ERP  재무자금관리 소개
Agenda
1.재무회계 개요
2.전표관리
3.채권/채무 관리
4.고정자산 관리
5.결산
6.자금관리
© 2012 AG. All rights reserved.
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Agenda
1.재무회계 개요
2.전표관리
3.채권/채무 관리
4.고정자산 관리
5.결산
6.자금관리
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1. 관리회계 개요
- 회계부문 솔루션 구성
기업성과관리
(Enterprise Performance
Management)
경영계획
(Business Planning)
연결회계
(Consolidation)
전략 및 성과관리
(Strategy Management)
수익성 및 비용관리
(Profitability  Cost
Management)
재무회계
(Financial Accounting)
자금회계
(Treasury)
재무공급망관리
(Finance Supply-Chain
Management)
투자관리
(Investment
Management)
관리회계
(Controlling)
총계정원장관리
(General Ledger)
현금 및 유동성 관리
(Cash and Liquidity
Management)
여신관리
(Credit Management)
투자 안 관리
(Appropriation)
원가요소관리
(Cost Element
Accounting)
채권관리
(Account Receivable)
자금 및 위험관리
(Treasury and Risk
Management)
직금관리
(Biller Direct)
투자실행관리
(Execution)
간접비 관리
(Overhead Cost
Controlling)
채무관리
(Account Payable)
내부현금관리
(In-House Cash)
추심관리
(Collection Management)
투자정산
(Settlement)
제조원가
(Product Costing)
고정자산관리
(Fixed Assets)
은행관리 관리
(Bank Relation
Management)
분쟁관리
(Dispute Management)
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수익성회계
(Profitability
Accounting)
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통합재무시스템
재무정보의 정합성을 확보하고 재무정보를 적시에 제공하기 위해서는 물류와 회계의 실시간 통합이 전제되어야 합니다. 이를 통해
세방전지는 物 과 財의 양방향 거래정보 추적환경 보유, 자동분개 처리 기능 강화로 정확하고 효율적인 재무시스템의 기반을 확보할 수
있슴니다.
Real Real-Time Processing
재고흐름/외.매입
구매/자재
원재료
현장투입 재고 이동
입고
XXX XXX
XXX XXX
XXX
생산
자동회계기표
회계전표
역추적
XXX
생산실적
공수
투입 생산실행 제품입고
XXX XXX
재무 회계
XXX XXX
자동회계기표
XXX
재무보고
회계전표
역추적
XXX
전
자
증
빙
감
가
상
각
채무 관리(AP)
채권 관리(AR)
매입채무관리
대금지급관리
지급어음관리
매출채권관리
수금관리
받을어음관리
지급/
외상매입금
입금/
외상매출금
재고/ 매출원가/ 매출
영업/출하
자동회계기표
회계전표
역추적
반품
XXX XXX
XXX XXX
청구
제품
출고
XXX XXX
입금/
수금계획
총계정원장(GL)
자금관리(TR)
계정관리
전표관리
결산관리
자금수지계획/관리
자금조달/운용
원시 자금 발생 금액
원인전표 역추적
BANK
자금 유동성/수지 분석
실시간
입.출금 내역 반영
일자
세무정보
고정자산 관리(AA)
세무관리(TAX)
자산이력관리
감가상각관리
부가세/원천세
법인세/지방세
관리 회계
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다차원 수익성 분석
제
품
별
고객별
조직별
재무회계 프로세스 체인
고정자산
매출채권
매입채무
외상매출금
외상매입금
받을어음
지급어음
자산 변동
선수금
선급금
매각,폐기
채권 반제
채무 반제
1
2
총계정 원장
자산 취득
3
세무관리
마감
결산 자료
외화 평가
발생,이연처리
감가상각
손익조정
납부
세무신고
4
대차대조표
손익계산서
5 연결 B/S
연결 PL
프로세스를 지원하기 위한 솔루션
1
전표처리/ 증빙보관 편의성 증대
2
업무프로세스와 실시간 통합된 채권/채무 시스템
3
자산관리의 전 사이클(취득, 이동, 변경, 감가상각 시뮬레이션,매각)에 대한 완벽한 지원
4
자동화된 결산 조정 기능을 통한 결산일정 모터링 및 Soft Closing 지원
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법인세 Report
부가세 Report
원천세 Report
부가세신고
Agenda
1.재무회계 개요
2.전표관리
3.채권/채무 관리
4.고정자산 관리
5.자금관리
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전표처리/ 증빙보관 편의성 증대
가 제공하는 전자결제시스템을 이용하여 전표처리 소요시간을 획기적으로 단축할 수 있으며 전자증빙 첨부기능을 사용하면 증빙보관의
편의성을 극대화할 수 있습니다. 하지만 프로젝트 기간 중 현재 사용중인 전자전표 결제 시스템과의 더욱 면밀한 비교.검토를 통해 자체
시스템을 와 I/F할 수도 있습니다. 는 이러한 유형의 시스템간 I/F에 아무런 제한이 없습니다.
원천거래
입력(수정)
구매
회계
생산
오류존재?
자동분개 전표범위 확대
No
전자결제 프로세스체계
확립
전자증빙제도 도입으로
증빙보관의 편의성 증대
물류 인사
영업
전표승인
자금
설비관리
회계
시스템
자동분개
인사/급여
현업
전표 처리
프로세스 개선 방향
회계팀
 On-Line 전자결재
 승인단계의 단순화
[전표처리 프로세스 개선 효과]
Yes
마스터
데이터 표준화
무전표 및 현업 완결형
e-Accounting 체계 정립
증빙첨부
전표 입력
전표 승인
 현업 완결형
e-Accounting 체계
전표 모니터링
증빙관리 최소화
증빙서류 광파일화
법정 증빙서류 일괄보관
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전표처리 소요시간 및
정확성 개선
전표처리/ 증빙보관 편의성 증대
계정과목 마스터데이터의 관리
계정과목 Number 차체만을 계정과목 번호로
관리하고 상세 정보는 다양한 세부 마스터 필드를
이용하여 관리 합니다.
보다 선진화된 계정코드
체계관리 방식
계정과목의 유형 등 계정과목의 세부사항은 화면의
계정과목 마스터 데이터를 통해 효율적으로
관리합니다
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전표처리/ 증빙보관 편의성 증대
일반회계전표의 입력.관리
전표 헤더정보와 개별항목으로 구성되어 관리되어지는 회계전표는 사용자가 작성완료된 상태인 임시전표와 최종결재자 승인을 득한 후
총계정원장에 반영되는 확정전표로 나누어 관리되어집니다. 또한 시뮬레이션 기능이 있어 전표를 저장 전 전표의 유효성을 확인할 수 있습니다.
입력화면 결정
임시전표
• 전표유형
전표헤더
자동기표
• 전기키
총계정원장
• 계정유형
개별항목입력
Workflow
• 유효성,대체
• User Exit
확정전표
시뮬레이션/전기
자동분개
총계정원장
잔액조회
전표추적
개별항목
리포트
FIGL
FI-AP 채무관리
•
대금지급예정표
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자동기표
 미지급금
 미수금
 ..
전표처리/ 증빙보관 편의성 증대
일반회계전표의 입력 관리
2. 에러사항 없이 전표가 입력되었다면
승인권한자의 승인프로세스에 따라
전표승인을 득하기 위해 임시전표 상태로
전표를 저장합니다
전표가 최종 승인되기 전까지는 시산표 및
재무제표에 반영되지 않습니다
1. 계정과목 및 금액 적요등을 입력한 후
전기하기 전에 시뮬레이션 버튼을 눌러 전표입력
사항의 에러유무를 미리 검증해 볼 수 있습니다
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전표처리/ 증빙보관 편의성 증대
자동분개 기능
총계정원장 계정인‘외상매입금(160000)으로 자동기표 되도록 계정을 지정합니다
전표 입력 시 구매처‘8001을 입력하고 전표를 생성하게 되면 동시에 총계정원장 ‘외상매입금(160000) 계정으로 자동 기표 됩니다.
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전표처리/ 증빙보관 편의성 증대
반복회계전표의 손쉬운 생성
임차료지급 전표등과 같이 일정한 주기별로 반복적으로 발생되는 전표에 대해서 전표생성 규칙을 사전에 정의해 놓고 해당 지급시점에
프로그램만 수행하게 되면 전표가 자동으로 생성됩니다. 반복전표 기능뿐 아니라 모델전표 및 참조전표 생성기능을 이용하여 회계전표를
손쉽고 빠르게 생성할 수도 있습니다
<반복입력/모델전표/참조전표>
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전표처리/ 증빙보관 편의성 증대
전표 사전통제
전표처리 오류를 최소화 하기 위해서 마스터(GL계정, 고객, 구매처) 생성부터 전표 발생까지 각 단계별 점검기능을 기본적으로 제공합니다.
또한 전표 유효성 점검이나 대체 기능을 이용하여 별도의 프로그램 없이 사용자가 직접 점검로직을 정의하여 전표 입력 및 저장 시점에
경고메시지 및 입력값을 강제변경할 수 있는 기능을 제공하여 보다 강력한 사전 검토기능을 제공합니다.
FI 마스터별 관리


G/L 계정마스터
- 부가세 관련계정 여부관리
- 고객/구매처 보조부 관리
고객/구매처 마스터
전기키/계정별 점검

전기키/계정별 입력 관리
- 불필요한 필드 소거
전표 유효성 점검

- 필수 입력 엔트리 관리
- 선택 입력 엔트리 관리
- 고객/구매처별 G/L계정관리
- 입/지급 유형관리
- 입/지급 계좌관리
-세금(부가세/원천세) 정보관리

별도의 프로그램 없이 사용자가
직접 점검로직을 정의하여 전표
유효성 점검
- 전표 헤더 입력 시 점검
전표 대체

잘못 입력한 데이터를 시스템이
강제로 입력값을 대체하는
기능으로 유효성점검과 유사하게
정의하여 사용할 수 있음
- 개별 아이템 입력시 점검
- 전표 헤더 입력 시 대체
- 전표 저장 시 점검
Alert level 선택 가능
- Error / Warning/Informaion
- 개별 아이템 입력 시 대체
- 전표 저장시 대체
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전표처리/ 증빙보관 편의성 증대
전표 예산체크
현업부서에서 전표 입력과 동시에 예산 자동체크가 되며 예산잔액 초과 시 전표 입력화면에서 경고 또는 에러메시지를 보여줍니다.
지출
결의서
전표입력
예
신산
청초
과
YES
예산초과
예산
자동체크
FIFM
NO
임
저시
장전
표
예산관리
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전표처리/ 증빙보관 편의성 증대
전자증빙 연계방안(광파일-Scanning 증빙첨부 기능 )
에서 생성되는 모든 전표에는 사용자가 첨부하기 원하는 원시 Scanning 자료 또는 외부화일을 얼마든지 첨부할 수 있습니다. 다만, 해당
전표에 첨부된 증빙에 대해서는 결재 단계 또는 승인완료된 단계에서는 수정이 불가능하도록 지정할 수 있습니다.
전표 조회화면
1
첨부 증빙파일 폴더
오브젝트 버튼 선택
3
조회 증빙파일 선택
4
향후 첨부한
파일재조회
첨부할 파일 선택
5
2
파일첨부기능
선택
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Agenda
1.재무회계 개요
2.전표관리
3.채권/채무 관리
4.고정자산 관리
5.자금관리
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물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
영업, 구매 단계가 완료되면 자동으로 회계 전표를 생성하며 이와 동시에 채권 보조장, 채무 보조장의 데이터가 총계정원장에 기록됩니다.
회계 담당자는 회계 잔액 조회를 통하여 영업 및 구매와 관련된 모든 문서를 역추적할 수 있습니다.
물류와 재무회계의 통합으로 실시간 자동전표 생성
FI-AP
FI-AR
채권관리
채권관리
FI-GL
채무관리
채무관리
어음/현금등
/ 현금 등
어음
지급제안
지급제안
지급
자동전표
자동전표
어음할인
어음 할인
지급
or
지급보류
우발채무상계
우발채무상계
SD
MM
구매요청
현금
입금
총계정원장
구매
오더
물품
입고
수령
청구서
수령
판매
수주
오더
송장
출하
처리
여신점검
여신관리
송장
처리
발생된 물류의 송장을 조회하면 실시간으로
동시에 생성된 회계 관련 전표 조회 가능
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물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
기준정보(마스터 데이터)의 통합 및 효율화
회사는 를 사용하여 고객의 기준정보 및 기타 재무정보를 효율적으로 관리할 수 있습니다. 고객 거래선 마스터는 일반데이터, 회사코드
데이터, 영업영역 데이터의 3가지 영역을 가지고 있습니다. 일반 데이터 영역을 이용해서는 고객의 가장 일반적인 정보를 입력.관리 합니다.
[고객거래선 마스터 데이터- 구조]
일반 Data 세그먼트에서는 고객의
가장 일반적인 항목 즉, 회사명, 주소,
대표자 주민번호, 사업자 등록 번호
등을 입력.관리 합니다.
회사 Data 세그먼트에서는 재무회계와
관련된 다양한 정보 값을 담아 영업거래
시 시스템이 활용합니다.
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영업 Data 세그먼트에서는 영업거래 시
사용할 다양한 매출거래 조건과 관련된
정보 값을 담아 관리합니다.
물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
기준정보(마스터 데이터)의 통합 및 효율화
이러한 3가지 데이터 세그먼트의 관리를 통해 동일한 매출거래처를 여러 개의 관계.관련 회사나 영업부서에서 공동으로 거래한다 할 지라도
회사별 ,영업부서별로 매출거래처를 각각 생성할 필요가 없이 한 개의 거래처만 유지하면 된다는 장점이 있게 됩니다.각각의 세그먼트
내에는 회사가 정의하기 원하는 매우 다양한 매출(영업) 거래처 정보를 담을 수 있습니다.
[고객거래선 마스터 데이터- 구조]
일반데이타
회사코드(재무정보)데이타
영업관련 데이타
고객마스터 관리 Segment
판매거래 시 순수 구매조건
관련 결정 사항은 이 Data
Segment에 있는 마스터
정보를 활용합니다.
판매거래 시 재무관련 결정
사항은 이 Data Segment에
있는 마스터 정보를 활용합니다.
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물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
기준정보(마스터 데이터)의 통합 및 효율화
채권/채무 동시 거래선인 경우 회사는 동일 거래선 이라 할지라도 고객 마스터와 공급업체 마스터를 각각 별도로 생성. 관리해야 합니다. 이
경우, 이 두 개 거래선이 서로 채권/채무 상계 거래선 관계에 있다는 관리항목을 고객 마스터와 공급업체 마스터상에 Assign을 해 줍니다.
향후, 거래선에 채권/채무 거래가 발생하면 시스템은 해당 채권/채무를 상계.제거 처리할 수 있습니다.
[고객거래선 마스터 데이터-채권/채무 상계관리]
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물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
통합채권 관리 시스템을 위한 프로세스 통합
영업물류 모듈로부터 발생한 매출거래는 재무회계 모듈의 채권 보조부를 통하여 총계정원장과 실시간으로 통합되어 자동으로 계정기표를
해주며, 이와 동시에 자금 모듈과도 통합이 되므로 매출거래에 따른 업체별, 입금예정 일자별, 입금 예정액의 유동성 예측을 가능케 합니다.
또한 관리회계 모듈과도 통합이 되어 손익 분석에 도움을 줍니다.
손익 분석
관리회계
판매수주
제품출하
송장처리
영업
여신조회
고객 보조원장
총계정 원장
독촉장
통지
대금입금
재무회계
현금유동성
현금
예측
예측
현금유동성
예측
자금
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전자
금융
물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
매출채권 분석 및 관리수준 향상
회사의 매출채권 담당자는 가 기본적으로 제공하는 매출거래선별 월별 매출채권 증감현황 Report를 이용하여 전체적인 채권현황을
실시간으로 Monitoring할 수 있습니다. 또한 Drill-Down기능을 이용하여 보다 상세한 채권내역을 조회/분석할 수 있기 때문에
매출채권의 수금관리 및 부실채권을 사전에 효과적으로 예방할 수 있습니다.
거래선별 월별 매출채권 증감을 보여주는 레포트
고객코드를
입력합니다
미수금 상세화면
월별 매출채권내역을
상세하게 보여줍니다
월별 매출채권 컬럼을
Double-Click합니다
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물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
매출채권 분석 및 관리수준 향상
회사의 매출채권 담당자는 기 생성된 여러건의 매출채권중 이상이 발견된 특정 채권 Line을 Drill Down 함으로써 원시 Data를 추적해 볼
수 있습니다. 동일 모듈안에서의 Drill Down 추적기능 뿐만 아니라 최종 기표된 회계전표를 Drill Down하여 해당 원시 물류전표가
무엇인지를 연속적으로 추적해 내려갈 수 있어 거래선 마스터 내역 및 가격조건 등의 매출거래의 구조적 모순을 발견해 낼 수 있습니다.
1. 계정별 발생 리스트중에서 상세조회
대상 전표라인을 더블클릭 합니다
2. 전표를 Line
Item레벨에서 상세하게
조회합니다
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3. 상세조회 화면에서 원시증빙메뉴를
선택하면 원시 물류전표를 즉시 볼 수
있습니다
물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
매출채권 분석 및 관리수준 향상
회사의 매출채권 담당자는 기 생성된 여러건의 매출채권중 이상이 발견된 특정 채권 Line을 Drill Down 함으로써 원시 Data를 추적해 볼
수 있습니다. 동일 모듈안에서의 Drill Down 추적기능 뿐만 아니라 최종 기표된 회계전표를 Drill Down하여 해당 원시 물류전표가
무엇인지를 연속적으로 추적해 내려갈 수 있어 거래선 마스터 내역 및 가격조건 등의 매출거래의 구조적 모순을 발견해 낼 수 있습니다.
3. 상세조회 화면에서 원시증빙메뉴를
선택하면 원시 물류전표를 즉시 볼 수
있습니다
4. 영업시스템상의 원시 Billing
전표의 가격조건을 조회하고
있습니다.
5.영업시스템상의전표흐름을
조회하면서 관련 라인을 선택하면
즉시 해당 물류전표가 조회됩니다
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물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
채권 수금 업무 - Manual 수금방식
Manual Incoming Payment 기능을 이용하여 수작업 수금 처리를 할 수 있으며 수금 조건을 만족하는 여러건의 채권을 일괄로 반제처리
하는 것이 가능합니다. 물론 일괄수금에 대한 반제 전표가 자동으로 생성됩니다.
수작업 입금 조건값 입력
반제 대상 미결 채권 Display
2
반제 후 반제 List Reporting
1
반제 전표 생성
3
반제 조건 값
선택/입력
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4
물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
채권 수금 업무 - Firm Banking 수금방식
는 수금용 Firm-banking 시스템을 구현하기 위하여 Remote Function Call 기능을 이용, 별도의 통신용 프로그램과 Interface할 수
있는 기반 환경을 지원합니다. 회사는 의 수금용 Firm-Banking 시스템 구축을 통해서 영업사원의 매출대금 수금에 따른 전표처리를
자동으로 수행해 주므로 수작업 수금 업무로 인한 Load를 최소화 할 수 있습니다.
매출 발생
대금 수금
Firm- Banking 영역
은행 입금
미수금 잔액 조회
입금 자동 반제 전표
(Clearing Document)
미수금 청구서
고객 송부
채권분석 및
모니터링
입금정보 수신
미수금 잔액 확인
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채권보조원장
(A/R)
총계정 원장
(G/L)
물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
거래선별 매출채권 별 Aging 관리
매출거래선별 결제일 기준정보를 가지고 정상채권, 0 ~30일 초과, 30 ~ 60일 초과, 90 ~ 120일 초과 그 이상 초과 악성채권 등으로
구분되는 채권 Aging 정보를 기본적인 Report로 제공합니다.
기간별 채권 Aging 레포트
매출채권 발생
Dunning
Procedure
매출채권
Aging 분석
회수불능여부
결정
정상채권 or
관리요망 채권?관리요망채권
기간별 채권월령을
보여줍니다
정상채권
or
부도채권
회수불능 ?
Yes
채권 만기일
Monitoring
대손가능여부 결정/대
손처리
채권 수금
지속적인 채권회수노
력
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No
물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
사고 거래선에 대한 시점 별 대손설정기능
Customer Master상에 해당 거래처가 사고거래선이라는 Key값을 Assign 해줌으로써 해당 Customer로 부터 과거에 발생한 채권 건
별로 인보이스 발생 시점으로 부터의 경과일수를 기준으로 대손율을 각기 다르게 설정할 수 있는 기능이 표준적으로 제공됩니다.
기간별 매출채권에 대한 대손율 설정화면
사고거래선별 채권별 대손율 Key값 정의
대손상각 처리 결과 Report 조회
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물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
통합채무 관리 시스템을 위한 프로세스 통합
구매자재 모듈로 부터 발생한 매입거래는 재무회계 모듈의 채무 보조부를 통하여 총계정원장과 실시간으로 통합되어 자동으로 계정기표를
해주며, 이와 동시에 자금 모듈과도 통합이 되므로 매입거래에 따른 업체별, 지급예정 일자별, 지급 예정액의 유동성 예측을 가능케 합니다.
또한 관리회계 모듈과도 통합이 되어 예산 대비 비용 실적 분석에도 도움을 줍니다.
구매요청약정
구매오더약정
구매요청
구매
Order
관리회계
물품입고
청구서수령
구매
채무/자산 보조원장
총계정 원장
지급
현금유동성
예측
자금관리
재무회계
현금유동성
예측
자금
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물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
매입채무 분석 및 관리수준 향상
공급업체의 기준정보 테이블에 지정된 각종 지급조건 Key값들을 기준으로 발생된 매입채무 건들을 시스템 상에서거래선별로 매우 다양한
관점에서 분석할 수 있는 레포트가 표준적으로 제공됩니다. 따라서 사용자들은 지급 만기일자별 매입채무 현황을 원하는 조건별로 쉽게
분석해 볼 수 있으며, 이러한 스텐다드 레포트들은 모두 엑셀 스프레드 시트등의 Ms office 파일형태로 개인 PC 또는 서버로의 Export가
가능합니다.
거래처 마스터상에 지급
거래조건 지정
구매처별/거래별
만기일조회
거래처별 매입채무 내역을
PC로저장할 수 있는 메뉴
제공
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물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
매입채무 분석 및 관리수준 향상- 원시 구매 증빙 추적기능
회사의 매입채무 담당자는 기 생성된 여러건의 매입채권중 상세하게 보기 원하는 특정 채무 Line을 Drill Down 함으로써 원시 Data를
추적해 볼 수 있습니다. FI(재무회계) 모듈 안에서의 Drill Down 추적기능 뿐만 아니라 최종 기표된 회계전표를 Drill Down하여 해당
원시 구매관련 전표가 무엇인지를 연속적으로 추적해 내려갈 수 있어 공급업체 마스터 내역 및 가격조건등 매입거래의 구조등을 검색해 볼
수 있습니다.
[ 거래선별 매입채무현황 ]
[특정 채무 상세조회 화면 ]
구매자재 모듈의원시
구매오더,입고 및 세금계산서
확정 전표등을 조회할 수
있습니다.
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물류와 실시간 통합된 채권/채무 시스템 구축
매입채무 분석 및 관리수준 향상- 펌뱅킹을 이용한 입출금관리
ERP와 금융기관과의 연계를 통해 온라인상으로 입출금 정보를 주고 받을 수 있습니다. 거래실적을 실시간으로 확인할 수 있고 매입채무
단계에서 단계적으로 지급처리를 수행할 수 있으며 실제 지급이 확인 되면 FI 출금전기를 실행할 수 있습니다.물론 입금실적 확인 및 FI
입금전기도 가능합니다.
은행
거래처
고객
여신체크
전자송장
현금회수
분쟁해결
송장수령
지급 승인
지급 수행
매입채무
매출채권
총계정원장
(General Ledger)
마스터 관리
- 입/지급조건 관리
- 계좌정보 관리
전표 관리
-마스터 연계한 만기일 자동 관리
- 자동 입/지급 전표발생
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유동성 관리
- 만기일 기준으 단기유동성 관리
지급
모니터링
Agenda
1.재무회계 개요
2.전표관리
3.채권/채무 관리
4.고정자산 관리
5.자금관리
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자산관리의 전 사이클에 대한 완벽한 지원
취득에서 처분에 이르기까지 자산의 전 라이프 사이클에 걸친 완전한 지원을 하며 국가별 법적요구 사항을 충족시키기 위한 국가별 감가상각
테이블을 관리하고 있습니다. 고정자산에 대한 감가상각 시뮬레이션에 의한 원가계획정보를 제공할 뿐만 아니라 감가상각비 계산을 통한
신속한 결산을 지원합니다.
가용자산 현황
조회
자산취득
건설중 자산
정산
자산 마스터
생성
자산 이동
자산의
폐기/매각
자산 마스터
변경
자산의
대량 폐기/매각
자산 마스터
대량 변경
고정자산
원장
감가상각
시뮬레이션
매입채무
원장
정기 감가상각
실행(재무, 관리)
비계획 감가상각
사항 등록
총계정
원장
매출채권
원장
관리회계
원장
연간 감가상각
재계산
자산 연말
결산 마감
주요
REPORT
출력
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자산관리의 전 사이클에 대한 완벽한 지원
투자/설비관리와 통합된 자산관리 시스템 구축
투자예산편성, 투자진행관리 기능을 담당하는 투자관리 시스템과 고정자산 시스템 및 설비관리시스템이 완전하게 통합되어 있어 투자
기간중에 발생하는 집행비용을 고정자산 시스템에 건설중 자산으로 대체처리 할 수 있으며 투자완료후에는 건설중 자산을 자산 본계정으로
대체 처리할 수 있습니다. 또한 설비관리 모듈과 통합되어 하나의 고정자산에 등재된 여러개의 설비의 유지보수 이력을 관리할 수 있습니다.
투자관리
고정자산 관리
(투자요청, 투자집행 및 정산)
설비 관리
(취득, 이관,감가비 계산)
효율적인 자산분석
 고정자산의
투자프로그램
투자/설비 오더
직접 자산화
고정자산
설비자산
비용집계처
투자요청서
작성 및 승인
 고정자산
회계처리
정보의 실시간 반영 및
시설/설비와 연계되어
회계정보 반영
(CostCenter)
계획
계획/예산
설비유지보수
투자정산
계획값 자동생성
 기준정보
중심의
거래관리
정산
정기적 투자정산
취득에서
처분까지의 전 Life
Cycle 관리를 위한
연관 시스템간의 연계
건설중 자산
투자 Project
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 자재/재고,시설
부문과의 정합성을
유지한 거래 관리
자산관리의 전 사이클에 대한 완벽한 지원
건설 중 자산의 본 자산 대체 프로세스 정립
투자완료시점에 건설중으로 기표된 자산을 미리 정의한 대체규칙에 의거 본 자산으로 유연하게 대체처리 할 수 있으며 대체처리된
고정자산은 자산클래스를 중심으로 체계적으로 구분 관리됩니다. 또한 자산의 취득부터 이관 그리고 폐기에 이르는 전 과정을 재무회계 및
설비관리시스템과 연계하여 유기적으로 관리해 줍니다.
투자프로그램
건설중 자산의 본자산 대체
 건설중 자산의 본자산 대체규칙 정의
 투자 간접비는 직접 비용으로 귀속가능
 본자산 대체즉시 자산가액 증가 및 관련
회계전표 발생
투자 Activity
투자 집행
투자오더/투자 프로젝트
예산
최종 정산 작업
계획
약정(Commitment)
집행 실적
기간 정산 작업
구매요청,오더,
선급금,
세금계산서,
활동기준비용
건설 중 자산
감가상각 시뮬레이션
원가계획
계획 값
코스트
센터
자산 1
자산 2
자산 3
실적 값
자산이력대장
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자산분류의 체계화
 자산클래스를 중심으로한 체계적 자산관리
 Sub-자산번호를 이용한 하위자산의 별도관리
효율적인 자산 라이프 사이클 관리
 자산의 취득부터 이관,감가상각 그리고 매각에
이르는 전 라이프사이클을 유기적으로관리
특수자산의 구분관리 및 한국화기능
 리스자산의 별도 구분관리
 부외자산의 구분관리
 보험 부보가액 산정기능
 시부인조서의 자동생성
자산관리의 전 사이클에 대한 완벽한 지원
감가상각비 계산
회사가 원하는 다양한 감가상각 계산 주기로 감가상각 계산을 실행할 수 있습니다.
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자산관리의 전 사이클에 대한 완벽한 지원
다양한 목적의 감가상각비 계산
는 하나의 고정자산에 대해 감가상각의 계산기준을 달리하는 여러개의 감가상각영역을 운영할 수 있습니다. 따라서 재무회계목적의
감가상각비와 세무회계 목적의 감가상각비의 차이를 시스템이 자동으로 인식할 수 있으며 이러한 차이금액을 가지고 감가상각 시부인
계산을 할 수 있는별도의 시부인용 감가상각영역을 정의할 수 있습니다. 이 시부인용 감가상각영역의 데이터를 이용하여 법인세
세무조정계산서상의 감가상각 시부인계산 명세표를 자동으로 산출할 수 있는 기능을 제공합니다
고정자산 XXXX in year 2004
자산 취득가액
상각 누계액
잔존가액
장부
감가상각영역
100 000
40 000
60 000
세무
감가상각영역
100 000
30 000
70 000
시부인
감가상각영역
100 000
부인액 10 000
0
원가회계
감가상각영역
100 000
10 000
90 000
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동일 자산에 기준을 달리하는 감가상각
Key와 내용 연수를 여러 개 지정할 수 있음.
자산 마스터 중 감가상각 영역을 지정하는
화면
자산관리의 전 사이클에 대한 완벽한 지원
미래 감가상각비 추정 기능으로 손익 예측
회사는 의 고정자산 모듈이 제공하는 강력한 감가상각 예측 및 시뮬레이션 기능을 통하여 회사가 보유하고 있는 고정자산으로 부터 미래에
발생하는 감가상각비를 다양하게 예측해 볼 수 있어 손익분석에 도움을 줍니다. 감가상각 예측 및 시뮬레이션 기능은 자산익스플로어 라는
도구를 통해서 개별자산 Level에서도 가능하며 사용자가 지정하는 전체 자산 Level에서도 적용 가능합니다.
향후 예측희망연수를 지정한후
레포트를 실행한다
감가상각예측
메뉴를 선택합니다
현재 보유자산에 대한미래
감가비예측레포트가 산출됩니다
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Agenda
1.재무회계 개요
2.전표관리
3.채권/채무 관리
4.고정자산 관리
5.결산
6.자금관리
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결산일정 모니터링 및 Soft Closing 지원
결산관리는 결산업무가 자동화 되어야 하며 회사의 모든 결산 업무를 종합적으로 관리해주는 결산 도구 (Closing Tool) 의 도입을 통하여
결산 일정관리, 결산업무별 상태관리, 결산작업 자동수행 및 사후 검증 등 기능 지원으로 결산일정의 과정을 모니터링 할 수 있으면 관련된
전표를 자동발행 할 수 있어야 합니다.
월/ 년 말 (결산 시점)
결산일정 관리자
재무(관리)회계 결산
결산조정 자동화
수익성분석
외화
평가
결산 자동화
연결제거
작업
대.충계산
재무회계
감가상각
경비전표
자금
인사
고정자산
기간
손익반영
- 현업마감
- 사전손익예측
구매마감
- 구매마감
- 고정자산 마감
영업마감
- 매출/마감
- 수금 마감
결산
보고
- 실적원가 계산
- 수불부 확정
- 재무손익 보고
- 관리손익 보고
감가상각
원가마감
<예시>
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현장별,사업부별,
전사 재무제표 산출
연결 F/S 산출
다양한 재무분석
자료 제공
사용자편의
리포팅 툴
(Report
Painter)
미착자산
계상
현업마감
분석/보고 고도화
총계정원장
(G/L)
결산일정 모니터링 및 Soft Closing 지원
결산일정관리자
에서 표준적으로 제공하고 있는 “결산일정관리자(Schedule Manager) 라는 도구를 이용하여 결산 마감 시 회계부서에서 마감 현황을
실시간으로 Monitoring 하면서 통제할 수 있도록 되어 있어 효율적인 마감 관리가 가능합니다. 즉, 다이어리 형식의 결산 일정 관리자를
통하여 외화평가, 유동성 대체, 감가상각, 기간 손익 반영 등 결산 조정 분개를 자동화할 수 있으며 결산 일정관리, 결산업무별 상태관리,
결산작업 자동수행 및 사후 검증 등의 기능지원을 통하여 결산 일정을 단축할 수 있습니다.
결산 일정 관리자
Calendar
Global 모든
회사의 결산 Tasks
Assign 가능
결산진행 상황
및 상태
Monitoring
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결산작업 자동진행순서 정의
결산일정 모닡링 및 Soft Closing 지원
외화평가 자동분개
월중에 외화로 발생한 원시거래들에 대해 외화 평가프로그램을 수행하게되면 각 거래시점의 환율과 기말시점의 환율 차이를 고려하여 시스템이
외화평가 전표를 자동으로 생성해주며 또한 익월초 역분개전표까지 자동으로 생성해 줍니다.
[외화평가 작업과 회계 자동반영 ]
평가영역선택
영업
외화거래 발생
거래시
외화기준 금액
(,  )
구매
거래시 환율
재무회계
보조원장 반영
외화평가 결과 레포트
거래시
원화기준 금액
외화평가작업
회계
월말
익월초
외화 평가 자동분개 전표
(기말환율 - 거래환율)
전월 외화 평가 자동분개 전표
(역분개)
전기 생성 여부 오류전기
인한 역분개 여부 등
조건 입력
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결산일정 모니터링 및 Soft Closing 지원
기간비용 자동 반영
에서 제공되는 Accrual Engine의 Manual Accrual 기능을 사용하면 정기적으로 발생되는 다양한 형태의 전표를 자동적으로 생성할 수
있습니다. 선급비용, 미지급비용 및 각종 충당금 중 비용으로 대체되어야 할 금액을 시스템이 정해진 로직에 의거하여 자동으로 계산하고
매월 대체프로그램 수행작업을 통해 선급, 미지급 및 충당금 대체분개에 따른 결산전표를 자동 생성해 줍니다.
[ Accrual Engine 실제 시스템 정의 화면 ]
Example:선급비용
Invoice및 미지급비용
Invoice
선급.미지급 조건 입력
60
10
10
10
10
10
10
10
10
10
Expenses
10
10
10
Expenses
기간
미지급비용(=발생)
선급비용(=이연)
차변
대변
차변
대변
리스료 60
미지급비용 60
선급비용 60
예금 60
회계전표 자동생성
Accrual Engine
자동분개
차변
대변
차변
대변
미지급비용 10
은행 60
임대료 10
선급비용 10
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결산일정 모니터링 및 Soft Closing 지원
감가상각비 자동기표
고정자산 모듈이 제공하는 감가상각 기능은 감가상각비 계산 및 시뮬레이션 등의 측면에서 매우 강력한 기능을 제공합니다. 즉, 회사가
원하는 다양한 감가상각 영역별 감가상각방법 및 상각 주기를 지정할 수 있으며 감가상각 계산과 동시에 감가상각비 관련 회계전표가
자동으로 재무회계 시스템에 생성.반영됩니다. 또한 감가상각비의 계산 결과는 관리회계와 연계되어 코스트센터 별 감가상각비 계획 대비
실적 분석을 손쉽게 모니터링 할 수 있습니다.
[ 감가상각비 계산 프로그램 수행 화면]
1 감가비
실행 메뉴 선택
2감가비
실행 주기 조정 가능
3감가비
회사가 원하는 감가비계산
주기를 선택할 수 있습니다.
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실행 조건 조건 정의
결산일정 모니터링 및 Soft Closing 지원
결산서 자동산출
재무제표 버젼을 이용하여 다양한 재무제표 조회할 수 있으며, 표준에서 제공하는 다양한 레포팅 이외에도 레포팅툴을 이용하여 원하는 형태의
재무제표를 별도 프로그램 작업 없이 현업에서 직접 작성할 수 있습니다.
주요 내용
재무제표 버젼관리

결산서가 산출되는 형식대로 사용자가
복수의 재무제표 버젼을 생성하여 관리
표준제공 레포트

사용자가 정의한 재무제표버젼별로
표준레포트 조회
- 재무제표 Hierarchy 정의
- 재무상태표, 손익계산서
최하위 Hierarchy별 계정 매핑
- 시산표
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사용자정의의 레포팅

사용자가 원하는 포맷대로 작성할 수 있는
레포팅 툴 제공
- 드릴다운레포트, 레포트페인터, Query
등
결산일정 모니터링 및 Soft Closing 지원
재무보고 단위별 F/S 즉시산출
에서 제공하는 구분회계 기능을 이용하여 회사가 원하는 보고 단위(사업부, 손익센터, 세그먼트) 별 재무제표를 실시간으로 산출할 수 있습니다.
손익센터 별
재무제표
③
지점별 재무제표
④
①
②
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Legal
재무제표
사업부별
재무제표
Agenda
1.재무회계 개요
2.전표관리
3.채권/채무 관리
4.고정자산 관리
5.결산
6.자금관리
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자금관리 프로세스 체인
자금 관련 데이터 취합
금융상품
1
유동성 예측
자금 수지 계획/실적
계획 조회
(차입금,유가증권..)
영업 데이터
자금 수지 항목별
계획으로 데이터
이동
구매 데이터
채권,채무,급여..
자금 조달, 운용
2
자금수지 계획
실적 집계
누락 계획 데이터
입력
조달 계획
금융기관과 조달 협의
운용 계획
3
부족?
잉여?
거래 생성
향후 현금 흐름 발생
과부족 자금 산출
총계정원장
자금 수지
계획 확정
자금관리 프로세스를 지원하기 위한 솔루션
1
영업, 구매 채권, 채무, 급여, 자금거래 데이터를 통한 실시간으로 유동성 예측
2
자금수지 계획 대비 실적 모니터링
3
자금거래처리 및 자금결산의 자동화와 금융 RISK 최소화
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유동성 분석
자금관리
유동성 관리
영업 및 구매자재 또는 자금관리 모듈에서 일어나는 거래 중 현금흐름에 영향을 주는 거래들을 거래단계별로 자금관리 모듈의 유동성예측 (LF)
컴포넌트상의 입.지급 예측 레포트로 실시간 업데이트를 해줍니다. 또한 매입.매출 및 자금거래의 결과로 발생하는 은행별 계좌별 입금 지급
예정일 현황도 자금관리모듈의 현금관리포지션(CMP) 컴포넌트로 실시간 반영해 줌으로써 유동성 예측 및 분석에 도움을 줍니다.
영업/판매거래
구매/매입거래
유동성예측 (LF)
주문입력
주문입력
- 계획그룹/레벨 (판매처/구매처)
- 일별/주별/월별
구매발주
제품판매
현금리포트
현금흐름표
현금포지션 (CMP)
BILLING
입고
- 계획그룹/레벨 (A은행당좌,
B은행당좌)
- 일별/주별/월별
송장입력
입금
예적금
가입/해지
차입금
차입/상환
외환 및
유가증권
거래
자금거래
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지급
자금관리
유동성 관리 : 현금관리
현금관리(TR - CM)모듈에서 제공하는 유동성 예측 리포트는 회사가 영위하는 비즈니스 전반에 대한 현금 유동성 예측 정보를 제공하기
때문에 일/주/월별 뿐만 아니라 사용자가 원하는 주기를 주어 현금 유동성 예측 정보를 조회할 수 있습니다. 또한, 유동성 예측에서 제공하는
정보는 시스템에 입력된 거래 Raw 데이터를 기초로 하여 제공하는 관계로 시스템에 미 입력된 사항들에 대해서는 메모레코드를 사용하여
추가적으로 반영할 수 있습니다.
[원하는 주기 별 유동성 분석]
일별 유동성예측
주별 유동성예측
월별 유동성예측
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자금관리
유동성 관리 : 자금수지(자금수지항목의 유연한 관리)
의 Liquidity planner에서는 자금수지항목(Liquidity Item)을 사용자 정의에 의해 버전 및 Hierarchy 등을 임의로 작성 및 변경할 수
있습니다. 따라서 기간별, 부서별, 버전별 등 다양한 방법으로 자금수지계획을 작성할 수 있습니다.
다차원 Planning Grouping 기능
Total
Group
Treasury
통화 별: EUR
Country :
FR
Country :
DE
Country : UK
지역 별 : 유럽
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자금관리
유동성 관리 : 자금수지(기간별 자금계획 실적레포팅)
자금계획 대비 실적 집계는 Liquidity Planner에 있는 실적자료를 불러와 기간별 계획 대비 실적Data를 제공합니다.
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자금관리
자금운용 및 조달관리 - 다양한 금융상품 거래처리
자금운용 및 조달관리(CFM-TM)은 단기금융시장(Money Market), 유가증권(Securities), 파생상품(Derivatives), 외환(Foreign
Exchange)로 구성되어 있습니다. 각각의 하위 컴포넌트를 통해 현재 시장에서 거래되고 있는 다양한 금융상품에 대한 매핑 및 거래처리가
가능합니다.
상품유형
헤징 수단
투자/조달 수단
단기금융시장
 정기 예/적금
 요구불 예금
 CP
 CMA /MMF
 종퇴/단퇴보험
유가증권
 주식
 수익증권
 채권
 전환사채
 신주인수권부사채
 인수권
 개발신탁
차입/대출
 담보 대출
 보험 대출
 일반 대출
 관계사 대출
 종업원 대출
외환
 외환
 현물
 외환 선도거래
 스왑거래
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파생상품
 Cap / Floor
 FRA
 스왑
- 금리
- 통화
- 교차 통화 금리
 옵션/선물
- 통화
- 금리
- 주식
- 주가지수
- 채권지수
 Swaption,Collar,Straddle,IRG
자금관리
자금운용 및 조달관리 - 다양한 금융상품 거래처리
최초 거래 발생부터 최종 거래까지 일련의 과정 상 발생되는 회계처리는 재무회계(FI)모듈과 인터페이스를 통해 자동 분개 처리를 지원합니다.
발생/이연 또는 외화 자산/부채에 대한 평가와 같은 결산 프로세스 상의 회계처리도 재무회계(FI)모듈과의 인터페이스를 통해 자동 분개
처리를 지원합니다.
정기예금 1 개월 6.35
09 . 01
10 . 01
10 . 01
1100 1120 +
1200 +
정기예금 불입
최종 상환
발생 이자
1,000,000
1,000,000
3,750
 금융상품 유형 및 흐름유형에 따라 기 정의된 회계계정에
기표 됩니다.
 이자와 관련된 선급세율은 파생흐름에 정의하여
발생시마다 자동 계상됩니다.
FI 인터페이스
Financial Accounting
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