Biznes Plan Toni’ s Farm Permbajtja 1- Historiku I aktivitetit Ekzistues 1.1- Aktiviteti aktual 1.2-Struktura e pronesise 1.3-Burimet Njerezore 1.4-Performanca e aktivitetit per tre vitet e fundit dhe prespektiva e se ardhmes 2-Projekti i investimit te ri te propozuar 2.1. veshtrim I pergjitheshme e investimit te ri 2.2. Analiza e tregut te produktit 2.3.Inputet ne lidhje me investimin dhe kostot e tij dhe furnitoret 2.4. Njerezit dhe aftesite e nevojshme 2.5. Legjislacioni i zbatueshem per kete investim 2.6. Risku i Investimit 3- Pershkrimi Teknik i investimit te propozuar 3.1 . Teknologjia dhe procesi i prodhimit te propozuar 3.2. Pasijet e nevojshme 4- Detajet financiare te projektit te ri te propozuar 4.1. Permbledhje e kostove dhe financimit 4.2. Komente per parashikimet e fluksit te parave dhe fitimit 2 Historiku I aktivitetit Ekzistues • • • • Subjekti operon ne fushen e tregtise qe ne vitin 2007 Biznesi filloi si aktivitet tregtar duke blere dhe duke shitur produkt Veze Biznes privat i cili nuk ka aksionere figuron, person fizik i rregjistruar ne QKB Nuk eshte e nevojshme te kete numer te madh punonjesish dhe si i tille per te evituar kostot pronari ben dhe rolin e menaxherit te shitjeve dhe agjentin e shitjeve . Komapania ka pasur nje ecuri relativisht te mire 3 vitetivisht te mire. Pasqyrat Fianaciare Tabela 1. Viti normal para investimit (mesatarja e 3 viteve të fundit) Vlerat vjetore Kategori Njësitë Sasia Çmimi Vlera me TVSH TVSH-ja Vlera pa TVSH Shitjet Veze 25,920,000 4,320,000 21,600,000 25,920,000 4,320,000 21,600,000 Blerje Veze Karburant Mirembajtja Taksa vendore 14,700,000 360,000 20,000 25,000 2,450,000 60,000 3,333 4,167 12,250,000 300,000 16,667 20,833 Kosto totale e shitjes EBITDA Amortizimi EBIT Interesat EBT Tatimi mbi fitimin Fitimi neto 15,105,000 2,517,500 12,587,500 9,012,500 7,000 9,005,500 Rezultati total I shitjeve kokrra 2,160,000 12 Kostot e prodhimit 4 9,005,500 1,350,825 7,654,675 “ 5 Projekti i investimit të ri të propozuar Nje pamje e pergjitheshme e investimit • Hapja nje pularie me 7000 Pula • Tregu do shtrihet ne zona ne te gjithe Shqiperine • Ky investim nuk kerkon ndonje aftesi te nevojshme per te qene i suksesshem • Licenca • Nipt sekondar 6 Inputet në lidhje me investimin përfshirë kostot e tij dhe furnitorë Tabela 2: Specifikimet teknike të cdo zëri të investimeve Emri i cdo zëri të investmit Ref Ofruesi Tipi I dokumentit Dokumenti Nr. # Data e lëshimit Vlera Ndërtesa I. 1 Privat kontarte qeraje 59 20/05/2021 Privat kontarte qeraje 59 20/05/2021 Kapanoni sipërfaqe 400 m² 26,000 2 Magazinimi 4,000 Makineri dhe pasije II. Kafazat e Pulave Solloka Invoice 101 01/01/2021 2 Paisjet për mbajtjen & përgatitjen e ushqimit Solloka Invoice 110 04/01/2021 3 Transportier për shpërndarjen e ushqmit Solloka Invoice 201 20/02/2021 4 Transportier për mbledhjen e vezëve Solloka Invoice 211 22/02/2021 5 Transportier për nxjerrjen jashte te mbetejve Solloka Invoice 251 30/04/2021 6 Sistemi I Ventilimit Solloka Invoice 298 11/05/2021 Offer 13789 28/05/2021 Privat Invoice 121 01/01/2021 Marvataj shpk Invoice 101 01/01/2021 Privat Invoice 111 01/01/2021 1 1,099,994 240,000 102,000 36,000 120,000 210,000 Gje e gjalle III. 1 Pulat 2,800,000 Kosto të tjera të përgjithshme të lidhura me I + II +III (jo më shumë se 12% of I + II) IV 1 Konsulencë inxhinerike 2 Konsulencë për pregatitje aplikimit 3 Konsulencë veterinare 150,000 180,000 7 IV Total 72,000 5,039,994 Pershkrimi teknik I investimit te propozuar Oferta e përzgjedhur/preferuar Tabela 1 : Kostot e investimit Nr. Llojet e investimit I. Vlera Totale (përfshi VAT & e taksa të VAT & e taksa të tjera) tjera (në Lek) (në Lek) m2 400Euro 32,500 6,500 26,000 400,000 420,000 2 Magazinimi m2 100Euro 5,000 1,000 4,000 10,000 8,000 cope 1400Euro 1,374,993 274,999 1,099,994 1,487,520 1,547,840 cope 3Euro 300,000 60,000 240,000 380,000 350,000 Makineri dhe pasije Paisjet për mbajtjen & përgatitjen e ushqimit Transportier për shpërndarjen e 3 ushqmit 2 cope 3Euro 127,500 25,500 102,000 138,200 140,400 4Transportier për mbledhjen e vezëve cope 3Euro 45,000 9,000 36,000 55,000 55,500 Transportier për nxjerrjen jashte te 5 mbetejve cope 1Euro 150,000 30,000 120,000 167,000 187,400 6Sistemi I Ventilimit cope 7Euro 262,500 52,500 210,000 286,400 294,300 kjo eshte zgjedhur per efekt kohe 2,800,000 dhe 3,000,000 pamundei per ta rritur vete 1,700,000 Gje e gjalle 1Pulat 8 Monedha Ndertesa 1Kafazat e Pulave IV Numri I njësive 1 Kapanoni sipërfaqe 400 m² II. III. Njësia Oferta 2 Oferta 3 Shënime/Just ifikime kur oferta e Vlera Totale pa Vlera Totale pa VAT Vlera Totale pa VAT & e përzgjedhur VAT & e taksa të & e taksa të tjera (në taksa të tjera (në Lek) tjera (në Lek) Lek) është më e kushtueshme se të tjerat Kosto të tjera të përgjithshme të lidhura me I + II +III (jo më shumë se 12% of I + II) 1Konsulencë inxhinerike 2Konsulencë për pregatitje aplikimit cope 7000Euro 3,500,000 700,000 Euro Euro 187,500 225,000 37,500 45,000 150,000 180,000 195,500 255,300 205400 267800 Pershkrimi teknik I investimit te propozuar Kapanoni i pulave. Kapanoni i pulave per veze mbareshton pula te moshes mbi 17 jave, te cilat vijne nga komplekse qe prodhoje zogj. Kafazat e Pulave Paisjet për mbajtjen & përgatitjen e ushqimit Transportier për shpërndarjen e ushqmit Transportier për mbledhjen e vezëve Transportier për nxjerrjen jashte te mbetejve Sistemi I Ventilimit 9 DETAJET FINANCIARE TË PROJEKTIT TË RI TË PROPOZUAR Tabela 1. Viti normal para investimit (mesatarja e 3 viteve të fundit) Kategori Vlerat vjetore Sasia Çmimi Vlera me TVSH TVSH-ja Vlera pa TVSH Shitjet Veze kokrra 2,224,800 12 26,697,600 4,449,600 22,248,000 26,697,600 4,449,600 22,248,000 8,800,000 1,466,667 7,333,333 420,000 70,000 350,000 Mirembajtja 20,000 3,333 16,667 Taksa vendore 35,000 Rezultati total I shitjeve Kostot e prodhimit kosto e prodhimit te vezeve Karburant Kosto totale e shitjes 4 9,275,000 35,000 1,540,000 7,735,000 EBITDA 14,513,000 EBIT 14,415,600 EBT 10,445,100 Amortizimi 97,400 Interesat 3,970,500 Tatimi mbi fitimin 1,566,765 Fitimi neto Vlerat vjetore Çmi Vlera me mi TVSH TVSH-ja Vlera pa TVSH Veze kokrra 2,160,000 12 25,920,000 4,320,000 21,600,000 25,920,000 4,320,000 21,600,000 Blerje Veze Karburant Mirembajtja Taksa vendore 14,700,000 360,000 20,000 25,000 2,450,000 60,000 3,333 12,250,000 300,000 16,667 25,000 Kosto totale e shitjes EBITDA Amortizimi EBIT Interesat EBT Tatimi mbi fitimin Fitimi neto 15,105,000 2,513,333 12,591,667 9,008,333 7,000 9,001,333 Kostot e prodhimit Tabela 2. Viti normal pas investimit Njësitë Sasia Shitjet Rezultati total I shitjeve Kategori Njësitë 8,878,335 9,001,333 1,350,200 7,651,133 Tabela 3. Rezultati lidhur me investimin Vlerat vjetore Kategori Vlera me TVSH Shitjet Kostot totale të prodhimit EBITDA Amortizimi Vlera pa TVSH 777,600 129,600 648,000 -5,830,000 -973,333 -4,856,667 5,504,667 90,400 EBIT Interesat 5,414,267 3,970,500 EBT Tatimi mbi fitimin 1,443,767 216,565 Fitimi neto 11 TVSH-ja 1,227,202 Parashikimet e fluksit të parave dhe fitimit Tabela 1: Shfrytëzimi i kapaciteti Viti 1 100% Viti 2 Viti 1 Viti 2 100% Viti 3 100% Viti 4 Viti 3 Viti 4 100% Viti 5 100% Viti 6 100% Viti 7 100% Viti 8 100% Viti 9 100% Viti 10 100% Viti 5 Viti 6 Viti 7 Viti 8 Viti 9 Viti 10 Tabela 2: Fluksi monetar I. Kosto e projektit të investimit 0 Granti 0 Kosto e investimit te projektit 6,299,993 Kategoria Shitjet 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 -4,856,667 -4,856,667 -4,856,667 -4,856,667 -4,856,667 -4,856,667 -4,856,667 -4,856,667 -4,856,667 -4,856,667 5,504,667 5,504,667 5,504,667 5,504,667 5,504,667 5,504,667 5,504,667 5,504,667 5,504,667 5,504,667 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 90,400 EBIT 5,414,267 5,414,267 5,414,267 5,414,267 5,414,267 5,414,267 5,414,267 5,414,267 5,414,267 5,414,267 974,000 856,500 729,125 590,875 440,750 278,000 101,250 0 0 0 EBT 4,440,267 4,557,767 4,685,142 4,823,392 4,973,517 5,136,267 5,313,017 5,414,267 5,414,267 5,414,267 666,040 683,665 702,771 723,509 746,028 770,440 796,953 812,140 812,140 812,140 Fitimi neto 3,774,227 3,874,102 3,982,371 4,099,883 4,227,489 4,365,827 4,516,064 4,602,127 4,602,127 4,602,127 4,838,627 4,821,002 4,801,895 4,781,158 4,758,639 4,734,227 4,707,714 4,692,527 4,692,527 4,692,527 -1,461,366 3,359,636 8,161,531 12,942,689 17,701,328 22,435,555 27,143,269 31,835,795 36,528,322 41,220,849 Kostot totale të prodhimit EBITDA Amortizimi Interesat Tatimi mbi fitimin Fluksi monetar -6,299,993 0.43497748 Si IRR dhe NPV përllogaritet automatikisht Investimi konsiderohet ekonomikisht i realizueshëm dhe i pranueshëm kur NPV >= 0 dhe IRR >= 0. Pasqyrat Fianaciare Interesi i bonove te Bankës së Shqipwrisë 6.77% Shënim: Vlera të mos ndryshohet. Kjo vlerë është e përcaktuar nga ARDA. VAN dhe KBB (IRR dhe NPV) VAN (NPV) KBB (IRR) 13 25,760,622 76.15% IRR>=k Pyetje? 14