
grupos
MM
Definir esquema MM
de parceiros
Atribuir
MM
esquemas de
parceiros a tipos
d
Definir esquemas MM
de parceiros para
estip
Atribuir
MM
esquemas de
parceiros a tipos
d
Atualizar listas de MM
compra
OMZ5 Administração de materiais
>Compras >Determinaç.parceiro
>Configuração de parceiro no
reg.mestre fornecedor >Atribuir
esquemas de parceiros a grupos de
contas
OMZ6 Administração de materiais
>Compras >Determinaç.parceiro
>Configuração de parceiro nos
documentos de compra >Definir
esquema de parceiros
OMZ7 Administração
de materiais
Atribuir o esquema de parceiros na organização de compras
aos grupos de contas.
F001,F002,F003, F004, F005 e F999 ------ L1 para EP ORG C
F005
------ L3 para EP cen
Gravar e salvar.
Incluir o esquema de parceiro aos documentos de compra
>Compras >Determinaç.parceiro
relacionados conforme figura, após informar o esquema dar
>Configuração de parceiro nos
enter salvar.
documentos de compra >Atribuir
esquemas de parceiros
a tipos de
OMZ8 Administração
de materiais
>Compras >Determinaç.parceiro
>Definição de parceiros em
estipulações >Definir esquemas de
para de
estipulações
SPRO parceiros
Administração
materiais
>Compras >Determinaç.parceiro
>Definição de parceiros em
estipulações >Atribuir esquemas
parceiros a tipos
de estipulação
OMEM de
Administração
de materiais
>Compras >Relatórios >Atualizar
listas de compra
Não
Impressão dos documentos de compra.
Não
Não
Não
À princípio fica standard. Reconfiguremos mais tarde se for
identificada a necessidade.
Não
Atualizar listas de
requisições de
compr
Atualizar análises
gerais
Definir listas de
condições
Atribuir
formulários
Determinar
dimensão da lista
MM
Identificar
campos
relevantes
MM
Processar
estrutura de
transferência
MM
MM
MM
MM
MM
OMGK Administração de materiais
Duplo clic em autorizações de função pedido, clicar em Novas
>Compras >Relatórios >Atualizar Entradas e criar o parâmetro.
listas de requisições de compra
OMRE Administração de materiais
Manter Standard.
>Compras >Relatórios >Atualizar
análises gerais de materiais
M_LA Administração
>Compras >Relatórios >Definir
listas de condições
OMGX Administração
de materiais
>Compras >Folha de negociação
de compra >Atribuir
formulários
OMGY Administração
de materiais
>Compras >Folha de negociação
de compra >Determinar dimensão
da
lista
Administração
de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados registro
>Identificar
relevantes
OP8C info
Administração
decampos
materiais
Impedir que o comprador faça um pedido sem referência. Todos Não
os compradores deverão ter este parâmetro em seu usuário.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Executar a
transferência de
dados regist
MM
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados registro
info >Processarde
estrutura
de
OMHU Administração
materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados registro
info >Processarde
file
de
OMFL Administração
materiais
Identificar
campos
relevantes
MM
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados registro
info >Executar a transferência de
dados
registro de
infomateriais
Administração
Não
Processar
estrutura de
transferência
MM
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados requisição
de
compra >Identificar
campos
Administração
de materiais
Não
Processar file de MM
transferência
OMFJ
Não
Não
Executar a
transferência de
dados requis
MM
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados requisição
de compra >Processar
estrutura de
OMHV Administração
de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados requisição
de compra >Processar
file de
OMHK Administração
de materiais
Identificar
campos
relevantes
MM
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados requisição
de compra >Executar a
transferência
requisição
Administraçãode
dedados
materiais
Não
Formatos de
campo
MM
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Identificar
campos
relevantes
Administração
de materiais
Não
Gerar estrutura
de registro
MM
Gerar file de
transferência
exemplar par
MM
Processar file de MM
transferência
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Estrut.transferência
>Formatos
OBE8 Administração
de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Estrut.transferência >Gerar
de registro
OMQ4 estrutura
Administração
de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>File de transferência >Gerar file
de transferência exemplar para
Não
Não
Não
Não
Exibir/processar
file de
transferência
MM
Gerar file de
transferência
exemplar par
MM
OMQ5 Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>File de transferência
file de
OMQ6 >Exibir/processar
Administração de materiais
Criar condições
prévias
MM
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>File de transferência >Gerar file
de
transferência
Administração
deexemplar
materiaispara
Não
Atualizar contas
MM
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da
transferência
condições
Administração
de>Criar
materiais
Não
Fixar intervalo de MM
numeração
Desativar
atualização de
estatística
MM
Desativar
compromissos
por pedidos
MM
Desativar
MM
determinação de
preços
Desativar
MM
determinação de
mensagens
Desativar
transferência de
texto
MM
Aceitar pedidos
MM
Transferir
histórico do
pedido
MM
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
transferência
OMY6 da
Administração
de>Atualizar
materiais contas
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência
intervalo
OMO2 Administração
de>Fixar
materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
atualização de estatística
OKKP Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
compromissos por pedidos
Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
determinação de preços
Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência >Desativar
determinação de mensagens
SPRO Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Preparação
da transferência
OMQ1 Administração
de>Desativar
materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução
transferência
pedidos
OMQ2 da
Administração
de>Aceitar
materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução
da transferência >Transferir
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Transferir textos MM
de pedido
Atualizar contas
MM
Ativar atualização MM
de estatística
Reestruturar
estatística
MM
Ativar atualização MM
de compromissos
Reestruturar
compromisso
MM
MM
Ativar
determinação de
preços
Ativar
MM
determinação de
mensagens
Ativar
transferência de
textos
MM
Criar perfis de
atualização e
atribuir o
Determinar
autorizações de
função para e
MM
MM
Definir catálogos MM
OMQ3 Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados >Execução
da
transferência
Administração
de>Transferir
materiais textos
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
OMO2 >Processamento
Administração de posterior
materiaisda
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar estatística
Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar estatística
OKKP Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar compromissos
por pedidos >Ativar atualização de
Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Criar compromissos
por pedidos >Reestruturar
Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar determinação
Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar determinação
SPRO Administração de materiais
>Compras >Ferramentas
>Transferência dados
>Transferência de dados de pedido
>Transferência dados
>Processamento posterior da
transferência >Ativar transferência
PFCG Administração de materiais
>Compras >Administração de
autorizações >Criar perfis de
e atribuir
os perfis a
OMET atualização
Administração
de materiais
>Compras >Administração de
autorizações >Determinar
autorizações de função para
compras
OXW3 encarregado
Administração
de materiais
>Compras >Componentes de
aplicação Internet (IACs) >Definir
catálogos
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Não
Não
Determin.catálog MM
os admitidos por
grupo m
Determinar
objetos a gerar
MM
Desenvolver
ampliamentos
para compras
Determinar
status de
organização de
ctgs
MM
Determinar
ctg.serviço
MM
Determinar
intervalos de
numeração
Definir exibição
de lista
MM
Configurar
atualização
individual
MM
Configurar
entrada em lista
MM
Determinar
intervalos de
numeração para
MM
Determinar
intervalo
num.int.do
sistema
MM
MM
MM
Atribuir intervalos MM
numeração
Determinar
MM
características
das mensagens
MM
Determinar
estrutura de tela
Determinar para MM
o mandante
Definir para
organizações de
compras
MM
MM
Selecionar
diretamente
síntese de serviç
Atualizar
MM
matchcodes para
folha de regis
OXW2 Administração de materiais
>Compras >Componentes de
aplicação Internet (IACs)
>Determin.catálogos admitidos por
grupo mercadorias
e centro
OXW1 Administração
de materiais
Não
Não
>Compras >Componentes de
aplicação Internet (IACs)
a gerar
CMOD >Determinar
Administraçãoobjetos
de materiais
>Compras >Desenvolver
ampliamentos para compras
OMV2 Administração de materiais
>Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Determinar
status de organização de
OMV1 ctgs.serviço
Administração de materiais
>Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Determinar
ACNR ctg.serviço
Administração de materiais
>Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Determinar
intervalos de numeração
OXA1 Administração
de materiais
>Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Definir
exibição de lista
OXA2 Administração
de materiais
Configurar conforme tela anexa.
>Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Seleção de
campos para mestre de serviços
atualização
individual
OXA3 >Configurar
Administração
de materiais
Não
Não
Não
Não
Não
Definir a tela de cadastro do mestre de serviços.
Não
>Prestação de serviços >Mestre de
prestação de serviços >Seleção de
campos para mestre de serviços
entrada
em lista
OMY9 >Configurar
Administração
de materiais
>Prestação de serviços >Intervalos
numeração >Determinar intervalos
de numeração para folha
OMY8 reg.serviços
Administração de materiais
>Prestação de serviços >Intervalos
numeração >Determinar intervalo
num.int.do sistema para relações
OMYA serv.
Administração de materiais
>Prestação de serviços >Intervalos
numeração >Atribuir intervalos
OMYB numeração
Administração de materiais
>Prestação de serviços
>Determinar características das
do de
sistema
ML90 mensagens
Administração
materiais
>Prestação de serviços
>Determinar estrutura de tela
ML91 Administração de materiais
>Prestação de serviços
>Determinação da fonte de
suprimento e valores propostos
>Determinar para
o mandante
ML98 Administração
de materiais
>Prestação de serviços
>Determinação da fonte de
suprimento e valores propostos
>Definir para organizações
ML94 Administração
de materiais de
>Prestação de serviços
>Selecionar diretamente síntese de
e limites
OMQM serviços
Administração
de valor
materiais
>Prestação de serviços >Atualizar
matchcodes para folha de registro
de serviço
Não
Não
Não
Não
Não
Clicar em contrato, na lupa, duplo clic no campo "Campos
qtd.", configurar conforme tela anexa.
Permitir que o contrato, quando for referenciado em um outro
documento, como o pedido, permita que o usuário aponte na
folha de medição uma quantidade maior que o contrato.
Não
Manter o padrão, ou seja, Standard.
Não
Manter o padrão, ou seja, Standard.
Não
Possibilitar que um serviço composto de hierarquia possa ser
copiado de um documento para outro, de uma só vez.
Não
Não
Determinar
MM
processo de
liberação para fo
ML60 Administração de materiais
>Prestação de serviços
>Determinar processo de liberação
para folha registro serviç.
A estratégia de Liberação da folha será por conta contábil ou
um grupo de conta contábeis. O código da estratégia deverá
estar no perfil de acesso do responsável pela liberação da
ordem.
Será utilizada a mesma estratégia da Requisição de compra.
Definir fórmulas
MM
Determinar
denominações
para variáveis d
MM
Atualizar
MM
condições para
serviços a nível MM
Impostos
de serviços
Determinar
MM
textos para a
folha de regist
Ajustar formulário MM
ML89 Administração de materiais
>Prestação de serviços >Fórmulas
para determinação de quantidades
fórmulas
ML99 >Definir
Administração
de materiais
>Prestação de serviços >Fórmulas
para determinação de quantidades
>Determinar denominações para
de fórmula
M/10 variáveis
Administração
de materiais
Criar classe LIB_FOLHA_MED Definir processo de liberação de serviços.
com a característica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO.
A característica
LIB_SERV_CONTA_RAZAO
deve ser criada utilizando a
tabela CSSR e campo SAKTO.
O procedimento de criação
de característica está
descrito no processo de
Determinação de estatégia
de liberação de requisição de
Sim
Não
Não
Não
Atribuir
formulário e
programa de
saída
MM
Determinar
tabela de
condições
MM
>Prestação de serviços >Atualizar
condições parade
serviços
ML10 Administração
materiais
>Prestação de serviços >Impostos
a nível de serviços
OMHR Administração
de materiais
>Prestação de serviços
>Mensagens >Determinar textos
para a folha dede
registro
de serviços
SE71 Administração
materiais
>Prestação de serviços
>Mensagens >Formulário para a
folha de registro de serviços
formulário
OMHQ >Ajustar
Administração
de materiais
>Prestação de serviços
>Mensagens >Formulário para a
folha de registro de serviços
formulário
e programa de
M/72 >Atribuir
Administração
de materiais
Fixar sequência
de acesso
MM
M/73
>Prestação de serviços
>Mensagens >Controle de saída
para a folha de registro de serviços
>Determinar tabela
de condições
Administração
de materiais
Não
Determinar tipos MM
de mensagem
M/75
>Prestação de serviços
>Mensagens >Controle de saída
para a folha de registro de serviços
>Fixar sequência
acesso
Administração
de de
materiais
Não
MM
M/77
>Prestação de serviços
>Mensagens >Controle de saída
para a folha de registro de serviços
>Determinar
de mensagem
Administraçãotipos
de materiais
Não
Determinar
esquemas de
mensagens
Determinar
MM
funções do
parceiro por tipo
Atualizar
MM
dimensão de
listas de serviços
MM
Parâmetros do
centro
MM
Determinar
características
das mensagens
Determinar
MM
atribuição de nºs
para reserv
Não
Não
Não
Não
Não
>Prestação de serviços
>Mensagens >Controle de saída
para a folha de registro de serviços
de
OMTJ >Determinar
Administraçãoesquemas
de materiais
>Prestação de serviços
>Mensagens >Controle de saída
para a folha de registro de serviços
>Determinar funções
do parceiro
OMCI Administração
de materiais
>Prestação de serviços >Relatórios
>Atualizar dimensão de listas de
serviços
SPRO Administração
de materiais
>Administração de estoques
OMCQ >Parâmetros
Administraçãodo
decentro
materiais
>Administração de estoques
>Determinar características das
mensagens do sistema
OMC2 Administração de materiais
>Administração de estoques
>Atribuição números >Determinar
atribuição de nºs para reservas
Não
Não
Sim
1) Esta transação foi realizada para eliminar uma mensagem
"W" que questionava estoque negativo. Como o movimento
realizado tratava-se de Conta Corrente de ativos de giro
( movimentação de estoque especial "v"), este pode ter saldo
negativo.
2)
Não
Não
Seleção de
MM
campos para
telas de acesso/c
MM
Criar depósito
automaticamente
Instalar
verificação
dinâmica de
disponi
MM
Permitir estoques MM
negativos
OMJN Administração de materiais
>Administração de estoques
>Seleção de campos para telas de
acesso/cabeç.de
OMB2 Administração
demovs.merc.
materiais
>Administração de estoques
>Saída de mercadorias /
transferências >Criar
depósito
OMCP Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Saída de mercadorias /
transferências >Instalar verificação
de disponibilidade
OMJ1 dinâmica
Administração
de materiais
Criar depósito
MM
automaticamente
OMB3
MM
Definir
classificação
contábil manual
Determinar
MM
estrutura de tela
OMCH
Definir código de MM
remessa final
OMCD
MM
Estorno EM
apesar de fatura
para revis.f
OMBZ
Criar docs. de
inventário para
movimento
MM
Definir
MM
parâmetros para
verificação do p
Determinar
MM
valores propostos
Atualizar regras MM
de cópia para
docs. de
Definir
MM
verificação
dinâmica de
disponib
Valores propostos MM
para inventário
físico
Atualizar regras MM
de cópia para
docs. de
Determinar níveis MM
de estoque
Inventário
rotativo
MM
OMCJ
OMJC
>Administração de estoques
>Saída de mercadorias /
transferências
estoques
Administração >Permitir
de materiais
>Administração de estoques
>Entrada de mercadoria >Criar
depósito
automaticamente
Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Entrada de mercadoria >Definir
classificação contábil
manual
Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Entrada de mercadoria
>Determinar estrutura
de tela
Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Entrada de mercadoria >Definir
código de remessa
final
Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Entrada de mercadoria >Estorno
EM apesar de fatura para
revis.faturas
baseada
na EM
Administração
de materiais
Não
Criação de depósito automática, ou seja, o sistema joga o
material automaticamente para um depósito
Sim
Efetuar a instalação da disponibilidade do item, ou seja, dá
mensagem do item de acordo com parametrização do
usuário.
Não
Permite estoque negativo dos itens, não é aconselhável a
ativação deste para os centros. Visto que causará
transtornos ao fechamento de estoques das Unidades.
Permitir saldo negativo para Para todos os centros deve ser realizado esta configuração, pois Sim
CC em depósito especial "v" ela permite o saldo negativo de Conta Corrente ( CC ) para os
clientes em depósito especial "v".
Sim
Não
Não
Propor remessa final para todos os centros, ou seja, deverá
ser marcado todos os centros que se necessitar efetuar a
remessa
Estornar a entrada da mercadoria apesar de ter sido lançada
fatura
Aplicamos para todos os centros o movimento WN >Administração de estoques
Documento inventário - Mov. Mercadorias
>Movimentos automáticos >Criar
docs. de inventário para
dede
mercadoria
OMJE movimentos
Administração
materiais
>Administração de estoques
>Movimentos automáticos >Definir
parâmetros para verificação do
prazo de vencimento
OMBN Administração
de materiais
Demarcaremos o MRA quando quizermos que os dados de
>Administração de estoques
estoque em depósito correspondente para reservas sejam
>Reserva >Determinar valores
criados automaticamente no registro mestre de material. Isto
propostos
vale para saídas e entradas planejadas.
OMBK Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Reserva >Atualizar regras de
para docs.
referência
OMB1 cópia
Administração
dede
materiais
>Administração de estoques
>Reserva >Definir verificação
de disponibilidades
OMBH dinâmica
Administração
de materiais
Nesta tela fazemos a parametrização dos centros em relação
>Administração de estoques
ao inventário:
>Inventário >Valores propostos
1. Tipo de estoque (livre, controle de qualidade, bloqueado)
para inventário físico
2. Lote proc oculto (determina automaticamente os lotes para
inventário físico)
3. Unidade de medida alternativa (determina que a UM do
registro seja proposta para entrada da contagem do
inventário; será proposto quando o usuário entrar no
documento do inventário e poderá ser modificado)
4. Documento de modificação (indica que o sistem gerará um
OMC3 Administração de materiais
Deveremos efetuar a marcação da opção - > Processar lista Efetuar a determinação de
>Administração de estoques
diferenças
valores propostos para
>Inventário >Atualizar regras de
documentação do inventário
para docs.
referência
físico
OMCL cópia
Administração
dede
materiais
>Administração de estoques
>Inventário >Inventário por
>Determinar
níveis de
OMCO amostra
Administração
de materiais
Selecionar modelos standards e clicar em 'Copiar Como'.
Permitir execução de inventário rotativo por centro.
Substituir Centros Modelos pelo Centro Unidade empresa "x",
>Administração de estoques
conforme planilha no diretório: L / BR_MM / Desenho / Outros /
>Inventário >Inventário rotativo
Centro_Inv_Ciclo.
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Sim
Não
Não
Sim
Gravar motivo
MM
dos movimentos
de mercador
Copiar, modificar MM
tipos de
movimento
Criar
MM
Mov.Transferênci
a - Empresas
Criar Mov.Transf. MM
Centros (Manual)
Criar Tipo de
Movimento
MM
Opções gerais
MM
Atualizar tabelas MM
de condições
MM
Atualizar
sequências de
acesso
Atualizar tipos de MM
mensagens
Atualizar
condições
MM
Determinar
sequência de
retirada para re
MM
Determinar
sequência de
retirada (PP)
MM
Determinar
períodos de
validade do
docum
MM
OMBS Administração de materiais
Ter os movimentos
>Administração de estoques
cadastrados
>Tipos movimento >Gravar motivo
dos movimentos de mercadorias >
Motivo do movimento > Novas
entradas (cadastrar TMV - que
consiste no número do movimento ex: 551, MOTIVO - que consiste no
número e MOTIVO DO MOVIMENTO
OMJJ Administração de materiais
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,
>Administração de estoques
utilizando como modelo movimentos já existentes.
Para atender as necessidades do controle de vasilhames
>Tipos movimento >Copiar,
(estoque físico , conta corrente e baixas) via SAP, foram
modificar tipos de movimento
criados os movimentos de materiais, baseados nos códigos
de CTO mais utilizados na empresa "x" . Além disso, criamos
movimentos específicos pra baixa de quebras de vasilhames (
X97, X95, X93, X91 e X89) e o movimento X55 para
transferência de vasilhames do "Estoque p/ o Imobilizado "
( O Centro de Custo p/ o movimento e p/ a Conta Contábil
deve estar OCULTO ) .
OMJJ
OMJJ
Administração de materiais
>Administração de estoques
>Tipos movimento >Copiar,
modificar tipos de
de materiais
movimento
Administração
>Administração de estoques
>Tipos movimento >Copiar,
modificar
tipos de
de materiais
movimento
Administração
->
Administração de estoques -> tipos
de movimento -> copiar, modificar
tipos de movimento
OMBR Administração de materiais
>Administração de estoques
>Controle impressão >Opções
gerais
M703 Administração de materiais
>Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condições
M710 Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar
de de
acesso
M706 sequências
Administração
materiais
>Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar
de mensagens
MN21 tipos
Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Determin.mensagens >Atualizar
condições
OSP7 Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Determinação de estoque
>Transferir grupos seq.retirada
antigos >Determinar sequência de
retirada para retirada
de LisTéc
OSP7 Administração
de materiais
Para os Movimentos Y13, Y14, Y29 e Y31, no campo "seleção
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,
utilizando como modelo movimentos já existentes.
Utilize o roteiro acima para criar movimentos no SAP,
utilizando como modelo movimentos já existentes. Esta
configuração foi efetuada para criação dos movimentos de
entrada de materiais para livre utilização, sem pedido e sem
valorização,
industrialização
por encomenda.
Nestes telas para
iremos
controlar os parâmetros
de impressão
dos relatórios SAP.
1ª tela - > Configurar impressora
2.ª, 3.ª e 4.ª tela - > Vincula se um item do documento de
material pode ser impresso com um determinado tipo de
documento, assim como especifica o tipo de nota de
mercadoria a ser impresso (o tipo de mensagem deriva-se do
código de impressão ou de outros códigos), sendo que a 1.º
tela é de movimentos de entrada, a 2.ª tela de saída e a 3.ª
>Administração de estoques
>Determinação de estoque
>Transferir grupos seq.retirada
>Determinar
sequência de Nesta tela efetuamos a ligação entre centro, tipo de operação
OMB9 antigos
Administração
de materiais
>Administração de estoques
e prazo de validade dos documentos no sistema (intervalo de
>Determinar períodos de validade tempo mínimo após o qual os documentos de contabilidade
financeira e da administração de materiais podem ser
do documento
arquivadas. Para cada tipo de documento é possível indicar
um intervalo de tempo em dias). Logo após este intervalo
os documentos são salvos no arquive (automáticos, conforme
Foi detectada a necessidade de ser cadastrado mais um motivo Não
de movimento - tipo 3 - Prejuízo, para os 551 e 552, a fim de
termos um rastreamento com qualidade dos lançamentos nas
contas do OBZ (Prejuízo com distribuição)
Não
Não
Essa configuração foi criada, como contingência, para atender a Não
transferência entre centros, nos casos em que apenas um dos
centros tenha SAP e o outro não, ou centros sem SAP.
Industrialização por encomenda, onde o fabricante e o
Não
encomendante serão Unidades do Grupo.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Determinar
exibição para
listas de estoq
Atualizar
autorizações
MM
Criar perfis
MM
MM
Definir
MM
parâmetros para
batch input
Transferência de MM
dados
Workbench:
movime
Reserva
MM
Definir
MM
parâmetros para
batch input
MM
Preparar dados
teste (seleção de
campos
Transferência de MM
dados
Workbench:
reserv
Definir
MM
parâmetros para
batch input
MM
Preparar dados
teste
Processar file de MM
transferência
Transferir
contagens de
inventário com r
MM
Transferir
diferenças de
inventário com
MM
Transferir
contagens de
inventário sem r
MM
Transferir
diferenças de
inventário sem
MM
MM
Desenvolver
ampliações para
a administra
Atualizar controle MM
de confirmação
Atualizar tabela
de condições
MM
OMBG Administração de materiais
>Administração de estoques
>Relatórios >Determinar exibição
para listas de estoques
PFCG Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
PFCG Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Administração de autorizações
>Criar perfis de materiais
OMBF Administração
>Administração de estoques
>Transferência dados >Movimento
de mercadoria >Definir parâmetros
batch input
SXDA para
Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Transferência dados >Movimento
de mercadoria >Transferência de
Workbench:
movimentos de
SPRO dados
Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Reserva>Determinar Valores
Propostos
OMBM Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Transferência dados >Reserva
>Definir parâmetros
para batch
OMB8 Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Transferência dados >Reserva
>Preparar dados teste (seleção de
limitada)
SXDA campos
Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Transferência dados >Reserva
>Transferência de dados
reservas
OMBV Workbench:
Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Transferência dados >Inventário
>Definir parâmetros
para batch
OMC6 Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Transferência dados >Inventário
>Preparar dados
OMJH Administração
de teste
materiais
>Administração de estoques
>Transferência dados >Inventário
>Processar filede
demateriais
transferência
OMC4 Administração
>Administração de estoques
>Transferência dados >Inventário
>Transferir contagens de
comde
referência
a doc.
OMC7 inventário
Administração
materiais
>Administração de estoques
>Transferência dados >Inventário
>Transferir diferenças de
comde
referência
a doc.
OMC8 inventário
Administração
materiais
>Administração de estoques
>Transferência dados >Inventário
>Transferir contagens de
inventário semde
referência
a doc.
OMC9 Administração
materiais
>Administração de estoques
>Transferência dados >Inventário
>Transferir diferenças de
inventário semde
referência
a doc.
CMOD Administração
materiais
>Administração de estoques
>Desenvolver ampliações para a
OMGZ administração
Administração de
de estoques
materiais
>Administração de estoques
>Entrada de mercadorias global
controle
de confirmação
VNEA >Atualizar
Administração
de materiais
>Administração de estoques
>Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens
>Atualizar tabela de condições
Não
Sim
Sim
Não
Não
Essa configuração deve ser efetuada para que sejam permitidas Sim
as movimentações para reserva.
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Atualizar tipos de MM
mensagens
Atualizar
sequências de
acesso
MM
VNEC Administração de materiais
>Administração de estoques
>Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens
>Atualizar tipos
mensagens
VNED Administração
dede
materiais
Ativar avaliação
separada
MM
>Administração de estoques
>Entrada de mercadorias global
>Determinação de mensagens
>Atualizar sequências
de acesso
OMW0 Administração
de materiais
Definir
MM
parâmetros para
avaliação separa
>Avaliação e classificação contábil
>Avaliação separada >Ativar
separada
OMWC avaliação
Administração
de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Avaliação separada >Definir
parâmetros para avaliação
separada
Não
Não
Permitir que um mesmo material possua diversas valorizações.
Criar as seguintes categorias de avaliação e seus respectivos Avaliação de material
Configurações necessárias para possuir avaliação de material
tipos de avaliação e referencia contabil:
separada deve estar ativada separada, ou seja, diferentes valorizações para um mesmo
(transação OMW0).
material.
A - AUX.PRODUÇÃO / Ref.Contabil 0002
Tipos de avaliação: A.CONSIG. / A. DE TERC./ A.COMPRADO
Não
Não
E - EMBALAGEM / Ref.Contabil 0004
Tipos de avaliação: E.CONSIG./ E.DE TERC. / E.EM TERC./
E.COMPRADO/ E.PROPRIO
G - CONSUMO / Ref.Contabil 0010
Tipos de avaliação: G.CONSIG./ G. COMPRADO
M - MATERIA PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliação: M.CONSIG./ M. DE TERC./ M.EM TERC./ M.
COMPRADO
P - PRODUTO ACABADO / Ref. Contabil 0009
Tipos de avaliação: P.INTERNADO/ P.DE TERC./ P. EM TERC./
P.PROPRIO/ P.RECEBIDO/ P.IMPORTADO/ P.QUENTE
S - SEMI ACABADO / Ref.Contabil 0008
Tipos de avaliação: S. DE TERC./ S.EM TERC./ S.COMPRADO /
S.PROPRIO/ S.RECEBIDO
T - PEÇAS EM MANUT. / Ref.Contabil 0003
Tipos de avaliação: T.CONSIG. / T. COMPRADO
V - ATIVOS DE GIRO / Ref.Contabil 0005
Tipos de avaliação: V. DE TERC./ V.COMPRADO/ V.AVULSO/
V.CHEIO/ V.INTEGRALIZAÇÃO
Z - SEMI/MAT.PRIMA / Ref.Contabil 0001
Tipos de avaliação: Z.COMPRADO / Z.PROPRIO
MM
Assistente
determinação de
conta
Determinação de MM
conta sem
assistente
MM
Determinar
controle de
avaliação
Agrupar áreas de MM
avaliação
OMW Administração de materiais
SATANDARD DO SAP, AUXILIA NA DETERMINAÇÃO DE CONTAS
W
>Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas
Este assistente oferece a ajuda necessária para a criação sem
>Assistente determinação de conta problemas de contas para os registros na administração de
materiais.
Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas
demateriais
conta sem
Ativar ou não o agrupamento de avaliação
OMW >Determinação
Administração de
M
>Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas
>Determinação de conta sem
assistente >Determinar controle de
avaliação
Não
Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração.
Não
As áreas de avaliação serão agrupadas, com o objetivo de
facilitar a administração de tabelas de contas fixas, através de
um número pequeno de entradas.
Não
Utilização
Juntamente com outros fatores, o código de agrupamento de
avaliação determina as contas do Razão, nas quais um
movimento de mercadoria deverá ser lançado (determinação de
Sim
OMW Administração de materiais
O código de agrupamento de avaliação serve para determinar O código da área de
O código do agrupamento de avaliação é atribuido de acordo
D
>Avaliação e classificação contábil em quais contas do razão o movimento de mercadorias sera avaliação e empresa deverá com as necessidades que venha a se ter nas configurações para
>Determinação de contas
registrado.
estar previamente
atender MM x FI.
>Determinação de conta sem
cadastrado.
assistente >Agrupar áreas de
OBSERVAÇÃO - Essa configuração deve ser verificada para as
avaliação
outras empresas criadas !!!!!!!
Determinar
classes de
avaliação
MM
Determinar
modificação de
conta para tip
MM
Processamento
cta.compras
MM
Ativar conta de
compras na
empresa
MM
OMSK Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas
>Determinação de conta sem
assistente >Determinar
classes de
OMW Administração
de materiais
Para movimentações de materiais foram criadas 10 (Dez)
classes de avaliação. Permite o relacionamento do tipo de
materia com as classes de contas.
Manter sua forma standard
>Avaliação e classificação contábil Esta tabela somente será alterada caso sejam criados novos
>Determinação de contas
tipos de movimentos que utilizem contabilização automática.
>Determinação de conta sem
assistente >Determinar
modificação dede
conta
para tipos de Esta configuração não efetuada para o Brasil, somente é
Administração
materiais
>Avaliação e classificação contábil utilizada pelos seguintes países:
>Determinação de contas
>Determinação de conta sem
Belgica, França, Italia, Japão e Espanha.
>Processamento
OMW assistente
Administração
de materiais
Standar do SAP, Ativo ou Não
O
>Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas
Código: processamento da conta de compras está ativo -->
>Determinação de conta sem
Em alguns países deve administrar-se uma conta de compras.
assistente >Processamento
Esta conta documenta a que valor são lançados os materiais
cta.compras >Ativar conta de
obtidos externamente.
compras na empresa
Caso a administração de compras se encontre ativa, são
executados lançamentos adicionais ao lançar as entradas de
mercadorias e faturas.
N
As classes de avaliação
deverão ser definidas
previamente.
Permite apartir dos tipos de materiais fazer a contabilização
automática
Não
Permite associar um código de agrupamento de contas aos tipos Não
de movimentos. É uma subdivisão mais detalhada das
transações de processos/eventos do SAP.
Nó de Estrutura de árvore do IMG. Não necessita configuração.
Não
Não
A conta de compras é lançada com o mesmo montante que a
conta do balanço. O lançamento da Contrapartida é efetuado
em uma conta de contrapartida de compras.
Formação de
MM
valores para
conta de compra
Doc.contábil
separado para
lançamentos n
MM
Em análogo à conta de compras está prevista uma conta de
frete de compras que documenta os custos complementares
de
aquisição
dosentrada
materiais
externamente.
Lançar
valor de
na obtidos
conta de
compras --> Indica que
SPRO Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil o valor do registro de estoque não será lançado na conta de
>Determinação de contas
compras, e sim o montante da conta de compensação EM/EF.
>Determinação de conta sem
assistente >Processamento
>Formação
de valores ESTA CONFIGURAÇÃO E STANDARD DO SAP, E NÃO É PARA O
OMB0 cta.compras
Administração
de materiais
>Avaliação e classificação contábil BRASIL.
>Determinação de contas
>Determinação de conta sem
Configuração necessária para separar as contabilizações dos
assistente >Processamento
documetos contabeis.
cta.compras >Doc.contábil
separado para lançamentos na
Para as Empresas do Grupo, este campo não deverá estar
setado.
Sim
Relacionar cada tipo de codumento e suas caracteristicas à um
Doc.contabil.
Não
Criar lançamento MM
automático
OMWB Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Determinação de contas
>Determinação de conta sem
assistente >Criar lançamento
automático
Determinar tipo MM
doc.e intervalo
numeraçã
Determinar tipo MM
doc.e intervalo
numeraç.
Determinar tipos MM
de documento
OMW9 Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Determinar tipo doc.e intervalo
numeração para
OMWA Administração
demodific.preço
materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Determinar tipo doc.e intervalo
material
OMWJ numeraç.para
Administração débito
de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Preços de mercado
tipos de documento
OMW8 >Determinar
Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.cobertura >Determinar
ponderação das quantidades em
OMWX Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.cobertura >Determinar tipos
de movimento para regras de
OMW5 Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.cobertura >Atualizar
desvalorização segundo cobertura
OMW5 Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.cobertura >Atualizar
desvalorização segundo cobertura
Determinar
ponderação das
quantidades em
MM
Determinar tipos MM
de movimento
para regra
Atualizar
MM
desvalorização
segundo cobertu
MM
Atualizar
desvalorização
segundo cobertu
Descreve a operação ou o grupo de operações para as quais
podem ser criados lançamentos automáticos.
É necessário para esta tabela Estas configurações são necessárias para a contabilização
a criação de: Modificação da automática das movimentações (MM,FI).
Avaliação, classes de
As contabilizações são determinadas pelas parametrizações
Na classificação contábil são associadas as contas a cada tipo avaliação e contas contábeis. efetuadas nestas tabelas, através dos codigos de operação.
de operação a ser utilizada.
Procurou-se configurar estas tabelas para cobrir todos os tipos
de movimentações possíveis.
Ref.classe de contas
Na simulação dos tipos de movimentos para um conjunto
Denominação
centro/material/tipo de movimento/subdivisão de movimento
são indicadas as contas de débito e crédito que são afetadas 0001
Todo código de operação está ligada a uma conta contabil.
pelo conjunto escolhido.
Referência p/matériasprimas
As contas do razão permitem para o conjunto Empresa/Área 0002
de Avaliação obter a lista das contas utilizadas pelo MM para Referência p/ materiais aux.
cada classe de avaliação e tipo de operação.
0003
Após a configuração deve ser feito um teste com uma
Referência p/peças
operação.
substituiç.
0004
Campos:
Referência p/embalagem
Modificação da Avaliação: BASE = Indica que as operações
são de uma Fábrica.
0005
CDD = Indica que as operações
Referência p/vasilhame
são de CDD - revenda própria.
0006
Modificação geral; É a chave criada por MM e que deve estar Referência para serviços
vinculada a uma transação.
0007
Classe de avaliação: Indica a classe em que o material de
Referência para mats.não
estoque deve ser classificada e a respectica conta contábil de aval.
estoque.
0008
Referência p/prod.semiConta: Deverá ser mencionada a respectiva conta contábil - acabad.
de acordo com a transação.
0009
Referência p/prods.acabados
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Determinar
ponderação das
quantidades em
MM
Determinar
ponderação das
quantidades de
MM
Determinar tipos MM
de movimento
para movim
Atualizar
desvalorização
segundo não-rot
MM
Atualizar
desvalorização
segundo não-rot
MM
Ativar/desativar
avaliação
LIFO/FIFO
MM
Determinar níveis MM
de avaliação
LIFO/FIFO
Determinar tipos MM
de movimento
relevantes
Definir métodos
LIFO/FIFO
MM
Configurar áreas MM
de avaliação LIFO
Configurar pools
LIFO
MM
Determinar
critérios para
atribuição aut
MM
Definir versões
MM
OMW8 Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.não-rotatividade >Determinar
ponderação das quantidades em
OMW7 Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.não-rotatividade >Determinar
ponderação das quantidades de
OMWV Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.não-rotatividade >Determinar
tipos de movimento para
OMW6 Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.não-rotatividade >Atualizar
desvalorização segundo nãoOMW6 Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Definir método do valor mais
baixo >Deduções de preço
seg.não-rotatividade >Atualizar
desvalorização segundo nãoOMWE Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais
avaliação
OMWL >Ativar/desativar
Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Determinar
níveis de avaliação
LIFO/FIFO
OMW4 Administração
de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Determinar
de movimento
relevantes
OMWP tipos
Administração
de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>Informações gerais >Definir
LIFO/FIFO
OMW3 métodos
Administração
de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Configurar
áreas de
OMW2 Administração
de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>Configurar
pools LIFO
Administração
de materiais
OMW >LIFO
>Avaliação e classificação contábil
H
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Determinar critérios para
automática
mat.->pool
OMWR atribuição
Administração
de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Método avaliação do balanço
>Estabelecer método LIFO/FIFO
>LIFO >Definir versões
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Atualizar
autorizações
MM
Criar perfis
MM
Determinar
características
das mensagens
Determinar
domicílio fiscal
Definir
lançamentos
automáticos
Atualizar tipos de
documentos e
interval
Atualizar
interv.numeração
para revisão
MM
MM
MM
MM
MM
Atualizar seleção MM
de campos da 1ª
tela
Atualizar seleção MM
de campos da
tela de d
Determinar
versão fiscal
MM
Gravar textos
para itens de
documento
Definir chave de
débito posterior
para c
Atualizar textos
de pedido na
altura da
MM
Determinar
bloqueio de
pagamento
Determinar
limites de
tolerância
MM
MM
MM
MM
Ativar verificação MM
montante do item
Definir
MM
verificação
montante do item
PFCG Administração de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
PFCG Administração
de materiais
>Avaliação e classificação contábil
>Administração de autorizações
>Criar perfis de materiais
OMRM Administração
>Revisão de faturas >Determinar
características das mensagens do
sistema
OMGJ Administração
de materiais
>Revisão de faturas >Determinar
fiscal de materiais
OMR0 domicílio
Administração
>Revisão de faturas >Definir
OMR4 lançamentos
Administraçãoautomáticos
de materiais
>Revisão de faturas >Fatura
recebida >Atualizar tipos de
e intervalos
de
OMRJ documentos
Administração
de materiais
>Revisão de faturas >Fatura
recebida >Atualizar
interv.numeração para revisão de
faturas - logíst. >Atualizar
para revisão de
OMRM interv.numeração
Administração de materiais
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
>Revisão de faturas >Fatura
recebida >Seleção de campos para
a revisão de faturas de logística
>Atualizar seleção
de campos da
OMRM Administração
de materiais
>Revisão de faturas >Fatura
recebida >Seleção de campos para
a revisão de faturas de logística
>Atualizar seleção de campos da
de dados de
OMRL tela
Administração
decabeçalho
materiais
>Revisão de faturas >Fatura
recebida >Determinar versão fiscal
OB56 Administração de materiais
>Revisão de faturas >Fatura
recebida >Gravar textos para itens
de documento de materiais
OMRA Administração
>Revisão de faturas >Fatura
recebida >Definir chave de débito
para ctg.histórico
OMR8 posterior
Administração
de materiais pedido
>Revisão de faturas >Fatura
recebida >Atualizar textos de
pedido na altura da revisão de
faturas
OMR9 Administração de materiais
>Revisão de faturas >Bloqueio de
faturas >Determinar bloqueio de
OMR6 pagamento
Administração de materiais
>Revisão de faturas >Bloqueio de
faturas >Determinar limites de
tolerância
OMRH Administração de materiais
>Revisão de faturas >Bloqueio de
faturas >Verificar montante item
>Ativar verificação montante do
OMRI item
Administração de materiais
>Revisão de faturas >Bloqueio de
faturas >Verificar montante item
>Definir verificação montante do
item
Não
Não
Não
Não
Atualização da tabela T169P.
Esta configuração não é transportável quando a empresa é
criada, sendo necessária sua configuração no client de
produção. Porém quando a empresa é criada com cópia não é
necessário fazer esta configuração, pois ela será transportada
automaticamente
Não
Não
Não
Criar tolerâncias no recebimento fiscal.
No desenvolvimento foram utilizadas todas as chaves de
tolerância standard do SAP, criadas para as empresas: 081 - CAP
083 - IBA SUDESTE
084 - IBA NORTE-NORDESTE
085 - IBA POLAR
Todas as chaves foram criadas com marcação em verificar
limite, nos seguintes valores:
Limite Inferior: Absoluto = 10,00
Limite Superior:
Absoluto = 10,00
Percentual = 1,00
Percentual = 1,00
As chaves ainda serão modificadas no desenvolvimento, medida
Não
Não
Ativar bloqueio
estocástico
MM
Definir bloqueio
estocástico
MM
Liberar fatura
MM
Atualizar tipos de MM
documentos e
interval
Defin.parâmetros MM
para
vals.propostos
par
MM
Determinar
modificação
automática de
sta
Atribuir
código de MM
imposto
Atualizar tabelas MM
de condições
Atualizar
MM
sequências de
acesso
Atualizar tipos de MM
mensagens
Atualizar
esquemas de
mensagem
Atualizar
requisitos
MM
Atualizar
condições
MM
Definir
formulários
MM
MM
Definir indicações MM
do remetente
para for
MM
Atribuir
formulários e
programas
Determinar
MM
períodos de
validade do
docum
MM
Atualizar
autorizações
Criar perfis
MM
Determinar
MM
grupos de
tolerância
Atribuir usuário - MM
grupo de
tolerância
Desenvolver
MM
ampliações para
a revisão de
OMRF Administração de materiais
>Revisão de faturas >Bloqueio de
faturas >Bloqueio estocástico
>Ativar bloqueio
OMRG Administração
deestocástico
materiais
>Revisão de faturas >Bloqueio de
faturas >Bloqueio estocástico
>Definir bloqueio
estocástico
MRO2 Administração
de materiais
>Revisão de faturas >Liberar
fatura
OMR5 Administração
de materiais
>Revisão de faturas >Atualização
de contas transitórias >Atualizar
tipos de documentos e intervalos
numeração de materiais
OMR3 de
Administração
>Revisão de faturas >Atualização
de contas transitórias
>Defin.parâmetros para
para
atualização
OMRV vals.propostos
Administração de
materiais
>Revisão de faturas >Revisão de
faturas em background
>Determinar modificação
OBCD Administração
de materiais
>Revisão de faturas >EDI >Atribuir
código de imposto
M811 Administração
de materiais
>Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar
tabelas de condições
M810 Administração
de materiais
>Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar
de de
acesso
M806 sequências
Administração
materiais
Utilizar esse roteiro definir tipo de mensagens do sistema.
>Revisão de faturas
Na tela acima dê duplo clique o campo "Definir opções para
>Determin.mensagens >Atualizar mensagens sistema"
tipos
de
mensagens
M808 Administração de materiais
>Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar
de mensagem
M802 esquemas
Administração
de materiais
>Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar
requisitos
MRM1 Administração
de materiais
>Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Atualizar
condições
SE71 Administração
de materiais
>Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Definir
OMRU formulários
Administração de materiais
>Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Definir
do remetente
para
M804 indicações
Administração
de materiais
>Revisão de faturas
>Determin.mensagens >Atribuir
e programas
OMRZ formulários
Administração
de materiais
>Revisão de faturas >Determinar
períodos de validade do documento
PFCG Administração de materiais
>Revisão de faturas
>Administração de autorizações
>Atualizar autorizações
PFCG Administração
de materiais
>Revisão de faturas
>Administração de autorizações
perfis de materiais
OMRB >Criar
Administração
>Revisão de faturas
>Administração de autorizações
de tolerância
OMRC >Determinar
Administraçãogrupos
de materiais
>Revisão de faturas
>Administração de autorizações
usuário
grupo de
CMOD >Atribuir
Administração
de -materiais
>Revisão de faturas >Desenvolver
ampliações para a revisão de
faturas
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Não
Não
Definir grupos de SD
carga
Determinação do SD
Local de
Expedição
Definir itinerários SD
e etapas
OVSX Logistics Execution >Expedição
Na tela "Modificar visão Itinierários: grupos de carga: síntese, Nenhum
>Bases >Determinação de local de clique no botão "Novas entradas" e preencha os seguintes
expedição/dpto.entrada
campos:
mercadorias >Definir grupos de
carga
1- GCrg: 0001, Denominação: Empilhadeira/Manual;
2- Clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
O grupo de carga é a forma de como será realizado o
carregamento, como por exemplo: empilhadeira, manual,
OVL2 Logistics Execution >Expedição
Entre com as condições de expedição, grupo de carga, centro
>Bases >Determinação de local de e local de expedição.
Condições de expedição, são requisitos que podem ser
expedição/dpto.entrada
cadastrados para cada cliente que irão definir o local de
mercadorias >Atribuir locais de
expedição
expedição. No nosso casos só usaremos o "standard".
Clique no botão "novas entradas"
Para determinação do local de expedição, entre com um local
de expedição para cada planta com cada condição de
armazenagem e grupo de carga.
0VTC Logistics Execution >Expedição
1 - Selecione o botão "Novas Entradas";
>Bases >Itinerários >Definição de 2 - Digite no campo itinerário o código 000005;
itinerário >Definir itinerários e
3 - Digite no campo "Denominação", Itinerário Único;
etapas
4 - Flege o campo Relev. Transporte;
Grupo de carga é um grupo de materiais que têm os mesmos
Não
requerimentos para montagem de carregamentos. O sistema
usa o "grupo de carga", "condições de carregamento" e "centro
distribuidor" para determinar automaticamente o "local de
expedição" para cada item. Como nós só teremos um local de
expedição só teremos um "grupo de carga" com a denominação
"Empilhadeira/Manual".
Necessário criação dos
centros e locais de expedição
e atribuir locais de expedição
aos centros
Sim
O itinerário é uma rota que o transporte irá percorrer. Pode ser
dividida em etapas e possuir entroncamentos.
No nosso caso posuiremos um itinerário único, pois a
necessidade que temos é para apenas completarmos a
hierarquia, para
criarmos
o documento
de transporte
Configuramos
aqui
uma zona
de saída para
uma zona de
Não
Atualizar a
SD
determinação de
itinerários
SPRO Logistics Execution >Expedição
>Bases >Itinerários
>Determinação de itinerários
>Atualizar a determinação de
itinerários
Definir classes de SD
necessidade
OVZG Logistics Execution >Expedição
>Bases >Verificação de
disponibilidades e transferência
necessidades >Transf.necessidades
>Definir classes de necessidade
Definir tipos de
necessidade
OVZH Logistics Execution >Expedição
>Bases >Verificação de
disponibilidades e transferência
necessidades >Transf.necessidades
>Definir tipos de necessidade
Não
SD
Definir tipos de
remessa
SD
Determinar
controle de cópia
para fornec
Determinar tipos SD
de item
relevantes
0VLK
Não
Determinar
SD
relevância para
transporte
Atual.dds.adicion SD
ais
OVTR Logistics Execution >Transporte
>Transportes >Determinar
para transporte
SPRO relevância
Logistics Execution
>Transporte
>Transportes >Atual.dds.adicionais
Atribuir planos de MM
controle aos tipos
de
OQ50 Administração de qualidade
>Planejamento de qualidade
>Planejamento de controle >Geral
>Atribuir planos de controle aos
tipos de material
SPRO Administração
de qualidade
SD
Identificar pontos MM
de controle
Atualizar tipos de MM
controle
Atualizar origens MM
de lote de
controle e
Logistics Execution >Expedição
>Fornecimentos >Definir tipos de
remessa Execution >Expedição
VTLA Logistics
>Controle de cópia >Determinar
controle de cópia para
OVLP fornecimentos
Logistics Execution >Expedição
>Picking >Determinar tipos de
item relevantes
>Planejamento de qualidade
>Planejamento de controle >Geral
pontos
de controle
SPRO >Identificar
Administração
de qualidade
>Controle de qualidade
>Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle
tipos
controle
SPRO >Atualizar
Administração
dede
qualidade
>Controle de qualidade
>Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle
>Atualizar origens de lote de
entrada e também os itinerários que podem ser usados nesses
tipos de operação entre zonas. Os itinerários serão atribuidos
aos locais de expedição a partir do grugo de transporte e
condições de expedição.
Essas atribuições são necessárias apenas para possibilitar a
criação do documento de transporte
Na tela "Modificar visão Remessas: categorias de item:
picking: síntese", preencha os campos de acordo com a
planilha "atachada" no campo "View Images".
Após este porcedimento, clique no ícone "Gravar (Ctrl+S)".
Não
Não
Os dados constate no controle de cópia ao serem criados, serão Não
levados automaticamente da ordem de venda para a remessa
(fornecimento).
Quando da realização do picking (remessa) impedir que seja
Não
modificada a quantidade a ser retirada do estoque
Somente para esses tipos de remessas com relevância para
Não
transporte poderão ser criados documentos de transporte
É necessário para registrar o atraso do caminhão, marcando o Não
responsável (fábrica ou revenda).
Também é necessário para se houver alguma anomalia no
TMAD, poder colocar a causa, para gerar dados que possibilitem
o monitoramento desse item de controle da Logística.
Não
Não
Não
Não
Definir valores
propostos por
tipo de co
MM
Fixar modos de
exibição para
caracts.de
MM
Definir Estrategia PP
de Distribuição
SPRO Administração de qualidade
>Controle de qualidade
>Processamento lote de controle
>Abertura do lote de controle
>Definir valores
OQE3 Administração
depropostos
qualidadepor tipo
>Controle de qualidade >Entrada
de resultados de controle >Fixar
modos de exibição para caracts.de
OSPA controle
Produção >Dados básicos >Lista
técnica >Dados item >Dados de
item de áreas funcionais
relacionadas >Definir chave de
distribuição
Utilização do
campo causa
desvio
PP
OPK5
Definir
parâmetros
PP
Definir chaves
valor standard
PP
OP7B Produção >Dados básicos >Centro
de trabalho >Dados gerais >Valor
standard >Definir parâmetros
OP19 Produção >Dados básicos >Centro
de trabalho >Dados gerais >Valor
standard >Definir chaves valor
OP10 standard
Produção >Dados básicos >Centro Nesta tela criamos/modificamos um novo responsável para
de trabalho >Dados gerais >Definir cada centro de trabalho. Criamos um código e um nome para
responsável
cada um deles, associado-o a uma Fabrica (Centro).
OP42 Produção >Dados básicos >Centro
de trabalho >Dados gerais >Definir
centro de trabalho proposto
Definir
PP
responsável pelo
Planej.
Definir centro de PP
trabalho proposto
Determinar
PP
planejadores de
capacidade
Definir função de PP
distribuição
Produção > Ordens de Produção >
Operações > Confirmação > Definir
causa desvio
OP34 Produção >Dados básicos >Centro Criamos aqui um grupo de planejadores responsáveis pelo
de trabalho >Planejamento de
planejamento de capacidades
capacidades >Determinar
de capacidade
OPB2 planejadores
Produção >Dados
básicos >Centro
de trabalho >Planejamento de
capacidades >Distribuição >Definir
função de distribuição
Não
Não
1o.) Criação do Centro pelo
módulo MM
2o.) Configurar a transação
OPB2 para criação da matriz
de distribuição
A divisão da demanda em quinzenas e posteriormente em dias Sim
necessita ser proporcionalizada e não distribuida linearmente .
Com está configuração é possível atribuir uma matriz de divisão
aos Centros Produtivos.
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
Sim
Esta configuração foi
Poder classificar as perdas (estratificar) para que tenhamos a
realizada para os centros
disposição um recurso para medir/custear as perdas de acordo
empresa "x" conforme
com a sua origem.
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Não
Não
É necessário aguardar a
criação do Centro pelo
Módulo MM
Ter o tipo de atividade
proposto já configurado
(OP36).
Ter o responsável pela
manutenção dos dados do
centro de trabalho
cadastrado (OP10).
Ter a fórmula centro de
trabalho cadastrado (OP54)
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
Neste configuração estaremos criando/modificando um ou mais Sim
responsáveis pelo planejamento de um determinado Centro
(Fabrica).
Definir um centro de trabalho proposto para evitar redigitação
Não
(por centro = fábrica).
Não
Definição de uma função para distribuição da demanda atribuída Não
na Gestão de Demanda, ou seja, partição dos valores em %
definidos pelo usuário.Esta é uma configuração que deverá ser
alterada toda vez que for necessário alterar os valores
percentuais para distribuição.
Capacidade
Proposta
PP
OP36 Produção >Dados básicos >Centro
de trabalho >Planejamento de
capacidades >Capacidade proposta
PP
Preparar
definição fórmula
centro trabal
OP54 Produção >Dados básicos >Centro
de trabalho >Cálc.custos
>Fórmulas do centro de trabalho
>Preparar definição fórmula centro
trabalho
Determinar
PP
atribuição tipo
material
Determinar chave PP
de controle
OP50 Produção >Dados básicos >Roteiro
>Dados gerais >Determinar
tipo material
OP67 atribuição
Produção >Dados
básicos >Roteiro
>Dados de operação >Determinar
chave de controle
Definir campos
de usuário
Atualizar perfis
de previsão
PP
Determinar
atividades
PP
Atualizar perfis
de transferência
PP
OPEC Produção >Dados básicos >Roteiro
>Dados de operação >Definir
campos de>Planejamento
usuário
SPRO Produção
de
vendas e operações (SOP)
>Funções >Previsão >Atualizar
de previsão
SPRO perfis
Produção
>Planejamento de
vendas e operações (SOP)
>Funções >Processam.em massa
atividades de
SPRO >Determinar
Produção >Planejamento
vendas e operações (SOP)
>Funções >Processam.em massa
>Atualizar>Distribution
perfis de transferência
OMDQ Produção
Resource
Planning (DRP) >Planejamento da
distribuição (DRP= >Dados mestre
>Verificar>Distribution
tipos de MRP Resource
OMD9 Produção
Planning (DRP) >Planejamento da
distribuição (DRP= >Dados mestre
>Determinar tipo de suprimento
OPPD especial
PP
Verificar tipos de PP
MRP
Determinar tipo
de suprimento
especial
PP
PP
Determinar
horizonte de
planejamento fix
Determinar MRP PP
a nível de
depósito por c
Exit usuário:
seleção de
material p/a ex
PP
Criação das fórmula a serem utilizadas para a parametrização
dos CT's para o processo de envasamento (o que considera o
cálculo de custo, capacidade e programação de prazos (lead
time) ), para o custeio da água (a fórmula apenas considera o
cálculo de custo) e para produtos/materiais custeados por
volume de produto/material produzido, característica de
alguns materiais (Ex.: Mosto; a fórmula apenas considera o
Ter o centro (fábrica)
cadastrado.
Ter calendário de fábrica
cadastrado
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
Para pré-estabelecer dados de capacidade default para uma
Não
combinação de Centro e Tipo de capacidade a ser utilizada na
criação de um novo Centro de Trabalho (CT) que corresponda a
esta combinação (Centro x Tipo de capacidade).
Não
Permitir a criação de roteiros específicos para cada tipo de
Não
material.
Isto possibilita que consideremos o cálculo de custo e/ou a
Não
programação de prazo (LT) para cada uma das operações de um
roteiro, evitando que tenhamos um CT específico para o cálculo
de custos (ex:CT fermentação custos) e um outro para cálculo
do Lead Time (ex:CT fermentação Lead Time) como desenhado
inicialmente.
Definimos aqui um campo de usuário para especificar o valor da Não
capacidade nominal de uma linha de produção.
Não
Não
Não
ESTA CONFIGURAÇÃO DEVERÁ SER FEITA PARA OS TIPOS MRP
VM E VB. PARA TANTO, DÊ DUPLO CLIQUE NO TIPO DE MRP
VB. NA TELA SEGUINTE, FAÇA CONFIGURAÇÃO COMO
DESCRITO NO CCF.
Produção >Distribution Resource Planning (DRP)
>Planejamento da distribuição (DRP= >Planejamento
>Execução MRP >Determinar horizonte de planejamento fixo
e de roll-forward
OMIR Produção >Distribution Resource
Criação dos depósitos por
Excluir do MRP os depositos de diferenças existentes. Estes
Planning (DRP) >Planejamento da
MM para todos os Centros.
depositos devem conter as diferenças fisico x contabil para
distribuição (DRP= >Planejamento
Esta configuração foi
posterior ajuste de inventário.
>Determinar MRP a nível de
realizada para os centros
depósito por centro
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
OMIX Produção >Distribution Resource
Chave de controle exist usuário - seleção material planejam.
Planning (DRP) >Planejamento da
distribuição (DRP= >Planejamento Se o usuário quiser controlar a seleção de materiais para a
>Exit usuário: seleção de material execução do planejamento, através do user exit predefinido
p/a execução planejamento
pelo SAP, deve inscrever neste campo a chave do user exit.
Com este user exit, a execução do planejamento global do
planejamento de necessidades, do planejamento de itens
MPS ou do planejamento de longo prazo pode ser reduzida
aos materiais que preenchem critérios definidos livermente.
Por exemplo, pode ser definido para a respectiva execução
do planejamento, que só sejam planejados o materiais
Não
Sim
Sim
Sim
Não
Determinar tipos PP
necessidade e
atribuí-l
Atualizar classes PP
de necessidades
Determinar
estratégia
PP
Determinar grupo PP
de estratégias
Determinar nºs
de versões
PP
Determinar
PP
matriz de período
para divisã
Atribuir matriz do PP
período ao grupo
MRP
PP
Determinar
planejadores
Definir tipo
capacidade
PP
Definir grupo de PP
responsáveis pelo
contr
PP
Determinar
parâmetros de
prog.prazos ord
PP
Determinar
parâm.prog.prazo
s planej.vend
Efetuar
PP
atualização total
dos parâmetros
Definir Grupo
MRP
PP
Atualizar
calendário de
planejamento
Determinar
estratégia
PP
PP
Determinar grupo PP
de estratégias
Determinar perfil PP
de cobertura
(estoque
OMP1 Produção >Planejamento da
produção >Gestão da demanda
>NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de
necessidade >Determinar tipos
e atribuí-los àdaclasse
OMPO necessidade
Produção >Planejamento
Executar a transação
(configuração) OMPO
anteriomente.
produção >Gestão da demanda
>NecsIndsPrevists >Tipos de
necessidade/classes de
necessidade >Atualizar classes de
OPPS necessidades
Produção >Planejamento da
produção >Gestão da demanda
>NecsIndsPrevists >Estratégia de
planejamento >Determinar
OPPT estratégia
Produção >Planejamento da
Executar a transação OMP1
ateriormente
Executar a transação OPPS
produção >Gestão da demanda
anteriormente.
>NecsIndsPrevists >Estratégia de
planejamento >Determinar grupo
estratégias
OMP2 de
Produção
>Planejamento da
Criar versões para atualização / backup de dados de demanda
produção >Gestão da demanda
do GD.
>NecsIndsPrevists >Determinar nºs
de versões
OMPH Produção
>Planejamento da
Realizar a configuração da
produção >Gestão da demanda
Matriz de período (OSPA)
>NecsIndsPrevists >Divisão
automática >Determinar matriz de
OMPS período para divisão automática
Produção >Planejamento da produção >Gestão da demanda
OMD0 Produção >Planejamento da
produção >Plano mestre de
produção >Dados mestre
planejadoresde
OPCD >Determinar
Produção >Planejamento
capacidades >Dados mestre
>Dados capacidade >Definir tipo
OPCH capacidade
Produção >Planejamento de
capacidades >Operações
>Programação >Definir grupo de
responsáveis
pelo controledede
OPU3 Produção
>Planejamento
capacidades >Operações
>Programação >Determinar
parâmetros de prog.prazos ordens
de produção
OPU4 Produção
>Planejamento de
>NecsIndsPrevists >Divisão automática >Atribuir matriz do
período ao grupo MRP
Criar um tipo de capacidade para linhas de envase mistas.
Essa capacidade será utilizada no centro de trabalho que
poderá envasar mais do que um produto (cerveja ou
refrigerante)
ou mais que
embalagem
.
Criar um responsável
pelouma
controle
de produção.
necessidades >Dados mestre
>Parâmetros de necessidades
independentes >Estratégia de
>Determinar
OMIA planejamento
Produção >Planejamento
degrupo
necessidades >Planejamento
>Execução MRP >Determinar perfil
de cobertura (estoque dinâmico
segurança)
Não
Criar classe de necessidades para visualizar entrada de dados
de transferência a enviar dentro do GD.
Não
Criamos uma Estratégia de Produção para transferência a enviar Não
a partir da estratégia original (Prod para estoque: 10)
Associamos aqui um grupo de estratégias a um respectivo tipo
de necessidades.
Não
Não
Determinamos aqui o periodo (Matriz) de duração da função de
distribuição criada para o mesmo.
Não
Realizar a configuração OMPH para criação da matriz de período Sim
para divisão automática de período
Sim
Não
Criação do Centro pelo
Módulo MM
Criação do centro pelo
Módulo MM
Sim
Definição de tipo de ordem por Centro (Fábrica)
Sim
Sim
Criação do Centro pelo
Módulo MM
Está configuração deverá ser
realizada para todos os
Centros Produtivos
1o.)Criação
do Centro pelo
Efetuar cadastramento dos parâmetros do Centro produtivo para Sim
Módulo MM
execução do MRP
2o.) Criação do planejador de
produção (OMD0)
capacidades >Operações
>Programação >Determinar
parâm.prog.prazos planej.vendas e
OPPQ operações
Produção >Planejamento de
necessidades >Parâmetros do
centro >Efetuar atualização total
dos parâmetros do centro
OPPR Produção >Planejamento de
necessidades >Grupos MRP
>Efetuar atualização total dos
grupos MRP
MD25 Produção
>Planejamento de
necessidades >Dados mestre
>Atualizar calendário de
planejamento
OPPS Produção
>Planejamento de
necessidades >Dados mestre
>Parâmetros de necessidades
independentes >Estratégia de
>Determinar
OPPT planejamento
Produção >Planejamento
de
Criação do Centro pelo
Módulo MM
Criamos aqui um tipo de necessidade para Transferência
Enviada e Recebida e associamos à classe de necessidades
previamente criada na transação OMPO.
Criado os calendários de planificaçao para os centros
internacionais (813, 273, 267, 265, 255, 274, 334, 328, 345,
360),
Criação do Centro pelo
Módulo MM.
Associar um GRUPO MRP à Matriz de distribuição criada para
divisão automática do período para determinados SKU's .
Sim
Ter os centros cadastrados
Realizar o planejamento da produçao considerando o perfil de
cobertura sobre este calendário
Não
Não
Não
Criação dos Centros pelo
módulo MM
Sim
Definimos aqui os ESTOQUES OBJETIVOS em dias para os
produtos tipo Alto Giro e os ESTOQUES MÁXIMOS E MÍNIMOS em
dias para os produtos Baixo Giro.
Parâmetros para PP
determinação de
datas ba
Determinar
parâmetros de
prog.prazos par
PP
Definir
parâmetros
dependentes de
tipo d
PP
Definir perfil de
controle de
produção
PP
Definir extensão PP
da verificação
Definir controle
da verificação
PP
Fixar definição de PP
fórmulas
Definir
parâmetros de
confirmação
PP
Definir causas
PP
para desvio
Determinar perfis PP
de produção
repetitiva
OMIT Produção >Planejamento de
necessidades >Planejamento
>Parâmetros de programação e de
capacidade >Parâmetros para
determinação
de datas base
OPU5 Produção
>Planejamento
de
Cadastramento dos Centros
por MM.
Configuração OMIT
necessidades >Planejamento
>Parâmetros de programação e de
capacidade >Determinar
de prog.prazos
para
OPL8 parâmetros
Produção >Ordens
de produção
Extendido o tipo de ordem PP01 para os centros 951-Unidade
>Dados mestre >Ordem >Definir São Paulo e 952-Filial Jaguariuna, para isto devemos:
parâmetros dependentes de tipo de Selecionar o tipo de ordem PP01 do centro 0001 (itens que
desejam ser copiados) clicar no botão "Copiar como".
ordem
Alterar o centro 0001 para 951 ou novo centro a ser
cadastrado.
A última tela do SCN sofreu alteração; foram marcados os
campos "EM para ord.produção", "Saída merc.planejada" e
"Saída merc. planejada" em "Documentação do movimento
de mercadorias". Isto permitirá que os movimentos de
materiais executados para a Ordem de Produção sejam
documentados na mesma.
Alterar em "Contabilidade de custo"as chaves "Chave
determ.result"e "deter.csts.planej" para em branco e zero
OPKP Produção >Ordens de produção
Cadastro dos Centros pela
>Dados mestre >Definir perfil de
equipe de MM
controle de produção
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
OPJJ
Produção >Ordens de produção
>Operações >Verificação de
disponibilidades >Definir extensão
verificação
OPJK da
Produção
>Ordens de produção
Foram associados os tipos de ordem PP01 e PP02 aos centros Esta configuração foi
>Operações >Verificação de
(planta) 951 e 952 para "2" (verificação para ordem
realizada para os centros
disponibilidades >Definir controle liberada) e "1" (verificação para ordem aberta).
empresa "x" conforme
da verificação
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
OPK3 Produção >Ordens de produção
>Operações >Programação >Fixar
definição de fórmulas
OPK4 Produção >Ordens de produção
Configurados os parâmetros de confirmação de ordens, para Esta configuração foi
>Operações >Confirmação
os centros 951 e 952 e para os tipos de ordens PP01 e PP02. realizada para os centros
>Definir parâmetros de
A configuração foi feita com cópia da configuração do centro empresa "x" conforme
confirmação
0001 e dos tipos PP01 e PP02. A configuração dos centros
planilha em anexo.
951 e 952 são idênticas para cada tipo de ordem, ou seja,
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
para o tipo PP01 a configuração para os centros 951 e 952
caminho:
são idênticas, acontecendo o mesmo para PP02.
A configuração para o tipo PP01 foi modificada nos seguintes L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
pontos: "função de confirmação" modificado para "X"
o\Excel\Centros Produtivos
(confirmação final geral) e flegado "baixa res. aber."; em
empresa "x" e empresa
"verificações", o campo " sequência operações" foi definido "x".xls
com mensagem de erro (E), o campo "remessa incompleta"
com mensagem de aviso (W), o campo "remessa excessiva"
com mensagem de aviso (W), e o campo "Datas no futuro"
flegado;
Em "movims mercadorias" foram flegados os campos "Todos
os componentes" e "Tratamentos de erros". Em "Protocolos"
OPK5 Produção >Ordens de produção
>Operações >Confirmação
>Definir causas
para desvio
OSP2 Produção
> Produção
Repetitiva >
Controle > Determinar perfis de
produção repetitiva
Habilitamos aqui que o MRP/MPS possa criar ordens em datas no Sim
passado (mesmo para ordens criadas manualmente) ou Não.
Definir o numero de dias anteriores à data de hoje que podem
ser criadas as ordens planejadas.
Sim
É necessária a configuração dos parâmetros por tipo de ordem Sim
para os novos centros criados, caso contrário, seria impossível a
criação de ordens para os tipos de ordens listados acima para
esses novos centros.
Configurar o sistema de mode que o mesmo execute a liberação Sim
de uma ordem automaticamente na conversão de oRd Planejada
-> Ord Produção.
Não
Sem essa configuração não é possível efetuar a verificação de Sim
disponibilidade de material para ordens de produção dos tipos
PP01 e PP02 para os centros 951 e 952. Ela define qual regra de
verifiicação de disponibilidade deverá ser utilizada para ordens
com status "1" (verificação para ordem aberta) e "2"
(verificação para ordem liberada). Esta cofiguração deverá ser
extendida para todos os Centros Produtivos.
Cadastramento do centro de trabalho ETA , BRASS , etc , ou seja
todos os de discreta que forem custeados por Volume. E dos
centros que utilizaram a taxa de envase e forem custeados por
volume.
(Transação
igual
a transação
OP54) de
Para o tipo
de ordemOPK3
PP01,é foi
modificada
a "Função
confirmação" para "X" que propõe uma confirmaçao "final" e
flega o campo "Baixa res.aber." ; em "Verificações", caso a
sequência de operações não seja obedecida, haverá uma
mensagem de erro, caso as quantidades de remessa sejam
superiores ou inferiores a quantidade da ordem , haverá uma
mensagem de aviso, e também haverá a possibilidade da
confirmação com datas no futuro. Em "Movimentos de
mercadorias" ficou definido que o campo"todos os
componentes" ficará desflegado, sendo assim no momento da
confirmação da ordem o sistema considerará a execução de
backflush apenas os materiais cadastrados com o campo "baixa
por explosão" "1" visão MRP2, e caso sejam encontrados erros
nas movimentações de mercadorias (backflush), o sistema
exibirá um log de erros antes da gravação e permitirá que o
usuário corrija os erros encontrados antes da gravação. Serão
gerados
protocolos
de custos
reaisdurante
ao confirmar
as atividades.
Apontamento
de causas
de perdas
o processo
(produção discreta).
Definir perfil para produção repetitiva. Para apontamento
backflush das diferentes versões de produção.
Não
Sim
Sim
Não
Atualizar
parâmetros de
entrada
PP
OS80 Produção >Produção repetitiva
>Planejamento >Quadro de
planejamento >Atualizar
parâmetros de entrada
No Campo Horiz Selecao, digite 60
No Campo Selecao Visao, digite 3
No Campo Programar OPs. , digite 1
No Campo Estrat. Prog. , digite 1.
Clique em GRAVAR
PP
Atualizar
distribuição para
o quadro de
OSP4 Produção >Produção repetitiva
>Planejamento >Quadro de
planejamento >Atualizar
distribuição para o quadro de
planejamento
Associamos aqui uma função de distribuição à um centro de
produção.
Verificar controle MM
de determinação
de ti
OVZI
Verificar controle MM
de determinação
de ti
OVZI
Concil. Bancária - FI
Import. Extrato
Banc.
Estratégia de
liberação req
MM
Avaliação de
fornecedores
MM
Sistema de projetos >Material
>Controle da produção por ordem
do cliente >Verificar controle de
determinação de tipos de
necessidade
Sistema de projetos >Material
>Controle da produção por ordem
do cliente >Verificar controle de
determinação de tipos de
necessidade
Definição de Programação PROGRESSIVA para o MRP, ou seja,
Não
ao enxergar uma necessidade, o sistema irá fazer a conta de
quando será o inicio da ordem planejada. Isso vale para valores
digitados manualmente ou ordens criadas sem o MRP.
Associar a um centro uma função de distribuição.
Esta configuração foi
realizada para os centros
empresa "x" conforme
planilha em anexo.
O arquivo encontra-se
localizado no seguinte
caminho:
L:\Projeto_SAP\Br_pp\Desenh
o\Excel\Centros Produtivos
Sim
Não
Não
A reconciliação das contas transitórias de banco serão
Antes da importação do
executadas automaticamente por intermédio de algorítimos extrato é necessário que o
no momento da importação do extrato bancário.
arquivo seja convertido do
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta
padrão CNAB 200 para o
reconciliação.
MULTICASH, o programa que
A quantidade de Contas Transitórias esta atrelada aos
faz esta conversão deverá
códigos genericos e especificos que são disponibilizados pelos ser adquirido de terceiros.
bancos.
Para que o Cash Position
Para que a conciliação seja eficiente é necessário que as
funcione é extrato deverá ser
informações referente aos lançamentos fornecidas pelo banco importado diariamente.
É possível configurar estratégias de aprovação de forma mais
sintética, utilizando campo requisitante como restrição de
seleção ou de forma mais específica (permite conversão
automática para ambiente utilizando Workflow, porém
aumenta
de manutenção).
Sugestão odeesforço
sub-critérios
de preços:
Não
Sim
Não
- Nível de preço - Automático
Sugestão de sub-critérios de fornecimento:
- Cumprimento de prazos - Automático
- Cumprimento de quantidades - Automático
Variante de ReqC MM
p/atribução
ME57 Logistica>Admin. de
Criar uma variante para que na exibição das Requisições de
materiais>Compras>Requisição de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as
compra>Funçõers
requições liberadas e que não estejam atribuídas.
subsequentes>Atribuir e processar
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em
Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que
contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código
de liberação" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos
solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez.
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar
sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e
dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois
clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal
"#" e dar enter, e logo depois gravar.
Voltará a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo
nome,
Para que na exibição das Requisições de Compra a serem
processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e
que não estejam atribuídas.
Não
Variante de ReqC MM
p/atribução
Motivos de
MM
MM
Inclusão dos
limites de
tolerância para as
empresas
empresa
"x" no MM
a)
EX
ME57 Logistica>Admin. de
Criar uma variante para que na exibição das Requisições de
materiais>Compras>Requisição de Compra a serem processadas somente sejam exibidas as
compra>Funçõers
requições liberadas e que não estejam atribuídas.
subsequentes>Atribuir e processar
Clicar em "Seleção dinâmica" e depois em clicar em
Requisição de compra e dar enter. Será exibida uma tela que
contem todos os campos da tabela EBAN, clicar em "Código
de liberação" e "Fornecedor Fixo".
Dar enter e será exibida nova tela com os dois campos
solicitados, deverá ser processado um campo de cada vez.
No campo "Código de liberação" informar X e depois clicar
sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal "#" e
dar enter.
No campo "Fornecedor Fixo" informar REJEITADO e depois
clicar sobre o ícone "Opções de seleção" e clicar sobre o sinal
"#" e dar enter, e logo depois gravar.
SM30 Digitar a transação SM30
Incluir limites de tolerância para as
empresas da empresa "x"
Voltará a tela inicial, seguir o caminho
Saltar>Variantes>Gravar como variante e informar no campo
nome,
Para que na exibição das Requisições de Compra a serem
processadas somente sejam exibidas as requições liberadas e
que não estejam atribuídas.
Não
Cadastrar os motivos de urgência para uso em requisições de
Não
Não
Logística - geral >Dados básicos
logística: mestre de materiais
>Material >Dados de controle
>Atualizar empresas para a
administração de materiais:
Não
Permitir as
MM
modificações das
condições de
pagamento nos
programas de
remessa, pois as
modificações
realizadas nos
contratos não são
transferidas para
os programas de
remessa.
Condições de pagamento para
programas de remessas foi
modificado o status de Exibição
para entrada facultariva.
Não
Possibilitar as
MM
unidades a
realização de
inventário
Atribuir setor de MM
atividade aos
novos centros
Utilizar os tipos
MM
de MRP standart
do SAP
Operações
de
MM
Industrialização
por encomenda,
onde fabricantes
e encomenda
serão unidades
do grupo.(TCOE
= ID
07003006001501
0010010).
Selecionar modelos standards e
clicar em 'Copiar Como'. Substituir
Centros Modelos pelo Centro
Atribuir centro/área avaliação setor de atividade - divisão todos os novos centros criados no
projeto
Sap empresa
"x"
Foi desfeita
a configuração
do tipo
de MRP VM e VB, vamos utilizar o
Standart do Sap
Sim
Exercício do
período corrente
Sim
Não
Não
Estas condições MM
foram colocadas
como condição
de cabeçalho
para permitir que
no caso de
importação de
varios itens que
tem rateio de
Frete e Seguro, o
comprador digite
o valor total
destes custos e o
sistema faça o
Determinar em MM
quais contas do
razão o
movimento de
mercadorias sera
registrado nos
centros empresa
Para lançamento MM
da nota fiscal
com CFOP
correto
Para que no
MM
lançamento das
notas fiscais seja
puxado o CFOP
correspondente a
operação
Configuração
MM
necessária para
movimentação de
materiais
recebidos para
industrialização,
sem valorização.
CFOP's que serão MM
utilizados nas
notas fiscais de
entradas de
insumos de
terceiros
recebidos para
industrialização
por encomenda.
e nas remessas
Este CFOP 399/00 MM
será utilizado
para recebimento
de remessas
futuras de
importação.
Determinar
domicilio fiscal
para o centro
MM
Suportar
MM
transaçOes de
imobilizados com
creditos de ICMS
parcelados em
Foram configurados como condição
de item e cabeçalho:
CUIN - Seguro
FRB2 - Frete
Y110 - ICMs
Não
Centros criados com copia, tendo
importado esta configuração do
centro modelo, conferimos a
configuração e não foi necessário
modificações.
Para cada centro criado deve ser
informado o Cód.agrup.aval.
Foram criados os CFOP`s 199/1C e
299/1C que caracterizam a
operação de remessa em
consignação
Sentido do Movimento: Entrada 1 Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ctg reg 51 NF E.C -x- - utilizaç -x- - Ctg setor 0
Saida 2 - Ctg Des 0 - Ctg Mat 0 - Ct
Entrar em modificar e colocar em
cada centro 0 (Zero) na Ctg. Setor
Sim
Esta configuração não gera ordem,
portanto não temos nº CTS
Criar novo tipo de avaliação de
materiais, sendo:
S.Industr.(Sub produtos
Industrializados por encomenda) e
P.Industr. ( Produtos
Industrializados por Encomenda).
Criar duas novas variações para
CFOP:
Componentes val.p/todas
aplicações -> funções gerais de
aplicação-> nota fiscal -> CFOP ->
determinar entrada/devoluções->
novas entradas.
Sent.movto = 1/ ctg dest.= 0/
ctgmat.= 0/ ctgreg=32 / --/ utiliz
Não
Criar novo CFOP.
Componentes validos p/todas
aplicações -> funções gerais de
aplicação -> nota fiscal -> CFOP->
determinar entrada/devoluções ->
novas antradas
Sent.= 1/ ctg.dest.= 2/ ctgmat.= 0/
ctgreg.= 42/ nfe= nada/ util.=1/
Adm. materiais > Compras >
Dados Ambiente > Det. Domicilio
Fiscal
Marca o centro > Clicar detalhe ou
F2
(lupa)
> clicar botão
ao lado
Definir
esquemas
de calculos:
Não
spro-> contab.financeira-> opçoes
basicas de contab.-> iva->
configurações-> verificar esquemas
calculo->definir esquema.
Não
Sim
Não
Sim
Não
IVA especifico
MM
para compras de
ativo imbolizado
que efetuara
automaticamente
recbto
fisico/fiscal e
contabilização.
Series de notas
MM
fiscais que serão
utilizadas pelas
unidades
empresa
Relatorios"x"
deda MM
rastreabilidade
Para que o
MM
sistema sugira
automaticamente
um Tipo de
avaliação de
material, não
sendo no entanto
obrigatório a
utilização do
mesmo, podendo
ser alterado de
IVA criado para
MM
aquisição de
imobilizado com
incidencia apenas
de ICMS de forma
que contabilize
este ICMS na
conta 12220027
(ICMS Lei 102).
Atribuir novos
MM
centros as
Organizações de
Compras
MM
Para permitir
entrada de
transfêrencia de
produto SAP/SAP,
para o Estado do
Rio Grande do
Sul, com
lançamento da
base dos
Para atender a
MM
Lei
complementar
102
MM
Criação de novas MM
filiais.
Criação de novos MM
centros e novas
filiais. de novos MM
Criação
Centros.
CRIAR O CODIGO DE IVA ZO=
Ativo Imobilizado Entrada
ICMS+COmpl.ICMS + IPI
(n/recupera)
Contab.financ.-> opçoes basicas
contab.financ.-> iva -> calculo ->
definir codigo IVA
ctgimposto
chcta
SPRO Componentes val.p/todas
aplicações -> funções gerais de
apli.-> nota fiscal -> saída ->
n.grupo
Não
Criar séries de notas fiscais para as Unidades da 2.onda
Grupo
04705
Sim
Descrição
Filial 047 / série
Adminsitração de Materiais >
Administração de Estoques > Tipos
de Movimento > Gravar motivo dos
movimentos de mercadorias >
motivo do movimento > novas
entradas
Criar motivo para o Movimento 551
Motivo 04 - Prejuizo interno
Entrar na transação OMWC para
efetuar esta configuração e seguir
os passos abaixo:
1-Clicar em ctgs. globais
2-Marcar a categoria de avaliação
que deseja alterar e clicar em
modificar
3-No campo Proposta tipo
aval.suprimentos ext. colocar :
A.COMPRA
Não
CRIAR O CODIGO DE IVA ZP=
Ativo Imobilizado Entrada só
ICMS(n/recupera)
Contab.financ.-> opçoes basicas
contab.financ.-> iva -> calculo ->
definir codigo IVA
Criar como cópia do IVA ZO porém,
desconsiderando as seguintes
linhas apontadas abixo:
Não
Não
Sim
Foi criado o IVA F0 com cópia do
IVA I0
Não
Criação dos IVAS para recebimento
de Ativo Imobilizado:
ZS- ICMS + Compl. de ICMS
ZU- ICMS + IPI (Sem compl. ICMS)
Não
NO CAMPO 'INCL.NECS.EXTERNAS'
DIGITAR 1, OS CAMPOS 'RESERVA
ORDEM' E 'RES.MANUT./REDE'
DEVEM SER SELECIONADOS.
GRAVAR E EM SEGUIDA FAZER
MESMA CONFIGURAÇÃO PARA TIPO
MRP VM.
Criar filial
Não
Atribuir Filial CGC ao Centro
correspondente
Atribuir Centro a Empresa
correspondente
Sim
Sim
Sim
Criado as
empresas 001 e
016 e atribuido
MM
Criação de Novos MM
Depositos
MM
Atender
necessidade de
CO.
Os Produtos
Acabados e Semi
Acabados
produzidos
segundo o
processo de
produção
discreta,
necessitam desta
configuração,
para que seja
possível a criação
Ao fazer o teste
de carga,
verificou-se que
alguns
fornecedores
cadastrados não
apresentam esta
informação
criando um log
de erros. Se
continuar assim,
na carga, cada
caso deveria ser
tratado
Não foi criada e
identificou-se
este problema no
teste de carga.
MM
Possibilitar a
conversão do
cadastro de
fornecedores.
MM
Criadas as Chaves "PE" Desvio do
preço de compra e "SE", Dedução
máxima por desconto para cada
empresa.
Definido um limite de 10% no
Limite Superior do PE. Para todos
os outros marcar com "Não
Criar Depositos para os novos
centros conforme lista do diretório:
a) Projeto _sap em 'Acsna1' (L)
>br_mm>desenho>outros>hierarq
uia Centros_Filia
Não
Na criação de material, na Visão de
Vendas 2, os campos abaixo estão
ocultos, porém necessitamos deles.
Grupo de material 2
Grupo de materiais 3
Grupo de material 4
Grupo de material 5
Vá para Referencia de Campo do
MM01 e MM02, co
Não
Sim
Não
MM
Na tela inicial, clicar no botão
"Ctgs.Globais". Marque a categoria
de avaliação desejada e clicar no
botão "Modificar". Aparecerá a tela
acima, onde deverão ser
prenchidos os campos conforme
demonstrados no exemplo.
As categorias configuradas são: P P
Não
MM
Retirar a obrigatoriedade do campo
"localidade" dos fornecedores de
todos os grupos.
Não
MM
Criar a condição de pagamento
C001 (idem à existente na 3.0).
Não
Solicitar cliente
MM
ao
vender/moviment
ar
ativos
de LOF's
giro MM
Criar
novas
de material para
um centro
Posicionar o cursor no grupo de
contas F001
Duplo clique em Dados gerais
Duplo clique em endereço
Passar "zona" de obrigatório para
facultativo
Voltar
Duplo clique em Ddos de empresa
Passar "Meios de pagamento" de
obrigatório para facultativo
Efetuar ajuste dos movimentos de
vasilhames solicitados pelo SD
(alexandre), movimentos:
ME01 y01,02,61,62,83,84,89,90,91,92,93
Não
Não
Sim
Criar novas LOF's
de material para
vários centros
Exibir LOF's
existentes
Reorganizar
LOF's
Atualizar sets
MM
ME05
Sim
MM
ME03
Sim
MM
ME07
Sim
FI
Sim
Criar ciclos de
Criar sets para
bloqueio de
contabilização
em divisões
CO
FI
GS02 Contabilidade financeira >Ledgers Sets ("Conjuntos" em inglês) são listas que se pode ser
especiais >Ferramentas
estabelecidas para ser usadas em outras configurações. Os
>Atualização de set >Atualizar sets sets podem ser usados nas regras de condições de
Substituições, Validações, ao confeccionar um Report
Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminação
etc...
Os sets podem ser:
básicos - relação de valores possíveis de um determinado
campo (Tem que se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos. O
importante é que todos relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets básicos
relativos a mais de um campo da mesma tabela.
KSU1
GS01
Atualizar regra de FI
validação para
bloqueio de
contabilização
em divisões
OB28
Criar passo adicional na regra de validação FI-GL02
Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação
(código antigo e código novo)
Bloqueio de contabilização nas divisões da reestruturação
(código antigo e código novo)
Sim
Sim
Sim
Comentário
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Para novos
centros criados
por cópia
devem feitos
três passos:
OVXC - Atribui
o novo centro /
OVL2 Determina o
local para os
novos centros /
OVXC - Elimina
Não gera
Request - Foi
criado arquivo
para
importação em
outros
ambientes
Automático
pela cópia de
Centros
<definido na
cópia de
Centro>
<definido na
cópia de
Centro>
<definido na
cópia de
Centro>
<definido na
cópia de
Centro>
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Não utilizado
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Não tem
relevância para
centro
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Automático
pela cópia de
Centros
Não tem
relevância para
centro
Automático
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