SOP Petty Cash
Proses
Dokumen
Keterangan
Mulai
·
Finance
Verifikasi Bukti
Bukti
Pengeluaran
Pengeluaran
·
Tidak
Benar atau tidak
·
Selesai
Ya
Kasir
Update
Record Kas
Kecil dan
Biaya
Membuar voucher kas
keluar
Voucher Kas
Keluar
·
Kasir
Saat Jam
Kerja Berakhir
Print Laporan Cash
Sheet Harian
Finance
Melakukan pengecekan jumlah
antara Voucher kas keluar dengan
bukti pengeluaran, serta
pengecekan akun pada voucher
kas keluar.
Bukti
Pengeluaran
Voucher Kas
Keluar
Tidak
Sesuai atau tidak
Ya
OM
Approved Voucher Kas
Keluar
Phase
Selesai
Kasir
Revisi Voucher Kas
Keluar
Batas pengeluaran untuk kas
kecil adalah Rp 1.000.000, di
atas Rp 1.000.000 tidak boleh
menggunakan kas kecil.
Bukti Pengeluaran : Bisa berupa
nota atas pembayaran, kwitansi,
print out biaya tol, print out
biaya bbm, print out parkir, dll.
Verifikasi meliputi harga, qty,
jumlah pembayaran, tanggal,
serta jika kwitansi yang dibuat
sendiri (dikarenakan tidak ada
kwitansi asli atas pengeluaran,
ex: parkir liar) harus ada tanda
tangan kadiv finance & Acc atau
OM.
Laporan Cash Sheet : merupakan
mutasi atas pengeluaran dan
pemasukan kas kecil selama
sehari (jam kerja).