N° ORDEN
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84
85
NOMBRES DE LAS CUENTAS
Banco cta. cte. Recursos directamente recaudados
Banco cuenta corriente de donaciones
Impuesto predial
Impuesto por cobrar al patrimonio
Provisiones para cuentas por cobrar
Impuestos por cobrar a la producción y consumo
Subvenciones a otras personas naturales
Tasas por cobrar-salud
Tasas por cobrar-vivienda y construcción
Depreciación de edificios
Tasas por cobrar-industria, minería y comercio
Gastos en personal administrativo
Tasas por cobrar-transportes y comunicaciones
Prestaciones de servicios por cobrar-salud
Depreciación de equipo de transporte
Prestaciones de servicios - otros
Renta de la propiedad por cobrar- de salud
Cobranza dudosa
Impuesto al patrimonio vehicular
Ingresos por baños municipales
Materiales de oficina y escritorios
Materiales de limpieza
Depreciación de muebles y enseres
Ingresos por multas tributarias
Ingresos por impuestos al rodaje
Materiales de enseñanza
Materiales de impresión fotográficos
dietas
Amortización acumulada de inversiones intangibles
Bienes por pagar
Materiales de salud
Inversiones en valores en empresas publicas
Terrenos
Gratificaciones para los obreros
Impuestos a los casinos
Licencia de construcción
Edificios
Equipo de transportes
Servicios por pagar
Cuentas por pagar diversas
Gastos en combustibles y lubricantes
Pago de indemnizaciones
Muebles y enseres
Construcciones en curso-administración directa
Compensación por tiempo de servicios
Sentencias judiciales a trabajadores administrativos
Limpieza publica
Regalías de la actividad minera
Construcciones en curso- por contrata
Estudios
Libros y textos
Venta de árboles frutales
Comisiones y otros gastos municipales de deuda
Gastos de materiales de oficina
Capitalización de la hacienda nacional adicional
Pintura y oleos
Objetos de cerámicas y museos
Escuelas
Gastos de repuestos de vehículos
Venta de productos agrícolas
Registro civil
Campos deportivos
Parques y jardines
Obligaciones, contribuciones a salud (gasto)
Viáticos y asignación por comisión de servicios
Traspaso con documentos(corrientes)
Edificaciones para biblioteca
Otras edificaciones
Capitalización de resultados acumulados
Traspasos y remesas (hacienda nacional adicional)
Superávit no transferidos
Ingresos por alquileres
Donaciones corrientes recibidos en efectivo
Alquileres pagados por adelantados
Seguros pagados por adelantados
Gastos por alquiler de maquinaria y equipo
Traspasos y remesas otorgadas de capital
Intereses por devengar (por cobrar)
Anticipos concedidos a contratistas
Ingreso por fraccionamiento tributario regular
Multas por infracciones tributarias
Encargos generales otorgados
Gastos de pensión régimen pensionario
Gastos en vestuario, accesorios de prendas diversas
Resultado de ejercicio (superávit)
TOTAL
SALDO DEUDOR
S/ 889,197.00
S/ 107,000.00
S/ 180,152.00
S/ 324,000.00
S/ 20,000.00
S/ 12,000.00
S/ 65,000.00
S/ 233,000.00
S/ 460,000.00
S/ 120,580.00
S/ 1,400.00
S/ 1,448.00
S/ 8,000.00
S/ 50,000.00
S/ 11,600.00
S/ 12,340.00
S/ 10,800.00
S/ 10,880.00
S/ 230,000.00
S/ 458.00
S/ 22,170.00
S/ 367,426.00
S/ 145,000.00
S/ 1,520,400.00
S/ 1,360,620.00
S/ 260,000.00
S/ 150,000.00
S/ 583,082.00
S/ 550,440.00
S/ 30,000.00
S/ 380,000.00
S/ 2,330,382.00
S/ 295,400.00
S/ 24,000.00
S/ 10,000.00
S/ 474,495.00
S/ 644,147.00
S/ 100,000.00
S/ 40,000.00
S/ 10,000.00
S/ 120,000.00
S/ 180,000.00
S/ 135,000.00
S/ 185,000.00
S/ 80,000.00
S/ 154,614.00
S/ 10,240.00
S/ 15,580.00
S/ 60,000.00
S/ 30,000.00
S/ 195,000.00
S/ 174,915.00
SALDO ACREEDOR
S/ 820,000.00
S/ 43,507.00
S/ 389,692.00
S/ 372,987.00
S/ 580,000.00
S/ 160,000.00
S/ 149,704.00
S/ 140,000.00
S/ 220,000.00
S/ 9,983.00
S/ 187,240.00
S/ 280,000.00
S/ 920,000.00
S/ 145,580.00
S/ 645,000.00
S/ 966,682.00
S/ 840,000.00
S/ 380,000.00
S/ 290,000.00
S/ 4,147,760.00
S/ 226,000.00
S/ 320,000.00
S/ 41,602.00
S/ 799,318.00
S/ 3,572,889.00
S/ 251,000.00
S/ 350,000.00
S/ 330,000.00
S/ 190,000.00
S/ 45,178.00
S/ 290,000.00
S/ 175,000.00
S/ 3,873,000.00
S/
17,768,944.00 S/ 17,768,944.00
Cta principal
SubCuenta
1101
1101
4102
1201
1209
1201
5503
1201
1201
1508
1201
5101
1201
1201
1508
1201
1201
1201
4102
4303
1301
1301
1508
4105
4103
1301
1301
5101
1508
2103
1301
1102
1502
5101
4103
4302
1501
1503
2103
2103
5301
5505
1503
1501
2102
5802
4303
4501
1501
1505
1507
4303
5602
5301
3101
1506
1506
1501
5301
4301
4302
1501
1501
5202
5302
5401
1501
1501
3101
3201
3401
4303
4401
1205
1205
5302
5404
1202
1205
4105
4105
1205
5201
5301
6101
1101.030102
1101.030105
4102.010101
1201.0101
1209.01
1201.0101
5503.010103
1201.0302
1201.0302
1508.01
1201.0302
5101.0101
1201.0302
1202.02
1508.0201
1201.0303
1201.0403
1201.99
4102.020101
4303.090201
1301.05
1301.05
1508.0202
4105.0301
4103.030401
1301.09
1301.05
5101.1001
1508.03
2103.010101
1301.080201
1102
1502.01
5101.090101
4103.030301
4302.050201
1501
1503.020906
2103.010102
2103.99
5301.03
5505.01
1503.0201
1501.08
2102.03
5802.0304
4303.090223
4501.020102
1501.0601
1505.01
1507.0201
4303
5602.020103
5301.0501
3101.01
1506.02
1506.03
1501.0202
5301.06
4301.0101
4302.010101
1502.01
1501.030601
5202
5302.010102
5401.03
1501.0202
1501.07
3101.03
3201.01
3401.0101
4303.05
4401.01
1205.02
1205.01
5302.050104
5404
1202.1
1205.0401
4105.020101
4105.030101
1205.0601
5201.010199
5301.020101
6101.0201
Descripción
Deudor S/
Saldo
Acreedor S/
BALANCE
ACTIVO
Recursos Directamente Recaudados
S/
889,197.00 S/
Donaciones
S/
107,000.00 S/
Predial
S/
S/
820,000.00
Impuestos
S/
180,152.00 S/
Cuentas Por Cobrar
S/
S/
43,507.00
Impuestos
S/
324,000.00 S/
A Otras Personas Naturales
S/
20,000.00 S/
Derechos Y Tasas Administrativos
S/
12,000.00 S/
Derechos Y Tasas Administrativos
S/
65,000.00 S/
Depreciación Acumulada Edificios Y Estructuras
S/
S/
389,692.00
Derechos Y Tasas Administrativos
S/
233,000.00 S/
Personal Administrativo
S/
460,000.00 S/
Derechos Y Tasas Administrativos
S/
120,580.00 S/
Subsidios –Essalud
S/
1,400.00 S/
Vehículos
S/
S/
372,987.00
Venta De Servicios
S/
1,448.00 S/
Otras Rentas De La Propiedad
S/
8,000.00 S/
Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperación
S/
50,000.00 S/
Al Patrimonio Vehicular
S/
S/
580,000.00
Baños Municipales
S/
S/
160,000.00
Materiales Y Útiles
S/
11,600.00 S/
Materiales Y Útiles
S/
12,340.00 S/
Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros
S/
S/
149,704.00
Multas Tributarias
S/
S/
140,000.00
Impuesto Al Rodaje
S/
S/
220,000.00
Materiales Y Útiles De Enseñanza
S/
10,800.00 S/
Materiales Y Útiles
S/
10,880.00 S/
Dietas
S/
230,000.00 S/
Amortización Acumulada De Intangibles
S/
S/
9,983.00
Bienes
S/
RD 011-2011-EF/93.01
S/
187,240.00
Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Médicos,
S/ Quirúrgicos,
458.00
Odontológicos
S/
Y De Laboratorio
INVERSIONES DISPONIBLES
S/
22,170.00 S/
Tierras Y Terrenos
S/
367,426.00 S/
Gratificaciones
S/
145,000.00 S/
Impuesto A Los Casinos De Juegos
S/
S/
280,000.00
Licencia De Construcción
S/
S/
920,000.00
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
S/ 1,520,400.00 S/
Equipos Para Vehículos
S/ 1,360,620.00 S/
Servicios
S/
RD 011-2011-EF/93.01
S/
145,580.00
Otras Cuentas Por Pagar
S/
S/
645,000.00
Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines
S/
260,000.00 S/
Indemnizaciones Y Compensaciones
S/
150,000.00 S/
Para Oficina
S/
583,082.00 S/
Construcción de Estructuras
S/
550,440.00 S/
Compensación Por Tiempo De Servicios Por Pagar
S/
S/
966,682.00
Laborales
RD
S/ 003-2017-EF/51.01
30,000.00 S/
Limpieza Pública
S/
S/
840,000.00
Regalía De La Actividad Minera
S/
S/
380,000.00
Por Contrata
S/
380,000.00 S/
Estudio De Preinversión
S/ 2,330,382.00 S/
Libros Y Textos Para Bibliotecas
S/
295,400.00 S/
VENTA DE SERVICIOS
S/
S/
290,000.00
De Los Gobiernos Locales
S/
24,000.00 S/
De Oficina
S/
10,000.00 S/
Capitalización Hacienda Nacional Adicional
S/
S/
4,147,760.00
Pinturas Y Esculturas
S/
474,495.00 S/
Joyas Y Antigüedades
S/
644,147.00 S/
Instalaciones Educativas
S/
100,000.00 S/
Repuestos Y Accesorios
S/
40,000.00 S/
Venta De Bienes Agrícolas Y Forestales
S/
S/
226,000.00
Registro Civil
S/
S/
320,000.00
Tierras Y Terrenos
S/
10,000.00 S/
Plazuelas, Parques Y Jardines - Costo
S/ RD 014-2013-EF/51.01
120,000.00 S/
PRESTACIONES Y ASISTENCIA SOCIAL
S/
180,000.00 S/
Viáticos Y Asignaciones Por Comisión De Servicio
S/
135,000.00 S/
En Documentos
RD
S/ 009-2012-EF/51.01
185,000.00 S/
Instalaciones Educativas
S/
80,000.00 S/
Construcción De Edificios No Residenciales
S/
154,614.00 S/
Capitalización Resultados Acumulados
S/
S/
41,602.00
Traspasos Y Remesas
S/
S/
799,318.00
Superávit Acumulado
S/
S/
3,572,889.00
Ingresos Por Alquileres
S/
S/
251,000.00
En Efectivo
S/
S/
350,000.00
Alquileres Pagados Por Anticipado
S/
10,240.00 S/
Seguros Pagados Por Anticipado
S/
15,580.00 S/
De Maquinarias Y Equipos
S/
60,000.00 S/
TRASPASOS Y REMESAS OTORGADOS DE CAPITAL
S/
30,000.00 S/
Intereses
S/
195,000.00 S/
Contratistas
S/
174,915.00 S/
Fraccionamiento Tributario Regular
S/
S/
330,000.00
Por Infracciones Tributarias
S/
S/
190,000.00
Encargos Generales Otorgados
S/ RD 011-2011-EF/93.01
45,178.00 S/
Otros Regimenes De Pensiones
S/
290,000.00 S/
Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas
S/
175,000.00 S/
Superávit
S/ 3,873,000.00 S/
S/ 17,768,944.00 S/
17,768,944.00
889197
107000
0
180152
0
324000
0
12000
65000
0
233000
0
120580
1400
0
1448
8000
0
0
0
11600
12340
0
0
0
10800
10880
0
0
0
458
22170
367426
0
0
0
1520400
1360620
0
0
0
0
583082
550440
0
0
0
0
380000
2330382
295400
0
0
0
0
474495
644147
100000
0
0
0
10000
120000
0
0
0
80000
154614
0
0
0
0
0
10240
15580
0
0
195000
174915
0
0
45178
0
0
0
11421944
50000
11471944
PASIVO
RESULTADOS
GASTOS INGRESOS
0
0
0
0
43507
0
0
0
0
389692
0
0
0
0
372987
0
0
0
0
0
0
0
149704
0
0
0
0
0
9983
187240
0
0
0
0
0
0
0
0
145580
645000
0
0
0
0
966682
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4147760
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41602
799318
3572889
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11471944
0
0
0
0
0
0
20000
0
0
0
0
460000
0
0
0
0
0
50000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
230000
0
0
0
0
0
145000
0
0
0
0
0
0
260000
150000
0
0
0
30000
0
0
0
0
0
0
24000
10000
0
0
0
0
40000
0
0
0
0
180000
135000
185000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
60000
30000
0
0
0
0
0
290000
175000
3873000
6347000
11471944
6347000
0
0
820000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
580000
160000
0
0
0
140000
220000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
280000
920000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
840000
380000
0
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