MANUAL DE
PROVEEDOR ORDENES DE
COMPRA EN SAP
MONROE MEXICO S DE RL DE CV
RED COFIDI
www.ateb.mx
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
• Ingresar a los siguientes urls
PRUEBAS
http://201.144.64.69:8040/
• PRODUCTIVO
http://red.cofidi.com.mx/
• Dar clic en la siguiente opción
2
Envío de CFDI a REDCOFIDI
La siguiente pantalla solicitará los datos:
• RFC del receptor: Incluir el RFC de MONROE MEXICO S de RL de
CV.
• División: Es la planta en la que se entrego el producto/servicio y que
recibirá el CFDI. Existen tres opciones “CELDIST” (Monroe Celaya
Centro de Distribución), “CELMANU” (Monroe Celaya Manufactura) y
“REY” (Monroe Reynosa).
• Correo electrónico: Dirección de correo electrónico del proveedor que
envía el CFDI, al cual se le enviarán los acuses de recibo.
• Código de envío : Campo no requerido, por lo cual se debe de dejar en
blanco.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Campo para ingresar el RFC de MONROE MEXICO S de RL de CV
Capturar el RFC
MME9212188B5.
Seleccionar
la
planta a donde se
envió el material.
Capturar el correo
electronico de la
persona que sube
el CFDi.
Código de envió se deja en blanco.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Campo para seleccionar la planta “CELDIST” (Monroe Celaya
Centro de Distribución), “CELMANU” (Monroe Celaya
Manufactura) y “REY” Monroe Reynosa.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Campo para ingresar correo electrónico que recibirá acuse de recibo
Correo que recibirá
los
acuses
o
errores.
Presionar
Siguiente
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Ventana para confirmación del correo electrónico y cargar el archivo XML.
La dirección de Correo es sensible a minúsculas y mayúsculas. Ambos deben ser iguales.
Dar clic aquí para subir
el archivo XML.
Elegir Addenda TNM para
ordenes de compra en SAP
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Validación que el archivo XML a sido seleccionado.
Aparecerá la ruta del archivo XML seleccionado
Addenda TNM
Presionar el botón siguiente.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
La addenda “TNM”cuenta con los siguientes campos para capturar
los datos de encabezado, así como información de los productos o
servicios, como se muestra en la siguiente pantalla.
El numero de folio (Factura en el ejemplo) del CFDi se toma del
CFDi del atributo Folio, no podrá cambiarse. El atributo Folio es
obligatorio para los CFDis emitidos a Monroe Mexico, así que el
CFDi lo debe de tener.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Ventana captura de addenda TNM.
Folio del CFDi. Si el CFDi no
contiene folio, el CFDi será
rechazado y se tendrá que
enviar de nuevo con las
correcciones necesarias.
Número de Orden de compra
emitida por Monroe México.
Ejemplo: 4501154360
Numero de proveedor
asignado por Monroe México
Dar clic en “Partes” para incluir la línea de la orden de
compra que se esta facturando (Ejemplo: 010,020,030, etc).
Al dar click se desplegará otra pantalla.
Seleccionar la moneda que
especifique la Orden de
compra.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Para capturar los datos a nivel detalle (por partida), se debe dar click en Partes de lado
izquierdo de la pantalla (recuadro azul).
En esta ventana se debe ingresar el número consecutivo (numLinea) que tiene el producto en
la orden de compra ( Debe incluirse 5 dígitos Ejem, 00010, 00020, etc) es obligatorio que se
facturen los productos o servicios en el mismo orden que aparece en la orden de compra. La
unidad de medida debe ser igual a la que viene en la Orden de Compra.
Las demás columnas únicamente son informativas y no se puede modificar la información, ya
que está se toma del XML fiscal que se subió.
Dato a ingresar para la addenda
Datos que carga el sistema automáticamente del XML
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Las unidades de medidas aceptadas solo son:
1. CCM: Centímetros cúbicos
2. FT: Pies
3. GA: Galones
4. LB: Libras
5. BOX: Cajas
6. KG: Kilogramos
7. L: Litros
8. M: Metros
9. M3: Metros cúbicos
10. PAC: Paquetes
11. PC: Piezas
12. PR: Pares
13. ST: Sets
14. EA: Each
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Para que se guarde el campo numLinea, es necesario dar un enter después de
ingresar cada uno de los números de la orden de compra para que la información
se cargue al sistema (el renglón se verá en verde cuando el dato se haya cargado).
Después de haber capturado toda la información de la addenda, podremos hacer
click en el botón “Siguiente”.
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Forma correcta de capturar la addenda
Los números de línea deben
estar ordenados de menor a
mayor. Cantidades, montos y
productos deben coincidir con
los que tenga la Orden de
compra.
Para entregas parciales de
producto, se debe respetar el
mismo orden. En el ejemplo
no se esta facturando la línea
40, pero lo que se facture
debe capturarse en orden.
14
Forma incorrecta de capturar la
addenda
Los números de
línea no están
ordenados.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
En la siguiente ventana se deben de cargar el PDF de la factura, se
pueden agregar más archivos si se requiere, pero mínimo se solicita el
PDF de la factura y dar “Siguiente”. El tamaño de los archivos no debe
ser mayor a 5 MB.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Si el CFDI se subió correctamente, enviará en pantalla un número de
Track y el Folio Fiscal (UUID) del XML que se subió. Asi como la división o
planta a la cual se envió en CFDi. Click en Finalizar.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Si el CFDI es incorrecto (datos fiscales del XML), enviará en pantalla el
detalle del error.
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Errores en la captura de la
addenda.
Si la información capturada en la addenda es correcta, su CFDi será
procesado para pago sin problema, en caso de cualquier error; recibirá un
correo electrónico con la descripción del error y el proveedor deberá
corregir el CFDi y reenviarlo al siguiente día. Se tiene que enviar al siguiente
día por que los sistemas de Monroe Mexico eliminan todos los CFDis
erroneos por la noche a las 00:15 am.
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ENVIO CFDI
Con la Addenda TNM
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
El proveedor tiene la opción de desarrollar la addenda desde su sistema
(ver archivo “Especificación de la addenda TNM.zip“), si realizan este
proceso tienen dos opciones para enviarla:
•Red COFIDI: Se sube el archivo XML con addenda en Red COFIDI.
•Envío por Correo electrónico: Se envía el XML con addenda y archivo PDF
a un correo electrónico.
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ENVIO CFDI
en Red COFIDI
CFDis con addenda
incluida
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
• Ingresar a los siguientes urls
• PRUEBAS
http://201.144.64.69:8040/
• PRODUCTIVO
http://red.cofidi.com.mx/
• Dar clic en la siguiente opción
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Ventana principal para ingresar la información básica para poder subir
la factura o nota de crédito
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
La siguiente pantalla solicitará los datos:
• RFC del receptor: Incluir el RFC de MONROE MEXICO S de RL de
CV.
• División: Es la planta en la que se entrego el producto/servicio y que
recibirá el CFDI. Existen tres opciones “CELDIST” (Monroe Celaya
Centro de Distribución), “CELMANU” (Monroe Celaya Manufactura) y
“REY” Monroe Reynosa.
• Correo electrónico: Dirección de correo electrónico del proveedor que
envía el CFDI, al cual se le enviarán los acuses de recibo.
• Código de envío : Campo no requerido, por lo cual se debe de dejar en
blanco.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
La siguiente ventana solicitará la confirmación del correo electrónico.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Se selecciona el XML a validar por RED COFIDI desde la opción
“Seleccionar archivo”, Presionar el botón “Siguiente”
El campo de “Addenda” e “Incluir archivos de
soporte o anexos al CFD”, están seleccionados de
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forma fija.
Envío de CFDI a REDCOFIDI
En la siguiente ventana se deben de cargar el PDF de la factura, se
pueden agregar más archivos si se requiere, pero mínimo se solicita el
PDF de la factura y dar “Next” o “Siguiente”.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Si el CFDI se subió correctectamente, enviará en pantalla un número de
TrackId y el Folio Fiscal (UUID) del XML que se subió.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Si el CFDI es incorrecto (datos fiscales del XML), enviará en pantalla el
detalle del error.
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ENVIO CFDI
Con addenda
por Correo
Electrónico
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
El trayecto del proceso para el envío de los CFDI's a través de un correo
electrónico hacia la RED COFIDI es el siguiente:
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
• La estructura que debe llevar el correo electrónico para el envío es:
•De: Dirección de correo del proveedor.
•Para Pruebas: pruebasdesarrollo@ateb.com.mx
•Para Productivo: red.cofidi.inbox@ateb.com.mx
•Asunto: REDCOFIDI|DIVISION:NOMBREDIVISION|CODIGO:
Nota : Se
debe respetar
el formato del
asunto, de lo
contrario no
se
reconocerá el
correo y su
XML no será
validado.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Para el envío del correo a cada planta, en el asunto ( Subject )
deberá ser como se indica a continuación :
Celaya Mfg. : REDCOFIDI|DIVISION:CELMANU|CODIGO:
Celaya Ctro de Dist : REDCOFIDI|DIVISION:CELDIST|CODIGO:
Reynosa : REDCOFIDI|DIVISION:REY|CODIGO:
Incluir en el correo electrónico el archivo XML y el PDF del
XML.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Cuando el correo llega a su destino, se genera la siguiente validación
interna en la RED COFIDI
Que el documento sea un XML con la addenda TNM.
Que el XML este codificado en UTF-8.
Que el sello y la cadena estén correctas.
Que el RFC del receptor sea miembro de la RED COFIDI.
Valida los datos del Receptor y los datos del Emisor.
Valida que el folio y certificado se encuentren en la lista del SAT.
Validación de impuestos, la cual consiste en que el documento
contenga en el nodo de total de impuestos y el detalle de los
mismos.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
RED COFIDI envía por correo
electrónico el track Id que
indica que el XML pasó todas
las validaciones anteriores.
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ENVIO CFDI
Envío masivo de
XML
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Para el envío masivo de archivos, hay dos opciones:
1. Enviar un archivo .ZIP que contenga todos los archivos XML y PDF de
cada Factura con la addenda TNM. Ambos archivos deben tener el
mismo nombre, uno con extensión “XML” y otro con extensión
“PDF”.
2. Si la Factura o XML tiene más de un archivo PDF (archivos de soporte
adicionales), estos archivos anexos deben estar dentro de un archivo
.ZIP general.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Opcion 1:
Por ejemplo, supongamos que se quieren enviar 5 Facturas al portal de
REDCOFIDI. Se tienen 5 archivos XML y 5 archivos PDF de las Facturas.
Compactar todos los archivos en un solo archivo zip, como se ve en la
imagen:
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Opcion 1: (continuación)
El archivo zip que se cree, en el ejemplo Facturas.zip, es el archivo que se
envía a RED COFIDI como archivo adjunto en el cuerpo del mensaje.
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Opción 2:
Supongamos que el archivo F0000001187_1 es la representación
impresa del XML y que los archivos F0000001187_2, F0000001187_3, y
F0000001187_4 son archivos de soporte que se quieren relacionar al
archivo F0000001187.xml o CFDi.
41
Envío de CFDI a REDCOFIDI
Opción 2: (continuación)
Primero se tiene que seleccionar cada archivo PDF y generar el archivo
.ZIP de la siguiente forma:
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Opción 2: (continuación)
Dejando el nombre del archivo .ZIP igual que el del archivo XML de la
Factura:
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Opción
2:
(continuación)
Para que al final se tenga tanto los archivos .ZIP (que contendra el/los
PDF(s) de la Factura) como los archivos XML de las facturas:
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Opción
2:
(continuación)
Y por último, de todos estos archivos XML y .ZIP (que contendra el/los
PDF(s) de la Factura), se debe generar un archivo .ZIP general (Maximo
5MB):
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Envío de CFDI a REDCOFIDI
Asignándole cualquier nombre:
Este .zip creado es el que se debe enviar como adjunto:
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Por cada CFDi enviado en el archivo ZIP, Red Cofidi enviará un correo
electrónico con el Track Id si no hubo errorres, este es un ejemplo:
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Si no se agrega la addenda TNM al archivo XML, Red Cofidi mandara el correo
electrónico, describiendo el error. Ejemplo:
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Si el archivo XML tiene errores fiscales, Red Cofidi mandará el error
correspondiente. Ejemplo:
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ACCESO A
PROVEEDORES
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Acceso a Proveedores
• Ingresar a los siguientes urls
PRUEBAS
http://201.144.64.69:8040/
• PRODUCTIVO
http://red.cofidi.com.mx/
• Dar clic en la siguiente
opción
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Acceso a Proveedores
Seleccionar la opción Acceso de Proveedores
Esta opción permite revisar el estatus que tienen los documentos
recibidos por parte del proveedor .
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Acceso a Proveedores
Ingresar RFC del proveedor, correo electrónico que se proporcionó al
momento de la carga del CFDI y número de Track Id que le asignó RED
COFIDI.
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Acceso a Proveedores
La última columna de lado derecho muestra unos iconos que varían
dependiendo del estatus del documento.
54
Acceso a Proveedores
Los estatus que se pueden presentar son los siguientes
Estatus
Descripción
Documento cargado en RED COFIDI.
Descargado para procesarse.
Cargado en COFIDI
Rechazado en COFID
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LISTA DE ERRORES
COMUNES
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Errores comunes en Red COFIDI
Si el XML tiene un RFC, diferente al que se ingreso en la ventana principal
se muestra el siguiente mensaje:
57
Errores comunes en Red COFIDI
Si el correo electrónico que se ingresa en la confirmación de e-mail es
diferente al proporcionado en la ventana principal, se muestra el
siguiente error:
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Errores comunes en Red COFIDI
Si hace falta algún dato en la addenda se muestra el siguiente mensaje,
en el campo donde hace falta agregar información:
Nota: Si al seleccionar “Siguiente” o “Next” no cambia de ventana,
es necesario seleccionar cualquiera de las dos opciones “Factura”
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o “Partes” para ver el valor.
Errores comunes en Red COFIDI
Si no se ingresa el valor de la columna “numLinea” en la opción de
“Partes” se muestra el siguiente mensaje:
Nota: Es necesario dar un enter después de ingresar el número de
la línea en la columna “numLinea”, de lo contrario no guardará el
valor y mostrará el mismo mensaje.
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Errores comunes en Red COFIDI
Si el mensaje de error se muestra después en la ventana donde se debe
de visualizar el Track Id, significa que el archivo XML tiene un error en
la información fiscal. El siguiente error muestra que existe un error en el
importe o total de los productos/servicios facturados.
61
Errores comunes en Red COFIDI
Si se envían los archivos XML y PDF mediante correo electrónico, y el
XML no tiene la información de la addenda de manera correcta se
muestra el siguiente mensaje en el correo de respuesta.
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Errores comunes en Red COFIDI
Si el archivo XML tiene algún error fiscal, se mostrará un mensaje como el
siguiente, donde hace referencia a que el importe de cada
producto/servicio no coincide al multiplicar cantidad por el precio
unitario, como lo solicita el SAT.
63
Preguntas
64