Analyse technique 3.0
Ce qui marche vraiment pour
investir en bourse au bon moment
Ce livret a été écrit par Julien Flot, investisseur
particulier et consultant pour vous aider à mieux
investir en bourse. Retrouvez ses conseils sur
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votre apprentissage, je vous conseille de débuter
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Du même auteur
Ce petit traité se veut votre couteau suisse vers
l’indépendance financière. Au final, le petit traité de
l'investisseur en bourse, c’est tout simplement un
livre qui vous aide à devenir un meilleur investisseur.
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Table des matières
Du même auteur
A propos de l’Auteur
Mes débuts en BOURSE : Comment tout a commencé
La crise des Subprimes
Le déclic
La crise de l'euro
La stratégie du moindre risque
Graphseo Bourse
La vie
Alors à vous de jouer maintenant !
Introduction :
Débuter en bourse : Les bases de l’analyse technique
Faire ses premiers graphiques en bourse
L’Analyse technique
Résistance et support
Les moyennes mobiles
Volumes
Les objectifs de cours
Les stops loss
10 lois pour débuter en analyse technique
Les configurations graphiques que je préfère en analyse
technique
Ma méthode pour acheter à moindre risque sans prise de
tête
A propos de l’Auteur
Je me nomme Julien Flot et comme vous,
j'ai un jour débuté en bourse. Aujourd'hui
grâce à ma stratégie du moindre
risque je suis devenu un investisseur qui
bat le marché ! Sur Graphseo bourse, je
partage mes conseils, analyses et trades
ainsi que mon expérience au quotidien
pour vous aider à bien débuter, mieux
investir et gagner plus en bourse !
Tout comme vous j'ai un jour été un débutant en bourse, rapidement
perdu quelques milliers d'euros et ai commencé à apprendre
l'analyse graphique, l'analyse fondamentale, l'analyse technique.
En bâtissant une stratégie pas à pas j'ai réussi à gagner en bourse
de manière régulière et surtout autonome. Sur Graphseo bourse, je
vous livre l'expérience que j'ai acquise et que je continue d'acquérir
au quotidien et vous montre comment éviter certaines erreurs fatales
et comment maximiser vos profits.
Graphseo Bourse n'est pas un site où vous allez trouver des
méthodes miracles pour "devenir riche rapidement". Au contraire, le
but de Graphseo Bourse est de vous apprendre à pêcher par
vous-même, pas à pas, via des conseils, techniques et stratégies
éprouvées. Pour que vous construisiez dans la durée, les
moyens de faire fructifier votre argent. Graphseo Bourse se
veut votre couteau suisse vers l'indépendance financière. Au
final, Graphseo Bourse, c'est tout simplement un site qui vous aide
à devenir un meilleur investisseur.
Mes débuts en BOURSE : Comment tout a
commencé
J’ai commencé à investir en Bourse en 2006 à cheval sur mes
études et mon début d’activité salarié. Je suis tombé dans la Bourse,
non pas par hasard ou désir de richesse mais à cause des pertes de
mes parents. Grâce aux actions Alcatel à 90€ de mon père et aux
actions Eurotunnel de ma mère au prix d’introduction en Bourse.
En fait, je suis tombé dedans bien plus tôt, en y réfléchissant bien.
Mon père m’avait ouvert avec quelques économies un PEA à mes
14 ans. Il avait acheté des actions France Télécom. Je ne me
souviens plus à quel cours, mais bien 5 fois moins cher que leur prix
atteint en 2000, 200 euros…En fait je pense que c’est de là que le
bourgeon a commencé à germer.
En voyant dans les années 2000, 2001 et 2002, les cours faire du
yoyo tout en continuant à s’effondrer, je me suis interrogé.
J’ai commencé à lire quelques sites boursiers, notamment
Boursorama et à regarder quelques actions comme-ci, comme ça.
Mais sans jamais m’y plonger réellement dedans, tout en discutant
de temps en temps avec mon père qui venait de racheter des Alcatel
à 2€ et des brouettes en 2003. J'avais pris l'habitude en rentrant de
grignoter un en-cas devant bloomberg et de rester scotché devant le
bandeau des cours des actions et ainsi suivre leurs variations.
Ce n’est qu’en 2005 que la Bourse est revenue dans ma vie.
Après avoir travaillé plusieurs mois au Mac Do, je me suis retrouvé à
la tête de quelques milliers d’euros. Vivant encore chez mes parents
et ayant des dépenses réduites, j’ai trouvé dommage de les
épargner.
J’ai alors cherché comment les placer au mieux. Quelques amis
commençaient alors le Poker. Je décidais à contrario qu’il y avait là
trop de hasard et m’orientais dès lors vers la Bourse.
Cette fois-ci, je me mis à chercher des informations pour
apprendre. J’ai alors commencé à lire les forums de Boursorama
et c’est une énorme erreur, car l’information y est souvent
trompeuse. Mon anniversaire arrivant, j’ai reçu un livre en cadeau
qui allait tout changer et transformer la Bourse en passion : “secrets
pour gagner en Bourse à la hausse comme à la baisse de Stan
Weinstein.
Ce livre fut une révélation. L’analyse technique devint mon
obsession et j’ai passé un mois entier à regarder les graphiques
sur Boursorama.
Puis je me suis enfin lancé en 2006. A l'époque j'ai exclusivement
acheté des petites capitalisations. J'ai rapidement perdu ma mise :
1000 euros. Cela m'a fait un choc car la somme représentait
beaucoup pour moi à l'époque.
Je me suis alors mis à analyser pourquoi je m'étais planté et à lire,
toujours plus et passer des heures à tester les différentes stratégies
et les différents indicateurs en espérant trouver le saint Graal.
La crise des Subprimes
Au final je me suis relancé avec 5000 euros en 2007. Mauvais
timing, le marché haussier se terminait. Mais je réussi néanmoins à
tirer mon épingle du jeu et à doubler mon capital, par chance sur des
petites valeurs. Puis rapidement j'ai reperdu ces 5000 euros. J'ai
alors continué de travailler et surtout de persévérer. J'ai commencé
à comprendre que mes pertes ne venaient pas de ma stratégie mais
provenaient de mon incapacité à en avoir une, à avoir un plan de
trading et surtout à m'y tenir. J'étais rongé par mes émotions qui
m'empêchaient de gagner de manière durable et me replongeaient
toujours dans mes travers.
J'ai continué de bouffer du graph, d'analyser ce qui marche et ce qui
ne marche pas pour forger les débuts de ce qui allait devenir mon
« moto », ma stratégie : la stratégie du moindre risque. Mais je ne le
savais pas encore.
J'ai véritablement commencé à investir de manière prononcée à
partir de septembre 2007. J'avais le temps, j'ai donc fait de
nombreux allez retours. Le marché commençait sa descente aux
enfers, mais j'avais déjà appris à partir de 2007 à manier les
marchés à la baisse et à gagner grâce à la vente à découvert et au
BX4, un produit dérivé avec effet de levier permettant de jouer la
baisse du CAC 40.
J'ai traversé sans embûches la crise et cela m'a permis en rajoutant
au pot avec mes économies personnelles d'avoir 40 000 euros en
bourse en février 2008. Mais la crise ne faisait en fait que
commencer.
Je suis arrivé tant bien que mal à ressortir une plus-value de 7000
euros en 2008 avec des hauts et des bas.
Le déclic
Le déclic est venu en 2009. Avec près de 50 000 euros, je décidais
de diversifier. Beaucoup de valeurs se stabilisaient enfin, et
donnaient de bons signaux selon ma stratégie du moindre risque. Je
ne la nommerais ainsi qu'à partir de 2012. J'ai fait une
exceptionnelle année 2009, plus que doublant mon capital. Tout est
véritablement parti de là.
Alors que beaucoup d'amis s'achetaient de belles voitures, pour moi
il était hors de question de sortir le moindre centime de mes comptes
en bourse.
L'argent va à l'argent, et en réinvestissant sans cesse mes profits,
mon compte s'est rapidement apprécié, me permettant d'augmenter
mes positions tout en maintenant ma diversification. Honnêtement,
avec le recul, c'est là, la clé de mon succès. C'est en faisant grossir
son compte jusqu'à une taille critique, que l'on se facilite ensuite le
trading et les futurs gains. La pression n'est plus la même, on peut
diversifier, éviter d'être 100% investi et donc toujours avoir un petit
pécule pour profiter d'une aubaine. Beaucoup de valeurs ont alors
fortement rebondi, gagnant plus de 100% en quelques mois.
Si j'avais eu un capital trop restreint, jamais je n'en serais là où j'en
suis aujourd'hui. En effet, j'aurai dû choisir une ou deux actions
parmi toutes les configurations intéressantes et forcément, la chance
ou la malchance m'aurait fait choisir les mauvaises. Alors que là, le
fait de réinvestir mes gains en permanence me permettait d'investir
dans huit actions avec de bons montants. Sur les 8, une ne fit rien, 3
plus 20%, 2 plus de 50% de gains et enfin 2 plus de 200% de gains.
A partir de là, j'ai continué d'appliquer la même stratégie, à toujours
réinvestir les profits. Mais au lieu de me diversifier plus, je faisais en
sorte de ne jamais avoir plus de 8 actions en portefeuille, pour rester
réactif et sélectif. Maintenant j'augmentais la taille de mes positions
et surtout je me laissais toujours un pécule de côté pour profiter des
trous d'air.
La crise de l'euro
2010 et 2011 furent des années en dents de scie. En pourcentage
j'ai nettement moins gagné qu'en 2009, mais en valeur, beaucoup
plus. C'est la magie de réinvestir tous les gains. Et même pour payer
mes impôts sur bénéfices, j'utilisais mes économies de mon activité
salariée, pour ne pas sortir d'argent de mes comptes de trading. Car
oui, depuis que j'investis en bourse, j'ai toujours eu et conservé une
activité salariée de cadre en entreprise. C'est tout à fait possible,
tout n'est question que d'organisation et de choix et surtout d'échelle
de temps dans vos placements. Pour moi la meilleure durée de
détention fut toujours de quelques jours à 3-4 mois max.
Sur 2010-2011 même si j'en ressorti avec des gains, je pris aussi de
belles baffes. La crise de la dette en zone Europe battait son plein.
J'en été à ma deuxième crise. Et je m'en tirais une nouvelle fois
correctement. Seulement, à plusieurs reprises je prenais de
méchantes baffes. Ces baffes m'ont permis de me remettre en
question, d'analyser pourquoi ma stratégie ne fonctionnait pas dans
certains environnements de marché. Je compris tout au long de
2012, que ce n'était pas ma stratégie qui était fautive mais bien mon
incapacité par moment à la suivre. Le fait d'enregistrer un gros gain
me mettait dans une position de confiance.
C'est justement dans ces périodes de confiance, que je me mettais à
ne plus suivre ma stratégie et à acheter des titres de manière
purement spéculative sans suivre aucun de mes principes, juste en
en misant beaucoup et en pensant grappiller 1 ou 2% sur un titre
pour sortir rapidement avec un gain. Evidemment, c'est surtout le
contraire qui se produisit et je me pris d'énormes baffes.
Au final, je pense que ces baffes étaient nécessaires. C'est grâce à
ces baffes que j'ai compris qu'il y avait une chose bien plus
importante que d'avoir une bonne stratégie pour gagner en bourse,
c'était d'avoir la discipline de l'appliquer dans toutes ses prises de
position.
La stratégie du moindre risque
C'est fin 2012 que j’ai alors décidé de mettre sur papier tous les
principes de ma stratégie et de l'intituler "La stratégie du moindre
risque". Car là réside bien la description de ma façon d'investir,
savoir patienter et attendre le moment opportun pour investir et
savoir reconnaître le bon moment pour vendre, sans prendre de gros
risques et surtout sans se prendre la tête avec de trop nombreux
indicateurs. J'ai mis toutes ses années à finalement épurer ma
technique, jeter le superflu et ne conserver que l'essentiel.
C'est en me forgeant des règles pour maintenir la discipline
d'appliquer ma stratégie que j'ai réalisé, en 2013, ma meilleure
année boursière.
Depuis 2013, grâce à ma stratégie du moindre risque je suis
devenu un investisseur qui gagne régulièrement en bourse. Bien
entendu, je fais toujours beaucoup de mauvais choix, mais la
stratégie me protège et me permet de couper rapidement avec peu
de pertes ces mauvais choix. C'est au final ce qui fait la différence à
la fin de l'année sur la performance de l’investisseur : sa capacité à
accepter rapidement d'avoir tort, couper et se placer ailleurs plutôt
que d'attendre, de longues semaines, que le titre revienne au prix
d'achat, quand il y revient, ou de vouloir augmenter sa position et
ainsi commencer le cercle infernal de la ruine.
Graphseo Bourse
Investir est une passion assez solitaire qui ne convient pas très bien
à ma personnalité. Je pense que c'est la raison pour laquelle depuis
2008 j'apprécie partager mes réussites tout comme mes échecs sur
Graphseo bourse qui fut d'abord graphseo.net et maintenant depuis
2012 graphseobourse.fr.
Depuis 2008, Graphseo bourse a aidé plus de 7000 personnes à
débuter et apprendre à mieux investir en bourse. Graphseo Bourse
c'est plus de 4 millions de visiteurs depuis 2012 et en moyenne 4000
lecteurs par jour. Ainsi qu'une communauté nommée les graphs
regroupant plus de 10 000 investisseurs.
La vie
Au fil des années, j'ai appris à me faire plaisir avec mes gains
boursiers et surtout à faire plaisir à mon entourage. J'ai appris que
c'était également quelque chose de très important à faire. S'acheter
ou offrir des choses et se dire: "Tiens, ça c'est grâce à mon trade sur
Peugeot, ou tiens ça c'était grâce à cette nouvelle incroyable sur
Plastic Omnium". Cela permet de vraiment profiter de ses gains et
d'en garder de bons souvenir, ce qui motive ensuite à être
persévérant. La bourse me permet aussi de beaucoup voyager et ça
c'est quelque chose qui change sa façon de voir le monde. Et en
plus c'est parfaitement compatible avec l'activité de trader ou
d'investisseur. Le moindre bar/hôtel/paillote à aujourd'hui une
connexion wifi et vous pouvez trader de partout et mêler l'utile à
l'agréable.
Au final, plus que l'immobilier physique, la bourse vous permet de
profiter de vos gains et de vous amener petit à petit avec la force du
réinvestissement de vos gains vers l'indépendance financière et vers
le choix de la vie dont vous rêvez.
Alors à vous de jouer maintenant !
L'aventure Graphseo, c'est le partage d'une passion autour de
l'économie et de la bourse qui nous anime, vous et moi.
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présents sur le site, pour mieux débuter, investir et gagner en bourse
pas à pas. Tout est gratuit, sans engagement, sans spams et la
certitude que votre adresse email ne sera vendue ou communiquée
à un tiers. À tout moment vous pourrez également vous désabonner.
En cadeau de bienvenue, je vous livre donc mes conseils pour bien
débuter et mieux investir en bourse au quotidien mais aussi
gratuitement mon guide sur comment débuter rapidement avec
l'analyse technique et le livre sur "la psychologie des foules" ainsi
que bien d’autres guides qui feront de vous un bien meilleur
investisseur en bourse.
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Introduction :
J’ai voulu ce livre court. Tout simplement pour qu’il renferme
l’essentiel de ce qu’il faut savoir et retenir pour être régulier et
performant en bourse. Il n’existe pas une méthode miracle. Le Graal
ne tient qu’en votre discipline d’appliquer les règles de votre
stratégie et d’avoir un plan A et un plan B. Point besoin de trop long
discours.
Tout l’art du trading réside dans la compréhension et la manipulation
de principes simples avec une discipline de fer. La multitude d’erreur
que l’on peut faire ne provient que d’une seule erreur mère, cause
racine de tous les futurs maux : le non-respect de son plan de
trading, l’indiscipline de ne pas suivre sa stratégie.
Tout réside dans la capacité de l’investisseur de se remémorer ces
principes clés lors des passages à vide. Se rappeler que perdre fait
partie intégrante d’une stratégie. Et que surtout être en dehors du
marché lorsqu’il n’y a pas d’opportunités et bien souvent la meilleure
des décisions.
Ce livre est court pour vous permettre d’en faire votre livre de table
de chevet. A relire de temps à autre pour vous refocaliser sur
l’essentiel : La discipline plus que la recherche d’une nième méthode
miracle.
Et enfin mon dernier conseil, le plus important de tous : persévérez !
C’est le prix à payer pour tendre vers un feeling des marchés, ce
que d’autres nomment communément « le talent’ n’est que le fruit
d’un travail acharné.
Il vous faut « bouffer du graphe » afin de développer votre œil à
repérer les figures et les configurations qui représentent les plus
hautes probabilités de gain. Ce livre est là pour vous y aider.
Si vous aimez ce livre, merci de le
noter et de le commenter sur Amazon
Débuter en
bourse : Les
bases de
l’analyse
technique
Le but de ce guide est de
comprendre, débuter en bourse et découvrir les bases de l’analyse
technique et du chartisme en bourse. Ce qui va suivre va vous
donner une vue globale de ce qu’est un graphique en bourse, ce
qu’est l’analyse technique, les résistances, les supports, les
moyennes mobiles, les volumes et les objectifs de cours. Ici je ne
vais pas rentrer dans le détail. Il s’agit avant tout d’un guide
d’introduction sur les bases de l’analyse technique.
Faire ses premiers graphiques en bourse
Pour commencer il vous faut pour faire de l’analyse technique avoir
un graphique devant vous. La plupart des courtiers en ligne en
disposent. Mais si vous débuter vous voulez certainement vous faire
la main d’abord sur des graphiques disponibles sur des sites
boursiers généraux.
A titre personnel j’utilise les graphiques de zone bourse. Pour les
valeurs américaines et les matières premières j’utilise Stockcharts,
pour l'analyse de long terme j'utilise Pro real time.
L’Analyse technique
Avant d’aller plus loin il vous faut comprendre ce qu’est l’analyse
technique de par sa définition. Faire de l’analyse technique c’est l’art
d’utiliser
les
tendances
passées
afin
d’interpréter
les
tendances futures les plus probables et les retranscrire en objectifs
de prix.
Résistance et support
Les prix des actions ne bougent pas uniformément vers le haut ou
vers le bas mais dans ce que les traders appellent un range, un
trading range pour être exact. Ce range peut-être une tendance
baissière ou une tendance haussière ou même peut être un range
latéral de neutralité. Mais quoi qu’il en soit le prix d’une action évolue
toujours selon des limites hautes et baisses à l’intérieur d’une
tendance.
La limite haute est dénommée résistance alors que la limite basse
est dénommée support. Lorsque les prix d’une action évoluent audessus de la limite haute alors la tendance est haussière. Lorsque
les cours évoluent en dessous de la limite basse alors la tendance
est baissière.
Ainsi lorsque les prix butent contre une résistance et repartent vers
le bas ceci est vu comme un mouvement baissier. Alors que si les
cours sont soutenus par un support avant de rebondir et de
reprendre la hausse alors le mouvement est haussier.
Si vous comprenez les résistances et les supports en bourse vous
comprenez alors la base sur laquelle repose toute figure chartiste.
Une figure chartiste est une figure géométrique dans laquelle les
cours évoluent selon des résistances et des supports. Ces figures
permettent de déterminer la tendance long terme d’une action et
lorsque celle-ci rompt sa tendance et l’inverse.
En rouge les résistances. En vert les supports. Lorsque
vous construisez votre figure chartiste il faut qu’elle enferme les
cours. Lorsque les cours sortent de la figure vous savez qu’il y a
inversement de tendance.
Les moyennes mobiles
Souvenez-vous que l’analyse technique c’est l’idée qui se cache
derrière l’étude de tendances passées pour prédire des tendances
futures. Les moyennes mobiles comme leur nom l’indique sont une
moyenne des prix d’une action selon un temps donné. Les
moyennes mobiles les plus connues sont à 20,50, 100 et 150 jours.
C’est à dire que la moyenne mobile à 20 jours sera égale à la
moyenne des prix de l’action sur les 20 derniers jours ouvrés.
Les moyennes mobiles permettent donc de suivre la tendance.
Lorsque les cours évoluent au-dessus d’une moyenne mobile c’est
que la tendance à court terme est haussière par rapport à la
tendance passée. Lorsque les cours évoluent sous la moyenne
mobile, alors c’est que la tendance est plus baissière actuellement
que lors du passé.
Les moyennes mobiles peuvent également servir de support ou de
résistance aux cours d’une action. Cela dépend des actions mais
certaines utilisent beaucoup leurs moyennes mobiles comme
support ou résistance.
Plus vous vous servez d’une moyenne mobile longue c’est à dire audelà de 100 jours et plus la tendance que vous décryptez est long
terme. Si les cours évoluent sous la moyenne mobile à 20 jours mais
au-dessus de la moyenne mobile à 150 jours. Cela veut dire qu’à
court terme la tendance est baissière mais dans une tendance de
fond long terme toujours haussière.
Ce qui souvent donne un signal d’achat ou de vente c’est le passage
des cours au-dessus ou au-dessous d’une moyenne mobile. Comme
elles réagissent comme des supports et résistances, leur cassure
donne un signal d’achat ou de vente comme la cassure d’une figure
chartiste.
Comme pour les figures, plus la moyenne mobile est long terme plus
sa cassure donne un signal fort de retournement de tendance à long
terme.
En utilisant cette théorie, les traders utiliseront des moyennes
mobiles courtes pour prendre des décisions de court terme alors que
les investisseurs utiliseront les moyennes mobiles longues pour
prendre des décisions à long terme.
En rouge, le croisement à la baisse de la moyenne mobile donne un
signal de vente. En vert, le croisement haussier des moyennes
mobiles donne un signal d’achat.
Volumes
Pour chaque action il y a des transactions. Le nombre de titres
échangés par jour c’est ce que l’on appelle le volume. Le volume est
critique pour confirmer ou infirmer un changement de tendance.
Pour valider un renversement de tendance il faudra qu’un maximum
d’intervenants pensent en effet que ce renversement de tendance à
lieu pour qu’ils adhèrent et participent au mouvement. Ils créeront
alors un volume supérieur à la normale pour confirmer un
changement de tendance à la hausse comme à la baisse.
Si un changement de tendance se confirme sur le graphique mais
que le volume ne suit pas en augmentant par rapport aux derniers
jours, alors souvent on pensera que le changement de tendance est
en fait une fausse sortie ou un faux mouvement.
Il faut donc toujours qu’un changement de tendance soit confirmé
par les volumes.
Les objectifs de cours
En analysant les cours d’une action et en utilisant l’analyse
technique vous allez identifier des figures chartistes. De ces figures
vous vous ferez une idée d’où l’action va aller. Savoir où l’action va
aller c’est avoir un objectif de cours. C’est lorsque vous vous placez
dans un trade qu’il se confirme et que vous commencez à gagner
que vous vous projetez vers quels objectifs de cours vous pensez
que l’action va atteindre où dès lors vous déciderez soit de prendre
vos profits soit de faire une nouvelle analyse pour avoir un nouvel
objectif.
La plupart des figures se répètent dans l’histoire et souvent ce qui
fait l’objectif haussier ou baissier d’un cours c’est le delta qui existe
entre son support et sa résistance. Très souvent les figures sont
symétriques et permettent de se faire une idée assez juste après
un renversement de tendance de quel sera le niveau atteint par
l’action. Le plus souvent on arrive à le savoir en calculant le prix
entre la résistance et le support d’une figure identifiée puis en
reportant ce delta à partir de la résistance si les cours montent audessus ou du support si les cours vont en dessous.
Bien entendu cela ne se passe pas toujours parfaitement mais à
quelques points près l’analyse est assez juste.
Souvent lorsqu’une figure casse, on va reporter son support ou sa
résistance à partir du point de cassure pour former la nouvelle
résistance ou le nouveau support, du même coup cette nouvelle
résistance ou nouveau support devient l’objectif haussier ou baissier.
Les stops loss
Tout comme vous allez avoir des objectifs haussiers en cas de
réussite de votre scénario, en cas d’échec vous avez vous créez des
objectifs de sortie de la position. C’est ce que l’on appelle un stop
loss. Un niveau prédéfini à partir duquel vous acceptez votre perte et
soldez la position en passant à autre chose. Cela souvent évite de
conserver une position perdante. Lorsque vous prenez position, ce
stop loss se place sous un support. Si le support est cassé, c’est que
la tendance change, c’est donc que vous vous êtes trompé et qu’il
faut déboucler la position avant de perdre trop d’argent.
Le stop loss est une arme pour défendre votre capital c’est ce que
l’on nomme le money management qui permet de manager votre
risque sur chaque position. Et c’est ce qui pousse souvent les
investisseurs à préférer l’analyse technique à l’analyse
fondamentale.
10 lois pour débuter en analyse
technique
Je n’ai absolument aucune idée de ce que je ferais sans un bon
graphique boursier. Si it finance ou encore pro real time n’existaient
pas. Si Stockcharts n’éxistait pas. Je pense tout simplement que
j’aurai abandonné le trading car sans bon outil il est difficile de
gagner.
Grâce à ces outils, l’analyse technique est devenue simple, à la
portée
de
tous,
encore
faut-il
suivre
quelques
règles élémentaires afin de bien utiliser l’analyse technique et
surtout d’en conclure les bonnes décisions. Voici donc 10 façons
d’utiliser au mieux l’analyse technique.
Connaissez la tendance
Pour commencer à définir la tendance du marché, le mieux est de
prendre la vue macro puis de zoomer pour éviter de se faire biaiser
son jugement par des configurations court terme.
Ainsi pour toute analyse commencez d’abord par regarder le
graphique en données hebdomadaires. A tracer vos droites de
tendances, vos supports et vos résistances. Puis répétez le même
exercice sur le graphique en journalier.
Vous devriez maintenant être capable sur votre graphique en
journalier de distinguer la tendance court terme de la tendance long
terme. La tendance court terme évoluant à l’intérieur de la tendance
long terme sachant qu’elles peuvent très bien être inversées.
Vous pouvez très bien avoir une tendance court terme baissière
dans une configuration long terme haussière et inversement. Ensuite
les day traders ou swing traders s’intéresseront à faire le même
exercice avec les données en 1 heure voir 15 minutes. Sachez que
là où l’investisseur sera le plus performant, c’est en tradant dans le
même sens que la tendance moyen long terme.
Identifiez la tendance et suivez-la
Une fois que vous avez identifié la tendance vous devez la suivre.
C’est ainsi que vous limiterez votre risque et maximiserez vos
profits. Les tendances du marché viennent comme nous avons pu
en parler en plusieurs tailles et donc horizon de temps.
Selon votre personnalité et votre stratégie vous devez suivre la
tendance dans l’horizon de temps qui vous intéresse et rien d’autre.
Déterminez dès lors quelle unité de temps vous souhaitez trader et
définissez votre plan de trading en fonction des niveaux repérés sur
cette échelle de temps.
Vendez à découvert les hausses si le trend est baissier. Achetez les
creux si le trend est haussier. Si vous êtes un investisseur utilisez la
vue en journalier ou hebdomadaire. Si vous êtes un trader, alors la
vue 1 heure sera la plus complète avec le 15 minutes voir le 5
minutes si vous êtes day trader.
Trouvez la résistance et le support
de la tendance en question
Une fois votre horizon de temps choisi et votre unité de temps
graphique choisie, vous devez identifier les bornes de votre
tendance ; Ainsi identifiez les résistances et les supports. Ils sont
pertinents si en les rompant la tendance identifiée est soit cassée et
terminée soit renforcée.
La résistance sera donc un pic précédent. Et le support sera un
creux précédent. En tendance haussière Tant que le précédent
creux n’est pas cassé à la baisse vous êtes toujours en tendance
haussière.
En tendance baissière Tant que le précédent pic n’est pas cassé à la
hausse vous êtes en tendance baissière. Une fois qu’un support ou
une résistance sera cassée, elle deviendra un nouveau support ou
une nouvelle résistance qui donnera lieu à des pullback.
Le point précédent, ainsi cassé devient donc un support. Alors qu’un
support cassé devient une résistance.
Utilisez Fibonacci
Les marchés font souvent des retracements. Que ce soit à la hausse
ou à la baisse, les marchés retraceront souvent une partie de leur
hausse ou de leur baisse. Pour cela utilisez Fibonacci qui pourra
mesurer le pourcentage de correction ou de retracement possible et
vous donner les niveaux clés de ces retracements à trader.
Le marché aime particulièrement retracer 50 % à 62 % des gains ou
des pertes. Moins le retracement est important, c’est à dire ce
n'arrêtant qu'à 38% plus la tendance en cours est forte. Les
retracements permettent aux retardataires de rentrer en position, ou
aux pionniers sur la confirmation de leur anticipation de doubler leur
exposition en doublant leur ligne en portefeuille.
Tracer des lignes de tendance .
Tracer des lignes de tendance est la façon la plus simple de faire de
l’analyse graphique. Tout ce dont vous avez besoin c’est de deux
points pour tracer votre droite.
Une tendance haussière voit son support êtres haussier et donc relie
les points bas de sa tendance entre eux. Une tendance baissière
relie ses points hauts entre eux qui doivent être de plus en plus bas.
La cassure d’une ligne de tendance signifie un changement de
tendance.
Plus votre ligne de tendance est touchée par différents points plus
elle est dite pertinente. Il faut un minimum de trois ou quatre impacts
pour dire qu’une ligne de tendance est pertinente.
Plus une ligne de tendance est longue, est plus sa cassure sera
synonyme d’un changement important de la tendance.
Suivez les moyennes mobiles .
Vous devez utiliser des moyennes mobiles sur vos analyses
graphiques. Elles vous donneront des signaux d’achat et de vente
objectifs. Les moyennes mobiles permettent de confirmer une
tendance.
Par contre elles n’anticipent pas le changement de tendance. Elles
ne font qu’accompagner la tendance. Le plus souvent les traders
utiliseront les moyennes mobiles à 20, 50 et 150 jours.
Apprenez
à
utiliser
des
indicateurs pour anticiper les
changements de tendance .
Utiliser des indicateurs. Souvent ce sont des oscillateurs qui vous
permettront de savoir quand un marché est en surachat ou en
survente et qui vous permettront d’anticiper les changements de
tendance alors que les moyennes mobiles ne feront que le
confirmer.
Les indicateurs les plus populaires sont le RSI pour Relative strengh
index et les stochastiques. Tous deux fonctionnent sur une échelle
de 0 à 100 et tous deux vous permettent de savoir si la tendance est
suracheté ou survendue.
Le rsi est en surachat au-dessus de 70 et en survente en-dessous
des 30. La stochastique, elle en surachat au-dessus de 80 et en
survente en-dessous de 20.
Le gros avantage de ces indicateurs, et qu’ils vous permettent
surtout de tracer également des lignes de tendance qui seront bien
plus importantes lors de leur cassure pour anticiper un changement
de tendance plutôt que de savoir si la tendance est surachaté ou
survendue, car une tendance peut rester surachetée ou survendue
très longtemps.
Sur le graphique ci-dessous on voit une action avec une forte
tendance baissière. On voit d’ailleurs à deux reprises le RSI rester
très longtemps sous les 30, en survente donc, mais sans esquisser
le moindre rebond et continuer de s’enfoncer. Battez-vous donc
contre cette idée reçus qui est d’acheter lorsqu’un titre est en
survente.
Par contre, tracer des droites de tendances et surtout des
résistances comme celle en rouge sur le graphique ci-dessous peut
vous indiquer beaucoup plus facilement que l’indice des prix, le
moment moindre risque pour acheter.
Sur l’action ci-dessous, on pouvait tracer une oblique baissière en
rouge. Sa cassure nous donnait le signal d’achat qui se transformait
en fort signal de rebond sur les prix par la suite. Et tout cela en
prenant le minimum de risque. Sous l’oblique rouge on ne se posait
pas la question de rentrer ou pas, on patienter le bon moment en
laissant baisser le titre jusqu’à ce que l’oblique baissière soit rompue
à la hausse. Là était le véritable signal d’achat moindre risque et la
meilleure manière que vous aurez d’utiliser le RSI.
Servez-vous d’une alerte pour
anticiper
Utilisez la MACD pour Moving average convergence divergence
pour timer les changements de tendance. La MACD est composée
de deux moyennes mobiles dont le croisement à la hausse valide un
signal d’achat et le croisement à la baisse valide un signal de vente.
La MACD peut être utilisée pour anticiper et donner une alerte quant
à un changement de tendance proche .
Tendance ou pas de tendance
Pour savoir si la tendance en est bien une, ou si on a affaire à une
consolidation en trading range, l’ADX pour Average movement index
nous aide à déterminer la force d’une tendance dans le marché.
Plus l’ADX monte est plus la tendance en cours est forte. Lorsque
l’ADX baisse c’est que la tendance est absente des marchés.
Lorsque l’ADX monte, vous pouvez suivre les moyennes mobiles
pour suivre la tendance. Lorsque l’ADX descend, il faut plus faire
attention au rsi, à la stochastique et au macd pour anticiper un
retournement de tendance potentiel.
L’ADX permet donc de savoir quand se concentrer sur un suivi de
tendance et quand au contraire se concentrer à détecter un
changement de tendance.
Connaître
les
confirmation
signaux
de
Peu importe la stratégie, il faut toujours que le marché confirme.
Pour cela on va utiliser les volumes. En effet rien de mieux pour
confirmer vos anticipations que la preuve que beaucoup de monde
pense comme vous et agit comme vous et donc rien de mieux qu’un
bon pic de volume pour confirmer un changement de tendance.
Si graphiquement un changement de tendance a lieu mais sans
volumes, il est temps de se demander si vous ne faîtes pas face à
un faux mouvement et à donc vous en protéger.
L’analyse technique est un outil simple. Mais apprendre à le manier
correctement vous prendra plusieurs années d’expérience à tester et
à tester encore ce qui marche le mieux pour vous, pour votre
stratégie. Soyez toujours un étudiant des marchés et le succès
viendra.
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Les configurations graphiques
que je préfère en analyse
technique
Ce que j’aime avec l’analyse technique et le chartisme c’est qu’au
fond bien se placer devient facile. Assez facilement en effet on peut
repérer des figures chartistes qui se reproduisent de manière
similaire et vont donner les mêmes résultats.
Le plus dur en bourse c’est de vendre, c’est de là que viennent les
pertes (de ne pas réussir à vendre à temps). Acheter n’est jamais
difficile. Encore faut-il acheter lorsque les probabilités sont en votre
faveur.
Pour cela j’ai tendance à me concentrer lorsque je screen quelques
actions, à reconnaître quelques figures.
Des figures, qui je le sais me donnent le plus de chances de bien me
placer et de faire un trade gagnant.
Lorsque je recherche de nouvelles actions, en quelques secondes,
sur un graphique je suis capable de m’attarder pour pousser mon
analyse ou de passer à la prochaine action à voir.
En quelques secondes, après avoir « bouffé » du graph, c’est ce que
l’on obtient, cette capacité de pouvoir dessiner les figures à l’œil
sans avoir à rien tracer sur le graphique.
En quelques secondes je peux donc savoir sur les figures qui
donnent le plus de probabilités, si je dois acheter, ou vendre à
découvert. Voici donc ci-dessous les figures chartistes que je
privilégie pour me placer et qui m’offrent dans mon système de
trading le plus de probabilités de gains.
En bourse, lorsque vous regardez un graphique, il vous faut déjà
savoir ce que vous cherchez. Personnellement, je cherche le plus
souvent des biseaux ascendants pour vendre à découvert,
descendants pour acheter. Mais j’apprécie également les drapeaux
et les pullback sur ou sous moyenne mobile. Voici donc mes
configurations graphiques préférées et que je recherche lorsque je
regarde à un graphique.
Biseau descendant
La cassure d’une telle figure, plus elle est longue dans le temps,
renverse fortement la tendance baissière en une tendance haussière
durable. C’est ma figure de prédilection.
Drapeau
Une tendance de consolidation descendante de court terme
symbolisé par deux droites // dans une tendance de fond haussière.
La cassure à la hausse de la droite de résistance permet de relancer
un mouvement haussier fort. On dit souvent que le drapeau permet
de maintenir les cours pendant que les investisseurs accumulent
avant la hausse.
La figure tasse avec anse
Vous le savez si vous me suivez régulièrement, j'ai adopté voilà
plusieurs années une stratégie de moindre risque. J'apprécie
prendre mes décisions sur des faits et non pas une multitude
d'indicateurs techniques, mais seulement quelques éléments pour
avoir une meilleure réactivité et faciliter ma prise de position. Pour
dormir sur mes deux oreilles, il y a notamment une figure que
j'apprécie acheter outre le biseau descendant, c'est la tasse avec
anse.
Alors que j'apprécie jouer la cassure haussière d'un biseau
descendant, pour miser sur le retournement à la hausse d'une
tendance, j'apprécie utiliser la figure de la tasse avec anse pour
miser sur une continuation d'un mouvement haussier.
En cela, j'aime à me positionner à l'achat en deux fois. Je ne me
positionne jamais à l'achat tant que l’anse n'est pas en train de se
former. Jamais dans la tasse, tout simplement parce que quand les
cours sont encore en train de former la tasse, il est impossible de
savoir si la figure sera formée ou si c'est un faux signal.
Le mieux, pour donc être typiquement dans une stratégie de
moindre risque est d'acheter en deux fois, d'une part l’anse puis la
cassure à la hausse de cette anse. L’anse est dans la majorité des
cas un drapeau soit un canal baissier mais peut également être un
biseau descendant.
Pour être parfaitement moindre risque, le mieux est d'attendre la
cassure haussière de la résistance oblique, mais on peut souvent
anticiper en fragmentant sa position en deux pour ainsi sans pour
autant prendre trop de risque, se positionner en avance de phase.
Car cette figure a de fortes probabilités de succès et déclenche une
forte hausse par la suite. On pourra d'ailleurs obtenir un objectif
haussier en prenant le delta entre le haut et le bas de la tasse que
l'on reportera sur le bas de l’anse pour obtenir un objectif théorique.
Certains vous diront d'utiliser le haut de l’anse pour reporter l'objectif
mais perso avec l'expérience je préfère le bas de l’anse.
Comment avoir confiance en vos
analyses techniques
L'adrénaline se fait sentir, vos tempes sont humides. Vous êtes prêt
à cliquer sur le bouton acheter, prêt à franchir le cap, rentrer sur une
action. Ce que vous auriez dû faire ne sera évident qu'après coup,
mais là tout de suite, votre analyse a beau vous dire d'acheter, vous
hésitez, vous vous remémorez la dernière fois que vous êtes rentré
à
l'ac
hat
,
un
e
fois
de
plu
s
tro
p
tôt.
Au moment d'appuyer sur le bouton, personne ne peut avoir la
certitude de prendre la bonne décision. La bourse est une affaire de
probabilités et de gestion du risque. Ceux qui gagnent en bourse ne
sont pas ceux qui ont raison tout le temps. Cela n'existe pas, mais
bien ceux qui sont capables quand ils ont raison de gagner un max,
et quand ils ont tort de perdre à minima. Pour cela il faut une
discipline de fer. Et cette discipline s'acquiert grâce aux
automatismes créent par l'application stricte d'une stratégie.
Je n'aime pas acheter des supports. Souvent vous serez tenté
d'acheter un gros support lorsqu'une action y revient dessus. Mais
concrètement, rien ne vous indique, qu'il tiendra une nouvelle fois.
Vous prenez donc un risque à acheter un support. Je pense que
pour réduire le risque il ne faut pas acheter les supports mais
acheter les cassures de résistances.
Je pense que pour gagner en bourse sans risque, il faut être un
suiveur et non un pionnier. L'avantage, est qu'un suiveur prend
moins de risques de se tromper qu'un pionnier. Le désavantage,
c'est que le suiveur rentre après le pionnier et donc gagne moins.
Mais je préfère gagner peu que perdre. C'est pourquoi je ne
conseille pas d'acheter les supports ni de vendre à découvert les
résistances. Tout simplement car ce sont des niveaux suivis par
l'ensemble du marché, c'est à dire que si le support casse, il y aura
un raz de marée vendeur, le risque de perte est ainsi décuplé. Et
puis souvent le support fonctionne, pour engager un maigre rebond
avant de rompre ce support.
Acheter un support c'est prendre trop de risques et n'avoir aucune
certitude qu'il tiendra. Il vaut mieux donc acheter des cassures de
résistances. Et pour cela rien de mieux que l'analyse graphique et
les phases d'accumulation.
J'apprécie surtout les figures en biseaux descendants, ou les phases
plus classiques d'accumulation à plat. Là encore, on ne cherche pas
à acheter les supports car il est toujours très délicat de savoir où se
trouvera un point bas.
Par contre c'est nettement plus confortable d'acheter une action qui
valide déjà son retournement. C'est moindre risque et cela enlève
beaucoup de stress.
Voici quelques exemples d'achats de cassure de résistance,
couplées à des stops bien positionnés et remontés au fur et à
mesure de la hausse, ils permettent de faire des trades gagnants à
moindre risque.
Pensez-y la prochaine fois avant d'appuyer sur le bouton achat.
Voulez-vous vraiment prendre le risque d'être un pionnier ?
Le monde de la bourse est compliqué. Et de nombreux experts
tentent de le complexifier encore plus pour vous obliger à avoir
besoin d'eux et vous prélever des frais salés au passage. Depuis de
nombreuses années, je pense que pour gagner en bourse il faut
avoir une méthode, une technique qui permet de simplifier sa prise
de décision. Il existe bien trop d'indicateurs miracles. La grande
majorité des indicateurs ne prédisent rien. Ils ont l'air magiques
lorsqu’on les applique à posteriori sur un graphique, mais très peu
permettent d'anticiper réellement le sens d'un mouvement à venir.
C'est pourquoi il faut simplifier votre méthode afin d'améliorer la
réactivité de vos prises de décision. C'est cela la clé de la
réussite en bourse.
Pourquoi vous perdez en bourse et comment y
remédier
La plupart des gens perdent en bourse car ils utilisent la même
technique, la même méthode en pensant qu'ils auront des résultats
différents cette fois-ci.
En fin de compte ils ne font que répéter les mêmes erreurs en ne
changeant pas de méthode et en se menant eux-mêmes à la ruine.
Si votre méthode ne marche pas, alors ce n'est pas en continuant à
l'appliquer qu'elle finira par marcher.
Il vous faut changer de méthode.
La grande majorité des investisseurs perdent en bourse, car ils n'ont
pas la discipline d'appliquer une méthode.
Ces investisseurs, ont du mal à suivre leur méthode car elle base la
prise de décision sur un nombre de variable trop élevée.
Trop de facteurs dans une méthode la complexifie et la rende
inutilisable.
De plus face au stress, trop d'indicateurs perdent l'investisseur, et le
pousse à ne pas agir et à voir sa situation empirer.
Alors que faire pour gagner en bourse plus sûrement
Pour gagner en bourse il faut simplifier votre méthode, enlever ce
qui ne marche pas, et conserver ce qui marche et vous focaliser
dessus.
La plupart des gens perdent en bourse parce qu’ils anticipent. Ils
anticipent les sorties des figures alors qu'au contraire, pour simplifier
sa prise de décision il convient de ne pas anticiper et d'acheter sur
des cassures de résistance.
Ma méthode pour acheter à moindre risque sans
prise de tête
J'apprécie notamment d'acheter pour ma part les cassures de
résistances obliques baissières. Voici quelques exemples.
J'ai remarqué que la grande majorité de mes trades gagnant et
moindre risque provenaient de cette technique, celle de n'acheter
que quand la résistance oblique cédait.
Alors vous aussi focalisez-vous sur ce qui marche et
décomplexifiez votre façon d'investir en bourse.
Adoptez une stratégie de moindre risque et découvrez comment
vous focaliser sur ce qui marche, augmentera votre réussite et vous
permettra de devenir un investisseur qui gagne en bourse tout en
contrôle.
J'ai créée spécialement une formation pour vous guider pas à pas,
développer une méthode clé en main, simple et qui gagne en
réduisant les risques. Découvrez-là en cliquant ici.
Allez plus loin dès aujourd'hui et apprenez à débuter, mieux investir
et gagner en bourse en utilisant la méthode que j'utilise au
quotidien pour gagner en bourse en cliquant ici.
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votre stratégie
Julien Flot
Fondateur de Graphseo Bouse
www.graphseobourse.fr