C/Pere Martell nº40, local 5 bajos
07003 – Palma de Mallorca
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
PERE LLOBERA Nº 9
DISTRIBUCIÓN PERIODO 1ºSEMESTRE 2017
Muy Sres./as Nuestros/as:
Adjunto les remitimos distribución de los gastos habidos durante el periodo arriba señalado y
que comprende las siguientes relaciones:
RELACIÓN Nº 1: Relación de gastos habidos durante el periodo indicado.
RELACIÓN Nº 2: Distribución entre los Sres. Propietarios de los gastos relacionados.
A tal fin, les recordamos que para su comodidad y con el fin de facilitar el pago de sus
cuotas comunitarias pueden domiciliar sus pagos o bien realizar ingreso o transferencia
bancaria a la siguiente cuenta corriente:
BMN ES34-0487-2093-41-2000004787
-Al realizar el ingreso indiquen el piso, nombre del propietario que lo realiza y comunidad.
-Si lo que desean es domiciliar sus pagos, les rogamos nos comuniquen sus datos
bancarios.
-Si además de recibir por correo ordinario desean recibir todas nuestras
comunicaciones por mail, rogamos nos indiquen su dirección de correo electrónico y
así dispondrán de toda la información que mandemos con mayor rapidez.
-Como podrán observar las cuotas mensuales han bastado para pagar los gastos de este
semestre en la mayoría de las propiedades. Igualmente rogar a todos los propietarios que
tengan cuotas pendientes de pago que las liquiden a la mayor brevedad posible.
Quedamos a su entera disposición para cualquier duda o consulta.
Atentamente,
ORGANIZACIÓN MOREY & MOTOS
Administración.- 971-756383-750539 Alquileres e inmobiliaria.- 971-756992 Fax.- 971-761371
administracion@moreymotosorganizacion.com www.moreymotosorganizacion.com
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RELACION DE GASTOS DEL 1ºSEMESTRE/17
PERE LLOBERA Nº 9 -COD.(43)
MOVIMIENTOS DEL 1/2017 AL 6/2017
IMPORTE
GRUPO 01 EDIFICIO POR COEFICIENTE
SEGURO COMUNITARIO
01/02/2017 LIBERTY PERIODO 08/02/2017 A 08/02/2018
1.473,97
1.473,97
TOTAL GRUPO
1.473,97
GRUPO 03 PISOS 50%P.IGUAL 50% COEFICIEN
VARIOS PISOS 50% P.IGUALES - 50% POR COEF.
124,82
24/01/2017 FR.1164 E.ISLEÑA REVIS.APLIQUE,1 LAMP,
AJUSTE MINUTERO
30,32
07/02/2017 TICKET BOMBILLAS ESCALERA
15,00
16/03/2017 FR.33354 P.FORTS CAMBIO MANETA PUERTA
ENTRADA FINCA
79,50
REVISION GRUPO PRESION Y TUBERIAS GENERALES
96,80
09/03/2017 FR.1593 ARTIGUES 1ºTRIMESTRE/17
48,40
24/05/2017 FR.1956 ARTIGUES 2ºTRIMESTRE/17
48,40
LIMPIEZA
870,00
31/01/2017 ENERO/17
145,00
28/02/2017 FEBRERO/17
145,00
31/03/2017 MARZO/17
145,00
30/04/2017 ABRIL/17
145,00
30/05/2017 MAYO/17
145,00
30/06/2017 JUNIO/17
145,00
ARTICULOS DE LIMPIEZA
58,07
18/01/2017 ARTICULOS DE LIMPIEZA
25,88
24/04/2017 ARTICULOS DE LIMPIEZA
32,19
ELECTRICIDAD PISOS
553,06
12/01/2017 ENDESA PERIODO 30/11 A 31/12
101,31
10/02/2017 ENDESA PERIODO 31/12 A 31/01
106,69
10/03/2017 ENDESA PERIODO 31/01 A 28/02
33,66
18/04/2017 ENDESA PERIODO 28/02 A 31/03
134,52
10/05/2017 ENDESA PERIODO 31/03 A 30/04
87,56
06/06/2017 ENDESA PERIODO 30/04 A 31/05
89,32
AGUA
3.973,16
02/01/2017 EMAYA PERIODO 08/10 A 07/12
02/01/2017 CARGO EMAYA PERIODO 08/10 A 07/12
02/03/2017 EMAYA PERIODO 08/12 A 08/02
02/03/2017 CARGO EMAYA PERIODO 08/12 A 08/02
02/05/2017 EMAYA PERIODO 09/02 A 07/04
02/05/2017 CARGO EMAYA PERIODO 09/02 A 07/04
1.289,29
80,34
1.234,00
77,33
1.204,66
87,54
MANTENIMIENTO ASCENSOR
479,74
01/01/2017 FR.1704000101 BALEAR DE ASCENSORES
1ºTRIMESTRE/17
239,87
01/04/2017 FR.1704003559 BALEAR DE ASCENSORES
2ºTRIMESTRE/17
239,87
REPARACIONES ASCENSOR
05/06/2017 FR.1704006746 BALEAR DE ASCENSORES
REP.ASCENSOR
61,20
61,20
TELEFONO CABINA ASCENSOR
13,66
01/02/2017 FR. VODAFONE
10,73
01/03/2017 FR. VODAFONE
13,98
(*) Los importes del presente informe estan en Euros
Ref. finc6172
79,30
01/01/2017 FR. VODAFONE
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RELACION DE GASTOS DEL 1ºSEMESTRE/17
PERE LLOBERA Nº 9 -COD.(43)
MOVIMIENTOS DEL 1/2017 AL 6/2017
IMPORTE
01/04/2017 FR. VODAFONE
13,64
01/05/2017 FR. VODAFONE
13,69
01/06/2017 FR. VODAFONE
13,60
TOTAL GRUPO
6.296,15
GRUPO 05 EDIFICIO PARTES IGUALES
VARIOS EDIFICIO PARTES IGUALES
65,34
07/06/2017 FR. ILLES ASESORIA CERTIFICADO DIGITAL
OBLIGATORIO HACIENDA
65,34
ADMINISTRACION
825,18
01/01/2017 HONORARIOS ADMON
01/01/2017
137,53
01/02/2017 HONORARIOS ADMON
01/02/2017
137,53
01/03/2017 HONORARIOS ADMON
01/03/2017
137,53
01/04/2017 HONORARIOS ADMON
01/04/2017
137,53
01/05/2017 HONORARIOS ADMON
01/05/2017
137,53
01/06/2017 HONORARIOS ADMON
01/06/2017
137,53
COMUNICACIONES(LIQUIDACIONES,ACTAS)
124,59
24/01/2017 MATERIAL OFICINA ADMO
24/01/2017
21,18
08/02/2017 MATERIAL OFICINA ADMO
08/02/2017
45,93
06/03/2017 MATERIAL OFICINA ADMO
06/03/2017
6,18
10/04/2017 MATERIAL OFICINA ADMO
10/04/2017
25,24
26/04/2017 MATERIAL OFICINA ADMO
26/04/2017
8,20
05/06/2017 MATERIAL OFICINA ADMO
05/06/2017
17,86
IVA ADMON
173,28
01/01/2017 I.V.A.
01/01/2017
28,88
01/02/2017 I.V.A.
01/02/2017
28,88
01/03/2017 I.V.A.
01/03/2017
28,88
01/04/2017 I.V.A.
01/04/2017
28,88
01/05/2017 I.V.A.
01/05/2017
28,88
01/06/2017 I.V.A.
01/06/2017
28,88
COMISIONES BANCARIAS
01/01/2017 ABONO COMIS.BCO.
01/01/2017 COMIS.BCO.
0,06
01/01/2017 COMIS.BCO.
22,50
01/01/2017 COMIS.BCO.
4,80
02/01/2017 COMIS.BCO.
7,87
01/02/2017 COMIS.BCO.
7,87
03/02/2017 COMIS.BCO.
1,75
09/02/2017 COMIS.BCO.
1,75
01/03/2017 COMIS.BCO.
7,87
10/03/2017 COMIS.BCO.
31/03/2017 ABONO COMIS.BCO.
7,26
-0,31
31/03/2017 COMIS.BCO.
0,06
31/03/2017 COMIS.BCO.
29,25
31/03/2017 COMIS.BCO.
11,40
03/04/2017 COMIS.BCO.
27,53
02/05/2017 COMIS.BCO.
27,53
04/05/2017 COMIS.BCO.
27,53
25/05/2017 COMIS.BCO.
1,75
25/05/2017 COMIS.BCO.
27,53
01/06/2017 COMIS.BCO.
7,87
14/06/2017 COMIS.BCO.
1,75
(*) Los importes del presente informe estan en Euros
Ref. finc6172
232,92
-0,32
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RELACION DE GASTOS DEL 1ºSEMESTRE/17
PERE LLOBERA Nº 9 -COD.(43)
MOVIMIENTOS DEL 1/2017 AL 6/2017
IMPORTE
26/06/2017 COMIS.BCO.
7,87
30/06/2017 COMIS.BCO.
1,75
TOTAL GRUPO
1.421,31
GRUPO 07 GASTOS PARTICULAR
3º B SANCHEZ MARTINEZ, MARCIANA
-40,17
02/03/2017 ABONO EMAYA PERIODO 08/12 A 08/02
-38,67
02/05/2017 ABONO EMAYA PERIODO 09/02 A 07/04
-43,77
TOTAL GRUPO
TOTAL GASTOS
(*) Los importes del presente informe estan en Euros
Ref. finc6172
-122,61
02/01/2017 ABONO EMAYA PERIODO 08/10 A 07/12
-122,61
9.068,82
PERE LLOBERA Nº 9 -COD.(43) (43)
CL PERE LLOBERA Nº 9
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ILLES BALEARS
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LIQUIDACIÓN DE GASTOS DEL 1ºSEMESTRE/17
GRUPO
GRUPO
GRUPO
CUOTAS
GASTORECARGO D
Total
PROPIEDAD
NOMBRE
1
3
5 SEMESTREPARTICULA
MORA
gasto
_________________________________________________________________________________________________________________________
1º A
COMAS FIOL, JUAN
65,00
312,01
56,85
-426,00
0,00
0,00
7,86
1º B
RAMON VIDAL, FRANCISCA
45,10
258,40
56,85
-366,00
0,00
0,00
-5,65
1º C
MIR RIGO, MARGARITA/JOSE MONSERRAT CAIMA
55,72
286,99
56,85
-396,00
0,00
0,00
3,56
1º D
RIGO SOCIAS, MARIA MAGDALENA
27,86
211,93
56,85
-294,00
0,00
0,00
2,64
2º A
XIAOWU SHI
65,00
312,01
56,85
-426,00
0,00
0,00
7,86
2º B
FUXA SEGUI, ROSA
45,10
258,40
56,85
-366,00
0,00
3,66
-1,99
2º C
COLL MAS, PEDRO-VIVES, BARTHELEMY
55,72
286,99
56,85
-396,00
0,00
0,00
3,56
2º D
ARENALES ALISTE, ALEJANDRO
27,86
211,93
56,85
-294,00
0,00
0,00
2,64
3º A
HUI HAN
65,00
312,01
56,85
-426,00
0,00
0,00
7,86
3º B
SANCHEZ MARTINEZ, MARCIANA
45,10
258,40
56,85
-366,00
-122,61
0,00
-128,26
3º C
OLLER PUJOL, MARIA ROSA
55,72
286,99
56,85
-396,00
0,00
0,00
3,56
3º D
MORAGUES RIBAS, BARTOLOME JUAN
27,86
211,93
56,85
-294,00
0,00
0,00
2,64
4º A
JUAN OLIVER, ANTONIA
65,00
312,01
56,85
-426,00
0,00
10,62
18,48
4º B
PIÑAR ARANDA, JOSEFA /MAS PIÑAR,ENCARNAC
45,10
258,40
56,85
-366,00
0,00
26,58
20,93
4º C
SERRA RIERA, MARTA/BME. VANRELL
55,72
286,99
56,85
-396,00
0,00
0,00
3,56
4º D
ALVAREZ MORENO, JULIAN
27,86
211,93
56,85
-294,00
0,00
0,00
2,64
5º A
RODRIGUEZ GUTIERREZ, WILLIAM
65,00
312,01
56,85
-426,00
0,00
0,00
7,86
5º B
GELABERT SERRA, MATEO
45,10
258,40
56,85
-366,00
0,00
0,00
-5,65
5º C
FABREGAT SILVESTER, GABRIEL
55,72
286,99
56,85
-396,00
0,00
0,00
3,56
5º D
MORANT, JEAN- MORANT JEANNINE
27,86
211,93
56,85
-294,00
0,00
8,82
11,46
LLABRES RAMIS, CATALINA ROSA
6º A
87,26
371,98
56,85
-504,00
0,00
0,00
12,09
6º B
CALVIÑO BREIJO, MANUEL- RIVERO, CARMEN
84,46
364,43
56,85
-498,00
0,00
7,79
15,53
6º C
INSTITUTO DE FORMACION SANITARIA
28,30
213,13
56,85
-300,00
0,00
0,00
-1,72
LOCAL A
ZUIC, S.L.
172,90
0,00
56,85
-306,00
0,00
0,00
-76,25
LOCAL B
ZUIC, S.L.
132,66
0,00
56,85
-150,00
0,00
0,00
39,51
.........................................................................................................................
Sumas
1473,98 6296,19 1421,25 -9168,00 -122,61
57,47
-41,72
.........................................................................................................................
Totales
1473,97 6296,15 1421,31
0,00 -122,61
0,00
9068,82
.........................................................................................................................
Redondeos
-0,01
-0,04
0,06 9168,00
0,00
-57,47
9110,54
.........................................................................................................................
Ref. finc6-5a
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CL PERE LLOBERA Nº 9
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ILLES BALEARS
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DEL 1ºSEMESTRE/17
GRUPO
GRUPO
GRUPO
CUOTAS
GASTORECARGO D
Total
PROPIEDAD
NOMBRE
1
3
5 SEMESTREPARTICULA
MORA
gasto
_________________________________________________________________________________________________________________________
Ref. finc6-5a
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PERE LLOBERA Nº 9 -COD.(43)
4300002
4300006
4300013
4300014
4300017
4300020
4300021
4300022
1º B RAMON VIDAL, FRANCISCA
2º B FUXA SEGUI, ROSA
4º A JUAN OLIVER, ANTONIA
4º B PIÑAR ARANDA, JOSEFA /MAS PIÑAR,ENCARNAC
5º A RODRIGUEZ GUTIERREZ, WILLIAM
5º D MORANT, JEAN- MORANT JEANNINE
6º A LLABRES RAMIS, CATALINA ROSA
6º B CALVIÑO BREIJO, MANUEL- RIVERO, CARMEN
Totales
(*) Los importes del presente informe están expresados en Euros
RELACIÓN DE SALDOS PENDIENTES A 30/06/2017
SIN INCLUIR LA LIQUIDACIÓN EN CURSO
49,38
122,38
265,38
504,32
63,32
184,89
118,75
244,85
1.553,27