Uploaded by Faisal Rezg

البداية لتعلم (ICT)-2

advertisement
‫‪ - com.onlinedoctranslator.www‬مترجم من اإلنجليزية إلى العربية‬
‫(‪ (0.2‬أساسياتهيكل السوق‬
‫‪.‬هيكاللسوق هو تدفق النظام العام للسوق ويوفر لنا إطارا ً ميكانيكيا ً لقراءة السعر وفهمه‬
‫عندماتفهم هيكل السوق وتخطط له بشكل صحيح ‪ ،‬فإنه يزيد بشكل كبير من احتمالية الفهمأينالسعر من المرجح أن يذهبإلى التالي ‪ ،‬ولكن أيضا ً سلوككيفمن المرجح أن يتحرك السعر‬
‫‪.‬للوصول إلى هناك‬
‫أنتبحاجة إلى طريقة ميكانيكية لرسم خرائط لهيكل السوق باستمرار بنفس الطريقة في كل مرة‪.‬إذا كان بإمكانكأن تكون متسقا ً في نهجك لتحليل السوق ‪ ،‬فإنك بذلك تزيد من احتمالية‬
‫‪.‬تحقيق نتائج متسقة في بيئة سوقغير مؤكدة‬
‫هيكاللسوق األساسي‬
‫ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى>‪) -‬االتجاه الصعودي( هيكاللسوق الصاعد‬
‫االرتفاعات المنخفضة والقيعان المنخفضة>‪) -‬اتجاه هبوطي( هيكاللسوق الهابط‬
‫(‪ (BOS‬القيعاناألعلى واالرتفاعات المنخفضة ليست كذلكتم تأكيد حتى كسر الهيكل‬
‫أعلى نقطة تسببت في انخفاض التأرجح>‪ -‬تأرجحعالي‬
‫أدنى نقطة تسببت في ارتفاع التأرجح>‪ -‬تأرجحمنخفض‬
‫)المتأرجح( كسر الهيكل>‪-‬بوس‬
‫توقع انسحابا ً في هذا اإلطار الزمني ‪BOS ،‬بعد‬
‫كل هيكل بين التأرجح العالي والمنخفض>‪ -‬الهيكاللداخلي‬
‫قيعان ‪ /‬قويو ضعيف ارتفاعات‬
‫(‪ (HLs‬االنخفاضات التي تسبب االرتفاعات>‪ -‬قيعانقوية‬
‫(‪ (LHs‬االرتفاعات التي تسبب انخفاضات>‪ -‬ارتفاعاتقوية‬
‫شموع أكبر ‪ً +‬عادةما تتشكل بحركة حادة بعيدا‬
‫المااللوفير له مصلحة فيحمايةتلك النقاط المتأرجحة القوية‬
‫)بنية ضعيفة )‪ s'LL‬و ‪ HH‬واستهداف )االستمرارية )‪ LH‬و ‪ HLs‬التقاط =الهدف‬
‫تغييراالتجاه‬
‫(‪ (EOF.‬يحدثتغيير االتجاه عندما يفشل تدفق األمر المتوقع‬
‫فياالتجاه الصعودي ‪ ،‬من المتوقع أن يستمر السعر في تحقيق ارتفاعات أعلى وأدنى مستويات أعلى‪ .‬فياالتجاه الهبوطي ‪ ،‬من المتوقع أن يستمر السعر في تحقيق ارتفاعات أدنى‬
‫‪).‬صعودي ‪ (BOS‬يتم تأكيده بمجرد كسر السعر لقمة تأرجح هبوطية لتشكيل تأرجح مرتفع أعلى>‪ -‬وأدنى مستويات منخفضة‪ .‬تغييراالتجاه الصاعد‬
‫‪).‬هبوطي ‪ (BOS‬يتم تأكيده بمجرد كسر السعر لقاع سوينغ صعودي لتشكيل قاع تأرجح هبوطي>‪ -‬تغييراالتجاه الهابط‬
‫تشوتش‪ -‬تغيير الشخصية‬
‫كل هيكل بين التأرجح العالي والمنخفض>‪ -‬الهيكاللداخلي‬
‫)العكس بالعكس( داخلي تغير الهيكل الصاعد إلى الهيكل الهابط( ‪ (CHoCH<-‬تغييرالشخصية‬
‫أول قاع داخلي منخفض بعد سلسلة من القيعان الداخلية المرتفعة>‪ -‬خيارهبوطي‬
‫أول ارتفاع داخلي أعلى بعد سلسلة من االرتفاعات المنخفضة الداخلية‪ CHOCH‬الصاعد ‪>-‬‬
‫تشوتش‪ -‬متابعة‬
‫‪ CHoCH‬هيإشارة مفيدة‪:‬‬
‫‪).‬االتجاه المعاكس( وقد يبدأ التراجع المتأرجح )االتجاه المؤيد( قدينتهي المدى المتأرجح ‪-‬‬
‫على )االتجاه المؤيد( ويكون مسار التأرجح التالي )االتجاه المعاكس( قديتم االنتهاء من التراجع المتأرجح‬
‫‪-‬‬
‫‪.‬وشكالبدء‬
‫‪.‬إلى وقت حدوث نقاط تحول التأرجح ‪ CHoCH‬بعباراتأبسط ‪ ،‬يمكن أن تشير‬
‫قد ال ينتهي( قد تشكل ‪ LH‬أو ‪ HL Swing‬يمكن أن يعطي إشارات خاطئة ‪ ،‬فهو ال يضمن أن ‪CHoCH‬لكن‬
‫‪).‬االنسحاب‬
‫‪ BOS.‬فقط بمجرد وجود ‪ LH‬أو ‪ HL Swing‬تذكر‪:‬يتم تأكيد‬
‫تشوتش‪ -‬معكوس‬
‫‪(.)BOS‬تغييراتجاه التأرجح هو فقطتم تأكيدبمجرد إخراج تأرجح أعلى منخفض أو قمة منخفضة‬
‫‪ BOS.‬إشارة مبكرة بأن انعكاس التأرجح قد يكون على وشك الحدوث قبل ‪ CHoCH‬ولكنيمكن أن توفر‬
‫االنخفاض ‪ /‬ومعذلك ‪ ،‬يمكن أن يوفر هذا أيضا ً إشارات خاطئة حيث يمكن أن يستمر التأرجح القوي في االرتفاع‬
‫‪.‬ويمكنأن يستمر اتجاه التأرجح‬
‫‪).‬قيعان التأرجح القوية ستستمرولن يتم كسرها ‪ ...‬حتى يتم ذلك ‪ /‬نفترض دائما ً أن قمم( أن يستمر االتجاه حتى ال يحدث '' بشكل أعمى `` تذكرأننا نتوقع‬
‫أنواعتخطيط الهيكل‬
‫)محافظ )‪1‬النوع‬
‫الفتائل >‪ -‬رسمالخرائط‬
‫‪>- BOS‬الهيئات‬
‫‪).‬فواصل التأرجح للهيكل )‪ BOS‬أستخدمهذا دائما ً لـ‬
‫)عدواني )‪2‬النوع‬
‫الفتائل >‪ -‬رسمالخرائط‬
‫الفتائل >‪-‬بوس‬
‫‪).‬فواصل البنية الداخلية )‪ CHoCH‬أستخدمهذا دائما ً لـ‬
‫‪.‬النوع‪ 2‬أكثر عدوانية ألن كسر الفتيل يمكن أن يكون مجرد استيالء على السيولة‬
‫‪.‬أسفل المستوى الهيكلي أكثر أهمية ‪ /‬يعدإغالق الشمعة أعلى‬
‫[‪ [LTF.‬مع النوع ‪ 1‬في إطار زمنيأقل ‪ BOS Swing‬الداخلي المستخدم مع تعيين النوع ‪ 2‬عبارة عن ‪ CHoCH‬منالمحتمل جدا ً أن يكون‬
‫(‪ M15.‬من المحتمل أن يكون كسر الفتيل على ‪ 4‬ساعات بمثابة إغالق شمعة على(‬
‫‪ + CHoCH‬الهيكاللداخلي الميكانيكي‬
‫كل هيكل بين التأرجح العالي والمنخفض>‪ -‬الهيكاللداخلي‬
‫)فواصل الفتيل )‪ 2‬استخدمتخطيط النوع‬
‫‪ LTF.‬إنهاعدوانية ‪ ،‬ولكن هذا ما نقرأه عن حركة السعر على اإلطار الزمني الحالي ‪ ،‬دون النظر إلى‬
‫‪ً :‬عندمايكون الهيكل الداخلي صعوديا‬
‫)تراجع داخلي( يتم تأكيد ارتفاع داخلي عندما تفشل الشمعة التالية في كسر ارتفاعها‪-‬‬
‫)قم دائما ً بتعييناألقربمنخفض داخلي( يتم تأكيد القاع األعلى الداخلي بمجرد كسر السعر لالرتفاع الداخلي‪-‬‬
‫‪ً :‬عندمايكون الهيكل الداخلي هبوطيا‬
‫يتم تأكيد القاع الداخلي عندما تفشل الشمعة التالية في اختراق قاعها‪-‬‬
‫قم دائما ً بتعييناألقربارتفاع( يتم تأكيد ارتفاع منخفض داخلي بمجرد كسر السعر للقاع الداخلي‪-‬‬
‫)داخلي‬
‫)العكس بالعكس( داخلي تغير الهيكل الصاعد إلى الهيكل الهابط( ‪ (CHoCH<-‬تغييرالشخصية‬
‫أول قاع داخلي منخفض بعد سلسلة من القيعان الداخلية المرتفعة>‪ -‬خيارهبوطي‬
‫أول ارتفاع داخلي أعلى بعد سلسلة من االرتفاعات المنخفضة الداخلية‪ CHOCH‬الصاعد ‪>-‬‬
‫في المناطقعالية ‪ CHoCH‬هو النوع األكثر عدوانية من كسر الهيكل ‪ ،‬فإننا في السوق الحية نركز فقط على ‪ CHoCH‬نظراًألن‬
‫‪.‬القيمة حيث نتوقع نقاط تحول في السوق‬
‫فيوقت الحق من الدورة ‪ ،‬سوف تتعلم المزيد من المفاهيم التي نستخدمها كنقطة التقاء إضافية من أجل تحديدهذه المجاالت ذات‬
‫‪.‬االحتمالية العالية‬
‫داخاللقضبان‬
‫‪ LTF.‬الشريطالداخلي هو شمعة تفشل في كسر الشموع السابقة لألعلى ولألسفل ‪ -‬فهي تمثل بشكل أساسي نطاقاًعلى‬
‫‪CHoCHS.‬هذايعني أن الشريط الداخلي هو تراجع داخلي حتى نتمكن من استخدامه لالرتفاعات واالنخفاضات الداخلية لتحديد‬
‫هو ال مؤشر أنا استعمال إلى لون داخل الحانات أبيض على لي هذه‬
‫جدول‪https://www.tradingview.com/script/EmPDpJ4e-Inside-Bar-v2/:‬‬
‫أستخدم الخيارالثاني في ‪".‬الشريط الداخلي" انقرفوق لوحة المؤشرات في الجزء العلوي من الرسم البياني الخاص بك في عرض التداول وابحث عن‬
‫ولكن من المحتمل أن ‪" -‬البرامج النصية المجتمعية"‬
‫‪.‬تكون جميعها متشابهة‬
‫)وداخلي( هيكاللتأرجح الميكانيكي‬
‫هيكليةالسوق‪ ،‬تركيبة السوق‬
‫أعلى نقطة تسببت في انخفاض التأرجح>‪ -‬تأرجحعالي‬
‫أدنى نقطة تسببت في ارتفاع التأرجح>‪ -‬تأرجحمنخفض‬
‫توقع ‪BOS ،‬بعد [(‪ 1‬النوع[ يجب أن تكون شمعة قريبة بالنسبة لي( )المتأرجح( كسر الهيكل>‪-‬بوس‬
‫انسحابا ً في هذا اإلطار الزمني‬
‫كل هيكل بين التأرجح العالي والمنخفض>‪ -‬الهيكاللداخلي‬
‫الحداألدنى لحجم [‪ 2‬كسر الفتيل ‪ -‬النوع[ )العكس بالعكس( داخلي الهيكل الصاعد يتغير إلى الهيكل الهابط>‪-‬اختر‬
‫‪:‬تراجع اليورو مقابل الدوالر األميركيلي‬
‫نقطة ‪> 90‬يوميا‬
‫‬‫‬‫نقطة ‪> 40‬ساعات‪4‬‬
‫ نقطة‪M15< 15‬‬‫‪).‬باستخدام القليل من التقدير( يمكنكاستخدام هذه القواعد الميكانيكية الصارمة بنسبة ‪٪ ... 100‬أو كإرشادات عامة‬
‫‪).‬يرجى مالحظة أن متوسط التقلبات يتغير بمرور الوقت ‪ ،‬لذا قد تحتاج إلى تعديل هذه القواعد في المستقبل(‬
‫‪:‬إطار زمني آخر ‪ /‬أداة ‪ /‬أو زوج ‪ EURUSD ،‬لتطويرالقواعد الخاصة بك على‬
‫وكأنه تراجع كبير في التأرجح "يبدو" اعتمد على هيكل التأرجح باستخدام تقديرك الخاص لما‪1.‬‬
‫قم بقياس حجم النقطة لكل هذه التراجعات‪2.‬‬
‫استخدم الحد األدنى لمتوسط حجم األنبوب كقاعدة أو إرشادات ميكانيكية جديدة‪3.‬‬
‫هذا ‪ً ).‬االستيالء على السيولة ‪ -‬ستتعرف علىهذا الحقا(الحظكيف أنه في النقطة ‪ ، 3‬فشلت الشمعة في اإلغالق فوق قمة التأرجح‬
‫‪.‬يعني أن ارتفاع أعلى لديهليسشكلت‬
‫‪ً .‬استمرالسعر بعد ذلك في االختراق واإلغالق أسفل قاع التأرجح ليشكل قاعا ً منخفضا ً ‪ ،‬مع الحفاظ على االتجاه الهبوطيسليما‬
‫!اآلنالقمة الدنيا الجديدة أعلى بالفعل من القمة السفلية السابقة ‪ ،‬لكنها ال تزال هبوطية‬
‫)تمرين( أساسياتهيكل السوق‬
‫هيكليةالسوق‪ ،‬تركيبة السوق‬
‫‪ 2021.‬فيهذا الفيديو ‪ ،‬أرسم هيكل السوق لليورو مقابل الدوالر األميركي على مخطط األربع ساعات لشهر مارس‬
‫ممارسهالرياضه‬
‫‪:‬بعدهذا الفيديو‬
‫واحفظ مخططا ً جديدا ً عن طريق تحديد القائمة المنسدلة في الزاوية العلوية اليمنىمن النافذة‪ TradingView .‬افتح مخططا ً في‪1.‬‬
‫ستستخدم تخطيط الرسم البياني الجديد هذا طوال بقية الدورة حيث نبني عليه في كل درس بينماتتعلم كل مفهوم جديد‪.‬لذا من فضلك ال‬
‫!تحذف تحليلك‬
‫حدد هيكل السوق لليورو مقابل الدوالر األميركي على الرسم البياني لألربع ساعات من مارس ‪ 2021‬إلى أغسطس‪2. 2021‬‬
‫‪.‬باستخدام جميع المفاهيم التي تعلمتها للتو في الدرس السابق‬
‫بعد االنتهاء من هذا التمرين ‪ ،‬شاهد الدرس التالي حيث سأتناول نفس القسم من حركة السعر حتى تتمكن من سماععملية تفكيري ‪3.‬‬
‫‪.‬حول كيفية عرض الهيكل شخصيا ً ويمكنك مقارنة ذلك بمحاولتك‬
‫‪TradingView:‬نصائح‬
‫‪.‬بحيث تلتصق رسوماتك بفتائل الشموع ‪ ،‬مما يمنحك الشكل األكثردقة لهيكل الخرائط "وضع المغناطيس" تأكدمن تشغيل ‪-‬‬
‫لتعطيل وضع المغناطيس مؤقتاً‪ .‬اضغط" ‪ "Ctrl" / "cmd‬اضغطمع االستمرار على‬
‫‬‫ ‪ً .‬عند رسم خطوط لرسم خط مستقيم تماما ‪ shift‬باستمرارعلى مفتاح‬‫‪.‬ثم انقر واسحب األداة التي ترغب في استنساخها" ‪ "Ctrl" / "cmd‬الستنساخأداة رسم ‪ ،‬اضغط باستمرار على ‪-‬‬
‫يساعد( قمبتغيير إعدادات الرؤية الخاصة بأدوات الرسم بحيث تظهر فقط على اإلطار الزمني الحالي وأقل‬
‫‪-‬‬
‫‪.‬احفظ اإلعدادات كقوالب ‪).‬ذلكفي الحفاظ على مخططاتك واضحة عند استخدام أطر زمنية متعددة‬
‫)تجول( أساسياتهيكل السوق‬
‫هيكليةالسوق‪ ،‬تركيبة السوق‬
‫هذا ‪ً ).‬االستيالء على السيولة ‪ -‬ستتعرف علىهذا الحقا(الحظكيف أنه في النقطة ‪ ، 3‬فشلت الشمعة في اإلغالق فوق قمة التأرجح‬
‫‪.‬يعني أن ارتفاع أعلى لديهليسشكلت‬
‫‪ً .‬استمرالسعر بعد ذلك في االختراق واإلغالق أسفل قاع التأرجح ليشكل قاعا ً منخفضا ً ‪ ،‬مع الحفاظ على االتجاه الهبوطيسليما‬
‫!اآلنالقمة الدنيا الجديدة أعلى بالفعل من القمة السفلية السابقة ‪ ،‬لكنها ال تزال هبوطية‬
‫قسطمقابل الخصم‬
‫هيكليةالسوق‪ ،‬تركيبة السوق‬
‫فكرفي الكيفية التي تود الشركة أن تدير بها مخزونها‪ .‬سوف يشترونها عندما يكون السعر منخفضا ً ثم يبيعونها عندمايكون السعر‬
‫‪.‬مرتفعاً‪ .‬الشيء نفسه ينطبق على تداول العمالت‬
‫‪.‬العقودالطويلة هي احتمالية أعلى في أسعار الخصم‬
‫‪.‬السروااللقصير هو االحتمال األكبر في أسعار األقساط‬
‫قسطمقابل الخصم‬
‫النطاق السعري ألي نوع من أنواع التدفقات المالية التي تعمل عليها ‪ /‬حدد الجزء السعري( ‪1‬‬
‫لتحديد التوازن‪ (50 (٪‬استخدم أداة فيبوناتشي( ‪2‬‬
‫إذا كان من األفضل االنتظار الصاعد حتى يصل السعر إلى أسعار الخصم قبل الشراء )أ‪3‬‬
‫إذا كان هبوطيا ً ‪ ،‬فمن األفضل انتظار وصول السعر إلى أسعار أعلى قبل البيع )ب‪3‬‬
‫كسوريةبريميوم مقابل الخصم‬
‫‪.‬ليسمن الضروري أن يتراجع السعر إلى سعر الخصم لتشكيل قاع أعلى في سوق صاعد‬
‫‪.‬اليتعين على السعر التراجع إلى التسعير المتميز لتشكيل قمة منخفضة في سوق هابطة‬
‫‪ MTF‬هيكاللسوق‬
‫هيكليةالسوق‪ ،‬تركيبة السوق‬
‫ًتحليل أطر زمنية متعددة معا ‪MTF<-‬تحليل‬
‫‪.‬السعركسوري‬
‫‪.‬الجري على إطار زمني أعلى ‪ ،‬هو اتجاه على إطار زمني أقل‬
‫‪ LTF.‬حركة سعر >‪ -‬والتي تتكون من ‪ HTF ،‬عمليات >‪ -‬التي تتنبأ ‪ HTF ،‬حركة سعر ‪ LTF <-‬أشكالحركة سعر‬
‫‪ LTF.‬يجب أن يحدث أوال ًعلى ‪ HTF ،‬مايحدث في‬
‫نتائج متسقة = إجراءاتمتسقة‬
‫يعداستخدام عدد محدد من األطر الزمنية لهيكل السوق أمرا ً أساسيا ً لبناء التناسق‬
‫؟هل نتداول استمرار أم تراجع‪>- HTF‬السرد‪:‬‬
‫)العكس بالعكس( ويبدأ التراجع ‪ HTF‬يؤكد متى ينتهي استمرار‪ >- MTF‬التحيزالفوري‪:‬‬
‫‪ MTF‬يؤكد نقاط تحول‪>- LTF‬التنفيذ‪:‬‬
‫‪:‬أمثلة‬
‫<‪ 4HTF -‬ح ‪LTF -<M15 /MTF -</‬م ‪1‬‬
‫<‪HTF-‬د ‪ 4MTF -</‬ح ‪M15LTF -</‬‬
‫‪.‬بنشاط ‪ ،‬والسماح إلعداد التجارة بتقديم نفسه ‪ LTF‬ومراقبة حركة سعر ‪ HTF ،‬تعرفعلى سرد‬
‫‪.‬واالستماع إلى ما يوصلنا به السوق بعقلية محايدة( ‪ (POIs‬مهمتناهي مراقبة كيفية تطور األسعار حول نقاط االهتمام‬
‫‪.‬على توجيهنا لنكون في تدفق السوق والتنفيذ في انسجام مع السوق ‪ HTF‬داخل نقاط تركيز ‪ LTF‬يساعدالتطوير الهيكلي‬
‫‪.‬إنهإطار ميكانيكي بالكامل للمساعدة في توجيهنا خالل تدفق النظام في السوق‬
‫‪ MTF‬هيكاللسوق‬
‫هيكاللسوق ‪MTF 2‬‬
‫هيكاللسوق ‪MTF 3‬‬
‫مثااللتجارة‬
‫ح‪4‬‬
M15
‫م‬1
‫)تجول )‪ MTF‬هيكلسوق‬
‫هيكليةالسوق‪ ،‬تركيبة السوق‬
‫الذي تتداوله لحساب الحد األدنىلحجم النطاق )األزواج( قدترغب في جمع بيانات عن حجم نطاقات التأرجح التي رسمتها للزوج‬
‫‪.‬لتحديد هيكل التأرجح‬
‫‪:‬أن نطاق التأرجح بالنسبة لك يجب أن يكون على األقل ‪ EURUSD‬علىسبيل المثال ‪ ،‬قد تجد في‬
‫أكثرمن شمعة‪ 4 .‬ساعات‬
‫‪-‬‬
‫‪.‬نقطة ‪> 40‬‬
‫‬‫‪.‬نقطة‪M15< 15‬‬
‫‪-‬‬
‫نقطة ‪> 90‬د‬
‫‪-‬‬
‫‪.‬يمكنأن يساعد ذلك في جعل العملية أكثر ميكانيكية ‪ ،‬لكن ليس عليك القيام بذلك‬
‫ميكانيكاالسوق‬
‫العرضوالطلب‬
‫‪.‬كماأظهر التاريخ مرارا ً وتكرارا ً ‪ ،‬غالبا ً ما يكون المضاربون كمجموع مجموعة مشحونة عاطفيا ًللغاية‬
‫عندمايجتمع الماليين منهم في لعبة مالية عاطفية للغاية من الخوف والجشع وعدم اليقين ‪ -‬يأخذ سلوكهم المشتركنوعا ً من‬
‫‪".‬عقلية القطيع"‬
‫تتحركأسعار صرف العمالت صعودا ً وهبوطا ً نتيجة العرض والطلب من المضاربين في السوق‪ .‬كليوم ‪ ،‬يقوم‬
‫‪.‬المستثمرون والمتداولون ‪ ،‬من المؤسسات واألفراد على حد سواء ‪ ،‬بشراء وبيع العمالت‬
‫تقوماألنواع العديدة من المشاركين في السوق بالشراء أو البيع ألسباب فريدة خاصة بهم ‪ ،‬مع وجهات نظرهم وأفكارهمومعتقداتهم‬
‫‪.‬الفريدة حول قيمة أزواج العمالت التي يتداولونها‬
‫نقطةالتقاء المشترين والبائعين ‪ ،‬ألي سبب من األسباب التي يتصرفون بها ‪ ،‬هو السعر‪ .‬اليمكن إجراء أي‬
‫‪.‬صفقات ما لم يتفق كل من البائع والمشتري على السعر‬
‫‪:‬هذايدفع سعر أزواج العمالت‬
‫‪.‬يجلبالمشترون معهمالطلببالنسبة للزوج ‪ ،‬يمارس ضغطا ً صعوديا ً على األسعار‬
‫‪.‬وممارسة ضغط هبوطي على األسعار ‪،‬يجلبالبائعونإمداد‬
‫‪.‬يعماللسوق كمزاد مستمر طوال اليوم ‪ ،‬حيث يتنافس البائعون والمشترين مع بعضهم البعض للحصول على أفضلسعر ممكن‬
‫اإلطار المستخدم لتحديد فرص التداول من خالل دراسة حركة السعر والحجم من تلك المعركة بينالمشترين والبائعين >‪ -‬التحلياللفني‬
‫‪ ،.‬والتي تنعكس بعد ذلك على مخطط األسعار‬
‫أنماط>‪-‬حركة االسعارهذا يخلق>‪-‬ترتيب التدفقالذي يطبع>‪-‬العرضوالطلبمحركات‬
‫يشكلتفاعل الماليين من المشاركين المختلفين للعديد من األسباب ‪ ،‬مع كل عواطفهم وأجنداتهم ‪ ،‬أنماطا ً للسعر تمتدعلى فترات زمنية‬
‫‪.‬طويلة ويمكن استخدامها لعمل تنبؤات احتمالية عالية للمكان الذي قد يتحرك فيه السعر فيالمستقبل‬
‫‪ 101‬العرضوالطلب‬
‫‪.‬يزدادالطلب مع انخفاض السعر‬
‫‪.‬يزدادالعرض مع ارتفاع السعر‬
‫‪.‬عندماتتوافق الكمية المطلوبة مع الكمية التي يتم توفيرها في السوق ‪ ،‬يكون سعر السوق الحالي‬
‫‪.‬يتحركالسعر باستمرار ميكرو بيب بواسطة ميكرو بيب لمطابقة السعر وتوازنه بشكل مثالي بين العرض والطلب للمشترينوالبائعين‬
‫إذاكان هناك عدم توازن كبير بين العرض والطلب ‪ ،‬فسوف يتحول السعر بسرعة إلى سعر إعادة التوازن عند قيمةسوقية عادلة‬
‫‪.‬جديدة‬
‫اليمكن للمؤسسات المالية الكبيرة إخفاءاختالل كبير في التوازن في العرض والطلبالتي يتسببون بها عندمايضعون تدفق أوامرهم‬
‫‪.‬الهائل عبر السوق ‪ ،‬مما يتسبب في تحرك السعر بسرعة حتى يتمكن من إعادة التوازن‬
‫سيعرضكل إطار زمني على الرسم البياني للسعر األنماط نفسها مرارا ً وتكرارا ً ‪ ،‬حيث يمكنك أن ترى حرفيا ً آثار أقدامنشاط‬
‫‪.‬المؤسسات في السوق‬
‫يوفرلنا استخدام جميع األطر الزمنية معا ً صورة واضحة للمكان الذي يدخل فيه الالعبون الكبار ويخرجون من األسواقحتى‬
‫‪.‬نتمكن من تحديد مداخلنا ومخارجنا بدقة بالغة ‪ ،‬للتصفح وفقا ً لمعايير تدفق الطلبات الكبيرة‬
‫تدفقالطلب‬
‫أوامر >‪ -‬أوامرسلبية )التفاعل بين المشترين والبائعين( التفاعل بين األوامر السلبية والعدوانية>‪ -‬تدفقالطلب‬
‫]مرئي في دفتر الطلبات[)في انتظار السعر ليضربهم(الحد واإليقاف‬
‫شراء ‪ /‬بيع ‪. Stop <-‬أعلى من سعر السوق الحالي ‪ /‬أقل)أو أفضل(شراء ‪ /‬بيع بسعر محدد >‪-‬الحد‬
‫‪-‬‬
‫أقل من سعر السوق الحالي ‪ /‬أعلى)او أسوأ(بسعرمحدد‬
‫‪-‬‬
‫ السوق ‪) -‬ضرب على الفور سعر السوق الحالي(بأوامر السوق">‪ -‬أوامرعدوانية‬‫عرض حالي ‪ /‬شراء ‪ /‬بيع فورا ً بأفضل سعر طلب >‬
‫قائمة أوامر البيع والشراء عند كل مستوى سعر>‪ -‬طلبكتاب‬
‫تصورحركة السعر على مخطط الشموع تدفق األمر الذي قد تشاهده في دفتر الطلبات‪ .‬هذايسمح لنا‬
‫بقراءة ومعرفة أين توجد اختالالت كبيرة بين العرض والطلب في السوق‪ .‬يمنحناهذا بعد ذلك ميزة‬
‫‪:‬كبيرة للنظر إلى‬
‫قمبالشراء حيث دخلت كمية هائلة من الطلب في السوق قم بالبيع حيث دخلت‬
‫‪-‬‬
‫كميةهائلة من العرض إلى السوق‬
‫‪-‬‬
‫استخداممفاهيم هيكل السوق لدينا لتحديد المجاالت ذات القيمة العالية من االتجاه الذي نريد أن نضع أنفسنافيه ‪ ،‬يصبح‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ع‬
‫ر‬
‫ض‬
‫و‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ط‬
‫ل‬
‫ب‬
‫أ‬
‫د‬
‫ا‬
‫ة‬
‫أ‬
‫خ‬
‫ر‬
‫ى‬
‫ق‬
‫و‬
‫ية‬
‫ل‬
‫ل‬
‫غ‬
‫ا‬
‫ية‬
‫ل‬
‫م‬
‫سا‬
‫ع‬
‫د‬
‫ت‬
‫نا‬
‫ف‬
‫ي‬
‫ا‬
‫ل‬
‫تو‬
‫ق‬
‫ي‬
‫ت‬
‫و‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ت‬
‫ح‬
‫س‬
‫ي‬
‫ن‬
‫‪.‬‬
‫إنشاءمنطقة ‪S & D‬‬
‫العرضوالطلب‬
‫‪.‬الوقتال يعرف السعر والسعر ال يعرف الوقت‬
‫‪.‬غالبيةنشاط السوق المؤسسي هو مجرد أوامر تجارية ومعامالت يتم طرحها في السوق ‪ ،‬غالبا ً باستخدام خوارزمياتمعقدة‬
‫‪.‬لكننانفهم كل هذا التفاعل المعقد لتلك الطلبات باستخدام مخططات الشموع عبر أطر زمنية متعددة‬
‫التوحيد ‪ /‬التصحيح الجانبي>‪-‬النطاق‬
‫‪:‬تشيرالنطاقات بشكل عام إلى إما‬
‫ًيتم تبادل العديد من األوامر ومن المحتمل أن يقوم الالعبون األكبر حجما >‪ -‬الحجم الكبير‪1.‬‬
‫)التوزيع ‪ /‬التراكم( بتكديسالطلبات بالقيمة العادلة للسعر‬
‫نشاط سوق ضئيل >‪ -‬حجم منخفض‪2.‬‬
‫‪:‬ننتظرلنرى ما سيحدثبعد‪ ،‬بعدماتم إنشاء النطاق‬
‫اختراق سريع ومستدام بعيدا ً عن النطاق = حجمكبير‬
‫يتدفق السعر ببطء = حجممنخفض‬
‫نحنمهتمون باالختراق الكبير للنطاق ‪ ،‬حيث يشير ذلك إلى عدم توازن واضح بين العرض والطلب ‪ ،‬ممايشير إلى اهتمام مؤسسي‬
‫‪.‬عند مستوى السعر هذا‬
‫إنشاءمنطقة ‪S&D‬‬
‫‪.‬تحدثمناطق الدعم والبيع عن طريق االختالالت الهائلة بين العرض والطلب‬
‫‪.‬يمكنناتحديدها ورسمها على مخططاتنا من خالل رؤية مكان خروج السعر من النطاق‬
‫‪.‬يمكنأن يكون هذا في شكل نطاق أو عرض أو طلب تم إنشاؤه بواسطة المحور‬
‫‪.‬نحنال نتداول في االختراق األولي ‪ ،‬بل ننتظر بدال ًمن ذلك أن يظهر السعر يده ونرى االتجاه الذي يريد أن يسلكه أوال‬
‫‪.‬انتظرحتى يعود السعر إلى تلك المنطقة ثم ابحث عن نماذج الدخول المحتملة‬
‫‪.‬الشراءمن الطلب أو البيع من العرض‬
‫‪.‬مايحدد ما إذا كانت هذه المناطق هي مناطق استمرار أو انعكاس ‪ ،‬هو االتجاه الذي يسير فيه السعرقبلتم إنشاءالمنطقة‬
‫استمرار‪:S & D‬‬
‫السعر صعودي قبل استمرار العرض >‪ -‬استمرارالطلب‬
‫‪-‬‬
‫السعر هبوطي من قبل >‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪:‬انعكاساتالدعم واالئتمان‬
‫السعر هبوطي قبل انعكاس >‪ -‬انعكاسالطلب‬
‫‪-‬‬
‫السعر صعودي من قبل >‪-‬العرض‬
‫‪-‬‬
‫تحسيناتمنطقة ‪S&D‬‬
‫‪.‬يمكنتحسين العرض الناتج عن النطاق إلى المحور فقط أو الشمعة المحورية أو حتى الفتيل الفركتلي‬
‫‪.‬نحننتطلع إلى الدخول في أي منطقة أو داخل المنطقة وسيظل وقف الخسارة دائما ً خلف المنطقة‬
‫ولكن من المحتمل أن يكون هناك المزيدمن الصفقات ‪ R: R ،‬يؤديالمزيد من تحسين المنطقة إلى زيادة الدقة ‪ ،‬مما يمنحك ارتفاعا ً في مستوى‬
‫‪.‬المفقودة إذا لم يتراجع السعر إلى هذا الحد‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ن‬
‫ط‬
‫ا‬
‫قا‬
‫ل‬
‫ذ‬
‫ي‬
‫تم‬
‫إ‬
‫ن‬
‫شا‬
‫ؤ‬
‫ه‬
‫‪،‬‬
‫أ‬
‫و‬
‫ح‬
‫ت‬
‫ى‬
‫ا‬
‫ل‬
‫م‬
‫ن‬
‫ط‬
‫ق‬
‫ة‬
‫ا‬
‫ل‬
‫م‬
‫ح‬
‫و‬
‫ر‬
‫ية‬
‫ذ‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ا‬
‫ل‬
‫ش‬
‫م‬
‫و‬
‫ع‬
‫ا‬
‫ل‬
‫م‬
‫تع‬
‫د‬
‫د‬
‫ة‬
‫س‬
‫ت‬
‫ك‬
‫و‬
‫ن‬
‫م‬
‫ح‬
‫و‬
‫ر‬
‫اً‬
‫ف‬
‫ي‬
‫إ‬
‫ط‬
‫ا‬
‫ر‬
‫ز‬
‫م‬
‫ن‬
‫ي‬
‫أ‬
‫ع‬
‫ل‬
‫ى‬
‫‪:‬أنواع رئيسية من تنقية الفركتل‪3‬‬
‫يمثل نطاقا ً تم إنشاؤه على إطار زمني أقل>‪ -‬القضبانالداخلية‬
‫إنهالمكان الذي ال تكسر فيه الشمعة ارتفاع أو انخفاض الشمعة السابقة ‪ ،‬ثم تغمرها الشمعة التالية‬
‫النهتم إذا كان الشريط الداخلي صعوديا ً أم هبوطيا ً ‪ ،‬فهو غير ذي صلة من حيث العرض والطلب ‪ ،‬نحن نبحثفقط عن‬
‫‪.‬الطريقة التي يتحرك بها السعر بعد تشكل الشريط الداخلي‬
‫‪.‬كسر االتجاه الهبوطي = كسر االتجاه الصعودي‪ .‬العرض =الطلب‬
‫يمثل تراجعا ً في إطار زمني أقل ‪ BTS<-‬و ‪STB‬فتائل‬
‫‪ HTF‬والذي يمكن رؤيته مثل تلك الفتائل على ‪ LTF‬داخلتلك الفتائل ‪ ،‬سيكون هناك محور أو نطاق تم إنشاؤه على‬
‫سيكون هذا نطاقا ً أو منطقة محورية تم إنشاؤها داخل هذا الفتيل على اإلطار الزمني األدنى>‪ -‬فتائلكبيرة‬
‫مناطقالدعم والتطوير القوية‬
‫مناطقالدعم والتطوير في كل مكان ‪ ،‬ستعطي جميعها تقريبا ً شكال ًمن أشكال رد الفعل ‪ ،‬ولكن ليس جميعهابالضرورة‬
‫‪.‬منطقة نرغب في المخاطرة برأسمالنا فيها واتخاذ صفقة منها‬
‫نريدأن نجد المناطق التي حققت شيئا ً ماهام‬
‫‪:‬هناكطريقتان رئيسيتان نستخدمهما للتحقق من منطقة دعم قوية‬
‫‪ (sBOS< mBOS‬كلما زادت أهمية الهيكل ‪ ،‬زادت أهمية المنطقة ‪ BOS<-‬المناطق التي تسبب‪1.‬‬
‫<‪(BOS‬‬
‫)تقلبات( المناطق التي تسبب فشل مناطق أخرى‪2.‬‬
‫يعطيالجمع بين الطريقتين معا ً مناطق احتمالية عالية للغاية لبناء أفكار تجارية حولها ‪ ،‬خاصة عند استخدامها باالقترانمع المفاهيم‬
‫‪).‬السيولة ‪ ،‬إلخ ‪ /‬هيكل السوق( التحليلية األخرى التي نستخدمها‬
‫مناطقهيكل ‪S & D‬‬
‫العرضوالطلب‬
‫‪ D & S‬هيكاللسوق األساسي مع مناطق‬
‫‪ D & S‬مع مناطق ‪ MTF‬هيكاللسوق‬
‫)مشروح )‪ D & S‬مع مناطق ‪ MTF‬هيكاللسوق‬
‫مناطقالتقليب ‪S & D‬‬
‫العرضوالطلب‬
‫مناطقالتقليب ‪S & D‬‬
‫)مشروحة )‪ D & S‬مناطقالتقليب‬
‫‪ D & S‬مع تقلبات ‪ MTF‬هيكاللسوق‬
‫)مشروح )‪ D & S‬مع تقلبات ‪ MTF‬هيكاللسوق‬
Download