I MÓDULO BÁSICO Introducción Trycer Ingeniería en Computación S.A. de C.V. agradece su preferencia por el producto de Contpaqi Nóminas, esperando que desde el inicio le sea de gran utilidad. Además le ofrece este manual de guía y de referencia, donde encontrará información muy importante con respecto al uso y operación de este sistema. El producto Contpaqi Nóminas tiene como objetivo primordial auxiliarle en la labor de procesar y tener la información el día de su nómina. Cómo utilizar este manual Este manual tiene dos objetivos: El primero de ellos es guiarlo paso a paso desde la creación de una empresa nueva así como en la configuración global de su empresa y en la captura de sus catálogos. El segundo objetivo es servir como manual de referencia para poder consultar y comprender el funcionamiento de la elaboración de su nómina, mostrando los conceptos básicos de funcionamiento y operación del producto así como brindándole ayuda para que el manejo de su sistema de Nomina sea sencillo y fácil de comprender. Adicionalmente se ofrecen una serie de anexos con notas de interés para el usuario. No espere para hacernos llegar sus inquietudes, ya que sus dudas y sus necesidades merecen ser solucionadas, ya sea por medio de una llamada telefónica, un correo electrónico o con la visita de uno de nuestros asesores expertos, marque directamente al teléfono: (664) 902-76-65 1 Contpaqi Nóminas I Características de Contpaqi Nóminas En el diseño del producto Contpaqi Nóminas se consideraron las necesidades principales de una empresa para el adecuado control de su nómina. A continuación se explicaran brevemente algunas de las características principales con que cuenta Contpaqi Nóminas: Diferentes periodos de pago. Permite registrar empleados que tengan distintos periodos de pago: semanales, decenales, quincenales o mensuales. Además maneja un tipo de periodo llamado eventual; a este, corresponden las nóminas como el aguinaldo y el reparto de utilidades. Diferentes fórmulas para el Cálculo del I.S.P.T. Incluye los cálculos generalmente aceptados y que tienen diferentes bases como lo son la percepción anual, mensual o según un periodo de pago especifico (quincenal, decenal, semanal o diario). Además, cuenta con un proceso para elaborar la forma de la declaración anual de los empleados que trabajan en su empresa, pudiendo exportar esta información a una hoja de Excel y finalmente al sistema DEM, también proporciona un reporte que muestra las diferencias existentes entre el impuesto retenido en el año contra lo que en realidad se debió haber retenido. Es adaptable a cualquier zona o región. En cualquier zona económica del país se pueden calcular los impuestos, ya que es posible definir la cantidad de zonas económicas que se necesiten, con sus respectivos salarios mínimos y fechas de vigencia, guardando una historia de los salarios mínimos por zona. Además permite la actualización de las tablas del ISPT e IMSS, por lo que Contpaqi Nóminas no se volverá obsoleto. Versatilidad en la captura de movimientos extras. Contpaqi Nóminas es un sistema que automáticamente calcula tanto las percepciones como las deducciones normales de un periodo (sueldo, séptimo día, ISPT, IMSS, INFONAVIT, Impuesto Estatal etc.), pero si un empleado tiene algún movimiento extra, este puede ser reportado fácilmente, ya que el sistema tiene la capacidad de registrar movimientos en base a días, como pueden ser faltas o vacaciones, movimientos en base a horas, como horas extras y retardos, en base a un importe, como pueden ser comisiones, destajos, gratificaciones, bonos, o en base a un porcentaje sobre percepciones o deducciones; movimientos de este tipo pueden ser: la cuota sindical, el fondo de ahorro de la empresa, fondo de ahorro del empleado, etc., pudiendo modificar las bases de los movimientos para que se ajusten a las necesidades de su empresa. Además, Contpaqi Nóminas le permite controlar movimientos globales, esto es, dar de alta un solo movimiento que se aplique a todos o a un grupo de empleados, evitando así tener que reportárselo a cada uno de ellos; un ejemplo de movimiento global podría ser la cuota sindical. Otra de las características, es el uso de los Movimientos permanentes: son aquellos que se presentan regularmente; para evitar el trabajo de reportarlos periodo a periodo, Contpaqi Nóminas permite reportarlos una sola vez, indicando cuántas veces es necesario aplicarlos; un ejemplo de un movimiento permanente puede ser un bono de transporte, la caja de ahorro o el pago de un préstamo. 2 Contpaqi Nóminas I Cálculo del PTU (Reparto de utilidades). Contpaqi Nóminas cuenta con una opción para realizar el cálculo del reparto de utilidades a los empleados que actualmente laboran o laboraron en su empresa, sólo necesita capturar la cantidad que se va a repartir a los empleados, para generar automáticamente el movimiento correspondiente al PTU y, lo que resta es realizar el proceso normal de la nómina, que consiste en calcular, imprimir y autorizar. Al realizar el cálculo del reparto de utilidades, no sólo se genera un movimiento con el importe correspondiente a cada empleado, también se genera un reporte en el que se detalla cada uno de los datos que se utilizaron para generar dicho importe, dando así, el soporte necesario para comprobar los resultados, y dicho reporte se puede exportar a Excel. Cálculo del aguinaldo. El aguinaldo puede ser calculado en base a la fecha de alta del empleado, o tomando en cuenta sólo los días trabajados en el año. Acceso a los acumulados. Durante el transcurso de los periodos de pago, Contpaqi Nóminas va registrando las percepciones y deducciones de los empleados, a los cuales se tiene acceso en cualquier momento para consultarlos, y es de aquí de donde se obtiene la información para realizar todo tipo de cálculos, como son el ISPT, IMSS, aguinaldo, reparto de utilidades, declaración anual, etc. Definición de formas de sobre-recibo. Contpaqi Nóminas cuenta con un reporteador grafico para que usted pueda definir la forma de sobre-recibo que se adapte a sus necesidades. Si no tiene una forma de sobre-recibo previamente definida, Contpaqi Nóminas le ofrece varios formatos, que pueden ser impresos en hojas blancas o en formas preimpresas . Capacidad de departamentos, puestos, empleados y conceptos. El volumen de información que maneja Contpaqi Nóminas en estos catálogos es ilimitado, así como un número ilimitado de movimientos por empleado. Interfaz con Contpaqi Contabilidad. Contpaqi Nóminas cuenta con la información suficiente para generar una póliza contable al final de cada periodo de pago; esta póliza puede estar detallada por departamento o puede ser global, con lo que podrá registrar los movimientos de la nómina en su contabilidad. Interfaz a Contpaqi Bancos. Si se desea, Contpaqi Nóminas puede enviar a Contpaqi Bancos los importes de pago de los empleados para que Contpaqi Bancos imprima los cheques correspondientes. La interfaz a Contpaqi Bancos puede ser por empleado, por departamento o global. Multiempresas. Contpaqi Nóminas es un sistema multiempresas, esto es, puede llevar la nómina de diferentes empresas con un solo sistema, siendo la única condición que deben estar instaladas en Bases de Datos diferentes. Reporteador. Contpaqi Nóminas incluye una poderosa herramienta para el diseño de reportes especiales y análisis financieros, utilizando la base de datos. Liquidaciones a empleados. Contpaqi Nóminas calcula los finiquitos de sus empleados por diferentes causas, teniendo además la facilidad de que al finiquito calculado se le agreguen o modifiquen los movimientos. 3 Contpaqi Nóminas I Sistema de respaldo. El método de respaldo permite hacer anotaciones a lo que se respalda, graba la fecha y la hora y compacta la información en un solo archivo. Cálculo invertido. Permite generar un desglose de sueldo e impuestos del neto a pagar. Definición de cotización al IMSS. Con Contpaqi Nóminas es posible diferenciar la forma en que cotiza el empleado al IMSS, con sueldo fijo, variable o mixto. Además, calcula el nuevo integrado de los empleados bimestralmente para los empleados que tienen una base de cotización variable o mixta y anualmente para los que tienen la base de cotización fija. 4 Contpaqi Nóminas I Capítulo 1 Conocimientos generales. A continuación se listan los niveles de capacitación de Contpaqi Nóminas clasificándolos en: Básico, Intermedio y Avanzado. Básico • Introducción. • Conocimientos generales (Cap. 1). • Creación de una empresa (Cap. 2). • Actualización de salarios mínimos (Cap. 3). • Actualización de tablas de ISR. (Cap. 4). • Revisión de tablas de IMSS (Cap. 5). • Captura de catálogo de puestos (Cap. 6). • Captura de catálogo de departamentos (Cap. 7). • Captura de empleados (Cap. 8). • Trabajando con la Prenómina (PDO) (Cap. 9). • Trabajando con la Prenómina (DyH) (Cap. 10). • Cálculo de la nómina (Cap. 11). • Impresión de nómina (Cap. 12). • Autorización de la nómina (Cap. 13). • Trabajando con el Sobre-recibo (Cap. 14) • Captura de Movimientos Permanentes (Cap. 15) • Crédito de Infonavit (Cap. 16) • Captura de Incapacidades (Cap. 17) • Captura de Vacaciones (Cap. 18). Intermedio • Modificación de salarios. • Liquidaciones a empleados. • Exportación de movimientos al SUA. • Exportación de movimientos al IDSE. • Catalogo de Conceptos y formulas. • Nóminas eventuales. • Calculo de aguinaldo. • Reparto de utilidades. • Declaración anual del ISPT. • Cálculo invertido. • Nóminas destajistas. Avanzado • Catalogo de Usuarios (Accesos y Restricciones). • Reporteador Grafico (Definición de sobre – recibo). • Interfaz a Contpaqi Contabilidad. • Interfaz a Contpaqi Bancos. • Bajar y cargar empleados y movimientos. • Uso de Utilerías. 5 Contpaqi Nóminas I Cómo funciona Contpaqi Nóminas. El sistema es uniforme en cuanto a su funcionamiento, lo que le permite comprender fácilmente las acciones a seguir en cualquier parte del sistema. Por esto se debe conocer, antes de poner a funcionar el sistema, la manera de moverse o viajar a través de él. La pantalla de Contpaqi Nóminas. La pantalla de Contpaqi Nóminas tiene 4 áreas diferentes: La Barra de Menús. En la cual se muestran las opciones disponibles para poder operar el sistema. Barra Horizontal de Herramientas. Consiste en una serie de iconos que nos permiten tener un acceso directo a las principales ventanas del sistema. Barra Vertical de Herramientas. Consiste en una serie de menús a través de los cuales aparecen algunas de las opciones más usadas en el sistema con la intención de que a través de iconos se consiga un acceso más directo e intuitivo. 6 Contpaqi Nóminas I Área de la Prenómina. Esta área ocupa el mayor espacio en la pantalla, y es aquí en la que se realizan capturas, modificaciones, etc. de datos para su nómina. Además dentro de esta área de trabajo el sistema realizará las preguntas necesarias de acuerdo al proceso que se va a ejecutar, desplegará la respectiva ventana con las que se va a trabajar y los reportes que mandamos desplegar. Captura de datos. Para la captura de datos, sólo tiene que contestar cuidadosamente los datos que se piden por pantalla. Antes de dar respuesta a uno de los campos, rectifique que la información sea la correcta. Corrección de errores. Dentro de la captura de datos es posible que se cometan errores, si comete algún error, y aún se encuentra en la captura de alguno de los datos, y desea regresar a corregirlo, el procedimiento será el siguiente: 1.- Si en este momento se encuentra en el campo donde está el error, solamente actualice la información de manera correcta. 2.- Seleccione el dato a corregir de la forma acostumbrada, es decir, posicionándose en el dato y corrigiendo la información capturada. 7 Contpaqi Nóminas I Capítulo 2 Creación de una empresa. Este manual ha sido especialmente preparado para nuevos usuarios de Contpaqi Nóminas, por tal razón a continuación se describe el procedimiento para la creación de una empresa nueva. Al momento de crear una empresa, este proceso genera los archivos que almacenaran la información de la empresa. Cada empresa es independiente de las demás, por lo que puede personalizar las configuraciones y realizar diferentes tipos de cálculos en ellas. Para crear una empresa puedes hacerlo desde el catálogo de empresas, de la siguiente manera: 8 Contpaqi Nóminas I Otra opción es a través de la Barra Vertical de Herramientas Seleccionando la pestaña de Catálogos y el icono de Empresas. Se despliega el catálogo de empresas del sistema en la cual en la parte izquierda de la ventana se listan las empresas que ya han sido creadas, cuando aún no se ha creado una empresa se mostrara la empresa predeterminada que sirve como modelo para las demás empresas. 9 Contpaqi Nóminas I En la parte derecha del catálogo se encuentran los datos a configurar en la empresa. Esta parte se compone de varias pestañas: La pestaña General contiene los principales datos de la empresa como el nombre de la empresa, la mascarilla del empleado, la fecha de inicio de historia de la empresa, el nombre de la base de datos etc. 10 Contpaqi Nóminas I La Pestaña Adicional almacena los datos de la constitución legal de la empresa tales como la dirección y los datos del representante legal. 11 Contpaqi Nóminas I La Pestaña Registros almacena datos tales como RFC, Registro Infonavit, Registro Patronal del IMSS etc. La pestaña contable contiene las opciones donde se especificaran las Bases de Datos para realizar la interfaz hacia Contpaqi Contabilidad y Bancos 12 Contpaqi Nóminas I En esta parte deberás especificar la estructura de las cuentas contables y la subcuenta para el departamento y el empleado. 13 Contpaqi Nóminas I La Pestaña Recibo Electrónico nos sirve para configurar la empresa para el timbrado de nómina, en esta pestaña deberás activar la casilla “Emitir sobre recibos electrónicamente”. IMPORTANTE: Debes tener capturado el RFC completo de la empresa para que puedas activar esta casilla. Una vez que emitas el primer recibo electrónico ya no será posible modificar el RFC. Solo se podrá activar la casilla cuando la empresa tenga, al menos, un periodo en el ejercicio 2014. Al activar la casilla “Emitir sobre recibos electrónicamente” se desactivara la casilla “Modificar periodos anteriores” y no podrá editarse. 14 Contpaqi Nóminas I Una vez que marques la casilla, se desplegara la siguiente ventana: Adicionalmente, en la pestaña Registros, se agregó el campo “Régimen Fiscal”, el cual deberás especificar ya que es un dato obligatorio para el XML. 15 Contpaqi Nóminas I La Pestaña Opciones almacena la ruta del sobre-recibo y el nombre de los conceptos que utilizaras para los procesos periódicos como el PTU y Aguinaldo entre otros. Para crear una empresa puedes dar un click en el botón de nuevo o presionar las teclas [Ctrl] [N] 16 Contpaqi Nóminas I Capítulo 3 Actualización de salarios mínimos. Para actualizar el catálogo de Salarios Mínimos, primero se debe de seleccionar del menú de [Tablas], la opción [Tablas de la empresa] como a continuación se representa: Se va a abrir una ventana con varios catálogos, de entre ellos seleccionar la que corresponde a los Salarios Mínimos. Después de que se abra esta ventana, se debe de posicionar sobre el ultimo renglón del cual se capturo el anterior Salario Mínimo y presionar la flecha hacia abajo del teclado para que nos habilite un renglón nuevo, de esta manera se puede capturar la nueva fecha con sus respectivos salarios mínimos. 17 Contpaqi Nóminas I Capítulo 4 Actualización de tablas de ISR. Para actualizar las tablas de ISR, primero se debe de seleccionar del menú de [Tablas], la opción [Tablas de la empresa] como a continuación se representa: Se va a abrir una ventana con varios catálogos, debido a que Contpaqi Nóminas trabaja con tablas mensuales, entonces se deben de seleccionar dos opciones la primera corresponde a [TVigISRMensual]. 18 Contpaqi Nóminas I Y después se debe seleccionar la tabla que se llama [TVigSubEmpMensual], que es la que corresponde al subsidio al empleo. Al momento de presionar el botón de [Actualizar tabla ISR] se va abrir una ventana la cual pregunta el límite Inferior del quinto renglón de la tabla, de esta manera se va a actualizar la tabla completa automáticamente. Una vez que se actualice la tabla se deben de verificar los valores de cada renglón para asegurarse de que todos los datos están correctos, de lo contrario se deben de corregir manualmente aquellos que no estén bien o que varíen por centavos. 19 Contpaqi Nóminas I Capítulo 5 Revisión de tablas de IMSS. Para revisar que las tablas del IMSS se encuentren actualizadas, primero se debe de seleccionar del menú de [Tablas], la opción [Tablas globales] como a continuación se representa: Después se debe de seleccionar la opción del catálogo que corresponde a las cuotas patronales. 20 Contpaqi Nóminas I Y por último las que corresponden a las cuotas obreras, revisando el último renglón y actualizando tanto la fecha como los valores que no estén actualizados, esto se hace manualmente. 21 Contpaqi Nóminas I Capítulo 6 Captura de catálogo de puestos. Se puede definir un puesto como las tareas y deberes específicos donde se asignan las responsabilidades a un trabajador, en un puesto también se establecen los conocimientos, capacidades y responsabilidades requeridas del trabajador para su adecuado ejercicio y que diferencian el trabajo de todo lo demás. En el catálogo de puestos se almacenan los registros de los puestos definidos en la empresa. Para acceder al catálogo se puede hacer de dos maneras diferentes: Una de ellas es por medio del menú de [Catálogos] y después la opción de [Puesto]. La otra manera es por medio de la barra vertical de herramientas, seleccionando la pestaña de [Catálogos] y después seleccionar el icono de [Puestos] Una vez hecho esto, se despliega el catálogo de puestos donde además de crear también se pueden modificar datos o eliminar registros. Para crear un nuevo puesto puedes hacerlo seleccionando el botón [Nuevo], otra opción es presionar simultáneamente las teclas [Ctrl] [N] 22 Contpaqi Nóminas I Al crear un nuevo registro por default se toma el consecutivo del número de puesto, ósea que dejas el número de puesto por omisión y habilitas el campo nombre para capturar el campo deseado. Una vez hecho esto debes hacer click en el botón guardar. 23 Contpaqi Nóminas I Capítulo 7 Captura de catálogo de departamentos. Se puede definir al departamento como cada una de las áreas de la empresa, también podemos definirlo como la división administrativa de una empresa donde se agrupan las funciones de los empleados. En este catálogo se almacenan los registros de los departamentos definidos por la empresa, para entrar a este catálogo basta con acceder a: El menú de [Catálogos] y después la opción de [Departamento]. La otra manera es por medio de la barra vertical de herramientas, seleccionando la pestaña de [Catálogos] y después seleccionar el icono de [Departamentos] 24 Contpaqi Nóminas I En la parte izquierda se listan los departamentos que han sido registrados en la empresa, en la parte derecha están los datos a capturar en el catálogo. Para crear un nuevo departamento puedes hacerlo seleccionando el botón [Nuevo], otra opción es presionar simultáneamente las teclas [Ctrl] [N] 25 Contpaqi Nóminas I Capítulo 8 Captura de empleados. Este catálogo contiene información general el empleado como sus: Datos particulares. Datos para el cálculo de la nómina. Datos para las interfaces. Datos del historial del empleado. Para acceder a este catálogo puedes hacerlo, a través de: El menú de [Catálogos] y después la opción de [Empleado]. La otra manera es por medio de la barra vertical de herramientas, seleccionando la pestaña de [Catálogos] y después seleccionar el icono de [Empleados] En la parte izquierda del catálogo se despliegan los registros de los empleados dados de alta en la empresa, también es posible desplegar los registros por el código del empleado. 26 Contpaqi Nóminas I En esta parte se capturan los datos obligados para el empleado, de manera que no podrá quedar ningún dato en blanco, estos datos son los mínimos requeridos para dar de alta al empleado. Podemos también capturar más información del empleado, en la pestaña Generales se puede indicar el turno y el departamento al que pertenece así como la forma de pago, en los campos extras podemos indicar información adicional del empleado que podrá ser leída en reportes especiales o en modelos de Excel. 27 Contpaqi Nóminas I En la pestaña IMSS-Infonavit se pueden capturar los datos relacionados a estas dependencias tales como el número de Seguridad Social, el RFC, la CURP, el domicilio del empleado etc. Estos datos te permitirán llenar automáticamente los formatos de Altas, Bajas y Modificaciones de Salarios. 28 Contpaqi Nóminas I En la pestaña Días, Sueldos y Salarios se almacenan datos como las horas y días laborados por el empleado en el periodo y valores del salario vigente. La pestaña Cálculos guarda la configuración de los conceptos automáticos para el cálculo de la nómina, además de configurar cálculos de procesos especiales como el PTU y el Aguinaldo. El botón de Actualizar instala los conceptos que estén definidos como automático global, el botón Insertar te permite agregar nuevos conceptos, el botón eliminar te permite quitar conceptos automáticos. En la parte inferior de esta pestaña se listaran las modificaciones de salarios que ha tenido el empleado. 29 Contpaqi Nóminas I La pestaña Pagos de Nomina y Extras te permite capturar los datos para realizar pagos bancarios de la nómina además que te permite almacenar valores numéricos en sus campos extra. Para dar de alta a un nuevo empleado puedes presionar el botón [Nuevo] o también puedes presionar simultáneamente las teclas [Ctrl] [N], después capturas el código del empleado y toda la información que te va presentando en las diferentes ventanas, solo recuerda que la fecha de ingreso debe ser menor o igual al periodo vigente para que el empleado pueda ser calculado, también es posible incluir una foto en este catálogo, para hacerlo da un click derecho sobre el campo de la foto y selecciona la opción abrir, luego selecciona el archivo que contenga la foto, recuerda que este archivo debe tener extensión .bmp, una vez terminado esto da un click sobre el botón guardar para almacenar el registro. 30 Contpaqi Nóminas I Capítulo 9 Trabajando con la Pre nómina (PDO). La mayoría de los movimientos que se realizan en Contpaqi Nóminas se hacen a través de la Prenómina, para activarla debes haber ingresado a la empresa y seleccionado previamente el tipo de Periodo que deseas manejar. Para activar la Prenómina has un click al botón que tiene el mismo nombre ubicado en la barra horizontal de herramientas. 31 Contpaqi Nóminas I Otra manera de ingresar a la Pre nómina es a través del Menú [Ver] y seleccionas la primera opción [Pre nómina] La prenómina se define como la ventana del sistema que le servirá para capturar, revisar y modificar movimientos de Percepciones, Deducciones, Obligaciones, y también incidencias de Días y Horas, a los empleados de la empresa. En ocasiones es necesario agrupar empleados que cumplan determinadas características, por ejemplo que pertenezcan a un mismo departamento o un mismo rango de sueldos con la intención de realizar ciertos procesos con ellos como lo es la captura de movimientos especiales. Pensando en esto el sistema cuenta con una herramienta incluida en la pre nómina que son los filtros, un filtro te será útil para obtener la información de un grupo determinado de empleados de manera sencilla y rápida. 32 Contpaqi Nóminas I El sistema ya cuenta con algunos filtros predefinidos desde su instalación inicial los cuales no podrán ser modificados como son: Todos los empleados del periodo, rango por código de empleados, por departamento, puestos o por sueldos. También es posible crear un filtro nuevo o modificar los datos de un filtro creado anteriormente ya sea porque es necesario agregar campos o modificar criterios de selección, en estos casos utilizamos la opción Definir ubicada en el menú [Otros]. 33 Contpaqi Nóminas I Es posible modificar también la presentación de la Pre nómina, para esto utilizamos la configuración de la Pre nómina. Ya sea mostrando más datos del empleado como el departamento, forma de pago, sueldo diario, fecha de alta etc. 34 Contpaqi Nóminas I Y también puedes mostrar u ocultar columnas de Percepciones, Deducciones y Obligaciones, para esto puedes oprimir la tecla de control [F7] para activar esta opción. 35 Contpaqi Nóminas I Se despliega la ventana Configuración de Pre nómina que contiene todos los conceptos de Percepciones, Deducciones y Obligaciones. Por ejemplo, si ocupamos incluir al concepto de ISPT, primero seleccionamos la pestaña que corresponde al catálogo de Deducciones, después ubicamos al concepto y lo seleccionamos, luego presionamos la flecha sencilla que está apuntando hacia la derecha y una vez que se encuentra del lado derecho lo seleccionamos nuevamente y lo acomodamos en la posición deseada a través de las flechas verticales que están al lado derecho de la ventana, después presionamos el botón de Aceptar. 36 Contpaqi Nóminas I Y por último preguntara si se desea guardar la configuración. La pestaña de Días y Horas permite el registro de las incidencias de Días y Horas en la nómina como son Horas Extras, Faltas Injustificadas, Retardos etc. La pestaña Capturar movimientos desde Excel habilita la hoja de cálculo que tiene el sistema y sirve como una alternativa más para registrar información, incluye funciones que permite realizar cálculos intermedios de información que podría ser registrada posteriormente en el sistema, también puedes abrir un modelo de Excel ya existente, crear un nuevo modelo o abrir cualquier hoja de Excel. 37 Contpaqi Nóminas I CAPTURAR DESDE LA PRENOMINA. A través de este tema conocerás la forma de capturar información en la Prenómina de una empresa de Contpaqi Nóminas y realizaras el cálculo de la Nómina. Recuerda que para poder activar la Prenómina es necesario haber seleccionado el tipo de periodo que manejas en la empresa, por lo tanto podemos resumir que la Prenómina es una ventana del sistema que te servirá para capturar, revisar y modificar importes e incidencias a los empleados de la empresa. También acabamos de ver que la pestaña de [Percepciones, Deducciones y Obligaciones] te permite la captura y consulta de los movimientos de nómina cuando requieras registrarlos en importes, porcentajes, unidades o en algún otro valor diferente a Días y Horas ya sea en un periodo de nómina vigente anterior o futuro. Para realizar dichas modificaciones basta con seleccionar el registro y capturar el importe del concepto. 38 Contpaqi Nóminas I Nota que este importe se presenta en color azul, de esta manera tu puedes identificar todos aquellos montos que fueron modificados manualmente. Capítulo 10 Trabajando con la Prenómina (DyH). Dentro de la Prenómina, la pestaña [Días y Horas] permite capturar los registros de las incidencias de nómina por ejemplo las horas extras, las faltas, permisos sin goce de sueldo etc. Veamos un ejemplo de captura: Primero seleccionamos a un empleado el cual haya tenido una incidencia, después nos posicionamos en el día que ocurrió dicha incidencia, por ejemplo vamos a suponer que tuvo una falta injustificada. 39 Contpaqi Nóminas I Al darle un click aparece un recuadro con tres puntitos el cual tenemos que seleccionar, después aparece una ventana en la cual se listan los diferentes tipos de incidencias que se manejan en Contpaqi Nóminas, buscamos y seleccionamos la incidencia requerida y la pasamos a la parte de abajo del recuadro con doble click o presionando la flecha vertical que está apuntando hacia abajo. También puedes desplazarte entre los movimientos y los tipos de incidencia con la tecla de función [F6], después de esto y una vez que la incidencia se encuentra en la parte de abajo la puedes seleccionar para indicarle la cantidad de Días que tuvo como incidencia, en el caso de nuestro ejemplo seria la cantidad de días de faltas injustificadas que tuvo el empleado de manera consecutiva, ya que si tuvo varias faltas pero en diferentes fechas dentro del mismo periodo de nómina, entonces se deben registrar las incidencias de manera separada para que coincidan con cada una de las fechas en que falto. Si el empleado hubiera trabajado tiempo extra, entonces se le indicaría el total de horas extras que tuvo el empleado en cada día en que las fue laborando. Después de esto vas a notar que ya se encuentra almacenada la incidencia. 40 Contpaqi Nóminas I Otra manera de capturar incidencias es capturándolas directamente en la Prenómina, veamos un ejemplo, en este caso vamos a capturar 2 horas extras dobles y después de capturar el valor de la incidencia presiona la tecla [Enter] para almacenarlo. Capítulo 11 Calculo de nómina. Existen varias maneras de Calcular la nómina, una de ellas es por medio de la Barra vertical, en la pestaña de Procesos en el botón de Cálculo de Nomina. Para lo cual es equivalente calcularla a través del menú de Procesos en la primera opción de Cálculo de nómina. Una tercera opción es a través del botón de [Calcular] que se encuentra del lado derecho justo arriba de la Prenómina. 41 Contpaqi Nóminas I Sin embargo existe una diferencia, ya que si calculamos la Nómina a través de la barra vertical o a través del Menú de Procesos, entonces tú tienes opción de poder calcular a todos tus empleados del periodo de nómina en el que te encuentres y también a los que faltan de calcular dentro de todos tus empleados activos de tu periodo de nómina. Sin embargo, al momento de que llegues a calcular la nómina a través del botón de [Calcular] que se encuentra del lado derecho justo arriba de la Prenómina, entonces las opciones cambian y de esta manera solo tendrías opción de calcular únicamente a los empleados que se encuentran agrupados por un filtro en la Prenómina y también a los que faltan de calcular dentro de todos tus empleados activos del filtro que tenga establecido en este momento tu Prenómina. 42 Contpaqi Nóminas I Capítulo 12 Impresión de nómina. Para poder imprimir la Nómina, es conveniente que entres al menú de [Reportes], [Calculo de Nomina] y [Lista de raya] como a continuación se muestra: Después revisamos cada uno de los filtros del reporte para cerciorarnos de que todo esté bien, y presionamos el botón de ejecutar reporte: 43 Contpaqi Nóminas I Y finalmente aquí se muestra la manera como se despliega en pantalla el reporte, pudendo tener opción de mandarlo imprimir o quizás de mandarlo a Excel. 44 Contpaqi Nóminas I Capítulo 13 Autorización de la nómina. Una vez que has calculado la nómina y generado los reportes como lo pueden ser la impresión de sobre-recibo y Lista de Raya, debes de ejecutar el Proceso de Autorización de la nómina, verifica el periodo vigente en este ejemplo: Una opción para ejecutar el proceso para la Autorización de la nómina es haciendo un click sobre el icono de la Barra Vertical de accesos directos. Y la otra opción es hacer click sobre el menú de [Procesos] y después seleccionar la opción de [Autorización de la nómina]. Después de presionar cualquiera de estas opciones se muestra la ventana de confirmación donde indica que este es un proceso delicado y es conveniente generar un respaldo de la empresa 45 Contpaqi Nóminas I Al aceptar el mensaje empieza el proceso de Autorización y se despliega automáticamente la ventana respaldar empresa para que por seguridad de la información realices un respaldo de este periodo. Seleccionas la empresa y capturas el nombre del respaldo. De esta manera el sistema por omisión incluye la fecha y la hora del respaldo para diferenciarlo de los demás, de esta manera notaras que se despliega el nuevo respaldo con la hora y la fecha en la que se realizó. 46 Contpaqi Nóminas I Y por último haz click en el botón [Cerrar] para proseguir con la autorización, al finalizar el proceso el sistema muestra las disposiciones ante ISR e IMSS que debes realizar. Puedes ejecutar los reportes para obtener más información al respecto. Una vez finalizada la autorización nota que el periodo vigente ahora es el periodo 13, el sistema ahora está listo para que captures información de este nuevo periodo. 47 Contpaqi Nóminas I Capítulo 14 Trabajando con el Sobre-recibo. En este tema conocerás la forma de capturar y calcular información en el sobre-recibo de un empleado en Contpaqi Nóminas. En el Sobre-recibo se pueden registrar los movimientos que tienen los empleados en el periodo de nómina o visualizar la información de nóminas generadas por el sistema, para ingresar al sobre-recibo existen varias formas: Una de ellas es presionando el botón Sobre-Recibo que se encuentra en la barra horizontal de herramientas. Otra opción es ir al Menú [Movimientos] y seleccionar la opción Sobre-recibo. 48 Contpaqi Nóminas I También puedes ingresar haciendo click con el botón derecho sobre el registro del empleado en la Prenómina y seleccionar la opción Abrir sobre-recibo. Este módulo a diferencia de la Prenómina te permite visualizar información particular de un solo empleado, consta de una serie de pestañas que contiene toda la información histórica y del periodo de movimientos que ha tenido el empleado en el ejercicio. Puedes pulsar las teclas [F3] para cambiar de empleado para cambiar de empleado por medio del código o [F4] por medio del nombre. 49 Contpaqi Nóminas I Puedes capturar el importe de un concepto asignado al empleado directamente en el Sobre-recibo. También puedes capturar los importes gravados y exentos tanto para ISR como para IMSS directamente en el Sobre-Recibo, para hacerlo haz un click con el botón derecho sobe el importe que deseas modificar y selecciona la opción [Abrir movimiento], de esta manera se desplegara la ventana emergente donde podrás capturar las partes gravadas y exentas para IMSS e ISR. También puedes agregar un concepto en el Sobre-Recibo con la intención de que solo se vaya a calcular para ese empleado, para hacerlo haz click sobre el registro donde deseas agregar el concepto y selecciónalo de la lista que se despliega en el sistema, ya que asignaste el concepto ahora podrás capturar el importe, hecho esto oprime la tecla [Enter] para almacenar el registro. 50 Contpaqi Nóminas I Vamos a calcular la nómina de ese empleado haciendo click en el botón [Calcular Empleado], una vez calculada la nómina se actualiza el total percepciones considerando el importe que acabas de agregar. Una vez calculada la nómina se actualiza el total de Percepciones, Deducciones y el Neto del empleado, considerando el importe del concepto que se agregó manualmente. 51 Contpaqi Nóminas I Ahora conoces el procedimiento básico para calcular la nómina de un empleado utilizando el SobreRecibo. 52 Contpaqi Nóminas I Capítulo 15 Captura de Movimientos Permanentes. En este tema conocerás la forma de capturar movimientos permanentes en el sobre-recibo y sabrás configurarlos. Para capturar movimientos permanentes es necesario haber habilitado el tipo de periodo y la Prenómina, después deberás ingresar al Sobre-recibo del empleado sobre el cual se va a trabajar, una vez que se despliega el sobre-recibo selecciona la pestaña de Movimientos Permanentes. Y has click sobre el botón nuevo para poder capturar un nuevo registro. En la parte izquierda se almacenan los registros de Movimientos Permanentes ya capturados, del lado derecho están los campos para capturar el movimiento permanente. 53 Contpaqi Nóminas I En el campo descripción captura el nombre del movimiento permanente, recuerda que presionando la tecla Tabulador puedes avanzar a los siguientes campos. Luego le indicas si se trata de una Percepción, Deducción u Obligación, puedes indicar el nuero o el nombre del concepto que asignaras al movimiento permanente, hecho eso indicaras la fecha de inicio de aplicación del concepto de preferencia la fecha deberá estar dentro del rango de fechas del periodo que estas calculando para que el movimiento permanente sea afectado en la nómina, después será necesario indicarle si este movimiento será calculado en base a un importe o a un valor. Una ventaja de los movimientos permanentes es que puedes definir qué tantos se van a aplicar por ejemplo se puede dar de alta un préstamo que se descontara en cinco periodos, también podemos indicarle si ya se había descontado antes o por fuera el préstamo al empleado e indicar cuál va a ser el monto limite y el monto que ya ha sido aplicado al movimiento permanente. Los campos Fecha de registro y número de control solamente son datos informativos del préstamo que te ayudara a dejar más detallado el préstamo, el campo estado indicara si el movimiento permanente estará Activo o Inactivo, en el caso de que se encuentre Activo entonces se calculara en la nómina y en el caso de que este Inactivo simplemente no será tomado en cuenta. 54 Contpaqi Nóminas I Finalmente has click en el botón guardar para almacenar el registro de tu movimiento permanente y notaras que ya se almaceno dentro de la lista de movimientos permanentes que puedes apreciar en la barra de la parte izquierda de esta ventana. Al calcular la nómina se va a incluir este movimiento permanente en un concepto con la cantidad que indicaste al darlo de alta y notaras que el importe esta reportado en color azul, esto quiere decir que es un importe capturado por el usuario y que no proviene de ninguna fórmula del sistema. 55 Contpaqi Nóminas I Capítulo 16 Crédito de INFONAVIT. En este tema conocerás la forma de capturar los datos del crédito INFONAVIT de cada empleado para que tengas un mejor control en su expediente. La captura del crédito Infonavit se debe hacer en el Sobre-recibo, recuerda que debes tener activo el tipo de periodo para poder acceder al Sobre-recibo, una vez que se despliega el sobre-recibo selecciona la pestaña de Infonavit. Has click en el botón [Nuevo] para capturar un nuevo registro, en la parte izquierda se almacenan los registros de préstamo ya capturados, del lado derecho se encuentran los campos para capturar el crédito. 56 Contpaqi Nóminas I Lo primero que debes capturar es el número de Crédito Infonavit, recuerda que presionando la tecla [TAB] puedes avanzar al siguiente campo, luego captura la descripción del préstamo que solicito el empleado, especifique el tipo de crédito que se tramito y el valor de ese tipo de crédito, posteriormente captura la fecha de inicio en la que aplico el crédito, cuanto lleva y cuantas veces apicara, todos estos datos se encuentran en el estado de cuenta de Infonavit del empleado, por ultimo indica la fecha de registro del préstamo y su estado. Si el estado del préstamo está Activo entonces se calculara en la nómina, en caso de estar Inactivo NO se considerara en la nómina. Y por último haz click en el botón [Guardar] para almacenar el registro. 57 Contpaqi Nóminas I Toma en cuenta las consideraciones siguientes: Captura siempre el factor mensual que el Infonavit asigna al crédito del empleado. Escribe el número de crédito correcto para poder realizar las exportaciones al SUA sin errores. Si el empleado está en un periodo Semanal, procura indicar un día laboral. No captures un crédito Infonavit con fecha de inicio que coincida con un día séptimo (es un di de descanso para el empleado). Se recomienda no tener más de un crédito activo, esto solo podrá darse si tiene un crédito correspondiente al concepto 15 (VSM) y un crédito del concepto 59 (Porcentaje o Cuota Fija); en cuyo caso, la casilla “Pago de seguro” estará marcada en ambas tarjetas de Infonavit aunque solo se descontara una vez el pago de seguro. Si inactivas una de las tarjetas, la casilla se desmarcara y aparcera deshabilitada, sin embargo deberás marcarla nuevamente en la segunda tarjeta si deseas seguir descontándolo automáticamente. El concepto deducción 14 Seguro de vivienda Infonavit no podrá ser visualizado como una tarjeta de Infonavit ni como movimiento permanente; únicamente se asociara a un empleado con crédito de Infonavit, como un concepto automático global. Al marcar la casilla “Pago de seguro”, solo en el primer periodo del bimestre se descontara la cuota correspondiente de manera automática, verifica que ese periodo se encuentre marcado como inicio de bimestre en el Catalogo de Periodos. 58 Contpaqi Nóminas I Si el crédito Infonavit aplica a partir de un periodo que no es inicio de bimestre o el empleado no cotizo en el periodo inicio de bimestre, no se descontara de manera automática el Seguro de Vivienda Infonavit para el bimestre actual de la nómina. Si requieres descontarlo, solo agrega el movimiento en el sobrerecibo, reportándole el importe correspondiente. Capítulo 17 Captura de Incapacidades. En este tema conocerás la forma de capturar Incapacidades en el sobre-recibo y sabrás configurarlas. Para dar de alta un registro de incapacidades primero debes ingresar al Sobre-recibo del empleado, después debes seleccionar la pestaña incapacidades, haz click en el botón nuevo para iniciar la captura. Del lado izquierdo se almacenan los registros de incapacidades registrados para el empleado, del lado derecho se encuentran los campos para capturar la incapacidad. Primero debes de capturar el folio de la incapacidad que te dieron en el IMSS, así como el tipo de incidencia, luego captura los días autorizados para la incapacidad y también la fecha de inicio de la misma, luego debes de seleccionar el ramo del seguro y dependiendo del ramo que se trate será el tipo de riesgo y el porcentaje de la incapacidad. Un dato importante que debes de seleccionar es el número de control, es decir si la incapacidad es única, inicial, subsecuente, prenatal, enlace, postnatal etc. 59 Contpaqi Nóminas I En la parte de abajo viene un espacio en el cual puedes capturar una breve descripción de la incapacidad, este campo t permitirá detallar más el registro. Una vez que hayas capturado el registro guarda los datos presionando el botón de [Guardar]. Capítulo 18 Captura de Vacaciones. En este tema conocerás la forma de registrar vacaciones en el sobre-recibo y sabrás configurarlas. Para poder capturar vacaciones al empleado es necesario que abras el Sobre-recibo, una vez abierto selecciona la pestaña de Vacaciones. Para crear un nuevo registro has click en el botón [Nuevo], puedes capturar solo el registro de Vacaciones o también la parte proporcional de Prima Vacacional que le corresponde al empleado, después indicas el rango de fechas que tendrán las vacaciones y la fecha de pago de las mismas. En caso de que en el rango de fechas haya días de descanso y/o séptimos deberás indicarlos para que no sean tomados en cuenta por el sistema. Puedes verificar también que días estarán de vacaciones en el periodo vigente o en el periodo futuro, esto para tener más detalle en el registro y también puedes capturar el porcentaje de días de Prima Vacacional que le corresponde al empleado de acuerdo a sus días de vacaciones y también de acuerdo 60 Contpaqi Nóminas I a las políticas que maneje tu empresa, ya que en algunos casos hay empleados que se les pagan más días de vacaciones de los que marca la ley y también hay empresas que pagan un porcentaje más grande que el mínimo establecido de Prima Vacacional. Recuerda que las vacaciones acumuladas y pendientes se calculan a partir del estatus del empleado es decir, de su fecha de ingreso o reingreso a la empresa. Una vez que hayas terminado de configurar el registro guarda los cambios en el botón de [Guardar], notaras que ya aparece el registro de vacaciones almacenado en el sistema. 61 Contpaqi Nóminas I