MAM 系统客户端用户操作手册
MAM 系统客户端用户操作手册 ...................................................................................... 1
1. 用户界面总览.............................................................................................................. 2
1.1. 主看板................................................................................................................... 2
2. 我的账户...................................................................................................................... 3
2.1. 实盘账户............................................................................................................... 4
3. 我的钱包...................................................................................................................... 4
4. 投资组合...................................................................................................................... 7
4.1. 投资人................................................................................................................... 7
4.2. 投资人追踪......................................................................................................... 10
4.3. 绩效查询............................................................................................................. 12
4.4. 其他..................................................................................................................... 12
5. 跟单信号源................................................................................................................ 13
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1. 用户界面总览
登录进入系统客户端后，可以点击右上角的切换按钮
言。
来切换系统显示语
点击界面右上角的用户头像
，点击“Profile”可以修改：
1 系统登录密码（更改完成后会收到确认邮件）
2 系统显示时间
3 全局系统语言（更改了此处后，收到的系统邮件也将会是相应的语言）
1.1. 主看板
2
在主看板中，您可以：
1 选择服务器
2 选择账号
3 点击笔状按钮可以编辑主看板的布局
4 查看主看板的图表 内容
2. 我的账户
在 我的账户 板块，您可以查看您实盘账户的详细信息，也可以查看您的模拟账
户信息（如有）
3
2.1. 实盘账户
在 实盘账户 栏目中，您可以进行以下操作：
1 选择/切换交易账户
2 申请添加新的交易账户（如有）
3 更改交易账户密码或者平仓（如有）
4 出入金或转账（如有）
5 更改杠杆（如有）
6 查看持仓订单、挂单以及历史交易记录
7 根据自己所需对订单进行排序和管理
3. 我的钱包
4
在 我的钱包 板块，您可以进行以下操作：
1 查看您钱包中的余额
2 操作出入金（如有）、转账（如有）
3 查看转账记录
4 按照钱包筛选转账记录
5 按照所需进行转账记录排序
钱包转账：
通过点击钱包转账按钮
以实现钱包和钱包之间钱包和交易账户的转账。
共有两种转账类型：内部转账 (Internal Transfer) 以及外部转账 (External Transfer)
 内部转账（External Transfer）
内部转账是指用户将钱款从自己的一个交易账户转到另一个交易账户，或者从自己
的交易账户和自己的钱包之前实现互转。
转账给账户：选择需要将钱款转到哪个交易账户
账户：是指转出账户
数额-USD：输入需要转账的钱款数额
备注：输入转账备注。 此备注会在转账记录里保存，以便将来查阅和追溯。
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 外部转账 （External Transfer）:是指转账给非自己名下的账户。
账户（Login）：选择需要将钱款转到哪个交易账户
平台：选择您需要转账到哪个平台类型
服务器：选择您需要转账到哪个服务器
账户：是指转出账户
数额-USD：输入需要转账的钱款数额
备注：输入转账备注。 此备注会在转账记录里保存，以便将来查阅和追溯。
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4. 投资组合
在“投资组合”板块下，我们可以管理、浏览子账户。能查阅和 MAM 有关的报
表。
投资人
在这里，资管经理可以看到自己旗下的子账户，在授予
权限的情况下，还可以修改及管理这些子账户的状态等
属性。
投资人追踪
资管经理可以在这个报表重追溯和查看子账户所跟的订
单以及所对应的主账户的订单。
持仓订单汇总
基于每个产品的持仓订单汇总报表
交易记录汇总
交易记录汇总报表
绩效查询
绩效费的明细报表
月费
月费报表
4.1. 投资人
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“投资人”板块是资管经理（主账户）之一。在这里资管经理可以进行一下操作：
1 查看和管理子账户的主要信息汇总，如总入金金额，当前余额，浮动盈亏，当前
净值等。
2 更改子账户的 MAM 跟单模式（若权限许可）。注意：在这里更改子账户的跟单
模式会影响所有子账户。
3 更改子账户的跟单状态（若权限许可）。子账户的跟单状态有：包含、排除和冻
结三种。
4 子账户状态等信息可以批量修改。
5 在搜索框中可以过滤自己所需要的数据信息。
6 一键选择所有的子账户。
7 通过箭头 (↑ ↓)根据所需的数据字段排序。
MAM 跟单模式汇总：
MAM 跟单模式是指子账户跟单时是用哪种方式分配订单手数。在所有权限都开
启的情况下，一共有 8 种跟单模式可以选择：
- ELS
- BLS,
- ECS,
- Percentage,
- Multiplier,
- Fixed 手 (支持反向跟单),
- Equal Volume (支持反向跟单),
- % of Equity (支持反向跟单)
以下详细解释最常用的 6 种：
案例分析
假设一个主账户，管理了 3 个子账户 A， B，C。
• 子账户 A 余额为 $500, 净值为 $500
• 子账户 B 余额为 $200, 净值为 $300
• 子账户 C 余额为 $300, 净值为 $200
设此资管经理没有自己的资金，仅用投资者的资金来做交易。
则：
主账户余额 = 子账户余额总和 = 500+200+300 = $1000.
主账户净值 = 子账户净值总和 = 500+300+200 = $1000.
 ELS: Equity 手 Share (PAMM 模式，百分比分配模式)
在此模式下，子账户开仓的订单量是基于其个人的净值占总净值的百分比。
• 子账户 A 的净值 = 500 ÷ (500+300+200) * 100%=50%
• 子账户 B 的净值= 300 ÷ (500+300+200) * 100%=30%
• 子账户 C 的净值= 200 ÷ (500+300+200) * 100%=20%
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当主账户开仓 10 手时，
• 子账户 A 将开仓: 50% * 10 手 = 5 手
• 子账户 B 将开仓: 30% * 10 手 = 3 手
• 子账户 C 将开仓: 20% * 10 手 = 2 手
 ECS: Equity Cash Share
此分配模式计算方式与 ELS 一样，唯一的区别是在此模式下，子账户只有在主账
户平仓之后，能看到自己的盈亏。但当主账户开仓、持仓和平仓时，子账户无法
看见订单的详情（时间，手数，方向等），也无法查看订单历史记录。
 BLS: Balance 手 Share
在此模式下，子账户开仓的数量基于占所有子账户的余额总量的比例。
当主账户开仓 10 手时，
• 子账户 A 将开仓: 500 ÷ (500+300+200) * 10 手= 5 手
• 子账户 B 将开仓: 200 ÷ (500+300+200) * 10 手 = 2 手
• 子账户 C 将开仓: 300 ÷ (500+300+200) * 10 手 = 3 手
 Fixed Lots (可用作社区交易模式)
在此模式下，主账户可以不用基于每个子账户的余额或净值在总体中所占的比例
来开仓，主账户可以自定义设置每个子账户开仓的手数。子账户交易量之和可以
大于主账户的交易量。当主账户开仓 10 手时，主账户可不考虑每个子账户的余额
或净值，指定每个子账户开特定的
手数，比如：
• 子账户 A 开 1 手，
• 子账户 B 开 20 手，
• 子账户 C 开 8 手。
 % of Equity (可用作社区交易模式)
在此模式下，主账户的余额与净值，可以不等同于子账户的余额之和或净值之
和。
设主账户此时净值 = $700。当主账户开仓 10 手时，
• 子账户 A 将开仓：500 ÷ 700 * 10 手 = 7.14 手
• 子账户 B 将开仓：300 ÷ 700 * 10 手 = 4.29 手
• 子账户 C 将开仓：200 ÷ 700 * 10 手 = 2.86 手
此外，在此模式下，用户还可设置“最小交易手数”。设主账户开启了“最小交易手
数”，并将值
设为了 3 手。此时子账户 C 将开仓 3 手，而不是 2.86 手。
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 Equal Volume (可用作社区交易模式)
在此模式下，主账户可以不用基于每个子账户的余额或净值在总体中所占的比例
来开仓，主账户可以自定义设置每个子账户（基于主账户交易量）按百分比成倍
开仓。子账户交易量之和可以大于主账户的交易量。
设主账户开仓 10 手，主账户给每个子账户指定了百分比倍数：
- 子账户 A: 30%
- 子账户 B: 100%
- 子账户 C: 200%
则：
• 子账户 A 将开仓: 30% *10 手 = 3 手
• 子账户 B 将开仓: 100% * 10 手 = 10 手
• 子账户 C 将开仓: 200% * 10 手 = 20 手
子账户的状态管理
在权限开启的情况下，资管经理可以登录自己的客户端页面更改和管理子账户的状
态。
子账户一共有 3 种状态：
Include（包含）：子账户包含在主账户的配置档案（profile）中。当主账户交易新
订单时，子账户将根据指定的分配方法开仓。
Exclude (排除)：当子账户的状态更改为排除时，在保存配置档案（profile）的瞬
间，该子账户所有持仓将立即关闭，即使主账户
仍未平仓。主账户交易新订单时，该子账户也不会再交易任何订单。
Freeze (冻结)：当子账户的状态更改为冻结时，主账户新开订单时，子账户将不会
新开任何订单。如果子账户在被冻结之前有未平仓订单，则当主账户对持仓
单进行平仓时，子账户的相应订单也将随之平仓。
4.2. 投资人追踪
投资人追踪报告是 MAM 模块中最常用的报告之一，资管经理可以用来对其跟单者
的订单进行追溯。 报告中所有数据可以通过点击右上方的“导出投资人追踪”按钮来
导出到 EXCEL 文档。
投资人追踪报告分为两部分：总览报告以及明细报告。
总览报告：
在投资人追踪总览报告中可以查看按照每个跟单者归类的数据汇总。
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列名
描述
Login
交易账户 ID
Name
跟单者姓名
Initial Investment
Date
起始入金时间
Initial Investment
起始资金
Balance
跟单者账户当前余额
Credit
跟单者账户当前信用
Equity
跟单者账户当前净值
Available Margin
跟单者账户当前可用保证金
Floating P&L
跟单者账户当前浮动盈亏部分
Status
跟单者状态（Include, exclude, feeze）
Currency
跟单者账户货币
Deposit
跟单者账户的总入金额
Withdrawal
跟单者账户的总出金额
RealisedPL
跟单账户已实现的盈亏
明细报告：
点击跟单者的名字，可以进入查看每个跟单者名下的跟单明细报告
列名
描述
Deal
交易订单号
Open Time
开订单日期和时间
Type
交易类型：买或卖
Entry
Entry commission of the trade
Symbol
交易的产品名称
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Lots
订单手数
Price
开仓价格
Profit
订单的盈亏额
Comment
订单的注释
4.3. 绩效查询
绩效费查询报表主要是用于查询可能有的绩效费明细。
同样，点击右上角的“导出绩效费查询” 按钮可以将报表数据导出到 Excel 文件。
列名
描述
DateTime
绩效费产生时间
Type
交易账户类型：表示该交易账户是主账户还是子账户
BeginningNominal Val
在绩效费结算周期内的起始净资产
Deposits & Withdrawals
在绩效费结算周期内的净入金
Dep&Withd = 入金 –出金
EndingGrossNominalVal 结束净值：结算时间当下的净值
PeriodGain/Loss
结算时间周期内的盈亏
PerformanceFees
绩效费：结算周期内所产生的绩效费。绩效费是子账户回
馈给主账户的分润。 只有当结算周期内子账户处于盈利状
态下才会产生绩效费。 若子账户亏损，亏损部分将被结转
至下一个结算周期。
NetReturn
净盈亏：包含了绩效费的盈亏额
NetReturn%
净盈亏比上净资金所得出的净盈亏百分比
ENV
结束净资产：结算时间当下的净值包含已被扣除的绩效费
等管理费用。
HWM
高水位线。跟单者所获得利润的峰值。
C/ForwardLoss
结转亏损：将被结转至下一个结算周期的亏损额度。
4.4. 其他
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投资组合模块下除了上述的两种最常用的报表外，还包括以下报表以及它们的主要
功能：
持仓订单汇总：该报表是对持仓订单的汇总和总览，可以基于产品分类以及跟单者
搜索持仓记录：报告支持下载和导出。
交易记录汇总：在此报告中，资管经理可以查阅以往交易记录。报告支持下载和导
出。
月费:每月绩效费汇总表。
5. 跟单信号源
在“跟单信号源”板块中，交易者可以浏览已公布的信号源数据，并自主选择是否需
要跟随其中的信号源、何时开始跟随信号源、停止跟随信号源。
如图，在“跟单信号源”页面中，您可以做一下操作：
1 点击筛选按钮可以根据服务器、字段和关键字来搜索自己所希望查找的信号源。
2 点击箭头(↑ ↓) 可以选择自己希望根据哪一列进行排序。
3 点击信号源的名字，可以进入信号源专属页面，在该页面中可以查阅该信号源的
交易历史业绩等数据记录。
4 点击“Auto Copy” 按钮，并根据弹出的提示框进行选择和操作，就能提交跟单
请求。
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在弹出的窗口页面中，我们可以做以下选择：
1 登录： 选择用哪个交易账号进行跟单
2 分配规则：选择可供选择的跟单模式。在 Signal 板块中，一共有三种分配规则：
EV，Fixed Lot（固定手数）以及 Percentage of Equity。 具体的跟单规则请参见跟
单模式汇总（4.1）
3 填写参数。在 EV 或者固定手数的模式下，需要填入相应的参数。
4 方向：选择正向或者反向跟单（如允许）。
账户信号源- 账户的绩效及统计：
1 账户摘要：
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 投资回报率（ROI）：自成为信号源以来的投资回报率
 净值：当下净值
 余额：当下余额
 入金：该信号源的总入金（自成为信号源以来）
 出金：该信号源的总出金（自成为信号源以来）
 未实现的盈亏：信号源浮动盈亏（自成为信号源以来）
2 交易统计
 夏普比率：夏普指数，夏普比率=（平均报酬率-无风险利率）/投资对象标准差
 赢率:盈利单和亏损单的比率
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 账户存在时长：该交易账户从开户至今的存在天数
 平均每周交易数量：平均每周交易的订单数
 已平仓订单：已平仓的订单数
 获利交易：获利的交易单数
 亏损交易：亏损的交易单数
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