Manual del usuario
PUBLIC (PÚBLICO)
SAP Financial Consolidation
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Versión del documento: 10.1 Support Package 09 – 2021-12-14
Manual de usuario de SAP Financial
Consolidation
THE BEST RUN
Contenido
1
Novedades en la Guía de usuario del SAP Financial Consolidation 10.1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2
Presentación general de las tareas realizadas en la aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
3
General user functions. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3.1
Para iniciar la aplicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
3.2
Para cambiar la contraseña. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.3
Para visualizar su información personal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.4
Para salir de la aplicación y desconectarse de la base de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.5
Monitoring your license. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Para verificar la licencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Supervisar la cantidad de usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
3.6
El escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Para abrir un nuevo escritorio utilizando la misma conexión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Para visualizar el escritorio en el modo de sólo lectura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Para volver al escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
Para cerrar un escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Componentes del escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Personalizar la visualización de las listas del Visor de información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Display languages. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Navigating through Desktop objects. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Imprimir objetos del escritorio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.7
Informes de seguimiento en SAP Financial Consolidation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Activar la función de informes de seguimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Consultar un informe de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Para exportar datos de informes de eventos de un informe de eventos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Exportación global de informes de seguimiento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
3.8
Administrar objetos con el editor de objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
El editor de objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Para crear un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
Para abrir un editor de objetos en el Visor de información. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Para guardar un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Para duplicar un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .70
Selección de objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Para eliminar un objeto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.9
El panel Seleccionar elemento. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
3.10
Registros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
2
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Contenido
El comando Registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
3.11
Configurar las opciones generales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Procesamiento de datos específicos (Hooks). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Activar el acceso a SAP BusinessObjects Financial Information Management. . . . . . . . . . . . . . . 82
Activar el acceso a SAP BusinessObjects Intercompany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Activar el acceso a SAP Disclosure Management. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
4
Analysis domain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.1
Módulo Página de bienvenida. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
La ficha Plan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
La ficha Explotación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.2
Módulo Navegador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Planificaciones de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Objetos del Navegador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Estructura de árbol Informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
Para abrir un informe de planificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Para modificar un informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Para copiar datos de una planificación de informe a otra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Para exportar una planificación de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Para cerrar un informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
La carpeta Favoritos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
Grupos de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Imprimir objetos del navegador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.3
Módulo Puntos de vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
El editor de objeto de puntos de vista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
5
Dominio de operación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
5.1
Módulos Organizador de informes y Reporting por unidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .128
Objetos de los módulos Organizador de informes y Reporting por unidad. . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Organizador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
Reporting por unidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
5.2
Módulo Administrador de paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Descripción general del proceso de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
Editor de dossiers de entrada. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171
Cuando se abre un paquete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Para abrir un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
Para ejecutar cálculos de precarga. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Para guardar un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182
Para eliminar un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Para exportar datos desde un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Para validar los controles de un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Contenido
PUBLIC
PÚBLICO
3
Para validar un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Protección de un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
Aprobar paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Restablecer paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Planificaciones de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
SAP Financial Information Management . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Importar datos en paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Trabajar con diarios en el administrador de paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Publicar paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Integrar paquetes después de la publicación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Imprimir paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
Trabajar en modo multiusuario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
5.3
Módulo Asientos manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
Entradas de diario manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
Estado de las entradas de diario manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
El editor de entradas de diario manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
Para crear una entrada de diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242
Introducción de datos en una entrada de diario manual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
Diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Importar entradas de diario de un archivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250
Exportar asientos contables manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .256
Para copiar y pegar entradas de diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256
Validez de entradas de diario manuales centrales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Controlar versiones de entradas de diario centrales manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
Publicar entradas de diario manuales centrales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260
Cambiar entradas de diario manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262
Inversión de asientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 263
Proteger asientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Eliminación de entradas de diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
Imprimir asientos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .270
Alertas automáticas para asientos manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
Plantillas de entradas de diario manuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
5.4
Módulo Creador de ámbitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277
Modo Cartera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
Modo Perímetro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Objetos en el módulo Creador de ámbitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Conceptos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Editores de modo Cartera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Administrar carteras. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Administración de ámbitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325
Definición de un ámbito en el editor de modos de ámbito. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .338
4
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Contenido
Ejemplo de una estructura de alojamiento simple. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389
Calcular ámbitos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
5.5
Módulo Tipos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 402
Objetos del módulo Tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404
Editor de la tabla de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .404
Creación, carga y consulta de tablas de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407
Duplicar una tabla de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Para eliminar una tabla de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413
Para cambiar una tabla de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Importación de datos a una tabla de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414
Exportación de tablas de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
Impresión de tablas de tasas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420
5.6
Módulo Consolidación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421
Consolidaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .421
Conciliaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Ejecutar una consolidación o una conciliación intersocietaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .443
Registro de procesamientos de consolidación y conciliación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Imprimir definiciones de consolidación y definiciones de conciliación intersocietarias. . . . . . . . 446
5.7
La fuente de datos actuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Crear una fuente de datos actuales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
6
Dominio de administración. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
6.1
Módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas y Registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448
Objetos de los módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas y Registro. . . . . . . . . . . 449
The Task List module. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451
Planificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489
Seguimiento de tareas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493
Módulo Registro. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496
6.2
Módulos Agenda de direcciones y perfiles de sitios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 499
Módulo Agenda de direcciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Módulo Perfiles de sitios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .506
Destinatarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Objetos de los módulos Agenda de direcciones y Perfiles de sitios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .515
Apéndice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 517
6.3
Módulo Seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
Objetos del módulo Seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .521
Editores del módulo Seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524
Grupos propietarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533
Perfiles funcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535
Asignación de perfiles funcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541
Definiciones de acceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Contenido
PUBLIC
PÚBLICO
5
Grupos de acceso a los datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553
Exportar usuarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559
Descripciones de perfil funcional. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
6.4
El módulo Auditoría de seguridad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583
Derechos funcionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Definiciones de acceso. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
Usuarios por unidad de informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584
6.5
Módulo Auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
Funcionamiento del proceso de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585
Tareas relativas al proceso de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586
El editor de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587
Crear una definición de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 588
Ejecutar una tarea de auditoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595
6.6
Módulo Seguimiento de los importes de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .597
Activar la función Seguimiento de los importes de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598
Recuperación de los datos de trace de los importes de paquetes en informes. . . . . . . . . . . . . . 599
Editor Seguimiento de los importes de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600
Consultar el seguimiento de los importes de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601
Visualizar, ordenar y agrupar información del Seguimiento de los importes de los paquetes
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603
Exportación de filas de seguimiento de importes de paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606
Imprimir el seguimiento de los importes de los paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 607
Borrado de datos de trace de importes de paquetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608
7
Setup domain. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
7.1
El módulo Creador de dimensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Arquitectura de la estructura de la base de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Modos funcionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
Objetos del módulo Creador de dimensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .611
Editores del módulo Creador de dimensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Crear y administrar objetos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Definir la estructura de la base de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623
Entering data in the reference tables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630
Modo Jerarquía. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639
Administración de filtros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .655
Configuración estándar de la estructura de la base de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666
7.2
Módulo Diseñador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677
Objetos del módulo Diseñador de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679
Objetos modificables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681
Desplazarse entre las planificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .683
The editors in the Report Designer module. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685
Working with schedules, books and folders. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .692
6
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Contenido
Designing schedules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 704
Definir el diseño de una planificación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 752
Testing and previewing schedules for the Web. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .794
Supervisión de la ejecución de planificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
Imprimir. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796
Examples of schedules. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799
Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .813
7.3
El módulo Creador de categorías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845
Objetos en el módulo Creador de categorías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .846
Pasos para definir un escenario de categoría en el módulo Creador de categorías. . . . . . . . . . . 853
Modos estándar y extendido. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854
Editor del escenario de categoría. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .856
Defining a category scenario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .860
Appendix. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .981
7.4
Módulo Reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003
Organización de las reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1004
Objetos del módulo Reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006
Editores de reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1010
Trabajar con reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011
Consulta de objetos del módulo Reglas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1013
Definir reglas de consolidación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014
Eliminar reglas de acumulación de unidades de informes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036
Eliminar reglas de acumulación de cuentas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038
Definir reglas de conciliación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1040
Definir reglas de preconsolidación. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051
Definir reglas de paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1054
Definir reglas SQL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1056
Clasificar reglas en conjuntos y subconjuntos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061
Funciones y coeficientes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1068
Ejemplos de reglas que utilizan un coeficiente. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1080
Reglas específicas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1098
Variables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1101
7.5
Módulo de restricciones de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1103
Restringir lo datos introducidos en función de las dimensiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105
Imprimir restricciones de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1105
El editor de restricciones de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1106
Para crear una restricción de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108
Para cambiar una restricción de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108
Para duplicar una restricción de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1108
Para eliminar una restricción de entrada de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109
7.6
Módulo Diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1109
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Contenido
PUBLIC
PÚBLICO
7
Objetos del módulo Diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1110
El editor de diarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1111
Para crear un diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1113
Para cambiar un diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114
Para copiar un diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1114
Para eliminar un diario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
7.7
Módulo Definiciones de vínculos de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
Procesamiento de definiciones de enlace de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1115
Administrar las definiciones de vínculos de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1124
El editor de definiciones de vínculos de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1127
Ejecución de tarea de vínculos de datos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1158
8
SAP Compliance Link. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169
8.1
Especificar los valores necesarios para generar documentos de ComplianceLink. . . . . . . . . . . . . . 1169
Para especificar los valores necesarios para generar documentos de ComplianceLink. . . . . . . . 1170
Para generar documentos de ComplianceLink para importes de una planificación. . . . . . . . . . .1170
Para ver documentos de ComplianceLink en un paquete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1171
9
Análisis dinámico utilizando SAP Financial Consolidation en Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1172
9.1
Para crear un análisis dinámico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1173
9.2
Para cambiar los datos del análisis dinámico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1176
9.3
Para duplicar una tabla dinámica de análisis dinámicos existente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177
9.4
Para abrir un análisis dinámico. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1177
9.5
Para cerrar el análisis dinámico actual. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178
9.6
Activar Lista de campos de tabla dinámica. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178
9.7
Para visualizar su información personal en Excel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1178
8
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Contenido
1
Novedades en la Guía de usuario del SAP
Financial Consolidation 10.1
Nota
Para encontrar más información sobre las nuevas funciones de SAP Financial Consolidation 10.1, consulte
https://help.sap.com/viewer/p/SAP_BUSINESSOBJECTS_FINANCIAL_CONSOLIDATION.
Historial de documentos
Versión
Fecha
Descripción
SAP BusinessObjects Financial
Junio de 2017
El capítulo "Definiciones de vínculos de
Consolidation 10.1 SP05
datos" se ha modificado para incluir la
descripción de la nueva función:
Definiciones de vínculos de datos de
SAP S/4HANA.
Para obtener más información,
consulte Módulo Definiciones de
vínculos de datos [página 1115].
SAP Financial Consolidation 10.1 SP06
Noviembre de 2017
Se ha añadido información sobre cómo
visualizar la información personal de
un usuario: Para visualizar su
información personal [página 15]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP06
Noviembre de 2017
Se ha añadido información sobre cómo
visualizar su información personal
cuando se conecta al enlace de Excel:
Para visualizar su información personal
en Excel [página 1178]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP06
Noviembre de 2017
Se ha añadido información sobre cómo
bloquear o desbloquear un usuario:
Bloqueo y desbloqueo de usuarios
[página 530]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP06
Noviembre de 2017
Se ha actualizado el capítulo de
Definiciones de enlace de datos:
Módulo Definiciones de vínculos de
datos [página 1115]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Novedades en la Guía de usuario del SAP Financial Consolidation 10.1
PUBLIC
PÚBLICO
9
Versión
Fecha
SAP Financial Consolidation 10.1 SP07
Junio de 2018
Descripción
Se ha actualizado el capítulo del
módulo Seguimiento de los informes
de los paquetes:
Módulo Seguimiento de los importes
de los paquetes [página 597]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP07
Junio de 2018
Se ha añadido una nueva propiedad al
editor de usuario: Para asignar
propiedades a un usuario [página 525]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP07
Junio de 2018
Se ha añadido una nueva opción en las
Opciones generales: Añadir nuevo
usuario a workflow con nivel "Sin
acceso" para limitar el acceso al
paquete de nuevos usuarios: Restringir
la entrada de datos de paquetes
mediante un flujo de trabajo de
paquete [página 161]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP07
Junio de 2018
Ahora puede supervisar la ejecución de
planificaciones: Supervisión de la
ejecución de planificaciones [página
796]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP08
Marzo de 2019
En Opciones generales, en la pestaña
Alertas y notificaciones, ahora puede
configurar una alerta automática por
correo electrónico para los usuarios
que ejecutan los grupos de informes
desde el cliente web HTML5:
Configurar las opciones generales
[página 74]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP09
Noviembre de 2019
Se ha agregado una nueva opción en la
pestaña Conjunto de controles en la
sección Organizador de informes.
Ahora puede ejecutar los controles en
los Asientos contables manuales
centrales al ejecutar controles en los
paquetes: Conjunto de controles
[página 136]
SAP Financial Consolidation 10.1 SP09
Noviembre de 2019
El capítulo Trabajar en el modo de
usuarios múltiples se ha actualizado.
Ahora puede importar datos en
paquetes en el modo de usuarios
múltiples: Trabajar en modo
multiusuario [página 231]
10
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Novedades en la Guía de usuario del SAP Financial Consolidation 10.1
Versión
Fecha
Descripción
SAP Financial Consolidation 10.1 SP09
Noviembre de 2019
Se ha añadido un capítulo nuevo sobre
la publicación de paquetes en el modo
multiusuario: Publicar paquetes
después de la importación de varios
paquetes en el modo multiusuario
[página 215]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Novedades en la Guía de usuario del SAP Financial Consolidation 10.1
PUBLIC
PÚBLICO
11
2
Presentación general de las tareas
realizadas en la aplicación
La siguiente tabla proporciona una presentación rápida y contextual de todas las tareas que realiza con SAP
Financial Consolidation.
1. Configuración
2. Colección de datos
3. Consolidación
Dimensions
Elaboración de informes
Ámbito y cartera
●
Mantener las tablas de referencia
●
Mantener el origen de la cantidad
de datos
●
Mantener el origen de la tasa de
conversión de datos
●
Mantener el origen de la tasa de
impuestos de datos
Miembros de la dimensión
●
Mantener propiedades
●
Mantener característica
●
Mantener filtros
●
Mantener jerarquías
Escenario de categoría
●
Definir propiedades de los paque­
tes
●
Mantener propiedades de ámbito
●
Mantener jerarquías de ámbito
●
Vincular a conjunto de controles
●
●
Vincular a reglas de paquetes
Definir propiedades de consolida­
ción
●
Vincular a balance de apertura
●
Vincular a cartera
●
Definir propiedades de publicación
predeterminadas
Paquete por unidad de informe
Tipos
●
Mantener propiedades de paque­
tes de unidades de informes
●
Mantener propiedades de tasas de
conversión y de impuestos
●
Gestionar flujo de trabajo de pa­
quetes
●
Mantener tasas
Entrada de datos
Consolidación
●
Mantener plan de cuentas
●
Ingresar datos y comentarios
●
Mantener análisis de movimientos
●
Ejecutar controles
●
Mantener propiedades de defini­
ción de consolidación
●
Mantener análisis de dimensión
●
Ver instrucciones y guías
●
Bloquear consolidación
●
Ejecutar consolidación completa o
creciente
●
Crear y programar una tarea de
consolidación
●
Mantener fórmulas de categorías
●
Adjuntar documentos
●
Mantener controles
●
Publicar paquete
Informes principales
Entradas de diario
●
Mantener carpetas y libros
●
Mantener proceso de entradas de diario
●
Mantener informes
●
Validar entradas de diario
●
Mantener fórmulas de informes
●
Documentos adjuntos
●
Mantener plantillas de informes
●
Invertir entradas de diario
●
Publicar y proteger entradas de diario
●
Mantener plantillas
12
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Presentación general de las tareas realizadas en la aplicación
1. Configuración
2. Colección de datos
Reglas
●
Mantener conjunto de reglas
●
Mantener reglas de consolidación
●
●
●
3. Consolidación
Conciliación
●
Mantener definición de propieda­
des de conciliación
Mantener reglas de conciliación
●
Mantener reglas de conciliación y
de paquetes
Ejecutar conciliación completa o
creciente
●
Crear y programar tareas
Mantener reglas SQL
●
Mantener funciones
●
Mantener coeficientes
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Presentación general de las tareas realizadas en la aplicación
PUBLIC
PÚBLICO
13
3
General user functions
3.1
Para iniciar la aplicación
Procedimiento
1. En Windows, abrirSAP Financial Consolidation.
Aparecerá el cuadro de diálogo Inicio de la aplicación.
2. Seleccione el origen de datos.
3. Especifique el nombre de inicio de sesión y la contraseña, si es preciso:
○ Utilice una cuenta de Windows
Si la aplicación se ejecuta en un entorno de Windows, puede utilizar el mismo nombre de inicio de
sesión y la misma contraseña que utilizó para abrir la sesión de Windows. Si marca esta opción, los
cuadros Usuario y Contraseña quedan desactivados.
○ Usuario
○ Contraseña
○ Guardar contraseña
Este campo se usa para memorizar la contraseña del usuario para conexiones futuras.
Nota
Cuando la aplicación está abierta, puede modificar la contraseña del usuario conectado.
4. Seleccione el administrador de orígenes de datos.
5. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el escritorio.
Resultados
Nota
Si el archivo de la licencia no se ha instalado en la carpeta correcta, no podrá conectarse. Para obtener más
información, consulte la documentación Manual de instalación de SAP Financial Consolidation.
Nota
Si su nombre de usuario no está activo, aparecerá un mensaje de error que le indicará que no está
autorizado a conectarse. Para más información, póngase en contacto con su administrador.
14
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.2
Para cambiar la contraseña
Contexto
Una vez abierta la aplicación, puede modificar su contraseña sin abrir el módulo Seguridad.
Procedimiento
1. Seleccione
Herramientas
Cambiar contraseña .
Aparece el cuadro de diálogo Cambiar contraseña.
2. En los cuadros de texto, introduzca su antigua contraseña, su nueva contraseña y, a continuación,
confirme su nueva contraseña.
3. Haga clic en Aceptar.
3.3
Para visualizar su información personal
Contexto
Si desea visualizar su información personal almacenada dentro de la aplicación, siga el procedimiento
siguiente:
Procedimiento
Desde cualquier sitio dentro de la aplicación, haga clic en
Herramientas
Información personal .
El cuadro de diálogo Información personal muestra toda la información relacionada con el usuario con el que
está conectado. Visualiza información como el código, la descripción breve y larga del usuario y su dirección de
correo electrónico.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
15
3.4
Para salir de la aplicación y desconectarse de la base de
datos
Contexto
Si cierra todos los escritorios, saldrá de la aplicación y se desconectará de la base de datos.
Procedimiento
Seleccione
Archivo
Cerrar todos los escritorios .
Resultados
Sugerencias
Recomendamos enfáticamente seguir este método.
3.5
Monitoring your license
3.5.1 Para verificar la licencia
Contexto
Realice una de las siguientes acciones:
Para...
Lleve a cabo lo siguiente...
Comprobar la licencia al iniciar sesión en la aplicación
Visualice la ventana corporativa al iniciar sesión en la aplica­
ción.
Comprobar la licencia tras haber iniciado sesión en la aplica­ Seleccione
ción
16
PUBLIC
PÚBLICO
Ayuda
Acerca de Financial Consolidation
.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.5.2 Supervisar la cantidad de usuarios
El acuerdo de licencia concedido a la compañía autoriza un determinado número de usuarios (sin distinción
entre SAP Financial Consolidation y SAP BusinessObjects Extended Analytics). Abarca dos niveles de usuarios:
administrador y no administrador.
Nota
Sólo se contabilizan los usuarios activos. No se contabilizan los usuarios cuya actividad se haya
suspendido.
3.5.2.1
Para ver la cantidad de usuarios activos
Procedimiento
1. Seleccione
Administración
Usuarios
Archivo de seguimiento de la licencia .
2. Use la tabla del módulo Seguridad para comprobar la cantidad de usuarios activos a los que autoriza la
licencia y la cantidad de usuarios activos que hay en la base de datos. Si se ha llegado al máximo de
usuarios activos autorizados, el icono de Estado que suele estar de color verde de la columna Seguimiento
de licencia se pondrá de color naranja.
Resultados
Nota
Si se sobrepasa la cantidad de usuarios autorizados por la licencia al crear un usuario o activar un usuario
anteriormente desactivado, un mensaje indica que se ha llegado a la cantidad máxima de usuarios
autorizados según la licencia para un determinado nivel de usuario (administrador o no administrador).
Este mensaje aparece también en el archivo de seguimiento de licencia del módulo Seguridad.
Precaución
La licencia permite sobrepasar hasta un 10% de la cantidad máxima, pero a partir de entonces ya no podrá
crear ni volver a activar usuarios.
3.6
El escritorio
El Escritorio SAP Financial Consolidation aparece al iniciar la aplicación. El Escritorio le permite navegar por
todos los objetos de la aplicación.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
17
Está compuesto por dos secciones principales:
● La barra de navegación que está compuesta por los dominios y sus vistas. Cuando abra la aplicación por
primera vez, se abrirá el Escritorio en la ventana Página de bienvenida. La próxima vez que ejecute la
aplicación, el Escritorio se abrirá en el último módulo que haya usado.
● El Visor de información, mediante el cual puede acceder a los objetos del módulo seleccionado.
Cuando navegue por los dominios y los módulos, podrá obtener acceso a los editores de cada objeto. También
podrá obtener acceso al Menú de propiedades desde el Escritorio y realizar una serie de operaciones, como,
por ejemplo, imprimir.
Nota
Puede abrir varios escritorios al mismo tiempo con el mismo nombre de inicio de sesión.
En esta sección primero se le mostrará cómo navegar entre objetos. A continuación se describirán de manera
más detallada las diferentes partes del Escritorio y sus editores.
3.6.1 Para abrir un nuevo escritorio utilizando la misma
conexión
Contexto
Puede abrir varios escritorios al mismo tiempo con el mismo nombre de inicio de sesión.
Procedimiento
En la aplicación, seleccione
Herramientas
Nuevo Escritorio en la misma sesión .
Se abrirá un nuevo escritorio.
3.6.2 Para visualizar el escritorio en el modo de sólo lectura
Contexto
El escritorio y sus editores se pueden visualizar en el modo de sólo lectura para que los objetos no se puedan
modificar por error cuando se los consulta.
Cuando el escritorio se visualiza en modo de sólo lectura:
● el comando Sólo lectura aparece precedido por una marca de verificación
en el menú.
● no se pueden cambiar los objetos del escritorio ni de los editores.
18
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Procedimiento
Seleccione
Herramientas
Sólo lectura .
3.6.3 Para volver al escritorio
Contexto
Haga clic en el botón
para volver al escritorio desde un editor.
Este comando es particularmente útil cuando hay varios editores abiertos al mismo tiempo.
3.6.4 Para cerrar un escritorio
Contexto
Si se abren varios escritorios con la misma conexión, cerrar uno de ellos simplemente significa cerrar la
ventana activa. Aunque se cierre el escritorio, no se interrumpe la conexión con la aplicación ni la base de
datos.
Procedimiento
En la aplicación, seleccione
Archivo
Cerrar escritorio .
3.6.5 Componentes del escritorio
La ventana del Escritorio consta de lo siguiente:
● La barra de navegación, en la parte izquierda, que muestra los dominios que representan las funciones
principales de la aplicación: análisis, operación, administración e implementación. Cada dominio se
compone de módulos que, a su vez, agrupan objetos funcionales de la misma categoría, como paquetes y
asientos manuales. Al hacer clic en el módulo, se abrirá una lista de los objetos que contiene en el Visor de
información en la parte derecha.
● El Visor de información contiene:
○ un banner que indica el nombre del módulo que se encuentra abierto. También puede mostrar el modo
funcional que se encuentra en uso, como Definición, Carga de los datos o Filtros.
○ un esquema en el cual los objetos del módulo están organizados en carpetas.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
19
○ una lista de contenidos que muestra los objetos incluidos en el módulo o en la carpeta del esquema
que se encuentra abierta. Las propiedades de los objetos de la lista se indican en los encabezados de
las columnas. Si la lista contiene muchos objetos, puede aplicar filtros para limitar la visualización a los
elementos seleccionados.
● Una barra de título
● Una barra de menú
● Una barra de herramientas estándar
● Una barra de herramientas de filtros del escritorio.
● Dos barras de desplazamiento para moverse en sentido vertical y horizontal
● Una barra de estado
Información relacionada
Barra de título del escritorio [página 31]
Menús y comandos del escritorio [página 27]
Barras de herramientas del escritorio [página 23]
Barra de herramientas de Filtros del escritorio [página 25]
Barra de estado del escritorio [página 30]
3.6.5.1
Módulos y dominios del escritorio
El Escritorio contiene módulos agrupados en cuatro dominios. Estos dominios representan las principales
funciones de la aplicación:
● análisis de datos (Análisis),
● compilación y producción de datos (Explotación),
● administración de la aplicación (Administración) y
● definición de la arquitectura de los datos y objetos (Implementación).
Información relacionada
Módulos del dominio Análisis [página 20]
Módulos del dominio Explotación [página 21]
Módulos del dominio Administración [página 21]
Módulos del dominio Implementación [página 22]
3.6.5.1.1
Módulos del dominio Análisis
El dominio Análisis está compuesto por una variedad de herramientas diseñadas para ayudar a analizar datos.
20
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Módulo
Para
Inicio
Consulte la descripción de los dominios y las vistas de la aplicación para obtener acceso a
los módulos directamente. Consulte el ciclo operativo y obtenga acceso a los módulos del
dominio Explotación directamente.
Informes
Ejecutar informes de análisis y grupos de informes.
Puntos de vista
Indicar los puntos de vista utilizados para facilitar la apertura de informes mediante valores
de dimensión predefinidos y métodos de selección.
3.6.5.1.2
Módulos del dominio Explotación
El dominio Explotación agrupa todas las funciones para recopilar y generar datos para realizar una
consolidación.
Módulo
Para
Organizador de informes
Definir y ver IDs de informe y sus propiedades predeterminadas.
Organizador de unidades de informe
Definir las unidades de informe que se procesarán para un ID de informe. Persona­
lizar el entorno de entrada de datos para unidades de informe específicas y gene­
rar balances de apertura.
Administrador de paquetes
Introducir datos en paquetes, publicarlos y comprobarlos.
Entradas de diario manuales
Publicar entradas de diario manuales.
Ámbitos
Definir y administrar carteras y ámbitos.
Tipos
Definir y administrar tasas de conversiones y tipos impositivos.
Consolidación
Administrar definiciones de consolidación y definiciones de conciliación interso­
cietarias.
3.6.5.1.3
Módulos del dominio Administración
El dominio Administración contiene todos los módulos que permiten administrar tareas y definir opciones de
seguridad.
Módulo
Para
Lista de tareas
Administrar tareas.
Programación
Planear cuando deben realizarse las tareas.
Seguimiento de tareas
Supervisar la actividad del servidor de procesamiento.
Registro
Consultar el registro de todas las tareas realizadas
Agenda de direcciones
Administrar direcciones de sitios.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
21
Módulo
Para
Perfiles de sitios
Identificar los sitios que han creado los objetos.
Usuarios
Administrar usuarios, grupos de trabajo, perfiles funcionales y grupos de acceso a da­
tos.
Auditoría
Localizar todos los elementos en los que se utiliza una dimensión, característica u ob­
jeto. Buscar todos los objetos en los que se utiliza una cuenta, por ejemplo.
3.6.5.1.4
Módulos del dominio Implementación
El dominio Implementación agrupa todos los módulos que se usan para configurar la aplicación.
Módulo
Para
Creador de dimensiones
Definir e introducir datos en tablas de referencia, establecer tablas de datos y dimen­
siones, y organizar características en una estructura de árbol.
Diseñador de informes
Diseñar planificaciones de entrada/consulta de datos y estructurarlas asignándolas a
cuadernos y carpetas.
Creador de categorías
Administrar escenarios de categoría.
Reglas
Definir conjuntos, subconjuntos, reglas y coeficientes, y organizarlos en una estruc­
tura de árbol.
Restricciones de entrada de datos
Definir qué valores de dimensión están disponibles para la introducción de datos.
Diarios
Almacenar entradas de diario.
Definiciones de vínculos de datos
Transferir datos entre sistemas de transacciones (paquetes de software de ERP, con­
tabilidad, administración, consolidación o generación de informes) y SAP Financial
Consolidation.
3.6.5.2
Derechos de acceso y el escritorio
En Escritorio, los dominios y módulos que se muestran dependen de:
● El tipo de sitio.
Por ejemplo, los usuarios que trabajen en un sitio de entrada de datos no tendrán acceso al dominio
Implementación.
● El perfil funcional del usuario.
Los derechos de acceso a los módulos se definen para cada usuario. Si un usuario no dispone de acceso a:
un determinado dominio, dicho dominio no aparecerá como visible.
módulo del dominio, los módulos disponibles aparecerán como visibles, pero el que no esté disponible no
aparecerá.
22
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.6.5.3
Barras de herramientas del escritorio
En el escritorio y en los editores, la barra de herramientas tiene botones para realizar operaciones respecto de
los objetos. Esta barra de herramientas le permite llevar a cabo las tareas que realiza más frecuencia con más
facilidad.
Algunos botones están desactivados, según las vistas que estén abiertas, las operaciones realizadas o los
derechos de acceso a los objetos. Si un botón está desactivado, el comando que representa no está disponible.
De manera predeterminada, la barra de herramientas se muestra en la parte superior del escritorio o del editor,
pero es posible moverla u ocultarla.
3.6.5.3.1
Para mostrar u ocultar una barra de herramientas
del escritorio
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Barra de herramientas .
Aparecerá una lista desplegable.
○ Si el comando de filtros Estándar o Escritorio están marcados, se mostrará la barra de herramientas
correspondiente.
○ Si los comandos no están activados, se ocultará la barra de herramientas correspondiente.
2. Para mostrar u ocultar la barra de herramientas necesaria, haga clic en el comando adecuado (filtro
Estándar o Escritorio) de la lista desplegable.
3.6.5.3.2
Botones de barra de herramientas estándar
comunes al escritorio y a los editores
La tabla siguiente muestra los botones comunes al Escritorio y a los editores. Además, muestra los comandos
y las teclas aceleradoras asociadas con dichos botones y las funciones que realizan.
Nota
Los editores de los módulos Creador de categorías y Creador de ámbitos no tienen la barra de
herramientas estándar. Si necesita más información, consulte los módulos.
Haga clic
o seleccione
Archivo
Nuevo
Archivo
Nuevo
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Menú
o presione
Para
CTRL + N
Crear un objeto
Crear uno de los objetos del menú contextual
PUBLIC
PÚBLICO
23
Haga clic
o seleccione
Archivo
Imprimir
Ayuda
Acerca de
o presione
Para
CTRL + P
Imprimir un objeto
Obtener información acerca del número de versión
y copyright
Nota
De manera predeterminada, los botones que se pueden usar para crear diferentes tipos de objetos usan el
mismo icono que el objeto seleccionado en el esquema del módulo.
Ejemplo
El icono que simboliza el Perfil funcional (seleccionado en el esquema del módulo) aparece en el botón. Si
desea crear un Perfil funcional, puede hacerlo haciendo clic en el botón directamente sin necesidad de
seleccionar este objeto en la lista desplegable.
3.6.5.3.3
Botones del escritorio
La siguiente tabla muestra los botones que se encuentran en la barra de herramientas estándar del escritorio.
Como en la tabla anterior, muestra los comandos y las teclas de acceso asociados con estos botones y las
funciones que realizan.
Haga clic
24
PUBLIC
PÚBLICO
o seleccione
o presione
Para
Archivo
Abrir
CTRL + O
Abrir un objeto existente
Edición
Cortar
CTRL + X
Eliminar los datos seleccionados y co­
locarlos en el Portapapeles
Edición
Copiar
CTRL + C
Copiar los datos seleccionados y colo­
carlos en el Portapapeles
Edición
Pegar
CTRL + V
Pegar los datos seleccionados desde
el Portapapeles
Edición
Eliminar
CTRL + Delete
Eliminar el objeto seleccionado
Ver
Columnas
Muestra la ventana que permite admi­
nistrar la forma en la que se mues­
tran, clasifican y agrupan las colum­
nas.
Ver
Menú de propiedades
Muestra el menú con las propiedades
de los objetos, que le permite orde­
narlos y agruparlos
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Haga clic
o seleccione
o presione
Para
Ir a
Vista anterior
Ir a la vista anterior
Ir a
Vista siguiente
Ir a la vista siguiente
Ver
Modelos
Seleccionar un modelo de visualiza­
ción
Modelo actual
[Nombre del modelo]
Herramientas
Elegir el idioma de trabajo
Idioma de trabajo
[Idioma necesario]
3.6.5.3.4
Botones de la barra de herramientas estándar del
editor
La siguiente tabla muestra los botones de la barra de herramientas del editor estándar, así como los comandos
y las teclas aceleradoras de los botones y las funciones que realizan.
Nota
Los editores de los módulos Creador de categorías y Creador de ámbitos no tienen la barra de
herramientas estándar. Si necesita más información, consulte los módulos.
Haga clic
o seleccione
Archivo
Guardar
o presione
Para
CRTL +S
Guardar un objeto o los cambios realizados
Ver
Anterior
Mostrar el objeto anterior
Ver
Siguiente
Mostrar el objeto siguiente
Herramientas
Retorno al escritorio
Volver al escritorio
Información relacionada
Desplazarse por las listas del Visor de información [página 49]
3.6.5.3.5
Barra de herramientas de Filtros del escritorio
La Barra de herramientas Filtros del escritorio le permite restringir la visualización a los objetos relacionados
con IDs de informes o unidades específicos.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
25
Nota
Los filtros no se aplican a todos los módulos.
Puede seleccionar más de un componentes para el filtro Seleccionar IDs de informe, pero sólo uno en el filtro
Filtro de informes.
Nota
Si no selecciona ningún componente en el filtro Especificar ID de informe del Escritorio, todos los
elementos se mostrarán en la ventana Inicio del dominio Análisis y en los módulos cuya visualización
dependa de la selección realizada.
De manera predeterminada, la barra de herramientas se muestra en la parte superior del escritorio. Sin
embargo, es posible ocultarla o moverla a otra ubicación.
3.6.5.3.5.1 Filtros del escritorio
La barra de herramientas de filtros del escritorio ofrece los siguiente filtros de elementos que aparecen en las
listas del Visor de información:
● ID de informes
Nota
Si no selecciona ningún componente en el filtro Seleccionar ID de informe, no se mostrará nada en la
ventana Inicio del dominio Análisis o en los módulos cuya visualización dependa de la selección
realizada.
● Unidad de informes
Puede filtrar Unidades de informes mediante los cuatro siguientes métodos de selección:
○ Filtro
○ Uno o varios valores
○ Todos los miembros
○ Un valor característico
● Puntos de vista en el navegador de informes
Puede hacer lo siguiente:
● introducir el código del elemento que desea seleccionar en el cuadro de texto.
Si desea seleccionar más de un elemento, debe introducir los códigos de cada uno y utilizar un punto y
coma (;) para separarlos.
Nota
Debe introducir los códigos que ya están en la base de datos.
● Haga clic en
para seleccionar los elementos.
Nota
La selección múltiple sólo funciona con determinados elementos.
26
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Si se ha seleccionado o introducido un elemento, el código aparecerá en el cuadro de texto y la descripción
larga aparecerá a la derecha del cuadro.
Si se han seleccionado o introducido varios elementos, los códigos aparecerán en el cuadro de texto separados
con el signo ;. Selección múltiple aparece a la derecha del cuadro. Cuando se coloca el cursor sobre el cuadro
de texto, aparece un mensaje de ayuda que contiene los códigos seleccionados.
Nota
Para eliminar la selección de códigos, seleccione los elementos y, a continuación, presione la tecla Intro .
También puede eliminar la selección utilizando el menú contextual.
El menú contextual de la barra de herramientas del filtro del escritorio se utiliza para:
● Consultar
Seleccione Consultar para abrir el menú de propiedades del objeto en modo de sólo lectura.
● Cambiar
Seleccione Modificar para abrir el menú de propiedades del objeto, con el fin de editar las propiedades.
● Borrar
Seleccione Borrar para eliminar la selección realizada o los datos introducidos.
Nota
Los comandos Borrar y Cambiar sólo funcionan si se ha seleccionado o introducido un solo objeto en el
cuadro de texto.
3.6.5.4
Menús y comandos del escritorio
En todos los módulos, están disponibles los siguientes menús estándar:
● Archivo, menú
● Edición (menú)
● Ver, menú
● Ir a menú
● Herramientas, menú
● ? menú
En varios módulos hay un menú adicional titulado Acciones, que permite a los usuarios realizar operaciones
específicas de cada módulo. Los comandos disponibles en este menú varían según el módulo que está abierto
en el momento.
Información relacionada
Módulo y menús específicos de un objeto [página 29]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
27
3.6.5.4.1
Archivo, menú
El menú Archivo contiene comandos para:
● crear y abrir objetos
● imprimir objetos y configurar la página para la impresión
● importar y exportar datos
● configurar dominios
● cerrar el escritorio o la sesión
Nota
En el escritorio, el menú Archivo no contiene el comando Guardar, porque los comandos usados para
guardar elementos se muestran en los editores de módulos.
3.6.5.4.2
Edición (menú)
El menú Edición contiene todos los comandos estándar necesarios para editar objetos: Cortar, Copiar, Pegar,
Eliminar y Seleccionar todo.
3.6.5.4.3
Menú Ver
El menú Ver contiene los comandos necesarios para mostrar u ocultar objetos o elementos del escritorio. Entre
estos objetos está el menú de propiedades que puede utilizar para ver y modificar las propiedades de los
objetos de uno o más elementos seleccionados.
También puede utilizar este menú para definir modelos a fin de personalizar la visualización del escritorio.
Información relacionada
El editor de objetos [página 61]
3.6.5.4.4
Ir a menú
El menú Ir a contiene todos los comandos necesarios para navegar por el escritorio. Presenta una lista
completa de los dominios y las vistas, junto con un registro de las últimas vistas consultadas.
28
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.6.5.4.5
Herramientas, menú
El menú Herramientas presenta un grupo de comandos para realizar operaciones que son generales para la
aplicación.
Use este menú para:
Activar el modo de sólo lectura para impedir que los objetos se puedan modificar (excepto aquellos que ya
estén abiertos)
Abrir otros escritorios
Seleccionar el idioma de trabajo y el idioma de la aplicación
Cambiar la contraseña del usuario conectado
Configurar las opciones generales
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
3.6.5.4.6
? menú
El menú Ayuda proporciona información sobre la versión de la aplicación y le permite consultar la
documentación del producto.
3.6.5.4.7
Módulo y menús específicos de un objeto
Algunos módulos cuentan con comandos adicionales para realizar operaciones que son específicas de estos
módulos.
3.6.5.4.7.1 Menú Acciones
En algunos módulos, aparece el menú Acciones en el menú Estándar después de herramientas con comandos
que permiten realizar operaciones específicas de un comando del escritorio. Los comandos incluidos en este
menú varían según el módulo que está abierto en el momento.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
29
Ejemplo
En el módulo Organizador de informes, el menú Acciones contiene los comandos Organizador de unidades de
informes y Administrador de paquetes. Sin embargo, en el módulo Organizador de unidades de informes, el
menú Acciones contiene los comandos Generar el dossier de entrada en la sede actual e Insertar unidades.
3.6.5.4.7.2 Nuevo comando
Si en un módulo se administran distintos tipos de objetos, el menú Nuevo contendrá un submenú que enumera
todos los objetos que se administran en dicho módulo.
Por ejemplo, en el módulo Consolidación, el nuevo submenú contiene comandos para crear una definición de
consolidación o una definición de conciliación intersocietaria.
3.6.5.5
Barra de estado del escritorio
La barra de estado proporciona información sobre la ventana que se encuentra abierta. Especifica:
● La tarea actual, como lista o buscando.
● una descripción de los comandos que actualmente están resaltados.
● la configuración del teclado: los tres cuadros que se encuentran a la derecha de la barra indican si las
funciones Caps Lock, Num Lock y Scroll Lock se han activado.
De manera predeterminada, la barra de estado se muestra debajo de la ventana abierta, pero puede ocultarla
si fuera necesario.
Ejemplo
El mensaje Crea una planificación aparecerá al colocar la flecha del ratón en
Archivo
Nuevo
Planificación .
3.6.5.5.1
Para mostrar u ocultar la barra de estado
Procedimiento
1. Haga clic en Ver.
Aparecerá una lista desplegable.
Si el comando Barra de estado está activado, se mostrará la barra de estado.
30
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Si no lo está, la barra estará oculta.
2. Haga clic en el comando Barra de estado de la lista desplegable para mostrar u ocultar la barra de
herramientas.
3.6.5.6
Barra de título del escritorio
La barra de título proporciona información sobre la ventana que se encuentra abierta. Está ubicada en la parte
superior de la ventana principal
En el escritorio, la barra de título muestra:
● El icono de la aplicación
● el nombre del módulo que está abierto
● si hay más de un escritorio abierto para el mismo módulo, el número que indica el orden en el que se ha
abierto el escritorio actual. De forma predeterminada, no se muestra ningún número para el escritorio que
se abra en primer lugar.
● el origen de datos al que está conectado el escritorio.
● El nombre del usuario conectado
● la leyenda Escritorio [de la aplicación]
En el editor, la barra de título muestra:
● El icono específico del objeto
● El código del objeto
● El nombre del tipo de objeto
● La descripción larga del objeto
Precaución
En algunos editores, el objeto no está identificado por un código. En el editor de dossiers de entrada,
por ejemplo, la barra de título muestra la Fase, el Ejercicio y la Unidad de informes.
3.6.6 Personalizar la visualización de las listas del Visor de
información
En cada módulo, los objetos se presentan en forma de lista.
Puede:
● Elegir las columnas que se mostrarán
● Ordenar los objetos de una lista
● Agrupar los objetos de una lista
Sugerencias
Seleccione un objeto de una lista seleccionando el encabezado de columna correspondiente y, a
continuación, escriba los primeros caracteres del objeto necesario. A continuación, el cursor se desplazará
automáticamente a la fila correspondiente.
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PUBLIC
PÚBLICO
31
El cuadro de diálogo Propiedades de la lista contiene las fichas siguientes:
● Ver
Utilice esta ficha para especificar las columnas que deben mostrarse en la lista de contenido. Las
columnas se organizan por tema. El campo Columnas seleccionadas indica cuáles son las columnas que ya
están a la vista.
● Ordenar
Utilice esta ficha para especificar qué columnas desea ordenar utilizando los encabezados de columnas.
Las columnas se organizan por tema. El campo Columnas utilizadas indica qué columnas están ya
organizadas.
● Agrupación
Utilice esta ficha para agrupar las columnas. Las columnas se organizan por tema. El campo Columnas
utilizadas indica qué columnas están ya agrupadas.
3.6.6.1
Para mostrar u ocultar una columna
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Columnas .
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la lista.
2. Para mostrar una columna, selecciónela en el campo Columnas disponibles de la izquierda y, a
continuación, haga clic en el botón
para moverla al campo de la derecha.
3. Para ocultar una columna, selecciónela en el campo Columnas seleccionadas de la derecha y, a
continuación, haga clic en el botón
4. Utilice los botones
5. Use los botones
columnas.
para moverla al campo de la izquierda.
para determinar el orden en que se mostrarán las columnas.
, ubicados a la derecha del cuadro Ancho en píxeles, para modificar el ancho de las
6. Haga clic en Aceptar una vez haya completado la selección.
3.6.6.2
Para modificar el ancho de las columnas desde el
escritorio
Procedimiento
1. Coloque el cursor en la línea que se encuentra entre la columna que desea ensanchar y la columna
contigua.
El cursor aparecerá como
.
2. Mueva el ratón:
32
PUBLIC
PÚBLICO
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○ hacia la derecha para aumentar el ancho de la columna
○ hacia la izquierda para reducir el ancho de la columna
3. Suelte el botón del mouse una vez que la columna llegue al ancho necesario.
3.6.6.3
Para modificar el ancho de las columnas mediante
el diálogo Propiedades de la lista.
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Columnas .
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la lista.
2. Seleccione una columna.
3. Introduzca el ancho necesario en el campo Ancho en píxeles.
4. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
3.6.6.4
Ordenar las columnas del Visor de información
Los objetos que se presentan en forma de lista se pueden ordenar en sentido ascendente o descendente.
Puede ordenar una o más columnas por vez.
En las ordenaciones múltiples, es posible ordenar el contenido de las listas utilizando varios criterios
organizados por prioridad.
En caso de orden múltiple, también es posible ordenar algunas columnas en orden ascendente y otras en
orden descendente.
Hay tres métodos disponibles para ordenar columnas.
● Con el ratón
● Utilizando el menú contextual
● Utilizando el cuadro de diálogo Propiedades de la lista.
El método le permite realizar operaciones avanzadas, como por ejemplo ordenar columnas utilizando una
columna oculta o consultar una descripción completa de la operación de ordenación.
Ejemplo
En el módulo Administrador de paquetes, puede llevar a cabo una ordenación múltiple, ordenando los paquetes
por unidad de informes y luego por estado.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
33
3.6.6.4.1
Para ordenar una columna utilizando el mouse.
Procedimiento
1. Seleccione la columna que desea ordenar.
Aparecerá un triángulo que indica los objetos que se han ordenado por orden ascendente. De manera
predeterminada, cuando se utiliza este método los objetos siempre se ordenan por orden ascendente.
2. Haga clic en el encabezado de columna si desea invertir el orden.
3.6.6.4.2
Para ordenar una columna utilizando el menú
contextual
Procedimiento
1. Haga clic con el botón derecho en el encabezado de columna.
Aparecerá el menú contextual.
2. Especifique el orden de clasificación.
○ Seleccione Orden ascendente para ordenar los objetos de la columna en sentido ascendente.
○ Seleccione Orden descendente para ordenar los objetos de la columna en sentido descendente.
3.6.6.4.3
Para ordenar una columna utilizando el diálogo
Propiedades de la lista
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Columnas
para mostrar el diálogo Propiedades de la lista.
2. Seleccione la ficha Ordenar.
3. Para ordenar una columna, selecciónela en el campo Columnas disponibles y, a continuación, haga clic en
el botón
para moverla al campo Columnas utilizadas.
4. Para cancelar una ordenación realizada en una columna, seleccione la columna en cuestión en el campo
Columnas utilizadas y haga clic en el botón
disponibles.
para moverla de nuevo al campo Columnas
5. Defina el orden de clasificación seleccionando la opción Ascendente o Descendente.
6. Haga clic en Aceptar una vez haya completado la selección.
34
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.6.6.4.4
Para ordenar varias columnas utilizando los
encabezados de columnas
Procedimiento
1. Seleccione la columna que desea ordenar.
2. Mantenga pulsada la tecla Mayús o
, según su teclado.
3. Con la tecla Mayús pulsada, seleccione las columnas que desee ordenar.
Nota
La prioridad de orden está determinada por el orden en el cual selecciona las columnas.
4. Manteniendo pulsada la tecla Mayús , haga clic en el triángulo que indica el orden de clasificación si desea
invertirlo.
5. Una vez finalizada la ordenación, suelte la tecla Mayús .
Precaución
En cuanto suelte la tecla Mayús , al hacer clic en otra columna u otro encabezado se cancelará la
ordenación.
3.6.6.4.5
Para ordenar varias columnas mediante el diálogo
Propiedades de la lista
Procedimiento
1. Seleccione la columna que desea ordenar.
2. Seleccione
Ver
Columnas .
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la lista.
3. Seleccione la ficha Ordenar.
4. Para ordenar columnas, selecciónelas en la ventana Columnas disponibles y, a continuación, haga clic en el
botón
para moverlas a la ventana Columnas utilizadas.
5. Para eliminar el orden de las columnas, selecciónelas en la ventana Columnas utilizadas y, a continuación,
para volverlas a colocar a la ventana Columnas disponibles.
haga clic en el botón
6. Determine el orden de clasificación colocando la columna que desea ordenar en primer lugar en la parte
superior de la lista. Para ello, seleccione la columna y muévala utilizando el botón
.
7. Seleccione la columna que desea ordenar en segundo lugar colocándola debajo de la columna superior
mediante los botones
orden necesario.
. Repita esta operación hasta que todas las columnas estén colocadas en el
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
35
8. Respecto de cada columna, defina el orden de clasificación resaltando las columnas una por una y, a
continuación, seleccionando Ascendente o Descendente.
9. Haga clic en Aceptar una vez haya completado la selección.
3.6.6.5
Agrupar objetos del Visor de información
Los objetos de la lista se pueden agrupar debajo de una o más columnas.
3.6.6.5.1
Para agrupar objetos de columna del Visor de
información con el ratón
Procedimiento
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna que desee utilizar para un grupo.
2. Seleccione Agrupar por esta columna.
Los contenidos de la lista aparecen como una serie de paneles grises. Estos son los objetos agrupados
utilizando la columna seleccionada.
3. Para mostrar el contenido de un grupo, haga clic en el botón
Para ocultar el contenido, haga clic en el botón
3.6.6.5.2
.
.
Para agrupar objetos de columna del Visor de
información con el cuadro de diálogo Propiedades
de la lista
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Columnas .
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la lista.
2. Seleccione la ficha Agrupación.
3. En el campo Columnas disponibles, seleccione la columna que desea usar para la agrupación y, a
continuación, haga clic en el botón
para moverla al campo Columnas utilizadas.
4. Para cancelar una agrupación, seleccione la columna utilizada para la agrupación en el campo Columnas
utilizadas y, a continuación, haga clic en el botón
disponibles.
para volverla a colocar en el campo Columnas
5. Haga clic en Aceptar una vez haya completado la selección.
36
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.6.6.5.3
Para agrupar varias columnas del Visor de
información
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Columnas .
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la lista.
2. Seleccione la ficha Agrupación.
3. En la ficha Columnas disponibles, seleccione las columnas que le gustaría usar para la agrupación y, a
continuación, haga clic en el botón
para moverlas al campo Columnas utilizadas.
4. Determine el orden de agrupación colocando la columna que desea agrupar primero en la parte superior.
Para ello, seleccione la columna y muévala utilizando el botón
.
5. A continuación, seleccione la columna que le gustaría agrupar en segundo lugar y muévala utilizando los
botones
.
6. Si fuera necesario, defina un orden de agrupación seleccionando las columnas una por una y
seleccionando Ascendente o Descendente.
7. Haga clic en Aceptar una vez haya completado la selección.
Las columnas ahora se agrupan en formato de cascada.
3.6.6.5.4
Para mover objetos de un esquema de vista de
información
Contexto
En una estructura de árbol, los objetos se organizan en directorios.
Estos objetos pueden arrastrarse de un directorio a otro o moverse a una ubicación diferente en el mismo
directorio. Arrastrar y soltar es un sistema práctico para copiar y mover objetos entre dos directorios abiertos.
Procedimiento
1. Haga clic en el objeto que quiera mover y arrástrelo a otro directorio o una ubicación diferente en el mismo
directorio.
2. Cuando el aspecto del puntero cambia a
deseada.
Si el aspecto del puntero cambia a
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
, suelte el botón del ratón para soltar el objeto en la ubicación
, no es posible soltar el objeto en la ubicación deseada.
PUBLIC
PÚBLICO
37
3.6.6.6
Personalizar el esquema de columnas del Visor de
información
En algunos módulos, se muestra un esquema a la izquierda de la lista de contenidos del Visor de información.
Un esquema, por ejemplo, se muestra en el módulo Diseñador de informes.
Este esquema enumera los objetos organizados en carpetas y subcarpetas. Varían en función de los objetos
del módulo.
Sugerencias
Para ayudarlo a identificar un directorio fácilmente, un icono con la representación del tipo de objeto que
contienen aparecerá siempre a la izquierda de su descripción.
Ejemplo
En el módulo Diseñador de informes, el esquema contiene los siguientes directorios: Carpetas y Lista de
elementos. Estos directorios pueden subdividirse en subdirectorios que incluyen carpetas y cuadernos.
3.6.6.6.1
Visualización del esquema
También puede personalizar el esquema seleccionando su modo de visualización. Respecto de cada elemento,
puede mostrar:
● código
● descripción
● código y descripción
Puede elegir el modo de visualización mediante el menú contextual o el menú principal. En ambos menús, el
modo de visualización se indica con un
adelante del comando activado.
3.6.6.6.1.1 Para mostrar el código de los elementos del
esquema
Procedimiento
Seleccione
Ver
Esquema
Mostrar el código .
Todos los elementos del esquema se identificarán por su código.
38
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.6.6.6.1.2 Para mostrar la descripción larga.
Procedimiento
Seleccione
Ver
Esquema
Mostrar descripción larga .
Todos los elementos del esquema se identificarán por su descripción larga.
3.6.6.6.1.3 Para mostrar el código y la descripción larga.
Procedimiento
Seleccione
Ver
Esquema
Mostrar código y descripción larga .
Los elementos del esquema se identificarán por su código y su descripción larga.
3.6.6.6.1.4 Para modificar el tamaño del panel del esquema
Contexto
Puede modificar el tamaño del panel del esquema para ver mejor la lista de contenidos o el esquema.
Sugerencias
Cuando se reduce el panel del esquema, la descripción de algunos elementos probablemente estará
truncada. Cuando coloque el cursor sobre uno de estos elementos, aparece una burbuja de ayuda en
pantalla.
Procedimiento
1. Coloque el cursor sobre la barra que separa el panel del esquema de la lista de contenidos.
Ahora el cursor aparecerá como una flecha doble:
.
2. Haga clic en la barra de separación y arrástrela hacia:
○ la izquierda, para reducir el tamaño del panel del esquema.
○ a la derecha, para aumentar el tamaño del panel del esquema.
3. Suelte el botón del ratón.
Nota
Cuando salga del módulo , el panel del esquema volverá a su tamaño predeterminado.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
39
3.6.6.7
Modelos de visualización
Un modelo de visualización contiene un grupo de opciones de visualización que han sido guardadas y se
pueden aplicar a un módulo.
Todos los modelos aparecerán en la lista desplegable ubicada a la derecha de la barra de herramientas.
Nota
Todos los módulos, aparte de Inicio y Seguimiento de tareas, usan la plantilla Estándar. Hay otras plantillas
predefinidas para los módulos Creador de categorías y Seguridad.
Nota
Los modelos de visualización sólo se aplican a la lista de contenidos. Las opciones de visualización que se
aplican al esquema no están incluidas en los modelos de visualización.
Nota
Un modelo de visualización sólo puede ser usado en el módulo para el cual fue definido.
Nota
Los modelos estándar incluidos en el producto no se pueden modificar.
3.6.6.7.1
Para definir y guardar un modelo de visualización
Procedimiento
1. Defina las opciones de visualización necesarias, por ejemplo, agrupándolas por código o descripción larga.
2. Seleccione el comando
Ver
Modelos
Guardar la presentación actual como modelo... .
Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar la presentación actual.
3. Escriba el nombre del modelo en el campo Nombre del modelo.
4. Haga clic en Aceptar.
Se guardará el modelo. Se incluirá en la lista de modelos de visualización a los que se puede obtener
acceso mediante el botón
40
PUBLIC
PÚBLICO
.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.6.6.7.2
Para seleccionar un modelo
Procedimiento
Seleccione
Ver
3.6.6.7.3
Modelos
Modelo actual
[Nombre del modelo]
Para actualizar un modelo
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Modelos
Modelo actual
[Nombre del modelo]
2. Seleccione la plantilla que quiera actualizar.
3. Modifique las opciones de visualización, por ejemplo, agregue una columna para mostrar los iconos o la
descripción corta.
4. Seleccione
Ver
Modelos
Guardar el modelo actual .
Ahora se guardarán los cambios realizados al modelo.
3.6.6.7.4
Para cambiar el nombre de un modelo
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Modelos
Modelo actual
[Nombre del modelo]
2. Seleccione el modelo al que desea cambiar el nombre.
3. Seleccione
Ver
Modelos
Renombrar el modelo en curso .
Aparecerá el cuadro de diálogo Renombrar el modelo.
4. Escriba el nuevo nombre en el campo Nombre del modelo.
5. Haga clic en Aceptar para guardar los cambios.
Se actualizará el nombre del modelo. El nuevo nombre aparecerá en la lista de modelos.
3.6.6.7.5
Para eliminar una plantilla
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Modelos
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Modelo actual
[Nombre del modelo]
PUBLIC
PÚBLICO
41
2. Seleccione la plantilla que desee eliminar.
3. Seleccione
Ver
Plantillas
Eliminar la plantilla actual .
Aparece un mensaje de confirmación.
4. Haga clic en Aceptar para confirmar que desea eliminarla o en Cancelar para cancelar la operación.
La plantilla se elimina y ya no aparece en la lista de plantillas.
3.6.6.8
3.6.6.8.1
Sample workflow: Sorting and grouping columns
and saving a template
Para ordenar y agrupar columnas
Contexto
Necesita una lista de todos los paquetes asignados a unidades de generación de informes en francés. Como la
lista de paquetes suele ser extensa, puede agrupar paquetes por país para obtener una visión general más
clara del contenido.
En este ejemplo, visualizará la columna adecuada, elegirá el orden en el que aparecerá con respecto a las
demás columnas y, luego, realizará la agrupación.
Procedimiento
1. En la ficha Explotación, abra el módulo Administrador de paquetes.
Aparece el módulo Administrador de paquetes. De manera predeterminada, aparecen las columnas
siguientes:
○ Categoría (código)
○ Período de entrada de datos (código)
○ Unidad de informes (código)
○ Comentario de paquete
○ Controles: estado, en retardo, estado del paquete, validez, fecha tope, divisa de entrada de datos,
paquete de apertura.
2. Haga clic con el botón derecho del ratón en la lista.
Aparecerá el menú contextual.
3. Seleccione Columnas.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la lista.
4. En la ventana Columnas seleccionadas, seleccione las columnas siguientes:
○ Comentario de paquete
○ Controles: estado, En retardo, Estado de paquete, Validez, Fecha tope, Divisa de entrada de datos,
Paquete de apertura utilizado
42
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
5. Haga clic en el botón
Columnas disponibles.
hasta que todas las columnas necesarias se hayan desplazado a la ventana
6. En la ventana Columnas disponibles, expanda la Unidad de informes y, a continuación, seleccione la
columna País (Descripción larga).
7. Haga clic en el botón
para moverla al campo Columnas seleccionadas.
8. Haga clic en Aceptar.
Se mostrarán todas las columnas que contengan la información necesaria.
En este caso, la columna País (descripción larga) contiene la información necesaria. Sin embargo, esta
columna se encuentra en la última posición.
3.6.6.8.2
Para escoger el orden de visualización de las
columnas
Procedimiento
1. Vuelva a hacer clic con el botón derecho del ratón y seleccione Columnas.
Aparece el cuadro de diálogo Propiedades de la lista.
2. En la pantalla Columnas seleccionadas, seleccione la columna País (Descripción larga).
3. Haga clic en el botón
para colocar la columna encima de la columna Categoría (código).
4. Haga clic en Aceptar.
Aparecerá la columna País (Descripción larga) al lado de la columna Fase (Código).
3.6.6.8.3
Para agrupar paquetes
Contexto
Puede agrupar paquetes basándose en una columna, de modo que diferencie los paquetes asignados a
unidades de informes de un país aparte de los de otro.
Procedimiento
1. Haga clic con el botón derecho del ratón en el encabezado de columna País (descripción larga).
Aparecerá el menú contextual.
2. Seleccione el comando Agrupar por esta columna.
La lista de paquetes muestra filas grises que representan los dossiers de entrada agrupados por país. Las
filas se basan en los países definidos en la base de datos.
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PUBLIC
PÚBLICO
43
3. Haga clic en el signo
ubicado a la izquierda de la fila denominada País (descripción larga): Francia.
Esta fila se expandirá para mostrar una lista completa de paquetes asignados a unidades de informes
francesas.
3.6.6.8.4
Para guardar la configuración como una plantilla
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Modelos
Guardar la presentación actual como modelo .
Aparecerá el cuadro de diálogo Guardar la presentación actual.
2. En el campo Nombre del modelo, especifique Agrupado por país.
3. Haga clic en Aceptar.
4. Haga clic en la flecha del botón
para verificar que la plantilla Agrupado por país esté seleccionada.
Si la plantilla se encuentra seleccionada, significa que se guardó.
La lista muestra todos los modelos definidos.
5. Seleccione Estándar.
Los objetos se vuelven a mostrar en el modo estándar.
3.6.6.8.5
Para actualizar la plantilla
Procedimiento
1. Con la plantilla Agrupado por país seleccionada, haga clic en el encabezado de la columna Actividad
(descripción larga).
Los dossiers de entrada agrupados por país ahora se ordenan por actividad.
2. Seleccione
Ver
Modelos
Guardar el modelo actual
para actualizar su modelo.
Los últimos cambios realizados ahora se incorporarán al modelo de visualización.
3.6.7 Display languages
3.6.7.1
El idioma de la aplicación
El idioma de la aplicación es el idioma utilizado para la interfaz, por ejemplo, para menús, comandos, botones,
etc.
44
PUBLIC
PÚBLICO
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General user functions
Cuando cambia el idioma de la aplicación, debe reiniciar la aplicación. Cuando vuelva a abrir la aplicación, el
idioma habrá cambiado.
3.6.7.1.1
Para cambiar el idioma de la aplicación
Procedimiento
Seleccione
Herramientas
Idioma de la aplicación .
Aparecerá un mensaje en el que se le comunicará que el idioma seleccionado se utilizará la próxima vez que
inicie la aplicación.
3.6.7.2
El idioma de trabajo
El idioma de trabajo es el idioma en el que aparece todo el texto y las descripciones que se pueden traducir. El
idioma de trabajo se selecciona de la lista de idiomas definidos durante la configuración de la aplicación.
3.6.7.2.1
Para seleccionar el idioma de trabajo
Procedimiento
Seleccione
Herramientas
Idioma de trabajo
[Idioma deseado] .
Los objetos se mostrarán en el idioma seleccionado.
Nota
Si hay un editor abierto al cambiar el idioma de trabajo, su contenido se actualizará de inmediato.
3.6.7.3
Idiomas de sustitución
El idioma de sustitución afecta a los objetos cuya descripción corta, larga o extralarga no se haya traducido en
el idioma de trabajo seleccionado.
Puede seleccionar el idioma que quiera usar como idioma de sustitución. El idioma de sustitución no se aplica
a los editores de objetos, a excepción de la ficha de comentarios
.
Nota
No está obligado a seleccionar un idioma de sustitución.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
45
3.6.7.3.1
Para seleccionar un idioma de sustitución
Procedimiento
1. Seleccione
Herramientas
Opciones generales .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.
2. Seleccione la ficha Idiomas de trabajo.
3. En la lista desplegable Idioma de sustitución, seleccione un idioma.
3.6.8 Navigating through Desktop objects
3.6.8.1
Para desplazarse entre objetos del escritorio
Contexto
Para desplazarse entre los objetos, puede usar la barra de navegación o el menú Ir a. En el ejemplo siguiente, se
abre un paquete.
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
○ En el dominio Explotación de la barra de navegación, haga clic en el icono Administrador de paquetes.
○ Seleccione
Ir a
Explotación
Dossiers de entrada .
Aparecerá una lista con los objetos incluidos en el módulo.
2. En la lista de objetos del Visor de información, haga doble clic en un objeto.
Nota
También puede utilizar las teclas de flechas del teclado para resaltar el objeto que desea abrir y, a
continuación, presionar CTRL + O para abrir su editor.
Se abrirá el editor del paquete.
46
PUBLIC
PÚBLICO
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3.6.8.2
Para abrir un dominio
Procedimiento
Haga clic en el botón
que se encuentra a la derecha del dominio que desea abrir.
Aparecerá la lista de vistas que hay en el dominio.
Resultados
Nota
De manera predeterminada, todos los dominios se abren al iniciar sesión.
3.6.8.3
Para abrir un módulo
Procedimiento
Haga clic en el vínculo del módulo que desea abrir.
El nombre del módulo aparecerá en el Visor de información. Esto indica que el módulo está abierto. Los objetos
del módulo se muestran en la lista de contenidos.
Nota
El comando Ir a contiene una lista de todos los módulos organizados por dominio.
3.6.8.4
Volver a la vista anterior o ir a la vista siguiente
Los comandos Vista anterior y Vista siguiente permiten revisar los módulos uno por uno.
Estos comandos están representados por flechas a las que puede obtener acceso mediante la barra de
herramientas o el comando Ir a.
Nota
Al abrir el escritorio, estas flechas se desactivan. El comando Vista anterior se activa al hacer clic en un
módulo diferente al que se encuentra abierto. El comando Vista siguiente se activa al usar el comando Vista
anterior.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
47
3.6.8.4.1
Para volver a la vista anterior
Procedimiento
Haga clic en el botón
de la barra de herramientas.
Se abre el módulo que se haya abierto por última vez.
3.6.8.4.2
Para ir a la vista siguiente
Procedimiento
Haga clic en el botón
de la barra de herramientas.
Se abre el módulo que se haya abierto a continuación.
3.6.8.5
Para expandir el contenido de un esquema de
módulo
Procedimiento
Haga clic en el signo
que se encuentra al lado del elemento que desea expandir.
Aparecerá el contenido del elemento.
3.6.8.6
Para contraer los contenidos de un esquema
Procedimiento
Haga clic en el signo
que se encuentra al lado del elemento que desea contraer.
El contenido del elemento desaparecerá.
48
PUBLIC
PÚBLICO
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3.6.8.7
Para expandir el esquema completo
Procedimiento
Seleccione
Ver
Jerarquía
Expandir todo .
Se mostrará todo el contenido del esquema.
3.6.8.8
Para reducir toda la jerarquía
Procedimiento
Seleccione
Ver
Jerarquía
Contraer todo .
Ahora todos los contenidos del esquema están ocultos.
3.6.8.9
Desplazarse por las listas del Visor de información
Los botones
(Anterior) y
(Siguiente) de las barras de herramientas le permiten desplazarse entre los
objetos de una lista. Para ello, es necesario abrir el editor de objetos de un objeto. A continuación, el editor
mostrará las propiedades de los objetos anteriores o posteriores a este objeto inicial, a medida que se desplaza
por la lista.
3.6.9 Imprimir objetos del escritorio
Se pueden imprimir los siguientes elementos:
● Uno o más objetos con toda la información que los define en el editor.
● Una lista de objetos en el escritorio.
● Una parte o todo el esquema de una vista en el escritorio.
● Información relacionada con uno de los elementos mencionados anteriormente, en formato de archivo
htm, csv o txt.
Nota
Antes de realizar un trabajo de impresión, puede hacer clic en Vista previa para observar la vista previa en
formato HTML.
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PUBLIC
PÚBLICO
49
Nota
Si desea imprimir una lista de objetos o una jerarquía, el cuadro de diálogo Imprimir que aparece es
diferente. Contiene parámetros de impresión estándar que se deben definir en las fichas General y Preparar
página.
Información relacionada
La página de configurar impresión [página 51]
3.6.9.1
Selección de los objetos por imprimir
Para seleccionar uno o más objetos para imprimir, haga clic en
Archivo
Imprimir
Seleccionar los
elementos por imprimir .
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar los elementos por imprimir.
Nota
Si ha seleccionado objetos en el módulo antes de acceder al cuadro de diálogo Imprimir, estos objetos se
visualizarán automáticamente en la lista de elementos para imprimir.
Este cuadro de diálogo contiene las siguientes secciones:
● Añadir elementos por imprimir, que muestra todos los elementos disponibles para el tipo de objeto.
● Se imprimirán estos elementos, que muestra todos los elementos que ha seleccionado para imprimir
utilizando las flechas.
Sugerencias
Puede usar los botones con flechas hacia arriba y hacia abajo, ubicados en la esquina superior derecha,
para cambiar el orden de los elementos seleccionados. Este orden se tomará en cuenta en el momento de
la impresión.
3.6.9.2
Edición de los parámetros de impresión
Después de seleccionar los elementos que va a imprimir, puede especificar cuáles de sus propiedades desea
imprimir.
Para especificar las propiedades de impresión detalladas de los objetos que se imprimirán, haga clic en
Archivo
Imprimir
Editar los parámetros de impresión .
Se abrirá el cuadro de diálogo Editar parámetros de impresión.
Este cuadro de diálogo contiene cuatro secciones:
50
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PÚBLICO
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● Los elementos se imprimirán en este orden:, que muestra todos los elementos que se deben imprimir.
Sugerencias
Puede usar los botones con flechas hacia arriba y hacia abajo, ubicados en la esquina superior derecha
de esta sección, para cambiar el orden de los elementos seleccionados. Este orden se tomará en
cuenta en el momento de la impresión.
● Parámetros de impresión de, que presenta las propiedades en un esquema.
Las propiedades seleccionadas se aplicarán a todos los elementos de un tipo de objeto determinado y no a
todos los elementos que aparecen en la sección de la izquierda.
Precaución
Active únicamente los elementos que desee imprimir.
● Active la opción Imprimir solo las descripciones y comentarios que no están vacíos para especificar si desea
imprimir las descripciones cortas o largas y los comentarios que no se han completado.
● Haga clic en Valores por defecto para restablecer los valores predeterminados.
3.6.9.3
La página de configurar impresión
El cuadro de diálogo Preparar página, al que se accede haciendo clic en
Archivo
Imprimir
Preparar
página , se utiliza para especificar la configuración de la página para su impresión.
Nota
La sección Opciones de compaginación para los documentos sólo está disponible cuando se imprimen
objetos en las vistas Informes, Dossiers de entrada, Tasas y Documentos.
Según el tipo de objeto que se va a imprimir, contiene los siguientes campos:
Objetos en todas
Objetos en las vistas Informes, Dos­
siers de entrada, Tasas y Documentos las demás vistas
Listas y esquemas para los ob­
jetos en todas las vistas
Minimizar/maximizar a
X
Ajustar
X
Centrado
X
Márgenes
X
X
X
Tamaño de papel
X
X
X
Orientación
X
X
X
Centrado
X
Orden de las páginas
X
Saltos de página después
de cada elemento nuevo
X
X
Estas son las opciones estándar de Windows.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
51
3.6.9.4
Opciones de impresión
Se pueden imprimir los siguientes elementos:
● uno o más objetos con toda la información que los define.
● una lista de objetos.
● el esquema de un módulo.
● parte del esquema de un módulo, por ejemplo un nodo de agrupación y elementos relacionados.
Nota
Por lo general, los elementos se imprimen en la impresora configurada como predeterminada en su puesto.
Otras impresoras se pueden usar para ciertos módulos. Para obtener más información, consulte la
documentación sobre cada uno de los módulos.
También puede imprimir información relacionada con uno de los elementos mencionados anteriormente en un
archivo .htm, .csv o .txt. Esta operación, que se puede realizar con todos los objetos, equivale a una
exportación. Puede realizar exportaciones en el escritorio o en los editores.
3.6.9.4.1
Para imprimir objetos desde el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione los objetos que desee imprimir.
2. Seleccione
Archivo
Imprimir
Elementos .
Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.
3. Seleccione la impresora y el número de copias necesarias.
4. Haga clic en Aceptar para iniciar el trabajo de impresión.
3.6.9.4.2
Para imprimir objetos desde el editor
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Imprimir .
Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.
2. Seleccione la impresora y el número de copias necesarias.
3. Haga clic en Aceptar para iniciar el trabajo de impresión.
52
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.6.9.4.3
Para imprimir una lista de objetos
Procedimiento
1. Seleccione los objetos que desea imprimir desde el escritorio.
2. Seleccione
Archivo
Imprimir
Elementos seleccionados .
Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.
3. Seleccione la impresora y el número de copias necesarias.
4. Haga clic en Aceptar para iniciar el trabajo de impresión.
3.6.9.4.4
Para imprimir el esquema de un módulo
Procedimiento
1. En el escritorio, haga clic con el botón derecho en el panel de esquema, y seleccione la opción Imprimir
toda la jerarquía en el menú contextual.
Se mostrará el cuadro de diálogo Imprimir.
2. Seleccione la impresora y el número de copias necesarias.
3. Haga clic en Aceptar para iniciar el trabajo de impresión.
3.6.9.4.5
Para imprimir parte del esquema de un módulo
Procedimiento
1. En el escritorio, haga clic con el botón derecho en el panel de esquema, y seleccione Imprimir jerarquía
desde este elemento en el menú contextual.
Se mostrará el cuadro de diálogo Imprimir.
2. Seleccione la impresora y el número de copias necesarias.
3. Haga clic en Aceptar para iniciar el trabajo de impresión.
3.6.9.4.6
Para imprimir en un archivo
Procedimiento
1. En el cuadro de diálogo Imprimir, active la opción Imprimir en un archivo.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
53
2. Haga clic en Examinar.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar hacia.
3. Realice una de las siguientes acciones:
○ Para reemplazar un archivo existente, selecciónelo.
○ Si el archivo no existe, seleccione la carpeta en la que desea crearlo, especifique el nombre del archivo
y seleccione el formato (htm, csv o txt) en la lista desplegable Exportar hacia.
4. Haga clic en Guardar.
5. En el cuadro de diálogo Imprimir, haga clic en Aceptar.
3.7
Informes de seguimiento en SAP Financial
Consolidation
Los informes de eventos permiten a los usuarios controlar todas las modificaciones de objetos que hayan
tenido lugar. Los informes de eventos registran cada vez que se crea, modifica o elimina un objeto, y
especifican quién llevó a cabo la acción.
Realice el seguimiento de los informes y registre los cambios de los objetos siguientes:
Dominio
Módulo
Análisis
Navegador de informes (Informes)
Puntos de vista
Operación
Organizador de informes
Organizador de unidades de informes
Administrador de paquetes
Entradas de diario manuales
Creador de ámbitos
Tipos
Consolidación
54
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Dominio
Módulo
Administración
Lista de tareas
Planificaciones
Registro
Agenda de direcciones
Perfiles de sitios
Seguridad
Auditoría
Seguimiento de los importes de los paquetes
Configuración
Creador de dimensiones
Diseñador de informes
Creador de categorías
Reglas
Restricciones de entrada de datos
Diarios
Definiciones de vínculos de datos
En el caso de objetos del módulo Seguridad, los informes de seguimiento no sólo registran la fecha, el objeto y
el usuario, sino que también indican los cambios que han tenido lugar.
Se puede acceder a los informes desde el menú Archivo y el menú contextual que aparece al hacer clic con el
botón derecho.
Los informes de seguimiento se pueden exportar a formato .TXT o .CSV, cuyo contenido se filtra según los
derechos de acceso de los usuarios. También puede configurar métodos de archivo manuales y automáticos.
Nota
Las actualizaciones realizadas en la opción general "Habilitar la función de informes de seguimiento"
también se registran en los informes de seguimiento.
Sin embargo, la consiguiente información grabada en log solo está disponible al exportar informes de
seguimiento y no se incluye en la visualización de dichos informes, ya que esa información no está
relacionada con una vista determinada.
Al exportar informes de seguimiento se tiene que exportar al menos uno de los objetos para exportar las
actualizaciones en esta opción, lo cual quiere decir que "Todo" debe estar completa o parcialmente
seleccionado en el paso "Seleccionar los objetos que desee exportar".
3.7.1 Activar la función de informes de seguimiento
Para utilizar informes de seguimiento, active Activar el informe de eventos en Opciones generales del escritorio.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
55
Una vez se activa esta función, todas las operaciones de los objetos del módulo seleccionados se registran en
informes.
3.7.1.1
Para activar la función Informe de eventos para las
operaciones de registro
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Opciones generales .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.
2. Seleccione la ficha Informes de seguimiento.
3. Habilite Activar el informe de eventos.
Nota
De forma predeterminada, la opción Activar el informe de eventos no está seleccionada.
4. Haga clic en Elección de las vistas para seleccionar las vistas cuyas operaciones desea registrar.
Aparece el cuadro de diálogo Lista de las vistas por trazar
Nota
De modo predeterminado, se seleccionan todas las vistas autorizadas.
5. Desmarque las vistas cuyas operaciones no desee registrar.
6. Haga clic en Aceptar.
3.7.1.2
Para configurar el fichero de archivado del informe
de eventos
Contexto
El contenido de un informe se puede archivar en un archivo de texto con la extensión .txt.
Nota
Los informes de eventos que se archivan se eliminan de la interfaz de la aplicación. Sólo los puede
consultar mediante el fichero de archivado.
56
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Opciones generales .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.
2. Seleccione la ficha Informes de seguimiento.
3. Haga clic en el botón de puntos suspensivos de Nombre del fichero de archivado para seleccionar una
ubicación de archivo y especifique un nombre de archivo.
Nota
El fichero de archivado debe guardarse en el servidor de aplicación. No es necesario crear por
adelantado el fichero de archivado.
4. Haga clic en Aceptar.
3.7.1.3
Para archivar manualmente datos de informes de
eventos
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Opciones generales .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.
2. Seleccione la ficha Informes de seguimiento.
3. Seleccione una de las opciones siguientes:
○ Si desea un informe de eventos de todos los elementos, seleccione Todo.
○ Si desea elementos anteriores a una determinada fecha, seleccione Elementos con más de y
seleccione la fecha en la lista.
4. Haga clic en Archivar ahora.
Aparece un mensaje para indicar que el informe se ha archivado. La próxima vez que abra este cuadro de
diálogo, se utilizará el porcentaje de capacidad máxima de 0%.
Nota
Cuando utilice el botón Archivar ahora, todas las filas se guardarán a la vez, aunque se haya superado
el límite máximo. Por este motivo, el porcentaje mostrado suele ser mayor de 100%.
5. Haga clic en Aceptar.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
57
3.7.1.4
Para configurar el archivado automático de los
datos del informe de eventos
Procedimiento
1. Seleccione Herramientas Opciones generales .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.
2. Seleccione la ficha Informes de seguimiento.
3. Seleccione Activar la función de archivo.
4. Realice una de las siguientes acciones:
○ Para establecer la función de archivo de un período, seleccione Archivar automáticamente las acciones
cada y especifique un número en el cuadro de texto. Si desea un informe de eventos de todos los
elementos, seleccione Todo. Si desea elementos anteriores a una determinada fecha, seleccione
Elementos con más de y seleccione la fecha en la lista.
○ Para establecer la función de archivo en un número de filas, seleccione Número máximo de filas en la
tabla y especifique un número en el cuadro de texto.
5. Haga clic en Aceptar.
3.7.2 Consultar un informe de eventos
En los informes de eventos aparece la información siguiente:
● El ID de operación
● El usuario que efectúa la acción
● La fecha y la hora de la operación
● El tipo y el código de objeto
● La acción completada
● Otros detalles como el desglose de la propiedad afectada y más información relativa a la acción efectuada
3.7.2.1
Para consultar un informe de eventos
Procedimiento
En un módulo, seleccione
Archivo
Visualizar informes de eventos .
En el cuadro de diálogo Informes de eventos, aparecen los informes de eventos. Si no hay informes de eventos,
aparece el mensaje: No hay informe de eventos disponible para los objetos seleccionados.
58
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.7.3 Para exportar datos de informes de eventos de un
informe de eventos
Procedimiento
1. En un módulo, seleccione
Archivo
Visualizar informes de eventos .
En el cuadro de diálogo Informes de eventos, aparecen los informes de eventos. Si no hay informes de
eventos, aparece el mensaje: No hay informe de eventos disponible para los objetos seleccionados.
2. Para exportar una lista, realice una de las acciones siguientes:
○ Para exportar un archivo que contenga las propiedades que se muestran, haga clic en el icono de
exportación y seleccione Exportar lista.
○ Para exportar un archivo que contenga todas las propiedades, haga clic en el icono de exportación y
seleccione Exportar datos.
3. En el cuadro de diálogo de exportación, seleccione el tipo de archivo de exportación.
4. Escriba el nombre de la carpeta y la extensión del archivo en el cuadro de texto Nombre de archivo de
exportación y haga clic en Examinar para buscar y acceder a una carpeta de destino en la que colocar el
archivo.
5. Para cerrar el informe, haga clic en
Archivo
Cerrar .
Nota
Para imprimir, haga clic en el icono de impresión y seleccione Imprimir lista. Si antes de imprimir
necesita configurar las opciones de impresión, haga clic en el icono de impresora y seleccione
Configurar impresión.
3.7.4 Exportación global de informes de seguimiento
Puede exportar informes de seguimiento si dispone de derechos de acceso que permitan consultar, modificar
o eliminar objetos.
Ahora bien, si dispone del derecho a administrar y exportar informes de eventos, puede exportar todos los
informes de seguimiento al margen de los derechos de acceso a objetos.
3.7.4.1
Para realizar una exportación global de informes de
eventos
Procedimiento
1. En un módulo, seleccione
Archivo
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Exportar informes de eventos .
PUBLIC
PÚBLICO
59
2. En el cuadro de diálogo Asistente de exportación de datos, seleccione el tipo de archivo de exportación.
3. Escriba el nombre de la carpeta y la extensión del archivo en el cuadro de texto Nombre de archivo de
exportación y haga clic en Examinar para seleccionar una carpeta de destino en la que colocar el archivo.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Seleccione los objetos que se van a importar. Si se van a importar todos los objetos, active Todo.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Otra posibilidad es establecer fechas de filtro seleccionando intervalos de fechas (desde y hasta).
Elementos a los que se exportarán los parámetros de fecha.
Nota
Si una de las fechas seleccionadas es posterior a la actual, los elementos se exportan hasta la fecha
actual. Ahora bien, si ambas fechas son posteriores a la actual, no se exporta ningún elemento.
8. Si lo desea, también puede filtrar por el tipo de acción:
○ Creación
○ Eliminación
○ Modificación
Nota
El valor predeterminado es Todo, lo que significa que todas las acciones se incluyen en el informe de
eventos.
9. Si lo desea, para filtrar por un usuario, haga clic en … para seleccionar un usuario.
10. Haga clic en Exportar.
3.8
Administrar objetos con el editor de objetos
Los objetos se pueden administrar en el Escritorio. Usted puede llevar a cabo las operaciones siguientes:
● Crear, identificar, abrir, guardar, seleccionar y eliminar objetos.
● Organizar objetos en una estructura de árbol.
● Consultar y cambiar las propiedades de los objetos mediante el cuadro Propiedades.
● Agregar comentarios a objetos.
● Traducir las descripciones de los objetos y seleccionar el idioma de trabajo.
● Traducir los períodos de los objetos.
● Definir opciones de seguridad de objetos.
● Hacer que el escritorio sea de sólo lectura.
Nota
Los editores de objetos de los módulos Creador de categorías y Creador de ámbitos son distintos de los
que están disponibles en otros módulos. Si necesita más información, consulte los módulos.
60
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.8.1 El editor de objetos
Todos los objetos que se muestran en el escritorio se editan mediante un editor de objetos. Un editor es una
ventana que le permite definir y modificar el contenido de un objeto.
Nota
Los editores de objetos de los módulos Creador de categorías y Creador de ámbitos son diferentes de los
que se presentan a continuación. Si necesita más información, consulte los módulos.
La mayoría de los editores también contienen las siguientes fichas estándar:
● Ficha General
● Fichas que le permiten administrar las propiedades específicas de los objetos.
● La ficha de comentarios
● La ficha de traducción
● La ficha de seguridad
, para agregar comentarios a los objetos.
, para traducir las descripciones de los objetos y seleccionar el idioma.
, para definir las propiedades de seguridad de los objetos.
Información relacionada
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
3.8.1.1
Para abrir un editor de objetos
Procedimiento
En una lista del Visor de información, realice una de las acciones siguientes:
○ Haga doble clic en el objeto que desea abrir.
○ Para abrir varios objetos al mismo tiempo, resalte los objetos que necesite y seleccione
Ver
Propiedades .
Se abrirá el editor de los objetos.
Nota
Si ha abierto varios objetos, las fichas que contengan configuraciones complejas no estarán disponibles. En
las fichas que aparezcan, las opciones que sean complejas no se podrán modificar.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
61
3.8.1.2
Para mostrar u ocultar la barra de herramientas del
editor de objetos
Procedimiento
1. Seleccione Ver en la barra de herramientas.
Aparecerá una lista desplegable.
○ Si el comando Barra de herramientas está activado, se mostrará la barra de herramientas estándar.
○ Si el comando Barra de herramientas no está activado, la barra de herramientas estará oculta.
2. Haga clic en el comando Barra de herramientas en la lista desplegable para mostrar u ocultar la barra de
herramientas.
3.8.1.3
Añadir comentarios a objetos
En el editor de objetos, utilice la ficha de comentario
para introducir o consultar comentarios.
Nota
Los comentarios no están disponibles para los objetos como entradas de diario, tasas, planificaciones,
agendas de direcciones, perfiles de sitio, diarios o listas de tareas, ni tampoco para vistas como Creador de
categorías o Creador de ámbitos.
La información de esta ficha está disponible en:
● El modo Edición, representado por el icono
● El modo Consulta, representado por el icono
.
.
Para activar un modo, selecciónelo en el campo Modo en la parte inferior izquierda del escritorio.
3.8.1.3.1
Editar comentarios
En un comentario puede realizar las siguientes acciones:
● Introducir texto y darle formato.
Usar los comandos de negrita, cursiva, subrayado o colores para personalizar el texto. Además, puede
aumentar o reducir la sangría y modificar la alineación del texto.
● Insertar hipervínculos en una página Web o en una dirección de correo electrónico.
● Insertar imágenes, incluidos títulos y marcos.
● Insertar tablas, incluidos títulos y especificar los atributos de la tabla y las celdas que contenga.
Nota
Para acceder a estos objetos, haga clic en el icono de insertar ubicado en la parte inferior derecha del
editor.
62
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
● Traducir el texto y las tablas; Para ello, primero debe seleccionar un idioma de la lista desplegable Idioma
que se encuentra en la parte inferior del editor de objetos.
3.8.1.3.1.1 Para introducir un comentario
Procedimiento
1. En la ficha de comentarios del editor de objetos, seleccione Modo: Edición de la lista desplegable de
modos.
Aparecerá un cursor en el cuadro de entrada de datos.
2. Escriba el texto.
3. Aplique la fuente y cualquier formato necesario.
4. Guarde el texto.
3.8.1.3.1.2 Para insertar imágenes en un comentario de
objeto
Procedimiento
1. En la ficha de comentarios del editor de objetos, seleccione Modo: Edición de la lista desplegable de
modos.
2. Haga clic en el botón Insertar y seleccione Insertar una imagen en el menú desplegable.
Se abrirá el cuadro de diálogo Imagen.
3. En el cuadro Origen de imagen, introduzca la ruta de la imagen o selecciónela haciendo clic en el botón
Examinar.
4. Si es preciso, defina el texto alternativo y seleccione el formato y el espaciado.
5. Haga clic en Aceptar.
La imagen se insertará en el documento.
3.8.1.3.1.3 Para insertar una tabla en un comentario de
objeto
Procedimiento
1. En la ficha de comentarios del editor de objetos, seleccione Modo: Edición de la lista desplegable de
modos.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
63
2. Haga clic en el botón Insertar y seleccione Insertar una tabla en la lista desplegable.
Aparecerá el cuadro de diálogo Insertar tabla.
3. Especifique el número de filas y columnas.
4. Si es necesario, defina el título y atributos de la tabla.
5. Haga clic en Aceptar.
La tabla se insertará y podrá introducir texto o cantidades en las celdas.
3.8.1.3.1.4 Para insertar un vínculo de hipertexto en un
comentario
Procedimiento
1. En la ficha de comentarios del editor de objetos, seleccione Modo: Editar desde la lista desplegable de
modos.
2. Seleccione el texto para el que desea definir un vínculo de hipertexto.
3. Haga clic en el botón Insertar y seleccione Insertar vínculo de hipertexto en la lista desplegable.
Aparece el cuadro de diálogo Hipervínculo.
4. En la lista Tipo, seleccione un tipo de hipervínculo.
5. En el cuadro Dirección URL, introduzca la dirección del hipervínculo, por ejemplo, http://
www.businessobjects.com.
6. Haga clic en Aceptar.
El vínculo de hipertexto se insertará. En el modo de consulta del editor de objetos, puede hacer clic en el
vínculo para acceder a la dirección especificada directamente desde el editor.
3.8.1.3.2
Consultar comentarios de objetos
En la ficha de comentarios del editor de objetos, utilice el modo de consulta para ver los comentarios tan
pronto como se hayan traducido.
Se puede acceder a los comentarios en el modo de consulta, pero no se pueden introducir ni insertar datos,
imágenes ni tablas.
Aunque sí es posible copiar y pegar texto o tablas en otra aplicación.
3.8.1.4
Traducir descripciones en el editor de objetos
Para facilitar el intercambio de información entre la oficina central y las filiales internacionales, las
descripciones de objetos pueden traducirse a seis idiomas.
64
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Nota
Los idiomas de trabajo están predefinidos en la aplicación.
En la mayoría de los editores de objetos, la ficha de traducción
está disponible para introducir traducciones
de descripciones. Si selecciona esta ficha, aparecerá una cuadrícula en la cual puede introducir o consultar las
descripciones traducidas.
Nota
Sólo se pueden traducir las descripciones (cortas y largas).
Nota
Si falta traducciones de descripciones en el idioma que utiliza el grupo, habrán huecos en la lista de objetos
mostrados. Aunque puede especificar si desea que se muestren las descripciones no traducidas en el
idioma de sustitución seleccionado.
Información relacionada
Idiomas de sustitución [página 45]
Para seleccionar el idioma de trabajo [página 45]
3.8.1.4.1
Para traducir descripciones de objetos
Procedimiento
1. En el editor de objetos, seleccione la ficha de traducción
.
2. Active la celda que contenga la descripción que quiera traducir haciendo clic en ella con el ratón.
3. Introduzca la traducción de la descripción.
4. Repita los pasos 2 y 3 para traducir el resto de descripciones.
5. Haga clic en el botón
3.8.1.5
para guardar los cambios.
Traducir períodos de dimensión en el editor de
objetos
Las descripciones largas y cortas de períodos para períodos de dimensión se traducen en el módulo Creador
de dimensiones del dominio Implementación. También puede seleccionar el formato y el separador de fecha.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
65
Las traducciones de períodos de dimensión se utilizan en toda la aplicación, por ejemplo en las listas, los
editores de objetos, el calendario y las planificaciones.
Hay dos formatos de fecha:
● MM AAAA, que representa Mes, Año.
● AAAA MM, que representa Año, Mes.
Puede usarse cualquier tipo de separador.
3.8.1.5.1
Para traducir descripciones de períodos de
dimensión
Procedimiento
1. En
Implementación
Creador de dimensiones , seleccione Modo definición del menú Acciones.
2. En la estructura de árbol, seleccione Tablas de referencia.
3. En la lista de contenido, haga doble clic en la tabla Período.
Se abrirá el editor de objetos de período.
4. Seleccione la ficha Personalización de las descripciones.
5. En la lista desplegable, seleccione el idioma en el que quiera introducir las traducciones.
6. En la primera fila, seleccione el formato de la lista desplegable.
7. En la segunda fila, especifique el separador requerido.
8. En el resto de filas, introduzca la traducción de los períodos.
3.8.1.6
El menú de propiedades
El menú de propiedades, como el editor de objetos, muestra todas las propiedades de uno o más objetos de
manera simultánea y es especialmente útil para cambiar las propiedades de varios objetos a la vez.
El cuadro de propiedades tiene:
● una barra de título con los códigos de los objetos mostrados (o dimensiones que identifican los objetos).
● Fichas que le permiten administrar las propiedades específicas de los objetos.
● Los botones Aplicar y Restaurar que se activan al modificar un elemento.
Información relacionada
El editor de objetos [página 61]
66
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.8.1.6.1
Contenido del menú de propiedades
El contenido del menú de Propiedades varía en función de si tiene uno o varios objetos:
● Si sólo hay un objeto abierto, se muestran todas sus propiedades. Las propiedades representan el estado
actual del objeto.
● Si hay varios objetos abiertos, las propiedades mostradas varían según si los objetos son del mismo tipo o
no.
○ Si los objetos son del mismo tipo, por ejemplo, todos son planificaciones, se muestran todas sus
propiedades.
○ Si son diferentes, por ejemplo, un cuaderno y tres planificaciones, sólo se mostrarán las propiedades
comunes a todos los objetos.
En ambos casos, la visualización de los cuadros de entrada de datos, las casillas de verificación y las listas
desplegables es diferente:
● Las propiedades de los objetos tienen el mismo valor si el fondo de un control es blanco. Por ejemplo:
,
.
● Las propiedades de los objetos tienen valores diferentes si el fondo de un control aparece atenuado o si se
muestra la descripción <valores diferentes>. Por ejemplo,
.
Ejemplo
se seleccionan cinco reglas en el panel del Visor de información, la ficha Ámbito del cuadro Propiedades indica
que dichas reglas se aplican a las filiales y a la compañía principal, y que una de ellas se aplica también a las
subfiliales.
Al activar o desactivar los cuadros de entrada de datos, las casillas de verificación o las listas desplegables, el
cuadro Propiedades se actualiza de manera inmediata.
3.8.1.6.2
Para mostrar el menú de propiedades para los
objetos seleccionados
Procedimiento
1. Seleccione el objeto cuyas propiedades quiera ver.
2. Seleccione
Ver
Menú de propiedades .
Aparecerá el menú de propiedades.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
67
3.8.1.7
Opciones de seguridad del editor de objetos
Las opciones de seguridad de objetos se definen en la ficha
configurar atributos de seguridad para un grupo de usuarios.
(Seguridad) de cada editor. También se pueden
Nota
Los editores de objetos de los módulos Creador de categorías y Creador de ámbitos son distintos de los
que están disponibles en otros módulos. Si necesita más información, consulte los módulos.
La ficha
(Seguridad) proporciona un registro de los objetos. También puede definir un grupo propietario y
un sitio en esta ficha.
3.8.1.7.1
Registros de seguridad en el editor de objetos
La sección de registro de la ficha de seguridad
información:
contiene un registro del objeto e incluye la siguiente
● La fecha en la que se creó el objeto.
● El sitio en el que se creó el objeto.
● El usuario que creó el objeto.
● La fecha en la que se modificó el objeto por última vez.
● El usuario que modificó el objeto por última vez.
3.8.1.7.2
Para restringir el acceso a un objeto
Procedimiento
1. En un editor de objetos, seleccione la ficha de seguridad
.
2. En el cuadro Sede propietaria, utilice el botón para seleccionar la sede propietaria.
3. En el cuadro Grupo propietario, utilice el botón para seleccionar el grupo propietario.
Los usuarios del grupo ahora pueden acceder al objeto según los derechos que se les haya otorgado en el
grupo.
3.8.1.7.2.1 Grupos propietarios
Se denomina "grupo propietario" al grupo de usuarios con iguales derechos de consulta y modificación de
objetos y datos. Un usuario puede pertenecer a uno o más grupos propietarios. El administrador no tiene que
pertenecer a un grupo necesariamente. Todos los objetos, como planificaciones, cuadernos, carpetas,
68
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
escenarios de categoría y conjuntos de reglas que haya creado un usuario pertenecerán al grupo propietario de
dicho usuario. Las excepciones son los objetos definidos para un usuario específico, por ejemplo, plantillas de
escritorio personalizadas. Sólo los usuarios de ese grupo propietario pueden modificar los objetos, a menos
que se hayan definido restricciones adicionales en el perfil funcional. El administrador o cualquier usuario de
ese grupo pueden modificar el grupo propietario de un objeto.
No obstante, puede cambiar el grupo con el fin de limitar los derechos para administrar un objeto sólo a un
grupo propietario.
Nota
El usuario ADMIN se crea de forma predeterminada, y está autorizado a consultar y modificar todos los
objetos y datos de SAP Financial Consolidation.
3.8.1.7.2.2 Sitio del propietario
El sitio propietario tiene todos los derechos de acceso necesarios para consultar y modificar objetos. El sitio
que creó el objeto es el sitio propietario de manera predeterminada.
3.8.2 Para crear un objeto
Contexto
Sugerencias
Las propiedades que debe rellenar aparecen en negrita.
Procedimiento
1. Seleccione el módulo donde desea crear el objeto.
2. Seleccione
Archivo
Nuevo .
Se abre el editor de objetos.
Nota
Si en un módulo se administran varios tipos de objeto, estará disponible un submenú que le permite
especificar el tipo de objeto que desea crear. En el módulo Diseñador de informes, por ejemplo, si
selecciona el comando
planificación.
Archivo
Nuevo , podrá crear una carpeta, un cuaderno o una
3. Defina y guarde las propiedades del objeto.
Al guardarlas, el objeto nuevo aparecerá en la lista del escritorio.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
69
3.8.3 Para abrir un editor de objetos en el Visor de
información
Contexto
Cada objeto posee su propio editor específico. Cuando abre uno objeto, aparece su editor, que muestra todas
las propiedades de ese objeto.
Los comandos para abrir estos editores están disponibles en el escritorio.
Procedimiento
1. Seleccione de la lista el objeto que desea abrir utilizando el mouse o las teclas de las flechas.
2. Haga doble clic en el objeto seleccionado.
Se abre el editor del objeto.
Nota
Si desea abrir varios objetos al mismo tiempo, selecciónelos simultáneamente usando la tecla Mayús .
3.8.4 Para guardar un objeto
Procedimiento
Seleccione
Archivo
Guardar .
3.8.5 Para duplicar un objeto
Contexto
En algunos editores, puede guardar un objeto con un nombre distinto para duplicar el objeto y sus
propiedades.
Procedimiento
1. Seleccione
70
PUBLIC
PÚBLICO
Archivo
Guardar como .
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General user functions
Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
2. En la ficha General, cambie las propiedades que identifican el objeto.
3. Haga clic en Aceptar.
Se crea el objeto duplicado.
3.8.6 Selección de objetos
Los objetos seleccionados aparecen resaltados. El último objeto seleccionado aparece marcado con un borde
punteado.
Para seleccionar
con el ratón
El objeto anterior
Haga clic en el objeto anterior
El objeto siguiente
Haga clic en el objeto siguiente
El primer objeto de la lista
Haga clic en el primer objeto
Inicio (
El último objeto de la lista
Haga clic en el último objeto
Fin
con el teclado
Flecha arriba
Flecha abajo
)
Un objeto que se encuentra en la panta­ lla anterior
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Avanzar Página
Varios objetos consecutivos
Mayús + clic en objetos
Mayús + flecha arriba/abajo ( + o
+ )
Varios objetos que no están juntos en la
lista
Todos los objetos
Ctrl + clic en objetos
Ctrl + flecha arriba/abajo + barra es­
paciadora
Clic en el primer objeto + Mayús + clic
en el último objeto
Ctrl + A
Nota
Para seleccionarlo todo, también puede usar el comando
Edición
Seleccionar todo .
3.8.7 Para eliminar un objeto
Contexto
Puede acceder al comando Eliminar desde el escritorio. Es posible eliminar varios objetos a la vez.
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General user functions
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PÚBLICO
71
Procedimiento
1. Seleccione el objeto que quiera eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí para confirmar.
El objeto se eliminará, si la configuración de seguridad permite la operación.
3.9
El panel Seleccionar elemento
El panel Seleccionar elemento, que se activa mediante el botón
, muestra:
● información general y de seguridad
● propiedades
● comentarios
● filtros
La ventana para seleccionar elementos contiene los botones siguientes:
● Consultar
Use el botón Consultar para mostrar el editor del componente, filtro o elemento en modo de sólo lectura.
● Modificar
Use el botón Modificar para mostrar el editor del componente, filtro o elemento en modo de edición.
Nota
Los componentes y los filtros están definidos en el módulo Creador de dimensiones. Los objetos están
definidos en su módulo correspondiente; por ejemplo, el objeto Carpeta está definido en el módulo
Diseñador de informes.
● Eliminar
Use el botón Eliminar para eliminar el componente, filtro o elemento seleccionado.
● Nuevo
.
Use el botón Nuevo para crear un componente, filtro u objeto.
● Crear una restricción
Utilice el botón Crear una restricción para crear un filtro temporal que se pueda aplicar a la lista. Si hace clic
en este botón, aparecerá el cuadro de diálogo Restricción.
Nota
Una vez seleccionados los componentes en la lista filtrada, no se guardarán los parámetros de los
filtros.
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PUBLIC
PÚBLICO
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Puede aplicar el filtro a las siguientes columnas:
○ Código
○ Descripción abreviada
○ Descripción larga
○ Descripción extralarga
Los criterios de filtro pueden ser un componente con los estados siguientes:
○
Componentes coincidentes.
○
Componentes no coincidentes
Nota
Los caracteres comodín autorizados son idénticos a aquellos que estaban disponibles cuando se crearon
los filtros.
3.10 Registros
Todos los módulos abiertos durante una sesión se almacenan en un registro.
Este registro le permite volver a un módulo y buscar la misma lista de objetos y mostrar opciones que estaban
disponibles cuando se abrió por última vez.
Los tipos de comandos que hay disponibles para ayudarle a utilizar el registro son:
● Los comandos Vista anterior y Vista siguiente.
● El comando Registro.
Información relacionada
Volver a la vista anterior o ir a la vista siguiente [página 47]
El comando Registro [página 73]
3.10.1 El comando Registro
El comando Registro proporciona una lista completa de los módulos abiertos. Esta lista estará dada en orden
cronológico y el módulo activo estará marcado.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PÚBLICO
73
3.10.1.1 Para abrir un módulo con el comando Registro
Procedimiento
1. Seleccione
Ir a
Registro .
Se abrirá un submenú con una lista de los módulos abiertos, por orden cronológico.
El módulo activo estará marcado.
2. Seleccione el módulo que desearía volver a abrir.
3.11
Configurar las opciones generales
Puede personalizar SAP Financial Consolidation en las siguientes fichas de
Herramientas
Opciones
generales :
● Procesamientos de datos específicos
Esta ficha le permite complementar el procesamiento estándar de las aplicaciones con un procesamiento
de datos SQL específico para generar balances de apertura de paquetes, integrar paquetes, transferir
datos preconsolidados y transferir datos consolidados.
● ComplianceLink
Esta ficha aparecerá sólo si se instaló SAP BusinessObjects ComplianceLink. Se utiliza para introducir los
parámetros necesarios para vincular las planificaciones de Financial Consolidation con las de
ComplianceLink.
● Seguimiento de los importes de los paquetes
En esta ficha puede activar la función Seguimiento de los importes para categorías. También puede activar
la función Seguimiento de los importes del paquete al guardar o publicar un paquete y, para cada
publicación o grabación, puede seleccionar excluir los datos calculados. Para obtener más información
sobre cómo activar la función Seguimiento de los importes del paquete, véase el capítulo Activar la función
Seguimiento de los importes de los paquetes [página 598].
● Transferencia
Esta ficha se usa para definir la carpeta en la que se almacenarán los paquetes y la mensajería que se
utilizará para enviar y recibir objetos. También se usa para ver la información definida en el módulo Perfiles
de sitio, como la sede propietaria, el tipo de sede, los medios de transferencia y el campo de firmas.
Nota
Para poder enviar planificaciones de entrada de datos e informes por correo electrónico desde SAP
Financial Consolidation Web, debe configurar los parámetros del servidor SMTP en la ficha Transferir.
En la sección Vectores de transferencia, debe escribir una dirección IP o el nombre del ordenador
utilizado para enviar y recibir correo electrónico.
● Idiomas de trabajo
Esta ficha se utiliza para definir los idiomas que se utilizarán en la aplicación. Las descripciones de cada
idioma se mostrarán en cada uno de los idiomas definidos. Por ejemplo, la descripción para francés será
"French" en inglés, "Français" en francés, "Französisch" en alemán, etc.
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PUBLIC
PÚBLICO
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También puede seleccionar un idioma de sustitución de la lista desplegable. Este idioma se utilizará para
todas las descripciones que no estén traducidas en el idioma de trabajo seleccionado.
● Alcances
Esta ficha se utiliza para definir los valores predeterminados que se utilizan al crear un ámbito y definir
opciones de cálculos de inversión. Puede especificar la transacción de la etiqueta de opción de propiedad
de dimensión personalizada de ámbito en todos los idiomas de trabajo disponibles.
● Carteras
Esta ficha se utiliza para definir los valores predeterminados que se utilizan al crear una cartera y definir
opciones de cálculos de inversión.
● Informes de seguimiento
Active y configure la función de informes de seguimiento en la ficha Informes de seguimiento. Esta opción
está desactivada por defecto. Esta ficha también se puede utilizar para especificar las vistas en que se
efectuará un seguimiento de las acciones efectuadas por el usuario.
● Creación de informes
Use esta ficha para definir las opciones de informes, como las siguientes:
○ las propiedades de modo multiusuario. Este modo permite que varios usuarios trabajen en un paquete
al mismo tiempo.
Nota
Si selecciona la opción Deshabilitar el modo multiusuario para la importación del paquete (excepto
cuando la importación se haga desde el interior del paquete), todos los paquetes de destino
deberán estar cerrados; de lo contrario, no se podrán importar datos. Como esta opción solo se
aplica a los paquetes de importación, los usuarios pueden seguir introduciendo datos
manualmente en el modo multiusuario si la categoría está seleccionada. Esta opción solo se aplica
a la importación de varios paquetes, y no a la importación de datos desde dentro de un paquete.
○ los archivos en los que se almacenarán los informes de producción y los resultados de las tareas de
interfaz.
○ Impacto adicional de grupos de propietarios: puede seleccionar lo siguiente:
○ Restringir el acceso a los grupos de informes: solo se muestran los grupos de informes asignados
a los grupos de propietarios del usuario actual. Al crear un nuevo paquete de informes, el campo
del grupo de propietarios se completa automáticamente con el grupo de propietarios del usuario
actual y no se puede modificar.
○ Filtrar carpetas de informes: solo se muestran las carpetas asignadas a los grupos de propietarios
del usuario actual.
○ Filtrar definiciones de vínculos de datos: solo se muestran las definiciones de vínculos de datos
asignadas a los grupos de propietarios del usuario actual.
Nota
En el mandante de Windows ya no es posible filtrar la lista de grupos de informes por categoría.
Opciones de seguridad de paquetes de datos :
○ Active una alerta cuando se abra un paquete y una restricción de entrada de datos nueva, o actualice a
los resultados del escenario de categoría en la eliminación de paquetes de datos
Esta opción habilita un mensaje de advertencia que se mostrará cuando se abra un paquete que
contenga datos no válidos. Hay un vínculo a un archivo de registro en el que se enumeran los datos de
paquete marcados para su eliminación.
○ La importación no está autorizada si el paquete contiene datos que ya no son válidos y se eliminará
cuando se guarde el paquete
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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75
Cuando los usuarios importan datos de paquete, el paquete se guarda automáticamente al final del
proceso de importación. Esta opción evita que el usuario realice la importación, en caso de que el
paquete contenga datos que no sean válidos.
○ La publicación no está autorizada si el paquete contiene datos que ya no son válidos y se eliminará
cuando se guarde el paquete
Cuando los usuarios publican un paquete mediante la selección de Publicar después de validar los
paquetes en el Administrador de paquetes, el paquete se guarda automáticamente durante el proceso
de publicación. Esta opción evita que el usuario realice una publicación después de la validación, en
caso de que el paquete contenga datos que no sean válidos.
Nota
Si hay varios usuarios que tengan acceso a un paquete, se recomienda crear un grupo de acceso a
datos específico en el que se detalle cuáles son los datos a los que el usuario sólo tiene acceso de
entrada de datos; también se recomienda crear un grupo de acceso a datos más grande en el que se
detalle cuáles son los datos a los que el usuario tiene acceso de análisis de datos. (Si fuera posible, se
recomienda que al grupo de acceso de análisis de datos se le apliquen las mismas restricciones que se
han definido en las restricciones de entrada de datos del Organizador de unidades de informes.) De
esta forma, si aparece un mensaje en el que se le advierta al usuario de que es posible que se eliminen
datos de paquete no válidos, en el archivo de registro que el usuario descargue se enumerarán todos
los datos de paquete que no sean válidos y no sólo los datos a los que el usuario tenga acceso de
entrada de datos.
● Alertas y notificaciones
En esta ficha, puede:
○ activar una alerta automática que se enviará por correo electrónico a los usuarios incluidos en un flujo
de trabajo de paquetes. Si se selecciona la opción Activar alertas y notificaciones automáticas para el
flujo de trabajo, los usuarios de paquetes recibirán una alerta por correo electrónico cada vez que se
rechace o se envíe el paquete, o cada vez que se cree, se modifique o se publique un asiento manual.
En caso de que necesite que las alertas se envíen sólo a los usuarios asignados a un nivel específico,
seleccione No alertar a usuarios de "Cualquier nivel". En la sección Servidor SMTP, debe especificar el
nombre del servidor (host), el nombre de usuario (SMTP), la contraseña y la dirección de correo
electrónico (emisor).
Nota
Esta ficha sólo está visible si está activado el derecho funcional Habilitar activación de alertas y
notificaciones del módulo Seguridad.
○ Active una alerta automática por correo electrónico para los usuarios que ejecutan paquetes de
informes desde el cliente web HTML5. En la sección Servidor SMTP, debe especificar el nombre del
servidor (host), el nombre de usuario (SMTP), la contraseña y la dirección de correo electrónico
(emisor). También debe especificar la dirección de correo electrónico del destinatario en las
propiedades del usuario. Para ello, en el dominio Administración, vaya a
Información de usuario
Seguridad
Usuario
Dirección de correo electrónico .
Precaución
Para que estos parámetros se tengan en cuenta mediante alertas automáticas, debe detener y reiniciar
el origen de datos desde la consola de administración.
● Vínculos externos
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PÚBLICO
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General user functions
En esta ficha puede activar el acceso a SAP BusinessObjects Financial Information Management, SAP
BusinessObjects Intercompany y SAP Disclosure Management.
Información relacionada
Informes de seguimiento en SAP Financial Consolidation [página 54]
Procesamiento de datos específicos (Hooks) [página 77]
Activar el acceso a SAP BusinessObjects Financial Information Management [página 82]
Activar el acceso a SAP BusinessObjects Intercompany [página 83]
Activar el acceso a SAP Disclosure Management [página 84]
Crear grupos de acceso a los datos [página 556]
3.11.1 Procesamiento de datos específicos (Hooks)
En SAP Financial Consolidation, es posible personalizar las operaciones de procesamiento de datos siguientes
en el Escritorio, en la ficha Procesamiento específico de datos de las Opciones generales:
● Generar balances de apertura para paquetes.
● Integrar paquetes
● Transferir datos consolidados o preconsolidados
Estas operaciones de procesamientos de datos específicos siempre se llevan a cabo además y después de los
procesos estándar.
Se puede sustituir el procesamiento de datos estándar por los procesamientos específicos. Para ello, en la
consulta SQL de la operación de procesamiento de datos específico, debe eliminar la operación de
procesamiento de datos estándar y personalizar los procesamientos de datos específicos.
Precaución
El final de la consulta se indica con un punto y coma ";". Si utiliza una consulta Oracle o SAP HANA, el final
de la línea se indica con el signo "\;".
Ejemplo: Una consulta Oracle
begin
if [srcPhase] = 39 then
update [destTbl] set data_comment = 'test' \;
end if \;
end \;
;
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
77
Información relacionada
Personalización de los procesamientos específicos [página 78]
Variables disponibles para transferir datos preconsolidados [página 79]
Variables disponibles para transferir datos consolidados [página 80]
Variables disponibles para generar balances de apertura para dossiers de entrada [página 81]
Variables disponibles para la integración de los dossiers [página 82]
3.11.1.1 Personalización de los procesamientos específicos
Es posible personalizar los procesamientos específicos en el escritorio, en la ficha Procesamientos específicos
de las Opciones generales.
Estas operaciones de procesamientos específicos siempre se llevan a cabo además y después del
procesamiento estándar.
Se puede sustituir el procesamiento de datos estándar por los procesamientos específicos. Para ello, en la
consulta SQL de la operación de procesamiento específico, debe eliminar la operación de procesamiento de
datos estándar y personalizar los procesamientos específicos.
Precaución
El final de la consulta se indica con un punto y coma ";". Si utiliza una consulta Oracle o SAP HANA, el final
de la línea se indica con el signo "\;".
Ejemplo: Una consulta Oracle
begin
if [srcPhase] = 39 then
update [destTbl] set data_comment = 'test' \;
end if \;
end \;
;
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
Procesamiento de datos específicos (Hooks) [página 77]
Variables disponibles para transferir datos preconsolidados [página 79]
Variables disponibles para transferir datos consolidados [página 80]
Variables disponibles para generar balances de apertura para dossiers de entrada [página 81]
Variables disponibles para la integración de los dossiers [página 82]
78
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
3.11.1.2 Para personalizar un proceso de datos específico
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione
Herramientas
Opciones generales .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.
2. Seleccione la ficha Procesamientos específicos.
En la lista desplegable Tipo, seleccione el tipo de procesamiento específico que desea personalizar.
3. Haga clic en Variable.
Aparece el cuadro de diálogo Elección de variable.
4. Seleccione la variable que desea utilizar y haga clic en Aceptar.
5. Repita el procedimiento desde el paso 3 respecto de cada variable que desee insertar.
Nota
También puede escribir las variables directamente en el área de entrada de datos.
6. Para activar el procesamiento de datos personalizado, seleccione Activar el procesamiento
complementario.
3.11.1.3 Variables disponibles para transferir datos
preconsolidados
Variable
Definición
[destTbl]
Tabla temporal de destino antes de la generación del paquete de envío. Si las opciones
filtrar o agregar están configuradas en la tarea de envío, la tabla [destTbl] incluirá da­
tos filtrados o agregados.
[destPhase]
Categoría de los datos preconsolidados de destino.
[destUpdPer]
Período de entrada de datos de los datos preconsolidados de destino
[srcTbl]
Tabla de datos preconsolidados de origen
[srcPhase]
Categoría de los datos preconsolidados de origen
[srcUpdPer]
Período de entrada de datos de los datos preconsolidados de origen
[transPerTbl]
Tabla de conversión de los períodos
srcper
Período de origen
destper
Período de destino
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
79
Información relacionada
Personalización de los procesamientos específicos [página 78]
3.11.1.4 Variables disponibles para transferir datos
consolidados
Variable
Definición
[destTbl]
Tabla temporal de destino antes de la generación del paquete de envío. Si las opciones filtrar
o agregar están configuradas en la tarea de envío, la tabla [destTbl] incluirá datos filtrados
o agregados.
[destPhase]
Fase de los datos consolidados de destino.
[destUpdPer]
Ejercicio de los datos consolidados de destino.
[destScope]
Perímetro de los datos consolidados de destino.
[destVar]
Versión de los datos consolidados de destino.
[destCurncy]
Divisa de los datos consolidados de destino.
[srcTbl]
Tabla que contiene los datos consolidados que se usan como fuente de los datos de apertura.
Precaución
Esta variable no está disponible con SAP HANA en el modo de tabla individual. Si utiliza
este modo, su consulta tiene que utilizar la sintaxis «donde» en los correspondientes
identificadores de la consolidación fuente. Ejemplo: Select * from [srcTbl] se
tiene que sustituir por Select * from CT_CO where phase=[srcPhase]
and updper=[srcUpdPer] and scope=[srcScope] and
variant=[srcVar] and conscur=[srcCurncy].
[srcPhase]
Fase de los datos consolidados de origen.
[srcUpdPer]
Ejercicio de los datos consolidados de origen.
[srcScope]
Perímetro de los datos consolidados de origen.
[srcVar]
Versión de los datos consolidados de origen.
[srcCurncy]
Divisa de los datos consolidados de origen.
[transPerTbl]
Tabla de correspondencias.
srcper
Período fuente.
destper
Período de destino.
80
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Información relacionada
Personalización de los procesamientos específicos [página 78]
3.11.1.5 Variables disponibles para generar balances de
apertura para dossiers de entrada
Variable
Definición
[destTbl]
Tabla para almacenar balances de apertura.
[destPhase]
Fase del paquete para el cual se han generado los balances de apertura.
[destUpdPer]
Ejercicio del dossier para el cual se han generado los balances de apertura.
[destEntity]
Unidad de informes del dossier para el cual se han generado los balances de apertura.
[srcTbl]
Tabla que contiene los datos preconsolidados o consolidados utilizados como fuente de los ba­
lances de apertura.
Precaución
Esta variable no está disponible con SAP HANA en el modo de tabla individual. Si utiliza este
modo, su consulta tiene que utilizar la sintaxis «donde» en los correspondientes identifica­
dores de la consolidación fuente. Ejemplo: Select * from [srcTbl] se tiene que
sustituir por Select * from CT_CO where phase=[srcPhase] and
updper=[srcUpdPer] and scope=[srcScope] and variant=[srcVar]
and conscur=[srcCurncy].
[srcPhase]
Fase fuente de los balances de apertura.
[srcUpdPer]
Ejercicio fuente de los balances de apertura.
[srcScope]
Perímetro fuente de los balances de apertura (reemplaza a srcPerim).
[srcVar]
Versión fuente de los balances de apertura.
[srcCurncy]
Divisa fuente de los balances de apertura (nuevo).
[transPerTbl]
Tabla de conversión de los períodos.
srcper
Período fuente.
destper
Período de destino.
Las variables srcper y destper utilizan los valores seleccionados al configurar las asociaciones de datos de
balance de apertura en las vistas Organizador de informes y Organizador de unidades de informes.
Nota
.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
81
Información relacionada
Personalización de los procesamientos específicos [página 78]
3.11.1.6 Variables disponibles para la integración de los
dossiers
Variable
Definición
[phase]
Fase del dossier de entrada que se integra.
[updper]
Ejercicio del dossier de entrada que se integra.
[entity]
Unidad del dossier de entrada que se integra.
[destTbl]
Tabla de datos preconsolidados con la misma fase y ejercicio que el dossier de entrada que se integra.
[srcTbl]
Tabla de datos de nivel de dossier con la misma fase y ejercicio que el dossier de entrada que se inte­
gra.
Información relacionada
Personalización de los procesamientos específicos [página 78]
3.11.2 Activar el acceso a SAP BusinessObjects Financial
Information Management
Requisitos previos
Antes de que pueda activar el acceso a SAP BusinessObjects Financial Information Management, debe
habilitar el derecho de perfil funcional correspondiente.
Contexto
Aplique los pasos siguientes para habilitar:
● En la versión de Windows de SAP Financial Consolidation, SAP BusinessObjects Financial Information
Management en el Administrador de paquetes y en el menú Registro Acciones, y la posibilidad de importar
datos de paquete en el Asistente de importación de datos del Administrador de paquetes y explorar en
origen en una planificación de SAP Financial Information Management.
82
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
● En la versión web de SAP Financial Consolidation, el vínculo Conectar a Financial Information Management
de la página de inicio y la exploración en origen en una planificación de SAP BusinessObjects Financial
Information Management.
Procedimiento
1. IE SAP Financial Consolidation, seleccione Herramientas
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.
Opciones generales .
2. Seleccione la ficha Vínculos externos.
3. Active Habilitar Financial Information Management.
4. En el campo URL del servidor, indique la dirección URL del servidor de SAP BusinessObjects Financial
Information Management.
Utilice la sección raíz de la dirección URL, por ejemplo http://FIMSERVER:PORT/FIM. SAP Financial
Consolidation determina el contexto de la carpeta y la subcarpeta.
5. Haga clic en Comprobar URL para validar la dirección URL.
6. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y salir del cuadro de diálogo Opciones generales.
Resultados
Cuando Financial Information Management ya se haya habilitado en las opciones generales, aparece un vínculo
de Financial Information Management en el dominio Vínculos externos en el área de ventana de navegación
izquierda.
Información relacionada
Derechos de perfil funcionales para vínculos externos [página 583]
3.11.3 Activar el acceso a SAP BusinessObjects Intercompany
Requisitos previos
Antes de que pueda activar el acceso a SAP BusinessObjects Intercompany, debe habilitar el derecho de perfil
funcional correspondiente.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
83
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Herramientas Opciones generales .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.
2. Seleccione la ficha Vínculos externos.
3. Active Habilitar Intercompany.
4. En el campo URL del servidor, indique la dirección URL del servidor de SAP BusinessObjects
Intercompany.
Use la sección raíz de la dirección URL, por ejemplo http://ICSERVER:PORT/IC. SAP Financial
Consolidation determina el contexto de la carpeta y la subcarpeta.
5. Haga clic en Comprobar URL para validar la dirección URL.
6. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y salir del cuadro de diálogo Opciones generales.
Resultados
Cuando Entre sociedades ya esté habilitado en la ventana Opciones generales, aparece un vínculo de Entre
sociedades en el dominio Vínculos externos del área de ventana de navegación izquierda de SAP Financial
Consolidation.
Para la versión web de SAP Financial Consolidation, se puede acceder al vínculo Iniciar entre sociedades desde
la sección Entrar datos de paquete de la página de inicio.
Información relacionada
Derechos de perfil funcionales para vínculos externos [página 583]
3.11.4 Activar el acceso a SAP Disclosure Management
Requisitos previos
Precaución
Antes de que pueda activar el acceso a SAP Disclosure Management, el derecho de perfil funcional
correspondiente debe estar habilitado en el módulo Seguridad.
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PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
Contexto
Puede enviar datos de Financial Consolidation, en grupos de informes con formato, a SAP Disclosure
Management mediante una tarea de grupo de informes en el módulo Lista de tareas. Para hacerlo, debe llevar
a cabo los pasos siguientes:
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Herramientas Opciones generales .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.
2. Seleccione la ficha Vínculos externos.
3. Seleccione la casilla de verificación Habilitar Disclosure Management.
4. En el campo URL del servidor, introduzca la URL del servidor de SAP Disclosure Management.
Use la sección raíz de la dirección URL, por ejemplo, http://DMSERVER:PORT/
DM_path_for_public_API. SAP Disclosure Management determina el contexto de la carpeta y la
subcarpeta.
Nota
También se admite HTTPS. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación de SAP
Financial Consolidation, disponible en el Help Portal en http://help.sap.com:
Administración de rendimiento de Enterprise
Financial Consolidation
Analíticas
Información de instalación y
actualización .
5. Introduzca un nombre de usuario y una contraseña de Disclosure Management válidos.
6. Haga clic en Comprobar URL para validar la dirección URL.
7. Para enviar los datos de forma comprimida, seleccione la casilla de verificación Habilitar compresión de
solicitud HTTP.
8. Haga clic en Aceptar para guardar la configuración y salir del cuadro de diálogo Opciones generales.
Resultados
Si desactiva el acceso a SAP Disclosure Management más adelante, después de haber creado tareas del grupo
de informes con la opción Exportar a Disclosure Management, aparece un mensaje de error cuando el usuario
intenta ejecutar la tarea, que le advierte que la tarea ha sido actualizada con la opción de impresora.
Información relacionada
Derechos de perfil funcionales para vínculos externos [página 583]
Ejecutar grupos de informes. [página 454]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
PUBLIC
PÚBLICO
85
Envío de datos a SAP Disclosure Management [página 455]
86
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
General user functions
4
Analysis domain
4.1
Módulo Página de bienvenida
Al módulo Página de bienvenida se accede haciendo clic en Página de bienvenida en el dominio Análisis. Puede
acceder al dashboard de Financial Consolidation desde el módulo Página de bienvenida.
Nota
Si el administrador no le ha concedido el acceso al dashboard de Financial Consolidation, se muestran las
fichas Plan y Explotación.
4.1.1 La ficha Plan
En la ficha Plan de la ventana Página de bienvenida puede:
● Consultar la descripción de los dominios y módulos de la aplicación. Haga clic en la barra que contiene el
nombre del dominio para mostrar u ocultar sus módulos.
● Acceder a los módulos directamente haciendo clic en el icono correspondiente del área de ventana
izquierda.
Información relacionada
La ficha Explotación [página 87]
Módulo Página de bienvenida [página 87]
4.1.2 La ficha Explotación
La ficha Explotación de la ventana de la Página de bienvenida muestra los distintos pasos del ciclo operativo
que se requieren para el análisis de datos.
Para acceder a un módulo en el ciclo de explotación, haga clic en el icono correspondiente del área de ventana
de la izquierda.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
87
Información relacionada
La ficha Plan [página 87]
Módulo Página de bienvenida [página 87]
4.2
Módulo Navegador de informes
El módulo Navegador de informes le permitirá:
● Consultar datos de la base de datos utilizando la carpeta Informes.
● Imprimir informes utilizando la carpeta Grupos de informes.
Para acceder al módulo Navegador de informes, haga clic en Navegador de informes en el dominio Análisis.
El módulo Navegador de informes proporciona una lista de los informes disponibles con sus propiedades
principales. Está dividida en dos partes:
● El esquema, a la izquierda del módulo, muestra carpetas, libros, informes y grupos de informes en la base
de datos.
Nota
La lista muestra los elementos para los que el usuario conectado tiene derechos de acceso, filtrados
por el ID de informe seleccionado en el escritorio.
● La lista de contenidos, a la derecha del módulo, muestra carpetas, libros, informes y grupos de informes
contenidos en el objeto seleccionado desde la estructura de árbol.
Información relacionada
Estructura de árbol Informes [página 91]
4.2.1 Planificaciones de informes
Una planificación de informe se compone de celdas que deben completarse con datos de tablas de cantidades
o determinadas tablas también definidas mediante un conjunto de dimensiones.
88
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
Los informes se crean de forma dinámica gracias a los siguientes elementos que se pueden asociar entre sí:
● variables configurables
● informes de varias hojas
Este tipo de informe se puede dividir mediante dimensiones del documento. Cada una de las hojas
corresponde a una combinación de los valores de dimensiones.
Ejemplo
El siguiente informe brinda detalles acerca de la dimensión de Productos en varias hojas.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
89
4.2.1.1
Informes de planificación vinculados
Los informes A y B se encuentran vinculados cuando las celdas del informe A tienen un vínculo lógico con el
informe B.
Si el informe B contiene valores, un determinado filtro o alguna característica que se debe configurar, estos
valores los configura la celda (del informe A) a la cual se encuentra vinculado el informe B.
Los vínculos pueden:
● Desglosar un importe en el informe principal mediante una o más dimensiones de análisis, como país,
asociado o producto. Luego puede abrir informes sobre análisis con sólo hacer clic en una celda del
informe principal.
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PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
● Vincular una cantidad que es idéntica en varias planificaciones abiertas en el mismo contexto, pero con un
diseño diferente.
● Transferir un contexto de apertura a una planificación de destino.
Un informe puede contener cuadros de diversos tamaños para colocar la información encontrada en la base de
datos.
4.2.2 Objetos del Navegador de informes
Los objetos presentados en el módulo Informes del dominio Análisis son los siguientes:
Icono
Descripción
La planificación de análisis, conocida también como el informe
Libros
Un libro contiene informes y otros libros.
Carpetas
Una carpeta contiene libros e informes.
,
Grupos de informes
Un grupo de informes es un conjunto de informes que se puede ejecutar con las mismas variables.
Nota
Un informe puede pertenecer a varios grupos.
Existen dos tipos de variables:
●
Variables generales, que son específicas de los grupos de informes y se pueden aplicar a todos
los informes en el grupo.
●
Variables de informe, que son específicas de un informe y rigen sobre las variables generales.
Favoritos
Se denomina "favorito" al informe duplicado en la carpeta Favoritos.
4.2.3 Estructura de árbol Informes
La sección muestra los objetos de base de datos siguientes en una estructura de árbol:
● en la carpeta Informes: carpetas, libros y planificaciones de informes
● en la carpeta Grupos de informes: grupos de informes e informes
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
91
Si selecciona en la estructura de árbol
Los elementos que se muestran son
Carpeta de informes
Lista de carpetas de la base de datos.
Carpeta
Libros e informes almacenados en la carpeta.
Libro
Libros e informes almacenados en el libro.
Informe
Contenidos del libro que contiene el informe seleccionado.
Carpeta de grupos de informes
Lista de grupos de informes de la base de datos.
Grupo de informes
Informes almacenados en el grupo de informes seleccionado.
Carpeta Favoritos
Lista de informes definidos como favoritos.
Información relacionada
Personalizar la visualización de las listas del Visor de información [página 31]
Módulo Navegador de informes [página 88]
Estructura de árbol Informes [página 91]
4.2.4 Para abrir un informe de planificación
Procedimiento
1. En la lista de contenido de la carpeta Informes, haga doble clic en un informe de planificación.
2. Si el informe de planificación contiene dimensiones establecidas en Por determinar, aparece el Asistente
Variables por fijar, se seleccionan variables para el informe de planificación y se ha ce clic en Finalizar
Sugerencias
Se puede crear un punto de vista del Asistente Variables por fijar que contenga una selección de
variables.
Si se produce algún error, el informe de planificación se abre en la ficha Mensajes. De lo contrario, el
informe se abre en la ficha Ejecutar planificación.
Información relacionada
Mensajes de error al abrir planificaciones de informes [página 102]
Módulo Puntos de vista [página 123]
92
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
4.2.4.1
El editor de objetos de informes de planificación
El editor de objetos de informes de planificación se utiliza para ver datos de un informe en la carpeta Informes.
Nota
Se accede a la planificación en modo de sólo lectura; sin embargo, si tiene el derecho correspondiente en el
perfil funcional, puede realizar cambios en el informe.
El editor de planificaciones contiene las siguientes fichas:
● General
● Planificación
Use la ficha Planificación para ejecutar planificaciones A su vez, contiene las siguientes fichas:
○ Mensajes
La ficha contiene una lista de incoherencias que surgen al ejecutar la planificación.
○ Ejecutar planificación
En esta ficha, puede ver la planificación con datos de la base de datos.
● Contenido
Consulte la ficha Contenido para obtener ayuda sobre la lectura de la planificación.
●
para consultar comentarios
●
para consultar la traducción de nombres de objetos
●
para consultar las propiedades de seguridad de informes de planificación
Información relacionada
Administrar objetos con el editor de objetos [página 60]
Traducir descripciones en el editor de objetos [página 64]
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Para modificar un informe [página 110]
4.2.4.1.1
Barras de herramientas en el editor de objetos de
planificación
El editor de documentos contiene las siguientes barras de herramientas:
● Estándar, la barra de herramientas de escritorio estándar
● Selección de datos, una barra de herramientas para diseñar planificaciones e informes.
● Diseño y Diseño - Objeto, barras de herramientas para el diseño de planificaciones e informes.
● Herramientas de elaboración, una barra de herramientas para diseñar y dar formato a planificaciones e
informes.
● Operación, una barra de herramientas para ejecutar y dar formato a planificaciones e informes.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
93
● Modelo de imagen corporativa, una barra de herramientas para aplicar el modelo de imagen corporativa.
Al colocar el cursor sobre un botón, se muestra una información sobre herramientas relacionada con la función
del botón y en la barra de estado aparece una descripción.
Información relacionada
Botones de la barra de herramientas estándar del editor [página 25]
Para mostrar u ocultar la barra de herramientas del editor de objetos [página 62]
Barras de herramientas del escritorio [página 23]
4.2.4.1.1.1 La barra de herramientas Selección de datos
Cada botón corresponde a un atajo hacia un comando del menú.
La tabla siguiente indica los comandos del menú representados por cada botón de la barra de herramientas.
Haga clic
O seleccione
Para
Propiedades
Ver las propiedades del bloque seleccionado.
Editar
Bloque
Editar
Ordenar
Código
Ordenar elementos por código.
Editar
Ordenar
Descripción abreviada
Ordenar elementos por descripción abreviada.
Editar
Ordenar
Descripción larga
Ordenar elementos por descripción larga.
Expandir al nivel seleccionado.
Ver
94
PUBLIC
PÚBLICO
Paleta de dimensiones
Mostrar la paleta de dimensiones.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
Haga clic
O seleccione
Insertar
Para
Insertar un bloque.
Bloque
Agregar un bloque de filas.
Acción
Agregar bloque de filas al final
.
Acción
Agregar bloque de columnas al final
Acción
Fuente de datos
Fila
Definir una fuente de datos en los bloques de filas.
Acción
Fuente de datos
Columna
Definir una fuente de datos en los bloques de co­
lumnas.
Acción
Definir fuente de datos
Agregar un bloque de columnas.
.
Definir una fuente de datos en el bloque del docu­
mento.
Todo el
documento
4.2.4.1.1.2 Las barras de herramientas Diseño y Diseño Objeto
Cada botón corresponde a un atajo hacia un comando del menú.
La tabla siguiente indica los comandos del menú representados por cada botón de la barra de herramientas.
Haga clic
O seleccione
Editar
Ver
Celda
Para
Establecer vínculo con
Indicadores
Establecer el vínculo de la planificación de destino.
Fórmula o señal
Mostrar los indicadores de la fórmula de la celda.
Desprender del modelo de
Mostrar los indicadores de formato automático.
determinada
Ver
Indicadores
imagen corporativa
Ver
Referencias de la celda
Mostrar las referencias de celda.
Ver
Fórmulas de la celda
Mostrar las fórmulas de la celda.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
95
Haga clic
O seleccione
Ver
Para
Mostrar las filas y columnas ocultas.
Filas y columnas ocultas
Herramientas
Vista preliminar HTML
Hacer una vista preliminar del documento o informe
en formato HTML.
Insertar
Cuadro de texto
Insertar un cuadro de texto.
Insertar
Línea
Insertar una línea.
Formato
Celda
Mostrar información acerca del formato de la celda.
Formato
Alinear
Izquierda
Alinear los elementos seleccionados hacia la iz­
quierda.
Formato
Alinear
Derecha
Alinear los elementos seleccionados hacia la dere­
cha.
Formato
Alinear
Hacia arriba
Alinear los elementos seleccionados hacia arriba.
Formato
Alinear
Hacia abajo
Alinear los objetos hacia abajo.
Formato
Mismo tamaño
Ancho
Igualar el ancho de los elementos seleccionados.
Formato
Mismo tamaño
Altura
Igualar el alto de los elementos seleccionados.
Formato
Mismo tamaño
Ancho y alto
Igualar la altura y el ancho de los elementos seleccio­
nados.
Formato
Orden
Traer adelante
Desplazar los elementos seleccionados al frente.
Formato
Orden
Enviar al fondo
Enviar los elementos seleccionados hacia atrás.
Formato
Orden
Traer al primer plano
Traer hacia adelante los elementos seleccionados.
Formato
Orden
Enviar hacia atrás
Enviar los elementos seleccionados hacia atrás.
4.2.4.1.1.3 La barra Explotación
Cada botón corresponde a un atajo hacia un comando del menú.
La tabla siguiente indica los comandos del menú representados por cada botón de la barra de herramientas.
Haga clic
O seleccione
Ver
96
PUBLIC
PÚBLICO
Indicadores
Para
Vínculo
Mostrar los indicadores del vínculo.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
Haga clic
O seleccione
Para
Ver comentarios relacionados con un indicador es­
pecífico.
Ver
Indicadores
Comentarios
Ver
Información del dato
Ver información sobre los datos contenidos en la
celda seleccionada.
Ver
Encabezado
Mostrar el encabezado de la planificación de tra­
bajo actual.
Ver
Pie de página
Mostrar el pie de página de la planificación actual.
Seleccionar el factor de zoom que desea aplicar al
documento.
Seleccionar el operador de escalas que desea apli­
car a la planificación.
Seleccionar el coeficiente de escala que desea apli­
car a la planificación.
Formato
Fijar títulos
Fijar los títulos de la fila y la columna.
Formato
Liberar
Filas fijadas
Liberar los títulos de las filas fijadas.
Formato
Liberar
Columnas fijadas
Liberar los títulos de las columnas fijadas.
Acción
Ejecutar planificación
Ejecutar la planificación que se encuentra en pro­
ceso.
Acción
Hoja
Anterior
Mostrar la hoja anterior de la planificación actual
de varias páginas.
Acción
Hoja
Siguiente
Mostrar la hoja siguiente del actual documento de
varias páginas.
Nota
Cuando oculta o muestra un indicador en un documento, éste se oculta o muestra también en el resto de
los documentos de recuperación.
4.2.4.1.1.4 La barra de herramientas Herramientas de
elaboración
Cada botón corresponde a un atajo hacia un comando del menú.
La tabla siguiente indica los comandos del menú representados por cada botón de la barra de herramientas.
Haga clic
O seleccione
Edición
Cortar
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
Para
Cortar la selección y colocarla en el portapapeles.
PUBLIC
PÚBLICO
97
Haga clic
O seleccione
Para
Edición
Copiar
Copiar la selección y colocarla en el portapapeles.
Edición
Pegar
Pegar la selección del portapapeles.
Edición
Pegado especial
Realizar un pegado especial.
Edición
Borrar
Eliminar el elemento seleccionado.
Herramientas
Traducción de textos
Introducir o ver las traducciones de los textos contenidos
en la celda seleccionada.
4.2.4.1.1.5 La barra de herramientas Modelo de imagen
corporativa
Cada botón corresponde a un atajo hacia un comando del menú.
La tabla siguiente indica los comandos del menú representados por cada botón de la barra de herramientas.
O seleccione
Haga clic
Para
Desvincular los objetos seleccionados
del libro de estilo.
Formato
Libro de estilo
Volver a
aplicar
Volver a aplicar el libro de estilo a la pla­
nificación actual.
Seleccionar el libro de estilo que aplicar
a la planificación actual.
Formato
corporativa
Modelo de imagen
Asociar a un Modelo de
Mostrar, cambiar o seleccionar un mo­
delo de imagen corporativa que aplicar
a la planificación actual.
imagen corporativa
4.2.4.2
Métodos de selección de datos para dimensiones
Los métodos de selección de datos siguientes están disponibles en el Asistente Variables por fijar:
Símbolo
98
PUBLIC
PÚBLICO
Método de selección
Utilización para inicializar una dimensión mediante...
Sólo un componente
sólo un componente
Componentes de filtro
un filtro
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
Símbolo
Método de selección
Utilización para inicializar una dimensión mediante...
Fórmula
una fórmula con varias dimensiones
Todos los componentes
excepto de filtro
Todos los componentes no incluidos en el filtro.
Todos los componentes
todos sus componentes
Ningún componente
componentes sin definir
Todos los componentes o
ninguno
todos sus componentes y los componentes sin definir
Jerarquía
un componente de la jerarquía
Característica
uno de los componentes de la característica de un producto
Característica definida por el uno de los componentes de la característica definida por el usuario
usuario
Subcaracterística
uno de los componentes de una subcaracterística
Nota
La dimensión Número de asiento no puede usar los métodos Filtro, Característica o Sólo un componente.
En función del método seleccionado, también puede utilizar los elementos siguientes:
● un componente básico
● Un filtro
● Una fórmula
● un componente de característica
Información relacionada
Jerarquías en planificaciones de informes [página 100]
Características y propiedades [página 612]
Método Sólo un componente [página 713]
Método de selección de filtro [página 713]
Método de selección de fórmula [página 714]
Para eliminar cuentas de familias de cuentas [página 907]
Método de selección Todos los componentes [página 720]
Método de selección Ningún componente [página 721]
Método de selección Jerarquía [página 722]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
99
4.2.4.2.1
Jerarquías en planificaciones de informes
Una jerarquía es un grupo de miembros de dimensión organizados de una manera que determina las
relaciones entre los miembros.
En función de los límites de acceso establecidos, puede inicializar las jerarquías siguientes para las
dimensiones Unidad de informes y Unidad de informes original:
● Jerarquías de Creador de dimensiones
Las jerarquías de Creador de dimensiones sólo pueden recuperar eliminaciones conforme a la
contribución global al grupo.
● Jerarquías de Ámbito
Al ejecutar jerarquías en función de las dimensiones de Cuenta, cuando se ejecuta la planificación, la jerarquía
recuperada es la que se utiliza en la consolidación cuya planificación muestra los datos.
Las jerarquías que se utilizan para todas las demás dimensiones se definen en la estructura basada en
características.
Nota
Cuando existe un bloque que comienza con períodos múltiples, es posible que el informe no funcione con
consolidaciones de multijerarquías.
El efecto de seleccionar una jerarquía de Ámbito
Al aprovechar las jerarquías de ámbitos, los informes pueden recuperar cálculos de acumulación.
Inicializada en
Acumulación basada en dimensión
Unidad de informes original
Acumulación basada en dimen­
sión Unidad de informes
Dimensión Unidad
de informes origi­
nal
Contribución global al
grupo
Las eliminaciones se envían al ele­
mento superior directo.
Las eliminaciones se envían al ele­
mento superior directo.
Contribución por nivel Las eliminaciones se envían al primer
elemento superior directo.
Las eliminaciones se envían al pri­
mer elemento superior directo.
Dimensión Unidad
de informes
Contribución global al
grupo
Las eliminaciones se envían al ele­
mento superior directo.
Jerarquía de Ám­
bito
Las eliminaciones se envían al ele­
mento superior directo.
Contribución por nivel Las eliminaciones se envían al primer
elemento superior directo.
Las eliminaciones se envían al pri­
mer elemento superior directo.
4.2.4.2.1.1 Para seleccionar una jerarquía
Procedimiento
1. En el cuadro de diálogo Fijación de una jerarquía para la dimensión, seleccione una jerarquía de la lista
Jerarquía que se debe aplicar al ejecutar la planificación.
100
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
2. Seleccione un punto de partida del que se recuperarán los datos.
El punto de partida es el nodo de nivel más alto de la jerarquía.
Si previamente seleccionó la jerarquía Creador de dimensiones, sólo puede elegir un punto de partida en
dicha jerarquía.
Si seleccionó una jerarquía de cuentas o una jerarquía de ámbito, la jerarquía de punto de partida que
seleccionó se utilizará sólo para fines de referencia, ya que en este punto la aplicación no puede detectar la
jerarquía de ámbito que se aplicará.
Nota
Si el informe se ejecuta mediante un punto de partida compartido, en este cuadro de diálogo no se
puede seleccionar un punto de partida.
3. Seleccione un método de recuperación de eliminaciones.
Utilice la opción Recuperar eliminaciones para enviar eliminaciones a un elemento superior directo o
común. En la lista, seleccione el modo en que se mostrarán las eliminaciones cuando se ejecute la
planificación.
Seleccione una de las opciones siguientes:
○ Contribución global al grupo, que recupera la lista sin formato de importes de una consolidación de
una jerarquía. Las filas de eliminación no aparecen y los cálculos de eliminación se integran en los
importes de unidades de informes.
○ Contribución por nivel, que se utiliza para consultar la eliminación de transacciones internas entre
unidades de informes del mismo nivel de jerarquía para cada unidad de jerarquía en el ámbito. Aparece
una fila de eliminación por cada nodo de jerarquía.
Nota
Las filas de eliminación sólo pueden recuperarse si hay una regla de estructura de unidades
incluida en la consolidación.
Nota
Este modo no es compatible con el tipo de jerarquía Creador de dimensiones.
Nota
Los modos Contribución por nivel y Jerarquía de referencia no son compatibles.
Nota
Si configuró una jerarquía de Creador de dimensiones o seleccionó una jerarquía de cuentas, la opción
Consulta de las eliminaciones no está disponible.
4. Seleccione un modo de recuperación de jerarquía múltiple.
Utilice la opción Recuperar jerarquía múltiple para aplicar distintos ámbitos jerárquicos para cada período.
Sólo puede recuperarse una jerarquía al ejecutar la planificación. Si se utilizaron varias jerarquías para
varias consolidaciones, deber elegir la jerarquía que recuperar.
Seleccione una de las opciones siguientes:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
101
○ Jerarquía fusionada, para fusionar las jerarquías en una sola.
○ Jerarquía de referencia, para que se muestre la primera jerarquía del informe que encontró la
aplicación.
Si se establece la jerarquía Creador de dimensiones, la opción Recuperar jerarquía múltiple no está
disponible.
5. Elija un modo de selección de jerarquías.
Los modos de selección que se pueden utilizar son:
○ Por niveles jerárquicos, para seleccionar los niveles jerárquicos de inicio y fin para los que se recuperan
datos.
○ Por vínculos jerárquicos, para seleccionar automáticamente los elementos basados en su vínculo con
el punto de partida seleccionado. Puede, por ejemplo, seleccionar todos los secundarios como punto
de partida. También puede seleccionar un punto de partida y todos los descendientes.
Nota
Contribución a las eliminaciones de los padres está disponible si se selecciona Contribución por
nivel para eliminaciones. Si selecciona Contribución a las eliminaciones de los padres, se
seleccionan el elemento y sus eliminaciones superiores, y los datos se filtran mediante la unidad
de informes.
6. Utilice la opción Ver jerarquía para especificar si el nodo superior se visualiza antes o después de los
detalles de cada nivel.
Resultados
Las opciones seleccionadas en el cuadro de diálogo Fijación de una jerarquía para la dimensión aparecen, de
modo predeterminado, en el Asistente Variables por fijar la próxima vez que ejecute la planificación.
4.2.4.3
Mensajes de error al abrir planificaciones de
informes
La tabla siguiente enumera los mensajes de error que pueden aparecer al abrir una planificación de informe.
102
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
Mensaje
Posible motivo
No puede establecerse ninguna je­
rarquía porque no se ha determi­
nado el contexto. Las siguientes di­
mensiones no se han iniciado.
Para los datos de paquete o datos preconsolidados en informes que contienen jerar­
quías:
La dimensión obligatoria Categoría o Ejercicio falta o no se ha inicializado en el Asis­
tente Variables por fijar.
Para fuentes de datos consolidados en informes que contienen jerarquías:
Una dimensión obligatoria, como Categoría, Período de entrada de datos, Ámbito,
Variante o Divisa de consolidación, falta o no se ha inicializado en el Asistente Varia­
bles por fijar.
No puede establecerse ninguna je­
rarquía porque el contexto no es
único. Las siguientes dimensiones
no tienen componentes únicos:
Para los datos de paquetes o datos preconsolidados en informes que contienen jerar­
quías:
El componente de una de las dimensiones obligatorias, Categoría o Ejercicio, no es
único.
Para fuentes de datos consolidados en informes que contienen jerarquías:
El componente de una de las dimensiones obligatorias, Categoría, Ejercicio, Períme­
tro, Versión o Divisa de consolidación, no es único.
La dimensión [D] se encuentra pre­
sente en más de un eje.
No se pudo iniciar la planificación
Se ha producido un error inesperado (por ejemplo, el servidor de aplicaciones no res­
ponde).
El bloque [B] está vinculado con
una fuente de datos diferente de
"Importe".
El origen de datos del bloque [B] está vinculado con el bloque de Comentarios, mien­
tras que el origen de datos del bloque del documento se encuentra en el Ámbito (que
no tiene Comentarios como una de sus propiedades).
Bloque [B], Dimensión [D]: se
prohíbe la expansión forzada si se
usa el método de inicialización
"Mismo componente que".
Bloque [B], Dimensión [D]: se
prohíbe establecer un vínculo con
una celda iniciada usando el mé­
todo "Mismo componente que".
No se pueden establecer vínculos respecto de celdas que se han iniciado con el mé­
todo de selección Mismo componente que.
Bloque [B], Dimensión [D]: esta di­
mensión debe ser agregada cuando
se inicia usando el método "Mismo
componente que" junto con una di­
mensión en el eje opuesto.
La Dimensión [D] fue iniciada de manera conjunta con una dimensión del eje
opuesto. Por lo tanto, es necesario agregarla.
Bloque [B], Dimensión [D]: no es
posible usar el método "Mismo
componente que" para iniciar los
historiales.
No se requiere el Bloque [B], Di­
mensión [D]: esta dimensión fue ig­
norada cuando se ejecutó el docu­
mento.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
Este mensaje sólo genera advertencias, no errores que impidan ejecutar la planifica­
ción.
PUBLIC
PÚBLICO
103
4.2.4.4
Datos en una celda de planificación de informes
En cada celda de la ficha Planificación del editor de objetos de planificación de informes se pueden ver los
datos de una dimensión mediante el cuadro de diálogo Información del dato.
El cuadro de diálogo contiene las fichas siguientes:
● Identificación
La ficha muestra:
○ el valor de los datos almacenado
○ el formato de visualización utilizado
○ el origen de datos utilizado
○ las dimensiones utilizadas para definir los datos
● Origen
La ficha muestra:
○ el origen de las fórmulas, por ejemplo escenario de categoría, celda o acumulación
○ la descripción larga de las fórmulas
○ la expresión de la fórmula completa
Nota
La expresión completa de la fórmula no se despliega para fórmulas de estructura o fórmulas de
categoría de escenario automáticas.
● Comentario
Esta ficha muestra comentarios relacionados con la celda seleccionada.
Información relacionada
Para mostrar la información sobre el panel de datos en el editor de objetos de planificación de informes [página
104]
4.2.4.4.1
Para mostrar la información sobre el panel de
datos en el editor de objetos de planificación de
informes
Procedimiento
1. Seleccione la celda cuya información desee ver.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Ver
Información del dato .
○ Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda y seleccione Información del dato.
Aparece el cuadro de diálogo Información del dato.
104
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
4.2.4.4.2
Para fijar títulos de informes
Contexto
Se puede fijar las columnas y las filas del título del informe de planificación.
Procedimiento
En la ficha Informedel editor de objetos de planificación de informes, seleccione Formato Fijar los títulos .
Estas columnas y filas se siguen mostrando cuando se desplace abajo o por todo un documento.
4.2.4.4.3
Para fijar filas y columnas
Procedimiento
1. En la ficha Informe del editor de objetos de planificación de informes, seleccione una fila o columna.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Si seleccionó una fila, elija Formato fila > Fijar hasta esta fila.
○ Si seleccionó columna, elija
4.2.4.4.4
Formato columna
Fijar hasta esta columna .
Para liberar columnas fijadas
Procedimiento
En la ficha Informedel editor de objetos de planificación de informes, seleccione
Formato
Liberar
Formato
Liberar
Columnas fijadas .
4.2.4.4.5
Para liberar filas fijadas
Procedimiento
En la ficha Informedel editor de objetos de planificación de informes, seleccione
Filas
fijadas .
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
105
4.2.4.5
Para mostrar el encabezado de un informe
Contexto
El encabezado y el pie de página de un informe sólo se pueden ver en la ficha Planificación del editor de objetos
de planificación de informe.
Procedimiento
1. En la subficha Ejecutar planificación de la ficha Planificación, seleccione
Ver
Encabezado .
2. Para cambiar el tamaño del encabezado de informe, arrastre la línea inferior del encabezado.
El cursor cambia a
.
3. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y coloque el cursor en la posición deseada.
Información relacionada
Para ver el pie de página del informe [página 106]
4.2.4.6
Para ver el pie de página del informe
Procedimiento
1. En la subficha Ejecutar planificación de la ficha Planificación, seleccione
Ver
Pie de página .
2. Para cambiar el tamaño del pie de página de informe, arrastre la línea superior del pie de página.
El cursor cambia a
.
3. Mantenga presionado el botón izquierdo del ratón y coloque el cursor en la posición deseada.
Información relacionada
Para mostrar el encabezado de un informe [página 106]
106
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
4.2.4.7
Para insertar un salto de página a continuación de
una fila o columna en un informe
Contexto
Al crear documentos, se pueden insertar saltos de página que sólo se utilizan en la impresión. La posición de
los saltos se puede modificar durante la ejecución de la planificación.
El salto de página se representa mediante un símbolo colocado en el margen junto a la fila o columna
seleccionada.
Procedimiento
1. En la subficha Ejecutar planificación de la ficha Planificación, seleccione la fila o columna después de la cual
desee insertar un salto de página.
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
○ Para insertar un salto de página después de una fila:
Formato fila
Salto de página después de esta
fila
○ Para insertar un salto de página después de una columna:
Formato columna
Salto de página
después de esta columna
Aparecerá una marca en la fila o columna para indicar que se ha insertado un salto de página.
Nota
Para eliminar el salto de página, vuelva a seleccionar la fila o columna, y repita los pasos.
4.2.4.8
Para seleccionar las filas o columnas que se
repetirán durante la impresión
Contexto
Al imprimir un documento, se pueden repetir filas o columnas.
El símbolo de repetición, situado en la última fila o columna, indica la última fila o columna repetida.
Procedimiento
1. En la subficha Ejecutar planificación de la ficha Planificación, seleccione la última fila o columna que desee
repetir al imprimir la planificación.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
107
2. Seleccione una de las opciones siguientes:
○ Para repetir una fila:
Formato fila
○ Para repetir una columna:
Repetir hasta esta fila en la impresión
Formato columna
Repetir hasta esta columna en la impresión
Aparecerá una marca al lado de la fila o columna para indicar que se ha activado.
Nota
Para cancelar la repetición, vuelva a seleccionar la fila o columna, y repita los pasos.
4.2.4.9
Para buscar un código o una descripción en un
documento de consulta
Contexto
Puede buscar un código o una descripción en un documento de consulta.
Nota
La función Buscar no busca en los encabezados, pies de página y cuadros de texto de la planificación.
Precaución
Si desea buscar números de cuatro cifras, introduzca el símbolo de separación de dígitos definido en la
Configuración regional de Windows después de la unidad de mil, según sea el caso. Por ejemplo: si el
símbolo de separación de dígitos es un punto, para buscar el número 2000 deberá introducir 2.000.
Procedimiento
1. Seleccione
Edición
Buscar .
Aparecerá el cuadro de diálogo Buscar.
2. Introduzca el código o la descripción que desea buscar.
3. Haga clic en Buscar siguiente.
4.2.4.10 Para cambiar la escala de recuperación de datos en
un informe
Contexto
La escala de visualización de datos comprende:
108
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
● un operador:
○ Dividir por
○ Multiplicar por (valor predeterminado)
● un coeficiente:
○ 1 (valor predeterminado).
○ 10
○ 100
○ 1000
○ 10000
○ 100000
○ 1000000
○ Un valor introducido por el usuario. El valor debe ser un número real positivo.
Procedimiento
1. En la ficha Ejecutar planificación del editor de objetos de informe de planificación, seleccione en la lista
desplegable a la derecha del botón Multiplicar por el operador que desee asignar a la escala para recuperar
datos utilizando la lista desplegable a la derecha
Sugerencias
Al hacer clic en el botón Multiplicar por, puede modificar el operador de la escala para recuperar datos.
2. Seleccione el coeficiente que desea asignar a la escala de consulta.
4.2.4.11 Para abrir un informe vinculado a través de una
celda
Contexto
A través de las celdas del informe principal, se puede acceder a varios informes secundarios.
Las celdas vinculadas a los informes desglosados contienen un indicador de vínculo en la esquina inferior
derecha de la celda:
De forma predeterminada, el informe secundario se abre en la misma ventana que el documento fuente. Para
abrirlo en otra ventana, desactive el comando Planificación vinculada abierta en la misma ventana en el menú
Ver.
Nota
Cada informe que el usuario abra se muestra en una ventana independiente.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
109
Procedimiento
1. Haga doble clic en una celda que tenga una flecha azul en la esquina inferior derecha.
Si un informe de planificación simple está vinculado a la celda, se abrirá en otro editor de objetos de
informe de planificación.
2. Si a la celda se vincula más de un informe de planificación, aparece una lista con los informes de
planificación. Seleccione el informe de planificación que desee y haga clic en Aceptar.
El informe de planificación se abre en otro editor de objetos de informe de planificación.
4.2.5 Para modificar un informe
Contexto
Puede modificar el diseño de un informe o documento de la carpeta Informes.
Precaución
Los usuarios necesitan el derecho funcional Crear y modificar un documento para modificar informes o
planificaciones.
Procedimiento
1. Seleccione el informe que desea modificar en la carpeta Informes.
2. Seleccione
Acciones
Modificar .
El informe se abre en el editor de objetos de informe de planificación. Luego puede efectuar los cambios
que considere necesarios.
Información relacionada
Usuarios [página 521]
Para crear una planificación en el Escritorio. [página 693]
110
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
4.2.6 Para copiar datos de una planificación de informe a
otra
Contexto
Se pueden copiar los datos contenidos en las celdas, las filas y columnas correspondientes a los encabezados
y los comentarios relacionados.
Procedimiento
1. Seleccione las celdas que desee copiar.
2. Seleccione
Edición
Copiar .
3. Abra la aplicación a la cual desea exportar los datos.
4. Seleccione
Edición
Pegar .
4.2.7 Para exportar una planificación de informe
Contexto
Al exportar una planificación de informe, puede guardar la planificación de informe seleccionada en los
formatos siguientes:
● .htm
El formato de Internet permite ver el informe mediante un navegador web.
En una ventana con las mismas propiedades de visualización que un navegador web, haga clic en el icono
del navegador web para ver el informe que se procesa.
● .txt
El formato de texto (cadena fija) permite ver un informe en el Bloc de notas de Windows. Los campos de
archivo de texto tienen un tamaño limitado.
● .csv
El formato de texto en cadena delimitado permite ver un documento en Microsoft Excel. En el formato csv,
las columnas se encuentran delimitadas por separadores (punto y coma, de forma predeterminada). El
separador se puede modificar en la configuración de Windows.
Procedimiento
1. En el editor de objetos de planificación de informe, seleccione
Archivo
Exportar .
Aparece el cuadro de diálogo Exportar hacia.
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PÚBLICO
111
2. Seleccione la carpeta en la que desea guardar el archivo.
3. Escriba el nombre que desee asignar al informe.
4. Seleccione el formato requerido.
5. Haga clic en Guardar.
4.2.8 Para cerrar un informe
Procedimiento
Seleccione
Archivo
Salir .
4.2.9 La carpeta Favoritos
La carpeta Favoritos permite acceder rápidamente a los informes favoritos en el módulo Navegador de
informes.
Contiene todos los informes seleccionados por el usuario como favoritos.
Sugerencias
Los informes que se hayan agregado a los favoritos se identifican con un icono de estrella tanto en la
carpeta Favoritos como en la estructura de árbol.
Nota
Los informes clasificados como favoritos en la versión de Windows de SAP Financial Consolidation no se
tienen en cuenta en la versión Web.
4.2.9.1
Para agregar un informe a la carpeta Favoritos
Procedimiento
1. En la estructura de árbol, con el botón derecho haga clic en el informe que desee agregar a los favoritos.
2. Haga clic en Añadir a favoritos.
El icono aparecerá delante del nombre del informe, y éste se agregará a la carpeta Favoritos.
112
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
Resultados
Sugerencias
Otra forma de agregar un informe a la carpeta Favoritos consiste en arrastrar el informe desde la estructura
de árbol o la lista de contenido y colocarlo en la carpeta.
4.2.9.2
Para eliminar un informe de la carpeta Favoritos
Procedimiento
1. En la estructura en forma de árbol o la lista de contenido, con el botón derecho haga clic en el informe que
quiera eliminar.
2. Haga clic en Eliminar de los favoritos.
El icono de estrella desaparece y el informe se quita de la carpeta Favoritos.
4.2.10 Grupos de informes
Contexto
Un grupo de informes representa un conjunto de informes de planificación con un orden específico como
informes de grupo, a los que se aplica variables que definen cómo se deben ejecutar los informes. El orden en
que aparecen los informes de grupo en el grupo se corresponde con el orden en que se imprimen.
Información general sobre grupo de informes:
Procedimiento
1. Cree un grupo de informes y seleccione categorías.
2. Seleccione los informes que formarán parte del grupo de informes.
3. Inicialice el grupo de informes seleccionando las variables de ejecución.
4. Valide el grupo de informes.
5. Ejecute el grupo de informes.
Información relacionada
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
113
Para crear grupos de informes [página 114]
Para asignar un informe a un grupo de informes [página 115]
Para inicializar grupos de informes [página 117]
4.2.10.1 Para crear grupos de informes
Procedimiento
1. Seleccione la carpeta Grupos de informes en el módulo Navegador de informes.
2. Seleccione
Archivo
Nuevo .
Aparecerá el editor de objetos de grupo de informes.
3. Asigne al grupo de informes un código, una descripción corta y una descripción larga en la ficha General.
4. De ser necesario, introduzca la pertinente información en las fichas de comentarios, traducción y
seguridad.
5. Defina las categorías asociadas con el grupo de informes en la ficha Categorías.
Las categorías seleccionadas se usarán para limitar los grupos de informes mostrados con el filtro ID de
informe en el Escritorio.
6. Seleccione
Archivo
Guardar .
Información relacionada
Administrar objetos con el editor de objetos [página 60]
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Traducir descripciones en el editor de objetos [página 64]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
4.2.10.1.1 El editor de objetos de grupo de informes
El editor de objetos de grupo de informes se usa para ver grupos de informes en la carpeta Grupos de informes.
El editor de grupos de informes contiene las siguientes fichas:
● General
● Variables generales
Use la ficha Variables generales para establecer las variables requeridas para ejecutar los informes en el
grupo de informes. No obstante, puede definir las variables para los informes individuales en la ficha
Variables de informe del editor de informes de grupo, que luego prevalecen sobre las variables generales.
114
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PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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Nota
Puede acceder a la ficha sólo después de haber definido la lista de informes contenidos en el grupo de
informes.
● Categorías
Use la ficha Categorías para definir las categorías asociadas al grupo de informes activo. Las categorías
seleccionadas se usan para limitar los grupos de informes mostrados con el filtro ID de informe
seleccionado en el Escritorio.
●
para consultar comentarios
●
para consultar la traducción de nombres de objetos
●
para consultar las propiedades de seguridad de informes de planificación
Información relacionada
El editor de objetos de informes de grupo [página 116]
Barra de herramientas de Filtros del escritorio [página 25]
Administrar objetos con el editor de objetos [página 60]
Traducir descripciones en el editor de objetos [página 64]
Para inicializar grupos de informes [página 117]
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
4.2.10.2 Para asignar un informe a un grupo de informes
Contexto
Aunque los informes en un grupo de informes se ubicará en el mismo nivel en un libro o en la carpeta Favoritos,
el orden en que aparecen en el grupo es el orden en que se imprimen.
Sugerencias
Un informe puede aparecer varias veces en un grupo de informes, lo cual permite ejecutar un informe
utilizando valores de dimensión diferentes.
Procedimiento
1. Seleccione los informes para el grupo de informes que desea definir en el módulo Navegador de informes.
2. Mueva los informes seleccionados al grupo requerido con la función "arrastrar y colocar".
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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115
Nota
Al seleccionar un libro o una carpeta con el método de arrastrar y colocar, sólo se mueven los informes
contenidos en el libro o la carpeta.
4.2.10.2.1 El editor de objetos de informes de grupo
El editor de objetos de informes de grupo se usa para editar un grupo de informes en la carpeta Grupos de
informes. Utilizar este editor para seleccionar las variables que desea desplegar cada vez que abre un informe.
El editor de informes contiene las siguientes fichas:
● General
Nota
Las propiedades no pueden modificarse con el editor de objetos de grupo.
● Variables del informe
Use la ficha Variables del informe para establecer las variables que deben aparecer en éste.
Las variables aquí seleccionadas anulan las variables determinadas para el grupo de informes al cual
pertenece el informe.
●
para consultar comentarios
●
para consultar la traducción de nombres de objetos
●
para consultar las propiedades de seguridad de informes de planificación
Información relacionada
Administrar objetos con el editor de objetos [página 60]
Traducir descripciones en el editor de objetos [página 64]
Para inicializar grupos de informes [página 117]
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
4.2.10.3 Para eliminar informes de grupos de informes
Contexto
Nota
El informe sólo se elimina del grupo. No desaparece de la base de datos.
116
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Procedimiento
1. Seleccione el informe que desee eliminar del grupo de informes.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción.
4.2.10.4 Para inicializar grupos de informes
Contexto
Los grupos de informes se inicializan seleccionando los valores de dimensiones requeridos para la ejecución de
los informes comprendidos dentro del grupo.
Para definir las variables generales de un grupo de informes
Procedimiento
1. Seleccione la carpeta Grupos de informes.
2. Haga doble clic en el grupo de informes.
Aparecerá el editor de grupos de informes.
3. Seleccione la ficha Variables globales.
Si el grupo de informes ya se encuentra inicializado, aparecerán las variables globales en la ficha.
4. Haga clic en Fijar las variables.
Aparecerá el Asistente Variables por fijar.
5. Seleccione las variables requeridas y haga clic en Terminar.
Información relacionada
Métodos de selección de datos para dimensiones [página 98]
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PUBLIC
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117
4.2.10.5 Para inicializar un informe de grupo
Contexto
Cada informe de grupo tiene sus propias variables de informe de grupo. Las variables de informe establecidas
para un informe de grupo tienen prioridad sobre las variables generales.
Nota
Si asigna variables a un informe en un grupo, inicialícelo para aplicar las variables.
Procedimiento
1. En la carpeta Grupos de informes, seleccione el informe de grupo cuyas variables desea modificar.
2. Haga doble clic en el informe de grupo seleccionado.
Aparecerá el editor de objetos de informes de grupo
3. Seleccione la ficha Variables de informe.
Si el informe de grupo ya se ha inicializado, sus variables aparecerán en la ficha.
4. Haga clic en Fijar las variables.
Aparecerá el Asistente Variables por fijar.
5. Seleccione las variables requeridas.
Nota
Haga clic en el botón de vínculo para desactivar el vínculo entre el informe y las variables globales antes
de modificar el componente de dimensiones. Aparece el botón de vínculo, que indica que se aplica la
variable de informe en vez de la variable global.
6. Haga clic en Finalizar.
7. Guarde el informe de grupo.
Información relacionada
Métodos de selección de datos para dimensiones [página 98]
118
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4.2.10.6 Vincular el grupo de informes a uno o varios
informes
Una vez seleccionados los informes del grupo de informes, puede definir variables globales que contengan el
conjunto de valores de dimensiones que desee aplicar a todos los informes del grupo. Las variables globales se
definen en la ficha Variables globales del editor de grupos de informes.
Las variables globales definidas para el grupo de informes se pueden vincular a uno o más informes.
4.2.10.6.1 Para vincular un grupo de informes a un informe
Procedimiento
1. En la carpeta Grupos de informes, seleccione el informe al cual desea vincular las variables globales.
2. Seleccione
Acciones
Vincular a las variables globales .
4.2.10.6.2 Para vincular un grupo de informes a varios
informes
Procedimiento
1. En la carpeta Grupos de informes, seleccione el grupo de informes al cual pertenecen los informes.
2. Seleccione
Acciones
Vincular los informes a las variables globales .
Aparecerá el cuadro de diálogo Opciones de vinculación.
○ Seleccione Vincular todos los informes si desea vincular las variables generales a todos los informes
del grupo de informes.
○ Seleccione Vincular sólo los informes que nunca han sido controlados si desea vincular las variables
globales a los informes nuevos del grupo.
3. Haga clic en Aceptar.
4.2.10.7 Para eliminar un grupo de informes
Contexto
Al eliminar un grupo de informes, sólo se borran los accesos directos entre los informes de planificación y el
grupo de informes. No se eliminan los informes planificados.
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119
Procedimiento
1. Seleccione el grupo de informes que desea eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Aceptar para confirmar la acción.
4.2.10.8 Para duplicar un grupo de informes
Procedimiento
1. En el editor de objetos de grupo de informes, seleccione
Archivo
Guardar como .
Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
2. Escriba el nuevo código y las descripciones corta y larga del grupo de informes que desea duplicar.
3. Haga clic en Aceptar.
4.2.10.9 Para validar las variables en un grupo de informes
Contexto
El icono de estado indica el estado de las variables en un grupo de informes. Al lado de cada informe o grupo de
informes hay un icono que indica el resultado de los últimos controles ejecutados.
En la tabla siguiente se describen los tipos de iconos:
Estado
Icono
Todas las variables de informe se encuentran configuradas o vinculadas a variables globales configuradas.
Al menos una variable de informe no se configuró ni está vinculada a una variable global configurada, o se
encuentra vinculada a una variable global no configurada.
El informe acaba de crearse o las variables nunca se han inicializado.
La validación se produce automáticamente al:
● actualizar las variables globales y de informe
● ejecutar un grupo de informes
120
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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Procedimiento
1. Seleccione el grupo de informes.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Acciones
Controlar .
○ Haga clic con el botón derecho en el grupo de informes y seleccione Controlar.
El icono del grupo de informes y el de cada informe se actualizan según el resultado de los controles
ejecutados. Si hay problemas en determinados informes de grupo, acceda a cada uno, solucione los
problemas, vuelva a validar los informes del grupo y luego valide el grupo de informes.
4.2.10.10 Para validar las variables en un informe de grupo
Contexto
Para probar un informe de grupo, ejecútelo mediante las variables globales aplicables al grupo de informes al
que pertenece y sus variables de informe.
Procedimiento
1. En la carpeta Grupos de informes, seleccione el informe que desea probar.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Acciones
Probar .
○ Haga clic con el botón derecho en el informe y seleccione Probar.
4.2.10.11 Para ejecutar un grupo de informes
Contexto
Para imprimir los informes de un grupo de informes utilizando las variables globales y las de informe, ejecute el
grupo de informes.
Los grupos de informes se pueden ejecutar de dos maneras:
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121
Procedimiento
1. En la carpeta Grupos de informes, seleccione el grupo de informes que desea ejecutar.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Acciones
Ejecutar .
○ Haga clic con el botón derecho en el grupo de informes y seleccione Ejecutar.
Se mostrará el cuadro de diálogo Imprimir informes.
3. Seleccione la impresora que desea utilizar para imprimir los informes del grupo.
4. Haga clic en Aceptar.
Resultados
Nota
También se imprime un informe de proceso con una lista de todos los informes impresos y los errores
habidos.
Sugerencias
También puede definir una tarea para ejecutar un grupo de informes en el módulo Tareas.
4.2.11 Imprimir objetos del navegador de informes
Se pueden imprimir los siguientes elementos:
● Carpetas, incluidas sus propiedades, libros y planificaciones
● Libros, incluidas sus propiedades y planificaciones
● Planificaciones, incluidas sus propiedades y objetos (por ejemplo, filtros, fórmulas, planificaciones
vinculadas)
● Grupos de informes, incluidas las propiedades, variables globales y de informe, y los informes que
contienen
Nota
También se puede imprimir un informe o grupo de informes en un archivo con formato .txt, .csv o .htm.
122
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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4.2.11.1 Para imprimir el informe de planificación activo
Procedimiento
En el editor de objetos de informe de planificación, seleccione
Archivo
Imprimir
Hoja activa .
Se imprimirá la planificación activa.
4.2.11.2 Para imprimir un informe de planificación o ciertos
elementos de éste
Procedimiento
1. En el editor de objetos de informe de planificación, seleccione
Archivo
Imprimir
Otro .
Se mostrará el cuadro de diálogo Imprimir.
2. Seleccione las opciones de impresión requeridas.
Nota
El botón Vista preliminar no permite ver el documento actual. Sólo puede ver la configuración de la
planificación.
3. Haga clic en Aceptar para imprimir.
4.3
Módulo Puntos de vista
Un punto de vista contiene valores de dimensión y métodos de selección predefinidos para una planificación
de informe.
Mediante la barra de herramientas Estándar en el módulo Informes, seleccione un punto de vista en el módulo
Puntos de vista:
● Si selecciona un punto de vista de la barra de herramientas estándar, éste se aplica cada vez que se abra
un informe. Si para abrir el informe fueran necesarias otras variables no definidas en el punto de vista, los
usuarios deberán definirlas.
Nota
En el Asistente Variables se puede guardar la selección como punto de vista haciendo clic en Guardar
en punto de vista. El punto de vista que ha creado se agregará al módulo Puntos de vista.
● Si no se ha seleccionado ningún punto de vista en la barra de herramientas, puede aplicar uno haciendo
clic en el botón de elipse y luego en Aplicar.
Se pueden imprimir los siguientes elementos:
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PÚBLICO
123
● La lista de puntos de vista que aparecen en el Escritorio.
● Las propiedades de uno o varios puntos de vista.
Nota
Los puntos de vista no se aplican a los grupos de informes.
Ejemplo
Si desea analizar datos para la categoría CONSO y el período de entrada de datos 99.12 para el ámbito
Group01 usando dos variantes, Final y Estimado, cree un punto de vista que especifique la categoría, el
período de entrada de datos y el ámbito. Al usar este punto de vista para abrir el documento de análisis, sólo es
necesario configurar la variante.
4.3.1 El editor de objeto de puntos de vista
Se denomina "punto de vista" al conjunto de dimensiones para el que se pueden definir valores de antemano,
lo cual facilita la apertura de informes. El editor de objetos de punto de vista se usa para especificar los
diferentes elementos necesarios para definir un punto de vista.
El módulo Puntos de vista está disponible en el dominio Análisis.
Ejemplo
Supongamos que desea analizar los datos de la categoría CONSO correspondientes al ejercicio 12/99 para el
ámbito Group01 (Grupo01), aunque con dos versiones diferentes: Final y Estimada. Cree un punto de vista que
especifique la categoría, el período de entrada de datos y el ámbito. Si el punto de vista se utiliza para abrir la
planificación de análisis, sólo se debe establecer la variante.
Información relacionada
Para crear un punto de vista [página 125]
Métodos de selección de componentes de punto de vista [página 126]
Agrupación de dimensión de punto de vista [página 127]
124
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
4.3.1.1
Para crear un punto de vista
Contexto
Un punto de vista facilita la apertura de los informes a través de la utilización de valores de dimensiones
predefinidos y métodos de selección.
Procedimiento
1. En el módulo Puntos de vista del dominio Análisis, seleccione
Archivo
Nuevo .
Aparecerá el editor de puntos de vista.
2. En el paso Definición, introduzca el código y la descripción larga.
Sugerencias
Especifique un código que resulte fácil de identificar entre los demás puntos de vista.
3. Si desea traducir la descripción larga a los idiomas disponibles, haga clic en Traducir e introduzca las
traducciones.
4. Si desea restringir el acceso a los puntos de vista a los usuarios de un determinado grupo propietario,
deberá hacer clic en Mostrar opciones de seguridad seleccionar el grupo propietario relevante en la sección
Grupo propietario.
Se denomina "grupo propietario" al grupo de usuarios con iguales derechos de consulta y modificación de
objetos y datos. Debido a que el usuario guarda el punto de vista, para un punto de vista no se debe
especificar ningún grupo propietario. El punto de vista sólo lo puede utilizar la persona que lo haya creado.
Nota
El sitio propietario tiene todos los derechos de acceso necesarios para consultar y modificar objetos.
La sede propietaria es el sitio en el que se creó el objeto. El sitio no se puede modificar.
5. En el paso Seleccionar dimensiones, haga clic en Agregar.
Aparecerá el cuadro de diálogo Fuentes de datos.
6. Seleccione una dimensión.
Nota
De forma predeterminada, sólo se muestran las dimensiones principales. Para ver todas las
dimensiones, active la opción Mostrar todas las dimensiones. Importes corresponde a los importes de
paquetes, los importes preconsolidados y los importes consolidados.
7. Haga clic en Aceptar.
La dimensión se agrega al paso Seleccionar dimensiones del editor.
8. Haga clic en el botón ... para seleccionar los valores de dimensión y el filtro que se utilizará al ejecutar el
informe.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
125
9. Seleccione el método y la agrupación en la lista desplegable.
Nota
Si no especifica todas las variables requeridas al crear el punto de vista, debe configurarlas al ejecutar
el informe.
Nota
Las diferentes agrupaciones no estarán disponibles si se selecciona el método Sólo un componente.
10. Haga clic en Guardar.
El nuevo punto de vista aparecerá en la lista de puntos de vista en el Escritorio.
Resultados
Nota
Para eliminar una dimensión, selecciónela y haga clic en Eliminar.
Sugerencias
También puede crear un punto de vista utilizando valores de dimensión definidos al abrir una planificación
de informe que precisa la selección de variables.
Información relacionada
El editor de objeto de puntos de vista [página 124]
Métodos de selección de componentes de punto de vista [página 126]
Agrupación de dimensión de punto de vista [página 127]
4.3.1.1.1
Métodos de selección de componentes de punto
de vista
Tras haber insertado las dimensiones, especifique los componentes mediante uno de los siguientes métodos
de selección:
Símbolo
126
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PÚBLICO
Método
Inicializa la dimensión mediante...
Sólo un componente
sólo un componente
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Símbolo
Método
Inicializa la dimensión mediante...
Filtro
un filtro
Todos los componentes o nin­
todos los componentes y los componentes sin definir
guno
Nota
El método sólo se puede aplicar a dimensiones de análisis.
Todos los componentes
todos los componentes
Ningún componente
componentes sin definir
Nota
El método sólo se puede aplicar a dimensiones de análisis.
4.3.1.1.2
Agrupación de dimensión de punto de vista
Los datos relacionados con una cierta dimensión pueden ser globales o detallados. Si los datos son detallados,
se pueden agrupar mediante un encabezado o un total.
Icono
Método de agrupación
Los datos son globales.
Los datos son detallados.
Los datos son detallados y aparece una fila de encabezado antes de las filas de datos.
Los datos son detallados y aparece una fila con el total antes de las filas de datos.
Los datos son detallados y aparece un total al final.
Los datos son detallados y aparece una fila de encabezado en la parte superior y un total en la parte inferior.
Nota
Los métodos de agrupación no estarán disponibles si se selecciona el método Sólo un componente.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Analysis domain
PUBLIC
PÚBLICO
127
5
Dominio de operación
5.1
Módulos Organizador de informes y Reporting por
unidad
Los módulos Organizador de informes y Reporting por unidad le permiten especificar cómo quiere que se
notifiquen determinados tipos de datos. Para ello, debe definir lo que se conoce como el contexto de captura
de datos.
El contexto predeterminado de entrada de datos está definido en el módulo Creador de categorías para todos
los envíos asociados con un escenario de categoría determinado. Luego, se pueden personalizar estos valores
para un envío específico del módulo Organizador de informes. Además, puede personalizar estos valores para
una unidad de informes específica del módulo Reporting por unidad.
La definición de un contexto de captura de datos implica especificar los siguientes elementos:
El envío. Este elemento se crea cuando usted vincula una categoría a un ejercicio. Cuando crea un envío,
especifica el tipo de datos que desea transferir (categoría) y la fecha en la que desea que se introduzcan
(ejercicio).
Las unidades que enviarán los dossiers de entrada y las fechas finales en las que deben ser enviados.
El entorno de captura.
El proceso de generación de informes se inicia cuando se crean las aperturas de dossier de entrada y se envían
a las unidades para la entrada de datos. Una vez validados, los dossiers de entrada se publican y los datos del
dossier de entrada se integran en la base de datos del sitio central.
128
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
El proceso es el mismo para todos los tipos de entrada de datos (por ejemplo, web o Windows).
El proceso por el cual los datos se informan a la corporación está definido en las vistas Organizador de informes
y Reporting por unidad. Puede:
● Definir las unidades que deben enviar paquetes y cuando deben hacerlo.
Esta tarea consiste en establecer una planificación de trabajo (las fechas de inicio y de fin de envío de los
paquetes), en Organizador de informes y una lista de las unidades que envían los paquetes, en Reporting
por unidad.
● Definir el entorno de entrada de datos
Aquí, se definen las planificaciones de entrada de datos, los balances de apertura, las operaciones de
procesamiento, los controles y las restricciones.
● Administrar la forma en que se generan los paquetes de apertura.
5.1.1 Objetos de los módulos Organizador de informes y
Reporting por unidad
Los objetos de los módulos Organizador de informes y Reporting por unidad incluyen los siguientes:
ID de informe
Conjunto de informes
Publicación
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
129
Captura descentralizada
Entorno de entrada de datos
5.1.1.1
Envío
Cada envío se identifica por una combinación única de lo siguiente:
● Categoría: el tipo de datos transferidos
Por ejemplo, datos consolidados o informes mensuales.
● Período de entrada de datos: la fecha en que se han introducido los datos.
Por ejemplo: 2001.01, 2001.12.
También debe especificar el referencial utilizado.
El envío especifica el tipo de información necesario para un reporting por unidad, la forma en que debe
especificarse esta información y las fechas inicial y final para el proceso de generación de informes.
5.1.1.2
Conjunto de informes
Un conjunto de informes está compuesto por:
● Categoría: el tipo de datos transferidos
● Período de entrada de datos: la fecha en que se han introducido los datos.
● Unidad: la entidad que envía la información (unidad de negocios, empresa o grupo de empresas).
Las unidades asignadas a un envío entonces se pueden enumerar mediante el reporting por unidad.
5.1.1.3
Publicación
Cuando publique un dossier de entrada, haga lo siguiente:
Debe establecer que los contenidos son válidos.
Debe poner estos datos a disposición de la sede de consolidación.
Los dossiers de entrada sólo se publican si cumplen el nivel de control requerido.
Nota
La sede del propietario del reporting por unidad, sin embargo, autoriza a que una sede de captura publique
su dossier de entrada incluso si éste no cumple con todas las condiciones estipuladas para su publicación.
Información relacionada
130
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Especificar las propiedades de publicación del envío [página 140]
5.1.1.3.1
Niveles de control para la publicación estándar
Para un nivel de control de grupo de bloqueo
Para un nivel de control de grupo de no bloqueo
Una advertencia para:
Una advertencia para:
todos los controles no configurados a todos los niveles que
han detectado errores.
todos los controles configurados a todos los niveles que pro­
ducen una advertencia
Un error bloqueante para:
Un error no bloqueante para:
controles bloqueantes al mismo nivel o a un nivel inferior que controles a un nivel superior que no se cumplieron
no se cumplieron
Nota
Si el nivel de control del grupo es Ninguno, todos los controles (bloqueantes o no bloqueantes) provocan
una advertencia.
5.1.1.3.2
Niveles de control para la publicación anticipada
Independientemente del nivel de control de grupo, durante la publicación anticipada pasa lo siguiente:
● Errores no bloqueantes y advertencias, si todavía no llegó la fecha límite (similar a "no bloqueante" en la
publicación estándar).
● errores bloqueantes y advertencias una vez que haya pasado la fecha límite (similar a "bloqueante" en la
publicación estándar).
Información relacionada
Especificar las propiedades de publicación del envío [página 140]
5.1.1.4
Captura descentralizada
La ruta tomada por el dossier de entrada se puede resumir de la siguiente manera: la sede creadora genera
una apertura para la sede de captura. Esta sede publica el dossier de entrada en la sede de publicación.
La Generación de una apertura de dossier de entrada es una operación obligatoria. Inicializa el proceso de
captura.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
131
5.1.1.5
Entorno de entrada de datos
Para generar el paquete de apertura donde introduce los datos, primero debe definir el entorno de entrada de
datos.
El entorno determina lo siguiente:
● Las planificaciones de entrada de datos que deben utilizarse (Windows y web).
● Los controles y las operaciones de procesamiento que se van a aplicar al paquete.
● Los controles y las operaciones de procesamiento que deben aplicarse a los asientos manuales centrales.
● Los datos de balance de apertura que deben usarse, si fuera preciso.
● Las restricciones que deben aplicarse a:
○ Los valores de dimensión (restricciones de entrada de datos)
○ Los flujos y períodos (datos de solo lectura)
Las propiedades del entorno de captura se definen en las fichas Dossier de entrada y Restricciones de las vistas
Referenciales, Reporting general y Reporting por unidad .
5.1.2 Organizador de informes
En el módulo Organizador de informes, podrá crear y administrar envíos. Estas tareas se realizan en el editor de
envíos.
Puede acceder al Organizador de informes haciendo clic en el icono Organizador de informes del dominio
Operación. Aquí, se enumeran los envíos disponibles.
Información relacionada
El editor de envíos [página 132]
5.1.2.1
El editor de envíos
Las propiedades del envío se pueden definir en este editor.
El editor de envío contiene las siguientes fichas:
● la ficha Propiedades generales.
Definir las propiedades generales del ID de informe.
● la ficha Definición
Indica el estado de generación del informe. También se especifican aquí el escenario de categoría
relacionado y las fechas de inicio y de fin para el informe.
● la ficha Dossier de entrada
Definir los parámetros del entorno de entrada de datos para paquetes.
132
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
● la ficha Restricciones
Definir las restricciones de entrada de datos que se aplican al introducir datos.
● la ficha Operación
Definir los parámetros para publicar el paquete.
● la ficha
Especificar comentarios del grupo.
● la ficha
Traducir descripciones de objeto y seleccionar el idioma.
● la ficha
Definir los parámetros de seguridad.
Información relacionada
Enviar mensajes corporativos a las filiales [página 141]
Traducir descripciones en el editor de objetos [página 64]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
El escritorio [página 17]
5.1.2.2
Creación de envíos
El envío se puede crear desde el Escritorio o desde el editor.
Cada envío está compuesto por:
La Categoría: el tipo de datos
El Período de entrada de datos: la fecha en que se han introducido los datos.
La mayoría de los cuadros de entrada de datos que se encuentran en las fichas del Organizador de informes
contiene un botón
A este botón, se puede acceder cuando se especifica el escenario de categoría
(categoría/versión) relacionado con el envío.
Cuando el botón está activado (estado predeterminado), los datos se toman automáticamente del editor del
escenario de categoría y se ingresan en los cuadros correspondientes del editor del envío. De la misma
manera, cuando cambia esta información en el editor del escenario de categoría, la información
correspondiente en el editor de envío también cambia.
Si el botón está desactivado, puede introducir datos en los cuadros sin restricciones.
Las descripción extensa y la descripción abreviada y la categoría/ejercicio que identifican el envío se muestran
en la ficha Propiedades generales.
En esta ficha, también puede especificar lo siguiente:
La Descripción corta, es decir, el título abreviado del ID de informe
La Descripción larga, es decir, el título completo del ID de informe
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
133
Nota
Cuando se crea un envío, la descripción extensa se genera automáticamente. Consiste en la descripción
extensa de la categoría seguido del código del ejercicio. Esta función está disponible en todos los idiomas
utilizados.
Precaución
Una vez que guarde el envío, no podrá cambiar la categoría ni el ejercicio. Los cuadros correspondientes se
pondrán en color gris.
5.1.2.2.1
Para crear un ID de informe
Procedimiento
1. En el escritorio o en el editor ID de informe, seleccione
Archivo
Nuevo .
Aparece el editor de envío.
2. Especifique la configuración de la ficha.
3. Guarde el envío.
5.1.2.2.2
Cómo especificar las propiedades del envío
En la ficha Descripción, puede seleccionar las propiedades específicas del envío; algunos ejemplos son:
Estado del informe
Escenarios de categoría
Calendario
5.1.2.2.2.1 Estado del informe
Esta información es de sólo lectura.
Estado
Significado
El envío está preparado
El envío está definido, pero aún no se alcanzó la fecha de inicio planificada.
134
PUBLIC
PÚBLICO
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Estado
Significado
El envío se encuentra en curso
El envío está definido y la fecha actual cae entre las fechas de inicio y de fin
del documento.
El envío ha finalizado
El envío está definido y la fecha final del documento ya pasó.
5.1.2.2.2.2 Escenarios de categoría
El escenario de categoría se identifica mediante una Categoría y una Versión.
La categoría del escenario de categoría siempre es la misma que la categoría de envío que se definió en la
fichaPropiedades generales. La categoría se puede cambiar, siempre que no se haya guardado el envío.
5.1.2.2.2.3 Calendario
Es posible especificar las fechas de inicio y de fin del documento. El estado de envío depende de esas fechas.
5.1.2.2.3
Definición del entorno predeterminado
En la ficha Paquete se puede definir el entorno predeterminado donde se pueden introducir datos en los
paquetes.
Puede definir los siguientes puntos que se aplican a los paquetes:
● Carpeta Windows e Internet
● Carpeta Web específica
● Opciones para bloquear el paquete en su publicación
● Conjunto de reglas asociada con el paquete
● Balances de apertura
También puede definir los siguientes puntos que se aplican tanto a los paquetes como a los asientos manual
centrales:
● Conjunto de controles
● Nivel de control del grupo
● Opciones de bloqueo
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
135
5.1.2.2.3.1 Carpeta Windows e Internet
En el cuadro carpeta Windows e Internet, puede seleccionar la carpeta que estará dedicada al dossier de
entrada por medio de Windows o Internet. La carpeta seleccionada se usará de forma predeterminada, a
menos que también seleccione una carpeta específica de Internet.
Es posible seleccionar la carpeta de una lista cuyo contenido puede filtrarse por la categoría (la misma para el
escenario de categoría y para el envío) con la que las carpetas están relacionadas.
Nota
Si aún no especificó la categoría para el envío en la ficha Propiedades generales, la lista contendrá todas las
carpetas definidas para la captura de datos a través de Windows e Internet.
5.1.2.2.3.2 Carpeta específica de Internet
En el cuadro Carpeta específica Internet, puede seleccionar la carpeta dedicada a la captura de datos del
dossier de entrada a través de Internet.
Es posible seleccionar la carpeta de una lista cuyo contenido puede filtrarse por la categoría (la misma para el
escenario de categoría y para el envío) con la que las carpetas usadas están relacionadas para la captura de
datos por medio de Internet.
Nota
Si aún no se especificó la categoría para el envío en la ficha Propiedades generales, la lista contendrá todas
las carpetas específicas definidas para la captura de datos por medio de Internet.
5.1.2.2.3.3 Conjunto de controles
En el cuadro Conjunto de controles, puede seleccionar el conjunto de controles que se ejecutarán en los
paquetes y asientos manuales centrales.
Puede elegir el conjunto de control de la lista de conjuntos relacionada con el escenario de categoría.
Nota
Si no ha seleccionado ninguna categoría o versión del escenario de categoría en la ficha Definición, el fondo
del cuadro Conjunto de controles es gris.
En el campo Nivel de control de grupo puede especificar el nivel de control más elevado que deben cumplir los
paquetes y asientos manuales centrales (opcional). Puede seleccionar el nivel de control en la lista de niveles
vinculada al escenario de categoría.
Debajo de la lista de niveles tiene la posibilidad de activar la opción Bloqueo, que genera errores de bloqueo
que impiden la continuación del proceso si no se cumple un nivel de control. Si no activa la opción Bloqueo, los
errores generados serán errores que no bloquean que continuarán con el proceso incluso si no se cumple un
nivel de control.
136
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
Tiene la opción de aplicar las mismas opciones a los asientos manuales centrales. Si selecciona el cuadro
Aplicar también a los asientos manuales centrales, ocurre lo siguiente:
● Los controles se ejecutan en los asientos manuales centrales hasta el nivel de control más alto
especificado.
● La opción Bloqueo se aplica a las entradas de diario manuales centrales
Si Aplicar también a los asientos manuales centrales no está seleccionado, todos los niveles de control se
ejecutarán en los asientos manuales centrales y todos los errores generados serán errores de bloqueo.
Para obtener más información acerca de los controles, los niveles de control y el bloqueo de procesamientos,
consulte la documentación del módulo Administrador de paquetes.
Nota
Los resultados de los controles ejecutados en el envío se muestran en el escritorio. Puede borrar los
resultados haciendo doble clic en el envío en el Organizador de informes y seleccionando Borrar resultados
de controles en el menú contextual. Otra forma de hacerlo es seleccionar
de controles
Acciones
Borrar resultados
del menú del escritorio.
5.1.2.2.3.4 Bloqueo en la publicación
Cuando está activada, la opción Bloqueado en la publicación garantiza que no se realizarán más cambios en el
paquete una vez que se haya publicado.
Nota
Sólo se pueden bloquear los dossiers de entrada publicados en modo estándar.
El proceso de bloqueo puede tener uno de los siguientes estados:
Ninguno: el dossier de entrada no se puede bloquear y no aparecerán mensajes cuando lo publique.
Total: una vez publicado el dossier de entrada, únicamente se podrá acceder a él en modo de sólo lectura. Para
desbloquearlo, debe generarse una clave mediante una función especial que está disponible en el escritorio del
módulo Reporting por unidad .
Todos, excepto los ajustes: el dossier se bloquea parcialmente y únicamente quedan autorizados los ajustes.
Información relacionada
Definir la forma en que se publicará el dossier de entrada [página 154]
Desbloqueo de dossiers de entrada [página 159]
5.1.2.2.3.5 Conjunto de reglas
Puede especificar el conjunto de reglas de paquete en el cuadro Conjunto de reglas.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
137
El conjunto que necesite lo puede seleccionar de una lista de conjuntos de reglas que fue definida para la
categoría de envíos.
Se puede acceder a este campo si ha seleccionado la opción Aplicar reglas del paquete en el escenario de
categoría.
Nota
Si aún no definió la categoría de envío en la ficha Propiedades generales, la lista contendrá todos los
conjuntos de reglas.
Información relacionada
Modo extendido: ficha Entradas de diario [página 877]
5.1.2.2.3.6 Balances de apertura
Con la opción Datos de balance de apertura, puede definir el origen de los balances de apertura.
Esta función solamente está disponible si se activó la opción Datos de apertura en el escenario de categoría.
Si la opción Datos de balance de apertura está marcada, puede elegir entre dos tipos de datos:
● Datos preconsolidados. Deben introducirse la categoría y el ejercicio.
Nota
El ámbito de consolidación, la versión y la moneda no se pueden introducir. Los cuadros
correspondientes se pondrán en color gris.
● Datos consolidados. Deben introducirse los cinco elementos que identifican una consolidación (categoría,
ejercicio, ámbito, versión y moneda de consolidación).
Nota
Si el botón
está activado, el período de entrada de los datos de origen para los datos de apertura
se calculan automáticamente mediante el ejercicio del envío. (Si se usa el modo relativo para el
ejercicio del envío del escenario de categoría, se convertirá en el modo absoluto).
le permite relacionar los períodos de origen de los datos de
El botón de conversión de períodos
apertura con los períodos de destino para el envío. Si hace clic en este botón, se abre el cuadro de diálogo
Asociaciones de períodos.
El cuadro de diálogo contiene lo siguiente:
el ejercicio del envío que aparece en el cuadro Ejercicio de destino
la columna Comprobación de la tabla que muestra una lista de los períodos del envío
138
PUBLIC
PÚBLICO
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El cuadro de diálogo Período de entrada de datos de balance de apertura muestra el período de entrada de
datos de los datos de balance de apertura.
Por cada período de destino, deberá seleccionar un período de origen utilizando los botones
Si no introduce nada en la columna de la izquierda, el período de destino no tendrá ningún dato de apertura.
Información relacionada
Modo extendido: ficha Balance de apertura [página 880]
5.1.2.2.4
Especificar las restricciones del entorno
En la ficha Restricciones, puede especificar las restricciones del entorno para introducir datos en los dossiers
de entrada:
● Datos de sólo lectura
● Restricciones de entrada de datos
● Origen técnico protegido
Los parámetros seleccionados en el Referenciales se pueden personalizar para este envío.
5.1.2.2.4.1 Datos de sólo lectura
En el cuadro de grupo Datos de sólo lectura, puede impedir que los usuarios introduzcan datos en lo siguiente:
● Movimientos
● Períodos
Puede emplear uno de los siguientes métodos de restricción para seleccionar flujos y períodos de sólo lectura:
● Una lista de valores básicos
● Un filtro
Seleccione la opción Cerrar los movimientos protegidos si hay balance de apertura para impedir que los
usuarios introduzcan datos en los movimientos en caso de que haya un balance de apertura. Esta opción sólo
está presente si autorizó que el producto administre los datos de apertura automáticamente en el escenario de
categoría
5.1.2.2.4.2 Restricciones de entrada de datos
En la ficha Restricciones de entrada de datos, puede limitar la lista de miembros de dimensión disponibles para
la entrada de datos. Estos miembros se limitan mediante los filtros de dimensión.
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PUBLIC
PÚBLICO
139
Estas restricciones de captura de datos se aplican a las siguientes dimensiones:
● Cuenta
● Movimiento
● Período
● Socio
● Valor
● Dimensiones definidas por el usuario
Nota
Sólo es posible acceder a esta opción si, en el escenario de categoría, está seleccionada la opción
Restricciones de entrada de datos.
Información relacionada
Modo extendido: ficha Restricciones [página 882]
5.1.2.2.4.3 Origen técnico protegido
En el cuadro de grupo Origen técnico protegido puede impedir que los usuarios modifiquen importes de
Intercompany importados en paquetes seleccionando la opción Intercompany .
5.1.2.2.5
Especificar las propiedades de publicación del
envío
Es posible especificar las propiedades que determinan la manera en que se publicará el envío en la ficha
Explotación:
● La fecha límite para publicar el dossier de entrada, es decir, la fecha en que teóricamente debería
publicarse el dossier. Después de esa fecha, el dossier de entrada se considerará tarde.
Nota
La fecha límite puede ser diferente de la fecha en la que debería finalizar el proceso global.
● Si la publicación anticipada está autorizada, o no, para los dossiers de entrada. Si está autorizada, los
dossiers de entrada se podrán publicar antes de la fecha límite, aunque no hayan alcanzado el nivel de
control necesario.
Nota
Si no está autorizada o si se llegó a la fecha límite, podrá publicar el dossier de entrada por derogación.
140
PUBLIC
PÚBLICO
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● Si la integración automática está autorizada, o no, para los dossiers de entrada. La integración automática
de paquetes se define en el módulo Organizador de informes. Hay dos tipos de integración automática
disponibles:
○ Después de publicación: si se seleccionan las opciones Dossiers de entrada publicados en modo
estándar, Dossiers entrada publicados por derogación o Dossiers de entrada publicados en modo
anticipado, y el modo de integración Después de publicación, el dossier de entrada se integrará
automáticamente en cuanto se publique.
Nota
Si se selecciona la opción Dossiers de entrada publicados en modo anticipado, podrá decidir el nivel
de control que se debe alcanzar antes de que el dossier de entrada se integre automáticamente.
○ Después de recepción: si se seleccionan las opciones Dossiers de entrada publicados en modo
estándar, Dossiers entrada publicados por derogación o Dossiers entrada publicados por derogación, el
dossier de entrada se integrará automáticamente en cuanto se reciba.
Nota
Si se selecciona la opción Dossiers de entrada publicados en modo anticipado, podrá decidir el nivel de
control que se debe alcanzar antes de que el dossier de entrada se integre automáticamente.
Precaución
Para los dos tipos de integración automática, la opción Dossiers de entrada publicados en modo anticipado
sólo estará disponible si se autorizó la publicación anticipada de dossiers.
Información relacionada
Publicar un dossier de entrada mediante un permiso especial [página 222]
5.1.2.2.6
Enviar mensajes corporativos a las filiales
Mediante la ficha Comentario, puede enviar un mensaje corporativo a las filiales sobre el envío. Todos los
mensajes introducidos se vincularán automáticamente con todos los reportings por unidades basados en el
envío y con todos los dossiers de entrada generados por estos reportings por unidades.
En el dossier de entrada, el mensaje aparece en la ficha Procedimiento del editor de dossiers de entrada.
Nota
Si es necesario, puede cambiar el mensaje enviado por HQ en cada reporting por unidad.
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
141
Información relacionada
Editor de dossiers de entrada [página 171]
Comentarios y mensajes grupo [página 155]
5.1.2.3
Cambiar envíos
Es posible cambiar los parámetros de configuración de un envío.
Precaución
Una vez guardado el envío, la categoría y el ejercicio no se pueden cambiar.
Todo cambio realizado en un envío repercutirá en las filas del reporting por unidad que usen los parámetros del
envío.
5.1.2.3.1
Para cambiar un envío
Procedimiento
1. Seleccione el envío que desea cambiar.
2. Cambie las opciones correspondientes.
3. Guarde los cambios.
5.1.2.4
Sincronizar envíos
Si un envío utiliza un referencial que contiene un plan de cuentas en formato jerárquico, los cambios realizados
en la jerarquía del plan de cuentas en el referencial no estarán disponibles de inmediato en el envío, aunque el
referencial se distribuya una vez realizados los cambios.
Si desea que los cambios se tomen en cuenta en el envío, deberá sincronizar el envío con la jerarquía.
Los distintos ejemplos de los diagramas que aparecen a continuación muestran cómo sincronizar la jerarquía.
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PUBLIC
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Ejemplo: Diagrama general
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Ejemplo: Diagrama detallado
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Ejemplo: Cambiar la jerarquía después de la captura de datos sin ejecutar
nuevamente el procesamiento de consolidación
Para garantizar la coherencia de la captura de datos, debe sincronizar el envío con la jerarquía.
Si no se ejecuta nuevamente, la consolidación permanecerá coherente.
Para garantizar la coherencia de la captura de datos, debe sincronizar el envío con la jerarquía.
Si no se ejecuta nuevamente, la consolidación permanecerá coherente.
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PUBLIC
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Ejemplo: El procesamiento de consolidación no se ejecuta nuevamente
después de la sincronización
Después de la sincronización, la captura de datos es coherente (si todos los dossiers de entrada están
abiertos).
Después de la sincronización, la recuperación de los datos de consolidación es incoherente porque todos los
registros se basan en la jerarquía 1 aunque se recupere la jerarquía 2.
Ejemplo: Ejemplo 3: El procesamiento de consolidación se ejecuta
nuevamente después de la sincronización
146
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
Después de la sincronización, la captura de datos es coherente (si todos los dossiers de entrada están
abiertos).
Después de la sincronización y después del nuevo procesamiento de consolidación, la recuperación de los
datos de consolidación es coherente.
5.1.2.4.1
Para sincronizar un envío con un plan de cuentas
jerárquico
Procedimiento
1. Seleccione el envío que desea sincronizar.
2. Seleccione
Acciones
Sincronizar la jerarquía .
Aparece un mensaje para confirmar que la jerarquía se ha sincronizado.
3. Haga clic en Aceptar.
Resultados
En la lista de envíos, la columna Jerarquía sincronizada( muestra los envíos que están sincronizados con la
jerarquía.
5.1.2.5
Copiar envíos
Se puede copiar un envío mediante el comando de menú Guardar como del editor de envío.
Nota
Si no cambia la categoría o el ejercicio del envío, no podrá copiarlo.
5.1.2.5.1
Para copiar un envío
Procedimiento
1. Abra el envío que desea copiar.
2. Seleccione
Archivo
Guardar como .
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie la categoría o el ejercicio del envío.
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PUBLIC
PÚBLICO
147
4. Haga clic en Aceptar.
La copia del envío aparece en el editor del envío con la categoría y el ejercicio del envío copiado ya
introducidos.
5.1.2.6
Eliminar envíos
No es posible eliminar un envío una vez que este se guarda.
5.1.2.7
Imprimir envíos
Puede imprimir lo siguiente:
● una lista de los envíos que aparecen en el escritorio.
● las propiedades de una o varios envíos.
Información relacionada
Imprimir objetos del escritorio [página 49]
5.1.2.8
Vínculos con módulos asociados
Podrá acceder directamente a los objetos vinculados con el envío mediante el menú Acciones.
5.1.2.8.1
Para acceder a los módulos vinculados
Procedimiento
Seleccione Acciones y, a continuación, haga clic en el módulo asociado con el Organizador de informes.
Resultados
Se abrirá el módulo correspondiente, que muestra sólo los objetos asociados con el envío seleccionado.
148
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.1.2.8.2
Abrir un escritorio nuevo para el módulo
Reporting por unidad
Procedimiento
Haga clic en el módulo Reporting por unidad.
Resultados
Sólo las unidades que están asociadas con el envío seleccionado se muestran con la ayuda de un filtro
automático.
5.1.2.8.3
Abrir un escritorio nuevo para el módulo
Administrador de paquetes
Procedimiento
Haga clic en el módulo Administrador de paquetes.
Sólo los dossiers de entrada que están asociados con el envío seleccionado se muestran con la ayuda de un
filtro automático.
5.1.3 Reporting por unidad
Reporting por unidad contiene una lista de todos los conjuntos de informes disponibles. Estos elementos se
pueden crear y administrar en un editor.
Puede accederse a Reporting por unidad haciendo clic en el icono Reporting por unidad del dominio Operación.
Información relacionada
The reporting set editor [página 149]
5.1.3.1
The reporting set editor
You can define the properties of a reporting set in this editor.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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149
The reporting set editor contains the following tabs:
● The General tab.
Define the reporting ID and reporting unit.
● The Roadmap tab.
Define the settings relating to the route taken by the data during transfer and the users involved.
● The Package tab.
Define the data entry environment for the package.
● The Restrictions tab.
Define the data entry restrictions which are applied when the data is entered.
● The Control Panel tab.
Displays the following information:
○ the statistics of the opening package
○ the package status (see example below)
● The Operation tab.
Define the settings for publishing the package.
● The
tab.
Enter Group comments.
● The
tab.
Translate object descriptions and select the language.
● The
tab.
Define security settings.
Example
Examples of the package status are as follows: "The opening package has never been generated.,", "The
package is late.", "The package is waiting to be published.".
Información relacionada
El escritorio [page 17]
Comentarios y mensajes grupo [page 155]
Traducir descripciones en el editor de objetos [page 64]
Opciones de seguridad del editor de objetos [page 68]
5.1.3.2
Crear reportings por unidad
Se puede crear un reporting por unidad en el escritorio o en el editor.
La mayoría de los cuadros de entrada de datos del módulo Reporting por unidad tienen el botón
150
PUBLIC
PÚBLICO
:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Cuando el botón está activado (estado predeterminado), los datos se toman automáticamente del editor del
envío y se introducen en los cuadros correspondientes del editor de reporting por unidad. De la misma manera,
cuando cambia esta información en el editor del envío, la información correspondiente del editor del reporting
por unidad también cambia.
Si el botón está desactivado, puede introducir datos en los cuadros sin restricciones.
Un reporting por unidad está compuesto por:
Un ID de informe, por ejemplo, la pareja categoría, entrada de datos.
una unidad.
Precaución
Una vez que guarda el reporting por unidad, ya no puede cambiar la categoría, el ejercicio ni la unidad. Los
cuadros correspondientes se pondrán en color gris.
5.1.3.2.1
Para crear un reporting por unidad
Procedimiento
1. En el escritorio o en el editor, seleccione
Archivo
Nuevo .
Aparecerá el editor de reporting por unidad.
Nota
La selección realizada en el cuadro ID de informe en la parte superior izquierda de la pantalla se toma
en cuenta al usar el comando Nuevo, es decir, la categoría y el período de entrada de datos del ID de
informe seleccionado se utilizan para el nuevo conjunto de informes. El proceso de inicialización no se
lleva a cabo si se selecciona más de un envío al mismo tiempo.
2. Especifique la configuración de la ficha.
3. Guarde el reporting por unidad.
5.1.3.2.2
Definir la configuración para la transferencia de
datos
La configuración relacionada con la ruta que siguen los datos durante la transferencia y los usuarios
implicados se pueden definir en la ficha Hoja de ruta.
Esta ficha está compuesta por diversas secciones que contienen información sobre lo siguiente:
● Entrada de datos
● Publicación
● Derechos de acceso
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PUBLIC
PÚBLICO
151
5.1.3.2.2.1 Captura de datos
Es posible especificar la siguiente información:
● El cuadro Sede de captura especifica la sede en la que se introducirán los datos en el dossier de entrada.
Si desea introducir datos por Internet, o si la sede de captura corresponde a la sede actual, debe introducir
el código de la sede actual en este cuadro.
● El cuadro Divisa de captura especifica la divisa en la que se introducen los importes del dossier de entrada.
Si este cuadro se deja en blanco, se utilizará la divisa definida en el módulo Creador de dimensiones.
5.1.3.2.2.2 Publicación
En el cuadro Sede de publicación, especifique el sitio de destino del paquete publicado.
5.1.3.2.2.3 Derechos de acceso
Puede restringir el número de usuarios autorizados para introducir datos de paquete, además de definir los
parámetros de flujo de trabajo.
Si activa la opción Utilizar flujo de trabajo para organizar los derechos de acceso por paso, puede especificar los
usuarios que estarán autorizados a entrar datos de paquete y cuándo lo pueden hacer.
Información relacionada
Restringir la entrada de datos de paquetes mediante un flujo de trabajo de paquete [página 161]
5.1.3.2.3
Especificar el entorno
En la ficha Dossier de entrada, podrá especificar el entorno en el que la unidad especificará los datos del
dossier.
Esta ficha contiene las mismas opciones que la ficha Paquete del módulo Organizador de informes. Le permite
personalizar la configuración del envío para una unidad específica.
Información relacionada
Definición del entorno predeterminado [página 135]
152
PUBLIC
PÚBLICO
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5.1.3.2.4
Especificar las restricciones del entorno
En la ficha Restricciones, podrá especificar las restricciones del entorno para introducir datos en los paquetes.
● Datos de sólo lectura
Impedir que los usuarios introduzcan datos en los flujos y en los períodos.
● Restricciones de entrada de datos
Limitar la lista de miembros de dimensión.
● Origen técnico protegido
Impedir que los usuarios modifiquen importes de Intercompany importados en paquetes.
La configuración definida para el envío se puede personalizar para la unidad.
Información relacionada
Especificar las restricciones del entorno [página 139]
5.1.3.2.5
Visualizar datos del dossier de entrada
En la ficha Panel de control, podrá ver el estado y la estadística de la apertura del dossier de entrada, el número
de publicaciones y el estado del dossier de entrada.
Los datos se introducen en todos los cuadros de forma automática. Los usuarios no pueden introducir ningún
dato en esta ficha.
La ficha Panel de control está dividida en las siguientes partes:
Apertura de dossier de entrada: muestra quién generó los dossiers y en qué fecha.
Estado del dossier de entrada: muestra el estado del dossier al abrir el editor.
Información relacionada
Apertura del dossier de entrada [página 153]
Estado del dossier de entrada [página 154]
5.1.3.2.5.1 Apertura del dossier de entrada
Descripción del cuadro
Contenido
Apertura generada el
La fecha en que se generó la apertura del dossier por última
vez.
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153
Descripción del cuadro
Contenido
Por
El código de usuario.
5.1.3.2.5.2 Estado del dossier de entrada
Estado
Icono
Significado
El dossier de entrada no ha sido abierto
nunca.
El reporting por unidad se guardó pero el dossier aún no
se generó.
El dossier espera ser publicado.
Se generó una apertura del dossier.
La fecha límite no se pasó por alto.
En la entrada de datos descentralizada, el dossier de en­
trada no está presente en la sede actual.
En la entrada de datos de la sede central, el dossier de en­
trada está vacío o se está cambiando (es decir, está
abierto y los datos se introducen en él).
El dossier de entrada está retrasado.
Se aplican las mismas condiciones para el estado anterior,
excepto si se pasó por alto la fecha límite.
El dossier de entrada se ha publicado.
El dossier de entrada se ha publicado.
El dossier de entrada está integrado.
El dossier de entrada está integrado.
5.1.3.2.6
Definir la forma en que se publicará el dossier de
entrada
En la ficha Explotación, puede definir, para cada unidad, la forma en que se publicará el dossier.
La ficha operación contiene las mismas opciones que la ficha operación del módulo Organizador de informes.
Le permite personalizar la configuración del envío para una unidad específica.
Precaución
Si ha seleccionado la opción Publicado en modo anticipado como el modo de publicación para la
integración automática, aunque no se haya autorizado la publicación anticipada para el ID de informe, el
proceso no se ejecutará.
154
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Información relacionada
Especificar las propiedades de publicación del envío [página 140]
5.1.3.2.7
Comentarios y mensajes grupo
En la ficha Comentario, podrá hacer lo siguiente:
Cambiar los comentarios especificados en el editor de ID de informe.
Vincular un mensaje de grupo a un conjunto de informes, si no se ha hecho para el ID de informe.
Por defecto, al crear un reporting por unidad ocurre lo siguiente:
la ficha
está en modo Consultar.
la ficha
contiene los comentarios introducidos para el envío correspondiente.
aparece el mensaje El mensaje grupo no ha sido modificado a la derecha de la barra de herramientas
.
de la ficha
Nota
Si el mensaje grupo vinculado a un envío se modifica en el editor del envío, el mensaje que aparece en los
reportings por unidad vinculados a este envío se actualizará.
Cuando el mensaje grupo se cambia en el reporting por unidad, sucede lo siguiente:
Aparece el mensaje El mensaje grupo ha sido modificado a la derecha de la barra de herramientas de
la ficha
.
El mensaje grupo no se actualizará si se cambió para un envío en particular.
Sin embargo, podrá volver a iniciar el mensaje grupo para garantizar que el mensaje especificado en el módulo
Organizador de informes se vuelva a aplicar.
5.1.3.2.7.1 Para modificar el mensaje grupo
Procedimiento
1. Seleccione el modo Edición en la ficha
.
Aparecerá un cursor en el cuadro de entrada de datos.
2. Modifique el texto.
3. Aplique la fuente y los atributos de formato requeridos.
4. Guarde el texto.
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
155
5.1.3.2.7.2 Para reinicializar el mensaje grupo
Procedimiento
Seleccione
Herramientas
5.1.3.3
Reinicializar el mensaje grupo .
Modificación de los reportings por unidad
Puede modificar los parámetros de un reporting por unidad.
Precaución
No se pueden modificar los elementos que componen un reporting por unidad (es decir, la fase, el ejercicio
y la unidad) una vez guardado el reporting.
5.1.3.3.1
Para modificar un reporting por unidad
Procedimiento
1. Seleccione el reporting por unidad que desea modificar.
2. Cambie las opciones correspondientes.
3. Guarde los cambios.
Información relacionada
Crear reportings por unidad [página 150]
5.1.3.4
5.1.3.4.1
Eliminar conjuntos de informes
Para eliminar un reporting por unidad
Procedimiento
1. Seleccione el reporting por unidad que desea eliminar del escritorio.
2. Seleccione
156
PUBLIC
PÚBLICO
Edición
Eliminar .
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
5.1.3.5
Impresión de reportings por unidad
Puede imprimir lo siguiente:
● La lista de conjuntos de informes se muestra en el escritorio.
● Las propiedades de uno o más conjuntos de informes
Información relacionada
Imprimir objetos del escritorio [página 49]
5.1.3.6
Añadir conjuntos de informes
5.1.3.6.1
Inserción de unidades
Este método le permite crear muchos reportings por unidad al mismo tiempo.
Precaución
Para activar esta función, debe seleccionar un envío en el filtro del escritorio.
Ejemplo
Este método es particularmente útil cuando se modifica el ejercicio. Puede usar los reportings por unidad del
ejercicio anterior para el nuevo envío.
Los nuevos reportings por unidad (categoría, ejercicio y unidad) creados mediante este método se inicializan
utilizando los valores del envío seleccionado. Por lo tanto, sólo un envío por vez puede obtener acceso a esta
función.
Las unidades para las cuales se crearán nuevos reportings por unidad se seleccionan mediante un cuadro de
diálogo.
Hay dos métodos de selección:
● Uso del envío
Se crea un reporting por unidad para cada unidad del proceso de generación de informes.
● Uso de la unidad
Hay dos procedimientos posibles para este tipo de selección:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
157
○ Enumerar valores
Se crea un nuevo reporting por unidad para todas las unidades especificadas en la lista definida.
○ Filtrar valores
Se crea un nuevo reporting por unidad para todas las unidades contenidas en el filtro seleccionado.
Nota
Este método sustituye a los reportings por unidad que están asociados con el envío. Aparece un mensaje
en el que se le pedirá que confirme que usted desea sustituir estos reportings.
5.1.3.6.1.1 Para insertar unidades
Procedimiento
1. Seleccione el envío requerido en el filtro del escritorio.
Aparecerá una lista de unidades.
2. Seleccione
Acciones
Insertar unidades .
Aparece el cuadro de diálogo Insertar unidades.
3. Seleccione las unidades a las cuales desea asignar los nuevos reportings por unidad inicializados.
4. Haga clic en Sí para validar la operación.
Si está creando nuevos reportings por unidad, estos se insertarán. Si ya existen, se le indicará que
confirme los nuevos parámetros o que cancele la operación.
5.1.3.7
Generación de aperturas de dossiers de entrada
Una vez que haya identificado y configurado el reporting por unidad, puede generar la apertura de dossier de
entrada. No podrá generar el paquete en los siguientes dos casos:
● El paquete está protegido.
● El paquete está bloqueado.
Nota
Puede aplicar Hooks al generar dossiers de entrada con datos de apertura.
Generación del dossier de entrada en la sede actual
Al generar la apertura de dossier de entrada, puede crear o actualizar el contexto en el cual se introducen los
datos en el dossier de entrada.
158
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Carpeta de entrada de datos
Restricciones
Conjunto de reglas de paquete
ID de informe
El escenario de categoría si el paquete de apertura se envía a la unidad de informes por primera vez.
Balances de apertura (si fueran necesarios)
Una apertura de dossier de entrada sólo se puede generar en la sede en la que se creó el reporting por unidad
correspondiente. Una vez generada la apertura del paquete, se mostrará en el módulo Administrador de
paquetes.
Para generar paquetes en el sitio actual:
1. Seleccione los reportings por unidad para los cuales desea generar una apertura de dossier de entrada.
2. Seleccione Acciones Generar el dossier de entrada en la sede en curso .
Se generarán las aperturas de dossiers de entrada.
Información relacionada
Procesamiento de datos específicos (Hooks) [página 77]
5.1.3.8
Desbloqueo de dossiers de entrada
Una vez desbloqueado el dossier de entrada, el usuario puede desbloquearlo para modificar sus contenidos.
Este proceso consta de los siguientes pasos:
● Debe generar un bloqueo.
● Debe solicitar la clave correspondiente al bloqueo generado desde la sede de publicación.
Precaución
Al usuario de la sede de publicación se le debe haber otorgado el derecho funcional Autorizar el
desbloqueo de los dossiers de entrada para generar una clave.
● El sitio de publicación genera la clave en el módulo Reporting por unidad y se la envía.
● A continuación, puede desbloquear el dossier de entrada requerido.
Información relacionada
Perfiles funcionales [página 535]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
159
5.1.3.8.1
Para generar una clave a fin de desbloquear un
dossier de entrada
Procedimiento
1. Reciba el bloqueo generado por el usuario que desea desbloquear el paquete.
2. Seleccione el reporting por unidad correspondiente al dossier de entrada que se va a desbloquear.
3. Seleccione
Acciones
Generar clave .
Aparecerá el cuadro de diálogo Desbloquear el dossier de entrada.
4. Pegue el bloqueo que ha recibido en la sección correspondiente del cuadro de diálogo.
5. Haga clic en Clave.
Aparecerá la clave.
6. Envíe esta clave al usuario que desea desbloquear el dossier de entrada.
5.1.3.9
Generación de una clave de publicación por
derogación
Si la sede de captura desea publicar un dossier de entrada por derogación, se debe generar una clave en la
sede de publicación. El procedimiento es el siguiente.
● Para publicar el dossier de entrada por derogación, primero debe generar un bloqueo.
● Debe solicitar la clave correspondiente al bloqueo generado desde la sede de publicación.
Precaución
Al usuario de la sede de publicación se le debe haber otorgado el derecho funcional Autorizar el
desbloqueo de los dossiers de entrada para generar una clave de publicación por derogación.
● El sitio de publicación genera la clave en el módulo Reporting por unidad y se la envía.
● A continuación, puede iniciar el proceso para la publicación por derogación.
Información relacionada
Perfiles funcionales [página 535]
160
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.1.3.9.1
Para generar una clave de publicación por
derogación
Procedimiento
1. Reciba el bloqueo generado por el usuario que desea publicar un dossier de entrada por derogación.
2. Seleccione el reporting por unidad del dossier de entrada que se va a publicar.
3. Seleccione
Acciones
Generar una clave de publicación por derogación .
Aparecerá el cuadro de diálogo Publicación por derogación.
4. Pegue el bloqueo que ha recibido en la sección correspondiente del cuadro de diálogo.
5. Haga clic en Clave.
Aparecerá la clave.
6. Envíe esta clave al usuario que desea publicar un dossier por derogación.
5.1.3.10 Restringir la entrada de datos de paquetes mediante
un flujo de trabajo de paquete
Puede utilizar un flujo de trabajo de paquete para restringir la entrada de datos de paquete a usuarios
específicos, que sólo podrán realizar determinadas operaciones en fases concretas del ciclo de entrada de
datos de paquete.
Esos usuarios se pueden organizar en un proceso de varios pasos o fases. Los usuarios de cada nivel aprueban
el paquete o lo rechazan y lo devuelven al nivel anterior. Un paquete puede tener una cantidad infinita de
niveles para representar las correspondientes fases del ciclo de entrada de datos de paquetes de la compañía
Puede activar el flujo de trabajo de paquetes en la ficha Hoja de ruta de Reporting por unidad. Para cada
usuario, puede definir uno de los siguientes derechos de acceso al paquete:
● Cualquier nivel
Los usuarios pueden trabajar en cualquier nivel del paquete, sea cual sea su perfil funcional.
● Sin acceso
Los usuarios cuyo acceso se define enSin acceso no pueden modificar los datos ni el estado del paquete,
sea cual sea su perfil funcional.
● Nivel [1-...]
Los usuarios se asignan a un determinado nivel de acceso. Eso significa que disponen de completo acceso
de escritura en los datos del paquete en su nivel en función de su perfil funcional. Pueden aprobar el
paquete. Cuando el paquete pasa al nivel siguiente, los usuarios que estén en un nivel anterior ya no
pueden modificar los datos ni el estado del paquete.
Ejemplo de un paquete con tres niveles:
○ Nivel 1
Los usuarios con acceso de Nivel 1 disponen de todos los derechos en paquetes de Nivel 1, sea cual sea
su perfil funcional. Pueden aprobar el paquete para el Nivel 2. Una vez aprobado para el Nivel 2, los
usuarios con acceso de Nivel 1 ya no pueden modificar el estado ni los datos del paquete.
○ Nivel 2
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
161
Los usuarios con acceso de Nivel 2 disponen de todos los derechos en paquetes de Nivel 1, en función
de su perfil funcional. Pueden aprobar el paquete para el Nivel 3 o rechazar el paquete y devolverlo al
Nivel 1. Una vez aprobado el paquete para el Nivel 3, los usuarios con acceso de Nivel 2 ya no pueden
modificar el estado ni los datos del paquete.
○ Nivel 3
Los usuarios con acceso de Nivel 3 tienen todos los derechos en un paquete de Nivel 3, así como en
paquetes de Nivel 1 y Nivel 2, en función de su perfil funcional. Pueden rechazar el paquete y devolverlo
al nivel 2.
● Según se haya definido
Si se desactiva el flujo de trabajo del nivel de paquete, se puede asignar el estado Según se haya definido a
los usuarios, lo que significa que se aplican sus derechos de perfil funcional.
Nota
Sólo se puede conceder el estado Cualquier nivel en el flujo de trabajo a los usuarios que tengan derechos
de administración de paquetes (publicación, integración, protección, desprotección). Los usuarios que sólo
tienen derecho a modificar datos en el paquete (introducir datos, importar, ejecutar reglas, restablecer,
ejecutar cálculos de precarga) deben estar asignados a un nivel específico (por ejemplo: nivel 1 o nivel 2).
Nota
Los usuarios deben tener al menos un derecho de Administrador de paquetes para poder acceder al un
paquete.
Precaución
La lista de derechos de acceso muestra todos los usuarios, incluidos los que no tienen el derecho "Aprobar
y rechazar un paquete".
Sugerencias
Si desea que se otorgue a un nuevo usuario el nivel "Sin acceso" de forma predeterminada, vaya a la
pestaña Herramientas Opciones generales Informes . En la sección Workflow de paquetes, verifique
la opción Añadir nuevo usuario a workflow con el nivel "Sin acceso". A continuación, debe conceder este
usuario el nivel necesario si desea que tenga acceso al paquete.
Información relacionada
Alerta y notificación de flujo de trabajo de paquetes [página 167]
5.1.3.10.1 Ejemplo de restricciones de acceso a datos de
paquete
La tabla siguiente es un ejemplo de restricciones de acceso a datos de paquete de un paquete de Nivel 2.
162
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Restricciones de acceso a datos de paquete de Nivel 2
Nivel de usuario
Acción de usuario de paquete
Sin acceso
Según se
haya defi­
nido
Editar
X
Publicar
X
Bloquear
Cualquier
nivel
Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Proteger
X
X
X
X
Desproteger
X
X
X
X
Importar
X
N/D
X
X
X
X
X
X
X
N/D
X
X
X
X
X
X
Autorizar
N/A
X
X
X
Aprobar/Rechazar
N/D
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ejecución de regla
X
N/D
X
X
Planifica entrada de datos
X
N/D
X
X
Precargando ejecuciones de cálculos
X
N/D
X
X
Desbloquear
Exportar
X
X
Restablecer
Eliminar
X
Integración
Control
X
X
X
X
X
5.1.3.10.2 Para aplicar un flujo de trabajo de paquete para
restringir la entrada de datos de paquete
Procedimiento
1. En Reporting por unidad, seleccione el conjunto de informes para el paquete al que desea aplicar
restricciones de acceso.
2. En la ficha Hoja de ruta, seleccione la opción Ver y limitar el acceso al paquete en la sección Derechos de
acceso para cargar y ver la lista de usuarios que pueden acceder a este paquete.
3. Seleccione la opción Utilizar flujo de trabajo para organizar los derechos de acceso por paso.
4. En la columna Derechos de acceso de la tabla, en la lista desplegable seleccione un nivel para cada usuario.
Nota
Pese a que ADMIN no está incluido en la lista de usuarios, este usuario tiene acceso pleno a los
derechos del dossier de entrada.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
163
5. Haga clic en
en la barra de herramientas del editor de la unidad de informes para guardar los cambios.
Nota
Si está desactivada la opción Utilizar flujo de trabajo para organizar los derechos de acceso por paso, no
se aplicará el flujo de trabajo del nivel de paquete. Así, tiene la opción de seleccionar Según se haya
definido o Sin acceso para cada usuario.
Información relacionada
Restringir la entrada de datos de paquetes mediante un flujo de trabajo de paquete [página 161]
Ejemplo de restricciones de acceso a datos de paquete [página 162]
5.1.3.10.3 Importar definiciones de flujo de trabajo de
paquetes
Puede personalizar las definiciones de flujo de trabajo de paquetes de un Reporting por unidad importándolas
directamente de un archivo.
Nota
Sólo puede importar definiciones de flujo de trabajo de paquetes a Organizadores de unidades de informes
con las opciones Ver y limitar el acceso al paquete y Utilizar flujo de trabajo para organizar los derechos de
acceso por paso activadas en la ficha Hoja de ruta.
Estructura del archivo que se va a importar
Puede importar las definiciones de flujo de trabajo de paquetes de varios Reporting por unidad de un archivo
con formato .csv o .txt, con el fin de generar la lista de usuarios seleccionados de un determinado flujo de
trabajo de paquetes:
● Columnas obligatorias:
○ Categoría
Nombre de la dimensión de categoría en el creador de dimensiones.
○ Período de entrada de datos
Nombre de la dimensión Período de entrada de datos en Creador de dimensiones.
○ Código de usuario
Número de ID de usuario
○ Nivel
Nivel de acceso del paquete del usuario
● Columnas válidas pero no obligatorias:
164
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
○ Nombre del usuario
○ Código de perfil funcional
○ Nombre de perfil funcional
Nota
No es necesario que el archivo con las definiciones de flujo de trabajo de paquetes que se desea importar
especifique todos los usuarios que pueden acceder al paquete. No se verán afectadas las definiciones de
flujo de trabajo de paquetes de los usuarios no especificados en el archivo de importación.
5.1.3.10.3.1 Para importar definiciones de flujos de trabajo de
paquetes
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Acciones Movimiento de paquetes
Se abre el cuadro de diálogo Asistente de importación de datos.
Importar
2. En el campo Archivo, indique la ruta del archivo de importación. Otra alternativa es utilizar el botón
Examinar para seleccionar el archivo.
El contenido del archivo aparece en el panel Vista previa.
3. En el cuadro de grupo Tipo de archivo, elija la forma en que las columnas se identifican en el archivo:
Opción
Descripción
con separadores
si el archivo de importación contiene valores separados con comas
De longitud fija
si el archivo de importación contiene longitudes fijas de los datos
4. En el cuadro de grupo Características, especifique la cantidad de filas que omitir desde la parte superior
del archivo para llegar a los encabezados de las columnas.
5. Seleccione la opción Generar un archivo que contenga los datos rechazados si desea crear un archivo que
incluya los datos rechazados del archivo de importación.
Si selecciona esta opción, indique la ruta de archivo o haga clic en Examinar para elegir la ruta de archivo.
6. Haga clic en Siguiente.
Si ha seleccionado con separadores en la pantalla anterior, en la pantalla actual aparecen los cuadros de
grupo Separador de columnas y Delimitador de texto, en los que puede realizar selecciones.
Si ha seleccionado longitud fija en la pantalla anterior, en la pantalla actual aparece el panel Columnas
definidas, en el que puede agregar o quitar filas en el archivo de importación.
En el panel Vista previa puede comprobar si el proceso es válido.
Nota
De forma predeterminada, se seleccionan todas las filas con un estado de importación válido; ahora
bien, puede cambiar la selección y, de este modo, restringir el proceso de importación únicamente a
los objetos seleccionados.
7. Haga clic en Siguiente.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
165
En esta pantalla puede comprobar el estado de importación de todos los datos que se van a importar.
8. Haga clic en Importar.
Aparece un mensaje para informar de los resultados del proceso de importación:
○ La cantidad de definiciones de flujo de trabajo de paquete que se han importado
○ Los problemas habidos con las definiciones de flujos de trabajo de paquete
○ La cantidad de elementos de datos que han generado errores
○ Duración del proceso
En el cuadro de diálogo de importación, para cada Reporting por unidad se proporciona el estado de la
importación. Si hace doble clic en cada fila, en un cuadro de diálogo aparte aparecerán más detalles.
5.1.3.10.4 Exportar definiciones de flujo de trabajo de
paquetes
Puede exportar las definiciones de flujo de trabajo de paquetes de una determinado Reporting por unidad a un
archivo con el formato .csv o .txt.
La estructura del archivo de exportación se compone de las columnas siguientes:
● Categoría
Nombre de la dimensión de categoría en el creador de dimensiones.
● Período de entrada de datos
Nombre de la dimensión Período de entrada de datos en Creador de dimensiones.
● Unidad de generación de informes
Nombre de la dimensión Unidad de informes en Creador de dimensiones.
● Nivel
Nivel de acceso del paquete del usuario
● Código de usuario
Número de ID de usuario
● Nombre del usuario
● Código de perfil funcional
● Nombre de perfil funcional
5.1.3.10.4.1 Para exportar definiciones de flujos de trabajo de
paquetes
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione Acciones Movimiento de paquetes
Se abre el cuadro de diálogo Asistente de exportación de datos.
Exportar .
2. En el campo Tipo archivo por exportar, seleccione: CSV - Separador punto y coma o TXT - Separador
tabulador.
3. En el campo Nombre de archivo de exportación, especifique la ruta del archivo de exportación. Otra
alternativa es utilizar el botón Examinar para seleccionar la ruta del archivo.
166
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
4. Haga clic en Exportar.
Aparece un mensaje para informar de los resultados del proceso de exportación:
○ La cantidad de definiciones de flujo de trabajo de paquete se han exportado
○ Duración del proceso
○ Los problemas habidos con las definiciones de flujos de trabajo de paquete
En el cuadro de diálogo de exportación, para cada Reporting por unidad se proporciona el estado de la
exportación. Si hace doble clic en cada fila, en un cuadro de diálogo aparte aparecerán más detalles.
5.1.3.10.5 Alerta y notificación de flujo de trabajo de
paquetes
Los usuarios de paquetes pueden recibir alertas automáticas mediante correo electrónico cuando se ha
aprobado o rechazado un paquete. Cuando se aprueba un paquete, se informa a todos los usuarios del nivel n
+1 (siendo n el nivel actual del paquete antes de su aprobación). Cuando un paquete se rechaza, se informa a
todos los usuarios del nivel del paquete rechazado. Por ejemplo, si se rechaza un paquete del nivel 5 al 4, se
informa del paquete rechazado a todos los usuarios asignados al nivel 4 en el flujo de paquetes.
Nota
La opción de alertas automáticas deben activarse en la ventana Opciones generales a la que se accede
desde el escritorio.
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
5.2
Módulo Administrador de paquetes
En el módulo Administrador de paquetes, puede:
● Introducir datos en los paquetes y publicarlos.
● personalizar la forma en que se controlarán e integrarán los paquetes para la sede de configuración.
Para acceder al módulo Administrador de paquetes haga clic en el icono Administrador de paquetes en el
dominio Operación.
Este módulo presenta los paquetes de la base de datos a los que tiene acceso y permite administrar paquetes.
Puede crear un paquete generando un paquete de apertura mediante la configuración del entorno de paquete
definida en el módulo Reporting por unidad.
Puede personalizar la visualización del módulo y asociarla a una plantilla.
Los conceptos principales asociados con la introducción y publicación de paquetes son:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
167
● Paquetes
● Ajustes
● Controles
● Publicación
5.2.1 Descripción general del proceso de los paquetes
Para crear un paquete, es necesario generar un paquete de apertura en Organizador de unidades de informes.
En el caso de una entrada de datos descentralizada, antes de poder crear un paquete, el sitio de entrada de
datos debe recibir el paquete de apertura.
Información relacionada
Reporting por unidad [página 149]
168
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.2 Paquetes
Cada dossier de entrada está vinculado a un referencial que define los datos que se pueden introducir o
calcular, análisis dimensionales y los controles asociados con los datos.
Un paquete está compuesto por:
● el entorno de entrada de datos, que incluye las planificaciones utilizadas para introducir datos, los diarios
que contienen entradas de diario manuales y automáticas, los balances de apertura y los controles que se
deben aplicar a los datos.
● todos los datos definidos para la fase, el ejercicio y la unidad de informes del dossier de entrada.
5.2.2.1
Validez y estado de los paquetes
Las propiedades principales asociadas con un paquete son:
● Validez
La validez le permite determinar el nivel del dossier de entrada con respecto al nivel necesario para la
publicación. Estos parámetros están especificados en la apertura:
○ el nivel de control de grupo
○ si el nivel de control de grupo bloquea
○ La validez de las entradas de diario manuales locales.
○ Las reglas de paquetes que se deben ejecutar.
Los paquetes pueden ser:
○ No válidos: el paquete no cumple uno o más criterios.
○ Válidos: el paquete cumple todos los criterios.
● Estado
Los paquetes pueden tener uno de los siguientes estados:
Icono
Estado
Descripción
Vacío
El dossier de entrada se creó, pero no contiene ningún dato.
Modificado
La entrada de datos del paquete está en curso.
Publicado
El dossier de entrada se ha publicado. Los datos están disponibles en el
sitio central.
Nota
Si se ha modificado un dossier de entrada cuyo estado es Publicado,
su estado cambia a Modificado.
Integrado
El dossier de entrada se ha integrado. Los datos del dossier de entrada se
integran en los datos que se consolidarán. Es posible modificar los dos­
siers de entrada que se han integrado.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
169
Información relacionada
Integrar paquetes después de la publicación [página 229]
5.2.2.2
Ajustes de paquete.
Los ajustes descentralizan parte del procesamiento de paquetes, por ejemplo, con leasing.
Hay varios métodos para ajustar datos:
● En planificaciones
Sugerencias
Puede restringir los ID de auditoría de ajustes disponibles en las planificaciones de entrada de datos.
● Mediante entradas de diario:
○ Manualmente, utilizando un editor de entradas de diario.
○ Automáticamente, ejecutando un conjunto de reglas.
Estos métodos son mutuamente exclusivos. La sede central define cuáles de estos métodos se pueden utilizar.
Información relacionada
Naturaleza [página 669]
5.2.2.3
Controles de paquetes
Puede probar la validez de los datos utilizando los controles. Cuando se ejecuta un control, puede generar:
● una advertencia
Las advertencias no impiden que se valide el paquete.
● un error
Los errores, según el contexto, pueden ser bloqueantes o no bloqueantes. Los errores bloqueantes
impiden que se validen los dossiers de entrada.
Información relacionada
Cómo funcionan los controles [página 958]
170
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.3 Editor de dossiers de entrada
El editor de dossiers de entrada consta de dos ventanas:
● La ventana principal, con las siguientes fichas:
○ Datos: esta ficha se utiliza para abrir planificaciones de entrada de datos, publicar entradas de diario y
ejecutar controles.
○ Comentario: se utiliza para introducir un comentario para el paquete.
○ Procedimiento: esta ficha se utiliza para ver las restricciones de la publicación, la hoja de ruta, la
información sobre el estado del paquete en el que se está trabajando actualmente y el mensaje de
grupo.
○ Documentos anexos: en esta ficha puede adjuntar archivos a los paquetes.
○ Entorno: esta ficha se utiliza para ver el entorno del paquete.
○ Estadísticas: en esta ficha puede ver estadísticas relacionadas con el paquete.
En esta ficha se muestran estadísticas relacionadas con el paquete, incluidos la fecha, el usuario que
ha realizado la acción y el sitio en que se ha realizado dicha acción.
● La ventana de entrada de datos Planificación inicial presenta las siguientes fichas:
○ Entrada de datos
○ Contenido: esta ficha contiene instrucciones para introducir datos en la planificación en la que se está
trabajando actualmente.
5.2.3.1
La ficha Datos del editor de paquetes
La ficha Datos se divide en dos partes:
● Un panel de estructura en forma de árbol que muestra la carpeta de entrada de datos, los diarios, si los
ajustes por entrada de diario están autorizados y el conjunto de controles de los paquetes. Este panel
contiene las siguientes carpetas:
○ Programaciones
Esta carpeta muestra los cuadernos y las planificaciones que hay en la base de datos de la estructura
en forma de árbol.
○ Diarios
○ Controles
● una lista de contenidos que muestra los documentos, los asientos o los controles contenidos en la carpeta
seleccionada del panel de esquema.
Nota
Al seleccionar un cuaderno, la lista de contenidos muestra sólo los documentos y no los otros cuadernos
incluidos en ella.
La estructura en forma de árbol se puede filtrar por categoría, ID de informe o perfil de seguridad y
corresponde a la planificación de entrada de datos asociada con el conjunto de informes del paquete.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
171
5.2.3.1.1
La carpeta Diarios de un paquete
Esta carpeta se muestra si se autorizaron ajustes por asientos manuales durante la personalización. Se
enumeran los diarios de entradas de diario definidos para introducir datos en el paquete:
● El diario de asientos de datos de apertura, si hay datos de apertura. No puede introducir datos en este
diario.
Sugerencias
Los diarios de entradas de diario de balances de apertura vacíos se identifican por el icono
. Los
diarios de entradas de diario de balances de apertura que contienen datos están identificados con el
icono
.
● El diario de asientos automáticos, si hay tratamientos de dossier de entrada. No puede introducir datos en
este diario.
● El diario de entrada de diario manuales
5.2.3.1.1.1 Estado de la carpeta Diarios
El icono de la carpeta Diarios muestra el estado de las entradas de diario y se puede ver de la siguiente manera:
Significado
Icono
Las entradas de diario deben validarse y las reglas de paquete deben ejecutarse.
(rojo)
(gris)
Al menos un asiento manual contiene un error bloqueante.
Al menos un asiento manual contiene un error no bloqueante.
Al menos un asiento manual contiene una advertencia.
Todos los asientos manuales son válidos.
No hay datos para verificar.
5.2.3.1.2
La carpeta Controles de un paquete
Esta carpeta muestra los controles que son menores o iguales que el nivel de control de paquete en un
esquema.
Nota
Este nivel está definido en el campo Nivel de control de paquete de la barra de herramientas Controles.
172
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.3.1.2.1 Estado de la carpeta Controles
El icono de la carpeta Controles muestra el estado de los controles. Puede aparecer como se indica a
continuación, de acuerdo con el resultado de los controles ejecutados:
Icono
Significado
Se deben ejecutar todos los controles.
(rojo)
(gris)
Al menos un control generó un error bloqueante.
Ningún control generó errores bloqueantes, pero al menos un control generó un error no blo­
queante.
Ningún control generó errores, pero al menos un control generó una advertencia.
Se ejecutaron todos los controles y no se generaron errores ni advertencias.
No hay datos para verificar.
Nota
Siempre que haya errores bloqueantes, la publicación estándar es imposible.
5.2.3.2
La ficha Procedimiento del editor de paquetes
Esta ficha le permite ver la información que define los criterios de validación del dossier de entrada y la hoja de
ruta:
● El mensaje del grupo, en caso de que lo ha introducido el sitio central.
● Si se ha autorizado la publicación anticipada.
● La fecha límite en la que la unidad de informes debe haber realizado una publicación estándar.
● el nivel de control de grupo y si el control relacionado bloquea
● Si el paquete debe estar bloqueado, o no, al publicarse.
● El sitio de entrada de datos
● El sitio de publicación
● Si el paquete está protegido y su estado
● El estado de bloqueo del paquete
5.2.3.3
La ficha Documentos anexos del editor de paquetes
Contexto
En la ficha Documentos anexos puede adjuntar archivos a paquetes.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
173
Procedimiento
1. Haga clic en Añadir documento adjunto.
Aparece el cuadro de diálogo Elegir archivo.
2. Seleccione el archivo que desea adjuntar.
3. Haga clic en Aceptar.
Según cómo esté configurado el archivo AllowedExtension.txt:
○ si se permite la importación de la extensión, el archivo se importará
○ si no se permite la importación de la extensión, se mostrará un mensaje de error.
El archivo anexo se copia en la base de datos SAP Financial Consolidation.
La ficha Documentos anexos contiene lo siguiente:
Icono
Haga clic en el icono para
seleccionar el archivo que desea adjuntar paquete.
eliminar el archivo adjunto. Aparecerá un mensaje de confirmación.
guardar el archivo adjunto en un paquete en el disco dura o en la red local.
abrir el archivo adjunto.
Sugerencias
También puede hacer doble clic sobre el documento anexo para abrirlo.
En los siguientes casos, no puede insertar, eliminar ni guardar un archivo anexo:
○ El perfil de usuario no le autoriza a acceder a los paquetes.
○ El paquete es de sólo lectura.
○ El dossier de entrada está bloqueado.
○ El paquete está protegido.
○ El paquete tiene una nivel de jerarquía mayor que el del usuario actual.
Información relacionada
Para abrir un paquete en modo de sólo lectura [página 180]
5.2.3.4
La ficha Entorno del editor de paquetes
Esta ficha permite ver la siguiente información sobre el entorno del paquete que está abierto:
174
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Dominio de operación
● La divisa de los datos de entrada de los datos del paquete
● La carpeta que contiene los cuadernos y las planificaciones en la que se introducen los datos.
● Los controles que contienen los subconjuntos de controles y los controles que permiten validar el paquete.
● Reglas de procesamiento definidas para los datos del paquete.
● El escenario de categoría seleccionado para introducir datos en el paquete.
○ La versión del escenario de categoría seleccionado para introducir datos en el dossier de entrada.
○ La fecha de la última distribución del escenario de categoría seleccionado para introducir datos en el
paquete.
● Las dimensiones de restricción aplicadas al paquete
● Los períodos y movimientos protegidos
● Los balances de apertura que hay en el paquete
○ Categoría y Período de entrada de datos, para los datos de apertura de los datos preconsolidados.
○ Categoría, Período de entrada de datos, Ámbito, Versión y Divisa de consolidación, para los datos de
apertura de los datos consolidados.
5.2.3.5
Barras de herramientas del editor de dossiers de
entrada
Para ayudarlo a realizar tareas cotidianas, el editor de dossiers de entrada está equipado con barras de
herramientas que cuentan con una cantidad de botones. Cada botón representa el acceso directo a un
comando disponible en los menús de este editor.
Las siguientes barras de herramientas están disponibles:
● La barra de herramientas estándar del escritorio.
● La barra de herramientas Paquete
● La barra de herramientas Captura de documento
● La barra de herramientas Publicación de entradas de diario
● La barra de herramientas Controles, que se utiliza para especificar el nivel de control de paquete.
Las barras de herramientas se muestran en la ventana del editor de manera predeterminada, si es preciso se
pueden ocultar.
Sugerencias
Al situar el cursor encima de un botón, aparece mensaje de ayuda sobre la función del botón junto con una
descripción en la barra de estado.
Información relacionada
Barras de herramientas del escritorio [página 23]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
175
5.2.3.5.1
Para mostrar u ocultar las barra de herramientas
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Barra de herramientas .
Un submenú le mostrará las barras de herramientas que puede encontrar en el editor. Las barras de
herramientas que se muestran están marcadas con el símbolo
barra de herramientas en cuestión permanece oculta.
. Si este símbolo no está presente, la
2. Seleccione la barra de herramientas que desea mostrar u ocultar.
El
símbolo aparece o desaparece junto con la barra de herramientas seleccionada.
5.2.3.5.2
La barra de herramientas Paquete del editor de
paquetes
La barra de herramientas Paquete se utiliza para introducir datos de paquetes.
Haga clic
O seleccione
Para
Definir un método de selección para asig­
nar un ID de auditoría al paquete en el
que se está trabajando.
Asignar un ID de auditoría al paquete en
el que se está trabajando.
Edición
Cortar
Cortar la selección y colocarla en el por­
tapapeles.
Edición
Copiar
Copiar la selección y colocarla en el por­
tapapeles.
Edición
Pegar
Pegar la selección del portapapeles.
Edición
Borrar
Eliminar el elemento seleccionado.
Seleccione
diario
Edición
Entrada de
Agregar un nuevo asiento.
Agregar nuevo
Ver
Columnas
Seleccione las columnas que se van a
mostrar.
Ver
Estructura en forma de
Mostrar el panel de esquema.
Planificación inicial
Mostrar el documento inicial del dossier
de entrada si fuera necesario.
árbol
Ver
176
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Haga clic
O seleccione
Ver
Para
Mostrar la ventana principal del dossier
de entrada.
Ventana principal
Validar el dossier de entrada sobre el que
se está trabajando actualmente.
Acciones
Validar
Todo
Acciones
Publicar
Publicar el dossier de entrada sobre el
que se está trabajando actualmente.
Acciones
Integrar
Integrar el dossier de entrada sobre el
que se está trabajando actualmente.
Verifique la lista de usuario que tuvieron
acceso al dossier de entrada
5.2.3.5.3
La barra de herramientas Captura de documento
del editor de paquetes
La barra de herramientas Captura de documento se utiliza para planificaciones de entrada de datos.
Haga clic
O seleccione
Para
Seleccione
Ver
Encabezado
.
Seleccione
Ver
página
Ver
Mostrar el encabezado del documento de trabajo
actual.
Planificación
Planificación
Pie de
.
Planificación
Indicador de entrada
Mostrar los indicadores de celdas en las cuales
puede introducir datos.
Planificación
Indicador de
Mostrar los indicadores de vinculación.
Indicador de
Mostrar los indicadores de las celdas que contie­
nen comentarios.
de datos
Ver
Mostrar el pie de página del documento actual.
vinculación
Ver
Planificación
comentario
Seleccionar el factor de zoom que desea aplicar
al documento.
Seleccionar el operador de escalas que desea
aplicar a la planificación. Para alternar entre los
iconos Multiplicar por y Dividir por, haga clic en la
flecha que hay al lado del icono.
Seleccionar el coeficiente de escala que desea
aplicar a la planificación.
Seleccione
Anterior
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Acciones
.
Planificación
Hoja
Mostrar la hoja anterior del actual documento de
varias páginas.
PUBLIC
PÚBLICO
177
Haga clic
O seleccione
Seleccione
Para
Acciones
Siguiente
Planificación
Hoja
.
Mostrar la hoja siguiente de la planificación ac­
tual de varias páginas.
Acciones
Planificación
Fijar los títulos
Fijar los títulos de la fila y la columna.
Acciones
Planificación
Liberar
Liberar los títulos de las filas fijadas.
Planificación
Liberar
Liberar los títulos de las columnas fijadas.
Planificación
Columna
Agregar o eliminar columnas en el documento de
trabajo actual.
Filas
fijadas
Acciones
Columnas
Acciones
Agregar/Eliminar
Seleccione
Acciones
Planificación
Fila
Agregar/Eliminar
Ver
5.2.3.5.4
Agregar o eliminar filas en el documento de tra­
bajo actual.
Mostrar información sobre los datos contenidos
en la celda seleccionada.
Información del dato
La barra de herramientas Publicar entrada de
diario del editor de paquetes
La barra de herramientas Publicar entrada de diario se utiliza para entradas de diario.
Haga clic
O seleccione
Acciones
Seleccione
Para
Entrada de diario
Acciones
Insertar filas
Entrada de diario
Insertar filas en blanco en el asiento de trabajo
actual.
Controlar el asiento seleccionado.
Controlar
Seleccione
Edición
Entrada de diario
Mostrar el asiento anterior.
Edición
Entrada de diario
Mostrar el asiento siguiente.
Anterior
Seleccione
Siguiente
.
5.2.4 Cuando se abre un paquete
Cuando se abre un paquete por primera vez
Un dossier de entrada se inicializa cuando se abre por primera vez. El dossier de entrada se prealimenta:
178
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
● cargando los datos de apertura:
○ Si no se autorizan los ajustes, los datos de balance de apertura se cargan con el ID de auditoría del
paquete.
○ Si se autorizan los ajustes en las planificaciones, los datos de balance de apertura se cargan de
acuerdo con el tipo de datos, con el ajuste o el ID de auditoría del paquete.
○ Si se autorizan los ajustes por entrada de diario, los datos de balance de apertura se cargan en el diario
de balance de apertura.
● Aplicando las fórmulas de precarga definidas por el sitio de configuración del módulo Creador de
categorías. Estas fórmulas inicializan determinados datos que posteriormente pueden ser modificados.
Al abrir nuevamente el dossier de entrada, no se vuelve a inicializar automáticamente.
Cuando se abre un paquete después de la primera vez
Cada vez que se abre el paquete se compara con el entorno de entrada de datos para ver los cambios en:
● El escenario de categoría
Si se ha cambiado el escenario de categoría, aparecerá un mensaje preguntándole si desea tener en
cuenta el cambio:
○ Si no es así, cierre el paquete sin guardarlo y ábralo en modo sólo lectura.
○ Si desea tenerlo en cuenta, los datos que no sean coherentes con la nueva versión del escenario de
categoría se eliminarán cuando se guarde el paquete.
● El conjunto de informes
El sitio de configuración puede definir una lista de valores para cada unidad de informes; estos valores se
pueden introducir en el paquete. Esta lista de valores autorizados se denomina restricción de captura.
Cada vez que se abre el dossier de entrada, se ejecuta un control para garantizar que los datos del dossier
de entrada se corresponda con esta lista. Si hay datos no autorizados se puede:
○ Abrir el paquete en el modo de lectura y escritura.
○ Los datos que no coincidan con las nuevas restricciones se eliminarán.
○ Los datos de balance de apertura y los datos que se originan a partir de las fórmulas de escenarios
de categoría y las reglas de paquetes no se ven afectados por esta operación.
○ Las fórmulas de escenarios de categoría se vuelven a aplicar.
○ Abrir el paquete en modo sólo lectura, de modo que no se lleven a cabo más operaciones.
Información relacionada
Paso Opciones [página 873]
Para ejecutar cálculos de precarga [página 181]
Para abrir un paquete en modo de sólo lectura [página 180]
Módulo de restricciones de entrada de datos [página 1103]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
179
5.2.5 Para abrir un paquete
Procedimiento
En el módulo Administrador de paquetes, haga doble clic en el paquete que desea abrir.
El paquete se abre en el editor de paquetes.
Nota
De manera predeterminada, si el paquete tiene una planificación inicial, aparecerá al abrir el paquete.
Información relacionada
Trabajar en modo multiusuario [página 231]
5.2.5.1
Modos de visualización de paquetes
Hay dos modos de visualización, que dependen de los derechos de acceso al paquete y a las diversas
funciones:
● Modo de lectura-escritura. Se pueden introducir datos, el paquete se puede guardar y se puede obtener
acceso a todas las funciones autorizadas.
● Modo de sólo lectura. No se puede modificar el dossier de entrada.
El paquete se abrirá en modo de sólo lectura si otro usuario ya lo ha protegido, bloqueado o abierto en el
modo de lectura y escritura, a menos que esté abierto en el modo multiusuario.
Si el paquete abierto tiene una planificación inicial, aparecerá al abrir el paquete.
Información relacionada
Trabajar en modo multiusuario [página 231]
Para abrir un paquete en modo de sólo lectura [página 180]
5.2.5.2
Para abrir un paquete en modo de sólo lectura
Nota
Un dossier de entrada abierto en el modo de sólo lectura no se puede guardar a menos que también haya
sido abierto en el modo multiusuario.
180
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
1. Si prefiere ver un paquete en modo de sólo lectura, en el escritorio, en el módulo Administrador de
paquetes, haga clic en
Herramientas
Sólo lectura .
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Haga doble clic en el archivo de la lista del Administrador de paquetes.
○ Haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo y seleccione Abrir.
○ Seleccione el archivo y haga clic en
Archivo
Abrir .
Nota
Mientras la opción Sólo lectura está activada, todos los paquetes que abra se abrirán en modo de sólo
lectura. Para desactivar el modo de sólo lectura, vuelva a seleccionar
Herramientas
Sólo lectura .
Información relacionada
Trabajar en modo multiusuario [página 231]
5.2.6 Para ejecutar cálculos de precarga
Contexto
Puede ejecutar las fórmulas de precarga definidas por el sitio de configuración en el módulo Creador de
categorías en cualquier momento.
Precaución
Al aplicar estas fórmulas es posible que se sobrescriban los importes introducidos anteriormente.
Procedimiento
1. En el módulo Administrador de paquetes, seleccione un paquete.
2. Seleccione
Acciones
Cálculos de prealimentación .
Información relacionada
Paso Opciones [página 873]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
181
5.2.7 Para guardar un paquete
Contexto
Los paquetes se guardan automáticamente cuando se realizan determinadas operaciones, como publicar o
restablecer el paquete. Esta operación manual le permite guardar los datos de dossier de entrada en la base de
datos.
Procedimiento
1. En el editor de paquetes, seleccione
Archivo
Guardar .
2. Si lo desea, en caso de haberse activado la función Seguimiento de los importes de los paquetes, escriba un
comentario.
5.2.8 Para eliminar un paquete
Contexto
Precaución
Cuando se elimina un paquete, se eliminan también todos los datos y asientos que contiene.
Procedimiento
1. En el módulo Administrador de paquetes, seleccione el paquete que desea eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparece un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Aceptar.
5.2.9 Para exportar datos desde un paquete
Contexto
El Asistente de exportación de datos ayuda a exportar datos.
182
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Nota
Si modificó el dossier de entrada, debe guardarlo antes de comenzar a exportar los datos.
Cuando exporta un dossier de entrada, también se exportan sus comentarios. A los comentarios que
contengan los caracteres comillas ", punto y coma ;, retorno de carro o salto de línea se les agregarán comillas
al principio y al final del comentario, además cada uno de los caracteres que se han mencionado también se
pondrán entre comillas. Si se realiza una nueva importación utilizando este archivo, se quitarán las comillas.
Para exportar datos:
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione el dossier de entrada que desea exportar.
2. Seleccione
Archivo
Exportar .
Aparecerá el Asistente de exportación de datos.
3. Seleccione el tipo y la ubicación del archivo al que desea exportar el dossier de entrada seleccionado.
(.txt o .csv)
4. Haga clic en Siguiente.
5. Seleccione los siguientes elementos en las pantallas siguientes del Asistente de exportación de datos:
○ Las columnas de los encabezados que aparecerán en el archivo de exportación y el tipo de datos que
se deben exportar (ID numérico o códigos alfanuméricos).
○ las columnas que se van a exportar.
○ las restricciones de captura que se van a aplicar a los datos exportados.
Aparecerá un mensaje en el que se especificará la cantidad de datos que se van a exportar.
La última pantalla muestra el resultado de la exportación.
6. Haga clic en Exportar para validar la configuración e iniciar la exportación de datos.
Sugerencias
Puede obtener acceso al botón Exportar una vez que haya definido los datos fuente. Si desea utilizar
los parámetros de exportación predeterminados, haga clic en Exportar en la primer pantalla para
comenzar a exportar datos inmediatamente.
5.2.10 Para validar los controles de un paquete
Contexto
Ejecute una comprobación de los controles de paquete para actualizar los conjuntos de controles.
Nota
Los controles pueden ejecutarse en un dossier que está abierto en modo de sólo lectura.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
183
Precaución
Si no cuenta con derechos de acceso al análisis de los datos para los importes que pertenecen a ciertas
dimensiones, no podrá ejecutar los controles. El estado de los controles seguirá siendo "Por ejecutar".
Procedimiento
En el editor de dossiers de entrada, seleccione
Acción
Validar
Controles .
Los iconos de control se actualizarán en la estructura en forma de árbol según los resultados del control.
5.2.10.1 Para abrir un control de paquetes
Procedimiento
1. En la carpeta Controles, seleccione el control que desea abrir.
2. Haga doble clic en el control que desea abrir.
El control se abre en la ventana Resultado del control [Control].
5.2.10.2 Para corregir un error de control de paquetes
Contexto
Los errores que detectan los controles se pueden conrregir en la ventana Resultado del control.
Algunos cambios se pueden realizar directamente en esta ventana. Para otros, es necesario que abra el
documento que generó lo errores.
Procedimiento
1. Abra el control que detectó el error que desea corregir.
2. Haga clic en el botón
para acceder y corregir la planificación que ha generado el error.
Nota
Esto es posible sólo si se definió un vínculo para la planificación en el módulo Creador de categorías.
184
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
3. Haga clic en Aceptar.
4. Vuelva a ejecutar los controles.
5.2.11 Para validar un paquete
Procedimiento
En el editor de dossiers, seleccione
Acción
Validar
Todos .
Los iconos de control se actualizarán en la estructura en forma de árbol según los resultados del control.
Nota
Cuando ejecute reglas de paquete, el paquete actual se guarda automáticamente.
5.2.12 Protección de un paquete
Se puede proteger un paquete a fin de impedir que se realicen cambios en él, independientemente de cuál sea
su estado.
5.2.12.1 Para proteger un dossier de entrada en el escritorio
Procedimiento
1. En el módulo Administrador de paquetes, seleccione un paquete.
2. Seleccione
Acciones
Proteger .
En la columna Protección efectiva, aparece una marca de verificación.
5.2.12.2 Para proteger un paquete en el editor de paquetes
Procedimiento
1. En el editor de paquetes, seleccione
Acciones
Proteger .
Aparecerá un mensaje en el que se le pedirá que confirme que desea proteger el paquete.
2. Haga clic en Sí para proteger el paquete.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
185
5.2.12.3 Para quitar la protección en el escritorio
Procedimiento
1. En el módulo Administrador de paquetes, seleccione un paquete.
2. Seleccione
Acciones
Desproteger .
Aparecerá un mensaje en el que se le informará que los paquetes que actualmente se encuentran abiertos
permanecerán protegidos.
3. Haga clic en Sí para quitar la protección.
5.2.12.4 Para quitar la protección en el editor de paquetes
Procedimiento
En el editor de paquetes, seleccione
Acciones
Desproteger .
Precaución
Si se ha recibido un nuevo paquete de apertura aunque el paquete estuviera protegido, de forma
automática se anula la protección del paquete al abrirlo. Una vez que el dossier de entrada esté abierto:
○ Si cierra el paquete sin guardarlo, permanecerá protegido.
○ Si lo guarda, el estado del paquete cambiará a Modificado.
5.2.13 Aprobar paquetes
Un paquete de entrada puede:
● autorizarlo el usuario actual, para que esté disponible para los usuarios de un nivel de jerarquía superior y
que puedan modificarlo.
● rechazarlo el usuario actual, para devolverlo a los usuarios de un nivel de jerarquía inferior y que puedan
modificarlo.
Nota
No hay un derecho específico a autorizar o rechazar un paquete. Para realizar estas acciones, sólo debe
tener cualquiera de los derechos funcionales que le permiten administrar dossiers de entrada.
En el escritorio, el estado del paquete aparece en las siguientes columnas:
● Autorizado por, que muestra el código del último usuario que haya aprobado el paquete.
● Nivel de aprobación, que muestra el último nivel de aprobación alcanzado.
● Rechazado por, que muestra el código del nivel de jerarquía para el cual el paquete estará disponible.
186
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Información relacionada
Reporting por unidad [página 149]
Restringir la entrada de datos de paquetes mediante un flujo de trabajo de paquete [página 161]
5.2.13.1 Para autorizar un paquete del escritorio
Procedimiento
1. En el módulo Administrador de paquetes, seleccione un paquete.
2. Seleccione
Acciones
Autorizar .
Se actualizan las columnas Autorizado por y Nivel de autorización.
El paquete está disponible para los usuarios en el nivel de jerarquía superior.
Resultados
Si tanto el flujo de trabajo de paquetes como las funciones de alerta y notificación se han activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios que pertenecen al nivel de jerarquía, en el que se les
informa de que el paquete está disponible.
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
Restringir la entrada de datos de paquetes mediante un flujo de trabajo de paquete [página 161]
Alerta y notificación de flujo de trabajo de paquetes [página 167]
5.2.13.2 Para autorizar un paquete en el editor de paquetes
Procedimiento
En el editor de paquetes, seleccione
Acciones
Autorizar .
Las columnas Autorizado por y Nivel de autorización se actualizan en la lista del Administrador de paquetes.
El paquete está disponible para los usuarios en el nivel de jerarquía superior.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
187
Resultados
Si tanto el flujo de trabajo de paquetes como las funciones de alerta y notificación se han activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios que pertenecen al nivel de jerarquía, en el que se les
informa de que el paquete está disponible.
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
Restringir la entrada de datos de paquetes mediante un flujo de trabajo de paquete [página 161]
Alerta y notificación de flujo de trabajo de paquetes [página 167]
5.2.13.3 Para rechazar un dossier de entrada en el escritorio
Procedimiento
1. En el módulo Administrador de paquetes, seleccione un paquete.
2. Seleccione
Acciones
Rechazar .
Se abre el cuadro de diálogo Selección de un elemento: Rechazo, que muestra una lista de los niveles de
jerarquía que sean inferiores al del usuario actual.
3. Seleccione el nivel de jerarquía en el que desea que el paquete esté disponible.
4. Haga clic en Aceptar.
Resultados
Si tanto el flujo de trabajo de paquetes como las funciones de alerta y notificación se han activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios que pertenecen al nivel de jerarquía, en el que se les
informa de que el paquete se ha rechazado.
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
Restringir la entrada de datos de paquetes mediante un flujo de trabajo de paquete [página 161]
Alerta y notificación de flujo de trabajo de paquetes [página 167]
188
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.13.4 Para rechazar un paquete en el editor de paquetes
Procedimiento
1. En el editor de paquetes, seleccione
Acciones
Rechazar .
Se abre el panel Selección de un elemento: Rechazo, que muestra una lista de los niveles de jerarquía que
sean inferiores al del usuario actual.
2. Seleccione el nivel de jerarquía en el que desea que el paquete esté disponible.
3. Haga clic en Aceptar.
Resultados
Si tanto el flujo de trabajo de paquetes como las funciones de alerta y notificación se han activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios que pertenecen al nivel de jerarquía, en el que se les
informa de que el paquete se ha rechazado.
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
Restringir la entrada de datos de paquetes mediante un flujo de trabajo de paquete [página 161]
Alerta y notificación de flujo de trabajo de paquetes [página 167]
5.2.14 Restablecer paquetes
La función de Poner a cero elimina todos los datos del paquete (importes, comentarios y entradas de diario). Si
hay datos de balances de apertura, se volverán a cargar y los cálculos de precarga se ejecutarán de nuevo.
Una vez eliminados los datos, el paquete se vuelve a inicializar.
Información relacionada
Cuando se abre un paquete [página 178]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
189
5.2.14.1 Para restablecer un paquete del escritorio
Procedimiento
1. En el módulo Administrador de paquetes, seleccione un paquete.
2. Seleccione
Acciones
Poner a cero .
Información relacionada
Cuando se abre un paquete [página 178]
5.2.14.2 Para restablecer paquetes en el editor de paquetes
Procedimiento
En el editor de paquetes, seleccione
Acciones
Poner a cero .
Información relacionada
Cuando se abre un paquete [página 178]
5.2.15 Planificaciones de entrada de datos
Una carpeta de entrada de datos contiene todas las planificaciones necesarias para introducir datos. Las
planificaciones se recopilan en cuadernos.
Nota
Los documentos y los cuadernos se crea en el sitio de configuración en el módulo Diseñador de informes.
Existen varios tipos de planificaciones:
● Planificaciones simples.
● Planificaciones con variables para determinar.
La planificación contiene miembros de dimensión por determinar. Cuando abre este tipo de planificación,
deberá seleccionar estos miembros.
● Planificaciones de varias hojas
190
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Los miembros de las dimensiones del bloque de planificación no se determinaron cuando se diseñó la
planificación. Se crea una hoja para cada miembro de estas dimensiones. Cuando abre este tipo de
documento, deberá elegir una hoja.
5.2.15.1 Métodos de selección de documentos
Símbolo
Método de selección
Descripción
Sólo un componente
Inicia una dimensión utilizando un miembro solamente.
Filtro
Inicia una dimensión utilizando un filtro.
Fórmula
Inicia una dimensión utilizando una fórmula que contiene varias dimensio­
nes.
Todos los componentes
Inicia una dimensión utilizando todos sus miembros.
Ningún componente
Inicialice la dimensión con miembros no definidos.
Todos los componentes o
ninguno
Inicia una dimensión utilizando todos sus miembros y miembros no defini­
dos.
Jerarquía
Inicializar la dimensión usando un componente de la jerarquía.
Información relacionada
Administración de filtros [página 655]
5.2.15.2 Para abrir una programación de entrada de datos
Procedimiento
1. En la ventana principal del editor de paquetes, seleccione las planificaciones que desea abrir de la lista de
planificaciones.
2. Seleccione
Edición
Documento
Abrir .
3. Si necesita asignar valores a determinadas dimensiones, introduzca los valores que necesita.
Se abrirá una ventana para cada una de las planificaciones que abra.
4. En la ficha Entrada de datos, haga doble clic en el cuadrado azul que hay junto a la planificación que desee
editar.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
191
Resultados
Para cambiar de planificación, haga clic en Ventana en la barra de herramientas estándar del escritorio y
seleccione la planificación de la lista.
Información relacionada
Para introducir un importe en una celda [página 193]
5.2.15.3 Para mostrar instrucciones de captura en un
documento
Contexto
Cuando crea un documento de introducción de datos, puede incluir instrucciones sobre la introducción de
datos específica del documento. Los usuarios pueden ver las instrucciones de captura en los diferentes
idiomas de trabajo utilizados en la aplicación, según la personalización del grupo.
Nota
Es posible que su grupo no desee usar esta funcionalidad. Si este es el caso, no aparecerá la ficha
Contenido.
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione la ficha Contenido.
2. Si fuera necesario, seleccione el idioma en el que desea ver las instrucciones.
Información relacionada
Para abrir una programación de entrada de datos [página 191]
192
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.15.4 Para introducir un importe en una celda
Contexto
Los datos introducidos se validan al:
● seleccionar otra celda.
● presionar Intro.
Para millares y millones puede especificar K o M. Especifique 150K euros para 150.000 euros. Por ejemplo,
especifique 150M$ para 150.000.000 US$.
Para introducir un importe:
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione la celda en la que desea introducir un importe.
Aparece un marco alrededor de la celda.
2. Introduzca el importe que desea asignar a la celda.
3. Haga clic en Aceptar.
5.2.15.5 Para mostrar la información de datos de celda de
una planificación
Contexto
Puede ver la información de origen de datos de celda en el cuadro de diálogo Información del dato.
Este cuadro de diálogo contiene las siguientes fichas:
● Identificación: muestra los valores de datos almacenados, el formato de visualización utilizado, el origen de
datos utilizado y las dimensiones utilizadas para definir los datos. El modo de selección y los valores de
inicio utilizados se despliegan para cada dimensión.
● Origen: muestra el origen de fórmulas como el escenario de categoría, la celda o estructura, descripción de
fórmulas y expresiones de fórmulas completas.
Nota
La expresión completa de la fórmula no se desplegará para fórmulas de estructura o fórmulas de
referencial automáticas.
● Comentario: muestra comentarios asociados a la celda seleccionada.
Para mostrar el cuadro de diálogo Información del dato.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
193
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione la celda cuya información desea mostrar.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Ver
Información del dato .
○ Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda y seleccione Información del dato.
Aparece el cuadro de diálogo Información del dato.
5.2.15.6 Indicadores de celda de planificación de entrada de
datos
Hay indicadores que le permiten mostrar la información siguiente en las celdas del documento:
Indicador
Descripción
Significado
Indicador de vinculación
Una flecha azul en la esquina inferior
derecha de la celda
Los documentos están vinculados con
esta celda.
Indicador de captura
Una flecha azul en la parte izquierda de
la celda
Puede introducir datos en la celda.
Indicador positivo o negativo
Signo positivo o negativo
Los signos positivos o negativos (+ o -) se
muestran a la izquierda de las celdas que
contienen los importes positivos o negati­
vos en los ID de auditoría de paquetes ori­
ginales.
Indicador de comentario
Un triángulo rojo en la esquina superior
derecha de la celda
La celda contiene un comentario.
Indicador de entrada de comentario
Un triángulo con contorno rojo en la es­
quina superior derecha de la celda
Puede introducir un comentario en la
celda.
Ejemplo
Indicadores de la celda del documento.
194
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
5.2.15.6.1 Para mostrar u ocultar un indicador en una
planificación de entrada de datos
Procedimiento
En la planificación de entrada de datos, siga uno de los métodos siguientes:
○ Seleccione
Ver
Planificación
y seleccione el indicador que desee mostrar u ocultar.
○ Haga clic en uno de los siguientes iconos de la barra de herramientas Captura de documento:
Indicador de entrada de datos
Indicador de vinculación
Indicador de comentario
5.2.15.7 Para introducir un comentario en una celda de
entrada de datos
Contexto
Puede asociar un comentario con un dato de dos maneras:
● Si el diseño de la planificación lo permite en las celdas no protegidas, puede introducir un comentario
directamente en la celda que contenga los datos.
● Si la columna Comentario estaba definida cuando se diseñó el documento. Puede introducir comentarios
directamente en la columna Comentario. No habrá indicadores de comentarios en las celdas.
Para introducir un comentario:
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, haga clic en el botón
comentarios.
para mostrar los indicadores de
Nota
Si no aparece ningún indicador en la celda, quiere decir que los comentarios no se pueden asociar con
estos datos.
2. Seleccione la celda que contiene los datos en la cual desea introducir un comentario.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
195
3. Realice una de las siguientes acciones:
○ Haga clic con el botón derecho del ratón en la celda y seleccione Comentario.
○ Haga clic en
Ver
Comentario .
Se mostrará la ficha Comentario del cuadro de diálogo Información del dato.
4. Escriba el comentario.
5. Haga clic en
para validar.
Información relacionada
Indicadores de celda de planificación de entrada de datos [página 194]
5.2.15.8 Búsqueda en un documento de captura
Puede buscar un código o una descripción en una planificación.
Nota
La función Buscar no busca en los encabezados, pies de página y cuadros de texto del documento.
Precaución
Si desea buscar números de cuatro cifras, debe introducir el símbolo de separación de dígitos definido en
la Configuración regional de Windows. Por ejemplo, si el símbolo de separación de dígitos es un punto, para
buscar el número 2000 deberá introducir 2.000.
5.2.15.8.1 Para buscar un código o una descripción en un
documento de captura
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione
Editar
Buscar .
Aparecerá el cuadro de diálogo Buscar.
2. Introduzca el código o la descripción que desea buscar.
3. Haga clic en Buscar siguiente.
196
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.15.9 Para insertar o eliminar una fila en una planificación
de entrada de datos
Procedimiento
1. Seleccione:
○ una de las filas que corresponden a un grupo en el cual desea insertar una fila.
Sugerencias
El encabezado de la fila es amarillo.
○ la fila que desea eliminar.
2. Seleccione
Acciones
Documento
Fila
Agregar/Eliminar .
Se abre el cuadro de diálogo Agregar-eliminar el miembro de dimensión.
3. Agregue o elimine las filas necesarias.
4. Haga clic en Aceptar.
Resultados
Las fórmulas que hacen referencia a las filas o columnas eliminadas serán incorrectas.
5.2.15.10 Para insertar o eliminar una columna en una
planificación de entrada de datos
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione:
○ una de las columnas que corresponden a un grupo en el cual desea insertar una columna.
Sugerencias
El encabezado de la columna es de color amarillo.
○ la columna que desea eliminar.
2. Seleccione
Acciones
Documento
Columna
Agregar/Eliminar .
Se abre el cuadro de diálogo Agregar-eliminar el miembro de dimensión.
3. Agregue o elimine las columnas necesarias.
4. Haga clic en Aceptar.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
197
Resultados
Las fórmulas que hacen referencia a las filas o columnas eliminadas serán incorrectas.
5.2.15.11 Para definir el factor zoom de una planificación de
entrada de datos
Contexto
El valor de zoom sólo se aplica al cuerpo de la planificación. Es independiente de la opción Minimizar o
Maximizar de la función de impresión.
Procedimiento
Seleccione el factor de zoom que desea asignar al zoom mediante la siguiente opción de la barra de
herramientas Captura de documento:
Información relacionada
La barra de herramientas Captura de documento del editor de paquetes [página 177]
5.2.15.12 Para mostrar el pie de página en una planificación
de entrada de datos
Procedimiento
Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
○ Haga clic en
198
PUBLIC
PÚBLICO
Ver
Documento
Pie de página .
de la barra de herramientas Captura de documento.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.15.13 Para mostrar el encabezado de planificación en una
planificación de entrada de datos
Procedimiento
Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Ver
○ Haga clic en
Documento
Encabezado .
de la barra de herramientas Captura de documento.
Información relacionada
La barra de herramientas Captura de documento del editor de paquetes [página 177]
5.2.15.14 Para cambiar la escala de extracción de importes en
una planificación de entrada de datos
Contexto
Las escalas están formadas por dos componentes:
● El operador, que utiliza los valores siguientes:
○ Multiplicar por, representado por
○ Dividir por, representado por
.
.
● El coeficiente, que puede utilizar los siguientes valores: 1 (valor por defecto), 10, 100, 1.000, 10.000,
100.000 y 1.000.000.
Para cambiar la escala para mostrar los importes de la base de datos en una planificación de entrada de datos:
Procedimiento
1. En la barra de herramientas Captura de datos, seleccione un operador.
2. Seleccione un coeficiente en el cuadro
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
.
PUBLIC
PÚBLICO
199
Información relacionada
La barra de herramientas Captura de documento del editor de paquetes [página 177]
5.2.15.15 Para abrir programaciones vinculadas a una celda
Contexto
Las celdas de planificaciones se pueden vincular a otras planificaciones.
De forma predeterminada, el informe secundario se abre en la misma ventana que el documento fuente. Para
abrirlo en otra ventana, desactive el comando Planificación vinculada abierta en la misma ventana en el menú
Ver.
Por ejemplo, una celda de un comprobante de ingresos está vinculada con un análisis de ventas, que a su vez
está vinculado con un análisis de ventas por unidad de informes, organizado por sucursal.
Para abrir una planificación vinculada:
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione la celda que esté vinculada con la planificación que
desea abrir.
2. Seleccione
Acciones
Documento
Celda
Documentos vinculados .
Hay dos posibilidades:
○ Si hay varios documentos vinculados, una ventana muestra la lista de estos documentos. Seleccione el
documento que desea abrir.
○ Si hay solamente un documento vinculado a la celda seleccionada, el documento se abre
directamente.
5.2.15.16 Para vincular temporalmente un documento
Contexto
Una vez que un documento está abierto, puede abrir cualquier otro documento en la carpeta de captura
utilizando el contexto de inicialización del documento actual.
200
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Procedimiento
1. En la planificación de entrada de datos, seleccione una celda de la planificación actual.
2. Seleccione
Acciones
Documento
Celda
Vincular a .
Aparecerá el cuadro de diálogo Vincular a planificaciones y mostrará todas las planificaciones del paquete.
3. Seleccione la planificación que desee y haga clic en Aceptar.
Hay dos posibilidades:
○ Si la planificación seleccionada se ha inicializado con los mismos valores que la actual, aparecerá.
○ Si no se ha inicializado con los mismos valores que la actual, aparece el asistente Variables por fijar.
Seleccione los valores necesarios para mostrar el documento.
5.2.15.17 Para desplazarse entre hojas de planificaciones
Contexto
Algunos documentos contienen varias hojas. Estos documentos se crean al dejar una dimensión bloque
documento en blanco.
Si una planificación de varias hojas está abierta, para cambiar las hojas sin necesidad de cerrar la planificación:
Procedimiento
Realice una de las siguientes acciones:
○ Para mostrar la siguiente hoja, seleccione
○ Para mostrar la hoja anterior, seleccione
Acciones
Acciones
Planificación
Planificación
Hoja
Hoja
Siguiente .
Anterior .
○ Para cambiar cualquier otra hoja, seleccione Acciones Planificación Hoja Otro .
En el cuadro de diálogo Seleccionar hoja de planificación, seleccione la hoja que desee mostrar y, a
continuación, haga clic en Aceptar.
Información relacionada
Planificaciones de varias hojas [página 683]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
201
5.2.15.18 Para exportar un informe
Procedimiento
1. En el editor de documentos, seleccione
Edición
Documento
exportar
.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar hacia.
2. Seleccione la carpeta en la que desea guardar el archivo.
3. Introduzca un nombre para la planificación.
4. Seleccione el formato requerido.
○ .html
El formato de Internet permite ver la planificación en un navegador web.
○ .txt
El formato de texto de cadena fija permite ver el informe en el Bloc de notas de Windows. En este
formato, el tamaño de los campos es limitado.
○ .csv
El formato de texto en cadena delimitado permite ver un documento en Microsoft Excel. En este
formato, las columnas se encuentran delimitadas por separadores (punto y coma, de forma
predeterminada). El separador se puede modificar en la configuración de Windows.
5. Haga clic en Guardar.
5.2.16 SAP Financial Information Management
Puede acceder a SAP Financial Information Management desde SAP Financial Consolidation para:
● Iniciar SAP Financial Information Management en el Administrador de paquetes y Vistas de registro de la
versión Windows de Financial Consolidation, y la página de inicio de la versión web de SAP Financial
Consolidation.
● importar datos de paquete desde SAP Financial Information Management a SAP Financial Consolidation.
● dexplorar desde una celda en una planificación de paquete de Financial Consolidation a datos fuente en
SAP Financial Information Management.
Para disponer de acceso, se necesita lo siguiente:
● El administrador debe habilitar SAP Financial Information Management en Opciones generales.
● Un token de sesión CMS válido.
● En el caso de un paquete, para ver la planificación en modo de entrada de datos.
Información relacionada
Para iniciar SAP Financial Information Management en SAP Financial Consolidation para paquetes [página
203]
202
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.16.1 Para iniciar SAP Financial Information Management
en SAP Financial Consolidation para paquetes
Procedimiento
Realice una de las siguientes acciones:
○ Si está en la versión para Windows de SAP Financial Consolidation, abra el módulo Administrador de
paquetes y seleccione
Acciones
Financial Information Management
.
Nota
Asimismo, puede iniciar SAP Financial Information Management en el Asistente de importación de
datos del Administrador de paquetes.
○ Si está en la página de inicio de la versión web de SAP Financial Consolidation, haga clic en Iniciar Financial
Information Management.
SAP Financial Information Management se abre en una página aparte.
5.2.16.2 Explorar en origen en un paquete SAP Financial
Information Management
Al ver los datos de un paquete de SAP Financial Information Management en SAP Financial Consolidation,
puede explorar los datos originales en SAP Financial Information Management con la opción Exploración en
origen.
Para disponer de acceso, el administrador debe haber otorgado el derecho de exploración en origen a su perfil
de usuario.
Nota
La opción está disponible también para SAP Financial Consolidation Excel Web Schedules.
Información relacionada
SAP Financial Information Management [página 202]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
203
5.2.16.2.1 Explorar en origen en un paquete SAP Financial
Information Management
Procedimiento
1. Abrir una planificación de paquete en SAP Financial Consolidation.
2. Haga clic con el botón derecho y seleccione Exploración en origen.
Aparece un cuadro de diálogo de solo lectura que muestra los parámetros que se pasarán a SAP Financial
Information Management.
3. Haga clic enn Continuar para mandar la información a SAP Financial Information Management.
Financial Information Management se abre en una ventana aparte.
Nota
Si hace clic en Cancelar, se cierra el cuadro de diálogo y SAP Financial Information Management no se
abre.
5.2.17 Importar datos en paquetes
Los datos que se deben importar a uno o varios paquetes pueden provenir de:
● Archivos de texto
● Otro paquete
● Tablas de base de datos
● SAP Financial Information Management
Nota
Sólo se pueden importar los datos no calculados que coincidan con el escenario de categoría y las
restricciones de entrada de datos.
Restricción
No se pueden importar paquetes de datos desde el módulo Administrador de paquetes, si el paquete
contiene datos no válidos y la opción La importación no está autorizada si el paquete contiene datos que ya
no son válidos y que se eliminarán al guardar el paquete está activada en la ventana Opciones generales.
5.2.17.1 Estructura del archivo de importación
Los archivos de importación pueden ser:
● Archivos con separadores
Cada campo está separado por un carácter, como comas o tabulaciones.
204
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
● Archivos de longitud fija
Los datos en estos archivos están organizados en filas cuya longitud es fija.
El archivos de importación puede incluir:
● Encabezados de fila que se ignoran durante la importación de datos.
Nota
Debe especificar la cantidad de filas de encabezado en el Asistente de importación de datos.
● Una primera fila que describe los encabezados de las columnas en el archivo de importación y la lista de
dimensiones que se importará.
● Las filas con los datos que se importarán.
Nota
Los requisitos de estructura de archivos no afectan a los archivos de SAP BusinessObjects Financial
Information Management.
Ejemplo: Archivo de importación
Información relacionada
Asistente de importación de datos [página 208]
Encabezados de columnas en archivos de importación de datos [página 206]
5.2.17.2 Dimensiones para importación de datos de paquetes
En la lista de administrador de paquetes del escritorio, puede importar datos a varios paquetes al mismo
tiempo como importación de varios paquetes.
Nota
Los requisitos de dimensión no afectan a los archivos de SAP Financial Information Management.
En el editor paquetes, sólo puede importar datos al paquete abierto como importación de un paquete.
Nota
Si no especifica un miembro para una dimensión, se utilizará de manera predeterminada el miembro
definido para el paquete específico.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
205
Para importación de datos a
Utilizar estas dimensiones
Importaciones de un paquete del editor de paque­
Cuenta (código: AC)
tes
Movimiento (código: FL)
Período (código: PE)
Divisa (código: CU)
Naturaleza (código: AU)
Paquetes seleccionados de la lista de administra­
Cuenta (código: AC)
dor de paquetes para importaciones de un pa­
Movimiento (código: FL)
quete y de varios paquetes
Categoría (código: CA)
Ejercicio (código: DP)
Unidad de informe (código: RU)
Divisa (código: CU)
Naturaleza (código: AU)
Período (código: PE)
Opcional:
Asociado 1 (código: PA)
Asociado 2 (código: SH)
dimensiones definidas por el usuario
Información relacionada
Errores en las filas de importación de datos rechazadas [página 213]
5.2.17.3 Encabezados de columnas en archivos de
importación de datos
Los encabezados de las columnas incluyen el código de dimensión de las filas de datos en el archivo de
importación. El prefijo D corresponde a dimensión y el prefijo P corresponde a propiedad.
Si las filas de datos contienen códigos alfanuméricos, la dimensión debe identificarse mediante el código D_
de dimensión en el encabezado de la columna. Si el dato contiene ID, la dimensión se debe identificar
mediante código _ZD de dimensión.
El nombre de la columna de importe debe ser P_AMOUNT y el de la columna de comentario debe ser
P_COMMENT.
Precaución
D y P deben estar en mayúsculas. Si los valores de dimensión no están en mayúsculas, las filas se rechazan.
Los códigos de las dimensiones pueden estar en minúsculas.
Nota
Los requisitos de encabezado de columna no afectan a los archivos de SAP BusinessObjects Financial
Information Management.
206
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.17.4 Formatos de los campos del archivo de importación
de datos
Nota
Los requisitos de formato de campo no afectan a los archivos de SAP BusinessObjects Financial
Information Management.
Delimitadores de columnas
Los delimitadores de columnas más utilizados son los siguientes:
● Punto y coma
● Coma
● Tabulación
● Espacio
Número de caracteres
● La longitud de los códigos de dimensión no debe ser superior a 12 caracteres.
● La longitud máxima de los comentarios de un elemento de datos varía entre 255 y 2 000 caracteres, según
la versión de SAP Financial Consolidation con la cual se creó la base de datos.
Símbolo decimal
El símbolo decimal que se utiliza para mostrar importes depende del idioma de su sistema operativo. Para
mayor información, consulte la configuración regional de su sistema operativo.
Precaución
Si se utiliza una coma como separador decimal, estos no se importan.
Importes negativos
El signo negativo debe preceder al importe y no debe haber espacios entre ellos. Por ejemplo, 100 como
importe negativo debería ser -100, no 100-.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
207
Formato de fecha.
El formato de la fecha es AAAA.MM.
Precaución
No se importarán los períodos mixtos y relativos.
Dimensiones sin miembros
Los campos que aceptan códigos alfanuméricos o numéricos también se pueden dejar vacíos o pueden
contener un espacio.
Miembro nulo
Si un importe o comentario local contiene un nulo o miembro [nulo] en el archivo de importación, se elimina
independientemente del modo de importación seleccionado.
5.2.17.5 Asistente de importación de datos
Importe datos de un archivo, una tabla o un paquete de SAP Financial Consolidation o de SAP BusinessObjects
Financial Information Management con el Asistente de importación de datos. El Asistente de importación de
datos mediante varios pasos ayuda a definir los datos que se deben importar y las propiedades de
importación.
Nota
Sólo se pueden importar los datos no calculados que coincidan con el escenario de categoría y las
restricciones de entrada de datos. Puede ver los datos rechazados en el archivo correspondiente generado
durante la importación de datos.
Restricción
No se pueden importar paquetes de datos desde el módulo Administrador de paquetes, si el paquete
contiene datos no válidos y la opción La importación no está autorizada si el paquete contiene datos que ya
no son válidos y que se eliminarán al guardar el paquete está activada en la ventana Opciones generales.
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
208
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.17.5.1 Para importar paquetes mediante el Asistente de
importación de datos
1. En el editor de paquetes, seleccione Archivo
Aparece el Asistente de importación de datos.
Importar .
2. En el paso Fuente y procesamiento previos, en el campo Fuente, seleccione Archivo.
3. Especifique las columnas que se deben importar o eliminar con antelación.
4. Seleccione el modo de procesamiento de datos:
○ El modo Sustituir permite sustituir los datos existentes con datos importados.
Sugerencias
Para eliminar una fila que ya existe en el dossier de entrada al importar datos con el modo de
importación Sustituir, debe sustituir el importe del archivo de origen con [nulo].
○ El modo Agregar permite agregar datos importados a los datos existentes.
5. Haga clic en Siguiente.
6. En el paso Opciones específicas, si tiene un escenario de categoría con varios períodos de destino y de
para definir la relación entre los períodos de origen y de destino. En el
origen, haga clic en el botón
panel Asociaciones de períodos , defina como mínimo un período y cierre el panel.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Si está realizando la importación mediante el Administrador de paquetes, en el paso Objetos de
explotación por alimentar, seleccione los paquetes a los que desea importar datos.
9. Si lo desea, active las opciones siguientes que se ejecutarán después de la importación de datos:
○ Ejecutar los tratamientos del dossier de entrada.
○ Ejecutar los controles.
○ Publicar los dossiers de entrada (en el modo estándar).
10. Haga clic en Importar para iniciar la importación de datos.
Un mensaje indica la cantidad de elementos de datos que muestran errores y el tiempo de procesamiento.
Objetos de explotación por alimentar indica qué objetos han tenido errores de importación. Haga doble clic
en una fila para consultar los resultados y mostrar el resultado de importación en el cuadro de diálogo
Detalle de la importación.
Sugerencias
Después de realizar las modificaciones correspondientes, puede importar desde el archivo que
contiene las filas rechazadas.
11. Haga clic en Aceptar.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
209
5.2.17.5.2 Para importar un archivo de datos mediante el
Asistente de importación de datos
Procedimiento
1. En el Administrador de paquetes o en el editor de paquetes, seleccione
Archivo
Importar .
Aparece el Asistente de importación de datos.
2. En el paso Fuente y procesamiento previos, en el campo Fuente, seleccione Archivo.
3. Especifique las columnas que se deben importar o eliminar con antelación.
4. Seleccione el modo de procesamiento de datos:
○ El modo Sustituir permite sustituir los datos existentes con datos importados.
Sugerencias
Para eliminar una fila que ya existe en el dossier de entrada al importar datos con el modo de
importación Sustituir, debe sustituir el importe del archivo de origen con [nulo].
○ El modo Agregar permite agregar datos importados a los datos existentes.
5. Haga clic en Siguiente.
6. En el paso Definición del formato físico, seleccione el archivo de importación y el tipo correspondiente.
7. Especifique el número de encabezados de fila.
El archivo de importación puede contener una cantidad ilimitada de filas de comentarios o ninguna fila al
principio del archivo. Puede optar por ignorar estas filas al importar los datos al archivo.
Nota
Si desea generar un archivo que contenga datos rechazados, debe especificar el nombre y la ruta del
archivo que contenga los datos rechazados.
8. Si ha seleccionado:
○ con separadores en la pantalla Descripción del formato delimitado, defina el delimitador de columna y
el tipo de delimitador de texto.
○ longitud fija en la pantalla Descripción del formato delimitado, seleccione las columnas del archivo que
deben importarse del cuadro Vista preliminar. Para ello:
1. Seleccione las celdas en el cuadro Vista preliminar.
2. Haga clic en Agregar para agregar estas columnas al cuadro Columnas definidas.
Nota
Las celdas que se agregaron tienen border rojos.
Utilice el cuadro Vista preliminar para ver el archivo que se define mediante los parámetros seleccionados.
9. Haga clic en Siguiente.
10. Si está realizando la importación mediante el Administrador de paquetes, en el paso Objetos de
explotación por alimentar, seleccione los paquetes a los que desea importar datos.
210
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Nota
Si está importando datos a un paquete desde el editor de paquetes, sólo hay un objeto para importar.
11. Si lo desea, active las opciones siguientes que se ejecutarán después de la importación de datos:
○ Ejecutar los tratamientos del dossier de entrada.
○ Ejecutar los controles.
○ Publicar los dossiers de entrada (en el modo estándar).
12. Haga clic en Importar para iniciar la importación de datos.
Un mensaje indica la cantidad de elementos de datos que muestran errores y el tiempo de procesamiento.
Objetos de explotación por alimentar indica qué objetos han tenido errores de importación. Haga doble clic
en una fila para consultar los resultados y mostrar el resultado de importación en el cuadro de diálogo
Detalle de la importación. Si ha seleccionado esta opción al configurar la importación, también podrá
consultar un archivo que contiene las filas rechazadas y la causa del rechazo.
Sugerencias
Después de realizar las modificaciones correspondientes, puede importar desde el archivo que
contiene las filas rechazadas.
13. Haga clic en Aceptar.
Información relacionada
Asistente de importación de datos [página 208]
5.2.17.5.3 Para importar una tabla en un paquete mediante el
Asistente de importación de datos
Procedimiento
1. En el Administrador de paquetes o en el editor de paquetes, seleccione
Archivo
Importar .
Aparece el Asistente de importación de datos.
2. En el paso Fuente y procesamiento previo del campo Fuente, seleccione Ver/Tabla.
3. Especifique las columnas que se deben importar o eliminar con antelación.
4. Seleccione el modo de procesamiento de datos:
○ El modo Sustituir permite sustituir los datos existentes con datos importados.
Sugerencias
Para eliminar una fila que ya existe en el dossier de entrada al importar datos con el modo de
importación Sustituir, debe sustituir el importe del archivo de origen con [nulo].
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
211
○ El modo Agregar permite agregar datos importados a los datos existentes.
5. Haga clic en Siguiente.
6. En el paso Definir fuente de datos, seleccione el DSN en el que está almacenada la vista o la tabla y la vista/
tabla.
7. Para guardar los datos rechazados en un archivo, active Generar un archivo que contenga los datos
rechazados y busque a la ubicación donde debe guardarse el archivo.
En el cuadro Vista preliminar aparece una captura de pantalla de la tabla.
8. Haga clic en Siguiente.
9. Si está realizando la importación mediante el Administrador de paquetes, en el paso Objetos de
explotación por alimentar, seleccione los paquetes a los que desea importar datos.
Nota
Si está importando datos a un paquete desde el editor de paquetes, sólo hay un objeto para importar.
10. Si lo desea, active las opciones siguientes que se ejecutarán después de la importación de datos:
○ Ejecutar los tratamientos del dossier de entrada.
○ Ejecutar los controles.
○ Publicar los dossiers de entrada (en el modo estándar).
11. Haga clic en Importar para iniciar la importación de datos.
Un mensaje indica la cantidad de elementos de datos que muestran errores y el tiempo de procesamiento.
Objetos de explotación por alimentar indica qué objetos han tenido errores de importación. Haga doble clic
en una fila para consultar los resultados y mostrar el resultado de importación en el cuadro de diálogo
Detalle de la importación. Si seleccionó esta opción al configurar la importación, también podrá consultar
un archivo que contiene las filas rechazadas y la causa del rechazo.
Sugerencias
Después de realizar las modificaciones correspondientes, puede importar desde el archivo que
contiene las filas rechazadas.
12. Haga clic en Aceptar.
Información relacionada
Asistente de importación de datos [página 208]
212
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.17.5.4 Para importar un archivo de SAP BusinessObjects
Financial Information Management a un paquete
mediante el Asistente de importación de datos
Procedimiento
1. En el Administrador de paquetes o en el editor de paquetes, seleccione
Archivo
Importar .
Aparece el Asistente de importación de datos.
2. En el paso Fuente y procesamiento previos, en el campo Fuente, seleccione Financial Information
Management.
SAP BusinessObjects Financial Information Management se abre en una página aparte.
Información relacionada
Asistente de importación de datos [página 208]
5.2.17.5.5 Errores en las filas de importación de datos
rechazadas
Nota
Los mensajes de error no afectan a los archivos de SAP BusinessObjects Financial Information
Management.
Errores con las dimensiones
Mensaje
Significado
Miembro que falta para la dimensión [DIM]
Falta un miembro para la dimensión obligatoria de datos.
El código [CODE] no existe para la dimensión [DIM]
El código no existe en la estructura o los miembros no son
válidos para la dimensión.
El ID [ID] no existe para la dimensión [DIM]
El ID numérico no existe en la base de datos.
El código [CODE] ya existe para la dimensión [DIM]
La dimensión tiene más de un código.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
213
Mensaje
Falta valor para dimensión obligatoria [DIM]
Significado
Falta uno de los siguientes miembros para la dimensión obli­
gatoria de los datos del paquete:
●
DIM_NATURE
●
DIM_PERIOD
●
DIM_CURNCY
●
DIM_FLOW
●
DIM_ACCOUNT
No se requiere dimensión de análisis en este indicador
Existe información detallada sobre un indicador (Movi­
miento/Cuenta) que no está detallada. Por ejemplo, el pro­
ducto de dimensión utiliza el indicador FL99/AC01, pero
este indicador no está detallado.
El análisis dimensional no coincide con el esquema de análi­
sis de indicadores
Existe un análisis dimensional en una fila de datos, pero el in­
dicador relacionado lleva un análisis en una dimensión dis­
tinta. Por ejemplo, la fila de datos tiene un miembro en la di­
mensión Socio, pero el indicador relacionado se encuentra
detallado en la dimensión Compartir.
La dimensión [DIM] no se incluye en el análisis dimensional
Existe un análisis dimensional en una fila de datos que existe
en el indicador relacionado, pero no se combina de la misma
manera. Por ejemplo, la fila de datos tiene un miembro en la
dimensión Producto, pero el indicador relacionado se en­
cuentra detallado en Socio y, luego, en Producto.
Errores con los escenarios de categoría
Mensaje
Significado
Comentario prohibido por el referencial
El referencial no autoriza la importación del comentario
Los datos no coinciden con la restricción de entrada de da­
tos
El referencial no autoriza la importación de datos
Indicador sin definir en escenario de categoría
El escenario de categoría contiene un indicador sin definir.
Otros mensajes de error
Mensaje
Significado
Datos de sólo lectura
No puede importar a movimientos y períodos de sólo lectura
Datos calculados
Los datos no se pueden importar porque fueron calculados
usando una fórmula.
Los datos del asiento no han sido importados en el dossier
de entrada
No puede importar datos desde los asientos
El ID de auditoría no está autorizado
En el caso de un dossier de entrada bloqueado con excep­
ción de los ajustes: El ID de auditoría no está autorizado en
el paquete
La divisa de origen es distinta a la divisa de paquete
La divisa es distinta de la que se ha definido como divisa de
paquete.
Datos fuera de restricciones de entrada de datos
Los datos no se incluyeron en las restricciones de entrada de
datos.
214
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Mensaje
Significado
Divisa distinta de la que se ha definido como divisa de pa­
quete
La divisa es distinta de la que se ha definido como divisa de
paquete.
5.2.17.6 Publicar paquetes después de la importación de
varios paquetes en el modo multiusuario
En el modo de usuarios múltiples, varios usuarios pueden abrir un paquete determinado al mismo tiempo en
modo de lectura-escritura.
Restricción
Este modo solo está disponible si el administrador lo ha autorizado.
Al importar datos a varios paquetes en el modo de usuarios múltiples, tiene la opción de publicar los paquetes
después de importar datos. La opción Publicar solo se propone si todos los paquetes seleccionados se pueden
abrir en modo exclusivo; en caso contrario, esta opción no está disponible. Modo exclusivo significa que un
paquete lo abre un solo usuario en modo de lectura/escritura.
En la siguiente tabla se resumen los posibles resultados de la opción Publicar.
Contexto
Opción
Publicar
Resultados
Si selecciona la opción Publicar,
1.
Todos los paquetes
se pueden abrir en
modo exclusivo
Todos los datos se importan a los paquetes seleccionados, y
2. Todos los paquetes se publican.
Disponible
Si no selecciona la opción de Publicar,
1.
Todos los datos se importan a los paquetes seleccionados, y
2. Ninguno de los paquetes se publica.
Al menos un pa­
quete no puede
abrirse en modo ex­
clusivo
No disponi­
ble
1.
Todos los datos se importan a los paquetes seleccionados, y
2. Ninguno de los paquetes se publica.
Nota
La opción Publicar en la importación de varios paquetes en el modo multiusuario funciona diferente para el
cliente Windows y HTML5. Para obtener más información sobre la funcionalidad en el cliente web HTML5,
consulte "Publicar paquetes después de la importación en el modo multiusuario" en la guía del usuario de
la Web HTML5 de SAP Financial Consolidation. Esta opción no está disponible en el cliente Web antiguo.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
215
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
5.2.17.7 Ejecutar reglas de paquete después de la
importación de varios paquetes en modo
multiusuario
En el modo multiusuario varios usuarios pueden abrir un paquete determinado al mismo tiempo en modo de
lectura/escritura. Este modo solo está disponible si el administrador lo ha autorizado.
Al importar datos a varios paquetes en el modo multiusuario, tiene la opción de ejecutar reglas de paquete tras
la importación de datos. La opción Ejecutar reglas de paquete solo se propone si todos los paquetes
seleccionados se pueden abrir en modo exclusivo; en caso contrario, esta opción no está disponible. Modo
exclusivo significa que un paquete lo abre un solo usuario en modo de lectura/escritura.
En la siguiente tabla se resumen los posibles resultados de la opción Ejecutar reglas de paquete.
Contexto
Opción
Publicar
Resultados
Si se selecciona la opción Ejecutar reglas de paquete, todos los datos se importan a
los paquetes seleccionados y se ejecutan las reglas de paquete en todos los paquetes.
Todos los paquetes
se pueden abrir en
modo exclusivo
Disponible
Si no se selecciona la opción Ejecutar reglas de paquete todos los datos se importan a
los paquetes seleccionados y no se ejecutan las reglas de paquete para ninguno de los
paquetes.
Al menos un pa­
quete no puede
abrirse en modo ex­
clusivo
No disponi­
ble
Todos los datos se importan a los paquetes seleccionados y no se ejecutan las reglas
de paquete para ninguno de los paquetes.
Nota
La opción Ejecutar reglas de paquete en la importación de varios paquetes en modo multiusuario funciona
diferente para el cliente de Windows y el cliente web de HTML5. Para obtener más información sobre la
funcionalidad en el cliente web de HTML5, consulte "Ejecutar reglas de paquete después de la importación
de varios paquetes en modo multiusuario" en el manual de usuario web de HTML5 de SAP Financial
Consolidation. Esta opción no está disponible en el cliente web existente.
5.2.18 Trabajar con diarios en el administrador de paquetes
En los diarios del administrador de paquetes se pueden publicar dos clases de entradas de diario:
● Asientos manuales, creados mediante la activación de determinadas opiniones del Creador de categorías,
en
216
Opciones
PUBLIC
PÚBLICO
Asientos .
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
● Asientos automáticos, creados en el módulo Diarios del dominio Configuración.
Las entradas de diario se explican en la sección Entradas de diario manuales de la documentación de SAP
Financial Consolidation.
Información relacionada
Entradas de diario manuales [página 234]
El editor de entradas de diario manual [página 235]
Para definir la forma de administrar entradas de diario [página 875]
Diarios [página 249]
5.2.18.1 Para agregar una entrada de diario a un diario de
paquete
Procedimiento
En el editor de paquetes, seleccione
Editar
Entrada de diario
Agregar nuevo .
La nueva entrada de diario se abre en el editor de entradas de diario manuales.
Nota
Puede guardar un asiento en cualquier momento al guardar el dossier de entrada. Los asientos vacíos no
se guardan cuando se guarda el dossier.
Información relacionada
Entradas de diario manuales [página 234]
El editor de entradas de diario manual [página 235]
Para definir la forma de administrar entradas de diario [página 875]
Diarios [página 249]
5.2.18.2 Copiar y pegar entradas de diario en diarios de
paquetes
Puede copiar y pegar una o más entradas de diario en el mismo diario, en otro diario perteneciente al paquete
o en un diario que pertenece a otro paquete.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
217
Al seleccionar las entradas de diario que desea copiar y hacer clic en Edición
de diálogo de EdiciónPegar, Opciones de pegado de entradas de diario.
Copiar , aparece el cuadro
Nota
Los cambios efectuados previamente en la entrada de diario antes de pegarse sólo se tienen en cuenta si la
entrada de diario se pega en el mismo paquete. Si se pega en otro paquete, para que los cambios
realizados se tengan en cuenta primero se debe guardar el paquete.
Hay dos opciones:
● Si activa Pegar ahora todas las entradas de diario válidas, las entradas de diario que se pueden guardar se
crean en el diario de destino.
● Si no se marca esta opción, aparece una ventana con todas las entradas de diario válidas y no válidas que
se van a crear mediante la operación de copiar y pegar.
Nota
Si el escenario de categoría vinculado con las entradas de diario que se van a pegar contiene varios
junto al cuadro de texto Período asociado por defecto para seleccionar períodos.
períodos, haga clic en
Habrá tantas entradas de diario pegadas como períodos seleccionados.
Información relacionada
Para copiar y pegar entradas de diario [página 256]
Barra de herramientas de la ventana Pegar asientos [página 258]
5.2.18.3 Para ejecutar un conjunto de reglas de paquete de
entradas de diario en un diario
Procedimiento
1. Seleccione los paquetes en que desea ejecutar un conjunto de reglas de paquete.
2. Seleccione
Acción
Validar
Reglas de paquete .
Una vez ejecutadas las reglas de paquete, el icono del libro de reglas de paquete muestra el estado de los
resultados de la operación.
218
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Resultados
Nota
El conjunto de tratamientos de dossier de entrada también se ejecuta cuando el dossier está validado.
Nota
Si se han cambiado los datos, los tratamientos de dossier de entrada se ejecutarán automáticamente
cuando se publique el dossier.
5.2.19 Publicar paquetes
Cuando publica un dossier de entrada puede:
● establecer que sus contenidos son válidos.
● poner sus datos a disposición de la sede de publicación. En la captura de datos descentralizada, los datos
se envían a la sede de publicación cuando se publica el dossier de entrada.
Para poder publicar un paquete, éste debe ser válido, a menos que el paquete de apertura tenga autorización
para la publicación avanzada. En este caso, el paquete se puede publicar incluso si no es válido, siempre que no
se exceda la fecha límite. Entonces, la publicación se denomina "Anticipada".
Nota
Un dossier de entrada válido también puede ser publicado de manera anticipada antes de la fecha límite.
Si se ha llegado a la fecha límite o si no se ha autorizado la publicación anticipada, el paquete se puede publicar
aunque no sea válido. En ese caso la publicación se denomina Por derogación.
Un paquete también se puede bloquear antes de su publicación, siempre que este no sea uno de los requisitos
que se han establecido al generar el paquete de apertura.
5.2.19.1 Visión general de la publicación de paquetes
El siguiente diagrama muestra un resumen de los distintos tipos de publicación y bloqueo, de acuerdo con los
requisitos establecidos cuando se generó la apertura del dossier de entrada.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
219
Usted puede publicar dossiers:
● desde el escritorio
● en el editor de paquetes
Información relacionada
Publicar varios dossiers de entrada [página 223]
5.2.19.2 Publicación avanzada
Un paquete que no ha pasado todos sus controles se puede publicar si se obtiene una autorización para
publicación avanzada y si no se ha llegado a la fecha límite. Al llegar a la fecha límite, un paquete publicado en
modo avanzado se debe validar, una vez cumplidas las condiciones especificadas para la publicación definitiva,
y publicarse de nuevo.
Los datos de conciliaciones intragrupo se deben poder enviar cinco días antes de la fecha límite. Así, debe
enviar una versión final y completa del paquete, según las condiciones necesarias para la publicación, una vez
se haya llegado a la fecha límite.
Nota
Si se autoriza la publicación avanzada, puede filtrar los controles que ejecutan el paquete seleccionando un
nivel inferior.
La publicación avanzada se autoriza en el editor del organizador de informes de la ficha Operación mediante
Autorizar publicación avanzada.
220
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.19.3 Para publicar un dossier de entrada en el editor de
dossiers de entrada
Procedimiento
1. Abra el dossier de entrada que desea publicar.
2. Seleccione
Acciones
Publicar .
Según la validez del dossier, los requisitos establecidos y las fechas límites de publicación, puede haber
una serie de resultados distintos.
3. Si lo desea, en caso de haberse activado la función Seguimiento de los importes de los paquetes, escriba un
comentario.
Información relacionada
Visión general de la publicación de paquetes [página 219]
Publicar un dossier de entrada mediante un permiso especial [página 222]
5.2.19.3.1 Bloquear un paquete
Un paquete se bloquea automáticamente al publicarse si el administrador ha activado la opción Bloqueo en la
publicación. El administrador puede permitir el bloqueo al publicarse el paquete parcialmente para todas las
operaciones excepto para ajustes. Eso significa que los ajustes sólo se pueden cambiar después de la
publicación del paquete.
Precaución
Sólo se pueden bloquear los paquetes publicados en el modo estándar.
Cuando se bloquea un dossier, sólo puede acceder a él en modo de sólo lectura.
Los paquetes bloqueados tienen una marca de selección en la columna Bloqueo efectivo del módulo
Administrador de paquetes.
Sugerencias
También, puede ver quién bloqueó o desbloqueó el paquete y cuándo en las columnas Bloqueado/
desbloqueado el y Bloqueado/desbloqueado por.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
221
5.2.19.4 Publicar un dossier de entrada mediante un permiso
especial
En los siguientes casos, podrá publicar un dossier de entrada mediante un permiso especial:
● El dossier de entrada no es válido y se alcanzó la fecha final.
● El paquete no es válido y no se autorizó la publicación anticipada.
En el sitio local, los paquetes se publican con un permiso especial del editor de paquetes.
Primero, se debe generar una clave de la siguiente manera:
● Para publicar el dossier de entrada por derogación, primero debe generar un bloqueo.
● Debe solicitar la clave correspondiente al bloqueo generado desde la sede de publicación.
● El sitio de publicación genera la clave en el módulo Reporting por unidad y se la envía.
Ahora, puede publicar el dossier de entrada mediante un permiso especial.
En el sitio central, por el sitio de entrada de datos, puede hacerlo sin generar una clave.
Información relacionada
Desbloqueo de dossiers de entrada [página 159]
Perfiles funcionales [página 535]
5.2.19.4.1 Para publicar un dossier de entrada mediante un
permiso especial en la sede local del editor de
dossiers de entrada
Procedimiento
1. Abra el dossier de entrada que desea publicar.
2. Seleccione
Acciones
Publicar .
Aparecerá el cuadro de diálogo Publicación derogatoria de [paquete].
Nota
Cada vez que se abra este cuadro de diálogo, se generará una clave nueva.
3. Active Conservar esta cerradura hasta la próxima publicación.
Al hacerlo, puede mantener el mismo bloqueo la próxima vez que se abra este cuadro de diálogo.
4. Seleccione y copie el bloqueo generado.
5. Envíe este bloqueo a la sede de publicación.
222
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
6. Reciba la clave correspondiente al bloqueo enviado.
7. Pegue esta clave en el campo correspondiente del cuadro de diálogo [Dossier de entrada] publicado por
derogación.
8. Introduzca un comentario, si fuera necesario.
9. Haga clic en Publicar.
Se ha publicado el paquete.
El estado cambia a Publicado y su modo de publicación indicará Publicado mediante permiso especial.
5.2.19.4.2 Para publicar un dossier de entrada por
derogación en la sede central.
Procedimiento
1. Abra el dossier de entrada que desea publicar.
2. Seleccione
Acciones
Publicar .
Información relacionada
Perfiles funcionales [página 535]
5.2.19.4.3 Publicar varios dossiers de entrada
Se pueden publicar varios dossiers de entrada en el escritorio.
El panel Publicar paquetes permite:
● seleccionar uno o varios dossiers de entrada para publicar.
● aplicar un modo de publicación diferente a cada dossier de entrada.
● introducir un comentario determinado para todos los dossiers de entrada. El comentario se puede
consultar en el editor de Seguimiento de los importes si se seleccionó la opción correspondiente.
En este cuadro de diálogo podrá realizar las operaciones siguientes:
● publicar sin validar los dossiers de entrada: los dossiers de entrada seleccionados no se abren ni validan
antes de la publicación. Sólo se tomará en cuenta el estado más reciente.
● publicar después de validar los dossiers de entrada: los dossiers de entrada seleccionados no se abren ni
validan antes de la publicación.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
223
Información relacionada
Módulo Seguimiento de los importes de los paquetes [página 597]
5.2.19.4.4 Para publicar dossiers de entrada sin validación
Procedimiento
1. Seleccione los dossiers de entrada que desea publicar.
2. Seleccione
Acciones
Publicar .
Nota
Si algunos de los paquetes están bloqueados, protegidos o se cambian, aparece un mensaje. Para ver
una lista de los paquetes afectados, haga clic en Detalles.
○ Haga clic en Sí para publicar los otros paquetes.
○ Haga clic en No para cerrar o cambiar los paquetes correspondientes.
Aparece el cuadro de diálogo de publicación de los paquetes.
3. Active Publicación sin validación.
4. En la columna Publicación, seleccione el modo de publicación que desea aplicar mediante la lista
desplegable.
Nota
Las columnas que contienen datos que se pueden cambiar tienen encabezados azules. Los campos de
las columnas que se pueden cambiar tienen fondo blanco.
Sugerencias
Un modo de publicación se puede aplicar a todos los dossiers de entrada:
○ Para publicar todos los paquetes en modo estándar: En el menú desplegable de la sección Parámetros
de publicación que se aplicarán a todas las filas modificables, seleccione Modo de publicación estándar
y haga clic en Aplicar a todos.
○ Para publicar todos los paquetes en modo avanzado: En el menú desplegable de la sección Parámetros
de publicación que se aplicarán a todas las filas modificables, seleccione Modo de publicación
anticipado y haga clic en Aplicar a todos.
5. Si desea publicar paquetes no válidos mediante un permiso especial, active Publicar por derogación los
dossiers de entrada inválidos.
Precaución
Esta opción está disponible si cuenta con los derechos funcionales correspondientes.
6. Introduzca un comentario que se pueda ver en el editor de Seguimiento de los importes para cada dossier
de entrada publicado.
224
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
7. Haga clic en Aceptar.
Aparece el cuadro de diálogo Resultado de la publicación, donde se refleja la cantidad de paquetes que se
han publicado y de los que no se han publicado.
Nota
Para ver los detalles de los paquetes que no se han publicado, haga clic en el botón Detalles.
5.2.19.4.5 Para publicar dossiers de entrada con validación
Contexto
Restricción
No se puede publicar tras validar, si el paquete contiene datos no válidos y la opción La publicación no está
autorizada si el paquete contiene datos que ya no son válidos y que se eliminarán al guardar el paquete está
activada en la ventana Opciones generales.
Procedimiento
1. Seleccione los dossiers de entrada que desea publicar.
2. Seleccione
Acciones
Publicar .
Nota
Si algunos de los paquetes están bloqueados, protegidos o se cambian, aparece un mensaje. Para ver
una lista de los paquetes afectados, haga clic en Detalles.
○ Haga clic en Sí para publicar los otros paquetes.
○ Haga clic en No para cerrar o cambiar los paquetes correspondientes.
Aparece el cuadro de diálogo de publicación de los paquetes.
3. Seleccione la opción Publicación con validación.
4. En la columna Publicación, seleccione el modo de publicación que desea aplicar mediante la lista
desplegable.
5. En la columna Nivel de control del paquete (para la publicación) de la vista previa, seleccione el nivel de
control del paquete.
Nota
Las columnas que contienen datos que se pueden cambiar tienen encabezados azules. Los campos de
las columnas que se pueden cambiar tienen fondo blanco.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
225
Sugerencias
Un modo de publicación se puede aplicar a todos los dossiers de entrada:
○ Para publicar todos los paquetes en modo estándar: En el menú desplegable de la sección Parámetros
de publicación que se aplicarán a todas las filas modificables, seleccione Modo de publicación estándar
y haga clic en Aplicar a todos.
○ Para publicar todos los paquetes en modo avanzado: En el menú desplegable de la sección Parámetros
de publicación que se aplicarán a todas las filas modificables, seleccione Modo de publicación
anticipado y haga clic en Aplicar a todos.
6. Si desea publicar paquetes no válidos mediante un permiso especial, active Publicar por derogación los
dossiers de entrada inválidos.
Precaución
Esta opción está disponible si cuenta con los derechos funcionales correspondientes.
7. Introduzca un comentario que se pueda ver en el editor de Seguimiento de los importes para cada dossier
de entrada publicado.
8. Haga clic en Aceptar.
Aparece el cuadro de diálogo Resultado de la publicación.
Este cuadro muestra cuántos dossiers de entrada se publicaron y cuántos no.
Nota
Para ver los detalles de los paquetes que no se han publicado, haga clic en el botón Detalles.
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
5.2.19.5 Desbloqueo de un paquete
Para desbloquear un paquete en un sitio local:
● Genere un bloqueo.
● Debe solicitar la clave correspondiente al bloqueo generado desde el sitio de publicación.
● El sitio de publicación genera la clave en el módulo Reporting por unidad y se la envía.
● Desbloquee el paquete solicitado.
En el sitio central, como un sitio de entrada de datos, puede desbloquear el paquete sin generar una clave.
Precaución
Si el paquete está protegido o bloqueado, no se puede generar un nuevo paquete de apertura. No obstante,
si genera un nuevo paquete de apertura mientras el paquete está desprotegido o desbloqueado y protege o
226
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
bloquea el paquete antes de abrirlo, el paquete se desprotege automáticamente al abrirlo. Una vez que el
paquete esté abierto:
● Si cierra el paquete sin guardarlo, permanecerá protegido.
● Si lo guarda, el estado del paquete cambiará a Modificado.
Información relacionada
Desbloqueo de dossiers de entrada [página 159]
Perfiles funcionales [página 535]
5.2.19.5.1 Para desbloquear un paquete en la sede local del
Escritorio
Procedimiento
1. Seleccione el dossier que desea desbloquear.
2. Seleccione
Acciones
Desbloquear el dossier de entrada .
Aparece el cuadro de diálogo Desbloquear[paquete].
Nota
Cada vez que se abra este cuadro de diálogo, se generará una clave nueva.
3. Active Guardar esta cerradura hasta el próximo desbloqueo.
Precaución
Esta opción permite mantener el mismo bloqueo la próxima vez que se abra este cuadro de diálogo. Si
el bloqueo enviado a la sede de publicación es distinto, el dossier no se podrá desbloquear.
4. Seleccione y copie el bloqueo generado.
5. Envíe este bloqueo a la sede de publicación.
6. Reciba la clave correspondiente al bloqueo enviado.
7. Pegue esta clave en el campo correspondiente en el cuadro de diálogo Desbloquear [dossier].
8. Haga clic en Desbloquear.
Un mensaje indica que se ha desbloqueado un paquete y pregunta si desea efectuar ajustes.
9. Haga clic en una de las opciones siguientes:
○ Aceptar si desea abrir el paquete y realizar ajustes.
○ Cancelar si no desea abrir el paquete.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
227
Información relacionada
Desbloqueo de dossiers de entrada [página 159]
5.2.19.5.2 Para desbloquear un paquete en la sede local del
editor de paquetes
Procedimiento
1. Abra el dossier que desea desbloquear.
2. Seleccione
Acciones
Desbloquear el dossier de entrada .
Aparece el cuadro de diálogo Desbloquear[paquete].
Nota
Cada vez que se abra este cuadro de diálogo, se generará una clave nueva.
3. Active Guardar esta cerradura hasta el próximo desbloqueo.
Precaución
Al hacerlo, podrá mantener el mismo bloqueo la próxima vez que se abra este cuadro de diálogo. Si el
bloqueo enviado a la sede de publicación es distinto, el dossier no se podrá desbloquear.
4. Seleccione y copie el bloqueo generado.
5. Envíe este bloqueo a la sede de publicación.
6. Reciba la clave correspondiente al bloqueo enviado.
7. Pegue esta clave en el campo correspondiente en el cuadro de diálogo Desbloquear [dossier].
8. Haga clic en Desbloquear.
Un mensaje indica que se ha desbloqueado un paquete y pregunta si desea efectuar ajustes.
9. Haga clic en una de las opciones siguientes:
○ Aceptar si desea abrir el paquete y realizar ajustes.
○ Cancelar si no desea abrir el paquete.
Información relacionada
Desbloqueo de dossiers de entrada [página 159]
228
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.2.19.5.3 Para desbloquear un paquete en la sede central
Procedimiento
Si está autorizado a hacerlo, seleccione
Acciones
Desbloquear el dossier de entrada .
Precaución
Para poder desbloquear un paquete sin generar una clave, debe contar con el derecho funcional de
Autorizar el desbloqueo de los dossiers de entrada definido en el módulo Seguridad.
Información relacionada
Perfiles funcionales [página 535]
5.2.20 Integrar paquetes después de la publicación
La integración permite integrar los datos del paquete en datos preconsolidados. Esta acción sólo puede
ejecutarse en la sede central.
Precaución
Antes de poder integrarlos, los dossiers de entrada deben estar publicados. Los paquetes que no se han
publicado se publican en modo estándar durante el proceso de integración.
Nota
Si se personaliza un enlace específico de la operación de procesamiento, se ejecutará cuando se integre el
paquete.
La integración automática de los dossiers de entrada se puede definir mediante:
● la ID de informe, para integrar los dossiers de entrada tan pronto como se publican o reciben.
● una tarea de integración de dossiers de entrada, para integrar los dossiers publicados para una categoría y
un período de captura determinados.
Información relacionada
Procesamiento de datos específicos (Hooks) [página 77]
Especificar las propiedades de publicación del envío [página 140]
Integrar paquetes [página 464]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
229
5.2.20.1 Para integrar un paquete
Procedimiento
1. En el Administrador de paquetes, seleccione el paquete que desea integrar.
2. Seleccione
Acciones
Integrar .
El icono que indica el estado del paquete integrado cambiará y aparecerá en la columna correspondiente.
5.2.21 Imprimir paquetes
Se pueden imprimir los siguientes elementos:
● controles
● planificaciones, incluidos sus objetos y propiedades (como filtros, fórmulas y planificaciones vinculadas)
● libros
● entradas de diario
● comentarios
5.2.21.1 Para imprimir una planificación o sus elementos
Procedimiento
1. En el editor de paquetes, seleccione
Archivo
Imprimir .
Se mostrará el cuadro de diálogo Imprimir.
2. Seleccione los objetos que desee imprimir.
3. Haga clic en Preparar página.
Aparece el cuadro de diálogo Configurar página.
4. Seleccione las opciones de preparación de página.
Nota
La configuración de página utilizada de forma predeterminada en la planificación seleccionada
corresponde a la definida para la planificación del módulo Diseñador de informes.
Nota
El botón Vista preliminar no permite ver el documento actual. Sólo podrá ver la configuración del
documento.
5. Si lo desea, en el panel Editar los parámetros de impresión, active Imprimir sólo las descripciones y
comentarios que no están vacíos para imprimir sólo las planificaciones que contengan datos.
230
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
6. Para comenzar la impresión, en el cuadro de diálogo Imprimir haga clic en Aceptar.
5.2.22 Trabajar en modo multiusuario
El modo multiusuario permite que varios usuarios abran un paquete determinado en modo de lectura/
escritura al mismo tiempo.
Además, puede restringir este modo a una o varias categorías. Este modo se puede configurar en la pestaña
Informes de las Opciones generales del escritorio. En la pestaña Informes, una tabla le permite seleccionar las
categorías para las que desea permitir la entrada de datos simultánea para varios usuarios.
Nota
Si un paquete ya no está en la fase con la última versión distribuida del escenario de categoría, no podrá
utilizar el modo multiusuario en él.
Se aplican las siguientes condiciones al trabajar en el modo de usuarios múltiples:
● Un mismo usuario no puede abrir un paquete a la vez en Financial Consolidation Windows y Microsoft
Excel (a través de Vínculo de Excel).
● Para las siguientes acciones, debe estar en modo exclusivo para paquete (solo un usuario puede abrir un
paquete en modo de lectura/escritura):
○ Restablecimiento del paquete a cero
○ Proteger y desproteger el dossier de entrada
○ Bloquear y desbloquear el dossier de entrada
○ Someter y rechazar el dossier de entrada
○ Postear asientos
○ Ejecutar reglas del dossier de entrada
○ Validar el dossier de entrada
○ Publicar el dossier de entrada
○ Integrar el dossier de entrada
○ Importar datos solo para web antigua
Ejemplo
El usuario USER01 abrió el dossier de entrada para realizar cambios. El usuario USER02 desea proteger el
dossier de entrada. Un mensaje le proporciona al usuario USER02 una lista de usuarios conectados. El usuario
USER02 entonces sabe que el usuario USER01 está realizando cambios en el dossier de entrada.
5.2.22.1 Modo exclusivo
En el modo exclusivo, solo un usuario abre un paquete en el modo de lectura/escritura.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
231
Un paquete se abre en modo exclusivo en los siguientes casos:
● Cuando se abre un paquete por primera vez
● Cuando se abre un paquete que se ha vuelto a generar
● Cuando se abre un paquete después de que se haya modificado y se haya distribuido el escenario de
categoría
● Al publicar tras una importación de varios paquetes (importación de varios paquetes con la opción
Publicar seleccionada)
5.2.22.2 Para consultar la lista de usuarios conectados a un
paquete
Procedimiento
En el editor de paquetes, haga clic en
.
Se muestra el cuadro de diálogo Actividad en paquete, en el que figura la lista de usuarios que han abierto el
paquete.
Nota
También puede acceder a la lista de usuarios conectados haciendo clic en el botón Detalles del mensaje
que aparece para informar que no es posible realizar una acción porque hay otro usuario conectado al
paquete en modo de lectura y escritura.
5.2.22.3 Sincronización de datos de un paquete en modo
multiusuario
Los datos introducidos por otros usuarios en el dossier de entrada se muestran cuando sincroniza los datos.
Puede sincronizar datos:
● guardando el paquete
● ejecutando los controles del paquete
● realizando una acción en modo de usuario único
● invirtiendo una entrada de diario en la lista de entradas de diario del diario
Nota
Cuando varios usuarios han introducido datos en un dossier de entrada, se hace una copia de seguridad de
los datos introducidos por el último usuario que guardó el dossier de entrada.
232
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Ejemplo
El usuario USER01 introduce datos y guarda el dossier de entrada. Los datos se guardan en la base de datos.
Los datos introducidos por USER01 aparecerán para USER02 cuando éste guarde el paquete.
5.3
Módulo Asientos manuales
El módulo Asientos manuales del dominio Operación permite introducir ajustes en los diarios para
complementar o corregir datos de paquete.
Los asientos manuales y los asientos manuales centrales se crean y gestionan en un editor.
Los datos pueden introducirse mediante:
● Planificaciones, sólo disponibles en el paquete.
● Diarios de entradas de diario que contienen entradas de diario manuales, disponibles en el paquete y en el
sitio central para datos preconsolidados.
El módulo Asientos manuales muestra la lista de asientos disponibles y sus propiedades principales. Está
dividida en dos partes:
● El panel de estructura en forma de árbol
La estructura de árbol del panel izquierdo muestra la lista de envíos seleccionados en el filtro de escritorio.
Cada envío tiene definida una lista de diarios.
● Lista de contenido
En el panel derecho, se muestran los asientos contenidos en el diario seleccionado en la estructura de
árbol.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
233
Al seleccionar un ID de informe, se mostrarán las entradas de diario de todos los diarios asignados al ID de
informe seleccionado.
Al seleccionar un diario, aparecerán las entradas de diario asociadas con todos los ID de informe asignados al
diario seleccionado.
Nota
Seleccione
árbol.
Acciones
Mostrar
Clasificación por diario
para cambiar el orden de la estructura de
Información relacionada
El editor de entradas de diario manual [página 235]
5.3.1 Entradas de diario manuales
Los asientos manuales le permiten complementar los datos del dossier. Puede publicar las entradas en forma
de entradas de libro con columnas de débito y crédito. Un ID de auditoría permite encontrar el evento que
generó la entrada.
Los asientos manuales pueden publicarse en dos vistas:
● El módulo asientos manuales permite publicar asientos manuales centrales. Todos los ID de auditoría
están autorizados, excepto los del paquete original. Los diarios se utilizan para organizar entradas de diario
manuales por unidad de informe, ámbito y función.
● El módulo Administrador de paquetes permite publicar asientos manuales del paquete. Sólo están
autorizados los ID de auditoría de ajuste local.
Información relacionada
Trabajar con diarios en el administrador de paquetes [página 216]
Módulo Diarios [página 1109]
5.3.2 Estado de las entradas de diario manuales
Las entradas de diario utilizan los estados siguientes:
234
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Icono
Estado
Descripción
Modificado
Se están introduciendo datos en la entrada de diario. Los importes de estas entradas
de diario no se tendrán en cuenta en una consolidación.
Publicado
La entrada de diario se ha publicado. Los importes están listos para incluirse en una
consolidación. La entrada de diario y es válida y se ha publicado.
Protegido
La entrada de diario que se ha publicado ahora está protegida. No puede cambiar ni
eliminar el asiento. Puede consultarlo y desprotegerlo.
Estos iconos aparecen en la columna Estado del módulo Asientos manuales.
Nota
Si la columna Estado no está visible:
1. Realice una de las siguientes acciones:
○ Haga clic con el botón derecho del ratón en las columnas y seleccione Columnas.
○ Haga clic en el icono Columnas de la barra de herramientas estándar.
2. En la ficha Vista, en la categoría Procedimientos seleccione Estado.
3. Haga clic en > y, a continuación, en Aceptar.
Información relacionada
Validar entradas de diario manuales [página 237]
Publicar entradas de diario manuales centrales [página 260]
Proteger asientos [página 266]
5.3.3 El editor de entradas de diario manual
En el editor se crean y se realizan cambios en entradas de diario. El editor de objetos contiene las siguientes
fichas:
● General
En la ficha General se muestra la categoría, el período de entrada de datos y el diario que se hayan
seleccionado en la ficha Entrada de diario y puede añadir y editar la Descripción larga y la Descripción
extralarga.
● Entrada de diario
En la ficha Entrada de diario se pueden publicar entradas de diario.
En la sección de encabezado de la entrada de diario, defina la entrada de diario y limite la inclusión de la
entrada de diario en determinadas operaciones de consolidación.
El cuerpo de la entrada de diario muestra las filas de referencia y de detalle de la entrada de diario. El
cuerpo también contiene diferentes tipos de columnas.
● Información
Si una entrada de diario forma parte de una operación de inversión, la ficha Información muestra la
relación entre la entrada de diario actual y su socio, así como el nivel en el que se incluirá la entrada.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
235
● Control
La ficha Control muestra los resultados de los controles ejecutados en las entradas de diario.
○ La estructura en forma de árbol que se encuentra a la izquierda de la pantalla muestra una lista de
controles de entradas de diario manuales, detalladas por subconjunto.
○ La lista de contenido que se encuentra a la derecha muestra una lista de resultados de controles. Haga
clic en un resultado para obtener más información sobre el control.
● Documentos anexos
La ficha Documentos anexos permite adjuntar archivos a entradas de diario.
● Estadísticas
La ficha Estadísticas muestra información estadística sobre cuando se ha creado o modificado la entrada
de diario. También se incluyen las fechas, el usuario y el sitio.
5.3.3.1
Relación entre socio y entrada de diario en la ficha
Información
La ficha Información muestra la relación entre la entrada de diario activa y su socio, además del nivel en que se
incluye la entrada.
● El cuadro Rectificación indica si la entrada de diario se ha publicado como resultado de una entrada de
diario rectificada.
● En el cuadro Utilizar la entrada de diario, aparece texto informativo cuando la entrada de diario sólo se
incluye en consolidaciones que tienen la misma divisa que la entrada de diario.
La tabla siguiente muestra la información que puede aparecer en este cuadro:
Información
Inclusión del asiento
En importes originales
Una vez posteado, el asiento se incluye en el procesamiento de consolida­
ción.
En importes convertidos
La entrada de diario sólo se incluye a partir del momento en que se con­
viertan los datos de la consolidación.
En importes consolidados
El asiento se integra directamente en los datos de la consolidación.
● La sección Estado de la entrada de diario muestra datos sobre el estado, por ejemplo la fecha, el sitio o el
autor.
Información relacionada
Inversión de asientos [página 263]
Naturaleza [página 669]
Estado de las entradas de diario manuales [página 234]
236
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.3.3.2
Adjuntar archivos a entradas de diario en la ficha
Documentos anexos
En la ficha Documentos anexos del editor de objetos, puede adjuntar archivos a entradas de diario.
La ficha Documentos anexos contiene lo siguiente:
● El botón
, que le permite seleccionar el archivo que desee anexar al asiento.
● El botón
, que permite eliminar el archivo adjunto.
● El botón
, que permite guardar un archivo adjunto a una entrada de diario en una unidad de disco duro
o en la red local.
● El botón
, que le permite abrir el archivo anexo.
Sugerencias
También puede hacer doble clic sobre el documento anexo para abrirlo.
Nota
Según cómo esté configurado el archivo AllowedExtension.txt:
○ si se permite la importación de la extensión, el archivo se importará
○ si no se permite la importación de la extensión, se mostrará un mensaje de error.
En los siguientes casos no se puede insertar, eliminar ni guardar un archivo adjunto:
● Su perfil de usuario no lo autoriza a cambiar los asientos.
● El asiento está en modo de sólo lectura.
● El asiento fue rectificado.
● La rectificación de asientos manuales es obligatoria.
Ejemplo
Es posible adjuntar un archivo por motivos impositivos, por ejemplo, como una explicación sobre cómo se
calcularon los importes introducidos en el caso de una entrada de diario publicada para ajustar un impuesto.
5.3.3.3
Validar entradas de diario manuales
Los controles le permiten probar la validez de los datos de una entrada de diario manual
Nota
Los conjuntos y subconjuntos de controles así como también los controles que ellos contienen están
definidos en el módulo Creador de categorías.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
237
Clases de controles:
● Controles manuales
Los controles se encuentran en el conjunto de controles asignado a la unidad de informes del conjunto de
informes. Los controles se ejecutan manualmente.
● Controles automáticos asociados con los análisis dimensionales.
Estos controles garantizan que los totales divididos en análisis dimensionales se sumen al total general.
Los controles se generan automáticamente al crearse el análisis dimensional en el escenario de categoría,
pero se ejecutan de la misma manera que los controles manuales.
● Controles para verificar los balances de débito/crédito
Los controles verifican el balance de los importes de débito y crédito con toda la entrada de diario.
● Controles para flujos de balance
Para ciertos movimientos, es necesario el balance de los totales de débito y crédito para lograr el
movimiento completo. Los movimientos se definen en Creador de dimensiones.
Nota
Los dos últimos controles se ejecutan automáticamente al publicarse la entrada de diario.
Un control puede ser:
● Bloqueante
Un control bloqueante impide guardar la entrada de diario.
● No bloqueante
Este tipo de control muestra los resultados del control con fines informativos, no impide guardar la entrada
de diario.
Nota
El administrador puede elegir permitirle ejecutar controles solo en un nivel determinado. A la derecha se
visualizan los controles que se han ejecutado y los resultados de la ejecución. A la izquierda se visualizan en
una estructura de árbol todos los controles, incluidos aquellos que no se han ejecutado. Los controles que
no se han ejecutado se muestran con
al lado.
Información relacionada
Paso Controles [página 957]
Movimiento [página 673]
5.3.3.3.1
Validar entradas de diario manuales en la ficha
Control
La ficha Control muestra:
● un conjunto de controles disponible para el asiento. Los controles se organizan en conjuntos y
subconjuntos.
238
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
● los resultados que se generaron la última vez que se ejecutaron los controles. El cuadro proporciona el
detalle de los resultados de control.
El resultado de los controles de asiento se puede ver en la ficha Control:
● El panel de la izquierda contiene la lista de controles
● El panel de la derecha contiene la lista de resultados de control
Al seleccionar un conjunto de controles, se muestran los resultados producidos cuando se ejecutaron todos los
subconjuntos. Al seleccionar un subconjunto de controles, se mostrarán los resultados producidos cuando se
ejecutaron todos los controles.
Información relacionada
Ventana Resultado del control en una entrada de diario [página 240]
5.3.3.3.1.1 Iconos de estado de validación para conjuntos y
subconjuntos
Icono
Conjunto de contro­
les
Subconjunto de controles
Control
Ningún control del
conjunto generó una
advertencia o un
error bloqueante.
Ningún control del subconjunto
generó una advertencia o un error
bloqueante.
El control es válido.
Al menos un control
del conjunto generó
una advertencia.
Al menos un control del subcon­
junto generó una advertencia.
El control generó una ad­
vertencia.
Al menos un control
del conjunto ha ge­
nerado un error no
bloqueante.
Al menos un control del subcon­
El control ha generado un
junto ha generado un error no blo­ error no bloqueante.
queante.
Al menos un control
del conjunto generó
un estado blo­
queante.
Al menos un control del subcon­
junto generó un estado blo­
queante.
El control ha generado un
error bloqueante.
El conjunto de con­
troles debe ejecu­
tarse.
El subconjunto de controles debe
ejecutarse.
El control debe ejecutarse.
No hay datos para
verificar.
No hay datos para verificar.
El control no encontró nin­
gún dato para validar.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
239
5.3.3.3.2
Para ver los resultados de control de una entrada
de diario manual
Procedimiento
1. En la ficha Control del editor de objetos de entrada de diario manual, seleccione el control que desea
visualizar.
2. En la lista de resultados de control, haga doble clic en los resultados que desee abrir.
Se abre la ventana Resultado del control.
Información relacionada
Cómo funcionan los controles [página 958]
5.3.3.3.2.1 Ventana Resultado del control en una entrada de
diario
Es posible consultar el resultado producido la última vez que se ejecutó un control. El resultado aparece en la
ventana Resultado del control, que contiene los cuadros siguientes:
● Un cuadro que contiene información general acerca del control:
○ Descripción
○ Nivel
○ Tipo de control
● Un cuadro que especifica los valores de dimensión por los cuales se ejecutó el control.
● Última ejecución: proporciona el resultado producido la última vez que se ejecutó un control y los importes
relacionados.
● Evaluación actual: proporciona la evaluación actual y los importes relacionados.
● Tolerancia: muestra la tolerancia autorizada para el control.
● Diferencia: se calcula automáticamente después de comparar los dos importes del control.
● Importes: son los importes en los que se ha ejecutado el control.
● Expresión: es la expresión completa del control como está configurada en el escenario de categoría.
● Un cuadro que muestra la lista de todas las dimensiones relacionadas con el control.
Información relacionada
Cómo funcionan los controles [página 958]
240
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.3.3.3.3
Validar entradas de diario manuales en el
escritorio
Para actualizar, verificar y guardar entradas de diario para tener en cuenta los cambios que se hayan realizado
en el escenario de categoría, utilice la función Validación de una selección de entradas de diario del escritorio.
Cada vez que selecciona esta función, de manera automática se crea una tarea para validar las entradas de
diario seleccionadas. Esta tarea abre las entradas de diario seleccionadas para poder aplicar la última versión
del escenario de categoría distribuido. Si se cambian las entradas de diario, la tarea también ejecuta controles,
los guarda y los cierra.
Los resultados de control de esta tarea se pueden consultar en el módulo Registro del dominio Administración.
5.3.3.3.3.1 Para validar una selección de entradas de diario
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione los asientos que desea validar.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Haga clic en
○ Seleccione
.
Acciones
Validar .
○ Con el botón derecho del ratón, haga clic en cualquier entrada de diario manual de la lista y seleccione
Validar.
5.3.3.3.3.2 Registro de tareas de validación para entradas de
diario
El registro de tareas del módulo Registro del dominio Administración muestra el estado del proceso de
validación de todos los asientos que haya seleccionado.
Los resultados del proceso de validación se presentan en una lista en el registro. Las entradas de diario utilizan
los estados siguientes:
● Cambios del escenario de categoría aplicados
Se han aplicado los cambios del escenario de categoría, se han ejecutado los controles y se ha guardado la
entrada de diario. Las propiedades de último escenario de categoría incluido y validez de las entradas de
diario manuales del escritorio se actualizarán para tener en cuenta los cambios.
● Guardado
Los controles se han ejecutado y la entrada de diario se ha guardado.
● Cambios del escenario de categoría no aplicados.
Si los cambios del escenario de categoría no se aplican a una entrada de diario, la propiedad Validez no se
cambia porque la entrada de diario sigue siendo válida respecto al escenario de categoría antiguo.
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
241
Precaución
Si selecciona Validación de una selección de entradas de diario cuando entrada de diario manual está
abierta, ésta no se incluye en el proceso de validación.
Nota
Un asiento al que tiene acceso de sólo lectura puede incluirse en el proceso de validación. Sin embargo, no
puede aplicar ningún cambio al escenario de categoría, ni ejecutar controles ni guardarlos.
5.3.4 Para crear una entrada de diario
Contexto
Nota
Una vez creado el asiento, aparece el icono
en la columna Estado del módulo Asientos manuales.
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
○ En el escritorio, seleccione
○ En el editor, seleccione
Archivo
Archivo
Nuevo
Asiento contable manual .
Nuevo .
Editor de entradas de diario manuales se abre de manera predeterminada en la ficha Entrada de diario.
2. Si lo desea, en la ficha General, puede especificar una descripción larga y una descripción extralarga.
La información rellena automáticamente los camposCategoría, Período de entrada de datos y Diario en la
fichaGeneral en el ID de informe y no se puede cambiar en el editor.
3. En la ficha Entrada de diario, seleccione Unidad de informes y el ID de auditoría en el que se publicará la
nueva entrada de diario.
Si los campos ID de informe y ID de auditoría no se pueden modificar, es posible que no tenga acceso a los
derechos necesarios para ello.
Nota
Los asientos se enumeran automáticamente de acuerdo con el orden de creación.
Nota
Si la divisa de entrada de datos del conjunto de informes no está disponible, se utiliza la divisa de la
unidad de informes.
242
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
4. En función de las propiedades del ID de auditoría que se haya seleccionado, selecciona una divisa de
entrada de diario.
5. Si lo desea, limite los valores que se deben incluir seleccionando Ámbitos, Variantes y una divisa de
consolidación, a menos que los elementos aparezcan en negrita. Por tanto, no puede realizarse ningún
procesamiento relativo a la gestión de entradas/salidas de alcance. Es decir, deben introducirse justo al
principio con su impacto entero.
Nota
Las propiedades del ID de auditoría del módulo Creador de dimensiones determinarán si se puede
introducir un período de entrada de datos o una versión. En función del ID de auditoría, la divisa de
consolidación tiene un valor predeterminado o se puede utilizar la divisa de entrada de diario.
Precaución
En algunos casos, el ID de auditoría requiere que la divisa de la entrada de diario sea idéntica a la de
consolidación. Si selecciona otra divisa de entrada de diario que no corresponde a la restricción de
acceso, no aparece ningún valor para la divisa de consolidación. Para solucionar el problema,
seleccione una divisa de entrada de diario correspondiente a la restricción de acceso.
6. Para limitar la entrada de diario a la unidad matriz de una consolidación, active Unidad matriz.
7. Si el ID de informe tiene varios períodos, por ejemplo presupuesto mensual, seleccione el Período.
Si los campos Período no se pueden modificar, es posible que no disponga de los derechos de acceso
necesarios para modificarlos. Si el ID de informe es de un solo período, el período se calcula de manera
automática en función del período de entrada de datos.
Nota
Si el período de informe es de un solo período, el período se calcula de manera automática en función
del período de entrada de datos.
Antes de guardar la entrada de diario manual, introduzca datos.
8. En la primera fila de entrada de diario, haga clic en
valores.
junto a Cuenta y Movimientos para seleccionar
Cuando se seleccionan varios parámetros de estas listas, se agregará el mismo número de filas a la
cuadrícula de entradas de diario. Consulte las siguientes secciones de esta documentación para aprender
a introducir datos en las filas.
Recuerde
No puede guardar el asiento manual hasta que no haya introducido datos en las columnas Débito y
Crédito de las filas del asiento.
9. En la ficha Documentos anexos, haga clic en el icono
para adjuntar el archivo.
Nota
El archivo anexo debe estar en formato .doc, .xls o .zip.
El archivo anexo se copia en la base de datos SAP Financial Consolidation.
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
243
10. Haga clic en
para validar la entrada de diario.
11. Guarde las entradas de diario manuales.
Nota
Una vez que haya guardado el asiento, no podrá cambiar la unidad de informes.
Resultados
Si la función de alertas y notificaciones de la ventana Opciones generales se ha activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios con el derecho de perfil funcional correspondiente,
donde se les informa de que se ha creado un asiento manual.
Información relacionada
Bloquear definiciones de consolidación [página 435]
Naturaleza [página 669]
Captura de datos [página 152]
Adjuntar archivos a entradas de diario en la ficha Documentos anexos [página 237]
Relación entre socio y entrada de diario en la ficha Información [página 236]
Alertas automáticas para asientos manuales [página 271]
Configurar las opciones generales [página 74]
5.3.5 Introducción de datos en una entrada de diario manual
El cuerpo de la entrada de diario manual contiene los importes y movimientos. Para introducir datos en una
entrada de diario manual, haga doble clic en
5.3.5.1
Operación
Entradas de diario manuales .
Filas de asientos manuales
Las filas pueden presentar los estados siguientes:
● Válido
Una fila es válida si está completa y cumple con el escenario de categoría.
● Inválida
Las filas no válidas tienen un fondo de color naranja.
● Asiento en partida simple
La fuente de las filas simples está en itálica y azul.
244
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Nota
Una fila se define como simple o doble cuando se asigna la propiedad "Simple/Doble" a las parejas de
cuenta/movimiento de la etapa de configuración.
● Calculadas
Las filas calculadas se generan automáticamente y no se pueden eliminar ni cambiar.
5.3.5.1.1
Propiedades de filas de entrada de diario manual
Modificación de
las propiedades
Eliminación de un grupo
de acceso a los datos
Puede moverse
Control
Entrada de datos
Sí
Sí
Sí
Sí
Fila calculada
No
No
Sí
Sí
Tipo de fila
Fila autorizada
5.3.5.2
Columnas de entradas de diario manuales
Hay tres tipos de columnas:
● Fila de detalle
● Tipo de fila
● Control de equilibrio en los movimientos.
Nota
Esta columna nunca se muestra al abrir una entrada de diario.
Las columnas que contienen el código de dimensión se pueden modificar; las que contienen la descripción se
pueden ocultar.
Nota
Para ocultar las columnas, desactive las opciones en el menú
5.3.5.2.1
Ver
Información .
Las columnas de entradas de diario manuales
Las columnas Débito y Crédito indican si la cuenta de la fila es de débito o de crédito.
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
245
Filas de referencia
Columna Existencia de un análisis detallado
Se puede introducir un detalle
Se introducen filas de detalle
La fila no está autorizada para la captura
Si selecciona un escenario de categoría de origen, la columna Existencia de un análisis detallado especificará si
el indicador se asigna a un análisis dimensional que se debe introducir en la entrada de diario.
Nota
Esta columna aparece vacía si no hay seleccionado ningún escenario de categoría de origen, ya que no es
posible acceder al análisis dimensional.
Columna Estado de la fila
La fila está calculada
La fila está incompleta
La fila ya existe
La columna Estado de la fila proporciona información sobre la validez de la fila. Una fila puede que no sea
válida, por ejemplo porque tiene entradas duplicadas, no hay seleccionado ningún indicador en el escenario de
categoría o hay filas incompletas. Si se ha seleccionado un escenario de categoría y el indicador que se ha
especificado se ha configurado como calculado, el icono de Fila calculada aparece en dicha columna.
Columna Control de equilibrio en los movimientos
El movimiento debe equilibrarse.
El movimiento está equilibrado.
El movimiento debe equilibrarse pero en este momento está desequilibrado.
La columna Control de equilibrio en los movimientos indica que el movimiento introducido debe estar
equilibrado.
Precaución
Si selecciona un escenario de categoría de origen después de haber introducido columnas, es posible que
algunas de ellas no estén autorizadas por el escenario de categoría seleccionado y se muestren con un
fondo naranja y un icono no válido.
246
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
Fila de detalle
Columna Estado de la fila
La fila está incompleta
La fila ya existe
La fila no está autorizada para la captura
La columna Estado de la fila proporciona información sobre la validez de la fila. Una fila puede que no sea
válida, por ejemplo porque tiene entradas duplicadas, no hay seleccionado ningún indicador en el escenario de
categoría o hay filas incompletas.
5.3.5.3
Para copiar y pegar filas de entradas de diario
Contexto
Cree una fila idéntica a la fila seleccionada. Para ello, utilice el mismo par cuenta-movimiento de la misma
entrada de diario o de entradas de diario diferentes.
Procedimiento
1. Seleccione una o varias filas.
2. Seleccione
Edición
Copiar .
3. Coloque el cursor en el lugar en que desee pegar las filas.
4. Seleccione
5.3.5.4
Edición
Pegar .
Para insertar filas de entradas de diario
Contexto
Inserte una o más filas vacías encima de la primera fila seleccionada.
Procedimiento
1. Seleccione una o varias filas.
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
247
2. Seleccione
5.3.5.5
Acción
Insertar filas .
Para mover filas de entradas de diario
Contexto
Traslade filas completas con el método de arrastrar y colocar.
Procedimiento
1. Seleccione las filas que desea mover.
2. Arrastre y suelte el ratón para mover las filas hasta el lugar deseado.
5.3.5.6
Accesos directos al teclado en la cuadrícula de los
asientos
Acceso directo al teclado
Función
F6
Le permite moverse desde una fila de referencia hasta una fila de detalle.
F2
Le permite imprimir el contenido de una celda.
Fichas
Le permite moverse de una celda a la siguiente.
5.3.5.7
Para ordenar las filas
Contexto
Puede usar la función Ordenar filas para las filas de referencia o de detalle. Esta función coloca las filas que
contienen entradas por partida doble frente a las que contienen entradas simples. Las filas se ordenan de las
siguientes maneras:
Tipo de fila
Filas dobles que contienen datos introducidos ma­
nualmente
248
PUBLIC
PÚBLICO
Orden de clasificación
●
Orden en el que se introdujeron las filas
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Tipo de fila
Orden de clasificación
Filas dobles que contienen datos calculados
●
●
Detalle introducido manualmente
El detalle se puede introducir manualmente, pero no se ha he­
cho todavía.
●
Sin detalles
Filas simples que contienen datos introducidos ma­
nualmente
●
Orden en el que se introdujeron las filas
Filas simples que contienen datos calculados
●
Detalle introducido manualmente
●
El detalle se puede introducir manualmente, pero no se ha he­
cho todavía.
Filas prohibidas
●
Sin detalles
●
Fila incompleta
●
Miembro de dimensión no autorizado
Procedimiento
Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Acción
Ordenar filas de referencia .
○ Seleccione
Acción
Ordenar filas de detalle .
5.3.6 Diarios
Las entradas de diario manuales se almacenan en una carpeta de Diarios, por ejemplo, en la ventana principal
del Administrador de paquetes. Clases de diario:
● Diarios creados automáticamente. No se pueden modificar, pero se pueden consultar o imprimir.
○ El diario de regla de paquete contiene las entradas de diario generadas por reglas de paquete.
○ El diario de balance de apertura de paquete contiene todos los ajustes realizados en el balance de
apertura del paquete.
El administrador crea diarios en Creador de categorías, en
Opciones
Entradas de diario .
● Diarios creados manualmente, que le permiten organizar los asientos como desee. Los diarios utilizan el
cuando están vacíos. De lo contrario, utilizan iconos para indicar el estado de las entradas de
icono
diario. Los diarios se crean en el módulo Diarios de Configuración.
Nota
La carpeta sólo estará presente cuando se hayan definido los ajustes locales mediante entradas de diario
para la categoría que identifica el paquete.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
249
5.3.6.1
Para abrir una entrada de diario en una carpeta de
diarios
Procedimiento
1. En la carpeta Diarios, seleccione los asientos que desea abrir.
2. Seleccione
Edición
Asiento
Abrir .
Las entradas de diario se abrirán en el editor de entradas de diario manuales.
5.3.7 Importar entradas de diario de un archivo
Puede importar grandes cantidades de asientos desde un archivo .txt o .csv mediante el código alfanumérico o
ID del componente. Las entradas de diario se pueden preparar en Microsoft Excel e importar a Business
Objects Financial Consolidation.
Nota
La opción de importación es para importar las entradas de diario nuevas, no para actualizar las ya
existentes.
El proceso de importación comprueba, en primer lugar, que la estructura del archivo de importación se haya
validado. Si las columnas de dimensiones obligatorias no están presentes con la descripción prevista en la fila
del encabezado del archivo, falla el proceso. Si el archivo es válido, las filas se leen y se extraen las entradas de
diario manuales.
Cuando se importan datos, se crean en uno de los siguientes orígenes técnicos:
ORIG10-03, entrada de diario manual central, sin restricción
ORIG11-03, entrada de diario manual central, con restricción
Los datos entrados manualmente en entradas de diario se crean en:
ORIG10-01, entrada de diario manual central de entrada manual, sin restricción
ORIG11-01, entrada de diario manual central de entrada manual, con restricción
Si una línea de asiento manual que se ha importado se modifica manualmente, su origen técnico pasará a ser
ORIG10/11-01.
Cuando se importan asientos manuales desde un archivo, se puede optar por agregar asientos manuales o
sustituir los existentes por nuevos procedentes de un archivo de importación. También se puede optar por
desproteger los asientos manuales protegidos antes de sustituirlos.
Columnas en archivos de importación de datos
La primera fila del conjunto de entradas de diario debe contener las siguientes columnas:
250
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
Categoría (código: D_CA)
Período de entrada de datos (código: D_DP)
Diario (código: D_LE)
La segunda fila del conjunto de entradas de diario especifica los encabezados de entradas de diario manuales.
La tercera fila contiene el resto de las dimensiones. Consulte el tema Dimensiones para importación de datos
de entradas de diario para obtener más información sobre las dimensiones obligatorias y las opcionales.
Los encabezados de las columnas incluyen el código de dimensión de las filas de datos en el archivo de
importación. El prefijo D corresponde a dimensión y el prefijo P corresponde a propiedad. El cuerpo del archivo
debe contener las columnas siguientes:
● Si las filas de datos contienen códigos alfanuméricos, la columna se identifica mediante el código
D_dimensión.
● Para importar ID de datos en lugar de códigos, identifique la columna mediante el código ZD_dimensión.
● Los nombres de columnas de importes del archivo se denominan P_DEBIT y P_DEBIT.
● Para la descripción larga, utilice P_LABEL.
● Para la descripción extralarga, utilice P_XLABEL.
Precaución
Tanto D y P como los componentes de dimensión deben estar en mayúsculas. Las líneas se rechazan si los
componentes de dimensión no están en mayúsculas. Ahora bien, los códigos de las dimensiones pueden
estar en minúsculas.
Separadores de campos
En un archivo de Excel estructurado, se permiten los siguientes separadores de campos:
Coma
Punto y coma
Tabulación
Espacios en blanco
Separadores decimales
Precaución
Si se utiliza una coma como separador decimal, estos no se importan.
Longitud de campo
Los códigos de miembro de dimensión admiten un máximo de 12 caracteres.
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
251
P_LABEL y P_XLABEL no pueden sobrepasar la cantidad de caracteres de las descripciones larga y extralarga
de entrada de diario.
Información relacionada
Origen técnico [página 674]
5.3.7.1
Columnas en el archivo de importación de datos de
entradas de diario
Para importar datos de un archivo, incluya las columnas siguientes:
Obligatorio:
Cuenta (código: D_AC)
Movimiento (código: D_FL)
Categoría (código: D_CA)
Período de entrada de datos (código: D_DP)
Unidad de informes (código: D_RU)
Importe de débito (código: P_DEBIT)
Importe de crédito (código: P_CREDIT)
ID de auditoría (código: D_AU)
Diario (código: D_LE)
Opcional:
Período (código: D_PE)
Socio (código: D_PA)
Participaciones (código: D_SH
Divisa de entrada de diario (código: D_CU)
Restringir ámbitos (código: D_SC)
Restringir variantes (código: D_VA)
Restringir divisa de consolidación (código: D_CC)
Unidad matriz principal (código: D_PARENT)
Descripción larga de entrada de diario (código: P_LABEL)
Descripción extralarga de entrada de diario (código: P_XLABEL)
Dimensiones definidas por el usuario (código: D_xx)
Nota
Las columnas de restringir ámbitos y versiones pueden contener varios miembros, por lo tanto el
carácter / se puede utilizar como separador de listas.
252
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
Nota
Si no especifica un miembro para una de las dimensiones siguientes, se utiliza un miembro
predeterminado:
Dimensión
Miembro predeterminado
Período
En el caso de un período o escenario de categoría de un
solo período, se utiliza el Período ID de informe. Ahora
bien, si se utiliza un escenario de categoría con varios
períodos, se utiliza Período de entrada de datos.
Divisa de entrada de diario
El valor predeterminado es la divisa de Unidad de
informes, sea cual sea el ID de auditoría.
Restringir divisa de consolidación
El valor predeterminado es divisa de Unidad de informes
si el ID de auditoría necesita una restricción de divisa de
consolidación.
Ejemplo: Archivo de importación
5.3.7.2
Para importar un archivo de entradas de diario
manuales
Procedimiento
1. En el módulo Asientos contables manuales, seleccione
Archivo
Importar .
2. En el cuadro de diálogo Asistente de importación de datos - Definición del formato físico, haga clic en
Examinar para acceder a la ubicación del archivo que desea importar.
Las opciones predeterminadas son con separadores para tipo de archivo y omitir filas sin encabezado.
El cuadro Vista previa muestra los datos del archivo.
3. Para colocar lo mensajes de error en un archivo aparte:
a. Active Generar un archivo que contenga los datos rechazados.
b. Haga clic en Examinar para acceder a la ubicación de una carpeta.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Elija el separador de columna y el delimitador de texto y, a continuación, haga clic en Siguiente.
Aparecerán los asientos que desee importar. En la lista, puede seleccionar las entradas de diario que
importar.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PÚBLICO
253
6. Elija si desea conservar los asientos existentes o si desea actualizarlos o sustituirlos por asientos nuevos
procedentes del archivo de importación. En el cuadro de grupo Procesar asientos manuales existentes,
seleccione una de las opciones siguientes:
○ Mantener asientos contables existentes
○ Borrar los asientos contables existentes primero
○ Desproteger y borrar primero los asientos contables existentes
○ Actualizar asientos existentes
○ Desproteger y actualizar asientos existentes
Nota
Al importar asientos contables para actualizar los existentes que se han contabilizado, se crea otra
versión de dichos asientos contables.
7. Otra alternativa es seleccionar una de las siguientes opciones de procesamiento de datos:
○ Validar asientos contables
Nota
Si no selecciona la opción, el proceso de importación no verifica el estado de las entradas de diario
manuales. Deberá verificar que se hayan guardado todos los asientos que está exportando.
○ Contabilizar asientos contables
○ Proteger asientos contables
8. Haga clic en Importar.
Los asientos se listan con un mensaje que indica que la importación se ha realizado correctamente. Haga
doble clic en un elemento para ver el resultado o consulte el archivo de registro para examinar la lista de
mensajes de error.
Resultados
Para importar rápidamente asientos de un diario a otro en el módulo Asientos manuales:
1. Seleccione un libro que contenga entradas que desee copiar.
2. Haga clic en
Editar
Copiar .
3. Seleccione el diario en el que quiera copiar las entradas de diario; a continuación, haga clic en
Editar
Pegar .
Información relacionada
Asistente de importación de datos [página 208]
Publicar entradas de diario manuales centrales [página 260]
Proteger asientos [página 266]
Validar entradas de diario manuales [página 237]
254
PUBLIC
PÚBLICO
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5.3.7.3
Mensajes de error de importación de entradas de
diario
Las entradas de diario manuales importadas reciben las mismas comprobaciones de coherencia que cualquier
entrada de diario manual que se introduzca directamente en SAP Financial Consolidation. Si falla una
comprobación de coherencia, aparecen los mensajes de error siguientes:
Mensaje de error
Causa
ID de auditoría requiere la introduc­
ción de al menos un ámbito
Si la dimensión Ámbito carece de miembros cuando lo requiere la propiedad de limi­
tación sobre ámbito y versión del ID de auditoría, el asiento manual no se puede im­
portar y se rechazan todas sus filas. Las filas se registran como rechazadas.
ID de auditoría requiere la introduc­
ción de al menos una variante
Si la dimensión Versión carece de miembros cuando lo requiere la propiedad de limi­
tación sobre ámbito y versión del ID de auditoría, el asiento manual no se puede im­
portar y se rechazan todas sus filas. Las filas se registran como rechazadas.
ID de auditoría requiere la introduc­
ción de al menos un ámbito y una
variante
Si la dimensión Ámbito y la dimensión Versión carecen de miembros cuando lo re­
quiere la propiedad de limitación sobre ámbito y versión del ID de auditoría, el asiento
manual no se puede importar y se rechazan todas sus filas. Las filas se registran
como rechazadas.
ID de auditoría requiere que no se
introduzca un ámbito ni una va­
riante
Si la dimensión Ámbito carece de miembros y/o la dimensión Versión cuando se re­
quiere una entrada de ámbito/versión en la propiedad de limitación sobre ámbito y
versión del ID de auditoría, el asiento manual no se puede importar y se rechazan to­
das sus filas. Las filas se registran como rechazadas.
ID de auditoría requiere divisa de in­ Si la divisa de entrada de diario no es igual a la divisa de informes aunque se requiera
formes como divisa de entrada de
para la propiedad de divisa de entrada de diario del ID de auditoría, la entrada de dia­
diario
rio manual no se puede importar y se rechazan todas sus filas. Las filas se registran
como rechazadas.
ID de auditoría requiere divisa de
consolidación como divisa de en­
trada de diario
Si la divisa de consolidación no es igual a la divisa de entrada de diario aunque se re­
quiera para la propiedad de divisa de entrada de diario del ID de auditoría, la entrada
de diario manual no se puede importar y se rechazan todas sus filas. Las filas se re­
gistran como rechazadas.
La unidad matriz requiere la intro­
ducción de al menos un ámbito
Si no existe un miembro para la dimensión Unidad matriz y no existe un miembro
para la dimensión Ámbito, el asiento manual no se puede importar y se rechazan to­
das sus filas. Las filas se registran como rechazadas.
ID de auditoría no autorizado en en­ Si el ID de auditoría tiene la propiedad de entrada de diario manual igual a "false", la
trada de diario manual
entrada de diario manual no se puede importar y se rechazan todas sus filas. Las filas
se registran como rechazadas.
ID de auditoría no autorizado en en­ Si la propiedad de nivel de ID de auditoría es S (-524284), la entrada de diario manual
trada de diario manual
no se puede importar y se rechazan todas sus filas. Las filas se registran como recha­
zadas.
Datos inválidos
Si falta un miembro en una fila de importe de una de las dimensiones obligatorias, se
rechaza esta fila y se registra como dato rechazado.
El código XXXX no existe para la di­
mensión YYYY
Si no existe ningún miembro (en el creador de dimensiones) en una fila de importe de
una de las dimensiones obligatorias, se rechaza esta fila y se registra como dato re­
chazado.
Dato no definido en el escenario de
categoría
Si un indicador (Cuenta x Movimiento) no se define en el escenario de categoría o no
se define en el entorno de diario manual central, se rechaza la fila y se registra como
dato rechazado.
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255
Mensaje de error
Causa
Datos calculados
Si una fila contiene un importe que se define como importe calculado en el escenario
de categoría, se rechaza la fila y se registra como dato rechazado.
Restricción de entrada de datos
Si una fila contiene al menos un miembro de dimensión (dimensión obligatoria o no)
que no se autoriza conforme a la restricción de entrada de datos especificada en el
reporting por unidad, se rechaza la fila y se registra como dato rechazado.
No se puede importar: el diario no
está asignado a la categoría.
Si un asiento se define con un miembro de diario que no está autorizado para la cate­
goría, no se puede importar y recibe el estado de importación no válida.
No se puede importar: el ID de audi­ Si una entrada de diario se define con un ID de auditoría que no está autorizado para
toría no se incluye en el entorno de el diario, no se puede importar y recibe el estado de importación no válida.
diario.
5.3.8 Exportar asientos contables manuales
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione los asientos contables que desee exportar.
2. Seleccione Archivo Exportar .
Se abre el cuadro de diálogo Asistente de exportación de datos.
3. En el campo Tipo archivo de exportación, seleccione el tipo de archivo entre:
○ CSV - Separador de punto y coma
○ TXT - Delimitado a texto
4. En el campo Nombre de archivo de exportación, especifique la ruta del archivo de exportación. Otra
alternativa es utilizar el botón Examinar para seleccionar la ruta del archivo.
5. Haga clic en Siguiente.
Se abre el cuadro de diálogo Filtro de datos y restricción.
6. Seleccione las restricciones que desee aplicar a los asientos contables que se exportan. Para ello, utilice
los métodos de selección y elija los valores para cada dimensión en el área Seleccionar valores.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Haga clic en Exportar.
5.3.9 Para copiar y pegar entradas de diario
Contexto
Es posible copiar y pegar uno o más asientos desde el escritorio a uno o varios diarios.
256
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Procedimiento
1. En la lista de contenido de entradas de diario manuales del escritorio, seleccione las entradas de diario que
desea copiar y pegar.
2. Seleccione
Edición
Copiar .
3. Seleccione el diario de destino y haga clic en Pegar.
Se abrirá el diálogo Opciones de pegado de entradas de diario.
Precaución
Un adjunto de entradas de diario no se copia en una nueva entrada de diario.
4. Para crear entradas de diario válidas en el diario de destino, active Pegar ahora todas las entradas de diario
válidas y haga clic en Aceptar.
Si las entradas de diario seleccionadas no son válidas o si no ha seleccionado la opción Pegar ahora todas
las entradas de diario válidas, aparecerá la ventana Pegar entradas de diario.
5. Si el escenario de categoría que está vinculado a las entradas de diario copiadas contiene varios períodos,
haga clic en ... para seleccionar varios períodos para el Período asociado por defecto.
Habrá tantos asientos pegados como períodos seleccionados.
6. Seleccione los asientos que se van a pegar.
7. Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Edición
○ Haga clic en
Asiento por pegar
Pegar ahora
para pegar las entradas de diario seleccionadas.
Información relacionada
Bloquear definiciones de consolidación [página 435]
5.3.9.1
La ventana Pegar entradas de diario
La ventana Pegar entradas de diario permite ver y realizar cambios en todas las entradas de diario válidas y no
válidas que se hayan creado en una acción de copiar y pegar.
En la ventana, puede:
● Visualizar la entrada de diario seleccionada antes de pegarla.
Precaución
A pesar de que puede ver los asientos en un editor, siguen siendo sólo asientos temporarios. Si cierra
la ventana Pegar entradas de diario, se eliminan las entradas de diario.
● Pegar la entrada de diario en un diario de destino.
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257
Nota
Después de pegar las entradas de diario, aparecerá un mensaje que le indicará cuántas se han pegado
y cuántas no.
Nota
A las entradas de diario que están esperando ser pegadas se les asigna un número temporal.
El número final que se asigna a una entrada de diario cuando se guarda depende del orden en que se
muestran las entradas de diario, no depende de los números temporales asignados antes de que se hayan
pegado.
● Visualizar entradas de diario válidas y no válidas
Nota
Las filas calculadas también se pegan. Las filas calculadas que estaban ocultas en la entrada de diario
original pero cuyos indicadores se activan durante la operación de pegado también se pegan y se
tornan visibles en la entrada de diario que se ha pegado.
Información relacionada
Barra de herramientas de la ventana Pegar asientos [página 258]
5.3.9.1.1
Barra de herramientas de la ventana Pegar
asientos
La ventana Pegar entradas de diario contiene una barra de herramientas compuesta por varios botones que se
usan para las distintas opciones de la operación de pegar.
La tabla siguiente indica los comandos del menú representados por cada botón de la barra de herramientas.
Haga clic
258
PUBLIC
PÚBLICO
O seleccione
Para
Edición
Asiento por pegar
Abrir
Muestra el asiento seleccionado.
Edición
Asiento por pegar
Pegar ahora
Pega el asiento seleccionado en el diario de des­
tino.
Ver
Asientos inválidos
Muestra sólo los asientos inválidos.
Ver
Asientos válidos
Muestra sólo los asientos válidos.
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5.3.10 Validez de entradas de diario manuales centrales
Una entrada de diario manual central se puede guardar aunque no sea válida.
Un asiento manual central es válido cuando:
● los campos obligatorios del asiento ya se completaron.
● los controles siguientes son válidos:
Balance Débito/Crédito
Movimiento equilibrado
Escenario de categoría
Precaución
Aunque guarde una entrada de diario, no se tiene en cuenta en el proceso de consolidación, a menos
que se publique.
5.3.11 Controlar versiones de entradas de diario centrales
manuales
Pare registrar y auditar los cambios habidos en entradas de diario centrales manuales, el encabezado y los
importes se conservan en una versión histórica cada vez que una entrada de diario se publica, se anula su
publicación o se invierte. Cada acción se almacena con la entrada de diario hasta que se integra.
Las versiones anteriores figuran en la lista Mostrar versión del editor de entradas de diario manuales. Para
activar la lista, haga clic en
Ver
Barra de herramientas
Control de versiones de entradas de diario .
Versiones de entradas de diario centrales manuales
Tipo de versión
Descripción
Modificado
Entrada de diario en modo de entrada de datos.
La entrada de diario no se ha publicado.
Publicado
Entrada de diario válida publicada.
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259
Tipo de versión
Descripción
Invertido
Entrada de diario manual inicial publicada.
La entrada de diario con el estado Publicado en la lista Mostrar versión se cambia al estado
Invertido cuando se anula su publicación.
Nota
Las entradas de diario manuales invertidas se protegen de manera automática y únicamente
se pueden ver en modo de sólo lectura.
Inversión
La versión de las entradas de crédito y débito está invertida con respecto a la versión anterior.
5.3.12 Publicar entradas de diario manuales centrales
Una entrada de diario manual central se debe publicar antes de poderse incluir en una consolidación. Sólo se
pueden publicar entradas de diario manuales centrales que sean válidas.
Cuando se publica una entrada de diario, se guarda de manera automática y se ejecutan los controles para
comprobar la validez. Si la entrada de diario es válida, se publicará. Si no es válida, no se publicará.
Si se anula la publicación de una entrada de diario manual, se retira del proceso de consolidación; por lo tanto,
no hace falta eliminar una entrada de diario manual para suprimirla del proceso. La próxima vez que se ejecuta
el proceso de consolidación, no se incluirá esta entrada de diario.
Nota
Cuando realiza cambios en una entrada de diario publicada, su publicación se retira automáticamente.
Nota
En la lista de contenido del módulo Asientos manuales, la columna Estado indica los distintos estados de
los asientos:
● Al volver a publicar una entrada de diario manual que se ha modificado, se crea una versión nueva. Las
versiones anteriores se pueden seguir viendo mediante la lista Mostrar versión.
● Cuando se publique una entrada de diario, aparecerá el icono
.
● Cuando se cancele la publicación de una entrada de diario, se considerará como si se hubiera cambiado y
el icono
volverá a aparecer.
Información relacionada
Controlar versiones de entradas de diario centrales manuales [página 259]
260
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5.3.12.1 Para publicar entradas de diario
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione los asientos que desea publicar.
2. Seleccione
Acciones
Publicar .
Resultados
Si la función de alertas y notificaciones de la ventana Opciones generales se ha activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios con el derecho de perfil funcional correspondiente,
donde se les informa de que se ha publicado el asiento manual.
Información relacionada
Alertas automáticas para asientos manuales [página 271]
Configurar las opciones generales [página 74]
5.3.12.2 Para cancelar la publicación de entradas de diario
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione los asientos cuya publicación desea anular.
2. Seleccione
Acciones
Despublicar .
Resultados
Si la función de alertas y notificaciones de la ventana Opciones generales se ha activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios con el derecho de perfil funcional correspondiente,
donde se les informa de que se ha anulado la publicación del asiento manual.
Información relacionada
Alertas automáticas para asientos manuales [página 271]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
261
Configurar las opciones generales [página 74]
5.3.13 Cambiar entradas de diario manuales
Cuando ya se ha ejecutado una consolidación mediante entradas de diario manuales, cualquier cambio que se
haya hecho en la entrada de diario necesita volver a ejecutar todo el proceso de consolidación.
5.3.13.1 Cambios de unidad de informes en entradas de diario
Si la unidad de informe se modificó, los siguientes parámetros se actualizan en el encabezado del asiento:
● La divisa de los informes se actualiza automáticamente.
● Si el ID de auditoría autoriza a introducir una divisa de entrada de diario, no se modifica.
● Si el ID de auditoría no autoriza a introducir una divisa de entrada de diario, se actualiza automáticamente.
Nota
Una vez que haya guardado el asiento, no podrá cambiar la unidad de informes.
5.3.13.2 Cambios de ID de auditoría en entradas de diario
Las IDs de auditoría autorizadas en los diarios están disponibles para publicar un asiento. Un cambio en el ID
de auditoría puede afectar a los siguientes elementos:
● La divisa de entrada de diario
Si el nuevo ID de auditoría autoriza a publicar una entrada de diario en una divisa distinta de la divisa de
informe, puede elegir la divisa de la entrada de diario.
● Los ámbitos
Si la ID de auditoría nueva lo autoriza o lo obliga a introducir un ámbito, entonces es posible introducirlo.
De lo contrario, no se podrá introducir el ámbito.
● Las variantes
Si la ID de auditoría nueva lo autoriza o lo obliga a introducir una variante, entonces es posible introducirla.
De lo contrario, no se podrá introducir la variante.
● La divisa de consolidación
Si el nuevo ID de auditoría está expresado en la divisa de consolidación, se completará con la divisa de la
entrada de diario seleccionada pero no será posible introducirla.
262
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5.3.13.3 Actualizar asientos
Al abrir una entrada de diario, automáticamente se actualiza con los cambios del entorno de entrada de datos
correspondientes (es decir, después de cambiar el escenario de categoría, las restricciones de entrada de
datos o la estructura de la base de datos).
5.3.13.3.1 Para cambiar una entrada de diario
Procedimiento
1. Seleccione el asiento que desee cambiar desde el escritorio.
2. Seleccione
Archivo
Abrir .
Se abre el editor de objetos de entrada de diario manual.
3. Especifique la nueva configuración.
4. Verifique y guarde el asiento cambiado.
Para guardar una entrada de diario después de cambiarla, se debe verificar y validar de nuevo. Si los
cambios invalidan el asiento, éste no se podrá guardar.
Resultados
Si la función de alertas y notificaciones de la ventana Opciones generales se ha activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios con el derecho de perfil funcional correspondiente,
donde se les informa de que se ha modificado el asiento manual.
Información relacionada
Bloquear definiciones de consolidación [página 435]
Alertas automáticas para asientos manuales [página 271]
Configurar las opciones generales [página 74]
5.3.14 Inversión de asientos
En el escenario de categoría del Creador de categorías, puede especificar que desea que las entradas de diario
manuales se inviertan para evitar que se eliminen o modifiquen. La inversión de un asiento le permite
cancelarlo posteando otro asiento con un importe invertido.
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263
Nota
Si no selecciona la opción de inversión en el referencial, todavía podrá postear asientos manuales para
cancelar los existentes.
La inversión de asientos manuales está autorizada en los siguientes casos:
● El asiento no es sólo de lectura.
● El usuario cuenta con todos los derechos operativos en el asiento que se desea invertir.
● El asiento que se desea invertir no se ha invertido aún.
● El asiento no está protegido.
Cuando se invierte una entrada de diario, se genera una versión nueva. El estado de la versión original de la
entrada de diario manual pasa a ser invertido. La versión nueva se establece en inversión.
Nota
Las entradas de diario manuales invertidas se protegen de manera automática y únicamente se pueden
abrir en modo de sólo lectura.
Puede consultar la versión invertida con el editor de objetos de entradas de diario manuales. Las versiones
anteriores se pueden seguir viendo mediante la lista Mostrar versión.
Nota
Los controles no se ejecutan sobre los asientos invertidos.
Nota
Es posible invertir más de un asiento en forma simultánea.
Información relacionada
Controlar versiones de entradas de diario centrales manuales [página 259]
Modo extendido: ficha Entradas de diario [página 877]
5.3.14.1 Para invertir un asiento en el escritorio
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione los asientos que desee invertir.
2. Seleccione
Acciones
Invertir .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
264
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5.3.14.2 Para invertir una entrada de diario en el editor
Procedimiento
1. Abra el asiento que desee invertir.
Se abre el editor de entradas de diario manuales.
2. Seleccione
Acciones
Invertir .
Aparece un mensaje que pregunta si se desea crear una copia de la entrada de diario.
La creación de una copia permite:
○ Cancelar una entrada de diario creando una versión inversa.
○ Crear una entrada de diario manual que es un duplicado de la versión original y que se puede modificar
según sea necesario.
Nota
La nueva entrada de diario se considera no publicada y se incluirá en un proceso de consolidación una
vez se publique.
Precaución
Las nuevas versiones de entradas de diario invertidas no se pueden crear en el escritorio de Entradas
de diario manuales.
3. Realice una de las siguientes acciones:
Haga clic en Sí para copiar la versión de la entrada de diario e invertirla.
Haga clic en No para invertir la entrada de diario sin crear una copia.
Información relacionada
Controlar versiones de entradas de diario centrales manuales [página 259]
5.3.14.3 Para consultar una versión invertida de una entrada
de diario
Procedimiento
1. En el escritorio, abra la entrada de diario cuya entrada inversa desea ver.
Se abre el editor de objetos de entrada de diario manual.
2. En la entrada de diario manual, seleccione la versión invertida en la lista Mostrar versión.
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265
Nota
Si esta lista no aparece en el editor de entradas de diario, haga clic en
Ver
Barra de herramientas
Control de versiones de entradas de diario .
Información relacionada
Controlar versiones de entradas de diario centrales manuales [página 259]
5.3.15 Proteger asientos
Una vez haya publicado las entradas de diario, puede aplicarles la protección, de modo que se puedan
consultar pero no cambiar ni eliminar.
Información relacionada
Bloquear definiciones de consolidación [página 435]
5.3.15.1 Para proteger entradas de diario
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione los asientos que desea proteger.
2. Seleccione
Acción
Proteger asientos seleccionados .
Resultados
Si la función de alertas y notificaciones de la ventana Opciones generales se ha activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios con el derecho de perfil funcional correspondiente,
donde se les informa de que se ha protegido el asiento manual.
266
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Información relacionada
Alertas automáticas para asientos manuales [página 271]
Configurar las opciones generales [página 74]
5.3.15.2 Para desproteger un asiento
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione los asientos que desea desproteger.
2. Seleccione
Acción
Proteger asientos seleccionados .
Resultados
Si la función de alertas y notificaciones de la ventana Opciones generales se ha activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios con el derecho de perfil funcional correspondiente,
donde se les informa de que se ha desprotegido el asiento manual.
Información relacionada
Alertas automáticas para asientos manuales [página 271]
Configurar las opciones generales [página 74]
5.3.15.3 Para proteger un diario de asientos
Contexto
También puede proteger un diario de asientos. Cada entrada de diario que haya en el diario se protege, de
modo que no puede cambiar ni añadir una entrada de diario nueva.
Nota
En la lista de contenido del módulo Asientos manuales, la columna Estado indica los distintos estados de
los asientos. El icono
indica que el asiento está protegido.
Nota
En el módulo Asientos manuales, el icono indica que el diario está protegido.
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267
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione uno de los asientos que pertenecen al diario que desea
proteger.
2. Seleccione
Acciones
En el esquema, el icono
Proteger diario .
indica que el diario está protegido.
5.3.15.4 Para desproteger un diario de asientos
Procedimiento
1. En el módulo Asientos manuales, seleccione uno de los asientos que pertenecen al diario que desea
desproteger.
2. Seleccione
Acciones
Desproteger diario .
5.3.16 Eliminación de entradas de diario
Una entrada de diario se puede eliminar si:
● Está autorizado para eliminar o cambiar entradas de diario.
● No es necesario que se inviertan las entradas de diario para el escenario de categoría.
● El asiento no es sólo de lectura.
Nota
Los asientos vacíos no se guardan. Cuando cierre una entrada de diario vacía, aparece un mensaje que
indica que se eliminará.
Nota
Las entradas de diario invertidas se protegen automáticamente y, por lo tanto, no se pueden eliminar
(aunque la inversión no fuera obligatoria).
Información relacionada
Controlar versiones de entradas de diario centrales manuales [página 259]
268
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5.3.16.1 Para eliminar un asiento
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione el asiento que desee eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
Resultados
Si la función de alertas y notificaciones de la ventana Opciones generales se ha activado, se envía
automáticamente un correo electrónico a los usuarios con el derecho de perfil funcional correspondiente,
donde se les informa de que se ha eliminado el asiento manual.
Información relacionada
Alertas automáticas para asientos manuales [página 271]
Configurar las opciones generales [página 74]
5.3.16.2 Para eliminar una fila de entrada de diario
Procedimiento
1. En el cuerpo de la entrada de diario en el editor de objetos de entrada de diario manual, seleccione la fila
que desee eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Para filas con un detalle:
○ Si el detalle se transfiere uno sobre otro a la fila de referencia, sólo se puede eliminar una vez
eliminadas las filas de detalle.
○ Si no se produce una transferencia sobre otra, la fila de referencia se eliminará directamente.
Nota
Las filas calculadas no se pueden eliminar. Primero, debe eliminar las filas en las que se basa el cálculo.
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5.3.16.3 Para borrar el contenido de una celda de entrada de
diario
Contexto
Es posible borrar el contenido de ciertas celdas: las celdas que contienen códigos y celdas que contienen
importes. Las descripción de las celdas no se puede borrar.
Procedimiento
1. Seleccione las celdas cuyo contenido desea borrar.
2. Utilice el acceso directo del teclado Supr para borrar las celdas.
5.3.16.4 Para borrar el contenido de una fila de entrada de
diario
Procedimiento
1. Seleccione las filas que desea borrar.
2. Seleccione
Edición
Borrar .
Nota
Las filas calculadas no se pueden borrar. Primero, debe eliminar las filas en las que se basa el cálculo.
Para filas con un detalle:
○ Si los totales de las filas de detalle se calcularon e incluyeron en la fila de referencia, esta fila no se
borrará hasta que se borren las mismas filas de detalle.
○ Si no se produce una transferencia sobre otra, la fila de referencia se borrará directamente.
5.3.17 Imprimir asientos
Con el botón
, imprima:
● La lista de entradas de diario visualizadas en el escritorio
● Las propiedades de entradas de diario
● La entrada de diario manual actual
● Las versiones anteriores de una entrada de diario manual mediante la opción Imprimir Histórico.
270
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Información relacionada
Imprimir objetos del escritorio [página 49]
Controlar versiones de entradas de diario centrales manuales [página 259]
5.3.18 Alertas automáticas para asientos manuales
Los usuarios pueden recibir alertas automáticas por correo electrónico cuando cambia el estado de un asiento
manual.
Los usuarios que tengan los derechos necesarios en su perfil funcional pueden recibir una alerta electrónica
cuando un asiento manual se haya:
● crear
● Eliminado
● publicado
● eliminado de la publicación
● protegido
● desprotegido
Los usuarios que se hayan suscrito a un asiento determinado también pueden recibir las mismas alertas por
correo electrónico.
Nota
La opción de alertas automáticas deben activarse en la ventana Opciones generales a la que se accede
desde el escritorio.
Información relacionada
Configurar las opciones generales [página 74]
5.3.19 Plantillas de entradas de diario manuales
Las plantillas de entradas de diario manuales se utilizan para crear entradas de diario manuales que contienen
las siguientes propiedades predefinidas:
● El ID de auditoría utilizado para publicar importes.
● La divisa (si lo autoriza el ID de auditoría)
● Las filas de la entrada de diario
● Las filas calculadas de la entrada de diario
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5.3.19.1 Filas de referencia y de detalla en la plantilla de
entradas de diario
Filas de referencia
En las filas de referencia se configuran los indicadores para las entradas de diario manuales en función de la
plantilla.
Filas de detalle
En las filas de detalle se configuran los indicadores para las entradas de diario manuales en función de la
plantilla.
Nota
Esta función se configura en la Estructura y no se puede modificar en el modelo de asiento.
Nota
Si selecciona un referencial de construcción y uno de los indicadores introducidos corresponde a un
análisis dimensional, puede agregarlo a la estructura de la jerarquía mediante valores de dimensiones de
análisis. Si no ha seleccionado un referencial de construcción no podrá introducir un análisis dimensional y
el área para introducir filas de detalle estará vacía.
Impacto en las filas cuando el escenario de categoría de origen se ha
cambiado
Se guardan las siguientes filas:
● Filas válidas
● Filas que no son válidas para el escenario de categoría
No se guardan las siguientes filas:
● Filas incompletas
● Filas duplicadas
Precaución
Si vuelve a abrir una plantilla que se ha configurado mediante un escenario de categoría de origen
modificado, algunas de las filas de entradas de diario (de referencia y de detalle) pueden ya no ser
válidas. La cuadrícula de plantillas de entradas de diario indicará qué filas son válidas y cuáles no lo son
mediante un fondo naranja y un icono no válido.
272
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Información relacionada
Las columnas de entradas de diario manuales [página 245]
5.3.19.2 Para crear una plantilla de entrada de diario
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Acciones
Gestionar los modelos .
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar elementos: Modelo de escritura. Haga clic en
○ Seleccione
Archivo
.
Nuevo .
Se abre el editor de objetos de plantilla de entrada de diario.
2. En la ficha General, especifique un Código, una Descripción corta y una Descripción larga.
3. En la ficha Selección, seleccione una de las opciones siguientes:
○ una o más categorías
○ uno o más escenarios de categoría
Nota
Si limita el uso de una plantilla a una categoría o a un escenario de categoría concretos, no a
ambos.
4. Seleccione una unidad de informe mediante uno de los métodos de selección siguientes:
Opción
Descripción
Use Varios miembros para seleccionar una o más unidades de informes.
Use Filtro para seleccionar la lista de unidades de informes de un filtro.
Use Característica para seleccionar la lista de unidades de informes de un miembro de característica.
5. En la ficha Entrada de diario, seleccione ID de auditoría.
Precaución
Si no se introduce el ID de auditoría, no se podrá guardar la plantilla.
6. Seleccione una Divisa de la entrada de diario.
Se puede seleccionar una divisa para la entrada de diario si el ID de auditoría seleccionado permite una
divisa diferente a la del ID de informe de la unidad de informes. Si el ID de auditoría no autoriza la
operación, el cuadro de divisa está desactivado.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
273
Nota
No puede restringir las dimensiones que se deben utilizar para introducir datos en una plantilla de
entrada de diario.
7. Seleccione una Referencia para la definición del modelo.
El escenario de categoría determina las cuentas y los movimientos que se deben publicar en las entradas
de diario manuales centrales.
Nota
El escenario de categoría que seleccione se transfiere de manera automática a las filas. En
consecuencia, no puede seleccionar otro escenario de categoría.
8. Configure las filas de referencia y de detalle de la entrada de diario.
9. Si lo desea, configure la ficha de comentario
.
10. Si lo desea, configure la ficha de traducción
11. Si lo desea, configure la ficha de seguridad
.
.
12. Guarde la plantilla.
Información relacionada
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Traducir descripciones en el editor de objetos [página 64]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
Filas de referencia y de detalla en la plantilla de entradas de diario [página 272]
5.3.19.3 Para crear un asiento a partir de un modelo
Contexto
Para crear una entrada de diario a partir de una plantilla, seleccione un ID de informe y un diario para la nueva
entrada.
La lista de plantillas se filtra según las restricciones de ID de informe y Categoría, o de Escenario de categoría.
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione
Archivo
Nuevo
Asiento manual a partir de un modelo .
Se abrirá el cuadro de diálogo Seleccionar elementos: Modelo de escritura.
274
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
2. Seleccione el modelo que desea utilizar para crear el asiento.
3. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el editor de objetos de entradas de diario manuales que contiene las propiedades predefinidas de
la plantilla.
Nota
La descripción larga introducida en la plantilla se incorpora automáticamente a la entrada de diario.
4. Realice los cambios oportunos en las propiedades.
Precaución
Si el ID de auditoría seleccionado en la plantilla no se encuentra autorizado para su uso en el diario, no
puede utilizar la plantilla para crear la entrada de diario.
Nota
Si no seleccionó una divisa para la entrada de diario al configurar la plantilla, se utiliza la divisa del ID de
informe. Se podrá modificar la divisa si lo permite el ID de auditoría.
Nota
Las restricciones de entrada de datos relacionadas con el entorno de entrada de datos, el ID de
informe y el conjunto de generación de informes se aplican al crear una entrada de diario a partir de un
modelo. Si el modelo contiene valores en las filas que no son compatibles con las restricciones de
entrada de datos, las filas aparecerán en la entrada de diario como no válidas.
5. Guarde la entrada de diario.
5.3.19.4 Para modificar un modelo de asiento
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione
Acciones
Gestionar los modelos .
Se abrirá la ventana Seleccionar elementos: Modelo de escritura.
2. Seleccione el modelo de asiento que desea modificar.
3. Haga clic en
.
Se abre el editor de objetos de plantilla de entrada de diario.
4. Especifique la nueva configuración.
5. Guarde los cambios.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
275
5.3.19.5 Para duplicar un modelo de asiento
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione
Acciones
Gestionar los modelos .
Se abrirá la ventana Seleccionar elementos: Modelo de escritura.
2. Seleccione el modelo de asiento que desea duplicar.
3. Haga clic en
.
Se abre el editor de objetos de plantilla de entrada de diario.
4. Seleccione
Archivo
Guardar como .
Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
5. Cambie el código.
Restricción
Para duplicar una plantilla de entrada de diario se necesita cambiar el código.
6. Si lo desea, cambie las descripciones.
7. Haga clic en Aceptar.
La plantilla duplicada se abre en el editor.
5.3.19.6 Para eliminar un modelo de asiento
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione
Acciones
Gestionar los modelos .
Se abrirá la ventana Seleccionar elementos: Modelo de escritura.
2. Seleccione el modelo de asiento que desea eliminar.
3. Haga clic en
.
Aparecerá un mensaje de confirmación.
4. Haga clic en Sí.
276
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.3.19.7 Para imprimir un modelo de asiento
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione
Acciones
Gestionar los modelos .
Se abrirá la ventana Seleccionar elementos: Modelo de escritura.
2. Seleccione el modelo de asiento que desea imprimir.
3. Haga clic en
.
Se abre el editor de objetos de plantilla de entrada de diario.
4. Seleccione
Archivo
Imprimir .
Se mostrará el cuadro de diálogo Imprimir.
5. Seleccione la impresora y el número de copias necesarias.
6. Haga clic en Aceptar.
5.4
Módulo Creador de ámbitos
El módulo Creador de ámbitos se utiliza para agrupar unidades de informes que deben incluirse en el proceso
de consolidación, y seleccionar el método de consolidación que se desea aplicar.
Las unidades de informes se pueden agrupar de dos formas:
● Mediante una cartera
Este método agrupa información sobre el capital y las inversiones de las compañías, a fin de calcular los
tipos directos e indirectos de inversión, el tipo de interés y el interés de propiedad de cada una de ellas.
Toda esta información se puede utilizar para crear ámbitos.
● Mediante un ámbito
Todas las unidades de informes que se consolidarán se incluyen en el ámbito, junto con el método de
consolidación que se utilizará para cada una. Este método se utiliza para consolidaciones complejas, como
consolidaciones jurídicas, o para posibilitar la administración con un análisis exhaustivo del negocio.
También puede usarse para consolidaciones más simples, por ejemplo para agrupar todas las cuentas
(ámbito de informes).
Los dos pasos principales para crear un ámbito se indican en el siguiente diagrama.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
277
1. El primer paso consiste en definir una cartera e introducir datos sobre las inversiones de la compañía.
Los datos preconsolidados pueden introducirse automáticamente desde otra cartera, elemento de cartera
o archivo (.txt o .csv), o especificarse manualmente. Después, estos datos se utilizan para realizar cálculos.
2. El segundo paso consiste en añadir datos al ámbito.
Este paso varía si se está trabajando con un perímetro jurídico o un perímetro de gestión. Si se está
trabajando con un perímetro jurídico, los datos de la cartera se colocan en primer lugar en la sección del
perímetro reservada para inversiones. Después se vuelven a calcular. A continuación, los datos se vuelven
a procesar en la sección reservada para unidades de informes, y se seleccionan los métodos de
consolidación y porcentajes. Si se está trabajando con un perímetro de gestión, los métodos de
consolidación y porcentajes se vuelven a calcular en el perímetro. También puede no utilizar una cartera e
introducir los datos directamente (inversiones en un perímetro jurídico, unidades de informe en un
perímetro de gestión).
Para acceder al módulo Creador de ámbitos, haga clic en el icono Creador de ámbitos del dominio Operación.
278
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
En este módulo hay dos modos:
● El modo Cartera, que se utiliza para administrar carteras y elementos de carteras.
● El modo Perímetro que se utiliza para administrar ámbitos.
Información relacionada
Ámbito jurídico [página 331]
Ámbito de informes [página 332]
5.4.1 Modo Cartera
Puede seleccionar el modo Cartera haciendo clic en el botón Cartera de la barra de herramientas.
Cuando se selecciona el modo Cartera, el módulo Creador de ámbitos muestra una lista de las carteras
disponibles junto con sus propiedades. Está dividida en dos partes:
● Panel de estructura de árbol. Esta zona situada en la parte izquierda de la pantalla muestra una lista de las
carteras disponibles.
● La lista de contenido. Esta zona situada en la parte derecha de la pantalla muestra el contenido del objeto
de la lista que esté seleccionado.
Cuando el modo Cartera está seleccionado, puede crear y administrar carteras y sus elementos. Las carteras y
sus elementos se definen en el editor pertinente.
Nota
El usuario guarda las propiedades de visualización del módulo Creador de ámbitos.
Información relacionada
Editor de cartera [página 287]
5.4.1.1
Panel de estructura de árbol
Hay tres tipos distintos de archivos en el panel de estructura de árbol.
Carpeta
Icono
Carpeta Cartera
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Función
Muestra todas las carteras.
PUBLIC
PÚBLICO
279
Carpeta
Icono
Función
Todo
Muestra todos los elementos de carteras.
Carteras
Muestra las carteras.
5.4.1.2
Lista de contenidos
La lista de contenido muestra el contenido del objeto que esté seleccionado en el panel de estructura en forma
de árbol.
Carpeta seleccionada en la estructura de árbol Elementos de la lista
Carpeta Cartera
Muestra todas las carteras que se hayan creado en el modo Cartera,
junto con sus propiedades.
Todo
Muestra todos los elementos que se hayan creado en el modo Cartera.
Una cartera
Muestra todos los elementos que pertenezcan a la cartera que esté se­
leccionada, junto con sus propiedades.
5.4.1.3
Botones de la barra de herramientas del Escritorio
en modo Cartera
Cuando esté seleccionado el modo Cartera:
Haga clic
O seleccione
Para
Archivo
Nuevo
Cartera
Crear una cartera
Archivo
Nuevo
Elemento de cartera
Crear un elemento de cartera
5.4.2 Modo Perímetro
Puede seleccionar el modo Ámbito haciendo clic en el botón Ámbito de la barra de herramientas.
Cuando se selecciona el modo Ámbito, el módulo Creador de ámbitos muestra una lista de los ámbitos
disponibles junto con sus propiedades. Se divide en:
● El panel de estructura en forma de árbol. Esta zona situada en la parte izquierda de la pantalla muestra una
lista con los ámbitos disponibles.
● La lista de contenido. Esta zona situada en la parte derecha del módulo muestra los ámbitos que estén
seleccionados en el panel de estructura en forma de árbol.
280
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
El modo Perímetro permite crear y definir ámbitos. Los editores ayudan a definir los ámbitos.
Nota
En el modo Perímetro, la columna Bloqueada (S/N) permite ver si un ámbito se ha bloqueado en una
definición de consolidación o de conciliación.
Nota
El usuario guarda las propiedades de visualización del módulo Creador de ámbitos.
Información relacionada
Definición de un ámbito en el editor de modos de ámbito [página 338]
Bloquear definiciones de consolidación [página 435]
Bloquear una definición de conciliación intersocietaria [página 441]
5.4.2.1
Panel de estructura de árbol
Hay dos tipos distintos de archivos en el panel de estructura de árbol.
Carpeta
Icono
Función
Todo
Presenta todos los ámbitos.
Código de ámbito
Presenta los ámbitos que estén asociados con un código determi­
nado.
5.4.2.2
Lista de contenidos
La lista de contenido muestra el contenido del objeto que esté seleccionado en el panel de estructura en forma
de árbol.
Carpeta seleccionada en la estructura de árbol Elementos de la lista
Todo
Muestra todos los ámbitos que se hayan creado en el modo Perímetro,
junto con sus propiedades.
Código de ámbito
Muestra todos los ámbitos que estén asociados con el código de ámbito
seleccionado, junto con sus propiedades.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
281
5.4.2.3
Botones de la barra de herramientas del Escritorio
en modo Ámbito
Cuando esté seleccionado el modo Ámbito:
Haga clic
O seleccione
Para
Archivo
Nuevo
Perímetro de gestión
Crear un ámbito de informes
Archivo
Nuevo
Perímetro jurídico
Crear un perímetro jurídico
5.4.3 Objetos en el módulo Creador de ámbitos
Los objetos del módulo Creador de ámbitos incluyen:
Modo cartera, representado por el icono
● Carteras, representadas por el icono
, que agrupa:
.
● Elementos de cartera, representados por el icono
Modo ámbito, representado por el icono
, que agrupa:
● Códigos de ámbito, representados por el icono
● Ámbitos
el icono
.
.
: ámbitos de informe, representados por el icono
, y ámbitos jurídicos, representados por
.
Nota
Puede crear carteras, ámbitos y elementos directamente en el escritorio. Las filas de capital, inversiones y
unidades de informes sólo pueden crearse en los editores de ámbito y de elemento de cartera.
5.4.3.1
Carteras
Una cartera registra las inversiones directas entre compañías de la misma corporación. Incluye propiedades
(ID, cálculo, etc.) que se aplican de manera predeterminada a todos los elementos de la cartera.
282
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.4.3.2
Elementos de cartera
Los elementos de ámbito identifican las inversiones entre compañías de un grupo. Proporciona al usuario una
visión de un elemento en un momento determinado.
Un elemento de cartera agrupa:
● propiedades. De manera predeterminada, un elemento tiene las mismas propiedades que la cartera a la
que pertenece. Aunque puede cambiar estas propiedades en un elemento específico.
● filas de capital y de inversión. Estas filas contienen información sobre el contenido del elemento.
5.4.3.3
Filas de capital
En una fila de capital se muestran el número de valores y derechos de voto que constituyen el capital de una
compañía.
Ejemplo
El capital de la compañía B está formado por 15.000 valores y 15.000 derechos de voto.
5.4.3.4
Filas de inversión
Una fila de inversión muestra cuántos valores posee una compañía en otra. La fila incluye una compañía
principal y una filial.
Una inversión se expresa por el número de valores y los derechos de voto.
La aplicación utiliza esta información para calcular el porcentaje directo en valores y derechos de voto. A
continuación, calcula el interés financiero de la compañía principal y determina el interés de propiedad en la
filial.
Ejemplo
La compañía A cuenta con 12.000 valores y 12.000 derechos de voto en la compañía B. Por tanto, la compañía
A cuenta con el 80% del capital de la compañía B, es decir, el 80% directo, como interés financiero y como
interés de propiedad.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
283
Información relacionada
Compañía/Unidad de informes [página 284]
5.4.3.5
Ámbitos
Un ámbito identifica a un grupo y los vínculos existentes entre sus filiales (o unidades de informes) y la
compañía principal en un momento específico.
Un ámbito agrupa:
● Propiedades: ID, umbrales, opciones de cálculo, etc.
● Filas de unidades de informes. Una fila de unidad de informes incluye todas las unidades de informes del
grupo.
● Una jerarquía compuesta de unidades de informes.
● Las filas de capital e inversión sólo se incluyen en el ámbito jurídico.
Información relacionada
Ámbito jurídico [página 331]
Ámbito de informes [página 332]
5.4.3.6
Creación de informes de filas de unidades
Una fila de unidades de informes incluye el interés de propiedad, la tasa de consolidación y el interés financiero
que tiene la corporación en la unidad de informes. También indica el método de consolidación y la tasa que se
aplican a la unidad de informes.
5.4.4 Conceptos
5.4.4.1
Compañía/Unidad de informes
El módulo Creador de ámbitos utiliza:
● Unidades de informes cuando se está en modo de ámbito.
● Compañías cuando se está en modo de cartera.
284
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Unidad de informes
Una unidad de informes es el lugar donde se introducen los datos. Se habla de unidades de informes en
contraposición a entidades legales. Un ámbito contiene todas las unidades de informes que se incluirán en una
consolidación. Una unidad de informes no es necesariamente una entidad legal, ya que una entidad legal puede
estar compuesta de una o más unidades de informes.
Empresa
En términos legales, una compañía se compone de un grupo de unidades de informes. Las compañías se
utilizan en casos de cartera.
Nota
En la aplicación, una entidad legal se representa con la característica Compañía en la dimensión Unidad de
informes.
Ejemplo
La compañía A se compone de tres unidades de informes.
La unidad U1 es un sitio de obtención de datos, la unidad U2 es un sitio de producción y la unidad U3 es un sitio
de distribución. La compañía A combina las tres unidades en una unidad de informes para fines legales.
Si cada unidad de informes especifica sus propios resultados, la aplicación utilizará las unidades para crear un
ámbito.
Información relacionada
Unidades de informes [página 669]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
285
5.4.4.2
Valores iniciales/Valores modificados
En los modos de cartera y ámbito, todos los datos de las filas de capital, participación y unidades de informes
se almacenan y calculan en Valores iniciales y Valores modificados.
Valores iniciales
Los valores iniciales corresponden a todos los datos de otro objeto (paquete integrado o caso de cartera)
utilizados en un ámbito o caso de cartera. Estos datos se pueden utilizar para realizar cálculos. Los resultados
se almacenan como valores iniciales.
Valores modificados
Los valores modificados corresponden a todos los datos introducidos. Estos valores se pueden utilizar para
realizar cálculos. Estos resultados se almacenan bajo los valores modificados.
Método para cargar valores iniciales o modificados
En los modos de cartera y ámbito, el procedimiento es el siguiente:
Los datos externos al modo de ámbito se llevan hacia delante y se guardan bajo Valores iniciales. Estos datos
se copian luego en el campo Valores modificados. Puede cambiar los datos que aparecen en el campo Valores
modificados, si es preciso.
Este procedimiento puede ocasionar problemas en los siguientes casos:
● En primer lugar, se introducen los datos y, a continuación, se importan más datos mediante otro objeto.
● Se extraen los datos, se introducen nuevos valores en la columna de valores modificados y después se
vuelven a importar los datos.
En ambos casos, los datos que se introducen en la columna de valores modificados pueden eliminarse cuando
se copian los datos. Por este motivo, se activa automáticamente una opción que permite guardar los valores
modificados en cuanto se especifican los datos. No obstante, si desea eliminar los datos modificados, puede
hacerlo desmarcando esta opción.
Nota
Las consolidaciones se procesan utilizando la base de datos modificada.
Este proceso se ilustra a continuación:
286
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Este método permite realizar un seguimiento del valor original de los datos.
5.4.5 Editores de modo Cartera
En el modo Cartera, hay disponibles dos tipos de editores:
● Editor de cartera
● Editor de elementos de cartera
5.4.5.1
Editor de cartera
Las carteras se muestran en el editor de carteras cuando se crean o se abren. Puede definir las propiedades de
la cartera en el editor.
El editor contiene las siguientes fichas:
● La ficha General. Con esta ficha puede crear e identificar objetos.
● La ficha Propiedades. Con esta ficha puede definir los cálculos que se utilizan en los elementos de cartera.
Asimismo, puede seleccionar los datos de inicialización. Las propiedades que se completan de manera
predeterminada se extraen de las propiedades generales definidas en el Escritorio.
● La ficha Inicialización. En esta ficha puede definir los siguientes datos para declaraciones de capital y
carteras:
○ Las dimensiones de las parejas principal/filial.
○ Las cuentas de valores y de derechos de voto.
● La ficha
. Puede utilizar esta ficha para agregar comentarios a objetos.
● La ficha
. Puede utilizar esta ficha para traducir descripciones de objetos y para seleccionar un idioma.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
287
● La ficha
. Puede utilizar esta ficha para definir la configuración de seguridad de objetos.
Información relacionada
El editor de objetos [página 61]
Introducir datos en elementos de cartera [página 296]
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Traducir descripciones en el editor de objetos [página 64]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
5.4.5.2
Editor de elementos de cartera
En el editor de elementos de cartera, puede crear y abrir elementos de cartera. El editor permite definir las
propiedades del elemento; por ejemplo, filas de inversión y de capital.
El editor contiene las siguientes fichas:
● La ficha General. En esta ficha puede especificar las propiedades generales del elemento; por ejemplo, la
cartera y el período a los que pertenece el elemento.
● La ficha Propiedades. Con esta ficha puede definir los cálculos que se utilizan en los elementos de cartera.
Asimismo, puede seleccionar los datos de inicialización. Las propiedades de la cartera se introducen de
manera predeterminada.
● La ficha Inicialización. En esta ficha puede definir los siguientes datos para declaraciones de capital y
carteras:
○ Las dimensiones de las parejas principal/filial.
○ Las cuentas de valores y de derechos de voto.
● La ficha Posesiones. El entorno define:
○ Filas de capital
○ Filas de inversión
● La ficha Gráfico. En esta ficha se muestra un diagrama de la compañía principal y de las filiales.
● La ficha
. Puede utilizar esta ficha para agregar comentarios a objetos.
● La ficha
. Puede utilizar esta ficha para traducir descripciones de objetos y para seleccionar un idioma.
● La ficha
. Puede utilizar esta ficha para definir la configuración de seguridad de objetos.
Información relacionada
Introducir datos en elementos de cartera [página 296]
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Traducir descripciones en el editor de objetos [página 64]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
288
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Crear elementos de cartera [página 294]
Paso Gráfico (para un ámbito jurídico) [página 382]
5.4.5.2.1
Botones del editor de Elementos de cartera
La siguiente tabla enumera los botones disponibles en los elementos de cartera, el comando de menú al que
corresponden y sus funciones.
Haga clic
O seleccione
Para
Insertar
Fila
Capital
Insertar una fila de capital nueva en un
elemento de cartera
Insertar
Fila
de participación (directa)
Insertar una fila de inversión nueva en
un elemento de cartera
5.4.6 Administrar carteras
Una cartera contiene información sobre las inversiones jurídicas directas entre empresas de la misma
corporación. Toda la información se divide en elementos de cartera, que identifican los datos en un momento
específico mediante:
● el almacenamiento de la cantidad de acciones y derechos de voto de cada compañía.
● el almacenamiento de la cantidad de acciones y derechos de voto de una compañía en otra.
● la utilización de acciones y derechos de voto para calcular la participación directa, el interés financiero y el
interés de propiedad de una compañía en otra.
Estos porcentajes se utilizan después para crear un ámbito de consolidación.
Esta sección describe cómo crear una cartera y cuáles son sus funciones principales.
5.4.6.1
Cargar datos en un elemento de cartera
Este proceso está dividido en tres fases:
● Seleccionar los datos que se cargarán en la cartera.
● Rellenar la cartera.
● Calcular las tasas.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
289
5.4.6.1.1
Paso 1: Seleccionar los datos
El primer paso consiste en seleccionar los datos que se utilizarán para rellenar el elemento de cartera.
Estos datos pueden estar:
● preconsolidados (datos de inicio).
● sacados de otro elemento de cartera.
● introducidos manualmente.
290
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.4.6.1.2
Paso 2: Rellenar el elemento de cartera
El segundo paso consiste en rellenar el elemento de cartera. El método para hacerlo depende de la
procedencia de los datos:
Datos preconsolidados
Al rellenar una cartera con datos preconsolidados, la información se coloca en primer lugar en la columna Valor
inicial y después se copia en la columna Valor rectificado.
Elemento de cartera
Las filas se toman de un elemento de cartera y se insertan en el nuevo.
Entrada de datos
Los datos pueden introducirse manualmente. En tal caso, se introducen directamente en la columna Valor
rectificado.
Nota
Al introducir datos en un nuevo elemento de cartera, es necesario comprobar que el elemento se ha
guardado.
Importar
Los datos se importan de un archivo .txt o .csv. Se importan todos los datos, incluso los valores iniciales y las
propiedades.
5.4.6.1.3
Paso 3: Calcular las tasas
Una vez introducidos el capital y las inversiones, se calculan los porcentajes de inversiones directas, intereses
financieros e intereses de propiedad.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
291
5.4.6.2
Configurar una cartera
Una cartera se define en cinco pasos.
● En primer lugar, se crea la cartera. Contendrá todas las inversiones de la corporación.
● A continuación, se crea un elemento de cartera vinculando un período a una cartera.
● Después, se introducen los datos de capital e inversión en el elemento.
● Por último, se calculan los porcentajes de inversión directa, interés financiero e interés de propiedad.
● Una vez calculados los porcentajes, es necesario comprobar que toda la información sea correcta.
Todos estos pasos se ilustran en el siguiente diagrama.
292
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
5.4.6.3
Crear una cartera
En las carteras se registra el desarrollo de las inversiones de una corporación a lo largo del tiempo. Los
elementos de cartera se agrupan en una cartera para proporcionar una vista completa del historial de una
inversión.
Una cartera puede tener uno o varios elementos. De manera predeterminada, los elementos tienen las mismas
propiedades que la cartera a la que pertenecen.
Una vez definidas las propiedades de la cartera, se divide en diferentes períodos. La cartera y el período forman
un elemento.
En el siguiente diagrama se muestra su funcionamiento.
Nota
Las propiedades de una cartera pueden cambiarse en el elemento de una cartera. Realizar cambios en las
propiedades de una cartera no afecta a los elementos que ya se han definido.
Las propiedades de la cartera se definen en las fichas Propiedades e Inicialización del elemento.
Información relacionada
Crear elementos de cartera [página 294]
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
293
5.4.6.3.1
Para crear una cartera
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione
Archivo
Nuevo
Cartera .
Aparece el editor de carteras.
2. Especifique las propiedades en las fichas estándar y en Propiedades e Inicialización.
3. Guarde y cierre la cartera definida.
La nueva cartera aparece en la lista de carteras del panel de estructura de árbol, en el escritorio.
5.4.6.4
Crear elementos de cartera
Un elemento de cartera contiene capital e inversiones pertenecientes a empresas de la corporación durante un
período determinado. Al crear un elemento a partir de una cartera, tendrá, de manera predeterminada, las
mismas propiedades que la cartera. Aunque es posible cambiar las propiedades si es necesario. Cada
elemento tiene su propia identidad de cartera-período única.
Puede definir las propiedades en el editor de elemento de cartera.
5.4.6.4.1
Ficha General
La ficha General contiene lo siguiente:
● La cartera, que se introduce de manera predeterminada. El código y las descripciones son los mismos que
tiene la cartera de manera automática, y, por lo tanto, aparecen atenuados.
● El período se selecciona manualmente. El elemento de cartera se identifica en relación a la cartera.
5.4.6.4.2
Ficha Propiedades
Puede especificar cómo deben calcularse las inversiones del elemento en la zona Cálculo de las
participaciones.
Esta zona contiene las siguientes opciones:
● Derechos de voto proporcionales a los valores
● Incluir los Autocontroles directos
● Umbral de control
294
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
5.4.6.4.2.1 Derechos de voto proporcionales a los valores
Esta opción se utiliza para determinar cómo se introducirán los valores y derechos de voto en el elemento.
● Si esta opción está seleccionada, sólo se introducirán valores. Los campos para introducir derechos de
voto se mostrarán atenuados. Los valores se copiarán y colocarán en la zona de derechos de voto.
● Si esta opción no está seleccionada, se introducirán derechos de voto y valores. En este caso, los valores y
derechos de voto pueden administrarse por separado.
Ejemplo
Una compañía está compuesta por 80 valores ordinarios (una acción = un derecho a voto) y 20 valores
prioritarios (sin derecho a voto). En total, una corporación está compuesta por 100 valores y 80 derechos de
voto. Si se deselecciona la opción Derechos de voto proporcionales a los valores, puede administrar los valores
y derechos de voto por separado.
5.4.6.4.2.2 Incluir los Autocontroles directos
Tener en cuenta los autocontroles afecta al cálculo del interés financiero.
● Caso 1: Los autocontroles no se tienen en cuenta:
En este caso, el valor de beneficio de la Compañía A en la Compañía B es 50%.
● Caso 2: Los autocontroles sí se tienen en cuenta:
Nota
Si esta opción está seleccionada, los autocontroles se incluyen al calcular las inversiones.
Con inversiones propias, el interés financiero de la Compañía A en la Compañía B es 55,555556%.
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295
5.4.6.4.2.3 Umbral de control
El umbral de control permite determinar si una compañía está controlada por otra o no.
El umbral de control es el porcentaje por debajo del cual las compañías de la cartera ya no tienen control sobre
sus filiales. Por lo tanto, no se puede calcular la tasa indirecta de interés de propiedad de la compañía A en las
compañías propiedad de su filial, B, dado que el interés de propiedad indirecto de A en las compañías
propiedad de B es 0.
5.4.6.4.3
Para crear un elemento de cartera
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione
Archivo
Nuevo
Elemento de cartera .
Aparece el editor de elementos de carteras.
2. Especifique las propiedades en las fichas estándar y en Propiedades e Inicialización.
3. Guarde el elemento de cartera.
5.4.6.5
Introducir datos en elementos de cartera
Introducir datos en un elemento de cartera consiste en ingresar los datos de capital e inversión de compañías
de una de las siguientes fuentes:
296
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● Datos preconsolidados (datos de inicialización).
● Datos insertados desde otro elemento de cartera.
● Datos introducidos manualmente.
● Un archivo importado.
El último método se explica detalladamente en la sección sobre introducción de datos y modificación de
carteras.
Nota
Al introducir datos en un nuevo elemento de cartera, es necesario comprobar que el elemento se ha
guardado.
Información relacionada
Cambiar o introducir datos en elementos de cartera [página 302]
5.4.6.5.1
Utilizar un ID de informe para iniciar un elemento
de cartera
Puede permitir a las filiales introducir información sobre su capital e inversiones, y utilizar los datos
introducidos para rellenar el elemento.
La información se introduce en los paquetes y la integra el sitio que creará el elemento.
A continuación, se inicializa el elemento, es decir, se rellena con esta información.
La inicialización se realiza en dos pasos:
● Definir las opciones de inicialización, es decir, las dimensiones y valores de dimensión que se utilizan al
introducir datos.
● Ejecutar la inicialización.
5.4.6.5.1.1 Seleccionar el ID de informe y los datos
Para inicializar el elemento de cartera, debe seleccionar el ID de informe que contiene los datos. Puede hacerlo
en el editor de elemento de cartera, en Seleccionar los datos de inicialización, en la ficha Propiedades.
Debe seleccionar:
● un ID de informe (pareja fase/ejercicio).
● un período.
● un movimiento.
● una empresa no del grupo:
Rellenar esta dimensión permite especificar qué cantidad del capital o valores no pertenece a la
corporación, de manera que puede excluirse de la inicialización.
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297
● Un filtro de ID de auditoría (opcional).
5.4.6.5.1.2 Diferenciar la compañía detentadora de la filial en
capital e inversiones declarados
Para interpretar los datos, debe visualizar el capital y las carteras declarados por la compañía detentadora y la
filial. Esto se hace en la ficha Inicialización del editor de elemento de cartera.
En la declaración de capital y declaración de cartera, puede diferenciar las compañías detentadoras y filiales
por:
● el filtro de cuenta que contiene los valores
● el filtro de cuenta que contiene los derechos de voto
● la dimensión que contiene la compañía detentadora
● la dimensión que contiene la filial
Una vez que las filiales han introducido los datos, se almacenan en filas en la base de datos, como en el ejemplo
siguiente:
Cuenta
Unidad de infor­
mes
Socio
Valor
Importe
...
Q101T
U1
U2
-
100
...
En este nivel, no es posible saber si U1 tiene 100 unidades de valores en U2 o viceversa. Por esto es necesario
especificar una dimensión para la compañía detentora y una dimensión para la filial.
En este ejemplo, la compañía detentora tiene la dimensión Unidad de informes y la filial tiene la dimensión
Socio, de manera que está claro que U1 tiene 100 unidades de valores de U2.
La central pide a las filiales que introduzcan los siguientes datos:
● su capital (en número de valores) en una cuenta en el filtro Q501T.
● sus inversiones (en número de valores) en una cuenta en el filtro Q101T.
La central especifica que estos valores deben analizarse por filial en la dimensión Valor.
● Intereses minoritarios en la unidad de informe S999.
Toda esta información se introduce utilizando el ID de auditoría LIA01, pero las filiales también pueden usar
LIA02 y LIA03 si es necesario.
El balance al final del año se publica en el movimiento F99.
Esto genera la siguiente tabal en la base de datos:
Fase: Consolidación; Período de entrada de datos: 2001.12; Período: 2001.12
(1)
298
Unidad de infor­
mes
Cuenta
Movimiento
ID de audito­
ría
Socio
Valor
Importe
U1
Q501T
F99
LIA01
-
-
100
U1
Q501T
F99
LIA01
U2
-
75
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Dominio de operación
Fase: Consolidación; Período de entrada de datos: 2001.12; Período: 2001.12
U1
Q501T
F99
LIA01
S999
-
25
U1
Q101T
F99
LIA01
-
U3
45
U2
Q501T
F99
LIA01
-
-
1000
U2
Q501T
F99
LIA01
S999
-
1000
(2)
U2
Q101T
F99
LIA01
-
U1
80
(3)
U2
Q101T
F99
LIA02
-
U1
-5
U2
Q101T
F99
LIA01
-
U3
30
U3
Q501T
F99
LIA01
-
-
100
U3
Q501T
F99
LIA01
U1
-
45
U3
Q501T
F99
LIA01
U2
-
30
U3
Q501T
F99
LIA01
S999
-
25
Para interpretar los datos de la tabla, se han definido las siguientes opciones:
Nota
En este ejemplo, no es necesario introducir derechos de voto porque se ha seleccionado la opción Derechos
de voto proporcionales a los valores.
En primer lugar, se diferencian las declaraciones de capital y cartera mediante los siguientes filtros de cuenta:
● Q501T para el capital declarado (en valores).
● Q101T para la cartera declarada (en valores).
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299
A continuación, se especifica la compañía declarante utilizando la dimensión Unidad de informes. Se
selecciona esta dimensión:
● a nivel de filial en la declaración de capital.
(1) U1 pertenece a U2 (75 valores).
● a nivel de compañía detentora en la declaración de cartera.
(2) U2 tiene 80 valores de U1.
Nota
(3) En este ejemplo, se ha seleccionado un filtro de ID de auditoría en la ficha Propiedades para mostrar
que los datos de capital y cartera se han introducido utilizando el ID de auditoría LIA01, y LIA02 se ha
utilizado para realizar ajustes. En la fila ocho, U2 ha publicado una entrada de diario (-5) para corregir su
inversión en U2, que es 75 y no 80 como se declara en la fila anterior. Si el filtro sólo contiene el ID de
auditoría LIA01, la cantidad corregida (con el ID de auditoría LIA02) no se tendrá en cuenta.
5.4.6.5.1.3 Para definir las opciones de inicialización
Procedimiento
1. Seleccione la ficha Propiedades.
2. Haga clic en el botón
para acceder a la lista de los ID de informe disponibles.
3. Seleccione el período, el movimiento, la compañía no de grupo y el filtro de ID de auditoría haciendo clic en
los botones
.
4. Seleccione la ficha Inicialización y defina las opciones para analizar la declaración de capital y de cartera.
5. Guarde la configuración.
5.4.6.5.1.4 Para inicializar un elemento de cartera
Procedimiento
Seleccione
Acción
Inicializar en el editor de elemento .
De este modo, se inicializará el elemento y se generarán filas de capital e inversión.
Nota
Asegúrese de que el elemento de cartera se ha guardado antes de realizar esta operación.
300
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5.4.6.5.2
Insertar un elemento de cartera en otro
Esta función permite introducir filas de inversión o capital pertenecientes a un elemento de cartera en otro.
Insertar una cartera en un nivel
En un nivel, los elementos de cartera se crean en primer lugar para subgrupos de compañías. Estos subgrupos
están identificados por un sitio. El sitio indica qué compañía ha creado la cartera del subgrupo. En el editor de
elementos, este sitio está identificado por el Origen geográfico.
A continuación, los elementos se insertan en el elemento de la compañía detentadora en el mismo orden
utilizado por las subconsolidaciones. Al mismo tiempo, la compañía detentadora también puede enviar datos
preconsolidados (mediante una inicialización) para su validación.
Utilizar datos preconsolidados del subgrupo junto con una cartera insertada permite administrar el siguiente
escenario:
En este caso, la compañía detentadora crea su cartera insertando los datos del paso A y paso B. Si, como en
este caso, una de las compañías del paso A tiene valores de una compañía del paso B, no se tendrá en cuenta al
realizar la inserción.
Como consecuencia, no podrá tener estos datos en cuenta al crear el ámbito de consolidación o para realizar
las eliminaciones necesarias al procesar consolidaciones.
Por lo tanto, puede enviar datos preconsolidados al insertar información para asegurarse de que la cartera
tiene en cuenta todos los datos de inversiones.
Aunque los datos creados por la inserción tienen prioridad sobre los datos preconsolidados.
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301
Nota
Esto significa que puede tener en cuenta cualquier cambio realizado por las compañías detentadoras en
cada paso.
5.4.6.5.2.1 Para insertar un elemento en otro
Procedimiento
1. Seleccione
Insertar
Cartera .
Se abre el cuadro de diálogo Insertar un elemento de cartera.
2. Seleccione el elemento de cartera que quiera insertar.
3. Haga clic en Aceptar.
Las filas insertadas en la nueva cartera aparecerán en la ventana del editor.
Nota
Asegúrese de que el elemento de cartera se ha guardado antes de realizar esta operación.
5.4.6.6
Cambiar o introducir datos en elementos de cartera
En un elemento de cartera, puede:
● añadir filas de capital e inversión.
● cambiar los valores o derechos de voto.
● forzar el control de una compañía.
Estas operaciones se realizan en la ficha Posesiones del editor de elemento de cartera.
Esta ficha le permite hacer lo siguiente:
● definir manualmente el elemento de cartera insertando una o varias filas de capital o inversión.
● cambiar los valores de inicialización (valores corregidos).
Cuadro Propiedades
Todas estas operaciones se realizan en el cuadro propiedades, que tiene:
● una ficha Posesiones para crear una fila.
● dos fichas Posesiones y Tasas para consultar las propiedades.
Este cuadro de diálogo incluye una sección para introducir valores y otra para insertar derechos de voto.
Aunque la sección para introducir derechos de voto puede aparecer atenuada.
302
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Si la opción Derechos de voto proporcionales a los valores está seleccionada, los derechos de voto no pueden
introducirse, ya que se copian de los valores, como en el siguiente ejemplo:
Si la opción Derechos de voto proporcionales a los valores no está seleccionada, los derechos de voto pueden
introducirse, como en el siguiente ejemplo:
Información relacionada
Derechos de voto proporcionales a los valores [página 295]
5.4.6.6.1
Añadir/eliminar filas
Puede añadir o eliminar filas de capital o inversión a o de un elemento de cartera. Esto permite:
● definir un elemento de cartera manualmente.
● añadir filas a un elemento ya definido.
Para definir una fila de capital, debe especificar:
● la filial.
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303
● el número de valores (y derechos de voto si es necesario) que forman el capital de la compañía.
Las filas de inversión definen la relación entre dos compañías. Debe especificar:
● la filial.
● la compañía detentadora.
● el número de valores (y derechos de voto si es necesario) que forman el valor de la compañía detentadora
en la filial.
5.4.6.6.1.1 Para añadir una fila de capital
Procedimiento
1. Seleccione
Insertar
Insertar una fila de capital
en la ficha Posesiones.
Se abrirá el cuadro de diálogo del asistente para crear una fila de participación.
2. Seleccione la filial en la sección Filial.
3. Introduzca el número de valores y, si procede, el número de derechos de voto en la sección Valor
rectificado.
4. Haga clic en Aceptar.
5. Guarde.
5.4.6.6.1.2 Para añadir una fila de inversión
Procedimiento
1. En la ficha Posesiones, seleccione
Insertar
Insertar una fila de participación .
Se abrirá el cuadro de diálogo del asistente para crear una fila de participación.
2. Seleccione la filial en la sección Filial.
3. Seleccione la compañía detentadora en la sección Matriz.
4. Introduzca el número de valores y el número de derechos de voto (si es necesario) que se poseen en el
cuadro Valor rectificado.
5. Haga clic en Aceptar.
6. Guarde.
304
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5.4.6.6.1.3 Para eliminar una fila de capital o inversión
Procedimiento
1. Seleccione la fila de capital o inversión que quiera eliminar.
2. Seleccione
Edición
5.4.6.6.2
Eliminar .
Cambiar los valores o derechos de voto
Puede cambiar los valores o derechos de voto que forman el capital de una compañía. El método para cambiar
ambos tipos de fila es prácticamente idéntico.
5.4.6.6.2.1 Cambiar una fila de capital
Los valores o derechos de voto pueden cambiarse en la columna Valor rectificado del cuadro de propiedades de
la fila de capital.
Al realizar cambios, hay dos fichas en el cuadro de propiedades:
● La ficha Posesiones. Esta ficha permite introducir valores o derechos de voto.
● La ficha Tasas. Esta ficha aparece atenuada para filas de capital.
Al cambiar los valores y derechos de voto, los porcentajes vuelven a calcularse automáticamente.
Sugerencias
Cálculo manual/automático: el cálculo puede iniciarse seleccionando la opción Calcular automáticamente
las tasas.
Ejemplo
Si el capital de la compañía A es 100 y la compañía B es propietaria de 50, la propiedad directa de B sobre A es
del 50%. Si el capital de la compañía A se cambia a 200, los porcentajes se vuelven a calcular
automáticamente: en la fila de inversión, la propiedad directa es ahora del 25%.
Información relacionada
Calcular tasas [página 308]
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305
5.4.6.6.2.2 Cambiar una fila de inversión
Los valores o derechos de voto pueden cambiarse en la columna Valor rectificado del cuadro de propiedades de
la fila de inversión.
Al realizar cambios, hay 2 fichas en el cuadro de propiedades:
● La ficha Posesiones. Esta ficha permite introducir valores o derechos de voto.
● La ficha Tasas. Esta ficha incluye todos los porcentajes iniciales y rectificados calculados a partir de valores
y derechos de voto.
Conservar los valores y derechos de voto rectificados
Al sobrescribir los valores o derechos de voto modificados (en una fila de capital o inversión), se activa la
opción Conservar el valor modificado durante la inicialización y la inserción de la cartera.
En el editor de carteras, la opción está indicada en las columnas Conservar los valores modificados y Conservar
los derechos de voto modificados.
5.4.6.6.2.3 Para cambiar el capital o las inversiones
Procedimiento
1. En la ficha Posesiones del elemento de cartera, seleccione el capital o inversión que quiera cambiar.
2. Haga doble clic en la fila.
Aparecerá el cuadro de propiedades.
3. Cambie las acciones, los derechos de voto o ambas cosas.
4. Haga clic en Aplicar para volver a calcular los porcentajes.
5. Cierre el cuadro de propiedades.
5.4.6.6.2.4 Para guardar/cerrar los valores rectificados al
inicializar o insertar una cartera
Procedimiento
Realice una de las siguientes acciones:
○ Deseleccione la opción Conservar el valor modificado durante la inicialización y la inserción de la cartera
para eliminar los valores rectificados al inicializar o insertar datos de otra cartera.
○ Seleccione la opción Conservar el valor modificado durante la inicialización y la inserción de la cartera para
conservar los valores rectificados al inicializar o insertar datos de otra cartera.
306
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5.4.6.6.3
Control forzado
En algunos casos, puede ser necesario que la compañía A controle la compañía C (una filial directa de la
compañía B) incluso si el interés de propiedad es menor que el umbral de control.
Puede utilizar la opción Control forzado para gestionar este tipo de casos en el elemento de cartera. Una vez
seleccionada esta opción, se considera que la empresa está controlada.
Ejemplo
Esta opción permite que la compañía A controle la compañía C, que es propiedad de la compañía B:
Sin control forzado de A sobre B:
Interés de propiedad de A en C = 0.
Control forzado de A sobre B:
Interés de propiedad de A en C = 60%.
Información relacionada
Umbral de control [página 296]
5.4.6.6.3.1 Para forzar el control
Procedimiento
1. Haga doble clic en la fila de inversión correspondiente.
Se abrirá el cuadro de propiedades.
2. Seleccione la opción Forzado en el cuadro Control de la participación.
3. Haga clic en Aplicar y cierre el cuadro de diálogo.
En la lista de inversiones, se mostrará Sí en la columna Control forzado.
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307
Información relacionada
Umbral de control [página 296]
5.4.6.7
Calcular tasas
De manera predeterminada, las tasas se calculan automáticamente una vez que se ha rellenado la información
sobre número de valores y derechos de voto y se ha validado en el elemento de cartera.
Aunque puede desactiva la opción de cálculo automático y realizar los cálculos cuando sea necesario.
5.4.6.7.1
Para ejecutar/detener el cálculo automático
Procedimiento
1. Seleccione
Herramientas
Opciones
Calcular automáticamente las tasas .
2. Seleccione el comando para activar o desactivar el cálculo automático.
3. Si el cálculo automático está desactivado, seleccione
para realizar cálculos.
Acción
Calcular automáticamente las tasas
Nota
Al abrir un elemento, todas las tasas vuelven a calcularse de manera sistemática.
Información relacionada
Calcular ámbitos [página 398]
5.4.6.8
Comprobar los elementos de cartera
Cuando una cartera está rellenada, puede realizar informes de control para comprobar que no hay
incoherencias. Puede consultar los siguientes informes:
● Participaciones superiores al 100%
● Ausencias de capital
● Control de las declaraciones
● Control cruzado de datos
● Control de datos
308
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5.4.6.8.1
Participaciones superiores al 100%
Este control permite detectar cualquier error causado por una propiedad superior al 100%. El capital de las
filiales y el número total de inversiones que hayan declarado las compañías principales vuelven a conciliarse.
Este control puede ejecutarse en derechos de voto o en valores. Puede aplicarse a:
● datos preconsolidados.
● datos iniciales.
● datos rectificados.
Una vez seleccionado el tipo de datos que se desea comprobar, se abrirá el cuadro de diálogo [Nombre de
elemento]: participaciones superiores al 100%.
5.4.6.8.1.1 Para detectar inversiones superiores al 100%
Procedimiento
1. Seleccione
Herramientas
Informes
Participaciones superiores al 100% .
2. En el cuadro de diálogo Participaciones superiores al 100%, seleccione los datos que quiera comprobar.
3. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el informe [Nombre del elemento]: Participaciones superiores al 100% con una lista de todas las
inversiones superiores al 100%.
5.4.6.8.2
Ausencias de capital
Este control permite verificar que todo el capital perteneciente a filiales se ha declarado. Este control resulta
útil cuando el capital no declarado distorsiona los cálculos de inversión. Este control puede ejecutarse en
derechos de voto o valores. Puede aplicarse a:
● datos preconsolidados.
● datos iniciales.
● datos rectificados.
Una vez seleccionado el tipo de datos que se desea comprobar, se abrirá el cuadro de diálogo [Nombre de
elemento]: Entidades con capital no declarado.
Se abrirá una lista de las entidades que no han declarado ningún capital.
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309
5.4.6.8.2.1 Para detectar ausencias de capital
Procedimiento
1. Seleccione
Herramientas
Informes
Ausencias de capital .
2. En el cuadro de diálogo Capitales no declarados, seleccione los datos que quiera comprobar.
3. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el informe [Nombre de elemento]: Entidades con capital no declarado, con una lista de todas las
entidades con capital no declarado.
5.4.6.8.3
Control de las declaraciones
Puede comprobar los valores o los derechos de voto declarados por la compañía detentadora y la filial en los
datos preconsolidados usados para inicializar el elemento de cartera. Debe seleccionar los datos que desee
comprobar (valores o derechos de voto) y elegir el filtro de inversión que se aplicará.
Una vez seleccionados los datos, se abrirá el cuadro de diálogo [Nombre de elemento] Control de las
declaraciones.
Se mostrará una lista de las entidades que tengan una diferencia entre el capital o los derechos de voto
declarados por la compañía detentadora y la filial.
5.4.6.8.3.1 Para comprobar declaraciones
Procedimiento
1. Seleccione
Herramientas
Informes
Control de las declaraciones .
2. En el cuadro de diálogo Control de las declaraciones, seleccione los datos que quiera comprobar y elija un
filtro si es necesario.
3. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el informe [Nombre del elemento]: Control de las declaraciones.
5.4.6.8.4
Control cruzado de datos
Este control permite comparar lo que declara la filial en los datos preconsolidados con los valores o derechos
de voto rectificados de la fila de inversiones del elemento.
Una vez seleccionados los datos que quiera comprobar (en el mismo cuadro de diálogo que el Control de las
declaraciones), se abrirá el cuadro de diálogo [Nombre de elemento: Control cruzado de datos.
310
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5.4.6.8.4.1 Para comparar los datos rectificados con las
declaraciones
Procedimiento
1. Seleccione
Herramientas
Informes
Control cruzado de datos .
2. En el cuadro de diálogo Control cruzado de datos, seleccione los datos que quiera comprobar y elija un
filtro si es necesario.
3. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el informe [Nombre del elemento]: Control cruzado de datos.
5.4.6.8.5
Control de datos
Este control permite comparar los datos iniciales de una cartera con los valores y derechos de voto declarados
por una filial durante la inicialización.
Una vez seleccionados los datos que quiera comprobar (en el mismo cuadro de diálogo que el Control de las
declaraciones), se abrirá el cuadro de diálogo [Nombre de elemento] Control de datos.
5.4.6.8.5.1 Para comparar los datos iniciales con las
declaraciones
Procedimiento
1. Seleccione
Herramientas
Informes
Control de datos .
2. En el cuadro de diálogo Control de datos, seleccione los datos que quiera comprobar y elija un filtro si es
necesario.
3. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el informe [Nombre del elemento]: Control de datos.
5.4.6.9
Gráfico
La ficha Manual se utiliza para ver las inversiones corporativas en forma de diagrama.
La función básica de la herramienta de gráficos es crear un diagrama a partir de una cartera. También permite
modificar un gráfico creado anteriormente y guardarlo en diferentes formatos para utilizarlo con otros
programas.
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311
El resto de las funciones se utilizan para cambiar la visualización del gráfico en pantalla o añadir información al
diagrama organizativo más adelante:
● Filtros
● Zoom
● Leyenda
● Método para diseñar nodos y vínculos
● Navegar por un gráfico
5.4.6.9.1
Nodo
Un nodo representa una compañía. Aparece en el gráfico del siguiente modo:
Haciendo doble clic en el triángulo de la esquina inferior derecha puede ver más información sobre la
compañía.
El código y descripción de la compañía aparecen en el nodo de forma predeterminada.
5.4.6.9.2
Vínculos
Un vínculo representa una posesión de acciones entre dos compañías o entidades de negocios. Aparece en el
gráfico del siguiente modo:
De manera predeterminada, los vínculos no contienen información.
5.4.6.9.3
Barras de herramientas
La aplicación consta de varios botones en la barra de herramientas que permiten realizar las tareas más
comunes con rapidez y facilidad.
● Organigrama / Selección
312
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● Organigrama / Formato
● Organigrama / Diseño
Nota
Si alguno de los botones de comandos del menú no se encuentran disponibles para una sesión de trabajo
determinada, éstos se desactivarán.
5.4.6.9.3.1 Para mostrar las barras de herramientas de
gráfico
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Barra de herramientas .
2. Active la barra de herramientas que quiera visualizar: Gráfico/Selección, Gráfico/Formato o Gráfico/
Diseño.
5.4.6.9.3.2 Barra de herramientas de selección de datos
Haga clic en
Para
Seleccionar o mover componentes
Mostrar las propiedades de un elemento seleccionado
Cambiar la posición de puntos individuales en un diagrama
Mover
Zoom
Ver todos los objetos del gráfico
Magnificar el objeto seleccionado
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5.4.6.9.3.3 Barra de herramientas de formato
Haga clic en
Para
Alinear a la izquierda
Centrar
Alinear a la derecha
Alinear arriba
Centrar
Alinear abajo
Traer al frente
Enviar al fondo
Mover hacia delante
Mover hacia atrás
Vincular objetos
Desconectar objetos vinculados
Subir
Bajar
Mover hacia la izquierda
Mover hacia la derecha
Rotar componentes
Rotar componentes 90 grados hacia la izquierda
Rotar componentes 90 grados hacia la izquierda
Rotar sobre el eje vertical
Rotar sobre el eje horizontal
314
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5.4.6.9.3.4 Barra de herramientas de diseño
Haga clic en
Para
Dibujar una línea recta
Dibujar una línea con ángulos
Dibujar un polígono
Dibujar un rectángulo
Dibujar una serie de curvas conectadas
Dibujar una curva cerrada
Dibujar un círculo
Insertar texto
Insertar una imagen
Insertar un punto
5.4.6.9.4
Guardar organigramas
Puede guardar el organigrama si desea utilizarlo más adelante. Se guardará en el disco duro como "documento
de gráfico" con extensión .gph.
Nota
La extensión GPH es un formato utilizado en SAP Financial Consolidation para ver gráficos. Puede utilizar la
herramienta GraphViewer que se encuentra en la carpeta de instalación de la aplicación para abrir archivos
en formato GPH.
5.4.6.9.4.1 Para guardar un gráfico
Procedimiento
1. Seleccione
Manual
Guardar como...
Aparece el cuadro de diálogo Guardar como.
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315
2. Especifique el nombre y la carpeta en la que quiera guardar el gráfico y haga clic en Aceptar.
5.4.6.9.5
Exportar gráficos
Puede guardar el organigrama en diferentes formatos para utilizarlo con otros programas.
● BMP y DIB (imágenes). Puede utilizar este formato para abrir gráficos exportados en programas
específicos para gráficos.
● EMF (formato vectorial). Puede utilizar este formato para abrir gráficos exportados en aplicaciones
compatibles con formatos vectoriales. Por ejemplo, para insertar un gráfico en Microsoft Word.
5.4.6.9.5.1 Para exportar un gráfico
Procedimiento
1. Seleccione
Manual
Exportar .
Aparece el cuadro de diálogo Exportar en calidad de.
2. Marque la casilla Sólo lectura si no quiere que se modifique el gráfico una vez exportado.
3. Especifique el nombre del gráfico.
4. Seleccione:
○ la carpeta en la que quiera guardar el gráfico.
○ el formato en el que quiera guardar el gráfico.
5. Haga clic en Aceptar.
5.4.6.9.6
Visualizar propiedades de nodos
Para optimizar la calidad de la cartera mostrada, sólo se mostrarán de forma predeterminada dos propiedades:
el código y la descripción. No obstante, puede añadir otras propiedades si es preciso.
5.4.6.9.6.1 Para mostrar las propiedades de nodos
Procedimiento
1. Seleccione
Gráfico
Organigrama
Nodo
Propiedades del nodo .
Se muestra el cuadro de diálogo Elección de las propiedades por visualizar.
316
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Dominio de operación
2. Seleccione las propiedades que desee visualizar y haga clic en
propiedades ocultas a la lista de las que se visualizan.
para moverlas de la lista de
3. Realice una de las siguientes acciones:
○ Haga clic en
para subir la propiedad seleccionada en el orden de visualización.
○ Haga clic en
para bajar la propiedad seleccionada en el orden de visualización.
4. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el gráfico con los cambios que acaba de realizar.
5.4.6.9.6.2 Para ajustar el tamaño de un nodo para visualizar
todo su contenido
Procedimiento
1. Seleccione la compañía cuyas propiedades desee visualizar.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Gráfico
Organigrama
Nodo
Dimensionar según el contenido .
○ Utilice el cursor para aumentar el tamaño del nodo hasta visualizar todas sus propiedades.
Se verán todas las propiedades de la compañía.
5.4.6.9.6.3 Para ver las propiedades de un nodo
Procedimiento
1. Seleccione el nodo cuyas propiedades desee visualizar.
2. Seleccione
Gráfico
Organigrama
Nodo
Propiedades del nodo .
Se abrirá la ventana Propiedades.
5.4.6.9.7
Visualizar las propiedades de vínculos
Puede añadir información a los vínculos que indique las acciones de las compañías.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
317
5.4.6.9.7.1 Para visualizar las propiedades de vínculos
Procedimiento
1. Seleccione
Gráfico
Organigrama
Propiedades mostradas sobre los vínculos... .
Se muestra el cuadro de diálogo Elección de las propiedades por visualizar.
2. Seleccione las propiedades que desee visualizar y haga clic en
propiedades ocultas a la lista de las que se visualizan.
para moverlas de la lista de
3. Realice una de las siguientes acciones:
○ Haga clic en
para subir la propiedad seleccionada en el orden de visualización.
○ Haga clic en
para bajar la propiedad seleccionada en el orden de visualización.
4. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el gráfico con los cambios que acaba de realizar.
5.4.6.9.7.2 Para ver las propiedades de vínculos
Procedimiento
1. Seleccione el vínculo cuyas propiedades desee visualizar.
2. Haga doble clic en él.
Aparece la ventana Propiedades.
5.4.6.9.8
Configurar un nodo como referencia
Puede seleccionar un nodo que actuará como punto de referencia en el gráfico. Tendrá las siguientes
características:
● Un punto rojo
, que aparecerá a la izquierda del código en la lista de compañías.
● El código del nodo aparecerá en rojo:
318
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.4.6.9.8.1 Para definir un nodo de referencia
Procedimiento
Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione el nodo que desea configurar como referencia y elija
Gráfico
Organigrama
Nodo
Definir
como referencia .
○ Mantenga pulsada la tecla CTRL y haga clic en el nodo que desee definir como referencia.
5.4.6.9.9
Expandir o contraer gráficos
Si hay demasiado pocas o demasiadas compañías en el ámbito del gráfico para visualizar por completo en
pantalla, puede expandir o contraer algunos vínculos o nodos para obtener una mejor visualización del gráfico.
5.4.6.9.9.1 Para reducir un gráfico
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Gráfico
Organigrama
Contraer todos los niveles .
○ Seleccione
Gráfico
Organigrama
Niveles de Matrices y Filiales .
Aparece el cuadro de diálogo Ajustar campo visual.
2. Seleccione las opciones necesarias.
Nota
De modo predeterminado, el número de niveles se configura como 1.
5.4.6.9.9.2 Para ocultar un nodo
Procedimiento
Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione el nodo que desea ocultar y elija
Organigrama
Nodo
Ocultar .
○ En la lista de compañías, desmarque la casilla que hay junto a la compañía que desea ocultar.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
319
5.4.6.9.9.3 Para expandir un gráfico
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
○ Seleccione
Editar
Expandir todos los niveles .
○ Seleccione
Editar
Niveles de Matrices y Filiales .
Aparece el cuadro de diálogo Ajustar campo visual.
2. Seleccione las opciones necesarias.
Nota
De modo predeterminado, el número de niveles se configura como 1.
3. Realice una de las siguientes acciones:
○ Haga clic en
en el nodo que desee expandir.
○ Marque la casilla junto a la compañía que desee ver en el gráfico.
5.4.6.9.10 Opciones de presentación
Esta sección describe las opciones de visualización que permiten visualizar gráficos, mejorar su presentación e
imprimirlos.
5.4.6.9.10.1 Visualizar la leyenda
Pude visualizar una tabla, denominada la leyenda, que resume las propiedades de nodo y vínculos mostrados.
Para mostrar la leyenda
1. Seleccione
Gráfico
Organigrama
Leyenda .
La marca
delante del comando Leyenda indica que se muestra. Si no hay ninguna marca, significa que
no se mostrará.
2. Haga clic en el comando Leyenda para ocultarla o mostrarla.
320
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Para ajustar el tamaño de la leyenda y visualizar el contenido
1. Seleccione
Gráfico
Organigrama
Leyenda
Ajustar la leyenda .
5.4.6.9.10.2 Mostrar la cuadrícula
Para mejorar la visualización del organigrama, puede:
● Diseñar una cuadrícula y especificar la unidad de medida que se utilizará.
● Ocultar o mostrar la cuadrícula.
● Alinear el gráfico con la cuadrícula mostrada.
Para definir las propiedades de la cuadrícula
1. Seleccione Gráfico Ver Propiedades de la cuadrícula .
Se abrirá el cuadro de diálogo Propiedades de la cuadrícula.
2. Seleccione las opciones necesarias y haga clic en Aceptar.
Para cambiar la unidad de medida
1. Seleccione Gráfico Unidad de medida .
Se abrirá el cuadro de diálogo Unidad de medida.
2. Seleccione la unidad de medida necesaria y haga clic en Aceptar.
Para mostrar la cuadrícula
1. Seleccione
Gráfico
Ver
Cuadrícula .
La marca
delante del comando Cuadrícula indica que se mostrará. Si no hay ninguna marca, la
cuadrícula no se mostrará.
2. Haga clic en el comando Cuadrícula para mostrar u ocultar la cuadrícula.
Para alinear un gráfico con la cuadrícula
1. Seleccione
Gráfico
Objeto
Alinear sobre la cuadrícula .
La marca
delante del comando Alinear sobre la cuadrícula indica que se mostrará. Si no hay ninguna
marca, el comando estará desactivado.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
321
2. Haga clic en el comando Alinear sobre la cuadrícula para alinear el gráfico con la cuadrícula.
5.4.6.9.10.3 Visualizar saltos de página
Puede visualizar los saltos de página de los gráficos que ocupen más de una página. Estos saltos de página se
configuran automáticamente en función del gráfico y su diseño.
Para visualizar los saltos de página
1. Seleccione
Gráfico
Ver
Zonas de impresión .
La marca
que aparece delante del comando Zonas de impresión indica que las zonas se mostrarán. Si
no hay ninguna marca, el comando no estará activo.
2. Haga clic en el comando Zonas de impresión para mostrar u ocultar las áreas de impresión.
5.4.6.9.10.4 Uso del factor de zoom
El gráfico puede ampliarse para visualizar mejor una compañía o un vínculo. Hay varios modos de hacerlo:
● Zoom automático.
Esta función depende del contenido y el diseño del gráfico. Está configurada de modo que se visualice el
gráfico completo.
● Hay cuatro factores de zoom preconfigurados: 50%, 75%, 100% y 200%.
● Un factor de zoom personalizado.
Para seleccionar un factor de zoom preconfigurado
1. Seleccione
Gráfico
Ver
Factor de zoom .
2. Haga clic en el factor de zoom que necesite: 50, 75, 100 o 200%.
La marca
delante del porcentaje indica cuál de ellos se ha elegido.
Para ver el gráfico completo
1. Seleccione
322
PUBLIC
PÚBLICO
Gráfico
Ver
Ajustar a la ventana .
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Para personalizar el factor de zoom
1. Seleccione Gráfico Ver Factor de zoom .
Se abrirá el cuadro de diálogo Zoom.
2. Especifique el factor de zoom que necesite.
Nota
Puede seleccionar cualquiera de los factores de zoom preconfigurados: 50, 75, 100 o 200%.
5.4.6.9.10.5 Posicionar nodos y vínculos
Puede hacer lo siguiente:
● Definir automáticamente dónde aparecerán los vínculos y nodos en la cuadrícula:
○ Decidir el formato de los vínculos; es decir, perpendicular o recto.
○ Decidir el modo en que se agruparán los vínculos.
○ Decidir cómo se imprimirá el gráfico (de arriba abajo, de abajo arriba, de derecha a izquierda o de
izquierda a derecha).
● Mover compañías o vínculos en el gráfico.
Para colocar objetos en el gráfico
1. Seleccione Gráfico Organigrama Opciones de organización .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones de organización.
2. Seleccione las opciones necesarias y haga clic en Aceptar.
Para reorganizar los objetos del gráfico
1. Seleccione
Ver
Reorganizar .
5.4.6.9.10.6 Redibujar el gráfico
En cualquier momento puede revertir el diseño del gráfico original.
Precaución
Si reinicializa un gráfico perderá todos los cambios que haya realizado en el mismo desde que lo abrió.
Debe guardar el gráfico para guardar los cambios realizados.
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
323
Para actualizar el gráfico
1. Seleccione
Gráfico
Organigrama
Diseñar de nuevo .
5.4.6.10 Operaciones estándar
Tiene acceso a las siguientes operaciones estándar:
● Opciones generales
● Modelos de visualización
● Imprimir
Información relacionada
Opciones generales [página 324]
Modelos de visualización [página 324]
Imprimir [página 324]
5.4.6.10.1 Opciones generales
En Opciones generales del escritorio, puede configurar el modo predeterminado en que se calcularán las
inversiones. También puede definir la inicialización de la declaración de capital o la declaración de cartera
utilizando los datos preconsolidados.
De modo predeterminado puede configurar estas propiedades en la ficha Carteras de Opciones generales del
escritorio.
5.4.6.10.2 Modelos de visualización
En la ficha Posesiones de un caso de cartera, puede seleccionar distintos modelos de visualización:
● Filial/Matriz
● Matriz/Filial
Estos modelos agrupan las filas por filiales o matrices.
5.4.6.10.3 Imprimir
Se pueden imprimir los siguientes elementos:
324
PUBLIC
PÚBLICO
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● Una lista de las carteras o casos de cartera que se muestran en el escritorio.
● Las propiedades de una cartera o un caso de cartera.
● Las filas de inversión y capital directamente utilizando el menú contextual de la ficha Posesiones de un
caso de cartera.
Información relacionada
Imprimir objetos del escritorio [página 49]
5.4.7 Administración de ámbitos
Un ámbito identifica un grupo y su desarrollo en el tiempo.
Incluye todas las unidades de informes que se incluirán en una consolidación, así como el método que se
utilizará para cada una.
Se utiliza para procesamientos complejos (ámbito jurídico ), como consolidaciones jurídicas, análisis de
informes detallados, etc. También se puede utilizar para procesamientos más simples (ámbitos de informes).
Existen dos tipos de ámbitos para consolidaciones simples y más complejas: jurídico y de informes. En esta
sección se explica de forma resumida cómo funcionan estos ámbitos.
5.4.7.1
Ámbitos jurídicos
Un ámbito jurídico permite realizar consolidaciones complejas.
Agrupa dos tipos de información:
● Información sobre unidades de informes corporativas, tasas de consolidación y métodos aplicables.
● Información sobre inversiones.
En el ámbito jurídico, estos dos tipos de información van unidos, dado que las tasas de consolidación y los
métodos utilizados se calculan utilizando como base las inversiones. Por eso, los cambios realizados en las
unidades de informes deben efectuarse con las inversiones para garantizar la coherencia entre los métodos de
consolidación y las inversiones que vinculan legalmente las filiales a la compañía matriz.
Este tipo de ámbito generalmente se usa para consolidaciones jurídicas. También se puede utilizar para
procesar datos para los informes detallados.
5.4.7.1.1
Funciones de ámbito jurídico
Un ámbito jurídico se rellena utilizando inversiones corporativas. Los valores y derechos de voto se especifican
en el ámbito, incluidos las filas de inversiones y capital, la tasa de inversión directa, y el interés financiero y de
propiedad entre las diferentes compañías.
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PUBLIC
PÚBLICO
325
Esta información se utiliza para volver a calcular el interés financiero y de propiedad. Los métodos y tasas de
consolidación que se aplican a cada compañía se muestran en el paso Posesiones. Las compañías se dividen
en unidades de informes.
Se ilustra a continuación:
Información relacionada
Compañía/Unidad de informes [página 284]
5.4.7.1.2
Definir un ámbito jurídico
El ámbito jurídico se define en tres pasos.
1 - Crear un ámbito
Este paso consiste en:
● seleccionar un código, periodo y versión.
● seleccionar la compañía matriz.
● y ocasionalmente:
○ seleccionar la unidad de informes o el filtro de ID de informes que se utilizará para crear el ámbito.
○ seleccionar un ámbito de apertura.
○ introducir comentarios.
○ definir parámetros de seguridad.
Puede realizar todas estas operaciones en el paso de definición del ámbito jurídico.
326
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
2 - Añadir unidades de informes al ámbito
Este paso consiste en añadir unidades de informes al ámbito jurídico. Se asignan un método y una tasa de
consolidación a cada unidad de informes.
Nota
Debe guardar el ámbito antes de añadir unidades de informes.
Existen distintos modos de añadir unidades de informes al ámbito:
● Insertar unidades e informes.
Crear filas de inversión y capital en el paso de inversiones.
● Inicializar el ámbito utilizando un caso de cartera.
Puede llevar a cabo esta tarea durante el paso de inicialización utilizando una cartera.
● Copiar el ámbito de apertura en el ámbito actual.
Puede realizar esta operación si se ha definido un ámbito de apertura al crear el ámbito.
3 - Comprobar el ámbito
Una vez se han definido las tasas y los métodos de consolidación, puede:
● comprobar que las tasas de consolidación especificadas están vinculadas con los métodos de
consolidación utilizados.
● comprobar la existencia de errores en las inversiones de ámbito.
● asegurarse de que todas las filiales hayan declarado su capital.
Realizar cambios
Puede comprobar los datos especificados en un ámbito en los pasos de ámbito y ámbito jerárquico. Sin
embargo, el único objeto que podrá cambiar será el método de consolidación.
Información relacionada
Paso Definición [página 338]
Paso Inicializar mediante una cartera [página 371]
Copiar el ámbito de apertura en el ámbito actual [página 333]
Coherencia entre el método de consolidación y la tasa de consolidación [página 335]
Inversiones superiores a 100% [página 336]
Ausencias de capital [página 336]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
327
5.4.7.2
Ámbitos de informes
Un ámbito de informes permite realizar consolidaciones más simples.
Consiste en información sobre las unidades de informes que se debe tener en cuenta en el ámbito, incluso las
tasas de consolidación y los métodos que se deben aplicar.
Generalmente se usa para sumar cuentas para un grupo de unidades de informes para obtener una vista global
de los resultados para un rubro específico de una actividad.
5.4.7.2.1
Funciones de ámbito de informes
Los datos siempre se introducen directamente en ámbitos de informes durante el paso de ámbito o ámbito
jerárquico. Sólo contiene información sobre las unidades de informes (interés financiero, interés de propiedad
y métodos y tasas de consolidación). No contiene ninguna información sobre las inversiones.
Se ilustra a continuación:
Información relacionada
Compañía/Unidad de informes [página 284]
328
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.4.7.2.2
Definir un ámbito de informes
El ámbito de informes se define en tres pasos:
1 - Crear un ámbito
Este paso consiste en:
● seleccionar un código, periodo y versión.
● y ocasionalmente:
○ seleccionar una compañía matriz si el ámbito se ha inicializado desde una cartera.
○ seleccionar la unidad de informes o el filtro de ID de informes que se utilizará para crear el ámbito.
○ seleccionar un ámbito de apertura.
○ introducir comentarios.
○ definir parámetros de seguridad.
Puede realizar todas estas operaciones en el paso de definición del ámbito de informes.
2 - Añadir unidades de informes al ámbito
Este paso consiste en añadir unidades al ámbito de informes. Se asignan un método y una tasa de
consolidación a cada unidad de informes.
Nota
Debe guardar el ámbito antes de añadir unidades de informes.
Existen distintos modos de añadir unidades de informes al ámbito:
● Utilizar la unidad de informes o el filtro de ID de informes definidos durante la creación del ámbito.
○ Este filtro se aplica de modo predeterminado al aplicar una jerarquía al ámbito durante el paso de
ámbito jerárquico.
○ Este filtro puede aplicarse mediante el comando de menú
ámbito.
Acción
Aplicar filtro
del paso de
● Insertar unidades e informes.
○ Cree unidades de informes durante el paso de ámbito.
○ Arrastre y coloque las unidades de informes durante el paso de ámbito jerárquico.
● Inicializar el ámbito utilizando un caso de cartera.
Puede llevar a cabo esta tarea durante el paso de inicialización utilizando una cartera.
● Copiar el ámbito de apertura en el ámbito actual.
Puede realizar esta operación si se ha definido un ámbito de apertura al crear el ámbito.
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PUBLIC
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329
3 - Comprobar el ámbito
Una vez configurados los métodos y las tasas de consolidación, puede comprobar el ámbito para asegurarse
de que las tasas establecidas estén vinculadas con los métodos seleccionados.
Realizar cambios
Puede realizar los cambios necesarios en el método y la tasa de consolidación de cada unidad de informes de
los pasos de ámbito y ámbito jerárquico del ámbito de informes.
Información relacionada
Paso Definición [página 338]
Paso Inicializar mediante una cartera [página 371]
Copiar el ámbito de apertura en el ámbito actual [página 333]
Coherencia entre el método de consolidación y la tasa de consolidación [página 335]
5.4.7.3
Crear ámbitos
Un ámbito contiene las unidades de informes corporativos de un periodo concreto. Un ámbito es exclusivo en
el sentido de que se identifica por sus propiedades principales {Ámbito–Periodo–Versión}.
Nota
En el caso de los ámbitos de informes, los pasos de inversiones y gráfico no están disponibles.
Puede crear un ámbito en el paso de definición del editor de ámbitos.
Información relacionada
Definición de un ámbito en el editor de modos de ámbito [página 338]
330
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
5.4.7.3.1
Para crear un ámbito
Procedimiento
1. En el módulo Creador de ámbitos, haga clic en la flecha del botón
Ámbito de informes, en función del tipo de ámbito que desee crear.
y seleccione Ámbito jurídico o
Aparece el editor de ámbitos.
2. En el paso de definición, especifique o seleccione la información necesaria.
3. Guarde el ámbito.
Aparece el nuevo ámbito en la lista de ámbitos.
Información relacionada
Definición de un ámbito en el editor de modos de ámbito [página 338]
Definir un ámbito de informes [página 329]
Definir un ámbito jurídico [página 326]
5.4.7.4
Cargar datos en un ámbito
Puede introducir datos directamente en un ámbito o importarlos de otro objeto (es decir, otro ámbito o caso de
ámbito) y utilizarlos en el ámbito:
● Para definir las tasas de interés de propiedad y financieras del grupo en las unidades de informes.
● Para seleccionar los métodos de selección que se utilizarán y calcular la tasa de consolidación que se
aplicará a las unidades de informes corporativos.
El método para cargar los datos dependerá de si se está trabajando con un ámbito jurídico o de informes.
Nota
Antes de cargar los datos en el ámbito, primero debe guardarlo.
5.4.7.4.1
Ámbito jurídico
Un ámbito jurídico siempre se rellena utilizando inversiones.
Para cargar datos en un ámbito jurídico, puede reubicar en el ámbito todas las filas de inversiones y capital que
describan la relación entre las compañías del grupo. También puede introducir las filas manualmente. Estas
filas están disponibles en el paso de inversiones del editor de ámbitos.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
331
Las compañías se dividen en unidades de informes y se recalculan las tasas para determinar el interés de
propiedad y el interés financiero del grupo en las unidades de informes.
Esta información se utiliza para calcular las tasas y los métodos de consolidación, y generar las filas de
unidades de informes. Puede acceder a estas filas en las fichas Tasa y método e Inicialización de los pasos de
ámbito y ámbito jerárquico.
Estos cálculos están diseñados para identificar previamente:
● La compañía matriz. Si el ámbito contiene información sobre la relación entre la compañía matriz y sus
filiales, debe incluir una compañía matriz cuando lo cree. La compañía matriz se introduce en primer lugar
y siempre se consolida por completo, excepto en el caso de los autocontroles. También deben incluirse en
el ámbito todas las unidades de informes que pertenezcan a la misma compañía matriz.
● Los umbrales de consolidación. Si los métodos de consolidación se establecen comparando las tasas de
interés de propiedad con los umbrales de consolidación, es preciso especificar cuáles son los umbrales
para definir el ámbito.
También debe tener en cuenta lo siguiente:
● En los cálculos de filas de unidades de informes sólo se tienen en cuenta las filas de inversiones y capital
que contengan información sobre la relación entre una compañía matriz y sus filiales.
● Cuando el capital de una compañía no se define o es igual a cero, las filas de inversiones y capital definidas
utilizando los datos de capital no se utilizarán en los cálculos de tasas de unidades de informes.
● Si se han definido una unidad de informes o un filtro de ID de informes, sólo se utilizarán las compañías
relacionadas con las unidades de informes del filtro.
● Las inversiones no pueden superar el 100%. Si las inversiones de una compañía superan el 100%, todas
las inversiones se corregirán para que ninguna compañía posea más del 100% de otra. En este caso, una
advertencia indicará que las tasas podrían ser incorrectas debido a los nuevos cálculos realizados.
Nota
Estas restricciones también se aplican a los ámbitos de informes cuando se inicializan utilizando un caso
de cartera.
Información relacionada
Compañía/Unidad de informes [página 284]
5.4.7.4.2
Ámbito de informes
Los datos se introducen directamente en los ámbitos de informes de los pasos de ámbito o ámbito jerárquico.
Cuando el ámbito se rellena utilizando otro ámbito, sólo se copian el método de consolidación y la tasa. Debe
especificar los umbrales de consolidación.
Cuando se cargan los datos en el ámbito mediante un caso de cartear en el paso de inicialización utilizando una
cartera, debe especificar una compañía matriz y los umbrales de consolidación. En este caso, las restricciones
que se aplican a los ámbitos jurídicos (capital nulo, inversiones superiores al 100%, etc.) también se aplican a
los ámbitos de informes.
332
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
5.4.7.5
Copiar el ámbito de apertura en el ámbito actual
Nota
Esta operación se puede realizar para todos los pasos. Sólo puede llevarse a cabo si se ha definido un
ámbito de apertura.
Puede copiar los datos del ámbito de apertura en el ámbito actual. Dicho método puede utilizarse, por ejemplo,
cuando un ámbito no ha cambiado considerablemente de un año a otro. Todos los cambios que sean
necesarios pueden introducirse de forma manual.
El método para cargar datos varia en función de si está trabajando con un ámbito de informes o con un ámbito
jurídico.
Ámbito jurídico
En un ámbito jurídico, las inversiones del ámbito de apertura se suman y se incluyen en el ámbito actual. Las
inversiones se vuelven a calcular en el paso de inversiones.
Los datos copiados incluyen:
● las compañías principales y las filiales
● los valores y los derechos de voto
● las inversiones directas
● el control forzado
Como se muestra en el diagrama siguiente:
Cómo se copian los datos de un ámbito jurídico de apertura en un ámbito jurídico de cierre
1. Copiar inversiones en cierre (valores modificados) a la apertura (valores iniciales)
2. Copiar valores iniciales a valores modificados (cuando las opciones Conservar... durante inicialización no
están activadas).
3. Volver a calcular en nivel de unidad de informes
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
333
Precaución
En un ámbito puede cargar datos que provengan de un ámbito de apertura seleccionado en el paso de
definición. Sin embargo, si la compañía principal del ámbito actual no es la misma que la del ámbito de
apertura, los datos que se hayan cargado pueden verse afectados (tasas distintas, unidades de informes
distintas, cuadro vacíos, etc.).
Precaución
Sólo se pueden copiar datos a un ámbito jurídico desde otro ámbito jurídico. Sin embargo, puede copiar
datos de un ámbito jurídico a un ámbito de informes.
Ámbito de informes
En un ámbito de informes, los datos de ámbito de apertura que se incluyen como valores modificados se
suman al ámbito actual como valores iniciales.
Todas las propiedades de las unidades de informes se copian, incluidos:
● las unidades de informes
● el interés de propiedad y el tipo de interés
● los métodos de consolidación y las tasas
● los subámbitos
● el control forzado
Nota
Sólo las unidades de informes que no se consolidan en el ámbito de apertura no se suman al ámbito actual.
Como se muestra en el diagrama siguiente:
Cómo se copian los datos de un ámbito de informes de apertura a un ámbito de informes de cierre
Información relacionada
Ámbito de apertura [página 341]
334
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
5.4.7.5.1
Para copiar un ámbito de apertura en el ámbito
actual
Requisitos previos
Precaución
Primero debe guardar el ámbito.
Procedimiento
1. En el editor de ámbitos, haga clic en Copiar la apertura en el cierre.
Se copiarán los siguientes datos:
○ Para un ámbito de informes: unidades de informes y tasas.
○ Para un ámbito jurídico: inversiones.
2. Guardar
5.4.7.6
Comprobar un ámbito
Una vez se ha completado el ámbito, puede comprobar los informes de control, a fin de garantizar que no haya
incoherencias en los datos. Puede consultar los informes siguientes:
● Para un ámbito de informes:
○ Coherencia entre el método de consolidación y la tasa de consolidación.
● Para un ámbito jurídico:
○ Coherencia entre el método de consolidación y la tasa de consolidación.
○ Inversiones superiores al 100%.
○ Ausencias de capital
5.4.7.6.1
Coherencia entre el método de consolidación y la
tasa de consolidación
En este informe se enumeran los casos en que el método de consolidación se ha cambiado de forma manual y,
por lo tanto, ya no se corresponde con la tasa de consolidación.
Nota
Este informe está disponible tanto para ámbitos de informes como para ámbitos jurídicos.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
335
5.4.7.6.1.1 Para comprobar la coherencia entre los métodos
de consolidación y las tasas de consolidación
Procedimiento
Seleccione
Acción
Informes
Coherencia Método/Tasa de integración .
Se abrirá el cuadro de diálogo Informe: Coherencia método/tasa de integración.
5.4.7.6.2
Inversiones superiores a 100%
Con este control puede detectar cualquier error causado a raíz de una participación superior al 100%. El
capital de las filiales y el número total de inversiones que hayan declarado las compañías principales vuelven a
conciliarse. Este control puede ejecutarse en derechos de voto o en valores. Puede aplicarse a:
● datos preconsolidados.
● datos iniciales.
● datos modificados.
Nota
Este informe sólo está disponible para ámbitos jurídicos.
5.4.7.6.2.1 Para detectar inversiones superiores al 100%
Procedimiento
1. Seleccione
Herramientas
Informes
Participaciones superiores al 100% .
Se abrirá el cuadro de diálogo Inversiones superiores al 100%.
2. Seleccione los datos que desee comprobar.
3. Haga clic en Aceptar.
Aparecerá el Informe de inversiones superiores al 100% con una lista de todas las inversiones por encima
de 100%.
5.4.7.6.3
Ausencias de capital
Este control permite verificar que todo el capital perteneciente a filiales se ha declarado. Este control resulta
útil cuando el capital no declarado distorsiona los cálculos de inversión. Este control puede ejecutarse en
derechos de voto o valores. Puede aplicarse a:
336
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
● datos preconsolidados.
● datos iniciales.
● datos modificados.
Nota
Este informe sólo está disponible para ámbitos jurídicos.
5.4.7.6.3.1 Para detectar ausencias de capital
Procedimiento
1. Seleccione
Acción
Informes
Ausencias de capital .
Se abrirá el cuadro de diálogo Capitales no declarados.
2. Seleccione los datos que desee comprobar.
3. Haga clic en Aceptar.
El informe: se abrirá la ventana Capitales no declarados, junto con una lista de todas las unidades de
informes que presentan capital no declarado.
5.4.7.7
Operaciones estándar
Opciones generales
En las opciones generales del Escritorio, puede establecer un número predeterminado con decimales, así
como el método para calcular las inversiones.
Puede definir dichas propiedades de manera predeterminada en la ficha Perímetros de las opciones generales
del Escritorio.
Esta ficha contiene los cuadros siguientes:
● General
Se utiliza para administrar el número de decimales de los ámbitos y las carteras.
● Cálculo de las participaciones
Se utiliza para establecer los valores predeterminados que deben utilizarse al crear ámbitos.
Imprimir
Se pueden imprimir los siguientes elementos:
● La lista de ámbitos que se muestran en el Escritorio.
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Dominio de operación
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PÚBLICO
337
● Las propiedades del ámbito.
Información relacionada
Imprimir objetos del escritorio [página 49]
5.4.8 Definición de un ámbito en el editor de modos de
ámbito
El editor de ámbitos permite definir objetos usados para definir un ámbito. Los pasos para configurar un
ámbito dependen de si se ha configurado un ámbito jurídico o de informes.
A continuación, se indican los pasos para definir un ámbito en el editor de modos de ámbito:
● Paso Definición
Defina el código y la información general que se usará para identificar un ámbito. Los datos de seguridad,
como grupo propietario y sitio, están ocultos de manera predeterminada al abrir el ámbito. Estos datos
pueden mostrarse si es necesario.
● Paso Ámbito jerárquico
Muestre las unidades de informes del ámbito en una jerarquía.
● Paso Ámbito
Muestre las unidades de informes en el ámbito y sus propiedades en formato de lista simple.
● Paso Jerarquía secundaria
Puede crear una jerarquía secundaria de modo que puede almacenar dos jerarquías de ámbitos de
dimensiones relacionados con la entidad en una consolidación de modo que dependa de la hora y de la
versión.
● Paso Inicializar mediante una cartera
Puede cargar los datos del ámbito desde una incidencia de cartera existente.
● Paso inversiones
Defina las filas de cotizaciones e inversiones. Este paso sólo está disponible para ámbitos jurídicos.
● Paso Gráfico
Puede ver en forma de gráfico la lista de unidades de informes del ámbito introducidas durante el paso
Inversiones. Este paso sólo está disponible para ámbitos jurídicos.
Información relacionada
Para abrir un editor de objetos en el Visor de información [página 70]
5.4.8.1
Paso Definición
En este paso, definirá el código y la información general que se utilizará para identificar un ámbito.
338
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
El paso de definición se compone de los cuadros siguientes:
● General
● Unidad de informes de matriz y Unidad de informes/Filtro de ID de informes
● Ámbito de apertura
● Comentario
● Seguridad
5.4.8.1.1
General
Este cuadro se utiliza para definir:
● Código. Se rellena de forma predeterminada cuando se crea un ámbito a partir de otro.
● Un período. Aquí se especifica el período al que pertenecen los datos.
● Una versión.
Ejemplo
Por ejemplo, si desea obtener una vista previa del proceso de consolidación, puede crear una versión
preliminar del ámbito que contenga sólo parte de la información sobre las unidades de informes que se
consolidarán. Esta versión preliminar se puede denominar "versión estimada". Una vez devueltos todos los
paquetes, podrá preparar una versión que incluya todas las unidades de informes que se consolidarán. Puede
denominar a esta versión "versión final".
5.4.8.1.2
Unidad de informes de matriz y Unidad de
informes/Filtro de ID de informes
Estos cuadros permiten especificar la matriz principal y la unidad de informes o el filtro de ID de informes que
se utilizarán para crear el ámbito.
5.4.8.1.2.1 Compañía matriz
La compañía matriz se selecciona en una lista de unidades de informes.
También debe especificarse:
● En un ámbito jurídico.
● Cuando carga datos en un ámbito de informes mediante un caso de cartera.
● Cuando se añaden subámbitos a un ámbito (por ejemplo, para la consolidación de un paso).
● Cuando un ámbito de apertura jurídico se encuentra en un ámbito de informes.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
339
Nota
La compañía matriz es opcional en un ámbito de informes, a excepción de los casos mencionados
anteriormente.
Nota
Cuando selecciona una unidad de informes matriz de un ámbito jurídico, todas las unidades de informes
del Creador de dimensiones que pertenezcan a la misma compañía que la unidad de informes matriz se
añadirán a la lista de unidades de informes del ámbito.
Nota
Si ya ha seleccionado una unidad de informes matriz en un ámbito jurídico y luego selecciona otra, las filas
de la nueva unidad de informes aparecerán en el paso de ámbito y el estado de las filas antiguas cambiará a
"No integrado". Al inicializar el ámbito, se eliminarán las filas de la antigua unidad de informes.
Información relacionada
Compañía/Unidad de informes [página 284]
5.4.8.1.2.2 Limitar unidades de informes/filtros de ID de
informes o unidades de informes
El cuadro Filtro permite seleccionar las unidades de informes que se tendrán en cuenta.
Precaución
Al inicializar un ámbito de informe, el filtro se aplica automáticamente y define una restricción para las
inversiones de un ámbito jurídico. Para los ámbitos de informes, el filtro se aplica en cuanto se aplica una
jerarquía a un ámbito en el paso de ámbito jerárquico. Puede aplicar un filtro a un ámbito de informes
mediante el comando de menú Acción Aplicar filtro de los pasos de ámbito jerárquico y ámbito. En
este caso, las unidades de informes del filtro se insertan en el ámbito. Cualquier unidad de informes que no
se incluya en el filtro se eliminará del ámbito (excepto la unidad de informes matriz).
Ejemplo
Puede utilizar esta opción para fines de informes, por ejemplo, para organizar el ámbito por sector de
actividad. Esto le permite limitar un ámbito para las unidades de informes que se especializan en la producción
y otro para las unidades de informes que se centran en la distribución.
340
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.4.8.1.3
Ámbito de apertura
Seleccione un ámbito de apertura en este cuadro.
Puede especificar el ámbito de apertura para otro ámbito con el fin de procesar los cambios de ámbito.
Si no selecciona ningún ámbito de apertura al crear uno nuevo, las propiedades de apertura serán idénticas a
las de cierre.
Nota
Puede introducir datos en un ámbito desde su propio ámbito de apertura, excepto cuando se cargan datos
en un ámbito jurídico desde un ámbito de informes.
5.4.8.1.3.1 Para especificar un ámbito de apertura
Procedimiento
1. En el paso de definición, seleccione la opción Ámbito de apertura.
2. Haga clic en el botón que aparece junto a Ámbito para abrir el menú desplegable. Seleccione el ámbito que
necesite en el cuadro de diálogo que se abrirá.
3. Haga clic en Aceptar.
5.4.8.1.4
Comentario
En este cuadro puede introducir o leer comentarios.
Puede hacer lo siguiente:
● Introducir texto.
También puede aplicar formato al texto con los comandos de negrita, cursiva, subrayado o colores.
Además, puede aumentar o reducir el sangrado y modificar la alineación (izquierda, centro o derecha).
● Insertar vínculos de hipertexto para poder acceder a una página Web, correo electrónico, etc. mediante el
editor.
● Insertar una imagen. Puede añadir un título y un marco, y hacer los cambios de formato requeridos.
● insertar una tabla. Puede asignarle un título y especificar atributos para la tabla y las celdas. En cuanto se
inserta la tabla, puede especificar el texto o los importes de las celdas.
● Traducir el texto y las tablas. Antes de poder hacerlo, debe seleccionar un idioma haciendo clic en Idioma,
en la parte inferior del editor.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
341
5.4.8.1.4.1 Para introducir comentarios en un ámbito
Procedimiento
1. En el paso Definición, haga clic en Editar.
Aparece el cuadro de diálogo Editar comentario.
2. Puede introducir texto, tablas, vínculos de hipertexto e imágenes. También puede dar formato al texto, si
es preciso.
Nota
Puede realizar todas estas operaciones con los botones de la barra de herramientas.
3. Haga clic en Aceptar.
5.4.8.1.5
Seguridad
En este cuadro puede especificar la configuración de seguridad del ámbito.
También se pueden configurar opciones de seguridad para un cierto grupo de usuarios. Los distintos tipos de
grupos de usuarios posibles se describen en detalle en la documentación del producto en el módulo Seguridad.
Sugerencias
El botón Ocultar seguridad permite ocultar la información del cuadro Seguridad.
5.4.8.1.5.1 Grupos propietarios
Se denomina "grupo propietario" al grupo de usuarios con iguales derechos de consulta y modificación de
objetos y datos. Un usuario puede pertenecer a uno o varios grupos propietarios de objetos. El administrador
no tiene que pertenecer a un grupo necesariamente. Todos los objetos, por ejemplo planificaciones, libros,
carpetas, escenarios de categorías, conjuntos de reglas, etc. creados por un usuario pertenecen al grupo
propietario del usuario, con la excepción de los objetos que se definen únicamente para ese usuario, por
ejemplo, las plantillas de escritorio personalizadas. Sólo los usuarios de ese grupo propietario pueden
modificar los objetos, a menos que se hayan definido restricciones adicionales en el perfil funcional. El
administrador o cualquier usuario de ese grupo pueden modificar el grupo propietario de un objeto.
El grupo propietario no se especifica al crear un objeto. Aunque puede cambiar el grupo para limitar los
derechos de administración de un objeto a un único grupo propietario.
Nota
El usuario ADMIN se crea de forma predeterminada, con permisos para consultar y modificar todos los
objetos y datos de SAP Financial Consolidation.
342
PUBLIC
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Dominio de operación
Ejemplo
Un grupo propietario tiene derechos de acceso a un ámbito específico. Sólo los usuarios que pertenecen a este
grupo propietario tienen el derecho a cambiar el ámbito.
5.4.8.1.5.2 Sitio del propietario
El sitio propietario tiene todos los derechos de acceso necesarios para consultar y modificar objetos. La sede
propietaria es el sitio en el que se creó el objeto. Este sitio no se puede modificar.
5.4.8.1.5.3 Para limitar el acceso a un ámbito
Procedimiento
En el cuadro Grupo propietario, seleccione el grupo de propietarios utilizando el botón.
Los usuarios del grupo podrán acceder al ámbito en función de los derechos que se les haya asignado en el
grupo.
5.4.8.2
Paso de ámbito jerárquico
Este paso permite visualizar el ámbito en formato jerárquico. Es necesario si se incluye una regla de rollup en
un conjunto de reglas utilizadas para procesar una consolidación en este ámbito.
Para asegurarse de que las reglas de rollup se ejecuten correctamente, es preciso:
● Aplicar una jerarquía al ámbito.
● Colocar todas las unidades de informes del ámbito en la jerarquía (si no se ha hecho de modo
predeterminado).
No es necesario que aplique una jerarquía al ámbito si no desea ejecutar las reglas de rollup de cuentas.
Nota
Si no se ha aplicado una jerarquía a un ámbito, la ventana sólo contendrá el botón Aplicar jerarquía.
Nota
Un ámbito debe contener, al menos, las unidades de informes presentes en todos los subámbitos. La
jerarquía de ámbito mostrada contempla las filiales provenientes de los subámbitos. Todas las unidades de
informes que se hayan agregado a los subámbitos deberán agregarse también al ámbito para tener validez.
El paso de ámbito jerárquico se compone de los cuadros siguientes:
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
343
● El panel de estructura de árbol
El botón Unidades de informes por insertar permite mostrar u ocultar las unidades de informes que se
insertarán en el área de jerarquías.
● Las propiedades de la unidad de informes seleccionada en la jerarquía. De modo predeterminado, este
cuadro está oculto. Puede utilizar el botón Propiedades para ocultarlo o mostrarlo según necesite. Se
compone de las siguientes fichas:
○ Ficha Tasa y Método
○ Ficha Entrada/Salida
○ Ficha Inicialización
○ Ficha Situación
Ámbito de informes
En el caso de los ámbitos de informes, puede insertar unidades de informes y sus propiedades en este paso.
También puede insertar unidades de informes en el paso de ámbito.
Ámbito jurídico
Las unidades de informes de un ámbito jurídico se generan de manera automática en los pasos de ámbito
jerárquico y ámbito, cuando se definen inversiones en el paso de inversiones.
En los pasos de ámbito jerárquico y ámbito, sólo puede cambiar los métodos de consolidación.
Información relacionada
Eliminar reglas de acumulación de unidades de informes [página 1036]
Paso de ámbito [página 357]
Paso de inversiones [página 377]
El panel de estructura de árbol [página 344]
Ficha Tasa y Método [página 348]
Ficha Entrada/Salida [página 351]
Ficha Inicialización [página 354]
Ficha Situación [página 355]
5.4.8.2.1
El panel de estructura de árbol
Existen dos modos de aplicar una jerarquía a un ámbito:
● Aplicar una jerarquía que ya exista en el Creador de dimensiones.
344
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
● Aplicar una jerarquía que ya exista en otro ámbito. A continuación, puede realizar cambios en la jerarquía
una vez se ha aplicado.
Sugerencias
El botón Unidades de informes que se deben insertar permite mostrar u ocultar el área Unidades de
informes que se deben insertar en la jerarquía.
Sugerencias
Puede filtrar el contenido de las columnas en el cuadro si desea buscar un objeto en una columna. Para
ello, haga clic con el botón derecho en uno de los encabezados de columna y, a continuación, seleccione
Filtro en el menú desplegable que aparece.
Ámbito de informes
En un ámbito de informes, puede realizar las operaciones siguientes:
● Colocar las unidades de informes en la jerarquía. Puede hacerlo, arrastrando las unidades del área
Unidades de informes que se deben insertar en la jerarquía y colocándolas en el área de jerarquía de
unidades de informes.
○ Las unidades de informes que se muestran en rojo son las unidades de informes que pertenecen al
ámbito que todavía no se ha incluido en la jerarquía. Deben añadirse a la jerarquía para que se puedan
realizar los cálculos de rollup.
○ Las demás unidades de informes que no se muestran en rojo son las demás unidades de informes de
la base de datos. Estas unidades no tienen por qué colocarse en la jerarquía.
Nota
En la lista de ámbitos, la columna Rollup S/N indica, para cada ámbito, si todas las unidades de
informes se han integrado correctamente en la jerarquía.
Nota
Todas las unidades de informes que se han colocado en la jerarquía utilizando la función de arrastrar y
colocar conservan sus valores predeterminados: Tasa de consolidación 100%; Tasa de interés de
propiedad 100%; Método de consolidación completa.
Sugerencias
Si en el paso de definición se ha establecido una unidad de informes o un filtro de envíos, las unidades
de informes del cuadro de jerarquía (abajo) presentan dos opciones: Filtro (sólo muestra las unidades
de informes del filtro seleccionado) o Todas las unidades (muestra todas las unidades de informes de
la tabla de unidades de informes del módulo Creador de dimensiones).
● Mueva las unidades de informes de la jerarquía.
Puede mover las unidades de informes que se enumeran en la jerarquía Unidades de informes utilizando el
método de arrastrar y colocar.
● Elimine las unidades de informes de la jerarquía.
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345
Haga clic con el botón derecho en la unidad de informes que desee eliminar y, a continuación, seleccione
Eliminar unidad de informes de jerarquía. También puede arrastrar la unidad (o unidades) desde Jerarquía
de unidades de informes y colocarla en el área Unidades de informes que se deben insertar en la jerarquía.
La unidad de informes aparece en rojo en el área Unidades de informes que se deben insertar en la
jerarquía, lo que indica que debe colocarse en otra posición de la jerarquía.
● Elimine las unidades de informes del ámbito.
Haga clic con el botón derecho en la unidad de informes que desee eliminar y, a continuación, seleccione
Eliminar unidad de informes de ámbito.
La unidad de informes aparece en negro en el área Unidades de informes que se deben insertar en la
jerarquía, lo que indica que no tiene por qué colocarse necesariamente en la jerarquía.
Ámbito jurídico
Puede aplicar una jerarquía a un ámbito jurídico una vez definidas las inversiones en el paso de inversiones. La
jerarquía permite visualizar el resultado de las inversiones creadas. También puede reorganizar la jerarquía, si
es preciso.
Las unidades de informes se muestran en el área Unidades de informes que se deben insertar en la jerarquía.
Por ejemplo, pueden ser unidades de ámbito de apertura si se ha definido un ámbito de apertura en el paso de
definición.
En un ámbito jurídico, puede realizar las operaciones siguientes:
● Mueva las unidades de informes de la jerarquía.
Puede mover las unidades de informes del área Jerarquía de unidades de informes con la función de
arrastrar y colocar.
● Elimine las unidades de informes de la jerarquía.
Haga clic con el botón derecho en la unidad de informes que desee eliminar y, a continuación, seleccione
Eliminar unidad de informes de jerarquía. También puede arrastrar la unidad (o unidades) desde el área
Jerarquía de unidades de informes y colocarla en el área Unidades de informes que se deben insertar en la
jerarquía.
La unidad de informes aparece en rojo en el área Unidades de informes que se deben insertar en la
jerarquía, lo que indica que debe colocarse siempre en otra posición de la jerarquía.
Migración de ámbitos existentes
Se migran los ámbitos que contiene la versión anterior. Aparecen en formato de lista (no como jerarquía) en el
paso de ámbito. Puede aplicar una jerarquía a los ámbitos que migre.
Todas las unidades de informes que pertenezcan al ámbito (en la apertura y el cierre) deben incluirse en la
jerarquía para que se puedan llevar a cabo los cálculos de reglas de rollup.
346
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Dominio de operación
5.4.8.2.2
Para aplicar una jerarquía en un ámbito
Procedimiento
1. En el paso Ámbito jerárquico, haga clic en Aplicar jerarquía.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Para aplicar una jerarquía que exista en el módulo Creador de ámbitos en el ámbito, seleccione Aplicar
jerarquía desde Creador de dimensiones. A continuación, haga clic en el botón junto a Jerarquía y
seleccione en la lista que aparece la jerarquía que desee aplicar.
○ Para aplicar una jerarquía que ya se utilice en otro ámbito, seleccione Copiar jerarquía desde otro
perímetro. A continuación, haga clic en el botón junto a Ámbito y seleccione en la lista que aparece el
ámbito que contenga la jerarquía que desee copiar y aplicar.
Nota
Esto sólo cambiará el modo en que se organizan las unidades de informes en la jerarquía.
Nota
En el caso de un ámbito de informes, se aplicará automáticamente si se ha definido un filtro de
unidades de informes en el paso de definición.
3. Haga clic en Aceptar.
Información relacionada
Limitar unidades de informes/filtros de ID de informes o unidades de informes [página 340]
5.4.8.2.3
Para eliminar una jerarquía aplicada a un ámbito
Procedimiento
1. En el paso Ámbito jerárquico, haga clic en
.
Aparecerá un mensaje de confirmación.
2. Haga clic en Sí.
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Dominio de operación
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347
5.4.8.2.4
Para ocultar/mostrar los niveles en una jerarquía
que no contenga unidades de informes
Procedimiento
1. En el paso Ámbito jerárquico, haga clic en Todos los niveles.
Los niveles de la jerarquía que no contengan unidades de informes estarán ocultos.
2. Vuelva a hacer clic en Todos los niveles.
Se mostrarán todos los niveles de la jerarquía, incluidos los que no contengan unidades de informes.
5.4.8.2.5
Ficha Tasa y Método
Esta ficha muestra los métodos y tasas de consolidación de la unidad de informes de ámbito seleccionada en
la jerarquía. Puede modificar determinadas propiedades, en función del tipo de ámbito.
Ámbito jurídico
Las propiedades de unidades de informes que se muestran aquí se han definido en el paso de inversiones al
crear las unidades de informes. Aquí sólo puede cambiar el método de consolidación.
Ámbito de informes
Las propiedades de unidades de informes mostradas se pueden definir aquí o en la ficha Tasas y Método del
paso de ámbito. En esta ficha puede seleccionar el método de consolidación y cambiar el interés financiero, el
interés de propiedad y las tasas de consolidación, si es preciso.
Puede realizar cambios en los ámbitos de informes y jurídico de la ficha Inicialización.
Nota
Las filas A la apertura sólo aparecen si se ha definido un ámbito de apertura en la ficha Definición.
Nota
Las propiedades definidas en las fichas Situación y Entrada/Salida se pueden utilizar para introducir el
estado de una unidad de informes durante la consolidación. Estas propiedades no afectan a los cálculos
realizados en el editor de ámbitos.
348
PUBLIC
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Cambiar las tasas de interés de propiedad e interés financiero
Las tasas de interés de propiedad e interés financiero aplicables a las filas de unidades de informes sólo se
pueden cambiar en un ámbito de informes.
Cuando se modifica la tasa del interés de propiedad, el método de consolidación se actualiza automáticamente
basándose en los umbrales especificados.
Nota
En un ámbito jurídico, no es posible cambiar directamente el interés de propiedad o el interés financiero si
se han calculado utilizando los valores y los derechos de voto definidos en las filas de capital e inversión (en
el paso de inversiones).
Cambiar el método de consolidación
El método de consolidación (basado en la tasa del interés de propiedad) se puede modificar si se desea utilizar
un método que no se corresponda necesariamente con la tasa de consolidación.
El método para cambiarlo es idéntico tanto para el ámbito jurídico como para el ámbito de informes.
Puede cambiar el método de consolidación si desea:
● Administrar las unidades de informes bajo control conjunto.
● Administrar los casos en los que el método de consolidación no se corresponda con la tasa del interés de
propiedad.
Unidades de informes bajo control conjunto
Una unidad de informes puede ser propiedad conjunta de dos grupos distintos, cada uno con un 50% del valor,
como en el ejemplo siguiente:
Cuando el interés de propiedad es mayor o igual que 50%, se utiliza el método de consolidación completa (si
se ha definido el umbral en 50%). Sin embargo, si la unidad de informes se encuentra bajo control conjunto,
debe consolidarse utilizando el método de proporción, ya que no se puede consolidar por completo con dos
grupos.
Puede cambiar el método según se indica a continuación:
Dominio Explotación
módulo Creador de ámbitos
modo Ámbito
editor Perímetro de gestión
ficha
Tasa y Método
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349
Tasa y método de consolidación inicial
Método de cierre
Global (IG)
Tipo al cierre
100,00
Tasa y método de consolidación modificada
Método de cierre
Proporcional (IP)
Tipo al cierre
50,00
La tasa modificada es 50%.
El método de consolidación es diferente de la tasa de interés de propiedad
El método de consolidación teóricamente es acorde a la tasa de interés de propiedad. No obstante, en la
práctica a veces las filiales de propiedad total no se pueden consolidar por completo, y las filiales en las que el
grupo sólo tiene un interés de control se consolidan por completo.
En estos casos, puede cambiar el método de consolidación.
Ejemplo
Imagine que la compañía matriz tiene el control exclusivo de una filial que se encuentra en un país
caracterizado por una gran inestabilidad política. Si la compañía matriz considera que los problemas políticos
podrían repercutir en los beneficios y causar pérdidas por expropiación, puede cambiar el método de
consolidación para dejar a esta filial fuera de la consolidación. En este caso, la filial y la tasa de interés de
propiedad se seguirán incluyendo en el ámbito, pero la filial no se consolidará.
Información relacionada
Paso de inversiones [página 377]
Paso de ámbito [página 357]
Ficha Inicialización [página 354]
Copiar el ámbito de apertura en el ámbito actual [página 333]
350
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5.4.8.2.5.1 Para cambiar un método de consolidación
Procedimiento
1. En el paso de ámbito jerárquico, seleccione la unidad de informes cuyo método de consolidación desee
cambiar.
2. Seleccione la ficha Tasa y Método.
3. Elija el método de consolidación en la columna Valor modificado del cuadro Método y tipo de consolidación
(en %).
4. Guarde el ámbito.
5.4.8.2.6
Ficha Entrada/Salida
Esta ficha permite administrar los cambios de ámbito.
En la aplicación, los datos se marcan con una fecha de apertura y cierre. Esto permite detectar
automáticamente cualquier cambio de ámbito, como unidades de informes que se incluyen o se eliminan en el
ámbito.
Nota
La aplicación utiliza los movimientos de apertura y cierre para detectar automáticamente si una unidad de
informes:
● se incluye en el ámbito y tiene datos en el movimiento de cierre pero no en el de apertura. se considera
como una unidad de informes "de entrada".
● se elimina del ámbito porque aparecen datos en el movimiento de apertura pero no en el de cierre. se
considera como una unidad de informes "de salida".
La ficha Entrada/Salida permite administrar las unidades de informes de modo individual.
En esta ficha, puede:
● especificar el periodo de entrada de datos para las unidades de informes que se eliminan del ámbito.
● administrar los cambios que tengan lugar durante el periodo de entrada de datos debidos a que se incluye
o se elimina una unidad de informes del ámbito.
● administrar una unidad de informes que está adquiriendo otra unidad.
Precaución
Estos cambios sólo se pueden administrar si se han configurado los movimientos necesarios.
Periodo de entrada de datos del paquete parcial
Si se elimina una unidad de informes del grupo durante el periodo, sólo se incluirá en la consolidación la
información relativa al tiempo durante el cual formó parte del grupo.
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Dominio de operación
PUBLIC
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351
Para ello, si la configuración lo permite, la compañía matriz puede:
● solicitar a la unidad de informes de salida que envíe un paquete con los resultados para el periodo durante
el cual todavía pertenecía al grupo.
● decidir qué método de consolidación utilizar para la unidad de informes para el periodo en cuestión.
Para ello, el paquete parcial debe cubrir el periodo durante el cual la unidad de informes formaba parte del
ámbito seleccionando la fecha correcta en el ejercicio de dossier de entrada parcial.
Esta función permite cargar los datos preconsolidados del ID de informes correspondiente a la fecha en
que se elimina la unidad de informes del grupo en lugar del ID de informes actual. De este modo, no será
necesario importar los paquetes ni las entradas de diario manuales centrales que correspondan a la fecha
en que se eliminó la unidad de informes del grupo en el ID de informes actual. Consulte el ejemplo más
abajo.
Nota
Las unidades de informes que se unan al ámbito no completan un paquete parcial. Envían un paquete
completo al sitio central que contiene información para el periodo relevante.
Unidad de entrada/salida con paso intermedio
Cuando una compañía se incluye o elimina del ámbito durante el periodo, puede hacerlo por fases. Por tanto, la
tasa y el método de consolidación variarán. Consulte el ejemplo más abajo.
Estos cambios pueden administrarse utilizando la opción Tipo intermedio, que de modo predeterminado está
desactivada.
Al marcar esta opción, puede especificar:
● un tipo intermedio de interés financiero.
● un tipo intermedio de interés de propiedad.
● un tipo intermedio de consolidación.
El paso intermedio y el tipo de consolidación corresponden al periodo durante el cual la unidad de informes se
consolida a un tipo distinto del que se utiliza en el cierre. De este modo se calcula la diferencia de
consolidación.
Unidad de informes absorbida
Si durante el periodo se absorbe una unidad de informes, el periodo se puede dividir en los periodos previo y
posterior a la absorción. Así, podrá decidir el tipo y el método de consolidación que se aplicarán a la unidad
antes de la absorción. Los resultados para el resto del periodo se incluirán en las cuentas de la unidad de
informes que realiza la absorción. Consulte el ejemplo más abajo.
En este caso, debe especificar:
● la unidad de informes que realiza la absorción.
● el periodo que abarca el paquete parcial (si es preciso).
Esta información aparecerá en la columna Unidad compradora.
352
PUBLIC
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Ejemplo
Periodo de entrada de datos del paquete parcial. Si la unidad de informes A se elimina del grupo M el 30 de
junio de 2005, debe especificar que el paquete que se debe tener en cuenta tenga fecha de 2005.06.
Ejemplo
Unidad de entrada/salida con paso intermedio. Supongamos que el grupo M compra el 30% de la unidad de
informes A al principio del periodo de entrada de datos 2004.12 y luego adquiere valores adicionales durante el
resto del periodo. Al cierre, el grupo M tiene el control del 45% de la unidad de informes A. En consecuencia, la
tasa de consolidación aplicada a A cambia durante el periodo.
Ejemplo
Unidad de informes absorbida. Supongamos que la unidad de informes A, de la que la unidad de informes M
tiene un 45%, se compra el 1 de abril de 2005. En el ámbito, debe especificar el método de consolidación y la
tasa que se aplicará a A. En este ejemplo, A se consolida proporcionalmente, de modo que la tasa de
consolidación es del 45 % hasta el 1 de abril.
Información relacionada
Modo extendido: ficha Cambios en ámbito [página 884]
5.4.8.2.6.1 Para administrar una compañía de salida (durante
el periodo)
Procedimiento
1. En el paso de ámbito jerárquico del editor de ámbitos, seleccione la unidad de informes de entrada o salida.
2. Seleccione la ficha Entrada/Salida.
3. Seleccione el periodo que abarca el paquete parcial (si es preciso).
4. Guarde el ámbito.
Las unidades de informes se considerarán como de salida durante el periodo.
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353
5.4.8.2.6.2 Para administrar los cambios de consolidación
para una unidad de informes de entrada/salida
Procedimiento
1. En el paso de ámbito jerárquico del editor de ámbitos, seleccione la unidad de informes de entrada o salida
cuyo tipo de consolidación haya cambiado.
2. Seleccione la ficha Entrada/Salida.
3. Seleccione la opción Tipo intermedio y especifique los tipos.
4. Guarde el ámbito.
Los cambios realizados en el tipo de consolidación se tendrán en cuenta en el ámbito de esta unidad de
informes.
5.4.8.2.6.3 Para administrar una unidad de informes
adquirida (al inicio de un período o durante
éste)
Procedimiento
1. En el paso de ámbito jerárquico del editor de ámbitos, seleccione la unidad de informes adquirida.
2. Seleccione la ficha Entrada/Salida.
3. Si es preciso, seleccione la unidad de informes adquiriente y la fecha del paquete parcial.
4. Guarde el ámbito.
La unidad de informes se considerará adquirida al inicio del período o durante éste.
5.4.8.2.7
Ficha Inicialización
Nota
La ficha Inicialización no aparecerá en un ámbito de informes, si el ámbito no se ha inicializado mediante
una cartera.
Esta ficha está disponible cuando un ámbito de cartera se inicializa mediante una cartera, permite cambiar los
siguientes datos producidos por la inicialización:
● Para un ámbito de informes:
○ tipo de interés
○ interés de propiedad
○ tasa de consolidación
354
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Dominio de operación
○ métodos de consolidación
● Para un ámbito jurídico: métodos de consolidación
Nota
Las filas A la apertura sólo aparecen si se ha definido un ámbito de apertura en la ficha Definición.
Las tasas se pueden cambiar en las columnas Valor modificado, especificándolas directamente o
seleccionándolas de los menús desplegables.
Las opciones Conservar... al inicializar permiten conservar los valores modificados al inicializar el ámbito
mediante una cartera.
Información relacionada
Paso Inicializar mediante una cartera [página 371]
5.4.8.2.8
Ficha Situación
Esta ficha se utiliza principalmente para consolidaciones en niveles. Se utiliza para especificar el estado de
cada unidad de informes para consolidaciones y el subámbito al que pertenece. Asimismo, recuerda si se ha
forzado el control de una unidad de informes determinada.
Nota
El cuadro A la apertura aparece si se ha seleccionado un ámbito de apertura en el paso de definición y si se
muestran sus propiedades. Este cuadro permite consultar el estado de la unidad de informes en el ámbito
de apertura. En este cuadro no se pueden realizar cambios.
Estado de las unidades de informes
Las unidades de informes se ordenan de manera jerárquica en función de su estado. Existen los estados
siguientes:
● unidad matriz (M)
La unidad de informes matriz se define en la ficha Definición.
● unidad filial (F)
Las filiales son unidades de informes que pertenecen a la unidad de informes matriz.
● unidad submatriz (SM)
Las compañías subprincipales de subámbitos son también filiales.
● unidad subfilial
Una subfilial es la filial de un subámbito. Cuando se asigna un subámbito a una unidad de informes, ésta se
convierte en una compañía subprincipal y, por lo tanto, tiene subfiliales.
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● fuera del ámbito
Las unidades de informes que no estén incluidas en la consolidación, se tratan como si estuvieran fuera del
ámbito.
Asignar un subámbito a una unidad de informes para un ámbito jurídico
Nunca se puede especificar el código, el período ni la versión de un subámbito. Se introducen de manera
automática, cuando un ámbito se inicializa mediante la utilización de una cartera y los subámbitos se
seleccionan por pasos.
Cuando se identifica el subámbito, la Situación se actualiza de manera automática. La unidad de informes
aparecerá como una compañía subprincipal. Todas las unidades de informes del subámbito se tratarán como
subfiliales de la compañía principal.
Precaución
Las propiedades definidas en la ficha Situación se utilizan para realizar consolidaciones. Concretamente se
utilizan para especificar las reglas que pueden aplicarse a las unidades de informes durante el
procesamiento de consolidación. Dichas propiedades no afectan a los cálculos realizados en el editor de
ámbitos.
Asignar un subámbito a una unidad de informes para un ámbito de informes
Un subámbito se asigna a una unidad de informes especificando los siguientes datos:
● el subámbito
● el período de subámbito:
○ marcando la opción Período del perímetro actual, cuando el período de subámbito sea idéntico al
período de ámbito.
○ seleccionando el período pertinente, cuando el período de subámbito sea distinto al período de ámbito
actual.
● la versión del subámbito:
○ marcando la opción Versión del perímetro actual, cuando la versión del subámbito sea idéntico a la
versión del ámbito.
○ seleccionando la versión pertinente, cuando la versión del subámbito sea distinta a la versión del
ámbito actual.
Control forzado
La opción Control forzado del grupo sobre la unidad (valor inicial) indica que se ha forzado el control de la
compañía mediante inversiones (en un ámbito jurídico) o mediante un elemento de cartera (en un ámbito de
informes). Por lo tanto, la unidad de informes se verá afectada.
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No puede marcar o desmarcar la opción aquí, ya que se trata de un mero recordatorio de la propiedad. La
propiedad Control forzado sólo se puede cambiar en el paso de inversiones.
Información relacionada
Paso Definición [página 338]
Paso Inicializar mediante una cartera [página 371]
Definir reglas de consolidación [página 1014]
Control forzado [página 307]
5.4.8.2.8.1 Para asignar un subámbito a una unidad de
informes para un ámbito de informes
Procedimiento
1. En el paso de ámbito jerárquico del editor de ámbitos, seleccione la unidad de informes a la que desea
asignar el subámbito.
2. Seleccione la ficha Situación.
3. En el menú desplegable Situación, seleccione Unidad submatriz.
4. Marque Subámbito.
5. Seleccione el subámbito.
Nota
Si desea tener en cuenta el período y la versión del ámbito actual, mediante las opciones pertinentes
puede seleccionar el código, el período y la versión de subámbito uno a uno.
Información relacionada
Definir reglas de consolidación [página 1014]
Paso Inicializar mediante una cartera [página 371]
5.4.8.3
Paso de ámbito
En este paso se presentan las unidades de informes con sus propiedades en una lista.
El paso de ámbito contiene las mismas secciones que el paso de ámbito jerárquico:
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● Lista de contenido.
● Propiedades de la unidad de informes seleccionada en la jerarquía.
De manera predeterminada, este cuadro no se muestra. Puede utilizar el botón Propiedades para ocultarlo
o mostrarlo según sea preciso. Consta de las fichas siguientes:
○ Ficha Tipos y método
○ Ficha Entrada/Salida
○ Ficha Inicialización.
Nota
La ficha Inicialización no aparecerá en un ámbito de informes, si el ámbito no se ha inicializado
mediante una cartera.
○ Ficha Situación.
Nota
Puede modificar las propiedades de varias unidades de informes a la vez mediante la tecla CTRL o
Mayús .
A diferencia de la ficha Ámbito jerárquico, la ficha Ámbito permite:
● oculte las propiedades de un ámbito de apertura (si está definido en el paso de definición).
● Ocultar o mostrar las propiedades de las filiales, es decir, las propiedades de las filiales del subámbito en
una consolidación en niveles.
● Exportar todas las unidades de informes del ámbito o una lista parcial de ellas.
Ámbito de informes
Para los ámbitos de informes, puede insertar unidades de informes con sus correspondientes propiedades en
este paso. Asimismo, puede insertar unidades de informes en el paso de ámbito jerárquico.
Ámbito jurídico
Las unidades de informes de un ámbito jurídico se generan de manera automática en los pasos de ámbito
jerárquico y ámbito, cuando se definen inversiones en el paso de inversiones.
En los pasos de ámbito jerárquico y ámbito, sólo puede cambiar los métodos de consolidación.
Información relacionada
Paso Inicializar mediante una cartera [página 371]
Paso de inversiones [página 377]
Paso de ámbito jerárquico [página 343]
358
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5.4.8.3.1
Para mostrar las propiedades de un ámbito de
apertura
Procedimiento
Haga clic en
.
Nota
Si no se ha definido ningún ámbito de apertura en el paso de definición, el botón no se mostrará activo.
5.4.8.3.2
Para mostrar subámbitos en niveles
Procedimiento
Haga clic en Propiedades de filiales.
5.4.8.3.3
Cómo agregar o eliminar unidades de informes en
un ámbito de informes
Sólo puede agregar o eliminar unidades de informes en un ámbito de informes.
Precaución
En un ámbito jurídico, la lista de unidades de informes se gestiona de manera automática mediante la lista
de compañías.
En un ámbito de informes, al agregar una unidad de informes, se especifican los siguientes datos:
● unidad de informes
● interés de propiedad
● tipo de interés (si es preciso)
El método de consolidación se selecciona de manera automática comparando el tipo de interés de propiedad
con los umbrales de consolidación. A continuación, se calculan las tasas de consolidación utilizando el tipo de
interés de propiedad, o bien la tasa mayor del interés de propiedad o del tipo de interés.
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5.4.8.3.3.1 Para agregar una unidad de informes a un ámbito
de informes
Procedimiento
1. En el paso Ámbito del editor de ámbitos, haga clic en el botón
.
2. Seleccione Insertar una unidad.
Se abre el asistente para insertar unidades de informes.
3. Seleccione la unidad de informes, el tipo de interés, el interés de propiedad, el método de consolidación y
la tasa de consolidación.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Si desea insertar las unidades de informes en un subámbito, seleccione un subámbito.
La nueva unidad de informes aparecerá en la lista de unidades de informes.
5.4.8.3.3.2 Para agregar varias unidades de informes a un
ámbito de informes
Procedimiento
1. En el paso Ámbito del editor de ámbitos, haga clic en el botón
.
2. Seleccione Insertar una lista de unidades.
Se abre el cuadro de diálogo Insertar lista de unidades de informes.
3. Si desea insertar todas las unidades de informes en un ID de informes, marque la opción Seleccionar todas
las unidades de informes del ID de informes y, a continuación, seleccione el ID de informes.
4. Si desea seleccionar manualmente un filtro de una unidad de informes o varias unidades, active la opción
Seleccionar la lista de unidades de informes. Seleccione el método (En o filtro) y, a continuación, seleccione
un valor del cuadro de diálogo.
5. Haga clic en Insertar.
Las unidades de informes se insertarán con la tasa de consolidación y el interés de propiedad al 100%,
además de un método Consolidación completa.
360
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5.4.8.3.3.3 Para eliminar una o varias unidades de informes
de un ámbito de informes
Procedimiento
1. En el paso de ámbito del editor de ámbitos, seleccione la unidad o las unidades que desea eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
Nota
Si elimina una unidad de informes que estaba en la lista de unidades de informes en la apertura, ésta
no se eliminará de la lista. Sin embargo, el método de consolidación se cambiará por "No integrado" y
las tasas de cierre serán "0".
5.4.8.3.4
Exportación de unidades de informes incluidas en
el ámbito
Las unidades de informes incluidas en el ámbito se pueden exportar a un archivo CSV (valores separados por
comas). Hay dos tipos de exportación:
● Todas las unidades de informe.
Exporte todas las unidades de informes incluidas en el ámbito y en las columnas, independientemente de
la visualización actual.
● Una lista filtrada de unidades de informes.
Puede crear un filtro y visualizar únicamente las unidades de informes del filtro. También puede hacer
visibles columnas adicionales u ocultar columnas ya mostradas. Por último, puede exportar sólo las
unidades de informes mostradas y sólo las columnas mostradas.
Información relacionada
Para crear filtros en una lista de elementos [página 388]
Para agregar o eliminar columnas en una lista de elementos [página 387]
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5.4.8.3.4.1 Para exportar Todas las unidades de informe
incluidas en el ámbito
Procedimiento
1. En el paso Ámbito, haga clic en la flecha del botón
desplegable.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar datos.
y seleccione la función Exportar datos del menú
2. En la lista desplegable Tipo de archivo de exportación, seleccione si el archivo debe tener el formato .CSV
(separado por comas) o .TXT (separado por tabuladores).
3. Haga clic en Examinar para especificar la ruta y el nombre del archivo de exportación.
Otra posibilidad es escribir la ruta del archivo en el campo Nombre de archivo de exportación.
4. Haga clic en Exportar.
Se muestra un mensaje de confirmación y el archivo de exportación aparece en el directorio que haya
especificado.
Resultados
Si desea exportar datos del balance de apertura o datos de subámbito, primero deberá hacer clic en el botón
(valores de apertura) o en el botón Propiedades de las subfiliales antes de realizar la exportación. Si estos
botones ya se activaron anteriormente, los datos ya se cargaron y pueden exportarse; en este caso, no necesita
volver a activar dichos botones para la exportación.
5.4.8.3.4.2 Para exportar una lista filtrada de las unidades de
informes incluidas en el ámbito
Procedimiento
1. En el paso Ámbito, cree y configure los filtros en la lista de unidades de informes.
2. Agregue o elimine columnas en la lista de unidades de informes, según sea necesario.
3. Haga clic en la flecha del botón
y seleccione la opción Exportar lista del menú desplegable.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar lista.
4. En la lista desplegable Tipo de archivo de exportación, seleccione si el archivo debe tener el formato .CSV
(separado por comas) o .TXT (separado por tabuladores).
5. Haga clic en Examinar para especificar la ruta y el nombre del archivo de exportación.
Otra posibilidad es escribir la ruta del archivo en el campo Nombre de archivo de exportación.
6. Haga clic en Exportar.
Se muestra un mensaje de confirmación y el archivo de exportación aparece en el directorio que haya
especificado.
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Resultados
Si desea exportar datos del balance de apertura o datos de subámbito, primero deberá hacer clic en el botón
(valores de apertura) o en el botón Propiedades de las subfiliales antes de realizar la exportación. Si estos
botones ya se activaron anteriormente, los datos ya se cargaron y pueden exportarse; en este caso, no necesita
volver a activar dichos botones para la exportación.
Información relacionada
Para crear filtros en una lista de elementos [página 388]
Para agregar o eliminar columnas en una lista de elementos [página 387]
5.4.8.3.5
Asignación de una propiedad personalizada de
ámbito a las unidades de informes incluidas en el
ámbito
En un ámbito de consolidación, se puede especificar que deba aplicarse un procesamiento especial a una serie
determinada de unidades de informes aplicando la propiedad personalizada de ámbito en la ficha Estado. Esto
le permitirá identificar, por ejemplo, las unidades de informes que se van a desinvertir identificando las
propiedades de la unidad de informes en un momento determinado. Cuando se ejecuta una consolidación, las
unidades de informes que están asignadas a una propiedad personalizada de ámbito se procesarán de acuerdo
con el ámbito.
Nota
Debe seleccionar las mismas propiedades personalizadas de ámbito en la regla de consolidación.
Ejemplo
El Grupo Colors está realizando su consolidación semestral Consolida una rama de actividad que incluye varias
unidades de informes, pero tiene la intención de desinvertir de esta rama antes de finales de año. Según IFRS
GAAP, en las cuentas de consolidación del grupo, los activos y los pasivos de las unidades de informes de esta
rama de actividad deben contabilizarse en una única fila, como con Beneficios y pérdidas.
El contable del Grupo Colors debe registrar una ingente cantidad de asientos manuales para gestionar este
caso y querría un proceso automático basado en una regla de consolidación.
Un socio consultor del grupo define algunas reglas de consolidación; no obstante, estas requieren la selección
dinámica de las unidades de informes.
El contable del Grupo Colors asigna entonces la propiedad personalizada de ámbito a las unidades de informes
del ámbito de consolidación.
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363
Información relacionada
Utilizar criterios de ámbito de consolidación para determinar cómo se ejecutan las reglas [página 1022]
5.4.8.3.5.1 Asignar una propiedad personalizada de ámbito a
una unidad de informes
Procedimiento
1. En el paso Ámbito, seleccione las unidades de informes a las que desea asignar la propiedad personalizada
de ámbito. Para seleccionar varias unidades de informes mantenga pulsada la tecla Mayús .
2. En la ficha Estado, haga clic en el botón Examinar del campo Propiedad personalizada de ámbito.
Nota
Si la ficha Estado no está visible, haga clic en el botón Propiedades.
Nota
El campo de propiedad personalizada de ámbito puede tener otro nombre, según las necesidades de
su organización.
3. En el cuadro de diálogo de seleccionar elementos, elija la propiedad personalizada de ámbito que necesita
y haga clic en Aceptar.
La propiedad personalizada de ámbito se asigna a la o a las unidades de informes.
Resultados
Solo puede asignar una propiedad personalizada de ámbito a cada unidad de informes.
Pasos siguientes
La propiedad personalizada de ámbito también debe seleccionarse en la ficha Ámbito de la regla de
consolidación del módulo Reglas. Si no se hace así, no se aplicará ningún proceso específico a las unidades de
informes seleccionadas cuando se ejecute la consolidación.
5.4.8.4
Paso de jerarquía secundaria
En este paso, puede gestionar una jerarquía secundaria si es necesario. Una jerarquía secundaria le permite
almacenar dos jerarquías dimensionales relacionadas con la entidad en una consolidación de forma que
364
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dependan de la versión y del tiempo. Las eliminaciones se calculan para ambas jerarquías en un solo conjunto
de datos.
De forma predeterminada, el contenido de este paso está vacío. Para agregar una jerarquía secundaria, haga
clic en
para acceder al cuadro de diálogo Administrar jerarquía secundaria.
Elija la dimensión en la que se basará la jerarquía secundaria, así como el método de inicialización:
Selección de la dimensión de base para la jerarquía secundaria
Elija la dimensión sobre la que se basará la jerarquía secundaria:
● Unidad de informes original
Seleccione Unidad de informes original si la organización ejerce una sola actividad, por ejemplo (cuando
solo se relaciona con cada unidad de informes un valor de característica): las unidades de informes están
definidas como la intersección de dos ejes que pueden representarse mediante dos características
jerárquicas (por ejemplo la primera jerarquía o ámbito jerárquico puede estar basado en la característica
"Sector" y la jerarquía secundaria puede estar basada en la característica "Zona geográfica").
Si la jerarquía secundaria se basa en la dimensión Unidad de informes original, la jerarquía vinculada que
se utiliza para las eliminaciones es automáticamente la dimensión Socio. La jerarquía secundaria es
independiente de la jerarquía seleccionada en el ámbito jerárquico; esto significa que no tiene que incluir
todas las unidades de informes del ámbito jerárquico en la jerarquía secundaria.
Nota
Si ya ha utilizado la dimensión Unidad de informes original por otros motivos, no puede utilizarla para
la jerarquía secundaria.
● Unidad de administración
Seleccione Unidad de administración cuando la organización ejerza varias actividades: las unidades de
informes están definidas como hojas de un eje y los datos se dividen por actividad en una dimensión
detallada.
Si la jerarquía secundaria se basa en la Unidad de administración, la dimensión vinculada que se usa para
las eliminaciones es automáticamente Unidad de administración del socio (también una dimensión del
sistema).
Inicialización de la jerarquía secundaria
Elija cómo se creará la jerarquía secundaria:
● Aplicar desde el creador de dimensiones
Puede aplicar la jerarquía secundaria desde el creador de dimensiones. Realiza la selección en la lista de
jerarquías disponibles.
● Copiar de otro ámbito
Puede copiar la jerarquía secundaria de la jerarquía de otro ámbito. En este caso, el ámbito seleccionado
debe incluir una jerarquía secundaria creada a partir de la misma dimensión. Cuando se selecciona esta
opción, la lista de ámbitos a los que se pueden acceder haciendo clic en el botón Examinar contiene solo
los ámbitos que tienen una jerarquía secundaria creada a partir de la misma dimensión.
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● Crear manualmente
Puede crear la segunda jerarquía manualmente. Si elige esta opción, en el paso Jerarquía secundaria, debe
arrastrar las unidades de informes desde la sección Miembros de unidad de administración que se
insertarán y colocarlas en la estructura jerárquica.
5.4.8.4.1
Eliminar la jerarquía secundaria
Procedimiento
1. En el paso Jerarquía secundaria del editor de ámbitos, haga clic en el botón
Aparecerá un mensaje de confirmación.
.
2. Haga clic en Sí.
Resultados
Se elimina la jerarquía secundaria.
5.4.8.4.2
Ejemplo de jerarquía secundaria con unidad de
informes original
La entidad R0050 - Vinos chilenos, perteneciente a la actividad P12030 Vinos y licores, ha declarado unas
ventas intercompany de 30.000 USD contra la entidad R0040 - Viñedos californianas, perteneciente también a
la actividad Vinos y licores.
La eliminación correspondiente se contabiliza en la actividad P1230 - Vinos y Licores (producida entre dos
entidades diferentes de Vinos y Licores).
366
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La jerarquía de ámbito y la jerarquía de ámbito secundaria se configuran del modo siguiente:
Cuando se ejecuta una planificación, por ejemplo de las ventas intercompany entre R0050 - Vinos chilenos de
la actividad P1230 - Vinos y licores contra R0040 - Viñedos californianos de la actividad P1230 Vinos y licores,
la eliminación aparece en la intersección de la columna P1230 - Vinos y licores para el primer eje inicializado
por la dimensión Unidad de informes (primera jerarquía definida en el paso Ámbito jerárquico del editor de
ámbitos) y en la fila G02 América del segundo eje inicializado por la dimensión Unidad de informes original
(segunda jerarquía definida en el paso Jerarquía secundaria del editor de ámbitos):
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367
Información relacionada
Paso de jerarquía secundaria [página 364]
Ejemplo de jerarquía secundaria con unidad de administración [página 368]
5.4.8.4.3
Ejemplo de jerarquía secundaria con unidad de
administración
La entidad GEO-FRA ha validado las siguientes ventas intercompany:
● La entidad GEO-FRA ha declarado 1.000 € para la unidad de administración "Aguas" contra la misma
entidad pero para la unidad de administración "DISTRIBUCIÓN"
● La entidad GEO-FRA ha declarado 1.000.000 € para la unidad de administración "Vinos y licores" contra la
misma entidad pero para la unidad de administración "DISTRIBUCIÓN"
● La entidad GEO-FRA ha declarado 10.000 € para la unidad de administración "Vinos y licores" contra la
misma entidad pero para la unidad de administración "Aguas"
Las eliminaciones correspondientes se contabilizan en el nivel del primer componente superior común.
368
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La jerarquía de ámbito y la jerarquía de ámbito secundaria se configuran del modo siguiente:
Puede elegir realizar las eliminaciones solo en los nodos de jerarquía o en los nodos de jerarquía en el nivel de
base.
Nota
Se selecciona dónde se realiza la eliminación (nodo de jerarquía o nivel de base) en la definición de reglas
de rollup de la unidad de informes (módulo Reglas).
Eliminación solo en los nodos de jerarquía
La siguiente planificación muestra las eliminaciones correspondientes realizadas solo en los nodos de
jerarquía. En este ejemplo, las eliminaciones de las ventas intercompany de la entidad GEO-FRA se contabilizan
en las actividades "Aguas" y "Vinos y licores", las cuales pertenecen al nodo 1000-PRODUCCIÓN.
El resto de las eliminaciones relacionadas con las ventas intercompany entre dos actividades principales como
1000-PRODUCCIÓN y 2000-DISTRIBUCIÓN se contabilizan en el nivel superior en ELIM-ALL.
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Eliminación en el nivel de base
Las siguientes planificaciones muestran las eliminaciones correspondientes realizadas solo en los nodos de
jerarquía y en el nivel de base.
En este ejemplo, las eliminaciones de las ventas intercompany de la entidad GEO-CHL en la actividad "Vinos y
licores" contra la entidad GEO-USA en la misma actividad se contabilizan:
● en "ELIM - Vinos y licores" para la opción Eliminaciones realizadas sólo en los nodos de jerarquía (definición
de la regla Rollup de unidades en el módulo Reglas):
● en la actividad "Vinos y licores" para la opción Eliminaciones realizadas en los nodos de jerarquía y a nivel de
hoja (definición de la regla Rollup de unidades en el módulo Reglas):
370
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Información relacionada
Paso de jerarquía secundaria [página 364]
Eliminar reglas de acumulación de unidades de informes [página 1036]
5.4.8.5
Paso Inicializar mediante una cartera
En este paso puede:
● definir las reglas para calcular tasas de consolidación.
● definir los umbrales de consolidación.
● definir las reglas para calcular inversiones.
● excluir cualquier inversión de métodos de equivalencia.
● seleccionar un elemento de cartera original.
● tener en cuenta cualquier subámbito al inicializar.
Nota
El botón Calcular de nuevo sólo aparece en los ámbitos de informes.
Volver a calcular los umbrales de un ámbito de informes
Debe volver a calcular los umbrales de un ámbito de informes en el siguiente caso:
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371
Si las unidades de informes ya están presentes en el ámbito, y la configuración del paso de inicialización
mediante una cartera se ha cambiado, deberá volver a calcular el interés de propiedad, el método de
consolidación y la tasa de consolidación.
Calcular tasas de consolidación
La tasa de consolidación es el porcentaje que debe consolidarse de una filial. Cuando se consolida una unidad
de informes:
● Completamente, la tasa de consolidación está al 100%.
● Proporcionalmente o utilizando el método de equivalencia, la tasa de consolidación es equivalente a:
○ La tasa modificada del interés de propiedad.
○ La tasa mayor modificada del interés de propiedad o del tipo de interés modificado.
Las opciones Interés de propiedad y Máximo del porcentaje de control y del tipo de interés permiten establecer
la base para calcular la tasa de consolidación.
Umbrales de consolidación
Los umbrales de consolidación permiten definir métodos de consolidación predeterminados al inicializar un
ámbito de una cartera. Las tasas de consolidación se calcularán en función de los métodos definidos. Los
métodos de consolidación se calculan comparando el tipo del interés de propiedad con el umbral.
De manera predeterminada, el umbral se completa de forma automática, pero puede cambiarlo si es preciso.
Los umbrales se utilizan para definir los siguientes métodos de consolidación:
● Consolidación completa: de manera predeterminada es el 50%, de modo que las unidades de informes se
consolidan de manera completa cuando el tipo del interés de propiedad de las filiales es mayor o igual que
el umbral.
● Consolidación proporcional: de manera predeterminada es el 30%, de modo que las unidades de informes
se consolidan de manera proporcional cuando el tipo del interés de propiedad está entre el 30% y el 50%.
● Método de equivalencia: de manera predeterminada es el 20%, de modo que las unidades de informes se
consolidan utilizando el método de equivalencia cuando el tipo del interés de propiedad está entre el 20%
y el 30%.
● Método de equivalencia subprincipal: en una consolidación en niveles, este método se aplica cuando una
compañía se consolida utilizando el método de equivalencia en un nivel y, a continuación, se consolida
utilizando el método completo o el método proporcional en un nivel superior.
● No integrado: si el tipo del interés de propiedad es menor al umbral del método de equivalencia, las
unidades de informes no se incluyen en el ámbito.
Nota
Para garantizar que la información del ámbito sea correcta, al cambiar los umbrales se afecta a todas las
filas de las unidades de informes del ámbito, independientemente de si se han definido antes o después de
que se cambiaran los umbrales. Dicho en otras palabras, el nuevo umbral se aplica a todas las unidades de
informes de ámbito, incluso si se han definido antes de que se cambiara el umbral.
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Sugerencias
Para algunos procesamientos de consolidación, no es necesario o no se desea consolidar las unidades de
informes de manera proporcional. Para solucionar dicho problema, debe especificar el mismo porcentaje
en los cuadros Proporcional y Completa. De manera predeterminada, las unidades de informes que no
estén dentro de este porcentaje se consolidan de manera completa.
Calcular inversiones
Las opciones Derechos de voto proporcionales a los valores, Incluir valores del tesoro en cálculo y Nivel de
controles son iguales tanto en los elementos de ámbito como en los de cartera.
Excluir inversiones de método de equivalencia
La opción Excluir las participaciones que parten de PE (o FPE) permite excluir las inversiones de método de
equivalencia o de método de subequivalencia.
Esta opción permite administrar inversiones fuera de las unidades de informes de método de equivalencia.
Consulte el ejemplo más abajo.
Cartera de inicialización
Aquí puede especificar el elemento de cartera que debe utilizarse para completar el ámbito.
Cuando se realiza una consolidación en nivel, la opción Utilizar los subperímetros en nivel (disponible cuando se
muestran las opciones avanzadas) permite especificar si, al inicializar el ámbito, desea tener en cuenta los
subámbitos.
Inicializar el ámbito mediante un elemento de cartera
El método de inicialización se utiliza para extraer datos de un elemento de cartera y colocarlos en un ámbito.
El método para cargar datos varia en función de si está trabajando con un ámbito de informes o con un ámbito
jurídico.
Ámbito jurídico
Las inversiones se utilizan para inicializar ámbitos jurídicos.
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Al inicializar un ámbito jurídico, todos los datos modificados del elemento de cartera se copian en el ámbito
(valores iniciales, inversiones). A continuación, los valores iniciales se copian y se pegan como valores
modificados. En la ficha Inicialización, en los pasos deámbito jerárquico y ámbito, si las opciones Conservar... al
inicializar están marcadas, los valores iniciales no se copian y pegan como valores modificados. La
participación directa, el interés de propiedad y el tipo de interés entre compañías se calculan con esta
información.
Estos datos se utilizan en el paso de ámbito. Las compañías de desglosan en unidades de informes. Se calcula
el tipo de interés corporativo y el interés de propiedad de las unidades de informes. Esta información se utiliza
para calcular los métodos de consolidación y los tipos que deben utilizarse. A continuación, se generan las filas
de unidades de informes.
Nota
En un ámbito jurídico, el tipo de interés y el interés de propiedad se generan en función de las inversiones.
Por consiguiente, no se pueden cambiar de manera directa, ya que los datos de inicialización sólo se
pueden cambiar en la ficha Posesiones.
Sin embargo, puede cambiar métodos de consolidación individuales.
Como se muestra en el diagrama siguiente:
Cómo se inicializa un ámbito jurídico cuando las opciones Conservar... al inicializar no están activadas.
Ámbito de informes
En un ámbito de informes, el ámbito se inicializa directamente en el paso de ámbito; por ejemplo, las
compañías del elemento de cartera se desglosan de manera inmediata en unidades de informes y se vuelven a
calcular los tipos.
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Durante la primera inicialización, los datos se integran como valores iniciales y se copian como valores
modificados. Durante la segunda inicialización, los valores iniciales sólo se copian en los cuadros de valores
modificados, si las opciones Conservar... durante inicialización no se han marcado en la ficha Inicialización del
paso de ámbito.
Como se muestra en el diagrama siguiente:
Cómo se inicializa un ámbito de informes cuando las opciones Conservar... al inicializar no están marcadas.
Tener en cuenta los subámbitos
Cuando la opción Incluir subperímetros está activada, se abre un cuadro de diálogo al inicializar el ámbito.
Todos los ámbitos que podrían ser subámbitos del ámbito actual aparecen en la lista.
Para cada unidad de informes principal, sólo debe seleccionarse un subámbito .
Nota
Hay una serie de requisitos previos para incluir subámbitos:
● El subámbito debe tener una compañía principal.
● La compañía principal del subámbito y la compañía principal del ámbito no pueden poseer la misma
subfilial.
● La compañía principal del subámbito debe incluirse en el filtro de unidad de informes del ámbito, si éste se
ha completado.
● La filial de la compañía principal debe presentar una tasa de control sobre la filial de la compañía principal
del subámbito que no sea igual a 0.
No es obligatorio seleccionar un subámbito. Sin embargo, si no se selecciona nada, no se incluye ninguna filial.
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Ejemplo: Excluir las inversiones de métodos de equivalencia.
Por lo general, hay menos restricciones para consolidar unidades informes de métodos de equivalencia que
unidades de informes consolidadas utilizando el método proporcional o el método completo. Por este motivo,
la compañía principal puede solicitar que, por ejemplo, las unidades de informes de método de equivalencia
sólo especifiquen el capital de valores y los ingresos netos del período. Sin embargo, la compañía principal no
tiene información exacta acerca del capital de valores de las unidades de informes de método de equivalencia.
Por consiguiente, cuando se ejecuta la consolidación, dichos valores no pueden eliminarse. Por lo tanto, si se
activa la opción Excluir las participaciones que parten de PE o FPE, la compañía principal no tiene en cuenta las
inversiones de métodos de equivalencia.
Información relacionada
Ficha Propiedades [página 294]
Ficha Tasa y Método [página 348]
5.4.8.5.1
Para inicializar un ámbito mediante un elemento
de cartera
Procedimiento
1. En el paso de inicializar mediante una cartera, seleccione la cartera que desea utilizar para inicializar el
ámbito.
2. Haga clic en Inicializar mediante una cartera.
Nota
Si no se ha seleccionada ninguna unidad de informes principal en el paso de definición del editor de
ámbitos, el botón aparecerá en color gris.
Aparecerá un mensaje de confirmación que le preguntará si desea conservar los cambios.
3. Realice una de las siguientes acciones:
○ Si hace clic en Sí, se guardarán todos los cambios que se hayan realizado en las unidades de informes
(y en las que haya activado la opción Conservar... al inicializar).
○ Si hace clic en No, no se guardarán los cambios que se hayan realizado en las unidades de informes,
incluso aunque haya activado la opción Conservar... al inicializar.
Nota
Las opciones Conservar... al inicializar están disponibles en la ficha Inicialización de los pasos de ámbito
y ámbito jerárquico.
376
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Nota
Si se trata de un ámbito nuevo, primero debe guardarlo.
5.4.8.6
Paso de inversiones
En este paso se pueden definir las filas de capital y de inversión de los ámbitos jurídicos.
Nota
No está disponible para ámbitos de informes.
El paso de inversiones consta de los siguientes cuadros:
● Lista de las filas de capital y de inversión definidas en el ámbito.
Sugerencias
Puede hacer clic con el botón secundario en la lista y seleccionar la opción Vista de matrices/filiales o
Vista de filiales/matrices del menú contextual para cambiar la pantalla.
Nota
Puede exportar todas las filas de inversión y capital o una lista parcial de ellas con el botón
.
● Propiedades de la fila de inversión o de capital seleccionadas en la parte izquierda de la pantalla.
Sugerencias
El botón Propiedades permite mostrar dicha información en el panel de la derecha.
○ Si se selecciona una fila de inversión, sólo está disponible la ficha Posesiones.
○ Si se selecciona una fila de capital, está disponible la ficha Posesiones y la ficha Tipos.
Nota
Puede modificar las propiedades de varias filas de inversión y capital a la vez mediante la tecla CTRL o
Mayús .
Asimismo, puede mostrar u ocultar las propiedades de un ámbito de apertura (si está definido en el paso de
definición) con el botón
.
Información relacionada
Limitar unidades de informes/filtros de ID de informes o unidades de informes [página 340]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
377
5.4.8.6.1
Cómo agregar o eliminar empresas en un ámbito
reglamentario
No puede eliminar o agregar unidades de informes a un ámbito jurídico. Sólo se pueden agregar y eliminar las
compañías. Las filas de unidades de informes se generan en función de las compañías que se hayan agregado.
Las compañías pueden agregarse o eliminarse mediante:
● la adición o eliminación de filas de capital.
● la adición o eliminación de filas de inversión.
Precaución
Si el capital de una compañía no está definido en las filas de capital o de inversión, dichas filas no se
tendrán en cuenta a la hora de calcular las unidades de informes.
Al crear inversiones, las filas de unidades de informes se generan de manera automática y se muestran en los
pasos de ámbito jerárquico y ámbito.
Si se ha seleccionado una unidad de informes principal para un ámbito jurídico, todas las unidades de informes
que pertenezcan a la misma compañía que la principal se agregarán de manera automática a la lista de
unidades de informes en el paso de ámbito. Dichas filas de unidades de informes se insertan con las mismas
tasas de consolidación.
Sugerencias
Si se ha seleccionado una unidad de informes o un filtro de ID de informe en el paso de ¡definición, se
aplicará de manera automática a todos los asistentes para insertar filas de capital y de inversión; es decir,
sólo se mostrarán las unidades de informes incluidas en el filtro.
5.4.8.6.1.1 Para agregar una compañía
Requisitos previos
Precaución
Debe guardar el ámbito antes de poder agregar filas de capital o de inversión.
Procedimiento
1. En el paso Inversiones del editor de ámbitos jurídicos, haga clic en el botón
.
2. Seleccione Insertar una fila de capital.
Se abrirá el Asistente para crear fila de capital.
378
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Dominio de operación
3. Seleccione la compañía que realiza la emisión y, a continuación, seleccione la cantidad de valores emitidos.
4. Seleccione una de las opciones siguientes para decidir si desea inicializar el ámbito mediante una cartera:
○ Conservar número de valores emitidos.
Nota
Si activa esta opción, las opciones Conservar... al inicializar se seleccionarán de manera
automática en la ficha Inicialización de los pasos de ámbito y de ámbito jerárquico.
○ Sustituir número de valores emitidos por el valor de la cartera (valor inicial).
5. Haga clic en Finalizar.
Aparecerá la fila de capital.
6. En el paso Inversiones del editor de ámbitos jurídicos, haga clic en el botón
.
7. Seleccione Insertar una fila de participación.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.
8. Para proporcionar más información acerca de los valores que posee, seleccione la filial, la compañía
principal y el número de valores que posee.
9. Seleccione una de las opciones siguientes para decidir si desea inicializar el ámbito mediante una cartera:
○ Conservar número de valores emitidos.
Nota
Si activa esta opción, las opciones Conservar... al inicializar se seleccionarán de manera
automática en la ficha Inicialización de los pasos de ámbito y de ámbito jerárquico.
○ Sustituir número de valores emitidos por el valor de la cartera (valor inicial).
10. Haga clic en Finalizar.
Aparecerá la fila de inversión.
5.4.8.6.1.2 Para eliminar una compañía
Procedimiento
1. En el paso de inversiones del editor de ámbitos jurídicos, seleccione las filas de capital o de inversión que
desee eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
Las filas de unidades de informes generadas con las filas de capital e inversiones eliminadas se borran del
ámbito.
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PUBLIC
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379
Nota
Una fila no se elimina, si la inversión está incluida en el ámbito de apertura seleccionado en el paso de
definición. En este caso, los datos de cierre se pondrán a "0" y la unidad de informes correspondiente
se eliminará del ámbito (marcado como "fuera de ámbito").
5.4.8.6.2
Calcular el tipo de interés y el interés de
propiedad (ámbito jurídico)
En un ámbito jurídico, los tipos de interés de propiedad y de tipo de interés no se pueden cambiar si se han
calculado de la siguiente manera:
● Los datos de valores y de derechos de voto que representan la parte del capital de las filiales que poseen
las compañías principales se utilizan para calcular las inversiones directas entre compañías. Dichos
cálculos se realizan en el paso de inversiones.
● Utilizar tasas de inversión directa entre compañías. Dichos cálculos se realizan en el paso de inversiones.
● Esta información se utiliza para volver a calcular el tipo de interés y el interés de propiedad. Estos cálculos
se realizan cuando se transfieren datos desde el paso de inversiones al paso de ámbito jerárquico y al paso
de ámbito utilizando las opciones y los umbrales que se hayan definido en el paso de inicializar mediante
una cartera.
Por consiguiente, esta información no se puede cambiar directamente en los pasos de ámbito jerárquico y
de ámbito.
Para cambiar el tipo de interés y el interés de propiedad de una unidad de informes, debe cambiar los valores y
los derechos de voto (del mismo modo que en un elemento de cartera) en el paso de inversiones, a fin de volver
a calcular los porcentajes. Se vuelven a calcular las tasas y se realizan los cambios pertinentes en las unidades
de informes.
5.4.8.6.3
Exportación de filas de participación y capital
Las listas de inversión y capital pueden exportarse a un archivo CSV (valores separados por comas). Hay dos
tipos de exportación:
● Todas las filas de inversión y capital.
Exporte todas las filas de inversión y capital incluidas en el ámbito y en las columnas, independientemente
de la visualización actual.
● Una lista filtrada de filas de inversión y capital.
Puede crear un filtro y visualizar únicamente las filas de inversión y capital del filtro. También puede hacer
visibles columnas adicionales u ocultar columnas ya mostradas. Por último, puede exportar sólo las filas
de inversión y capital mostradas, y sólo las columnas mostradas.
Información relacionada
380
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Para crear filtros en una lista de elementos [página 388]
Para agregar o eliminar columnas en una lista de elementos [página 387]
5.4.8.6.3.1 Para exportar todas las filas de inversión y capital
Procedimiento
1. En el paso Inversiones, haga clic en la flecha del botón
menú desplegable.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar datos.
y seleccione la función Exportar datos del
2. En la lista desplegable Tipo de archivo de exportación, seleccione si el archivo debe tener el formato .CSV
(separado por comas) o .TXT (separado por tabuladores).
3. Haga clic en Examinar para especificar la ruta y el nombre del archivo de exportación.
Otra posibilidad es escribir la ruta del archivo en el campo Nombre de archivo de exportación.
4. Haga clic en Exportar.
Se muestra un mensaje de confirmación y el archivo de exportación aparece en el directorio que haya
especificado.
Resultados
Si desea exportar datos del balance de apertura, primero deberá hacer clic en el botón
(valores de
apertura). Si el botón de valores de apertura ya se activó anteriormente, los datos ya se cargaron y pueden
exportarse; en este caso, no necesita volver a activar dicho botón para la exportación.
5.4.8.6.3.2 Para exportar una lista filtrada de filas de
inversión y capital
Procedimiento
1. En el paso Inversiones, cree y configure los filtros en la lista de filas de inversión y capital.
2. Agregue o elimine columnas en la lista de filas de inversión y capital, según sea necesario.
3. Haga clic en la flecha del botón
y seleccione la opción Exportar lista del menú desplegable.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar lista.
4. En la lista desplegable Tipo de archivo de exportación, seleccione si el archivo debe tener el formato .CSV
(separado por comas) o .TXT (separado por tabuladores).
5. Haga clic en Examinar para especificar la ruta y el nombre del archivo de exportación.
Otra posibilidad es escribir la ruta del archivo en el campo Nombre de archivo de exportación.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
381
6. Haga clic en Exportar.
Se muestra un mensaje de confirmación y el archivo de exportación aparece en el directorio que haya
especificado.
Resultados
Si desea exportar datos del balance de apertura, primero deberá hacer clic en el botón
(valores de
apertura). Si el botón de valores de apertura ya se activó anteriormente, los datos ya se cargaron y pueden
exportarse; en este caso, no necesita volver a activar dicho botón para la exportación.
Información relacionada
Para crear filtros en una lista de elementos [página 388]
Para agregar o eliminar columnas en una lista de elementos [página 387]
5.4.8.7
Paso Gráfico (para un ámbito jurídico)
El paso de gráfico se utiliza para mostrar inversiones corporativas en forma de diagrama. Todas las unidades de
informes definidas en el paso de inversiones se incluyen en el gráfico de forma automática.
Nota
Este paso sólo está disponible para ámbitos jurídicos.
Las funciones principales de un gráfico son:
● Zoom
● Leyendas
● Vínculos
● Ocultar o mostrar nodos
● Seleccionar una unidad de informes principal
● Desplazarse por el gráfico
5.4.8.7.1
Visualización de propiedades de nodos
Con el fin de aumentar la calidad del ámbito que se muestra, de manera predeterminada sólo aparecerán dos
propiedades: el código y la descripción. Sin embargo, para las compañías puede mostrar la información
siguiente:
● Valores emitidos
Haga clic en Valores emitidos para mostrar.
382
PUBLIC
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Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
● Participaciones directas
Haga clic en Tipos directos para mostrar.
5.4.8.7.2
Desplazarse por los gráficos
En esta sección se describen las opciones que hay disponibles para desplazarse por los gráficos.
Definir un nodo como referencia
Puede seleccionar un nodo que será el punto de referencia del gráfico. Tendrá las siguientes características:
●
un cuadrado amarillo, que aparece a la izquierda del código en la lista de compañías.
● el fondo del gráfico de color rojo
Expandir o contraer gráficos
Puede expandir o contraer los nodos en función del número de compañías que haya en el gráfico.
Mostrar u ocultar una compañía en el gráfico
Puede seleccionar las compañías que desee mostrar u ocultar en el gráfico.
De manera predeterminada, todas las compañías de la lista se muestran en el gráfico.
5.4.8.7.2.1 Para definir un nodo de referencia
Procedimiento
En la lista de compañías, haga clic con el botón derecho en la compañía que desee establecer como compañía
principal del gráfico. Seleccione Definir como referencia del menú desplegable.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
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383
5.4.8.7.2.2 Para reducir un gráfico
Procedimiento
Seleccione Contraer todos los nodos.
Sólo se mostrará la compañía principal.
5.4.8.7.2.3 Para expandir un gráfico
Procedimiento
Seleccione Expandir todos los nodos.
Sólo se mostrará la compañía principal.
5.4.8.7.2.4 Para ocultar una compañía del gráfico
Procedimiento
En la lista de compañías, desmarque el cuadro situado al lado de la compañía que desea ocultar.
5.4.8.7.3
Opciones de presentación
En este capítulo se describen las opciones de presentación que puede utilizar para visualizar gráficos, mejorar
la presentación de éstos e imprimirlos.
Utilizar el zoom
También puede aumentar el gráfico para obtener una visualización más clara de una compañía o de un vínculo.
Se puede hacer de varias maneras.
Definir el formato de los vínculos
Los vínculos pueden ser perpendiculares o estar en línea recta.
384
PUBLIC
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Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
De manera predeterminada, están en línea recta.
5.4.8.7.3.1 Para utilizar la función zoom
Procedimiento
Haga clic en la flecha del botón
(Zoom) y seleccione el porcentaje de zoom que necesite.
5.4.8.7.3.2 Para definir el formato de los vínculos
Procedimiento
1. En el gráfico, haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y seleccione Vínculos ortogonales simples
del menú desplegable que aparece.
Al lado de dicho menú aparece una marca de comprobación, en función de la cual se cambian los vínculos
del gráfico.
2. Realice la misma operación para mostrar los vínculos en una línea recta.
La marca de comprobación desaparecerá del comando de menú.
5.4.8.7.4
Configurar la página e imprimir
Para imprimir un gráfico, debe:
● definir la configuración de la página.
● realizar una vista previa del gráfico antes de imprimirlo.
● imprimir el gráfico.
5.4.8.7.4.1 Para definir la configuración de la página
Procedimiento
1. En el gráfico, haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y seleccione Preparar página del menú
desplegable que aparece.
Se abrirá el cuadro de diálogo Preparar página del documento.
2. Especifique las propiedades necesarias.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
385
3. Haga clic en Aceptar.
5.4.8.7.4.2 Para realizar una vista previa del gráfico antes de
imprimirlo
Procedimiento
En el gráfico, haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y seleccione Vista previa del menú
desplegable que aparece.
Se abre el cuadro de diálogo Vista previa.
5.4.8.7.4.3 Para imprimir un gráfico
Procedimiento
1. En el gráfico, haga clic con el botón derecho del ratón en un nodo y seleccione Imprimir en el menú
desplegable que aparece.
Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.
2. Especifique las propiedades necesarias e inicie la impresión.
5.4.8.8
Administración de columnas de listas en el editor
de modo de ámbito
Puede modificar el modo en que se muestran las columnas en los pasos Ámbito e Inversiones en el editor de
modo de ámbito.
Pueden ejecutarse las siguientes operaciones:
● Agregar o eliminar columnas
Haga visibles columnas adicionales en la lista u oculte columnas ya visibles.
● Ordenar columnas
Puede ordenar las unidades de informes por la/s columna/s que desee, ya sea de manera ascendente o
descendente.
● Agrupar columnas
Puede acomodar las unidades de informes debajo de la/s columna/s que desee, ya sea de manera
ascendente o descendente.
386
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.4.8.8.1
Para agregar o eliminar columnas en una lista de
elementos
Procedimiento
1. Haga clic con el botón secundario en los encabezados de las columnas de la lista de elementos y
seleccione la opción Columnas del menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Columnas agrupadas.
2. En la ficha Vista, mueva las columnas que desee a la lista Columnas visibles con la flecha
columnas pasándolas a la lista Columnas disponibles con la flecha
o elimine
.
3. Haga clic en Aceptar.
5.4.8.8.2
Para ordenar las columnas en una lista de
elementos
Procedimiento
1. Haga clic con el botón secundario en los encabezados de las columnas de la lista de elementos y
seleccione la opción Columnas del menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Columnas agrupadas.
2. En la ficha Ordenar, mueva las columnas que desee a la lista Columnas ordenadas con la flecha
elimine columnas pasándolas a la lista Columnas visibles con la flecha
o
.
3. Para modificar el orden de importancia de las columnas seleccionadas, utilice las flechas
y
.
4. Para modificar la distribución ascendente o descendente de una columna ordenada, seleccione la columna
en la lista Columnas ordenadas y elija Ascendente o Descendente.
Nota
Para aplicar la misma propiedad a varias de las columnas ordenadas o a todas ellas, seleccione las
columnas que desee con las teclas CTRL o Mayús y elija Ascendente o Descendente.
5. Haga clic en Aceptar.
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PÚBLICO
387
5.4.8.8.3
Para agrupar columnas en una lista de elementos
Procedimiento
1. Haga clic con el botón secundario en los encabezados de las columnas de la lista de elementos y
seleccione la opción Columnas del menú contextual.
Se abre el cuadro de diálogo Columnas agrupadas.
2. En la ficha Agrupación, mueva las columnas que desee a la lista Columnas agrupadas con la flecha
elimine columnas pasándolas a la lista Columnas disponibles con la flecha
o
.
3. Cuando termine, haga clic en Aceptar.
Nota
De manera opcional, haga clic con el botón secundario en los encabezados de las columnas de la lista
de elementos y seleccione el cuadro Agrupación del menú contextual. Arrastre todos los encabezados
de columnas que desee y colóquelos dentro del cuadro de agrupación que aparece por encima de las
columnas.
Las filas de la lista aparecerán ahora acomodadas debajo de las columnas agrupadas.
5.4.8.9
Creación de filtros de listas en el editor de modo de
ámbito
Puede crear filtros de listas de elementos en los pasos Ámbito e Inversiones en el editor de modo de ámbito.
5.4.8.9.1
Para crear filtros en una lista de elementos
Procedimiento
1. Haga clic con el botón secundario en los encabezados de las columnas de la lista de elementos y
seleccione la opción Filtro del menú contextual.
Las listas de filtros desplegables aparecen debajo de cada encabezado de columna de la lista de
elementos.
2. Configure todos los filtros que desee haciendo clic en las flechas de los menús de filtros desplegables para
acceder a las opciones de cada columna.
Ahora se mostrará sólo la lista de elementos filtrada.
Nota
Puede agregar columnas a la lista para definir filtros adicionales. Para ello, con el botón derecho haga
clic en los encabezados de columna de la lista y, en el menú contextual, seleccione Columnas. En la
388
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
ficha Ver del cuadro de diálogo Columnas agrupadas, agregue las columnas que necesite a la lista
Columnas seleccionadas y haga clic en Aceptar.
Nota
Puede quitar uno o varios filtros haciendo clic en el menú de filtros desplegable y seleccionando Todos.
Información relacionada
Para agregar o eliminar columnas en una lista de elementos [página 387]
5.4.8.9.2
Para eliminar los filtros de una lista de elementos
Procedimiento
Haga clic con el botón secundario en los encabezados de las columnas de la lista de elementos y seleccione la
opción Filtro del menú contextual.
Las listas de filtros desplegables desaparecerán de los encabezados de las columnas de la lista de elementos.
5.4.9 Ejemplo de una estructura de alojamiento simple
En este ejemplo, puede crear el ámbito que se ilustra en el diagrama siguiente:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
389
Este ejemplo, a pesar de no ser exhaustivo, resume los puntos principales que se tratan en la documentación
de Creador de ámbitos. Asimismo, con este ejemplo puede aprender a administrar:
● Los controles de todas las inversiones.
● Control efectivo.
● Control conjunto (o empresa conjunta).
Nota
Todos los conceptos y procedimientos que se incluyen en este ejemplo se tratan con detalle en la
documentación. Se recomienda que consulte la documentación relacionada con estos ejemplos.
A fin de que el ejemplo sea lo más simple posible, todas las compañías tienen 100 valores y los derechos de
voto se calculan en proporción al número de valores. Las inversiones se definen de forma manual en la sección
del ámbito que está reservada para las inversiones, a pesar de que los datos puedan continuar tomándose de
una cartera o de una base de datos, etc.
Información relacionada
Cargar datos en un ámbito [página 331]
390
PUBLIC
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Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.4.9.1
Crear el ámbito jurídico
En primer lugar, cree el ámbito. En esta sección los procedimientos se explican brevemente, porque ya se han
tratado en la parte principal de la documentación.
Información relacionada
Crear ámbitos [página 330]
5.4.9.1.1
Para crear el ámbito jurídico
Procedimiento
1. Abra el módulo Creador de ámbitos, en el modo Ámbito.
2. Seleccione Perímetro jurídico en la lista
para crear un ámbito.
3. En el paso de definición:
○ Especifique el código, el período y la versión.
○ Seleccione U000 como Unidad de informes principal.
4. Seleccione
Archivo
Guardar , para guardar el ámbito.
5. Seleccione el paso de ámbito.
La unidad de informes principal se ha introducido de forma automática (del mismo modo que las unidades
de informes que pertenecen a la misma compañía principal).
6. Seleccione el paso de inicializar mediante una cartera.
7. En Umbrales de integración, especifique 20 en el campo Equivalencia, 40 en el campo Proporcional y 50 en
el campo Completa.
8. Si no se muestran las opciones avanzadas, haga clic en Mostrar opciones de modo extendido.
9. Especifique 50 en el campo Umbral de control.
10. Seleccione la opción Derechos de voto proporcionales a los valores.
De forma automática, la unidad de informes principal se ha consolidado completamente, ya que su tipo de
interés de propiedad (100) es superior a 50.
5.4.9.2
Definir filas de capital
Debe definir las filas de capital de todas las compañías de la corporación (en este ejemplo, todas las
compañías tienen 100 valores). El procedimiento que se debe seguir para definir dichas filas se explica a
continuación, en el ejemplo de la compañía U001. Puede utilizar el mismo procedimiento para crear filas en
otras compañías.
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391
Información relacionada
Paso de inversiones [página 377]
5.4.9.2.1
Para definir filas de capital
Procedimiento
1. Seleccione el paso de inversiones.
2. Seleccione Insertar una fila de capital de la lista haciendo clic en
.
Se abrirá el Asistente para crear fila de capital.
3. En el campo Sociedad emisora, seleccione U001.
4. En el campo Número de valores emitidos, especifique 100.
5. Haga clic en Aceptar.
Se creará la fila de capital para U001.
6. Repita el procedimiento para definir las filas de capital para el resto de las compañías.
Información relacionada
Cómo agregar o eliminar empresas en un ámbito reglamentario [página 378]
5.4.9.3
Definir inversiones sencillas
Puede definir la inversión más sencilla, que se muestra a continuación. El procedimiento que se debe seguir
para definir filas de inversión se repite para la inversión de U000 en U001. Se puede utilizar para el resto de
relaciones de inversión de la corporación.
392
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Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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5.4.9.3.1
Para definir la fila de inversión de la participación
de U000 en U001
Procedimiento
1. Seleccione el paso de inversiones.
2. Seleccione Insertar una fila de participación de la lista haciendo clic en
.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.
3. Seleccione U001 para la filial y U000 para la compañía principal.
4. En el campo Número de valores retenidos, especifique 60.
5. Haga clic en Aceptar.
Se generará la fila de inversión.
En la ficha Tipos, se han calculado de forma automática la inversión directa, el interés de propiedad y la
inversión de U000 en U001.
5.4.9.3.2
Para definir la fila de inversión de la participación
de U001 en U002
Procedimiento
1. Seleccione Insertar una fila de participación de la lista haciendo clic en
.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.
2. Seleccione U002 para la filial y U001 para la compañía principal.
3. En el campo Número de valores retenidos, especifique 75.
4. Haga clic en Aceptar.
Se generará la fila de inversión.
5. Seleccione el paso de ámbito.
Se vuelve a calcular la participación de la corporación en U001 y en U002, y las compañías se desglosan en
unidades de informes utilizando las inversiones introducidas como base para realizar los cálculos.
Asimismo, se calculan los métodos de consolidación y las tasas de consolidación.
Las unidades de informes U001 y U002 se consolidan de manera completa al 100%.
5.4.9.4
Definir inversiones directas e indirectas
Puede definir las filas de inversión para la siguiente inversión. Contiene inversiones directas e indirectas. El
ejemplo siguiente muestra cómo la presencia de una participación indirecta modifica el resultado.
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Dominio de operación
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PÚBLICO
393
5.4.9.4.1
Para definir las filas de inversión de la cadena
Procedimiento
1. Seleccione Insertar una fila de participación de la lista haciendo clic en
.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.
2. Seleccione U006 para la filial y U000 para la compañía principal.
3. En el campo Número de valores retenidos, especifique 10.
4. Haga clic en Aceptar.
Se generará la fila de inversión.
5. Seleccione el paso de ámbito.
Podrá apreciar que una fila no se crea si el tipo de interés de propiedad es inferior al umbral del método de
equivalencia. En este caso, la unidad de informes se clasifica como no consolidada y, por lo tanto, no
aparecerá en la lista de unidades de informes.
6. Defina las filas de inversión para U000 y U003.
7. Seleccione Insertar una fila de participación de la lista haciendo clic en
.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.
8. Seleccione U003 para la filial y U000 para la compañía principal.
9. En el campo Número de valores retenidos, especifique 50.
10. Haga clic en Aceptar.
Se generará la fila de inversión.
11. Defina las filas de inversión para U003 y U006.
12. Seleccione Insertar una fila de participación de la lista haciendo clic en
.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.
13. Seleccione U006 para la filial y U003 para la compañía principal.
14. En el campo Número de valores retenidos, especifique 40.
15. Haga clic en Aceptar.
Se generará la fila de inversión.
Se volverán a calcular los tipos. La suma de la inversión directa y la inversión indirecta da como resultado
que el tipo del interés de propiedad de U000 en U006 es del 50%, lo que significa que U000 controla
U006 (sin embargo, el tipo de interés es sólo del 30%).
394
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Dominio de operación
16. Seleccione el paso de ámbito.
Se ha generado una fila de unidades de informes para U003 y U006. Ambas se consolidarán de manera
completa.
5.4.9.5
Romper la cadena
Va a definir las filas de inversión para la participación de U003 en U004 y para la participación de U004 en
U007, a fin de simular la ruptura de la cadena de control.
5.4.9.5.1
Para definir filas de inversión
Procedimiento
1. Defina las filas de inversión para la participación de U003 en U004.
2. Seleccione Insertar una fila de participación de la lista haciendo clic en
.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.
3. Seleccione U004 para la filial y U003 para la compañía principal.
4. En el campo Número de valores retenidos, especifique 10.
5. Haga clic en Aceptar.
Se generará la fila de inversión.
6. Defina las filas de inversión para la participación de U004 en U007.
7. Seleccione Insertar una fila de participación de la lista haciendo clic en
.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.
8. Seleccione U007 para la filial y U004 para la compañía principal.
9. En el campo Número de valores retenidos, especifique 80.
10. Haga clic en Aceptar.
Se generará la fila de inversión.
Estas filas muestran que U004 tiene una participación mayoritaria en U007, pero que U003 no tiene una
participación mayoritaria en U004: el tipo de interés de propiedad (10%) está por debajo del umbral
definido al 50% en el paso de inicializar a partir de una cartera. Por consiguiente, la cadena se rompe en
U003 y las filas de inversión de U000 en U004 y U007 no se generan de forma automática.
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
395
11. Seleccione el paso de ámbito.
Podrá apreciar que no se ha creado ninguna fila. Esto significa que la corporación no controla U004 o
U007, y por lo tanto, no las incluirá en la consolidación.
5.4.9.6
Administrar el control efectivo
Va a trabajar con U005.
La compañía U000 sólo posee el 20% del capital de U005, ningún accionista posee un valor superior a U000.
En los últimos dos años, U000 ha nombrado los miembros del consejo de U005. U000 controla con eficacia
U005, que debe ser consolidada de manera completa.
Información relacionada
Control forzado [página 307]
5.4.9.6.1
Para gestionar el caso de U005
Procedimiento
1. Defina la fila de inversión para la participación de U000 en U005.
Los tipos de la inversión directa, del interés de propiedad y del tipo de interés son del 20%.
2. Seleccione Insertar una fila de participación de la lista haciendo clic en
.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.
3. Seleccione U005 para la filial y U000 para la compañía principal.
4. En el campo Número de valores retenidos, especifique 20.
5. Haga clic en Aceptar.
Se generará la fila de inversión.
6. Seleccione el paso de ámbito.
U005 se consolida mediante el método de equivalencia.
396
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Por norma general, dicho método de consolidación se utiliza para participaciones minoritarias. En este
caso, U000 no es una participación minoritaria, sino el accionista principal con control efectivo sobre
U005. Por este motivo, debe utilizar la función de control forzado.
7. Para ello, vuelva al paso de inversiones.
8. Defina la fila de inversión para la participación de U000 en U005.
9. Haga clic en Propiedades.
10. Seleccione la ficha Posesiones.
11. Active la opción Valor modificado del cuadro Control de la participación.
12. Seleccione el paso de ámbito.
La unidad de informes U005 se consolidará de manera completa, a pesar de que el tipo del interés de
propiedad y del tipo de interés sean sólo del 20%.
Información relacionada
Control forzado [página 307]
5.4.9.7
Administrar el control conjunto
Para finalizar, va a estudiar el caso de la unidad de informes U008.
U000 y U Participación minoritaria controlan U000 de manera conjunta.
Cuando una compañía se controla de manera conjunta, la gestión de la compañía corre a cargo de un número
restringido de asociados o de accionistas. Las decisiones que estén relacionadas con dicha compañía no
pueden llevarse a cabo de manera aislada: debe existir un acuerdo entre los accionistas y los socios.
La aplicación gestiona esta situación en el paso de ámbito, mediante la modificación del método de
consolidación.
Información relacionada
Ficha Tasa y Método [página 348]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
397
5.4.9.7.1
Para gestionar el control conjunto
Procedimiento
1. Defina la fila de inversión para la participación de U000 en U008.
El tipo de inversión directa y de interés de propiedad son del 50%.
2. Seleccione Insertar una fila de participación de la lista haciendo clic en
.
Se abrirá el Asistente para crear una fila de inversión.
3. Seleccione U008 para la filial y U000 para la compañía principal.
4. En el campo Número de valores retenidos, especifique 50.
5. Haga clic en Aceptar.
Se generará la fila de inversión.
6. Seleccione el paso de ámbito.
La unidad de informes U008 se consolida y el porcentaje de consolidación es del 100%.
Sin embargo, en esta situación, la unidad de informes de la compañía principal sólo puede consolidar el
50% de U008, ya que la participación minoritaria posee el otro 50%. Por este motivo, debe cambiar el
método de consolidación.
7. Para ello, seleccione la fila de unidades de informes en el paso de ámbito, muestre las propiedades y
seleccione la ficha Tipos y método.
8. En el cuadro Método y tipo de consolidación (en %), seleccione Proporcional.
La unidad de informes U008 se ha consolidado mediante el método proporcional. La tasa de consolidación
es del 50%, los resultados se comparten entre U000 y la unidad de informes Participación minoritaria.
5.4.10 Calcular ámbitos
El método para calcular inversiones es el siguiente:
El tipo directo de inversión se calcula mediante el capital de la filial (expresado por el número de valores y el
número de derechos de voto) y la parte que posee la compañía principal (expresada por el número de valores y
el número de derechos de voto que ostenta). A continuación se calculan el tipo de interés y el interés de
propiedad.
Como puede ver a continuación:
398
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
*Vínculo en porcentaje entre las dos compañías
El método para calcular el ámbito es el siguiente:
El tipo de interés de propiedad del grupo de las filiales se compara con los umbrales (1), para calcular los
métodos de consolidación que deben aplicarse a las filiales (2). Tras haber calculado los métodos de
consolidación, se calcula la tasa de consolidación mediante el tipo de interés de propiedad (3). En algunos
casos, puede calcular la tasa de consolidación mediante el tipo de interés o el interés de propiedad, el que sea
mayor de los dos (3)b.
Como puede ver a continuación:
*Tipo entre corporación y filiales
5.4.10.1 Calcular tipos en la cartera
Utilice los valores y los derechos de voto para calcular:
● las inversiones directas
● tipo de interés
● interés de propiedad
Las inversiones directas (en valores y derechos de voto) se calculan primero. Estos tipos se utilizan para
calcular los tipos del tipo de interés y del interés de propiedad.
5.4.10.1.1 Inversión directa
La inversión directa corresponde al valor de capital que posee una compañía en otra.
Se calcula del siguiente modo:
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PUBLIC
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399
● En valores, dividiendo el número de valores que posee la compañía principal en la filial entre el número
total de valores que constituyen el capital de la filial.
● En derechos de voto, dividiendo el número de derechos de voto que posee la compañía principal en la filial
entre el número total de derechos de voto que constituyen el capital de la filial.
Ejemplo
Tres compañías: A, B y C, cada una de ellas tiene 100 valores y 100 derechos de voto
.
La compañía A posee 40 valores y 40 derechos de voto en la compañía B.
La compañía B posee 20 valores y 20 derechos de voto en la compañía C.
Resultado:
Participación directa de A* en B = 40/100 = 40%.
Participación directa de B en C = 20/100 = 20%.
Participación directa de A en C = 0 (la compañía A no posee de manera directa ninguna parte del capital de C).
*En este ejemplo, el tipo directo en valores es el mismo que el tipo directo en derechos de voto.
5.4.10.1.2 Tipo de interés
El tipo de interés es igual a la suma de los tipos directos en valores que se poseen en la cadena de inversiones
entre una compañía principal y la filial.
Es decir, el tipo de interés equivale a la parte del capital que una compañía posee de forma directa o indirecta
en otra compañía.
Ejemplo
Compañías A, B y C.
La compañía A posee de forma directa el 60% de la compañía B y el 10% de la compañía C.
La compañía B posee de forma directa el 20% de C.
400
PUBLIC
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Dominio de operación
La fórmula que se utiliza para calcular el tipo de interés de A en C es la siguiente:
Inversión directa de A en C + (inversión directa de A en B X inversión directa de B en C).
Esto da como resultado:
Inversión directa de A en C = 10%.
Inversión directa mediante B = 12% (0.6 X 0.2).
Tipo de interés de A en C = 22 %.
5.4.10.1.3 Interés de propiedad
El tipo de interés de propiedad corresponde al total de derechos de voto directos que las compañías controlan
mediante la participación de la compañía principal en la filial. El control se establece comparando el tipo de
interés de propiedad con el umbral.
Si el tipo es inferior al umbral, la compañía principal no ejerce control alguno sobre la filial.
Ejemplo
El tipo de interés de propiedad se muestra en los tres ejemplos siguientes. En este ejemplo, el umbral está
definido al 50%.
Ejemplo 1
Ejemplo 2
Ejemplo 3
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PUBLIC
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401
Para calcular el interés de propiedad de A en C, debe utilizar la fórmula siguiente:
Inversión directa de A en C + Inversión indirecta mediante B.
Esto da como resultado:
Inversión directa
Inversión indirecta mediante B
Interés de propiedad
Ejemplo 1
5%
40%
45%
Ejemplo 2
5%
0% (sin control)
5%
Ejemplo 3
5%
45%
50%
5.4.10.2 Determinar los métodos de consolidación de
ámbitos
Los métodos de consolidación se calculan comparando el tipo de interés de propiedad con los umbrales.
Se emplean los siguientes umbrales:
Consolidación completa
50%
Consolidación proporcional
30%
Método de equivalencia
20%
Nota
En la práctica, los umbrales no se emplean siempre y las unidades de informes no siempre se consolidan
de acuerdo con la tabla anterior. Los umbrales también pueden cambiar. Por lo tanto, se pueden cambiar.
5.4.10.3 Calcular la tasa de consolidación de ámbitos
La tasa de consolidación se calcula de la siguiente manera:
● Si la unidad de informes se consolida de forma completa, el porcentaje de consolidación es del 100%.
● Si la unidad de informes se consolida mediante el método proporcional o el método de equivalencia, la tasa
de consolidación es igual al tipo de interés de propiedad (o a la tasa mayor de interés o de tipo de interés).
5.5
Módulo Tipos
El módulo Tasas del dominio Operación le permite introducir tasas y verlas en las tablas de tasas.
402
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Puede:
introducir tasas de conversión e impositivas.
consultar tasas de conversión y tipos impositivos.
En una instalación estándar, este módulo le permite introducir y recuperar tasas de conversión y tipos
impositivos (mediante planificaciones estándares para introducir tasas de conversión y tipos impositivos y
cuadernos de extracción). Los pasos que debe realizar son los siguientes:
Nota
Puede asignar un documento o un cuaderno a una fuente de datos.
Es posible acceder al módulo Tasas haciendo clic en el icono Tasas del dominio Operación.
Este módulo muestra una lista de las tablas de tasas disponibles. Contiene dos partes:
● Categorías de tasas. El panel del esquema que está a la izquierda de la ventana enumera las distintas
categorías de tasas disponibles.
● Tablas de tasas. La lista de contenidos que está a la derecha de la ventana muestra las distintas tablas de
tasas disponibles para la categoría de tasa seleccionada.
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Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
403
Información relacionada
Módulo Diseñador de informes [página 677]
Orígenes de datos [página 629]
5.5.1 Objetos del módulo Tasas
Los objetos presentados en el módulo Tasas son:
categorías de tasas, por ejemplo, tasas de conversión o tipos impositivos
tablas de tasas
Información relacionada
Categorías de tasas [página 404]
Tablas de tasas [página 404]
5.5.1.1
Categorías de tasas
Una categoría de tasas es un tipo de tasa particular que se almacena en las tablas de datas.
El módulo Tasas contiene dos categorías de tasas:
Tasas de conversión
Tipos impositivos
5.5.1.2
Tablas de tasas
Una tabla de tasas es una tabla utilizada para introducir y consultar tipos de cambio. Una tabla de tasas
contiene tasas que pertenecen a una categoría de tasas específica.
5.5.2 Editor de la tabla de tasas
El editor de la tabla de tasas le permite crear tablas, introducir tasas en ellas y consultarlas cuando sea
necesario.
Las fichas del editor de la tabla de tasas varían según las opciones seleccionadas cuando se define la categoría
de tasa. Si se seleccionaron todas las opciones, el editor de la tabla de tasas contiene las siguientes fichas:
404
PUBLIC
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Dominio de operación
● Pestaña General
Muestra los identificadores de la tabla de tasas.
● Pestaña Propiedades.
Muestra todas las propiedades de la categoría de tasa de la tabla.
● Ficha Captura.
Muestra la planificación para introducir tasas en la tabla de tasas.
● Ficha Consulta.
Esta ficha muestra una lista de las planificaciones utilizadas para recuperar las tasas existentes.
● La ficha
para introducir o consultar comentarios.
Permite efectuar el seguimiento del elemento que define.
● Pestaña
.
Permite definir los parámetros de seguridad del objeto.
Información relacionada
Para abrir un editor de objetos en el Visor de información [página 70]
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
5.5.2.1
Barras de herramientas del editor de tablas de
tasas
Para facilitar o llevar a cabo las tareas más comunes, el editor de tablas de tasas posee barras de herramientas
que contienen una serie de botones. Cada botón es un atajo para un comando disponible en los menús. Las
siguientes barras de herramientas están disponibles:
La barra de herramientas Estándar.
La barra de herramientas Tasas.
De manera predeterminada, las barras de herramientas se muestran en el editor. Pueden ocultarse si es
necesario.
Nota
Si alguno de los botones de comandos del menú no se encuentran disponibles para una sesión de trabajo
determinada, éstos se desactivarán.
Sugerencias
Si coloca el cursor sobre un botón, puede obtener información acerca de lo que hace. Las burbujas de
ayuda aparecen debajo del botón junto con una descripción en la barra de estado.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
PUBLIC
PÚBLICO
405
Información relacionada
Barras de herramientas del escritorio [página 23]
5.5.2.1.1
Para ocultar o mostrar la barra de herramientas
de las tasas
Procedimiento
1. Haga clic en
Ver
Barra de herramientas .
Un submenú le mostrará las barras de herramientas que puede encontrar en el editor. Las barras de
herramientas que se muestran están marcadas con el símbolo
barra de herramientas en cuestión permanece oculta.
. Si este símbolo no está presente, la
2. Seleccione la barra de herramientas que desea mostrar u ocultar.
El
símbolo aparece o desaparece junto con la barra de herramientas seleccionada.
Información relacionada
Botones de la barra de herramientas Tasas [página 406]
5.5.2.1.2
Haga clic
406
PUBLIC
PÚBLICO
Botones de la barra de herramientas Tasas
o seleccione
Para
Edición
Cortar
Cortar el elemento seleccionado
Edición
Copiar
Copiar el elemento seleccionado
Edición
Pegar
Pegar el elemento seleccionado
Edición
Eliminar
Eliminar el elemento seleccionado.
Ver
Columnas
Administrar columnas en la lista
Ver
Información del dato
Consultar información sobre los datos
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Haga clic
o seleccione
Ver
Para
Mostrar u ocultar el indicador de cap­
tura
Indicador de captura
Acción
Fijar títulos de fila o columna
Captura de datos
Fijar
Captura de datos
Liberar Liberar las columnas fijadas
los títulos
Acción
las columnas fijadas
Acción
Captura de datos
Liberar Liberar las filas fijadas
las filas fijadas
acción
Captura de datos
Filas
Insertar o eliminar filas
Agregar Eliminar
Acción
Captura de datos
Columnas
Agregar/Eliminar
Acción
Consulta
Ejecutar
Agregar o eliminar columnas
Ejecutar el documento seleccionado
5.5.3 Creación, carga y consulta de tablas de tasas
Las tablas de tasas se crean, cargan y consultan en las fichas del editor de tablas de tasas.
Información relacionada
Para crear una tabla de tasas [página 407]
Para cargar y consultar una tabla de tasas [página 408]
5.5.3.1
Para crear una tabla de tasas
Procedimiento
1. Haga clic en
Archivo
Nuevo
seguido por la fase correspondiente.
Se abrirá el editor de tablas de tasas.
2. Para introducir identificadores de tablas de tasas, en la ficha General, haga clic en
acceso al cuadro de diálogo para seleccionar identificadores.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
para obtener
PUBLIC
PÚBLICO
407
Nota
Una vez creada la tabla, los identificadores de la ficha General ya no se podrán modificar. Si desea
modificarlos, debe crear una nueva tabla.
3. Para introducir los parámetros de las propiedades, en la ficha Propiedades seleccione una de las siguientes
opciones:
Para...
Seleccionar lo siguiente:
Para mutiplicar importes
Multiplicar
Para dividir importes
Dividir
Nota
Cuando crea una tabla de tasas de conversión, la opción Dividir estará marcada por defecto.
4. Guarde la tabla de tasas creada.
Los identificadores seleccionados en la ficha General se asignarán automáticamente como el nombre de la
nueva tabla de tasas.
Precaución
Para obtener acceso al documento de captura en la ficha Captura, primero debe guardar las
modificaciones realizadas en la ficha General.
Información relacionada
Identificadores de tablas de tasas [página 409]
División y multiplicación de importes en una tabla de tasas [página 409]
5.5.3.2
Para cargar y consultar una tabla de tasas
Contexto
Puede cargar y consultar una tabla de tasas mediante este método. También puede cargar datos en una tabla
de tasas mediante una importación.
Procedimiento
1. Seleccione la categoría de tasas requerida.
2. Haga doble clic en la tabla de tasas requerida.
408
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de operación
Se abrirá el editor de tablas de tasas.
Nota
Es posible que deba determinar algunos valores antes de abrir la tabla de tasas. En este caso, se abrirá
brindan acceso al cuadro de diálogo
el cuadro de diálogo Variable(s) por determinar. Los botones
que le permite determinar los valores que se van a mostrar en la tabla.
3. Realice una de las siguientes acciones:
○ Para introducir datos, seleccione la ficha Captura.
Precaución
Para obtener acceso al documento de captura en la ficha Captura, primero debe guardar las
modificaciones realizadas en la ficha General.
○ Para consultar datos, seleccione la ficha Consulta.
Información relacionada
Introducción de datos en una tabla de tasas [página 410]
Consulta de datos en una tabla de tasas [página 412]
Importación de datos a una tabla de tasas [página 414]
5.5.3.3
Identificadores de tablas de tasas
Una tabla de tasas se identifica por dimensiones.
Una tabla de tasas de conversión contiene las dimensiones Período y Versión.
Una tabla de tipos impositivos contiene la dimensión Período.
Las dimensiones se seleccionan en la ficha Genera del editor de tablas de tasas.
Información relacionada
Para crear una tabla de tasas [página 407]
5.5.3.4
División y multiplicación de importes en una tabla
de tasas
En las tablas de tasas de conversión, las propiedades Sentido de la cotización estarán disponibles.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
409
● Para dividir importes, seleccione Dividir.
La técnica Cierto por incierto" es una técnica de cotización que consiste en expresar el valor de la divisa
nacional en relación con una cantidad variable de la divisa extranjera.
● Para mutiplicar importes, seleccione Multiplicar.
La técnica Incierto por cierto es una técnica de cotización que consiste en expresar el valor de una unidad
de una divisa extranjera en relación con una cantidad variable de la divisa nacional.
Nota
Si expresa valores como inciertos por ciertos, la tasa de conversión de las divisas no debe ser cero.
Ejemplo
Libras y euros contra el dólar.
Si divide (Dividir):
1 $ = 0,6 £
1 $ = 0,99 €
1$=1$
Si multiplica (Multiplicar):
1,67 $ = 1 £
1,01 $ = 1 €
1$=1$
Información relacionada
Para crear una tabla de tasas [página 407]
5.5.3.5
Introducción de datos en una tabla de tasas
Puede completar una tabla de tasas en el editor correspondiente.
La ficha Captura del editor le permite completar la tabla de tasas actual mediatne un documento de captura.
La ficha Captura le permite:
introducir tasas en la tabla de tasas
introducir sus datos en las celdas.
Nota
En el caso de las tasas de conversión, se utiliza el tipo de datos Real. Los importes se introducen
directamente en las celdas. En el caso de los tipos impositivos, se utiliza el tipo de datos Tasas. Se
410
PUBLIC
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Dominio de operación
introducen porcentajes. Debe definir el tipo de datos al crear los documentos. El tipo de datos no se puede
modificar posteriormente.
Para...
Lleve a cabo lo siguiente...
vea las propiedades de un dato particular
Haga clic con el botón derecho en la celda y haga clic en el menú de ac­
ceso directo Información de datos.
insertar o eliminar filas
Posicione su cursor sobre una celda y, a continuación, haga clic en
para obtener acceso al cuadro de diálogo.
insertar o eliminar columnas
Posicione su cursor sobre una celda y, a continuación, haga clic en
para obtener acceso al cuadro de diálogo.
fijar columnas y filas en el título
Haga clic en
.
Las columnas y las filas del título se seguirán mostrando al desplazarse
hacia arriba o hacia abajo.
liberar las filas fijadas
Haga clic en
.
liberar las columnas fijadas
Haga clic en
mostrar u ocultar indicadores de captura
.
Haga clic en
Nota
Los documentos para introducir tasas no se pueden vincular con otros documentos.
Nota
A diferencia del caso de los datos de dossiers de entrada, no puede agregar comentarios a las tasas.
Nota
Los documentos para introducir tasas no aparecen si no se han definido en la Estructura. Aparecerá un
mensaje en el que se informa al usuario acerca de la situación en la pestaña Entrada de datos.
Nota
Los documentos multihojas no se pueden utilizar para introducir tasas. Si este tipo de documento ha sido
definido en la Estructura, aparecerá un mensaje en la pestaña Entrada de datos.
Nota
Si no guarda los identificadores en la ficha General, no puede obtener acceso al documento de captura.
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PUBLIC
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411
Información relacionada
Orígenes de datos [página 629]
Documento para introducir tasas de conversión [página 805]
5.5.3.6
Consulta de datos en una tabla de tasas
Puede consultar datos en una tabla de tasas en el editor correspondiente.
La ficha Consulta le permite ver los datos incluidos en la tabla de tasas mediante documentos de consulta.
La ficha Consulta muestra una lista de los documentos incluidos en el cuaderno y en los subcuadernos de
consulta definidos en la Estructura.
Información relacionada
Para consultar datos en una tabla de tasas [página 412]
5.5.3.7
Para consultar datos en una tabla de tasas
Procedimiento
1. En el editor de tablas de tasas, seleccione la ficha Consulta.
2. Haga doble clic sobre un documento o seleccione el documento requerido.
3. Haga clic en
.
Resultados
Nota
Los documentos de consulta pueden contener enlaces a otros documentos. Por ende, los documentos
vinculados pertenecen al mismo cuaderno.
Nota
Tablas específicas:
Si no ha definido cuadernos de extracción en el móduloDiseñador de informes, no aparecerá la ficha Consulta.
412
PUBLIC
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Si el cuaderno de consulta está vacío, la ficha Consulta aparece pero no muestra ningún documento.
Si el cuaderno de consulta contiene documentos y otros cuadernos, aparecerá la ficha Consulta, la que
mostrará una lista de los documentos agrupados directamente debajo del cuaderno y una lista de los
documentos de los subcuadernos.
Información relacionada
Consulta de datos en una tabla de tasas [página 412]
Planificación para recuperar un asiento [página 807]
5.5.4 Duplicar una tabla de tasas
Procedimiento
1. En el escritorio, abra la tarea de tasas que desee duplicar.
2. Seleccione Archivo Guardar como .
Se abrirá el cuadro de diálogo Guardar como.
3. Indique un período y una versión.
4. Haga clic en Aceptar.
Se crea la tabla de tasas duplicada.
5.5.5 Para eliminar una tabla de tasas
Procedimiento
1. En el Escritorio, seleccione la tabla de tasas que desee eliminar.
2. Haga clic en
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
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413
5.5.6 Para cambiar una tabla de tasas
Procedimiento
1. En el Escritorio, haga doble clic en la tabla de tasas que desee cambiar.
Se abrirá el editor de tablas de tasas.
2. Realice los cambios necesarios en las fichas del editor de la tabla de tasas.
Nota
La información de la ficha General no se puede cambiar.
3. Guarde los cambios realizados a la tabla de tasas.
5.5.7 Importación de datos a una tabla de tasas
Usted puede importar datos a una tabla de tasas desde:
un archivo de texto
otra tabla de tasas
Nota
En el Escritorio, puede importar en forma simultánea una o todas las tablas de tasas que pertenecen a una
categoría de tasas. Sin embargo, en el editor de la tabla de tasas sólo puede importar a la tabla que está
abierta.
5.5.7.1
Estructura de la fuente para importar a una tabla de
tasas
La tabla o el archivo que se esté utilizando para la importación debe contener una fila de encabezado que
especifique las dimensiones de las columnas.
Las dimensiones se nombran de la siguiente manera:
ct_[nombre de la dimensión] para las dimensiones en formato alfanumérico
ZD_[nombre de la dimensión] para las dimensiones en formato numérico
Cuando importa mediante el editor, la especificación de las dimensiones del encabezado es optativa. Si existen
en la base de datos o en el archivo de origen, deben estar en línea con la base de datos o con el archivo de
destino. De lo contrario, los datos importados serán rechazados.
Cuando importa mediante el Escritorio, las dimensiones deben especificarse.
414
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Dominio de operación
5.5.7.2
Estructura de columnas del archivo para importar a
una tabla de tasas
● Hay dos tipos de archivos para importar:
○ archivos con separadores
Estos archivos comúnmente tienen extensión .csv. Se pueden generar:
mediante aplicaciones de Business Objects™
mediante otras aplicaciones como Microsoft Excel
○ archivos de longitud fija
Estos archivos contienen tasas que están organizadas en columnas de una longitud fija.
5.5.7.3
Asistente de importación de datos para archivos y
tablas de tasas
Se encuentra disponible un Asistente de importación de datos para ayudarlo en la importación de datos desde
un archivo o una tabla. Este asistente lo guía a través de una serie de pasos durante los cuales usted define los
datos que desea importar y los parámetros de importación.
Información relacionada
Para importar datos desde un archivo a una o varias tablas de tasas [página 415]
Para importar datos de una tabla a otra [página 418]
5.5.7.4
Para importar datos desde un archivo a una o varias
tablas de tasas
Contexto
Sugerencias
Primero, realice una exportación para recuperar la estructura del formato que se va a usar en la
importación.
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415
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
Para...
lleve a cabo lo siguiente...
Seleccione la(s) tabla(s) de tasas en la(s) que desea impor­
tar las tasas
En el Escritorio, haga clic en
Abra la tabla de tasas en la que desea importar las tasas
En el editor, haga clic en
Archivo
Archivo
Importar
Importar
.
.
Aparecerá el Asistente de importación de datos.
2. En el cuadro Fuente, haga clic en Archivo.
3. Si las tasas que desea importar están compuestas únicamente por números, haga clic en una de las
siguientes opciones:
Para...
lleve a cabo lo siguiente...
Reemplace los datos existentes por los datos importados
Haga clic en Reemplazar.
Agregue las tasas importadas a las tasas existentes
Haga clic en Agregar.
4. Si desea borrar el contenido de las columnas del archivo de destino antes de llevar a cabo la importación,
seleccione Sí, borrar su contenido antes de la importación, y haga clic en una de las siguientes opciones:
Para...
lleve a cabo lo siguiente...
Eliminar todo el contenido de las columnas del archivo de des­
tino
Haga clic en Eliminación de todos los tipos de
datos (importes y comentarios).
Eliminar solo las columnas seleccionadas para la importación
(que se encuentran en el archivo de origen y no están filtradas)
Haga clic en Eliminación del tipo de datos
importados únicamente (importes o
comentarios).
5. Si la importación debe incluir los datos que equivalen a cero para los siguientes tipos de datos, haga clic en
Sí, importar también las filas vacías: enteros, reales, tasas, valores de referencia y períodos, o datos nulos
para datos tipo texto. Esto no afecta los datos booleanos.
6. Haga clic en Siguiente.
Aparece el cuadro de diálogo Definir formato físico.
7. En el área Archivo, haga clic en Examinar para navegar hasta el archivo donde se encuentren las tasas que
desea importar, y seleccionarlo.
8. En el área Tipo de archivo, haga clic en una de las siguientes opciones:
Para...
lleve a cabo lo siguiente...
Especificar que el archivo que está importando utiliza separadores
Seleccione con separadores.
Especificar que el archivo que está importando utiliza una longitud fija
Seleccione longitud fija.
9. En el área Características, especifique el número de encabezados de fila que se encuentran en el archivo de
importación.
416
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Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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Nota
Los encabezados de fila no se incluyen en la importación. Deben colocarse al comienzo del archivo. Si
hay cinco filas en el encabezado, puede ignorar las primeras cinco filas del archivo durante la
importación.
10. Si desea que se genere un archivo con las tasas rechazadas, seleccione Crear un archivo que contenga los
datos rechazados y use el botón Examinar para especificar la ubicación en la que quiere que se cree el
archivo.
11. Haga clic en Siguiente.
Aparece el cuadro de diálogo Descripción de formato deliminado.
12. Realice una de las siguientes acciones:
Para...
lleve a cabo lo siguiente...
Importar un archivo utili­
zando separadores
Seleccione el delimitador de columna utilizado en el archivo de importación del área
Delimitador de columna, y luego seleccione el delimitador de texto utilizado en el archivo
de importación del área Delimitador de texto.
Importar un archivo utili­
zando longitud fija
Seleccione las columnas del archivo que se deban importar directamente en el cuadro
Vista previa, y luego agréguelas al cuadro Columnas definidas.
Sugerencias
Utilice el cuadro Vista previa para ver el archivo que se define mediante los parámetros seleccionados.
13. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá la ventana Tipo de datos de la fuente.
14. En el área Restricciones de la columna de origen, seleccione las columnas de las que desee importar los
datos.
15. Haga clic en Siguiente.
Aparece la ventana Filtro de datos y restricción
16. Seleccione las restricciones que desee aplicar a los datos que se importan. Para ello, utilice los métodos de
selección y elija los valores para cada dimensión en el área Seleccionar valores.
17. Haga clic en Siguiente.
Aparece la ventana Importar a objetos de destino.
18. Haga clic en Importar para comenzar la importación.
Aparece un mensaje que le informa el número de tasas que se importan correctamente y el número de
tasas que se rechazan.
Información relacionada
Resultado de la importación [página 418]
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417
5.5.7.5
Para importar datos de una tabla a otra
Contexto
Sugerencias
Primero, realice una exportación para recuperar la estructura del formato que se va a usar en la
importación.
En el cuadro Vista previa, podrá ver cómo los parámetros que selecciona en cada paso afectan el archivo de
importación que se define.
Procedimiento
1. Seleccione la tabla necesaria y haga clic en
Archivo
Importar .
Aparecerá el Asistente de importación de datos™.
2. Seleccione Tasa de conversión en el cuadro Origen.
3. Seleccione las propiedades generales de la importación y haga clic en Siguiente
Aparece el cuadro de diálogo Procesamiento de origen y anterior
4. Seleccione las tasas de conversión que desee importar y haga clic en Siguiente
Aparecerá la ventana Tipo de datos de la fuente.
5. Seleccione las columnas cuyos datos desee importar y haga clic en Siguiente
Aparece la ventana Filtro de datos y restricción
6. Seleccione las restricciones que desee aplicar a los datos que se importan y haga clic en Siguiente.
Vuelve a aparecer la ventana Importar a objetos de destino.
7. Haga clic en Importar para comenzar la importación.
Información relacionada
Resultado de la importación [página 418]
5.5.7.6
Resultado de la importación
Una vez completada la importación, aparece un mensaje que indica el número de filas importadas y el número
de filas rechazadas.
Para obtener más información acerca de las filas rechazadas, haga doble clic sobre ellas.
418
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También podrá consultar el archivo que contiene las filas rechazadas, si seleccionó esta opción al configurar la
importación.
Nota
Si un elemento de datos se encuentra en varias filas, se importará sólo el primero y los otros serán
rechazados.
Información relacionada
Para importar datos desde un archivo a una o varias tablas de tasas [página 415]
Para importar datos de una tabla a otra [página 418]
5.5.8 Exportación de tablas de tasas
Es posible exportar el contenido de las tablas de tasas a archivos de texto (.txt or .csv).
Nota
En el Escritorio, puede exportar en forma simultánea una o todas las tablas de tasas que pertenecen a una
categoría de tasas. Sin embargo, en el editor de la tabla de tasas sólo puede exportar para la tabla que está
abierta.
Información relacionada
Asistente de exportación de datos para las tablas de tasas [página 419]
Para exportar tasas a un archivo: [página 420]
5.5.8.1
Asistente de exportación de datos para las tablas
de tasas
Se encuentra disponible un Asistente de exportación de datos para ayudarle a exportar datos. Este asistente lo
guía a través de una serie de pasos en los que usted define los datos que se van a exportar.
Información relacionada
Para exportar tasas a un archivo: [página 420]
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419
5.5.8.2
Para exportar tasas a un archivo:
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
Opción
Descripción
Seleccione la(s) tabla(s) de tasas de la(s) que desea exportar
las tasas
En el Escritorio, haga clic en
Exportar
Archivo
.
Abra la tabla de tasas que contiene las tasas que desea expor­ En el editor, haga clic en
tar
Archivo
Exportar
.
Aparecerá el Asistente de exportación de datos.
2. Seleccione el tipo de archivo y el archivo de exportación.
3. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá la siguiente ventana.
4. Seleccione las columnas de dimensión que aparecerán en el archivo de exportación.
Sugerencias
Si marca la opción Exportar códigos de ID numérico en vez de códigos alfanuméricos, las dimensiones
se especifican utilizando el ID numérico y no el código alfanumérico. La exportación se hará con más
rapidez.
5. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá la siguiente ventana.
6. Seleccione las columnas que contengan datos que desea exportar.
7. Si la exportación debe incluir los datos que equivalen a cero para los siguientes tipos de datos, seleccione
Sí, exportar igualmente las filas en cero: enteros, reales, tasas, valores de referencia y períodos, o datos
nulos para datos tipo texto. Esto no afecta los datos booleanos.
8. Haga clic en Siguiente.
Aparecerá la siguiente ventana.
9. Seleccione las restricciones que desee aplicar a los datos que se exportan. Para ello, utilice los métodos de
selección y elija los valores para cada dimensión en el área Seleccionar valores.
10. Haga clic en Siguiente.
La pantalla final enumera las tablas de tasas que se exportarán.
11. Haga clic en Exportar para iniciar la exportación.
Aparecerá un mensaje para indicar cuántas tasas se exportaron.
5.5.9 Impresión de tablas de tasas
Puede imprimir tablas de tasas con la función de impresión del escritorio
420
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Información relacionada
Imprimir objetos del escritorio [página 49]
5.6
Módulo Consolidación
El acceso al módulo Consolidación es factible desde el dominio Operación.
Puede ver las consolidaciones y las conciliaciones de SAP BusinessObjects Intercompany definidas y se divide
en dos partes:
● La lista de objetos
En la parte izquierda del módulo, se muestran los distintos tipos de objetos disponibles:
definiciones de consolidación
definiciones de conciliación
● la lista de contenido
El contenido se encuentra en la parte derecha del módulo y muestra el contenido del objeto seleccionado
en la parte izquierda del módulo.
En el módulo Consolidación, puede crear y administrar distintas definiciones de consolidación y conciliaciones.
5.6.1 Consolidaciones
5.6.1.1
¿En qué consiste la consolidación?
La consolidación permite generar datos consolidados mediante datos introducidos en paquetes y entradas de
diario manuales centrales, aportando una visión precisa y real de los activos de grupo y de los pasivos, de la
situación financiera y de las ganancias de grupo.
Las conciliaciones intersocietarias permiten generar datos conciliados mediante importes convertidos a partir
de datos consolidados.
El procedimiento principal es el siguiente:
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Para definir consolidaciones hay que especificar los valores siguientes:
Los ID de consolidación
Los ámbitos
El conjunto de reglas
La tasa de conversión
El coeficiente multiplicador de umbrales que se aplica a las reglas
Un escenario de categoría posiblemente distinto
El origen de cualquier balance de apertura
Los ámbitos secundarios
Datos de sustitución
restricciones
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Para definir conciliaciones hay que especificar los valores siguientes:
Los ID de conciliación, los ID de conciliación de origen y la variante de conciliación
Un conjunto de reglas distintas al conjunto de reglas de conciliación o reglas de conciliación específicas
5.6.1.2
Para crear una definición de consolidación
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
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○ En el escritorio, seleccione
Archivo
Nuevo
Definición de consolidación .
○ En el editor de objetos de definición de consolidación, seleccione
Archivo
Nuevo .
Se abrirá un editor de objetos de consolidación de definición.
2. En la ficha General, defina las propiedades generales.
3. En la ficha Propiedades configure los parámetros siguientes:
ámbito
conjuntos de reglas
el coeficiente de umbral
tasas de conversión
el escenario de categoría
4. En una consolidación que tenga balances de apertura, configure los valores de la ficha Balances de
apertura.
5. Especifique los valores de la ficha Opciones si efectúa una de las siguientes clases de consolidación:
subconsolidación
consolidación con un ámbito secundario
consolidación con datos de sustitución
6. En la ficha Períodos, especifique los parámetros de período.
7. En una consolidación con restricciones, defina los filtros de datos en la ficha Filtros.
8. Si lo desea, puede definir los parámetros de comentario y de seguridad.
9. Guarde la definición.
Información relacionada
La ficha General del editor de objetos de definición de consolidación [página 424]
La ficha Propiedades del editor de objetos de definición de consolidación [página 425]
La ficha Balances de apertura del editor de objetos Definición de consolidación [página 426]
La ficha Opciones del editor de objetos Definición de consolidación [página 428]
La ficha Períodos del editor de objetos Definición de consolidación [página 431]
La ficha Filtros del editor de objetos Definición de consolidación [página 432]
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
5.6.1.2.1
La ficha General del editor de objetos de
definición de consolidación
La ficha General contiene las siguientes propiedades generales de una definición de consolidación, y consta de
las propiedades de ID y de la descripción larga de la consolidación:
● La Categoría, es decir, la clase de datos de los que se genera un informe. Por ejemplo, presupuesto o
previsión a largo plazo.
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Es uno de los dos ID de que se compone el ID de informe.
● El Período de entrada de datos, donde aparece la fecha de introducción de los datos. Por ejemplo: 2000.12.
Es uno de los dos ID de que se compone el ID de informe.
● El Código de ámbito, para especificar las unidades de informes que deben consolidarse. Por ejemplo,
unidades de informes U4, U28, U29 y U32.
● La Variante, para diferenciar entre consolidaciones que se basan en la misma Categoría, Período de
entrada de datos, Código de ámbito y Divisa. Por ejemplo, consolidación con tasas aproximadas o
consolidación con tasas finales.
● La Divisa, para mostrar la divisa en que se expresa la consolidación de datos.
● La Descripción larga, un cuadro de texto para especificar el nombre de la consolidación.
Nota
Al guardar por primera vez la definición de consolidación, no se pueden cambiar los ID {Categoría; Período
de entrada de datos; Código de ámbito; Variante; Divisa}. Los cuadros correspondientes están atenuados
en gris.
5.6.1.2.2
La ficha Propiedades del editor de objetos de
definición de consolidación
La ficha Propiedades contiene las opciones obligatorias de la definición de consolidación. Está dividido en las
secciones siguientes:
● Ámbito, para definir el ámbito mediante el Código de ámbito, Período y Versión.
Nota
Si ya está presente el elemento del ámbito que se utiliza en esta consolidación, selecciónelo haciendo
clic en el botón
que hay junto a Ámbito. Los cuadros se rellenan automáticamente.
Precaución
En una consolidación que contiene subconsolidaciones, las unidades de informe deben coincidir con
las de la jerarquía general; de lo contrario, puede aparecer un mensaje de error.
● Conjunto de reglas; especifica las reglas que se aplican.
● Multiplicar los umbrales por, que se utiliza para definir el umbral que inicia las reglas.
El cuadro Multiplicar los umbrales por corresponde al coeficiente multiplicador de umbrales que se utiliza
en el umbral de inicio de procesamiento de datos (reglas de consolidación y conciliación). Sólo se utiliza en
datos convertidos y consolidados.
De forma predeterminada, el valor es 1.
Si se utiliza el umbral de una regla, por ejemplo para una cuenta monetaria, y la divisa que se usa para
definir el umbral difiere de la que tiene la consolidación, utilice un coeficiente de corrección. Se crea una
regla para ignorar las diferencias inferiores a 1000 FRF. Si la misma regla se aplica en cantidades en euros,
ajuste el umbral: 1000 FRF = 151 "?" o (0.151 * 1000) "?" . El coeficiente multiplicador es
0.151.
● Conversión, que se utiliza para definir las tasas de conversión de consolidación.
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Nota
Si ya están presentes las tasas de conversión que se utilizan en esta consolidación, puede
seleccionarlas haciendo clic en el botón
rellenan automáticamente.
que hay junto a Tasas de conversión. Los tres cuadros se
● Escenario de categoría aplicada, que permite definir un escenario de categoría distinto del asociado con el
ID de informe para la consolidación. Estos parámetros son opcionales.
Precaución
Escenario de categoría aplicada es una opción avanzada del programa. Su uso da pie a cambios
principales al ejecutar la aplicación. Se debe utilizar con cuidado.
Nota
Categoría y Versión sólo se aplican al escenario de categoría y no tienen ninguna relación con otros
parámetros con el mismo nombre del editor de objetos Definición de consolidación.
Sugerencias
El botón
permite copiar automáticamente los valores definidos en el ID de informe.
○ Si este botón está activado de forma predeterminada, el escenario de categoría que se aplica es el
mismo que el vinculado con el ID de informe. Los tres cuadros se rellenan de forma automática y
quedan atenuados en gris.
○ Si el botón se desactiva, puede introducir datos en los cuadros.
Nota
Si ya se ha definido el valor de Escenario de categoría aplicada, selecciónelo haciendo clic en el botón
que hay junto a Escenario de categoría. Los tres cuadros se rellenan automáticamente.
5.6.1.2.3
La ficha Balances de apertura del editor de
objetos Definición de consolidación
Esta ficha contiene los valores adicionales que deben especificarse en una consolidación con balances de
apertura. Los cuadros sólo están disponibles si está seleccionada la opción Datos de balance de apertura y está
introduciendo datos.
La ficha se divide en dos partes:
Consolidación, que determina la declaración de la cual se extraen los datos.
Período de origen especifica el período de la consolidación de origen cuyos datos se extraen.
Si la consolidación de origen es de un solo período, Período de origen se introduce de forma automática
mediante la información que hay en el escenario de categoría definido en la ficha Propiedades. Posteriormente
no se pueden efectuar cambios.
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En otros casos, todos los cuadros Consolidación y Período de origen deben contener ID.
Sugerencias
Al hacer clic en
de categoría.
puede recuperar automáticamente los ID de consolidación definidos en el escenario
Si el botón está activado de forma predeterminada, los cuadros se rellenan automáticamente con los ID
definidos en el escenario de categoría de consolidación.
Para introducir datos en los cuadros, desactive el botón.
Nota
Si ya se ha definido la consolidación que contiene los balances de apertura utilizados, puede seleccionarla
haciendo clic en el botón
automática.
que hay junto a Consolidación. El resto de parámetros se rellenan de manera
Información relacionada
Modo extendido: ficha Balance de apertura [página 880]
5.6.1.2.3.1 ¿Qué hace un balance de apertura?
Un balance de apertura permite rellenar el movimiento de apertura de una consolidación presentando los
balances de un movimiento anterior.
Ejemplo
En la imagen siguiente se muestra el ejemplo estándar del uso de los balances de apertura.
Los datos de cierre del año N-1 se transfieren y u utilizan como datos de apertura del año N.
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5.6.1.2.4
La ficha Opciones del editor de objetos Definición
de consolidación
Esta ficha contiene las características adicionales que se debe especificar al efectuar:
consolidaciones de pasos
consolidaciones con un ámbito secundario
consolidaciones con datos de sustitución
La ficha se divide en tres partes: Incluyen las siguientes opciones de consolidación:
● Subconsolidaciones
Define una variante distinta de la variante de la consolidación principal para las subconsolidaciones. La
selección de Versión diferente para las subconsolidaciones se utiliza para todas las subconsolidaciones.
Actívela para poder seleccionar una Variante.
● Ámbito secundario
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Nota
Si ya se ha definido el elemento de ámbito secundario que se utiliza en esta consolidación, puede
seleccionarlo haciendo clic en
junto al Ámbito. Los cuatro cuadros se rellenan automáticamente.
● Datos de sustitución
Los datos de sustitución se utilizan cuando faltan datos de una unidad de informe o de un paquete del ID
de informe. Los datos utilizados se buscan entre todos los datos de unidades de informes, sea cual sea el
ID de auditoría. Utilice Categoría y Período de entrada de datos para especificar el ID de informe del que
tomar los datos. El Período se puede especificar para categorías que abarquen varios períodos.
Para seleccionar un ID de auditoría específico para datos de sustitución, haga clic en el botón
ID de auditoría forzado a.
junto a
Información relacionada
Subconsolidaciones [página 429]
5.6.1.2.4.1 Subconsolidaciones
Al efectuar subconsolidaciones, la consolidación final integra distintas subconsolidaciones cuya variante
puede diferir de la consolidación final.
Nota
Si hay distintas variantes de subconsolidación, la variante que se utiliza de forma predeterminada es la de
la consolidación que se ejecuta. Ahora bien, si lo desea puede elegir otra.
Precaución
La aplicación buscará la subconsolidación (de la variante seleccionada) que tenga la misma divisa que la
consolidación final. Si las divisas difieren, se utiliza la primera subconsolidación de la variante
seleccionada.
5.6.1.2.4.1.1 Definir un control para consolidaciones de paso
Puede definir un control para ejecutar una consolidación sólo cuando se dan las condiciones siguientes:
Todas las subconsolidaciones tienen una determinada variante.
Todas las subconsolidaciones se han ejecutado correctamente.
Si activa el control, la consolidación de grupo no se puede ejecutar hasta que no se cumplan ambas
condiciones.
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Para activar el control, seleccione Controlar la existencia de subconsolidaciones.
Nota
El control sólo puede utilizarse en consolidaciones que se ejecutan manualmente, no mediante una tarea
planificada.
5.6.1.2.4.1.2 Para definir un control de consolidaciones
Procedimiento
1. En la ficha Opciones, seleccione la opción Activar detalle de subconsolidaciones.
2. En el campo Variante, seleccione una variante.
5.6.1.2.4.1.3 Para consultar la lista de subconsolidaciones
Contexto
Si el control no está activado, el comando aparece atenuado en gris.
Procedimiento
Con el botón derecho, haga clic en una definición de consolidación y seleccione Detalle de las
subconsolidaciones.
Resultados
Se abre el cuadro de diálogo Validez de las subconsolidaciones con la lista de las subconsolidaciones.
El icono
correcta.
indica que la subconsolidación se ha ejecutado sin problemas y que dispone de la variante
El icono
indica que la subconsolidación no es válida.
430
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5.6.1.2.5
La ficha Períodos del editor de objetos Definición
de consolidación
En la ficha Períodos se especifican las propiedades por período utilizadas para una consolidación con un
escenario de categoría de varios períodos.
La columna "Predeterminados" especifica los valores de las propiedades ingresadas en las fichas anteriores y
en otras columnas. Los cambios efectuados en cualquiera de los cuadros afectan también a los de las fichas
pertinentes. Para cambiar una o varias propiedades de un determinado período, coloque el cursor en el
correspondiente período para realizar los cambios.
En el caso de una consolidación con un solo período, una columna se refiere al período de consolidación.
Nota
Algunos cuadros son de sólo lectura. La posibilidad de actualizar el contenido depende de la configuración
de consolidación.
Sugerencias
El botón
de la columna Vínculo por defecto permite definir y mostrar el vínculo respecto a los valores
generales definidos para la consolidación. Al activarse los botones de vínculos, se utiliza el estado por
defecto, el período definido para la consolidación, que se muestra en la columna Por defecto.
Nota
Si se activa la opción Excluir del procesamiento, se prescinde del período seleccionado al procesarse la
consolidación. Cuando utiliza esta opción junto con Transferencia de un período sobre otro, se cargan
balances de apertura a partir de balances de cierre de período ejecutados anteriormente.
Procesamiento período a período
Active la opción Procesamiento período a período para que los períodos se procesen uno tras otro. Si no la
activa, los períodos se procesarán de manera simultánea.
Sugerencias
Active el botón
para recuperar de manera automática los valores definidos por el escenario de
categoría. Si está desactivado, las casillas se rellenan automáticamente por los ID definidos en el escenario
de categoría de la consolidación.
La opción Transferencia de un período sobre otro permite transferir datos de un período a otro. Sólo está
disponible al procesar períodos de manera consecutiva.
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Ámbitos del procesamiento de períodos
De manera predeterminada, todos los períodos tienen los mismos valores de ámbito. Al activarse la función
Procesamiento período a período, cada período tiene sus propios valores de Alcance y alcance secundario (si
corresponde).
Puede tener varios ámbitos secundarios, aun si cuenta con un solo ámbito principal. Entre los ámbitos
principales y los secundarios no existe ningún vínculo de dependencia.
Jerarquías del procesamiento de períodos
Antes de ejecutar una consolidación, asegúrese de que la configuración de las reglas no genere inconsistencias
en los siguientes casos:
● Hay ámbitos tanto administrativos como reglamentarios.
● Hay ámbitos con y sin ámbitos secundarios.
● Hay ámbitos con o sin balances de apertura.
Si la definición de la consolidación tiene, al menos, un ámbito con jerarquía y un ámbito sin jerarquía, cuando
intente guardarla se encontrará con un mensaje de error que le preguntará si desea continuar. Si decide
continuar, es probable que experimente problemas al ejecutar la consolidación mediante una regla de rollup de
unidades.
Precaución
Si uno o varios ámbitos de la definición de la consolidación no incluyen jerarquías, la regla de rollup de
unidades no se procesa para los períodos correspondientes. En el registro de rollup de unidades aparecerá
un mensaje de error que indicará que la regla no se procesó por falta de jerarquía.
Precaución
Ante una jerarquía de ámbito no válida, la consolidación fallará y aparecerá un mensaje de error.
5.6.1.2.6
La ficha Filtros del editor de objetos Definición de
consolidación
La ficha Filtros permite filtrar los datos que se van a consolidar. La selección se basa en todas las dimensiones ,
excepto las dimensiones que identifican la consolidación: Categoría, Período de entrada de datos, Ámbito,
Variante; Divisa de consolidación y Período. Puede seleccionar valores o filtros.
Para filtrar los datos, active Restringir los datos por período según las dimensiones.
Para aplicar las mismas restricciones a los datos de balance de apertura, active Aplicar las restricciones por
período a datos de balance de apertura.
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5.6.1.2.6.1 Para filtrar datos por miembro en el editor de
objetos Definición de consolidación
Contexto
Selección por miembro significa que sólo se tiene en cuenta un miembro para una determinada dimensión.
Este filtro se representa mediante el icono
.
Procedimiento
1. En la ficha Filtros, active Restringir los datos por período según las dimensiones.
2. Seleccione el icono
para la correspondiente dimensión.
3. Seleccione el miembro que corresponda a la pertinente restricción.
5.6.1.2.6.2 Para filtrar datos en el editor de objetos Definición
de consolidación
Contexto
Seleccionar por filtro significa que sólo se tiene en cuenta una lista de valores elementales para una
determinada dimensión. El filtro se representa mediante el icono
.
Procedimiento
1. En la ficha Filtros, active Restringir los datos por período según las dimensiones.
2. Seleccione el icono
para la correspondiente dimensión.
3. Seleccione el filtro que corresponda a la pertinente restricción.
5.6.1.2.7
La ficha Documentos anexos del editor de objetos
de definición de consolidación
En la ficha Documentos anexos puede adjuntar archivos a una definición de consolidación.
El archivo anexo se copia en la base de datos SAP Financial Consolidation.
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La ficha Documentos anexos contiene lo siguiente:
Icono
Haga clic en el icono para
seleccionar el archivo que desea adjuntar a la definición de consolidación.
eliminar el archivo adjunto. Aparecerá un mensaje de confirmación.
guardar el archivo adjunto en una definición de consolidación en el disco dura o en la red local.
abrir el archivo adjunto.
Sugerencias
También puede hacer doble clic sobre el documento anexo para abrirlo.
Si dispone del derecho funcional Consultar una definición de consolidación, puede consultar los documentos
anexos de una definición de consolidación.
En los siguientes casos, no puede insertar, eliminar ni guardar un archivo anexo:
● El perfil de usuario no le autoriza a modificar las definiciones de consolidación.
● La definición de consolidación está bloqueada.
Puede imprimir una lista de los documentos anexos a la definición de consolidación. En el cuadro de diálogo
Editar los parámetros de impresión, active Imprimir: Documentos anexos en la lista Parámetros de impresión
para la definición de consolidación.
5.6.1.2.8
La ficha Estadísticas del editor de objetos
Definición de consolidación
En esta ficha aparecen el estado de la consolidación, el resultado de los controles para determinar si hay datos,
así como el último procesamiento de datos que se ha efectuado.
Se divide en tres partes:
● Estado
El cuadro Estado muestra el estado actual de Definición de consolidación, que puede ser:
○
: (verde) la definición de consolidación está completa. Los controles del cuadro Existencia de los
datos son válidos.
○
: (rojo) la definición de consolidación está incompleta. Al menos hay un control no válido en
Existencia de los datos.
● Existencia de los datos
El cuadro Existencia de los datos muestra el resultado de verificación de los controles ejecutados en los
datos:
○ La presencia del elemento de ámbito. Aparece Sí al introducir los valores de Ámbito, Versión y Período
de Elemento de ámbito, y existe un elemento de ámbito.
○ Las tasas especificadas. Aparece Sí si hay tasas de conversión.
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○ La existencia de los datos. Aparece Sí si los datos están en todas las unidades de informes.
○ La presencia de un balance de apertura. Aparece Sí si hay una consolidación de balance de apertura.
● Procesamiento
El cuadro Procesamiento se rellena automáticamente.
Icono y comentario
Nunca ejecutada.
Ejecutando
Significado
Nunca se ha ejecutado la consolidación.
Se ejecuta la consolidación.
Error
Error al procesar los datos, la consolidación se debe ejecutar de nuevo.
Válido
La consolidación se ha procesado correctamente y se han actualizado sus valo­
res.
Asimismo, el cuadro Procesamiento muestra:
○ La última vez que se procesó la consolidación.
○ La persona que solicitó el procesamiento de la última consolidación.
5.6.1.3
Bloquear definiciones de consolidación
Si se bloquea una definición de consolidación, no se puede:
cambiar o eliminar
procesar
Es posible efectuar las acciones siguientes:
● Bloquear los datos preconsolidados del ID de informe utilizados por la definición de consolidación. Todos
los elementos siguientes vinculados con la definición de consolidación no se pueden crear ni modificar:
○ Entradas de diario manuales centrales
○ Integración de paquetes
○ Reglas de preconsolidación
○ Datos preconsolidados de recepción
● Bloquear el ámbito utilizado por la definición de consolidación. No podrá realizar cambios en el ámbito.
Bloquear y desbloquear derechos:
● Se definen en los derechos de acceso a datos del perfil funcional en el módulo Seguridad.
● Se pueden asignar a distintos usuarios.
Nota
Puede bloquear y desbloquear simultáneamente varias definiciones de consolidación.
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Información relacionada
Definir el perfil funcional de un usuario [página 537]
Gestionar perfiles funcionales [página 539]
5.6.1.3.1
Para bloquear una definición de consolidación
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación , seleccione las definiciones que desea bloquear.
Nota
Puede seleccionar todas las definiciones que necesite manteniendo pulsada la tecla Mayús o Ctrl a
medida que realice las selecciones.
2. Seleccione
Acciones
Bloquear .
Aparecerá el cuadro de diálogo Bloqueo de consolidación.
3. Seleccione la opción Bloquear las definiciones de consolidación.
4. Para bloquear los datos preconsolidados que estén vinculados con la definición de consolidación, active
Datos preconsolidados del envío [nombre del ID de informe].
5. Para bloquear el ámbito que utiliza la definición de consolidación, active Ámbito.
Nota
No podrá utilizar esta opción si ha seleccionado varias definiciones de consolidación.
6. Haga clic en Bloqueo.
El símbolo
aparece en las columnas Bloqueo de la consolidación (S/N), Bloqueo de datos
preconsolidados (S/N) y Bloquear ámbito (S/N).
5.6.1.3.2
Para desbloquear una definición de consolidación
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación, seleccione las definiciones que desea bloquear.
Nota
Puede seleccionar todas las definiciones que necesite manteniendo pulsada la tecla Mayús o Ctrl a
medida que realice las selecciones.
2. Seleccione
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Acciones
Desbloquear .
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
Aparecerá el cuadro de diálogo Desbloquear una consolidación.
3. Haga clic en Desbloquear.
El símbolo
5.6.1.4
desaparecerá de las columnas bloqueadas.
Para cambiar una definición de consolidación
Contexto
El cambio de una definición de consolidación repercute en los datos consolidados.
En una definición de consolidación con datos consolidados, los datos no se eliminan al cambiar la definición,
sino que se actualizan la próxima vez que se ejecute la consolidación. No se guardan los antiguos datos
consolidados.
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación, seleccione una definición de consolidación.
2. En el editor de objetos de definición de consolidación, efectúe los cambios que necesite.
3. Guarde los cambios.
5.6.1.5
Para copiar una definición de consolidación
Contexto
Sólo puede existir una consolidación para cada combinación específica de lo siguiente:
Categoría
Período de entrada de datos
Ámbito
Variant
Divisa
Para guardar una copia, guarde como mínimo una de las opciones de la definición de consolidación.
Para crear una copia:
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437
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación , abra la consolidación que desee copiar.
2. Haga clic en
Archivo
Guardar como .
Se abrirá el panel Guardar como con los ID de la definición de consolidación que desee copiar.
3. Especifique los nuevos ID para la copia.
4. Guarde la copia.
Resultados
ID modificado
Repercusión en la copia
Versión
Los datos se guardan.
Divisa de consolidación
Los datos se guardan.
Categoría, Período de entrada de datos, Ám­
bito
Los datos no se pueden copiar en la nueva consolidación Sólo se guarda la
nueva definición de consolidación.
5.6.1.6
Para eliminar una definición de consolidación
Contexto
Precaución
Si elimina una definición de consolidación que contenga datos consolidados, también se eliminarán los
datos.
Precaución
Si elimina una definición de consolidación en la que se basa una definición de conciliación, ya no podrá
procesar la conciliación. No obstante, se guardarán los datos conciliados.
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación , seleccione la definición que desea eliminar.
2. Haga clic en
Edición
Eliminar .
Un mensaje le pedirá que confirme que desea eliminar la definición de consolidación.
3. Haga clic en Sí para validar la operación.
438
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Dominio de operación
5.6.2 Conciliaciones
5.6.2.1
Para crear una definición de conciliación
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
○ En el escritorio, seleccione
Archivo
Nuevo
Definición de conciliación intragrupo .
○ En el editor, seleccione Archivo Nuevo .
Se abre el editor de objetos de la definición de conciliación.
2. En la ficha General, configure los parámetros siguientes:
○ Categoría
○ Período de entrada de datos
○ Ámbito
○ Variant
○ Divisa
○ Variante de conciliación
○ Una descripción larga.
Nota
Tras guardar por primera vez la definición de conciliación, no se pueden cambiar los ID. Los cuadros
correspondientes están atenuados en gris.
3. En la ficha Definición, seleccione un Tipo de procesamiento:
○ El conjunto de reglas de consolidación de origen.
○ Otros conjuntos de reglas de consolidación que pueden seleccionarse en los conjuntos de reglas de
consolidación existentes.
○ Una determinada regla de consolidación que se puede seleccionar en las reglas de conciliación.
4. Seleccione las unidades de informes que desea incluir en el proceso de conciliación.
La conciliación puede incluir los siguientes elementos:
○ Todas las unidades de informes del ámbito seleccionado para la consolidación de origen.
○ Sólo las unidades de informes con datos de paquetes.
5. Si lo desea, puede definir los parámetros de comentario y de seguridad.
6. Guarde la definición de conciliaciones.
Resultados
Nota
La ficha Estadísticas muestra el estado de la conciliación, el resultado de los controles que se usan para
comprobar que haya datos, más un recordatorio de la última vez que se ejecutó la conciliación.
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439
Nota
Puede crear una definición de conciliación intersocietaria en el editor de definición de conciliaciones
seleccionando
Acciones
Nueva conciliación desde esta consolidación .
Información relacionada
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Opciones de seguridad del editor de objetos [página 68]
5.6.2.1.1
La ficha Estadísticas del editor de objetos de
definición de conciliación
La ficha Estadísticas muestra el estado de la conciliación, el resultado de los controles que se usan para
comprobar que haya datos, más un recordatorio de la última vez que se ejecutó la conciliación.
Se divide en tres partes:
● Estado
El cuadro Estado muestra uno de los siguientes estados actuales de la definición de consolidación.
○
: (verde) la definición de conciliación está completa.
○
: (rojo) la definición de conciliación está incompleta.
● Existencia de los datos
El cuadro Existencia de los datos muestra el resultado del control para comprobar la presencia de los datos
consolidados en que se basa la definición de conciliación.
● Procesamiento
El cuadro Procesamiento se rellena automáticamente. En la siguiente tabla se muestra la información:
Icono
Comentario
Significado
Nunca ejecutada
Nunca se ha ejecutado la conciliación.
En ejecución
Se ejecuta la conciliación.
Error
Error al procesar los datos, la conciliación se debe ejecutar de nuevo.
Válido
La conciliación se ha procesado correctamente y se han actualizado sus va­
lores.
Asimismo, el cuadro Procesamiento muestra:
La última vez que se procesó la conciliación.
La persona que solicitó el último procesamiento de la conciliación.
440
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5.6.2.2
Bloquear una definición de conciliación
intersocietaria
Si se bloquea una definición de conciliación:
no se puede modificar ni eliminar
no se puede realizar ningún procesamiento
Los derechos de bloqueo y desbloqueo se definen en los derechos de acceso a los datos del perfil funcional del
módulo Seguridad.
Información relacionada
Definir el perfil funcional de un usuario [página 537]
Gestionar perfiles funcionales [página 539]
5.6.2.2.1
Para bloquear una definición de conciliación
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, seleccione la definición que desea bloquear.
2. Seleccione
El símbolo
5.6.2.2.2
Acciones
Bloquear una conciliación .
aparecerá en la columna Bloqueada (S/N).
Para desbloquear una definición de conciliación
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, seleccione la definición que desea desbloquear.
2. Seleccione
El símbolo
Acciones
Bloquear una conciliación .
desaparecerá de la columna Bloqueada (S/N).
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441
5.6.2.3
Para modificar una definición de conciliación:
Contexto
El cambio de una definición de conciliación repercute en los datos conciliados.
En una definición de conciliación con datos conciliados, los datos no se eliminan al cambiar la definición, sino
que se actualizan la próxima vez que se ejecute la conciliación. No se guardan los antiguos datos conciliados.
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, seleccione la definición de conciliación que se debe
cambiar.
2. En el editor de objetos de definición de conciliación, efectúe los cambios que necesite.
3. Guarde los cambios.
5.6.2.4
Para eliminar una definición de conciliación
Contexto
Precaución
Cuando se elimina una definición de conciliación que contenga datos de conciliación, los datos se eliminan
junto con la definición.
Precaución
Si elimina una definición de consolidación en la que se basa una definición de conciliación, ya no podrá
procesar la conciliación. No obstante, se guardarán los datos conciliados.
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, seleccione la definición de conciliación que desea eliminar.
2. Haga clic en
Edición
Eliminar .
Un mensaje le pedirá que confirme que desea eliminar la definición de conciliación.
3. Haga clic en Sí para validar la operación.
442
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Dominio de operación
5.6.2.5
Para copiar una definición de conciliación
Contexto
Los datos que se producen como consecuencia de conciliaciones ejecutadas en la definición de origen no se
copian para utilizar en la nueva definición de conciliación.
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, abra la definición de conciliación que desea copiar.
2. Haga clic en
Archivo
Guardar como .
Se abrirá el panel Guardar como con los ID de la definición de conciliación que desee copiar.
3. Especifique los nuevos ID para la copia.
4. Guarde la copia.
5.6.3 Ejecutar una consolidación o una conciliación
intersocietaria
Existen los siguientes tipos de procesamiento de consolidación:
● Completo, válido para consolidaciones y conciliaciones intersocietarias. Todo se incluye en el tipo de
procesamiento de conciliación Completo.
● Incremental, que actualiza el proceso de consolidación anterior. En un determinado ID de informe, tiene en
cuenta:
○ las nuevas entradas de diario manuales que se han publicado
○ los nuevos paquetes integrados
○ los cambios efectuados en importes en entradas de diario manuales centrales publicadas desde el
último procesamiento
○ los cambios efectuados en importes en paquetes integrados desde el último procesamiento
Precaución
El proceso incremental no tiene en cuenta los paquetes eliminados ni las entradas de diario centrales
manuales.
Puede:
Ejecutar una consolidación o conciliación, y crear la tarea asociada simultáneamente. La tarea creada se
almacena en la lista de tareas del módulo Tareas y se puede utilizar más adelante.
Ejecutar únicamente un procesamiento de consolidación o de conciliación. La tarea creada no aparecerá en el
módulo Tareas y no se podrá volver a utilizar posteriormente.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
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PÚBLICO
443
Información relacionada
El editor de tareas [página 452]
5.6.3.1
Para ejecutar una consolidación completa o global
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación, seleccione una definición de consolidación.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Si desea ejecutar la consolidación pero no quiere conservar la tarea asociada, seleccione
Acciones
Ejecutar ahora un procesamiento global .
○ Si desea ejecutar la consolidación y conservar la tarea asociada, seleccione
Acciones
Crear una
tarea de ejecución de un procesamiento global .
Si el comando está atenuado en gris, significa que se ha definido un control para la consolidación.
Resultados
También puede acceder a las acciones de procesamiento haciendo clic con el botón derecho en una definición
de consolidación de la lista.
Información relacionada
Definir un control para consolidaciones de paso [página 429]
El editor de tareas [página 452]
5.6.3.2
Para comenzar a procesar una consolidación
incremental o al margen
Procedimiento
1. En la lista Definición de consolidación , seleccione una definición de consolidación que se deba ejecutar.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Si desea ejecutar la consolidación pero no quiere conservar la tarea asociada, seleccione
Acciones
Ejecutar ahora un procesamiento al margen .
444
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Dominio de operación
○ Si desea ejecutar la consolidación y conservar la tarea asociada, seleccione
Acciones
Crear una
tarea de ejecución de un procesamiento al margen .
Resultados
También puede acceder a las acciones de procesamiento incremental haciendo clic con el botón derecho del
ratón en una definición de consolidación de la lista.
Información relacionada
El editor de tareas [página 452]
5.6.3.3
Para comenzar a procesar una conciliación
intersocietaria o intragrupo
Contexto
Recuerde que el procesamiento de una consolidación o de una conciliación se puede posponer planificándolo
en el módulo Tareas. Para empezar a procesar, tenga en cuenta los pasos siguientes.
Procedimiento
1. En la lista Definición de conciliación intragrupo, seleccione una conciliación intragrupo.
2. Realice una de las siguientes acciones:
○ Si desea ejecutar la consolidación pero no quiere conservar la tarea asociada, seleccione
Acciones
Ejecutar ahora una conciliación .
○ Si desea ejecutar la consolidación y conservar la tarea asociada, seleccione
Acciones
Crear una
tarea de ejecución de una conciliación .
Resultados
También puede acceder a las acciones de conciliación haciendo clic con el botón derecho del ratón en una
conciliación de la lista.
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Dominio de operación
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445
Información relacionada
Definir un control para consolidaciones de paso [página 429]
El editor de tareas [página 452]
5.6.4 Registro de procesamientos de consolidación y
conciliación
Si una consolidación o conciliación se ejecutan como mínimo una vez, puede consultar el registro que contiene
todas las operaciones de procesamiento. En el módulo Registro, puede ver tres tipos de procesamientos:
consolidación al margen o incremental
consolidación global o completa
conciliación intersocietaria
5.6.4.1
Para consultar el registro de consolidaciones o
conciliaciones
Procedimiento
En el módulo Registro del dominio Administración, haga doble clic en la consolidación o conciliación cuyo
registro desee ver.
Aparece el panel de registro, donde se enumeran los pasos de procesamiento de la consolidación o
conciliación que se ha realizado.
5.6.5 Imprimir definiciones de consolidación y definiciones
de conciliación intersocietarias
Puede imprimir lo siguiente:
La lista de definiciones que se muestran en el escritorio
Las propiedades de una definición
Información relacionada
Imprimir objetos del escritorio [página 49]
446
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Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
5.7
La fuente de datos actuales
La fuente de datos actuales es un objeto de asignación que le permite asociar cada período con una tabla de
tasas.
Para gestionar reconciliaciones y conversiones de paquete actual de períodos múltiples, la fuente de datos
actual se utiliza para esta asignación para que pueda añadir una tabla de tasas para cada período.
5.7.1 Crear una fuente de datos actuales
Contexto
Para un ID de informe concreto, crea una fuente de datos actuales siguiendo el procedimiento a continuación:
Procedimiento
1. Desde el dominio Operación, abra el módulo Fuente de datos actuales.
2. Haga clic en
Archivo
nuevo .
Se abre el editor Fuente de datos actuales.
3. En la pestaña General, seleccione las dimensiones obligatorias para la configuración de múltiples períodos.
○ El ID de informe:
○ Categoría
○ Período de entrada de datos
○ La tasa de conversión:
○ Cambiar período
○ Cambiar versión
4. En la pestaña Entrada de datos, en la segunda y tercera columna, seleccione otro Período y Versión de tipo
de cambio para personalizar el tipo de cambio y el período de cambio asociados con cada período del ID de
informe.
Nota
La primera columna de período se completa automáticamente con períodos introducidos en la
pestaña General.
5. Haga clic en Grabar.
Precaución
Para grabar una nueva configuración de múltiples períodos, desde la pestaña Entrada de datos debe
hacer clic en otra celda de la tabla para grabar este objeto.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de operación
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447
6
Dominio de administración
6.1
Módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas
y Registro
Los módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas y Registro del dominio Administración permiten:
● Crear y administrar tareas
● Ver para cuándo está planificada la ejecución de estas tareas
● Hacer un seguimiento de las tareas mientras se ejecutan
● Comprobar el registro
En estas vistas puede crear y administrar todos los tipos de tareas.
Las tareas se definen en el módulo Tareas. Puede indicar si desea ejecutarlas inmediatamente o de acuerdo
con una planificación predefinida.
Para definir las planificaciones, utilice el editor de planificaciones disponible en los módulos Tareas y
Planificaciones.
A continuación, una unidad de procesamiento supervisa el modo en que se ejecuta la tarea en Seguimiento de
tareas. Los usuarios con los derechos pertinentes podrán ver los resultados de la unidad de procesamiento.
Puede consultar el registro que genera la tarea cuando se ejecuta en el módulo Registro.
448
PUBLIC
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Dominio de administración
6.1.1 Objetos de los módulos Tareas, Planificaciones,
Seguimiento de tareas y Registro
6.1.1.1
Tareas
El procesamiento de datos básico se denomina "tarea". Una tarea se puede procesar de inmediato o en el
momento que especifique el usuario. Es posible configurar una tarea sin que se ejecute inmediatamente.
Una tarea lleva a cabo una función específica que determina el tipo de procesamiento de datos que tiene lugar.
Dado que las tareas no se pueden ejecutar parcialmente, sólo pueden tener uno de los tres estados siguientes:
● no ejecutada
● ejecutada
● en proceso.
Nota
Las tareas que se encuentren en proceso también se pueden interrumpir o configurar como tareas
pendientes.
Si se detecta un error durante la ejecución de una tarea, ésta se interrumpirá y se cancelará todo el
procesamiento de datos ejecutado hasta ese momento.
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Dominio de administración
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449
Los tipos de tareas son:
● Ejecutar grupo de informes
Esta tarea permite imprimir los informes que contiene un paquete específico.
● Ejecutar la consolidación
Puede definir la consolidación que desea ejecutar en la tarea Ejecutar la consolidación.
● Procesar las conciliaciones intersocietarias
La tarea Procesar las conciliaciones intersocietarias permite configurar la conciliación intersocietaria que
desee ejecutar, en función de cuál sea la definición de conciliación.
● Ejecutar las reglas de preconsolidación
La tarea Ejecutar las reglas de preconsolidación permite configurar una preconsolidación después de
seleccionar un conjunto de reglas que ejecutar en los datos que se preconsolidarán y después se
consolidarán.
● Grupo de tareas
La tarea Grupo de tareas permite agrupar varias tareas predefinidas y ejecutarlas automáticamente.
● Ejecutar auditoría
La tarea Ejecutar auditoría permite buscar todos los usos de las dimensiones, características y objetos.
● Ejecutar vínculo de datos
Esta tarea permite vincular una definición de vínculo de datos, establecida en el módulo Definiciones de
vínculos de datos, al origen de datos que se utilizará cuando se ejecute la tarea.
● Integrar paquetes
La tarea Integrar paquetes permite integrar todos los paquetes publicados para un ID de informes
específico basándose en su modo de publicación.
● Inspeccionar objetos
La tarea Inspeccionar objetos permite buscar los objetos que se recibirán en la base de datos.
● Enviar objetos
Esta tarea permite preparar los objetos que se enviarán y seleccionar los destinatarios que los recibirán.
Información relacionada
The Task List module [página 451]
6.1.1.2
Planificación
Puede definir varias planificaciones para una tarea y especificar su ejecución:
● en una fecha y a una hora específicas.
● recurrente, en un día y una hora concretos.
Las planificaciones se pueden activar y desactivar.
450
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Dominio de administración
Ejemplo
La definición de varias planificaciones para una tarea permite especificar que se ejecute, por ejemplo, todos los
lunes, miércoles y viernes a las 8 p.m, cada día a las 12 p.m. o todos los sábados a las 3 a.m.
Información relacionada
Planificaciones [página 489]
6.1.1.3
Supervisión de tareas
Se puede supervisar la ejecución de una tarea en tiempo real
Información relacionada
Seguimiento de tareas [página 493]
6.1.1.4
Registro
Cada tarea genera un registro cuando se ejecuta. Según la función que realice la tarea, el registro contendrá
una o más filas de información.
Información relacionada
Módulo Registro [página 496]
6.1.2 The Task List module
The Task List module can be accessed by clicking the Task List icon in the Administration domain.
The existing tasks and their main properties are listed here.
You can create and manage tasks in this module. Tasks are defined in the task editor.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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451
Nota
You must check the Active option in the contextual menu to be able to run the task. To run a task
immediately, even if it is scheduled to be run later, select the Start option.
6.1.2.1
El editor de tareas
Puede seleccionar la configuración de una tarea en el editor de tareas.
El editor de tareas contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
● La ficha Tarea. Seleccione la prioridad de una tarea, defina su estado e indique qué se ha planificado
procesar. También puede consultar la planificación de la tarea y acceder al editor de planificación de tarea
en la sección Planificación.
● La ficha Registro.
● La ficha Definición. Defina cuándo se debe realizar una tarea y con qué frecuencia.
Información relacionada
Administrar objetos con el editor de objetos [página 60]
Para desplazarse entre objetos del escritorio [página 46]
El editor de registro [página 496]
6.1.2.1.1
Ficha General
Esta ficha contiene los elementos que identifican la tarea.
Una tarea se identifica mediante:
● Tipo
● Código
● Descripción breve
● Descripción larga
6.1.2.1.2
Ficha Tarea
En esta ficha, se definen las opciones que determinan el modo en que se ejecutará la tarea.
Puede seleccionar las opciones siguientes para definir el modo en que se ejecutará la tarea:
452
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● Prioridad:
○ Baja
○ Normal
○ Alto
○ Tiempo real
● Estado:
Si no marca la casilla Activa, la tarea no se ejecutará, aunque se haya planificado para ejecutarse.
● Última fecha de procesamiento
● Planificación:
Puede acceder al editor de planificación de tareas haciendo clic en el contenido de este cuadro para crear,
modificar o eliminar una planificación.
Los tres botones siguientes permiten crear y supervisar las planificaciones:
○ El botón
permite abrir el editor para crear una planificación.
○ El botón
permite abrir el editor para la tarea seleccionada y realizar los cambios necesarios.
○ El botón
permite eliminar la planificación seleccionada de la lista.
Información relacionada
Crear planificaciones de tareas [página 488]
6.1.2.1.3
Ficha Registro
Esta ficha muestra el registro de la tarea.
En esta ficha, puede ver una lista de todas las filas de registro que indican los procesos que tuvieron lugar cada
vez que se ejecutó la tarea actual. Esta ficha es idéntica al editor de registro que se muestra en el módulo
Registro.
El botón
del editor permite exportar un registro en distintos formatos.
Información relacionada
El editor de registro [página 496]
Exportar registros [página 497]
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Dominio de administración
PUBLIC
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453
6.1.2.1.4
Funciones de la ficha Definición
En función del tipo de tarea,
Ejecutar grupos de informes.
puede utilizar la ficha Definición para...
●
Enviar datos de Financial Consolidation con formato en un grupo de informes
a SAP Disclosure Management.
●
Imprimir los informes que contiene un paquete de informes específico.
Ejecutar consolidaciones.
Definir la consolidación que desea ejecutar.
Ejecutar conciliaciones intersocieta­
rias.
Definir la conciliación intersocietaria que desea ejecutar.
Ejecutar reglas de preconsolidación.
Definir las reglas de preconsolidación que desea ejecutar.
Ejecutar grupos de tareas.
Agrupar varias tareas predefinidas y ejecutarlas automáticamente.
Ejecutar auditorías.
Establecer una definición de auditoría que permitirá buscar todos los usos de las
dimensiones, características y objetos.
Ejecutar definiciones de vínculos de
datos.
Vincular la definición de vínculo de datos, establecida en el módulo Definiciones de
vínculos de datos, a un origen de datos que se utilizará cuando se ejecute la tarea.
Inspeccionar objetos.
Definir los elementos que se desea recibir e incorporarlos en la base de datos.
Enviar objetos.
Preparar los objetos que se desea enviar y enviarlos a las direcciones pertinentes.
6.1.2.2
6.1.2.2.1
Tipos de tareas
Ejecutar grupos de informes.
Esta tarea le habilita para llevar a cabo una de las siguientes opciones:
● Imprimir los informes que contiene un paquete específico
● Envía datos desde los informes que se incluyen en el grupo de informes especificado a SAP Disclosure
Management
Imprimir grupos de informes
En la ficha Definición, seleccione el grupo de informes a imprimir en el campo Grupo de informes y, a
continuación, seleccione la opción Impresora (servidor de aplicaciones). En el menú desplegable
correspondiente, seleccione la impresora a usar. La opción Imprimir solo si hay datos le permite imprimir
programaciones de entrada de datos y recuperación que contienen datos (importes o comentarios o ambos).
Si selecciona esta opción, no se imprimirán las hojas vacías de las planificaciones de varias hojas.
A continuación, imprima los informes.
Nota
Los paquetes de informes se imprimen con las impresoras instaladas en el servidor de aplicaciones.
454
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Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. Si hace doble clic en la fila para abrirla en el
editor de registro, aparecerán más filas que detallen el resultado de la tarea de impresión.
Información relacionada
Envío de datos a SAP Disclosure Management [página 455]
6.1.2.2.1.1 Envío de datos a SAP Disclosure Management
Puede ejecutar una tarea del grupo de informes con el objetivo expreso de enviar datos de Financial
Consolidation a SAP Disclosure Management. En este caso, el grupo de informes contiene informes diseñados
específicamente para recuperar la misma estructura esperada por la caché de datos de Disclosure
Management. En la tarea del grupo de informes se asignan metadatos de Financial Consolidation a los
metadatos especificados de Disclosure Management.
Para obtener más información acerca de Disclosure Management, consulte la documentación del usuario en el
SAP Help Portal en: http://help.sap.com.
Precaución
Para enviar datos a SAP Disclosure Management, debe habilitar el acceso a Disclosure Management en la
ventana Opciones generales, y debe de tener concedido el derecho de perfil funcional apropiado.
Asigne metadatos de Financial Consolidation a los metadatos de Disclosure Management en la ficha Definición
del editor de tareas del grupo de informes. Seleccione el grupo de informes de Financial Consolidation a enviar
en el campo Grupo de informes. A continuación, seleccione la opción Exportar a Disclosure Management y el
botón Definir asignación.
Definir la asignación entre datos de Financial Consolidation y de Disclosure
Management
En el cuadro de diálogo Definir asignación, la combinación de datos maestros de Disclosure Management
incluye las cuatro dimensiones de Disclosure Management siguientes:
● Período
● Informe
● Capítulo
● Hoja de cálculo
Precaución
● La combinación Período/Informe/Capítulo debe existir en SAP Disclosure Management.
● El capítulo debe ser del tipo Excel o CSV.
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455
● Al enviar datos a un capítulo de Disclosure Management en formato Excel, las hojas de cálculo se
crearán durante la importación si no existen en Disclosure Management.
● Al enviar datos a un capítulo de Disclosure Management en formato CSV, el campo "hoja de cálculo" de
la interfaz de asignación de Disclosure Management deberá dejarse vacío.
● Si el grupo de informes contiene varias programaciones, todas se procesarán y enviarán a la caché de
datos de Disclosure Management según la asignación. La interfaz de asignación de Disclosure
Management no permite el filtrado de programaciones.
● Puede enviar el mismo informe de Finacial Consolidation en diferentes capítulos de Disclosure
Management dentro de la misma tarea del grupo de informes. Estos capítulos deben utilizar el mismo
informe y período.
Asigne cada una de estas cuatro dimensiones de destino a valores específicos de la dimensión de origen, con
una fórmula dinámica basada en:
● Palabras clave específicas entre paréntesis, a las que accede haciendo clic con el botón derecho en la fila
de fórmula para mostrar un menú contextual:
○ UPDPER: el período de entrada de datos ubicado en el eje del documento de los informes incluidos en
el grupo de informes
○ YEAR: año del período de entrada de datos ubicado en el eje del documento de cada informe incluido
en el grupo de informes
○ MONTH: mes del período de entrada de datos ubicado en el eje del documento de cada informe
incluido en el grupo de informes
○ QUARTER y SEMESTER: debido a que no hay trimestres ni semestres en la dimensión del período de
Financial Consolidation, especifíquelos seleccionando el botón Definir trimestres y semestres. En el
cuadro de diálogo "Asignación de trimestres y semestres", los meses se muestran como números del 1
al 12. Para cada mes, puede especificar a qué trimestre y semestre pertenece, con la sintaxis de su
elección.
○ ENTITY: unidad de generación de informes ubicada en el eje del documento de cada informe incluido
en el grupo de informes
○ DOCUMENT: todos los informes incluidos en el grupo de informes
○ ANALYSIS 1 a ANALYSIS n: todos los esquemas de análisis ubicados en el eje del documento de cada
informe incluido en el grupo de informes
● Palabras clave del vínculo de datos genéricas: para ver una lista de todas las palabras clave, consulte Lista
de operadores y funciones utilizadas en una producción [página 1146]
● Cadenas entre comillas dobles ("")
Cree la fórmula introduciendo una combinación de estas palabras clave en la fila de fórmula, separándolas con
un signo más "+". Por ejemplo, la fórmula "Sección" + RIGHT([UPDPER];5), donde "UPDPER" = 2013.05,
devuelve el resultado "Sección 13.05".
Nota
Al crear los informes que se incluirán en el grupo de informes, solo las dimensiones siguientes (con varios
valores para un informe de varias hojas) se pueden establecer como eje del informe:
● Unidad de informe
● Período de entrada de datos
● Cualquier dimensión de análisis
456
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Si se establece cualquier otra dimensión (como por ejemplo Cuenta, Flujo o Moneda) como eje del
documento del informe, crea un informe de varias hojas y solo la última hoja del informe se muestra en el
informe de Disclosure Management.
Nota
En el caso de un informe de varias hojas, debe de haber una fila en la asignación con el valor "Sin valor".
Esta fila corresponde a la suma de los miembros de una dimensión de análisis establecida en el eje del
documento para crear un informe de varias hojas.
Nota
Si se modifican una o más programaciones en el grupo de informes después de guardar y cerrar la
asignación en la tarea del grupo de informes, cuando vuelve a abrir la definición de la asignación, se
muestra un icono que indica cada valor o fila que ya no existe en la programación. Cuando guarda la tarea
del grupo de informes, estos valores o filas se eliminan automáticamente de la asignación.
Realizar asignación detallada y sobrescribir
Puede seleccionar el icono de flecha (detalle) a la derecha de cada fila de fórmula para abrir un cuadro de
diálogo de la asignación detallada que corresponde a la fórmula, y en el que puede verificar la validez de los
resultados de la fórmula o sobrescribirla para cada uno de los valores de dimensión de Financial Consolidation.
Nota
El icono de flecha (detalle) permanece atenuado hasta que introduzca una fórmula en la fila
correspondiente.
Los encabezados de la columna izquierda en el cuadro de diálogo de la asignación detallada corresponden a
cada palabra clave especificada en la fórmula, y las celdas contienen miembros recuperados de los informes
en el grupo de informes. Para sobrescribir el valor de la fórmula, en el caso en que el resultado esperado no
coincida con la fórmula, especifique un valor nuevo y fijo introduciéndolo directamente en la columna Valor de
destino o seleccionándolo a través del cuadro combinado. Cuando se haya introducido o seleccionado un valor,
la casilla de verificación correspondiente en la columna Sobrescribir queda seleccionada. Para volver a la
fórmula original, solo tiene que desmarcar la casilla en la columna Sobrescribir. El icono de la columna Estado
indica si el valor de destino se corresponde con un valor válido de Disclosure Management.
Ejecutar la tarea del grupo de informes
Cuando haya realizado la asignación y haya verificado la validez de las fórmulas, puede ejecutar la tarea del
grupo de informes.
Precaución
Debe introducir una fórmula válida en cada fila antes de ejecutar la tarea; en caso contrario, no se
importarán los datos.
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457
Cuando se haya terminado de ejecutar la tarea, puede acceder al archivo de registro para la tarea
seleccionando la ficha Registro en el editor de tareas del grupo de informes, o haciendo doble clic en la fila de
registro en el módulo Registro, que abre el editor de registro.
Nota
Si desactiva el acceso a SAP Disclosure Management más adelante, después de haber creado tareas del
grupo de informes con la opción Exportar a Disclosure Management, aparece un mensaje de error cuando
el usuario intenta ejecutar la tarea, que le advierte que la tarea ha sido actualizada con la opción de
impresora.
Información relacionada
Para crear grupos de informes [página 114]
Activar el acceso a SAP Disclosure Management [página 84]
Lista de operadores y funciones utilizadas en una producción [página 1146]
Derechos de perfil funcionales para vínculos externos [página 583]
Definir correspondencias [página 1137]
6.1.2.2.2
Ejecutar la consolidación
Puede definir la consolidación que desea ejecutar en la tarea Ejecutar consolidación.
En primer lugar, defina las opciones de consolidación y procesamiento.
A continuación, guarde o actualice los importes consolidados identificados por la definición de consolidación.
También se actualizan las estadísticas relativas a esta definición (fecha de última ejecución, sitio, etc.).
Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. Puede ver las filas que detallan el resultado de
la consolidación en el editor de registro o la ficha Registro del editor de tareas.
6.1.2.2.2.1 Ficha Definición
En la ficha Definición puede definir la consolidación que desea ejecutar.
En Consolidación, puede indicar los cinco parámetros que identifiquen la definición de consolidación
(Categoría, Periodo de entrada de datos, Código de ámbito, Variante y Divisa). Si es preciso, estos parámetros
se pueden modificar.
Puede seleccionar las opciones pertinentes de Tipo de procesamiento para indicar si desea ejecutar una
consolidación completa o sólo actualizar una consolidación existente para tener en cuenta las nuevas entradas
manuales del diario.
458
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Dominio de administración
Información relacionada
¿En qué consiste la consolidación? [página 421]
6.1.2.2.3
Procesar las conciliaciones intersocietarias
La tarea Procesar las conciliaciones intersocietarias permite configurar la conciliación intersocietaria que desee
ejecutar.
En primer lugar, seleccione los elementos que identifican la definición de conciliación.
A continuación, guarde o actualice los importes de conciliación identificados por la definición de conciliación.
También se actualizan las estadísticas relativas a esta definición (fecha de última ejecución, sitio, etc.).
Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. Puede ver las filas que detallan el resultado de
la conciliación en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de tareas.
6.1.2.2.3.1 Ficha Definición
En la ficha Definición, puede definir la conciliación intersocietaria que desee ejecutar.
En Conciliación, puede especificar los elementos que identifiquen la definición de conciliación que desea
procesar. También puede modificar estos elementos, si es preciso.
Información relacionada
¿En qué consiste la consolidación? [página 421]
6.1.2.2.4
Ejecutar reglas de preconsolidación.
Esta tarea permite configurar una preconsolidación después de seleccionar un conjunto de reglas que ejecutar
en los datos que se preconsolidarán y después se consolidarán.
En primer lugar, seleccione el ID de informe que identifique los datos que se procesarán y el conjunto de reglas
que se utilizarán.
A continuación, guarde o actualice los importes preconsolidados, que se incluyen en el diario de entradas de
preconsolidación automáticas. También se actualizarán las estadísticas de la tarea de preconsolidación (como
fecha de última ejecución o sitio).
Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. Puede ver las filas que detallan el resultado de
la tarea en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de tareas.
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459
Nota
Las reglas de preconsolidación no se ejecutan en las entradas de diario manuales que no se publican.
6.1.2.2.4.1 Ficha Definición
La ficha Definición se utilice para seleccionar las reglas de preconsolidación que se ejecutarán.
El campo ID de informe contiene la Categoría y el Período de entrada de datos.
El campo Conjunto de reglas permite seleccionar el conjunto de reglas que desea ejecutar en los datos del ID
de informe seleccionado.
La opción Procesamiento período a período permite seleccionar el modo en que se ejecutarán las reglas:
● Si no se selecciona la opción, todos los períodos se procesarán a la vez.
● Si se selecciona la opción, los períodos se procesarán uno después del otro.
El cuadro Excluir del procesamiento los períodos permite especificar los períodos que no se desea incluir en el
procesamiento.
6.1.2.2.5
Grupo de tareas
La tarea Grupo de tareas permite agrupar varias tareas predefinidas y ejecutarlas automáticamente.
En primer lugar, seleccione las tareas que desee incluir.
A continuación, ejecute la tarea.
Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. Puede ver las filas que detallan el resultado de
cada tarea en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de tareas.
Derechos necesarios para ejecutar un grupo de tareas
Para ejecutar un grupo de tareas, debe tener permiso para ejecutar un grupo de tareas. Asimismo, debe contar
con derechos para las tareas del grupo de tareas que desea ejecutar.
No obstante, si no tiene uno de los derechos para ejecutar una de las tareas del grupo de tareas, no
necesariamente se detendrá la ejecución del grupo de tareas. Esto depende de la activación de la función
Detener.
Un grupo de tareas se compone de los dos tipos de tarea siguientes:
● Ejecutar una regla de preconsolidación
● Ejecutar una consolidación
Para ejecutar este grupo de tareas, debe tener los derechos siguientes:
460
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● Ejecutar un grupo de tareas
● Ejecutar una tarea de reglas de preconsolidación
● Ejecutar una tarea de consolidación
Información relacionada
Descripciones de perfil funcional [página 563]
6.1.2.2.5.1 Ficha Definición
La ficha Definición permite seleccionar las tareas que se desea agregar al grupo de tareas.
Los siguientes botones permiten crear, cambiar o eliminar tareas de la lista:
● El botón
permite seleccionar una tarea existente para agregarla al grupo de tareas. Puede agregar
tantas tareas como desee. Un grupo de tareas debe contener como mínimo una tarea para ser validado.
Nota
Cualquier tarea que se haya definido previamente se puede seleccionar, excepto los grupos de tareas,
las tareas para ejecutar reglas de paquete y las tareas para validar entradas de diario manuales.
● El botón
permite abrir el editor de tareas para la tarea seleccionada y realizar los cambios necesarios.
● El botón
permite eliminar una tarea de la lista de tareas que se incluirán en el grupo.
Precaución
La tarea no se elimina, sólo se borra de la lista del grupo de tareas.
● Los botones
y
permiten reorganizar la lista en un orden específico.
La ficha Definición contiene las siguientes opciones:
● Esta opción permite detener la ejecución del grupo de tareas inmediatamente si se detecta un problema
con una de las tareas (por ejemplo, si hay un error, el usuario no tiene autorización para ejecutar la tarea, la
tarea está abierta en modo de escritura, etc.). El grupo aparecerá como "fallido" en la lista de tareas.
Si esta opción no está seleccionada, el fallo de una tarea no tendrá repercusiones. Se ejecutarán las tareas
restantes. La tarea fallida aparecerá en el registro.
Precaución
Los cambios realizados en las tareas por otro cliente SAP Financial Consolidation no se tienen en
cuenta en tiempo real. Para ver los cambios realizados, debe cerrar el editor del grupo de tareas y
volver a abrirlo.
● La opción Activa indica si la tarea está activa o bloqueada.
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Nota
Si un grupo de tareas no está activo, no se ejecutará ninguna de las tareas, al margen del estado de
cada tarea individual. Si el grupo de tareas está activo, se tendrá en cuenta el estado de cada tarea
individual.
6.1.2.2.6
Ejecutar auditoría
La tarea Ejecutar auditoría permite configurar una definición de auditoría antes de ejecutarla. Una definición de
auditoría es un objeto que permite buscar todos los usos de las dimensiones, las características y los objetos.
En primer lugar, defina los objetos que desee buscar.
A continuación, ejecute la tarea.
Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. Puede ver las filas que detallan el resultado de
la tarea en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de tareas.
Nota
Cuando cree una definición de auditoría en el módulo Tareas, no aparecerá en el módulo Auditoría.
6.1.2.2.6.1 Ficha Definición
La ficha Definición permite configurar la definición de auditoría.
Esta ficha contiene:
● Todos los elementos que se pueden incluir en la búsqueda.
● Los diferentes métodos de selección.
● Todos los objetos que se incluirán en la búsqueda de elementos.
Información relacionada
Crear una definición de auditoría [página 588]
6.1.2.2.6.2 Ficha Resultado
La ficha Resultado contiene información sobre el resultado de la tarea.
Aquí se muestran todos los objetos en los que se utiliza el elemento de búsqueda.
462
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Nota
El comando Crear tarea (menú contextual) genera automáticamente una tarea nueva.
Información relacionada
Utilizar una tarea existente para crear tareas nuevas [página 596]
Módulo Auditoría [página 585]
6.1.2.2.7
Ejecutar vínculo de datos
La tarea Ejecutar vínculo de datos permite asociar una definición de vínculo de datos, definida en el módulo
Definiciones de vínculos de datos, con el origen de datos que se utilizará cuando se ejecute la tarea.
En primer lugar, vincule la definición de vínculo de datos con el origen de datos.
A continuación, ejecute la tarea.
Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. La fila permite consultar:
● El informe del proceso.
● El informe de producción.
Puede ver las filas que detallan el resultado de la tarea en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de
tareas.
6.1.2.2.7.1 Ficha Definición
La ficha Definición permite configurar las definiciones de vínculo de datos que se ejecutarán.
Esta ficha se utiliza para definir:
● Si se generará un informe de producción y si incluirá las filas rechazadas.
● La relación entre la definición de vínculo de datos y el archivo que contiene los datos de origen.
● Si se guardarán los datos procesados. Hay dos opciones:
○ ct_pack_import table.
Si selecciona esta opción, los datos se guardarán en esta tabla.
○ Archivo(s).
Si selecciona esta opción, los datos se guardarán en el archivo o la carpeta que seleccione el usuario.
Precaución
La ruta de acceso que se muestra corresponde a una carpeta del servidor de aplicación.
La opción 1 archivo por paquete permite almacenar los datos en un archivo por cada conjunto de informes que
haya.
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463
Información relacionada
Vincular definiciones de vínculos de datos a datos de origen [página 1162]
Ejecución de tarea de vínculos de datos [página 1158]
6.1.2.2.8
Integrar paquetes
La tarea Integrar paquetes permite integrar todos los paquetes publicados para un ID de informes específico
basándose en su modo de publicación.
En primer lugar, seleccione los paquetes que desee integrar y configure la integración.
A continuación, ejecute la tarea.
Finalmente, se genera una fila de registro en el módulo Registro. Puede ver las filas que detallan el resultado de
la integración en el editor de registro o en la ficha Registro del editor de tareas.
6.1.2.2.8.1 Ficha Definición
En la ficha Definición, puede especificar los paquetes que desea integrar.
Puede seleccionar una o varias categorías y, si es preciso, un período de entrada de datos en la primera parte
de esta ficha.
Nota
Si no selecciona un período de entrada de datos, la tarea se ejecutará para todos los períodos de entrada
de datos.
El cuadro Excluir ID de informes permite excluir uno o más ID de informes seleccionados previamente.
Nota
Todos los ID de informes están seleccionados de modo predeterminado. Sin embargo, puede limitar los ID
de informes seleccionados marcando la opción Aplicar la restricción.
El cuadro Tipo de paquete seleccionado permite restringir la integración de paquetes basándose en los
siguientes modos de publicación:
● Paquetes publicados en modo estándar.
● Paquetes publicados en modo anticipado.
Si esta opción está seleccionada, puede limitar la selección de los paquetes publicados por adelantado
definiendo un nivel de control de grupo.
Nota
La opción Nivel de control alcanzado sólo está activa si se ha seleccionado un ID de informe y se ha
definido un conjunto de controles para el ID de informe.
464
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● Paquetes publicados por permiso especial.
6.1.2.2.9
Enviar objetos.
La tarea Enviar objetos permite preparar los objetos para su envío y seleccionar los destinatarios que los
recibirán.
En primer lugar, defina los objetos que desea enviar y adónde los desea enviar.
A continuación, el programa prepara los paquetes de datos que se transferirán y los envía a cada destinatario.
Finalmente, se genera un registro. Este registro incluye una fila de resumen con información sobre el proceso
de transferencia general y filas de detalle con información sobre cada objeto enviado (incluidos los objetos
vinculados que se enviaron de forma simultánea).
Nota
Para poder crear y ejecutar tareas de envío, debe configurar las propiedades de transferencia en la ficha
Transferir, a la cual se accede seleccionando el comando Opciones generales del escritorio.
6.1.2.2.9.1 Ficha Definición
En la ficha Definición, puede seleccionar los objetos que desea enviar y adónde los desea enviar.
Esta ficha contiene lo siguiente:
● Destinatarios permite seleccionar los sitios que recibirán los objetos que se enviarán.
● Elementos enviados permite seleccionar los objetos que desee enviar.
● El botón
permite abrir el objeto seleccionado y realizar los cambios deseados.
● El botón
permite eliminar objetos de la lista de objetos que enviar.
Precaución
Los objetos en sí no se eliminan.
Puede crear un objeto haciendo clic en el botón
y siguiendo estos pasos:
● Seleccione el tipo de objeto que desee enviar desde la lista que se muestra en la ventana Selección de un
objeto transferible.
● Seleccione el objeto que desee enviar desde la lista que se muestra al hacer clic en el botón
de la
ventana Propiedades de [objeto]. Aparecerá una descripción del objeto en el cuadro Objeto original.
En la sección Opciones de transferencia del cuadro de diálogo, puede especificar si desea enviar los objetos
vinculados al objeto original. También puede incluir otros objetos en la transferencia que realicen funciones
similares.
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465
Precaución
De modo predeterminado, no se seleccionan los objetos para la transferencia.
En la misma ventana, puede consultar las propiedades de determinados objetos utilizando un menú
desplegable: datos consolidados, paquete, paquete de apertura, ámbitos, carteras, tasas de conversión y
tipos impositivos.
Ejemplo
Cuando selecciona el tipo de objeto de escenario de categoría, en el cuadro Objeto original aparecerá C-P, y el
objeto vinculado será el Creador de dimensiones.
6.1.2.2.9.2 Ficha Programas
La ficha Programas se utiliza para personalizar la configuración del inicio de los programas externos definidos
en la ficha Transferir del cuadro de diálogo Opciones generales.
Información relacionada
Definición de las propiedades de transferencia [página 468]
6.1.2.2.10 Inspeccionar objetos.
La tarea Inspeccionar objetos permite buscar los objetos que se recibirán en la base de datos.
En primer lugar, cree una tarea para buscar todos los objetos que desee recibir utilizando la cuenta de correo
electrónico o las carpetas que hayan sido configuradas para recibir objetos. El método que utilice dependerá
de las opciones que haya configurado en la ficha Transferir del cuadro de diálogo Opciones generales.
Si se han detectado paquetes, se generará automáticamente una tarea Recibir objetos y se le asignará el
nombre R[año][mes][día].[número de tarea de recepción]. Por ejemplo: R070305.0002.
Antes de ejecutar la tarea, contendrá todos los objetos encontrados (una tarea por paquete de datos enviado).
Puede seleccionar los objetos que desee recibir y, a continuación, ejecutar la tarea.
Finalmente, se genera una fila que resume los procesos que tienen lugar cuando se ejecuta la tarea para cada
tarea de recepción en la ficha Registro y en el módulo Registro. Las filas de detalles contienen datos sobre los
objetos recibidos y los objetos vinculados que se recibieron al mismo tiempo.
Precaución
Se recomienda no tratar de recibir dos paquetes a la vez, ya que el segundo no se recibirá correctamente y
aparecerá como fallido en el archivo de registro de tareas.
466
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Precaución
Cuando trabaja en la aplicación, es posible transferir objetos en modo multiservidor. No obstante, si el
usuario no se encuentra en modo exclusivo (modo de servidor único) para los siguientes objetos, la tarea
de recepción fallará:
● Estructura de base de datos
● Tablas de referencia
● Dimensiones y orígenes de datos
Información relacionada
Definición de las propiedades de transferencia [página 468]
6.1.2.2.10.1 Ficha Programas/Tarea de inspección
La ficha Programas se usa para personalizar la configuración de un programa externo (como archivos
ejecutables y .bat) definido de forma predeterminada en la ficha Transferencia en el cuadro de diálogo
Opciones generales.
Información relacionada
Definición de las propiedades de transferencia [página 468]
6.1.2.2.10.2 Ficha Definición/Tarea de recepción
La ficha Definición para las tareas de recepción permite visualizar los objetos que se recibirán que se hayan
detectado durante la tarea de exploración.
El remitente y el receptor de cada paquete se indican en Destinatarios.
Los objetos que se recibirán aparecen en Elementos enviados.
6.1.2.2.10.3 Bloquear objetos una vez recibidos
Determinados objetos se pueden modificar después de recibirse, incluidos los siguientes:
● Escenarios de categoría
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467
● Restricciones de entrada de datos
● Diarios
● Valores de referencia
Es posible realizar cambios en función del tipo de sitio .
Información relacionada
Perfiles de sitios [página 507]
6.1.2.2.11 Definición de las propiedades de transferencia
La ficha Transferir de la ventana Opciones generales permite definir las propiedades de transferencia.
Para el medio Sistema de correo, las propiedades seleccionadas se aplican a todas las tareas para enviar y
recibir objetos que lleve a cabo el sitio actual.
Para el medio Red, las propiedades seleccionadas se aplican a todas las tareas para recibir datos que lleve a
cabo el sitio.
Puede especificar:
● Configuración general
● Vectores de transferencia
● Programas externos
● Publicar un paquete
6.1.2.2.11.1 Configuración general
En Propiedades generales, puede seleccionar una carpeta para almacenar los paquetes; es decir, puede
especificar qué carpetas de trabajo se utilizarán para la transferencia.
Precaución
La carpeta utilizada para almacenar paquetes es una carpeta de trabajo específica para la transferencia, y
no debe confundirse con las carpetas de red definidas en el módulo Agenda de direcciones que se utilizan
para el envío de paquetes.
Nota
Si no especifica ninguna carpeta, los paquetes se almacenarán, de modo predeterminado, en la subcarpeta
Transferencia de la carpeta de instalación SAP Financial Consolidation.
468
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La carpeta Transferir incluye tres carpetas:
● La carpeta Saliente, que se utiliza para enviar datos. Mientras se define un paquete, se guarda en esta
carpeta antes de proceder a su envío. Una vez enviado, se eliminará de la carpeta.
Nota
Durante la tarea de envío, los paquetes almacenados en la carpeta tendrán la extensión .cmt
(transferencia de SAP Financial Consolidation™).
● La carpeta Entrada, que se utiliza para almacenar el paquete que se inspeccionará. El paquete se elimina
de la carpeta una vez explorado y almacenado en la carpeta Entrante.
● La carpeta Entrante, que se utiliza para almacenar el paquete durante la tarea de recepción (segunda
parte de la tarea de exploración). El paquete permanece en la carpeta Entrante hasta que finaliza la
recepción. Se almacena en esta carpeta para recibir de nuevo el paquete, si es preciso.
6.1.2.2.11.2 Vectores de transferencia
Esta zona permite seleccionar el medio de transferencia que se utilizará, y configurar las propiedades
pertinentes haciendo clic en Configurar. Los diferentes medios son:
● Sistema de correo (POP3, SMTP)
Para configurar el medio Sistema de correo (POP3, SMTP), en la ventana Propiedades debe especificar:
○ Los servidores utilizados para el correo entrante y saliente
○ La cuenta de usuario y la contraseña de Windows
○ la dirección de correo electrónico del usuario
En la ficha Avanzado se especifica información adicional:
○ Los números de puerto de servidor para el correo entrante y saliente y, si es preciso, el tamaño
máximo de los mensajes.
Sugerencias
No es necesario especificar los números de puerto de servidor estándar, ya que se muestran de forma
predeterminada.
● Sistema de correo MAPI:
Para configurar el sistema de correo MAPI, en la ventana Propiedades debe especificar:
○ El nombre del perfil MAPI y, si es preciso, una contraseña.
○ El tamaño máximo de los mensajes (opcional).
Nota
Cuando se envían objetos, se recomienda no seleccionar la opción Guardar copias de mensajes en la
carpeta Elementos enviados de la aplicación de Outlook situada en el servidor de aplicación con el fin
de evitar la saturación del sistema de correo. Esta opción está disponible en
Opciones Preferencias
aplicaciones.
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Herramientas
Correo electrónico . Debe configurarse en Outlook en el servidor de
PUBLIC
PÚBLICO
469
Precaución
Outlook debe estar instalado y abierto en el servidor de aplicaciones para poder enviar y recibir
objetos.
● Red
Para configurar el medio Red, en la ventana Propiedades debe especificar:
○ La ruta de la carpeta de red
6.1.2.2.11.3 Programas externos
El cuadro de grupo Programas externos se utiliza para especificar una configuración predeterminada para un
programa externo (como archivos ejecutables y archivos .bat) para enviar, inspeccionar o recibir tareas. Este
programa externo se puede personalizar para cada transferencia. Puede utilizar estos programas externos
para realizar las siguientes tareas haciendo clic en Configurar:
● Tarea de envío
Los programas externos para las tareas de envío se pueden configurar en un cuadro de diálogo de
propiedades. El cuadro de diálogo Propiedades consta de lo siguiente:
○ Envío previo
Si esta opción está seleccionada, el programa externo se ejecuta justo antes de enviar los paquetes. Se
ejecuta una sola vez, independientemente de la cantidad de destinatarios seleccionados.
○ Envío previo de un paquete
El programa externo se ejecuta para cada archivo, en este caso el archivo .cmt de la carpeta Salida. El
programa se ejecutará tantas veces como sea preciso, en función de la cantidad de destinatarios
seleccionados.
Nota
Para una tarea específica, puede configurar un programa externo en modo de pretransferencia y
ejecutar un programa externo distinto en el modo de paquete de datos de pretransferencia. De
modo similar, puede configurar el modo de paquete de datos de pretransferencia para que ejecute
un programa externo y no configurar nada en el cuadro de pretransferencia.
○ Línea de comandos
Este campo permite especificar el programa que se utilizará. La opción de especificar la línea de
comandos directamente permite indicar los programas que no eran necesarios durante la
configuración.
○ Argumentos
Este campo permite especificar los argumentos que se transferirán al programa cuando se ejecute.
Para un envío previo, se recomienda el argumento ARCHIVO. Esta palabra clave se sustituye antes de
la ejecución del programa con el nombre del archivo que se procesa; en este caso, el archivo .cmt que
se está transfiriendo, y su ruta.
○ Detención en caso de error
Si se detecta un problema durante la ejecución del programa externo, si selecciona esta opción se
detendrá el proceso de transferencia y el archivo de registro indicará que se ha producido un error.
● Tarea de inspección
Los programas externos para las tareas de inspección se pueden configurar en un cuadro de diálogo de
propiedades. El concepto anteriormente descrito para las tareas de envío se utiliza también para el cuadro
470
PUBLIC
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de diálogo de propiedades de las tareas de inspección. El cuadro de diálogo Propiedades consta de lo
siguiente:
○ Preinspección del conjunto de paquetes
El programa externo se ejecuta justo antes de analizar los paquetes descomprimidos una vez recibidos
y copiados en la carpeta Entrada. El programa se ejecutará sólo una vez para una tarea de inspección
concreta.
○ Preinspección de un paquete
El programa externo se ejecuta después de haber analizado el paquete. Se ejecutará para cada
archivo .cmt de la carpeta Entrada antes de transferirse a la carpeta Entrante para recibir paquetes.
Por tanto, el programa se ejecutará cada vez que se reciba un archivo.
● Tarea de recepción
Los programas externos para las tareas de recepción se pueden configurar en un cuadro de diálogo de
propiedades. El cuadro de diálogo Propiedades para las tareas de recepción se compone de lo siguiente:
○ Postprocesamiento
El programa externo se ejecuta una vez completada la tarea de recepción. Este programa de
postprocesamiento se ejecuta una vez se ha recibido y almacenado el objeto en la base de datos.
6.1.2.2.11.4 Publicar paquete
En Publicar paquete, puede seleccionar la opción Envío automático al sitio de publicación, que enviará
automáticamente el paquete al sitio de publicación.
Nota
De modo predeterminado, esta opción se selecciona cuando se publica el paquete.
Sugerencias
El sitio de publicación se configura en el módulo Reporting por unidad.
Sugerencias
Una vez publicado un paquete, puede asegurarse de que se haya enviado en el módulo Registro. Dicho
registro indica si la tarea de envío ha sido fallida.
Información relacionada
Reporting por unidad [página 149]
6.1.2.2.12 Lista de objetos transferibles y sus propiedades
En las siguientes secciones se describen las propiedades de cada objeto transferible, cada objeto vinculado
(obligatorio u opcional), así como las opciones de transferencia.
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471
6.1.2.2.12.1 Libros
● Los objetos que se transfieren automáticamente con el libro incluyen:
○ Planificaciones vinculadas directa o indirectamente con el libro
○ Plantillas para el formato, el diseño de página, estilos de planificación, encabezados y pies, fórmulas de
recuperación
○ Filtros vinculados a las planificaciones o los estilos de encabezado de planificación o a las fórmulas
● Los libros también se transfieren con:
○ La carpeta a la que pertenecen
6.1.2.2.12.2 Carpetas
● Los objetos que se transfieren automáticamente con la carpeta incluyen:
○ Libros o planificaciones vinculados directa o indirectamente con la carpeta
○ Plantillas para el formato, el diseño de página, estilos de planificación, encabezados y pies, fórmulas de
recuperación
○ Filtros vinculados a las planificaciones o los estilos de encabezado de planificación o a las fórmulas
● Las carpetas también se transfieren con:
○ Paquete (opcional)
○ Escenario de categoría con el que están enlazadas
6.1.2.2.12.3 Destinatarios
No es necesario transferir todos los destinatarios. Cuando se envía un objeto, se envía a la vez al remitente y al
receptor.
● Los objetos que se transfieren automáticamente con el destinatario incluyen:
○ Perfil del destinatario
● Los destinatarios también se transfieren con:
○ El remitente y el receptor
Precaución
Los destinatarios no se actualizan automáticamente si ya existen en la agenda de direcciones del
sitio receptor. Para actualizar las direcciones, es preciso eliminar los destinatarios pertinentes de la
agenda de direcciones para recibir el paquete de datos.
6.1.2.2.12.4 Dimensiones y orígenes de datos
Puede enviar la estructura de la base de datos en distintos paquetes si es demasiado grande para enviarse en
uno solo. Los paquetes deben incluir:
472
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● tablas de referencia
● dimensiones y orígenes de datos
Para poder enviar el objeto de dimensiones y orígenes de datos es necesario haber enviado y recibido todas las
tablas de referencia.
Precaución
El objeto de dimensiones y orígenes de datos no contiene las tablas de referencia reales, sino sólo los
vínculos entre las tablas de referencia y las dimensiones
Los objetos que se transfieren automáticamente con las dimensiones y los orígenes de datos incluyen:
● Definiciones de orígenes de datos
● Dimensiones de orígenes de datos
Las dimensiones y los orígenes de datos también se transfieren con:
● Estructuras de bases de datos
6.1.2.2.12.5 Planificación
● Los objetos que se transfieren automáticamente con la planificación incluyen:
○ Plantillas para el formato, el diseño de página, estilos de planificación, encabezados y pies, fórmulas de
recuperación
○ Filtros vinculados a las planificaciones o los estilos de encabezado de planificación o a las fórmulas
● Las planificaciones también se transfieren con:
○ La carpeta a la que pertenecen
○ El libro al que pertenecen
6.1.2.2.12.6 Datos consolidados
● Los objetos que se transfieren automáticamente con los datos consolidados incluyen:
○ Definiciones de consolidación
○ Datos consolidados (importes y comentarios más el ámbito del procesamiento de la consolidación)
○ Encabezados de paquetes consolidados
● Objetos vinculados opcionales:
○ Ámbitos enlazados con la consolidación
○ Subámbitos enlazados con la consolidación
○ Tasas de conversión enlazadas con la consolidación
○ Encabezados de entrada de diario
Nota
De modo predeterminado, no se seleccionan estos objetos vinculados opcionales.
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473
Nota
Puede aplicar enlaces a los objetos de datos consolidados.
Cuando se seleccionan los datos consolidados para la transferencia, se abre la ventana Propiedades de [objeto
de datos consolidados] (la misma ventana se abre en el caso de los datos preconsolidados).
La ficha Identificación permite seleccionar la definición de consolidación y aplicar un filtro si es preciso para
limitar los datos que se transferirán.
Los filtros pueden limitar los datos que se transfieren de dos modos:
● Restringir las dimensiones con los métodos siguientes:
○
Todos los miembros
Puede seleccionar todos los importes para los que se ha definido un miembro en la dimensión.
○
Todos los miembros o ninguno
Puede seleccionar todos los importes, independientemente de si se ha definido un miembro para la
dimensión.
○
Ningún miembro .
La dimensión seleccionada adoptará todos los importes para los que no se haya definido ningún
miembro.
○
Filtro .
Puede asignar una lista de componentes básicos en el filtro seleccionado para la dimensión.
○
Filtro o ningún miembro
Con este método, se toman todos los miembros básicos del filtro seleccionado y se asignan a la
dimensión, o se seleccionan los importes en los que no se ha asignado ningún miembro a la
dimensión.
○
Un único miembro
Con este método se asigna un único miembro a la dimensión seleccionada.
○
Característica .
Con este método se asigna una característica al a dimensión seleccionada.
● Los siguientes métodos de selección permiten añadir varias características a la vez:
○
Característica.
Con este método se asigna una característica a la dimensión seleccionada. Sólo estarán disponibles
las características que se encuentren en las mismas tablas de referencia que la dimensión. Consulte el
ejemplo más abajo.
Cuando se actualizan datos consolidados, pueden darse distintas situaciones:
● Si el ID de definición de consolidación es idéntico en el sitio que envía los datos y en el que los recibe, se
sobrescribirán los datos en el sitio donde se reciben.
● Si el ID de definición de consolidación es diferente en ambos sitios, pueden producirse varias situaciones:
○ Si la definición de consolidación recibida está en el mismo rango que la definición de consolidación
existente y los rangos del sitio que envía y el sitio que recibe son distintos, los datos se sobrescribirán.
474
PUBLIC
PÚBLICO
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Ejemplo
Esto ocurre cuando:
1- El sitio de consolidación de la etapa (sitio de consolidación con un rango de [201-299]) envía sus datos
consolidados (vinculados a la definición de consolidación DEF 1, ID 210) al sitio Superior (un sitio de
configuración con un rango de perfil de [1-9;100-199;300-8179]).
2- El sitio de la etapa elimina su definición de consolidación.
3- El sitio de la etapa crea de nuevo la definición de consolidación DEF 1 (esta vez con el ID 215) y la envía otra
vez al sitio Superior.
La tarea fallará si la definición de consolidación se encuentra en el mismo rango que la definición existente y el
rango es el del sitio que recibe los datos.
Ejemplo
Esto ocurre cuando:
1- El sitio Superior (sitio de configuración con un rango de perfil de [1-9;100-199;300-8179]) ha enviado los
datos consolidados (vinculados a la definición de consolidación DEF 1, ID 150) al sitio de la etapa (un sitio de
consolidación con un rango de perfil de [201-299]).
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PUBLIC
PÚBLICO
475
2- El sitio Superior elimina su definición de consolidación.
3- El sitio Superior crea de nuevo la definición de consolidación DEF 1 (esta vez con el ID 170) y el sitio de la
etapa envía la definición de consolidación con el ID 150 al sitio Superior.
Si la definición de consolidación recibida se encuentra en un rango distinto de la definición existente, la tarea
fallará.
Ejemplo
Características. Para la dimensión de unidad Informes sólo está disponible la característica Sociedad.
Información relacionada
Componentes del escritorio [página 19]
Destinatarios [página 513]
6.1.2.2.12.7 Datos preconsolidados
Los objetos que se transfieren automáticamente con los datos preconsolidados incluyen:
476
PUBLIC
PÚBLICO
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● Datos preconsolidados (importes y comentarios).
● Encabezados de paquetes integrados.
● Código de ámbito (para entradas de diario que contengan restricciones de ámbito).
● ID de informe.
Los objetos vinculados opcionales incluyen:
● Encabezados de entrada de diario.
Nota
Puede aplicar enlaces a los objetos de datos preconsolidados.
Cuando se seleccionan los datos preconsolidados para la transferencia, se abre la ventana Propiedades de
[objeto de datos preconsolidados] (la misma ventana se abre en el caso de los datos consolidados).
Esta ficha permite seleccionar el ID de informe que se transferirá y aplicar un filtro si es preciso para limitar los
datos que se transferirán.
Los filtros pueden limitar los datos que se transfieren de dos modos:
● Utilizando distintos métodos para restringir dimensiones.
● Agregando características.
Nota
En el sitio Superior, la recepción de los datos preconsolidados enviados desde el sitio local es similar a la
integración.
Información relacionada
El escritorio [página 17]
Datos consolidados [página 473]
6.1.2.2.12.8 Grupo de valores de referencia
Cuando se transfiere este objeto, se transfieren todos los objetos de metadatos de miembro de la tabla de
referencia. Se recomienda que una tarea contenga únicamente este objeto transferible.
6.1.2.2.12.9 Filtro
En la transferencia sólo se incluye el filtro.
El filtro también se envía cuando se envían los objetos filtrados.
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PUBLIC
PÚBLICO
477
6.1.2.2.12.10 Conjunto de reglas
Los objetos que se transfieren automáticamente con el conjunto de reglas incluyen:
● Conjunto de reglas
● Subconjunto de reglas
● Reglas que pertenecen al conjunto y el subconjunto
● Coeficiente de reglas
● Funciones de coeficiente
● Filtros utilizados por las reglas
El conjunto de reglas también se transfiere con:
● Escenario de categoría
● Paquete (opcional)
6.1.2.2.12.11 Diario
Los objetos que se transfieren automáticamente con el diario incluyen:
● Filtros que utiliza el diario
El diario también se transfiere con:
● Datos preconsolidados
● Datos consolidados
● Escenario de categoría
● Paquetes que utilizan el diario
6.1.2.2.12.12 Paquete
Los objetos que se transfieren automáticamente con el paquete incluyen:
● Encabezados de paquetes
● Datos de paquetes
● Encabezados de entrada de diario
● Restricciones de entrada de datos
● Destinatarios de sitios de entrada de datos y publicación
● Diarios utilizados en el paquete
● ID de informe
Los objetos vinculados opcionales incluyen:
● Escenario de categoría de ID de informe
● Carpeta de entrada de datos
● Conjunto de reglas de paquete
478
PUBLIC
PÚBLICO
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Nota
El paquete es el único objeto que un sitio simple puede enviar.
6.1.2.2.12.13 Descripción de idiomas
Este objeto se transfiere solo.
6.1.2.2.12.14 Descripciones del período
Este objeto se transfiere solo o con la tabla de referencia del período.
6.1.2.2.12.15 Paquete de apertura
Los objetos que se transfieren automáticamente con el paquete de apertura incluyen:
● Encabezados de paquetes de apertura
● Datos de apertura generados
● Destinatario de sitio de publicación
● ID de informe
Los objetos vinculados opcionales incluyen:
● Escenario de categoría de ID de informe
● Carpeta de entrada de datos
● Conjunto de reglas de paquete
El sitio de entrada de datos debe incluirse en la lista de sitios de destino para poder recibir el paquete. No
obstante, hay una opción disponible en la ficha General cuando se selecciona el paquete de apertura que se
enviará, que permite seleccionar uno o más sitios de destino que sean distintos del sitio de entrada de datos.
Cuando selecciona esta opción, el paquete de apertura se enviará a todos los sitios de destino sin comprobar el
sitio de entrada de datos.
6.1.2.2.12.16 Ámbito
Los objetos que se transfieren automáticamente con el ámbito incluyen:
● Encabezados de ámbito
● Datos de ámbito
● Código de ámbito
● Versión de ámbito
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PUBLIC
PÚBLICO
479
6.1.2.2.12.17 Carteras
Los objetos que se transfieren automáticamente con las carteras incluyen:
● Encabezados de carteras
● Datos de carteras
● Código de carteras
6.1.2.2.12.18 Escenarios de categoría
Los objetos que se transfieren automáticamente con el escenario de categoría incluyen:
● Conjunto predeterminado de reglas de paquete
● Restricciones predeterminadas en la entrada de datos
● Diarios autorizados para la categoría
● Filtros que utiliza el escenario de categoría
● Carpeta de entrada de datos predeterminada
El escenario Categoría también se transfiere con:
● Paquete de apertura (opcional)
● Paquete (opcional)
Los objetos vinculados opcionales incluyen:
● Estructura de base de datos
Nota
El estado de un escenario de categoría que se ha recibido, validado y distribuido localmente aparecerá
como "cambiado" cuando lo reciba. El estado de un escenario de categoría que se ha recibido pero que
nunca se ha validado ni distribuido localmente permanecerá sin cambios.
Nota
Si hay un paquete abierto cuando recibe un escenario de categoría, debe cerrarlo y volver a abrirlo para
que se tenga en cuenta el nuevo escenario de categoría.
6.1.2.2.12.19 Restricciones de entrada de datos
Los objetos que se transfieren automáticamente con las restricciones de entrada de datos incluyen:
● Filtros que limitan la entrada de datos
Las restricciones de entrada de datos también se transfieren con:
● Escenario de categoría
● Paquete
480
PUBLIC
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6.1.2.2.12.20 Creador de dimensiones
Los objetos que se transfieren automáticamente con la estructura incluyen:
● Definiciones de orígenes de datos
● Dimensiones de orígenes de datos
● Tablas de referencia utilizadas por dimensiones y orígenes de datos
● Configuración de aplicación general
La estructura de la base de datos también se transfiere con el escenario de categoría (opcional)
Algunas tablas de referencia no se envían con la estructura de base de datos: categoría, escenario de
categoría, código de ámbito, versión de ámbito, reglas y períodos multisociedad.
Con la estructura de la base de datos, puede enviar lo siguiente:
● Todos los valores de tabla de referencia.
En este caso, se envían todas las tablas y sus valores de referencia. Las siguientes tablas no se envían con
la estructura de la base de datos: Categoría, Escenario de categoría, Código de ámbito, Versión de ámbito,
Reglas intersocietarias y Período.
● Los valores de una o más tablas de referencia.
En este caso, es posible seleccionar las tablas que se enviarán. Asimismo, se envían las tablas de
dimensiones y características, y las que contengan las propiedades vinculadas a las tablas seleccionadas.
Nota
Cuando se reciben varias actualizaciones de forma sucesiva, la estructura de base de datos se
actualiza del siguiente modo: se eliminan todos los elementos de la estructura de base de datos que se
envían a un sitio pero que no pertenecen a este.
Por ejemplo, el sitio TOP desea enviar toda su estructura de base de datos a un sitio de consolidación con
un sitio de configuración intermedia.
El sitio Superior envía la configuración al sitio de configuración en primer lugar. A continuación, el sitio de
configuración envía la nueva estructura de base de datos al sitio de consolidación.
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PUBLIC
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481
6.1.2.2.12.21 Tablas de referencia
Los objetos que se transfieren automáticamente con la tabla de referencia son:
● Definición de tabla de referencia
● Contenido de la tabla si no se trata de objetos relativos a actividades
● Tablas de referencia vinculadas como característica a la tabla que se envía
● Descripciones de período (sólo para la tabla de períodos)
La tabla de referencia también se puede transferir con:
● Estructura de base de datos
6.1.2.2.12.22 Tasas de conversión
Los objetos que se transfieren automáticamente con las tasas de conversión incluyen:
● Encabezados de tasas de conversión
● Datos asociados
● Versión de tasa de conversión
Los objetos vinculados opcionales incluyen:
● Cuaderno de extracción
● Planificación de entrada de datos
6.1.2.2.12.23 Tipos impositivos
Los objetos que se transfieren automáticamente con los tipos impositivos incluyen:
● Encabezados de tipos impositivos
● Datos asociados
● Versión de tipo impositivo
Los objetos vinculados opcionales incluyen:
● Cuaderno de extracción
● Planificación de entrada de datos
6.1.2.2.12.24 Valores de tabla de referencia
Se trata de los valores de la tabla de referencia seleccionada. Todos los valores de la tabla se transfieren en una
operación.
482
PUBLIC
PÚBLICO
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Nota
Para transferir un objeto de la tabla de referencia, es preciso estar en modo exclusivo. Sin embargo, no es
necesario cuando se transfieren todos los valores de la tabla de referencia. Los usuarios pueden seguir
conectados a la base de datos y estar operativos.
Los objetos que se transfieren automáticamente con los valores de la tabla de referencia incluyen:
● Los valores de la tabla de referencia que pertenecen a una tabla que la tabla de referencia utiliza como
característica.
Los valores de la tabla de referencia también se transfieren con el objeto Conjunto de valores de referencia.
6.1.2.3
Crear tareas
Puede crear una tarea directamente en el escritorio o utilizando el editor de tareas. Podrá hacer lo siguiente:
● Ejecutar grupos de informes.
● Ejecutar consolidaciones.
● Procesar las conciliaciones intersocietarias
● Ejecutar reglas de preconsolidación.
● Ejecutar grupos de tareas
● Ejecutar auditorías.
● Ejecutar definiciones de vínculos de datos.
● Inspeccionar objetos.
● Enviar objetos.
Información relacionada
Ejecutar grupos de informes. [página 454]
Ejecutar la consolidación [página 458]
Procesar las conciliaciones intersocietarias [página 459]
Ejecutar reglas de preconsolidación. [página 459]
Grupo de tareas [página 460]
Ejecutar auditoría [página 462]
Ejecutar vínculo de datos [página 463]
Inspeccionar objetos. [página 466]
Enviar objetos. [página 465]
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PUBLIC
PÚBLICO
483
6.1.2.3.1
Para crear una tarea
Procedimiento
1. Realice una de las siguientes acciones:
○ En el escritorio, seleccione
○ En el editor, seleccione
Archivo
Archivo
Nuevo
[Tipo de tarea] .
Nuevo .
Aparecerá el editor de tareas.
2. Defina la tarea especificando la configuración en las fichas generales y específicas del tipo de tarea.
3. Guarde la tarea.
6.1.2.4
Ejecutar tareas
La ejecución de tareas permite dos opciones:
● Ejecutar una tarea de inmediato
● Ejecutar una tarea en una fecha posterior
Información relacionada
Ejecutar una tarea de inmediato [página 484]
Ejecutar una tarea en una fecha posterior [página 486]
6.1.2.4.1
Ejecutar una tarea de inmediato
Nota
Una tarea que se está editando no se puede ejecutar de inmediato.
Precaución
Una tarea que no esté activa no se puede ejecutar, aunque se solicite de inmediato.
Nota
Aunque la ejecución de la tarea se planifique para más tarde, se podrá ejecutar de inmediato si es preciso.
Nota
Cuando una tarea se ejecuta de inmediato, se ejecuta en el servidor al que está conectado el usuario que
ejecuta la tarea.
484
PUBLIC
PÚBLICO
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Algunas tareas también se pueden ejecutar de inmediato en otras vistas. El usuario realiza una solicitud para
ejecutar la tarea en el módulo. A continuación, se ejecuta la tarea y se genera un registro. Podrá planificar,
consultar, cambiar el nombre y administrar estas tareas del mismo modo que con las tareas creadas
manualmente.
Estas tareas son las siguientes:
● Consolidación
● Conciliación intersocietaria
Ejemplo
De modo predeterminado, se asignará un código automático (por ejemplo, CO5636A8C) a las consolidaciones
que se ejecuten en el módulo Consolidación.
Ejemplo
De modo predeterminado, se asignará un código automático (por ejemplo, IC564D389) a las conciliaciones
intragrupo que se ejecuten en el módulo Consolidación.
6.1.2.4.1.1 Para ejecutar una tarea de inmediato
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione la tarea que desee ejecutar de inmediato.
2. Seleccione
Acciones
Ejecutar .
La tarea empieza a ejecutarse.
Resultados
Nota
Para evitar errores de manipulación, ya no es posible ejecutar varias tareas a la vez en una sola operación.
Las tareas deben ejecutarse individualmente.
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PUBLIC
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485
Información relacionada
Crear planificaciones de tareas [página 488]
6.1.2.4.2
Ejecutar una tarea en una fecha posterior
La tarea se configura para ejecutarse en un momento específico.
Nota
Las tareas planificadas se ejecutan en un servidor dedicado. Si desea más información, consulte el capítulo
Administración en el Manual de instalación y administración.
Información relacionada
Crear planificaciones de tareas [página 488]
6.1.2.5
Administrar tareas
Tiene permiso para llevar a cabo las siguientes operaciones:
● Cambiar una tarea
● Duplicar una tarea
● Eliminar una tarea
● Imprimir una tarea
6.1.2.5.1
Cambiar tareas
Puede cambiar las propiedades de una tarea, como su planificación, sin tener que crear otra.
6.1.2.5.1.1 Para cambiar una tarea
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione la tarea que desee cambiar.
Aparecerá el editor de tareas.
486
PUBLIC
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2. Especifique la nueva configuración.
3. Guarde la nueva tarea.
6.1.2.5.2
Duplicar tareas
Puede duplicar una tarea utilizando la función Guardar como del editor de tareas. Cuando duplica una tarea, se
mantiene la configuración de una tarea existente.
Nota
Las tareas que se crean de forma automática no se pueden duplicar.
6.1.2.5.2.1 Para duplicar una tarea
Procedimiento
1. En el escritorio, abra la tarea que desee duplicar.
Aparecerá el editor de tareas.
2. Seleccione
Archivo
Guardar como .
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código y las propiedades si es necesario.
4. Haga clic en Aceptar.
La tarea duplicada aparecerá en el editor de tareas con todos los parámetros de configuración
seleccionados.
Resultados
Sugerencias
Para duplicar una tarea, es preciso cambiar el código.
6.1.2.5.3
Eliminar tareas
Las tareas también se pueden eliminar.
Nota
Cuando elimine una tarea, aparecerá un mensaje en el que se le preguntará si desea eliminar todas las
entradas de registro relativas a la tarea.
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487
6.1.2.5.3.1 Para eliminar una tarea
Procedimiento
1. Seleccione la tarea que desee eliminar del escritorio.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
Aparecerá un mensaje en el que se le preguntará si desea eliminar todas las entradas de registro relativas a
la tarea.
4. Haga clic en el botón correspondiente a la opción que desee.
6.1.2.5.4
Imprimir tareas
Se pueden imprimir los siguientes elementos:
● La lista de tareas que se muestran en el escritorio.
● Las propiedades de una o más tareas.
Información relacionada
El escritorio [página 17]
6.1.2.6
Crear planificaciones de tareas
Puede crear una planificación de tarea en la sección Planificación del editor de tareas.
Nota
Puede crear una planificación de tarea en el editor de tareas, no en el módulo Planificaciones. Sólo puede
utilizar este módulo para consultar y cambiar una planificación de tarea existente.
488
PUBLIC
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6.1.2.6.1
Para crear una planificación de tarea
Procedimiento
1. En el módulo Tareas, cree y guarde una tarea nueva, o abra una tarea que ya exista.
2. Seleccione la ficha Tarea y haga clic en el botón Agregar una tarea planificada.
Se abrirá una planificación de tarea predeterminada en el editor de planificaciones de tareas.
Nota
De modo predeterminado, se especifican la fecha y la hora a la que se crea la planificación.
3. Configure la planificación de tarea.
4. Guarde la nueva planificación de tarea.
Resultados
Nota
Para guardar una planificación de tarea, primero debe guardar la tarea asociada.
6.1.3 Planificaciones
Para acceder al módulo Planificaciones, haga clic en el icono Planificaciones del dominio Administración.
Planificaciones muestra todas las planificaciones definidas para especificar cuándo se deben ejecutar las
tareas.
En este módulo, puede consultar la descripción de la planificación y las propiedades de la tarea para la cual se
ha definido.
Las planificaciones de tareas se definen en el editor de planificaciones de tareas.
Nota
No se puede crear una planificación de tarea en Planificación. Sólo puede utilizar este módulo para
consultar y cambiar una planificación de tarea existente. Se crea una planificación de tarea en el editor de
tareas en el módulo Tareas.
Información relacionada
El editor de planificaciones de tareas [página 490]
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PÚBLICO
489
6.1.3.1
El editor de planificaciones de tareas
Puede actualizar una planificación de tarea en el editor de planificaciones de tareas.
El editor de planificaciones de tareas contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
● La ficha Definición. Defina cuándo se debe realizar una tarea y con qué frecuencia.
Nota
Dado que la planificación se genera cuando se crea cada tarea, el editor se utiliza para actualizar las
planificaciones existentes.
Información relacionada
El escritorio [página 17]
Para desplazarse entre objetos del escritorio [página 46]
Crear planificaciones de tareas [página 488]
6.1.3.1.1
Ficha Definición
Se puede configurar la planificación de tarea en la ficha Definición del editor de planificaciones de tareas.
La opción Usuario de ejecución permite definir la cuenta de usuario que se utilizará para ejecutar una tarea
planificada. De modo predeterminado, se utiliza la cuenta del usuario que ha planificado la tarea. Puede
cambiar el usuario predeterminado haciendo clic en el botón Cambiar para seleccionar otro usuario y
especificar la contraseña correspondiente.
Nota
Si la opción Activa se desactiva, se puede planificar una tarea e impedir que se ejecute.
Tres opciones permitirán especificar exactamente cuándo se ejecutará la tarea y con qué frecuencia:
● Lo antes posible
Ejecutar la tarea de inmediato.
● Una vez el [fecha específica]
Ejecutar la tarea una vez en la fecha especificada.
● Recurrente
Las opciones para definir la frecuencia con la que se ejecuta una tarea aparecen al activar la opción
Recurrente.
○ Frecuencia:
○ Día: repetir la tarea a intervalos regulares (expresados en días). Definir el número de días que
transcurre entre cada ejecución de la tarea.
○ Semana: repetir la tarea a intervalos regulares (expresados en semanas). Definir el número de
semanas que transcurre entre cada tarea y el día o los días en los que se ejecutan.
490
PUBLIC
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Dominio de administración
○ Mes: repetir la tarea a intervalos regulares (expresados en meses). Definir el día del mes en el cual
se ejecuta la tarea.
○ Diario:
○ Definir una hora específica para la ejecución de la tarea.
○ Definir el intervalo entre cada tarea si se debe repetir varias veces al día.
○ Duración:
Definir el periodo de tiempo durante el cual se aplicará la configuración de calendario. Si es preciso,
puede especificar una fecha de inicio y una fecha de fin.
6.1.3.2
Administrar planificaciones de tareas
Tiene permiso para llevar a cabo las siguientes operaciones:
● Cambiar una planificación de tarea
● Copiar una planificación de tarea
● Eliminar una planificación de tarea
● Imprimir una planificación de tarea
Nota
Puede administrar las planificaciones de tareas en el editor de tareas o en el módulo Planificaciones.
Asimismo, puede abrir en ambos lugares una planificación de tarea existente.
Nota
No se puede crear una planificación de tarea en el módulo Planificación. Sólo puede utilizar este módulo
para consultar y cambiar una planificación de tarea existente. Se crea una planificación de tarea en el editor
de tareas en el módulo Tareas.
6.1.3.2.1
Cambiar planificaciones de tareas
Cuando modifica una planificación, puede cambiar la fecha, la hora o la frecuencia de ejecución de una tarea
sin necesidad de crear una nueva planificación.
6.1.3.2.1.1 Para cambiar una planificación de tarea
Procedimiento
1. En el módulo Planificaciones o en la sección Planificación del editor de tareas, seleccione la planificación
que desee modificar.
Aparecerá el editor de planificaciones de tareas.
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491
2. Especifique la nueva configuración.
3. Guarde la planificación que ha modificado.
6.1.3.2.2
Copiar planificaciones de tareas
Puede copiar una tarea utilizando la función Guardar como del editor de planificaciones de tareas.
Nota
La duplicación de una planificación de tarea permite conservar la configuración de dicha planificación.
6.1.3.2.2.1 Para copiar una planificación de tarea
Procedimiento
1. En el módulo Planificaciones o en la sección Planificación del editor de tareas, seleccione la planificación
que desee copiar.
Aparecerá el editor de planificaciones de tareas.
2. Seleccione
Archivo
Guardar como .
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código y las propiedades si es necesario.
4. Haga clic en Aceptar.
La copia de la planificación aparecerá en el editor de planificaciones de tareas, con toda la configuración.
Resultados
Sugerencias
Debe cambiar el código para duplicar una planificación de tarea.
6.1.3.2.3
Eliminar planificaciones de tareas
Puede eliminar una planificación de tarea sin eliminar la tarea para la que se ha creado.
492
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6.1.3.2.3.1 Para eliminar una planificación de tarea
Procedimiento
1. En el módulo Planificaciones o en la sección Planificación del editor de tareas, seleccione las
planificaciones de tareas que desee eliminar.
2. Seleccione
6.1.3.2.4
Edición
Eliminar .
Imprimir planificaciones de tareas
Se pueden imprimir los siguientes elementos:
● La lista de planificaciones de tareas que se muestran en el escritorio.
● Las propiedades de una planificación de tarea.
Información relacionada
El escritorio [página 17]
6.1.4 Seguimiento de tareas
Para acceder a Seguimiento de tareas, haga clic en el icono Seguimiento de tareas del dominio Administración.
En este módulo, puede ver todas las tareas que se están procesando. El servidor utiliza las unidades de
procesamiento para ejecutar las tareas.
6.1.4.1
Tareas en curso
En el módulo Seguimiento de tareas, puede ver las unidades de procesamiento activas en el servidor, junto con
su estado. En cada unidad de procesamiento puede verse la tarea que se está ejecutando.
Nota
Este módulo permite hacer un seguimiento del procesamiento de datos que tiene lugar en el servidor al
que está conectado. Si se utiliza una arquitectura de varios servidores, no aparecerán las tareas que se
ejecutan en otros servidores.
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493
6.1.4.1.1
Unidades de procesamiento
Los datos que se están procesando aparecen en la esquina superior izquierda de la zona de visualización.
Encima de cada unidad de procesamiento se incluye una descripción de la tarea que se está ejecutando.
Cada unidad de procesamiento contiene una barra de progreso que muestra la tarea que se está ejecutando y
un porcentaje.
6.1.4.1.2
Colas
Las tareas que esperan a ser procesadas se muestran con un orden de prioridad descendente (Bajo, Normal,
Alto) en la cola de la esquina superior derecha de la pantalla. Estas tareas se guardan en la cola hasta que se
libera una unidad de procesamiento.
Precaución
Una unidad de procesamiento se crea específicamente para las tareas que tienen asignada una prioridad
de tiempo real. Esta unidad no se mostrará en el módulo Seguimiento de tareas, pero se creará un registro
que podrá consultar en el módulo Registro.
6.1.4.1.3
Diario
Los resultados generados por el motor de procesamiento se introducen en tiempo real en el diario de la parte
inferior de la pantalla.
Los resultados muestran lo que ocurre durante cada fase del procesamiento de datos en tiempo real.
Ejemplo
06:44:22 PM Procesando estado de motor
Unidades de procesamiento estándar
Unidad 1: la tarea CO5636A8C enviada por el usuario ADMIN está a 3% de ejecución
06:44:29 PM Procesando estado de motor
Unidades de procesamiento estándar
Unidad 1: la tarea CO5636A8C enviada por el usuario ADMIN está a 15% de ejecución
18:44:44 Procesando estado de motor
Unidades de procesamiento estándar
Unidad 1: la tarea CO5636A8C enviada por el usuario ADMIN está a 99% de ejecución
494
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de administración
Etc.
6.1.4.2
6.1.4.2.1
Tareas en curso
Ejecutar tareas
Las tareas planificadas se ejecutan en el servidor de aplicaciones mediante el motor de procesamiento. Estas
tareas se ejecutan en modo asíncrono; si falla una tarea, no perjudica a las demás tareas que se ejecutan.
El motor de procesamiento administra las solicitudes para ejecutar tareas y las unidades de procesamiento.
Puede solicitar la ejecución de una tarea:
● De forma inmediata.
● De acuerdo con una planificación.
Nota
La cantidad de tareas que se pueden ejecutar simultáneamente en un servidor determinado se puede
especificar en la consola Administración. La configuración que se especifique aquí se aplica a todos los
servidores. Para obtener más información, consulte el Manual de instalación y administración de SAP
Financial Consolidation.
A continuación, las solicitudes:
● Se procesan directamente con las unidades de procesamiento en cuanto se liberan.
● Se envían a la cola hasta que queda libre una unidad de procesamiento.
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495
Nota
En el módulo Registro, puede consultar el informe de lo ocurrido durante la ejecución de la tarea.
6.1.5 Módulo Registro
Para acceder al módulo Registro, haga clic en el icono Registro del dominio Administración.
El módulo Registro muestra la información que se genera en el registro durante la ejecución de la tarea.
En este módulo, puede ver las propiedades de cada fila y la definición de la tarea correspondiente.
Cuando se ha ejecutado, cada tarea genera una o más filas de registro, que aparecen en el formulario de
estructura de árbol.
● El módulo se compone de una fila de registro para cada tarea.
● Los editores de registro contienen lo siguiente:
○ Filas que resumen lo ocurrido durante la ejecución de la tarea. Estas filas desempeñan la función de
elementos principales en la estructura de árbol.
○ Los elementos secundarios de las filas de resumen; es decir, filas que contienen detalles sobre lo
ocurrido durante la ejecución de la tarea.
Información relacionada
El editor de registro [página 496]
6.1.5.1
El editor de registro
En el editor de registro se facilitan detalles sobre el registro.
También puede acceder al editor de registro haciendo clic en la ficha Registro del editor de tareas.
El botón
del editor permite exportar un registro en distintos formatos.
El editor de registro sólo contiene una ficha. Contiene la misma información que la ficha Registro del editor de
tareas.
Esta ficha muestra filas que resumen los procesos que tienen lugar durante la ejecución de una tarea.
Al hacer doble clic en una fila de resumen, se muestran más detalles sobre los procesos que tienen lugar
durante la ejecución de la tarea. Esta información se incluye en filas de detalles.
Las filas de detalles se identifican con un icono de planificación, y las filas de resumen se identifican con un
icono de carpeta.
Para subir un nivel en la estructura de árbol, haga clic en el botón
496
PUBLIC
PÚBLICO
.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Nota
El editor de registro sólo permite consultar filas de registro, no eliminarlas. Si desea eliminar filas de
registro, utilice el módulo Registro.
Información relacionada
Para desplazarse entre objetos del escritorio [página 46]
El editor de registro [página 496]
Exportar registros [página 497]
Ficha Registro [página 453]
6.1.5.2
Exportar registros
Puede exportar un registro a un archivo de formato de texto con separadores, con formato .xml o .html. Los
registros se exportan con el asistente de exportación, al que puede acceder haciendo clic en el botón
editor de registro.
6.1.5.2.1
del
Asistente para la exportación del registro
Una exportación de registro se compone de una serie de pasos que permiten definir el tipo de archivo al que se
exportará el registro.
Esta pantalla permite definir:
● El tipo de archivo de exportación:
○ CSV
○ XML
○ HTML
● El separador que se utilizará en el archivo CSV:
○ Ficha
○ Punto y coma
● El nombre del archivo de exportación y, si es preciso, la ruta del archivo:
Si sólo indica el nombre del archivo de exportación, el archivo se exportará, de modo predeterminado, a la
carpeta de instalación de SAP Financial Consolidation.
Puede utilizar el botón Examinar para especificar la ubicación del archivo de exportación.
Nota
El archivo no podrá exportarse si no se especifica el nombre del archivo de exportación al final de la
ruta que se obtiene con el botón Examinar.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
497
● Haga clic en Exportar para validar la exportación.
6.1.5.2.1.1 Para exportar un registro
Procedimiento
1. En el escritorio, abra el registro que desee exportar.
2. En el editor de registro, haga clic en
.
Aparecerá el asistente de exportación.
3. A continuación, seleccione:
○ El tipo de archivo.
○ El separador que se utilizará si ha elegido una exportación CSV.
○ El nombre del archivo de exportación para el registro seleccionado y, si es preciso, la ruta al archivo.
4. Haga clic en Exportar para validar la configuración e iniciar la exportación del registro.
6.1.5.3
Consultar registros
Sólo es posible consultar un registro en el editor de registros. Los registros sólo se pueden eliminar en el
módulo Registro.
6.1.5.3.1
Para consultar un registro
Procedimiento
1. En el módulo Registro, seleccione la fila de resumen que desee consultar.
2. Seleccione
Archivo
Abrir .
Se abrirá el editor de registro con los detalles sobre lo ocurrido durante la ejecución de la tarea.
6.1.5.4
Eliminar registros
Los registros se eliminan en el módulo Registro.
Cuando se eliminan filas de registro, no se eliminan las tareas que las generaron.
Cuando se eliminan filas de resumen, también se eliminan todas las filas de detalles asociadas, excepto las que
se pueden visualizar en el módulo Registro.
498
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.1.5.4.1
Para eliminar un registro
Procedimiento
1. En el módulo Registro, seleccione las filas de registro que desee eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
6.1.5.5
Registros de SAP BusinessObjects Financial
Information Management
En el módulo Registro, puede consultar registros de importación con datos de SAP BusinessObjects Financial
Information Management.
Para acceder a SAP BusinessObjects Financial Information Management desde el módulo Registro, necesita lo
siguiente:
● El administrador debe habilitar Financial Information Management en Opciones generales.
● Un token de sesión CMS válido.
6.1.5.5.1
Para iniciar SAP BusinessObjects Financial
Information Management desde el módulo
Registro
Procedimiento
En el módulo Registro, seleccione Acciones Financial Information Management .
SAP BusinessObjects Financial Information Management se abre en una página aparte.
6.2
Módulos Agenda de direcciones y perfiles de sitios
Puede crear y administrar destinatarios en los dos módulos siguientes:
● El módulo Agenda de direcciones del dominio Administración, para crear y administrar diferentes tipos de
destinatarios.
● El módulo Perfiles de sitios del dominio Administración, para crear y administrar perfiles de sitios.
Los objetos que se presentan en ambos módulos se definen en los editores. Existen dos tipos de editores:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
499
● El editor de destinatarios, al que se puede acceder desde el módulo Agenda de direcciones.
Utilice este editor para definir las propiedades de un sitio, un vínculo a un sitio o una persona física.
● El editor de perfiles, al que se puede acceder desde el módulo Perfiles de sitios.
Utilice este editor para definir los perfiles de sitios.
Información relacionada
Módulo Agenda de direcciones [página 500]
Módulo Perfiles de sitios [página 506]
Editor de destinatario [página 502]
Editor de perfiles [página 507]
6.2.1 Módulo Agenda de direcciones
Para acceder al módulo Agenda de direcciones, haga clic en el icono Agenda de direcciones del dominio
Administración.
Este módulo contiene la lista de destinatarios (sitios, vínculos a sitios y personas físicas) disponibles en la
aplicación.
En esta vista puede crear y administrar direcciones de destinatarios. Puede hacer lo siguiente:
● Cambiar uno o más destinatarios
● Eliminar uno o más destinatarios
Información relacionada
Agenda de direcciones [página 500]
6.2.1.1
Agenda de direcciones
La agenda de direcciones de un sitio contiene la dirección de todos sus destinatarios. El término "destinatario"
hace referencia a la persona a la que se envía la información. Cada destinatario se identifica por su propio
código alfanumérico. El código varía en función de la clase de destinatario seleccionado (si se trata de un sitio,
un vínculo a un sitio o una persona física).
Nota
Cuando se envían datos o un objeto a un destinatario, también se envía automáticamente la dirección del
remitente, de modo que los destinatarios tienen la dirección a la que pueden responder.
Si el destinatario ya tiene la dirección del remitente, no se actualiza.
500
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.2.1.1.1
Sitio
Un sitio es un destinatario de base de datos. El código que identifica a un sitio está formado por dos partes:
● La primera parte indica el sitio del creador.
Esta parte designa el perfil de sitio del sitio creador en un formato de cuatro cifras. Por ejemplo, si el perfil
de un sitio es 10, la primera parte de sus códigos de sitio secundarios será 0010.
● En la segunda parte (12 caracteres máx.), puede definir un código específico para el nuevo sitio.
Por tanto, el código completo que identifica un sitio adopta la forma siguiente:
"creator site code" – "new site code"
Cuando crea un sitio, la primera parte del código siempre denota el sitio creador.
Si el sitio creado no es un sitio simple, debe tener su propio perfil para que se pueda distinguir de otros sitios
de la aplicación.
Ejemplo
Un código de configuración de sitio creador es 0001_CTRL001 y su perfil 2. Este sitio va a crear un sitio simple
que dependerá de él y tendrá el código LOC001. Al crear un sitio, la primera parte del código hará referencia de
forma predeterminada al sitio principal, 0002. El código del nuevo destinatario será 0002_LOC001.
Información relacionada
Perfiles de sitios [página 507]
6.2.1.1.2
Vínculo a un sitio
Puede agregar la dirección de un sitio existente que no se encuentre en la lista de destinatarios de la agenda de
direcciones. Cuando crea un vínculo a un sitio, debe especificar ambas partes del código.
Ejemplo
En este ejemplo, un sitio de configuración va a crear la referencia para un sitio existente, de modo que pueda
enviar un paquete. Cuando se crea un tipo de destinatario "Vínculo a un sitio", el sitio creador puede especificar
ambas partes del código, por ejemplo 0003_CTRL023. A continuación, puede enviar un paquete de datos al
sitio 0003_CTRL023, pero no puede especificar ningún perfil para el sitio.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
501
6.2.1.1.3
Personas físicas
Puede agregar la dirección de un individuo a la agenda de direcciones. Es posible utilizar todos los caracteres
de código disponibles (17 máx.) para identificar al destinatario.
6.2.1.2
Editor de destinatario
El módulo Agenda de direcciones permite acceder al editor de destinatarios. Utilice este editor para definir las
propiedades de los destinatarios (sitio, vínculo a un sitio o persona física).
El editor contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Defina las propiedades del destinatario.
● La ficha Dirección.
Introduzca la dirección del destinatario.
● La ficha
.
Traduzca la descripción del destinatario.
● La ficha
.
Defina los atributos de seguridad del destinatario.
Información relacionada
Agenda de direcciones [página 500]
6.2.1.3
Definir destinatarios
Puede definir un destinatario en el editor, al que puede acceder desde el módulo Agenda de direcciones del
dominio Administración. Utilice este editor para definir las propiedades generales y la dirección del
destinatario.
Existen tres clases de destinatario:
● Un sitio, representado por el icono
.
● Un vínculo a un sitio, representado por el icono
.
● Una persona física, representada por el icono .
El formato del código de ID depende de la clase de destinatario seleccionado.
Nota
Un sitio simple no tiene los derechos necesarios para crear un sitio nuevo. Sólo tiene permiso para agregar
la dirección de una persona física o un vínculo a un sitio a su agenda de direcciones.
502
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.2.1.3.1
Propiedades generales de un destinatario
Las propiedades generales de un destinatario se muestran en la ficha General del editor. Esta ficha permite
definir:
● el código del destinatario.
● la descripción larga del destinatario.
● el perfil del destinatario (si el destinatario no es un sitio simple).
6.2.1.3.1.1 Código
Puede definir el ID de destinatario en el cuadro Código de la ficha General. Este código varía en función de la
clase de destinatario seleccionado.
Información relacionada
Agenda de direcciones [página 500]
6.2.1.3.1.2 Descripción larga
Puede asignar una descripción larga al destinatario de la ficha General. Esta descripción (120 caracteres máx.)
puede traducirse en la ficha
Traducción.
Información relacionada
Traducir descripciones en el editor de objetos [página 64]
6.2.1.3.1.3 Perfil
Puede acceder al botón Perfil de la ficha General si el destinatario que cree es un sitio (nuevo o existente). Este
botón permite asignar perfiles a sitios.
Al hacer clic en el botón, se abrirá el editor de un nuevo perfil de sitio, cargado previamente para el sitio
seleccionado.
Nota
Puede cambiar un perfil de sitio si:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
503
● El sitio lo ha creado el sitio actual.
● El sitio tiene un perfil.
6.2.1.3.2
Dirección de destinatario
Puede especificar la dirección en la ficha Dirección del editor destinatario. Esta ficha permite definir:
● El tipo de dirección del destinatario.
● La dirección completa del sitio.
6.2.1.3.2.1 Medio
En el cuadro Medio de la ficha Dirección, puede especificar el modo en que desea transferir la información al
destinatario. El tipo de dirección seleccionado en este cuadro determina el formato de la dirección del
destinatario.
Puede especificar si desea transferir los objetos o los datos a los destinatarios mediante:
● Un sistema de correo.
Aquí debe especificar la dirección de correo electrónico del destinatario.
● Una red.
Aquí debe especificar una carpeta de red.
Nota
Haga clic en el botón
para acceder a la carpeta necesaria.
El tipo de dirección seleccionado de modo predeterminado es Sistema de correo MAPI.
6.2.1.3.2.2 Dirección completa
Puede especificar la dirección completa del destinatario en el cuadro Dirección detallada de la ficha Dirección.
6.2.1.3.3
Crear destinatarios
Cualquier sitio puede crear un destinatario que sea una persona física o una base de datos existente. Sin
embargo, sólo los sitios de configuración pueden asignar un perfil a un sitio nuevo.
Puede crear un destinatario en el módulo Agenda de direcciones del dominio Administración o en un editor de
destinatarios.
504
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Nota
Si utiliza el editor para crear un destinatario, sólo puede crear el tipo de destinatario que se muestra en el
editor.
6.2.1.3.3.1 Para crear un destinatario
Procedimiento
1. En la lista de contenido del módulo Agenda de direcciones, seleccione
Archivo
Nuevo
[Tipo de
destinatario] .
Se abrirá la ventana del editor del nuevo destinatario.
2. En la ficha General, defina las propiedades generales del destinatario.
3. En la ficha Dirección, escriba la dirección completa del destinatario.
4. Seleccione
Archivo
Guardar
para guardar los cambios.
Información relacionada
Propiedades generales de un destinatario [página 503]
Dirección de destinatario [página 504]
6.2.1.3.4
Administrar destinatarios
Tiene permiso para llevar a cabo las siguientes operaciones:
● Cambiar destinatarios.
Puede cambiar todas las propiedades de un destinatario en el Menú de propiedades o en el editor, excepto
las del cuadro Código, que es de sólo lectura.
● Eliminar uno o más destinatarios
Puede llevar a cabo todas estas operaciones en el escritorio o en un editor.
6.2.1.3.4.1 Para cambiar un destinatario del escritorio
Procedimiento
1. En la lista de contenido, seleccione el destinatario que desee cambiar.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
505
2. Seleccione
Ver
Menú de propiedades .
Aparecerá el cuadro de diálogo de propiedades.
3. Cambie las propiedades del destinatario.
4. Haga clic en:
○ Aplicar para aprobar los cambios.
○ Restaurar para cancelar los cambios.
6.2.1.3.4.2 Para cambiar un destinatario en el editor
Procedimiento
1. Seleccione el editor del destinatario que desee cambiar.
2. Cambie las propiedades del destinatario.
3. Seleccione
Archivo
Guardar
para guardar los cambios.
6.2.1.3.4.3 Para eliminar un destinatario
Procedimiento
1. Seleccione los destinatarios que desee eliminar de la lista de contenido.
2. Seleccione
Archivo
Eliminar .
Aparece un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en:
○ Sí para confirmar la eliminación.
○ No para cancelar.
6.2.2 Módulo Perfiles de sitios
Para acceder al módulo Perfiles de sitios, haga clic en el icono Perfiles de sitios del dominio Administración.
Este módulo contiene una lista de los sitios disponibles en la aplicación.
En este módulo, puede crear y administrar ID de bases de datos: es decir, los perfiles de sitios. Podrá hacer lo
siguiente:
● Cambiar uno o más perfiles de sitios.
● Eliminar uno o más perfiles de sitios.
506
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Información relacionada
Perfiles de sitios [página 507]
6.2.2.1
Editor de perfiles
El módulo Perfiles de sitios permite acceder al editor de perfiles. Utilice este editor para definir los perfiles de
sitios.
El editor contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Esta ficha permite definir las propiedades generales del perfil de sitio.
● La ficha Campo de firmas.
Esta ficha permite definir el rango completo de perfiles asignados al sitio.
● La ficha
Seguridad.
Esta ficha se utiliza para definir los atributos de seguridad del perfil de sitio.
Información relacionada
Perfiles de sitios [página 507]
6.2.2.2
Perfiles de sitios
Después de crear una dirección para un sitio secundario, debe asignarle un perfil si desea tener más derechos
que un sitio simple.
6.2.2.2.1
Perfil de sitio
Un perfil se compone de toda la información que caracteriza un sitio y es necesario para identificar al creador y
al propietario de los datos y los objetos. El perfil tiene una firma (código) compuesta de los dígitos 101 a 8179.
El rango de firmas 0 a 99 está reservado para las bases de datos del kit de inicio. El rango de firmas 8180 a
8189 está reservado para los socios.
El perfil de sitio de configuración, TOP, es "0100.TOP".
Los sitios simples no requieren perfiles porque:
● Los objetos creados por sitios simples no se pueden transferir a otros sitios.
● Los datos de paquete tienen el mismo ID al margen del sitio donde se hayan introducido.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
507
El perfil se envía a la base de datos para que sus propiedades se puedan utilizar para iniciar la configuración
general del sitio. Una vez transferido, el perfil no se puede eliminar ni modificar.
Cuando se envía información (datos u objetos) a otro sitio, los perfiles de los sitios que poseen o han creado la
información transferida también se envían automáticamente.
Nota
Para obtener más información sobre el kit de inicio, consulte la documentación disponible en SAP Help
Portal en http://help.sap.com/boall_en: en el menú desplegable todos los productos seleccione Financial
Consolidation, del menú desplegable todas las versiones seleccione SAP Financial Consolidation 10.1.
6.2.2.2.2
Rango de perfiles de sitios
Puede seleccionar un grupo de perfiles de un rango completo disponible y asignarlo a un sitio. Este sitio
utilizará estos perfiles para identificar sus propios sitios secundarios cuando se creen.
Nota
Dado que los sitios de recopilación y consolidación sólo tienen autorización para crear sitios simples, sólo
los sitios de configuración tienen un rango de perfiles.
Cuando un sitio crea un sitio que no es simple, le asigna un perfil. Si el sitio creador desea permitir que el nuevo
sitio cree sitios que no sean simples, proporciona un rango completo de perfiles de asignación. Todos los
valores asignados deben aparecer en el rango completo de perfiles de asignación del sitio. Asimismo, estos
valores no deben haberse asignado previamente a otro sitio.
6.2.2.2.3
Definir perfiles de sitios
Puede definir un perfil de sitio en un editor, al que puede acceder desde el módulo Perfiles de sitios del dominio
Administración. El perfil define las propiedades generales y el rango de perfil asignado a un sitio.
6.2.2.2.3.1 Propiedades generales de un perfil
Las propiedades generales de un perfil de sitio se muestran en la ficha General del editor. En esta ficha puede
configurar lo siguiente:
● El perfil que se asigna al sitio.
● El tipo de sitio.
Esta ficha también muestra el rango de perfil asignado al sitio.
508
PUBLIC
PÚBLICO
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6.2.2.2.3.1.1 Sitio identificado
Puede introducir o seleccionar un vínculo a un sitio en el capo Sitio identificado de la ficha General. El sitio
seleccionado no debe tener ningún perfil y debe tener el mismo sitio creador (es decir, debe compartir el
mismo prefijo de código que el sitio actual).
6.2.2.2.3.1.2 Perfil
Puede establecer un perfil en el campo Perfil de la ficha General. El perfil seleccionado debe estar comprendido
en el rango completo de perfiles asignados al sitio actual, y no debe corresponder a ningún valor que ya se
haya seleccionado (como un perfil o un rango de perfiles).
6.2.2.2.3.1.3 Tipo
En el campo Tipo de la ficha General, el sitio principal puede definir el tipo del sitio creado. Los tipos de sitio
son:
● Sitio de recopilación, representado por el icono
.
● Sitio de consolidación, representado por el icono
.
● Sitio de configuración, representado por el icono
.
Precaución
Un sitio principal puede cambiar el tipo de sitio. No obstante, sólo puede añadir derechos, no
eliminarlos (de sitios simples a sitios centrales, y asignar derechos de consolidación a
personalización).
6.2.2.2.3.2 Rango de perfiles
Sólo los sitios de configuración tienen un rango de perfil. El rango completo de perfiles se compone de varios
subrangos. Un subrango se compone de un límite inferior ("desde") y un límite superior ("hasta"). Un sitio cuyo
rango va de 100 a 200 puede identificar sus sitios secundarios utilizando los códigos que contiene este rango.
El rango completo de perfiles asignado a un sitio se muestra en el campo Campo de firmas de la ficha General.
En casos especiales, el sitio principal puede cambiar esta información en la ficha Rango de perfiles. La ficha
Campo de firmas muestra los campos que contienen los subrangos asignados al sitio. Puede agregar, eliminar,
dividir o cambiar los límites de los rangos de perfiles asignados a un sitio. Puede ampliar el rango de firmas
asignado al propio sitio de configuración.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
509
Información relacionada
Rango de perfiles de sitios [página 508]
Administrar rangos de perfiles [página 510]
Agregar un subrango de perfiles [página 511]
Eliminar un subrango de perfiles [página 511]
Dividir un subrango de perfiles [página 511]
Ampliación de rango de firmas asignado a un sitio [página 511]
6.2.2.2.3.3 Crear perfiles de sitios
Cuando crea un sitio, sólo puede seleccionar el perfil que desea introducir en el campo Perfil del rango de
perfiles que pertenecen al sitio actual.
6.2.2.2.3.3.1 Para crear un perfil
Procedimiento
1. En la lista de contenido del módulo Perfiles de sitios, seleccione
Archivo
Nuevo .
Se abrirá la ventana del editor para el nuevo perfil.
2. En la ficha General, defina las propiedades generales del perfil.
3. En la ficha Rango de perfiles, defina los subrangos de perfiles asignados al sitio.
4. Seleccione
Archivo
Guardar
para guardar los cambios.
Información relacionada
Propiedades generales de un perfil [página 508]
Rango de perfiles [página 509]
6.2.2.2.4
Administrar rangos de perfiles
Usted puede llevar a cabo las operaciones siguientes:
● Agregar un subrango de perfiles
● Eliminar un subrango de perfiles
● Dividir un subrango de perfiles
510
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
● Asignar rangos de firma adicionales a un sitio
6.2.2.2.4.1 Agregar un subrango de perfiles
Sólo el sitio principal del perfil de sitio puede agregar un subrango de perfiles. Para agregar un subrango, debe
especificar sus límites inferior y superior. Estos límites deben estar dentro del rango completo de perfiles que
pertenecen al sitio principal, y no deben contener perfiles ni incluirse en rangos de perfiles que el sitio principal
ya haya asignado a otro sitio. Por ejemplo, si el sitio principal tiene un rango de perfiles de [301-399], puede
asignar el subrango de perfiles [310-319] a un sitio secundario.
Puede introducir el subrango de perfiles en el campo Rango de firmas asignado por sitio principal en la ficha
Campo de firmas del editor de perfiles de sitios.
Nota
Cuando guarde los cambios, se actualizará la descripción de los rangos disponibles. Los rangos adyacentes
se fusionan automáticamente y los rangos se organizan por perfiles de forma creciente.
6.2.2.2.4.2 Eliminar un subrango de perfiles
Sólo puede eliminar una fila que indique un subrango de perfiles si ninguno de los valores se ha asignado a un
sitio como perfil o rango de perfiles.
6.2.2.2.4.3 Dividir un subrango de perfiles
Puede dividir un subrango de perfiles; es decir, dividir en dos una fila que contenga el Campo de firmas. Para
dividir un rango, especifique el código numérico que indique dónde separar el rango en el campo Rango de
firmas asignado por sitio principal. Este código debe estar dentro de los límites del rango seleccionado. Una vez
elegido el valor separador, el rango se dividirá en dos subrangos. El primero de ellos se extenderá desde el
límite inferior inicial hasta el valor separador, y el segundo irá desde el número que sigue al valor separador
hasta el límite superior inicial.
Nota
Cuando guarda los cambios, la descripción de los rangos se actualiza para ayudar al usuario. Los rangos
adyacentes se fusionan automáticamente y los rangos se organizan por perfiles de forma creciente.
6.2.2.2.4.4 Ampliación de rango de firmas asignado a un sitio
Puede ampliar el rango de firmas asignado a un sitio de configuración; en consecuencia, podrá aumentar la
cantidad de objetos que el sitio de configuración puede crear. Para ampliar el rango de firmas, en la ficha
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PUBLIC
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511
Campo de firmas, introduzca una firma o un rango de firmas en el campo Firmas consumidas para el rango de
identificadores.
Nota
El rango de firmas disponible puede encontrarse en el campo Rango de firmas asignado por sitio principal.
6.2.2.2.5
Administrar perfiles de sitios
Tiene permiso para llevar a cabo las siguientes operaciones:
● Cambiar uno o más perfiles.
Algunas propiedades no se pueden cambiar y otras sólo se pueden modificar si se cumplen determinadas
condiciones:
○ El sitio principal puede cambiar el contenido del campo Tipo, pero sólo puede agregar derechos, no
quitarlos.
○ El sitio principal sólo puede ampliar, no reducir, el rango que contiene el campo Campo de firmas. No
obstante, el sitio que identifica el perfil sólo puede reducir este rango.
○ No es posible cambiar el contenido de los campos Perfil y Sitio identificado.
Nota
Las propiedades de un sitio sólo las puede modificar el mismo sitio o su sitio principal.
● Eliminar uno o más perfiles.
Precaución
No es posible eliminar un perfil si ya se ha enviado.
Puede llevar a cabo todas estas operaciones en el escritorio o en un editor.
6.2.2.2.5.1 Para cambiar los perfiles del escritorio
Procedimiento
1. Seleccione
Ver
Menú de propiedades .
Aparecerá el cuadro de diálogo de propiedades.
2. Cambie las propiedades del perfil.
3. Haga clic en:
○ Aplicar para aprobar los cambios.
○ Restaurar para cancelar los cambios.
512
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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6.2.2.2.5.2 Para cambiar los perfiles del editor
Procedimiento
1. Seleccione el editor del perfil que desee cambiar.
2. Cambie las propiedades del perfil.
3. Seleccione
Archivo
Guardar
para guardar los cambios.
6.2.2.2.5.3 Para eliminar un perfil
Procedimiento
1. Seleccione los perfiles que desee eliminar de la lista de contenido.
2. Seleccione
Archivo
Eliminar .
Aparece un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en:
○ Sí para confirmar la eliminación.
○ No para cancelar.
6.2.3 Destinatarios
Antes de realizar una transferencia de información, debe definir el entorno de la transferencia. La primera fase
de este proceso consiste en organizar los movimientos de información del grupo; es decir, definir los
destinatarios.
Un destinatario es la persona a la que se envía la información. Los paquetes de información se pueden enviar:
● A una base de datos.
Los destinatarios que representan una base de datos se denominan sitios. Puede asignar un perfil único a
cada sitio para poder identificarlos de forma individual.
● A una persona física, que pueda identificarse por una dirección de correo electrónico, por ejemplo.
En la aplicación, puede administrar los destinatarios de la información que envíe guardando todos los
destinatarios (sitios o individuos) en una agenda de direcciones.
Los destinatarios se pueden crear y administrar en las dos vistas siguientes:
● El módulo Agenda de direcciones del dominio Administración, para administrar las direcciones de los sitios
y las personas físicas.
● El módulo Perfiles de sitios del dominio Administración, para administrar los ID y las funciones autorizadas
para cada sitio.
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PUBLIC
PÚBLICO
513
6.2.3.1
Organización geográfica de la creación de informes
del grupo
En el primer sitio del grupo, debe organizar los movimientos de información y la ubicación geográfica de los
sitios que registran datos del grupo. Como parte de este grupo, creará y definirá la función que desempeñan
los sitios con los que se comunica el sitio superior. Estos sitios se conocen como sitios secundarios. Si reciben
los derechos necesarios del sitio principal, los sitios secundarios pueden crear a su vez sus propios sitios
secundarios.
6.2.3.1.1
Pasos para la creación de sitios secundarios
Para crear un sitio secundario:
● Cree una dirección para el sitio secundario.
Defina un ID exclusivo para el sitio.
● Asigne un perfil al nuevo sitio si tiene más derechos que los de un sitio de entrada de datos local simple.
● Envíe el ID al sitio secundario.
Se utilizarán las propiedades del sitio que envíe para inicializar el nuevo sitio.
6.2.3.1.2
Administrar destinatarios
Después de crear los sitios, debe administrar sus destinatarios. Aquí debe añadir un destinatario existente (un
sitio o una persona física) a la agenda de direcciones. A continuación, puede modificar las propiedades y los
derechos asignados a los destinatarios que contiene la agenda de direcciones.
6.2.3.1.3
Ejemplo de organización de los sitios de un grupo
El diagrama siguiente ilustra el modo en que se divide el proceso de generación de informes entre los sitios del
grupo:
514
PUBLIC
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6.2.4 Objetos de los módulos Agenda de direcciones y
Perfiles de sitios
Los destinatarios disponibles se incluyen en el módulo Agenda de direcciones del dominio Administración.
Existen tres tipos de destinatarios:
● Un sitio nuevo
● Un vínculo a un sitio existente
● Una persona física
Puede utilizar estos objetos para administrar las direcciones y el medio de comunicación que se utilizan para
enviar información (correo electrónico, Internet, red, etc.).
En el módulo Perfiles de sitios del dominio Administración, puede crear y administrar los perfiles de los sitios
disponibles en la aplicación.
Puede utilizar el perfil de un sitio para asignarle derechos funcionales, por ejemplo, los rangos de funciones
autorizadas y la información que puede transferir. Asimismo, todos los objetos que crea un sitio se identifican
mediante el perfil del sitio.
6.2.4.1
Sitio
Un sitio hace referencia a un valor de destinatario que es una base de datos. Puede enviar cualquier tipo de
objeto a una base de datos.
Entre los diferentes tipos de sitios se encuentran:
● Sitio de configuración
● Sitio de consolidación
● Sitio de recopilación
● Sitio simple
Los sitios de configuración cuentan con más funciones que los sitios de consolidación, que a su vez tienen más
funciones que los sitios de recopilación.
Como regla general, un objeto que no pertenece al sitio no se puede modificar a menos que:
● La personalización del objeto se pueda mejorar.
● Otro sitio tenga autorización para cambiar la personalización del objeto.
Información relacionada
Rangos de función para cada tipo de sitio [página 519]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
515
6.2.4.1.1
Sitio de configuración
Un sitio de configuración cuenta con el mayor número de funciones. Tiene el objetivo de configurar la
aplicación. Le permite:
● Definir su propia configuración y agregarla a otros sitios.
● crear cualquier tipo de objetos.
● enviar cualquier tipo de objetos.
● crear cualquier tipo de sitios (personalización, consolidación, central o simple).
Información relacionada
Rangos de función para cada tipo de sitio [página 519]
6.2.4.1.2
Sitio de consolidación
Un sitio de consolidación centraliza y procesa los datos de la consolidación. Recibe su configuración de uno o
más sitios de configuración. Le permite:
● agregar información propia (como definiciones de consolidación y diarios).
● crear cualquier tipo de programaciones.
● enviar cualquier tipo de programaciones.
● Crear sitios simples.
Información relacionada
Rangos de función para cada tipo de sitio [página 519]
6.2.4.1.3
Sitio de recopilación
Un sitio de recopilación agrupa todos los paquetes en los que los sitios secundarios han introducido datos. Lo
personaliza el sitio de consolidación o el sitio de configuración . Le permite:
● Crear cualquier tipo de planificación.
● Enviar cualquier tipo de planificación.
● Crear sitios simples.
516
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Información relacionada
Rangos de función para cada tipo de sitio [página 519]
6.2.4.1.4
Sitio simple
Un sitio simple introduce datos en los paquetes que recibe. Este tipo de sitio es un sitio de recopilación
descentralizado. Puede crear objetos como planificaciones, pero sólo puede transferir paquetes y mensajes.
Información relacionada
Rangos de función para cada tipo de sitio [página 519]
6.2.4.2
Vínculo a un sitio
Un vínculo a un sitio permite a los usuarios añadir un sitio existente a la lista de destinatarios de un sitio. Esto
permite al destinatario comunicarse con este sitio. El tipo de objeto que se puede transferir depende del tipo
de sitio que lo envía.
6.2.4.3
Persona física
Una persona física es un destinatario al que se pueden enviar objetos que se pueden consultar sin utilizar la
aplicación; por ejemplo, archivos Excel, HTML y PDF.
6.2.5 Apéndice
6.2.5.1
Ejemplo de organización de los sitios de un grupo
Este ejemplo ilustra cómo se organizan los sitios de un grupo. El perfil del primer sitio de configuración
0000_TOP es 0 y su rango de perfiles completo va de 1 a 8179.
Este sitio crea dos sitios de configuración secundarios:
● Sitio 0000_SG1.
Recibe 10 como perfil del sitio 0000_TOP y su rango de perfiles completo va de 11 a 99.
● Sitio 0000_SG2.
Recibe 200 como perfil del sitio 0000_TOP y su rango de perfiles completo va de 201 a 299.
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PUBLIC
PÚBLICO
517
El sitio 0000_SG1 crea los siguientes sitios secundarios:
● El sitio simple 0010_S1.
Dado que es un sitio simple, no recibe un perfil ni un rango de perfiles.
● El sitio de consolidación 0010_SG1.
Su perfil es 21 y no tiene un rango de perfiles.
● El sitio de consolidación 0010_SG2.
Su perfil es 31 y no tiene un rango de perfiles.
El sitio de configuración 0000_SG1 no administra la entrada de datos de Sudamérica. Por tanto, crea el sitio de
entrada de datos 0010_SC1, que se encarga de la entrada de datos de esta área.
El sitio 0010_SC1 tiene el perfil 11 y no tiene ningún rango de perfiles.
Para la obtención de datos, el sitio 0010_SC1 crea los sitios simples 0011_S1 y 0011_S2.
El sitio de consolidación crea el sitio simple 0031_S1.
El siguiente diagrama muestra cómo se organizan estos sitios, y cada sitio se representa del modo siguiente:
Por tanto, la organización de este ejemplo es la siguiente:
518
PUBLIC
PÚBLICO
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6.2.5.2
Rangos de función para cada tipo de sitio
La tabla siguiente muestra los rangos de función que asigna la aplicación a cada tipo de sitio.
Dominio
Módulo
Sitio simple
Sitio de recopila­
ción
Sitio de consoli­
dación
Sitio de configura­
ción
Análisis
Informes
Crear
Crear
Crear
Crear
Operación
Organizador de infor­
mes
Crear
Crear
Crear
Crear
Organizador de uni­
dades de informes
Crear
Crear
Crear
Crear
Administrador de pa­
quetes
Introducir
Introducir
Introducir
Introducir
Ámbitos
Crear
Crear
Crear
Crear
Tipos
Crear
Crear
Crear
Crear
Entradas de diario
manuales
Crear
Crear
Crear
Crear
Consolidación
Crear
Crear
Crear
Crear
Lista de tareas
Crear
Crear
Crear
Crear
enviar paquetes
-
-
-
Planificaciones
Crear
Crear
Crear
Crear
Seguridad
Depende de la
base de datos
Depende de la base
de datos
Depende de la
base de datos
Depende de la base
de datos
Agenda de direccio­
nes
Crear
Crear
Crear
Crear
- Vínculo a un sitio
Crear
Crear
Crear
Crear
- Sitio
-
crear sitios simples
crear sitios sim­
ples
crear todos los ti­
pos de sitios
- Personas físicas
Crear
Crear
Crear
Crear
Perfiles de sitios
consultar
consultar
consultar
Crear
Creador de dimensio­ Crear
nes
Crear
Crear
Crear
Diseñador de infor­
mes
Crear
Crear
Crear
Crear
Creador de catego­
rías
Crear
Crear
Crear
Crear
Reglas
Crear
Crear
Crear
Crear
Restricciones de en­
trada de datos
Crear
Crear
Crear
Crear
Diarios
Crear
Crear
Crear
Crear
Administración
Instalación
(*) Los objetos se pueden crear pero no transferir.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
519
Nota
El ID interno que se asigna a un objeto cuando se crea se obtiene de un rango de valores que depende del
perfil del sitio que creó el objeto. Por tanto, puede identificar el sitio que creó un objeto utilizando su ID
interno.
6.3
Módulo Seguridad
En el módulo Seguridad, se puede crear y administrar:
● Usuarios
● Grupos propietarios
● Perfiles funcionales
● Grupos de acceso a los datos
● Definiciones de acceso a los datos
Para acceder al módulo Seguridad, haga clic en el icono Seguridad del dominio Administración.
Este módulo incluye una lista de los objetos que permiten administrar la seguridad de los datos y los
productos.
El módulo se divide en dos partes:
● La lista de objetos.
Se encuentra en la parte izquierda del módulo y muestra los distintos objetos que se utilizan para
administrar la seguridad.
● Lista de contenido
Se encuentra en la parte derecha del módulo y muestra el contenido del objeto seleccionado en la parte
izquierda del módulo.
520
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.3.1 Objetos del módulo Seguridad
6.3.1.1
Usuarios
Un usuario es una persona física que se conecta a la aplicación. Al conectarse, los usuarios deben:
● Introducir una autenticación interna; es decir, un nombre de usuario y una contraseña para SAP Financial
Consolidation.
● Especificar el nombre y la contraseña del usuario de Windows para SAP Financial Consolidation Windows
exclusivamente.
● Utilizar la autenticación externa; es decir, un inicio de sesión almacenado en la plataforma de BI.
Nota
Para obtener más información, consulte el Manual de instalación de SAP Financial Consolidation y Manual
de administrador de SAP Financial Consolidation.
Algunos atributos de seguridad se asignan a usuarios individuales, por ejemplo contraseña o nivel, mientras
que otros se asignan a grupos de usuarios.
Nota
El usuario ADMIN se crea de forma predeterminada, con permisos para consultar y modificar todos los
objetos y datos de SAP Financial Consolidation.
Información relacionada
Usuarios [página 524]
6.3.1.2
Grupos propietarios
Se denomina "grupo propietario" al grupo de usuarios con iguales derechos de consulta y modificación de
objetos y datos.
Un usuario puede pertenecer a diferentes grupos propietarios. Un objeto sólo puede pertenecer a un grupo
propietario.
Sólo los usuarios de ese grupo propietario pueden modificar los objetos, a menos que se hayan definido
restricciones adicionales en el perfil funcional. El administrador o cualquier usuario de ese grupo pueden
modificar el grupo propietario de un objeto.
Información relacionada
Grupos propietarios [página 533]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
521
6.3.1.3
Perfiles funcionales
Un perfil funcional determina quién tiene derechos para realizar determinadas tareas en la aplicación. Por
ejemplo, establece si un usuario tiene autorización para crear, modificar o eliminar una planificación.
Los usuarios pueden pertenecer a diversos perfiles funcionales y realizar cualquier tarea que autorice como
mínimo uno de sus perfiles funcionales.
Al adquirir la licencia de SAP Financial Consolidation, obtendrá uno o varios perfiles de usuario contractuales
que deberá implementar como perfiles funcionales:
● Administrador
● Usuario avanzado
● Usuario interactivo
● Visualizador
Información relacionada
Perfiles funcionales [página 535]
Descripciones de perfil funcional [página 563]
6.3.1.4
Definir acceso a los datos
Puede restringir el acceso a los datos utilizando los métodos de selección para las dimensiones que no sean
Categoría: Período de entrada de datos, Unidad de informes, Movimiento, Divisa, Cuenta, ID de auditoría o
Terceros.
Estas restricciones se pueden utilizar para crear grupos de acceso a los datos.
Ejemplo
Para denegar a un usuario el derecho a acceder a la información de ventas por producto, puede seleccionar
Ventas totales como filtro en la dimensión Cuenta.
Información relacionada
Definiciones de acceso [página 542]
522
PUBLIC
PÚBLICO
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6.3.1.5
Grupos de acceso a los datos
Los grupos de acceso a los datos se utilizan para restringir el acceso a:
● Los objetos con los que se puede trabajar en la aplicación (por ejemplo, paquetes o diarios).
● datos en la base de datos (por ejemplo, informes y paquetes).
Las definiciones de acceso se utilizan para proteger los datos. Existen varios tipos:
● Definiciones de acceso para introducir o analizar datos (por ejemplo, en informes o paquetes).
● Definiciones de acceso para consolidaciones.
● Definiciones de acceso para las entradas de diario manuales centrales.
Ejemplo
Es posible prohibir a un usuario concreto que pueda acceder a los datos de ventas por producto. Cuando este
usuario ejecute el informe correspondiente, no se mostrarán los datos de ventas.
Información relacionada
Grupos de acceso a los datos [página 553]
Definir acceso a los datos [página 522]
6.3.2 Editores del módulo Seguridad
Distintos editores del módulo Seguridad permiten crear y administrar usuarios, grupos propietarios, grupos de
acceso a datos y restricciones de acceso.
Estos editores contienen las siguientes fichas estándar:
● La ficha General.
Crear e identificar objetos.
● La ficha
.
Agregar comentarios a objetos.
● La ficha
.
Traducir descripciones de objetos y seleccionar el idioma.
Los editores también contienen fichas específicas para definir los objetos en el módulo.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
523
Información relacionada
Administrar objetos con el editor de objetos [página 60]
Añadir comentarios a objetos [página 62]
Traducir descripciones en el editor de objetos [página 64]
Para desplazarse entre objetos del escritorio [página 46]
Usuarios [página 524]
Grupos propietarios [página 533]
Grupos de acceso a los datos [página 553]
Definiciones de acceso [página 542]
6.3.3 Usuarios
Un usuario es una persona física que se conecta a la aplicación. Al conectarse, los usuarios deben:
● Introducir una autenticación interna; es decir, un nombre de usuario y una contraseña para SAP Financial
Consolidation.
● Conectarse mediante la cuenta de Windows del usuario.
● Utilizar la autenticación externa; es decir, un inicio de sesión y una contraseña almacenados en la
plataforma de BI.
Algunos atributos de seguridad se asignan a usuarios individuales (por ejemplo, contraseña o nivel), mientras
que otros se asignan a grupos de usuarios.
6.3.3.1
Editor de usuario
Defina un usuario en el editor de usuario.
Este editor contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Definir el código y las descripciones de usuario.
● La ficha Usuario.
Describir propiedades de usuario específicas.
● La ficha Autenticación.
Definir cómo se conectará el usuario a la aplicación.
● La ficha
.
Introducir comentarios sobre el usuario activo.
● La ficha
.
Introducir las traducciones de las descripciones del usuario.
524
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Información relacionada
Para asignar propiedades a un usuario [página 525]
Para configurar la identificación de un usuario [página 526]
6.3.3.2
6.3.3.2.1
Definición de un usuario
Para asignar propiedades a un usuario
Procedimiento
1. En la ficha Usuario:
○ Seleccione un nivel de usuario: Estándar o Administrador.
○ Seleccione uno o más Grupos propietarios.
○ Seleccione uno o más Perfiles funcionales.
○ Seleccione un Grupo de acceso a los datos.
2. Si desea definir una restricción por unidades de informes en los derechos de paquetes, haga clic en Definir
restricción.
3. En el campo Información de usuario, introduzca la dirección de correo electrónico del usuario.
4. Desmarque la opción de Realizar un seguimiento de las ejecuciones del informe si desea desactivar la
estadística en las ejecuciones de informe para este usuario.
Nota
Esta opción está activada de forma predeterminada. La desactivación no le permite realizar el
seguimiento de la ejecución de los usuarios administradores, ya que el objetivo de esta opción es
identificar los informes que no se ejecutan con los usuarios finales.
5. En la sección Información personalizada, puede introducir cualquier texto libre en los campos
correspondientes que le ayudará a usted (o al administrador) a gestionar usuarios. Este texto se visualiza
en el escritorio, en la lista de usuarios, para ayudarle a clasificar o agrupar la lista de usuarios en el
momento de la exportación.
Nota
Estos campos pueden ser exportados, pero no se tienen en cuenta en la importación de usuarios, ni en
la impresión.
Nota
No debe introducir cualquier dato personal en estos campos.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
525
Información relacionada
Grupos propietarios [página 533]
Perfiles funcionales [página 535]
Grupos de acceso a los datos [página 553]
6.3.3.2.1.1 Niveles de usuario
Los niveles Administrador y Estándar se diferencian del modo siguiente:
Un usuario con nivel Administrador:
Un usuario con nivel Estándar:
tiene privilegios de acceso total.
no tiene permiso para acceder, crear o modificar los usuarios de ni­
vel Administrador.
puede modificar la contraseña de cualquier usuario
sin conocer la contraseña activa.
puede crear y modificar los usuarios de nivel Estándar y su contra­
seña si tienen los perfiles funcionales correspondientes.
no se asigna a ningún grupo propietario, perfil funcio­
nal o grupo de acceso a los datos .
no puede ver los usuarios de nivel Administrador.
no puede modificar el nivel de un usuario Estándar.
no puede crear un usuario Administrador.
Información relacionada
Grupos propietarios [página 533]
Perfiles funcionales [página 535]
Grupos de acceso a los datos [página 553]
6.3.3.3
6.3.3.3.1
Conexión a la aplicación
Para configurar la identificación de un usuario
Procedimiento
En la ficha Autenticación, seleccione la opción deseada:
○ Usar una autenticación interna. Seleccione esta opción si el usuario va a utilizar un inicio de sesión y una
contraseña que se hayan definido en SAP Financial Consolidation.
Especifique el nombre de inicio de sesión y cambie la contraseña si es preciso.
Nota
El botón Cambiar contraseña permite a los usuarios modificar la contraseña en función de su nivel:
526
PUBLIC
PÚBLICO
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○ Administrador: los administradores pueden cambiar todas las contraseñas sin necesidad de
especificar de antemano la contraseña anterior.
○ Usuarios Estándar: los usuarios estándar pueden modificar sus propias contraseñas, pero siempre
deben especificar antes la contraseña anterior.
○ Utilizar la cuenta de Windows. Seleccione esta opción si el usuario va a utilizar la conexión de Windows. Si
se selecciona esta opción, no es necesario que el usuario especifique un nombre de inicio de sesión y una
contraseña cuando se conecte a la aplicación.
Haga clic en Elegir una cuenta para seleccionar la cuenta de Windows en la red.
○ La opción Usar una autenticación externa permite al usuario conectarse utilizando el inicio de sesión y la
contraseña de la plataforma de BI.
Introduzca el inicio de sesión del usuario, si procede.
6.3.3.4
Administración de la seguridad de contraseñas con
autenticación interna
Las contraseñas se administran a través de tres sistemas dentro de la aplicación.
● ema de autenticación interna de SAP Financial Consolidation.
● Una autenticación vinculada a Windows.
Para mejorar la administración de contraseñas en el primer sistema (autenticación interna de SAP Financial
Consolidation), se ha desarrollado una nueva funcionalidad que mejora la seguridad.
● Modificación de la contraseña: el administrador ahora puede definir una duración en días para la
contraseña. Una vez que la contraseña ha vencido, el usuario debe modificarla. Si el usuario no cambia la
contraseña, no podrá acceder a la aplicación.
● Longitud mínima de la contraseña: el administrador ahora puede fijar una longitud mínima para las
contraseñas.
Nota
La administración de contraseñas sólo se implementa para clientes de Windows de SAP Financial
Consolidation.
Las contraseñas pueden administrarse en el módulo Seguridad haciendo clic en Acciones > Gestor de
contraseñas.
Precaución
Los parámetros de las contraseñas que usted defina se aplicarán a todos los usuarios de la aplicación,
incluido el administrador.
En el cuadro de diálogo, debe definir:
● La longitud mínima de las contraseñas.
● La duración de la contraseña en días.
Un mensaje de advertencia aparece cuando se vence la contraseña del usuario.
Puede obligar a todos los usuarios a renovar sus contraseñas haciendo clic en
Acciones
Renovar
contraseñas de todos los usuarios .
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PUBLIC
PÚBLICO
527
La próxima vez que se conecten, a todos los usuarios se les exigirá que renueven su contraseña.
Nota
Al migrar de una versión anterior de SAP Financial Consolidation, la opción de renovación de contraseña se
desactiva y la longitud mínima de la contraseña se fija en 0. Entonces, el administrador puede optar por
activar la funcionalidad de gestión de contraseñas.
6.3.3.5
Administrar usuarios
6.3.3.5.1
Crear usuarios
Puede crear un usuario:
● en el escritorio.
● en el editor de usuarios.
● utilizando una cuenta de Windows.
Precaución
El nombre de inicio de sesión del usuario no puede tener más de 12 caracteres.
Si supera el número de usuarios que autoriza su licencia cuando cree un usuario, aparecerá un mensaje
cuando intente guardar el usuario. Este mensaje le informará de que está a punto de alcanzar el número
máximo de usuario que permite su licencia o que ya lo ha superado. Si lo ha superado, el usuario no se creará.
Información relacionada
Para verificar la licencia [página 16]
6.3.3.5.1.1 Para crear un usuario en el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo
Usuario .
Aparecerá el editor de usuarios.
2. Especifique las propiedades del nuevo usuario en las fichas siguientes:
○ La ficha Usuario.
○ La ficha Autenticación.
3. Guarde el nuevo usuario.
528
PUBLIC
PÚBLICO
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Información relacionada
Para configurar la identificación de un usuario [página 526]
6.3.3.5.1.2 Para crear un usuario en el editor
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo .
Aparecerá el editor de usuarios.
2. Especifique las propiedades del nuevo usuario en las fichas siguientes:
○ La ficha Usuario.
○ La ficha Autenticación.
3. Guarde el nuevo usuario.
Información relacionada
Para configurar la identificación de un usuario [página 526]
6.3.3.5.1.3 Para crear un usuario utilizando una cuenta de
Windows
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione
Acciones
Crear desde cuentas Windows .
Se abrirá el cuadro de diálogo estándar Seleccionar usuario de Windows.
2. Escriba o seleccione la cuenta de Windows para conectar el usuario a SAP Financial Consolidation.
3. Haga clic en Aceptar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Configuración de los usuarios por importar.
4. Seleccione un grupo propietario, un perfil funcional y un grupo de acceso a los datos.
5. Haga clic en Validar.
La cuenta que cree aparecerá en el escritorio.
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PUBLIC
PÚBLICO
529
6.3.3.5.2
Cambiar usuarios
6.3.3.5.2.1 Para cambiar un usuario
Procedimiento
1. Seleccione el usuario que desee cambiar.
2. Seleccione Archivo Abrir .
Aparecerá el editor de usuarios.
3. Especifique la nueva configuración.
4. Guarde el usuario que ha modificado.
6.3.3.5.3
Copiar usuarios
6.3.3.5.3.1 Para copiar un usuario
Procedimiento
1. Abra el usuario que desee copiar.
2. En el editor de usuario, seleccione
Archivo
Guardar como .
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código de usuario y otras propiedades, si es preciso.
4. Haga clic en Aceptar.
El nuevo usuario aparecerá en el editor de usuario con su configuración, excepto la contraseña.
Resultados
Sugerencias
Para copiar un usuario, es preciso cambiar el código.
6.3.3.5.4
Bloqueo y desbloqueo de usuarios
Un usuario puede estar bloqueado o desbloqueado:
● Desbloqueado: Los usuarios desbloqueados pueden iniciar sesión en SAP Financial Consolidation. Tienen
derechos y puede realizar operaciones autorizadas en la aplicación.
530
PUBLIC
PÚBLICO
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Nota
Los usuarios desbloqueados se encuentran entre los usuarios autorizados por la licencia.
● Bloqueados: Los usuarios bloqueados son usuarios cuya actividad se ha suspendido. Ya no pueden iniciar
sesión en la aplicación. No obstante, pueden volver a desbloquearse y recuperar todos los derechos que
tenían.
Nota
Los usuarios bloqueados no se encuentran entre el número de usuarios autorizados por la licencia.
Nota
No puede importar o exportar usuarios bloqueados, además de cualquier dato relacionado con este
usuario /(como la exportación de asignaciones de derechos funcionales, asignaciones de grupos de
acceso a los datos, o la exportación de nivel de usuarios).
En el módulo Seguridad, se muestra de modo predeterminado la propiedad Desbloqueada en la lista de
usuarios. El valor «sí» indica que el usuario está desbloqueado. Si el usuario está bloqueado, el campo está
vacío.
Nota
Puede averiguar cuándo se ha conectado un usuario por última vez a la aplicación visualizando la columna
"Última fecha de conexión" en la lista de usuarios. También se puede acceder a esta información desde la
vista Asignación de perfiles funcionales en el módulo Seguridad del dominio Administración.
El estado Desbloqueado o Bloqueado de un usuario se define haciendo clic con el botón derecho en «Bloquear
usuario» en el usuario en la lista de usuarios.
Nota
Para desbloquear un usuario, debe tener permiso para ello.
Nota
Si bloquea un usuario que ha iniciado sesión en la aplicación, la acción sólo tendrá efecto una vez el usuario
haya cerrado la sesión.
Nota
Para bloquear un usuario, debe tener permiso para ello.
Si supera el número de usuarios que autoriza su licencia cuando desbloquee un usuario, aparecerá un mensaje
cuando intente guardar el usuario. Este mensaje le informará de que está a punto de alcanzar el número
máximo de usuario que permite su licencia o que ya lo ha superado. Si lo ha superado, el usuario no se
desbloqueará.
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PUBLIC
PÚBLICO
531
Información relacionada
Para verificar la licencia [página 16]
Descripciones de perfil funcional [página 563]
6.3.3.5.4.1 Para desbloquear un usuario
Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en el usuario que desea desbloquear en la lista de usuarios del módulo
Seguridad y seleccione Desbloquear usuario en el menú contextual.
Nota
Puede desbloquear varios usuarios en una única operación.
Nota
Puede desbloquear un usuario solo de la lista de usuarios y no del editor de usuario.
Aparecerá un mensaje de confirmación que le informará que el usuario puede iniciar sesión en la
aplicación.
2. Haga clic en Sí.
Nota
Esta opción se selecciona de modo predeterminado cuando se crea un usuario.
6.3.3.5.4.2 Para bloquear un usuario
Procedimiento
1. Pulse con el botón derecho en el usuario que desea bloquear en la lista de usuarios del módulo Seguridad y
seleccione Bloquear usuario en el menú contextual.
Nota
Puede bloquear varios usuarios en una única operación.
Aparecerá un mensaje de confirmación que le informará que el usuario ya no puede iniciar sesión en la
aplicación.
2. Haga clic en Sí.
532
PUBLIC
PÚBLICO
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6.3.4 Grupos propietarios
Un grupo propietario es un grupo de usuarios que comparten los derechos de consulta y modificación de
objetos. Un usuario de nivel estándar puede pertenecer a uno o más grupos propietarios. Hay dos
posibilidades:
● El usuario y el objeto pertenecen al mismo grupo propietario. Por tanto, el usuario tiene autorización para
modificar el objeto.
● El usuario y el objeto no pertenecen al mismo grupo propietario. El usuario sólo puede acceder al objeto en
modo de sólo lectura.
6.3.4.1
Editor de grupo propietario
En el editor de grupo propietario se definen las propiedades de un grupo propietario.
El editor contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Introduzca el código y las descripciones del grupo propietario.
● La ficha
.
Introducir comentarios sobre el grupo propietario activo.
● La ficha
.
Introducir las traducciones de las descripciones del grupo propietario.
El editor del grupo propietario sólo contiene estas tres fichas estándar.
6.3.4.2
Administrar grupos propietarios
Puede hacer lo siguiente:
● Crear grupos propietarios
● Cambiar grupos propietarios
● Copiar grupos propietarios
● Eliminar grupos propietarios
6.3.4.2.1
Crear grupos propietarios
Puede crear un grupo propietario:
● en el escritorio.
● en el editor de grupo propietario.
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PUBLIC
PÚBLICO
533
6.3.4.2.1.1 Para crear un grupo propietario en el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo
Grupo propietario .
Aparecerá el editor de grupos propietarios.
2. Especifique las propiedades del nuevo grupo propietario en las fichas.
3. Guarde el nuevo grupo.
6.3.4.2.1.2 Para crear un grupo propietario en el editor
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo .
Aparecerá el editor de grupos propietarios.
2. Especifique las propiedades del nuevo grupo propietario en las fichas.
3. Guarde el nuevo grupo.
6.3.4.2.2
Cambiar grupos propietarios
6.3.4.2.2.1 Para cambiar un grupo propietario
Procedimiento
1. Seleccione el grupo propietario que desee modificar.
2. Seleccione
Archivo
Abrir .
Aparecerá el editor de grupos propietarios.
3. Especifique la nueva configuración.
4. Guarde el grupo propietario que ha modificado.
6.3.4.2.3
Copiar grupos propietarios
Es posible copiar las propiedades de un grupo propietario para crear uno nuevo.
534
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6.3.4.2.3.1 Para copiar un grupo propietario
Procedimiento
1. Abra el grupo propietario que desee copiar.
2. En el editor de grupo propietario, seleccione
Archivo
Guardar como .
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código del grupo propietario y otras propiedades, si es
preciso.
4. Haga clic en Aceptar.
La copia del grupo propietario se abrirá en el editor. La configuración duplicada del propietario original ya
estará especificada.
Resultados
Sugerencias
Para copiar un grupo propietario, es preciso cambiar el código.
6.3.4.2.4
Eliminar grupos propietarios
6.3.4.2.4.1 Para eliminar un grupo propietario
Procedimiento
1. Seleccione el grupo propietario que desee eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
6.3.5 Perfiles funcionales
Los perfiles funcionales permiten a todos los usuarios de funciones realizar operaciones en la aplicación.
En consecuencia, un usuario de nivel estándar se asigna a uno o más perfiles funcionales que establecen las
tareas que pueden realizar. Los usuarios pueden realizar cualquier tarea a que autorice como mínimo uno de
sus perfiles funcionales.
Los derechos funcionales se organizan por orden de importancia.
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Al adquirir la licencia de SAP Financial Consolidation, obtendrá uno o varios perfiles de usuario contractuales
que deberá implementar como perfiles funcionales:
● Administrador: puede realizar tareas administrativas, así como otras tareas. Tiene privilegios de acceso
total.
● Usuario avanzado: puede acceder a todas las funciones de los dominios Análisis y Operación. Tiene
derechos limitados en el dominio Administración. Tiene derechos completos para los informes y la entrada
de datos.
● Usuario interactivo: tiene derechos completos para los análisis y la entrada de datos. Tiene derechos de
consulta sólo en los demás dominios.
● Visor: tiene derechos completos para los análisis. Tiene derechos de consulta sólo en los demás dominios.
Al definir el perfil funcional de un usuario, puede restringir los derechos que proporciona el perfil contractual
adquirido con la licencia del producto. No obstante, no es posible agregar perfiles.
Ejemplo
Tiene dos licencias de Administrador. Puede asignar derechos completos al administrador 1 y restringir los
derechos de acceso del administrador 2.
Información relacionada
Descripciones de perfil funcional [página 563]
6.3.5.1
Editor de perfiles funcionales
El editor de perfiles funcionales permite definir un perfil funcional.
Con este editor se definen los derechos de un usuario para realizar determinadas funciones.
A su vez, contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Introduzca el perfil funcional y las descripciones.
● La ficha Derechos de acceso.
Definir el derecho de acceso a las diferentes funciones de la aplicación.
● La ficha
.
Introducir comentarios sobre el perfil funcional activo.
● La ficha
.
Introducir las traducciones de las descripciones del perfil funcional.
536
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Información relacionada
Definir el perfil funcional de un usuario [página 537]
6.3.5.2
Definir el perfil funcional de un usuario
La ficha Derechos de acceso permite definir el perfil funcional de un usuario.
Esta ficha muestra una jerarquía de los diferentes dominios, vistas y objetos de aplicación. Asimismo, indica
para cada uno de estos objetos las funciones para las cuales es posible restringir el acceso.
Si una función está marcada, significa que el perfil funcional actual puede acceder a ella.
Si la opción Todos los derechos está marcada, el usuario puede acceder a todas las funciones de la aplicación.
Como norma general, cuando se marca una función, se marcan de forma predeterminada todas las funciones
de los niveles inferiores de la jerarquía. Si es preciso, puede desmarcar los niveles que no desee.
Sin embargo, algunos derechos dependen de otros. La aplicación administra estas funciones para garantizar
una total seguridad. Por ejemplo, si se marca la opción correspondiente a uno de estos derechos, aparecerá un
mensaje que indicará que los derechos asociados con el derecho que acaba de marcar se activarán
automáticamente.
Ejemplo
Por lo que se refiere a los derechos de acceso para los asientos, si selecciona los derechos Acceder al módulo
Asientos manuales, Gestionar un asiento y Gestionar un modelo de asiento así como todos los demás derechos
que contienen estarán seleccionados de modo predeterminado.
Información relacionada
Descripciones de perfil funcional [página 563]
6.3.5.2.1
Usuarios de SAP BusinessObjects Extended
Analytics
Los derechos de los usuarios de SAP BusinessObjects Extended Analytics no guardan relación con los de SAP
Financial Consolidation. Sin embargo, los usuarios ADMIN serán automáticamente administradores en SAP
BusinessObjects Extended Analytics.
La siguiente tabla enuncia los derechos y los perfiles contractuales de SAP BusinessObjects Extended
Analytics.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
537
Niveles
Derechos
Perfiles
1
Administración
Administrador
Todos los derechos de SAP
BusinessObjects Extended
Analytics
2
Gestionar objetos
Administrar todos los objetos
Gestionar seguridad
Gestionar informes de
de objetos
registro
en el sitio de SAP
Gestionar seguridad
Crear un informe de re­
BusinessObjects Extended
de objetos en SAP
gistro a partir de infor­
Analytics Reporter, incluida la
BusinessObjects
mes RDL
Usuario avanzado
creación de objetos por publica­ InfoView.
ción de RDL
3
Usuario interactivo
Analizar informes con Microsoft
Office Excel
Utilizar SAP BusinessObjects
Extended Analytics Analyzer
4
Consultar informes
Abrir y consultar informes en el
Suscribirse a informes
Visor
recurrentes
sitio de SAP BusinessObjects
Crear suscripciones a
Extended Analytics Reporter
informes RDL recu­
rrentes
La siguiente regla se aplica a los derechos: si tiene derechos para un nivel, tendrá el perfil contractual
correspondiente y automáticamente tendrá todos los derechos para los niveles inferiores. Vea el ejemplo más
abajo.
Sin embargo, hay dos excepciones a esta regla:
● Si tiene autorización para gestionar informes de registro, automáticamente tendrá derecho para gestionar
objetos.
● Si tiene autorización para suscribirse a informes recurrentes, automáticamente tendrá derecho para
consultar informes.
Ejemplo
Si tiene autorización para gestionar objetos, automáticamente tendrá derecho para analizar informes con
Excel, consultar informes y suscribirse a informes recurrentes.
Información relacionada
Definir grupos de acceso a los datos [página 554]
538
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Descripciones de perfil funcional [página 563]
6.3.5.3
Gestionar perfiles funcionales
Puede hacer lo siguiente:
● Crear perfiles funcionales
● Cambiar perfiles funcionales
● Copiar perfiles funcionales
● Eliminar perfiles funcionales
6.3.5.3.1
Crear perfiles funcionales
Puede crear un perfil funcional:
● en el escritorio.
● en el editor de perfiles funcionales.
6.3.5.3.1.1 Para crear un perfil funcional en el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo
Perfil funcional .
Aparecerá el editor de perfil funcional.
2. Especifique las propiedades del nuevo perfil funcional en las fichas estándar y en la ficha Derechos de
acceso.
3. Guarde el nuevo perfil funcional.
Resultados
Nota
De modo predeterminado, no se define ningún derecho de acceso al crear un perfil funcional.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
539
6.3.5.3.1.2 Para crear un perfil funcional en el editor
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo .
Aparecerá el editor de perfil funcional.
2. Especifique las propiedades del nuevo perfil funcional en las fichas estándar y en la ficha Derechos de
acceso.
3. Guarde el nuevo perfil funcional.
Resultados
Nota
De modo predeterminado, no se define ningún derecho de acceso al crear un perfil funcional.
6.3.5.3.2
Cambiar perfiles funcionales
6.3.5.3.2.1 Para cambiar un perfil funcional
Procedimiento
1. Seleccione el perfil funcional que desee modificar.
2. Seleccione
Archivo
Abrir .
Aparecerá el editor de perfil funcional.
3. Especifique la nueva configuración.
4. Guarde el perfil funcional que ha modificado.
6.3.5.3.3
Copiar perfiles funcionales
Puede copiar las propiedades de un perfil funcional para crear uno nuevo.
540
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.3.5.3.3.1 Para copiar un perfil funcional
Procedimiento
1. Seleccione el perfil funcional que desee copiar.
2. En el editor de perfiles funcionales, seleccione
Archivo
Guardar como .
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código del perfil funcional y otras propiedades, si es
preciso.
4. Haga clic en Aceptar.
El nuevo perfil funcional se abrirá ya configurado en el editor de perfiles funcionales.
Resultados
Sugerencias
Para copiar un perfil funcional, es preciso cambiar el código.
6.3.5.3.4
Eliminar perfiles funcionales
6.3.5.3.4.1 Para eliminar un perfil funcional
Procedimiento
1. Seleccione el perfil funcional que desee eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
6.3.6 Asignación de perfiles funcionales
La vista Asignación de perfiles funcionales le permite visualizar la lista de usuarios que se han asignado al perfil
funcional seleccionado.
● En la parte izquierda de la pantalla aparecen todos los perfiles funcionales creados en la aplicación.
● En la parte derecha de la pantalla aparece la lista de los usuarios asignados al perfil funcional seleccionado.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
541
Nota
Puede modificar los parámetros de usuario en esta vista.
6.3.7 Definiciones de acceso
Una definición de acceso permite agrupar los datos a los que tendrán acceso los usuarios cuando introduzcan
o analicen datos de paquetes o Vínculos de Excel, analicen informes, realicen consolidaciones o publiquen
entradas de diario manuales centrales.
Los distintos dominios afectan a dimensiones diferentes.
Las definiciones de acceso son específicas (por ejemplo, para consolidaciones) y no son intercambiables.
Precaución
Para asegurarse de que la configuración sea coherente, debe asegurarse de que se pueda acceder a los
mismos datos cuando se introduzcan y se analicen datos.
Definiciones y restricciones de acceso a los datos
Las definiciones de acceso a los datos proporcionan seguridad adicional para restringir el acceso de los
usuarios a los datos. Pueden utilizarse junto con las restricciones de acceso a los datos, que permiten limitar el
acceso de los usuarios a los datos de conjuntos de informes.
Dominios de acceso
Las definiciones de acceso a los datos se dividen en tres dominios:
● Acceso entrada de datos - análisis
● Acceso de consolidación
● Acceso de entrada de diario manual central
Acceso entrada de datos - análisis
542
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Este dominio especifica los datos que se pueden
introducir en editores, paquetes y en vínculos de
Excel.
Dimensiones afectadas:
○
Período de entrada de datos
○
Ámbito
○
Divisa de consolidación
○
Período
○
Unidad de generación de informes
○
Unidad de informes original
○
Cuenta
○
Movimiento
○
ID de auditoría
○
Socio
○
Valor
○
Divisa
○
Diario
○
Unidad de administración
○
Unidad de administración de socio
○
Todas las dimensiones definidas por el usuario
Consolidación
Este dominio establece el acceso a las definicio­
nes de consolidación, las definiciones de consoli­
dación intersocietaria y las tareas asociadas.
Dimensiones afectadas:
○
Período de entrada de datos
○
Ámbito
○
Versión de consolidación
○
Divisa de consolidación
○
Variante de conciliación
Entradas de diario manuales centrales
Este dominio especifica los asientos a los que
pueden acceder los usuarios en el módulo
Asientos manuales.
Dimensiones afectadas:
○
Período de entrada de datos
○
Ámbito
○
Versión de consolidación
○
Divisa de consolidación
○
Unidad de informes
○
ID de auditoría
○
Diario
Información relacionada
Módulo de restricciones de entrada de datos [página 1103]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
543
6.3.7.1
Editor de definiciones de acceso
En el editor de definiciones de acceso se definen las propiedades de la definición de acceso.
Este editor contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Definir el código y las descripciones de la definición de acceso.
● La ficha Definición.
Definir las propiedades de la definición de acceso.
● La ficha
.
Introducir cualquier comentario sobre la definición de acceso activa.
● La ficha
.
Traducir las descripciones larga y corta de la definición de acceso.
● La ficha
.
Definir los atributos de seguridad de la definición de acceso.
Información relacionada
Configurar definiciones de acceso [página 544]
6.3.7.2
Configurar definiciones de acceso
La ficha Definición permite especificar los datos que se incluirán en la definición de acceso.
Esta ficha contiene las siguiente columnas:
La columna Dimensión
Esta columna contiene una lista de dimensiones. Cuando crea una definición nueva, las dimensiones se
muestran en el mismo orden que en el Creador de dimensiones.
La columna Selección
Esta columna contiene las siguientes opciones:
●
●
544
Todos los miembros
Puede seleccionar todos los importes para los que se ha definido un miembro en la dimensión.
Todos los miembros o ninguno
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Puede seleccionar todos los importes, independientemente de si se ha definido un miembro para la
dimensión.
●
Ningún miembro.
La dimensión seleccionada adoptará todos los importes para los que no se haya definido ningún miembro.
●
Filtro.
Puede asignar una lista de componentes básicos en el filtro seleccionado para la dimensión.
●
Filtro o ningún miembro
Con este método, se toman todos los miembros básicos del filtro seleccionado y se asignan a la dimensión,
o se seleccionan los importes en los que no se ha asignado ningún miembro a la dimensión.
●
Sólo un miembro
Con este método se asigna un único miembro a la dimensión seleccionada.
●
Característica.
Con este método se asigna una característica a la dimensión seleccionada.
Columna Miembro
Esta columna permite seleccionar el miembro que se desea asignar a la dimensión.
Si el miembro seleccionado es distinto del miembro predeterminado, se resaltará toda la fila con un fondo
amarillo.
Cuando se abre una definición de acceso, las filas modificadas amarillo se mostrarán en la parte superior de la
lista.
6.3.7.3
Gestionar definiciones de acceso
Podrá hacer lo siguiente:
● Crear definiciones de acceso
● Cambiar definiciones de acceso
● Copiar definiciones de acceso
● Eliminar definiciones de acceso
6.3.7.3.1
Crear definiciones de acceso
Puede crear una definición de acceso:
● en el escritorio.
● en el editor de definiciones de acceso.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
545
6.3.7.3.1.1 Para crear una definición de acceso en el escritorio
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo
Definición de acceso
seguido del tipo de definición necesario.
Aparece el editor de definiciones de acceso.
2. Especifique las propiedades de la nueva definición de acceso en las fichas estándar de la ficha Definición.
3. Guarde la nueva definición.
6.3.7.3.1.2 Para crear una definición de acceso en el editor
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo
y seleccione el tipo de definición de acceso que desee crear.
Aparece el editor de definiciones de acceso.
2. Especifique las propiedades de la nueva definición de acceso en las fichas estándar de la ficha Definición.
3. Guarde la nueva definición.
6.3.7.3.2
Cambiar definiciones de acceso
6.3.7.3.2.1 Para cambiar una definición de acceso
Procedimiento
1. Seleccione la definición de acceso que desee modificar.
2. Seleccione
Archivo
Abrir .
Aparece el editor de definiciones de acceso.
3. Especifique la nueva configuración.
4. Guarde los cambios.
6.3.7.3.3
Copiar definiciones de acceso
Es posible copiar las propiedades de una definición de acceso para crear una nueva.
546
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.3.7.3.3.1 Para copiar una definición de acceso
Procedimiento
1. Abra la definición de acceso que desee copiar.
2. En el editor de definiciones de acceso, seleccione
Archivo
Guardar como .
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código de definición de acceso y otras propiedades, si es
preciso.
4. Haga clic en Aceptar.
La nueva definición de acceso aparecerá ya configurada en el editor de definiciones de acceso.
Resultados
Sugerencias
Para copiar una definición de acceso, es preciso cambiar el código.
6.3.7.3.4
Eliminar definiciones de acceso
6.3.7.3.4.1 Para eliminar una definición de acceso
Procedimiento
1. Seleccione la definición de acceso que desee eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
6.3.7.4
Cómo acceder a la función de definiciones de
acceso en las distintas vistas
La seguridad de las definiciones de acceso se administra de forma diferente en las distintas vistas.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
547
6.3.7.4.1
Definiciones de acceso para consolidaciones
La definición de acceso de consolidación permite definir el acceso a las definiciones de consolidación, las
definiciones de consolidación intersocietarias y las tareas asociadas.
La configuración de seguridad se aplica a las siguientes dimensiones en las definiciones de acceso de
consolidación:
● Categoría
● Período de entrada de datos
● Ámbito
● Variant
● Divisa de consolidación
● Variante de conciliación
Los objetos del módulo se filtran por categoría.
Por tanto, para una definición de consolidación o conciliación:
● si la categoría no tiene autorización, la definición no se muestra.
● si la categoría tiene autorización, pero al menos una dimensión no la tiene, se podrá acceder a la definición
en modo de sólo lectura (no se podrá ejecutar ni modificar).
● si la categoría y todas las dimensiones tienen autorización, se podrá acceder a la definición en modo de
sólo lectura (se podrá ejecutar y modificar).
Nota
Las nuevas definiciones de consolidación y conciliación sólo se pueden crear en la estructura que
establezca la definición de acceso de consolidación.
6.3.7.4.2
Definiciones de acceso para las entradas de diario
manuales centrales
Las definiciones de acceso para los asientos manuales centrales permiten definir los asientos disponibles para
el usuario en el módulo Asientos manuales.
Los asientos manuales se organizan en el panel izquierdo de la pantalla por período de entrada de datos y
categoría, y en el panel derecho por unidad de informes e ID de auditoría.
En la estructura de árbol de la izquierda, los diarios que se muestran se filtran para mostrar la definición de
acceso de entrada de diario manual central utilizando las siguientes dimensiones:
● Categoría
● Período de entrada de datos
En la derecha, las entradas de diario que se muestran se filtran con las siguientes dimensiones:
● Unidad de informes
● ID de auditoría
548
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Nota
No es posible crear una entrada de diario (manualmente o copiando y pegando) que no tenga autorización
de la definición de acceso de entrada de diario manual central.
6.3.7.4.3
Definiciones de acceso de análisis y entrada de
datos
La definición de acceso de entrada de datos permite definir los datos que se pueden introducir y recuperar en
paquetes, vínculos de Excel, etc.
La definición de acceso de análisis de datos permite especificar los datos que se visualizarán en los informes.
6.3.7.4.3.1 Módulos Organizador de informes y Reporting por
unidad
La lista de envíos del módulo Organizador de informes se filtra utilizando las dimensiones Período de entrada
de datos y Categoría de la definición de acceso de entrada de datos.
La lista de conjuntos de informes del módulo Reporting por unidad se filtra utilizando las dimensiones Unidad
de informes, Período de entrada de datos y Categoría de la definición de acceso de entrada de datos.
6.3.7.4.3.2 Administrador de paquetes
Módulo Administrador de paquetes
La lista de paquetes se filtra utilizando las dimensiones de unidades Unidad de informes, Período de entrada de
datos y Categoría de la definición de acceso de entrada de datos.
Abrir una planificación
Cuando abre una planificación:
● la definición de acceso de entrada de datos determina qué datos se pueden introducir.
Precaución
Un usuario no puede introducir los datos que identifica una dimensión que no se incluye en la
definición de acceso de entrada de datos, aunque lo autorice el escenario de categoría.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
549
● la definición de acceso de análisis de datos determina qué datos se mostrarán.
El administrador verá la planificación del modo siguiente:
F1
R1
50
R2
75
R3
-2
F2
F3
25
10
21
32
3
52
El usuario U1 sólo tiene acceso a los siguientes datos:
● Para la definición de acceso de análisis de datos: Cuenta=R1-R2 y Movimiento=Todo.
● Para la definición de acceso de entrada de datos: Cuenta=R1-R2 y Movimiento=Todo.
El usuario U1 verá la planificación del modo siguiente:
F1
R1
50
R2
75
F2
F3
25
10
21
32
El usuario U2 sólo tiene acceso a los siguientes datos:
● Para la definición de acceso de análisis de datos: Cuenta=R1-R2 y Movimiento=F1-F2.
● Para la definición de acceso de entrada de datos: Cuenta=R2 y Movimiento=F1-F2.
El usuario U2 verá la planificación del modo siguiente:
R1
R2
F1
F2
50
25
75
21
Valores que definir/Insertar filas o columnas
Cuando se especifican valores y se insertan filas o columnas, la lista de valores disponibles se filtra con la
definición de acceso de análisis de datos.
Fórmulas de planificación
Los resultados de las fórmulas de planificación se basan en los valores mostrados.
550
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
El administrador verá lo siguiente:
F1
R1
50
R2
75
R3
-2
Total
F2
F3
25
10
21
123
32
3
52
49
94
El usuario U2 verá lo siguiente:
R1
R2
F1
F2
50
25
75
Total
21
125
46
Fórmulas de escenario de categoría
En el caso de las fórmulas de escenario de categoría, el resultado se considera un importe independiente. Con
el fin de garantizar la coherencia, se calcula del mismo modo, independientemente del nivel de seguridad
aplicado. Si un usuario tiene autorización para analizar el resultado, el resultado que se facilite para el análisis
se calculará basándose en todos los datos (no sólo los datos mostrados).
El administrador verá lo siguiente:
F1
R1
50
R2
75
R3
-2
R4 = R1 + R2 + R3
F2
F3
25
10
21
123
32
3
52
49
94
El usuario U2 verá lo siguiente:
F1
R1
50
R2
75
R4 = R1 + R2 + R3
123
F2
25
21
49
Reglas de paquete
En el caso de las reglas de paquete, los importes sólo se generan si los puede especificar el usuario.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
551
Controles de paquetes
Para el control de E1=E2:
● Si todos los datos que pertenecen a E1 y E2 se pueden analizar (y aparecen de ese modo), el control se
ejecuta.
● Si no se muestra como mínimo un elemento de los datos que pertenece a E1 o E2, el control no se ejecuta.
Nota
El estado global del paquete sólo se actualiza una vez se han ejecutado todos los controles.
Importar y exportar paquetes
● Si el paquete se muestra, se puede exportar.
No obstante, sólo se exportarán los importes que pueden analizarse.
● Si el paquete se muestra, se puede importar.
No obstante, sólo se importarán los datos que se pueden introducir.
6.3.7.4.3.3 Entradas de diario manuales locales
Abrir una entrada de diario manual local
Para abrir una entrada de diario manual local en modo de sólo lectura, debe tener acceso a todas las
dimensiones utilizadas (en el encabezado y el cuerpo de la entrada de diario).
● Si al menos un elemento no se puede introducir pero se puede analizar, la entrada de diario se abrirá en
modo de sólo lectura.
● Si al menos un elemento no se puede introducir o analizar, la entrada de diario no se podrá abrir.
Controles de entradas de diario manuales locales
Los controles de entrada de diario manuales locales funcionan del mismo modo que los controles de paquetes.
Para el control de F1=F2:
● si todos los datos que pertenecen a F1 y F2 se pueden analizar (y aparecen de ese modo), el control se
ejecuta.
● Si no se muestra como mínimo un elemento de los datos que pertenece a F1 o F2, el control no se ejecuta.
552
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.3.7.4.3.4 Informes
En los informes, los importes que se muestran son los importes que autoriza la definición de acceso de análisis
de datos.
6.3.8 Grupos de acceso a los datos
Los grupos de acceso a los datos permiten restringir el acceso a los datos en los modos de análisis o entrada
de datos.
Cuando crea una categoría:
● Contiene las mismas definiciones de acceso a los datos que la fila Predeterminada.
● Puede accederse a ella si se puede acceder a la categoría Predeterminada.
El administrador puede autorizar el acceso a la categoría para grupos de acceso a los datos específicos. El
administrador también puede prohibir o limitar el acceso a la categoría para determinados valores de
dimensiones.
Precaución
Para asegurarse de que la configuración sea coherente, debe asegurarse de que se pueda acceder a los
mismos datos cuando se introduzcan y se analicen datos.
6.3.8.1
Editor de grupos de acceso a los datos
Los grupos de acceso a los datos se definen en el editor de grupos de acceso a los datos.
El editor contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Definir el código y las descripciones del grupo de acceso.
● La ficha Definición.
Especificar a qué datos se puede acceder. Estos datos se dividen en distintas categorías.
● La ficha
.
Introducir comentarios sobre el grupo de acceso a datos activo.
● La ficha
.
Esta ficha permite traducir las descripciones corta y larga del grupo de acceso a los datos.
Información relacionada
Definir grupos de acceso a los datos [página 554]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
553
6.3.8.2
Definir grupos de acceso a los datos
La ficha Definición permite especificar el tipo de acceso que desea autorizar para las distintas categorías de
datos.
Esta ficha contiene las siguiente columnas:
Categoría
Esta columna contiene todas las categorías disponibles en la aplicación. La fila Predeterminada indica las
restricciones predeterminadas que se aplicarán a las nuevas categorías.
Vínculo predeterminado
Esta columna contiene un vínculo para cada categoría
. Este vínculo puede estar:
● Activado (valor predeterminado).
Las definiciones de acceso para una categoría específica (Accesible, Acceso de entrada de datos, Acceso
de análisis de datos, Acceso de consolidación y Acceso de entrada de diario manual central) están
vinculadas a los valores predeterminados definidos en la primera fila de la tabla.
● Desactivado: Las definiciones de acceso para una categoría concreta no están vinculadas a los valores
predeterminados.
Esto significa que si se cambian los valores predeterminados, ello no afectará a los valores de esta
categoría.
Nota
Si activa el botón Vínculo predeterminado cuando está desactivado, las columnas Accesible, Acceso de
entrada de datos, Acceso de análisis de datos, Acceso de consolidación y Acceso de entrada de diario
manual central tendrán los valores predeterminados.
Accesible
Esta columna permite especificar si los usuarios podrán acceder a una categoría específica.
Si selecciona esta opción, las demás dimensiones se filtrarán aplicando definiciones de acceso.
Acceso de entrada de datos
Esta columna permite definir los datos que se pueden introducir (en paquetes, Vínculos de Excel, etc.). En esta
columna puede elegir un objeto de definición de acceso de análisis o entrada de datos.
554
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Nota
Si no ha seleccionado ninguna definición de acceso, se podrá acceder a todos los objetos y los datos de la
categoría.
Acceso de análisis de datos
Esta columna permite definir los datos que se mostrarán en paquetes, informes, etc. En esta columna puede
elegir un objeto de definición de acceso de análisis o entrada de datos.
Acceso de consolidación
Esta columna permite especificar qué definiciones de consolidación y conciliación pueden utilizarse. En esta
columna puede elegir un objeto de definición de acceso de consolidación.
Acceso de entrada de diario manual central
Esta columna permite definir el acceso a las entradas de diario manuales centrales. En esta columna puede
elegir un objeto de definición de acceso de entrada de diario manual central.
Definición de grupos de acceso para usuarios de SAP BusinessObjects
Extended Analytics
Los datos a los que pueden acceder los usuarios se definen para la categoría Predeterminada de la columna
Acceso de entrada de datos, y sólo para las categorías marcadas en la columna Accesible.
6.3.8.2.1
Para seleccionar la definición de acceso que se
aplicará
Procedimiento
1. Haga clic en
2. Seleccione la definición de acceso que se aplicará.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
555
Nota
Debe activar la opción Accesible para que esta columna esté disponible.
6.3.8.3
Administrar grupos de acceso a los datos
Podrá hacer lo siguiente:
● Crear grupos de acceso a los datos
● Cambiar grupos de acceso a los datos
● Copiar grupos de acceso a los datos
● Eliminar grupos de acceso a los datos
6.3.8.3.1
Crear grupos de acceso a los datos
Puede crear un grupo de acceso a los datos:
● en el escritorio.
● en el editor del grupo de acceso a los datos.
6.3.8.3.1.1 Para crear un grupo de acceso a los datos en el
escritorio
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo
Grupos de acceso a los datos .
2. Especifique las propiedades de la nueva definición de acceso en las fichas estándar de la ficha Definición.
3. Guarde el nuevo grupo.
Resultados
Nota
De modo predeterminado, no se definen restricciones de acceso cuando se crea un grupo de acceso a los
datos.
556
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.3.8.3.1.2 Para crear un grupo de acceso a los datos en el
editor
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo .
2. Especifique las propiedades de la nueva definición de acceso en las fichas estándar de la ficha Definición.
3. Guarde el nuevo grupo.
Resultados
Nota
De modo predeterminado, no se definen restricciones de acceso cuando se crea un grupo de acceso a los
datos.
6.3.8.3.2
Cambiar grupos de acceso a los datos
6.3.8.3.2.1 Para cambiar un grupo de acceso a los datos
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione el grupo de acceso a los datos que desee modificar.
2. Seleccione
Archivo
Abrir .
Se abrirá el editor del grupo de acceso a los datos.
3. Especifique la nueva configuración.
4. Guarde los cambios.
6.3.8.3.3
Copiar grupos de acceso a los datos
Puede copiar las propiedades de un grupo de acceso a los datos para crear uno nuevo.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
557
6.3.8.3.3.1 Para copiar un grupo de acceso a los datos
Procedimiento
1. En el escritorio, abra el grupo de acceso a los datos que desee copiar.
2. En el editor del grupo de acceso a los datos, seleccione
Archivo
Guardar como .
3. En el cuadro de diálogo Guardar como, cambie el código del grupo de acceso a los datos y otras
propiedades, si es preciso.
4. Haga clic en Aceptar.
El nuevo grupo de acceso a los datos aparecerá ya configurado en el editor del grupo de acceso a los datos.
Resultados
Sugerencias
Para copiar un grupo de acceso a los datos, es preciso cambiar el código.
6.3.8.3.4
Eliminar grupos de acceso a los datos
Puede eliminar un grupo de acceso a los datos.
6.3.8.3.4.1 Para eliminar un grupo de acceso a los datos
Procedimiento
1. En el escritorio, seleccione el grupo de acceso a los datos que desee eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparecerá un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en Sí.
558
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.3.9 Exportar usuarios
6.3.9.1
Exportar información sobre derechos funcionales
de los usuarios
Dos exportaciones permiten conocer los derechos funcionales de los usuarios.
Con ellas, es posible obtener la información siguiente:
● Exportar Derechos funcionales: permite ver qué derechos funcionales hay en cada perfil funcional.
● Exportar Asignación de perfiles funcionales: permite ver qué usuarios hay asignados a los perfiles
funcionales.
Ejemplo
A continuación, puede observar el resultado de la exportación que muestra los perfiles funcionales que están
utilizando los derechos funcionales que se incluyen en el derecho Administrar una definición de consolidación.
Ejemplo
(cont.) A continuación, puede ver el resultado de la exportación que muestra los usuarios que tienen el perfil
funcional VIEWER.
El usuario LANGDON tiene permiso para consultar sólo una definición de consolidación.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
559
6.3.9.1.1
Para exportar los derechos funcionales asociados
con los perfiles funcionales
Procedimiento
1. En el módulo Seguridad, seleccione
Archivo
Exportar
Derechos funcionales .
Aparecerá el Asistente de exportación de datos.
2. En el menú desplegable Tipo archivo por exportar, seleccione el formato TXT o CSV.
3. En el campo Nombre archivo por exportar, escriba o seleccione la ruta y asigne un nombre al archivo de
exportación utilizando Examinar.
4. Haga clic en Siguiente.
5. En la lista de derechos funcionales, seleccione los que desea exportar.
6. Haga clic en Exportar.
Aparece un mensaje de confirmación.
6.3.9.1.2
Para exportar perfiles funcionales asociados con
usuarios
Procedimiento
1. En el módulo Seguridad, seleccione
Archivo
Exportar
Asignación de perfiles funcionales .
Aparecerá el Asistente de exportación de datos.
2. En el menú desplegable Tipo archivo por exportar, seleccione el formato TXT o CSV.
3. En el campo Nombre archivo por exportar, escriba o seleccione la ruta y asigne un nombre al archivo de
exportación utilizando Examinar.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Seleccione los perfiles funcionales que desee exportar.
6. Seleccione la opción Exportar sólo perfiles de usuarios activos si desea que en la lista sólo aparezcan
perfiles funcionales asignados a usuarios activos.
7. Haga clic en Exportar.
Aparecerá un mensaje de confirmación.
6.3.9.2
Exportar información sobre restricciones de datos
de usuarios
Dos exportaciones permiten conocer las restricciones de acceso de los usuarios.
Con ellas, es posible obtener la información siguiente:
560
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
● Exportar Restricciones de dimensiones: permite ver las restricciones que se aplican a las dimensiones y
para qué categorías y dominios de acceso.
● Exportar Asignación de grupos de acceso a los datos: permite ver qué usuarios pertenecen a cada grupo de
acceso a los datos.
Ejemplo
A continuación, puede ver el resultado de la exportación que muestra qué grupos de acceso a los datos tienen
aplicada una restricción para la dimensión Unidades en la categoría A y el dominio de acceso de análisis de
datos.
Ejemplo
(cont.) A continuación, puede ver el resultado de la exportación que muestra los usuarios que están asociados
con el grupo de acceso a los datos FRANCE.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
561
6.3.9.2.1
Para exportar las restricciones de dimensión
asociadas con los grupos de acceso a los datos
Procedimiento
1. En el módulo Seguridad, seleccione
Archivo
Exportar
Restricciones de dimensiones .
Aparecerá el Asistente de exportación de datos.
2. En el menú desplegable Tipo archivo por exportar, seleccione el formato TXT o CSV.
3. En el campo Nombre archivo por exportar, escriba o seleccione la ruta y asigne un nombre al archivo de
exportación utilizando Examinar.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Seleccione las dimensiones cuyas restricciones desee exportar de la lista.
6. Haga clic en Siguiente.
7. En la tabla que muestra las categorías y las definiciones de acceso, seleccione las categorías y los
dominios de acceso (entrada de datos, análisis de datos, consolidación y entrada de diario manual) a los
que se aplican las restricciones que se exportarán.
8. Haga clic en Exportar.
Aparece un mensaje de confirmación.
6.3.9.2.2
Para exportar grupos de acceso a los datos
asociados con los usuarios
Procedimiento
1. En el módulo Seguridad, seleccione
Archivo
Exportar
Asignación de los grupos de acceso .
Aparecerá el Asistente de exportación de datos.
2. En el menú desplegable Tipo archivo por exportar, seleccione el formato TXT o CSV.
3. En el campo Nombre archivo por exportar, escriba o seleccione la ruta y asigne un nombre al archivo de
exportación utilizando Examinar.
4. Haga clic en Siguiente.
5. En la lista de grupos de acceso a los datos, seleccione los que desee exportar.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Haga clic en Exportar.
Aparece un mensaje de confirmación.
562
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.3.9.3
6.3.9.3.1
Exportar grupos de propietarios y usuarios
Para exportar grupos propietarios asociados con
usuarios
Procedimiento
1. En el módulo Usuarios, seleccione
Archivo
Exportar
Grupos propietarios .
Aparecerá el Asistente de exportación de datos.
2. En el menú desplegable Tipo archivo por exportar, seleccione el formato TXT o CSV.
3. En el campo Nombre archivo por exportar, escriba o seleccione la ruta y asigne un nombre al archivo de
exportación utilizando Examinar.
4. Haga clic en Exportar.
Aparece un mensaje de confirmación.
6.3.9.4
6.3.9.4.1
Exportar niveles de usuarios
Para exportar niveles de usuarios
Procedimiento
1. En el módulo Seguridad, seleccione
Archivo
Exportar
Niveles de usuarios (Admin/Estándar) .
Aparecerá el Asistente de exportación de datos.
2. En el menú desplegable Tipo archivo por exportar, seleccione el formato TXT o CSV.
3. En el campo Nombre archivo por exportar, escriba o seleccione la ruta y asigne un nombre al archivo de
exportación utilizando Examinar.
4. Haga clic en Exportar.
Aparece un mensaje de confirmación.
6.3.10 Descripciones de perfil funcional
Según el contrato de licencia de SAP Financial Consolidation, se proporcionan uno o varios perfiles de usuario
contractuales.
Nota
Al definir el perfil funcional de un usuario, puede restringir los derechos que proporciona el perfil
contractual adquirido con la licencia del producto. No obstante, no es posible agregar perfiles.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
563
Las siguientes secciones contienen tablas organizadas por dominio y por módulo, que agrupan las diversas
funciones de la aplicación y los derechos de cada perfil contractual de SAP Financial Consolidation.
La aplicación administra estas funciones para garantizar una total seguridad. Por ejemplo, si se marca la
opción correspondiente a uno de estos derechos, aparecerá un mensaje que indicará que los derechos
asociados con el derecho que acaba de marcar se activarán automáticamente.
Derechos de perfiles funcionales con dependencias
Los siguientes derechos dependen de otros derechos:
● Ejecutar un grupo de informes y Ejecutar una tarea de grupo de informes.
● Ejecutar una consolidación y Ejecutar una tarea de consolidación.
● Ejecutar una definición de conciliación intersocietaria y Ejecutar una tarea de conciliación intersocietaria.
● Bloquear una consolidación y Bloquear datos preconsolidados.
● Integrar un paquete y Ejecutar una tarea de integración de paquetes.
● Crear un usuario y Modificar un usuario.
● Crear un grupo de informes y Modificar un grupo de informes.
● Consultar un paquete y Introducir datos en una planificación de paquetes.
Ejemplo
Si selecciona el derecho Ejecutar una tarea de consolidación, aparecerá un mensaje que indicará que el
derecho Ejecutar una consolidación se activará automáticamente. Del mismo modo, si elimina el derecho
Ejecutar una consolidación, se desactivará automáticamente el derecho Ejecutar una tarea de consolidación.
Información relacionada
Perfiles funcionales [página 535]
Usuarios de SAP BusinessObjects Extended Analytics [página 537]
564
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.3.10.1 Derechos de perfil funcional en el dominio Análisis
Módulo Navegador de informes
Adminis­
trador
Acciones
Usuario
avan­
zado
Usuario in­
teractivo
Usuario
del visor
Acceder al módulo Navegador de informes
X
X
X
X
Ejecutar una
planificación
X
X
X
X
Planificacio­
nes de Excel
Web
X
X
X
X
Consultar un grupo de informes
X
X
X
X
Crear un grupo de informes
X
X
X
X
Modificar un grupo de informes
X
X
X
X
Eliminar un grupo de informes
X
X
X
X
X
X
X
X
Cuadro de
mandos
X
X
X
X
Analíticas
X
X
X
X
Gestionar un
Crear un
grupo de infor­ grupo de in­
mes
formes
Ejecutar un
grupo de in­
formes
Información relacionada
Usuarios de SAP BusinessObjects Extended Analytics [página 537]
6.3.10.2 Derechos de perfil funcional en el dominio
Operación
Módulo Creador de ámbitos
Acciones
Acceder al módulo Creador de ámbitos
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Administra­ Usuario
dor
avanzado
X
X
Usuario inte­
ractivo
Usuario
del visor
X
X
PUBLIC
PÚBLICO
565
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Gestionar una
cartera
Gestionar un
elemento de
cartera
Gestionar un
ámbito
Consultar una cartera
X
X
Crear y modificar una cartera
X
X
Eliminar una cartera
X
X
Consultar un elemento de cartera
X
X
Crear y modificar un elemento de cartera
X
X
Eliminar un elemento de cartera
X
X
Importar un elemento de cartera
X
X
Consultar un ámbito
X
X
Crear y modificar un ámbito
X
X
Eliminar un ámbito
X
X
Usuario inte­
ractivo
Usuario
del visor
X
X
X
X
X
X
Módulo Consolidación
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Acceder al módulo Consolidación
Administrar
una definición
de consolida­
ción
Administrar
una definición
de conciliación
intersocietaria
566
PUBLIC
PÚBLICO
Usuario inte­
ractivo
Usuario
del visor
X
X
X
X
Consultar una definición de consolidación
X
X
X
X
Crear y cambiar una definición de consolidación
X
X
Eliminar una definición de consolidación
X
X
Ejecutar una consolidación completa
X
X
Ejecutar una consolidación incremental
X
X
Bloquear una consolidación
X
X
Desbloquear una consolidación
X
X
Consultar una definición de conciliación inter­
societaria
X
X
X
X
Crear y modificar una definición de consolida­
ción intersocietaria
X
X
Eliminar una definición de conciliación interso­
cietaria
X
X
Ejecutar una definición de conciliación interso­
cietaria
X
X
Bloquear una definición de conciliación interso­
cietaria
X
X
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Módulo de fuente de datos actuales
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Usuario inte­
ractivo
Usuario
del visor
Acceder al módulo Fuente de datos actuales.
X
X
X
X
Gestionar una Consultar una definición de fuente de datos ac­
tuales
definición de
fuente de datos
Crear y modificar una definición de fuente de
actuales
datos actuales
X
X
X
X
X
X
Borrar una definición de fuente de datos actua­
les
X
X
Módulo Organizador de informes
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Acceder al módulo Organizador de informes
X
X
Gestionar un ID Consultar un ID de informe
de informe
Crear y modificar un ID de informe
X
X
X
X
Borrar tablas de resultados de control
X
X
Usuario inte­
ractivo
Usuario
del visor
Usuario inte­
ractivo
Usuario
del visor
Módulo Reporting por unidad
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Acceder al módulo Reporting por unidad
X
X
Autorizar el
desbloqueo de
los paquetes
X
X
Autorizar la de­
rogación por
permiso espe­
cial
X
X
Consultar un conjunto de informes
X
X
Crear y modificar un conjunto de informes
X
X
Eliminar un conjunto de informes
X
X
Generar un paquete en el sitio actual
X
X
Gestionar un
conjunto de in­
formes
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
X
X
PUBLIC
PÚBLICO
567
Módulo Administrador de paquetes
Adminis­
trador
Acciones
Usuario
avan­
zado
Usuario in­
teractivo
Usuario
del visor
Acceder al módulo Administrador de paquetes.
X
X
X
X
Consultar un
paquete
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Importar datos de un archivo, una tabla o
un paquete a un paquete
X
X
X
Vista previa y supervisión de datos de im­
portación de S/4HANA
X
X
X
Borrar datos antes de importar
X
X
Exportar datos de un paquete
X
X
X
Ejecutar reglas de paquete
X
X
X
Ejecutar cálculos de precarga
X
X
X
Poner a cero un paquete
X
X
X
Controlar un paquete
X
X
X
Publicar un paquete
X
X
X
Integrar un paquete
X
X
X
Proteger un paquete
X
X
X
Desproteger un paquete
X
X
X
Eliminar un
paquete
X
X
Planificacio­
nes de Excel
Web
X
X
Gestionar un
paquete
Cargar datos Introducir datos en una planificación de
en un pa­
paquetes
quete
Importar datos de S/4HANA en un pa­
quete
X
Nota
Al desactivar este derecho se desac­
tivará automáticamente el derecho
Ejecutar una tarea de integración de
paquetes en la sección Acceder al
módulo Tareas.
568
PUBLIC
PÚBLICO
X
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Módulo Tasas
Adminis­
trador
Acciones
Acceder al módulo Tasas
Gestionar una
tasa de con­
versión
Gestionar
una tabla de
tasas de
conversión
Usuario
avan­
zado
Usuario in­
teractivo
Usuario
del visor
X
X
X
X
Consultar una tabla de tasas de conver­
sión
X
X
X
X
Introducir datos en una tabla de tasas de
conversión
X
X
Eliminar una tabla de tasas de conversión
X
X
Importar una tabla de tasas de conver­
sión
X
X
X
X
X
X
X
X
Eliminar una tabla de tipos impositivos
X
X
Importar una tabla de tipos impositivos
X
X
Consultar una tabla de tipos impositivos
Gestionar un
Gestionar
tipo impositivo una tabla de
Introducir datos en una tabla de tipos im­
tipos imposi­
positivos
tivos
Módulo Asientos manuales
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Usuario inte­
ractivo
Usuario
del visor
Acceder al módulo Asientos manuales
X
X
X
X
Gestionar una Consultar una entrada de diario
entrada de dia­
Crear y modificar una entrada de diario (así
rio
como anular la publicación de una entrada de
diario)
X
X
X
X
X
X
Publicar una entrada de diario (el derecho de
anular una publicación depende del derecho
Crear y modificar una entrada de diario)
X
X
Proteger una entrada de diario o un diario
X
X
Desproteger una entrada de diario o un diario
X
X
Eliminar una entrada de diario
X
X
Importar un asiento contable
X
X
X
X
Borrar asientos contables antes de la importa­
ción
X
X
Exportar un asiento contable
X
X
X
X
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
569
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Gestionar una
plantilla de en­
trada de diario
Eliminar una plantilla de entrada de diario
X
X
Crear y modificar una plantilla de entrada de
diario
X
X
Eliminar plantillas de entrada de diario
X
X
Usuario inte­
ractivo
X
Usuario
del visor
X
Explorar hasta el origen
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Explorar hasta el origen
X
Usuario inte­
ractivo
X
X
Usuario
del visor
X
Acceso del cliente enriquecido
Administra­
dor
Acciones
Acceso del cliente enriquecido
Usuario avan­
zado
Usuario inte­
ractivo
X
X
X
Habilitar el cliente enriquecido de
Financial Consolidation
X
X
X
Habilitar vínculos en Excel
X
X
X
Habilitar tabla dinámica de Excel
X
X
X
Usuario del vi­
sor
6.3.10.3 Derechos de perfil funcional en el dominio
Administración
Módulo Lista de tareas
Acciones
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Usuario inte­
ractivo
Usuario
del visor
Acceder al módulo Tareas
X
X
X
X
Consultar ta­
reas
X
X
X
X
570
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Gestionar una
tarea de grupo
de informes
Gestionar una
tarea de reglas
de preconsoli­
dación
Gestionar una
tarea de envío
de objetos
Gestionar una
tarea de envío
de objetos
Gestionar una
tarea de ins­
pección y re­
cepción de ob­
jetos
Gestionar una
definición y
una tarea de
auditoría
Usuario
del visor
Crear y modificar una tarea de grupo de infor­
mes
X
X
X
X
Eliminar una tarea de grupo de informes
X
X
X
X
Ejecutar una tarea de grupo de informes
X
X
X
X
X
X
X
X
Ejecutar una tarea de consolidación completa
X
X
Ejecutar una tarea de consolidación incremen­
tal
X
X
Crear y modificar una tarea de conciliación in­
tersocietaria
X
X
Eliminar una tarea de conciliación intersocieta­
ria
X
X
Ejecutar una tarea de conciliación intersocieta­
ria
X
X
Crear y modificar una tarea de reglas de pre­
consolidación
X
X
Eliminar una tarea de reglas de preconsolida­
ción
X
X
Ejecutar una tarea de reglas de preconsolida­
ción
X
X
Crear y modificar una tarea de envío de objetos
X
X
Eliminar una tarea de envío de objetos
X
X
Ejecutar una tarea de envío de objetos
X
X
Crear y modificar un grupo de tareas
X
X
Eliminar un grupo de tareas
X
X
Ejecutar un grupo de tareas
X
X
Crear y modificar una tarea de inspección y re­
cepción de objetos
X
X
Eliminar una tarea de inspección y recepción de
objetos
X
X
Ejecutar una tarea de inspección y recepción de
objetos
X
X
Crear y modificar una definición y una tarea de
auditoría
X
X
Eliminar una definición y una tarea de auditoría
X
X
Ejecutar una definición y una tarea de auditoría
X
X
Gestionar una Crear y modificar una tarea de consolidación
tarea de conso­
Eliminar una tarea de consolidación
lidación
Gestionar una
tarea de conci­
liación interso­
cietaria
Usuario inte­
ractivo
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
571
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Gestionar una
tarea de vín­
culo de datos
Gestionar una
tarea de inte­
gración de los
paquetes
Usuario inte­
ractivo
Crear y modificar una tarea de vínculo de datos
X
X
X
Eliminar una tarea de vínculo de datos
X
X
X
Ejecutar una tarea de vínculo de datos
X
X
X
Crear y modificar una tarea de integración de
los paquetes
X
X
X
Eliminar una tarea de integración de los paque­
tes
X
X
X
Ejecutar una tarea de integración de los paque­
X
X
X
Usuario
del visor
tes
Al activar este derecho se activará automática­
mente el derecho Integrar un paquete en la sec­
ción Acceder al módulo Administrador de pa­
quetes.
Módulo Planificaciones
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Acceder al módulo
Planificaciones
Usuario inte­
ractivo
Consultar planificaciones de
tareas
X
X
X
Gestionar planificaciones de
tareas
X
X
X
Usuario del
visor
X
Módulo Seguimiento de tareas
Acciones
Acceder al módulo Seguimiento de tareas
572
PUBLIC
PÚBLICO
Administra­
dor
X
Usuario
avanzado
X
Usuario interac­
tivo
X
Usuario del
visor
X
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Módulo Registro
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Acceder al módulo
Registro
Consultar un registro
X
Eliminar un registro
X
Usuario inte­
ractivo
X
Usuario del
visor
X
X
Módulo Agenda de direcciones
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Acceder al módulo
Agenda de direcciones
Consultar un destinatario
X
Crear y modificar un destinatario
X
Eliminar un destinatario
X
Enviar un destinatario
X
Usuario inte­
ractivo
X
Usuario del
visor
X
X
Módulo Perfiles de sitios
Administra­
dor
Acciones
Acceder al módulo Perfiles de sitios
Usuario
avanzado
Usuario interac­
tivo
Usuario del
visor
X
Módulo Seguridad
Adminis­
trador
Acciones
Acceder al módulo Seguridad
Gestionar un
usuario
X
Crear un usuario
Usuario
avan­
zado
Usuario in­
teractivo
Usuario
del visor
X
X
Nota
Este derecho activa automática­
mente el derecho Modificar un usua­
rio.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
573
Adminis­
trador
Acciones
Modificar un usuario
Usuario
avan­
zado
Usuario in­
teractivo
Usuario
del visor
X
Nota
Este derecho no activa automática­
mente el derecho Crear un usuario.
Crear un
grupo propie­
tario
Gestionar un
perfil funcio­
nal
Gestionar un
grupo de ac­
ceso a los da­
tos
Gestionar las
definiciones
de acceso
Gestionar
una defini­
ción de ac­
ceso de aná­
lisis/entrada
de datos
Gestionar
una defini­
ción de ac­
ceso en con­
solidación
Gestionar
una defini­
ción de ac­
ceso de en­
trada de dia­
rio manual
central
574
PUBLIC
PÚBLICO
Cambiar la contraseña de usuario
X
Desbloquear un usuario
X
Bloquear un usuario
X
Consultar un usuario
X
Crear y modificar un grupo propietario
X
Eliminar un grupo propietario
X
Consultar un grupo propietario
X
Crear y modificar un perfil funcional
X
Eliminar un perfil funcional
X
Consultar un perfil funcional
X
Crear y modificar un grupo de acceso a
los datos
X
Eliminar un grupo de acceso a los datos
X
Consultar un grupo de acceso a los datos
X
Crear y modificar una definición de ac­
ceso de análisis/entrada de datos
X
Eliminar una definición de acceso de aná­
lisis/entrada de datos
X
Consultar una definición de acceso de
análisis/entrada de datos
X
Crear y modificar una definición de ac­
ceso en consolidación
X
Eliminar una definición de acceso en con­
solidación
X
Consultar una definición de acceso en
consolidación
X
Crear y modificar una definición de ac­
ceso de entrada de diario manual central
X
Eliminar una definición de acceso de en­
trada de diario manual central
X
Consultar una definición de acceso de
entrada de diario manual central
X
X
X
X
X
X
X
X
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Módulo Seguimiento de los importes de paquetes
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Acceder al módulo
Seguimiento de los importes
de los paquetes
Consultar un seguimiento de los
importes del paquete
X
Eliminar un seguimiento de los im­
portes del paquete
X
Usuario inte­
ractivo
X
Usuario del
visor
X
X
Módulo Auditoría
Administra­
dor
Acciones
Acceder al módulo Auditoría
Usuario
avanzado
X
Usuario interac­
tivo
Usuario del
visor
X
Página de inicio Web HTML5
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Personalizar la página de ini­ Gestionar un mosaico personali­
cio Web
zado en la página de inicio
Visualizar un mensaje en la página
de inicio
X
X
X
X
Usuario inte­
ractivo
Usuario del
visor
6.3.10.4 Derechos de perfil funcional en el dominio
Configuración
Módulo Creador de dimensiones
Acciones
Acceder al módulo Creador de dimensiones
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Admi­
nistra­
dor
Usua­
rio
avan­
zado
X
X
Usuario
interac­
tivo
Usua­
rio del
visor
PUBLIC
PÚBLICO
575
Admi­
nistra­
dor
Usua­
rio
avan­
zado
Crear y modificar una
unidad de informes
X
X
Eliminar unidad de in­
formes
X
X
Crear y modificar un
movimiento
X
Eliminar un movimiento
X
Crear y modificar una
cuenta
X
Eliminar una cuenta
X
Acciones
Cargar datos en una estructura
de base de datos / Administrar
un miembro de referencia
Gestionar una unidad
de informes
Gestionar un movi­
miento
Gestionar una cuenta
Gestionar una categoría Crear y modificar una
categoría
Gestionar un período
Eliminar una categoría
X
Crear y modificar un pe­
ríodo
X
Eliminar un período
X
X
Eliminar un ID de audi­
toría
X
Crear y modificar un có­
digo de ámbito
X
X
Eliminar un código de
ámbito
X
X
Crear y modificar una
versión de ámbito
X
X
Eliminar una versión de
ámbito
X
X
X
X
Eliminar una propiedad
personalizada de ám­
bito
X
X
Gestionar una versión
Crear y modificar una
de escenario de catego­ versión de escenario de
ría
categoría
X
Eliminar una versión de
escenario de categoría
X
Gestionar una versión
de ámbito
Administrar una propie­ Crear y modificar una
dad personalizada de
propiedad personali­
ámbito
zada de ámbito
576
PUBLIC
PÚBLICO
Usua­
rio del
visor
X
Gestionar un ID de audi­ Crear y modificar un ID
toría
de auditoría
Gestionar un código de
ámbito
Usuario
interac­
tivo
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Admi­
nistra­
dor
Usua­
rio
avan­
zado
Crear y modificar un
país
X
X
Eliminar un país
X
X
Crear y modificar una
variante
X
X
Eliminar una variante
X
X
Acciones
Gestionar un país
Gestionar una variante
Gestionar un origen téc­ Crear y modificar un ori­
nico
gen técnico
X
Crear y modificar un ori­
gen geográfico
X
Eliminar un origen geo­
gráfico
X
Crear y modificar una
divisa
X
X
Eliminar una divisa
X
X
Crear y modificar una
versión de tasa de con­
versión
X
X
Eliminar una versión de
tasa de conversión
X
X
Crear y modificar una
tasa de conversión
X
Eliminar una tasa de
conversión
X
Gestionar un tipo impo­
sitivo
Crear un tipo impositivo
X
Eliminar un tipo imposi­
tivo
X
Gestionar un nivel de ID
de auditoría
Crear y modificar un ni­
vel de ID de auditoría
X
Eliminar un nivel de ID
de auditoría
X
Crear y modificar un
sentido
X
Eliminar un sentido
X
Crear y modificar una
clase
X
Eliminar una clase
X
Gestionar una divisa
Gestionar una versión
de tasa de conversión
Gestionar una tasa de
conversión
Gestionar un sentido
Gestionar una clase
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Usua­
rio del
visor
X
Eliminar un origen téc­
nico
Gestionar un origen
geográfico
Usuario
interac­
tivo
PUBLIC
PÚBLICO
577
Admi­
nistra­
dor
Acciones
Gestionar una divisa
vinculada al ID de audi­
toría
Gestionar una restric­
ción sobre ámbito y va­
riante
Crear y modificar una
divisa vinculada al ID de
auditoría
X
Eliminar una divisa vin­
culada al ID de auditoría
X
Crear y modificar una
restricción sobre ám­
bito y variante
X
Eliminar una restricción
sobre ámbito y variante
X
Gestionar un tipo de ori­ Crear y modificar un
gen técnico
tipo de origen técnico
Gestionar un nivel de
origen técnico
Gestionar una variante
de conciliación
Definir la estructura de la base
de datos
Gestionar un filtro
Gestionar una tabla de
referencia
Gestionar una caracte­
rística
Gestionar una propie­
dad de la tabla de refe­
rencia
Gestionar un origen de
datos
578
PUBLIC
PÚBLICO
Usua­
rio
avan­
zado
Usuario
interac­
tivo
Usua­
rio del
visor
X
Eliminar un tipo de ori­
gen técnico
X
Crear y modificar un ni­
vel de origen técnico
X
Eliminar un nivel de ori­
gen técnico
X
Crear y modificar una
variante de conciliación
X
X
Eliminar una variante de
conciliación
X
X
Crear y modificar un fil­
tro
X
X
Eliminar un filtro
X
X
Crear y modificar una
tabla de referencia
X
Eliminar una tabla de re­
ferencia
X
Crear y modificar una
característica
X
Eliminar una caracterís­
tica
X
Crear y modificar una
propiedad de la tabla de
referencia
X
Eliminar una propiedad
de la tabla de referencia
X
Crear y modificar un ori­
gen de datos
X
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Admi­
nistra­
dor
Acciones
Gestionar una dimen­
sión
Gestionar una propie­
dad de fuente de datos
Eliminar un origen de
datos
X
Crear y modificar una
dimensión
X
Eliminar dimensiones
X
Crear/Modificar una
propiedad de fuente de
datos
X
Eliminar una propiedad
de fuente de datos
X
Consultar la estructura
X
Usua­
rio
avan­
zado
Usuario
interac­
tivo
Usua­
rio del
visor
X
Módulo Diseñador de informes
Administra­
dor
Acciones
Usuario
avan­
zado
Usuario in­
teractivo
Usuario
del visor
Acceder al módulo Diseñador de informes
X
X
X
X
Gestionar una
planificación
Consultar una planificación
X
X
X
X
Crear y modificar una planificación
X
X
Eliminar una planificación
X
X
Ejecutar una
planificación
X
X
Reinicializar
X
X
Consultar una carpeta
X
X
Crear y modificar una carpeta
X
X
Eliminar una carpeta
X
X
X
X
X
X
X
X
Gestionar
una planifi­
cación
número de
ejecución
Organizar una
planificación
Gestionar
una carpeta
Gestionar un Consultar un cuaderno
cuaderno
Crear y modificar un cuaderno
Eliminar cuadernos
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
579
Módulo Diarios
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Usuario inte­
ractivo
Usuario
del visor
Acceder al módulo Diarios
X
X
X
X
Gestionar un
Consultar un diario de entradas
diario de entra­
Crear y modificar un diario de entradas
das
X
X
X
X
X
Eliminar un diario de entradas
X
Módulo Creador de categorías
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Acceder al módulo
Consultar un escenario de categoría
Creador de categorías
Crear y modificar un escenario de cate­
goría
X
Usuario inte­
ractivo
Usuario del
visor
X
X
Eliminar un escenario de categoría
X
Validar un escenario de categoría
X
Distribuir un escenario de categoría
X
X
Módulo Reglas
Adminis­
trador
Acciones
Acceder al módulo Reglas
Gestionar una
regla
580
PUBLIC
PÚBLICO
Consultar
una regla
Usuario
avan­
zado
X
X
Consultar una regla de consolidación
X
X
Consultar una regla de preconsolidación
X
X
Consultar una regla de conciliación
X
X
Consultar una regla de paquete
X
X
Consultar una regla SQL
X
X
Consultar una regla de acumulación de
unidades de informes
X
X
Consultar una regla de acumulación de
cuentas
X
X
Usuario in­
teractivo
Usuario
del visor
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Adminis­
trador
Acciones
Crear y mo­
dificar una
regla
Eliminar una
regla
Gestionar un
subconjunto y
un conjunto de
reglas
Gestionar un
coeficiente
Gestionar una
función
Crear y modificar una regla de consolida­
ción
X
Crear y modificar una regla de preconso­
lidación
X
Crear y modificar una regla de concilia­
ción
X
Crear y modificar una regla de paquete
X
Crear y modificar una regla SQL
X
Crear y modificar una regla de acumula­
ción de unidades de informes
X
Crear y modificar una regla de acumula­
ción de cuentas
X
Eliminar una regla de consolidación
X
Eliminar una regla de preconsolidación
X
Eliminar una regla de conciliación
X
Eliminar una regla de paquete
X
Eliminar una regla SQL
X
Eliminar una regla de acumulación de
unidades de informes
X
Eliminar una regla de acumulación de
cuentas
X
Consultar un subconjunto y un conjunto
de reglas
X
Crear y modificar un subconjunto y un
conjunto de reglas
X
Eliminar un subconjunto y un conjunto de
reglas
X
Consultar un coeficiente
X
Crear y modificar un coeficiente
X
Eliminar un coeficiente
X
Consultar una función
X
Crear y modificar una función
X
Eliminar una función
X
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Usuario
avan­
zado
Usuario in­
teractivo
Usuario
del visor
X
X
X
PUBLIC
PÚBLICO
581
Módulo Restricciones de entrada de datos
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Acceder al módulo Restricciones de entrada de datos
Gestionar una
restricción de
entrada de da­
tos
Usuario inte­
ractivo
X
X
X
Consultar una restricción de entrada de datos
X
X
X
Crear y modificar una restricción de entrada de
datos
X
X
Eliminar una restricción de entrada de datos
X
X
Usuario
del visor
Módulo Definiciones de vínculos de datos
Administra­ Usuario
dor
avanzado
Acciones
Acceder al módulo Definiciones de vínculos de datos
Gestionar una
definición de
vínculo de da­
tos
Usuario inte­
ractivo
X
X
X
Consultar una definición de vínculo de datos
X
X
X
Crear y modificar una definición de vínculo de
datos
X
X
X
Desplegar una definición de vínculo de datos del
tipo origen de S/4HANA
X
X
X
Eliminar una definición de vínculo de datos
X
X
X
Usuario
del visor
6.3.10.5 Derechos de perfil funcional para las opciones
generales
Opciones generales
Acciones
Administrador
Editar las opciones de transferencia
X
Editar los idiomas de trabajo
X
Editar las opciones de procesamientos específicos
X
Editar el modo multiusuario
X
Editar la restricción de acceso de usuario en los
grupos de informes
X
582
PUBLIC
PÚBLICO
Usuario avan­
zado
Usuario interac­
tivo
Usuario del
visor
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Acciones
Administrador
Editar la opción de seguimiento de los importes de
los paquetes
X
Editar la opción de destino de los informes de pro­
ducción de vínculos de datos
X
Administrar y exportar informes de eventos
X
Usuario avan­
zado
Usuario interac­
tivo
Usuario del
visor
Nota
Si este derecho no está activado, los usuarios
podrán acceder a la ficha Informe de eventos
de la ventana Opciones generales en modo de
sólo lectura y exportar sólo aquellos informes
de eventos de objetos a los que tienen acceso.
Al activarse este derecho, los usuarios podrán
exportar informes de eventos sobre todos los
objetos, incluso aquellos a los que no tienen
acceso.
Habilitar activación de alerta y notificación
X
6.3.10.6 Derechos de perfil funcionales para vínculos
externos
Vínculos externos
Acciones
Administrador
Acceder a Intercompany
X
Administrar opciones y asignaciones de Disclosure
Management
X
Acceder a Administración de la información finan­
ciera
X
6.4
Usuario avan­
zado
Usuario interac­
tivo
Usuario del
visor
El módulo Auditoría de seguridad
En el módulo Auditoría de seguridad, hay tres pestañas en las que puede realizar lo siguiente:
● Pestaña Derechos funcionales: Visualizar una lista de usuarios autorizados para cada derecho funcional en
la aplicación Consolidación financiera.
● Pestaña Definiciones de acceso: Visualizar el o los usuarios autorizado/s para cada definición de acceso.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
583
● Pestaña Usuarios por unidades de informe: Visualizar la lista de usuarios autorizados para una unidad de
informe específica (filtrada por categoría).
6.4.1 Derechos funcionales
La pestaña Derechos funcionales muestra una lista de usuarios autorizados para cada derecho funcional en la
aplicación Consolidación financiera.
Nota
Toda la información del usuario puede filtrarse o agruparse por columna. Por ejemplo, puede filtrar sólo por
usuarios activos.
Todos los detalles de usuario aparecen en la columna derecha.
6.4.2 Definiciones de acceso
La pestaña Definiciones de acceso le permite visualizar el o los usuarios asociado/s a una definición de acceso
concreta.
Nota
Puede filtrar esta vista por categoría. Si no se selecciona ninguna categoría, todos los usuarios aparecen
para cada definición de acceso que seleccione.
6.4.3 Usuarios por unidad de informe
La pestaña Usuarios por unidad de informe le permite ver la lista de usuarios que tienen autorización para una
unidad de informe específica, filtrados primero por categoría.
Precaución
Es obligatorio seleccionar una categoría.
Una vez que se selecciona una unidad de informe, la lista de usuarios que tienen autorización para ella aparece
en la parte derecha de la pantalla. Por cada usuario, aparece en la columna correspondiente el nombre de la
definición de acceso que le otorga el derecho a acceder a la unidad de informe seleccionada:
● Acceso de entrada de datos
● Acceso de análisis
● Acceso de consolidación
● Acceso de entrada de diario manual
584
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Nota
Si no se ha creado ninguna definición de acceso de datos para la categoría seleccionada en el grupo de
accesos a datos del usuario, no aparecerá ninguna restricción en las columnas Entrada de datos/Análisis/
Consolidación/Asiento contable manual. Por tanto, el usuario puede acceder plenamente a la unidad de
informe.
6.5
Módulo Auditoría
En el módulo Auditoría, se pueden crear definiciones de auditorías.
Estas definiciones se pueden utilizar posteriormente para identificar las ubicaciones en las que se utiliza una
dimensión, característica u objeto del dominio Configuración.
Para acceder al módulo Auditoría, haga clic en el icono Auditoríadel dominio Administración.
En este módulo, puede crear:
● Definiciones de auditoría.
● Tareas para ejecutar auditorías.
Hay disponible un editor para ayudarle a crear estos objetos.
Información relacionada
Funcionamiento del proceso de auditoría [página 585]
Tareas relativas al proceso de auditoría [página 586]
6.5.1 Funcionamiento del proceso de auditoría
Los diagramas siguientes muestran el funcionamiento del proceso de auditoría.
Puede crear definiciones de auditoría en el móduloAuditoría y, a continuación, ejecutar la tarea de auditoría en
el módulo Tareas.
Las definiciones de auditoría se almacenan en un módulo específico y se pueden utilizar con la frecuencia que
se desee.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
585
También es posible crear definiciones de auditoría y ejecutar tareas de auditoría directamente en el
móduloTareas (sólo se recomienda para las tareas de auditoría que se utilizarán ad hoc).
Las tareas de auditoría se enumerarán entre las demás tareas de este módulo.
6.5.2 Tareas relativas al proceso de auditoría
Puede ejecutar una tarea de auditoría y consultar su resultado en el módulo Tareas.
Información relacionada
The Task List module [página 451]
586
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
6.5.3 El editor de auditoría
En el editor de auditoría pueden crearse definiciones y tareas de de auditoría.
El editor de auditoría contiene las siguientes fichas:
● La ficha General
Contiene el código y las descripciones de la definición de auditoría.
● La ficha
.
Traduzca las descripciones de un objeto en seis idiomas.
● La ficha Definición
Configure la definición de auditoría.
Información relacionada
Ficha Definición [página 587]
El escritorio [página 17]
6.5.3.1
Ficha Definición
En esta ficha se especifica la configuración de la definición de auditoría.
En la ficha Definición puede:
● Seleccionar el tipo de elemento que va a buscar.
La lista Buscar los usos de contiene todos los tipos posibles de elementos de búsqueda:
○ Tres objetos: Función, Coeficiente y Regla de consolidación.
○ Todas las dimensiones y características del origen de datos Importes.
Nota
Debe seleccionar el tipo de objeto que desea buscar antes de continuar con la definición de la
auditoría. La selección se muestra en el campo gris no seleccionable situado a la derecha de la
lista.
● Elija una de las dos opciones siguientes:
○ Instancias usadas: para averiguar si el elemento seleccionado en la lista Buscar los usos de se utiliza en
la listado de objetos buscados en la parte inferior izquierda del cuadro de diálogo.
○ Instancias no usadas: para averiguar donde el elemento seleccionado en la lista Buscar los usos de no
se utiliza.
● Especificar elemento d búsqueda
Puede seleccionar el elemento de búsqueda si se ha seleccionado el método En o Filtro en el menú
desplegable de métodos de búsqueda. Puede seleccionar el elemento utilizando el botón
.
● Especificar el método de búsqueda
En función de la opción seleccionada en la sección 3, pueden darse dos casos: Instancias usadas o
Instancias no usadas.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
587
○ Si ha seleccionado Instancias usadas, puede seleccionar uno de los métodos siguientes:
○ En: busca casos de los elementos especificados en la sección 4.
○ Filtro: busca casos de los filtros especificados en la sección 4.
Precaución
Este método sólo se puede utilizar para las dimensiones.
○ En calidad de objeto: busca casos de elementos como objetos, independientemente de su uso (por
ejemplo, como objeto, como miembro de referencia o como filtro de la estructura).
○ Si ha seleccionado Instancias no usadas, puede seleccionar uno de los métodos siguientes:
○ En: busca los miembros del objeto que no se utilizan.
○ Filtro: busca los filtros que no se utilizan.
Nota
Esta opción sólo está disponible si se ha seleccionado una dimensión en la sección 1.
● Muestra todos los objetos en los que se buscará el elemento seleccionado.
Los objetos que se muestren dependerán del elemento que desee buscar.
De modo predeterminado están seleccionados todos los objetos en los que se puede buscar. Puede limitar
esta selección a sólo uno o varios objetos específicos.
Información relacionada
Definición de una dimensión [página 628]
6.5.4 Crear una definición de auditoría
6.5.4.1
Crear una definición de auditoría
Puede crear una definición de auditoría:
● en un editor en el módulo Auditoría.
Utilice el módulo Auditoría si necesita almacenar definiciones de auditoría que puedan reutilizarse.
● en el módulo Tareas.
Utilice el módulo Tareas si necesita crear definiciones de auditoría que sólo se utilizarán ad hoc.
Nota
Cuando cree una definición de auditoría en el módulo Tareas, no aparecerá en el módulo Auditoría.
Precaución
Cuando genere una tarea de auditoría utilizando una definición de auditoría, la tarea será
completamente independiente de la definición que se utilizó inicialmente para crearla; es decir, los
cambios que realice en la definición no afectarán a la tarea. En este caso, puede hacer lo siguiente:
588
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
● Cambiar la tarea directamente.
● Eliminar la tarea y generar otra.
Información relacionada
Crear tareas [página 483]
6.5.4.1.1
Para crear una definición de auditoría en el
módulo Auditoría
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo .
Aparecerá el editor de auditoría.
2. Acceda a la configuración de la ficha General.
3. Acceda a la configuración de la ficha
.
4. Acceda a la configuración de la ficha Definición.
5. Guarde la definición de auditoría.
Información relacionada
El escritorio [página 17]
Ficha Definición [página 587]
6.5.4.2
Objetos cuya ubicación puede identificarse
No es posible identificar la ubicación de todos los objetos de la aplicación.
La tabla siguiente incluye:
● todos los elementos cuya ubicación puede identificarse.
● todos los objetos en los que se pueden ubicar los elementos.
Nota
Las reglas SQL no se editan. Sin embargo, dado que todos los objetos pueden referenciarse en las reglas,
deben editarse manualmente.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
589
Módulo Creador de dimensiones
Filtro
Progra­
mación
Escena­
rios de
Regla
catego­ de pa­
ría
quete
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
Filtro
Dimen­
sión
Catego­
ría
Período
de en­
trada de
datos
Miem­
bro de
referen­
cia
Regla
Regla
de pre­
de con­ consoli­
ciliación dación
Regla
de con­
solida­
ción
Con­
junto y
subcon­
juntos
de tra­
tamien­ Coefi­
ciente
tos
Defini­
ción de
consoli­
dación
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
x
x
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
x
x
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
Miem­
bro de
referen­
cia
x
Caracte­
rística
Filtro
Unidad Miem­
de infor­ bro de
mes
referen­
cia
Divisa
Miem­
bro de
referen­
cia
Cuenta
590
Miem­
bro de
referen­
cia
PUBLIC
PÚBLICO
x
x
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Filtro
Progra­
mación
Escena­
rios de
Regla
catego­ de pa­
ría
quete
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
x
x
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
x
x
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
x
x
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
x
x
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dimen­
sión
Movi­
miento
Período
Miem­
bro de
referen­
cia
Miem­
bro de
referen­
cia
x
Regla
Regla
de pre­
de con­ consoli­
ciliación dación
Regla
de con­
solida­
ción
Con­
junto y
subcon­
juntos
de tra­
tamien­ Coefi­
ciente
tos
Defini­
ción de
consoli­
dación
x
Caracte­
rística
Filtro
Natura­
leza
Aso­
ciado
Valor
Ámbito
Miem­
bro de
referen­
cia
Miem­
bro de
referen­
cia
Miem­
bro de
referen­
cia
Miem­
bro de
referen­
cia
x
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
PUBLIC
PÚBLICO
591
Progra­
mación
Escena­
rios de
Regla
catego­ de pa­
ría
quete
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
x
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
x
x
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Dimen­
sión
Filtro
Regla
Regla
de pre­
de con­ consoli­
ciliación dación
Regla
de con­
solida­
ción
Con­
junto y
subcon­
juntos
de tra­
tamien­ Coefi­
ciente
tos
Defini­
ción de
consoli­
dación
Caracte­
rística
Filtro
Variante Miem­
bro de
referen­
cia
Número
de en­
trada de
diario
Miem­
bro de
referen­
cia
x
x
x
Caracte­
rística
Filtro
Unidad
de infor­
mes ori­
ginal
Origen
técnico
Origen
geográ­
fico
Miem­
bro de
referen­
cia
Miem­
bro de
referen­
cia
Miem­
bro de
referen­
cia
x
x
Caracte­
rística
Filtro
592
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Filtro
Progra­
mación
Escena­
rios de
Regla
catego­ de pa­
ría
quete
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Caracte­ x
rística
x
x
x
x
x
x
Filtro
x
x
x
x
x
x
Dimen­
sión
Diario
de en­
trada de
diario
Miem­
bro de
referen­
cia
Regla
Regla
de pre­
de con­ consoli­
ciliación dación
Regla
de con­
solida­
ción
Con­
junto y
subcon­
juntos
de tra­
tamien­ Coefi­
ciente
tos
Defini­
ción de
consoli­
dación
Caracte­
rística
Filtro
Divisa
de con­
solida­
ción
Cliente
Miem­
bro de
referen­
cia
Miem­
bro de
referen­
cia
x
Módulo Reglas
Filtro
Progra­
mación
Coeficiente
Escena­
rios de
Regla
catego­ de pa­
ría
quete
x
Regla
Regla
de pre­
de con­ consoli­
ciliación dación
x
Regla
de con­
solida­
ción
Con­
junto y
subcon­
juntos
de tra­
tamien­ Coefi­
ciente
tos
x
Función
Regla de consoli­
dación
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Dominio de administración
Defini­
ción de
consoli­
dación
x
x
PUBLIC
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593
6.5.4.3
Crear una tarea para ejecutar una auditoría
Una vez creada y guardada la definición de auditoría en el módulo Auditoría, puede solicitar la ejecución de la
tarea asociada. Puede realizar esta solicitud en el módulo Tareas.
Puede crear una tarea para ejecutar una auditoría:
● en el módulo Auditoría.
● en el editor de auditoría.
Información relacionada
Módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas y Registro [página 448]
6.5.4.3.1
Para crear una tarea para ejecutar una auditoría
utilizando el módulo Auditoría
Procedimiento
Seleccione
Acciones
Generar una tarea .
La tarea se genera y aparece en el módulo Tareas.
Nota
El código que se atribuye a la tarea es el código de definición de auditoría.
6.5.4.3.2
Para crear una tarea en el editor de auditoría para
ejecutar una auditoría
Procedimiento
Seleccione
Acciones
Generar una tarea
en la definición de auditoría.
La tarea se genera y aparece en el módulo Tareas.
Nota
El código que se atribuye a la tarea es el código de definición de auditoría.
594
PUBLIC
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6.5.5 Ejecutar una tarea de auditoría
6.5.5.1
El editor de tareas
El editor de tareas permite definir y programar una tarea. Asimismo, permite consultar los resultados de la
tarea ejecutada.
El editor contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Indica las propiedades generales del tipo de tarea que se ejecutará para la definición de auditoría
seleccionada.
● La ficha Tarea.
Muestra una lista de las tareas planificadas ordenadas según la fecha de creación. Puede definirse una
planificación de tareas con un cuadro de diálogo. Puede planificar la ejecución de una tarea en una fecha
específica o de forma repetida.
● Ficha Registro
Muestra las filas de registro que genera la tarea cada vez que se ejecuta. También contiene un informa de
eventos para cada fila.
● Ficha Definición
Muestra las características de la tarea. Esta ficha contiene la misma información que la ficha con el mismo
nombre del módulo Auditoría.
● Ficha Resultado
Información relacionada
Ficha Resultado [página 595]
Módulos Tareas, Planificaciones, Seguimiento de tareas y Registro [página 448]
6.5.5.1.1
Ficha Resultado
La ficha Resultado contiene información sobre el resultado de la tarea. En esta ficha se muestran todos los
objetos en los que se utiliza el elemento de la búsqueda.
Esta ficha cuenta con las siguientes columnas:
● Código – Fuente: contiene el código del elemento de búsqueda.
● Descripción larga – Fuente: contiene la descripción larga del elemento de búsqueda.
● Tipo – Fuente: contiene el tipo de objeto que se busca.
● Código – Destino: contiene el código del objeto en el que se utiliza el elemento de búsqueda.
● Descripción larga – Destino: contiene la descripción larga del objeto en el que se utiliza el elemento de
búsqueda.
● Tipo – Destino: contiene el tipo de objeto en el que se utiliza el elemento de búsqueda.
● Información: proporciona información adicional sobre la ubicación del objeto en el que se utiliza el
elemento de búsqueda.
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595
Nota
En el menú contextual, puede personalizar la visualización de las columnas e imprimir la lista de elementos
que aparecen en la ficha.
Nota
El comando Crear tarea puede seleccionarse mediante un menú contextual. Genera automáticamente una
tarea en el módulo Tareas.
Información relacionada
Utilizar una tarea existente para crear tareas nuevas [página 596]
6.5.5.2
Ejecutar una tarea de auditoría
Una vez creada una tarea de auditoría, puede ejecutarla utilizando el módulo Tareas.
Información relacionada
Ejecutar tareas [página 495]
6.5.5.3
Utilizar una tarea existente para crear tareas
nuevas
Una vez ejecutada la tarea de auditoría, puede utilizar el resultado para ubicar el objeto que está buscando. El
resultado se muestra en el módulo Tareas.
Si necesita saber dónde se utilizan estos objetos, puede crear automáticamente una segunda tarea de
auditoría. Esto significa que no es necesario crear manualmente una tarea nueva.
Las tareas creadas automáticamente se pueden consultar, cambiar de nombre y administrar del mismo modo
que las tareas creadas manualmente.
Las tareas sólo se pueden crear automáticamente para determinados objetos.
Precaución
Esta operación sólo se puede llevar a cabo si el objeto de destino se encuentra en un área que abarque la
herramienta de auditoría.
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Ejemplo
Supongamos que ejecuta una tarea de auditoría para identificar los objetos que contienen una cuenta Otros
activos fijos. En la ficha Resultados ve que la regla de consolidación Eliminación de ingresos financieros importe corporativo (código DIV-015A es uno de los objetos que contiene la cuenta Ajuste de consolidación de
reservas.
Seguramente, se pregunta en qué casos se usa la regla de consolidación Div-015A. Para ello, puede crear una
tarea automática.
Seleccione la fila, haga clic con el botón derecho para ver el menú contextual y haga clic en Crear una nueva
tarea.
El editor de tareas aparece y la nueva tarea recibe automáticamente el mismo código que el objeto que va a
localizarse.
Información relacionada
Objetos cuya ubicación puede identificarse [página 589]
6.5.5.3.1
Para crear una tarea para ejecutar una auditoría
utilizando una tarea existente
Procedimiento
En la ficha Resultado de la tarea, haga clic con el botón derecho en el objeto cuya ubicación desee identificar y,
a continuación, seleccione Crear tarea.
Aparecerá el editor de tareas de auditoría.
Nota
El código que se atribuye de modo predeterminado a la nueva tarea es el código del objeto cuya ubicación
se desea identificar.
6.6
Módulo Seguimiento de los importes de los paquetes
En el módulo Seguimiento de los importes de los paquetes del dominio Administración se pueden consultar las
modificaciones realizadas en los importes desde la grabación o la publicación más reciente.
Para cada publicación o guardado, podrá consultar el importe anterior, el nuevo importe y la diferencia para
cada importe actualizado. Podrá consultar el comentario que se hayan introducido durante la publicación.
Estos importes pueden visualizarse a partir de:
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597
● La vista del Administrador de paquetes,
● Desde la vista de trace de importes de paquetes dedicada,
● Desde un informe que puede crear.
Precaución
La activación del trace de los importes de los paquetes tendrá un impacto en el tiempo que le lleva al
usuario guardar o publicar paquetes. No se trata de la cantidad de los importes modificados que repercute
en la duración, sino el número de filas que se incluyen en los paquetes que se guardan o se publican. Al
activar la función Seguimiento de los importes puede seleccionar la opción Excluir datos calculados para
reducir el impacto sobre el rendimiento.
Nota
Si un paquete recibido se publica o se integra, se generará automáticamente el seguimiento.
Para acceder a este módulo, haga clic en el icono Seguimiento del importe de los paquetes del dominio
Administración.
Información relacionada
Activar la función Seguimiento de los importes de los paquetes [página 598]
6.6.1 Activar la función Seguimiento de los importes de los
paquetes
Contexto
Para consultar todos los cambios realizados en los importes de los paquetes desde la última publicación o la
última grabación, debe activar la función Seguimiento de los informes de los paquetes y especificar las
categorías para las cuales debe funcionar el seguimiento.
Para cada categoría debe especificar si el seguimiento debe funcionar al guardar o al publicar, o si se deben
excluir o no los datos calculados.
Nota
Si desea activar la opción cuando se publique un paquete, se recomienda que lo haga antes de que se inicie
la entrada de datos, de forma que los cambios realizados en los importes desde la publicación más reciente
sean precisos. Para la opción de guardar puede activar el seguimiento de los importes de los paquetes en
cualquier momento.
598
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Nota
Si selecciona la opción Excluir datos calculados no se hará el seguimiento de los orígenes técnicos
ORIG07-02 y ORIG08-02. Esta opción solo se tiene en cuenta si está seleccionado Excluir datos calculados
solo Al guardar o Al publicar.
Precaución
La activación del seguimiento de los importes de los paquetes tendrá un impacto en el tiempo que le lleva
al usuario guardar o publicar paquetes. No se trata de la cantidad de los importes modificados que
repercute en la duración, sino el número de filas que se incluyen en los paquetes que se guardan o se
publican. Al activar la función Seguimiento de los importes puede seleccionar la opción Excluir datos
calculados para reducir el impacto sobre el rendimiento.
Procedimiento
1. Haga clic en
Herramientas
Opciones generales .
Se abrirá el cuadro de diálogo Opciones generales.
2. Haga clic en la etiqueta Seguimiento de los importes de los paquetes.
3. Seleccione la función Activar el seguimiento de los importes de los paquetes.
4. En la tabla, seleccione la categoría o las categorías para las cuales desea activar el seguimiento.
5. Haga clic en OK.
6.6.2 Recuperación de los datos de trace de los importes de
paquetes en informes
Las filas de trace de importes de paquetes se archivan en una fuente de datos específica. Este proceso le
permite crear informes que recuperan estos datos:
● informes con todos los importes que se han modificado al guardar el paquete o cuando se publica el
paquete,
● informes a recuperar cuando las cuentas / los flujos que se han seleccionado en el tiempo de ejecución se
han modificado y quién los ha modificado.
Estos informes se pueden asignar a una carpeta de paquetes, siempre que lo permita la configuración.
Asegúrese de supervisar el volumen de datos que recupere antes de asignar este informe a una carpeta de
paquetes.
Ficha Selección
La fuente de datos que se utilizará se llama "Trace de importes de paquetes".
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599
Los importes y las diferencias modificados/as se pueden recuperar directamente, per los importes anteriores
se tienen que calcular con una fórmula en el informe.
La dimensión "Tipo de acción" le permite distinguir entre importes generados al guardar y durante la
publicación de paquetes. Se recomienda incluir esta dimensión en el eje de la planificación.
Con la dimensión "Número de acción" es obligatorio utilizar el método de agrupación Desglosado. Esto le
permite distinguir entre importes generados al guardar y durante la publicación de paquetes.
No puede seleccionar un autor de una acción ni una fecha de acción porque no forman parte de las
dimensiones.
Ficha Diseño
Puede recuperar la información siguiente con las fórmulas de idioma creadas en la pestaña Layout: Publicado
el, Publicado por, Guardado el, Guardado por, Comentario de la publicación.
Nota
Puede concatenar el autor del guardado y la publicación ya que sólo uno de ellos recuperará un valor para
una acción. Por ejemplo, si los datos se han generado al guardar un paquete y sólo el usuario que ha
guardado el paquete obtendrá un valor, y el usuario que ha publicado el paquete, no.
Nota
Cada vez que se guarde o se publique el paquete, el valor para la dimensión "Número de acción" aumenta,
independientemente de si se han modificado o no los importes. Ejemplo: El paquete se guarda tres veces,
pero los cambios sólo se aplican en los importes entre el primero y el segundo guardado. En este caso, los
valores "Número de acción" 1 y 3 no recuperarán importes, sólo el valor "Número de acción" 2 puede.
6.6.3 Editor Seguimiento de los importes de los paquetes
El editor Seguimiento de los importes de los paquetes se utiliza para consultar los importes que se han
modificado en el paquete actual.
El editor Seguimiento de los importes de los paquetes cuenta con las secciones siguientes:
● El panel izquierdo del editor muestra la publicación e integración de los paquetes.
● El panel derecho del editor muestra toda la información sobre los importes que se han modificado en el
paquete. La información que aparece en esta sección depende de lo que se haya seleccionado en la
sección 1. Puede modificar las columnas que muestran esta información haciendo clic en Columnas.
Nota
El número de versión es uno de los datos que se muestran en este panel. Cada vez que se publica el
paquete, se incrementa este número, al margen de si se han modificado o no los importes. Por tanto,
es posible que el número de versión no esté en orden cronológico en el módulo Seguimiento de los
importes de los paquetes. Consulte el ejemplo más abajo.
600
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● El panel inferior muestra los comentarios introducidos durante la publicación. El comentario que se
muestra está asociado con la publicación seleccionada en el panel izquierdo del editor. Este cuadro se
muestra de modo predeterminado. Puede ocultarlo haciendo clic en Comentarios.
La barra de herramientas incluye botones que permiten:
● Imprimir la lista de las filas que se muestran
● Seleccionar las columnas que se mostrarán, ordenadas o agrupadas
● Mostrar el editor en modo de pantalla completa para facilitar su visualización
● Mostrar u ocultar los comentarios de cada publicación
Ejemplo
El paquete se publica tres veces, pero los cambios sólo se aplican en los importes entre la primera y la segunda
publicación. En el módulo Seguimiento de los importes de los paquetes sólo se muestra la publicación con el
número de versión 2.
6.6.4 Consultar el seguimiento de los importes de los
paquetes
El seguimiento de los importes de los paquetes se genera automáticamente si:
● El seguimiento de los importes de los paquetes se ha habilitado para la categoría de los paquetes de los
que se debe hacer el seguimiento antes de guardar los paquetes.
● Se modifica, añade o elimina del paquete como mínimo un importe.
Por cada importe añadido, modificado o eliminado, está disponible la siguiente información:
● El importe anterior, es decir, el importe del paquete durante la publicación anterior.
● El importe modificado, es decir, el importe del paquete durante la publicación actual.
● La diferencia entre los importes anterior y actual.
Hay dos situaciones en las que los importes que se han publicado anteriormente ya no existen y se consideran
como 0 en su lugar:
● El trace de importes de paquetes no se ha activado durante la publicación anterior.
● Se ha activado el trace de importes de paquetes durante la publicación anterior, pero los importes de trace
se han borrado.
Puede acceder al editor de Seguimiento de los importes de los paquetes en el módulo correspondiente, así
como en el mismo paquete utilizando el menú contextual. También puede crear informes que recuperen filas
de seguimiento de los importes de paquetes, tal y como estén almacenados en una fuente de datos específica.
Información relacionada
Orígenes técnicos de los importes de los paquetes [página 602]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
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601
Visualizar, ordenar y agrupar información del Seguimiento de los importes de los paquetes [página 603]
Recuperación de los datos de trace de los importes de paquetes en informes [página 599]
6.6.4.1
Orígenes técnicos de los importes de los paquetes
Cada importe se identifica por su origen técnico. Los orígenes técnicos posibles son:
Origen
Descripción
ORIG05
Saldo inicial de planificación del paquete
ORIG06
Saldo inicial de asiento contable del paquete
ORIG07
Planificación del paquete
ORIG07-01
Planificación del paquete – importe especificado
ORIG07-02
Planificación del paquete – importe calculado
ORIG07-03
Planificación del paquete – importe importado
ORIG08
Asiento contable manual del paquete
ORIG08-01
Asiento contable manual del paquete – importe especificado
ORIG08-02
Asiento contable manual del paquete – importe calculado
ORIG09
Asiento contable automático del paquete
ORIG16
Datos entre sociedades
ORIG99
Importe de paquete eliminado
Nota
Si selecciona la opción "Excluir datos calculados", no se hará el seguimiento de los orígenes técnicos
ORIG07-02 y ORIG08-02.
6.6.4.2
Consultar comentarios de una publicación
Si el usuario que ha publicado el paquete incluyó un comentario en la publicación, puede ver este comentario
en el panel inferior de Comentario en la publicación si se selecciona en el panel izquierdo la publicación
correspondiente.
Si este panel no aparece, haga clic en Comentario.
Si el usuario que publicó el paquete no especificó ningún comentario, no aparecerá ningún comentario.
602
PUBLIC
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6.6.4.3
Para mostrar el editor a pantalla completa
Procedimiento
Haga clic en Pantalla completa para visualizar el editor a pantalla completa y facilitar su lectura.
6.6.4.4
Para acceder al seguimiento de los importes de un
paquete
Contexto
Puede acceder al editor de Seguimiento de los importes de los paquetes en el módulo correspondiente, así
como en el mismo paquete utilizando el menú contextual.
Procedimiento
En el módulo Administrador de paquetes, seleccione el paquete cuyo seguimiento desee consultar y lleve a
cabo una de estas acciones:
○ Haga clic con el botón derecho y seleccione Seguimiento de los importes de los paquetes en el menú
contextual.
○ Seleccione
Acciones
Seguimiento de los importes de los paquetes .
Se abrirá el editor Seguimiento de los importes de los paquetes.
Información relacionada
Visualizar, ordenar y agrupar información del Seguimiento de los importes de los paquetes [página 603]
Orígenes técnicos de los importes de los paquetes [página 602]
6.6.5 Visualizar, ordenar y agrupar información del
Seguimiento de los importes de los paquetes
La información que se muestra en el Seguimiento de los importes de los paquetes se puede personalizar. Puede
llevar a cabo las siguientes operaciones:
● Elegir las columnas que se mostrarán
● Ordenar la información que se incluye en la lista
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603
● Agrupar la información que se incluye en la lista
● Filtrar la información en una columna
Estas operaciones pueden realizarse en el cuadro de diálogo Columnas o en el menú contextual que aparece al
hacer clic con el botón derecho en el encabezado de una columna.
Información relacionada
Ordenar, agrupar, eliminar y filtrar información utilizando el menú contextual de una columna [página 604]
Visualizar, ordenar y agrupar en el cuadro de diálogo Columnas [página 605]
6.6.5.1
Ordenar, agrupar, eliminar y filtrar información
utilizando el menú contextual de una columna
● Puede ordenar el contenido de la columna de manera ascendente o descendente haciendo clic en Por
orden ascendente o Por orden descendente.
Nota
Asimismo, puede ordenar de forma ascendente o descendente haciendo clic en un encabezado de
columna.
● Puede ocultar una columna haciendo clic en Eliminar columna. Para volver a mostrar la columna, utilice el
cuadro de diálogo Columnas.
● Puede agrupar utilizando la columna actual haciendo clic en Agrupar por esta columna. También puede
mostrar un cuadro de agrupación encima de los encabezados haciendo clic en Cuadro de agrupación. Si
agrupa varias columnas, el cuadro de agrupación permite ver las columnas agrupadas con mayor facilidad,
ordenar cada una de las columnas de forma ascendente o descendente y cambiar la prioridad de
agrupación.
● Para visualizar el cuadro de diálogo Columnas, haga clic en Columnas.
● Puede filtrar la información de una columna haciendo clic en Filtro.
El filtro se utiliza para buscar rápidamente en una columna un tipo de datos concreto.
La columna filtrada muestra sólo la información que cumple los criterios especificados y oculta
temporalmente la información que no se desea ver.
Si selecciona Filtro, aparecerán flechas de filtro automático bajo los encabezados de columna. De modo
predeterminado, se muestran todos los valores en la columna.
Puede seleccionar un valor concreto para mostrar. También puede definir un filtro más complejo.
Ejemplo
Agrupación. Puede agrupar la información por el origen técnico y después por su número de versión. Si desea
invertir la prioridad de agrupación, puede arrastrar el origen técnico y colocarlo a la derecha del número de
versión del cuadro de agrupación. La prioridad de agrupación cambia.
604
PUBLIC
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Filtro. Puede crear un filtro personalizado para mostrar las filas que contienen números de versión superiores a
2, por ejemplo. En el menú desplegable Número de versión, seleccione (Personalizado...) y después configure el
filtro en el cuadro de diálogo que aparece. El resultado es que las filas que contienen el número de versión 2
dejan de mostrarse. Se muestran las filas que contienen un número de versión superior a 2.
Información relacionada
Visualizar, ordenar y agrupar en el cuadro de diálogo Columnas [página 605]
6.6.5.2
Visualizar, ordenar y agrupar en el cuadro de
diálogo Columnas
El cuadro de diálogo Columnas, al que se accede haciendo clic en Columnas, contiene las siguientes fichas:
● Ficha Vista.
En la lista de columnas disponibles, seleccione las columnas que desee mostrar.
Utilice los botones de flecha para determinar el orden en que se mostrarán las columnas.
Para cambiar la anchura de una o más columnas, seleccione las columnas y especifique la anchura
necesaria en el campo Anchura de columnas seleccionadas (en píxeles).
Si desea que cada columna se ajuste a su contenido, seleccione la opción Cambiar el tamaño de todas
columnas automáticamente
● Ficha Ordenar.
En la lista de columnas disponibles, seleccione las columnas que desee ordenar.
Si tiene varias columnas que ordenar, utilice los botones de flecha para determinar el orden deseado.
Para especificar el orden de una o varias columnas, seleccione las columnas y, a continuación, elija la
opción Ascendente o Descendente.
● Ficha Agrupación.
En la lista de columnas disponibles, seleccione las columnas que desee agrupar.
Si tiene varias columnas que agrupar, utilice los botones de flecha para determinar el orden en que se
agruparán.
Para especificar el orden de una o varias agrupaciones, seleccione las columnas y, a continuación, elija la
opción Ascendente o Descendente.
Información relacionada
Ordenar, agrupar, eliminar y filtrar información utilizando el menú contextual de una columna [página 604]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
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PUBLIC
PÚBLICO
605
6.6.6 Exportación de filas de seguimiento de importes de
paquetes
Puede exportar las filas de seguimiento de importes de paquetes en el editor de Seguimiento de los importes
de los paquetes a un archivo .CSV (valores separados por comas) o a un archivo de texto. Hay tres tipos de
exportación.
● Exportación de todas las filas de seguimiento de importes de paquetes
Exporta todas las filas de trace de importes de paquetes y todas las columnas de la página actual.
● Exportación de una lista filtrada de las filas de seguimiento de importes de paquetes
Puede crear un filtro y visualizar únicamente las filas de seguimiento de los importes del filtro. También
puede hacer visibles columnas adicionales u ocultar columnas ya mostradas. Por último, puede exportar
sólo las filas de seguimiento de importes de paquetes y sólo las columnas mostradas.
● Exportación de una fila seleccionada de seguimiento de importes de paquetes.
Puede seleccionar y exportar una fila de seguimiento de importes de paquetes. Se exportan todas las
columnas.
6.6.6.1
Para exportar todas las filas de seguimiento de
importes de paquetes
Procedimiento
1. En el Editor Seguimiento de los importes de los paquetes, haga clic con el botón secundario en cualquiera
de las filas de seguimiento de importes de paquetes y seleccione Exportar datos en el menú contextual.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar datos.
2. En la lista desplegable Tipo de archivo de exportación, seleccione si el archivo debe tener el formato .CSV
(separado por comas) o .TXT (separado por tabuladores).
3. Haga clic en Examinar para especificar la ruta y el nombre del archivo de exportación.
Otra posibilidad es escribir la ruta del archivo en el campo Nombre de archivo de exportación.
4. Haga clic en Exportar.
Se muestra un mensaje de confirmación y el archivo de exportación aparece en el directorio que haya
especificado.
6.6.6.2
Para exportar una lista filtrada de filas de
seguimiento de importes de paquetes
Procedimiento
1. En el Editor Seguimiento de los importes de los paquetes, cree y configure sus filtros en la lista de filas de
seguimiento de importes de paquetes.
2. Agregue o elimine columnas de la lista de filas de seguimiento de importes de paquetes.
606
PUBLIC
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3. Haga clic con el botón secundario en cualquiera de las filas de seguimiento de importes de paquetes y
seleccione Exportar lista en el menú contextual.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar lista.
4. En la lista desplegable Tipo de archivo de exportación, seleccione si el archivo debe tener el formato .CSV
(separado por comas) o .TXT (separado por tabuladores).
5. Haga clic en Examinar para especificar la ruta y el nombre del archivo de exportación.
Otra posibilidad es escribir la ruta del archivo en el campo Nombre de archivo de exportación.
6. Haga clic en Exportar.
Se muestra un mensaje de confirmación y el archivo de exportación aparece en el directorio que haya
especificado.
Información relacionada
Ordenar, agrupar, eliminar y filtrar información utilizando el menú contextual de una columna [página 604]
Visualizar, ordenar y agrupar en el cuadro de diálogo Columnas [página 605]
6.6.6.3
Para exportar una fila seleccionada de seguimiento
de importes de paquetes
Procedimiento
1. En el Editor Seguimiento de los importes de los paquetes, haga clic con el botón secundario en cualquiera
de las filas de seguimiento de importes de paquetes que requiera y seleccione Exportar selección en el
menú contextual.
Aparece el cuadro de diálogo Exportar selección.
2. En la lista desplegable Tipo de archivo de exportación, seleccione si el archivo debe tener el formato .CSV
(separado por comas) o .TXT (separado por tabuladores).
3. Haga clic en Examinar para especificar la ruta y el nombre del archivo de exportación.
Otra posibilidad es escribir la ruta del archivo en el campo Nombre de archivo de exportación.
4. Haga clic en Exportar.
Se muestra un mensaje de confirmación y el archivo de exportación aparece en el directorio que haya
especificado.
6.6.7 Imprimir el seguimiento de los importes de los
paquetes
El contenido del editor Seguimiento de los importes de los paquetes se puede imprimir.
Antes de iniciar la tarea de impresión, puede configurar la página. También puede obtener una vista preliminar
antes de imprimir.
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PUBLIC
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607
Para ello, haga clic en el icono Imprimir.
6.6.8 Borrado de datos de trace de importes de paquetes
Contexto
Precaución
Si se generan al grabar traces de importes de paquetes, cuando se guardan los paquetes, puede generar un
importante volumen de filas que tendrá que borrar periódicamente.
Procedimiento
Desde el módulo de trace de los importes de paquetes, seleccione los datos que desee borrar y haga clic en
Borrar.
608
PUBLIC
PÚBLICO
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Dominio de administración
7
Setup domain
7.1
El módulo Creador de dimensiones
En el módulo Creador de dimensiones puede:
● Definir y personalizar la base de datos, incluidos:
○ el eje de análisis para recopilar, procesar y recuperar datos para los ciclos de informes.
○ las tablas de datos necesarias para procesar la información obtenida.
● Definir los filtros utilizados para agrupar importes en la base de datos.
Las fases de la definición de la estructura de la base de datos son:
● Definir la estructura de los datos.
Este paso permite crear objetos en la base de datos, por ejemplo tablas de referencia, características y
propiedades asociadas con las tablas de referencia y las dimensiones para identificar importes.
● Introducir datos en las tablas de referencia..
Este paso permite crear los valores en las tablas de referencia.
● Definir los filtros.
Este paso permite crear y administrar los filtros de tablas de referencia.
Para acceder al módulo Creador de dimensiones, haga clic en el icono de Creador de dimensiones del dominio
Implementación.
El módulo se divide en dos partes:
● La arquitectura de las tablas de referencia y los orígenes de datos y sus dimensiones.
Esta arquitectura se muestra en la estructura de árbol.
● Los elementos utilizados para definir el objeto seleccionado en la estructura de árbol.
Estos elementos se presentan en la lista de contenido, y varían según el modo funcional seleccionado.
Puede usar este módulo para crear y administrar diferentes objetos.
Los objetos se definen en un editor específico.
7.1.1 Arquitectura de la estructura de la base de datos
El primer nivel de la estructura de árbol incluye:
● Tablas de referencia
● Orígenes de datos
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Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
609
Tablas de referencia
La carpeta Tablas de referencia agrupa todos los productos y las tablas de referencia que haya definido el
usuario. Se muestran las características y las propiedades de cada tabla.
Se muestran las subcaracterísticas de cada característica. Actúan como acceso directo a las características o
propiedades que se hayan definido en la tabla de referencia.
Los elementos se representan con iconos, los cuales se enumeran en la tabla siguiente.
Icono
Representa
Tabla de referencia de productos
Tabla de referencia definida por el usuario
Característica del producto
Propiedad del producto
Característica definida por el usuario
Propiedad definida por el usuario
Subcaracterística
Orígenes de datos
La carpeta Orígenes de datos contiene:
● El origen de datos Importes.
Contiene todas las dimensiones que se utilizan para identificar los importes mostrados.
Las dimensiones se representan con iconos, los cuales se enumeran en la tabla siguiente.
Icono
Representa
Dimensión de producto
Dimensión definida por el usuario
● Los orígenes de datos Tasa de conversión y Tipo impositivo.
Estos orígenes de datos contienen las dimensiones que se utilizan para identificar las tasas mostradas.
Información relacionada
Tablas de referencia [página 612]
Características y propiedades [página 612]
Subcaracterística [página 614]
610
PUBLIC
PÚBLICO
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Setup domain
7.1.2 Modos funcionales
Hay cuatro modos funcionales que corresponden a las fases de definición de la estructura de la base de datos:
● Definición
Este modo permite crear y definir tablas de referencia, dimensiones, características y propiedades, así
como cambiar los orígenes de datos Tasa de conversión y Tipo impositivo.
● Carga de los datos
Este modo permite agregar, consultar o cambiar valores en las tablas de referencia vinculadas a las
dimensiones y características.
● Jerarquía
Este modo permite presentar la funcionalidad del modo Carga de los datos de un modo diferente
organizando las características y los valores de referencia de una dimensión en una jerarquía.
● Filtros
Este modo permite definir los filtros y su contenido.
Información relacionada
Definir la estructura de la base de datos [página 623]
Orígenes de datos [página 629]
Modo Jerarquía [página 639]
Administración de filtros [página 655]
7.1.2.1
Para cambiar el modo funcional
Procedimiento
1. En el módulo Creador de dimensiones, seleccione Acciones:
Este menú muestra los distintos modos funcionales que puede utilizar. Aparecerá el símbolo
modo que hay en uso.
junto al
2. Seleccione el modo que desee utilizar.
7.1.3 Objetos del módulo Creador de dimensiones
Hay cinco objetos en el módulo Creador de dimensiones del dominio Implementación:
● Tablas de referencia
● Características y propiedades
● Dimensiones
● Orígenes de datos
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PUBLIC
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611
● Filtros
7.1.3.1
Tablas de referencia
Una tabla de referencia contiene un grupo de componentes básicos (conocidos también como componentes
de referencia) que se usan para clasificar los datos. El usuario usa este grupo de componentes como base para
crear dimensiones y características.
Por ejemplo, el componente de referencia U001 de la tabla de referencia Unidades de informes corresponde a
una unidad de informes corporativa.
Hay:
● Tablas de referencia "de producto", representadas mediante un icono naranja
Están predefinidas en el software.
.
● Tablas de referencia "definidas por el usuario", representadas por un icono azul
Las define el usuario.
.
Nota
No es posible eliminar las tablas de referencia "de producto".
Una tabla de referencia contiene como mínimo las columnas siguientes:
● Código alfanumérico.
Se utiliza para identificar una fila de la tabla.
● Descripciones corta y larga.
Se utilizan para describir una fila en la tabla de referencia. Las descripciones se pueden introducir en cinco
idiomas.
Es posible añadir columnas adicionales para incluir comentarios y una descripción extralarga.
7.1.3.2
Características y propiedades
Las características y propiedades están vinculadas directamente a las tablas de referencia. Proporcionan
información adicional sobre los valores de la tabla.
Puede utilizar dos tipos de información para "identificar" los valores de referencia:
● Información de una tabla de referencia.
Este tipo de información se conoce como característica.
Nota
Una característica puede estar vinculada a otra tabla de referencia o a otra característica de la misma
tabla.
● Información de los tipos siguientes: Booleano, Entero, Número real, Texto o Fecha.
Este tipo de información se conoce como propiedad.
612
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
La tabla siguiente muestra el aspecto de una tabla de referencia Unidad de informes. La característica País y la
propiedad booleana Incluir están vinculadas a esta tabla, que se almacena en la base de datos del modo
siguiente:
Código
Descripción abre­
viada
Descripción larga
País(Car.1)
Incluir (Prop.1)
…
U001
Unidad de infor­
mes U001
…
ALE
Sí
…
U002
Unidad de infor­
mes U002
…
FRA
No
…
…
…
…
…
…
…
Las características y propiedades permiten agrupar importes, realizar selecciones o clasificar valores en un
orden específico en la tabla de referencia.
Nota
Cada tabla de referencia puede tener varias características o propiedades.
Hay:
● Características y propiedades "de producto".
Las características "de producto" se representan con el icono naranja
se representan con el icono naranja
y las propiedades "de producto"
. Están predefinidas en el software.
● Características y propiedades "definidas por el usuario".
Las características "definidas por el usuario" se representan con el icono azul
"definidas por el usuario" se representan con el icono azul
y las propiedades
. Ambas las define el usuario.
Nota
No es posible eliminar las características y propiedades "de producto".
Nota
Si es preciso, puede modificar los iconos de características y propiedades predeterminados.
Ejemplo
Si agrega una característica Continente a la tabla de referencia País, puede especificar el continente al que
pertenece cada país.
Ejemplo
Las características "Zona de producción" y "Zona de ventas" pueden vincularse con la tabla de referencia
"Zona".
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
613
Ejemplo
Puede vincular una característica a una tabla. Por ejemplo, si vincula la característica "Empresa" con la tabla de
referencia "Unidad de informes", la característica obtendrá sus valores de dicha tabla.
7.1.3.2.1
Subcaracterística
Todas las tablas de referencia, tanto si están vinculadas directa como indirectamente a otra tabla de referencia,
muestran las características en la estructura de árbol.
Una característica siempre se define en relación con una tabla de referencia. Si una característica (Caract.1)
está enlazada a una tabla que define otra característica (Caract.2), la primera característica (Caract.1)
aparecerá como subcaracterística de la segunda (Caract.2).
Una subcaracterística se representa mediante el icono
.
En la estructura de árbol de características, puede personalizar el icono y las descripciones de las
subcaracterísticas.
Ejemplo
La característica País de la tabla de referencia Unidad de informes toma los valores de la tabla de referencia
País. Si la característica Zona está vinculada a la tabla de referencia País, aparecerá como una
subcaracterística de la característica País.
7.1.3.2.2
Ejemplo de características
Para agregar características o propiedades, es preciso agregar columnas adicionales para introducir más
información sobre las filas.
En este ejemplo, se va a agregar una característica a la tabla de referencia Unidades de informes para
proporcionar la siguiente información adicionales: el país al que pertenece cada unidad de informes.
La tabla siguiente proporciona un ejemplo de la tabla de referencia Unidades de informes. Se almacena en la
base de datos, como se indica a continuación:
Código
Descripción abreviada Descripción larga
País(Car.1)
…
U001
Unidad de informes
U001
-
ALE
…
U002
Unidad de informes
U002
-
FRA
…
…
…
…
…
…
614
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
País es una característica de la tabla Unidades de informes.
La tabla siguiente proporciona un ejemplo de la tabla de referencia País para la característica País. Se
almacena en la base de datos, como se indica a continuación:
Código alfanumérico
Descripción abreviada
Descripción larga
…
…
…
…
…
ALE
Alemania
-
…
FRA
Francia
-
…
…
…
…
…
Esta tabla permite agrupar las unidades de informes por país y agregar una descripción breve a cada una de
ellas.
7.1.3.3
Tablas específicas
Las siguientes tablas hacen referencia a objetos específicos:
● Período
● Número de entrada de diario
● Código de ámbito
● Origen geográfico
● Diario
7.1.3.3.1
Tabla de referencia Período
Los componentes que contiene la tabla de referencia Período corresponden a un grupo infinito de
componentes con el formato siguiente: AAAA.MM (año.mes).
No puede agregar características ni propiedades a esta tabla. Sólo tiene permiso para:
● Cambiar o traducir descripciones.
Nota
La introducción o la traducción de los datos de esta tabla de referencia se llevan a cabo de un modo
específico. Los códigos de componente de la tabla de referencia (por ejemplo, 2000.12) se convierten
en descripciones largas y cortas (diciembre de 2000). Si es preciso, puede modificar o traducir estas
descripciones.
● Cambiar el icono de la tabla de referencia.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
615
Información relacionada
El escritorio [página 17]
7.1.3.3.2
Tabla de referencia Número de entrada de diario
Los valores que contiene la tabla de referencia Número de entrada de diario son enteros.
No puede agregar características ni propiedades a esta tabla. Sólo tiene permiso para:
● Cambiar o traducir descripciones.
● Cambiar el icono de la tabla de referencia.
7.1.3.3.3
Tablas de referencia Código de ámbito, Origen
geográfico y Diario
Los componentes de las tablas de referencia Código de ámbito, Origen geográfico y Diario corresponden a
objetos de la aplicación.
Especificar objetos en estas tablas es equivalente a crear objetos. Por ejemplo, si agrega un componente de
referencia a la tabla Ámbito, equivale a crear un ámbito en el módulo Creador de ámbitos.
No puede agregar características ni propiedades a esta tabla. Sólo tiene permiso para:
● Cambiar o traducir descripciones.
● Cambiar el icono de la tabla de referencia.
7.1.3.4
Dimensiones
Una dimensión es el eje de análisis de una fuente de datos. Cada dimensión se refiere a un determinado tipo de
datos, por ejemplo: un importe o un tipo de cambio. Los valores para las dimensiones se toman en las tablas de
referencia.
Nota
Las dimensiones a las que se puede acceder mediante el módulo Creador de dimensiones son las que
están enlazadas al origen de datos "Importes".
616
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
A cada elemento de datos se le asigna su propio código de identificación exclusivo utilizando los valores que se
toman para cada dimensión. El importe se almacena en una fila de la base de datos, como se ilustra a
continuación:
Dimensiones
Importe
Categoría
Período de
entrada de
datos
Unidad de
informe
Cuenta
Movimiento Socio
Moneda
...
M
Conso
2000,12
U01
Ventas
F99
Euro
...
100
U02
Esta fila incluye la siguiente información: para la consolidación para el período de entrada de datos 2000.12, la
unidad de informes U01 vendió 100 euros de mercancía al socio U02.
Nota
Puede tener varias dimensiones que enlacen una tabla de datos con una tabla de referencia. Se conocen
como dimensiones vinculadas.
Las dimensiones necesarias para llevar a cabo una consolidación jurídica se incluyen en el software como
estándar.
Hay un máximo de 45 dimensiones de base de datos:
● 20 dimensiones "de producto", representadas con un icono naranja
Están predefinidas en el software.
.
● 25 dimensiones "definidas por el usuario", representadas con un icono azul .
Estas dimensiones están abiertas para que el usuario pueda configurarlas cuando lo precise.
Nota
No es posible eliminar las dimensiones "de producto".
Información relacionada
Orígenes de datos [página 619]
7.1.3.4.1
Dimensión de diferenciación
La dimensión Unidad de informes es una dimensión de diferenciación para los orígenes de datos Tasa de
conversión y Tipo impositivo. Las dimensiones de diferenciación permiten definir tasas específicas para
determinadas unidades de informes, a diferencia de la tasa general que se aplica a todas las unidades de
informes que no tienen una tasa específica.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
617
Ejemplo
Defina los tipos impositivos. Para la inicialización PERIOD 2004.12, COUNTRY=FRANCE, TYPE=IS:33%, defina
el tipo impositivo para las compañías de Francia para el año 2004, que se aplicarán a todas las unidades de
informes.
A continuación, puede definir otro tipo impositivo para una unidad de informes específica (por ejemplo,
ubicada en un área no fiscal): PERIOD 2004.12, COUNTRY=FRANCE, TYPE=IS, REPORTING UNIT=U001:15%.
7.1.3.4.2
Ejemplo de dimensiones principales y de análisis
En el ejemplo siguiente, la unidad de informes U1 analiza sus ventas por socio.
U1 realizó un total de 1.000 ventas, que pueden analizarse del modo siguiente:
● U1 vendió mercancías a U2 por un importe de 600.
● U1 vendió mercancías a U3 por un importe de 250.
● U1 vendió mercancías a intereses minoritarios por un importe de 150.
Los importes se almacenan en la base de datos, del modo siguiente:
Unidad de infor­
mes
Cuenta
…
Socio
…
Cantidad
U1
Ventas
…
-
…
1000
U1
Ventas
…
U2
…
600
U1
Ventas
…
U3
…
250
U1
Ventas
…
MI
…
150
7.1.3.4.3
Ejemplo de dimensiones y características
En el ejemplo siguiente, el objetivo es utilizar la misma tabla de referencia para definir la dimensión País y la
característica País de unidad de informes.
Los importes siguientes se almacenan en la base de datos:
Unidad de informes
País
País de unidad de in­
formes
…
Cantidad
U1
FR
FR
…
60
U1
ALE
FR
…
67
U1
JP
FR
…
61
U2
FR
ALE
…
15
U2
ALE
ALE
…
78
618
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Unidad de informes
País
País de unidad de in­
formes
…
Cantidad
U2
Reino Unido
ALE
…
52
U3
FR
JP
…
41
U3
ALE
JP
…
94
U3
JP
JP
…
27
U4
FR
ALE
…
13
U4
ALE
ALE
…
40
U4
JP
ALE
…
52
U5
FR
FR
…
16
U5
ALE
FR
…
6
La dimensión País permite analizar las ventas de cada país. Esto produciría el siguiente resultado:
● Ventas de Alemania (ALE) = 285.
● Ventas del Reino Unido (RU) = 52.
● Ventas de Francia (FRA) = 145.
● Ventas de Japón (JP) = 140.
La característica País de unidad de informes permite agrupar importes, por ejemplo, las ventas para las
unidades de informes de Francia. La cifra de ventas para las unidades de informes de Francia es de 210 y se
puede analizar del modo siguiente:
● Ventas realizadas por las unidades de informes de Francia con Alemania = 73.
● Ventas realizadas por las unidades de informes de Francia con Francia = 76.
● Ventas realizadas por las unidades de informes de Francia con Japón = 61.
7.1.3.5
Orígenes de datos
Se procesan importes u orígenes de datos.
Las tablas estándar para procesar una consolidación jurídica que se incluyen en el software son:
● La tabla de orígenes de datos Importes.
● La tabla de tasas de conversión Consolidación.
● La tabla de tipos impositivos Consolidación.
Nota
Los datos se introducen en los orígenes Tasa de conversión y Tipo impositivo mediante el módulo Tipos del
dominio Operación.
Nota
Puede especificar qué planificaciones se utilizarán para introducir o recuperar los datos expresados con
diferentes tasas.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
619
Nota
No hay otros orígenes de datos en el software. Sin embargo, no se pueden modificar ni es posible acceder a
ellos en el módulo Creador de dimensiones. Sólo es posible modificar los orígenes de datos que se
enumeran arriba.
El origen de datos Importes es un origen independiente. Corresponde a la tabla Importes, y los datos se
introducen mediante el ciclo de operación (importes de paquetes, entradas de diario, importes consolidados).
Contiene las dimensiones utilizadas para identificar importes.
Un origen de datos puede utilizar distintos tipos de dimensiones. Las siguientes dimensiones son las más
importantes:
● Dimensiones principales.
Son obligatorias y se utilizan para identificar los datos de referencia.
● Dimensiones de análisis.
Son opcionales y permiten analizar datos.
Nota
Las dimensiones "definidas por el usuario" sólo pueden ser dimensiones de análisis.
Los importes se almacenan en filas de la base de datos, del modo siguiente:
Dimensiones de análisis
Dimensiones principales
Cantidad
Categoría
Período de
entrada de
datos
Unidad de in­
formes
…
Socio
Valor
…
M
Conso
2000.12
U01
…
U02
Share1
…
20
Conso
2000.12
U01
…
N/A
N/A
…
100
Información relacionada
Configuración estándar de la estructura de la base de datos [página 666]
Módulo Tipos [página 402]
7.1.3.6
Filtros
Puede utilizar un filtro para seleccionar un grupo de valores en una dimensión .
Puede definir un filtro utilizando:
● Una lista de valores básicos
● Una característica
● Propiedades
620
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Ejemplo
El filtro Filial francesa agrupa todas las unidades de informes que pertenecen a filiales francesas.
7.1.4 Editores del módulo Creador de dimensiones
Los objetos se definen en el módulo Creador de dimensiones en un editor específico. El editor varía en función
del objeto que se esté definiendo.
En el módulo Creador de dimensiones hay disponibles los siguientes editores:
● El editor de tablas de referencia
● El editor de características o propiedades
● El editor de dimensiones
● Los editores de orígenes de datos Tasa de conversión y Tipo impositivo
● El editor de componentes de referencia
● El editor de filtros
En todos los editores están disponibles las siguientes fichas:
● La ficha General.
Permite definir las descripciones y el código del objeto.
● La ficha
.
Permite introducir las traducciones de las descripciones del objeto.
Información relacionada
Definir una tabla de referencia [página 623]
Definir características y propiedades [página 625]
Definición de una dimensión [página 628]
Orígenes de datos [página 629]
Definir un componente de referencia [página 630]
Administración de filtros [página 655]
7.1.5 Crear y administrar objetos
Cuando crea un objeto en el módulo Creador de dimensiones, debe definir las siguientes propiedades:
● El código (de un máximo de 12 caracteres).
Se utiliza como ID de objeto.
Nota
Los siguientes caracteres se pueden utilizar al crear códigos en la aplicación:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
621
○ Mayúsculas.
○ Números.
○ Signos más (+) y menos (-) y puntos (.).
● La descripción corta (de un máximo de 30 caracteres) y la descripción larga (de un máximo de 120
caracteres).
Se utilizan para describir el objeto.
Se pueden traducir.
Estas propiedades se muestran en la ficha General del cuadro de propiedades o en el editor.
7.1.5.1
Para crear un objeto
Procedimiento
1. Seleccione
Archivo
Nuevo .
Se abrirá la ventana del editor.
2. Introduzca el código y los ID de objeto en la ficha General.
3. Seleccione
7.1.5.2
Archivo
Guardar
para guardar los cambios.
Para cambiar un objeto del escritorio
Procedimiento
1. En la lista de contenido, seleccione el objeto que desee modificar.
2. Seleccione
Ver
Menú de propiedades .
Aparecerá el cuadro de diálogo de propiedades.
3. Cambie las propiedades del objeto.
4. Haga clic en:
○ Aplicar para aprobar los cambios.
○ Restaurar para cancelar los cambios.
7.1.5.3
Para cambiar un objeto del editor
Procedimiento
1. En la lista de contenido, seleccione el objeto que desee modificar.
2. Seleccione
622
PUBLIC
PÚBLICO
Archivo
Abrir .
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Se abrirá la ventana del editor.
3. Cambie las propiedades del objeto.
4. Seleccione
7.1.5.4
Archivo
Guardar .
Para eliminar un objeto
Procedimiento
1. En la lista de contenido, seleccione el objeto que desee eliminar.
2. Seleccione
Edición
Eliminar .
Aparece un mensaje de confirmación.
3. Haga clic en:
○ Sí para confirmar la eliminación.
○ No para cancelar.
7.1.6 Definir la estructura de la base de datos
Cuando se define la estructura de la base de datos, se definen los objetos que permiten personalizar la base de
datos.
Precaución
En modo multiservidor, no es posible cambiar la estructura de la base de datos (en modo Definición). Debe
estar conectado en modo exclusivo para poder cambiar la estructura de la base de datos.
Precaución
Sólo un usuario debe hacer cambios en la estructura de la base de datos (en modo Definición)
La estructura se define del siguiente modo:
● Defina las tablas de referencia.
● Defina las características y las propiedades vinculadas a las tablas de referencia.
● Defina las dimensiones que identifican los importes.
También puede cambiar las propiedades de los orígenes de datos "Tasa de conversión" y "Tipo impositivo".
7.1.6.1
Definir una tabla de referencia
Una tabla de referencia contiene un grupo de valores básicos que se pueden utilizar para clasificar datos. Las
tablas de referencia de la aplicación se utilizarán para crear dimensiones y características que haya definido el
usuario.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
623
Puede crear una tabla de referencia en el modo Definición de el módulo Creador de dimensiones de un editor.
Este editor tiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Permite introducir las descripciones y el código de la tabla de referencia.
● La ficha Propiedades.
Permite definir las propiedades de la tabla de referencia. Puede añadir columnas a la tabla para
comentarios y descripciones más largos de lo habitual.
También puede cambiar el icono utilizado para designar la tabla de referencia en la aplicación.
● La ficha
.
Permite traducir las descripciones de la tabla de referencia.
Al crear una tabla de referencia, debe definir sus propiedades generales en la ficha General, incluidas:
● El código (de un máximo de 12 caracteres).
Es el ID alfanumérico para una fila de la tabla.
● La descripción corta (de un máximo de 30 caracteres) y la descripción larga (de un máximo de 120
caracteres).
Describen una fila de la tabla. Se pueden traducir.
La estructura de la tabla de referencia básica consta de columnas de código y descripción, que se introducen
en la ficha General.
Información relacionada
Modos funcionales [página 611]
7.1.6.1.1
Para crear una tabla de referencia
Procedimiento
1. En la estructura de árbol del módulo Creador de dimensiones, seleccione la carpeta Tablas de referencia.
2. Seleccione la tabla de contenido.
3. Seleccione
Archivo
Nuevo .
Se abrirá la ventana del editor.
4. Escriba el código y la descripción en la ficha General.
5. Seleccione la ficha Propiedades.
6. Si es preciso, cambie el icono de la tabla de referencia utilizando el botón Biblioteca.
7. Marque la opción Descripción extralarga para los valores de referencia si desea agregar a la tabla una
columna de descripción más larga de lo habitual.
8. Active la opción Comentario para los valores de referencia si desea agregar una ficha Comentarios al editor
de objetos vinculado a la tabla.
624
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
9. Seleccione
7.1.6.2
Archivo
Guardar
para guardar los cambios.
Definir características y propiedades
Las características y propiedades proporcionan información adicional sobre los valores de una tabla de
referencia.
Puede crear una característica o una propiedad en el modo Definición del módulo Creador de dimensiones de
un editor de objetos.
Nota
No es posible definir características o propiedades que pertenezcan a las siguientes dimensiones: Período,
Período de entrada de datos, Número de entrada de diario, Código de ámbito, Diario y Origen geográfico.
Nota
El número máximo de características para la dimensión es 80 (para todos los niveles).
Nota
El número máximo de propiedades para una dimensión es de 80.
Las fichas siguientes están disponibles en el editor:
● Ficha General
Permite introducir el código y las descripciones de la característica o propiedad.
● La ficha Propiedades.
Permite definir las propiedades de la característica o propiedad.
● La ficha
.
Permite traducir las descripciones de la característica o propiedad.
Al crear una característica o una propiedad, debe definir sus propiedades generales en la ficha General. Son las
siguientes:
● El código (de un máximo de 12 caracteres).
Se utiliza como ID alfanumérico para una característica o propiedad.
● La descripción corta (de un máximo de 30 caracteres) y la descripción larga (de un máximo de 120
caracteres).
Describen la característica o propiedad. Se pueden traducir.
Información relacionada
Tablas específicas [página 615]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
625
7.1.6.2.1
Crear una característica
La ficha Propiedades del editor de características permite definir las propiedades de la característica.
En esta ficha, puede especificar lo siguiente:
● La tabla Referencia a la que se vinculará la característica.
● El Componente predeterminado de la característica. Es el componente que se atribuirá automáticamente a
la característica cuando se agregue a la tabla de referencia.
● El filtro de valor de referencia. Cuando se añade un componente a la tabla de referencia, los componentes
que contiene el filtro seleccionado se usan para rellenar las características.
● Entrada de datos obligatoria. Si esta opción está marcada, el usuario debe introducir datos para la
característica cuando se añada un componente a la tabla de referencia.
Nota
Cuando esté marcada la opción Entrada de datos obligatoria, debe introducir un componente
predeterminado para la característica.
● Disponible en jerarquía. Cuando marca esta opción, la característica se muestra en el modo Jerarquía. Esta
propiedad sólo se puede definir para una característica que pertenezca a una dimensión del origen de
datos Importes.
Sugerencias
Una característica puede tener un nombre diferente al de la tabla de referencia a la que pertenece.
Información relacionada
Modo Jerarquía [página 639]
7.1.6.2.2
Crear una propiedad
La ficha Propiedades del editor de propiedades permite definir la propiedad.
Esta ficha se utiliza para especificar:
● El icono que representa a la propiedad en la aplicación.
● El tipo de propiedades, es decir, si las propiedades son un número booleano, un entero, un número real,
texto o una fecha.
Precaución
Si la propiedad es del tipo Texto, debe especificar su longitud en el cuadro Longitud. La longitud puede
ser de 1 a 4.000 caracteres.
626
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Precaución
Si la propiedad es una propiedad de tipo Booleano, los únicos componentes permitidos son Sí o No.
Esta propiedad debe introducirse cuando se crean los componentes de referencia.
Nota
Si la propiedad es del tipo Fecha, aparecerá una casilla en el lugar correspondiente cuando se creen
componentes de referencia. Esta casilla permite especificar si el campo contendrá un componente (sin
marcar) o no (marcada).
● El componente predeterminado de la propiedad.
Es el componente que se atribuirá automáticamente a la característica cuando se agregue a la tabla de
referencia.
● Si la entrada de datos para la propiedad es obligatoria.
Si esta opción está marcada, el usuario debe introducir datos para la propiedad cuando se añada un
componente a la tabla de referencia.
Nota
Si la opción Entrada de datos obligatoria está seleccionada, debe especificar un componente
predeterminado para la propiedad.
7.1.6.2.3
Crear una subcaracterística
La ficha Propiedades del editor de subcaracterísticas permite definir la característica.
Nota
Sólo puede crear una subcaracterística si ya existe una característica en la misma tabla de referencia.
Esta ficha permite especificar la característica definida para la característica principal de la tabla de referencia.
Nota
No es posible cambiar lo que aparece en Valores predeterminados, Filtro sobre valores de referencia ni
Entrada de datos obligatoria. Estos campos dependen de las propiedades de la característica principal.
7.1.6.2.4
Para crear una característica o propiedad
Procedimiento
1. En el módulo Creador de dimensiones, seleccione:
○ La tabla de referencia a la que se enlazará la nueva característica o propiedad.
○ La característica principal a la que se enlazará la subcaracterística.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
627
2. Seleccione la tabla de contenido.
3. Seleccione
Archivo
Nuevo
Característica o Propiedad .
Se abre el editor de objetos.
4. Introduzca el código y las descripciones en la ficha General.
5. Defina las propiedades del objeto.
6. Seleccione
7.1.6.3
Archivo
Guardar
para guardar los cambios.
Definición de una dimensión
Una dimensión permite identificar un importe en una tabla de base de datos.
Nota
Todos los orígenes de datos definidos en el software contienen dimensiones. No obstante, es posible
agregar dimensiones sólo al origen de datos Importes.
Nota
El número máximo de dimensiones es de 42, 20 de las cuales las define el usuario. Si el sitio Superior
utiliza 42 dimensiones, los subgrupos estarán obligados a utilizarlas. Como consecuencia, no podrán crear
sus propias dimensiones.
Puede crear una tabla de referencia en el modo Definición de el módulo Creador de dimensiones de un editor.
Este editor tiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Permite introducir las descripciones y el código de las dimensiones.
● La ficha Propiedades.
Permite definir las propiedades de las dimensiones. Puede especificar:
○ El icono que representa a la dimensión en la aplicación.
○ La tabla de referencia a la que pertenece la dimensión.
Nota
Las dimensiones que pertenecen a la misma tabla de referencia se denominan dimensiones
relacionadas. Por ejemplo, las dimensiones Unidad de informes y Socio están vinculadas a la tabla de
referencia Unidad de informes. Por tanto, estas dimensiones tienen las mismas características.
● La ficha
.
Permite introducir las traducciones de las descripciones de la dimensión.
Al crear una dimensión definida por el usuario, debe definir sus propiedades generales en la ficha General. Son
las siguientes:
● El código (de un máximo de 12 caracteres).
Se utiliza como ID alfanumérico para la dimensión.
● La descripción corta (de un máximo de 30 caracteres) y la descripción larga (de un máximo de 120
caracteres).
628
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Describen la dimensión.
Se pueden traducir.
7.1.6.3.1
Creación de una dimensión
Procedimiento
1. En la estructura de árbol, seleccione la carpeta Importes.
2. Seleccione la tabla de contenido.
3. Seleccione
Archivo
Nuevo .
Se abrirá la ventana del editor.
4. Introduzca el código y las descripciones en la ficha General.
5. Defina las propiedades de dimensiones en la ficha Propiedades.
6. Seleccione
7.1.6.4
Archivo
Guardar
para guardar los cambios.
Orígenes de datos
Los orígenes de datos permiten estructurar las tablas de la base de datos para identificar los importes que
utilizan las dimensiones.
Sólo es posible modificar las propiedades en las tablas de referencia Tipos de conversión y Tipos impositivos.
Puede realizar estos cambios en el modo Definición del módulo Creador de dimensiones.
Este editor tiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Permite cambiar el código y las descripciones del origen de datos.
● La ficha Propiedades.
Permite cambiar el origen de datos de las propiedades.
● La ficha
.
Permite traducir las descripciones del origen de datos.
Las propiedades generales de la ficha General del editor son:
● El código (de un máximo de 12 caracteres).
Se utiliza como ID alfanumérico para el origen de datos.
● La descripción corta (de un máximo de 30 caracteres) y la descripción larga (de un máximo de 120
caracteres).
Describen el origen de datos.
Se pueden traducir.
La ficha Propiedades del editor permite cambiar el origen de datos.
Esta ficha se utiliza para especificar:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
629
● El icono que representa a la dimensión en la aplicación.
● Si se agregarán comentarios a las propiedades del encabezado.
● La planificación para la introducción de tasas.
● El libro que contiene informes para recuperar las tasas.
Información relacionada
El escritorio [página 17]
7.1.6.4.1
Para cambiar un origen de datos
Procedimiento
1. En la estructura de árbol, seleccione la carpeta Origen de datos.
2. Seleccione el origen de datos que desee modificar en la lista de contenido.
3. Seleccione
Archivo
Abrir .
Se abrirá la ventana del editor.
4. Cambie las propiedades del origen de datos en la ficha Propiedades.
5. Seleccione
Archivo
Guardar
para guardar los cambios.
7.1.7 Entering data in the reference tables
7.1.7.1
Definir un componente de referencia
Puede crear componentes de referencia en el modo Carga de los datos del módulo Creador de dimensiones.
Nota
Cualquier usuario puede administrar los componentes de la tabla de referencia desde cualquier módulo de
la aplicación, si tienen autorización para ello.
Las propiedades del componente de referencia se definen en un editor específico.
Nota
Los componentes que contienen las tablas de referencia Código de ámbito, Origen geográfico y Diario
corresponden a objetos de la aplicación. Introducir datos en estas tablas equivale a crear objetos en la
aplicación.
El editor tiene las siguientes fichas:
630
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
● La ficha General.
Permite introducir las descripciones y el código del componente de referencia.
● Ficha Propiedades.
Permite definir las propiedades del componente de referencia. Puede especificar los componentes para las
características o las propiedades de la tabla de referencia a la que pertenece el componente.
Nota
Al seleccionar componentes para determinadas dimensiones obligatorias o definidas por el usuario, es
necesario definir las características o las propiedades estándar.
● La ficha
.
Permite introducir comentarios sobre el componente de referencia.
● La ficha
.
Permite traducir las descripciones del componente de referencia.
● La ficha
.
Permite definir los derechos de acceso del componente de referencia.
Al crear una tabla de referencia, debe definir sus propiedades generales en la ficha General. Son las siguientes:
● El código (de un máximo de 12 caracteres).
Se usa como ID alfanumérico para el componente de referencia.
● La descripción corta (de un máximo de 30 caracteres) y la descripción larga (de un máximo de 120
caracteres).
Describen el componente de referencia. Se pueden traducir.
Nota
Puede utilizar descripciones extralargas que contengan un máximo de 255 caracteres.
Información relacionada
El escritorio [página 17]
Definir una tabla de referencia [página 623]
7.1.7.1.1
Para crear un componente de referencia
Procedimiento
1. En la estructura de árbol del módulo Creador de dimensiones, seleccione la tabla de referencia a la que
pertenece el componente.
2. Seleccione la tabla de contenido.
3. Seleccione
Archivo
Nuevo .
Se abrirá la ventana del editor.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
631
4. En la ficha General, escriba el código de componente y las descripciones.
5. Seleccione la ficha Propiedades.
6. Especifique las características de la tabla de referencia o las propiedades utilizando el botón
.
Nota
Si establece un componente predeterminado en el modo Definición, aparecerá en la casilla pertinente.
Si es preciso, puede modificar o eliminar el componente predeterminado.
7. Seleccione
7.1.7.1.2
Archivo
Guardar
para guardar los cambios.
Planificaciones de apertura en Excel Web
Schedules de SAP Financial Consolidation.
En el módulo Creador de dimensiones del modo Carga de los datos, debe especificar las planificaciones que
desee abrir automáticamente en Planificaciones Excel Web de SAP Financial Consolidation.
● Si activa la función de planificación, las planificaciones se abren en Excel y el usuario tiene acceso a una
serie de funciones de planificación.
Precaución
Sin embargo, hay determinadas funciones estándar de Excel que no están disponibles o que están
adaptadas para utilizar con planificaciones de Excel Web. Para obtener más información, consulte la
documentación SAP Financial Consolidation Web.
● Si no desea activar la función de planificación, las planificaciones se abrirán en Excel y no tendrá acceso a
las funciones de planificación estándar.
7.1.7.1.2.1 Para configurar planificaciones para abrir en Excel
Web Schedules de SAP Financial Consolidation
Procedimiento
1. En el módulo Creador de dimensiones, en el modo Carga de los datos, abra el editor de componentes de
referencia para la categoría deseada.
2. En la ficha Propiedades, marque las opciones Documentos Excel Web y Activar funciones de planificación.
Para configurar planificaciones para abrir en SAP Financial Consolidation Excel Web Schedules.
Precaución
Si no marca la opción Activar funciones de planificación, las planificaciones se abrirán en Excel Web
pero sólo tendrá acceso a las funciones estándar de Excel.
632
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
7.1.7.2
Copiar y pegar componentes de referencia de Excel
a SAP Financial Consolidation
Puede copiar uno o más componentes de referencia de Excel a una tabla de referencia o dimensión de SAP
Financial Consolidation.
La función Copiar/Pegar de Excel funciona de la siguiente manera:
Si
El resultado de copiar/pegar es el siguiente
Un código alfanumérico no existe en la base de datos
Se crea un componente de referencia nuevo
Un código alfanumérico ya existe en la base de datos
El componente de referencia se actualiza
Nota
Si la característica o los componentes de propiedad se van a vincular a los componentes de referencia que
se van a copiar, los componentes ante todo deben existir en la base de datos. Por ejemplo, para completar
la tabla Cuentas y todas sus características, primero debe completar las tablas de las características y
luego la dimensión de la cuenta.
Es necesario seguir ciertas normas cuando para copiar y pegar:
● Los encabezados de las columnas deben estar en la primera fila.
Los encabezados corresponden a los nombres de las columnas de la base de datos.
Precaución
Debe seleccionar el encabezado de columna de las celdas que desea copiar.
● La única columna que debe aparecer en la hoja de cálculo Excel es la que tiene el código alfanumérico que
pertenece al componente de referencia.
Nota
Las otras columnas no son obligatorias. Los componentes de referencia se pueden cambiar con sólo
dos columnas; por ejemplo, la columna que contiene el código alfanumérico que se usa para identificar
al componente de referencia que se va a cambiar y la columna que identifica la propiedad que se va a
cambiar. El resto de propiedades del componente de referencia permanecen como estaban.
● Si se incluye una línea o una columna más de una vez en la selección que se realiza en Excel, el
componente de referencia se actualizará tantas veces como se repita la línea/columna.
Sin embargo, el componente será equivalente al componente de la última columna o fila seleccionada.
● Si una celda con un encabezado de columna está vacía, el componente será eliminado.
Nota
Cuando copie los datos en una característica usando la función Copiar/Pegar de Excel, podrá mantener los
componentes existentes en la base de datos introduciendo N/A (no disponible) en las celdas
correspondiente.
Nota
El orden en el que aparecen las columnas en Excel no es importante.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
633
El encabezado del archivo Excel debe contener lo siguiente:
Encabezado
Descripción
P_NAME
Código alfanumérico que pertenece al componente de referencia
P_DESC1, P_DESC2, …, P_DESC6
Descripción larga en seis idiomas distintos. El primero corresponde al primer idioma
elegido en la ficha Idioma de trabajo del cuadro de diálogo Opciones generales.
Esto se aplica a todas las demás descripciones.
P_SDESC1, P_SDESC2, …,
P_SDESC6
Descripción corta en seis idiomas distintos.
Igual que las descripciones largas.
P_XDESC1, P_XDESC2, …,
P_XDESC6
Comentarios en seis idiomas de trabajo.
Igual que las descripciones largas.
C_CODE CARACTERISTIQUE
Código alfanumérico que pertenece a la característica
P_CODE PROPRIETE
Código alfanumérico que pertenece a la propiedad
Sugerencias
Para obtener los nombres de los encabezados de columna disponibles para una tabla de referencia o
dimensión, puede copiarlos y pegarlos en Excel y luego cambiarlos antes de pegar los cambios en SAP
Financial Consolidation.
Precaución
En Excel, no puede copiar y pegar filas separadas.
Precaución
Debe tener presente las limitaciones del software. Por ejemplo, si una descripción es demasiado larga, se
truncará cuando se pegue en SAP Financial Consolidation.
Información relacionada
El escritorio [página 17]
Copiar y pegar componentes de referencia de SAP BusinessObjects Financial Consolidation a Excel [página
639]
634
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
7.1.7.2.1
Para copiar/pegar de Excel a SAP Financial
Consolidation
Procedimiento
1. En Excel, seleccione las columnas o filas que se copiarán.
2. Seleccione
Editar
Copiar .
3. En el módulo Creador de dimensiones, en el modo Carga de los datos, seleccione la tabla de referencia o la
dimensión que se rellenará.
4. Seleccione
Editar
Pegar .
La barra de progreso muestra información sobre el progreso de la importación, así como el código del
componente que se está pegando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Resultado de importación con el resultado de la operación de copiar y pegar.
7.1.7.2.2
Realizar un pegado especial
Puede actualizar los componentes de referencia que incluye la base de datos usando la función Pegado
especial.
El cuadro de diálogo Pegado especial permite realizar esta función.
En este cuadro de diálogo, puede:
● actualizar automáticamente los componentes de referencia.
Si selecciona la opción Automático, se actualizarán todos los componentes que ya estén en la base de
datos.
● confirmar que desea actualizar cada componente.
Si selecciona la opción Pedir confirmación, se abrirá un cuadro de diálogo para cada componente en el que
se pedirá que confirme si desea que se actualice.
● ignorar los componentes existentes.
Si selecciona la opción Ignorar, se omitirán los componentes que ya estén en la base de datos y se
importarán los nuevos.
7.1.7.2.2.1 Para realizar un pegado especial
Procedimiento
1. En Excel, seleccione las columnas o filas que se copiarán.
2. Seleccione
Edición
Copiar .
3. En el módulo Creador de dimensiones, en el modo Carga de los datos, seleccione la tabla de referencia o la
dimensión que se rellenará.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
635
4. Seleccione
Edición
Pegado especial .
Se abre el cuadro de diálogo Pegado especial.
La barra de progreso muestra información sobre el progreso de la importación, así como el código del
componente que se está pegando.
Se abrirá el cuadro de diálogo Resultado de importación con el resultado de la operación de copiar y pegar.
7.1.7.2.3
Ver los resultados de la importación y los errores
El cuadro de diálogo Resultado de importación se muestra al final de cada importación. Contiene la información
siguiente:
● Número de valores procesados.
● Número de valores agregados.
● Número de valores modificados.
● Número de valores omitidos.
El archivo de registro Coller_Structure.log contiene información más detallada sobre el resultado de la
operación de copiar y pegar realizada.
Nota
La ubicación del archivo de registro aparece en la parte inferior del cuadro de diálogo Resultado de
importación. De modo predeterminado, se almacena en el directorio de instalación del software.
Pueden producirse errores al copiar y pegar desde Excel. En tal caso:
● Es posible que aparezca durante el procedimiento de importación un cuadro de diálogo en el que se
describa el tipo de error que se ha producido.
Nota
Este cuadro de diálogo aparecerá cada vez que se produzca un error. Si selecciona No presentar más
los mensajes de errores, no volverá a aparecer.
● Se abrirá el cuadro de diálogo Errores después del cuadro de diálogo Resultado de importación .
Este cuadro de diálogo contiene una lista con los errores generados durante la importación.
Pueden aparecer distintos tipos de errores:
● Errores bloqueantes representados por un icono rojo
.
Este tipo de error significa que no es posible utilizar la función de copiar y pegar.
● Errores no bloqueantes representados por un icono gris
.
Este tipo de error significa que no es posible utilizar la función de copiar y pegar en una fila o columna.
● Advertencias representadas por el icono
.
Este tipo de error indica que hay un problema en una celda. La información se pegará en toda la fila,
excepto en la celda donde se haya detectado un problema.
636
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
7.1.7.2.3.1 Mensajes de error
La tabla siguiente incluye una lista de los mensajes de error mostrados, el tipo de error, una descripción y el
resultado del error.
Mensaje de error mostrado
Tipo de error
Descripción
Resultado
Formato de copiar/pegar no vá­
lido
Error bloqueante
El objeto que se copia no es un
archivo Excel
No es posible copiar/pegar
La fila se ha omitido deliberada­
mente durante el pegado espe­
cial
Advertencia
Durante el pegado especial, se
han omitido deliberadamente
las filas existentes
Fila no pegada
La fila X no es válida porque nin­
gún componente de referencia
tiene este ID
Error no bloqueante
El valor de la columna P_ID para Fila no pegada
la fila X no corresponde con nin­
gún componente de referencia
existente
El código XXX ya existe
Error no bloqueante
El componente de la columna
P_NAME ya lo está usando otro
componente de referencia
Fila no pegada
El código XXX ya existe
Error no bloqueante
En el archivo Excel, hay n filas
con el mismo componente para
la columna P_NAME y un com­
ponente diferente para la co­
lumna P_ID
Se insertarán las primeras fi­
las (o se modificarán si ya
existen), y las demás se omi­
tirán
No se puede pegar: es necesario
seleccionar las columnas P_ID o
P_NAME
Error bloqueante
Ninguna de las columnas P_ID o No es posible pegar
P_NAME se han incluido en la
selección
La fila X no es válida. La columna Error no bloqueante
P_ID o P_NAME debe rellenarse
No se han especificado compo­ Fila no pegada
nentes para estas dos columnas
La fila X no es válida. El código
de objeto (P_NAME) debe relle­
narse
Fila no pegada
No se ha especificado ningún
componente en la columna
P_NAME y el componente de la
columna P_ID no corresponde a
ninguno de los componentes de
referencia existentes
Error no bloqueante
La fila x no es válida. El código de Error no bloqueante
objeto (P_NAME) no puede te­
ner más de 12 caracteres
El componente de la columna
P_NAME tiene más de 12 carac­
teres
Fila no pegada
La fila X no es válida. El código
de objeto (P_NAME) contiene
caracteres no permitidos
El valor de P_NAME contiene
componentes no permitidos
Fila no pegada
No es posible pegar: faltan enca­ Error bloqueante
bezados de columnas.
El encabezado de columna no
se ha incluido en la selección
No es posible pegar
No es posible pegar: faltan enca­ Error bloqueante
bezados de columnas
Se ha seleccionado una fila va­
cía como encabezado de co­
lumna
No es posible pegar
Error no bloqueante
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
637
Mensaje de error mostrado
Tipo de error
Descripción
Resultado
El encabezado de la columna x
no es válido
Error no bloqueante
El encabezado de la columna x
contiene descripciones inco­
rrectas
Columna no pegada
El encabezado de columna con­
tiene celdas vacías
Columna no pegada
La columna x no es válida. Debe Error no bloqueante
especificar el encabezado de co­
lumna
La fila x no se ha pegado porque
el editor del componente de re­
ferencia XXX está en modo de
sólo escritura
Error no bloqueante
El componente de referencia no Fila no pegada
se puede actualizar porque está
en modo de edición
La fila x no se ha pegado porque
el componente de referencia
XXX está disponible en modo de
sólo lectura
Error no bloqueante
El componente de referencia no
se puede actualizar porque: -el
usuario no pertenece al grupo
propietario del componente de
referencia, -el ID del valor de re­
ferencia no está dentro del
rango autorizado, -el compo­
nente de referencia es un valor
de producto que no se puede
modificar.
La propiedad P_XXX se ha trun­
cado en x caracteres
Advertencia
Propiedad truncada y pegada
El número de caracteres de las
columnas P_SDESC, P_LDESC y
P_XDESC supera el número per­
mitido
El componente x no es válido
para la columna y de la línea z
Advertencia
El componente C_CARAC no es Fila pegada, componente
válido (el componente no existe, C_CARAC no pegado
contiene caracteres no permiti­
dos o supera los 12 caracteres
permitidos)
El componente x no se incluye
en los valores de filtro autoriza­
dos para la columna x de la fila z
Error no bloqueante
El componente C_CARAC no
pertenece al filtro de compo­
nentes
Fila no pegada
Fila x: la característica C_CARAC Error no bloqueante
es obligatoria para esta tabla de
referencia
El componente C_CARAC está
vacío y la columna C_CARAC es
obligatoria
Fila no pegada
El valor x no es válido para la co­
lumna y de la fila z
Advertencia
El componente P_PROP no es
válido (no existe o contiene ca­
racteres no permitidos)
Fila pegada, componente
P_PROP no pegado
Fila x: la propiedad P_PROP es
obligatoria para esta tabla de re­
ferencia
Error no bloqueante
El componente P_PROP es obli­
gatorio y no se ha especificado
Fila no pegada
Fila no pegada
Nota
Todos los mensajes de error que aparecen al pegar datos están disponibles en el archivo
Coller_Structure.log. De modo predeterminado, se almacena en el directorio de instalación del software.
638
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
7.1.7.3
Copiar y pegar componentes de referencia de SAP
BusinessObjects Financial Consolidation a Excel
Las filas de datos de las tablas de referencia se pueden recuperar y mostrar en Excel copiando y pegando
desde SAP Financial Consolidation.
Nota
Al copiar/pegar en Excel, el componente N/A que se muestra en el archivo Excel indica que no se han
especificado componentes de características en la aplicación.
7.1.7.3.1
Procedimiento
1. En el módulo Creador de dimensiones, en el modo Carga de los datos, seleccione los valores de referencia
que desea copiar.
2. Seleccione
Editar
3. En Excel, seleccione
Copiar .
Editar
Pegar .
7.1.8 Modo Jerarquía
Este modo permite presentar las funciones del modo de carga de los datos de un modo diferente organizando
las características y los valores de referencia de una dimensión en una jerarquía.
Nota
Se recomienda trabajar en el modo de carga de los datos o en el modo Jerarquía.
En el modo Jerarquía, puede editar o modificar los valores y utilizar la función de arrastrar y soltar. En este
modo varios usuarios pueden trabajar de forma simultánea. Los derechos de acceso del usuario son los
mismos que los del modo Carga de los datos.
Nota
El modo Jerarquía está disponible para las características, pero no para las propiedades.
El modo Jerarquía consta de:
● Una lista de dimensiones organizada en una jerarquía en la parte izquierda.
● Valores de referencia de la jerarquía seleccionada en la izquierda que se muestran en el centro de la
pantalla.
● Una lista de los valores disponibles mostrados en la parte derecha de esta ventana.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
639
Información relacionada
Funciones del modo Jerarquía [página 640]
Módulo Seguridad [página 520]
Bucles [página 648]
Casos específicos: características basadas en la misma tabla de referencia [página 647]
7.1.8.1
Funciones del modo Jerarquía
Las siguientes funciones son específicas del modo Jerarquía:
● Seleccionar las características que se mostrarán en la jerarquía
● Seleccionar un modo de visualización para la jerarquía
● Seleccionar los niveles que se mostrarán en la jerarquía
● Mover un nodo de la jerarquía
● Usar la función de arrastrar y soltar para administrar la jerarquía
● Crear valores de referencia
● Buscar en la jerarquía
● Imprimir la jerarquía
Nota
La función de copiar y pegar no está disponible en el modo Jerarquía.
7.1.8.1.1
Selecting the characteristics to be displayed in
the hierarchy
7.1.8.1.1.1 Para seleccionar las características que se
mostrarán en la jerarquía
Procedimiento
1. Seleccione el modo Definición.
2. Abra el editor de características para la dimensión que desea mostrar en el modo Jerarquía.
3. En la ficha Propiedades, active la opción Disponible en jerarquía.
Información relacionada
Crear una característica [página 626]
640
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
7.1.8.1.2
Seleccionar un modo de visualización para la
jerarquía
Hay varios modos de visualización disponibles para las jerarquías, que se pueden combinar o utilizar de forma
independiente:
● Código
● Descripción abreviada
● Descripción larga
7.1.8.1.2.1 Para seleccionar un modo de visualización para la
jerarquía
Procedimiento
En el modo Jerarquía, seleccione
7.1.8.1.3
Ver
Esquema
y, a continuación, seleccione el modo que desee.
Selecting the levels to be displayed in the
hierarchy
7.1.8.1.3.1 Para seleccionar los niveles que se mostrarán en la
jerarquía
Procedimiento
Haga clic en
o
para seleccionar los niveles que se mostrarán.
7.1.8.1.3.2 Para ampliar toda la jerarquía
Procedimiento
Seleccione
Ver
Esquema
Expandir todo .
Se mostrará todo el contenido de la jerarquía.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
641
7.1.8.1.3.3 Para reducir toda la jerarquía
Procedimiento
Seleccione
Ver
Estructura en forma de árbol
Contraer todo .
Sólo se mostrarán los nodos raíz.
7.1.8.1.3.4 Para mostrar la jerarquía hasta un nivel concreto
Procedimiento
En la barra de herramientas estándar, seleccione el nivel deseado en el menú desplegable.
7.1.8.1.4
Mover un nodo de la jerarquía
Puede mover un nodo de una jerarquía utilizando la función de arrastrar y soltar.
Nota
Los nodos que hay bajo el nodo que se va a mover también se moverán.
Si ha seleccionado un filtro de componente de referencia, no tendrá permiso para mover determinados nodos.
Información relacionada
Impacto del filtro del componente de referencia en las jerarquías [página 647]
7.1.8.1.5
Usar la función de arrastrar y soltar para
administrar la jerarquía
Los componentes de referencia que no tengan un componente de característica relevante para la jerarquía no
aparecerán en el centro de la ventana. Aparecerán en la lista de la derecha de la ventana. Puede utilizar la
función de arrastrar y soltar:
● Para eliminar el componente de característica de un componente de referencia (desde el centro hasta la
derecha).
● Para asignar un componente de característica a un componente de referencia (desde la derecha hasta el
centro).
642
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Precaución
No es posible mover a la derecha de la ventana una característica para la cual es obligatoria la entrada
de datos.
Nota
No puede mover un nodo raíz desde el centro hasta la derecha de la ventana. Sin embargo, el nodo raíz
aparecerá de nuevo en el centro de la ventana cada vez que actualice el módulo.
Ejemplo
Tiene la siguiente jerarquía:
● Mueva Reino Unido a la derecha de la ventana.
○ La característica Reino Unido dejará de pertenecer a una lista.
○ U1 ya no aparecerá en la jerarquía. Sin embargo, sigue perteneciendo a la dimensión de país Reino
Unido.
● Vuelva a mover Reino Unido a la jerarquía y colóquelo ahora bajo ASIA.
○ La característica Reino Unido ahora pertenecerá a ASIA.
○ U1 volverá a aparecer en la jerarquía bajo Reino Unido.
Información relacionada
Impacto de las entradas de datos obligatorias en las estructuras de árbol [página 647]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
643
7.1.8.1.5.1 Para especificar datos en la jerarquía desde la lista
Procedimiento
1. En la barra de herramientas estándar, seleccione la tabla de jerarquía en la lista desplegable para mostrar
la tabla en la parte derecha de la ventana.
2. En la lista de la derecha, seleccione el componente de referencia y arrástrelo y suéltelo en la característica
de la jerarquía en el centro de la ventana.
Sugerencias
Para mover un nodo desde la parte derecha a la raíz del centro de la ventana, mueva el nodo a un área
vacía del centro.
7.1.8.1.5.2 Para eliminar un componente de característica de
un de referencia componente
Procedimiento
En el centro de la ventana, seleccione el componente de referencia y arrástrelo y suéltelo en la lista de la
derecha.
Sugerencias
Para eliminar un componente de característica de un componente de referencia, no es necesario
seleccionar antes la tabla de jerarquía en la parte derecha de la ventana.
Nota
No es posible mover un nodo raíz a la parte derecha de la ventana.
7.1.8.1.6
Creación de componentes de referencia
Puede crear un componente de referencia a partir de un nodo seleccionado.
644
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
7.1.8.1.6.1 Para crear un componente de referencia a partir de
un nodo
Procedimiento
1. Seleccione el nodo de la jerarquía que desee usar para crear el componente de referencia.
2. Seleccione
Archivo
Nuevo
y, a continuación:
○ Al mismo nivel si desea crear una característica en el mismo nivel.
○ Al nivel inferior para crear una característica en un nivel inferior.
La característica creada tendrá las mismas características que el nodo utilizado para crearla.
7.1.8.1.7
Buscar en la jerarquía
Puede ejecutar una búsqueda en los valores de referencia de una jerarquía.
7.1.8.1.7.1 Para buscar un componente de referencia
Procedimiento
1. Seleccione
Acciones
Buscar un valor en la jerarquía .
Aparecerá el cuadro de diálogo Buscar.
2. Escriba o seleccione el componente de referencia que desee buscar.
3. Haga clic en Aceptar.
El componente de referencia que ha buscado aparecerá en la jerarquía.
7.1.8.1.8
Imprimir la jerarquía
Puede imprimir toda la jerarquía o la parte ubicada bajo un nodo específico.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
645
7.1.8.1.8.1 Para imprimir toda la jerarquía
Procedimiento
Seleccione
Archivo
Imprimir
Imprimir toda la jerarquía .
7.1.8.1.8.2 Para imprimir la jerarquía bajo un nodo específico
Procedimiento
1. Coloque el cursor en la raíz del nodo cuya jerarquía desee imprimir.
2. Seleccione
7.1.8.2
Archivo
Imprimir
Imprimir la jerarquía desde este elemento .
Naturaleza específica de las jerarquías
Algunos de los parámetros definidos al crear una característica repercutirán en la jerarquía:
● Impacto del componente predeterminado en las jerarquías
● Impacto del filtro del componente de referencia en las jerarquías
● Impacto de las entradas de datos obligatorias en las estructuras de árbol
Información relacionada
Crear una característica [página 626]
7.1.8.2.1
Impacto del componente predeterminado en las
jerarquías
Cuando crea un componente de referencia, puede definir un componente predeterminado para una
característica.
En el modo Jerarquía, si se ha definido un componente predeterminado para una característica, no se tendrá
en cuenta a la hora de crear una característica en un nivel inferior.
646
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Ejemplo
La característica País está vinculada a la tabla de referencia País y el componente predeterminado es Reino
Unido. Al crear una unidad de informes para Italia, se le asignará el componente "Italia".
Información relacionada
Creación de componentes de referencia [página 644]
7.1.8.2.2
Impacto del filtro del componente de referencia
en las jerarquías
Cuando se crea un componente de referencia, puede definir un filtro que establezca que los usuarios sólo
puedan seleccionar determinados componentes de características.
En modo Jerarquía, si una característica contiene un filtro:
● No puede moverla a otra característica que no haya autorizado el filtro.
● No puede crear elementos en una característica que no haya autorizado el filtro.
Nota
Esta restricción no se aplica a las características definidas antes de crear el filtro.
7.1.8.2.3
Impacto de las entradas de datos obligatorias en
las estructuras de árbol
Cuando crea un componente de referencia, puede especificar que los datos se introduzcan en él.
En el modo Jerarquía, no puede mover el componente de referencia a la derecha de la ventana porque es
obligatorio introducir la característica.
7.1.8.3
Casos específicos: características basadas en la
misma tabla de referencia
Algunas dimensiones y características se crean a partir de la misma tabla de referencia. En tal caso, pueden
darse ciertas situaciones, entre ellas:
● Bucles
● Número de niveles variable
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
647
● Combinación de características creada a partir de la misma tabla de referencia y características creadas a
partir de diferentes tablas
7.1.8.3.1
Bucles
En el modo Carga de los datos, es posible crear bucles por accidente cuando se definen los niveles.
En el modo Jerarquía:
● Crear un bucle: no es posible crear bucles en el modo Jerarquía.
● Visualizar un bucle existente: los bucles creados anteriormente en el modo Carga de los datos no aparecen
en el centro de la ventana.
Los valores del bucle se muestran en la lista de la parte derecha de la ventana.
Nota
El bucle no se elimina de la base de datos. Siempre aparece en el modo Carga de los datos.
7.1.8.3.2
Número de niveles variable
Para las características creadas a partir de la misma tabla de referencia, el número de niveles de la estructura
de árbol es variable.
La lista desplegable que contiene los niveles se actualiza automáticamente para reflejar el número de niveles
de la estructura de árbol.
Nota
Esto sólo tiene lugar cuando hay características creadas a partir de la misma tabla de referencia.
648
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Ejemplo
● La unidad de informes U2 está vinculada con la compañía U1.
● La unidad de informes U3 está vinculada con la compañía U1.
Unidad de informes
Empresa
U1
-
U2
U1
U3
U1
Por tanto, la jerarquía tiene dos niveles.
Si mueve U2 y la coloca bajo U3, la base de datos contendrá los siguientes elementos:
Unidad de informes
Empresa
U1
-
U2
U1
U3
U2
Por tanto, la jerarquía tiene tres niveles.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
649
7.1.8.3.3
Combinación de características creada a partir de
la misma tabla de referencia y características
creadas a partir de diferentes tablas
En una estructura de árbol, puede combinar estos dos tipos de característica. Esto puede provocar
confusiones. A continuación se muestran cuatro ejemplos:
Ejemplo: 1
● En la dimensión "Unidad de informes", cree una característica "Empresa" y una característica "País de
unidad de informes".
● En la característica "Empresa", cree una subcategoría denominada "País de empresa".
"Unidad de informes" y "Empresa" se basan en la tabla Empresa y "País de unidad de informes" y "País de
empresa" se basan en la tabla País.
Tiene lo siguiente:
● La unidad de informes U1 está vinculada a Alemania.
● La unidad de informes U2 está vinculada a Francia.
● La unidad de informes U2 está vinculada con la compañía U1.
Esto aparece del modo siguiente en la base de datos:
Unidad de informes
Empresa
País
U2
U1
FR
U1
ALE
Una unidad de informes de Francia está vinculada con una compañía de Alemania.
Problema: ¿Las unidades de informes U1 y U2 deben aparecer bajo FR o ALE?
En el modo Jerarquía, la relación entre las dimensiones Unidad de informes, Empresa y País se muestra así:
650
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
U1 y U2 aparecen bajo Alemania, no bajo Francia.
Ejemplo: 2
Tiene lo siguiente:
● La unidad de informes U1 está vinculada a Alemania.
● U2 no está vinculada con ningún país.
La unidad de informes U2 está vinculada con la compañía U1.
Esto aparece del modo siguiente en la base de datos:
Unidad de informes
Empresa
U2
U1
U1
País
ALE
En el modo Jerarquía, la relación entre las dimensiones Unidad de informes, Empresa y País se muestra así:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
651
Problema: ¿Qué ocurre si se mueve U2 a Francia?
● La unidad de informes U2 está vinculada a Francia.
● U2 no está vinculada con ninguna empresa.
Unidad de informes
652
Empresa
País
U2
FR
U1
ALE
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Ejemplo: 3
Ha creado una dimensión Personal con una característica directa denominada "unidad de informes" y una
subcaracterística denominada "empresa".
Tiene lo siguiente:
● El miembro de personal E1 está vinculado con la unidad de informes U1.
● La unidad de informes U2 está vinculada con la compañía U1.
● U1 no está vinculado con una compañía.
Esto aparece del modo siguiente en la base de datos:
Tabla de miembros del personal
Miembro del personal
Unidad de informes
E1
U1
Tabla Unidad de informes
Unidad de informes
Empresa
U2
U1
U1
En modo Jerarquía, la relación entre las dimensiones Miembro de personal, Unidad de informes y Empresa se
muestra así:
En este ejemplo, tiene elementos que pertenecen a diferentes tablas del mismo nivel.
Pueden darse estas situaciones:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
653
Escenario
Seleccione U2 y, a continuación,
Consecuencia
Archivo
Nuevo
Hay dos posibilidades:
Al nivel inferior
●
Va a crear una unidad de informes para la empresa U2.
●
Va a crear un nuevo miembro del personal para la unidad de
informes U2.
Aparecerá un cuadro de diálogo. Seleccione el tipo de ele­
mento que desea crear (unidad de informes o miembro del
personal).
Seleccione E1 y, a continuación,
Archivo
Nuevo
Esto no es posible, porque ya se encuentra en el nivel inferior.
Archivo
Nuevo
Hay dos posibilidades:
Al nivel inferior
Seleccione U1 y, a continuación,
Al nivel inferior
●
Va a crear una unidad de informes para la empresa U1.
●
Va a crear un nuevo miembro del personal para la unidad de
informes U1.
Aparecerá un cuadro de diálogo. Seleccione el tipo de ele­
mento que desea crear (unidad de informes o miembro del
personal).
Seleccione U2 y, a continuación,
Archivo
Nuevo
Se crea una unidad de informes para U1.
Archivo
Nuevo
Se crea un miembro del personal para U1.
Al mismo nivel
Seleccione E1 y, a continuación,
Al mismo nivel
Ejemplo: 4
● En la dimensión "Unidad de informes", cree una característica "Empresa" y una característica "País de
unidad de informes".
● En la característica "Empresa", cree una subcategoría denominada "País de empresa".
"Unidad de informes" y "Empresa" se basan en la tabla Empresa y "País de unidad de informes" y "País de
empresa" se basan en la tabla País.
Tiene lo siguiente:
● La unidad de informes U1 está vinculada a Alemania.
● La unidad de informes U2 está vinculada a Francia.
● La unidad de informes U2 está vinculada con la compañía U1.
Esto aparece del modo siguiente en la base de datos:
Unidad de informes
Empresa
País
U2
U1
FR
U1
ALE
Una unidad de informes de Francia está vinculada con una compañía de Alemania.
654
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Problema: ¿Qué ocurrirá si mueve U1 a la lista de la derecha de la ventana?
● U1 ya no tiene la característica País vinculada.
● U2 se mueve a la lista de la derecha pero mantiene FR como característica (y sigue vinculado a la empresa
U1).
7.1.9 Administración de filtros
Puede definir filtros para agrupar objetos como valores de tablas de referencia.
Puede crear y administrar filtros en el modo Filtro del módulo Creador de dimensiones del dominio
Implementación.
Ejemplo
El filtro Filiales de Francia permite agrupar todas las unidades de informes de Francia en la dimensión Unidad
de informes.
Información relacionada
El escritorio [página 17]
Definir filtros [página 657]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
655
7.1.9.1
El editor de filtros
El contenido de un filtro se define en el editor de filtros.
El editor de filtros contiene las siguientes fichas:
● La ficha General.
Permite introducir el ID y el código del filtro.
● La ficha Definición.
Permite definir el contenido del filtro utilizando un diagrama.
● La ficha
.
Permite introducir comentarios.
● La ficha
.
Permite traducir las descripciones del filtro.
● La ficha
.
Permite definir los derechos de acceso al filtro (como grupo propietario).
La ficha Definición del editor contiene una barra de herramientas diseñada para facilitar la definición del
contenido del filtro. Cada botón de la barra de herramientas representa un comando. En función de lo que
seleccione en la ficha (criterios u operador lógico), algunos botones aparecerán atenuados.
La tabla siguiente muestra los botones disponibles:
Utilizado para
Botón
Insertar el operador lógico AND.
Insertar el operador lógico OR.
Insertar un criterio.
Eliminar un criterio u operador lógico.
Probar el filtro.
Inmovilizar el filtro
Información relacionada
El escritorio [página 17]
Definir filtros [página 657]
Inmovilizar filtros [página 664]
656
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
7.1.9.2
Propiedades de filtros
Cuando se crea un filtro, debe definir sus propiedades generales en la ficha General, incluidos:
● El código (de un máximo de 12 caracteres).
Es el código alfanumérico que se utilizará para identificar el filtro.
● La descripción corta (de un máximo de 30 caracteres) y la descripción larga (de un máximo de 120
caracteres).
Se utilizan para describir el filtro.
Información relacionada
El escritorio [página 17]
7.1.9.3
Probar filtros
Puede ver los valores de un filtro y probarlo cuando sea preciso. Esto se puede realizar en el editor de filtros.
7.1.9.3.1
Para probar un filtro
Procedimiento
Haga clic en el botón
de la ficha Definición.
Se abrirá un cuadro de diálogo que contenga los valores de filtro.
7.1.9.4
Definir filtros
Puede usar filtros para seleccionar los componentes de dimensión usando componentes de números,
comodines, características o propiedades.
El filtro se configura en la ficha Definición del editor de filtros. El filtro aparece como una estructura de árbol en
esta ficha. Consta de:
● Operadores lógicos (AND u OR) en los nodos de la estructura de árbol.
● Criterios de componentes de filtro. Cada criterio aparece en la estructura de árbol como un bloque en el
que se selecciona un grupo de componentes.
Un bloque contiene tres áreas que permiten definir los criterios:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
657
● Un área para seleccionar la tabla de referencia, una característica o una propiedad.
● Un área para elegir un método de selección.
● Un área para seleccionar uno o más componentes en función del método seleccionado.
Al editar un criterio, pueden editarse todas las áreas del bloque. No obstante, no es posible modificar la tabla
de referencia a la que está enlazado el filtro (la tabla está seleccionada en el escritorio). El usuario es el único
que tiene permiso para seleccionar una de las características o las propiedades asignadas a la tabla.
Nota
No es posible cerrar un criterio que se está editando si su sintaxis no es correcta. Siga estos pasos:
1. Seleccione una tabla de referencia, característica o propiedad.
2. Elija un método de selección.
3. Seleccionar componentes.
Nota
Si selecciona una propiedad booleana, aparecerá una casilla de verificación. Si la casilla está marcada, la
propiedad tendrá el valor Sí.
Al crear un filtro, en la ficha Definición aparecerá un bloque en el modo de edición. La tabla de referencia
seleccionada en el módulo Creador de dimensiones aparece automáticamente en el área para seleccionar
componentes.
7.1.9.4.1
Métodos de selección
Al definir un criterio, los métodos de selección propuestos dependerán de la selección realizada en el primer
bloque.
Si selecciona una tabla de referencia, una característica o una propiedad, estarán disponibles los métodos
siguientes:
● Componentes iguales a, representado con el icono
.
● Componentes diferentes a, representado mediante el icono
.
Si selecciona una tabla de referencia, una característica o una propiedad de tipo de texto, estarán disponibles
los métodos siguientes:
● Componentes coincidentes, representado mediante el icono
● Componentes no coincidentes, representado mediante el icono
.
.
Si selecciona una propiedad de tipo Real, Entero o Fecha, estarán disponibles los siguientes métodos:
● Menor que, representado mediante el icono
.
● Menor o igual que, representado mediante el icono
658
PUBLIC
PÚBLICO
.
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
● Mayor que, representado mediante el icono
.
● Mayor o igual que, representado mediante el icono
.
Si selecciona una característica, estarán disponibles los métodos siguientes:
● Ningún componente, representado mediante el icono
● Todos los componentes, representado mediante el icono
.
.
7.1.9.4.1.1 Método "Componentes iguales a"
Este método consiste en seleccionar uno o más componentes que se incluirán en el filtro. Estos componentes
se seleccionan en una lista de componentes que aparece en pantalla.
7.1.9.4.1.2 Método "Componentes diferentes de"
Este método consiste en seleccionar uno o más componentes que no se incluirán en el filtro. Estos
componentes se seleccionan en una lista de componentes que aparece en pantalla. Eso significa que el filtro
contendrá todos los componentes de la lista, aparte de los seleccionados.
7.1.9.4.1.3 Método "Componentes coincidentes"
Este método permite seleccionar componentes mediante códigos comodín.
Información relacionada
Códigos comodín [página 660]
7.1.9.4.1.4 Método "Componentes no coincidentes"
Este método permite excluir a los componentes mediante códigos comodín.
Información relacionada
Códigos comodín [página 660]
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
659
7.1.9.4.1.5 Método "Menor que"
Este método selecciona componentes que son menores que los componentes seleccionados.
7.1.9.4.1.6 Método "Menor o igual que"
Este método selecciona componentes que son menores o iguales que el componente seleccionado.
7.1.9.4.1.7 Método "Mayor que"
Este método selecciona valores que son mayores que el valor seleccionado.
7.1.9.4.1.8 Método "Mayor o igual que"
Este método selecciona valores que son mayores o iguales que el valor seleccionado.
7.1.9.4.1.9 Método "Ningún componente"
Este método consiste en seleccionar todos los componentes de referencia para los que no se ha introducido la
característica.
7.1.9.4.1.10 Método "Todos los componentes"
Este método selecciona todas las cantidades de componentes de referencia que pertenecen a una
característica.
7.1.9.4.1.11 Códigos comodín
Los códigos comodín se pueden usar con los métodos de selección Componentes coincidentes y Componentes
no coincidentes. Estos métodos le permiten seleccionar componentes en un filtro con más facilidad,
clasificando sus códigos.
660
PUBLIC
PÚBLICO
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
Código como­
dín
Utilizado para
Ejemplo
Entrada de datos
Elementos seleccionados
%
Especificar todos los caracteres
FI%
Todos los códigos que comien­
zan con FI
_
Especificar cualquier carácter
FI_0
FI10, FI20, FI30…
[]
Sólo para SQL Server: seleccionar cualquier carác­ [A-F] [ABCDEF]
ter en el intervalo especificado o en la lista nume­
rada de caracteres
A, B, C, D, E, F
[^]
Sólo para SQL Server: cualquier carácter que no
[^A-F] [^ABCDEF]
esté en el intervalo o en la lista numerada de carac­
teres
G, H, I, J, K….
Sugerencias
Para usar los códigos comodín [^] con una vocal, debe dejar un espacio entre el código y la letra.
Precaución
Los códigos comodín [] y [^] solo funcionan con bases de datos de SQL Server.
Selección de componentes
Según el método de selección elegido, podrá introducir componentes directamente en el cuadro
correspondiente o seleccionarlos de la lista de componentes posibles:
● Cuando seleccionaComponentes iguales a o Componentes diferentes de, puede seleccoinar uno o más
componentes de una lista.
Para ver la lista, haga clic en el botón
o la característica seleccionada.
. Esta lista contiene todos los componentes posibles para la tabla
● Si selecciona Componentes coincidentes o Componentes no coincidentes, el área se pone en gris y el
componente esperado es una expresión con sintaxis de códigos comodín.
● Si selecciona Menor, Menor o igual, Mayor o Mayor o igual, puede seleccionar un solo componente de la
lista.
La lista (disponible al hacer clic en el botón
seleccionada.
) muestra los componentes disponibles para la propiedad
● Si selecciona Ningún componente o Todos los componentes, el cuadro se pone en gris porque no se espera
ningún componente.
7.1.9.4.2
Usar operadores lógicos
Los bloques que definen el contenido de un filtro se pueden combinar en la ficha Definición utilizando
operadores lógicos. En la tabla siguiente se muestran los dos operadores lógicos:
Manual de usuario de SAP Financial Consolidation
Setup domain
PUBLIC
PÚBLICO
661
Operador ló­
gico
Utilizado para
Ejemplo
Definición
Elementos seleccionados
O
Unir dos listas
U1, U2, U3 más las otras
unidades de informes con
la característica France
AND
Hacer que las dos
listas intersequen
Lista de códigos (U1, U2,
U3) con la característica
France
Ejemplo
Para obtener el intervalo de códigos entre code1 y code2, defina el filtro de la siguiente manera:
Member > code1
And
Member < code2
