Prosedur Standar Mutu
Pengajuan Petty Cash (Imprest Fund)
CV AGRO MANDIRI INSANI
Perum Gedong Kertosari Residence blok F7
Kec.Banyuwangi, Kab Banyuwangi
Nomor Dokumen
Status Revisi
CV-AMI/PSM/KEU/001
00
Dibuat Oleh
Direktur Operasional
Tanggal Pembuatan
Halaman
Diperiksa Oleh
Direktur Utama
26 Jun 2022
1 Dari 3
Disahkan Oleh
Komisaris
1. TUJUAN
Prosedur ini dibuat sebagai pedoman bagi CV AMI dalam mengelola kas kecil
yang digunakan untuk kepentingan transaksi non material dalam rangka
memenuhi kebutuhan unit.
2. LINGKUP
Prosedur ini meliputi penentuan pemegang imprest fund, besarnya dana yang
disetujui untuk imprest fund sampai dengan laporan pertanggungjawaban
penggunaan dana imprest fund.
3. DEFlNlSl
• Kas Kecil (Imprest Fund) adalah sistem kas kecil dimana jumlah dana kasnya
tidak berubah atau tetap.
• Pengajuan pengisian kas kecil dapat dilakukan ketika pengeluaran sudah
mencapai 70% dan sudah melakukan laporan pertanggungjawaban kepada
bendahara.
• Cost Center adalah penanggung jawab anggaran yaitu Warek, Dekan, Kabag
(Rektorat).
4. REFERENSI
4.1. ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan
5. DOKUMEN YANG BERHUBUNGAN
5.1. Pedoman Pengelolaan Anggaran dan Perbendaharaan di Lingkungan YPT
(Nomor : SK. 0461/03/DGS-FN01/YPT/2017)
5.2. SK YPT Tentang Rencana Keija dan Anggaran (RKA)
5.3. PSM Pencairan Anggaran (Panjar / SPM)
5.4. Form Pencairan Anggaran
5.5. Form Pertanggungjawaban Keuangan
Tidak diperkenankan mengcopy dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin
Management Representative IT Telkom Purwokerto
Prosedur Standar Mutu
Pengajuan Kas Kecil (Imprest Fund)
Institut Teknologi Telkom
JI. DI. Panjaitan No. 128 Purwokerto
Nomor Dokumen
Status Revisi
IT-TEUPSM/KEU/006
00
Tan al Pembuatan
Halaman
17 Jan 2018
2 Dari 3
6. ALUR PROSEDUR
7. RINCIAN PROSEDUR
7.1 . Ku. ANGGARAN & PERBENDAHARAAN
7.1.1 Membuka imprest fund
7.2.
7.2.1
COST CENTER
Mengajukan nama pemegang imprest fund beserta besaran dana yang diajukan
7.3. Ku. ANGGARAN & PERBENDAHARAAN
7.3.1 Mengevaluasi usulan Unit / Fakultas
Tidak diperkenankan mengcopy dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin
Management Representative IT Telkom Purwokerto
Prosedur Standar Mutu
Pengajuan Kas Kecil (Imprest Fund)
Institut Teknologi Telkom
Jl. DI. Panjaitan No. 128 Purwokerto
Nomor Dokumen
Status Revisi
IT-TEL/PSM/KEU/006
00
Tanggal Pembuatan
Halaman
17 Jan 2018
3 Dari 3
7.3.2 Menetapkan pemegang imprest fund dan besarnya dana imprest fund dengan Surat
Keputusan Rektor
7.4.
7.4.1
7.4.2
PEMEGANG IMPREST FUND
Mengisi form pengajuan pencairan dana (Imprest Fund)
Mengajukan pencairan imprest fund
7.5.
7.5.1
COST CENTER
Menyetujui pengajuan pencairan dana imprest fund
7.6.
7.6.1
7.6.2
Ku. ANGGARAN & PERBENDAHARAAN
Melakukan verifikasi pengajuan pencairan imprest fund
Jika sudah sesuai, diserahkan ke bendahara untuk segera diproses
7.7
7.7.1
BENDAHARA
Mencairkan dana imprest fund sesuai dengan pengajuan
7.8
7.8.1
7.8.2
PEMEGANG IMPREST FUND
Melakukan transaksi pembayaran dengan menggunakan dana imprest fund
Jika pengeluaran imprest fund sudah mencapai 70%, maka pemegang imprest fund
melaporkan penggunaan dana imprest fund kepada bendahara dan mengajukan
kembali pengisian imprest fund
7.9.
7.9.1
BENDAHARA
Mengecek laporan pertanggungjawaban penggunaan imprest fund.
Tidak diperkenankan mengcopy dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa seqengetahuan dan tanpa seijin
Management Representative IT Telkom Purwokerto