Реализуемая функциональность
подсистемы «_______________
1С: _________________
Организация: ООО «ПРОФ-ИТ ГРУПП»
Версия документа: 1.0
Дата: <дата>
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 2
Проект:
Всего страниц: 73
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ
Утверждают:
Куратор проекта со стороны Заказчика
<Ф. И. О.>
Подпись
Дата
Куратор проекта со стороны Исполнителя <Ф. И. О.>
Подпись
Дата
Согласовывают от Заказчика:
<Ф. И. О.>
Руководитель проекта
Подпись
Дата
<Ф. И. О.>
Владелец бизнес-процессов
Подпись
Дата
<Ф. И. О.>
Владелец бизнес-процессов
Подпись
Дата
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 3
Проект:
Всего страниц: 73
<Ф. И. О.>
Владелец бизнес-процессов
Подпись
Дата
<Ф. И. О.>
Владелец бизнес-процессов
Подпись
Дата
<Ф. И. О.>
Владелец бизнес-процессов
Подпись
Дата
<Ф. И. О.>
Владелец бизнес-процессов
Подпись
Дата
<Ф. И. О.>
Владелец бизнес-процессов
Подпись
Дата
<Ф. И. О.>
Владелец бизнес-процессов
Подпись
Дата
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 4
Проект:
Всего страниц: 73
<Ф. И. О.>
Владелец бизнес-процессов
Подпись
Дата
Согласовывают от Исполнителя:
<Ф. И. О.>
Руководитель проекта
Подпись
Дата
<Ф. И. О.>
Функциональный архитектор
Подпись
Дата
<Ф. И. О.>
Ведущий консультант
Подпись
Дата
<Ф. И. О.>
Ведущий консультант
Подпись
Дата
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 5
Проект:
Всего страниц: 73
<Ф. И. О.>
Консультант
Подпись
Дата
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 6
Проект:
Всего страниц: 73
ИЗМЕНЕНИЯ ДОКУМЕНТА
Версия №
Дата
Должностное лицо
Содержание правки
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 7
Всего страниц: 73
СОДЕРЖАНИЕ
1
Введение .................................................................................................................... 8
2
Реализуемая функциональность ............................................................................... 9
3
Список модификаций .............................................................................................. 13
4
Изменения существующих бизнес-процессов ......................................................... 19
4.1
Снаб-03 – Регистрация закупки ТМЦ, работ и услуг .....................................................19
4.1.1 Проблема........................................................................................................................... 19
4.1.2 Предложение .................................................................................................................... 19
4.1.3 Принятое решение ........................................................................................................... 19
5
Принципиальные решения ...................................................................................... 27
5.1
<Наименование принципиального решения>.............................................................27
5.1.1 Проблема................................................................... Ошибка! Закладка не определена.
5.1.2 Предложение ............................................................ Ошибка! Закладка не определена.
5.1.3 Принятое решение ................................................... Ошибка! Закладка не определена.
6
Макеты реализуемых отчетов и первичных документов ....................................... 36
6.1
Акт сверки взаимных расчетов ................................. Ошибка! Закладка не определена.
6.1.1 Макет Акта сверки взаимных расчетов .................. Ошибка! Закладка не определена.
6.1.2 Правила заполнения полей ..................................... Ошибка! Закладка не определена.
8
Приложение 1. Формы реализуемых отчетов и первичных документов ............... 70
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 8
Проект:
Всего страниц: 73
1 ВВЕДЕНИЕ
Исходная информация
Основой для проведения работ этапа Проектирование и формирования документа
«Реализуемая функциональность» служит законченный этап Анализа и сформированный
на его основании документ «Функциональные требования к системе», а также наличие
заключенного договора № ______________ от «____» ________________ 201___ г.
Цель документа
Документ «Реализуемая функциональность» является основным результирующим
документом этапа Проектирование, в его цели входит фиксирование следующей
информации:
 Детализация
функций
автоматизируемых
бизнес-процессов
до
уровня
требований;
 Формирование матрицы покрытия функциональности;
 Составление списка планируемых модификаций и его согласование с
Заказчиком;
 Описание согласованных с Заказчиком изменений существующих бизнеспроцессов и других принципиальных решений;
 Формирование макетов отчетов и первичных форм;
Последующее использование документа
На основании проведения работ этапа Проектирование и данного документа будут
осуществляться работы этапа Разработка и настройка.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 9
Проект:
Всего страниц: 73
2 РЕАЛИЗУЕМАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ
Код
Бизнес-процесс
Функция
Требования
бизнеса/технологии
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
В/ вне
границ
Код
разработки
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 10
Проект:
Код
Всего страниц: 73
Бизнес-процесс
Функция
Требования
бизнеса/технологии
По предоставленному УАЗАК (Литейное) алгоритму
расчета и признаку для
определения
шихты
разрабатывается расчет по
статьям
Основные
материалы и Потери от
брака (в 1с ERP или
альтернативные способы
внесения
данных
для
консолидации
расчета
сквозной
нормативной
себестоимости).
В/ вне
границ
Код
разработки
-
Разработка в
рамках
проекта не
предусмотрена
На площадках ЗФУАЗ и
РосАЛит для целей расчета
сквозной
нормативной
себестоимости
выделить
отдельно расчет по статьям:
Основная
зарплата,
Дополнительная зарплата,
Отчисления
соцстрах,
Оценочные обязательства
по
неиспользованным
отпускам,
Оценочные
обязательства
по
выплаченным
вознаграждениям.
На всех площадках для
целей расчета сквозной
нормативной
себестоимости
выделить
отдельно расчет по статьям
Износ
специнструмента,
РСЭО, Цеховые расходы,
ОЗР, ВПР.
БП-1-6
Контроль
площадкам
Разработать
инструмент
хранения расчета сквозного
ВОМ
+
Разработка отчетных форм
согласно п.6 текущего
документа
+
Разработать инструменты
контроля исходных данных
и результатов первичного
расчета СНС
+
по
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 11
Проект:
Код
Всего страниц: 73
Бизнес-процесс
Функция
Требования
бизнеса/технологии
Разработать
формы
для
данных
БП-1-7
БП-1-8
отчетные
контроля
В/ вне
границ
Код
разработки
+
Настроить
систему
автоматической рассылки
отчетов
контроля,
запускается пользователем
+
Обеспечить возможности
корректировки
и
дополнения
исходных
данных для расчетов с
системах источниках.
-
Корректировки
исходных данных
для расчета
Выгрузка данных
для расчета из
внешних
информационных
систем
(2
вариант)
Аналогично БП-
БП-1-9
2 вариант расчета
сквозной
нормативной
себестоимости
Аналогично БП-
БП-1-10
Расчет сквозного
маржинального
дохода
Разработать
инструмент
расчёта СМД и регистры
хранения данных расчета.
+
Для целей расчета СМД
разработать
в
1С:ERP
дополнительный расчет цен
реализации по рынкам
сбыта, с учетом акцизов.
+
Разработать
отчетные
формы
согласно
п.6
текущего документа
+
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 12
Всего страниц: 73
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 13
Проект:
Всего страниц: 73
3 СПИСОК МОДИФИКАЦИЙ
Код
Название
модификаци
и
Изменение
структуры
хранения
итогов расчета
по НС
Разработать
инструмент
закрытия
периода по
расчету НС
Описание
В 1С ERP расчет НС
хранится как таблица
(строки – комплектующие,
столбцы – статьи расчета).
При изменении состава
статей расчета НС нет
возможности изменить
уже сохраненный расчет.
Требуется изменение
структуры хранения, с
возможностью
корректировок состава
статей калькуляции.
Разработать форму
документа «Закрытие
периода по расчету
нормативной
себестоимости», которая
будет содержать
информацию об
актуальности данных для
расчета нормативной
себестоимости,
ответственные
подразделения и ФИО
ответственного лица.
После полного внесения
информации в
соответствующую
информационную систему,
ответственное лицо
должно будет отметить в
необходимых полях
документа «Закрытие
периода по расчету
нормативной
себестоимости», что
данные для расчета
актуальны. Дополнить
полным списком полей
формы
Приорит
ет
Трудоемкость
Обычный
1
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Принята к
исполнению
Причины
отклонения
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 14
Проект:
Код
Всего страниц: 73
Название
модификаци
и
В 1С:ERP
создать
справочник
Соответствие
номенклатуры
(внутрихолдинг
овых узлов)
аналогичный
справочнику
1С:УПП
Разработать
регистры
хранения
закупочных
цен на
площадках в
разрезе квоты,
курсы валют,
цены по
Поставщикам.
Разработать
Обработку по
загрузке Плана
реализации
Приорит
ет
Описание
Трудоемкость
Принята к
исполнению
Причины
отклонения
В 1С:ERP создать
справочник Соответствие
кодов номенклатуры с
обязательными полями:
Артикул (УАЗ),
Номенклатура, Код
номенклатуры
контрагента, Контрагент
В исходных системах (1С
УПП УАЗ-Автокомпонент,
1С УПП ЗФ УАЗ, 1С УПП
РосАЛит) в момент
сохранения плановых цен
создать автоматическую
обработку с целью
фиксировать данные по
ценам в разрезе
поставщиков, валюты,
курсов валют, квот и цен
Формы загрузки плана
реализации должны
содержать следующие
поля:
1. План реализации а/м:
1.1. Период
1.2. Артикул
номенклатуры
1.3. Номенклатура
1.4. Десятизначный
код INCADEA
1.5. остаток на начало
периода
1.6. сдача
1.7. закупка с ост. На
ДЦ УАЗ
1.8. Корпоративные
1.9. УВП
1.10. Экспорт
2.
План реализации
опций к а/м:
2.1. Период
2.2. Опция
2.3. Код Опции
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 15
Проект:
Код
Всего страниц: 73
Название
модификаци
и
3.
Разработать
инструмент
выгрузки и
хранения
данных
Результатов
расчетов НС на
площадках
Разработать
инструмент
выгрузки и
хранения
данных по
трудоемкости
выполняемых
операций
Создать
инструмент
ввода
Норматива ТЗР
для ЗФ УАЗ и
РосАЛит и
производить
расчет по
статье ТЗР в 1С
ERP.
Разработать
инструмент
выгрузки и
хранения
данных Цены
Приорит
ет
Описание
Трудоемкость
Принята к
исполнению
Причины
отклонения
2.4. Остаток на
начало периода
2.5. План
производства
2.6. Корпоративные
2.7. УВП
2.8. Экспорт
План окраски по
цветам:
3.1. Период
3.2. Номенклатура
3.3. Цвет
3.4. Доля корпоратив
3.5. Доля ЦВП
3.6. Доля Экспорт
Создание обработки для
выгрузки результатов
расчетов НС на площадках.
Описание структуры
хранения данных
приведено в п. 8
Создание обработки для
выгрузки данных по
трудоемкости. Описание
структуры хранения
данных приведено в п. 8
Создание обработки для
выгрузки аналитик по
ценам. Описание
структуры хранения
данных приведено в п. 8
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 16
Проект:
Код
Всего страниц: 73
Название
модификаци
и
Приорит
ет
Описание
Трудоемкость
Принята к
исполнению
Причины
отклонения
закупки с
аналитиками
Разработать
инструмент
ввода
процентов
скидок на
готовую
продукцию и
признака
Скидка
применяется/
не
применяется
Разработать
инструмент
выгрузки и
хранения
данных Цены
реализации
готовой
продукции с
аналитиками
Разработать
инструмент
выгрузки и
хранения
данных
Данные для
расчета
акцизов
Разработать
инструмент
расчета
сквозной
нормативной
себестоимости.
В 1С УПП
Разработать инструмент
выгрузки цен на а/м,
опции, цветность из
INCADEA в разбивке по
рынкам сбыта. Описание
структуры хранения
данных приведено в п. 8
Разработать инструмент
выгрузки данных по л.с и
ставок акцизов на а/м.
Описание структуры
хранения данных
приведено в п. 8
Разработать
инструмент
хранения
расчета
сквозного ВОМ
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 17
Проект:
Код
Всего страниц: 73
Название
модификаци
и
Приорит
ет
Описание
Трудоемкость
Принята к
исполнению
Причины
отклонения
Разработать
инструменты
контроля
исходных
данных и
результатов
первичного
расчета СНС
Разработать
отчетные
формы для
контроля
данных
Настроить
систему
автоматическо
й рассылки
отчетов
контроля,
запускается
пользователем
Осуществить настройку
для отчетов контроля, где
по требованию
контролирующего лица
система будет
осуществлять рассылку
отчетов контроля
ответственным за ввод и
получение информации.
Разработать
инструмент
расчёта СМД и
регистры
хранения
данных
расчета.
Для целей
расчета СМД
разработать в
1С:ERP
дополнительн
ый расчет цен
реализации по
рынкам сбыта,
с учетом
акцизов.
Разработка
обработки по
загрузке цен
закупки с
типами цен
(учетная,
плановая) для
отчета ДЗ
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 18
Проект:
Код
Название
модификаци
и
Всего страниц: 73
Описание
Приорит
ет
Трудоемкость
Принята к
исполнению
Причины
отклонения
Разработка
документа
расчета цен ФП
Все отчетные
формы с
описанием
формирования
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 19
Проект:
Всего страниц: 73
4 ИЗМЕНЕНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ БИЗНЕСПРОЦЕССОВ
4.1 БП-1-1 – Актуализация данных для расчета нормативной
себестоимости и сквозного маржинального дохода на всех
площадках.
4.1.1
Методология расчета статей сквозной нормативной себестоимости
Проблема
На момент начала работ по проекту зафиксированы расхождения в методологиях
расчетов нормативной себестоимости и ценообразовании. Например, при расчете
нормативной себестоимости на площадках УАЗ и УАЗ-Автокомпонент ведется расчет по
статье Дополнительная заработная плата, на площадках ЗФ УАЗ и РосАЛит расчет по
указанной статье ведется, но результат отдельно не отражается, сумма включается в
статью Заработная плата.
Предложение
Каждая из площадок должна сформировать задания на доработку расчетов и
сохранении необходимых аналитик в своих системах.
Принятое решение
Для регистрации счетов поставщиков, содержащих обобщенную информацию о
поставляемой
номенклатуре
(«комплектующие»,
«картриджи»,
«канцтовары»),
применяется обобщенная номенклатура, которая заменяется на обычную в момент
регистрации накладной.
Каждая площадка производства приводит методологию расчета к единому
алгоритму. Методика расчета по статьям и допущения при консолидации для расчета
сквозной нормативной себестоимости указана в Таблице 1, для литейного производства в
Таблице 2.
Таблица 1. Расчет по статьям нормативной себестоимости (кроме литейного
производства)
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
№
Статья
1 Основные материалы
2 Покупные изделия
3 Услуги
4 Возвратные отходы
5 Топливо и энергия
6
Транспортно-заготовительные
расходы
Номер страницы: 20
Всего страниц: 73
Решения по приведению расчета НС к единой
методологии на каждой площадке, формула расчета,
формат хранения данных в ERP для консолидации
(после загрузки)
УАЗ-АК Литейное предоставляет алгоритм
расчета и признак для определения шихты,
бизнес- процесс внесения данных в систему
(расчет по данным в 1с ERP или альтернативные
способы внесения данных для консолидации
расчета сквозной нормативной себестоимости).
Ответственный: УАЗ-АК Литейное
Расчет: Норма расхода материала * Цена
закупки расчетного периода с учетом
квотирования (кроме бензина и масел)
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
На ЗФ УАЗ и РосАЛит доработать расчет
нормативной себестоимости с учетом всех
аналогов.
Ответственные: ЗФ УАЗ и РосАЛит
Расчет: Применяемость * Цена закупки
расчетного периода с учетом квотирования
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Цена закупки расчетного периода с учетом
квотирования
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Для целей расчета сквозной нормативной
себестоимости не учитывать в составе ВОМ
возвратные отходы в количественном
выражении с ЗФ УАЗ и РосАЛит. При оценке в
суммовом выражении учитывать возвратные
отходы по всем площадкам.
Расчет: Статья Основные материалы * Норматив
(с плюсом)
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Расчет: Норма Расхода * Цена закупки
расчетного периода с учетом квотирования
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
На площадках ЗФ и РосАЛит статья ТЗР не
рассчитывается в системе 1С УПП.
При загрузке результатов расчетов по
нормативной себестоимости из баз 1С УПП ЗФ
и РосАЛита в 1С ERP создать инструмент ввода
Норматива ТЗР и произвести расчет по статье
ТЗР в 1С ERP.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
№
Статья
7 Основная зарплата
8 Дополнительная зарплата
9 Отчисления соцстрах
Номер страницы: 21
Всего страниц: 73
Решения по приведению расчета НС к единой
методологии на каждой площадке, формула расчета,
формат хранения данных в ERP для консолидации
(после загрузки)
Расчет: статья Основные материалы и Покупные
полуфабрикаты * % ТЗР
Расходы по статье ТЗР рассчитываются в
зависимости от условий поставки:
• Для номенклатуры, по которой в условиях
договора указано, что доставка не будет
осуществляться поставщиком. Расчет
производится процентом норматива от
закупочной цены;
• Для номенклатуры, по которой в условиях
договора указано, что доставка будет
осуществляться поставщиком и выделяться в
стоимости закупки отдельной строкой – расчет
ТЗР производится по полю Итоговая цена по
каждой номенклатурной позиции из документа
«Условия поставок по договорам контрагентов».
Норматив ТЗР в расчете не применяется;
• В случае, если по условиям договора стоимость
доставки уже входит в цену, то ТЗР не считается.
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
На площадках ЗФУАЗ и РосАЛит для целей
расчета сквозной нормативной себестоимости
выделить отдельно расчет по статье.
Ответственный - ЗФ УАЗ и РосАЛит.
Расчет: Расценка * Время выполнения операции
* Коэффициент доплат * Коэффициент
продуктивности
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
На площадках ЗФУАЗ и РосАЛит для целей
расчета сквозной нормативной себестоимости
выделить отдельно расчет по статье.
Ответственный - ЗФ УАЗ и РосАЛит.
Расчет: Статья Основная зарплата * Норматив
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Расчет: Статьи (Основная зарплата +
Дополнительная зарплата + Оценочные
обязательства по неиспользованным отпускам +
Оценочные обязательства по выплаченным
вознаграждениям) * Норматив по переделам
согласно маршрутам
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
№
Статья
96.02 – Оценочные
10 обязательства по
неиспользованным отпускам
96.03 – Оценочные
11 обязательства по выплаченным
вознаграждениям
96.01 – Оценочные
12 обязательства по гарантийным
обязательствам
13 Износ специнструмента
14 РСЭО
15 Цеховые расходы
Номер страницы: 22
Всего страниц: 73
Решения по приведению расчета НС к единой
методологии на каждой площадке, формула расчета,
формат хранения данных в ERP для консолидации
(после загрузки)
На площадках ЗФУАЗ и РосАЛит для целей
расчета сквозной нормативной себестоимости
выделить отдельно расчет по статье.
Ответственный - ЗФ УАЗ и РосАЛит.
Расчет: Статьи (Основная зарплата +
Дополнительная зарплата) * Норматив
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
На площадках ЗФУАЗ и РосАЛит для целей
расчета сквозной нормативной себестоимости
выделить отдельно расчет по статье.
Ответственный - ЗФ УАЗ и РосАЛит.
Расчет: Статьи (Основная зарплата +
Дополнительная зарплата) * Норматив
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Расчет по статье учитывать только на площадке
УАЗ. При загрузке данных из АК, ЗФ УАЗ,
РосАЛит не включать статью в список
интегрируемых данных.
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
На всех площадках для целей расчета сквозной
нормативной себестоимости выделить отдельно
расчет по статье.
Ответственный - ЗФ УАЗ и РосАЛит.
Расчет: Статьи (Основная зарплата +
Дополнительная зарплата) * Норматив
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
На всех площадках для целей расчета сквозной
нормативной себестоимости выделить отдельно
расчет по статье.
Ответственный - ЗФ УАЗ и РосАЛит.
Расчет: Статьи (Основная зарплата +
Дополнительная зарплата) * Норматив
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
На всех площадках для целей расчета сквозной
нормативной себестоимости выделить отдельно
расчет по статье.
Ответственный - ЗФ УАЗ и РосАЛит.
Расчет: Статьи (Основная зарплата +
Дополнительная зарплата) * Норматив
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
№
Статья
16 Спец. расходы
17
ОПР (Общепроизводственные
расходы)
18 Потери от брака
19 Производственная с/с
Номер страницы: 23
Всего страниц: 73
Решения по приведению расчета НС к единой
методологии на каждой площадке, формула расчета,
формат хранения данных в ERP для консолидации
(после загрузки)
Рассчитывается только на Автомобиль Итого на
УАЗ, на остальных производственных
площадках расчет не производится, при загрузке
данных исключить статью из списка
консолидируемых.
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Рассчитывается на площадках ЗФ УАЗ и
РосАЛит. При загрузке в 1С ERP распределять
пропорционально указанным значениям на
статьи РСЭО и Цеховые расходы.
Расчет: Статья ОПР * Норматив ( по
площадкам ЗФ УАЗ и РосАЛит
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Рассчитывается на литейных производствах.
РосАЛит: Время обработки на каждом центре *
Стоимость станко-часа* производственного
ЦО**
*Стоимость станко-часа производственного ЦО
= Сумма ОПР на производственном ЦО / Сумма
эффективного времени работы
производственного ЦО
**ЦО- центр ответственности
УАЗ-АК:. Рассчитывается стоимость брака как
сумма произведений:
Литники и прибыли,%*сумма стоимости
основных материалов*цена возвратных отходов
Брак,%*сумма стоимости основных
материалов*цена возвратных отходов.
Определяется объём технологически
неизбежных потерь в натуральном выражении
как произведение товарного выпуска в
натуральном выражении *норматив
технологического брака,%. Полученный
результат умножается на ранее рассчитанную
стоимость брака.
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Статьи (Основные материалы с ТЗР + Покупные
изделия -Возвратные отходы + Топливо и
энергия + Основная зарплата + Дополнительная
зарплата +Отчисления соцстрах + Износ
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 24
Проект:
№
Статья
Всего страниц: 73
Решения по приведению расчета НС к единой
методологии на каждой площадке, формула расчета,
формат хранения данных в ERP для консолидации
(после загрузки)
специнструмента + РСЭО + Цеховые расходы +
Потери от брака)
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
20 ОЗР
21 ВПР
22 Полная с/с
На площадках ЗФ и РосАЛит для целей расчета
сквозной нормативной себестоимости выделить
отдельно расчет по статье.
Ответственный - ЗФ УАЗ и РосАЛит.
Расчет: Статьи (Основная зарплата +
Дополнительная зарплата) * Норматив
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
На площадках ЗФ и РосАЛит для целей расчета
сквозной нормативной себестоимости выделить
отдельно расчет по статье.
Ответственный - ЗФ УАЗ и РосАЛит.
Расчет: Статьи (Производственная с/с + ОЗР) *
Норматив
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Производственная с/с + ОЗР + ВПР
Формат хранения данных в 1С ERP: с плюсом
Сумма ОПР состоит из первичных и вторичных затрат- см таблица 2.
Таблица 2. Расчет по статье ОПР на РосАЛит
Наименование статей нормативной
себестоимости
Материалы на технологию, инструмент,
электроэнергия, сжатый воздух, газ,
промстоки, оборотная вода и вода на
производство
Первичные
затраты
планируются
сразу на
производственны
е ЦО
№
Аренда оборудования, оснастки
Расчет
по нормам (на 1 тонну жидкого
металла на плавильном участке, на
1 час на остальных ЦО)
текущий план месяца
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 25
Проект:
Всего страниц: 73
Запчасти, топливо, прочие материалы,
услуги ПГЭ, Ремсервис на ремонт и
содержание оборудования
текущий план месяца
Запчасти, услуги Металлоформ на
ремонт и обслуживание оснастки
текущий план месяца
Вторичные затраты планируются на управленческие ЦО
Прочие энергоносители (электроэнергия
распределяются в % отношении по
на освещение, отопление, биостоки,
площади производственных ЦО
горячая вода, вода на бытовые нужды)
распределяются в % отношении по
Аренда помещений
площади производственных ЦО
Запчасти, топливо, прочие материалы,
распределяются в % отношении по
услуги на содержание и ремонт здания и
площади производственных ЦО
сооружений
распределяются в % отношении по
Запчасти, топливо, прочие материалы на
сумме эффективного времени
содержание и ремонт транспорта
работы производственных ЦО
Прочие материалы (на качество, аудит), распределяются в % отношении по
услуги ОГМЕТР, прочие денежные
сумме эффективного времени
расходы (командировки)
работы производственных ЦО
Зарплата вспомогательных рабочих и
распределяются в % отношении по
специалистов с отчислениями
численности производственных
ЦО
Зарплата управленческого персонала с
распределяются в % отношении по
отчислениями и прочие затраты,
численности производственных
запланированные на управленческих
ЦО
ЦО
4.1.2
Аналоги при расчете нормативной себестоимости
Проблема
На площадках ЗФ УАЗ и РосАЛит расчет нормативной себестоимости проводится
по одному из нескольких аналогов, чья доля (квота) в плане закупок больше.
Предложение
В расчете нормативной себестоимости учитывать все аналоги с учетом квот
закупки на аналоги из баз ЗФ УАЗ И РосАЛит.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 26
Всего страниц: 73
Решение
Каждой производственной площадке организовать расчет с учетом всех аналогов,
а также хранение результатов расчета нормативной себестоимости в разрезе каждого
аналога. При расчете количество рассчитывать с учетом квоты аналогов.
4.1.3
Цены для факторного анализа состава ВОМ
Проблема
При расчете нормативной себестоимости на площадках Автокомпонент, ЗФ УАЗ и
РосАЛит цена на покупную номенклатуру учитывается по зафиксированным Плановым
ценам (плановые цены формируются на плановый месяц на основании цен поставщиков,
валюты, курсов валют и квот поставщиков). Цены фиксируются в регистре «Цены
номенклатуры» по типу цены «Плановые цены». Для проведения факторного анализа по
ценам необходимо иметь более детальную аналитику цен – квоты, курсы валют, цены по
Поставщикам- по которым происходит расчет Плановых цен.
Предложение
Фиксировать необходимую информацию в системах УАЗ-АК, ЗФ УАЗ и РосАЛит
в момент расчета плановых цен для формирования отчета по факторному анализу ВОМ.
Решение
В исходных системах (1С УПП УАЗ-Автокомпонент, 1С УПП ЗФ УАЗ, 1С УПП
РосАЛит) в момент сохранения плановых цен создать автоматическую обработку с целью
фиксировать данные по ценам в разрезе поставщиков, валюты, курсов валют, квот и цен.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 27
Проект:
Всего страниц: 73
5 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
5.1 Принципы расчета Сквозного маржинального дохода
Сквозной маржинальный доход представляет собой разницу между ценой
реализации готовой продукции ТМЦ производства УАЗ / ЗФ УАЗ и переменными
затратами
предприятий
Холдинга,
рассчитанными
методом
сквозного
расчета.
Переменные затраты складываются из следующих статей сквозной нормативной
себестоимости:
-
Основные материалы;
-
Топливо и энергия;
-
Покупные полуфабрикаты;
-
Услуги;
-
Возвратные отходы (вычитаются);
-
ТЗР (транспортно-заготовительные расходы);
-
Основная заработная плата;
-
Дополнительная заработная плата;
-
Отчисления соцстрах;
-
Оценочные обязательства по неиспользованным отпускам;
-
Оценочные обязательства по выплаченным вознаграждениям;
-
Оценочные обязательства по гарантийным обязательствам;
-
Потери от брака.
При расчете сквозной нормативной себестоимости используются результаты
расчетов нормативной себестоимости на каждой площадке производства.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 28
Проект:
Всего страниц: 73
Внутрихолдинговые узлы - полуфабрикаты собственного производства, которые
производятся на одной площадке и продаются на другую производственную площадку
Холдинга.
Расчет сквозной нормативной себестоимости ведется по нормам и применяемости
на площадках производства, т.е. внутрихолдинговые узлы учитываются не как покупные
полуфабрикаты,
а
как
разузлованный
ВОМ
и
соответствующая
нормативная
себестоимость по всем статьям.
Расчет сквозного маржинального дохода и сквозной нормативной себестоимости
производится по плану производства УАЗ на месяц планирования. План производства
УАЗ формируется на двух производственных площадках: УАЗ и ЗФ УАЗ в
соответствующих базах. Планы производства УАЗа и ЗФ УАЗа консолидируются для
формирования списка номенклатуры, по которой будут проводится расчеты сквозного
маржинального дохода, сквозной нормативной себестоимости. Планы производства
РосАЛит и УАЗ-Автокомпонент не участвуют в формировании списка продукции для
расчета сквозного маржинального дохода и сквозной нормативной себестоимости.
5.2 Справочники НСИ
Проблема
Различия кодов номенклатуры изделий, производимых на площадках Холдинга.
Предложение
В системе 1С:ERP создать справочник Соответствие кодов номенклатуры по
предприятиям Холдинга.
Решение
Включить справочник Соответствие кодов номенклатуры в перечень обязательный
к актуализации перед началом расчета сквозной нормативной себестоимости, назначить
ответственное подразделение за ведение данного справочника.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 29
Проект:
Обязательные
Всего страниц: 73
поля
справочника:
Артикул
(УАЗ),
Номенклатура,
Код
номенклатуры контрагента, Контрагент.
5.3 Методика расчета цены реализации готовой продукции
№
п/п
1
Вид
пост
авки
тип цены
ИС
ИС
тип
цены
1С УПП УАЗ
-
-
-
-
1С УПП УАЗ
Цена
реализац
ии
Свойства
ам
-
-
-
-
1С УПП УАЗ
Регистр
сведений
-
-
-
-
02
-
-
ЦП ОТ
-
-
12
-
-
1С УПП ЗФ
УАЗ
1С УПП ЗФ
УАЗ
ЦП ОТ
-
-
15
1С УПП УАЗ
/ Установка
цен
номенклатуры
Цена
реализац
ии
1С УПП УАЗ /
Установка цен
номенклатуры
ЦП ОТ
1С УПП
РосАЛит/
Установка цен
номенклатуры
ЦП
ОТ
14
1С УПП УАЗ
/ Установка
цен
номенклатуры
Цена
реализац
ии
1С УПП УАЗ /
Установка цен
номенклатуры
ЦП ОТ
1С УПП
РосАЛит/
Установка цен
номенклатуры
ЦП
ОТ
Автомобили
01
Двигатели
под потребность
УАЗ
для продажи в зап.
части
Запасные части
Зап. части
собственного
изготовления
(базовые цены без
НДС)
Покупные на
перепродажу в зап.
части (базовые цены
без НДС)
Скидка по
номенклатуре
(применяется/не
применяется)
Размер скидки, %
4
РосАЛит
ИС
Налоговая ставка
акциза
3
ЗФ
тип
цены
Продукция
Базовые цены РРЦ
Мощность двигателя
(л.с.)
2
УАЗ
Разработать
инструмент
ввода
Разработать
инструмент
ввода
Разработать
инструмент
ввода
-
Разработать
инструмент
ввода
Разработать
инструмент
ввода
Разработать
инструмент
ввода
-
-
-
Межзаводская кооперация-МЗК
Собственное
изготовление
внешним
1С УПП УАЗ
поставщикам
/ Установка
комплектующих для
цен
УАЗ
31
номенклатуры
МЗК
1С УПП УАЗ /
Установка цен
номенклатуры
ЦП ОТ
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 30
Проект:
№
п/п
Всего страниц: 73
Вид
пост
авки
Продукция
Покупные внешним
поставщикам
комплектующих для
УАЗ
Собственное
изготовление в УАЗАК
УАЗ
ЗФ
РосАЛит
тип цены
ИС
тип
цены
32
1С УПП УАЗ
/ Установка
цен
номенклатуры
МЗК
1С УПП УАЗ /
Установка цен
номенклатуры
ЦП ОТ
-
-
37
1С УПП УАЗ
/ Установка
цен
номенклатуры
МЗК в
Автоком
понент
1С УПП УАЗ /
Установка цен
номенклатуры
ЦП ОТ
-
-
ИС
ИС
тип
цены
Для запчастей УАЗ скидка вводится по функциональным группам.
Для каждой номенклатурной позиции указывается процент скидки, признак
применения скидки (применяется / не применяется).
Отпускные цены загружаются из базы INCADEA.
База INCADEA (отпускные
цены)
Корпоративные
Тип Цены
Д_МН (Цена ед.вкл.
НДС)
УВП
Экспорт
Розница
(Цена
ед.вкл. НДС)
Д_ЭК (Цена
Единицы)
Методика расчета цены реализации по автомобилям на единицу по ВР:
ЦР_ВРnа = Розница * (1- Процент скидки n/100) / (1+НДС/100) - Сумма акцизаn
Сумма акцизаn = Условие: Облагается акцизом = «ДА», Ставка за 1л.с.n *
Мощностьn
Методика расчета цены реализации по автомобилям на единицу по
Корпоративным клиентам:
ЦРnа_ДКП = Д_МН * (1- Процент скидки n/100) / (1+НДС/100) - Сумма акцизаn
Сумма акцизаn = Условие: Облагается акцизом = «ДА», Ставка за 1л.с.n *
Мощностьn
Методика расчета цены реализации по автомобилям на единицу по Экспорту:
ЦРnа_Э = Д_ЭК* (1- Процент скидки n/100)
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 31
Всего страниц: 73
Методика расчета цены реализации по двигателям:
ЦР nдв = Цена реализации без НДСn
Методика расчета цены реализации на запасные части:
ЦРnзч = Базовая цена без НДСn* (1 - Процент скидкиn/100)
При учете нормативной себестоимости внутрихолдинговых узлов с площадки ЗФ
УАЗ на площадку УАЗ необходимо разделять номенклатуру на потребность по циклам (в
1С УПП – Характеристика). На запчасти номенклатура не разделяется по циклам.
Двигатели отличаются циклами (в 1С УПП – Характеристика): 2 - на комплектацию
автомобилей, 12 - в запчасти, 1- на обкатку в другой цех (внутренние полуфабрикаты).
При учете нормативной себестоимости внутрихолдинговых узлов с площадки
РосАЛит на площадку ЗФ УАЗ нет различий для номенклатуры, которая применяется на
потребность УАЗ и запчасти.
5.4 СМД. Методика расчета
Проблема
Расчет маржинального дохода проводится полностью в Excel. Исходные данные
для расчетов маржинального дохода разбиты по информационным системам (1С УПП,
INCADEA) или отсутствуют в ИС (Планы реализации). Различия в методах расчета МД
по группам номенклатуры.
Предложение
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 32
Всего страниц: 73
Разработать формы загрузки данных из ИС 1С УПП, INCADEA, а так же
обработку по загрузке из EXCEL Планов реализации. Зафиксировать методы расчета МД
для кажной группы номенклатуры.
Решение
Методика расчета маржинального дохода на 1 автомобиль по ВР:
МД nа = ЦРnа- СНСnа
Методика расчета маржинального дохода на объем реализации для
автомобилей:
МДV =( ЦР_ВРnа * V_ВРам+ ЦРnа_ДКП* V_ДКПам+ ЦРnа_Э* V_Эам) - СНСnа
*( V_ВРам+ V_ДКПам+ V_Эам)
Методика расчета маржинального дохода по запчастям
Методика расчета аналогична расчету МД на автомобили
Расчет на единицу:
МД единицы = Оптовая цена*(100-% скидки)/100-переменные затраты.
База данных:
1. Оптовая цена – в 1С УПП УАЗ, Тип цены-цена реализации
2. % скидки – Инкадеа УАЗ МФ.
3. Переменные затраты:
-
по собственному производству - аналогично расчету по автомобилям.
-
по покупным на перепродажу - последние цены закупки от поставщиков с
характеристикой зап. части, в случае отсутствия на номенклатуру
характеристики- применять последнюю цену
-
закупки от Поставщика. В случае наличия альтернативы-максимальную.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 33
Проект:
Всего страниц: 73
Цены покупных в расчете переменных затрат учитываются с ТЗР (ТЗР –
учитывается по методике задачи нормативной себестоимости)
4. Количество, шт.: план производства – Оракл
План продаж загрузка из Excel.
5. Производитель - определяется по маршруту
6. Сводная форма аналогична свод по авто с учетом остатков, производства,
реализации.
5.5 НС. Инструмент закрытия периода по расчету НС
Проблема
Необходим
инструмент
закрытия
периода/
контроля
по
ответственным
подразделениям, в котором каждый отражает, что исходные данные отработаны и можно
производить расчет. До начала расчета нормативной себестоимости ответственные
подразделения вносят информацию в ИС по составу ресурсных спецификаций, аналогам,
квотам, ценам на закупаемую номенклатуру, трудоемкости.
Предложение
Разработать инструмент закрытия по ответственным подразделениям, без контроля
заполнения информации необходимой для расчета НС. В случае если данные до момента
расчета НС внесены не полностью, расчет можно произвести по тем данным, которые
хранятся в системе на момент расчета с учетом недостающей информации.
Решение
Разработать форму документа «Закрытие периода по расчету нормативной
себестоимости», которая будет содержать информацию об актуальности данных для
расчета
нормативной
себестоимости,
ответственные
подразделения
и
ФИО
ответственного лица. После полного внесения информации в соответствующую
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 34
Всего страниц: 73
информационную систему, ответственное лицо должно будет отметить в необходимых
полях документа «Закрытие периода по расчету нормативной себестоимости», что данные
для расчета актуальны.
Актуализации подлежит следующая информация:

Спецификации на месяц n.

Базы аналогов на месяц n.

Данные по возвратным отходам (норматив).

Мультипликаторы (курсы валют и пр.).

Трудоемкость на месяц n.

Данные по ТЗР (расходы на доставку по условиям договоров и норматив)

Проценты накладных расходов.

Квоты на закупки ТМЦ.

Квоты на закупки на аналоги.

Закупочные цены (цены, скрытые валюты, МЗК по условиям договоров).

Цвета базового автомобиля.

Разузловка.
На основании информации, содержащейся в документе «Закрытие периода по
расчету нормативной себестоимости», и степени полноты информации принимается
решение о запуске расчета нормативной себестоимости.
5.1 Контроль по наличию расчета
нормативной себестоимости по
внутрихолдинговым узлам
Проблема
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 35
Проект:
Всего страниц: 73
При консолидации данных для расчета сквозной нормативной себестоимости
может
отсутствовать
расчет
нормативной
себестоимости
по
некоторым
внутрихолдинговым узлам на площадке-поставщике.
Предложение
Разработать отчет контроля данных по сквозным узлам.
Решение
Разработать отчет по контролю наличия расчета нормативной себестоимости по
внутрихолдинговым узлам в разрезе предприятий Холдинга. Отчет формируется после
первого расчета сквозной нормативной себестоимости и содержит информацию об
отсутствии данных по нормативной себестоимости по указанным в отчете узлам. Данный
отчет контроля рассылается на электронную почту указанным адресатам. Для рассылки
отчета используется автоматическая рассылка (типовой функционал).
Макет отчета по Контролю Внутрихолдинговых узлов
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 36
Проект:
Всего страниц: 73
6 МАКЕТЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОТЧЕТОВ И
ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ
Отчет «Расчет нормативной себестоимости
6.1
бесполуфабрикатным способом на узел»
Задача
отчета
–
рассчитать
нормативную
себестоимость
автомобиля
бесполуфабрикатным способом (рассчитывается нормативная себестоимость по плану
производства) по организациям.
ВАЖНО: Отчет по Холдингу формируется после расчета Сквозной нормативной
себестоимости.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Площадка
производства
(для
формирования
сквозной
нормативной
себестоимости выбрать все организации), для которой требуется сформировать
отчет;
− Модель автомобиля/узла, для которой формируется отчет;
− Опция (по необходимости).
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 37
Проект:
Всего страниц: 73
6.1.1
Макет отчета «Расчет нормативной себестоимости
бесполуфабрикатным способом на узел»
6.1.2
Правила заполнения полей
Таблица «Расчет нормативной себестоимости бесполуфабрикатным способом на узел»
(шапка)
Поле
Описание
Площадка производства
УАЗ, УАЗ-АК, ЗФ УАЗ, РосАЛит
Артикул
внутрихолдингового узла
Артикул номенклатуры по таблице соответствия артикулов.
Тип
Базовая модель автомобиля
Индекс
Следующие 2 знака в Артикуле – модификация базовой модели
автомобиля
Номер
Номер детали, определяет принадлежность детали к той или иной
автомобильной системе (кузовная, двигатель, электрооборудование,
двери и т.д.)
Суффикс
Вариант исполнения
Артикул
Артикул номенклатуры
Цикл
Конечный цикл производства номенклатуры
Номенклатура
Номенклатура ВОМ
Единица измерения
Единица измерения номенклатуры
Количество
Применяемость номенклатуры
Основные материалы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Основные материалы
Покупные
полуфабрикаты
Стоимостная оценка по статье калькуляции Покупные полуфабрикаты
Услуги
Стоимостная оценка по статье калькуляции Услуги
Возвратные отходы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Возвратные отходы
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 38
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Топливо и энергия
Стоимостная оценка по статье калькуляции Топливо и энергия
ТЗР
Стоимостная
оценка
по
заготовительные расходы
Основная зарплата
Стоимостная оценка по статье калькуляции Основная зарплата
Дополнительная
зарплата
Стоимостная оценка по статье калькуляции Дополнительная зарплата
Отчисления соцстрах.
Стоимостная оценка по статье калькуляции Отчисления соцстрах.
96.02 – Оцен. обяз. по
неисп. отпускам
Стоимостная оценка по статье калькуляции Оцен. обяз. по неисп.
отпускам
96.03 – Оцен. обяз. по
выпл. вознагр.
Стоимостная оценка по статье калькуляции Оцен. обяз. по выпл. вознагр.
96.01 – Оцен. обяз. по
гарант. обязат.
Стоимостная оценка по статье калькуляции Оцен. обяз. по гарант. обязат.
Износ специнструмента
Стоимостная оценка по статье калькуляции Износ специнструмента
РСЭО
Стоимостная оценка по статье калькуляции РСЭО
Цеховые расходы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Цеховые расходы
Спец расходы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Спец расходы
Потери от брака
Стоимостная оценка по статье калькуляции Потери от брака
Производственная
себестоимость
Стоимостная оценка материалов, труда и накладных расходов,
потребленных в процессе производства продукции или услуг
ВПР
Стоимостная оценка по статье калькуляции внепроизводственные
расходы
ОЗР
Стоимостная оценка по статье калькуляции общезаводские расходы
Полная себестоимость
Стоимостная оценка расходов, связанных с производством продукции,
внепроизводственные расходы и общезаводские затраты
статье
калькуляции
Транспортно-
Таблица «Расчет нормативной себестоимости бесполуфабрикатным способом на узел»
(строки)
Поле
Описание
Калькуляционная группа
Группировка по коду калькуляционной группы
Номенклатура
Отражение результатов расчета по каждой номенклатуре из состава
ВОМ
ИТОГО
Итоговая себестоимость заданного автомобиля/узла
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 39
Проект:
Всего страниц: 73
6.2 Отчет «Набор покупных комплектующих изделий по КГР на
узел»
Задача отчета – вывести детализированную информацию по покупным
комплектующим по КГР на автомобиль/узел.
ВАЖНО: Отчет по Холдингу формируется после расчета Сквозной нормативной
себестоимости.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Площадка
производства
(для
формирования
сквозной
нормативной
себестоимости выбрать все организации), для которой требуется сформировать
отчет;
− Модель автомобиля/узла, для которой формируется отчет;
− Опция (по необходимости).
− МВЗ.
Отчет предусматривает возможность формирования как по одному выбранному
автомобилю, так и по одному узлу.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 40
Проект:
Всего страниц: 73
6.2.1
Макет
отчета
«Набор
покупных
комплектующих
изделий по КГР на узел»
6.2.2
Правила заполнения полей
Таблица «Набор покупных комплектующих изделий по КГР на узел» (шапка)
Поле
Описание
Площадка производства
УАЗ, УАЗ-АК, ЗФ УАЗ, РосАЛит
Тип
Базовая модель автомобиля
Индекс
Модификация базовой модели автомобиля
Номер
Номер детали, определяет принадлежность детали к той или иной
автомобильной системе (кузовная, двигатель, электрооборудование,
двери и т.д.)
Суффикс
Вариант исполнения
Артикул
Артикул номенклатуры
Номенклатура
Конечный цикл производства номенклатуры
Цикл
Номенклатура ВОМ
Поставщик
Поставщик покупных комплектующих по номенклатуре.
Цена
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
ЕИ
Единица измерения номенклатуры
Количество
Применяемость номенклатуры
Стоимость
Стоимость покупных комплектующих.
Таблица «Набор покупных комплектующих изделий по КГР на узел» (строки)
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 41
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Код
калькуляционной
группы
Группировка по калькуляционным группам с отражением кода
калькуляционной группы
Название
калькуляционной группы
Группировка по калькуляционным группам с отражением названия
калькуляционной группы
Номенклатура
Номенклатура по статье Покупные материалы, входящая в состав ВОМ.
Итого
Итоговая стоимость покупных комплектующих по калькуляционной
группе
Общий
Итоговая стоимость покупных комплектующих для выбранного изделия
6.3 Сравнительный отчет по покупным комплектующим
изделиям на узел
Задача отчета – вывести детализированную информацию по покупным
комплектующим на автомобиль/узел в сравнении:
1. По разным изделиям;
2. По разным опциям одного изделия.
ВАЖНО: Отчет по Холдингу формируется после расчета Сквозной нормативной
себестоимости.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Площадка
производства
(для
формирования
сквозной
нормативной
себестоимости выбрать все организации), для которой требуется сформировать
отчет;
− Модель автомобиля/узла, для которой формируется отчет или несколько
моделей/узлов для сравнения;
− Опция (по необходимости).
− Отчет предусматривает возможность формирования сравнительного отчета как
по нескольким выбранным автомобилям, так и по нескольким узлам.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 42
Проект:
Всего страниц: 73
6.3.1
Макет отчета «Сравнительный отчет по покупным
комплектующим изделиям на узел»
6.3.2
Правила заполнения полей
Таблица «Сравнительный отчет по покупным комплектующим изделиям на узел» (шапка)
Поле
Описание
Площадка производства
УАЗ, УАЗ-АК, ЗФ УАЗ, РосАЛит
Тип
Базовая модель автомобиля
Индекс
Модификация базовой модели автомобиля
Номер
Номер детали, определяет принадлежность детали к той или иной
автомобильной системе (кузовная, двигатель, электрооборудование,
двери и т.д.)
Суффикс
вариант исполнения
Артикул
Артикул номенклатуры
Цикл
Конечный цикл производства номенклатуры
Номенклатура
Номенклатура ВОМ
Поставщик
Поставщик покупных комплектующих по номенклатуре.
Цена
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
ЕИ
Единица измерения номенклатуры
Количество
Применяемость номенклатуры (для каждого продукта, указанного в
отборах к отчету)
Стоимость
Стоимость покупных комплектующих
указанного в отборах к отчету)
(для
каждого
продукта,
Таблица «Сравнительный отчет по покупным комплектующим изделиям на узел» (строки)
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 43
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Код
калькуляционной
группы (при
выборе
настройки Группировать)
Группировка по калькуляционным группам с отражением кода
калькуляционной группы
Название
калькуляционной группы
(при выборе настройки
Группировать)
Группировка по калькуляционным группам с отражением названия
калькуляционной группы
Номенклатура
Номенклатура по статье Покупные материалы, входящая в состав ВОМ.
ИТОГО
Итоговая стоимость покупных комплектующих для выбранного изделия
6.4 Отчет «Норма расхода и стоимость основных материалов на
узел»
Задача отчета – вывести детализированную информацию по нормам расхода и
стоимости номенклатуры по статье «Основные материалы на одно изделие».
ВАЖНО: Отчет формируется после формирования расчета Сквозной нормативной
себестоимости на автомобиль.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Площадка
производства
(для
формирования
сквозной
нормативной
себестоимости выбрать все организации), для которой требуется сформировать
отчет;
− Модель автомобиля/узла, для которой формируется отчет;
− Опция (по необходимости);
− Калькуляционная группа;
− МВЗ.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 44
Проект:
Всего страниц: 73
Отчет предусматривает возможность формирования как по одному выбранному
автомобилю, так и по одному узлу.
6.4.1
Макет отчета «Норма расхода и стоимость основных
материалов на у зел»
6.4.2
Правила заполнения полей
Таблица «Норма расхода и стоимость основных материалов на узел» (шапка)
Поле
Описание
Площадка производства
УАЗ, УАЗ-АК, ЗФ УАЗ, РосАЛит
Артикул
Артикул номенклатуры
Номенклатура
Номенклатура ВОМ
Поставщик
Поставщик покупных комплектующих по номенклатуре.
Цех
Конечный цех производства номенклатуры
ЕИ
Единица измерения номенклатуры
Чистый вес (Кол-во)
Применяемость номенклатуры
Норма расхода
Расход материала для изготовления
Цена
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
Стоимость
Стоимость основных материалов
Таблица «Норма расхода и стоимость основных материалов на узел» (строки)
Поле
Описание
Номенклатура
Вывод итогов расчета для каждой номенклатуры из состава ВОМ
ИТОГО
Вывод итогов расчета для каждой номенклатуры из состава ВОМ
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 45
Проект:
Всего страниц: 73
6.5 Отчет «Расчет трудоемкости на узел»
Задача отчета – вывести информацию по трудоемкости на одно изделие по заводу
(по комплексам) ТЕ-010 / ТЕ-012.
ВАЖНО: Отчет по Холдингу формируется после расчета Сквозной нормативной
себестоимости.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Площадка
производства
(для
формирования
сквозной
нормативной
себестоимости выбрать все организации), для которой требуется сформировать
отчет;
− Модель автомобиля/узла, для которой формируется отчет;
− Опция (по необходимости);
− МВЗ.
Отчет предусматривает возможность формирования как по одному выбранному
автомобилю, так и по одному узлу.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 46
Проект:
Всего страниц: 73
6.5.1
Макет отчета «Расчет трудоемкости на узел»
6.5.2
Правила заполнения полей
Таблица «Расчет трудоемкости на узел» (шапка)
Поле
Описание
Площадка производства
УАЗ, УАЗ-АК, ЗФ УАЗ, РосАЛит
Цех
Конечный цех производства номенклатуры
Трудоемкость
Информация по трудоемкости различных по этапам производства (время
выполнения операции)
Оплачиваемая
трудоемкость
Информация по трудоемкости различных по этапам производства с
учетом Коэффициента продуктивности
Расценки с доплатой
Информация по трудоемкости различных по этапам производства с
учетом Процента доплат
Зарплата
Информация по трудоемкости различных по этапам производства с
учетом с учетом количества деталей по плану производства
Таблица «Расчет трудоемкости на узел» (строки)
Поле
Участки производства
Описание
Итоги по каждому этапу производства
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 47
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Общий итог
Сумма итогов на промежуточных этапах
6.6 Отчет «Расчет нормативной себестоимости на все узлы»
Задача отчета – сформировать список затрат по каждому автомобилю/узлу и
сохранить данные в виде отчета в формате Excel.
ВАЖНО: Отчет по Холдингу формируется после расчета Сквозной нормативной
себестоимости.
Отчет формируется по плану производства.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Площадка
производства
(для
формирования
сквозной
нормативной
себестоимости выбрать все организации), для которой требуется сформировать
отчет;
− Модель автомобиля/узла, для которой формируется отчет.
Отчет предусматривает возможность формирования как по одному выбранному
автомобилю или узлу, так вывод данных в соответствии с иерархической
структурой справочника номенклатуры готовой продукции. Т.е. в поле
продукция можно указать папку, из справочника номенклатуры, и в отчете
отобразится информация по расчету сквозной нормативной себестоимости для
всей номенклатуры из указанной папки.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 48
Проект:
Всего страниц: 73
6.6.1
Макет отчета «Расчет нормативной себестоимости на все
узлы»
6.6.2
Правила заполнения полей
Таблица «Расчет нормативной себестоимости на все узлы» (шапка)
Поле
Описание
Площадка производства
УАЗ, УАЗ-АК, ЗФ УАЗ, РосАЛит
Тип
Базовая модель автомобиля
Индекс
Модификация базовой модели автомобиля
Номер
Модификация базовой модели автомобиля
Суффикс
Вариант исполнения
Артикул
Артикул номенклатуры
Цикл
Конечный цикл производства номенклатуры
Номенклатура
Номенклатура ВОМ
Характеристика
Характеристика узла согласно плана производства
Единица измерения
Единица измерения номенклатуры
Количество
Применяемость номенклатуры
Основные материалы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Основные материалы
Покупные
полуфабрикаты
Стоимостная оценка по статье калькуляции Покупные полуфабрикаты
Услуги
Стоимостная оценка по статье калькуляции Услуги
Возвратные отходы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Возвратные отходы
Топливо и энергия
Стоимостная оценка по статье калькуляции Топливо и энергия
ТЗР
Стоимостная
оценка
по
заготовительные расходы
Основная зарплата
Стоимостная оценка по статье калькуляции Основная зарплата
статье
калькуляции
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Транспортно-
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 49
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Дополнительная
зарплата
Стоимостная оценка по статье калькуляции Дополнительная зарплата
Отчисления соцстрах.
Стоимостная оценка по статье калькуляции Отчисления соцстрах.
96.02 – Оцен. обяз. по
неисп. отпускам
Стоимостная оценка по статье калькуляции Оцен. обяз. по неисп.
отпускам
96.03 – Оцен. обяз. по
выпл. вознагр.
Стоимостная оценка по статье калькуляции Оцен. обяз. по выпл. вознагр.
96.01 – Оцен. обяз. по
гарант. обязат.
Стоимостная оценка по статье калькуляции Оцен. обяз. по гарант. обязат.
Износ специнструмента
Стоимостная оценка по статье калькуляции Износ специнструмента
РСЭО
Стоимостная оценка по статье калькуляции РСЭО
Цеховые расходы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Цеховые расходы
Спец расходы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Спец расходы
Потери от брака
Стоимостная оценка по статье калькуляции Потери от брака
Производственная
себестоимость
Стоимостная оценка материалов, труда и накладных расходов,
потребленных в процессе производства продукции или услуг
ВПР
Стоимостная оценка по статье калькуляции внепроизводственные
расходы
ОЗР
Стоимостная оценка по статье калькуляции общезаводские расходы
Таблица «Расчет нормативной себестоимости на все узлы» (строки)
Поле
Номенклатура
Описание
Информация выводится по составу ВОМ
6.7 Отчет «Факторный анализ»
Отчет дает возможность проводить анализ изменений:

материальных затрат (ВОМ) автомобиля (узла) в двух сценариях (базовом и
текущем);

материальных затрат (ВОМ) двух автомобилей (узлов) в рамках одного
сценария (одного периода расчета).
ВАЖНО: Отчет по Холдингу формируется после расчета Сквозной нормативной
себестоимости.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 50
Всего страниц: 73
Данные для отчета берутся из регистров сведений Данные расчета разузлованной
продукции.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Организация, для которой требуется сформировать отчет;
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Продукция, для которой формируется отчет;
− Опция;
− Группировки строк;
− Выбор факторов для анализа.
6.7.1
Макет отчета «Факторный анализ»
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 51
Проект:
Всего страниц: 73
6.7.2
Правила заполнения полей
Таблица Факторный анализ (шапка)
Поле
Описание
Состав спецификаций:
Детальный состав ВОМ для анализируемых продуктов
№п/п
Порядковый номер номенклатуры в отчете
Площадка производства
УАЗ, УАЗ-АК, ЗФ УАЗ, РосАЛит
Артикул
Артикул номенклатуры состава ВОМ
Цикл
Конечный цикл производства номенклатуры
Наименование
Номенклатура ВОМ
Этап изготовления
Конечный цикл производства номенклатуры
М/КИ
Материалы или комплектующие изделия
Номер функциональной
группы
Номер функциональной группы номенклатуры
Функциональная группа,
Наименование функциональной группы номенклатуры
Номер калькуляционной
группы
Номер калькуляционной группы номенклатуры
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 52
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Калькуляционная группа
Наименование калькуляционной группы номенклатуры
Статья калькуляции
Статьи калькуляции номенклатуры
Покупные
Отметка о том, что номенклатура относится к статье калькуляции
Покупные
Ед. изм
Единица измерения номенклатуры
ВОМс базовый период:
Данные для анализа по первому заданному условию
Норма
расхода,
Применяемость
Применяемость номенклатуры
Поставщик,
Поставщик покупных комплектующих по номенклатуре.
Квоты,
Отражение информации по установленным
комплектующих из состава ВОМ
Валюта
Валюта закупки комплектующих
Курс,
Курс валюты закупки
Цена в валюте,
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
Цена в руб.
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
в т.ч. в Цене в руб МЗК
Цена закупаемого головным предприятием и реализуемого на
предприятие изготовитель по по производственному процессу МЗК.
Функционал разработан только для УАЗ, на других площадках не
предусмотрен.
в т.ч. в цене в руб скрытая
валюта
Отражение условий закупки, при которых цена закупки содержит
валютную составляющую, но в договоре указана в рублевом эквиваленте.
Функционал разработан только для УАЗ, на других площадках не
предусмотрен.
Затраты
Стоимость комплектующих с учётом применяемости
ВОМн текущий период:
Данные для анализа по второму заданному условию
Норма
расхода,
Применяемость,
Применяемость номенклатуры
Поставщик,
Поставщик покупных комплектующих по номенклатуре.
Квоты,
Отражение информации по установленным
комплектующих из состава ВОМ
Валюта
Валюта закупки комплектующих
Курс,
Курс валюты закупки
Цена в валюте,
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
Цена в руб.,
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
в т.ч. в Цене в руб МЗК,
Цена закупаемого головным предприятием и реализуемого на
предприятие изготовитель по по производственному процессу МЗК.
Функционал разработан только для УАЗ, на других площадках не
предусмотрен.
в т.ч. в цене в руб скрытая
валюта,
Отражение условий закупки, при которых цена закупки содержит
валютную составляющую, но в договоре указана в рублевом эквиваленте.
Функционал разработан только для УАЗ, на других площадках не
предусмотрен.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
квотам
квотам
на
на
закупку
закупку
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 53
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Затраты.
Расчетная
факторам
Затраты
часть
по
Стоимость комплектующих с учётом применяемости
В расчетной части отражадется влияние указанных факторов на
нормативную себестоимость
Фактор 1: Конструктив
отражает такие изменения как:
•
изменение применяемости по комплектующим изделиям (КИ).
•
изменение нормы расхода материалов, отходов.
•
выбытие материалов, КИ.
•
замена материалов, КИ.
•
введение новых материалов, КИ.
Фактор 2: Цена
отражает такие изменения как:
•
изменение квот распределения закупки между поставщиками (Ф
2.1.).
•
изменение цены по рублевым позициям (Ф 2.2.1.).
•
влияние цен по позициям МЗК (в том числе Ф 2.2.1).
•
изменение внутренней валюты (в том числе Ф 2.2.1).
•
изменение цены по валютным позициям; (Ф 2.2.2.1.).
•
изменение курса валюты; (Ф 2.2.2.2.).
Фактор 3: Проверка ВОМ
Проверка по количественному составу ВОМ
Фактор 2.1: Квота
Отражает:
•
НП с закупкой у нескольких поставщиков.
•
Квота (заданное распределение) изменилось в текущем периоде
относительно базового.
Фактор
2.2:
Другие
ценовые факторы
Отражает:
•
НП с договорами поставки в рублях и в валюте.
•
Цены в текущем периоде изменились относительно базового.
Фактор 2.2.1: Изменение
цен
по
рублевым
показателям
Отражает:
•
НП с договорами поставки в рублях, в том числе скрытая валюта
и МЗК.
•
Цены в текущем периоде изменились относительно базового.
Фактор 2.2.1.1: в т.ч. МЗК
Влияние изменений цен МЗК.
Фактор 2.2.1.2: в т.ч.
Скрытая валюта
Влияние фактора скрытой валюты
Фактор 2.2.2: Изменение
цен
по
валютным
позициям
Отражает:
•
НП с договорами поставки в валютах.
•
Цены в текущем периоде изменились относительно базового.
Фактор
Изменение
валюте
2.2.2.1:
цены
в
Отражает:
•
НП с договорами поставки в валюте.
•
Цены в текущем периоде изменились относительно базового.
Фактор
2.2.2.2:
Изменение курса валюты
Отражает:
•
НП с договорами поставки в валюте.
•
Цены в текущем периоде изменились относительно базового.
Таблица Факторный анализ (строки)
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 54
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Номенклатура
Отражение состава ВОМ по выбранным для сравнения продуктам.
Итого
Итого затраты на изделие, в т.ч. в разбивке по факторам.
При анализе отклонения BOM выделяются следующие факторы: (см. Таблица 5):
1.
Изменение конструктива.
2.
Изменение цены.
2.1. Изменение квоты.
2.2. Другие ценовые факторы.
2.2.1. Изменение цен по рублевым позициям.
2.2.1.1.
В том числе МЗК.
2.2.1.2.
В том числе скрытая валюта.
2.2.2. Изменение цен по валютным позициям.
2.2.2.1.
Изменение цены в валюте.
2.2.2.2.
Изменение курса валюты.
Последовательность анализа факторов отражена в таблице 6.
Таблица 5 «Последовательность анализа факторов»
Факторный анализ должен рассчитываться от месяца к месяцу. При сравнении длинных
периодов времени (более 1 месяца) помесячные факторы должны складываться.
Проведение факторного анализа осуществляется по каждой НП, входящей в ВОМ.
(см Приложение 2).
Затраты по каждой номенклатурной позиции (включая аналоги) определяются по
формуле:
Знп = НР * Ц
1.
Общая величина затрат по ВОМ определяется:
Зс = ∑Знпс - для базового варианта;
Зн = ∑Знпн - для текущего варианта.
Анализ проводится методом цепной подстановки по следующим группам факторов:
Конструктив отражает такие изменения как:
 изменение применяемости по комплектующим изделиям (КИ).
 изменение нормы расхода материалов, отходов.
 выбытие материалов, КИ.
 замена материалов, КИ.
 введение новых материалов, КИ.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 55
Всего страниц: 73
Цена отражает такие изменения как:
 изменение квот распределения закупки между поставщиками (Ф 2.1.).
 изменение цены по рублевым позициям (Ф 2.2.1.).
 влияние цен по позициям МЗК (в том числе Ф 2.2.1).
 изменение внутренней валюты (в том числе Ф 2.2.1).
 изменение цены по валютным позициям; (Ф 2.2.2.1.).
 изменение курса валюты; (Ф 2.2.2.2.).
Расчет влияния факторов по отдельной номенклатурной позиции осуществляется в
следующей последовательности:
Ф1 – Конструктив:
∆Ф1 = (НРн - НРс) * Цс
Если номенклатурная позиция присутствует в ВОМн, но этой позиции не было в ВОМс,
то
∆Ф1 = (НРн - НРс) * Цн
Такой позиции присваивается обозначение «вновь» и все такие позиции не
участвуют в расчете следующего фактора.
Если номенклатурная позиция присутствует в ВОМc, но этой позиции не было в
ВОМн, то такой позиции присваивается обозначение «выбытие» и такие позиции так же
не участвуют в расчете следующего фактора.
Ф2 – Цена:
∆Ф2 = (Цн - Цс) * НРн
Сумма отклонений ВОМ базового от ВОМ текущего должна быть равна сумме двух
факторов:
Зн - Зс = ∆Ф1+∆Ф2
Полученное влияние группы факторов «цена» распределяется на отдельные факторы.
Ф2.1 - изменение квот закупки
Условие отбора для анализа:
 НП с закупкой у нескольких поставщиков.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 56
Всего страниц: 73

Квота (заданное распределение) изменилось в текущем периоде относительно
базового.
Для расчета квоты НР по НП распределяем между поставщиками и определяем влияние
фактора по распределенным значениям, т.е. по каждому поставщику отдельно.
Например, по НПх установлены квоты: А% Поставщик1 и В% Поставщик2 для базового
периода.
Тогда НРхс = НРхс1 + НРхс2, где
НРхс1 = НР * А%,
НРхс2 = НР * В%
В текущем периоде квоты изменились и стали С% Поставщик1+ D% Поставщик2
Тогда НРхн = НРхн1 + НРхн2, где
НРхн1 = НРхн * С%,
НРхн2 = НРхн * D%
Тогда влияние фактора квота по НПх определяется по формуле:
∆Ф2.1 = (НРхн1-НРхс1) * Цс1 + (НРхн2 - НРхс2) * Цс2
Если Поставщик (например, Поставщик3 по НПх) присутствует в ВОМн, но его не было
в ВОМс по данной НП, и квоты в текущем периоде стали С1%
Поставщик1+D1%Поставщик2+ Е1%Поставщик3, т.е.
НРхн=НРхн1+НРхн2+НРхн3, где
НРхн1=НРхн*С1%,
НРхн2=НРхн*D1%,
НРхн3=НРхн*Е1%,
то влияние фактора квота по НПх будет определяться по формуле:
∆Ф2.1 = (НРхн1-НРхс1) * Цс1+(НРхн2-НРхс2) * Цс2+НРхн3 * Цн3, где
Позиции НРх по Поставщику3 присваивается обозначение «вновь» и все такие позиции
не участвуют в расчете следующих факторов.
Ф2.2 - Другие ценовые факторы:
Условия отбора для анализа:
 НП с договорами поставки в рублях и в валюте.
 Цены в текущем периоде изменились относительно базового.
Условия если:
 Если поставщик по данной НП один (квота 100%), то расчет строится в отношении
всей НП в целом:
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 57
Всего страниц: 73
∆Ф2.2 = (Цхн - Цхс) * НРхн

Если квота распределена по поставщикам, то влияние фактора по НП в целом
определяется как сумма расчетов по каждому поставщику, договор с которым
заключен в рублях(искл.):
∆Ф2.2 = (Цхн1 - Цхс1) * НРхн1 + (Цхн2 - Цхс2) * НРхн2 (на примере двух поставщиков).
Сумма факторов «изменения цены» и «изменения квот закупки» должна быть равна
фактору «цена»:
Ф2 = Ф2.1 + Ф2.2.
Ф2.2.1 – в том числе рублевые позиции
Условия отбора для анализа:
 НП с договорами поставки в рублях, в том числе скрытая валюта и МЗК.
 Цены в текущем периоде изменились относительно базового.
∆Ф2.2.1 = (Цхн-Цхс) * НРхн
В том числе расчет фактора МЗК.
Анализ фактора осуществляется с даты, специально установленной дирекцией по
закупкам.
∆Фмзк = (Цхмзкн – Цхмзкс) * НРхн
В том числе фактор скрытая валюта.
Величина фактора скрытой валюты определяется формулой:
СВ = (Цсвн – Цсвс) * НРн
Ф2.2.2. – в том числе валютные позиции
Условия отбора для анализа:
 НП с договорами поставки в валютах.
 Цены в текущем периоде изменились относительно базового.
∆Ф2.2.2 = (ЦхнВ - ЦхсВ) * НРхн, где
ЦхнВ = Вхн * Кхн
ЦхсВ = Вхс * Кхс
Изменений цены в рублях подразделяется на изменение цены в рублевых и валютных
позициях.
Ф2.2. = Ф2.2.1 + Ф2.2.2
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 58
Всего страниц: 73
Ф2.2.2.1 - изменение цены в валюте
Условия отбора для анализа:
 НП с договорами поставки в валюте.
 Цены в текущем периоде изменились относительно базового.
Исходим из того, что:
Знп =НР * Ц, где
Ц по валютным позициям рассчитана по формуле:
Ц = К * Цв
Условия если:
 Если поставщик по данной НП один (квота 100%), то расчет влияния фактора
строится в отношении всей НП в целом по формуле:
∆Ф2.2.2.1 = (Цхвн - Цхвс) * НРхн * Кс

Если квота распределена по поставщикам, то влияние фактора по НП в целом
определяется как сумма расчетов по каждому поставщику, договор с которым
заключен в валюте:
∆Ф2.2.2.1 = (Цхн1 - Цхс1) * Кс1 * НРхн1 + (Цхн2 - Цхс2) * Кс2 * НРхн2 (на примере двух
поставщиков).
Ф2.2.2.2 - изменение курса валюты
Условия отбора для анализа:
 НП с договорами поставки в валюте.
 Цены в текущем периоде изменились относительно базового.
Расчет производится по формуле:
∆Ф2.2.2.2 = (Кн - Кс) * НРхн*Цвн
Условия если:
 Если поставщик по данной НП один (квота 100%), то расчет строится в отношении
всей НП в целом.
 Если квота распределена по поставщикам, то влияние фактора по НП в целом
определяется как сумма расчетов по каждому поставщику, договор с которым
заключен в валюте.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 59
Проект:
Всего страниц: 73
6.8 Расчет нормативной себестоимости бесполуфабрикатным
способом на узел (с группировкой по опциям)
Задача отчета – сформировать список затрат по одному автомобилю/узлу и
сохранить данные в виде отчета в формате Excel.
ВАЖНО: Отчет по Холдингу формируется после расчета Сквозной нормативной
себестоимости.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Площадка
производства
(для
формирования
сквозной
нормативной
себестоимости выбрать все организации), для которой требуется сформировать
отчет;
− Модель автомобиля/узла, для которой формируется отчет.
Отчет предусматривает возможность формирования сравнительного отчета как
по нескольким выбранным автомобилям, так и по нескольким узлам.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 60
Всего страниц: 73
6.8.1
Макет отчета «Расчет нормативной себестоимости
бесполуфабрикатным способом на узел (с группировкой
по опциям)»
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 61
Проект:
Всего страниц: 73
6.8.2
Правила заполнения полей
Таблица «Расчет нормативной себестоимости бесполуфабрикатным способом на узел (с
группировкой по опциям)» шапка
Поле
Описание
Площадка производства
Артикул
УАЗ, УАЗ-АК, ЗФ УАЗ, РосАЛит
Цикл
Наименование
Конечный цикл производства номенклатуры
Этап изготовления
Конечный цикл производства номенклатуры
"М/КИ"
Номер функциональной
группы
Функциональная группа
Материалы или комплектующие изделия
Номер калькуляционной
группы
Калькуляционная группа
Номер калькуляционной группы номенклатуры
Статья калькуляции
Статьи калькуляции номенклатуры
Свойство
Состав характеристики изделия
Ед.изм.
Единица измерения номенклатуры
ВОМс базовый период
Данные для анализа по первому заданному условию
Артикул номенклатуры
Номенклатура ВОМ
Номер функциональной группы номенклатуры
Наименование функциональной группы номенклатуры
Наименование калькуляционной группы номенклатуры
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 62
Проект:
Поле
Норма расхода,
Применяемость
Поставщик
Всего страниц: 73
Описание
Применяемость номенклатуры
Поставщик покупных комплектующих по номенклатуре.
Квоты
Отражение информации по установленным
комплектующих из состава ВОМ
Валюта
Валюта закупки комплектующих
Курс
Курс валюты закупки
Цена в валюте
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
Цена в руб.
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
в т.ч. в Цене в руб МЗК
Цена закупаемого головным предприятием и реализуемого на
предприятие изготовитель по производственному процессу МЗК.
Функционал разработан только для УАЗ, на других площадках не
предусмотрен.
в т.ч. в цене в руб
скрытая валюта
Отражение условий закупки, при которых цена закупки содержит
валютную составляющую, но в договоре указана в рублевом эквиваленте.
Функционал разработан только для УАЗ, на других площадках не
предусмотрен.
Затраты
Стоимость комплектующих с учётом применяемости
ВОМн текущий период
Данные для анализа по второму заданному условию
Норма расхода,
Применяемость
Поставщик
Применяемость номенклатуры
Квоты
Отражение информации по установленным
комплектующих из состава ВОМ
Валюта
Валюта закупки комплектующих
Курс
Курс валюты закупки
Цена в валюте
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
Цена в руб.
Цена комплектующих по Условиям поставок по договорам контрагентов
в т.ч. в Цене в руб МЗК
Цена закупаемого головным предприятием и реализуемого на
предприятие изготовитель по производственному процессу МЗК.
Функционал разработан только для УАЗ, на других площадках не
предусмотрен.
в т.ч. в Цене в руб
скрытая валюта
Отражение условий закупки, при которых цена закупки содержит
валютную составляющую, но в договоре указана в рублевом эквиваленте.
Функционал разработан только для УАЗ, на других площадках не
предусмотрен.
Затраты
Стоимость комплектующих с учётом применяемости
Статус номенклатуры
Отражение статуса номенклатуры при его изменении.
квотам
на
закупку
Поставщик покупных комплектующих по номенклатуре
квотам
на
закупку
Таблица «Расчет нормативной себестоимости бесполуфабрикатным способом на узел (с
группировкой по опциям)» (строки)
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 63
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Базовый
Опции
Группировка состава ВОМ по базовому изделию
Наименование
Отражение состава ВОМ по выбранным для сравнения продуктам.
Итого
Итоговые затраты на изделие.
Группировка состава ВОМ по опциям
6.9 Отчет «Нормативная себестоимость по автомобилю по
переделам»
Задача
отчета
бесполуфабрикатным
–
рассчитать
способом
по
нормативную
переделам
себестоимость
(рассчитывается
автомобиля
нормативная
себестоимость по всей номенклатуре производства по всем пределам).
ВАЖНО: Отчет по Холдингу формируется после расчета Сквозной нормативной
себестоимости.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Организация, для которой требуется сформировать отчет;
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Характеристика изделия (по необходимости);
− Изделие, для которой формируется отчет.
Отчет предусматривает возможность формирования сравнительного отчета как
по нескольким выбранным автомобилям, так и по нескольким узлам.
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 64
Проект:
Всего страниц: 73
6.9.1
Макет
отчета
«Нормативная
себестоимость
по
автомобилю по переделам»
6.9.2
Правила заполнения полей
Таблица «Нормативная себестоимость по автомобилю по переделам» (шапка)
Поле
Описание
Площадка производства
УАЗ, УАЗ-АК, ЗФ УАЗ, РосАЛит
Цех
Конечный цикл производства номенклатуры
КГР
материалы
Основные
Номер калькуляционной группы
Основные материалы
Номенклатура ВОМ
Основные
стоимость
материалы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Основные материалы
КГР
материалы
Покупные
Номер калькуляционной группы
Покупные
Номенклатура ВОМ
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 65
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Покупные стоимость
Стоимостная оценка по статье калькуляции Покупные
Возвратные отходы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Возвратные отходы
Основная зарплата
Стоимостная оценка по статье калькуляции Основная зарплата
Доп. зарплата
Стоимостная оценка по статье калькуляции Доп. зарплата
Оценочные
обязательства
гарантии
Стоимостная оценка по статье калькуляции Основная зарплата
по
Отпуска
Стоимостная оценка по статье калькуляции Отпуска
Вознаграждения
Стоимостная оценка по статье калькуляции Вознаграждения
Отчисления на соцстрах
Стоимостная оценка по статье калькуляции Отчисления на соцстрах
Топливо и энергия
Стоимостная оценка по статье калькуляции Топливо и энергия
Потери от брака
Стоимостная оценка по статье калькуляции Потери от брака
РСЭО
Стоимостная оценка по статье калькуляции РСЭО
Цеховые расходы
Стоимостная оценка по статье калькуляции Цеховые расходы
Специнструмент
Стоимостная оценка по статье калькуляции Износ специнструмента
Нормативная
себестоимость
Стоимостная оценка материалов, труда и накладных расходов,
потребленных в процессе производства продукции или услуг
Полуфабрикат
цехов
других
?
Таблица «Нормативная себестоимость по автомобилю по переделам» (строки)
Поле
Описание
Цех
Группировка по производствам
Номенклатура
Вывод итогов расчета для каждой номенклатуры из состава ВОМ
6.10 Отчет «По покупным комплектующим форма ДЗ»
Задача отчета – вывести детализированную информацию по покупным
комплектующим и основным материалам на автомобиль/узел.
ВАЖНО: Отчет по Холдингу формируется после расчета Сквозной нормативной
себестоимости.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 66
Проект:
Всего страниц: 73
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Организация, для которой требуется сформировать отчет;
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Характеристика изделия (по необходимости);
− Изделие, для которой формируется отчет.
Отчет предусматривает возможность формирования как по одному выбранному
автомобилю, так и по одному узлу.
6.10.1 Макет отчета «По покупным комплектующим форма
ДЗ»
6.10.2 Правила заполнения полей
Таблица «Отчет По покупным комплектующим форма ДЗ» (шапка)
Поле
Описание
Площадка производства
УАЗ, УАЗ-АК, ЗФ УАЗ, РосАЛит
Тип
Базовая модель автомобиля
Индекс
Модификация базовой модели автомобиля
Номер
Модификация базовой модели автомобиля
Суффикс
Вариант исполнения
Артикул
Вид номенклатуры
Артикул номенклатуры
Вид номенклатуры
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 67
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Номенклатура
Описание
Номенклатура ВОМ
Поставщик
Поставщик покупных комплектующих по номенклатуре.
Цена учетная
Цены закупки с типом «Учетная цена»
Цена плановая на текущий
период
Цена ФП
Цены закупки с типом «Плановая цена»
Цена в валюте
Цены закупки в валюте договора
Вид валюты
Валюта договора
ФГР
Наименование ФГР
ЕИ
Единица измерения номенклатуры
Количество
Применяемость номенклатуры
Стоимость по плановой
цене
Стоимость по цене ФП
Стоимость покупных комплектующих по цене с типом «Плановая цена»
Цены закупки с типом «Цена фин.плана»
Стоимость покупных комплектующих по цене с типом «Цена фин.плана»
Таблица «Отчет По покупным комплектующим форма ДЗ» (строки)
Поле
Описание
Код
калькуляционной
группы
Группировка по калькуляционным группам с отражением кода
калькуляционной группы
Номенклатура
Вывод итогов расчета для каждой номенклатуры из состава ВОМ
ИТОГО
Итоговые затраты на изделие.
6.11 Отчет «Сквозной маржинальный доход»
Задача отчета – расчет величины сквозного маржинального дохода, в целях анализа
рентабельности продаж.
ВАЖНО: Отчет по Холдингу формируется после расчета Сквозной нормативной
себестоимости.
При формировании отчета нужно указывать следующие параметры:
− Период, за который необходимо сформировать отчет;
− Организация, для которой требуется сформировать отчет;
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Проект:
Номер страницы: 68
Всего страниц: 73
− Сценарий, по которому необходимо сформировать отчет;
− Характеристика изделия (по необходимости);
− Изделие, для которой формируется отчет.
6.11.1 Макет отчета «Сквозной маржинальный доход»
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 69
Проект:
Всего страниц: 73
6.11.2 Правила заполнения полей
Таблица «Сквозной маржинальный доход» (шапка)
Поле
Описание
Номенклатура
Анализируемая номенклатура
Количество
Количественное отражение объема продаж
Единицы
Группировка колонок, отражает расчет на единицу продукции
Оптовая цена
Перемен. затраты
Цена единицы продукции для расчета СМД
Марж. доход
Величина маржинального дохода на единицу продукции в абсолютном
выражении
Марж. рентаб. %
Величина маржинального дохода на единицу продукции в процентном
выражении
На объем реализации
Группировка колонок, отражает расчет на объем реализации
Товарная продукция
Стоимостное выражение объёма реализации
Перемен. затраты
Стоимостное выражение рассчитанной СНС на объем реализации
Марж. доход
Величина маржинального дохода на объем реализации в абсолютном
выражении
Стоимостное выражение рассчитанной СНС на единицу продукции
Таблица «Сквозной маржинальный доход» (строки)
Поле
Описание
Номенклатура
Анализируемая номенклатура, с группировками
ИТОГО
Итоги по товарной продукции, переменным затратам и маржинальному
доходу на объем реализации
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 70
Проект:
Всего страниц: 73
7 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ
ОТЧЕТОВ И РЕГИСТРОВ СВЕДЕНИЙ
Регистр сведений «Данные расчета разузлованный
7.1
сквозной ВОМ бесполуфабрикатным способом»
− Содержит информацию о номенклатуре сквозного ВОМ в разрезе статей затрат
в стоимостном выражении.
− Данный
регистр является периодическим, подчинённым регистратору.
Регистратором является документ «».
− Период – дата начала действия нормативной себестоимости (заполняется из
документа).
Правила заполнения полей
7.1.1
Поле
Описание
Сценарий
Период
Номер строки
Площадка производства
Номенклатура
Артикул номенклатуры
Затрата
Артикул затраты
Цикл/характеристика
Сквозной ВОМ/ВХУ
КГР
ФГР
Группа номенклатуры/
затраты
Поставщик
Ед.изм.
Квота
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 71
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Валюта
Цена
Количество
Сумма
Статья затрат
Трудозатраты
Регистр сведений «Цены и условия реализации готовой
7.2
продукции»
− Содержит информацию по готовой продукции об отпускных ценах готовой
продукции в разрезе по рынкам сбыта, процентах скидки, признаке применения
скидки (применяется / не применяется), мощности двигателя.
− Данный регистр является периодическим.
− Период – дата начала действия нормативной себестоимости (заполняется из
документа).
7.2.1
Правила заполнения полей
Поле
Описание
Сценарий
Период
Номенклатура
Артикул
Цвет
Рынок сбыта
Скидка
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 72
Проект:
Всего страниц: 73
Поле
Описание
Применение скидки
Мощность двигателя
Регистр сведений «Ставка акциза»
7.3
− Содержит информацию о ставке акциза для расчета цены автомобилей
− Данный регистр является периодическим.
− Период – дата начала действия нормативной себестоимости (заполняется из
документа).
7.3.1
Правила заполнения полей
Поле
Описание
Период
Мощность двигателя, л.с.
Ставка акциза, руб.
Регистр сведений «Трудоемкость»
7.4
− Содержит информацию
− Данный регистр является периодическим.
− Период – дата начала действия нормативной себестоимости (заполняется из
документа).
7.4.1
Правила заполнения полей
Поле
Описание
Сценарий
Организация
Период
Номенклатура
Подразделение
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0
Дата:
2 апреля 2024 г.
Номер страницы: 73
Проект:
Поле
Всего страниц: 73
Описание
Технологическая
операция
Время
Количество
Расценки
Вид документа:
Реализуемая функциональность
Система документации:
Проектная документация
Версия:1.0