UNIVERSIDAD CENTRAL SEDE COCHABAMBA CARRERA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS INFORME FINAL DEL SIMULADOR TEMPOMATIC INTEGRANTES: MONTAÑO IBARRA BLADIMIR REYES NINA JIMENA DOCENTE: LIC. CUADROS RAUL MILKO CARRERA: Administración de Empresas (Formación Complementaria) MATERIA: Taller Integral de Negocios Cochabamba - Bolivia 2020 CONTENIDO TRABAJO TALLERINTEGRAL DE NEGOCIOS 1. Introducción 2. Análisis y Propuesta estratégica 2.1. Valores 2.2. Misión 2.3. Visión 3. Análisis Externo 3.1. PEST 3.2. Análisis competitivo las 5 fuerzas de porter 3.3. La matriz de evaluación de factores externos -EFE MATRIZ EFE, Evaluación de Factores Externos Factor Crítico de éxito Peso Calificación Calificación Ponderada Oportunidades 1. La industria de Productos como potencia el 0,3 2 0,6 0,25 4 1 1.Precios más económicos de la competencia 0,1 3 0,3 2.No hay un mercado constante durante el año 0,1 1 0,1 3. Alto poder de negociación del proveedor 0,25 2 0,5 crecimiento 2.Crecimiento de la demanda por incorporación de productos innovadores Amenazas 1 Total 2,5 4. Análisis interno 4.1. Cadena de valor 4.2. Auditoria interna a. Área administrativa b. Área marketing c. Área producción/operaciones El área de producción y operaciones se maneja el inventario de kits (materia prima) y el esfuerzo en las áreas operacionales. Los materiales se compran y se ensamblan en productos terminados a razón de un kit por producto terminado. El tiempo de entrega de material es de un trimestre se deben solicitar un trimestre antes de su uso, los precios varían dependiendo a la cantidad de kits existen tres precios, que se pueden realizar cambios en el futuro. Cada área es independiente estos descuentos de material solo se aplican dentro de un área. Existen gastos de mantenimiento del inventario de las materias primas que es de 1$ por el inventario inicial. El costo total de materiales es la que se uso mas el costo de mantenimiento durante el periodo. La fuerza laboral este compuesto de cuadrillas de tres personas obreros semicualificados, donde no existe cuadrillas parciales cada obrero tiene un salario de 2500, los obreros deben sr contratados un trimestre antes de su primer día de trabajo ya que tardan 1 trimestre en entrenamiento. Puede haber suspensión de obreros de un trimestre, pero automáticamente vuelve el siguiente trimestre, esto se puede hacer si existe demasiado producto en almacén, ya que el costo de almacenamiento de producto terminado es mas costoso que la materia prima. Cada cuadrilla puede trabajar hasta un 20% de sobre tiempo, que es 15$ por unidad. No se puede producir más de su capacidad de la planta más del 20% si se quiere producir más se tendrá que comprar planta o bien construir. Costo de transferencia de productos Producción y adquisición Costo por área de 1-10,000 kits Costo por área de 10,000-19,999 kits Costo por área por 20,000 o más kits Tiempo de entrega de kits Kits por cada Tenpomatic 1 % probabilidad de recibir 80% de la orden 7 Costos de mantenimiento de inventario inicial - kits Costos de mantenimiento de productos terminados Planta mínima adicional en kits Adiciones en capacidad de planta Costo de planta por unidad Tiempo de construcción en trimestres Porcentaje depreciación por trimestre Productividad de máquina en unidades Productividad por cuadrilla Área 1: Productividad por cuadrilla Área 2: Productividad por cuadrilla Área 3: Costo de construir:100 Costo de comprar:120 Depreciación por trimestre $4 $ 10 $9 $8 1 trimestre $1 $2 5,000 1,000 $ 100 2 5% 1000 unidades 900 unidades 800 unidades Trimestre retrso:2 Trimestre de retarso:1 5% Personal de producción Obreros por cuadrilla 3 Costo de contratar obrero $ 3,000 Trimestre en entrenamiento 1 Tiempo máximo de sobre-tiempo 20% Cambio de personal por área por trimestre 1 en 20 Costo de despido $ 200 Salario de obrero por trimestre $ 2,500 Pago de sobre-tiempo por kit $ 15 Condiciones de costos % de gastos generales variables indirectos 5% del costo de mano de obra Gastos administrativos y de ventas x trimestre Una planta $ 25,000 Dos plantas $ 35,000 Tres plantas $ 42,500 Valores que pueden cambiar y que deberá de verificar en los reportes iniciales - Pago de vendedores - Pago a obreros - Costo de sobretiempo. d. Área finanzas La parte financiera de la empresa es muy importante, ya que en esa área se administra el dinero y el capital. Para poder tomar decisiones de inversión a corto plazo o a alargo plazo siempre velando por el bienestar de la empresa. Los ingresos que se tendrán dependen del buen manejo de inventarios, teniendo buenas ventas, obteniendo rendimiento de las buenas decisiones. Tiene que existir retorno a lo que invirtieron los accionistas: Ingresos de efectivo son todos los aumentos de efectivo durante el trimestre más el saldo de efectivo del anterior trimestre anterior. Existe las cuentas por cobrar que consiste en la recolección de las ventas anteriores la cobranza es lenta. Los ingresos provenientes de las acciones y la emisión de bonos se reciben durante el trimestre en el que fueron solicitadas. Se puede hacer el retiro de acciones hasta el 30% de sus acciones cotizadas en la bolsa, pero para realizar este retiro, se debe de tener un saldo acumulado en las utilidades netas positivo, no se puede retirar acciones con nueva deuda ya sea a corto o largo plazo. La acción cotizada en el mercado debe ser mayor a 14$ para poder emitir acciones como empresa. Cobranza de cuentas por cobrar Primer trimestre 10% Segundo trimestre 50% Tercer trimestre Pago de plantas - Inicial (cuando compradas) - Saldo (durante construcción) Préstamos a corto plazo Intereses anuales sobre saldo inicial Mínima relación deudas/activos Tasa de inversiones a corto plazo Castigo por prepago de bonos i. 40% 20% 80% 10% 80% 5% 3% Razones financieras Análisis vertical y horizontal (utilizar documento adjunto de análisis financiero) e. Área investigación y desarrollo Es un área muy importante al igual que a las otras. Ya que en esta área también se realizan inversiones para realizar investigaciones en conocimientos técnicos y científicos. El desarrollo está orientado a la obtención de nuevos productos, procesos y materiales. ii. Área que está encargada del análisis y desarrollo de productos de la empresa, fijando presupuestos, asegurando la utilización eficiente de todos los recursos. En esta área de investigación y desarrollo, es para investigar el potencial de ventas de la empresa, más específico en las tres áreas de las otras empresas que participan en el mismo mercado, al igual que el número de vendedores, su capacidad de planta si la competencia está comprando o construyendo plantas, si la competencia está construyendo o compro y en que trimestre está pidiendo la planta, además del total de páginas de publicidad tanto nacional como local para ayudar a su fuerza de ventas, la cantidad de ventas que se realizó en las otras empresas y con el precio que se vendió. Cada información tiene un precio, esta información es muy bueno ya que gracias a ello se pueden tomar futuras decisiones, que favorecen a la empresa. Los productos deben ser mejorados para atraer a más personas y tener mejores ingresos por las ventas, contando con la tecnología adecuada y una mano de obra calificada. 4.3. La matriz de evaluación de factores internos -EFI MATRIZ EFI, Evaluación de Factores Interno Factores Críticos de Éxito Peso Calificación Calificación Ponderada Fortalezas 1.Cailidad del producto ofrecido 0,27 4 1,08 2.Preferencia, lealtad del consumidor y demanda creciente 3.Innovacion constante de los productos ofrecidos Debilidades 0.15 4 0,60 0,18 4 0,72 1.Se cuenta con un solo proveedor de material 2.Asencia de planeación estratégica que busque nuevos horizontes para la empresa. 3.La capacidad de producción de la empresa es insuficiente para atender la demanda Total 0,10 2 0,20 0,20 1 0,20 0,10 2 0,20 1 3,00 La empresa es muy fuerte ya que tiene una calificación ponderada de 3 pero si hubiera sido menor a 2,5 la empresa seria débil. Así que la empresa podría seguir adelante. 1 2 3 4 Debilidad Menor Debilidad Mayor Fortaleza Menor Fortaleza Mayor 5. Matriz FODA FORTALEZAS FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS OPORTUNIDADES La industria de Productos como potencia el crecimiento Crecimiento de la demanda por incorporación de productos innovadores Falta de mejoras de atributos a sus productos por parte de las demás firmas competidoras Características del mercado permitirían un aumento de precio diferente en cada área Innovación constante de los productos ofrecidos Calidad del producto ofrecido Preferencia, lealtad del consumidor y demanda creciente Apoyo a la fuerza de ventas. La publicidad nacional afecta la demanda del producto en las tres áreas, durante 3 trimestre FO (Maxi-Maxi) Mas inversión en publicidad y adquisición de nuevas plantas en las diferentes áreas, explotando la demanda Diversificación de nuestros productos, mejorándolo constantemente, atrayendo nuevos clientes de la competencia AMENAZAS FA (Maxi-Mini) Alto poder de negociación Promoción del producto a través de la publicidad del proveedor nacional, local, Precios más económicos recuperando el mercado de la competencia DEBILIDADES Ausencia de planeación estratégica que busque nuevos horizontes para la empresa La capacidad de producción de la empresa es insuficiente para atender la demanda Se cuenta con un solo proveedor de material DO (Mini-Maxi) Desarrollo de mercado: Nuevas oportunidades de mercado incrementando canales de distribución Políticas de ventas para atraer nuevos clientes, creando nuevos segmentos. Abastecimiento estratégico de materia prima, comprando acciones de la empresa proveedora. DA (Mini-Mini) Incrementar canales de distribución, abarcando nuevos mercados geográficos No hay un mercado constante durante el año Alta competitividad en el mercado 5.1. perdido por la Establecer un precio más competencia. competitivo. Reduciendo penetración de mercado; costos en la materia mejoras del producto prima, siendo el creando nuevos intereses proveedor de materia prima a nuestra empresa del cliente, incrementando las ventas. Reducción de costos de producción mediante la optimización del uso de la tecnología Análisis objetivos estratégicos (ideas fuerza-4 perspectivas) Financiero Aumentar las ventas en todas las áreas Clientes Mejorar la satisfacción de los clientes Procesos Reducción de costos Aprendizaje y Crecimiento Incrementar la productividad 5.2. Estrategias Financiero Incrementar la rentabilidad de manera continua y sostenida Clientes Posicionar el producto en el mercado Procesos Disminuir el tiempo en la cadena de producción Aprendizaje y Crecimiento Contar con colaboradores con actitud comprometida 5.3. Plan de acción Financiero Construir planta en el área 2, además de contratar un número de vendedores que se requieren Clientes Realizar mejoras de productos cuando exista baja productividad dentro de la empresa, así para recuperar el mercado y tener mas ventas. Procesos Comprar los kits de material desde 20000 para contar con un descuento por los kits. Al igual utilizar toda la capacidad de la planta para producir. Aprendizaje y Crecimiento Intensificar las cuadrillas exactas de obreros, en el área de producción, según la demanda del mercado existente. 5.3.1. Decisiones de mercado DECISION3 DECISION4 5.3.2. Decisiones de producción 5.3.3. Decisiones financieras ANEXOS TOMA DE DECISIONES #1 ANALISIS DEL TRIMESTRE # 1 Parte 1 # de página de publicidad nacional 0, ya que en la etapa inicial no es conveniente por que el gasto que presenta. Solo se utilizó el Numero de página de publicidad local, debido a que esta es más fácil de controlar (12 anuncios en el área 1 por que es donde se queda una mayor cantidad de productos, 8 en la área 2 porque es la rea donde más se vende y 5 anuncios en la área 3 debido a que es donde llega menos producto), además se toma en cuenta que el trimestre 7 se contaran con 2 anuncian de publicidad nacional y esto tiene efecto por tres trimestres. El número de vendedores se establecen en relación a la distribución del producto (área 1 es 6, área 2 es 3, área 3 es 2), en trimestre 8 he asignado 6 vendedores en el área1, 2 en la área 2 y 2 en área 3. Y de esta forma distribuye 11 vendedores que tengo disponible, la misma que se realizó en base a inventario inicial y esto tiene efecto por 3 trimestres. El número de mejoras al producto es 1 ya esto principal para adquirir mayor venta de producto. (Área 1 es 40 por que el precio es estandarizado) . Parte 2 El # de vendedores contratados? Es 2 vendedores que se contrataran, para incrementar el volumen de ventas en los trimestres posteriores. El # de vendedores despedidos es 0 por que aun es la etapa inicial donde se considerara su niveles de competitividad. Unidades transferidas hacia? (Esta Área 1 es 0 por que no es necesario aun, se requiere enviar 6000 unidades al Área 2 y 5000 al Área 3, Es decir Total trasferidos 11000 es la queda para las ventas del área 1). Unidades trasferidos desde (Área 1 es 11000 es la que me da conocer las unidades disponibles para venderse, Área 2 es 0, Área 3 es 0, áreas 2 y 3 se podrá determinar en los siguientes trimestres. Parte 3 Es el número de unidades en sus órdenes de Material ordenado en unidades? En el trimestre 8 se ordenara 20 de material para el Área 1, lo cual no se ordena aun para las Áreas 2 y Área 3 las misma son 0. Planta ordenadas /unidades construidas? (Área1 es 0, Área 2 es 0, Área3 es 0) ya que este campo aún no se desea construir ni ampliar por esta razón es 0. Pedido de préstamo a corto plazo? Es 0 por que no se pidió ningún préstamo por aun no se necesita. Total pagado de préstamo acorto plazo? Es 0 % de ganancia por dividendo? Es 0 Dividendo por acción en centavos? 0 Parte 4 Producción total en unidades? Es la producción total actual, cantidad total producida (Área 1 es 18 unidades de producción, Área 2 es 0, Área 3 es 0 la área que o tiene producción ya que las mismas no tiene ninguna planta tampoco tiene la ampliación por esta razón es limitada. Obreros de producción ordenados? En el trimestre 6 fueron contratados obreros 2 en el Área 1. Los obreros de producción requieren de un trimestre para entrenarse y capacitarse para poder desenvolverse con eficiencia (Area2 y Área 3 no se realizó nada porque todavía es la etapa inicial) Obreros de producción despidos (Área 1, Área 2, Área 3) es el número de obreros de producción que desea despedir al comienzo del trimestre, pero en nuestro caso nosotros no despedido a ningún obrero por esta razón tampoco podemos se calcular no existiendo cifra alguna. Depósitos en dólares? Se podría invertir para ganar intereses (5%). Pero todavía no se está focalizado en invertir. Retiro en dólares? Aquí ingrese retiros de dólares que desee hacer de las inversiones a corto plazo Lo cual no se produjo ningún deposito por lo tanto no hay ningún retiro en efectivo. Suspensión de trabajadores (Área 1, Área 2, Area3) no hay ningún obrero suspendido en ninguna área además esto presenta un costo extra. ¡ TOMA DE DECISIONES #1 ANALISIS DEL TRIMESTRE # 2 Parte 1 Se tomó la decisión de cambiar porque de esta forma tendrá alcance nacional, utilizó publicidad nacional el número de páginas son 2, debido que esto es más difícil de controlar ya que la misma es nacional por esta razón es mínima la cantidad de publicidad. También se utilizó publicidad local esto es más fácil de controlar (área1 por que es donde se queda una mayor cantidad de productos es17, 8 en el área 2 porque es en el área donde más se vende y 6 anuncios en el área 3 debido a que es donde llega menos producto), además se toma en cuenta que el trimestre 8 no se contaban con anuncios nacionales y estos no tienen efectos por tres trimestres. El número de vendedores determinan la demanda de cada área (área 1 es 7 sufrió una modificación por que la (línea 3) toma en cuenta que el trimestre 9 usted tendrá 12 vendedores que asignar además más vendedores en un área mayor será el esfuerzo de ventas en ella), área 2 es 3, área 3 es 2 es la que mantiene con el anterior trimestre 8, la misma que se estableció. El número de mejoras al producto es 2 por que hemos incrementado se tenía la necesidad de mejorar la calidad ya que esto genera mayor venta de productos este costo de $ 10,000 por mejora. Esta acumulado $20,000 en las dos mejoras realizadas en trimestre 8 y 9. El precio área 1 es 41, área 2 es 41, área 3 es 41, en las tres áreas es 41 por que, para obtener un poco más de ganancia, se cambió en el trimestre 9 incrementando un dólar más porque se realizó una mezcla de publicidad local entre nacional, vendedores y también se realizó mejoras en producto para incrementar las ventas. Parte 2 El # de vendedores contratados? Es 2 vendedores que se contrataron en trimestre 8 están siendo entrenados o capacitados en el trimestre 9 para que pueda producir el trimestre 10. El # de vendedores despedidos es 0 por que aún es la etapa inicial donde se considerará sus niveles de competitividad esto se verá claramente en el trimestre 11 si el caso lo amerita. Unidades transferidas hacia (Esta Área 1 es 0 por que no es necesario aun, se requiere enviar 3700 unidades al Área 2 ,esto baja en las dos áreas en el trimestre porque una parte del personal que está contratado está en entrenamiento y por lo cual no está produciendo lo necesario pero el trimestre 10 subirá con más éxito, además se está otros gastos para mejorar el producto y 2000 al Área 3, Es decir Total trasferidos 5700, porque es donde indica los productos terminados a ser trasferidos de una área a otra. COMO LLEGO A ESTAS CANTIDADES ¿Unidades trasferidas desde? Area1 es 5700, área 2 es 0, área es 0) por que representa al almacén de origen en el que las unidades están son transferidos desde total el área es 5700 que presenta en área 1. Parte 3 Es el número de unidades en sus órdenes de Material ordenado en unidades En el trimestre 9 se ordenará 15.000 unidades de material para el Área 1, lo cual no se ordena aun para las Áreas 2 y Área 3 las misma son 0 por que no se ordenó. COMO DETERMINO ESTA CANTIDAD??? Plantas ordenadas /unidades construidas? (Área1 es 0, Área 2 es 0, Área3 es 0) ya que este campo aún no se desea construir ni ampliar por esta razón es 0. ¿Pedido de préstamo a corto plazo? Es 50.000 se pidió préstamo por qué se necesita en efectivo y será pagada automáticamente en dos pagos de en los trimestres 10 y 11 ya que es acorto plazo el préstamo. COMO DETERMINO ESTA CANTIDAD TIENE FLUJO DE CAJA??? % de ganancia por dividendo? Está en blanco por no realizamos ninguna inversión. ¿Dividendo por acción en centavos? Tampoco tenemos dividendos por acción. Parte 4 ¿Producción total en unidades? Es la producción total actual, cantidad total producida (Área 1 es 18000 unidades de producción, Área 2 es 0, Área 3 es 0 el área que o tiene producción ya que las mismas no tiene ninguna planta tampoco tiene la ampliación por esta razón es limitada. ¿Obreros de producción ordenados? En el trimestre 8 fueron contratados obreros 2 en el Área 1. Los obreros de producción requieren de un trimestre para entrenarse y capacitarse para poder desenvolverse con eficiencia (Area2 y Área 3 no se realizó nada porque no es conveniente). Obreros de producción despidos (Área 1, Área 2, Área 3) es el número de obreros de producción que desea despedir al comienzo del trimestre, pero en nuestro caso nosotros no despedido a ningún obrero por esta razón tampoco podemos se calcular no existiendo cifra alguna. ¿Depósitos en dólares? Se podría invertir para ganar intereses (5%). Pero todavía no se está focalizado en invertir. ¿Retiro en dólares? Aquí ingrese retiros de dólares que desee hacer de las inversiones a corto plazo Lo cual no se produjo ningún deposito por lo tanto no hay ningún retiro en efectivo. Suspensión de trabajadores (Área 1, Área 2, Area3) no hay ningún obrero suspendido en ninguna área además esto presenta un costo extra. Parte 5, Parte 6 está totalmente blanco por que se realizara en la siguiente simulación ya el docente lo solicito. Estudios/información ambiental Costo de información ambiental. - 2000 costo por que es el estudio sobre el cambio y la incidencia que tendría un proyecto. Estudios/información ambiental porque es una herramienta que pretendemos simular el comportamiento de sistemas físicos, químicos. Por esta razón deseamos que esta se creado para asegurarse y controlar que nuestro proyecto no altere demasiado al medio ambiente. H o Precio por ventas por compañía en trimestre. CONCLUSIONES RECOMENDACIONES