Organización:
Prioridad:
Fecha solicitud:
Solicitado por:
Presentado por:
Nombre Requerimiento:
Ticket:
ILENDER
Media
27/06/2022
Flor Sánchez
Juan Ramirez
FI | PE10 | Reporte de seguimiento de c
3000019626
1. Objetivo del Requerimiento y Justificación
Favor cotizar el reporte detallado en el archivo adjunto.
2. Requerimiento
•
•
•
•
Reporte debe ser una copia de FBL5N y por tanto debe incluir toda la información de dicho reporte.
Reporte debe incluir las operaciones ingresadas por Partida resto.
El reporte se tendría que exportar en Excel y también debería poder imprimirse directamente de SAP.
Adicionar al reporte el código y descripción del grupo de clientes asignado al BP bajo el nombre “ABC (Tamaño)”.
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• Adicionar al reporte la denominación de la función interlocutor que corresponda al código de función de socio ZG bajo el
nombre “Grupo cliente”.
• Adicionar al reporte el código y descripción de la clase de riesgo del perfil de crédito asociado al interlocutor.
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• Cambiar título de columna “Fecha pago” a “Fecha vencimiento”.
• Agregar el campo “Días transcurridos” el cual se obtendrá de la siguiente manera: Fecha de reporte – Fecha de vencimiento.
• Agregar al reporte los siguientes campos del pedido: Referencia de cliente bajo el nombre “Orden de compra”, Licitación y
Zona de venta:
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PROTOTIPO
3. Solución Propuesta
Se prpone una transacción que sea copia de la FBL5N, la cual debe tener las mismas características de dicha transacción tanto a
nivel externo como interno:
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Externo:
Opciones Menú
•
•
•
•
Programa
Tratar
Pasar a
Sistemas
Opciones de Lista
•
•
•
•
Ejecutar
Variante
Selecciones Libres
Fuente de Datos
Interno
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Opciones de Menú
•
•
•
•
•
•
•
Lista
Tratar
Pasar a
Detalles
Entorno
Opciones
Sistema
Opciones de Lista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Visualizar
Modificar
Actualización Masiva
Información de Cheques
Datos Maestros
Solicitud de Corrección
Filtro
Orden ascendente
Orden Descendente
Modificar layout
Seleccionar layout
Grabar layout
Suma
Subtotal
Desplegar
Comprimir
Crear caso de clarificación
Actualmente la transacción FBL5N tiene los siguientes campos:
CAMPOS DE LA FBL5N
Icono Partidas Abiertas
Clase de documento
Indicador CME
Cliente
Razón Social
Fecha de documento
Fecha de pago
LONG
2
2
1
10
14
10
10
CAMPOS DE LA FBL5N
Letra Código bancario
Letra N°Operación
Fecha de cobro del cheque
Moneda de pago
Fija
Grafo
Nº documento de pago
LONG
20
10
5
7
12
10
35
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Referencia
Moneda del documento
Importe en moneda doc.
Saldo Moneda Grupo
Importe en moneda local
Saldo Moneda Local
Nº documento
Cuenta de mayor
Moneda local
Cuenta
Doc.compensación
Texto
Anulado con
Anular compensación
Referencia
Centro de beneficio
Área ctrl.créditos
Área de reclamación
Área funcional
Aviso de nota de cargo
Fecha de tesorería
Banco propio
Base p.plazo pago
Bloqueo de pago
Bloqueo reclam.
Cantidad
Causa de no validez del cheque
CeBe
Centro
Centro de coste
Centro gestor
Cl.doc.subsiguiente
Clase cta.contrapar.
Clase de cuenta
Clase de impuesto
Clase de movimiento
Clase operación CME
Clave clasificación
Clave contabiliz.
Clave de reclamación
Clave de referencia
16
5
12
12
12
12
10
10
5
10
10
50
10
19
50
10
4
7
4
1
10
5
10
3
6
17
2
20
4
10
16
3
1
1
2
4
11
10
2
8
20
Nombre 1
Nombre de documento en archivo
ID de ejecución MCA
Nombre del usuario
ID del apunte cont.
Nro de letra
ID del caso
ID texto
Importe asegurado
Importe descuento
Importe en ML2
Importe en ML3
Importe libro mayor
Importe valorado
Importe valorado en ML3
Importe valorado ML2
Impte.base descuento
Impte.descuento actual
Impte.descuento ML
ImpteExentRetImptos
Ind.cesión créditos
Indicador de documento subsiguiente
Indicador impuestos
Instrucción 1
Instrucción 2
Instrucción 3
Instrucción 4
IVA no deduc.
Letra Cuenta bancaria
Lugar comercial
Mandato
Material
Modificado el
Mon.local 2
Mon.local 3
Moneda libro mayor
Nº de cuenta alternativo
Nº de reparto
Nº ident.fis.1
Número de contrato
Oficina de ventas
40
12
12
1
15
12
4
16
18
18
18
16
18
18
18
18
18
18
18
10
1
2
2
2
2
2
30
18
4
13
40
10
5
5
5
10
4
16
13
20
3
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Clave referencia 1
Clave referencia 2
Clave referencia 3
Clv.ref.(cabecera) 1
Código transacción
Condiciones de pago
Contabil.negativa
Cta.contrapartida
Cta.subsidiaria
De número de cheque
Demora en DPP 1
Denominación de cuenta alternativa
Documento compras
Documento de ventas
Ejercicio
Ejercicio / mes
EjerCompensación
Estado Actual
Estado Anterior
Fe.contabilización
Fecha compensación
Fecha de entrada
Fecha valor
Grupo de tesorería
Hora de entrada
ID de cuenta
Importe base de retención
Importe de retención
Importe en moneda de pago
Indicador Debe/Haber
Indicador impuestos
Letra Banco propio
Letra N°Unico Bancario
Moneda área control de créditos
Nivel de tesorería
Nivel reclamación
Nº de cuenta alternativo
Asignación
Símbolo vencimiento neto
% dto.pronto pago 1
Activo fijo
12
12
20
20
20
4
10
10
10
13
6
50
10
10
4
10
4
1
1
10
10
10
10
10
8
5
18
18
16
3
2
5
20
5
2
9
10
2
6
12
20
Operación
Operación referencia
Orden
Orden de pago
Origen diferencias
Pago en trámite
País
Partida en litigio
Período contable
Porcentaje DPP 2
Pos.compensación
Pos.tarjetas pago
Posición
Posición
Posición
PosPre
Proceso liquidación
Proveedor
Recept.pago
Referencia a factura
Referencia de mandato
Referencia de pago
Responsable
RUC/NIT
Sección ret.imptos.
Segmento
Símbolo vencimiento dto.1
Sociedad
Sociedad GL asociada
Stat.part.abiertas/compens.
Status
Status de documento
Subnúm.activo fijo
Supl.vía pago
Texto cab.documento
Texto para prioridad
Tipo de cambio
Tipo de cotización
Tipo NIF
Tp.bco.interl.
Tp.cambio efectivo
5
12
10
3
2
3
1
7
6
6
3
3
6
5
24
10
10
10
10
35
30
12
20
8
10
2
4
6
4
40
1
4
8
25
40
12
4
2
4
12
10
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Cifra de interés
Clase de contrato
Demora tras vencimiento neto
Denominación Estado Actual
Denominación Estado Anterior
Documento compras
Días 1
Días 2
Días neto
Factura correspondiente reclamada
División
Doc. periódico
Doc.fact.
Doc.relev.flujo de caja
Documento archivado
Grupo ledgers
Ejercicio
Importe del pago
Elemento PEP
Indicador retención
Existen textos
Factura colectiva
8
6
40
40
10
4
4
5
10
4
10
10
1
2
4
4
30
24
2
5
8
15
Última reclam.
Utilización efecto
Venc. (+361) ML
Venc. (+361) ML2
Venc. (1-30) ML
Venc. (1-30) ML2
Venc. (121-180) ML
Venc. (121-180) ML2
Venc. (181-360) ML
Venc. (181-360) ML2
Venc. (31-60) ML
Venc. (31-60) ML2
Venc. (61-90) ML
Venc. (61-90) ML2
Venc. (91-120) ML
Venc. (91-120) ML2
Venc.neto
Vencim.con DPP1
Vencimiento neto
Vía de pago
Vigente (ML)
Vigente (ML2)
Zona de ventas
5
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
11
15
10
2
30
30
20
A estos campos se adicionarán las siguientes columnas:
•
•
•
•
•
ABC (Tamaño) Código y Descripción del Grupo de Clientes
Grupo Cliente: Función Interlocutor de Función de Socio ZG
Riesgo: Codigo y Descripción de la Clase de Riesgo del perfil de crédito
Días Transcurridos que será el cálculo de la Fecha del reporte (menos) Fecha de vencimiento.
Campos del pedido:
Orden de Compra: Dato de Referencia de Cliente
Licitación:
Zona de Venta:
○
○
○
Actualización:
• A la columna Fecha de Pago se cambiará por el título de Fecha Vencimiento
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En este reporte se deben mostrar para todas las clases de documento los importes en las columnas Saldo MG (Saldo en Moneda de
Grupo) y Saldo ML (Saldo en Moneda Local) dado que actualmente no puebla dicha información para los documentos AB, entre
otros.
La lógica para mostrar los valores en éstas columnas será la siguiente:
Saldo en Moneda de Grupo
• Moneda de documento PEN: División entre el valor PEN entre el T.C. de la fecha de documento.
• Moneda de documento USD: Pasar el valor USD
Saldo en Moneda Local
• Moneda de documento PEN: Pasara el valor PEN
• Moneda de documento USD: Multiplicar el valor USD por el T.C. de la fecha de documento.
En el presente requerimiento se entregará la siguiente documentación:
• Prueba Unitaria
• Guía de Usuario
• Guía de Configuración
CONSIDERACIONES:
• Nosotros recomendamos como mejor práctica la extracción de datos mediante métodos que invoquen al reporte estándar y
luego sean mostrado en el reporte Z a través de un ALV; esto garantiza que la información tenga el mismo comportamiento
que el estándar, aún cuando se hayan aplicado notas o actualizaciones.
• Cabe resaltar que serán las mismas opciones estándares SAP.
• Si posteriormente existen notas aplicadas y/o upgrad de funcionalidades, éstas sólo afectarán a las transacciones estándares y
se tendrá que trabajar en forma específica cada una de las transacciones Z copias de las transacciones estándares.
4. Escenarios de Pruebas
• Las pruebas se realizarán en el mandante 360 de acuerdo a la información que allí se encuentre al mes de Junio 2022.
• De requerirse la inclusión de mayor data o clases de documento a validar ILENDER deberá ingresarlas y dar fecha de cuándo
estarán listas para poder planificar la fecha de entrega del requerimiento.
• Se ejecutará el reporte antes y después del desarrollo y se realizará la comparación correspondiente.
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• Posteriormente se validarán los cálculos de los documentos que anteriormente no mostraban información en las columnas
Saldos tanto en MG como en ML.
• Adicionalmente se realizará una validación de las funcionalidades básicas de la FBL5N para confirmar las opciones de dicha
transacción.
5. Documentos Relacionados
17615 - F3-GPE-XX-NN Reporte de seguimiento de cobranzas.docx
6. Observaciones y Puntos de Atención
La atención de la propuesta de mejora continua cubre el alcance detallado en el presente documento.
No se considera dentro del alcance cualquier contenido implícito en el mismo.
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