‫‪Price action‬‬
‫‪Part 1 : fundamental‬‬
‫اخبار فاندامنتال رو باید از سایت فارکس فکتوری دید (‪) www.forexfactory.com‬‬
‫تمام اخبار به چهار دسته ‪:‬‬
‫‪1.high impact expected‬‬
‫‪2.medium impact expected‬‬
‫‪3.low impact expected‬‬
‫‪4.non_economic‬‬
‫تقسیم میشوند که برای ما ‪ 2‬دسته اول اهمیت دارند‬
‫نکته‪ :‬بانک مرکزی آمریکا در سایت باال به اختصار )‪ FED(federal reserve board‬نوشته‬
‫میشود و ‪ powell‬هم رییس ان است و خبر ) ‪ (speak powell‬مهم است ‪.‬‬
‫اخباری که ما با آن ها کار میکنیم عباتند از ‪:‬‬
‫‪( GDP‬تولید ناخالص داخلی ) ‪ :‬اگر تولید ناخالص داخلی باال برود یعنی کار ایجاد شده و رشد‬
‫اقتصادی رخ میدهد و باعث کاهش تورم میشود‬
‫‪ :advanced GDP.1‬تاثیر گذاری اصلی را دارد‬
‫‪ : Perlim GDP.2‬نسخه تجدید نظر شده است و تفاوت زیادی ندارد‬
‫‪ : final GDP.3‬نسخه نهایی است و تاثیر کمتری نسبت به ‪ advanced‬دارد‬
‫)‪( Federal funds rate (central bank rate‬نرخ بهره ) ‪:‬پولی که از سود وام میگیرند‬
‫‪( Non_farm employment‬تغییرات نرخ بیکاری بخش غیرکشاورزی ) ‪ :‬کسایی که در‬
‫بخش غیرکشاورزی شغل از دست دادن یا شغل پیدا کردن در این شاخص سنجیده میشوند‬
‫‪( Unemployment rate‬نرخ بیکاری )‪ :‬این نرخ مانند ‪ NFP‬است ولی در همه بخش ها ‪.‬این‬
‫نرخ معموال باید بین ‪ 3.5‬تا ‪ 6.5‬باشد ‪.‬‬
‫‪( Average hourly earnings‬میانگین درآمد ساعتی ) ‪ :‬میانگین درآمد راحساب میکند‬
‫)‪( Consumer confidence index (CCI‬شاخص اطمینان مصرف کننده )‬
‫)‪( Consumer price index (CPI‬شاخص قیمت مصرف کننده )‬
‫نکته ‪ :‬در دو اخبار باال ‪ core‬مهم ترین حالتشان است چون انرژی و خوراک حذف شده در اصل با‬
‫این شاخص تورم سنجیده میشود‬
‫‪( Retail saile‬خرده فروشی ) ‪ :‬نرخ فروش کاالهایی که به مصرف کننده داده میشود و ارتباط و‬
‫خدمات بین فروشنده و خریدار سنجیده میشود‬
‫‪(Chicago PMI‬شاخص مدیران خرید شیکاگو ) ‪ :‬وضعیت صنعت را میسنجد‬
‫‪( Balance of trade‬تراز تجاری) ‪ :‬شاخص تجارت است وغیر قابل پیش بینی میباشد‬
‫‪( Current account‬تراز حساب جاری) ‪ :‬جریان پولی سنجیده میشود یعنی پولی که کشوری‬
‫به کشوری دیگر قرض داده و یا پولی که وارد کشور میشود‬
‫‪( Ism manufacturing PMI‬شاخص صنعتی مدیران ) ‪:‬مانند ‪Chicago pmi‬است اگر‬
‫باالی ‪ 50‬باشد خوبه‬
‫)‪( Producer price index(PPI‬شاخص تورم قیمت تولید کننده ) ‪ :‬هزینه های تولیدی تولید‬
‫کننده را بررسی میکند و در حالت های ‪ core , flash ,prelim , final‬منتشر میشوند که‬
‫مهمترین آنها ‪ final , core‬هستند‬
‫‪( Durable goods orders‬شاخص سفارش کاالهای بادوام ) ‪ :‬میسنجد که ببیند خریدار‬
‫میتواند کاالی بادوام بخرد این خبر اگر باال بیاد خوبه وتولید هم باال میرود حالت ‪ core‬این خبر‬
‫اسلحه سازی و هواپیما و‪ ...‬را ندارد و تاثیر آن ‪ high‬است‬
‫‪( Building permits‬مجوز ساخت خانه های نوساز )‪ :‬اگر خوب بیاد یعنی سرمایه گذار در حال‬
‫ساخت وساز است و نشانه وضعیت خوب است‬
‫اخبارهایی که با تاثیر های متوسط و باال منتشر میشوند معموال با بریک در چارت همراه است که‬
‫یا ریورس میشود و الگوی وی میسازد یا به روند بریک ادامه میدهد‬
‫‪Part2 : technical‬‬
‫‪Support & resistance‬‬
‫سطوح حمایت مقاومتی که ما با آن ها کار میکنیم عبارتند از ‪ :‬سطوح افقی _ کانال _سطوح رند‬
‫_سقف وکف روز قبل _ ‪_ weekly map _ EMA20‬نقطه کلوز روز قبل‬
‫‪Trend‬‬
‫روندها به چهار دسته تقسیم میشوند ‪:‬‬
‫‪.1‬روند بسیار قوی ‪ :‬در روند صعودی سقف را میشکند و پولبک نمیزند وبه مسیر ادامه میدهد و‬
‫در روند نزولی کف را میشکند و پولبک نمیزند و به مسیر ادامه میدهد‬
‫‪. 2‬روند قوی ‪ :‬در روند صعودی سقف را میشکند وپولبک میزند و به مسیر ادامه میدهد و در روند‬
‫نزولی کف را میشکند و پولبک میزند و به مسیر ادامه میدهد‬
‫‪.3‬روند متوسط ‪ :‬در روند صعودی سقف قبلی را میشکند و به آن چندین پولبک میزند و به مسیر‬
‫ادامه میدهد و در روند نزولی کف را میشکند و به آن چندین پولبک میزند و به مسیر ادامه‬
‫میدهد‬
‫‪.4‬روند ضعیف ‪ :‬در روند صعودی سقف را میشکند ولی بعد از شکست گیر میکند و شبیه سایدوی‬
‫یا تریدینگ رنج باریک عمل میکند و در روند نزولی کف را میشکند ولی بعد از شکست گیر میکند‬
‫و شبیه سایدوی یا تریدینگ رنج باریک عمل میکند‬
‫خط روند برای این حالت بهترین خط روند است‬
‫‪Candle stick‬‬
‫در پرایس اکشن کندل استیک ها زیاد اهمیت ندارند و فقط با چندتا از آن ها کار میکنیم و حتما‬
‫تا بسته شدن آن صبر میکنیم تا از شکل آن مطمئین شویم‪.‬‬
‫‪ : Pin bar‬این کندل نشانه بریک اوت شکست خورده است و انتظار میرود جهت را عوض کند‬
‫‪ : Engulfing bar‬این کندل برخالف روند کندل قبلی خود شکل میگیرد و تمام آن را پوشش‬
‫میدهد‬
‫‪ : Star bar‬در یک روندی یک کندل به شکل دوجی یا پین بار شکل میگیرد و کندل بعد آن‬
‫خالف جهت روند میشود‬
‫از این الگوها موقعی که کانتکست خوبی داشته باشیم استفاده میکنیم این ها الگوهای بازگشتی‬
‫بودند به کندل های روندی در جهت روند هم الگوهای ادامه دهنده میگیم در اصل از این الگو ها‬
‫وقتی کانتکست خوبی داشتیم به عنوان سیگنال ورود استفاده میکنیم که بحث سیگنال بار و کی‬
‫بار شروع میشود‬
‫‪ : Inside bar‬به کندلی که در داخل کندل قبلی خود قرار میگیرد و نشانه تریدینگ رنج کوچک‬
‫است‬
‫‪ : Outside bar‬به کندلی که کندل قبلش درون آن جاشود و نشانه پایان روند است وکندل‬
‫بعدی آن تکلیف را روشن میکند اگر کندل بعدی درخالف جهت روند تشکیل شود عمال نشانه‬
‫پایان روند است‬
‫کندلی که چرخه را عوض میکند باید با دیگر کندل ها فرق کند‬
‫‪: Signal bar & key bar‬‬
‫سیگنال بار ‪ :‬ما را مشکوک میکند که روند در حال بازگشت است‬
‫کی بار ‪ :‬ما را مجاب میکند که روندش ادامه دارد‬
‫سیگنال بار در واقع همون الگوهای باال هستند که با دیدن آن منتظر تایید میشویم که وارد معامله‬
‫شویم که با دیدن کی بار که کندلی در جهتی است که میخواهیم وارد شویم است که کلوز آن در‬
‫جهت صعودی در باالی کندل سیگنال بسته شود یا اگر روند نزولی باشد کلوز آن در پایین کندل‬
‫سیگنال بسته شود‬
‫نکته ‪ :‬در الگوی انگولفینگ بار کندل سیگنال و کی بار یکی اند ‪.‬در ستار بار هم الگوی کی بار‬
‫همان کندل سوم است‬
‫وقتی وارد معامله میشویم حدمحافظ در پشت کندل سیگنال بار قرار میگیرد و نقطه ورود در کی‬
‫بار است پس حد سود در تی پی ‪ 2‬میگذاریم‬
‫اگر سیگنال بار مورد تایید نبود میتوان با کی بار قوی وارد معامله شد یعنی نسبت به چند‬
‫کندل قبل قوی تر باشد‬
‫کی بار حتما نباید کندل بعد از سیگنال بار باشد و میتواند ‪2‬یا ‪ 3‬کندل بعد از سیگنال بار‬
‫کی بار تشکیل شود‬
‫الگوهای کالسیک هم نوعی سیگنال بار اند و کندل بریک آن ها کی بار است‬
‫گاهی اوقات ممکن است چند سیگنال بار داشته باشیم که حد محافظ را پشت قدرتمندترین‬
‫سیگنال بار قرار میگیرد‬
‫_به کندلی که باز شدن آن با کلوز کندل قبلی فاصله داشته باشد و در جهت معکوس باشد‬
‫کندل سنگین برگشتی میگویند ‪.‬‬
‫‪Classic pattern‬‬
‫‪Final flag‬‬
‫در این الگو در روند صعودی انتظار اول ما بریک صعودی است و در روند نزولی انتظار اول ما بریک‬
‫نزولی است و حتما باید در ادامه روند تشکیل شوند‬
‫‪Falling wedges & Rising wedges‬‬
‫وج ها یکی از قویترین الگوها هستند که میتوانند ادامه دهنده(شکل سوم) یا ریورسال(‪2‬شکل اول)‬
‫باشند و برخورد سوم خیلی مهم است‬
‫وج های ریورسال قدرت بیشتری دارندوبریک قوی تری انجام میدهندیعنی تی پی بیشتری میدهد‬
‫‪Rectangle‬‬
‫این الگو همون تریدینگ رنج است که تایم کمتری طول میکشد‬
‫در این حالت انتظار اول ادامه روند است ولی تا وقتی در مستطیل دو طرفه وارد میشویم‬
‫این الگو به ندرت اتفاق می افتد و اکثرن هم الگوی خوبی نیست‬
‫‪Symmetrical triangle‬‬
‫اکثرا کوچک اند و انتظار اول ادامه روند است‬
‫‪Ascending triangle & descending triangle‬‬
‫انتظار اول ادامه روند است ولی میتوانیم در هر نقطه ای وارد شویم البته در سقف یا‬
‫کف‬
‫‪Bearish breakout & bullish breakout‬‬
‫در بحث کانال ها کاملتر میشود‬
‫‪Major trend reversal‬‬
‫در الگو ‪ mtr‬در محدوده ‪ prz‬دنبال موقعیت ورود هستیم و در هر منطقه ای از‪ prz‬میتواند‬
‫برگردد و اگر کف یا سقف درجهت بزند قدرتمند تر است محدوده مهم هم از جایی که بریک‬
‫میشود شروع میشود‬
‫تمامی الگوهای کالسیک باید در روند تشکیل شوند بجزء ‪ mtr‬که در تریدینگ رنج هم تشکیل‬
‫میشود‬
‫الگو دوسقف در ترند منفی و الگو در کف در ترند مثبت مهم اند نه برعکس‬
‫همه الگوها در ذات کانال اند‬
‫‪Market cycle‬‬
‫بطورکلی اجزاء اصلی چارت را ‪ spike , channel , trading range‬که اول اسپایک شروع‬
‫میشود بعد کانال بعد تریدینگ رنج البته بعضی اوقات هم بعد از اسپایک وارد تریدینگ رنج‬
‫میشویم‬
‫برای ترید کردن اول باید سایکل را پیدا کنیم و برای سایکل باید اول اسپایک را پیدا کنیم و‬
‫اسپایک را باید از کالیمکس پیدا کنیم‬
‫‪ : Climax‬به نقاطی که مارکت از آن تغییر جهت میدهد‬
‫اسپایک اولین حرکت برای شروع روند است بعد از اینکه اسپایک زده میشه زمانی که‬
‫قیمت اصالح کرد و دوباره به روند ادامه داد و سقف یا کف اسپایک را شکست و به آن‬
‫پولبک زد وارد فاز کانال شدیم که از اولین اصالح اسپایک به پولبک یک خط ترند رسم‬
‫میکنیم که اگر این خط بشکند وارد فاز تریدینگ رنج شده ایم‬
‫البته خط کانال اگر اکستند شد بریک خط اکستند شده مهم است‬
‫برای پیدا کردن زون تریدینگ رنج میتوان از سایه هاسریع تر به آن پی برد‬
‫اسپایک میتواند متشکل از چند کندل پشت سرهم باشد‬
‫اگر بخواهیم بعد از اسپایک وارد کانال شویم و الگو ‪ V‬تشکیل نشود باید سقف یا کف‬
‫اسپایک بریک و به آن پولبک بزند‬
‫در تریدینگ رنج اگر بریک فیل باالتر از سقف تریدینگ رنج باشد میل به صعود بیشتر‬
‫است و بالعکس‬
‫وقتی در حالت اسپایک وارد معامله شویم استاپ پشت کندل اسپایک است که اگر استاپ‬
‫بخورد وارد فاز ‪ channel or TR‬شده ایم‬
‫کانال باید هم جهت اسپایک باشد اگر خالف جهت بود داره فلگ میده یا تریدینگ رنج است‬
‫‪Spike‬‬
‫به کندل روندداربزرگ یا تعداد زیادی کندل رونددار پشت سرهم اسپایک(بریک اوت)میگن‬
‫چیزهایی که بریک میشوند ‪ :‬تریدینگ رنج ( مهم ترین بریک اوت ) _ پولبک _ خط روند‬
‫_ میانگین متحرک _ سقف و کف کندل قبلی‬
‫اگر نفهمیدی چی بریک شده مهم نیست اگر کندل روند دار داشتیم بریک اتفاق افتاده‬
‫زمانی که بریک اوت لگ میسازد به احتمال زیاد لگ دوم هم میسازد‬
‫نشانه های بریک قوی ‪ :‬کندل روند دار بزرگ _ چندین کندل پشت سرهم _ کلوز نزدیک‬
‫به سقف یا کف _ کلوز باال یا پایین سقف کندل قبلی _ کلوز باالی مقاومت یا پایین حمایت‬
‫_ اورلپ کوچک _ ستاپ خوب _ گپ _ گام اندازه گیری‬
‫اسپایک احتمال باال و ریوارد خوبی دارد‬
‫بریک اوت تریدینگ رنج مهم است ولی ‪ %80‬بریک های داخل تریدینگ رنج شکست‬
‫میخورند ولی اگر بریک اوت در محدوده بیرون تثبیت شد وارد معامله اسپایک میشویم اگر‬
‫با کندل قوی انجام شد صبر میکنیم اگر کندل بعدی داشت با هیجان تشکیل میشد وارد‬
‫میشویم یا کندل هم جهت اسپایک زد‬
‫در روند ها تالش برای برگشتن قیمت بریک اوت محسوب میشود و ‪ %80‬تالش ها برای‬
‫برگرداندن قیمت شکست میخورند و برگشت ها تبدیل به پولبک یا مکث میشوند و در نهایت‬
‫روند ادامه میابد‬
‫هر فیل شدن یک بریک اوت یا تبدیل به برگشت میشود یا پولبک که بعد از پولبک بریک‬
‫ادامه پیدا میکند و تبدیل به روند میشود‬
‫برای اینکه متوجه شویم بریک شکست میخوره یا نه باید به فشار خرید یا فروش نگاه کنیم‬
‫اگر بطور واضح یک سمت قویتر بود قدرت دست آن هاست اگر برابر بود به کندل های‬
‫بعدی نگاه میکنیم اگر واضح نبود صبر میکنیم‬
‫برای اینکه فشار خرید یا فروش را بفهمیم باید به کندل ها نگاه کرد وقدرت آن ها‬
‫بریک پولبک هنگامی اتفاق می افتد که اسپایک رخ دهد و پولبک به سطح بریک شده‬
‫بزند در این حالت اسپایک هم میتونه بریک شود‬
‫بریک خط روند مهم است و خیلی سخت است‬
‫در تریدینگ رنج ممکن است اسپایک مگنت شود و فقط ‪ %20‬مواقع اتفاق میافتد‬
‫در ‪ fake breakout‬ها میتوان با پوزیشن معکوس اسکلپ کرد‬
‫واسه اسکلپ کردن الزمی به بسته شدن کندل نیست‬
‫در شکست بریک اوت ها باید دنبال سطحی باشیم که مرز فشار خرید و فروش باشد‬
‫اگر در روند صعودی پوزیشن داشتیم تا وقتی که ‪ LH‬نزده میتونیم در معامله بمانیم‬
‫هر بریک اوت موفق و ناموفق ‪ SL‬و ‪ TP‬را مشخص میکند‬
‫بریک اوت ها میتوانند برای چند کندل ادامه پیدا کنند و نیازی به اسکلپ نیست‬
‫‪3‬مرحله بریک اوت ‪ .1 :‬بریک ‪ :‬یا توسط کندل روند دار یا مجموعه ای از کندل های‬
‫روندی اتفاق می افتد ‪ .2‬شکست خوردن ‪ :‬درنهایت یک تالش یک تالش برای شکست‬
‫خوردن بریک اوت و برگشت قیمت اتفاق می افتد ‪ .3‬برگشت یا ادامه روند ‪ :‬هر شکست‬
‫خوردن یک بریک اوت یا تبدیل به برگشت میشود یا پولبک که بعد از پولبک بریک ادامه‬
‫پیدا میکند و تبدیل به روند میشود‬
‫وقتی کانالی بریک شد اگر مشکوک بودیم میتوانیم با بریک سقف یا کف اسپایک وارد شویم‬
‫نقطه ضعف بریک اوت ‪ .1 :‬ریسک باال ‪.2‬میبایست تغییر حجم داشته باشیم ‪.3‬حالت‬
‫احساسی دشوار ‪ :‬ریسک زیاد _ نیاز به تغییر حجم _ پر استرس است _ تصمیمات با تغییر‬
‫قیمت قابل تغییر است _ زمان کم‬
‫‪Channel‬‬
‫کانال فاز بعد از اسپایک است‬
‫برای کشیدن کانال اول باید روند را پیدا کنیم اگر روند صعودی بود ‪HL‬ها را بهم وصل‬
‫میکنیم و اگر نزولی بود ‪ LH‬ها رابهم وصل میکنیم و خطی هم موازی میتوانیم رسم کنیم تا‬
‫نقاط برگشتی را پیدا کنیم (بدرد ‪ tp‬گذاری میخوره)‬
‫بعد از هر شکست ناموفق که قیمت دوباره به کانال برمیگردد و باعث میشود کانال اکستند‬
‫شود تکرار این عمل باعث میشود تریدینگ رنج شود ‪ .‬حتما باید بعد از هربار فلت شدن‬
‫یکبار دیگر کانال بکشیم‬
‫بعضی اوقات هم که روند قدرتمند تر میشود خط روند جدید میکشیم‬
‫وقتی سایه ها در انتهای روند زیاد میشوند یعنی قدرت روند کاهش یافته است و میتوان‬
‫وارد پوزیشن معکوس شد امکان دارد روند برگردد که از حالت اسپایک میتوان گفت که‬
‫درحال تریدینگ رنج شدنه‬
‫در کانال هایی با مومنتوم متوسط به باال بریک اوت در جهت کانال در ‪ 5‬کندل به احتمال‬
‫زیاد شکست میخورد و به سطح قبلی برمیگردد‬
‫کانال باریک روند قوی تر دارد و مانند اسپایک است و باید یکطرفه معامله کرد‬
‫کانال های قوی پولبک کوچک دارند و به شدت یکطرفه است‬
‫یک پولبک میتواند با اسپایک یا کانال ادامه پیدا کند‬
‫بهترین حالت برای کشیدن کانال اولین سقف و کف های برگشت است‬
‫نشانه های کانال ضعیف این است که کندل ها باهم اورلپ داشته باشند و بعد از کندل روندی‬
‫نتواند همان را ادامه دهد وکندل های زیادی با سایه در سقف (روند صعودی) یا کف (روند‬
‫نزولی) باشند و پولبک های آشکار و سویینگ های بزرگی دارند‬
‫در کانال صعودی اگر کندل های زیادی با بدنه نزولی باشد یا بالعکس نشانه کانال ضعیف‬
‫است‬
‫اگر کانالی کشیدیم و قیمت از آن خیلی دور شد میتوان به عنوان ‪ tp‬از آن استفاده کرد‬
‫کانال ها میتوانند در دل کانال ها ایجاد شوند‬
‫بهترین ‪ tp‬برای هر سیستمی این است که براساس همون پیدا شود یعنی اگر کف کانال‬
‫خریدیم در سقف بفروشیم‬
‫خط کانال را نباید از اسپایک کشید چون خیلی خط پرتی میشه فقط در یکصورت آن هم این‬
‫است که شیب آن کم باشد در کل یعنی هرچی شیب کمتری داشته باشد معتبر تر است‬
‫ممکن است بعد اسپایک وارد کانال نشویم یا کانال را پیدا نکنیم که ممکن است قیمت در‬
‫حال الگو زدن باشد‬
‫زمانی که کانال شبیه به تریدینگ رنج میشود فقط باید اسکلپ کرد و سویینگ گیری احتمال‬
‫کمتری دارد‬
‫سایه همون ‪ fake breakout‬است‬
‫وقتی کانال بریک اوت میشود وارد ‪ TR‬شده ایم میتوانیم از سایه ها سقف و کف تریدینگ‬
‫رنج را پیدا کنیم و الگو ‪ MTR‬بسیاری کاربردی در اینجا بطوری که اگر بریک شد در‬
‫زون الگو دنبال ‪ SB * KB‬میگردیم اگر با الگو یا گپ همراه شد قوی تر است‬
‫کانال صعودی تمایل داره از باال بشکنه و روندش رو قوی تر کنه و کانال نزولی تمایل داره‬
‫از پایین بشکنه و روندش رو قوی تر کنه بعد از اینکه ترند الین تیز تری تشکیل داد اگر‬
‫ترند الین بریک شود تارگت بعدی ترندالین قبلی است‬
‫برای ترند الین کشیدن اگر شد از سقف یا کف اول برای سقف یا کف سوم میکشیم اگر نشد‬
‫از سقف یا کف دوم استفاده میکنیم تا معقول باشد ولی اولویت با سقف یا کف دوم است‬
‫اگر اسپایک زده شد وقیمت درحال الگو سازی شد صبر میکنیم الگو زده بشه اگر در جهت‬
‫روند بود با بریک وارد میشویم و اگر خالف جهت بود با ‪ SB * KB‬وارد میشویم چون‬
‫ممکنه فکر کنیم در حال تشکیل پرچم مثلثی و بریک نزولی بزنه ولی در واقع داره تشکیل‬
‫پرچم مستطیلی است‬
‫تالش های شکست خورده برای بریک اوت به روند سرعت میده‬
‫کانال ها میتوانند افقی باشند که باید در آنها ‪ BLSH‬کرد‬
‫در زمانی که با بریک الگوها وارد میشویم حدمحافظ را میتوانیم پشت سقف یا کف الگو‬
‫بذاریم‬
‫کانال ها میتوانند درحال گسترش باشند مثل مثلث بازشونده یا جمع شونده باشند مثل مثلث‬
‫متقارن‬
‫در الگوها خط مرکز مهم است و یک حمایت‪/‬مقاومت محسوب میشود‬
‫درون کانال ها ومثلث ها و‪TR‬ها و ‪ ...‬میتوان ‪ MTR‬کشید‬
‫بعد از اسپایک اولین پولبک که زده شد اگرپشت سرهم داشت پولبک میزد یعنی تریدینگ‬
‫رنج شده‬
‫کانال تیز در واقع همون اسپایکه در تایم باالتر‬
‫زمانی که بعد از تریدینگ رنج با کندل های پرقدرت بریک انجام شود یعنی وارد فاز کانال‬
‫شدیم که بریک همون اسپایکه‬
‫اگر در تریدینگ رنج در حال یا کف باال تر زدن بودیم عمال در حال شروع روند صعودی‬
‫است‬
‫وقتی سایه یک کندل خیلی بزرگ بود و کانال را بدحالت میکرد میتوان از کلوز خط کشید‬
‫هرچه عمر کانال بیشتر باشد بعد از بریک قدرت بیشتری دارد‬
‫مشکالت کانال ‪ .1 :‬عدم قطعیت باال ‪.2‬ریوارد میتواند کمتر از ریسک شود ‪.3‬همیشه در‬
‫تالش برای ریورسال است ‪.4‬بعضی اوقات روند سرعت پیدا میکنه‬
‫‪Trading range‬‬
‫به پولبک های بزرگ تریدینگ رنج میگوییم‬
‫وقتی بعد از اسپایک قیمت اصالح میدهد و دوباره برمیگردد تا ادامه بده اگر نتواند و‬
‫برگردد به نقطه اصالح سایکل ‪ TR‬است‬
‫پولبک وقتی زیاد طول بکشه (حدودا بیشتراز ‪ 20‬کندل ) روند ضعیف میشود و امکان دارد‬
‫قیمت به هرسمتی برود‬
‫در محدوده ‪ TR‬میتوان در سقف یا کف با دیدن الگو یا ‪ SB*KB‬یا با ‪ limit order‬وارد‬
‫معامله شد‬
‫‪ : Magnet‬به روندهای پرقدرتی که ناگهان برمیگردند مگنت میگویند که در تریدینگ رنج‬
‫ها بسیار رخ میدهد‬
‫هر چقدر قیمت به زون تریدینگ رنج نزدیک تر میشود سرعتش هم بیشتر میشود و هر چه‬
‫تریدینگ رنج عمر بیشتری داشته باشد سرعت هم باال میرود‬
‫نکته کلی ‪:‬اهداف قیمتی میتوانند خطوط روند و سقف و کف کندل قبلی و عرض تریدینگ‬
‫رنج و عرض اسپایک و عرض گپ ها باشند‬
‫موقعی که در نزدیکی زون تریدینگ رنج اسپایک رخ میدهد معامله گران خالف جهت‬
‫وارد میشوند (مگنت)‬
‫تمام تریدینگ رنج ها باید به روند تبدیل شوند ما باید قبل از شروع لگ فشار را پیدا کنیم تا‬
‫زودتر وارد سویینگ گیری شویم که باید با بریک از ‪ TR‬خارج شود که باید با کندل روندی‬
‫انجام شود‬
‫اگر تریدینگ رنج اکستند شد به اندازه عرض آن دو خط باال و پایین آن میکشیم تا اهداف‬
‫بعدی را بدست آوریم و نصف عرض ‪ TR‬حدمحافظ میزاریم‬
‫در تریدینگ رنج فقط ‪ BLSH‬میکنیم تا زمانی که فشار درستی در چارت ظاهر شود‬
‫در تریدینگ رنج میتوان فشار را از تعداد سایه ها در برخورد با سقف یا کف که هرسمتی‬
‫بیشتر باشد یعنی قدرت آن سطح بیشتر است‬
‫اگر کندل ها پشت سرهم پولبک زدند شروع تریدینگ رنج را خبر میدهند‬
‫در تریدینگ رنج قیمت دوست داره از دو طرف بشکنه ولی معموال شکست میخورد‬
‫بریک اوت از تریدینگ رنج میتواند تبدیل به کانال شود‬
‫اگر بازار تریدینگ رنج بدی شد نباید معامله کرد‬
‫‪Micro channel‬‬
‫روندی است که در تمام تایم فریم ها هست معموال از ‪ 2‬الی ‪ 10‬کندل که پولبک ندارند‬
‫تشکیل میشود‬
‫در فلگ نزولی میکرو کانال صعودی ساخته میشود که میتوان در کف هر قیمت در خواست‬
‫فروش قرار داد (پولبک)وبالعکس‬
‫میتوان میکروکانال های متوالی را بصورت یک میکروکانال در نظر گرفت‬
‫میکروکانال میتواند نزولی یا صعودی باشد‬
‫میکروکانال نزولی (صعودی) در روند نزولی (صعودی)که بریک اوت های صعودی‬
‫(نزولی ) تالش برای برگشت است واکثر تالش ها شکست میخورند در این حالت در سقف‬
‫(کف ) کندل قبلی میفروشیم ( میخریم) و همچنین درپایین (باالی) کف (سقف) کندل پولبک‬
‫میفروشیم (میخریم)‬
‫در یک روند نزولی (صعودی) قوی با اولین بریک اوت هم جهت روند وارد میشویم و در‬
‫روند ضعیف برای دومین سیگنال صبر میکنیم یا صبر میکنیم بریک پولبک بدهد‬
‫چون میکروکانال اکثرا بعد از بریک ایجاد میشوند میتوان با کندل پولبک وارد شد‬
‫حدمحافظ را پشت بزرگترین شدو یا کندل پولبک میذاریم‬
‫‪Gap‬‬
‫شکاف های قیمت یا به فاصله بین سقف ‪2‬و کف کندل قبل گپ میگویند‬
‫انواع گپ‬
‫‪.1‬گپ بریک اوت ‪ :‬گپی که ابتدای یک حرکت ایجاد میشود‬
‫‪.2‬گپ فشار ‪ :‬وقتی بعد از‪ 10‬الی ‪ 30‬کندل در روند فشار متوقف و پس از آن یک ترند بار‬
‫میدهد یعنی ادامه روند میدهد‬
‫‪.3‬گپ خستگی ‪ :‬وقتی فشار در ‪ 10‬کندل یا بیشتر ادامه داشته باشد در نواحی مهم یک‬
‫کانتکست خوب برای یک پولبک بزرگ تشکیل میشود که بعد از این گپ قیمت برگشت‬
‫میزند ( گپ خستگی همون کندل استاپ زنه)‬
‫‪.4‬گپ معمولی ‪ :‬هر ترندبار یک گپ است و اکثرا هم ارزش دنبال کردن ندارند و معموال‬
‫در تریدینگ رنج ها رخ میدهند‬
‫گپ ها در روند اهمیت دارن نه تریدینگ رنج‬
‫‪Money management‬‬
‫روش های زیادی برای مدیریت سرمایه است ولی ما از انجام معامله با درصد ثابت استفاده‬
‫میکنیم به اینصورت که مقدار ریسک را حساب میکنیم و در ماشین حساب مخصوص مقدار‬
‫حجم را بدست می آوریم در این روش باید ‪ 50‬الی ‪ 100‬معامله ضرر کرد تا کال شد و‬
‫نباید انتظار سود زیادی داشت‬
‫‪Protective stop‬‬
‫حد محافظ را براساس پرایس اکشن میگذاریم‬
‫برای قرار دادن حدمحافظ ابتدا باید سایکل را بدانیم‬
‫اگر وضعیت معامله تغییر کرد صبر نکنیم تا استاپ بخوریم و دستی ببندیم‬
‫حدمحافظ پشت ‪ SB‬قرار میگیرد اگر کندل ورود بزرگ بود نصف آن حدمحافظ میگذاریم‬
‫مولتی تایم فریم نباید حدمحافظ گذاشت ولی حدسود میشه گذاشت‬
‫معامله را برای روز بعد باز نمیذاریم‬
‫حداقل ‪ TP‬در پرایس اکشن ‪ TP2‬است ولی اگه خالف جهت ترید زدیم ‪ TP1‬باید بگیریم‬
‫‪Actual risk‬‬
‫جابه جایی حد ضرر بعد از اینکه قیمت اندکی رفت تو سود و برگشت به محدوده ضرر و‬
‫پولبک زد و ادامه داد به روند ما حدمحافظ را در پولبک قرار میدهیم در این حالت حد سود‬
‫هم تغییر میکند و میتوانیم وقتی به ‪ TP2 actual risk‬رسید نصف حجم را بسته و ریسک‬
‫فری کنیم (در تریدینگ رنج ها این روش مناسبه)‬
‫‪Trailing stop‬‬
‫مثل ‪ Actual risk‬ولی حدمحافظ تو سود است در این روش میتوانیم بصورت های زیر‬
‫مدیریت کنیم ‪:‬‬
‫‪.1‬ریسک فری کنیم ‪.2‬با هر سقف یا کف آن را تغییر دهیم ‪.3‬به سطوح مهم انتقال دهیم‬
‫(در روند ها مناسب است)‬
‫‪Time analysis‬‬
‫تحلیل زمانی بصورت فاندامنتال و سشن ها انجام میشود‬
‫فاندامنتال ‪ :‬در سایت فارکس فکتوری زمانی که قرار است اخبار بیاید‬
‫اگر اخبار از پیش بینی بدتر بیاد ولی از نرخ قبلی بهتر بازار‪ TR‬میشود‬
‫سشن ‪ :‬زمان شروع سشن های لندن و نیویورک نیم ساعت الی یک ساعت قبل از آن‬
‫جهت کندل شروع سشن مهم است و با کانتکست خوب میتوان وارد شد‬
‫سشن ها را باید از هم جدا کنیم‬
‫‪2leg‬‬
‫بازار دوست داره لگ های هم اندازه بزند اگر هم اندازه نزد نشانه تغییر روند است‬
‫اگر اسپایک زده شد و قیمت در حال الگو سازی شد انتظار لگ دوم را داریم‬