Дата формирования 15.11.2022 17:13
Выписка по лицевому счету
за период с 07.11.2022 по 15.11.2022
Клиент: Товарищество с ограниченной ответственностью
"ТАНДЕМСТРОЙ"
Адрес: 050013, КАЗАХСТАН, АЛМАТЫ г, БОСТАНДЫКСКИЙ
р-н, МАРКОВА ул, дом 61/1
БИН/ИИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
Тип счета: Текущий
Валюта: KZT
Входящий остаток: 6 467,42
Банк: Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы
БИК: IRTYKZKA
№
Дата
Номер
документа
Отправитель (Наименование,
БИК, ИИК, БИН/ИИН)
Получатель (Наименование,
БИК, ИИК, БИН/ИИН)
Дебет /
Дебет /
Debit
Кредит /
Кредит /
Credit
Төлемнің
бағытталуы /
Назначение платежа /
Purpose of payment
Комиссия за операцию "Международный
перевод по по поручению клиента"
согласно тарифам банкаЗаявка на МП №
7 от 08.11.22 на сумму 856 000.00 RUB,
НДС не облагается.
Оплата по счету №198 от 08.11.2022 за
услуги (в том числе НДС = 135 000,00
KZT)
Курс
1
08.11.2022
16:38:37
20221108159
43
Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы
БИН: 980341000286
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ619650200007515235
9 745,56
0,00
2
08.11.2022
15:11:09
759
ТОО "ByTaKo"
БИН: 200940008504
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ8796502F0012528062
1 260 000,00
0,00
3
08.11.2022
14:56:24
3
08.11.2022
14:24:03
219
5
09.11.2022
11:38:09
760
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ7896502F0015307177
ТОО "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ1696502F0012288586
ТОО Амал Констракшн Трейд
БИН: 130340005552
БИК: CASPKZKA
ИИК: KZ88722S000007839932
6 575 000,00
4
6
09.11.2022
12:28:02
761
7
09.11.2022
11:31:47
4
8
10.11.2022
14:51:15
762
9
11.11.2022
12:56:18
763
10
14.11.2022
14:27:40
20221114889
0
11
14.11.2022
14:29:34
20221114893
3
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
БИК: IRTYKZKA
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
БИК: IRTYKZKA
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
БИК: IRTYKZKA
ТОО "Kaz Financial Group "KFG"
БИН: 140240019580
ИИК: KZ9796502F0014317726
БИК: IRTYKZKA
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
БИК: IRTYKZKA
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
БИК: IRTYKZKA
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ2396502F0014754588
БИК: IRTYKZKA
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
БИК: IRTYKZKA
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
БИК: IRTYKZKA
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
БИК: IRTYKZKA
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
БИК: IRTYKZKA
0,00
Покупка иностранной валюты за тенге.
1,00
0,00
8 000 000,00
1,00
85 000,00
0,00
Краткосрочная беспроцентная
финпомощь согласно Письма №11/10/1 от
08.11.2022г Сумма 8 000 000-00 тенге
без НДС
Оплата по счету №1482 от 09.11.2022 за
товар (в том числе НДС = 9 107,14 KZT)
ИП "ТЕН"
БИН: 940829300111
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ63601A291000966321
150 000,00
0,00
Оплата по договору №Т03/11-2022 за
перевозку
1,00
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ1696502F0012288586
ТОО "NLS KAZAKHSTAN"
БИН: 081040014026
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ906018771001005821
0,00
160 142,44
Продажа иностранной валюты за тенге.
1,00
22 500,00
0,00
Оплата по счету №0064162 от 31.10.2022
за услуги (в том числе НДС = 2 410,71
KZT)
1,00
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ9296502F0014832110
Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы
БИН: 980341000286
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ609650200007515253
50 000,00
0,00
Перевод собственных средств
1,00
250,00
0,00
За операцию. Пополнение счета ЮЛ, ИП
через АТМ , НДС не облагается.
1,00
Филиал АО "ForteBank" в г. Алматы
БИН: 980341000286
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ609650200007515253
250,00
0,00
За операцию. Пополнение счета ЮЛ, ИП
через АТМ , НДС не облагается.
1,00
1,00
1,00
1,00
1
12
14.11.2022
14:45:27
764
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ1696502F0012288586
БИК: IRTYKZKA
Акционерное общество "ForteBank"
БИН: 990740000683
ИИК: KZ489650000040607320
БИК: IRTYKZKA
13
14.11.2022
14:27:40
1-185711
14
14.11.2022
14:29:34
1-186132
Акционерное общество "ForteBank"
БИН: 990740000683
ИИК: KZ489650000040607320
БИК: IRTYKZKA
15
14.11.2022
13:19:51
15
16
15.11.2022
15:30:14
6
17
15.11.2022
16:58:14
4793
ИП DXTSTILL
БИН: 010611501543
ИИК: KZ32722S000016312920
БИК: CASPKZKA
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
ИИК: KZ9296502F0014832110
БИК: IRTYKZKA
АО "Алматинские Электрические
Станции"
БИН: 060640001713
ИИК: KZ65998CTB0001422435
БИК: TSESKZKA
Айналым / Обороты / Turnover:
ИП "ТЕН"
БИН: 940829300111
БИК: HSBKKZKX
ИИК: KZ63601A291000966321
350 000,00
0,00
Оплата по счету №7/1 от 14.11.2022 за
перевозку
1,00
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ1696502F0012288586
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ1696502F0012288586
ТОО "Тандемстрой"
БИН: 041040001037
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ1696502F0012288586
Товарищество с ограниченной
ответственностью "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ1696502F0012288586
ТОО "ТАНДЕМСТРОЙ"
БИН: 041040001037
БИК: IRTYKZKA
ИИК: KZ1696502F0012288586
0,00
50 000,00
Возврат подотчетной суммы
1,00
0,00
90 000,00
Возврат подотчетной суммы
1,00
0,00
200 000,00
За товары. Оплата по счету №135 от
14.11.2022 за товар.
1,00
0,00
25 000,00
Переводы клиентом денег с одного
своего текущего счета, открытого в
банке, на другой свой текущий счет,
открытый в данном банке
1,00
0,00
29 038 144,31
Работы по установке\монтажу систем
безопасности (Капитальный р
емонт периметра безопасности с
установкой ограждений,
видеонаблюдения
и освещения на объектах Каскада ГЭС:
здания ГЭС-5, 9, 10, 11, согл.Дог
. №703580\2022\1 от
05.07.2022г..Платежи за строительные
услуги
1,00
8 502 745,56
37 563 286,75
Итого документов: 17
Исходящий остаток: 29 067 008,61
2