yeni başlayan ve temel düzey yatırımcılar için tüm yönleri ile TEKNİK ANALİZ REHBERİ TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS İÇİNDEKİLER Giriş 3 BÖLÜM - 1 5 Grafik Türleri 6 1.1 : Çizgi Grafikler: 6 1.2 : Çubuk(Bar) Grafikler: 7 1.3 : Mum Grafikler: 7 BÖLÜM - 2 9 Trendler 9 2.1 : Piyasa Eğilimi ve Aralığa Bağlı Konsolidasyon: 10 2.2 : Trend Çizgisi ve Kanallar: 12 2.3 : Rol Değiştirme: 15 2.4 : Kanallar: 15 BÖLÜM - 3 17 Hacim 18 BÖLÜM - 4 20 Klasik Grafik Formasyonları 21 4.1 : Omuz Baş Omuz ve Ters Omuz Baş Omuz: 21 4.2 : İkili Dip ve İkili Tepe: 22 4.3 : Üçlü Dip ve Üçlü Tepe: 23 4.4 : Üçgenler: 24 4.5 : Bayrak ve Flama: 25 4.6 : Takoz(Kama): 26 BÖLÜM - 5 27 İndikatörler 28 5.1 : Basit Hareketli Ortalama: 28 5.2 : RSI: 29 5.2.1: Hesaplama: 30 5.2.2 : Kullanma: 30 5.3: ADX: 1| 30 TEKNİK ANALİZ REHBERİ Sonuç 32 Hakkımızda 34 2| TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Giriş 3| TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Giriş: Piyasa analizi genel olarak iki ana yönteme ayrılır, ilki temel analiz ve ikincisi teknik analizdir. Temel analizde bir analistin, makroekonomik senaryolara, gelişmelere ve daha birçok şeye bakması gerekir. Aksine, teknik analiz disiplini, temel faktörlerin bu ayrıntılı çalışmasıyla hiç ilgilenmez. Teknik analist yalnızca arz-talep etkileşiminin bir sonucu olarak elde edilen fiyata bakar. Bir teknik analist için fiyat önemlidir ve fiyatı her temel gerçekliğin tezahürü olarak görür. Bu nedenle, piyasada yalnızca iki ana konuya bakarlar. Zamana göre fiyat ve hacim. Tüm teknik analiz disiplini, bu iki veri noktasına, zamana ve hacme göre fiyat üzerine kuruludur. Tüm modeller, göstergeler, kavramlar bu iki temel veri noktasından türetilir. Bu kesin bir bilim değil, olasılıksal bir disiplindir. Basit bir ifadeyle, bilimden çok bir sanattır. Piyasada iyi bilinen grafik modelleri veya göstergeleri vardır. Ancak hiçbir şey %100 başarılı sonuç vermez. Dolayısıyla burada olasılık kavramı ortaya çıkıyor, bir şeyin gerçekleşme sayısına oranla başarı yüzdesi. Bir analist deneyimle kendi görüşünü oluşturabilir, böylece piyasa değerlendirmesinde sadece teknik analiz bilgisine sahip birine göre daha fazla avantaja sahip olur. Teknik analiz hakkındaki bu kitap, tecrübeli bir teknik analist olma yolculuğunuza giden basamak taşınızdır. Konsepti birer birer yavaşça gözden geçirmenizi ve grafikleri düzenli olarak gözlemlemenizi rica ediyoruz. Eski grafiklere ve güncel canlı grafiklere bakın. Bir model veya bir gösterge bulduğunuzda, gelecekteki hareketi tahmin etmeye çalışın ve tahmininizi not edin. Ardından, zaman geçtikçe fiyat hareketini tahmininizle eşleştirmeye çalışın. Ardından neden işe yarayıp yaramadığını analiz edin. Bu uzun bir yolculuk ve size bu yolculukta iyi şanslar diliyoruz. 4| TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS BÖLÜM - 1 Grafik Türleri 5| TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Bölüm 1: Grafik Türleri Grafikler, zaman içindeki fiyatın iki boyutlu gösterimidir. Birçok grafik türü mevcuttur. Ancak aralarında en popüler ve yaygın olarak kullanılanlar Çizgi Grafikler, Çubuk(Bar) Grafikler ve Mum Grafiklerdir. Grafiklerde zaman ayarı çok önemlidir. Birim ay, hafta, gün, saat, 5 dakika veya birkaç saniye olabilir. Süre kısaldıkça tablo daha ayrıntılı hale gelir. Teknik analizde zamanın güzelliği, gözlemin zaman çerçevesinden bağımsız olarak aynı kavramların grafikler için geçerli olmasıdır. Bununla birlikte, bireysel modellerin veya göstergelere dayalı kararların başarı oranı, zaman dilimleri arasında değişiklik gösterebilir. Genel olarak grafiğin zaman çerçevesi ne kadar yüksekse, piyasadaki herhangi bir konseptin olasılığı nispeten daha yüksektir. 1.1: Çizgi Grafikler: Çizgi grafikte her fiyat göstergesi bir nokta olarak gösterilir. X ekseni zaman ölçeğini, Y ekseni ise fiyatı temsil eder. Her nokta, bir zaman biriminin sonundaki kapanış fiyatını temsil eder. Bu noktalar daha sonra bir çizgi oluşturmak için birleştirilir. Bu, grafiğin en basit şeklidir. Ancak, benzer fiyatlı 3-4 kripto para birimini tek bir grafikte çizip karşılaştırmak istiyorsak bu oldukça iyidir. Ayrıca çizgi grafiği, bir kripto para biriminin fiyat yönü hakkında en net fikri verir. Örnek 1.1: Çizgi Grafik 6| TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS 1.2: Çubuk(Bar) Grafikler: Bir çubuk grafik, bir dizi çubuktan oluşur. Her çubuğun dört önemli fiyat noktası vardır açılış, kapanış, yüksek ve düşük. Kapanış açılıştan yüksek olduğunda çubuklar yeşil veya mavi renkle ve kapanış açılıştan düşük olduğunda kırmızı renkle gösterilir. Çubuk grafikler, çizgi grafikten daha ayrıntılıdır ve klasik fiyat formasyonlarını göstermek veya tespit etmek için iyidir. Klasik grafik formasyonlarını ileride göreceğiz. Örnek 1.2: Çubuk(Bar) Grafik 1.3: Mum Grafikler: Mum grafikleri kavramı Japonya'dan gelmiştir. Bu nedenle genellikle Japon mum grafikleri olarak anılırlar. Bu grafikler, grafik temsilinin en çok yönlü ve popüler biçimidir. Her zaman birimindeki fiyat davranışı bir mum şeklinde temsil edilir. Belirli bir zaman periyodunda bir kripto para biriminin kapanış fiyatı açılış fiyatından yüksekse mum yeşil, kapanış fiyatı açılış fiyatının altındaysa mum kırmızıdır. Her mumun bir gövdesi ve iki fitili vardır. Açılıştan kapanışa kadar olan mesafe bir mumun gövdesi ile temsil edilir ve üst ve alt fitiller fiyatın mum kapanışından önce yaptığı hareketi temsil eder. 7| TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Mumlar Yüksek Fiyat Yüksek Fiyat Kapanış Fiyatı Açılış Fiyatı Açılış Fiyatı Kapanış Fiyatı Düşük Fiyat Düşük Fiyat Örnek 1. 3(a): Mum Grafiği Şematik Gösterim Mum grafiği, yalnızca fiyat hareketi hakkında özel bir görsel netlik kattığı için değil, aynı zamanda genellikle tek bir mum çubuğu veya iki veya üç ardışık mum çubuğu birlikte, önceki bir hareketin tersine çevrildiğini gösteren veya devam edeceğine dair inanç veren bir model oluşturduğu için özeldir. Örnek: 1.3(b): Mum Grafik 8| TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS BÖLÜM - 2 Trendler 9| TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Bölüm 2: Trendler 2.1: Piyasa Eğilimi ve Aralığa Bağlı Konsolidasyon: Genellikle piyasa hareketleri trendler şeklinde gerçekleşir. Bir fiyat eğilimi, yukarı veya aşağı yönde sürekli veya yönlü bir fiyat hareketidir. Bunlara sırasıyla yükseliş trendi ve düşüş trendi diyoruz. Şimdi grafikler aracılığıyla piyasadaki fiyat hareketlerine bakarsak, hiçbir fiyat hareketinin düz bir çizgide olmadığını göreceğiz. Birincil hareket olarak temsil edilen daha geniş bir yükseliş trendine baktığımızı varsayalım, ikincil trend olarak temsil edilen ara düzeltmeler ve küçük trend olarak temsil edilen ikincil akımlar arasında küçük karşı hareketler bulabiliriz. Piyasa genel olarak hem yukarı hem de aşağı trendlerde böyle davranır. İkincil Trend Küçük Trend Birincil Trend Örnek: 2.1(a): Piyasa Trendleri Genellikle bir yükseliş trendi, daha yüksek tepeler ve dipler dizisi şeklinde temsil edilir. Benzer şekilde bir düşüş trendi, daha düşük dipler ve tepeler dizisi olarak temsil edilir. Dizi kırıldığında bir trendin tersine döndüğü söylenir. 10 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Örnek: 2.1(b): Trendin Tersine Dönmesi Piyasanın her zaman trendi olmadığını hatırlamalıyız. Genellikle piyasa küçük bir aralıkta konsolide olur ve hiçbir yere gitmez. Sonra aniden yukarı veya aşağı doğru kırılabilir. Yükseliş Trendi Düşüş Trendi Konsolidasyon Örnek 2.1(c): Piyasa Konsolidasyonu 11 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS 2.2 : Trend Çizgisi ve Kanallar: Trend Çizgisi ve Kanallar piyasadaki en basit ve kullanışlı araçlardan biridir. Bir yükseliş trendi sırasında, önceki bölümde ikincil hareketler olarak tanımlanan periyodik geri çekilmelerin en düşük noktalarının birleştirilmesiyle bir trend çizgisi oluşturulur. Yukarı trend çizgisi pozitif eğime sahiptir. Kesin olmak gerekirse, yukarı hareket sırasında bir trend çizgisi oluşturmak için birleşmemiz gereken iki alçak noktaya ihtiyacımız var. Bu çizgi daha sonra yukarı yönde uzatılır; trend çizgisine doğru üçüncü hareket, trend çizgisini doğrulamak için kullanılır. Geri çekilme işleminde trend çizgisi kırılmazsa, buna trend çizgisi doğrulaması denir. Genellikle fiyatın trend çizgisine doğru geri çekildiği ve daha yükseğe çıktığı görülür. Yükselen bir piyasada, para kazanmak genellikle daha kolaydır. Trend çizgisine yakın satın alınır ve daha yükseğe satılır. Trend çizgisi ne kadar çok doğrulanırsa, o kadar önemli hale gelir. Yükseliş trend çizgisi bir destek alanıdır. Nihayetinde satın alma baskısının satış baskısından daha yüksek olduğu durumda yukarı yönlü bir sıçrama görür. Alım Fırsatı Trendin Doğrulanması Örnek 2.2(a): Yükseliş Trendi Grafik analiz edilir ve yükseleceği düşünülen fiyattan satın alma işlemi yapılır. Ancak bu yükseliş gerçekleşmeyebilir. Bu nedenle yatırımcı, böyle bir durum yaşanırsa kaybını azaltması gereken bir stop loss noktası kullanmalıdır. Bir trend çizgisi kırıldığında, piyasa trendi tersine çevirebilir, yükseliş trendine devam edebilir veya yatay hareket edebilir. 12 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Daha güçsüz bir şekilde devam eden yükseliş trendi Yatay Hareket Trend Kırılımı Örnek 2.2(b): Yükseliş Trendinin Tersine Dönmesi Benzer şekilde, bir düşüş trendi sırasında: geri çekilme tepelerinin birleştirilmesiyle bir trend çizgisi oluşur. Aşağı eğilimlidir. Tıpkı bir yükseliş trend çizgisi gibi, iki nokta birleştirilerek bir düşüş trend çizgisi oluşturulur ve ardından aşağı yönde uzatılır. Trendin doğrulanma sayısı arttıkça önemi de artar. Trendin Doğrulanması Satış Fırsatı Örnek: 2.2(c): Düşüş Trendi 13 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Yükseliş trendine benzer şekilde, aşağı yönlü bir trend çizgisi bozulduğunda trend daha az güçle devam edebilir, tersine dönebilir veya yatay hareket edebilir. Düşüş trendi çizgisi bir direnç alanıdır. 14 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS 2.3 : Rol Değiştirme: Bir destek veya direnç bölgesi kırıldığında, rolü tersine çevrilir. Fiyat bir desteğin altına düşerse, bu seviye direnç haline gelecektir. Fiyat bir direncin üzerine çıkarsa, bu seviye destek haline gelir. Fiyat bir destek veya direnç bölgesini geçtiğinde arz ve talebin değiştiği ve ihlal edilen bölgenin rolünü tersine çevirmesine neden olduğu düşünülmektedir. Bununla birlikte, gerçek bir tersine dönüşün gerçekleşmesi için, fiyatların destek veya direnç hattında güçlü bir hamle yapması önemlidir. Örnek 2.3: Rol Değiştirme 2.4 : Kanallar Kanal kavramı trend çizgilerine çok benzer. Yükseliş trendinde, düşüş trendinde veya konsolidasyonda ritmik hareketler gördüğümüzde kanallar çizebiliriz. Kanal sınırları, küçük stop kayıpları olan ters işlemler için iyi noktalardır. 15 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Örnek 2.4: Kanallar Fiyat kanal dışına çıktığında, kripto para biriminin trendi veya aralığı bozulur. 16 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS BÖLÜM - 3 Hacim 17 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Bölüm 3: Hacim: Bu bölümde grafiğin ikinci yönünü tanıtıyoruz. Buna hacim denir. İşlem hacmi, el değiştiren kripto paraların sayısıdır. Birim, fiyat penceresinin altındaki fiyat-zaman çizelgesinde bir alt grafik olarak gösterilir. Herhangi bir hareketteki hacim ne kadar yüksek olursa, o hareketin daha fazla devam etme inancı o kadar büyük olur. Bununla birlikte, bir hareket sırasında hacim düşükse, kripto para birimi genellikle ivme kaybedecektir. Örnek 3: Hacim Hacimle ilgili önemli bir nokta, mutlak vadede işlem hacminin bir önemi olmamasıdır. Daha yüksek veya daha düşük hacim seviyesinden bahsettiğimizde, belirli zaman dilimlerindeki ortalama hacim seviyesine göredir. Trend Hacim Yorumlama Yükseliş Yüksek Daha büyük yükselişler görülebilir Yükseliş Düşük Yükseliş trendine katılım eksik. Fiyat geri çekilebilir 18 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Düşüş Yüksek Daha büyük düşüşler görülebilir Düşüş Düşük Düşüş trendine katılım eksik. Fiyat terse dönebilir. Ticaret hacmi dışında, hacimle ilgili önemli bir kavram da teslimat yüzdesidir. Kripto para piyasasında bir kişi, önce kripto para birimi satın alabilir ve gün sonunda satabilir. Aynı şekilde tersini de yapabilir. Buna günlük ticaret denir. Ancak bir yatırımcı olumlu bir görüşe sahipse, kripto para birimini birkaç gün boyunca elinde tutabilir. Buna kripto para biriminin teslim alınması denir. Bu nedenle, yüksek teslimat hacmi olan bir kripto para biriminin fiyatının yükselmesi, kripto para birimine olan olumlu bir inanci belirtir. Benzer şekilde, birçok insanın bir kripto para birimi hakkında uzun vadeli olumsuz düşüncelere sahip olduğu durumlarda, kripto para birimini satarak teslimat yapabilirler. Piyasalar alıcılar ve satıcılar tarafından yönlendirilir. Piyasa hakkında olumlu görüşe sahip olan kişilere boğalar denir ve olumsuz görüşe sahip olanlara ayılar denir. Piyasadaki bir kripto paranın fiyatı, kripto para biriminin arz-talep dinamikleri tarafından belirlenir. Eğer arz yüksekse ve birçok insan kripto para birimini satmayı düşünüyorsa, alıcılar mevcut değilse fiyatın düşme olasılığı yüksektir. Bu nedenle, yüksek teslimat yüzdesiyle birlikte fiyatın düşmesi, bir kripto para birimi için olumsuz olarak bilinir. 19 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS BÖLÜM - 4 Klasik Grafik Formasyonları 20 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Bölüm 4: Klasik Grafik Formasyonları: Piyasada hiçbir eğilim genellikle sonsuza kadar sürmez. Uzun, orta veya daha kısa süreli yukarı ve aşağı trendden sonra, piyasa genellikle tersine döner ve önceki hareketin tersi yönde bir hareket başlar. Genellikle grafikte fiyat geri dönüşlerinin iyi bir göstergesini sağlayan iyi tanımlanmış geometrik desenlerin oluştuğunu görürüz. Bu kalıplara dönüş formasyonları denir. Bununla birlikte, geometrik şekilli bir konsolidasyon mutlaka fiyatın tersine çevrilmesi anlamına gelmez. Genellikle fiyat, konsolidasyon hamlesinden sonra eski eğilime devam eder. Aşağıdaki bölümde klasik grafik formasyonlarının birkaçını göreceğiz. 4.1: Omuz Baş Omuz ve Ters Omuz Baş Omuz: Omuz Baş Omuz formasyonu düşüş eğilimi gösteren bir tersine dönüş formasyonudur. Bu model yükseliş trendinden sonra ortaya çıkar. Bu model, ortası diğer ikisinden daha yüksek olan ardışık üç tepeden oluşur. Orta tepeye baş, iki yan tepeye omuzlar denir. Ara olukları birleştirdiğimizde boyun çizgisini alırız. Hedef genellikle kırılma noktasından yansıtılan boyun çizgisi ile kafa arasındaki mesafe olarak kabul edilir. Sağ omzun alt bacağındaki hacim daha yüksek taraftaysa ve kırılma yüksek hacimle gerçekleşirse, terse dönme ihtimali yükselir. Baş Sağ Omuz Sol Omuz Boyun Çizgisi Örnek 4.1: Omuz Baş Omuz Formasyonu 21 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Ters Omuz Baş ve Omuz, Omuz Baş Omuz formasyonunun sadece ayna görüntüsüdür. Bu, sürekli bir düşüş trendinden sonra ortaya çıkar, stop loss kuralı ve hedef benzerdir. Bu genellikle çok etkili bir yükseliş tersine dönme formasyonu görevi görür. 4.2 İkili Dip ve İkili Tepe: Bu grafik formasyonları, trendin tersine döndüğünü gösteren iyi bilinen formasyonlardır. Bunlar en güvenilir formasyonlardan biri olarak kabul edilir ve yaygın olarak kullanılır. Bu kalıplar, bir trendin ardından oluşur ve grafikerlerde trendin tersine dönmek üzere olduğuna dair sinyal verir. Bu modeller, fiyat hareketi destek veya direnç seviyelerini iki kez test ettiğinde ve geçemediğinde oluşturulur. Bu modeller genellikle orta ve uzun vadeli trend geri dönüşlerini işaret etmek için kullanılır. 1. Tepe 2. Tepe İkili Tepe Formasyonu İkili Dip Formasyonu 1. Dip 2. Dip Örnek 4.2: İkili Dip ve İkili Tepe 22 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS 4.3 : Üçlü Dip ve Üçlü Tepe: Bunlar, grafik analizindeki diğer dönüş formasyonlarıdır. Grafiklerde OBO, İkili Tepe ve İkili Dip kadar yaygın değildir, ancak benzer şekilde hareket ederler. Bu iki grafik modeli, fiyat hareketi üç kez bir destek veya direnç seviyesini test ettiğinde ve geçemediğinde oluşur. Önceki eğilimin tersine döndüğünü işaret ederler. Bir boyun çizgisinin kırılmasında küçük bir stop-loss ile pozisyona girilir ve hedef, tepeler/dipler ile boyun çizgisi arasındaki mesafe olarak ölçülür. Üçlü Tepe Üçlü Dip Örnek 4.3: Üçlü Dip ve Üçlü Tepe 23 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS 4.4 : Üçgenler: Üçgenler, teknik analizde kullanılan en iyi bilinen grafik modellerinden biridir. Yapıda ve çıkarımlarda farklılık gösteren en yaygın üç üçgen türü Simetrik Üçgen, Yükselen Üçgen ve Alçalan Üçgendir. Bu grafik kalıplarının birkaç haftadan (ideal olarak 12 haftadan fazla) birkaç aya kadar sürdüğü kabul edilir. Bunlar, trendli bir hareketten sonra konsolidasyon alanlarıdır ve genellikle devam formasyonlarıdır, yani eski trendler kırılımdan sonra devam eder. Bununla birlikte, bazı durumlarda tersine çevirme kalıpları olarak hareket ederler. Hem yükseliş trendinde hem de düşüş trendinde görülebilirler. Simetrik Üçgen Kırılım Direnç bölgesi kırıldıktan sonra alım yapılır - Vadeli işlemlerde long pozisyonu açılabilir Yükselen Üçgen Alçalan Üçgen Destek bölgesi kırıldıktan sonra satış yapılır - Vadeli işlemlerde short pozisyonu açılabilir Örnek 4.4: Üçgen Formasyonlarının Üç Çeşidi 24 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS 4.5 : Bayrak ve Flama: Bu iki kısa vadeli grafik formasyonu, keskin bir fiyat hareketi ve ardından yatay bir fiyat hareketi olduğunda oluşan devam formasyonlarıdır. Kalıpların genellikle bir ila üç hafta sürdüğü düşünülür (1 ila 12 hafta sürebilir, ancak ideal olarak 1 ila 4 hafta arasında sürmeleri gerekir). Hem yükseliş trendinde hem de düşüş trendinde görülebilirler. Bayrak Flama Örnek 4.5: Bayrak ve Flama 25 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS 4.6 : Takoz(Kama): Takoz(Kama) formasyonu, bir devam veya geri dönüş formasyonu olabilir. Simetrik bir Üçgene benzer, ancak Takoz yukarı veya aşağı doğru eğilirken, simetrik üçgen genellikle yana doğru bir hareket gösterir. Diğer fark, Takozların genellikle üç ila altı ay arasında daha uzun süreler boyunca oluşma eğiliminde olmasıdır. Takozların hem devam hem de geri dönüş kalıpları olarak sınıflandırılması, okuma sinyallerini kafa karıştırıcı hale getirebilir. Bununla birlikte, en temel düzeyde, yükseliş trendinde düşen bir kama yükseliş eğilimi ve düşüş trendinde yükselen bir kama düşüş eğilimi olarak kabul edilir. Alçalan Takoz Örnek 4.6: Takoz(Kama) 26 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS BÖLÜM - 5 İndikatörler 27 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Bölüm 5: İndikatörler: İndikatörler, piyasada karar vermeye yardımcı olan araçlardır. Piyasadaki eğilimi, momentumu, oynaklığı ve diğer çeşitli yönleri ölçen veya gösteren çeşitli indikatör türleri vardır. Zaman içinde fiyat ve hacim verilerinden elde edilen binlerce indikatör vardır. Burada size çok faydalı dört indikatörü tanıtacağız. 5.1: Basit Hareketli Ortalama: Basit Hareketli Ortalama veya SMA, seçilen zaman aralığındaki mum kapanış fiyatlarının toplanarak toplam mum sayısına bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin, fiyatın 9 dönem SMA'sını hesaplamak istediğimizi varsayalım. İlk olarak, son 9 günlük kapanış fiyatını toplayacağız ve ardından 9 güne böleceğiz. 9 Günlük SMA için hesaplama: (P9+P8+P7+P6.... +P1)/9 P = Fiyat P9= 9 gün önceki kapanış fiyatı SMA, bir çizgi ile temsil edilen ve doğrudan fiyat üzerine çizilen teknik bir göstergedir. Kullanıcının seçimine göre, SMA göstergesinde zaman aralığı değiştirilebilir. Daha kısa vadeli SMA için 5,8,13 vb. kullanılabilir. Orta vadede 20, 34, 50 ve daha uzun vadede 100.200 kullanılabilir. Orta vadeli bir hareketli ortalama pozitif bir eğime sahipse, eğilim orta vadede pozitif olarak kabul edilir ve bunun tersi de geçerlidir. Belirli bir hareketli ortalamayı aşağıdan yukarıya doğru kesen fiyat, yükseliş işareti olarak kabul edilir. Benzer şekilde, belirli bir hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru kesen ve aşağıda kapanan fiyat düşüş eğilimi olarak kabul edilir. 28 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Orta vadeli hareketli ortalamayı aşağıdan yukarı doğru kesen daha kısa vadeli bir hareketli ortalama bulunuyorsa, buna genellikle yükseliş kesişi denir. Öte yandan, daha kısa vadeli bir hareketli ortalama, orta vadeli bir hareketli ortalamayı yukarıdan aşağıya doğru keserse, buna düşüş kesişi denir ve genellikle bir düşüş sinyali olarak kabul edilir. Örnek 5.1: Basit Hareketli Ortalama 5.2 : RSI: Göreceli Güç Endeksi (RSI), J. Welles Wilder tarafından geliştirilen ve trade araçlarının (hisse senetleri, emtia vadeli işlemleri, tahviller, forex, kripto paralar vb.) fiyat hareketinin belirli bir zaman dilimindeki hızını ölçen bir momentum osilatörüdür. RSI göstergesinin amacı, fiyat momentumundaki değişimi ölçmektir. Önde gelen bir göstergedir ve dünya çapında teknik analiz için yaygın olarak kullanılmaktadır. RSI, genel bir eğilimi tespit etmek için kullanılabilir. 70'in üzerine çıktığında aşırı alım, 30'un altına düştüğünde aşırı satım olarak kabul edilir. RSI'nın 30-70 bölgesi normal bölge olarak kabul edilir. 29 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS 5.2.1: Hesaplama: Göreceli Güç Endeksini hesaplamak için kullanılan formül aşağıdaki gibidir RSI = 100 – 100 / (1 + RS) RS = Belirtilen dönemdeki Ortalama Kazanç / Aynı dönemdeki ortalama kayıp Göreceli Güç Endeksi için varsayılan zaman ayarı 14'tür, ancak gereksiniminize bağlı olarak hassasiyeti azaltmak veya artırmak için bu değeri değiştirebilirsiniz. 5.2.2: Kullanma: RSI kullanımının birçok çeşidi vardır. Bununla birlikte, en popüler olarak, RSI'nın 70 seviyesini ihlal ettiğini ve aynı zamanda düşüş eğilimi gösteren bir tersine dönüş formasyonu tespit edersek, stop loss ile short işlem yapma fırsatı vardır. Benzer şekilde, eğer RSI 30'u aşağıdan ihlal ederse ve yükseliş eğilimi gösteren bir tersine dönüş formasyonu gözlemlersek, stop loss ile long işlem yapma fırsatı vardır. Örnek 5.2: RSI 6.3: ADX: 1987'de J. Welles Wilder, trend gücünün bir göstergesi olarak Ortalama Yön Endeksini (ADX) geliştirdi. 30 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS ADX, hareket yönünden bağımsız olarak fiyatın hızını ölçer. Bu nedenle, grafik sisteminde adx'in tamamlayıcısı olarak işlev gören Pozitif Yön Göstergesi (+ DI) ve Negatif Yön Göstergesi (-DI) olmak üzere iki satır daha kullanılır. ADX 20 veya 25'in üzerinde olduğunda, genellikle piyasanın trend aşamasında olduğu kabul edilir. Eğilim yukarı veya aşağı olabilir. Öte yandan, + DI aşağıdan -Dı çizgisini keserse, piyasa genellikle yukarı doğru hareket eder ve -DI çizgisi aşağıdan + DI çizgisini keserse piyasa genellikle aşağı yönde hareket eder. Örnek 5.3: ADX 31 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Bitirirken... 32 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Sonuç İdeal olarak yatırımcılar, ticaret stratejilerini oluşturmak için göstergeleri ve fiyat modellerini birleştirir. Çok nadiren profesyonel yatırımcılar sadece tek bir göstergeye veya fiyat modeline güvenirler. Size temel analiz kavramını tanıtma yolculuğumuza son vermek üzereyiz. Umarım bu size yeterince netlik kazandırır ve bu kavramları canlı grafiklerde uygulamak için yol gösterir. Teknik analiz, bir uygulayıcının zamanla ve pratikle geliştiği ve öğrendiği bir disiplindir. Yolculuğunuzda size başarılar diliyoruz. 33 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Hakkımızda 34 | TEKNİK ANALİZ REHBERİ ANALYSIS Kriptrade Kriptrade, 2020 yılında İstanbul’da kurulmuştur ve ilk günden itibaren faaliyetlerini merkez ofisinin yer aldığı Maslak Nurol Plaza’da sürdürmektedir. İş dünyasında saygın ve köklü bir geçmişe sahip olan kurucularımız, Kriptrade ile erişilebilir, kurumsal ve uluslararası bir borsa platformu kurmayı hedeflemiştir. Hızla büyüyen Kripto borsasında yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap vermeyi amaçlayan Kriptrade, alanında uzman ekibi ve teknoloji geliştirme çalışmalarıyla, kullanıcılarına güvenli, hızlı, kesintisiz ve makul ücretli bir platform sunmayı misyon olarak belirlemiştir. İletişim: www.kriptrade.com destek@kriptrade.com 35 |