MARKET STRUCTURE CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG MULTI TIME FRAME STRUCTURE BREAKDOWN SỰ PHÁ VỠ TRONG CẤU TRÚC ĐA KHUNG THỜI GIAN Owned by Ivan Kumburovic Translator: Tamie Dang - OTL Team Tiếp cận khung thời gian hàng tuần Approaching Weekly Time Frame Đây là Khung thời gian đầu tiên (First Time Frame) chúng tôi muốn bắt đầu phân tích của mình. Trong ví dụ này, chúng tôi đang ở trong Giai đoạn giảm giá tuần (Bearish Weekly Phase) cho đến khi chúng tôi phá vỡ Đỉnh của cấu trúc chính (Major Structure High) lên phía trên và chuyển sang Giai đoạn tăng giá (Bullish Phase). Tôi đã thực hiện phân tích cho mục nhập lệnh Dài (Long Entries), do vậy tôi chọn Giai đoạn Giảm (Bearish Phase) (phía bên trái của Tiếp cận giá - Price Approaching) để giao dịch các đợt Điều chỉnh giá (Pullback) này vì chúng là các Giai đoạn Tăng giá (Bullish Phase) Hàng ngày (Daily) - 4 H, v.v. Tiếp cận khung thời gian hàng ngày Approaching Daily Time Frame Bây giờ chúng tôi phóng to bên trong Giá điều chỉnh tuần (Weekly Pullback). Và như chúng ta có thể thấy, chúng ta đang ở trong Giai đoạn Tăng giá (Bullish Phase) hàng ngày bên trong Giá điều chỉnh tuần. Tôi đặt một số điểm màu khác nhau để bạn hiểu chính xác là gì nên tôi hy vọng nó không gây nhầm lẫn. Vì vậy, vì chúng ta đang ở trong một Thị trường tăng giá (Bullish Market) rõ ràng vào thời điểm hiện tại, trọng tâm của chúng ta là các Vị trí Dài hạn (Long position) do Trung - Dài Hạn (Medium-Long Term) nắm giữ. Giá (Price) chắc chắn phá vỡ các Đỉnh cấu trúc hàng ngày (Daily Structure Highs) và vì vậy chúng ta cần tìm POI của mình như Nhu cầu hàng ngày (Daily Demand) từ nơi chúng ta sẽ đạt được. Vùng Cầu (Demand Zone) được chỉ ra trên bản đồ - trong các ví dụ này và theo thử nghiệm của tôi, hầu hết các vùng này là những vùng dẫn đến Phá vỡ cấu trúc hàng ngày (Daily Break of structure - Daily Bos). Khi chúng tôi nhận được Phá vỡ cấu trúc hàng ngày (Daily Bos) của mình và tìm kiếm Nhu cầu hàng ngày (Daily Demand) của chúng tôi, đây là thời gian cho các sàng lọc (tùy chọn) của Cầu (Demand) bằng cách tiến thêm một bước vào Khung thời gian 4H (4H Time Frame) Tiếp cận khung thời gian 4 GIỜ (4H) Approaching 4H Time Frame Biểu đồ này cho thấy sự Phá vỡ cấu trúc hàng ngày (Daily Bos) và điều chỉnh (Điều chỉnh giá trong ngày - Intraday pullback) tiếp cận giá (PA) đối với vùng Cầu hàng ngày (Daily Demand zone) của chúng ta được tinh chỉnh trên 4H. Ở giai đoạn này, chúng ta có Dự báo về Kịch bản giao dịch tăng giá có xác suất cao (Forecast for High Probability Bullish Trade Scenario), nhưng tất cả những điều đó có thể dễ dàng bị xóa nếu chúng ta không yêu cầu sự kiên nhẫn / kỷ luật để chờ Tiếp cận giá (PA) khai thác chính xác bên trong Điểm ưa thích (Point of interest - POI) của chúng ta. Vì vậy, Tiếp cận giá (PA) của chúng ta đã đặt bên trong vùng Cầu hàng ngày / 4H nhưng rõ ràng là "Giảm - BEARISH" nên chúng tôi vẫn phải cẩn thận ở đây - nó đang điều chỉnh và nó nằm trong Điểm ưa thích - POI nhưng 4H và 1H vẫn đang giảm (Bearish). Chúng ta có thể giao dịch Dài hạn (Longs) trên LTF từ nhu cầu của chúng ta, mà không cần đợi đợt Điều chỉnh giá (Pullback) này kết thúc - nhưng đó sẽ là một trò chơi mạo hiểm. Vì vậy, những gì chúng ta sẽ làm là tiến thêm một bước nữa vào khung thời gian 1H và đợi Ý định tăng giá 1H - Bullish Intent 1H (làm mất hiệu lực của động thái giảm giá - bearish move / pullback này) để từ đó có thể tìm thấy vùng Cầu có giá trị nhất trong 1H của chúng ta khi xuất hiện từ thời điểm đó trên LTF, bởi vì tại thời điểm đó chúng tôi cũng sẽ có 1H để hỗ trợ cũng như có Ý định tăng giá - Bullish Intention, không chỉ khung thời gian thấp nhất. Tiếp cận khung thời gian 1 Giờ (1H) Approaching 1H Time Frame Biểu đồ này hiển thị tất cả những gì tôi đã nói mà chúng tôi đã đang chờ đợi (trong ví dụ 4H ở trên). Nó cho thấy rằng Điều chỉnh giá trong ngày (Intraday Pullback) đã kết thúc bằng cách thể hiện Ý định tăng giá (Bullish intent) bằng cách phá vỡ LH của nó vào 1H. Và đó không phải là tất cả - điều đó cũng xác nhận với chúng ta rằng vùng Cầu hàng ngày (Daily Demand zone) (4H đã được tinh chỉnh) là "HỢP LỆ" và nó có thể sẽ được giữ vững. Vì vậy, xác suất của chúng tôi đột ngột tăng ồ ạt cho việc vào lệnh Dài hạn (Long), bởi vì bây giờ ta đã tìm thấy 1H mới và vùng Cầu tốt nhất. Bây giờ chúng ta có Tăng giá hàng ngày (Daily bullish), tăng giá 1H và lặp lại quá trình tương tự này trong 1 phút (để chuyển sang Tăng giá) để thực hiện nó. Đó sẽ là cơ hội tốt nhất có thể để giao dịch thành công. Tiếp cận khung thời gian 1 phút (1M) Approaching 1 MIN Time Frame Đầu tiên và quan trọng nhất, bạn cần hiểu rằng khung thời gian 1 phút là tốt nhất CHỈ để dùng khi đặt lệnh vào Nhà môi giới của bạn. Tương tự trong 2,3,4,5 phút. Không có cấu trúc đáng tin cậy “tuổi thọ cao” nào trên 1 phút hoặc 5 phút để xây dựng trường hợp cho các mục nhập lệnh. Tương tự đối với việc theo dõi, nếu bạn Giao dịch từ nhiều khung thời gian (Điều chắc chắn được ưa thích hơn bởi khái niệm đồng tiền thông minh) - không có bất kỳ lý do gì để theo dõi trong 5 phút bởi vì bạn sẽ kết thúc bằng cách thực hiện Cắt Lỗ-Hòa vốn (Loss-Breakeven) hoặc 10% Thắng tối đa (10% max Win) (trong hầu hết các trường hợp ). Kéo dài ở mức tối thiểu 1H (Giao dịch theo xu hướng lớn hơn trong đa khung thời gian - Trading multi time frame bigger trends) là lựa chọn tốt hơn vì bạn có thể nhận được Cắt Lỗ-Hòa vốn (Loss-Breakeven) hoặc Giao dịch 50 đến 150% (trong hầu hết các trường hợp nếu bạn nắm bắt đúng nước đi). Trong thời gian chờ đợi, bạn cũng có thể theo bên dưới Đỉnh/ Đáy cực đại của giá tại điểm 1H (1H swing Highs/Lows) (trong khung thời gian thấp nhất là 1 phút đến 5 phút không có gì ngoài việc tự tử do sợ mất lợi nhuận đang hoạt động) Bây giờ chúng ta hãy quay lại Biểu đồ- Quy trình thực sự giống nhau Chúng tôi đạt được ý định 1 PHÚT và tìm thấy vùng Cầu của mình - và đó là vùng mà chúng tôi sẽ đặt Lệnh giới hạn mua (Buy Limit Order). Management Looking at Daily & using 1H at least Quản Lý Nhìn vào hàng ngày và sử dụng ít nhất 1H Bây giờ, chúng ta đang chạy vị trí HP khi di chuyển bên trong Điều chỉnh giá theo tuần (Weekly Pullback), có nghĩa là chúng ta Đi theo xu hướng hàng ngày (Riding the Daily trend), chúng ta cần biết kế hoạch Quản lý về theo dõi và Thoát lui. Bạn cần phải có cấu trúc kế hoạch này trước khi đảm nhận vị trí để bạn có thể có một câu chuyện hoàn chỉnh từ khi thực hiện cho đến khi ra khỏi kế hoạch. Điều quan trọng nhất là phải tuân theo điều đó khi bạn biết tất cả các cấp quản lý của mình. Tất nhiên, chúng tôi sẽ không sử dụng Cấu trúc hàng ngày (Daily Structure) làm khu vực TP mọi lúc, điều này sẽ phụ thuộc vào Số phiên (Sessions), Giờ giao dịch (Trading Hours) của chính chúng tôi, Số dư tài khoản (Account Balance) của chúng tôi (Số dư tài khoản có nghĩa là: “Tôi đang làm việc ngắn hạn (Short term) cho mục đích kép hay tôi đang nắm giữ các giao dịch Swing lớn (Big Swing Trade) vì lợi nhuận Vốn Lớn (Big Capital) sau đó sẽ không mang lại lợi nhuận gộp vào Tài khoản của tôi sớm hơn, vì vị thế vẫn đang chạy). Vì vậy, tôi quyết định làm cho nó đơn giản, trong ví dụ này và tôi chỉ ra Đỉnh của Cấu trúc 1H trong ngày (Intraday 1H Structure Highs) là “Cấu trúc con Sub-structures” bên trong Đỉnh và Đáy hàng ngày (Daily High and Low), khi thực hiện các vị trí Ngắn hạn (Short Term) vẫn có thể cung cấp cho chúng tôi trung bình khoảng 30% (theo thử nghiệm của tôi) Và tôi đã chỉ ra điểm Tím - khi Swing giữ lợi nhuận lớn trên Phá vỡ cấu trúc hàng ngày (Daily Structure Breaks). QUY TẮC VÀNG: ● Những điều cơ bản tuyệt đối về một xu hướng ● Luôn quan sát HTF - Higher Time Frame ● HTF luôn áp đảo LTF ● Đừng để bị nhiễu vào LTF - Lower Time Frame ● Phân tích TF - Time Frame từ trên xuống ● Hồi lại là một cơ hội tốt để vào lệnh [Break of LH on 1hr Structure: Phá vỡ của Đỉnh Đáy trong cấu trúc 1 Giờ - 1H) Các Loại Chuyển Dịch Cơ Cấu Type of Structural Shifts 1. Đôi khi có thể một lần phá vỡ ban đầu (Initial Break) và các cấu trúc LTF (Lower Time Frame Structure) này. Chúng kiểm tra tính thanh khoản (Liquidity Testers) không phải là phá vỡ thực tế (Actual Break) mà là phá vỡ thực tế nằm ở thân nến. 2. Chúng chỉ có thể được sử dụng trên HTF (Khung thời gian lớn) vì chúng muốn sử dụng mở rộng đầy đủ để có lợi cho mình tuy nhiên trên LFT 5 phút hoặc ít hơn, nó có thể được coi là nhiều. 3. Rất nhiều Đáy thấp hơn (LL) , Đỉnh cao hơn (HH) trong cấu trúc này. Yếu tố này trong tất cả các phương pháp và chi tiết nhỏ hoặc trong Tính thanh khoản (Liquidity) và đây cũng là phương pháp tôi đề xuất. Sử dụng các râu nến làm cơ sở/ phá vỡ các ý định. Luôn luôn đánh dấu HH và LL gần nhất cũng là LH phá vỡ HH & ngược lại KHỐI LỆNH LÀ GÌ? WHAT IS ORDER BLOCK ? ● Là một khu vực trên thị trường nơi có các đơn đặt hàng lớn được thực hiện với một Giá cụ thể (Particular Price), theo sau là một động thái lớn (Large Impulsive move) phá vỡ các Cấu trúc (Structure) ● Order Block (OB) có hiệu lực sau BOS TINH CHỈNH KHỐI LỆNH REFINING ORDER BLOCK (OB) ● Bạn có thể giao dịch ngược xu hướng khi Gia quay trở lại khung thời gian lớn HTF tại điểm ưa thích POI. Khi đó, bạn có thể tinh chỉnh OB và tìm kiếm điểm vào với tỷ lệ lời/lỗ (Reward Ratio RR) cao hơn. ● Cách duy nhất để trở nên thông thạo là ‘‘Backtest’’ ● Khi tinh chỉnh hãy tìm kiếm cây nến Trước (Prior) khi động lượng (Momentum) phá vỡ cấu trúc ● Một số Khối Lệnh (Order Block - OB) sẽ trông kỳ lạ tuy nhiên nó thuộc về Phán đoán (Judgement), điều này chỉ có thể đến từ việc thực hành. THỊ TRƯỜNG KÉM HIỆU QUẢ MARKET INEFFICIENCY ● Khái niệm về Tiếp cận giá (PA) hiệu quả cho thấy rằng cả người mua (Buyer) và người bán (Seller) đều có cơ hội thanh khoản (Liquidity) công bằng. ● Khái niệm về Tiếp cận giá (PA) không hiệu quả cho thấy có quyền lực thuần túy theo một hướng. Giá quay trở lại những khu vực này để lấp đầy thanh khoản đã bị bỏ qua. LÀM THẾ NÀO ĐỂ NHẬN BIẾT KHỐI LỆNH HIỆU QUẢ? MAKING THE RANGE ● Phân tích từ trên xuống, đánh dấu mức cao và xác định Xu hướng (Trends). Tìm POI’s tiềm năng, khi được thực hiện trên tất cả khung thời gian (TF), hãy tìm những khoảng thời gian nghỉ ở khung thời gian thấp hơn (LTF) mà có thể thể hiện ý định ở phía trên. ● Tìm kiếm một số dấu hiệu như Chuyển động nhanh, mất cân bằng, phá vỡ cấu trúc để lại OB ● Khi bạn có POI 1H hoặc 4H, hãy chuyển sang LTF và tìm kiếm cấu trúc BOS và vào lệnh LTF OB - Truy cập các ICT của biểu đồ để biết các loại nhập lệnh - Thực hành thông qua kiểm tra lại CÁC LOẠI NHẬP LỆNH ● Tiêu chí: Xác định một POI trên HTF và sử dụng LTF để tinh chỉnh nó, sau đó đặt một lệnh chờ (Limit order) trên OB đã tinh chỉnh ● Được sử dụng tốt nhất: - Khi tiếp cận giao dịch tích cực - Khi OB LTF nằm trong OB HTF - Khi Pol thuận xu hướng (Prevail a trend) ● Ưu điểm: ○ Cung cấp điểm vào lại POI ○ Cung cấp RR cao khi được tinh chỉnh bằng cách sử dụng OB tại LTF ● Nhược điểm: ○ Xác nhận tối thiểu của điểm vào thì khả năng bị chặn lại tăng lên ● Tiêu chí: Xác định POI bằng HTF (tinh chỉnh trên LTF) khi giá chạm vào POI, giảm xuống LTF và tìm Bos theo hướng xác định và entry OB mới được tạo ● Được sử dụng tốt nhất: - Khi POI lớn bạn có thể sử dụng tùy chọn này để giảm kích thước SL - Khi giá đang nhanh chóng quay trở lại thành POI - Khi có xu hướng ngược lại - Khi có nhiều POI để xem xét ● Ưu điểm: ○ Cung cấp xác nhận bổ sung Prior khi vào lệnh ○ Cung cấp RR cao khi POI được tinh chỉnh và thực thi trên LTE ● Nhược điểm: ○ Có thể bỏ lỡ các giao dịch không kiểm tra OB mới được tạo trên LTF WYCKOFF VERTEX RULES NHỮNG QUY TẮC ĐỈNH (CỰC ĐIỂM) Hiểu quy trình đặt lệnh + bạn đang ở trong phạm vi nào Ví dụ: ★Nếu giá phá vỡ phạm vi, nó vô hiệu lệnh của bạn = Phạm vi mới UNDERSTAND STRUCTURE Hiểu về cấu trúc STRUCTURE BREAKS PHÁ VỠ CẤU TRÚC MANAGING THE TRADE QUẢN LÍ GIAO DỊCH CONFLUENCES - HƯỚNG DẪN 1.Mất cân bằng (Imbalance) 2. Đa khung thời gian (Multi Time Frame) Luôn có hoa hồng thêm khi đa khung thời gian = POI tương tự 3. Quán Tính (Momentum) SUMMARY - TÓM LƯỢC 1. Tìm Phạm vi giao dịch (Trading range) của bạn 2. Nhận dạng những Điểm vô hiệu hóa (Invalidation Points) 3. Tìm kiếm những Điểm cực trị - Extreme Point ( Điểm đảo chiều cuối cùng - Last reversal point) 4. Tìm một Khối lệnh (OB) rõ ràng - sử dụng mở /50% 5. Tự trả tiền - theo dõi Dòng cấu trúc (Structure Flow) 6. Yếu tố lây lan (Factor Spread) + tính phí! SỰ KHÁC BIỆT VỚI PHƯƠNG PHÁP ĐỈNH (VERTEX METHOD) LÀ GÌ? 1. Vào lệnh của chúng ta dựa trên 2 quy tắc nghiêm ngặt 2. Chúng ta có thể xác nhận OBs = tỷ lệ nghiêm ngặt cao hơn (Higher Strike Rate) Quy tắc nhất quán = kết quả nhất quán Những phương pháp hợp lưu (Confluences) như là: ● Wyckoff ● Momentum (đà tăng) ● Volume ( khối lượng giao dịch) ● Giá cao + chiết khấu Tất cả những yếu tố này đều được tính trong quy trình 2 quy tắc (2 rule process) Không chỉ vậy -> bạn có được thời gian của chúng tôi. PSYCHOLOGY + MOTIVATION TÂM LÝ + ĐỘNG LỰC Mọi thứ chia sẻ miễn phí ở đây là đủ để là nhà giao dịch tài năng và nhất quán! Nó không dễ! Chúng ta nhìn nó trông dễ dàng nhưng đó là kinh nghiệm của chúng ta. Biểu đồ thời gian (Chart time) + thực tiễn (Practice) = cách tốt nhất để học Bạn sẽ tạo ra những nhầm lẫn ( sai sót) - Đừng tức giận Hãy tìm ra cái bạn đã làm sai! Hãy học từ những lỗi lầm!! Hãy quản lý rủi ro của bạn!!