Gestión de Procesos
Empresariales
Especificación de Requerimiento:
Reporte de Cuentas por Cobrar
Tipo del documento
Título/Subtitulo
Nombre del archivo
Gestión de Procesos Empresariales
Especificación de Requerimiento
FI – Reporte de Cuentas por Cobrar
Historial de cambios
Versión
Fecha
Usuario
01
11/08/2022
Flor Sánchez
Descripción
Rol
Creación de Reporte
2 de 7
Tipo del documento
Título/Subtitulo
Nombre del archivo
Gestión de Procesos Empresariales
Especificación de Requerimiento
FI – Reporte de Cuentas por Cobrar
TABLA DE CONTENIDO
Especificación del Requerimiento ________________________________ 4
1.
Objetivo y Justificación __________________________________________ 4
2.
Entradas_______________________________________________________ 4
3.
Roles y autorizaciones ___________________________________________ 4
4.
Reglas de negocio ______________________________________________ 4
5.
Salidas ________________________________________________________ 6
6.
Prototipo ______________________________________________________ 6
APROBADO POR ______________________________________________ 7
3 de 7
Tipo del documento
Título/Subtitulo
Nombre del archivo
Gestión de Procesos Empresariales
Especificación de Requerimiento
FI – Reporte de Cuentas por Cobrar
Especificación del Requerimiento
INFORMACION GENERAL
Módulo
FI
Código requerimiento
FI002
Fecha del Requerimiento 11/08/2022
Requerido por
Administración y Finanzas
Título del requerimiento
Reporte Score de clientes por pagos
Breve descripción
El reporte debe mostrar la calificación del cliente respecto a sus
pagos.
Prioridad
(X) alta / obligatorio ( ) mediana / recomendado ( ) baja / opcional
1. Objetivo y Justificación
El objetivo del reporte es dar información clara a la corporación (mensual) y tener un
reporte de seguimiento de cobranzas.
2. Entradas


Registro de facturas
Maestro clientes
3. Roles y autorizaciones
Puesto Cliente
Cliente
Descripción adicional
Puesto SAP
Creación de Reporte
Crear Reporte score de cliente
por pagos
4. Reglas de negocio
4 de 7
Tipo del documento
Título/Subtitulo
Nombre del archivo
Gestión de Procesos Empresariales
Especificación de Requerimiento
FI – Reporte de Cuentas por Cobrar

Reporte debe mostrar el saldo de cuentas por cobrar del cliente bajo el título
“Saldo CxC”, así como las ventas acumuladas del año (VAA), incluido impuestos
bajo el título “Vtas Acumuladas”.

Reporte debe mostrar el número de días asociado a la condición de pago por
defecto del cliente, bajo el título “Condición”.

Reporte debe mostrar en una columna “Ratio” cuya fórmula será la siguiente:
(Saldo CxC / Vtas Acumuladas) * (30 * número de mes {1 si es enero, 2
febrero, ..})

Reporte debe mostrar en una columna “Diferencia” cuya fórmula será la siguiente:
Ratio – Condición

Reporte debe mostrar en una columna “Clasificación” cuya regla será la siguiente:
Regla
Clasificación
Diferencia <= 8
A
Diferencia > 8 y Diferencia <= 15
B
Diferencia > 15 y Diferencia <= 29
C
Diferencia > 29
D

Reporte debe Mostrar en una columna “Tamaño” la descripción del grupo de
clientes asignado al cliente.

Reporte debe permitir filtrar los siguientes datos antes de su ejecución:
5 de 7
Tipo del documento
Título/Subtitulo
Nombre del archivo
o
o
o
o
Gestión de Procesos Empresariales
Especificación de Requerimiento
FI – Reporte de Cuentas por Cobrar
Sociedad
Cliente
Moneda
Tamaño (Grupo de cuenta)
5. Salidas

El reporte se tendría que exportar en Excel y también debería poder imprimirse
directamente de SAP.
6. Prototipo
6 de 7
Tipo del documento
Título/Subtitulo
Nombre del archivo
Gestión de Procesos Empresariales
Especificación de Requerimiento
FI – Reporte de Cuentas por Cobrar
APROBADO POR
Nombre
Rosa Pelaez
Rol
Firma
Dueño de Negocio
RECIBIDO POR
Nombre
Rol
Firma
7 de 7