Pemerintah Kota Sukamaju
PPKD
NERACA
Per 1 Januari 2015
Aktiva
Kas di Kas Daerah
Investasi Jangka
Panjang
Dana Cadangan
Total Aktiva
Pasiva
Kewajiban Jangka
1.000.000.000 Panjang
-
Ekuitas
200.000.000
900.000.000 Total Pasiva
1.200.000.000
1.200.000.000
Berikut adalah transaksi akuntansi dari Pemda Kota Gemah Ripah selama
tahun 2015:
1. Pada tanggal 1 Januari 2015 ditetapkan bahwa Dana Alokasi Khusus
yang akan diterima Pemerintah Kota Sukmaju untuk periode tahun
2015 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
NO ENTRY (BELUM DITERIMA)
PIUTANG
PENDAPATAN DAK-LO
2. Pada tanggal 15 Januari 2015, PPKD menerbitkan SP2D UP untuk
SKPD Gajah Tunggal sebesar Rp. 27.000.000.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
NO ENTRY
RK-SPKD
(BUKAN TRANSAKSI PMRNTH)
KAS DI KAS DAERAH
3. Pada tanggal 1 Februari 2015, Kuasa BUD menerbitkan SP2D LS Gaji
untuk SKPD Gajah Tunggal sebesar Rp. 230.000.000.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
NO ENTRY (BELUM DITERIMA)
RK-SPKD
(BUKAN TRANSAKSI PMRNTH)
KAS DI KAS DAERAH
4. Pada tanggal 3 Februari 2015 ditetapkan bahwa Pemerintah Sukamaju
akan
menerima
Pendapatan
Bagi
Pajak-
PPH21
sebesar
Rp.
800.000.000.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
NO ENTRY (BELUM DITERIMA)
PIUTANG
PENDAPATAN BAGI HASIL PAJAK
5. Pada tanggal 1 Maret 2015, Pemerintah Kota Sukamaju mencairkan
dana cadangan sebesar Rp. 100.000.000.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
PERUBAHAN SAL
KAS DI KAS DAERAH
PEN.PEMBIAYAAN-PENCAIRAN
DANA CADANGAN
DANA CADANGAN
6. Pada tanggal 5 Juni 2015, Pemerintah SUkamaju menerima Pendapatan
Pajak Rp. 500.000.000.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
PERUBAHAN SAL
KAS DI KAS DAERAH
PENDAPATAN BAGI HASIL TAX
PIUTANG
7. Tanggal 11 Juni 2015 BUD menerima uang setoran pendapatan
restribusi dari SKPD Gajah Tunggal sebesar Rp. 50.000.000.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
NO ENTRY
KAS DI KAS DAERAH
RK-SKPD
8. Tanggal 4 Juli 2015 BUD menerima uang setoran pendapatan bagi hasil
dari SKPD Tentram sebesar Rp. 15.000.000.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
NO ENTRY
KAS DI KAS DAERAH
RK-SKPD
9. Tanggal 9 September 2015 BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar
pembelian
kendaraan
dinas
bagi
SKPD
Tentram
sebesar
Rp.
300.000.000.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
NO ENTRY
RK-SKPD
KAS DI KAS DAERAH
10. Tanggal 1 Oktober 2015 BUD menerbitkan SP2D LS untuk membayar
sewa eskavator SKPD Tentram sebesar Rp. 36.000.000
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
NO ENTRY
RK-SKPD
KAS DI KAS DAERAH
11. Tanggal 1 November 2015, PPKD menerima Dana Alokasi Khusus untuk
periode tahun 2015 adalah sebesar Rp. 1.500.000.000.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
PERUBAHAN SAL
KAS DI KAS DAERAH
PENDAPATAN DAK-LRA
PIUTANG
12. Tanggal 18 November 2015 Pemerintah Kota Sukamaju memberikan
hibah kepada Organisasi Kepemudaan Kelurahan Cerah sebesar Rp.
700.000.000 dengan menggunakan SP2D-LS PPKD.
CASH BASIS
ACCRUAL BASIS
BELANJA HIBAH
BEBAN HIBAH
PERUBAHAN SAL
KAS DI KAS DAERAH
13. Tanggal 20 November 2015 Pemerintah Kota Sukamaju melakukan
transfer dana sebesar Rp. 800.000.000 sebagai penyertaan modal di
PDAM
CASH BASIS
PENGELUARAN
ACCRUAL BASIS
PEMBIAYAAN- INVESTASI-PENYERTAAN MDL
PENYERTAAN MODAL KE PDAM
PERUBAHAN SAL
KAS DI KAS DAERAH